ÁREA: Economia, i Hisenda

Oficina que tramita: Economia i Hisenda

ASUNTO: Ordenación del pago de obligaciones

DECRETO

Vistas las relaciones contables en las que se han aprobado los correspondientes
reconocimientos de las obligaciones, tanto de facturas como de subvenciones y otros.

Considerando que, de acuerdo con lo previsto en el apartado Tercero del Plan de

Disposición de Fondos de Tesorería aprobado por Resolución de 14-2-12 (BOP de 8-3-12),
cuando las disponibilidades de fondos estimados no permitan atender el pago de la totalidad
de las obligaciones vencidas y exigibles la ordenación de pagos respetará el siguiente orden
de prelación.

1º.- Gastos de personal. 2º.- Pagos no presupuestarios por retenciones

practicadas en la nómina. 3º.- Cuotas de los seguros sociales a cargo del
empleador. 4º.- Pagos por obligaciones contraídas en ejercicios anteriores. 5º.-
Impuesto sobre el valor añadido e Intereses y amortización de préstamos. 6
Sentencias firmes condenatorias de cantidad cierta, devoluciones de ingresos y
de garantías o depósitos. 7º.- Otros pagos tributarios. 8º.- Anticipos de caja fija y
Mandamientos a Justificar. 9º.- Primas de seguros. 10º.- Ayudas sociales. 11º.-
Los demás no incluidos en los apartados anteriores se realizarán atendiendo a
sus respectivos vencimientos.

Habiéndose confeccionado las relación de obligaciones reconocidas para la ordenación de

su pago, ajustadas al señalado orden de prelación, con el P/2020/101 por un importe de
1.026.269,94.-€, con un descuento de 1.414,31.-€ y un importe líquido de 1.024.855,63.-€, y
P/2020/102 por un importe líquido de 2.728,06.-€

Considerando que, en todo caso, resulta atendida la preferencia legal de la deuda pública
(135-3 CE) y de los gastos de personal y de las obligaciones contraídas en ejercicios
anteriores (art. 187 TRLRHL).

En virtud de lo expuesto, y teniendo en cuenta que es atribución de la Alcaldia la

disposición de gastos conforme a la letra f) del art. 21 de la Ley Reguladora de las Bases de
Régimen Local y en base a las atribuciones delegadas a favor del Concejal de Economía y
Hacienda, según Decreto 4194 de 18/06/2019, por la presente:

RESUELVO

PRIMERO.- Aprobar la ordenación de pago correspondiente a las obligaciones reconocidas

comprendidas en las relaciones indicadas en los antecedentes.

SEGUNDO.- Dese traslado a los Servicios Económicos, a los efectos contables y demás
económicos que resulten pertinentes.

En Gandía, en la fecha consignada al margen (firma digital).

EL CONCEJAL DELEGADO TITULAR ACCTAL. DEL ÓRGANO DE

DE ECONOMÍA Y HDA. APOYO DE LA JGCG
(Decreto nº 4194 de 18/06/2019) (Decreto nº 3174 de 28/05/2018)
Salvador Gregori Escrivá Francisco Ríus Mestre.
 31/03/2020
P/2020/102 Hoja 1

FRAS DE LA O/108 DE TALLER O. PAISATGES GANDIA

- DESCUENTOS -
Forma de Pago C/B Pagador Org. Prog. Econ. Importes I.V.A. Deducible Conceptos Importes
Descuento
Fec. Contable Fec.Doc. Tipo de Pago Nat. Concepto
Proyecto

Transferencia 2020 64 24186 20300 124,71

220200007381 B46568218 MAQUINAL ALQUILER Y VENTA DE 02000501 CAIXESBBXXX 124,71
Bancaria
MAQUINARIA, S.L. 2019 / 3 / 64 / 2 / 1
31/03/2020 ALQUILER AHOYADORA ( DPTO.POLITIQUES ECONOMIQUES 12/02/2020 ES17 2100 8681
PAGO
T.O. PAISATGES GANDIA:DELS ULLALS A LA CIUTAT 5902 0004 8265
DIRECTO
FOTAE/2019/54/46. PEDIDO
Transferencia 2020 64 24186 22104 1.363,55
220200007382 B46191334 SUMINISTRES TECNICS, S.L. F 2000849 CAIXESBBXXX 1.363,55
Bancaria
2019 / 3 / 64 / 2 / 1
31/03/2020 MATERIAL PER A T Expte. FOTAE/2019 DELS ULLALS A LA 29/02/2020 ES17 2100 8681
PAGO
CIUTA (AURICULAR PELTOR H-4 / CHALECO 5902 0004 8265
DIRECTO
ALTA.V.AMARILLO ETC)
Transferencia 2020 64 24186 20300 462,83
220200007383 B96374442 CANALIZACIONES Y DERRIBOS SAFOR, S.L. 020 153 CAIXESBBXXX 462,83
Bancaria
2019 / 3 / 64 / 2 / 1
31/03/2020 UD ALQUILER MINI-EXCAVADORA PARA REALIZACION / 04/03/2020 ES17 2100 8681
PAGO
ZANJA EN PARC AUSIAS MARCH 5902 0004 8265
DIRECTO
Transferencia 2020 64 24186 22199 776,97
220200007384 B46577755 CHIMENEAS ESTAR, S.L. 01 32677 CAIXESBBXXX 776,97
Bancaria
2019 / 3 / 64 / 2 / 1
31/03/2020 05/03/2020 ES17 2100 8681
PAGO
la ciutat Expte. FOTAE/2019/54/46 / Saco arena y grava / Aren 5902 0004 8265
DIRECTO

Totales . . . . . . . . 2.728,06 2.728,06

Importe Bruto: DOS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON SEIS CENTIMOS .

GANDIA , 31 de Marzo de 2020

Sentado en Libro Diario de

Contabilidad Presupuestaria con
__/__/____
 31/03/2020
P/2020/101 Hoja 1

CORREPS.O/102, 103, 104, 108, 110

- DESCUENTOS -
Forma de Pago C/B Pagador Org. Prog. Econ. Importes I.V.A. Deducible Conceptos Importes
Descuento
Fec. Contable Fec.Doc. Tipo de Pago Nat. Concepto
Proyecto

Transferencia 2020 43 16210 22799 704.348,13

220200007257 A98325129 GANDIA SERVEIS URBANS, S.A. 20SM0041/1000015 CAIXESBBXXX 704.348,13
Bancaria

31/03/2020 29/02/2020 ES48 2100 2197

PAGO
y Limpieza Viaria durante el mes de febrero de 2020 / Serv 0202 0021 4844
DIRECTO
Transferencia 2020 51 15100 60000 54.515,95
220200007258 B46376117 PROMOCIONES Y CONST. DELTA, S.L. CAIXESBBXXX 54.515,95
Bancaria
2020 / 4 / 51 / 3 / 1
31/03/2020 DECRET 2020 -2614 PAGO INDMANIZACION MIRADOR DEL ES48 2100 2197
PAGO
SERPIS .-AUTO 55-20202 0202 0021 4844
DIRECTO
Transferencia 2020 51 15100 60000 6.747,34
220200007259 19957140V MAS BLAY, JOSE LUIS CAIXESBBXXX 6.747,34
Bancaria
2020 / 4 / 51 / 3 / 1
31/03/2020 DECRET 2020 -2614 PAGO INDMANIZACION MIRADOR DEL ES48 2100 2197
PAGO
SERPIS .-AUTO 55-20202 0202 0021 4844
DIRECTO
Transferencia 2020 51 15100 60000 6.747,34
220200007260 19964064H PALACIOS FERNANDEZ MARIA PILAR CAIXESBBXXX 6.747,34
Bancaria
2020 / 4 / 51 / 3 / 1
31/03/2020 DECRET 2020 -2614 PAGO INDMANIZACION MIRADOR DEL ES48 2100 2197
PAGO
SERPIS .-AUTO 55-20202 0202 0021 4844
DIRECTO
Transferencia 2020 51 15100 60000 13.494,68
220200007261 19973089G RODENAS SANZ, JAVIER CAIXESBBXXX 13.494,68
Bancaria
2020 / 4 / 51 / 3 / 1
31/03/2020 DECRET 2020 -2614 PAGO INDMANIZACION MIRADOR DEL ES48 2100 2197
PAGO
SERPIS .-AUTO 55-20202 0202 0021 4844
DIRECTO
Transferencia 2020 51 15100 60000 13.494,68
220200007262 B46611919 PROMOTORA INVERSORA SEGURA, S.L. CAIXESBBXXX 13.494,68
Bancaria
2020 / 4 / 51 / 3 / 1
31/03/2020 DECRET 2020 -2614 PAGO INDMANIZACION MIRADOR DEL ES48 2100 2197
PAGO
SERPIS .-AUTO 55-20202 0202 0021 4844
DIRECTO
Transferencia 2020 51 33607 62200 30.822,00 1 2020 32904 856,23
220200007263 B96981360 DONET PROMOCIONS S.L. Emit- 200026 CAIXESBBXXX 29.965,77
Bancaria
2018 / 2 / 51 / 15 / 1
31/03/2020 CONSOLIIDACION Y RESTAURACION MORABITO 12/03/2020 ES48 2100 2197
PAGO
MARCHUQUERA 0202 0021 4844
DIRECTO
Transferencia 2020 70 33407 22609 1.200,00
220200007264 G97412795 CORAL POLIFONICA SAGRADA FAMILIA 1/2020 CAIXESBBXXX 1.200,00
Bancaria

31/03/2020 FRA.1/2020/ENE.DIVERSOS CONCERTS REALITZATS PER AL 14/01/2020 ES48 2100 2197

PAGO
DEPARTAMENT DE CULTURA DURANT 2019, CULTURA 0202 0021 4844
DIRECTO
Transferencia 2020 46 44110 22799 164,24
220200007265 B46012522 LA MARINA GANDIENSE S.L. A 0100050 CAIXESBBXXX 164,24
Bancaria

31/03/2020 DESCUENTO APLICADO A LOS UNIVERSITARIOS DE LA 31/01/2020 ES48 2100 2197

PAGO
POLITECNICA DEL GRAO DURANTE EL MES DE ENERO EN 0202 0021 4844
DIRECTO
LA LINEA 1 DE LA MARINA. D
Transferencia 2020 43 92000 22799 2.057,00
220200007266 B96374442 CANALIZACIONES Y DERRIBOS SAFOR, S.L. 020 77 CAIXESBBXXX 2.057,00
Bancaria

31/03/2020 UD TRABAJOS REALIZADOS EN: / "ADECUACION 03/02/2020 ES48 2100 2197

PAGO
PARKING CAMPO DE TIRO / PLA XIQUET"....................... 0202 0021 4844
DIRECTO
Transferencia
220200007267 B67093906 LIGHT COVER, S.L. 2001 CAIXESBBXXX 1.089,00
Bancaria
 31/03/2020
P/2020/101 Hoja 2

CORREPS.O/102, 103, 104, 108, 110

- DESCUENTOS -
Forma de Pago C/B Pagador Org. Prog. Econ. Importes I.V.A. Deducible Conceptos Importes
Descuento
Fec. Contable Fec.Doc. Tipo de Pago Nat. Concepto
Proyecto

2020 86 34205 21200 1.089,00

31/03/2020 Contrato mantenimiento 02/01/2020 ES48 2100 2197

PAGO
0202 0021 4844
DIRECTO
Transferencia 2020 70 33304 22199 258,43
220200007268 B96216288 COMERCIAL ELECTRICA COELECTRIC, S.L. MULTIFAC CAIXESBBXXX 258,43
Bancaria

31/03/2020 15/02/2020 ES48 2100 2197

PAGO
R-002101726 FECHA 03/02/2020 REF: TEATRE SERRANO REF. 0202 0021 4844
DIRECTO
AUX: / ADA
Transferencia 2020 32 92000 22200 4.604,80
220200007269 A80907397 CI0915814866 CAIXESBBXXX 4.604,80
Bancaria

31/03/2020 Total sevicio ( 22/02/2020 ES48 2100 2197

PAGO
AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es||https://webservic 0202 0021 4844
DIRECTO
e.face.gob.es/facturasspp )
Transferencia 2020 32 92000 22200 1.956,51
220200007270 A80907397 CI0915814859 CAIXESBBXXX 1.956,51
Bancaria

31/03/2020 Total sevicio ( 22/02/2020 ES48 2100 2197

PAGO
AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es||https://webservic 0202 0021 4844
DIRECTO
e.face.gob.es/facturasspp )
Transferencia 2020 32 92000 22200 243,45
220200007271 A62186556 VODAFONE ONO S.A.U MS20-000000135 CAIXESBBXXX 243,45
Bancaria

31/03/2020 Total sevicio ( 22/02/2020 ES48 2100 2197

PAGO
AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es||https://webservic 0202 0021 4844
DIRECTO
e.face.gob.es/facturasspp )
Transferencia 2020 32 92000 22200 7.948,08
220200007272 A82018474 60-B098-011198 CAIXESBBXXX 7.948,08
Bancaria

31/03/2020 FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: 28/02/2020 ES48 2100 2197

PAGO
FACT.CONC.AYTO.GANDIA - Abono/Ref.Factura: 015905001 - 0202 0021 4844
DIRECTO
Periodo regular de cuotas:
Transferencia 2020 32 92000 22200 5.746,06
220200007273 A82018474 60-B098-011199 CAIXESBBXXX 5.746,06
Bancaria

31/03/2020 FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACT.CONC. 28/02/2020 ES48 2100 2197
PAGO
DATA AYTO.GANDIA - Abono/Ref.Factura: 015905002 - Periodo 0202 0021 4844
DIRECTO
regular de c
Transferencia 2020 12 92200 22799 1.016,40 3 20001 58,80
220200007274 20943236B AVELLANEDA NARVAEZ, CAROLINA 03/2020 CAIXESBBXXX 957,60
Bancaria Base Imponible: 840,00
% Descuento: 7,00

31/03/2020 FRA. 03/2020 FEBRER PER COBERTURA FOTOGRAFICA 25/02/2020 ES48 2100 2197
PAGO
(CAPS DE SETMANA X DIES), COMUNICACIO. 0202 0021 4844
DIRECTO
Transferencia 2020 32 92000 21600 5.951,31
220200007275 A50878842 AULOCE, S.A.u.. 2020 202003342 CAIXESBBXXX 5.951,31
Bancaria

31/03/2020 SERVICIOS TECNOLOGIA GESTIONA: SUSCRIPCION 28/02/2020 ES48 2100 2197

PAGO
MANTENIMIENTO. FEBRERO 2020 / SERVICIOS TECNOLOGIA 0202 0021 4844
DIRECTO
GESTIONA: ALMACENAMIENTO Y
Transferencia 2020 12 92200 22799 2.057,00 3 20001 255,00
220200007276 20035211A OLTRA RUEDA, ALEIXANDRE 03/2020 CAIXESBBXXX 1.802,00
Bancaria
 31/03/2020
P/2020/101 Hoja 3

CORREPS.O/102, 103, 104, 108, 110

- DESCUENTOS -
Forma de Pago C/B Pagador Org. Prog. Econ. Importes I.V.A. Deducible Conceptos Importes
Descuento
Fec. Contable Fec.Doc. Tipo de Pago Nat. Concepto
Proyecto

Base Imponible: 1.700,00

% Descuento: 15,00

31/03/2020 FRA. 03/2020 FEBRER PER PRESTACIO DE SERVEIS 02/03/2020 ES48 2100 2197
PAGO
FOTOGRAFICS FEBRER 2020, COMUNICACIO. 0202 0021 4844
DIRECTO
Transferencia 2020 34 92000 22000 7,21
220200007277 B46671871 MATERIAL TECNICO Y DE OFICINAS, S.L. FA-000191 CAIXESBBXXX 7,21
Bancaria

31/03/2020 ROTULADOR FINEPEN 2001 29/02/2020 ES48 2100 2197

PAGO
0202 0021 4844
DIRECTO
Transferencia 2020 71 33210 22001 94,75
220200007278 X5462451C GONZALEZ, PATRICIA GRACIELA 350 CAIXESBBXXX 94,75
Bancaria

31/03/2020 FRA. 350 FEBRERO POR SUMINISTRO DE REVISTAS VARIAS, 29/02/2020 ES48 2100 2197
PAGO
BIBLIOTEQUES. 0202 0021 4844
DIRECTO
Transferencia 2020 71 33210 22001 55,95
220200007279 X5462451C GONZALEZ, PATRICIA GRACIELA 348 CAIXESBBXXX 55,95
Bancaria

31/03/2020 FRA. 348 FEBRERO POR SUMINISTRO PRENSA Y REVISTAS 29/02/2020 ES48 2100 2197
PAGO
VARIAS EN BIBLIOTECA SANTA ANNA, BIBLIOTEQUES. 0202 0021 4844
DIRECTO
Transferencia 2020 71 33210 22001 62,75
220200007280 X5462451C GONZALEZ, PATRICIA GRACIELA 349 CAIXESBBXXX 62,75
Bancaria

31/03/2020 FRA. 349 FEBRERO POR SUMINISTRO DE PRENSA Y 29/02/2020 ES48 2100 2197
PAGO
REVISTAS VARIAS, BIBLIOTEQUES. 0202 0021 4844
DIRECTO
Transferencia 2020 34 92000 22299 33,05
220200007281 B46626842 GOZALBEZ Y DIAZ, S.L. AG 00009250 CAIXESBBXXX 33,05
Bancaria

31/03/2020 29/02/2020 ES48 2100 2197

PAGO
0202 0021 4844
DIRECTO
Transferencia 2020 34 92000 22299 28,19
220200007282 B46626842 GOZALBEZ Y DIAZ, S.L. AG 00009304 CAIXESBBXXX 28,19
Bancaria

31/03/2020 05/03/2020 ES48 2100 2197

PAGO
0202 0021 4844
DIRECTO
Transferencia 2020 34 92000 22299 20,55
220200007283 B46626842 GOZALBEZ Y DIAZ, S.L. AG 00009222 CAIXESBBXXX 20,55
Bancaria

31/03/2020 29/02/2020 ES48 2100 2197

PAGO
0202 0021 4844
DIRECTO
Transferencia 2020 34 92000 22299 82,80
220200007284 B46626842 GOZALBEZ Y DIAZ, S.L. AG 00009422 CAIXESBBXXX 82,80
Bancaria

31/03/2020 29/02/2020 ES48 2100 2197

PAGO
0202 0021 4844
DIRECTO
Transferencia 2020 34 92000 22299 20,55
220200007285 B46626842 GOZALBEZ Y DIAZ, S.L. AG 00009366 CAIXESBBXXX 20,55
Bancaria

31/03/2020 05/03/2020 ES48 2100 2197

PAGO
0202 0021 4844
DIRECTO
Transferencia 2020 34 92000 22299 801,47
220200007286 B46626842 GOZALBEZ Y DIAZ, S.L. AG 000094269423 CAIXESBBXXX 801,47
Bancaria
 31/03/2020
P/2020/101 Hoja 4

CORREPS.O/102, 103, 104, 108, 110

- DESCUENTOS -
Forma de Pago C/B Pagador Org. Prog. Econ. Importes I.V.A. Deducible Conceptos Importes
Descuento
Fec. Contable Fec.Doc. Tipo de Pago Nat. Concepto
Proyecto

31/03/2020 05/03/2020 ES48 2100 2197

PAGO
0202 0021 4844
DIRECTO
Transferencia 2020 34 92000 22299 167,95
220200007287 B46626842 GOZALBEZ Y DIAZ, S.L. AG 00009356 CAIXESBBXXX 167,95
Bancaria

31/03/2020 29/02/2020 ES48 2100 2197

PAGO
0202 0021 4844
DIRECTO
Transferencia 2020 51 15100 22000 78,73
220200007288 B46671871 MATERIAL TECNICO Y DE OFICINAS, S.L. FA-000030 CAIXESBBXXX 78,73
Bancaria

31/03/2020 ESCANEADO A4 AUT. B/N* / ESCANEADO METRO LINEAL / 31/01/2020 ES48 2100 2197
PAGO
ESCANEADO A4 AUT. B/N* / ESCANEADO A3* / ESCANEADO 0202 0021 4844
DIRECTO
METRO LINEAL
Transferencia 2020 86 34205 22102 333,29
220200007289 A08431090 NATURGY IBERIA S.A FE20321321300008 CAIXESBBXXX 333,29
Bancaria

31/03/2020 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS 06/12/2019 - 12/02/2020 ES48 2100 2197
PAGO
06/02/2020 5.583,00 KWH x 0,00234 EUR/KWH ( CUPS 0202 0021 4844
DIRECTO
ES0222120000575013CD
Transferencia 2020 86 34205 22102 798,85
220200007290 B99406944 MULTIENERGIA VERDE SL 202000818 CAIXESBBXXX 798,85
Bancaria

31/03/2020 GAS 12/02/2020 ES48 2100 2197

PAGO
0202 0021 4844
DIRECTO
Transferencia 2020 86 34204 22103 1.926,88
220200007291 B99406944 MULTIENERGIA VERDE SL 202000820 CAIXESBBXXX 1.926,88
Bancaria

31/03/2020 GAS 12/02/2020 ES48 2100 2197

PAGO
0202 0021 4844
DIRECTO
Transferencia 2020 86 34205 22102 5.270,42
220200007292 B99406944 MULTIENERGIA VERDE SL 202000845 CAIXESBBXXX 5.270,42
Bancaria

31/03/2020 GAS 13/02/2020 ES48 2100 2197

PAGO
0202 0021 4844
DIRECTO
Transferencia 2020 86 34206 22103 269,76
220200007293 A28076420 REPSOL BUTANO, S.A. 0095904511 CAIXESBBXXX 269,76
Bancaria

31/03/2020 19/02/2020 ES48 2100 2197

PAGO
0202 0021 4844
DIRECTO
Transferencia 2020 86 34205 22102 6.047,40
220200007294 B99406944 MULTIENERGIA VERDE SL 202001099 CAIXESBBXXX 6.047,40
Bancaria

31/03/2020 GAS 20/02/2020 ES48 2100 2197

PAGO
0202 0021 4844
DIRECTO
Transferencia 2020 63 41200 22104 137,50
220200007295 B46568218 MAQUINAL ALQUILER Y VENTA DE 2000702 CAIXESBBXXX 137,50
Bancaria
MAQUINARIA, S.L.
31/03/2020 BOTAS GUARDA FORESTAL XIMO MARTINEZ ( 26/02/2020 ES48 2100 2197
PAGO
DPTO.AGRICULTURA. SE ADJUNTA FACTURA N/2000702. ) 0202 0021 4844
DIRECTO
Transferencia 2020 86 34204 22103 629,60
220200007296 B98250285 EXOIL DIRECT, S.L. F F200000267 CAIXESBBXXX 629,60
Bancaria
 31/03/2020
P/2020/101 Hoja 5

CORREPS.O/102, 103, 104, 108, 110

- DESCUENTOS -
Forma de Pago C/B Pagador Org. Prog. Econ. Importes I.V.A. Deducible Conceptos Importes
Descuento
Fec. Contable Fec.Doc. Tipo de Pago Nat. Concepto
Proyecto

31/03/2020 Gasoleo B.CAMPO DE FUTBOL ROIS DE CORELLA. 25/02/2020 ES48 2100 2197
PAGO
0202 0021 4844
DIRECTO
Transferencia 2020 51 15100 22000 64,25
220200007297 B46671871 MATERIAL TECNICO Y DE OFICINAS, S.L. FA-000187 CAIXESBBXXX 64,25
Bancaria

31/03/2020 ESCANEADO METRO LINEAL / METRO LINEAL X 91CM 80G * 29/02/2020 ES48 2100 2197
PAGO
B/N "LINEAS" PLANOS / IMPRESION PLANO A2 COLOR 90GR 0202 0021 4844
DIRECTO
59X42 / METRO LIN
Transferencia 2020 93 92403 22001 34,01
220200007298 19981759A 538 CAIXESBBXXX 34,01
Bancaria

31/03/2020 FRA. 538 MARZO POR SUMINISTRO PRENSA "LEVANTE" EN 02/03/2020 ES48 2100 2197
PAGO
CENTRE SOCIAL BENIOPA, BENIOPA. 0202 0021 4844
DIRECTO
Transferencia 2020 88 92409 22699 907,50
220200007299 B97808075 OCI URBA S.L. Emit- 488 CAIXESBBXXX 907,50
Bancaria

31/03/2020 26/02/2020 ES48 2100 2197

PAGO
cruce Ciudad de Barcelona del 20 al 23 de Diciembre. 0202 0021 4844
DIRECTO
Transferencia 2020 91 92400 22699 145,20
220200007300 B98644073 CREATIVADOS ESTUDIO DE PUBLICIDAD, F2020 79 CAIXESBBXXX 145,20
Bancaria
S.L.
31/03/2020 MANTENIMIENTO WEB ( DEPARTAMENTO 29/02/2020 ES48 2100 2197
PAGO
0202 0021 4844
DIRECTO

Transferencia 2020 91 92400 22000 16,79

220200007301 B46671871 MATERIAL TECNICO Y DE OFICINAS, S.L. FA-000188 CAIXESBBXXX 16,79
Bancaria

31/03/2020 29/02/2020 ES48 2100 2197

PAGO
0202 0021 4844
DIRECTO
Transferencia 2020 81 32601 22000 753,67
220200007302 B46671871 MATERIAL TECNICO Y DE OFICINAS, S.L. FA-000192 CAIXESBBXXX 753,67
Bancaria

31/03/2020 ROLLO CELOFAN AZUL CLARO 0.5X0.65 25H / ROLLO 29/02/2020 ES48 2100 2197
PAGO
CELOFAN ROJO 0.5X0.65 25H / ROLLO CELOFAN AMARILLO 0202 0021 4844
DIRECTO
0.5X0.65 25H / ROLLO CE
Transferencia 2020 61 43110 22699 30,72
220200007303 B46671871 MATERIAL TECNICO Y DE OFICINAS, S.L. FA-000193 CAIXESBBXXX 30,72
Bancaria

31/03/2020 IMPR. A3 COLOR GLOSSY 250GR * / IMPR. A3 COLOR SIN 29/02/2020 ES48 2100 2197
PAGO
SOPORTE* / LANYARD + FUNDA + TARJETA 0202 0021 4844
DIRECTO
Transferencia 2020 81 32601 22105 1.557,27
220200007304 B96615810 CATERGUAI, S.L. C 2020/C/86 CAIXESBBXXX 1.557,27
Bancaria

31/03/2020 06/03/2020 ES48 2100 2197

PAGO
FEBRER 20 0202 0021 4844
DIRECTO
Transferencia 2020 81 32601 22105 1.951,49
220200007305 B96615810 CATERGUAI, S.L. C 2020/C/85 CAIXESBBXXX 1.951,49
Bancaria

31/03/2020 06/03/2020 ES48 2100 2197

PAGO
MES FEBRER 20 0202 0021 4844
DIRECTO
Transferencia 2020 81 32601 22105 1.796,85
220200007306 B96615810 CATERGUAI, S.L. C 2020/C/83 CAIXESBBXXX 1.796,85
Bancaria
 31/03/2020
P/2020/101 Hoja 6

CORREPS.O/102, 103, 104, 108, 110

- DESCUENTOS -
Forma de Pago C/B Pagador Org. Prog. Econ. Importes I.V.A. Deducible Conceptos Importes
Descuento
Fec. Contable Fec.Doc. Tipo de Pago Nat. Concepto
Proyecto

31/03/2020 06/03/2020 ES48 2100 2197

PAGO
20 0202 0021 4844
DIRECTO
Transferencia 2020 81 32601 22105 2.066,92
220200007307 B96615810 CATERGUAI, S.L. C 2020/C/81 CAIXESBBXXX 2.066,92
Bancaria

31/03/2020 06/03/2020 ES48 2100 2197

PAGO
FEBRER 20 0202 0021 4844
DIRECTO
Transferencia 2020 81 32601 22105 1.204,43
220200007308 B96615810 CATERGUAI, S.L. C 2020/C/84 CAIXESBBXXX 1.204,43
Bancaria

31/03/2020 06/03/2020 ES48 2100 2197

PAGO
20 0202 0021 4844
DIRECTO
Transferencia 2020 34 92000 20200 374,70
220200007309 20362676V HOSTALET FERRI, ANTONIO 01/2020 CAIXESBBXXX 374,70
Bancaria

31/03/2020 FRA. 01/2020 ENERO POR GASTOS SUPLIDOS: TASA DE 09/01/2020 ES48 2100 2197
PAGO
TRATAMIENTO RESIDUOS 2019, EDIFICIS PUBLICS. 0202 0021 4844
DIRECTO
Transferencia 2020 63 17200 22699 1.934,98
220200007310 F98159726 IDEARI COOP. V Emit- 2020001 CAIXESBBXXX 1.934,98
Bancaria

31/03/2020 Xivega ( Agricultura i Medi Natural AD: 220190001313 07/01/2020 ES48 2100 2197
PAGO
CONT-071/2018. LOTE 1 SERVICIOS TURISTICOS EN LOS 0202 0021 4844
DIRECTO
ESPACIOS NATURALE
Transferencia 2020 63 17200 22199 505,02
220200007311 B46568218 MAQUINAL ALQUILER Y VENTA DE 2000011 CAIXESBBXXX 505,02
Bancaria
MAQUINARIA, S.L.
31/03/2020 MATERIAL GESTIO RESPONSABLE DEL TERRITORI. ( PEDIDO 02/01/2020 ES48 2100 2197
PAGO
0202 0021 4844
DIRECTO
Transferencia 2020 63 17200 22699 58,83 3 20001 8,83
220200007312 52731480R ROIG CELDA, MANUELA 1/2020 CAIXESBBXXX 50,00
Bancaria
Base Imponible: 58,83
% Descuento: 15,00

31/03/2020 FRA. 1/2020 GENER TALLERS D'ANIMACIO LECTORA AL 07/01/2020 ES48 2100 2197
PAGO
VOLTANT LLIBRE "UNA MARJAL DE LLEGENDES", CONSELL 0202 0021 4844
DIRECTO
AGRARI.
Transferencia 2020 63 17200 22699 58,83 3 20001 8,83
220200007313 19980588M SELFA FORT EMILI 1/2020 CAIXESBBXXX 50,00
Bancaria
Base Imponible: 58,83
% Descuento: 15,00

31/03/2020 FRA. 1/2020 GENER TALLER D'ANIMACIO LECTORA FETS AL 07/01/2020 ES48 2100 2197
PAGO
VOLTANT DEL LLIBRE "UNA MARJAL DE LLEGENDES", 0202 0021 4844
DIRECTO
CONSELL AGRARI.
Transferencia 2020 63 17200 22199 255,82
220200007314 A46013074 LAMIPLAST, S.A. FRA 472941 CAIXESBBXXX 255,82
Bancaria

31/03/2020 T.CONTRACHAPADO ABEDUL 100% BB/BB ( MATERIAL 15/01/2020 ES48 2100 2197
PAGO
0202 0021 4844
DIRECTO
NATURAL ) / SPAX TRX CP Z
Transferencia 2020 63 17200 22199 117,35 3 20001 2,35
220200007315 24359316Q GARCIA MARTINEZ, JAVIER 33/20 CAIXESBBXXX 115,00
Bancaria Base Imponible: 117,35
% Descuento: 2,00
 31/03/2020
P/2020/101 Hoja 7

CORREPS.O/102, 103, 104, 108, 110

- DESCUENTOS -
Forma de Pago C/B Pagador Org. Prog. Econ. Importes I.V.A. Deducible Conceptos Importes
Descuento
Fec. Contable Fec.Doc. Tipo de Pago Nat. Concepto
Proyecto

31/03/2020 FRA. 33/20 FEBRER PER SUBMINISTRAMENT DE TARONGES 03/02/2020 ES48 2100 2197
PAGO
DIA DELS AIGUAMOLLS, CONSELL AGRARI. 0202 0021 4844
DIRECTO
Transferencia 2020 63 17200 22699 2.181,87
220200007316 F98159726 IDEARI COOP. V Emit- 2020002 CAIXESBBXXX 2.181,87
Bancaria

31/03/2020 Xivega ( Agricultura i Medi Natural CONT-071/2018. LOTE 1 10/02/2020 ES48 2100 2197
PAGO
SERVICIOS TURISTICOS EN LOS ESPACIOS NATURALES 0202 0021 4844
DIRECTO
(XIVEGA) USO EF
Transferencia 2020 63 17200 22699 540,00
220200007317 G98684491 ASSOCIACIO CULTURAL D'AMICS DEL 4 CAIXESBBXXX 540,00
Bancaria
TEATRE LA VALLDIGNA
31/03/2020 FRA. 4 FEBRER PER VISITA CONCERTADA AULES PRIMARIA 24/02/2020 ES48 2100 2197
PAGO
DELS C.P. I CONCERTATS SETMANA DE L'ARBRE, CONSELL 0202 0021 4844
DIRECTO
AGRARI.
Transferencia 2020 63 17200 22199 183,67 3 20001 3,67
220200007318 24359316Q GARCIA MARTINEZ, JAVIER 37/20 CAIXESBBXXX 180,00
Bancaria Base Imponible: 183,67
% Descuento: 2,00

31/03/2020 FRA. 37/20 FEBRERO PER SUMINISTRE TARONGES "DIA DEL 25/02/2020 ES48 2100 2197
PAGO
ARBRE" PARC AUSIAS MARCH, CONSELL AGRARI. 0202 0021 4844
DIRECTO
Transferencia 2020 63 17200 22699 117,65 3 20001 17,65
220200007319 52731480R ROIG CELDA, MANUELA 2/2020 CAIXESBBXXX 100,00
Bancaria Base Imponible: 117,65
% Descuento: 15,00

31/03/2020 FRA. 2/2020 FEBRER PER TALLERS D'ANIMACIO LECTORA 12/02/2020 ES48 2100 2197
PAGO
FETS AL VOLTANT DEL LLIBRE "UNA MARJAL DE 0202 0021 4844
DIRECTO
LLEGENDES", CONSELL AGRARI.
Transferencia 2020 63 17200 22699 117,65 3 20001 17,65
220200007320 52731480R ROIG CELDA, MANUELA 3/2020 CAIXESBBXXX 100,00
Bancaria
Base Imponible: 117,65
% Descuento: 15,00

31/03/2020 FRA. 3/2020 FEBRERO PER TALLERS D'ANIMACIO LECTORA 21/02/2020 ES48 2100 2197
PAGO
FETS AL VOLTANT DEL LLIBRE "UNA MARJAL DE 0202 0021 4844
DIRECTO
LLEGENDES", CONSELL AGRARI.
Transferencia 2020 63 17200 22699 117,65 3 20001 17,65
220200007321 19980588M SELFA FORT EMILI 2/2020 CAIXESBBXXX 100,00
Bancaria Base Imponible: 117,65
% Descuento: 15,00

31/03/2020 FRA. 2/2020 FEBRER PER TALLERS D'ANIMACIO LECTORA 12/02/2020 ES48 2100 2197
PAGO
FETS AL VOLTANT DEL LLIBRE "UNA MARJAL DE 0202 0021 4844
DIRECTO
LLEGENDES", CONSELL AGRARI.
Transferencia 2020 63 17200 22699 117,65 3 20001 17,65
220200007322 19980588M SELFA FORT EMILI 3/2020 CAIXESBBXXX 100,00
Bancaria Base Imponible: 117,65
% Descuento: 15,00

31/03/2020 FRA. 3/2020 FEBRER PER TALLERS D'ANIMACIO LECTORA 21/02/2020 ES48 2100 2197
PAGO
FEETS AL VOLTANT DEL LLIBRE "UNA MARJAL DE 0202 0021 4844
DIRECTO
LLEGENDES", CONSELL AGRARI.
Transferencia 2020 45 17201 22799 1.230,54
220200007323 B98487192 RECICLAJES Y RECUPERACION NAVARRO PS2020 131 CAIXESBBXXX 1.230,54
Bancaria
S.L.
 31/03/2020
P/2020/101 Hoja 8

CORREPS.O/102, 103, 104, 108, 110

- DESCUENTOS -
Forma de Pago C/B Pagador Org. Prog. Econ. Importes I.V.A. Deducible Conceptos Importes
Descuento
Fec. Contable Fec.Doc. Tipo de Pago Nat. Concepto
Proyecto

31/03/2020 RETIRADA DE CONTENEDORES INTERIOR PAPEL PARA 28/02/2020 ES48 2100 2197
PAGO
RECICLAR ( RETIRADAS MES DE FEBRERO ) 0202 0021 4844
DIRECTO
Transferencia 2020 53 15213 21300 43,56
220200007324 B46198768 ASCENSORES BATALLER, S.L. 20-02060 944 CAIXESBBXXX 43,56
Bancaria

31/03/2020 04/03/2020 ES48 2100 2197

PAGO
0202 0021 4844
DIRECTO
Transferencia 2020 63 17200 22699 138,14
220200007325 A53223764 HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE AGUAS 95152020A100000729 CAIXESBBXXX 138,14
Bancaria
DE LEVANTE, S.A.
31/03/2020 (A53223764) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE 04/03/2020 ES48 2100 2197
PAGO
SERVICIO MOLLONS SN 46758 BARX 0202 0021 4844
DIRECTO
Transferencia 2020 81 32601 22105 866,84
220200007326 B96615810 CATERGUAI, S.L. C 2020/C/80 CAIXESBBXXX 866,84
Bancaria

31/03/2020 06/03/2020 ES48 2100 2197

PAGO
20 0202 0021 4844
DIRECTO
Transferencia 2020 92 92407 22699 30,00
220200007327 19949553C SESE FERRER, CONCEPCION 200202 CAIXESBBXXX 30,00
Bancaria

31/03/2020 FRA. 200202 FEBRERO POR SUMINISTRO DE PRENSA 29/02/2020 ES48 2100 2197
PAGO
"LEVANTE", RAVAL. 0202 0021 4844
DIRECTO
Transferencia 2020 81 32600 22699 45,00
220200007328 G98029663 PALAU DUCAL DELS BORJA- FUNDACIO C.V. 28/20 CAIXESBBXXX 45,00
Bancaria

31/03/2020 10/03/2020 ES48 2100 2197

PAGO
(10/03/2020)-GRUPO INTERCAMBIO TIRANT LO BLANC, 0202 0021 4844
DIRECTO
EDUCACIO.
Transferencia 2020 41 13200 21400 101,58
220200007329 B96301684 MOTOS RACING GANDIA, S.L. Emit- 200332 CAIXESBBXXX 101,58
Bancaria

31/03/2020 MANTENIMIENTO 17/02/2020 ES48 2100 2197

PAGO
0202 0021 4844
DIRECTO
Transferencia 2020 41 13200 21400 74,81
220200007330 B96301684 MOTOS RACING GANDIA, S.L. Emit- 200413 CAIXESBBXXX 74,81
Bancaria

31/03/2020 Mantenimiento 25/02/2020 ES48 2100 2197

PAGO
0202 0021 4844
DIRECTO
Transferencia 2020 41 13200 20400 8.828,44
220200007331 A78007473 LEASE PLAN SERVICIOS S.A. 14829078 CAIXESBBXXX 8.828,44
Bancaria

31/03/2020 Cuota correspondiente al arrendamiento del vehiculo con 28/02/2020 ES48 2100 2197
PAGO
0202 0021 4844
DIRECTO
202
Transferencia 2020 41 13200 21400 176,68
220200007332 B46257127 JOAQUIN CRESPO S.L. Emit- 335 CAIXESBBXXX 176,68
Bancaria

31/03/2020 DEPARTAMENT:POLICIA LOCAL - VEHICULO: VOLVO - 28/02/2020 ES48 2100 2197

PAGO
MATRICULA: 5178-DJD - CONCEPTO: REVISAR Y PREPARAR 0202 0021 4844
DIRECTO
VEHICULO PARA ITV. / TA
Transferencia 2020 41 13200 21400 157,08
220200007333 B46257127 JOAQUIN CRESPO S.L. Emit- 336 CAIXESBBXXX 157,08
Bancaria
 31/03/2020
P/2020/101 Hoja 9

CORREPS.O/102, 103, 104, 108, 110

- DESCUENTOS -
Forma de Pago C/B Pagador Org. Prog. Econ. Importes I.V.A. Deducible Conceptos Importes
Descuento
Fec. Contable Fec.Doc. Tipo de Pago Nat. Concepto
Proyecto

31/03/2020 DEPARTAMENT: PROTECCIO CIVIL - VEHICULO: RENAULT - 28/02/2020 ES48 2100 2197
PAGO
MATRICULA: 3261-FKZ - CONCEPTO: REVISAR Y PREPARAR 0202 0021 4844
DIRECTO
VEHICULO PARA ITV.
Transferencia 2020 41 13200 21400 246,85
220200007334 B46607933 AUTOLAVADO RAPIDO ALCODAR S.L. 95 CAIXESBBXXX 246,85
Bancaria

31/03/2020 LAVADO VEHICULOS ( POLICIA LOCAL ) / LAVADO MOTOS ( 29/02/2020 ES48 2100 2197
PAGO
LAVADO MOTO ) / LAVADO FURGON ( FURGON FURGON 0202 0021 4844
DIRECTO
ATESTADOS )
Transferencia 2020 41 13200 20400 9.266,00
220200007335 B97169072 DOS RODES RENT, SL FR20 076 CAIXESBBXXX 9.266,00
Bancaria

31/03/2020 02/03/2020 ES48 2100 2197

PAGO
Gandia ( BMW F 700 GS 0202 0021 4844
DIRECTO
Transferencia 2020 41 13000 22799 2.148,31
220200007336 B98781610 OMNIA SEGURIDAD, S.L. A2020 125 CAIXESBBXXX 2.148,31
Bancaria

31/03/2020 SEGURIDAD EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE GANDIA 29/02/2020 ES48 2100 2197

PAGO
DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2020 0202 0021 4844
DIRECTO
Transferencia 2020 41 13200 22103 3.479,48
220200007337 B98353105 EXOIL GANDIA, S.L. FC5 20FC5000013 CAIXESBBXXX 3.479,48
Bancaria

31/03/2020 29/02/2020 ES48 2100 2197

PAGO
0202 0021 4844
DIRECTO
Transferencia 2020 41 13200 22699 198,92
220200007338 B98012859 PUBLIKA GESTION PUBLICITARIA S.L. A 205050 CAIXESBBXXX 198,92
Bancaria

31/03/2020 CASCO ANTIRUIDO NJA / POLICIA MILVAQUES 03/03/2020 ES48 2100 2197
PAGO
0202 0021 4844
DIRECTO
Transferencia 2020 41 13200 21300 13,23
220200007339 B98902091 SUMINISTROS SOLIVA S.L 2020-11- 29 CAIXESBBXXX 13,23
Bancaria

31/03/2020 11-29 ( FACTURA 2020-11-29 AJUNTAMENT DE GANDIA 31/01/2020 ES48 2100 2197
PAGO
DEPARTAMENT DE POLICIA ) 0202 0021 4844
DIRECTO
Transferencia 2020 41 13200 21400 187,94
220200007340 B98721913 TALLERES FENOLLAR S.L. 210- 1 CAIXESBBXXX 187,94
Bancaria

31/03/2020 HYUNDAI 9059GMK ( REPARACION HYUNDAI 9059GMK PARA 02/03/2020 ES48 2100 2197
PAGO
DPTO POILICIAL LOCAL ) 0202 0021 4844
DIRECTO
Transferencia 2020 41 13200 21400 211,27
220200007341 B98721913 TALLERES FENOLLAR S.L. 216- 2 CAIXESBBXXX 211,27
Bancaria

31/03/2020 nissan 3329jcb ( REPARAR VEHICULO 3329JCB NISSAN DPTO 03/03/2020 ES48 2100 2197
PAGO
POLICIA LOCAL GANDIA ) 0202 0021 4844
DIRECTO
Transferencia 2020 41 13200 21300 28,54
220200007342 B98902091 SUMINISTROS SOLIVA S.L 2020-11- 428 CAIXESBBXXX 28,54
Bancaria

31/03/2020 11-428 ( FACTURA 2020/11/428 AJUNTAMENT DE GANDIA 29/02/2020 ES48 2100 2197
PAGO
DEPARTAMENT DE POLICIA ) 0202 0021 4844
DIRECTO
Transferencia 2020 41 13502 22699 275,00
220200007343 Q2866001G 46131-2020-03-1-N CAIXESBBXXX 275,00
Bancaria
 31/03/2020
P/2020/101 Hoja 10

CORREPS.O/102, 103, 104, 108, 110

- DESCUENTOS -
Forma de Pago C/B Pagador Org. Prog. Econ. Importes I.V.A. Deducible Conceptos Importes
Descuento
Fec. Contable Fec.Doc. Tipo de Pago Nat. Concepto
Proyecto

31/03/2020 SERVICIO PREVENTIVO REALIZADO EL DIA 16/02/2020-ACTO: 02/03/2020 ES48 2100 2197
PAGO
CAVALCADA MAJOR FALLES 2020 0202 0021 4844
DIRECTO
Transferencia 2020 41 13000 22199 141,15
220200007344 B96804513 BROLLADOR D'AIGUA, S.L. VB1724 CAIXESBBXXX 141,15
Bancaria

31/03/2020 7001 AGUA SANT HILARI 18,9 L / 7003 PACK 100 VASOS 29/02/2020 ES48 2100 2197
PAGO
TRANSPARENTES / 7001 AGUA SANT HILARI 18,9 L / 7950 0202 0021 4844
DIRECTO
MANTENIMIENTO MEN
Transferencia 2020 41 13200 20300 2.373,06
220200007345 B46701462 ANFER RADIOCOMUNICACIONES, S.L. A 200165 CAIXESBBXXX 2.373,06
Bancaria

31/03/2020 02/03/2020 ES48 2100 2197

PAGO
220199000223 / COMMENT| / COMMENT|EXPEDIENTE: 0202 0021 4844
DIRECTO
CONT-044/2019 / COM
Transferencia 2020 41 13500 22699 145,20
220200007346 20017177R SEGURA DELGADO, RAUL 06/2020 CAIXESBBXXX 145,20
Bancaria

31/03/2020 03/02/2020 ES48 2100 2197

PAGO
SERVEIS VOLUNTARIS PROTECC. CIVIL (GENER). POLICIA. 0202 0021 4844
DIRECTO
Transferencia 2020 41 13500 22699 321,37
220200007347 20017177R SEGURA DELGADO, RAUL 01/2020 CAIXESBBXXX 321,37
Bancaria

31/03/2020 03/01/2020 ES48 2100 2197

PAGO
VOLUNTARIS PROTECC. CIVIL (DESEMBRE), POLICIA. 0202 0021 4844
DIRECTO
Transferencia 2020 41 13500 22699 668,80
220200007348 20017177R SEGURA DELGADO, RAUL 05/2020 CAIXESBBXXX 668,80
Bancaria

31/03/2020 FRA. 05/2020 GENER PER SUMINISTRE 21 PAX SOPAR DE 03/01/2020 ES48 2100 2197
PAGO
CAP D'ANY Y TRANSPORT, POLICIA. 0202 0021 4844
DIRECTO
Transferencia 2020 42 13300 21300 2.812,50
220200007349 A28002335 SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES FA16 F16-0-11872 CAIXESBBXXX 2.812,50
Bancaria
ELECTRICAS,S.A (SICE, S.A
31/03/2020 EXP.CONT-065/2018 Mantenimiento inst.semaforicas 29/02/2020 ES48 2100 2197
PAGO
dependientes Ayto. de Gandia. (periodo 15/01/19-15/02/2020) 0202 0021 4844
DIRECTO
Transferencia 2020 42 13303 22799 16.951,88
220200007350 B96624416 E.C.S.A. GESTORA, S.L. 2020 17 CAIXESBBXXX 3.559,89 20.511,77
Bancaria

31/03/2020 FEBRERO 20. EXPDTE. CONT-022/2019 PRESTACION DE 29/02/2020 ES48 2100 2197
PAGO
SERVICIOS DE ASISTENCIA A LOS USUARIOS Y 0202 0021 4844
DIRECTO

Transferencia 2020 42 13300 21300 15,00

220200007351 B46568218 MAQUINAL ALQUILER Y VENTA DE 2000844 CAIXESBBXXX 15,00
Bancaria
MAQUINARIA, S.L.
31/03/2020 ROLLO PRECINTO TRANSP. 48MM 66M ( OBRA: DPTO. 11/03/2020 ES48 2100 2197
PAGO
0202 0021 4844
DIRECTO

Transferencia 2020 42 13300 21300 527,56

220200007352 B46568218 MAQUINAL ALQUILER Y VENTA DE 2000850 CAIXESBBXXX 527,56
Bancaria
MAQUINARIA, S.L.
31/03/2020 TUERCA ZINCADA D934 M8 ( OBRA: DPTO. POLICIAL LOCAL 05/03/2020 ES48 2100 2197
PAGO
0202 0021 4844
DIRECTO
VALENCIANES. ) / TORN
Transferencia 2020 44 31102 22799 3.226,66
220200007353 B98640113 SOLVENTA, SOLUCIONS BASIQUES PER S 20010 CAIXESBBXXX 3.226,66
Bancaria
ENTITATS I CIUDATANS, S.L. 2019 / 3 / 44 / 1 / 1
 31/03/2020
P/2020/101 Hoja 11

CORREPS.O/102, 103, 104, 108, 110

- DESCUENTOS -
Forma de Pago C/B Pagador Org. Prog. Econ. Importes I.V.A. Deducible Conceptos Importes
Descuento
Fec. Contable Fec.Doc. Tipo de Pago Nat. Concepto
Proyecto

31/03/2020 31/01/2020 ES48 2100 2197

PAGO
0202 0021 4844
DIRECTO
Transferencia 2020 61 43110 22602 1.210,00 3 20001 150,00
220200007354 20020038X MENDIETA BOIX, BERNARDO 2020-0002 CAIXESBBXXX 1.060,00
Bancaria
Base Imponible: 1.000,00
% Descuento: 15,00

31/03/2020 FRA. 2020-0002 FEBRER PUBLICTAT EN FACEBOOK Y 12/02/2020 ES48 2100 2197
PAGO
0202 0021 4844
DIRECTO
EMPRESA.
Transferencia 2020 61 43100 22103 24,88
220200007355 B98353105 EXOIL GANDIA, S.L. FC5 20FC5000019 CAIXESBBXXX 24,88
Bancaria

31/03/2020 Sin Plomo 95 / Sin Plomo 95 / Sin Plomo 95 / Sin Plomo 95 29/02/2020 ES48 2100 2197
PAGO
0202 0021 4844
DIRECTO
Transferencia 2020 61 43110 22699 196,38
220200007356 G28029643 SOCIEDAD GENERAL. AUTORES Y 1200145928 CAIXESBBXXX 196,38
Bancaria
EDITORES (SGAE)
31/03/2020 0003797531 MERCAT DEL PRADO DE GANDIA PRADO (DEL) , 28/02/2020 ES48 2100 2197
PAGO
0202 0021 4844
DIRECTO
13/02/2020
Transferencia 2020 61 43110 22602 605,00
220200007357 B98096480 STAFF MEDIA EVENTOS S.L. P1520 1520 CAIXESBBXXX 605,00
Bancaria

31/03/2020 05/03/2020 ES48 2100 2197

PAGO
0202 0021 4844
DIRECTO

Transferencia 2020 61 43002 22799 5.996,08

220200007358 B40540619 COLLIR EVENTS, S.L. Emit- 500 CAIXESBBXXX 5.996,08
Bancaria

31/03/2020 12/03/2020 ES48 2100 2197

PAGO
0202 0021 4844
DIRECTO
Transferencia 2020 64 24185 22000 475,09
220200007359 B46671871 MATERIAL TECNICO Y DE OFICINAS, S.L. FA-000189 CAIXESBBXXX 475,09
Bancaria
2019 / 3 / 64 / 1 / 1
31/03/2020 29/02/2020 ES48 2100 2197
PAGO
LAPIZ MILAN 80102 / BOLIGRAFO PILOT G2-07 AZUL / 0202 0021 4844
DIRECTO
BOLIGRAFO PILOT G2- 0
Transferencia 2020 64 24185 22000 33,40
220200007360 B46671871 MATERIAL TECNICO Y DE OFICINAS, S.L. FA-000195 CAIXESBBXXX 33,40
Bancaria
2019 / 3 / 64 / 1 / 1
31/03/2020 IMPR. A4 B/N 80 GR.* / PLASTIFICADO A4* 29/02/2020 ES48 2100 2197
PAGO
0202 0021 4844
DIRECTO
Transferencia 2020 64 49201 22699 70,06
220200007361 B46671871 MATERIAL TECNICO Y DE OFICINAS, S.L. FA-000197 CAIXESBBXXX 70,06
Bancaria

31/03/2020 IMPR. A3 COLOR DC 100GR* / IMPR. A3 COLOR DC 100GR* 29/02/2020 ES48 2100 2197
PAGO
0202 0021 4844
DIRECTO
Transferencia 2020 64 24185 22602 605,00
220200007362 B46609434 PROMOTORA VALENCIANA DE A0-000007 CAIXESBBXXX 605,00
Bancaria
INFORMACION Y COMUNICACION, S.L. 2019 / 3 / 64 / 1 / 1
31/03/2020 CADENA COPE / DAO SAFOR / FEBRERO 2020 / PROJECTE 29/02/2020 ES48 2100 2197
PAGO
0202 0021 4844
DIRECTO
 31/03/2020
P/2020/101 Hoja 12

CORREPS.O/102, 103, 104, 108, 110

- DESCUENTOS -
Forma de Pago C/B Pagador Org. Prog. Econ. Importes I.V.A. Deducible Conceptos Importes
Descuento
Fec. Contable Fec.Doc. Tipo de Pago Nat. Concepto
Proyecto

Transferencia 2020 64 49201 22699 33,64

220200007363 B46939195 FORM DIRECT, S.L. FV20 000050 CAIXESBBXXX 33,64
Bancaria

31/03/2020 09/01/2020 ES48 2100 2197

PAGO
C1002 LB+ TELEFONO DECT DUO NEGRO 0202 0021 4844
DIRECTO
Transferencia 2020 64 24185 22602 72,60
220200007364 20019280B SOLER MOLL , RAMON 20051 CAIXESBBXXX 72,60
Bancaria
2019 / 3 / 64 / 1 / 1
31/03/2020 FRA. 20051 MARZO PER SUMINISTRE DE 50 CARTELLS 11/03/2020 ES48 2100 2197
PAGO
INFORMATIUS DAO SAFOR PROJECTE IMPACE/2019/10/46, 0202 0021 4844
DIRECTO
OCUPACIO.
Transferencia 2020 64 24185 22602 484,00
220200007365 B98096480 STAFF MEDIA EVENTOS S.L. P2320 2320 CAIXESBBXXX 484,00
Bancaria
2019 / 3 / 64 / 1 / 1
31/03/2020 PROJECTE EMPACE 2019/10/46- FALQUES DE RADIO 12/03/2020 ES48 2100 2197
PAGO
PROGRAMACIO DISPOSITIU DAO SAFOR-ACORD 0202 0021 4844
DIRECTO
TERRITORIAL DE LA COMARCA DE LA SA
Transferencia 2020 64 49201 22699 3,02
220200007366 19992682R ALCUDIA AYLLON, ISABEL X-201700728 CAIXESBBXXX 3,02
Bancaria

31/03/2020 FRA. X-201700728 MARZO EMPRENDEDORES, OCUPACIO. 03/03/2020 ES48 2100 2197
PAGO
0202 0021 4844
DIRECTO
Transferencia 2020 71 33210 22699 96,88
220200007367 G28029643 SOCIEDAD GENERAL. AUTORES Y 1200138900 CAIXESBBXXX 96,88
Bancaria
EDITORES (SGAE)
31/03/2020 0003785184 BIBLIOTECA CENTRAL GANDIA REI EN JAUME I 18/02/2020 ES48 2100 2197
PAGO
0202 0021 4844
DIRECTO
16/05/2019 MODALIDA
Transferencia 2020 82 23111 22799 8.362,83
220200007368 B98198682 INICIATIVA SOCIAL INTEGRAL PER A Emit- 200234 CAIXESBBXXX 8.362,83
Bancaria
BENESTAR S.L.
31/03/2020 AYTO. DE GANDIA ( HORAS REALIZADAS DEL SAD 28/02/2020 ES48 2100 2197
PAGO
0202 0021 4844
DIRECTO

Transferencia 2020 82 23125 22799 1.865,40

220200007369 B29831112 BCM GESTION DE SERVICIOS SL 20/ 00485 CAIXESBBXXX 1.865,40
Bancaria

31/03/2020 PROGRAMA DE VIVIENDA MUNICIPAL, ALQUILER SOCIAL 29/02/2020 ES48 2100 2197
PAGO
_CONT 043/2018 _Periodo Facturado: de 01/02/20 a 29/02/20 0202 0021 4844
DIRECTO
Transferencia 2020 82 23110 22799 3.950,83
220200007370 B98640113 SOLVENTA, SOLUCIONS BASIQUES PER S 20022 CAIXESBBXXX 3.950,83
Bancaria
ENTITATS I CIUDATANS, S.L.
31/03/2020 29/02/2020 ES48 2100 2197
PAGO
0202 0021 4844
DIRECTO
Transferencia 2020 82 23101 22799 25,61
220200007371 Q4663001H ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE Emit- 44 CAIXESBBXXX 25,61
Bancaria
VALENCIA
31/03/2020 FRA. 3756 SOJ GANCIA ( CONVENIO ENTRE EL 12/03/2020 ES48 2100 2197
PAGO
AYUNTAMIENTO DE GANDIA Y EL ILUSTRE COLEGIO DE 0202 0021 4844
DIRECTO
ABOGADOS DE VALENCIA )
Transferencia 2020 86 34205 22199 78,17
220200007372 B46568218 MAQUINAL ALQUILER Y VENTA DE 2000153 CAIXESBBXXX 78,17
Bancaria
MAQUINARIA, S.L.
31/03/2020 MATERIAL POLIESPORTIU ( DPTO.ESPORTS. POLIESPORTIU. 17/01/2020 ES48 2100 2197
PAGO
PEDIDO SR.JUSTO. SE ADJUNTA FACTURA N/2000153 ) 0202 0021 4844
DIRECTO
 31/03/2020
P/2020/101 Hoja 13

CORREPS.O/102, 103, 104, 108, 110

- DESCUENTOS -
Forma de Pago C/B Pagador Org. Prog. Econ. Importes I.V.A. Deducible Conceptos Importes
Descuento
Fec. Contable Fec.Doc. Tipo de Pago Nat. Concepto
Proyecto

Transferencia 2020 86 34205 22199 15,80

220200007373 B96216288 COMERCIAL ELECTRICA COELECTRIC, S.L. 008100273 CAIXESBBXXX 15,80
Bancaria

31/03/2020 ALBARAN R-002100333 FECHA 08/01/2020 REF: ESPORTS N 15/01/2020 ES48 2100 2197
PAGO
.:2 REF. AUX: / CAJA ABS T.OPACA 125X175X125 0202 0021 4844
DIRECTO
Transferencia 2020 86 34205 22199 65,53
220200007374 B96216288 COMERCIAL ELECTRICA COELECTRIC, S.L. 008100271 CAIXESBBXXX 65,53
Bancaria

31/03/2020 ALBARAN R-002100262 FECHA 07/01/2020 REF: ESPPORTS N 15/01/2020 ES48 2100 2197
PAGO
.:1 REF. AUX: / PROLONGADOR CETACT 3P+N+T 32A IP44 / 0202 0021 4844
DIRECTO
MTS MANGUERA
Transferencia 2020 86 34205 22103 6.877,60
220200007375 B99406944 MULTIENERGIA VERDE SL 202000392 CAIXESBBXXX 6.877,60
Bancaria

31/03/2020 GAS 24/01/2020 ES48 2100 2197

PAGO
0202 0021 4844
DIRECTO
Transferencia 2020 86 34205 22199 67,34
220200007376 B96236831 DECORACIONES MONDUBER, S.L. 2 53 CAIXESBBXXX 67,34
Bancaria

31/03/2020 ***ESPORTS*** POLIESPORTIU / SALFUMANT CAJA 12 UD.1L / 31/01/2020 ES48 2100 2197
PAGO
***ESPORTS***POLIESPORTIU / MECHA 6 UNID. / 0202 0021 4844
DIRECTO
DISOLVENTE UNIVERSAL
Transferencia 2020 86 34205 22199 294,03
220200007377 B96236831 DECORACIONES MONDUBER, S.L. 2 54 CAIXESBBXXX 294,03
Bancaria

31/03/2020 31/01/2020 ES48 2100 2197

PAGO
BLANCO 400 ML 0202 0021 4844
DIRECTO
Transferencia 2020 86 34205 22199 182,88
220200007378 B46568218 MAQUINAL ALQUILER Y VENTA DE 2000408 CAIXESBBXXX 182,88
Bancaria
MAQUINARIA, S.L.
31/03/2020 MATERIAL POLIESPORTIU ( DPTO.ESPORTS. POLIESPORTIU. 05/02/2020 ES48 2100 2197
PAGO
PEDIDO SR.AGUSTIN ALMENDRO. SE ADJUNTA FACTURA 0202 0021 4844
DIRECTO
N/2000408 )
Transferencia 2020 51 15100 22799 1.545,79
220200007379 20029915C COLL BUCH, PASCUAL 005/2020 CAIXESBBXXX 1.545,79
Bancaria

31/03/2020 FRA. 005/2020 ENERO POR TRABAJOS REALIZADOS EN 31/01/2020 ES48 2100 2197
PAGO
CENTRE DE D'ATENCIO INTEGRAL "S.FRANCESC DE BORJA", 0202 0021 4844
DIRECTO
URBANISME.
Transferencia 2020 73 33406 48900 36.000,00
220200007380 G46618336 JUNTA MAYOR DE HERMANDADES DE CAIXESBBXXX 36.000,00
Bancaria
SEMANA SANTA DE GANDIA
31/03/2020 ES48 2100 2197
PAGO
0202 0021 4844
DIRECTO
D.2020-2672
 31/03/2020
P/2020/101 Hoja 14

CORREPS.O/102, 103, 104, 108, 110

- DESCUENTOS -
Forma de Pago C/B Pagador Org. Prog. Econ. Importes I.V.A. Deducible Conceptos Importes
Descuento
Fec. Contable Fec.Doc. Tipo de Pago Nat. Concepto
Proyecto

Totales . . . . . . . . 1.022.710,05 3.559,89 1.414,31 1.024.855,63

Importe Bruto: UN MILLON VEINTIDOS MIL SETECIENTOS DIEZ EUROS CON CINCO CENTIMOS .

GANDIA , 31 de Marzo de 2020

Sentado en Libro Diario de

Contabilidad Presupuestaria con
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