Tipo de Poliza DR1 Fecha:01/02/2023

CONCEPTO: SALDOS INICIALES

# CUENTA CUENTA CONCEPTO CARGO ABONO
1110-001-000 CAJA CHICA SALDOS INICIALES $ 3,000.00
1120-001-000 BANCO DEL BAJIO SALDOS INICIALES $ 2,000.00
1120-002-000 HSBC SALDOS INICIALES $ 1,000.00
1120-003-000 SCOTIABANK SALDOS INICIALES $ 5,000.00
PATRIMONIO SALDOS INICIALES $ 11,000.00
$11,000.00 $ 11,000.00

Tipo de Poliza DR2 Fecha:02/02/2023

CONCEPTO: COMPRA DE MERCANCIA A CRÉDITO
# CUENTA CUENTA CONCEPTO CARGO ABONO
1190-001-000 COMPRAS AL 16% COMPRA DE MERCANCIA $ 300.00
2140-001-000 IVA POR PAGAR COMPRA DE MERCANCIA $ 48.00
2110-001-000 EL PLUMON FELIZ COMPRA DE MERCANCIA $ 348.00
$ 348.00 $ 348.00

Tipo de Poliza TR1 Fecha:028/02/2023

CONCEPTO: PAGO DE DEUDA DEL 2 DE FEBRERO
# CUENTA CUENTA CONCEPTO CARGO ABONO
2110-001-000 EL PLUMON FELIZ PAGO DE DEUDA DEL 2 DE FEBRERO $ 69.60
IVA ACREDITABLE PAGO DE DEUDA DEL 2 DE FEBRERO $ 9.60
2140-001-000 IVA POR ACREDITAR PAGO DE DEUDA DEL 2 DE FEBRERO $ 9.60
1120-003-000 SCOTIABANK PAGO DE DEUDA DEL 2 DE FEBRERO 69.6
 Tipo de Poliza DR3 Fecha:03/02/2023
CONCEPTO: COMPRA DE MERCANCIAA CRÉDITO
# CUENTA CUENTA CONCEPTO CARGO
1190-001-000 COMPRAS AL 16% COMPRA DE MERCANCIA $ 60.00
2140-001-000 IVA POR PAGAR COMPRA DE MERCANCIA $ 9.60
2110-001-000 EL PLUMON FELIZ COMPRA DE MERCANCIA
$ 69.60

Tipo de Poliza DR4 Fecha:05/02/2023

CONCEPTO: VENTA DE MERCANCIA CRÉDITO
# CUENTA CUENTA CONCEPTO CARGO
MESSI COMPRA DE MERCANCIA $ 232.00
VENTAS COMPRA DE MERCANCIA
IVA NO COBRADO COMPRA DE MERCANCIA

Tipo de Poliza TR2 Fecha:29/02/2023

CONCEPTO: PAGO DE DEUDA DEL 3 DE FEBRERO
# CUENTA CUENTA CONCEPTO CARGO
2110-001-000 EL PLUMON FELIZ PAGO DE DEUDA DEL 3 DE FEBRERO $ 34.80
IVA ACREDITABLE PAGO DE DEUDA DEL 3 DE FEBRERO $ 4.80
2140-001-000 IVA POR ACREDITAR PAGO DE DEUDA DEL 3 DE FEBRERO
1120-003-000 SCOTIABANK PAGO DE DEUDA DEL 3 DE FEBRERO
Fecha:03/02/2023

ABONO

$ 69.60
$ 69.60

Fecha:05/02/2023

ABONO

$ 200.00
$ 32.00

Fecha:29/02/2023

ABONO

$ 4.80
34.8
 AUXILIAR DE LA CUENTA DE INGRESOS 4100-001-000
CONCEPTO SI CARGO ABONO SF
VENTA DEL 05/02 $ 200.00 $ 200.00

AUXILIAR DE LA CUENTA DEL BANCO DEL BAJIO 1120-001-000

CONCEPTO SI CARGO ABONO SF
APERTURA $ 2,000.00 $ 2,000.00

AUXILIAR DE LA CUENTA DE HSBC 1120-002-000

CONCEPTO SI CARGO ABONO SF
APERTURA $ 1,000.00 $ 1,000.00

AUXILIAR DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 1120-003-000

CONCEPTO SI CARGO ABONO SF
APERTURA 01/02/23 $ 3,000.00 $ 5,000.00
PAGO AL PLUMON FELIZ 28/02/23 $ 69.60 $ 4,930.40
PAGO AL PLUMON FELIZ 29/02/23 $ 34.80 $ 4,895.60

AUXILIAR DE LA CUENTA DE MESSI 1150-001-000

CONCEPTO SI CARGO ABONO SF
CUENTA POR COBRAR $ 232.00 $ 232.00

AUXILIAR DE LA CUENTA DE EL PLUMON FELIZ 2110-001-000

CONCEPTO SI CARGO ABONO SF
COMPRA LIBRETAS 02/02/23 $ 348.00 $ 348.00
COMPRA DE PLUMONES 03/02/23 $ 69.60 $ 417.60
PAGO DEL 20% DE LIBRETAS 28/02 $ 69.60 $ 348.00
PAGO DEL 50% PLUMONES 29/02 $ 34.80 $ 313.20

AUXILIAR DE LA CUENTA DE IVA POR ACREDITAR 2140-001-000

CONCEPTO SI CARGO ABONO SF
COMPRA DE LIBRETAS DEL 02/02 $ 48.00 $ 48.00
COMPRA DE PLUMONES 03/02 $ 9.60 $ 57.60
PAGO AL PLUMON FELIZ 28/02 $ 9.60 $ 48.00
PAGO AL PLUMON FELIZ 29/02 $ 4.80 $ 43.20

AUXILIAR DE LA CUENTA DE IVA PAGADO 1200-001-000

CONCEPTO SI CARGO ABONO SF
PAGO PLUMON FELIZ 28/02 $ 9.60 $ 9.60
PAGO PLUMON FELIZ29/02 $ 4.80 $ 14.40
 Tipo de Poliza Fecha:
CONCEPTO:
# CUENTA CUENTA CONCEPTO CARGO ABONO

AUXILIAR DE LA CUENTA DE
FECHA POLIZA CONCEPTO SALDO INICIAL CARGO ABONO SALDO FINAL