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Acciones Global USD

Periodo desde 13/04/2010 Periodo hasta 30/09/2022

Valor unidad al cierre $ 2.956,23

Valor fondo de inversiones al cierre (COP MIL) 2.510,11

Clasificación por tipo de activo Renta Variable - Acciones Intl

Número de unidades en circulación 849.090

Número total de inversionistas 482

Comisión por administración 2,5% EA

Objetivo del fondo

Portafolio de acciones globales con objetivo de crecimiento de capital a largo plazo en dólares en virtud de la valorización de
empresas internacionales y su respectivo pago de dividendos. Busca una rentabilidad efectiva anual acorde con el mercado
accionario global medido por el comportamiento del índice accionario MSCI World. Diseñado para inversionistas con un perfil
agresivo y que conozcan el riesgo asociado a la volatilidad en el precio de los activos de renta variable.

Estrategia de inversión
Inversión en instrumentos, fondos de inversión, fondos índices o ETF (Fondos Negociados en Bolsa) con una estrategia de
inversión en acciones globales. En la actualidad se realiza la inversión a través del fondo HSBC GIF GLOBAL EQUITY que
ejecuta su estrategia de inversión basado en una aproximación fundamental de análisis para la selección de las compañías
más atractivas a nivel mundial.

Evolución del valor del fondo de inversión colectiva

VALOR UNIDAD NETO

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

may-…

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jul-18

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Composición del fondo por calificación

Calificación Participación
AAA 70,77%
Nación 29,23%

Composición del fondo por sector económico Composición del fondo por país emisor

Sector Participación País Participación

Financiero 70,77% Colombia 70,77%
Financiero Externo 29,23% USA 26,71%
Union Europea 2,52%

Rentabilidad efectiva anual neta del fondo al cierre del periodo

30 Días 90 Días 180 Días 1 año 3 años

Rentabilidad* -14,43% 4,63% 1,12% -0,81% 7,74%
Volatilidad** 0,22% 0,35% 0,34% 0,33% 0,76%

*Rentabilidades E.A
**Promedio mensual

Principales Emisores del fondo

Emisor Participación
F.C.O VALOR PLUS 70,77%
AB SELECT US EQUITY 15,05%
TEMPLETON ASIAN GROWTH 2,98%
FRANKLIN EUROPEAN GROWTH 2,52%
TEMPLETON ASIAN SMALL CAP 2,18%
AB GLOBAL BOND 1,91%
FRANKLIN US GOVERNMENT 1,88%
TEMPLETON EASTERN EUROPE 1,79%
TEMPLETON LATIN AMERICA 0,91%

Evolución del valor de la unidad

del último mes Fondo por tipo de indicador Fondo por tipo de renta

Día Valor unidad

01/09/2022 $ 2.997,92
02/09/2022 $ 2.991,40
03/09/2022 $ 2.991,14
04/09/2022 $ 2.990,88
05/09/2022 $ 2.992,76
06/09/2022 $ 2.990,96
07/09/2022 $ 2.991,63
08/09/2022 $ 2.985,43
09/09/2022 $ 2.990,93
10/09/2022 $ 2.990,67
11/09/2022 $ 2.990,40
12/09/2022 $ 2.997,20
13/09/2022 $ 2.982,56
14/09/2022 $ 2.979,00
15/09/2022 $ 2.973,89
16/09/2022 $ 2.974,41
17/09/2022 $ 2.974,15 Fondo por moneda Fondo por tipo de sector
18/09/2022 $ 2.973,89
19/09/2022 $ 2.976,38
20/09/2022 $ 2.970,71
21/09/2022 $ 2.956,35
22/09/2022 $ 2.945,39
23/09/2022 $ 2.937,81
24/09/2022 $ 2.937,55
25/09/2022 $ 2.937,30
26/09/2022 $ 2.943,46
27/09/2022 $ 2.954,10
28/09/2022 $ 2.950,80
29/09/2022 $ 2.947,19
30/09/2022 $ 2.956,23

Fuente: MetLife Colombia Seguros de Vida S.A

El presente material es con fines únicamente informativos y en ningún momento podrá ser entendido como una
oferta o una solicitud de producto. La información en él contenida solo puede ser entendida como una una guía
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fondos pero no implican que el comportamiento en el futuro sea igual o semejante.
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