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GERENTE
INFORME DE GESTIÓN – AÑO 2021
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
PRINCIPALES SUPLENTES
Jesús Antonio Girón Luz Elena Sua Bolívar
Liliana Giraldo Ocampo José Ancizar Ledesma Lasso
Juan Gabriel Trujillo Valencia María Cristina Ramírez Morales
Heber Barrios Sánchez Edison Sotelo Ortiz
Olmer Carrillo Bacares Jesús David Gallego Alfonso
JUNTA DE VIGILANCIA
PRINCIPALES SUPLENTES
Pedro Nel Montes Orozco Iván de Jesús Aristizábal
José Félix Burbano Rosero Álvaro Lozada Arango
Elver Rodríguez Sandoval David Cataño Franco
1
PRESENTACIÓN
Los sucesos que hemos vivido en los últimos dos años, la Pandemia del Covid-19 y el paro
nacional, aspectos de índole social y que han generado la paralización de todo nuestro
accionar, nos han enseñado a reflexionar sobre nuestro vivir, no solo el día a día, sino el
futuro que estamos preparando para nuestras nuevas generaciones, la realidad que
estamos construyendo para nuestros hijos, y hoy muchos nos preguntaremos ¿si estamos
haciendo un buen trabajo por nuestra sociedad?, ¿si estamos evolucionado y
desarrollando nuestro mundo de la manera que deber ser?.
Las anteriores son preguntas que cada uno de nosotros nos debemos hacer en algún
momento, pero ante todo lo sucedido, hay algo que si debemos mantener, y es nuestra
confianza en Dios y que él nos dará la mentalidad positiva y la resiliencia que necesitamos
para afrontar las luchas y pruebas que trae la vida, debemos aprender que tanto hicimos
para superar los obstáculos que se presentaron y de ello instruirnos porque nuestro futuro
seguirá siendo incierto, este es un llamado a reflexionar, a trabajar como equipo, a
mantenernos unidos y no disipar nuestras fuerzas, La Cooperativa de Transportadores de
Tuluá es una Empresa que ha perdurado durante 80 años sobre el tiempo y es nuestro
deber mantener este legado, hoy podemos decir que nos hemos sostenido frente a la
adversidad y circunstancias de las cuales nunca esperábamos, pero que llegaron.
Cordialmente,
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TABLA DE CONTENIDO
1. PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y REACTIVACIÓN DEL TRANSPORTE PARO NACIONAL. .................................................. 4
1.1 PARQUE AUTOMOTOR DE LA COOPERATIVA ......................................................................................................................... 4
1.2. EDAD DEL PARQUE AUTOMOTOR ............................................................................................................................................. 5
2. MOVILIZACIÓN DE PASAJEROS ............................................................................................................................................... 6
2.1 TERMINAL DE TULUÁ:............................................................................................................................................................. 6
2.2 TERMINAL DE CALI ................................................................................................................................................................ 9
2.3 TERMINAL DE BUGA ............................................................................................................................................................ 11
3. GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS ...................................................................................................................... 16
3.1. GESTIONES ADMINISTRATIVAS .................................................................................................................................. 16
Concientización Laboral y Firma de Suspensiones de Contrato. ..................................................................................... 16
Aplicación e Implementación de Protocolos de Bioseguridad en los Diferentes Municipios de Destino. ................. 16
Disminución en el valor de las Tasas de Uso Terminal de Tuluá año 2021....................................................................... 17
Inmuebles en Arrendamiento. ............................................................................................................................................... 18
Nuevo Terminal de Transportes.............................................................................................................................................. 18
Ajuste de la Capacidad Transportadora.............................................................................................................................. 18
Adquisición de Nuevas Pólizas de Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual........................................... 19
3.2. Gestiones Operativas ............................................................................................................................................... 24
4. ACTIVIDADES. .......................................................................................................................................................................... 28
5. PROYECCIONES AÑO 2022. ................................................................................................................................................... 30
6. GESTIÓN JURÍDICA .................................................................................................................................................................. 34
6.1. PROCESOS CIVILES, PENALES Y ADMINISTRATIVOS PROMOVIDOS EN CONTRA DE LA COOPERATIVA. .......... 34
6.2. TUTELAS PROMOVIDAS EN CONTRA DE LA COOPERATIVA. .................................................................................. 43
6.3. PROCESOS PENALES ARCHIVADOS EN 2021. .......................................................................................................... 43
6.4. ACCIDENTALIDAD AÑO 2021. .................................................................................................................................. 43
7. ANÁLISIS Y GESTIONES FINANCIERAS ...................................................................................................................... 46
8.1 RELEVANTES DE LA SITUACIÓN FINANCIERA .................................................................................................................. 47
8.1.1 ACTIVO ............................................................................................................................................................................. 47
8.1.2 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO........................................................................................................................ 48
8.1.3 PASIVO ............................................................................................................................................................................. 48
8.1.4 PATRIMONIO ......................................................................................................................................................................... 49
8.2 INGRESOS ................................................................................................................................................................................. 49
8.2.1 INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS ....................................................................................................................... 49
8.2.2 OTROS INGRESOS ................................................................................................................................................................. 53
8.3. GASTOS .................................................................................................................................................................................... 54
8.3.1. OTRAS GESTIONES EN BENEFICIO ECONOMICO PARA LOS ASOCIADOS ..................................................................... 56
8.4. RESULTADO DE PERIODO ........................................................................................................................................................ 57
9. REVELACIONES ........................................................................................................................................................................... 75
10. DICTAMEN REVISORIA FISCAL ................................................................................................................................................ 76
3
1. PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y REACTIVACIÓN DEL
TRANSPORTE PARO NACIONAL.
4
1.2. EDAD DEL PARQUE AUTOMOTOR
Es importante adicionar, que el Gobierno Nacional con miras a inyectar alivios a los
diferentes sectores económicos expidió la Ley 2198 del 25 de enero de 2022,
mediante la cual es su artículo 1º determina ampliar el plazo de vida útil de los
vehículos de transporte público en 4 años adicionales a los 20 años ya establecidos,
contados a partir del cumplimiento de la vida útil de cada automotor, situación está
que claramente nos conlleva a revaluar nuestra posición interna en cuanto a la vida
útil de los vehículos.
2. MOVILIZACIÓN DE PASAJEROS
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Fuente: Estadística emitida por la Central de Transportes de Tuluá.
8
Fuente: Estadística emitida por la Central de Transportes de Tuluá.
9
ESTADÍSTICA MOVILIZACIÓN DE PASAJEROS DESDE LA TERMINAL DE
TRANSPORTES DE CALI
RUTA CALI-TULUÁ
En la ruta CALI- TULUÁ, Coopetrans Tuluá fue la Entidad de Transporte, que más
pasajeros movilizó en el año 2021 “132.784” con una participación del 57% entre las
principales Empresas que prestan esta ruta. De igual modo es la Empresa con mayor
optimización en el Nivel de Ocupación.
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2.3 TERMINAL DE BUGA
Así las cosas, COOPETRANS TULUÁ se destacó por ser la segunda Empresa con
más despachos para este año, con un total de 20.912 despachos de 168.649,
destacando que al igual que el año 2020 optimizamos nuestro nivel de
ocupación como la Empresa que más pasajeros movilizo desde el Terminal de
Buga en un número inferior de despachos, esto en comparación con las
demás Empresas de transporte a nivel general.
-
11
- Ahora bien, respecto al movimiento de pasajeros, observamos en la siguiente
gráfica que nuestra Empresa COOPETRANS TULUÁ sigue siendo líder, ocupando
el primer lugar como Empresa que más pasajeros movilizó para el año 2021 y
con un menor número de despachos, optimizando así el nivel de ocupación,
viéndose reflejado como beneficio para el asociado menos despachos más
pasajeros, es así como de 1.515.600 pasajeros, la Cooperativa logró movilizar
el 13,4% esto quiere decir 203.243 pasajeros, siendo líder en la Terminal Buga,
esto teniendo en cuenta que nuestra participación solo depende de una sola
ruta o en su defecto un destino y un origen, diferencia que se denota de las
demás Empresas que tienen diferentes recorridos o rutas, generando la
posibilidad de más opciones en cuanto al movimiento de pasajeros.
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MOVIMIENTO DE PASAJEROS POR RUTA
MOVIMIENTO PASAJEROS POR RUTA
AÑO 2021
SECCION BUSETAS
SUB-RUTA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL AÑO
(POS)-BUGA-SENA 3 1 8 1 1 14
(POS)-BUGA-SAN PEDRO 1 3 21 6 29 56 607 2.032 96 708 3.559
(POS)-SENA-CHANCOS 77 89 156 58 109 201 76 68 31 116 104 1.085
(POS)-TULUA-BUGA 2.552 2.707 2.754 1.992 759 1.962 2.451 1.926 1.656 2.562 2.680 24.001
(POS)-TULUA-BUGA-PROM 225 316 494 266 141 516 608 741 948 840 866 5.961
(POS)-TULUA-CHANCOS 1 1 2 1 3 5 7 4 11 4 39
(POS)-TULUA-COMFANDI 1 1 1 1 4
(POS)-TULUA-PRESIDENTE 71 136 161 206 18 50 74 22 95 30 47 910
(POS)-TULUA-SAN PEDRO 37 82 454 17 342 1.148 1.257 1.283 712 1.430 1.452 8.214
(POS)-TULUA-T. SANTOS 1.230 1.376 1.034 1.027 9 27 31 39 859 62 345 6.039
231-TULUA-BOLIVAR 550 728 804 663 494 1.014 1.138 1.156 1.308 1.316 1.156 10.327
232-TULUA-RICAURTE 375 315 412 355 212 400 505 419 508 411 551 4.463
233-TULUA-HERRADURA 73 64 72 93 48 126 77 92 112 85 88 930
234-TULUA-ROBLEDO 178 225 363 231 164 252 360 307 384 388 469 3.321
235-TULUA-HUASANO 276 250 273 204 99 274 258 331 266 247 252 2.730
236-TULUA-RIOFRIO 264 542 574 472 293 697 716 720 747 850 778 6.653
237-TULUA-MADRIGAL 337 158 312 162 77 129 144 124 187 140 144 1.914
238-BOLIVAR-TULUA 7 7
241-BOLIVAR-MADRIGAL 1 1
243-BOLIVAR-RIOFIRO 2 2
244-BOLIVAR-ROBLEDO 4 4
245-ROLDANILLO-TULUA 2 7 5 7 25 20 32 32 13 143
246-ROLDANILLO-RIOFRIO 2 17 1 6 3 6 1 2 38
247-RIOFRIO-BOLIVAR 28 60 63 43 41 75 103 124 166 156 91 950
248-RIOFRIO-HERRADURA 7 14 10 8 8 9 13 21 31 23 144
249-RIOFRIO-HUASANO 55 71 94 100 36 98 118 170 150 156 156 1.204
250-RIOFRIO-MADRIGAL 29 45 49 34 19 59 88 59 86 89 88 645
251-RIOFRIO-RICAURTE 8 21 23 14 13 30 35 28 33 40 40 285
252-RIOFRIO-ROBLEDO 37 59 29 38 18 45 43 27 44 60 58 458
253-TULUA-ROLDANILLO 1.780 3 1.783
301-TULUA-BUGA (BUSETAS) 2.712 2.603 3.242 2.351 1.249 3.195 3.477 4.286 4.798 3.799 3.855 35.567
302-TULUA-SAN PEDRO 1.523 1.628 1.936 1.231 435 1.474 1.660 1.871 2.028 2.089 2.244 18.119
331-BUGA-TULUA (BUSETAS) 1.381 1.647 2.081 1.304 994 3.272 3.491 3.820 3.649 4.569 4.972 31.180
332-BUGA-SAN PEDRO 1.186 1.179 1.349 981 447 1.027 1.077 1.247 1.550 1.334 1.914 13.291
334-BUGA-TODOS SANTOS 1 4 4 24 33
340-PALMIRA-AMAIME 21 99 120
342-EL CERRITO-AMAIME 3 4 7
343-AMAIME-EL CERRITO 2 2
344-EL CERRITO-GUACARI 23 36 59
345-GUACARI-EL CERRITO 20 27 47
346-PALMIRA-SEVILLA 12 12
348-GUACARI-AMAIME 57 122 179
364-TULUA-TODOS SANTOS 1 1
370-AMAIME-TULUA 37 29 31 25 57 163 342
371-TULUA-PALMIRA 305 150 166 111 1.016 3.178 4.926
372-BUGA-PALMIRA 2 55 130 187
373-SONSO-PALMIRA 6 34 40
374-GUACARI-PALMIRA 1 10 62 107 180
375-TULUA-GUACARI 61 9 15 8 52 170 315
376-TULUA-EL CERRITO 120 99 92 72 148 510 1.041
377- EL CERRITO-BUGA 6 2 14 3 42 102 169
378-EL CERRITO-TULUA 1 1 83 217 302
379-BUGA-AMAIME 1 3 12 42 58
380-BUGA-EL CERRITO 1 28 93 122
381-PALMIRA-TULUA 4 1 410 1.184 1.599
382-PALMIRA-SONSO 2 1 31 164 198
383-GUACARI-TULUA 2 1 3
385-TULUA-PALMIRA PROMO 1 1
386-PALMIRA-BUGA 14 4 255 602 875
387-PALMIRA-GUACARI 6 1 85 221 313
388-TULUA-PALMIRA ESP. 2 2
389-PALMIRA-TULUA ESP. 1 1
13
390-TULUA-AMAIME 20 21 12 7 111 484 655
391-AMAIME-TULUA ESP. 1 2 3
392-TULUA-AMAIME ESP. 6 2 5 1 14
393-AMAIME-BUGA 2 2 21 27 52
394-BUGA-GUACARI 1 1 2
395-TULUA-SENA BUGA 6 11 17
396-TULUA-SONSO 9 19 28
397-PALMIRA-SAN PEDRO 105 336 441
398-SAN PEDRO-PALMIRA 1 10 11
399-PALMIRA-EL CERRITO 25 80 105
400-EL CERRITO-PALMIRA 42 75 117
440-PALMIRA-ZARZAL 8 8
442-PALMIRA-LA PAILA 7 7
501-TULUA-B/GRANDE 4.019 3.888 5.120 4.036 2.000 4.192 4.873 6.094 5.840 5.359 4.634 50.055
502-TULUA-ANDALUCIA 1.774 1.517 1.816 1.324 612 1.182 1.365 1.420 1.518 1.334 1.416 15.278
531-BUGALAGRANDE-TULUA 32 721 2 1 3 9 9 6 783
532-B/GRANDE-ANDALUCIA 12 1 13
601-TULUA-ROLDANILLO 3.087 3.175 4.264 1.228 2.371 3.367 3.690 3.824 4.251 4.183 5.616 39.056
602-TULUA-ZARZAL 3.381 3.460 3.943 3.260 2.651 3.908 4.415 4.245 4.223 4.050 5.423 42.959
603-TULUA-LA PAILA 1.440 1.312 1.662 1.285 1.550 2.482 2.274 1.953 2.058 2.139 2.673 20.828
604-TULUA-LA URIBE 9 90 173 272
605-TULUA-EL OVERO 344 403 380 177 114 87 172 177 284 298 355 2.791
607-TULUA-ANDALUCIA 1 1
608-TULUA-LA PAILA 4500 1 1 1 3
609-TULUA-ROLDANILLO PROMO 24 65 151 135 17 41 23 27 38 40 26 587
610-TULUA-ROLDANILLO DUO 81 2 83
611-ANDALUCIA-ROLDANILLO 5 5
612-ANDALUCIA-ZARZAL 7 7
613-ANDALUCIA-LA PAILA 5 5
614-ANDALUCIA-LA URIBE 24 6 5 35
615-ANDALUCIA-EL OVERO 1 6 2 9
617-TULUA-ZARZAL PROM 16 8 7 10 68 129 48 38 4 5 1 334
620-TULUA-ZARZAL DUO 356 137 2 4 1 500
621-BUGALAGRANDE-ROLDANILLO 1 1
622-BUGALAGRANDE-ZARZAL 2 2
623-BUGALAGRANDE-LA PAILA 6 6
624-BUGALAGRANDE-LA URIBE 2 2
631-EL OVERO-ROLDANILLO 5 5
632-EL OVERO-ZARZAL 39 39
633-EL OVERO-LA PAILA 12 12
641-LA URIBE-ROLDANILLO 1 3 1 5
651-LA PAILA-ROLDANILLO 2 2
661-ZARZAL-ROLDANILLO 2 3 11 11 27
701-ROLDANILLO-TULUA 2.573 2.526 2.880 2.337 1.773 2.737 2.905 2.952 2.970 3.033 4.229 30.915
702-ROLDANILLO-ANDALUCIA 198 214 140 32 42 57 138 114 140 128 178 1.381
703-ROLDANILLO-BUGALAGRANDE 114 142 167 28 24 56 109 96 114 113 157 1.120
704-ROLDANILLO-EL OVERO 46 63 67 7 12 19 41 22 36 42 84 439
705-ROLDANILLO-LA URIBE 126 137 155 34 51 65 85 120 144 137 237 1.291
706-ROLDANILLO-LA PAILA 307 291 328 52 70 135 239 348 370 309 194 2.643
707-ROLDANILLO-HIGUERON 3.517 3.898 4.369 1.466 412 600 461 487 464 493 202 16.369
710-ROLDANILLO-TULUA DUO 55 38 93
711-ZARZAL-TULUA 1.718 1.686 1.244 957 1.123 1.563 1.371 1.267 1.375 1.228 1.365 14.897
712-ZARZAL-ANDALUCIA 314 303 537 320 201 376 359 329 509 514 649 4.411
713-ZARZAL-BUGALAGRANDE 125 120 147 109 111 153 135 151 147 124 148 1.470
714-ZARZAL-EL OVERO 53 36 243 382 47 189 224 334 301 450 654 2.913
715-ZARZAL-LA URIBE 54 63 52 49 80 128 89 106 146 95 180 1.042
716-ZARZAL-LA PAILA 1 2 1 1 1 1 8 1 3 2 12 33
721-LA PAILA-TULUA 308 489 872 629 45 224 623 787 805 727 963 6.472
722-LA PAILA-ANDALUCIA 94 97 78 55 46 73 94 108 98 149 135 1.027
723-LA PAILA-BUGALAGRANDE 257 353 448 285 107 272 302 217 348 311 273 3.173
724-LA PAILA-EL OVERO 13 44 58 49 8 23 94 100 76 72 39 576
725-LA PAILA-LA URIBE 2 1 1 4
731-LA URIBE-TULUA 1 9 10
733-LA URIBE-BUGALAGRANDE 36 32 46 34 2 65 89 107 103 129 90 733
734-LA URIBE-EL OVERO 2 1 6 6 5 12 2 34
741-EL OVERO-TULUA 1 1
742-EL OVERO-ANDALUCIA 16 14 7 1 26 137 175 182 170 728
743-EL OVERO-BUGALAGRANDE 18 54 65 46 1 9 23 7 21 11 9 264
772-ROLDANILLO-TULUA-PROM 172 346 611 363 34 21 33 394 391 390 513 3.268
773-ZARZAL-ROLDANILLO 235 206 230 1.131 1.005 1.801 3.595 5.460 5.136 5.109 1.924 25.832
774-ZARZAL-ROLDANILLO INTERM 33 18 12 4 1 11 44 16 36 103 278
775-ZARZAL-ROLDANILLO EST 11 7 27 101 15 164 822 1.541 1.489 1.362 307 5.846
776-ROLDANILLO-ZARZAL INTERM 330 316 372 56 16 11 216 303 265 319 2.204
777-ROLDANILLO-ZARZAL 3.100 3.100
778-ROLDANILLO-ZARZAL EST 195 232 325 125 11 14 56 2 268 1.228
779-ZARZAL-TULUA PROM 483 876 1.595 1.209 646 1.019 1.246 1.406 1.466 1.385 1.684 13.015
14
DES-EL OVERO-ROLDANILLO 10 5 8 7 3 17 27 47 41 38 9 212
DES-LA PAILA-ROLDANILLO 9 8 1 3 1 5 1 8 36
DES-LA URIBE-ROLDANILLO 3 1 2 1 1 3 3 14
DES-LA URIBE-ZARZAL 3 1 16 1 2 10 5 13 1 52
DESP-TULUA-LA PAILA 276 167 48 15 3 509
DESP-TULUA-LA URIBE 580 438 227 147 105 170 182 216 201 174 233 2.673
DES-ROLDANILLO-ANDALUCIA 53 57 54 10 58 67 66 75 79 59 578
DES-ROLDANILLO-B/GRANDE 51 66 38 6 4 12 41 34 44 29 25 350
DES-TULUA-ROLDANILLO 97 159 137 55 162 337 244 198 216 204 163 1.972
DES-ZARZAL-ANDALUCIA 114 130 180 95 30 88 94 143 131 186 120 1.311
DES-ZARZAL-B/GRANDE 115 95 124 101 64 117 107 95 100 109 109 1.136
DES-ZARZAL-EL OVERO 33 62 111 85 106 261 169 163 100 66 78 1.234
LA PAILA-TULUA PROMO 21 25 15 8 14 12 95
DES-ZARZAL-LA PAILA 1 1 1 3
LA PAILA-B/GRANDE 7 7
DES-ZARZAL-ROLDANILLO 3 1 4
LA PAILA-TULUA PROMO 5 12 13 10 40
PALMIRA-TULUA (PROMO POS) 97 440 537
ROLDANILLO-ZARZAL (PROMO POS) 486 486
SEVILLA-PALMIRA 1 4 5
ZARZAL-ROLDANILLO (PROMO POS) 102 102
LA URIBE-ROLDANILLO 509 489 429 288 242 218 250 282 242 2.949
ZARZAL-TULUA 668 764 747 563 319 704 807 742 730 847 897 7.788
TOTAL 41.813 44.215 52.149 36.801 - 22.346 43.322 49.989 56.163 59.826 59.917 72.646 539.187
SUB-RUTA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL AÑO
BUENAVENTURA - BUGA 218 217 278 211 77 334 397 545 471 593 662 4.003
BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO 74 45 65 96 20 96 64 71 87 92 156 866
BUENAVENTURA - TABLEROS 73 77 95 149 35 127 171 185 203 221 294 1.630
BUENAVENTURA - TULUA 849 706 975 970 324 1.102 1.283 1.461 1.632 1.530 1.850 12.682
BUGA - BUENAVENTURA 9 4 21 13 3 17 56 79 80 72 93 447
BUGA- LOBOGUERRERO 1 2 12 6 8 29
BUGA - SEVILLA 4 82 86 53 68 59 151 503
BUGA - TULUA 9.922 11.790 14.591 11.110 6.775 12.302 13.821 15.188 17.362 17.677 18.784 149.322
CALI - SEVILLA 137 145 185 113 609 264 321 287 359 323 496 3.239
CALI - TULUA 7.712 8.878 12.735 8.892 7.966 12.060 13.926 14.776 16.543 17.047 21.958 142.493
LA URIBE -CALI 3 3 5 1 6 8 3 9 6 10 54
LA URIBE - SEVILLA 254 360 527 396 120 446 415 488 680 687 728 5.101
PAILA ARRIBA -CALI 6 10 3 20 29 18 86
LA URIBE - TULUA 89 98 170 125 81 155 159 202 279 288 275 1.921
SEVILLA -BUGA 2 28 25 108 60 53 48 51 51 69 495
SEVILLA - BUGALAGRANDE 6 66 88 80 56 87 105 92 90 108 146 924
SEVILLA - CALI 381 243 310 265 860 418 351 349 396 411 563 4.547
SEVILLA - LA URIBE 115 136 180 126 163 204 186 179 208 210 216 1.923
SEVILLA - TULUA 1.723 1.775 2.119 1.809 2.018 2.433 2.226 2.371 2.656 2.589 3.059 24.778
TULUA - BUENAVENTURA 1.403 1.157 1.702 1.453 566 1.696 1.872 1.939 2.075 2.203 2.635 18.701
TULUA - BUGA 11.919 14.438 17.678 13.248 8.061 14.813 16.970 17.458 19.715 20.401 22.286 176.987
TULUA - CALI 11.155 10.952 14.471 10.722 9.195 13.921 16.256 16.647 18.443 19.643 22.931 164.336
TULUA- LA URIBE 9 9
TULUA - LOBOGUERRERO 42 40 71 49 17 61 72 100 138 120 144 854
TULUA - SEVILLA 2.555 2.733 3.474 2.626 3.266 3.791 3.793 3.985 4.469 4.126 5.332 40.150
TULUA - TABLEROS 1 14 3 1 1 21 16 20 25 26 128
TOTAL 48.637 53.865 69.780 52.486 0 40.326 64.482 72.632 76.527 86.066 88.517 102.890 756.208
15
3. GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS
Uno de nuestros mayores retos para el año 2021, fue enfrentar un nuevo fenómeno a
nivel social, el cual al igual que la pandemia conllevo al cierre total de toda nuestra
operatividad y fue el Paro Nacional, el cual nos conllevo a una nueva concientización
de nuestro personal administrativo y operativo para así lograr una suspensión general
de contratos laborales, en el entendido de disminuir a nivel de Empresa la gran carga
laboral y prestacional que sostenía la Cooperativa sin percibir ingreso alguno, así las
cosas, se logra la suspensión de 122 contratos laborales y la renuncia voluntaria de 6
colaboradores, esto en atención a la inoperatividad que sufrió la Empresa con
ocasión al paro Nacional.
Como se ha venido trabajando desde el año 2020, cuando inició la pandemia del
Covid -19, nuestra Empresa, se ha destacado a nivel departamental como
impulsadora y protectora de la salud y la vida, en el entendido de mantener la
implementación de los protocolos de Bioseguridad de acuerdo con las Resoluciones
No. 666 de 2020 y 667 de 2020, mediante las cuales se adopta el protocolo de
Bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia
Covid 19, en los diferentes sectores económicos y específicamente en el sector
Transporte, además del Decreto 417 de 2020 que declara la emergencia económica,
social y ecológica en todo el territorio nacional, y la Resolución 385 mediante la cual
se declara la emergencia sanitaria a raíz del Covid 19 entre otros, se dispuso por parte
de esta administración a darle el manejo exhaustivo a las diferentes normatividades,
esto con el objetivo de dar pie al inició o reactivación de actividades en el sector
transporte.
Es así como a la fecha, tenemos apertura en todas las terminales a nivel del Valle del
Cauca, además de todos los municipios en los cuales surtimos nuestras rutas.
16
Crédito Bancario.
De acuerdo al trabajo realizado a principios del año 2021, donde se logró disminuir
de forma considerable el valor de las tasas de uso en las rutas Tuluá – Cali y Sevilla –
Cali con tránsito en Tuluá, se puede concluir que el resultado es totalmente favorable
para el asociado, destacando un ahorro anual de $25.385.600 pesos.
17
Inmuebles en Arrendamiento.
AÑO 2021.
Local LC6 Nuevo Terminal de Tuluá: arrendado.
Local sede Sevilla: arrendado.
Local sede Roldanillo: arrendado.
Inmueble calle 29: arrendado.
Para el día 20 de noviembre del 2021, se cumplió un año del traslado del antiguo
Terminal de Transportes a la Nueva Central de Transportes de Tuluá, con una
utilización al 100% de las 7 taquillas de propiedad nuestra, la Empresa se ha
destacado como una de las que mayor campo de acción operativo tiene,
destacando la venta en línea en todas las 7 taquillas, como uno de los mecanismos
de mayor reacción para la venta de tiquetes o acaparamiento de usuarios en
nuestras diferentes rutas, a la fecha contamos con 11 colaboradores para todas las
taquillas de todo el terminal, cumpliendo un horario de atención al público y venta
de tiquetes hacia todas las rutas desde las 4:30 am hasta las 08:00 pm.
18
transportadora que requiere la Cooperativa, en el entendido de no cumplir con el
estándar mínimo en las categorías A y B.
Ahora bien, para el mes de diciembre del año 2021, se nos informa por parte del Dr.
Juan Carlos Ibarguen Director Territorial Seccional Valle del Cauca, y quien ha sido
nuestro puente para el trámite respectivo, que el Dr. Juan Alberto Caicedo sufrió una
grave afección de salud, situación que conllevó a la renuncia de su cargo, siendo
sustituido por el Dr. Julián Soto Ocampo, quien da respuesta a nuestro requerimiento
aduciendo nuevamente que la Cooperativa deberá acogerse a la Resolución 0887
de 1992, situación que refutamos nuevamente en el mes de enero del presente año,
observando que para finales de este mes, se generó un nuevo cambio de la dirección
Territorial a nivel nacional, posicionando como nueva directora a la Dra. Ángela
Aldana.
Cabe agregar, que mediante la expedición de la Ley 2198 de 2022, se dispuso por
parte del Gobierno Nacional, generar un lapso de tiempo estipulado de dos años
contados a partir de la fecha de expedición de esta Ley, esto con el objetivo de dar
una tregua a las Empresas de transporte que no cumplen con la capacidad
transportadora mínima establecida por el Ministerio de Transporte, vigencia que nos
genera una mediana tranquilidad, para así poder gestionar durante estos dos años
la disminución de capacidad transportadora que requiere la Empresa.
19
por ($700.000.000 millones de pesos) sub limitada a 3 eventos en el periodo, respecto
a los costos, la póliza tuvo un incremento del 3%, se mantiene el reintegro del 5% a la
Cooperativa realizado por Gonseguros.
Redes Sociales.
20
PROCESO DE RECOBRO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES, POR EXONERACIÓN EN SENTENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO.
Se lograron los permisos necesarios con el Terminal de Transportes de Cali, esto con el
objetivo de instalar un nuevo aviso de mayores dimensiones sobre la rampa que llega
a nuestra oficina, dándole mucha más visibilidad a la marca, y generando mayor
visibilidad a nuestros usuarios.
21
Interior de Taquilla Buenaventura.
22
Frente Taquilla Buenaventura.
23
Premio a la mejor Empresa operativa año 2021, concurso Empresa Líder.
Para el año 2021, Coopetrans Tuluá logró recuperar la perdida que venía
sosteniendo durante el primer semestre de ese año, esto en razón a la grave
problemática a nivel social que se mantuvo con ocasión al paro nacional, y
las continuas secuelas que se mantienen sobre el tiempo a raíz de la
pandemia generada por el Covid-19.
Dentro del manejo financiero que se le dio a la Empresa, se logró obtener unos
excedentes iguales a $39.000.000 millones de pesos.
Después del cierre general ocurrido el 28 de abril del 2021, se logró una reapertura
gradual de la actividad del transporte en las diferentes rutas de la siguiente manera:
Micros:
Busetas:
Encomiendas:
25
Capacitaciones al Personal Administrativo y Operativo.
26
Celebración de los 79 años de la Cooperativa.
Durante el mes de septiembre del año 2021, se realizó la celebración de los 79 años
de Coopetrans Tuluá, celebración que se compartió con todos nuestros usuarios a
nivel del Valle del Cauca, generando la rifa de 2 Tv de 42” y diferentes premios, a
todos nuestros usuarios, el acompañamiento se realizó en todas nuestras rutas y
agencias, teniendo muy presente nuestra estación de servicio y almacén de
repuestos.
27
4. ACTIVIDADES.
- Se realizó una natillada para compartir con toda nuestra base social y planta
de personal.
28
- Festejamos el día del conductor compartiendo una caja de lechona y rifas
para nuestros colaboradores.
29
5. PROYECCIONES AÑO 2022.
- Generar estrategias de servicio y atención al cliente, para así llegar a más usuarios
en las tres diferentes secciones, esto atendiendo la desbordada competencia
que nos asiste en la nueva Terminal de Transporte.
31
- Gestionar un proyecto como una nueva unidad de trabajo para la Cooperativa,
generando más ingresos, así poder darles aprovechamiento a los recursos que a
la fecha la Empresa ha logrado ahorrar.
32
GESTIÓN JURÍDICA
33
6. GESTIÓN JURÍDICA
ACTUACIONES:
ACTUACIONES:
34
ESTADO ACTUAL: Proceso en investigación
ACTUACIONES:
ACTUACIONES:
36
7. PROCESO: Lesiones personales culposas
CONDUCTOR: Elkin Guevara
DESPACHO: Fiscalía local 31 de Tuluá
RADICACIÓN: 187-2021-00176
PLACAS: SQF-448
HECHOS: febrero 4 de 2021
ASEGURADORA: SBS Seguros
ACTUACIONES:
ACTUACIONES:
37
9. PROCESO: Lesiones personales culposas
CONDUCTOR: Carlos Alirio Patiño Jurado
DESPACHO: Fiscalía local 31 de Tuluá
RADICACIÓN: 187-2021-00422
PLACAS: ZDA-509
HECHOS: marzo 25 de 2021
ASEGURADORA: SBS Seguros
ACTUACIONES:
ACTUACIONES:
38
11. PROCESO: Lesiones personales culposas
CONDUCTOR: John Jairo Ibarra
DESPACHO: Fiscalía local 31 de Tuluá
RADICACIÓN: 188-2017-01098
PLACAS: ZDA-397
HECHOS: noviembre 5 de 2017
ASEGURADORA: Equidad Seguros
ACTUACIONES:
ACTUACIONES:
39
ACTUACIONES:
ACTUACIONES:
ACTUACIONES:
40
16. PROCESO: Lesiones personales culposas
CONDUCTOR: Edier Alejandro Osorio
DESPACHO: Fiscalía local 31 de Tuluá
RADICACIÓN: 188-2018-00192
PLACAS: VNB-888
HECHOS: abril 26 de 2018
ASEGURADORA: Equidad Seguros
ACTUACIONES:
ACTUACIONES:
ACTUACIONES:
ACTUACIONES:
42
6.2. TUTELAS PROMOVIDAS EN CONTRA DE LA COOPERATIVA.
- En contra de la Cooperativa.
ACCIDENTES REPORTADOS.
43
ACCIDENTES ARREGLADOS EN SITIO O SIN LESIONADOS.
Las estadísticas antes referidas, dan cuenta de los accidentes que se han
podido arreglar en el sitio de los hechos, evitando la inmovilización de los
vehículos, de igual manera los procesos penales archivados, y las
reclamaciones ante la póliza todos riesgos de los vehículos afiliados que
sufrieron daños materiales.
44
GESTIÓN FINANCIERA
45
7. ANÁLISIS Y GESTIONES FINANCIERAS
46
8.1 RELEVANTES DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
8.1.1 ACTIVO
47
8.1.2 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO
8.1.3 PASIVO
En el año 2021 el total del Pasivo presenta un incremento del 8.6%, no obstante,
esta dado por el valor del producido neto de los vehículos afiliados a la
Empresa el cual gracias al crecimiento en a la movilización de pasajeros, la
Cooperativa al 31 de diciembre queda con un mayor recurso financiero por
pagar, valor que es entregado en los primeros días del mes de enero de 2022
posterior a la liquidación, el cual está garantizado con la liquidez de caja y
bancos a esta misma fecha. Por otra parte, la administración gestionó la
disminución de los gastos financieros al pagar en el mes de septiembre la
totalidad del crédito por valor de $133 millones que tenía con el banco de
Occidente y al cual le faltaban 21 meses cuotas.
Las obligaciones que posee la Cooperativa están garantizadas en 3.91 pesos
con el valor del activo por cada peso adeudado. Coopetrans Tuluá goza de
un reconocimiento y credibilidad con Asociados, empleados, proveedores y
acreedores por el pago oportuno de sus acreencias.
48
8.1.4 PATRIMONIO
8.2 INGRESOS
49
INGRESOS BRUTOS
VENTA DE COMBUSTIBLE
50
búsqueda de otros clientes potenciales, que permitan alcanzar los niveles de
ventas de otros periodos.
VENTA EN ALMACÉN:
52
8.2.2 OTROS INGRESOS
53
8.3. GASTOS
54
RECURSOS CON DESTINACIÓN AL BENEFICIO DEL ASOCIADO:
55
parqueadero y cobro de intereses por préstamos, entre otros beneficios
concedidos.
56
8.4. RESULTADO DE PERIODO
57
Señores:
Asamblea General de Asociados y Consejo de Administración
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TULUÁ
Tuluá – Valle del Cauca
CERTIFICAMOS.
1. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los Libros Oficiales y están
debidamente soportadas y conciliadas en detalle con los libros auxiliares
respectivos.
58
4. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que
todos los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.
Firmado en Tuluá, a los Veintiocho (28) días del mes de febrero del año 2022.
Cordialmente,
59
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TULUA
NIT: 891.900.254-9
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2021 - 2020
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)
ANALISIS HORIZONTAL
NOTA 2021 2020
$ %
ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente al Efectivo 1 1.455.795.834 1.256.335.180 199.460.655 15,88%
Inventarios 3 614.150.345 501.303.795 112.846.550 22,51%
Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 4 741.167.229 712.081.594 29.085.635 4,08%
Anticipo de Impuestos 15.262.803 20.328.451 -5.065.648 -24,92%
Deterioro de Cuentas por Cobrar - 2.900.187 - 1.550.094 -1.350.093 100,00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2.823.476.024 2.488.498.925 334.977.099 13,46%
ACTIVO NO CORRIENTE
PASIVOS
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Honorarios 9 981.208- 66.666.666
948.027 -66.666.666
33.181 100,00%
3,50%
Cuentas Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 1.144.634.716- 947.339.858- 197.294.858 20,83%
Pasivos por Impuestos Corrientes 48.527.500 38.447.000 10.080.500 26,22%
Pasivos Laborales 277.342.743 195.127.483 82.215.260 42,13%
Fondos Sociales y Mutuales 18.516.222 21.147.118 -2.630.896 -12,44%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 10 1.489.021.181 1.268.728.125 220.293.056 17,36%
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras - 100.000.000 -100.000.000 100,00%
Otras Cuentas por Pagar 288.900.000 288.900.000
Fondo de Reposicion Automotor 152.917.993 120.120.646 32.797.347 27,30%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 11 441.817.993 509.020.646 -67.202.653 -13,20%
PATRIMONIO
RAUL ANDREY BURBANO DIAZ C.P. DIANA JIMÉNEZ ARBOLEDA C.P. LIBARDO SANTAFE URREGO
Representante Legal Contadora TP- 181483-T Revisor Fiscal T.P. 49562-T
(Ver certificación adjunta) (Ver certificación adjunta) (Ver Opinión Adjunta)
60
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TULUA
NIT: 891.900.254-9
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (P Y G)
A DICIEMBRE 31 DE 2021 - 2020
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)
ANALISIS HORIZONTAL
NOTA 2021 2020
$ %
INGRESOS
ACTIVIDADES ORDINARIAS
Venta de Combustible 7.223.303.787 6.358.499.926 864.803.861 13,60%
Venta de Bienes y Servicios 13 8.460.323.072 7.153.256.270 1.307.066.802 18,27%
Descuentos en ventas - 26.451.808 - 78.367.619 51.915.811 -66,25%
Devoluciones en ventas - 31.084.986 - 30.297.658 -787.328 2,60%
Costo de Ventas 14 - 7.502.512.031 - 6.398.086.513 -1.104.425.518 17,26%
Cuotas de Administración 15 817.552.972 630.410.246 187.142.726 29,69%
Ingresos por Actividades ordinarias 17 1.717.827.219 1.276.914.726 440.912.493 34,53%
Otros Ingresos 16 513.411.260 499.945.478 13.465.782 2,69%
Devoluciones y Descuentos Otros Ingresos - 2.546.919 - 440.500 -2.106.419 478,19%
TOTAL INGRESOS 2.228.691.560 1.776.419.703 452.271.857 25,46%
GASTOS
Beneficio a Empleados 17 1.239.303.599 1.170.391.472 68.912.127 5,89%
Gastos Generales 17 716.095.596 693.003.126 23.092.470 3,33%
Depreciaciones, Amortización y Deterioro
Deterioro 181.806.780- 124.912.036- 56.894.744
0 45,55%
#¡DIV/0!
Gastos Financieros 18 49.315.429 36.057.324 13.258.105 36,77%
Otros Gastos 19 2.909.900 662.704 2.247.196 339,10%
TOTAL GASTOS 2.189.431.304 2.025.493.446 163.937.858 8,09%
1.717.827.219 1.276.914.726
-24,4% -55,7%
Margen Brutio estacion de Servicio y Almacen 1.717.827.219 1.276.914.726
RAUL ANDREY BURBANO DIAZ C.P. DIANA JIMÉNEZ ARBOLEDA C.P. LIBARDO SANTAFE URREGO
Representante Legal Contadora TP- 181483-T Revisor Fiscal TP-49562-T
(Ver certificación adjunta) (Ver certificación adjunta) (Ver Opinión Adjunta)
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COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TULUA
NIT 891.900.254-9
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE AÑOS 2021- 2020
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)
RAUL ANDREY BURBANO DIAZ C.P. DIANA JIMENEZ ARBOLEDA C .P. LIBARDO SANTAFE URREGO
Representante Legal Contadota T.P.181483-T Revisor Fiscal TP- 49562-T
(Ver certificación adjunta) (Ver certificación adjunta) (Ver Opinión Adjunta)
62
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TULUA
NIT 891.900.254-9
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS 2021 - 2020
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Representante Legal Contadora T.P. 181483-T Revisor Fiscal T.P 49562-T
(Ver certificación adjunta) (Ver certificación adjunta) (Ver Opinión Adjunta)
63
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TULUÁ
NIT. 891.900.254-9
ESTADO DE RESULTADOS DE LA SECCIÓN TRANSPORTE
ACUMULADO DE ENERO - DICIEMBRE DE 2021
TOTAL TOTAL
MICROS MICROS MICROS SECCION BUSETAS- SEDE RUTA SECCION MICROS TRES
DETALLE TULUA MICROS CALI SEVILLA B/VENTURA MICROS CALI GENERAL ROLDANILLO PALMIRA BUSETAS MICROS BUGA ESQUINAS TOTAL
Ingresos - -
Cuotas de Adminstración 215.051.662 136.736.100 33.201.640 32.489.760 417.479.162 241.660.152 - 4.750.000 246.410.152 125.502.940 13.339.250 802.731.504
Cuota de Administración Extraordinaria - - - - 0 14.339.867 - - 14.339.867 - - 14.339.867
Intereses Prestamos Asociados y Empleados 594.392 - - 3.492 597.884 541.671 - - 541.671 37.073 - 1.176.628
Rendimientos CDT Fondo de Reposición - - - - - - - - - - - -
Planillas de Viaje Ocasional 33.000 - - - 33.000 438.001 - - 438.001 16.600 4.000 491.601
Cuotas de Admicion y Afiliacion. 10.902.312 - - - 10.902.312 16.351.848 - - 16.351.848,00 - - 27.254.160
Venta de Vehiculos entre Asociados - - - - - - - - - 908.526 - 908.526,00
Reintegro de costos y gastos otros 7.032.324 686.452 100.200 15.259.905 23.078.881 3.313.983 300.000 - 3.613.983 1.220.024 - 27.912.888
Subsidio a la Nomina PAEF 13.999.000 5.976.000 3.383.000 3.602.000 26.960.000 19.501.000 2.021.000 - 21.522.000 5.312.000 - 53.794.000
Reintegro de Gastos -Uso Hotel Roldanillo - - - - - - - - - - - -
Venta de Gaseosas -Ingreso Neto - - - - - - 667.381 - 667.381 - - 667.381
Arrendamientos - - 3.399.163 - 3.399.163 - 3.092.438 - 3.092.438 - - 6.491.601
Aprovechamientos 1.180.756 - - 1 1.180.757 1.362.575 0,20 - 1.362.575,20 272.478 - 2.815.810
Total Ingresos 248.793.446 143.398.552 40.084.003 51.355.158 483.631.159 297.509.097 6.080.819 4.750.000 308.339.916 133.269.641 13.343.250 938.583.966
MENOS
Gastos de personal 126.245.714 78.042.895 40.223.309 58.283.097 302.795.015 233.893.840 13.108.201 8.545.493 255.547.534 96.262.775 1.106.217 655.711.541
Honorarios 345.500 72.500 180.000 - 598.000 416.000 - - 416.000 133.000 3.390 1.150.390
Impuestos 5.169.300 4.431.697 937.495 3.611.179 14.149.671 9.804.234 118.975 76.322 9.999.531 4.129.492 102.391 28.381.085
Procesamiento de Datos 1.056.143 138.568 1.194.711 1.145.785 - 1.145.785 307.114 - 2.647.610
Arrendamientos 5.826.305 5.128.807 - 12.780.025 23.735.137 18.010.519 - 1.050.000 19.060.519 13.419.730 - 56.215.386
Seguros RCC Y RCE - - - - - - - - - - - -
Hospedaje- Conductores - - - 14.605.708 14.605.708 - - 1.120.000 1.120.000 - - 15.725.708
Contribuciones y Afiliaciones - 2.418.870 - - 2.418.870 - - - - - - 2.418.870
Aseo y Vigilancia 1.158.237 1.076.065 545.810 498.175 3.278.287 600.793 - - 600.793 169.271 - 4.048.351
Reemplazos Ocasionales (personal) - 5.182.000 3.240.000 - 8.422.000 130.000 6.920.000 - 7.050.000 - - 15.472.000
Servicios Públicos 3.626.372 7.456.319 5.746.871 3.797.967 20.627.529 5.496.124 8.706.180 - 14.202.304 3.349.472 - 38.179.305
Servicio de Transportadora- Correo portes y fletes - - - - - - - - - - - -
Publicidad 3.882.652 1.478.000 155.000 980.000 6.495.652 3.596.185 - 280.000 3.876.185 1.462.629 - 11.834.466
Gastos Legales 370.469 492.800 318.134 1.221.239 2.402.642 548.661 316.933 - 865.594 527.820 - 3.796.056
Mantenimiento y Reparacion 903.420 381.774 152.941 645.000 2.083.135 1.512.370 25.000 100.000 1.637.370 708.799 - 4.429.304
Adecuaciones e Instalaciones 290.585 705.109 391.051 1.007.000 2.393.745 364.132 1.550.282 - 1.914.414 319.866 - 4.628.025
Gastos de Viaje 869.000 76.200 22.000 60.000 1.027.200 183.600 137.000 - 320.600 50.000 - 1.397.800
Depreciacion 8.896.127 4.959.281 6.615.190 218.073 20.688.671 9.421.779 4.902.190 191.592 14.515.561 6.598.318 - 41.802.550
Amortizacion y Agotamiento 454.132 454.192 - - 908.324 1.012.097 - - 1.012.097 454.072 - 2.374.493
Aseo y Cafeteria 455.232 405.721 319.273 139.471 1.319.697 344.714 343.777 - 688.491 444.143 - 2.452.331
Utiles y Papeleria 6.671.724 2.947.921 607.350 413.674 10.640.669 2.681.997 468.875 671.800 3.822.672 5.376.195 - 19.839.536
Gastos de Conductores ( Dotacíon y Otros) 11.835.674 201.117 244.094 - 12.280.885 8.758.230 316.226 9.074.456 2.916.250 373.730 24.645.321
Elementos de Bioseguridad 181.850 64.000 25.600 30.600 302.050 210.350 64.000 274.350 74.400 - 650.800
Diversos Otros 3.210.009 564.118 2.819.509 100.000 6.693.636 3.118.652 5.000 3.123.652 894.481 239.600 10.951.369
Impuestos asumidos 22.227 11.588 575 9.604 43.994 23.511 45.210 68.721 1.303 - 114.018
Gastos Financieros 1.361.972 731.104 180.173 221.317 2.494.567 1.148.249 7.515 1.155.764 524.212 - 4.174.543
Ajuste al Peso 477 1 5 4 487 3 2 5 - - 492
Total Egresos 182.833.121 117.420.647 62.724.381 98.622.133 461.600.282 302.421.826 37.035.366 12.035.207 351.492.398 138.123.341 1.825.328 953.041.349
EXCEDENTES/PERDIDAS
Menos participacion gastos la Administracion 65.960.325
- 25.977.905
- -22.640.378
- -47.266.975
- 22.030.877
- -4.912.729
- -30.954.546
- -7.285.207 -43.152.482
- -4.853.700 11.517.922 -14.457.383
#¡REF!
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ESTADO DE RESULTADOS DE ENERO A DICIEMBRE 2021 POR ACTIVIDADES DE NEGOCIO
ESTACION Y
INGRESOS TRANSPORTE ENCOMIENDAS ALMACÈN PARQUEADERO ADMINISTRACIÓN TOTAL
Cuotas de Administracion 802.731.504 - - 802.731.504
Cuota de Administración Extraordinaria 14.339.867 - 14.339.867
Intereses Prestamos y Dividendos 1.176.628 22.459 66.898 - 100.713 1.366.698
Rendimientos CDT Fondo de Reposicion- y Admon. - - 11.179.466 11.179.466
Planillas de Viaje Ocasional 491.601 - - 491.601
Cuotas de Admicion y Afiliacion. 27.254.160 - - 27.254.160
Venta de vehiculos entre Socios 908.526 - - 908.526
Reintegro por gastos de Encomiendas - 82.213.922 - - 82.213.922
Reintegro de costos y gastos otros 27.912.888 427.180 - 995.485,00 29.335.553
Subsidio a la Nomina PAEF y PAP 53.794.000 5.121.000 15.147.000 - 21.216.000,00 95.278.000
Arrendamientos 6.491.601 - 11.176.468 - 18.038.934 35.707.003
Aprovechamientos 2.815.810 3.005.790 - 2.244 5.823.844
Comision por Soat 18.814.453 - - 18.814.453
Honorarios (junta directiva) - - 5.901.680 5.901.680
Encomiendas 20.414.615 - - - 20.414.615
Servicio Parqueadero - - - -
Repuestos y Otros 537.699.510 - - 537.699.510
Servicio Mantenimiento y Repración 5.582.276 - - 5.582.276
Combustible 7.223.303.787 - - 7.223.303.787
Incentivo Combustible 173.259.004 173.259.004
Lubricantes- Filtros y Otros 685.307.522 - - 685.307.522
Venta de Aceite Quemado 3.462.690 - - 3.462.690
Venta Otros productos 667.381 6.533.459 - - 7.200.840
Sobrante en Caja e Inventario 80.069 - 44.175 124.244
Descuentos Concedidos- AUX adecuadc Area Lubri - 760.760 760.760
Total Ingresos 938.583.966 107.771.996 8.683.866.106 - 58.239.457 9.788.461.525
Menos descuentos (Combustible, Almacen) - -26.451.808 -26.451.808
Menos descuento y devoluciones Soat Y Otros - -950.280 -950.280
Menos devoluciones en ventas - -31.084.986 -31.084.986
Menos Costo de Ventas - -7.501.282.894 -7.501.282.894
Ingresos Netos 938.583.966 107.771.996 1.124.096.138 - 58.239.457 2.228.691.557
MENOS
GASTOS
Gastos de Personal 655.711.541 61.707.094 211.451.347 - 310.433.617 1.239.303.599
Gastos de Nomina Conduc-Asumidos por la Coop -COVID-19 - -
Honorarios 1.150.390 113.000 1.395.798 - 63.046.246 65.705.434
Impuestos 28.381.085 1.759.767 21.818.596 - 16.199.372 68.158.820
Procesamiento Electronico 2.647.610 2.246.790 5.661.230 10.555.630
Seguros Grupo Vida - - - - 11.925.427 11.925.427
Seguros de Responsabilidad Civil RCCE - - - - 20.278.996 20.278.996
Seguros Soat - - - - - -
Arrendamientos 56.215.386 6.584.807 - - 10.114.858 72.915.051
Hospedaje B/ventura 15.725.708 - - - - 15.725.708
Contribuciones y afiliaciones 2.418.870 - 2.250.000 - 702.900 5.371.770
Reemplazos Ocasionales 15.472.000 - 1.005.000 - 100.000 16.577.000
Aseo y Vigilancia 4.048.351 - 45.182.199 18.304.959 - 67.535.509
Servicios Públicos 38.179.305 4.954.048 35.254.231 11.562.010 16.994.687 106.944.281
Servicio de Transportadora - - 17.878.727 - - 17.878.727
Transportes Fletes y Acarreos - - - - 612.308 612.308
Publicidad 11.834.466 261.667 2.189.000 - 571.667 14.856.800
Gastos Legales 3.796.056 - 6.767.394 200.000 990.782 11.754.232
Mantenimiento y Reparacion 4.429.304 495.000 16.970.429 - 2.732.160 24.626.893
Adecuaciones e Instalaciones 4.628.025 190.000 5.568.890 1.293.500 1.371.088 13.051.503
Gastos de Viaje 1.397.800 - - - 5.927.759 7.325.559
Depreciacion 41.802.550 2.839.373 21.274.808 4.370.835 25.602.091 95.889.657
Amortizacion y Agotamiento 2.374.493 - 2.726.568 - 70.000.040 75.101.101
Aseo ( areas admon- operativas) y Cafeteria (admon) 2.452.331 342.351 790.070 - 6.381.612 9.966.365
Utilies y Papeleria 19.839.536 4.312.061 2.123.202 - 6.413.815 32.688.614
Gastos de Asamblea - , - - 10.078.950 10.078.950
Gastos Navideños - - - - 19.687.028 19.687.028
Gastos de Comité - - - - 2.926.171 2.926.171
Gastos Exequiales - - - - 29.729.678 29.729.678
Elementos de Bioseguridad 650.800 51.200 108.000 - 271.660 1.081.660
Gastos de Conductores 24.645.321 - - - - 24.645.321
Diversos 10.951.369 70.000 13.660.360 - 8.810.432 33.492.160
Impuestos Asumidos 114.018 - 285.298 4.000 2.495.476 2.898.792
Provisiones - - 10.816.022 - - 10.816.022
Gastos Financieros 4.174.543 - 34.275.383 - 10.865.504 49.315.429
Acuerdos en Contratos - - - - - -
Multas- ajuste al peso-Cesion de Contrato-Conciliaciones 492 - 6.257 - 4.360 11.109
Total Egresos 953.041.349 85.927.158 459.458.809 35.735.304 655.268.683 2.189.431.303
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EBITDA Y MARGEN EBITDA AÑO 2021 - 2020
mas INTERESES - -
MARGEN EBITDA
MARGEN EBITDA 2021: El 9,4% de los Ingresos Operacionales se han convertido en efectivo para
atender Impuestos e Inversiones - despues la afectación economica del 2020 a causa de la pnademia Covid-19
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ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO AÑOS 2021 - 2020
INGRESOS
COSTO DE VENTAS
COSTO, DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
DCTO EN VENTAS DE COMBUSTIBLE ASOCIADOS 116.347.065 - 38.352.492 -38.352.492 -100% 0,0%
DCTO EN VENTAS COMBUSTIBLE PARTICULARES 37.290.726 7.565.844 18.935.571 -11.369.727 -60% 20,3%
DESCUENTOS EN VENTAS GRAVADOS 20.000.000 12.292.692 4.754.997 7.537.695 159% 61,5%
DESCUENTOS EN VENTAS EXCLUIDOS - 6.210.378 3.029.703 3.180.675 105% 100,0%
DESCUENTO COMBUSTIBLE BONO ASAMBLEA - 382.894 13.294.856 -12.911.962 -97% 100,0%
DEVOLUCIONES EN VENTA COMBUSTIBLE 6.000.000 - 5.772.251 -5.772.251 -100% 0,0%
DEVOLUCIONES EN VENTAS "ALMACÉN" 25.000.000 31.084.986 24.525.407 6.559.579 27% 124,3%
OTRAS DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS - 2.261.919 - 2.261.919 100% 100,0%
COSTO DE VENTAS COMBUSTIBLE 9.543.214.370 6.480.433.704 5.740.837.566 739.596.138 13% 67,9%
COSTO DE VENTAS LUBRICANTES , ADITIVOS. 675.924.273 563.846.980 385.535.144 178.311.836 46% 83,4%
COSTO DE VENTAS REPUESTOS 580.646.352 445.857.260 260.263.644 185.593.616 71% 76,8%
COSTO DE VENTAS DE OTROS PRODUCTOS 21.908.681 10.426.919 11.450.160 -1.023.241 -9% 47,6%
COSTO DE OTROS SERVICIOS - 1.947.168 - 1.947.168 -100% -100,0%
TOTAL COSTO DE VENTAS 11.026.331.467 7.562.310.744 6.506.751.790 1.055.558.954 16,2% 68,6%
INGRESOS NETOS ESTACIÓN Y ALMACÉN 940.532.408 898.012.328 646.504.480 251.507.848 38,9% 95,5%
INGRESOS ADMINISTRATIVOS
CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN 1.517.532.113 802.732.504 609.083.991 193.648.513 32% 52,9%
CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN EXTRAORDINARIAS - 14.339.867 21.210.255 -6.870.388 100% 100,0%
PLANILLAS DE VIAJE OCASIONAL 300.000 480.601 116.000 364.601 314% 160,2%
TOTAL INGRESOS - TRANSPORTE 1.517.832.113 817.552.972 630.410.246 187.142.726 30% 53,9%
OTROS INGRESOS
INTERESES POR PRÉSTAMOS A ASOCIADOS 30.000.000 930.702 8.776.558 -7.845.856 -89% 3,1%
INTERESES POR PRÉSTAMOS A EMPLEADOS 1.800.000 435.996 1.047.620 -611.624 -58% 24,2%
INTERESES BANCARIOS 13.500.000 11.179.466 27.241.450 -16.061.984 -59% 82,8%
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES - - 45.932.000 -45.932.000 -100% 1000%
INCENTIVO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE 252.273.258 173.259.004 148.257.611 25.001.393 1000% 100,0%
COMISIONES POR VENTA DE SEGUROS 19.856.835 18.814.453 16.501.349 2.313.104 14% 94,8%
DESCUENTOS EN SOAT - -285.000 -440.550 155.550 -35% -1,4%
HONORARIOS JUNTAS DIRECTIVAS 7.650.000 5.901.680 2.137.815 3.763.865 176% 77,1%
CUOTAS DE ADMISIÓN Y AFILIACIÓN 27.782.465 27.254.160 5.266.818 21.987.342 417% 98,1%
VENTA DE VEHICULOS ENTRE ASOCIADOS 1.852.164 908.526 877.804 30.722 3% 49,1%
INGRESOS POR ENCOMIENDAS 32.820.000 20.424.615 12.998.663 7.425.952 57% 62,2%
ARRENDAMIENTOS EDIFICACIONES 43.099.340 35.707.003 16.239.913 19.467.090 120% 82,8%
VENTA DE MATERIAL DE DESECHO 2.500.000 3.462.690 1.982.399 1.480.291 75% 138,5%
DESCUENTOS CONCEDIDOS 1.500.000 934.717 272.376 662.341 243% 62,3%
REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS ENCOMIENDAS 85.598.634 82.201.742 53.462.022 28.739.720 54% 96,0%
REINTEGRO USO DE HABITACIONES SEDE ROLDANILLO - - 9.784.003 -9.784.003 -100% 0,0%
REINTEGRO APORTE SERV PARQ -DESPUES DE WIFI 35.568.000 - 9.212.892 -9.212.892 -100% -100,0%
OTROS REINTEGROS DE COSTO Y GASTOS 29.522.000 33.770.416 21.030.959 12.739.457 61% 114,4%
SOBRANTES DE CAJA 200.000 168.000 142.109 25.891 18% 84,0%
SOBRANTES DE INVENTARIO 200.000 47.069 190.927 -143.858 -75% 0,2%
MULTAS 200.000 2.724.750 - 2.724.750 100% 1362,4%
APORTE CAPITAL PARA ADECUACIÓN EDS - TERPEL - - 35.000.000 -35.000.000 1000% -1000,0%
AJUSTE AL PESO Y OTROS Y APROVECHAMIENTOS 5.000 8.271 7.189 1.082 15% 165,4%
SUBSIDIO A LA NOMINA PAEF 71.288.000 95.278.000 83.583.000 11.695.000 100% 100,0%
SUBTOTAL OTROS INGRESOS 657.215.696 513.126.260 499.504.928 1.926.332 0,39% 78,1%
TOTAL INGRESOS 14.141.911.684 9.791.002.304 8.283.171.444 1.496.135.860 18,1% 69,2%
COSTOS, DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 11.026.331.467 7.562.310.744 6.506.751.790 1.055.558.954 16,2% 68,6%
INGRESOS NETOS 3.115.580.217 2.228.691.560 1.776.419.653 440.576.906 24,8% 71,5%
67
GASTOS
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
BENEFICIOS A EMPLEADOS
SUELDOS 214.338.953 178.330.366 156.537.516 21.792.850 13,9% 83,2%
INCAPACIDADES 960.000 514.828 624.693 -109.865 -17,6% 53,6%
AUXILIO DE TRANSPORTE 14.526.996 9.886.030 8.900.253 985.777 11,1% 68,1%
AYUDA AL TRANSPORTE 5.592.000 5.075.096 11.845.446 -6.770.350 -57,2% 90,8%
CESANTIAS 19.072.162 16.426.933 14.829.711 1.597.222 10,8% 86,1%
INTERESES SOBRE CESANTIAS 2.288.659 1.708.970 1.492.761 216.209 14,5% 74,7%
PRIMA DE SERVICIOS 19.072.162 16.704.628 15.424.961 1.279.667 8,3% 87,6%
VACACIONES 8.937.934 10.582.097 10.183.630 398.467 3,9% 118,4%
BONIFICACIONES - 17.134.504 2.500.000 14.634.504 100,0% 100,0%
DOTACIONES Y SUMINISTROS A TRABAJAD 3.030.000 2.149.892 893.503 1.256.389 140,6% 71,0%
INDEMNIZACIONES LABORALES - - - - 0,0% 0,0%
CAPACITACION AL PERSONAL 1.500.000 100.000 163.760 -63.760 -38,9% 6,7%
APORTE SALUD 2.765.079 2.329.616 3.382.375 -1.052.759 -31,1% 84,3%
APORTE PENSION 25.720.674 23.460.390 20.592.809 2.867.581 13,9% 91,2%
APORTES A.R.L 5.760.156 5.413.875 3.569.573 1.844.302 51,7% 94,0%
APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN 8.379.193 7.502.243 7.119.737 382.506 5,4% 89,5%
GASTOS MEDICOS Y DROGAS 960.000 433.232 875.450 -442.218 -50,5% 45,1%
ATENCION A EMPLEADOS - - 88.235 -88.235 -100,0% 100,0%
APRENDICES SENA 22.120.636 12.340.805 9.619.266 2.721.539 28,3% 55,8%
AJT PENSION ABRIL MAYO 2020 - 340.112 - 340.112 100,0% 100,0%
SUELDOS 581.947.972 439.765.803 354.122.833 85.642.970 24,2% 75,6%
RECARGOS NOCTURNOS 24.343.016 13.347.713 10.116.634 3.231.079 31,9% 54,8%
TIEMPO SUPLEMENTARIO HORAS EXTRAS 226.224.885 134.771.737 116.201.558 18.570.179 16,0% 59,6%
INCAPACIDADES 4.200.000 1.652.139 1.235.488 416.651 33,7% 39,3%
AUXILIO DE TRANSPORTE 68.673.072 51.034.053 38.087.095 12.946.958 34,0% 74,3%
AYUDA AL TRANSPORTE 19.323.694 8.309.173 5.934.962 2.374.211 40,0% 43,0%
CESANTIAS 75.099.076 55.270.442 47.118.445 8.151.997 17,3% 73,6%
INTERESES SOBRE CESANTIAS 9.011.889 5.425.849 4.776.362 649.487 13,6% 60,2%
PRIMAS DE SERVICIOS 75.099.076 55.250.862 49.410.064 5.840.798 11,8% 73,6%
VACACIONES 36.635.912 27.511.110 27.798.106 -286.996 -1,0% 75,1%
BONIFICACION - - 11.000.000 -11.000.000 100,0% 100,0%
DOTACION Y SUMINISTROS A TRABAJADORES 15.469.500 11.864.923 6.530.243 5.334.680 81,7% 76,7%
INDEMNIZACIONES LABORALES - 6.527.255 4.192.322 2.334.933 1000,0% 100,0%
APORTES SALUD - 121.105 2.021.845 -1.900.740 -94,0% 100,0%
APORTE PENSION 99.901.905 80.995.395 67.728.512 13.266.883 19,6% 81,1%
APORTES A.R.L 36.214.440 10.753.445 8.565.147 2.188.298 25,5% 29,7%
APORTES CAJA DE COMPENSACIONES 33.300.635 24.823.950 22.137.006 2.686.944 12,1% 74,5%
GASTOS MEDICOS 1.800.000 1.445.028 1.179.300 265.728 22,5% 100,0%
EXAMENES EVALUACIÓN -SEGURIDAD Y SALUD TRABAJO 4.183.000 - - - 0,0% 0,0%
50% NOMINA CONDUCTORES (ABRIL Y MAYO -COVID-19) - - 123.591.871 -123.591.871 100,0% 100,0%
BENEFICIOS A EMPLEADOS 1.667.952.676 1.239.303.599 1.170.391.472 68.912.127 5,9% 74,3%
GASTOS GENERALES
HONORARIOS
REVISORÍA FISCAL 24.000.000 23.400.000 20.414.286 2.985.714 14,6% 97,5%
ASESORIA LABORAL 11.060.318 13.155.376 10.533.636 2.621.740 24,9% 118,9%
ASESORIA JURIODICA 12.600.000 11.800.000 3.000.000 8.800.000 293,3% 93,7%
ASESORIA SST Y SEGURIDAD VIAL 9.640.000 5.500.000 - 5.500.000 100,0% 57,1%
ASESORIAS VARIAS -ADMON 3.000.000 9.190.870 7.520.000 1.670.870 22,2% 306,4%
ASESORIAS VARIAS - VENTAS 3.000.000 2.655.798 5.460.000 -2.804.202 -51,4% 88,5%
HONORARIOS 63.300.318 65.702.044 46.927.922 18.774.122 40,0% 103,8%
IMPUESTOS
IMPUESTO PREDIAL 2.895.640 1.434.780 - 1.434.780 100,0% 49,5%
IMPUESTO PREDIAL Y COMPLEMENTARIOS 8.523.923 4.569.261 226.198 4.343.063 1920,0% 53,6%
INDUSTRIA Y COMERCIO 33.311.803 24.056.500 19.096.956 4.959.544 26,0% 72,2%
PROPORCION IVA NO DESCONTABLE E IVA MAYOR VALOR GASTO 48.462.924 32.020.673 25.302.752 6.717.921 26,6% 66,1%
IMPUESTO AL CONSUMO 449.028 1.359.407 1.803.034 -443.627 -24,6% 302,7%
IMPUESTO DE TURISMO 4.293.830 2.044.000 1.576.102 467.898 29,7% 47,6%
TASA DE VIGILANCIA 2.841.550 1.072.958 1.837.546 -764.588 -41,6% 37,8%
IMPUESTO DE RENTA 4.000.000 1.572.104 1.094.107 477.997 43,7% 39,3%
IMPUESTOS 104.992.240 68.158.820 50.950.200 17.208.620 33,8% 64,9%
68
ARRENDAMIENTOS
EDIFICACIONES "TAQUILLAS" 42.056.695 40.188.299 60.115.164 -19.926.865 -33% 96%
MAQUINARIA Y EQUIPO 200.000 - - - 100% 0%
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 656.663 556.966 627.773 -70.807 -11% 85%
OTROS EXPENSAS 46.565.364 32.169.786 8.613.595 23.556.191 273% 69%
SOFTWARE FACTURACIÓN ELECTRONICA - - 1.188.320 - 1000% -100%
ARRENDAMIENTOS 89.478.722 72.915.051 70.544.852 2.370.199 3,4% 81%
SEGUROS
SEGUROS POLIZA GRUPO VIDA 12.456.000 11.925.427 16.954.620 -5.029.193 -30% 96%
PÓLIZAS SOAT 173.620.822 - 77.041.470 -77.041.470 -100% 0%
PÓLIZAS DE RESPONSABILIDAD RCC Y RCE - 20.438.596 1.888.980 18.549.616 982% 100%
SEGUROS 186.076.822 32.364.023 95.885.070 -63.521.047 -66% 17%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES "ADMON " 3.000.000 1.333.500 1.115.600 217.900 20% 44,5%
EDIFICIOS " ESTACIÓN DE SERVICIO" 3.000.000 - 2.762.100 -2.762.100 1000% 100,0%
MAQUINARIA Y EQUIPO EST. DE SERV. SURTIDORES- AIRES ACO 16.800.000 18.846.229 8.850.772 9.995.457 113% 112,2%
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 1.000.000 1.574.808 443.924 1.130.884 255% 157,5%
EQUIPO DE COMPUTAC Y COMUNICACIÓN 8.000.000 2.872.356 4.985.767 -2.113.411 -42% 35,9%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 31.800.000 24.626.893 18.158.163 6.468.730 36% 77,4%
REPARACIONES LOCATIVAS
REPARACIONES LOCATIVAS - PINTURA Y ADECUACIÓN "EDIFICIO" 1.000.000 1.262.000 290.336 971.664 335% 100,0%
REPARACIONES LOCATIVAS "TAQUILLAS" 4.000.000 7.445.571 1.610.693 5.834.878 362% 186,1%
REPARACIONES LOCATIVAS 5.000.000 8.707.571 1.901.029 6.806.542 22% 174,2%
IMPLEMENTOS DE ASEO
ELEMENTOS DE ASEO ADMON 2.760.000 4.472.789 1.257.025 3.215.764 256% 162,1%
ELEMENTOS DE ASEO - DESPACHOS Y ESTACIÓN 5.400.000 3.584.754 2.493.428 1.091.325 44% 66,4%
ASEO Y ELEMENTOS 8.160.000 8.057.543 3.750.453 4.307.090 114,8% 98,7%
CAFETERIA
CAFETERIA - ADMON 3.800.000 1.908.823 1.476.486 432.336 29% 1000%
CAFETERIA 3.800.000 1.908.823 1.476.486 432.336 29% 50,2%
SERVICIOS PÚBLICOS
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 378.573 163.414 407.127 -243.713 -59,9% 43,2%
ENERGIA ELECTRICA 13.041.431 12.352.378 11.186.102 1.166.276 10,4% 94,7%
TELEFONIA FIJA 1.114.056 22.776 907.234 -884.458 -97,5% 2,0%
TELEFONIA CELULAR 3.079.823 1.193.947 1.890.306 -696.359 -36,8% 38,8%
SERVICIO DE INTERNET 1.900.207 2.537.032 1.727.461 809.571 46,9% 133,5%
ASEO "PÚBLICO" 1.304.700 654.006 1.195.087 -541.081 -45,3% 50,1%
ASEO 6.781.977 5.236.296 6.316.528 -1.080.232 -17,1% 77,2%
ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO 8.138.847 7.160.167 8.606.117 -1.445.950 -16,8% 88,0%
ENERGIA ELECTRICA 111.652.814 65.742.247 67.607.378 -1.865.131 -2,8% 58,9%
TELEFONIA FIJA 5.668.533 2.337.557 4.941.418 -2.603.861 -52,7% 41,2%
TELEFONIA CELULAR 5.078.746 3.025.614 2.149.067 876.547 40,8% 59,6%
SERVICIO DE INTERNET 7.441.741 8.053.146 6.292.256 1.760.889 28,0% 108,2%
GAS 85.210 68.765 56.096 12.669 22,6% 80,7%
SERVICIO DE PARABÓLICA 2.016.298 2.516.124 2.015.825 500.299 24,8% 124,8%
SERVICIOS PÚBLICOS 167.682.956 111.063.469 115.298.002 -4.234.533 -155% 66,2%
CORREO
PORTES CABLES FAX Y TELEX 800.000 368.208 238.200 130.008 55% 46,0%
CORREO 800.000 368.208 238.200 130.008 55% 46,0%
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 300.000 571.667 130.000 441.667 340% 190,6%
PUBLICIDAD,PROPAGANDA Y PROMOCIÓN 15.000.000 14.375.133 7.406.000 6.969.133 94% 95,8%
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 15.300.000 14.946.800 7.536.000 7.410.800 98% 97,7%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
AFILIACIONES Y SOSTENIMIE 5.340.505 5.371.770 10.697.546 -5.325.776 -50% 101%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 5.340.505 5.371.770 10.697.546 -5.325.776 -50% 100,6%
GASTOS DE ASAMBLEA
GASTOS DE ASAMBLEA 11.500.000 10.078.950 3.962.129 6.116.821 154% 87,6%
GASTOS DE ASAMBLEA 11.500.000 10.078.950 3.962.129 6.116.821 154% 87,6%
GASTOS DE DIRECTIVOS
GASTOS DE DIRECTIVOS 5.000.000 3.398.416 5.107.204 -1.708.788 -33% 68,0%
GASTOS DE DIRECTIVOS 5.000.000 3.398.416 5.107.204 -1.708.788 -33% 68,0%
69
GASTOS DE COMITÉS
GASTOS COMITÉ DE EDUCACIÓN 15.300.000 2.926.171 - 2.926.171 100,0% 19,1%
GASTOS DE COMITÉS 15.300.000 2.926.171 - 2.926.171 100,0% 19,1%
REUNIONES Y CONFERENCIAS
REUNIONES Y CONFERENCIAS 500.000 1.856.094 395.686 1.460.408 369,1% 371,2%
REUNIONES Y CONFERENCIAS 2.500.000 2.287.456 2.071.314 216.142 10,4% 91,5%
REUNIONES Y CONFERENCIAS 3.000.000 4.143.550 2.467.000 1.676.550 68,0% 138,1%
GASTOS LEGALES
GASTOS LEGALES "ADMINISTRATIVOS" 1.000.000 990.782 1.120.919 -130.137 -11,6% 99,1%
REGISTRO MERCANTIL 3.600.000 3.266.550 3.349.300 -82.750 -2,5% 90,7%
TRAMITES Y LICENCIAS 11.700.000 6.971.062 9.964.105 -2.993.043 -30,0% 59,6%
FUMIGACIONES Y OTROS 3.500.000 525.838 556.000 -30.162 -5,4% 15,0%
GASTOS LEGALES 19.800.000 11.754.232 14.990.324 -3.236.092 -21,59% 59,4%
GASTOS DE VIAJE
GASTOS DE VIAJE - ADMON 5.000.000 5.885.259 3.094.049 2.791.210 90% 117,7%
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 17.000.000 15.923.108 8.112.692 7.810.416 96% 93,7%
PASAJES TERRESTRES 4.000.000 975.000 642.300 332.700 52% 24,4%
COMBUSTIBLE, PEAJES, TAXI 3.500.000 267.900 836.200 -568.300 -68% 7,7%
GASTOS DE VIAJE 29.500.000 23.051.267 12.685.241 10.366.026 82% 78,1%
VIGILANCIA PRIVADA
VIGILANCIA 62.576.969 62.587.641 59.782.746 2.804.895 4,7% 100,0%
VIGILANCIA PRIVADA 62.576.969 62.587.641 59.782.746 2.804.895 4,7% 100,0%
SUSCRIPCIONES
SUSCRIPCIONES 1.000.000 1.604.900 509.900 1.095.000 215% 160,5%
SUSCRIPCIONES 1.000.000 1.604.900 509.900 1.095.000 215% 160,5%
ADECUACIONES E INSTALACIONES
ADECUACION E INSTALACION "ADMON" 500.000 78.988 577.833 -498.845 -86,3% 15,8%
ADECUACION Y DECORACIÓN 500.000 - - - 0,0% 0,0%
INSTALACIONES ELECTRICAS 1.000.000 1.292.257 1.222.766 69.491 5,7% 129,2%
INSTALACIONES HIDRAULICAS Y ADECUACION AREA LUB 500.000 - 270.000 -270.000 -100,0% 0,0%
ADECUACION DE ESPACIOS 2.000.000 449.065 2.692.329 -2.243.264 -83,3% 22,5%
INSTALACION DE IBUTTO - 380.000 - 380.000 0,0% 100,0%
ADECUACION PARQUEADERO 5.000.000 1.215.800 2.700.000 -1.484.200 -55,0% 24,3%
ADECUACION SEDES 2.000.000 1.007.422 6.830.000 -5.822.578 -85,3% 50,4%
ADECUACIONES E INSTALACIONES 11.500.000 4.423.532 14.292.928 -9.869.396 -69,1% 38,5%
70
DIVERSOS
PARQUEADERO 1.000.000 224.338 184.378 39.960 22% 22%
ATENCION A TERCEROS 2.000.000 697.000 1.021.639 -324.639 -32% 100%
GASTOS PROEXEQUIALES 32.018.213 29.729.678 29.796.340 -66.662 0% 93%
SERVICIO DE RESTAURANTE -ADMON 300.000 533.212 430.700 102.512 24% 178%
GASTOS NAVIDEÑOS 15.000.000 19.687.028 13.491.182 6.195.846 46% 131%
REEMPLAZOS OCASIONALES "ADMON" 3.000.000 55.000 3.048.000 -2.993.000 -98% 2%
FRECUENCIA RADIO TELEFONO - 720.880 559.272 161.608 29% 100%
ELEMENTOS DE BIOSEGUIRDAD 720.000 271.660 770.355 38%
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 3.500.000 5.401.010 3.580.682 1.820.328 51% 154%
ENVASES Y EMPAQUES 400.000 112.899 313.530 -200.631 -64% 28%
SERVICIO DE TAXIS 1.000.000 275.500 321.500 -46.000 -14% 28%
CASINO Y RESTAURANTE - VENTAS 1.000.000 523.265 1.062.026 -538.761 -51% 52%
PARQUEADERO 3.384.000 7.283.142 1.675.819 5.607.323 335% 215%
RECLASIFICACION DE INVENTARIOS 600.000 651.672 539.625 112.047 21% 100%
GASTOS DE CONDUCTORES 42.364.832 24.651.338 16.873.524 7.777.814 46% 58%
EXAMENES MEDICOS CONDUCTORES 4.030.000 - 167.950 0% 0%
PREMIOS Y RIFAS 2.000.000 2.163.910 - 2.163.910 100% 108%
REEMPLAZOS OCASIONALES 23.498.000 16.522.000 12.456.871 4.065.129 33% 70%
ACUERDOS EN CONTRATO - - 5.000.000 -5.000.000 100% 100%
ELEMTOS DE BIOSEGURIDAD 5.480.000 810.000 5.732.185 -4.922.185 100% 100%
FALTANTES EN CAJA - 314.000 - 314.000 0,0% 100%
REINTEGRO SUBSIDIO A LA NOMINA PAEF -A LOS ASOCIADOS - - 19.305.000 -19.305.000 100,0% 100%
BONO DE FIDELIZACION -EDS Y ALMACEN - 5.559.729
OTROS 141.295.045 116.187.261 116.330.578 -143.318 -0,1% 82,2%
GASTOS GENERALES 1.075.127.577 716.095.196 693.003.127 23.092.069 3,3% 67%
DETERIORO
INVENTARIOS 3.000.000 4.172.145 3.487.067 685.078 20% 139%
CUENTAS POR COBRAR 5.000.000 6.643.877 9.908.204 -3.264.327 -33% 133%
ACTIVOS FIJOS 2.000.000 3.532.283 4.728.715 -1.196.432 -25% 177%
DETERIORO 10.000.000 14.348.305 18.123.986 -3.775.681 -20,83% 143%
AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO
SEGUROS PÓLIZA PYME 5.088.304 5.101.061 4.691.243 409.818 9% 100%
SEGUROS PÓLIZA PYME 5.021.522 4.541.317 4.629.687 -88.370 -2% 90%
POLIZA PLO VEHICULOS 45.000.000 53.573.800 - 53.573.800 100% 119%
PROGRAMAS DE SISTEMAS "SOPORTE PROGRAMA CONTABLE" 12.205.710 11.231.562 11.249.500 -17.938 0% 92%
LICENCIAS 1.000.000 653.361 333.030 320.331 96% 65%
AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO 68.315.536 75.101.101 20.903.460 54.197.641 259% 110%
OTROS GASTOS
GASTOS BANCARIOS
71
GASTOS DIVERSOS
IMPUESTOS ASUMIDOS 800.000 2.898.792 654.214 2.244.578 343% 362%
CONCILIACIONES -MULTAS- AJUSTE AL PESO Y OTROS 10.000 11.109 8.490 2.619 31% 111%
GASTOS DIVERSOS 810.000 2.909.900 662.704 2.247.196 339% 359%
OTROS GASTOS 61.820.788 52.225.329 37.186.812 15.038.517 40% 84%
RAUL ANDREY BURBANO DIAZ C.P. DIANA JIMÉNEZ ARBOLEDA C.P. LIBARDO SANTAFE URREGO
Representante Legal Contadora T.P. 181483-T Contadora T.P. 49562-T
72
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TULUA
NIT. 891.900.254-9
INDICADOR DE LIQUIDEZ
RAZON CORRIENTE
Activo Corriente / Pasivo Corriente Por cada peso que la cooperativa debe, $ 1,90 $ 1,96
cuenta con $1.90 para respaldar las deudas
SOLIDEZ
Por cada peso que la Cooperativa debe,
Activo Total / Pasivo Total $ 3,91 $ 4,04
cuenta $3,91 para respaldar todas las deudas
INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO
INDICADRO DE APALANCAMIENTO
APALANCAMIENTO TOTAL
Pasivo total *100/ Porcentaje que indica cuanto de cada peso
34,4% 32,9%
Patrimonio Total del patrimonio se tiene de deuda
INDICADOR DE RENTABILIDAD
RAUL ANDREY BURBANO DIAZ C.P. DIANA JIMÉNEZ ARBOLEDA C.P. LIBARDO SANTAFE URREGO
Representante Legal Contadora T.P. 181483-T TP-49562-T
73
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TULUÁ
“COOPETRANS TULUÁ”
NIT.891.900.254-9
REVELACIONES
Diciembre 31 de 2021
74
REVELACIONES
75
CUMPLIMIENTO DE LAS NIIF
ASPECTOS LEGALES
76
PERIODO REPORTADO Y ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS
SISTEMA CONTABLE
77
MONEDA FUNCIONAL
ESTIMACIONES CONTABLES
Para que un activo se reconozca, debe tener un costo o un valor que pueda
medirse de forma fiable. En muchos casos, el costo o valor de una partida es
conocido, en otros casos debe estimarse. La utilización de estimaciones
razonables es una parte esencial de la elaboración de los estados financieros
y no menoscaba su fiabilidad.
CRITERIOS DE MATERIALIDAD
RECONOCIMIENTO
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
INVERSIONES
Costo amortizado
Valor Razonable
Costo menos Deterioro
79
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
PATRIMONIO
80
INVENTARIOS
IMPUESTOS DIFERIDOS
INGRESOS Y GASTOS
ACTIVO CORRIENTE
El saldo en CDT corresponde a uno (1) por valor de 180 millones con
vencimiento al 01 de enero de 2021 y otro por valor de 700 millones a un
término de 90 días el cual vence el 14 de marzo de 2022.
DESCRIPCIÓN
Saldo en Libros 308.105.840
Cheques girados no cobrados 81.087.768
Consignaciones en tránsito por ingresar (29 - 31 dic) -79.506.882
SALDO EXTRACTO ENTIDADES FINANCIERAS 309.686.726
82
de la Cooperativa, y bajo los principios de austeridad, racionalidad y
proporcionalidad.
EFECTIVO RESTRINGIDO
Y/O DESTINACIÓN ESPECIFICA AÑO 2021 AÑO 2020 VARIACIÒN$
CDT y Fideicomiso- Recursos Fondo 149.421.865 121.714.510 27.707.355
de Reposición
Los recursos del Fondo de Reposición se encuentran discriminados así
CDT Banco Caja Social Término a 180 días del 29 de septiembre de 119.045.684
2021 al 01 de abril de 2022 a una tasa de interés de 2.55 EA
Fiduoccidente 30.066.305
Fiducolombia 309.876
NOTA 3. INVENTARIOS
Son los Bienes que posee COOPETRANS TULUÁ para la venta, dicho inventario
se contabiliza a precio de costo y se evalúan por el sistema de inventario
permanente utilizando el método promedio ponderado.
83
Para la evaluación de los inventarios se utilizó el método del Valor Neto
Realizado, haciendo la comparación entre el costo del valor de mercado
menos los descuentos otorgados por el proveedor y el costo de adquisición.
-Al cierre del periodo sobre el que se informa, se verificaron las existencias
realizando inventario físico a todos los artículos del Almacén. Igualmente se
verificó la existencia del Combustible e inventario de consumibles. Las
novedades detectadas fueron informadas y ajustadas oportunamente, sin ser
estas de significancia material. Se realizaron tres inventarios generales en el
año así: mes de febrero, septiembre y diciembre de 2021.
84
NOTA 4. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR
COBRAR
El total de las cuentas por Cobrar Corrientes registran un incremento del 4.08%.
85
Si bien en cierto la planeación era la reactivación del cobro de los préstamos
en el año 2021, esta se vio limitada por la afectación económica que tuvieron
los Asociados de la Cooperativa a causa los bloqueos de las vías en el paro
Nacional en el primer semestre del año. Motivo por el cual se estableció una
cuota de amortización estándar para todos los Asociados de julio a diciembre
de 2021. A partir del mes de enero de 2022 se restablecieron las cuotas de
conformidad con la política establecida
Las Incapacidades por cobrar con una participación 17% del total de la
cuenta, quedaron debidamente conciliadas y radicadas. Dentro de este
grupo de incapacidades la más representativa es con Coomeva EPS con un
87% 28 millones de pesos del total de este rubro, entidad que viene
incumpliendo el pago que, según manifestó en comunicado estaría
realizando. Motivo por el cual fue necesario iniciar proceso de cobro jurídico
otorgando poder para este proceso a la empresa “Arias Téllez Abogados”, a
la fecha de este informe es noticia Nacional la liquidación de dicha entidad,
86
por cuanto se estima será más lento el proceso de recuperación de esta
cartera.
DETERIORO
CARTERA VENCIDA DETERIORO $
ACTIVO NO CORRIENTE
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO AÑO 2021 AÑO 2020 VARIACIÓN $
Préstamos a más de 12 meses 306.336.989 289.970.040 16.366.949
87
cuentas) se tomó la decisión de llevar el control extracontable (Excel) y
manejar los saldos en cuentas de Revelación.
Registra los activos tangibles adquiridos por COOPETRANS TULUÁ, los cuales se
utilizan en forma permanente para el desarrollo del objeto social, este rubro se
aplicará a la contabilidad de la propiedad, planta y equipo, así como a las
propiedades de inversión cuyo valor razonable no se pueda medir con
fiabilidad sin costo o esfuerzo desproporcionado.
89
Edificio Administ -Estación de Servicio 485.385.845 485.385.845 0
Parqueadero Administración 204.700.003 204.700.003 0
Casa Cr 28 Tuluá 45.000.000 45.000.000 0
Local 101 Antigua Terminal Tuluá 50.212.501 50.212.501 0
Local 118 Antigua Terminal Tuluá 23.773.500 23.773.500 0
Local No. 6 Nueva Terminal TULUÁ 238.067.500 227.450.000 10.617.500
Taquillas 1,2,7,17,18,19 y 23 Nuv Term TULUÁ 554.648.883 551.044.391 3.604.492
Apartamento Cali 54.139.151 54.139.151 0
Apartamento y Taquilla Sevilla 238.284.231 238.284.231 0
Apartamento y Taquilla Roldanillo 191.587.318 191.587.318 0
Total, Edificaciones 2.085.798.932 2.071.576.940 14.221.992
El MÉTODO DE DEPRECIACIÓN
91
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO – PROPIEDAD DE INVERSIÓN
Esta cuenta está representada por Activos como son: Las licencias de
programas, licencias computadores y la Póliza Pyme de la Cooperativa.
92
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTE
Son las obligaciones (deudas) que COOPETRANS TULUÁ posee con Asociados,
empleados, proveedores y acreedores. El pasivo clasificado como Corriente
al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020, se relaciona a
continuación:
93
Las cuentas por pagar indicadas anteriormente tienen una rotación inferior a
90 días. Dando oportuno cumplimento de pago con cada uno de los
Asociados, acreedores y proveedores.
Dentro de este grupo los rubros que presentan mayor participación son; Pólizas
con un 15%, dotación del personal con un 15.7%, tasas de uso con un 14%,
servicios públicos con un 9%, transporte de combustible con un 11%, papelería
con un 8% y otros de menores cuantías con el 27%.
94
6. Beneficios a empleados.
7. Fondos Mutuales.
Registran el valor por pagar a los Asociados por concepto del producido de
los vehículos del mes de diciembre de 2021, ahorros o depósitos anticipados
para gastos de los vehículos y el saldo de los tiquetes de promoción sin usar.
Rubro que presentó un incremento del 32% producto de la recuperación
económica durante este año.
PASIVO NO CORRIENTE
1. Préstamos Financieros.
95
2. Cuentas por Pagar.
3. Fondo de Reposición.
Son los recursos aportados al Fondo de Reposición por cada vehículo afiliado
a COOPETRANS TULUÁ en cumplimiento de la norma según Resolución 105/03,
15/945, 09/94 y 0005412/2019 del Ministerio de Transporte en concordancia
con la Resolución 16 de diciembre/93, donde señala el cobro con destino a la
reposición vehicular.
PATRIMONIO
96
sociales, reserva protección de aportes y distribución de excedentes de
conformidad con el art 54 de la ley 79.
El valor ajuste Adopción por primera vez NIIF 01 enero 2015 dio lugar por
la diferencia entre el valor en libros de los bienes inmuebles y los avalúos
realizados a los mismos, además de las nuevas vidas útiles asignadas por
personal idóneo en la valoración de equipos de cómputo, maquinaria,
equipo, muebles y enseres y el deterioro a las cuentas por cobrar.
INGRESOS
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS
97
1. Venta de Combustible.
El año 2021 inicia con una amplia afectación por los confinamientos del
segundo pico de la pandemia, seguido el gran impacto económico por los
bloqueos de vías en el paro Nacional, disminuyendo en este primer semestre
el volumen de ventas. La recuperación en ventas del año 2021 en un 13.6% la
rescata el segundo semestre del año, donde se refleja una óptima
recuperación en la venta los combustibles, consecuente con la reactivación
económica posterior a los confinamientos y al paro Nacional.
98
NOTA 15. CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN-TRANSPORTE
Comprende los valores recibidos por parte de los Asociados por concepto de
cuotas de Administración de los vehículos afiliados.
1-Cuotas de Administración.
El Sector Transporte fue uno de los que presentó mayor afectación a causa
del Paro Nacional y los Bloqueos de las vías durante más de 60 días en el primer
semestre del año, recibiendo el principal impacto económico los Asociados
propietarios de los vehículos Afiliados y por consiguiente la Cooperativa por no
recibir el Ingreso por Cuotas de Administración.
Pese a la crisis económica, se espera la recuperación del sector, toda vez que
es el transporte de pasajeros un servicio básico esencial.
99
Cuotas de Afiliación 27.254.160 5.266.818 21.987.342
Admón. Servicio de Encomiendas 20.424.615 12.998.663 7.425.952
Venta de vehículos entre Asociados 908.526 877.804 30.722
Arrendamientos (4) 35.707.003 16.239.913 19.467.090
Recuperaciones (5) 121.034.844 95.744.651 25.290.193
Aprovechamientos 2.948.090 340.226 2.607.864
Subvenciones del Gobierno (6) 95.278.000 83.583.000 11.695.000
Otras Devoluciones -2.261.919 0 -2.261.919
TOTAL, OTROS INGRESOS ORDINARIOS 511.529.620 499.504.967 12.024.653
2- Ingresos Financieros.
3- Dividendos.
5- Arrendamientos.
100
6- Recuperaciones.
Son aquellas entradas de dinero que tiene la Cooperativa como resultado del
ajuste contable que se hace en el momento de disminuir algunos costos o
gasto operativos. En el año 2021 se generaron ingresos por valor de $118
millones,
PRINCIPALES RUBROS
- Gastos del Servicio de Encomiendas 82.201.742
- Convenio por despacho de vehículos
con Otra Empresas de Transporte 21.369.952
-Venta de Activos Fijos Usados y Depc 3.500.000
La Cooperativa reconoce en este rubro como Ingreso propio, los recibidos por
los empleados de Ventas y de Administración y como Ingreso recibido parar
Terceros los recibidos por los conductores de la Cooperativa, toda vez son los
propietarios de los Vehículos quien en cumplimiento del contrato de
administración entregan a la Cooperativa los costos salariales de dichos
conductores y la Cooperativa se convierte en el empleador directo. Motivo
por el cual los recursos recibidos por los empleados conductores fueron
reintegrados a los Asociados.
101
GASTOS
Registra el valor de la remuneración, como retribución por la prestación de servicios, que surge
de la relación laboral existente, de conformidad con las disposiciones legales vigentes para
los empleados.
102
de la pandemia por la vacunación, hecho que fue normalizando la
contratación laboral de todos los puestos de trabajo.
OTROS DATOS:
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DETERIORO Y AMORTIZACIONES
DEPRECIACIONES
1. Honorarios.
2. Impuestos.
3. Arrendamientos.
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4. Seguros.
Registra la Póliza de vida de los asociados, y Póliza RCC y RCE de los vehículos
afiliados (35% mes de noviembre y 100% mes de diciembre).
5. Mantenimiento y Reparación.
6. Servicios Públicos.
7. Útiles y Papelería.
8. Gastos Legales.
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12. Gastos de Conductores.
Se registra el costo de las dotaciones de ley para todos los conductores de los
vehículos afiliados a la Cooperativa, con la finalidad de subsidiar a los
Asociados en los costos de operación de los vehículos.
13. Amortizaciones.
1. Intereses:
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Incremento del 17% por la revaluación al patrimonio correspondiente al
cálculo del incremento de la valorización de las edificaciones, de
conformidad con el comparativo entre el ajuste fiscal y el avalúo
catastral correspondiente al año 2021 por valor de 43 millones de pesos.
Aumento en las pérdidas acumuladas por el resultado del año 2020 por
valor de -249 millones.
CONTROLES DE LEY
Coopetrans Tuluá, durante los años 2021 y 2020 dió oportuno cumplimiento a
las disposiciones legales, en materia de la actividad propia, gestión de activos,
pasivos y reserva legal. Los requerimientos de las entidades que ejercen la
inspección y la vigilancia fueron atendidos de forma oportuna.
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10. DICTAMEN REVISORÍA FISCAL
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TULUÁ “COOPETRANS TULUÁ.”
DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL PARA EL AÑO 2021
Nit 891.900.254-9
Opinión.
Fundamento de Opinión.
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Responsabilidad del Revisor Fiscal en relación con la auditoría a los Estados
Financieros.
Se firma en el Municipio de Tuluá (Valle), a los veintisiete (27) días del mes de
marzo de dos mil veintidós. (2022).
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