REGISTRO DE COMPRAS Y GASTOS

PERIODOABRIL 2,021
RUC 20056077210
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN Y RAZÓN SOCI
LIBERTAD SAC
OPERACIÓN COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR PCGE BASE IGV
N° FECHA TIPO (10) SERIE N° TIPO(02) N° NOMBRE CUENTA IMPONIBLE Crédito fisca
1 12/2/2020 1 001 0066 20020040409 Muebles y Escritorios Perú SRL 656 944.00
2 25/1/2021 1 006 8070 20133557701 Pollería Norkys SAC 639 239.83 43.17
3 1/4/2021 14 90450 20100689102 SEDAPAL 6363 640.00 115.20
4 1/4/2021 14 30081 20101690211 EDELNOR 6361 700.00 126.00
5 2/4/2021 1 003 0986 20793570062 Limpialima EIRL 656 212.40
6 3/4/2021 7 002 0067 20358301901 Artefactos Seguro SAC 775 -139.83 -25.17
7 3/4/2021 7 002 0068 20358301901 Artefactos Seguro SAC 731 -580.00 -104.40
8 3/4/2021 8 004 0074 20358301901 Artefactos Seguro SAC 673 116.50 20.97
9 5/4/2021 1 005 74212 20397634029 Compuplaza EIRL 656 1,046.61 188.39
10 7/4/2021 1 002 0078 10068302138 Oscar Rodriguez PARODI 601 3,300.00 594.00
11 7/4/2021 1 001 1042 20578923361 Plásticos Surcasa SAC 609 160.00 28.80
12 9/4/2021 1 004 70234 20050509222 Transportes Personal Seguros SAC 631 600.00 108.00
13 10/4/2021 7 009 13064 20754227904 Rimac SAC 775 -340.00 -61.20
14 10/4/2021 8 005 63200 20150604020 Macro Termos SAC 673 229.66 41.34
15 12/4/2021 7 001 0069 20216284968 Termos Calidad SAC 601 -400.00 -72.00
16 13/4/2021 1 001 9404 20060607080 Radio Independencia 189 3,600.00 648.00
17 15/4/2021 7 002 0174 10068302138 Oscar Rodriguez PARODI 601 -330.00 -59.40
18 18/4/2021 1 001 36109 20090552288 Termos Barato SRL 601 4,000.00 720.00
19 19/4/2021 14 20836291720 Municipalidad Pueblo Libre 6431 680.00
20 19/4/2021 14 20836291720 Municipalidad Pueblo Libre 6432 108.00
21 20/4/2021 2 E001 0022 10057452190 Mario Lópoz Torres 6322 6,000.00
22 20/4/2021 2 E001 0069 10766307893 Rosa Farro Lira 6329 1,450.00
23 21/4/2021 1 001 56732 20850709001 Seguros Rímac SAC 182 16,000.00 2,880.00
24 22/4/2021 1 001 5812 20030405060 Comercial Sorpresas SAC 6032 4,000.00 720.00
25 24/4/2021 1 005 74220 20397634029 Compluplaza EIRL 3369 1,850.00 333.00
26 27/4/2021 1 001 3001 20041527300 Libreria Mino SAC 656 120.00 21.60
27 28/4/2021 7 001 0086 20090552288 Termos Barato SRL 731 -400.00 -72.00
28 29/4/2021 8 008 0010 20209817639 Comercial Libertad Lima SAC 3731 360.28 64.85
20 30/4/2021 1 070 99061 20900806051 Movistar SAA 3362 32,200.00 5,796.00
21 30/4/2021 1 070 99062 20900806051 Movistar SAA 3362 800.00 144.00
TOTALES 77167.45 12199.15

01.11.2020 RH EOO1 -13 I = c x t x I / 360 x 100

Equipo 2,000 servicio 1,300.00 I= 360.28
IGV 360 Retenc 0 IGV 64.85
Total 2,360 Total 1,300.00 Total 425.13

33 2,000 RH EOO1 -79

641 360 Servicio 4,000.00
46 2,360 Retenc -320.00
Total 3,680.00

182 16,000.00
4011 2,880.00 182
421 18,880.00 16,000 1,333.33
Mes abril

651 1,333.33
182 1,333,33 651
Gasto de seg 1,333.33
 182 189 3362 3369 3731 4011 4011 4017 601 601 609 6032
16,000 3,600.00 32,200 1,850.00 360.28 12,593.32 394.17 480 3,300.00 400.00 160 4000
800 4,000.00 330.00

IMPUESTO IMPORTE
A LA RENTA TOTAL
944.00 421 16,000 3,600.00 33,000 1,850.00 360.28 12,593.32 394.17 480.00 7,300.00 730.00 160.00 4,000.00
283.00 421
755.20 421
826.00 421 ALMACÉN
212.40 421
-165.00 ENTRADA
-684.40
137.47 421 421 424 465
1,235.00 421 944.00 5,520.00 37,996.00
3,894.00 421 283.00 1,450.00 944.00
188.80 421 755.20 2,183.00
708.00 421 826.00
-401.20 212.40
271.00 421 137.47
-472.00 1,235.00
4,248.00 421 3,894.00 GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS DE VENTA
-389.40 188.80
4,720.00 421 708.00
680.00 406 271.00
108.00 406 4,248.00
-480.00 5,520.00 424 18,880.00
1,450.00 424 4,720.00
18,880.00 421 141.6
4,720.00 421 425.13 94 XX
2,183.00 465 4,720.00 95 XX
141.60 421 42589.60 6,970.00 41,123.00 79 XX
 -472.00
425.13 421
37,996.00 465
944.00 465
-480.00 88886.60

12,199.15
104.40 104.40
25.17 25.17
72.00 72.00
59.40 59.40
61.20 61.20
72.00 72.00
12,593.32 394.17

12,199.15
 631 6322 6329 6361 6363 639 6431 6432 656 673 731 775
600 6,000 1,450 700 640 239.83 680 108 944.00 116.5 580 139.83
212.40 229.63 400 340
1046.61
120.00

600.00 6,000 1,450 700.00 640.00 239.83 680.00 108.00 2,323.01 346.13 980.00 479.83

CÉN

SALIDA SALDOS

STOS DE VENTA
116.5
 ASIENTO DE CENTRALIZACIÓN REGISTRO DE COMPRAS
COMERCIAL LIBERTAD SAC ABRIL 2021
DEBE HABER
- a - CARGO ABONO
18 Servicios y otros contratados por anticipado 19,600.00
182 Seguros 16,000.00
189 Otros gastos contratados por anticipado 3,600.00
33 Propiedad, planta y equipo 34,850.00
336 Equipos diversos 34,850.00
3362 Equipos de comunicación 33,000.00
3369 Otros equipos 1,850.00
37 Activo diferido 360.28
373 Intereses diferidos 360.28
3731 Intereses no devengados en transacciones terceros
40 Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema público de
pensiones y salud por pagar 12,593.32
401 Gobierno nacional 12,593.32
4011 Impuesto general a las ventas
60 Compras 11,460.00
601 Mercaderías 7,300.00
603 Materiales auxiliares, suministros y repuestos 4000.00
6032 Suministros
609 Costos vinculados con las compras 160.00
63 Gastos de servicios prestados por terceros 9,629.83
631 Transportes, correos y gastos de viaje 600.00
6311 Transporte
632 Asesoría y consultoría
6322Legal y tributaria 6,000.00
63221 Legal
6329 Otros 1,450.00
63291 Economista
636 Servicios básicos 1,340.00
6361 Energía eléctrica 700.00
6363 Agua 640.00
 639 Otros servicios prestados por terceros 239.83
6393 Pollería
64 Gastos por tributos 788.00
643 Gobierno local 788.00
6431 Impuesto predial 680.00
6432 Arbitrios municipales y seg. Ciudada 108.00
64321 Arbitrios municipales
65 Otros gastos de gestión 2,323.01
656 Suministros 2,323.01
67 Gastos financieros 346.16
673 Intereses por préstamos y otras obligac. 346.16
40 Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema público de
pensiones y salud por pagar 1,268.00
401 Gobierno nacional 480.00
4017 Impuesto a la renta
406 Gobiernos locales 788.00
4061 Impuestos 680.00
40615 Impuesto predial
4063 Tasas 108.00
40634 Arbitrios
42 Cuentas por pagar comerciales - Terceros 49,559.60
421 Facturas, boletas y otros comprobantes de pago 42,589.60
4212 Emitidas
424 Honorarios por pagar 6,970.00
46 Cuentas por pagar diversas - Terceros 41,123.00
465 Pasivos por compra de activo inmovilizado 41,123.00
Por la centralización del Registro de Compras y Gastos del mes de
Abril del 2021
- b -