LA EMPRESA MUBLERIA VALDES SA DE CV CUENTA CON LOS SIGUIENTES SALDOS AL INICIO DEL EJERCICIO

LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA, PARA EFECTOS DIDACTICOS NO SE CONSIDERARAN LAS RETENCIONES DE IMPUESTOS CORRE
TASAS PARA EFECTOS DIDACTICOS IVA 16% SOBRE EL IMPORTE, ISR 30% Y PTU 10% SOBRE EL RESULTADO FISCAL
CADA COMPROBANTE CUMPLE AL 100% CON LOS REQUISITOS FISCALES CORRESPONDIENTES
SE REALIZAN CORTES QUINCENALES DE VENTA, EL DEPOSITO SE REALIZA EL DIA DEL CORTE
SE PIDE: ASIENTOS DE DIARIO, MAYOR, BALANZA DE COMPROBACION, ESTADO DE RESULTADOS Y ESTADO DE POSICION FINA
ADEMAS DE LO ANTERIOR, LOS REPORTES REALIZADOS DEBERAN DE ESTAR RELACIONADOS CON INFORMACION DIRECTAMEN
Y ESTAS A SU VEZ, RELACIONADO CON LOS ASIENTOS DE DIARIO.

1/1/2017 SALDOS INICIALES

CAJA CHICA (FONDO REVOLVENTE) 10,000.00
BANCOS 2,500,000.00
CLIENTES 1,000,000.00
DEUDORES EMPLEADOS 15,000.00
DEUDORES EMPRESARIALES 45,000.00
DEUDORES DIVERSOS 5,000.00
IVA A FAVOR 85,000.00
ISR A FAVOR 50,000.00
INVENTARIOS (145 SALAS) 1,000,000.00
ANTICIPO A PROVEEDORES 65,000.00
EDIFICIOS 2,000,000.00
EQUIPO DE TRANSPORTE 630,000.00
DEPRECIACION ACUM EDIFICIOS -100,000.00
DEPRECIACION ACUM EQ DE TRANS -157,500.00
PROVEEDORES 1,500,000.00
FINANCIAMIENTOS BANCARIOS HSBC 600,000.00
ACREEDORES DIVERSOS 35,000.00
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE 3,212,500.00
APORTACION HERMILO VALDES 1,000,000.00
APORTACION RICARDO VALDES 1,500,000.00
PERDIDA 2016 -700,000.00

1/1/2017 COMPRA DE 10 SALAS CON UN COSTO DE 7,500 PESOS C/U A CREDITO

1/2/2017 SE REALIZA EL PAGO A SIMAS 200 PESOS CON SPEI
1/3/2017
1/4/2017
1/5/2017 COMPRA DE 5 SALAS CON UN COSTO DE 6,800 PESOS C/U, EL PAGO SE REALIZO CON CHEQUE NUM 2200
1/6/2017
1/7/2017
1/8/2017
1/9/2017 PAGO DE FLETE GUADALAJARA - PIEDRAS NEGRAS CON UN VALOR DE 5,500, EL PAGO SE REALIZO CON TRAN
1/10/2017
1/11/2017 PAGO DE REFACCIONES PARA AUTO, 5,000 PESOS EN EFECTIVO
1/12/2017 SE PAGAN GASTOS DE TRANSPORTE POR 3,000 EN EFECTIVO
1/13/2017
1/14/2017 SE REALIZA REINTEGRO DE CAJA CHICA CON CHEQUE 2201
1/15/2017 VENTAS QUINCENALES DE 50 SALAS A 50,000
1/16/2017
1/17/2017
1/18/2017 SE REALIZA EL PAGO DEL CELULAR 2,000 CON TARJETA EMPRESARIAL
1/19/2017
1/20/2017 SE REALIZA EL PAGO DE REFACCIONES PARA AUTO 6,000 CON TARJETA
1/21/2017
1/22/2017
1/23/2017 SE PAGA RECIBO DE TELEFONO POR 700 PESOS CON SPEI
1/24/2017 SE REALIZA PAGO DE HONORARIOS AL CONTADOR ROGELIO REYNA 10,000 MAS IVA (REGISTRAR RETENCIO
1/25/2017
1/26/2017 SE REALIZA COMPRA DE 3 SALAS A 6,500 CADA UNA CON SPEI
1/27/2017
1/28/2017 SE PAGA RECIBO DE LUZ, 1,800 MAS IVA
1/29/2017
1/30/2017 SE REALIZA PAGO A PROVEEDORES DE LA OPERACIÓN DEL 01 DE ENERO
1/31/2017 VENTAS QUINCENALES DE 15 SALAS A 10,000 CADA UNA
2/1/2017
2/2/2017 SE REALIZA EL PAGO A SIMAS 200 PESOS EN EFECTIVO
2/3/2017
2/4/2017 COMPRA DE 50 SALAS, 7,250 PESOS CADA UNA, OPERACIÓN A CREDITO
2/5/2017 SE PAGA FLETE POR 3,200 PESOS CON SPEI, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA ANTERIOR
2/6/2017
2/7/2017 SE PAGA RECIBO DE TELEFONO MOVIL, TELCEL POR 1,500 PESOS, CON TARJETA CORPORATIVA
2/8/2017
2/9/2017
2/10/2017 SE PAGA FLETE POR 2,000 PESOS MAS IVA
2/11/2017
2/12/2017
2/13/2017 SE RECIBE UN PRESTAMO BANCARIO CON VALOR A 1,100,000, SE PACTA UN PAGO A CAPITAL MENSUAL
2/14/2017
2/15/2017 VENTAS QUINCENALES 12 SALAS 9,000
2/16/2017
2/17/2017
2/18/2017 SE RECIBE UN ANTICIPO DE 11,600 IVA INCLUIDO
2/19/2017
2/20/2017
2/21/2017 SE REALIZA PAGO DE HONORARIOS AL CONTADOR ROGELIO REYNA 10,000 MAS IVA (REGISTRAR RETENCIO
2/22/2017
2/23/2017 SE PAGA RECIBO DE TELEFONO POR 700 PESOS CON SPEI
2/24/2017
2/25/2017
2/26/2017 SE PAGA RECIBO DE LUZ, 1,800 MAS IVA
2/27/2017
2/28/2017 VENTAS QUINCENALES 14 SALAS A 10,000
3/1/2017
3/2/2017 SE REALIZA EL PAGO A SIMAS 200 PESOS EN EFECTIVO
3/3/2017
3/4/2017 SE REALIZA COMPRA DE 10 SALAS A 6,500 CADA UNA CON SPEI
3/5/2017
3/6/2017
3/7/2017 SE PAGA RECIBO DE TELEFONO MOVIL, TELCEL POR 1,500 PESOS, CON TARJETA CORPORATIVA
3/8/2017
3/9/2017
3/10/2017
3/11/2017 COMPRA DE 10 SALAS, 6,250 PESOS CADA UNA, OPERACIÓN A CREDITO
3/12/2017
3/13/2017
3/14/2017
3/15/2017 VENTAS QUINCENALES 11 SALAS A 8,500
3/16/2017
3/17/2017 SE REALIZA COMPRA DE 16 SALAS A 5,500 CADA UNA CON SPEI
3/18/2017
3/19/2017
3/20/2017 SE REALIZA PAGO DE HONORARIOS AL CONTADOR ROGELIO REYNA 20,000 MAS IVA (REGISTRAR RETENCIO
3/21/2017
3/22/2017
3/23/2017 SE PAGA RECIBO DE TELEFONO POR 700 PESOS CON SPEI
3/24/2017
3/25/2017
3/26/2017
3/27/2017
3/28/2017 SE PAGA RECIBO DE LUZ, 1,900 MAS IVA
3/29/2017
3/30/2017
3/31/2017 VENTAS QUINCENALES 5 SALAS 9,000
4/1/2017
4/2/2017 SE REALIZA EL PAGO A SIMAS 200 PESOS EN EFECTIVO
4/3/2017
4/4/2017 SE REALIZA COMPRA DE 10 SALAS A 5,500 CADA UNA CON SPEI
4/5/2017 COMPRA DE 15 SALAS, 7,000 PESOS CADA UNA, OPERACIÓN A CREDITO
4/6/2017
4/7/2017 SE PAGA RECIBO DE TELEFONO MOVIL, TELCEL POR 1,500 PESOS, CON TARJETA CORPORATIVA
4/8/2017
4/9/2017
4/10/2017
4/11/2017
4/12/2017 COMPRA DE 20 SALAS, 8,000 PESOS CADA UNA, OPERACIÓN A CREDITO
4/13/2017
4/14/2017 SE REALIZA COMPRA DE 10 SALAS A 5,500 CADA UNA CON SPEI
4/15/2017 VENTAS QUINCENALES 5 SALAS 9,000
4/16/2017
4/17/2017
4/18/2017
4/19/2017 SE REALIZA PAGO DE HONORARIOS AL CONTADOR ROGELIO REYNA 10,000 MAS IVA (REGISTRAR RETENCIO
4/20/2017
4/21/2017
4/22/2017
4/23/2017 SE PAGA RECIBO DE TELEFONO POR 700 PESOS CON SPEI
4/24/2017
4/25/2017 SE REALIZA COMPRA DE 10 SALAS A 5,500 CADA UNA CON SPEI
4/26/2017
4/27/2017 SE PAGA RECIBO DE LUZ, 1,800 MAS IVA CON TARJETA DE DEBITO
4/28/2017
4/29/2017
4/30/2017 VENTAS QUINCENALES 6 SALAS A 8,300
5/1/2017
5/2/2017 SE REALIZA EL PAGO A SIMAS 200 PESOS CON SPEI
5/3/2017
5/4/2017
5/5/2017 SE PAGA FLETE POR 2,500 PESOS MAS IVA
5/6/2017
5/7/2017 SE PAGA RECIBO DE TELEFONO MOVIL, TELCEL POR 1,500 PESOS, CON TARJETA CORPORATIVA
5/8/2017
5/9/2017
5/10/2017
5/11/2017 COMPRA DE 15 SALAS, 7,500 PESOS CADA UNA, OPERACIÓN A CREDITO
5/12/2017
5/13/2017 SE REALIZA PAGO A PRESTAMO BANCARIO 15,000 PESOS
5/14/2017
5/15/2017 VENTAS QUINCENALES 10 SALAS A 9,000 C/U
5/16/2017
5/17/2017
5/18/2017
5/19/2017 SE REALIZA PAGO DE HONORARIOS AL CONTADOR ROGELIO REYNA 10,000 MAS IVA (REGISTRAR RETENCIO
5/20/2017
5/21/2017
5/22/2017
5/23/2017 SE PAGA RECIBO DE TELEFONO POR 700 PESOS CON SPEI
5/24/2017
5/25/2017
5/26/2017 SE PAGA FLETE POR 2,700 PESOS MAS IVA
5/27/2017
5/28/2017 SE PAGA RECIBO DE LUZ, 1,800 MAS IVA
5/29/2017
5/30/2017
5/31/2017 VENTAS QUINCENALES 10 SALAS A 9,000 C/U
6/1/2017
6/2/2017 SE REALIZA EL PAGO A SIMAS 200 PESOS EN EFECTIVO
6/3/2017
6/4/2017 SE PAGA RECIBO DE LUZ, 1,800 MAS IVA
6/5/2017
6/6/2017
6/7/2017 SE PAGA RECIBO DE TELEFONO MOVIL, TELCEL POR 1,500 PESOS, CON TARJETA CORPORATIVA
6/8/2017
6/9/2017 SE REALIZA PAGO A PRESTAMO BANCARIO 15,000 PESOS
6/10/2017
6/11/2017 COMPRA DE 5 SALAS, 7,300 PESOS CADA UNA, OPERACIÓN A CREDITO
6/12/2017
6/13/2017
6/14/2017
6/15/2017 VENTAS QUINCENALES 10 SALAS A 9,000 C/U
6/16/2017
6/17/2017 SE PAGA RECIBO DE LUZ, 1,800 MAS IVA
6/18/2017
6/19/2017 SE REALIZA PAGO DE HONORARIOS AL CONTADOR ROGELIO REYNA 10,000 MAS IVA (REGISTRAR RETENCIO
6/20/2017
6/21/2017 SE PAGA RECIBO DE LUZ, 1,800 MAS IVA
6/22/2017
6/23/2017 SE PAGA RECIBO DE TELEFONO POR 700 PESOS CON SPEI
6/24/2017
6/25/2017
6/26/2017
6/27/2017 SE PAGA RECIBO DE LUZ, 1,800 MAS IVA
6/28/2017
6/29/2017
6/30/2017 VENTAS QUINCENALES 10 SALAS A 9,000 C/U
7/1/2017
7/2/2017 SE REALIZA EL PAGO A SIMAS 200 PESOS EN EFECTIVO
7/3/2017
7/4/2017
7/5/2017 SE PAGA RECIBO DE LUZ, 1,800 MAS IVA
7/6/2017
7/7/2017 SE PAGA RECIBO DE TELEFONO MOVIL, TELCEL POR 1,500 PESOS, CON TARJETA CORPORATIVA
7/8/2017
7/9/2017 SE REALIZA PAGO A PRESTAMO BANCARIO 15,000 PESOS
7/10/2017
7/11/2017 COMPRA DE 7 SALAS, 7,000 PESOS CADA UNA, OPERACIÓN A CREDITO
7/12/2017
7/13/2017
7/14/2017
7/15/2017 VENTAS QUINCENALES 10 SALAS A 9,000 C/U
7/16/2017
7/17/2017
7/18/2017
7/19/2017 SE REALIZA PAGO DE HONORARIOS AL CONTADOR ROGELIO REYNA 10,000 MAS IVA (REGISTRAR RETENCIO
7/20/2017
7/21/2017
7/22/2017
7/23/2017 SE PAGA RECIBO DE TELEFONO POR 700 PESOS CON SPEI
7/24/2017
7/25/2017
7/26/2017
7/27/2017 SE PAGA RECIBO DE LUZ, 1,800 MAS IVA
7/28/2017
7/29/2017 SE REALIZA PAGO A PRESTAMO BANCARIO 15,000 PESOS
7/30/2017
7/31/2017 VENTAS QUINCENALES 10 SALAS A 9,000 C/U
8/1/2017
8/2/2017 SE REALIZA EL PAGO A SIMAS 200 PESOS EN EFECTIVO
8/3/2017
8/4/2017
8/5/2017
8/6/2017
8/7/2017 SE PAGA RECIBO DE TELEFONO MOVIL, TELCEL POR 1,500 PESOS, CON TARJETA CORPORATIVA
8/8/2017
8/9/2017
8/10/2017
8/11/2017 COMPRA DE 8 SALAS, 6,500 PESOS CADA UNA, OPERACIÓN A CREDITO
8/12/2017
8/13/2017
8/14/2017
8/15/2017 VENTAS QUINCENALES 10 SALAS A 9,000 C/U
8/16/2017
8/17/2017 SE REALIZA PAGO A PRESTAMO BANCARIO 15,000 PESOS
8/18/2017
8/19/2017 SE REALIZA PAGO DE HONORARIOS AL CONTADOR ROGELIO REYNA 10,000 MAS IVA (REGISTRAR RETENCIO
8/20/2017
8/21/2017 SE REALIZA PAGO A PRESTAMO BANCARIO 15,000 PESOS
8/22/2017
8/23/2017 SE PAGA RECIBO DE TELEFONO POR 700 PESOS CON SPEI
8/24/2017
8/25/2017 COMPRA DE 8 SALAS, 6,500 PESOS CADA UNA PAGADO CON TRANSFERENCIA
8/26/2017
8/27/2017 SE PAGA RECIBO DE LUZ, 1,800 MAS IVA
8/28/2017
8/29/2017 SE RECIBE PRESTAMO BANCARIO POR 500,000 PESOS
8/30/2017
8/31/2017 VENTAS QUINCENALES 10 SALAS A 9,000 C/U
9/1/2017
9/2/2017 SE REALIZA EL PAGO A SIMAS 200 PESOS EN EFECTIVO
9/3/2017
9/4/2017
9/5/2017 COMPRA DE 6 SALAS, 6,300 PESOS CADA UNA PAGADO CON TRANSFERENCIA
9/6/2017
9/7/2017 SE PAGA RECIBO DE TELEFONO MOVIL, TELCEL POR 1,500 PESOS, CON TARJETA CORPORATIVA
9/8/2017
9/9/2017
9/10/2017
9/11/2017 COMPRA DE 9 SALAS, 6,600 PESOS CADA UNA, OPERACIÓN A CREDITO
9/12/2017
9/13/2017
9/14/2017
9/15/2017 VENTAS QUINCENALES 10 SALAS A 9,000 C/U
9/16/2017
9/17/2017 COMPRA DE 5 SALAS, 5,300 PESOS CADA UNA PAGADO CON TRANSFERENCIA
9/18/2017
9/19/2017 SE REALIZA PAGO DE HONORARIOS AL CONTADOR ROGELIO REYNA 10,000 MAS IVA (REGISTRAR RETENCIO
9/20/2017
9/21/2017
9/22/2017
9/23/2017 SE PAGA RECIBO DE TELEFONO POR 700 PESOS CON SPEI
9/24/2017
9/25/2017
9/26/2017 SE PAGA RECIBO DE LUZ, 1,800 MAS IVA
9/27/2017
9/28/2017
9/29/2017
9/30/2017 VENTAS QUINCENALES 11 SALAS A 8,500
10/1/2017
10/2/2017 SE REALIZA EL PAGO A SIMAS 200 PESOS EN EFECTIVO
10/3/2017
10/4/2017
10/5/2017 COMPRA DE 6 SALAS, 5,300 PESOS CADA UNA PAGADO CON TRANSFERENCIA
10/6/2017
10/7/2017 SE PAGA RECIBO DE TELEFONO MOVIL, TELCEL POR 1,500 PESOS, CON TARJETA CORPORATIVA
 10/8/2017
10/9/2017
10/10/2017 COMPRA DE 9 SALAS, 6,600 PESOS CADA UNA, OPERACIÓN A CREDITO
10/11/2017
10/12/2017 COMPRA DE 7 SALAS, 5,300 PESOS CADA UNA PAGADO CON TRANSFERENCIA
10/13/2017
10/14/2017
10/15/2017 VENTAS QUINCENALES 4 SALAS 10,000 C/U
10/16/2017
10/17/2017
10/18/2017
10/19/2017 SE REALIZA PAGO DE HONORARIOS AL CONTADOR ROGELIO REYNA 10,000 MAS IVA (REGISTRAR RETENCIO
10/20/2017
10/21/2017
10/22/2017
10/23/2017 SE PAGA RECIBO DE TELEFONO POR 700 PESOS CON SPEI
10/24/2017
10/25/2017
10/26/2017
10/27/2017 SE PAGA RECIBO DE LUZ, 1,800 MAS IVA
10/28/2017
10/29/2017
10/30/2017
10/31/2017 VENTAS QUINCENALES 10 SALAS A 9,000 C/U
11/1/2017
11/2/2017 SE REALIZA EL PAGO A SIMAS 200 PESOS EN EFECTIVO
11/3/2017
11/4/2017
11/5/2017 COMPRA DE 5 SALAS, 5,000 PESOS CADA UNA PAGADO CON TRANSFERENCIA
11/6/2017
11/7/2017 SE PAGA RECIBO DE TELEFONO MOVIL, TELCEL POR 1,500 PESOS, CON TARJETA CORPORATIVA
11/8/2017
11/9/2017
11/10/2017
11/11/2017
11/12/2017 COMPRA DE 12 SALAS, 5,600 PESOS CADA UNA, OPERACIÓN A CREDITO
11/13/2017
11/14/2017
11/15/2017 VENTAS QUINCENALES 11 SALAS A 8,500
11/16/2017
11/17/2017
11/18/2017
11/19/2017 COMPRA DE 5 SALAS, 5,000 PESOS CADA UNA PAGADO CON TRANSFERENCIA
11/20/2017
11/21/2017
11/22/2017
11/23/2017 SE PAGA RECIBO DE TELEFONO POR 700 PESOS CON SPEI
11/24/2017
11/25/2017 SE REALIZA PAGO DE HONORARIOS AL CONTADOR ROGELIO REYNA 10,000 MAS IVA (REGISTRAR RETENCIO
11/26/2017
11/27/2017 SE PAGA RECIBO DE LUZ, 1,800 MAS IVA
11/28/2017
11/29/2017
11/30/2017 VENTAS QUINCENALES 5 SALAS 9,500 C/U
12/1/2017
12/2/2017 SE REALIZA EL PAGO A SIMAS 200 PESOS EN EFECTIVO
12/3/2017
12/4/2017
12/5/2017 COMPRA DE 4 SALAS, 4,900 PESOS CADA UNA PAGADO CON TRANSFERENCIA
12/6/2017
12/7/2017 SE PAGA RECIBO DE TELEFONO MOVIL, TELCEL POR 1,500 PESOS, CON TARJETA CORPORATIVA
12/8/2017
12/9/2017
12/10/2017
12/11/2017
12/12/2017 COMPRA DE 4 SALAS, 4,800 PESOS CADA UNA PAGADO CON TRANSFERENCIA
12/13/2017 COMPRA DE 4 SALAS, 4,800 PESOS CADA UNA PAGADO CON TRANSFERENCIA
12/14/2017 COMPRA DE 4 SALAS, 4,800 PESOS CADA UNA PAGADO CON TRANSFERENCIA
12/15/2017 VENTAS QUINCENALES 5 SALAS 9,500 C/U
12/16/2017
12/17/2017
12/18/2017
12/19/2017 COMPRA DE 14 SALAS, 6,600 PESOS CADA UNA, OPERACIÓN A CREDITO
12/20/2017
12/21/2017
12/22/2017
12/23/2017 SE PAGA RECIBO DE TELEFONO POR 700 PESOS CON SPEI
12/24/2017
12/25/2017 SE REALIZA PAGO DE HONORARIOS AL CONTADOR ROGELIO REYNA 10,000 MAS IVA (REGISTRAR RETENCIO
12/26/2017
12/27/2017
12/28/2017 SE PAGA RECIBO DE LUZ, 1,800 MAS IVA
12/29/2017
12/30/2017
12/31/2017 VENTAS QUINCENALES 8 SALAS 9,500 C/U
 DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES A IVA E ISR
ADO FISCAL

ADO DE POSICION FINANCIERA, MENSUALES Y ANUALES

ORMACION DIRECTAMENTE PROVENIENTE DE LAS CUENTAS DE MAYOR,

N CHEQUE NUM 2200

O SE REALIZO CON TRANSFERENCIA

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A CAPITAL MENSUAL

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