RELACION FLETES FACTURADOS AL 31-07-2017

FECHA FACTURA TRANSPORTE DEBE HABER SALDO

7/1/2017 VIENEN 3,600,000.00
FACT:907 ACIDO CLORH DE FECHA
7/17/2017 12-07-2017 1,500,000.00 5,100,000.00
7/27/2017 PAGO FACT: 899-907 5,100,000.00 0.00
VAN: 0.00

AUTORIZADO: _______________________________

RELACION FLETES FACTURADOS AL 31-08-2017

FECHA FACTURA TRANSPORTE DEBE HABER SALDO
8/1/2017 VIENEN 0.00

AUTORIZADO: _______________________________
31-07-2017
OBSERVACIONES

TRANSFERENCIA N° 972230091

31-08-2017
OBSERVACIONES
 RELACION PENDIENTE X CANCELAR TRANSPORTE A DISMOQUIM. (CAJA) AL 30-06-2017
FECHA DESCRIPCION DEBE HABER SALDO
6/1/2017 VIENEN: 0.00
6/5/2017 DISMOQUIM-TRANSPORTE "DESDE 30-05-17 al 05-6-17" 1,000,000.00 1,000,000.00
6/12/2017 DISMOQUIM-TRANSPORTE "DESDE 06-06-17 al 12-6-17" 1,030,000.00 2,030,000.00
6/19/2017 DISMOQUIM-TRANSPORTE "DESDE 13-06-17 al 19-6-17" 1,100,000.00 3,130,000.00
6/26/2017 DISMOQUIM-TRANSPORTE "DESDE 20-06-17 al 26-6-17" 1,700,000.00 4,830,000.00

DISMOQUIM-TRANSPORTE
6/30/2017 7,922,677.00 -3,092,677.00

RELACION FLETE SIN FACTURA 30-06-2017)

FECHA N° FACTURA HIPOCLOVEN: DEBE HABER SALDO
FACTURA
6/1/2017 VIENEN: 922,677.00
6/1/2017 GUIA # 80361087 SODA 2,600,000.00 3,522,677.00
6/9/2017 GUIA # 80361343 SODA 2,600,000.00 6,122,677.00
6/16/2017 GUIA # 80361528 SODA 2,600,000.00 8,722,677.00
6/23/2017 GUIA # 80361778 SODA 2,600,000.00 11,322,677.00
6/30/2017 GUIA # 80362116 SODA 2,600,000.00 13,922,677.00

6/30/2017 DIFERENCIA EN MONTO DE FLETE 6,000,000.00 7,922,677.00

CRUCE DE CUENTA CON CAJA ( DISMOQUIM-TRANSPORTE ) 4,830,000.00 3,092,677.00

6/30/2017 A LA FECHA 30-06-17
6/30/2017 VAN: 3,092,677.00
AJA) AL 30-06-2017
OBSERVACION

CAJA N° 19
CAJA N° 20
CAJA N° 21
CAJA N° 22

CRUCE DE CTA. CON FLETES X FUERA

DESDE EL 01-06-17 AL 30-06-17 DE
TRANSPORTE.

17)
OBSERVACIONES

Diferencia a favor de dismoquim en monto

de fletes de Soda de fecha : 13/3 -28/3 -
27/4 - 8/5, ya que el monto flete era
2.100.000,00 y se coloco por error
3.600.00,00
 RELACION PENDIENTE X CANCELAR TRANSPORTE A DISMOQUIM. (CAJA) AL 31-07-2017
FECHA DESCRIPCION DEBE HABER SALDO
7/1/2017 VIENEN: -3,092,677.00
7/3/2016 DISMOQUIM-TRANSPORTE "DESDE 26-06-17 al 03-07-17" 1,300,000.00 -1,792,677.00
7/10/2016 DISMOQUIM-TRANSPORTE "DESDE 04-07-17 al 10-07-17" 1,480,000.00 -312,677.00
7/17/2017 DISMOQUIM-TRANSPORTE "DESDE 11-07-17 al 17-07-17" 800,000.00 487,323.00
7/24/2017 DISMOQUIM-TRANSPORTE "DESDE 18-07-17 al 24-07-17" 800,000.00 1,287,323.00
7/31/2017 DISMOQUIM-TRANSPORTE "DESDE 25-07-17 al 31-07-17" 1,000,000.00 2,287,323.00
VAN: 2,287,323.00
VAN: 2,287,323.00

RELACION FLETE SIN FACTURA 31-07-2017)

FECHA N° FACTURA HIPOCLOVEN: DEBE HABER SALDO
FACTURA

7/31/2017 NO SE REALIZARON FLETES X FUERA

VAN: 0.00
JA) AL 31-07-2017
OBSERVACION

CAJA N° 23
CAJA N° 24
CAJA N° 25
CAJA N° 26
CAJA N° 27

7)
OBSERVACIONES
 RELACION PENDIENTE X CANCELAR TRANSPORTE A DISMOQUIM. (CAJA) AL 31-08-2017
FECHA DESCRIPCION DEBE HABER SALDO
8/1/2017 VIENEN: 2,287,323.00
8/7/2017 DISMOQUIM-TRANSPORTE "DESDE 01-08-17 al 07-08-17" 1,140,000.00 3,427,323.00
8/14/2017 DISMOQUIM-TRANSPORTE "DESDE 08-08-17 al 14-08-17" 570,000.00 3,997,323.00
8/21/2017 DISMOQUIM-TRANSPORTE "DESDE 15-08-17 al 21-08-17" 1,100,000.00 5,097,323.00
8/28/2017 DISMOQUIM-TRANSPORTE "DESDE 22-08-17 al 28-08-17" 2,100,000.00 7,197,323.00

8/31/2017 DISMOQUIM-TRANSPORTE
3,400,000.00 3,797,323.00
VAN: 3,797,232.00

RELACION FLETE SIN FACTURA 31-08-2017)

FECHA N° FACTURA HIPOCLOVEN: DEBE HABER SALDO
FACTURA
8/1/2017 VIENEN: 0.00
8/4/2017 GUIA # 402036666 SODA LIQUIDA 3,400,000.00 3,400,000.00

PAGO SODA DE FECHA 04-08-2017 (CRUCE CTA) 3,400,000.00 0.00

8/31/2017
VAN: 0.00
CAJA) AL 31-08-2017
OBSERVACION

CAJA N° 28
CAJA N° 29
CAJA N° 30
CAJA N° 31
CRUCE DE CTA. CON FLETES X
FUERA DESDE EL 01-08-17 AL 31-
08-17 DE TRANSPORTE.

17)
OBSERVACIONES

CRUCE DE CUENTA CON CAJA

( DISMOQUIM-TRANSPORTE ) A LA
FECHA 31-08-17