Manual de Compras: Documentación Intelisis

Manual de Compras
Documentación Intelisis
Intelisis Software S.A. de C.V.

Objetivos generales y aplicaciones con el ERP 6
Diagrama de Integración 7
Diagrama de Proceso 8
9
Opciones de Módulos 13
15
ción de Conceptos Compras 18
19
20
21
22
Artículos 23
Proveedores 25
Agentes 27
Almacenes 28
Requisición 29
Licitación 32
Cotización 34
Compra Prorrateada 36
Orden Compra 39
Control de Calidad 41
Orden con Gastos 43
Compra Perdida 46
Compra Rechazada 48
Entrada Compra 50
Compra Local 54
Entrada con Gastos 56
Entrada Importación 60
Orden Devolución 65
Devolución Compra 66

Compra Consignación 72
Dev. Compra Consignación 76
79
Gasto Diverso 81
Gasto Extemporáneo 85
Orden Garantía 89
Intercambio Garantía 90
Devolución Garantía 91
Presupuesto 92
Estadística 95
Procesar en Lote 96
Procesar Requisiciones de Compra 98
Generar Cotizaciones / Licitaciones 100
Autorizar Cotizaciones 102
Compras 104
Compras Detalle 105
Compras Acumuladas 106
Compras Acumuladas Detalle 107
Pendientes 108
Pendientes (Detalle) 109
Agenda 110
Acumulados 111
Movimientos 113
General de Movimientos 114
General de Movimientos (Detalle) 116
Diario de Movimientos 118
Movimientos Pendientes 120
Comparativo Mes / Año 122
Cumplimiento 123
Almacén Incorrecto Orden Garantías 124

Error de Consecutivos 125

Falta existencia Gasto Diverso 127
Falta Indicar el Número de Serie Lote del artículo 128
El Proveedor Indicado no está Asignado al Artículo 129
Cargar desde Excel en Lote 132

Introducción
Objetivos generales y aplicaciones con el ERP
El objetivo básico del área de compras es asegurar el suministro de materias primas,
productos sub-contratados y repuestos, o productor terminados, además de reducir el
costo del producto terminado. En Intelisis ERP el módulo de compras permite la
planeación y gestión de materiales, asegurando el suministro constante para la
clientes, sin estar sobre inventariados.
Intelisis Software S.A. de C.V. 6

Diagrama de Integración

Diagrama de Proceso

los parámetros que se seguirá para el módulo dependiendo de las
políticas de la empresa.
Pestaña Compras
Ruta: Configurar | Empresas | Seleccionar la Empresa | 2: configuración de Módulos
| Pestaña Compras
1. Costo Sugerido. El sistema sugerirá un costo del artículo al capturar una compra
con base en varias opciones: último costo, costo promedio, costo estándar, precio
de lista.
2. Validar Presupuesto. Opciones Si o No, Si se escoge la opción Si el sistema no
ación al presupuesto es decir se
tendrá que respetar lo presupuestado.
3. Validar Presupuesto en base a fecha requerida. Esta opción se utiliza para
respetar el presupuesto hasta una fecha.
4. Validación adicional orden compra tolerancia costo. Si el sistema validará la
tolerancia del costo desde una orden de compra.
5. Capturar Costo con impuestos incluidos. Si se prende este check al momento de
capturar una compra los costos incluirán los impuestos.
6. Proveedor en requisiciones. Al prender este check cuando se haga un movimiento
requisición, este contendrá el campo proveedor.
7. Autorizar Requisiciones. Si se selecciona esta opción solo los usuarios con el
privilegio podrán autorizar una requisición.
8. Validar proveedor del artículo. Si el sistema validará para que ciertos artículos se
9. Restringir movimientos artículo bloqueado. Si el sistema no dejará hacer

movimientos si unos de los artículos esta en estatus bloqueado.
10. Concentrar entradas. Si el sistema permitirá avanzar varias entradas en una sola
compra.
11. Eliminar pendientes automáticamente. Esto dependerá del porcentaje de
los 2 que quedan en pendiente se eliminan automáticamente.

12. Ver descripción extra en el detalle. Si este check está prendido en los
movimientos de compras en la parte del detalle se mostrará el campo de
descripción extra.
13. Ver clave del proveedor en movimientos. Si este check está prendido se mostrará
la clave del proveedor en los movimientos de compras.
14. Ver clave otro idioma (movimientos). Si este check está prendido aunque el
Compra prorrateada. Al estar prendido este check el sistema permitirá distribuir la

existencia en diferentes almacenes, desde una sola compra.
15. Paquetes. Este check permite hacer compras en paquete, es decir una compra
incluirá varios artículos, en caso de no tener el check activado solo se podrá dar
entrada artículo por artículo.
16. Sugerir Anticipo de órdenes de compra a Crédito. Si esta prendida esta opción, al
ingresar una orden de compra con condición a crédito el sistema solicitará el
registro de un anticipo.
17. Auto Endosar (Cuentas por Pagar). Si los movimientos que se generan en Cuentas

Pestaña Compras (2)
| Pestaña Compras(2)
1. Recibir de más. Si está prendido este check al recibir mercancía se puede recibir más
mercancía de la que originalmente se había acordado en la requisición.
2. El porcentaje de Tolerancia para recibir de más, 5%, 10% etc.
3. Consecutivo independiente (Devoluciones/Crédito Proveedor). Si está prendido
este check se manejará un consecutivo independiente para estos movimientos, los
cuales no se repiten.
4. Si está prendido
este check se manejará un consecutivo independiente para estos movimientos, los
cuales no se repiten.
5. Al prender este check al momento de realizar la
deuda a nuestro proveedor.

6. Retenciones. Si esta activa esta opción el sistema podrá manejar retenciones en las
compras, es decir, abrirá un campo para capturar los importes de las retenciones.
7. Sugerir compras en la unidad de demanda. Si está prendido este check al hacer una
compra el sistema sugerirá la unidad es decir litro, pieza, etc. con más demanda de
esa pieza.
8. Validar fechas requeridas. El sistema validará la fecha requerida para poder recibir
la compra.
9. Descuento compra en Cascada (Artículo). Si está prendido el check se podrán
visualizar los descuentos a nivel detalle, si se da doble click mostrará una pantalla con
los descuentos previamente asignados.
10. Presupuestos pendientes. Al prender este check el sistema mostrará los
presupuestos que se tienen con el proveedor.
11. Compras multi empresas. Si está prendido este check en el sistema se pueden
realizar en un solo movimiento de compras a diferentes empresas.
12. Sugerir último costo o última cotización del proveedor. En este caso el sistema
sugerirá el último costo en que se compró el artículo, evitando así la captura manual
cada vez que se adquiera el mismo artículo.
13. Sugerir compras en base al resumen del Artículo. Si esta opción está activada el
sistema sugerirá las compras con base en la demanda y el stock mínimo y máximo
14. Validar Caducidad. Si este check está prendido el sistema no dejará realizar una
compra si la fecha de caducidad esta vencida.
15. Si está prendido este
check, el sistema aplicará estos dos movimientos contrarios, para saldar los
pendientes.
16. Replicar Gasto diverso en CXC. Si está activa esta opción el sistema hará un
movimiento de gasto diverso en también en el módulo de CXC.
17. Presupuesto por categoría. Si se selecciona esta opción el sistema podrá agrupar
los movimientos por las categorías de los artículos.
18. Almacén a Nivel detalle. Esta opción sirve para poder capturar el almacén de la
compra a nivel detalle.
19. Descuento en Cascada a nivel detalle. Se mostrará el porcentaje de descuento a
nivel detalle previamente c
20. Cancelación automática de cotizaciones no utilizadas. Si se prende este check se
cancelan automáticamente las cotizaciones que no se convierten en orden de
compra.
21. Descuento en importe a nivel detalle. Si está prendido este check el sistema
mostrará a nivel detalle un campo donde se podrá capturar el importe del descuento.
22. Actividad ABC a Nivel detalle. Si se prende este check el sistema mostrará un campo
23. Ver impuesto1 (detalle), Ver impuesto2 (detalle), etc... Estos campos se utilizan
para ver los impuestos en el detalle de la compra.

Opciones de Módulos
ciertos parámetros que
regirán la operación, por ejemplo, poder editar consecutivos permitirá al usuario
colocar el consecutivo que él desee a un movimiento, la fecha de emisión si es fecha
servidor aunque el usuario coloque otra fecha en el movimiento, cuando afecte el
sistema tomará la fecha que tiene el servidor, etc.
Ruta:
Módulos
1.
2. Módulo al que se hace referencia.
3. Si permitirá editar consecutivos de los movimientos.
4. Si se validarán las fechas.
Opciones: No - El sistema no validará las fechas

Ejercicio - Que las fechas de los movimientos estén dentro del ejercicio.
Por ejemplo 2014
Mes - Que las fechas de los movimientos estén dentro del periodo.
Por ejemplo Agosto
No Adelantarse - Que no se puedan capturar fechas mayores a la actual.
Mismo Día - Que los movimientos solo se puedan capturar con fecha
actual.
Cierre Diario - No permitirá meter movimientos después del cierre.
5. Si la fecha de los movimientos podrá ser editada o tomará la del servidor.

6. Si este módulo manejará situaciones. Al activar este check nos activará el icono
de situaciones en los movimientos y se pueden utilizar los que estén
7. Si manejará control de tiempos. Es para ver a detalle las actividades que se hacen
a un movimiento.
8.
9.
periodos especiales y el rango de fechas en los que estarán estos periodos.
10. Si el tipo de cambio es general, en la compra o en la venta.
11. Conexión contable. Aquí se puede seleccionar que no se va a usar, por
contable por conexión de este módulo.

Menú Principal
Ruta:
Se selecciona al usuario al que se le va dar acceso y se da click en el Botón menú

principal, aparecerá la siguiente ventana donde nos muestra la lista de opciones del
menú a los que se le puede dar acceso al usuario y la lista de movimientos a los que ya
tiene acceso, en este caso se debe agregar la opción Mov.Compras, el Explorador
Exp.Compras, el Menú Rep.Compras, la Herramienta.Compras para que se pueda
visualizar dentro de los menús de Intelisis, esto se hará con el botón agregar.

Botón Movimientos de Edición y Consulta
Ruta:
y Consulta.
Se deberán agregar los movimientos del módulo de compras, esto dependiendo de las
o crear ciertos movimientos, pero las opciones posibles para asignar son:
1. COMS.Requisición.
2. COMS.Licitación.
3. COMS.Cotización.
4. COMS.Compra Prorrateada.
5. COMS.Orden Compra.
6. COMS.Control Calidad.
7. COMS.Orden con Gastos.
8. COMS.Compra Perdida.
9. COMS.Compra Rechazada.
10. COMS.Entrada de compra.
11. COMS.Compra Local.
12. COMS.Entrada con Gastos.
13. COMS.Entrada importación.
14. COMS.Orden Devolución.
15. COMS.Devolución compra.
16. COMS.Dev. Compra consignación.
17.
18. COMS.Gasto Diverso.
19. COMS.Gasto extemporáneo.
20. COMS.Orden garantía.
21. COMS.Intercambio Garantía.
22. COMS.Devolución Garantía.
23. COMS.Presupuesto.
24. COMS.Estadistica.

Botón movimientos únicamente de Consulta
Ruta:
Únicamente de Consulta.
Igual que en el paso anterior al entrar a esta ventana y dependiendo de la política de la

empresa al usuario se le asignarán los movimientos que pueda solamente consultar.
Nota: Si ya se dio acceso a Edición y Consulta, no es necesario dar nuevamente

acceso al mismo movimiento en la opción de Únicamente Consulta.

Los conceptos son usados para que el sis
movimiento, en compras ayuda a saber el origen de la compra, es decir si fue de planta,
apoyo para saber cómo proceder ante cierto movimiento.
Conceptos
Ruta:
1. Se captura el Nombre del concepto.

2.
cuenta contable.

(Gasto Diverso)
Los conceptos de compras (Gasto Diverso) servirán para poder agregar a los
movimientos de compra un movimiento extra derivado de un Gasto adicional al costo
de la mercancía.
Conceptos compras (Gasto Diverso)

Ruta: | Conceptos | Compras (Gastos Diversos)
1. Nombre del Concepto.

2. La cuenta contable a la que está ligado si es que aplica.
3. El porcentaje de IVA que aplicará cuando se utilice este concepto.
4. El porcentaje de retención de los conceptos.

Con
aeropuertos, donde se registran los géneros y mercancías que se importan o exportan

y se cobran los derechos que adeudan según el arancel correspondiente.
Ruta:
1.
importaciones.

de que se han pagado todas las
contribuciones ante el SAT por la entrada/salida de las mercancías de comercio exterior
hacia o desde el territorio nacional.
El pedimento comprueba la estancia legal de las mercancías que fueron importadas a

nuestro país. En él se asientan datos como: nombre del importador, aduana de arribo
de las mercancías, régimen aduanero, nombre del exportador (proveedor), país de
origen de las mercancías, fracciones arancelarias, cantidades y unidades de medida,
número de bultos, factura(s) comercial(es) que amparan a dichas mercancías, valor
comercial de las mercancías, Incoterms, restricciones y regulaciones no arancelarias,
entre otros datos más.
Ruta:
1. uradas las claves de pedimentos que se usan

normalmente, estos se podrán utilizar en las entradas de Importación en el módulo
de compras.

Surtido Automático Series Lotes
Ruta: | Empresas | Menú Edición | 2:
Inventarios
1. Se pueden elegir las opciones de NO, Ascendente o Descendente, dependiendo de

la opción al realizar devoluciones de compra de artículos tipo serie o lote, el sistema
pedirá que se capture, o se asignará en automático, estas opciones se explicarán a
detalle en la funcionalidad del módulo.

Cuentas
Artículos
Para poder realizar una compra es necesario que los artículos hayan sido dados de alta
previamente. A continuación se muestra como dar de alta un artículo.
Ruta: Cuentas | Artículos | Artículos | Botón Nuevo
1. Clave del artículo, debe ser única no puede repetirse.

2. Si el artículo contiene opciones, por ejemplo una libreta profesional las opciones
podrían ser de raya de cuadro etc.
3. El tipo del Artículo, normal, servicio, serie etc. Es importante mencionar que para que
el artículo sea inventariable debe darse de alta como tipo NORMAL o SERIE.
4. Por default al darlo de alta el estatus es este mismo.
5. La descripción de dicho artículo.
6. Unidad de compra, venta y traspaso, esto puede ser que se compre caja y se venda
por pieza, etc.
7.
8. Porcentaje de los impuestos en este caso sólo aplica IVA del 16%.
NOTA: Existen muchos datos que se pueden capturar del artículo aunque no son
obligatorios. Éstos se deberán o no capturar dependiendo de la necesidad de la
empresa.

Proveedores
Para poder realizar una compra, es necesario registrar en el sistema a los proveedores a
los que se realizarán los movimientos. A continuación se muestra cómo dar de alta un
proveedor.
Ruta: Cuentas | Proveedores | Proveedores | Botón Nuevo
1. Clave. Indicar la clave del proveedor.

2. Tipo. Elegir tipo Proveedor, el
3. Estatus. ALTA por default.
4. Nombre o razón social del proveedor.
5. RFC.
6. Datos de la dirección del proveedor como, calle, número, colonia, etc.
7. Datos de localización del proveedor o del contacto, teléfonos, correo, fax, etc.
8.
9. Botón sucursales. En caso de que el proveedor sea una empresa grande con varias
sucursales se podrá capturar información de cada sucursal incluyendo los contactos
de cada sucursal.
Nota: Los datos requeridos son la clave, el tipo de proveedor, el estatus, y el
nombre o razón social, sin embargo, es recomendable capturar la mayor
información posible para tener un mejor registro del proveedor y así contar con la
n caso de ser necesario.

Contactos del Proveedor
Ruta: Cuentas | Proveedores | Proveedores | Botón Sucursales
1. En la pantalla de sucursales, se podrá capturar nombre de la sucursal.

2. Nombre del encargado.
3. Nombre y teléfonos de los contactos.
4. Correo electrónico.
Nota: Aunque no todos los campos son obligatorios si es necesario capturar la

mayor información posible ya que de esta forma se puede conocer mejor al
proveedor.

Agentes
Al realizar una compra también se deben de dar de alta a los agentes que realizarán las
compras. A continuación se muestra cómo se dan de alta los agentes.
Ruta: Cuentas | Agentes | Click en Nuevo
1. Clave. Indicar la clave del agente.

2. Tipo. Elegir tipo Agente.
3. Nombre. Escribir el nombre del agente.
4. Sucursal. Indicar la sucursal a la que pertenece el agente, en este caso es 0.
5. Categoría. Indicar a qué categoría pertenece el agente.
6. Click en guardar.

Almacenes
También es indispensable dar de alta los almacenes en los que se depositarán los
artículos comprados. A continuación se muestra cómo dar de alta un almacén.
Ruta: Cuentas | Almacenes | Click en Nuevo
1. Clave del almacén

2. Tipo. Se podrá seleccionar entre Normal, Activos Fijos, Procesos, Garantías o
Estructura.
3. Nombre del almacén.
4. La sucursal donde estará ubicado.
5. El estatus alta por omisión.
Nota: Aunque existen más campos a capturar estos no son requeridos y solo si las
necesidades de la empresa lo requiere se podrán utilizar, como el nombre del
encargado, el teléfono, etc.

Funcionalidad
Requisición
Este movimiento se utiliza para realizar los requerimientos de material hacia los
encargados del área o usuarios que tengan los privilegios. Este movimiento no afecta al
inventario, este proceso sirve para solicitar materiales o servicios a un proveedor.
Pestaña Datos Generales

Ruta: Logística | Compras | Click en Nuevo
1. Movimiento. Seleccionar Requisición.

2. Moneda en la que se hará el movimiento.
3. Fecha de Emisión del movimiento.
4. Fecha requerida del material.
5. Concepto
contable.
6. Agente. Clave de la persona que realizará el movimiento.
7. Alguna referencia relacionada con el movimiento
8. Almacén de los movimientos.
9. Detalle del movimiento, artículos y cantidades solicitadas, costo, fecha requerida,
etc.
10. Al afectar quedará en estatus de pendiente. Al avanzarse a una de las opciones
pendiente, este movimiento quedará concluido.

Pestaña Información Adicional
Ruta: Logística | Compras | Click en Nuevo | Pestaña Información Adicional.
Existen otros campos relacionados con estos movimientos, no son requeridos pero
pueden ser de mucha utilidad dependiendo de las necesidades de la empresa.
1. Atención. Se captura a atención de quien se hace esa requisición.

2. Observaciones. Algún comentario referente a alguna cuestión del movimiento.
3. Zona de impuestos. Este campo funciona para las zonas fronterizas, o con
diferentes tipos de impuestos.
4. Se puede capturar la forma de entrega.
5. La causa que originó la requisición del material.
6. Si este material está vinculado con un VIN ahí se selecciona.

Flujo Requisición
1. En estatus pendiente si se da click en afectar, aparecerá una ventana donde

permitirá elegir entre 3 opciones: generar cotización, licitación u orden de compra
los cuales se verán más adelante.
2. Dar click si se desea generar el movimiento.
3. Dar click si se desea cancelar.
Cantidad Requisición
1. Si sólo se avanzará la cantidad indicada en el campo "A Afectar" o la cantidad

pendiente del detalle del movimiento.
2. Dar click si se desea aceptar la selección.

Licitación
La licitación es una forma de realizar como varios presupuestos de diferentes
proveedores y escoger el que mejor convenga a la empresa dependiendo de la calidad
y el costo. Este movimiento tampoco genera ninguna afectación en inventario.
1. Se selecciona el movimiento licitación

2. Al afectarse quedará en estatus de pendiente y al avanzarse a una de las opciones
movimiento quedará concluido.
NOTA: Los demás campos son idénticos a los del primer movimiento Requisición,
revisar esa lección para evitar redundancias.
Flujo Licitación

permitirá elegir entre 2 opciones: generar cotización u orden de compra; esto se
abordará más adelante.
Nota: También al generar se puede elegir entre todo el pendiente o cantidad

indicada, revisar lección de requisición.
Cotización
Este movimiento es para capturar diferentes tipos de cotizaciones de los proveedores y
elegir la más adecuada de acuerdo a la calidad y el costo. Este movimiento tampoco
genera afectaciones en inventario.
1. Movimiento: Seleccionar Cotización.

2. Este movimiento contiene, además de los campos que ya se vieron anteriormente,
el campo Condición de pago. Se puede seleccionar contado, crédito o diferentes
condiciones de crédito, 15 días, 30 días etc.
3. Vencimiento. Fecha de vencimiento.
4. En el detalle se observa el origen del movimiento de esta cotización o se puede
realizar una cotización sin un movimiento previo.
5.
quedará en estatus concluido.

Flujo Cotización
1.
mostrará si se desea generar la orden de compra.
Compra Prorrateada
Este movimiento se utiliza para que en una sola compra se pueda dar entrada de las
piezas a diferentes almacenes, indicando cuántas piezas van a uno y cuántas a otro. Es
importante mencionar que este movimiento no puede comenzar con una requisición
ya que
proceso.
1. Movimiento. Seleccionar Compra Prorrateada.

2. Colocar los artículos y la cantidad total de la compra. Es necesario capturar primero
el detalle de la compra antes de llenar la tabla de prorrateo ya que de lo contrario
se borrará esa información y se tendrá que capturar de nuevo. En la siguiente
pantalla se muestra cómo se captura la tabla de prorrateo.
Tabla Prorrateo
Ruta: Logística | Compras | Click en Nuevo | Menú edición | Tabla Prorrateo
1. Almacén al que se dará entrada.

2. Sucursal del almacén.
3. Cantidad de piezas que se van a comprar.
Se afecta el movimiento
Posición del Movimiento
Ruta: Menú Ver | Opción Posición del Movimiento
1. Se puede observar que se generaron 2 órdenes de compra para los diferentes

almacenes.
Si las Sucursales no están en línea
1. Se puede observar que el check

una sucursal independiente completamente y a continuación se muestra cómo
afecta las órdenes de compra provenientes del a compra prorrateada.
Posición del Movimiento de la Compra Prorrateada
1. Se puede observar que la Orden de compra de la sucursal que no está en línea se
sincronización entre sucursales para que la información viaje de forma correcta y la

orden de compra pueda conti

Orden Compra
Una orden de compra ya es un movimiento formal que debe estar ya revisado y
autorizado por el responsable o encargado de compras, este movimiento puede tener
origen de una cotización, licitación, requisición o hacerlo directamente.
1. Movimiento. Seleccionar Orden de Compra.

2. En el detalle se captura el artículo, la cantidad, el costo y la fecha requerida del
artículo.
3. Al afectar el movimiento quedará en estatus de pendiente para que

Flujo Orden Compra

permitirá elegir entre varias opciones, Compra Perdida, Compra Rechazada,
Control Calidad, Entrada Compra, Entrada con Gastos y Entrada importación.
Estas opciones se verán más adelante.


Control de Calidad
Tiene la función de guardar las revisiones que se hicieron de las órdenes de compra y
documentar los detalles encontrados.
1. Movimiento. Seleccionar Control de Calidad.

2. Al afectar quedará en estatus de pendiente.
Nota: Los demás campos se llenan de igual forma que las pantallas de las lecciones
anteriores.

Flujo Control Calidad

permitirá elegir entre varias opciones, Compra Perdida, Compra Rechazada,
Entrada Compra, Entrada con Gastos, Entrada Importación y Orden Compra, los
cuales se verán más adelante.

Orden con Gastos
El movimiento orden con Gastos se utili za cuando se registran los gastos generados
la entrada con gastos es que estos importes ya se conocen desde el principio.
1. Movimiento. Seleccionar Orden con Gastos.

2. Este movimiento habilitará en el detalle el campo Costo inventario para capturar el
importe del costo.
3. el % del gasto que representa esa partida.
4. Al afectar quedará en estatus de pendiente.
anteriores.

Captura del Gasto diverso
Ruta: Logística | Compras | Click en Nuevo | Orden con Gastos | Menú edición |
Opción Gastos Diversos.
1. Se selecciona el concepto del gasto. Como referencia de cómo dar de alta estos
Diverso) en este manual.

2. Se selecciona o captura la clave del Acreedor. Para dar de alta más Acreedores ir a
la Ruta: Cuentas | Proveedores | Proveedores
manual).
3. La fecha en que se generará el gasto.
4. Alguna referencia importante del gasto.
5. La condición de pago del gasto. Estas se dan de alta en el menú
Generales | Condiciones de pago, en la que se da de alta nombre, si son días
hábiles o naturales, etc.
6. El sistema despliega la fecha de vencimiento.
7. Si se elige Prorratear, el sistema aumentará al costo de los artículos dividiendo el
monto del Gasto Diverso entre la cantidad, o por costo, o por peso etc., de lo
contrario el costo de inventario no se verá afectado.
8. Seleccionar si tiene algún pedimento a afectar con este gasto.
9. El Importe del Gasto.
10. Retención de ISR si es que lleva.
11. Capturar los impuestos. El sistema los da en automático pero se pueden cambiar.
12. Dar click en este botón para aplicar el gasto a la orden con Gastos.

Flujo de la Orden con Gastos

permitirá elegir entre varias opciones, Compra Perdida,
2. Compra Rechazada, Control Calidad, Entrada Compra, Entrada con Gastos y
Entrada importación, estos se verán más adelante.
Orden Con Gastos Opción Prorratear
1. En caso de que se seleccione la opción de prorratear el sistema dejará elegir entre

que el costo de la entrada de
cada artículo será su costo original más el gasto diverso prorrateado de la forma
seleccionada.

Compra Perdida
La compra perdida es cuando se realiza, por ejemplo, una orden de compra solicitando
algún material y cuando llega el precio ha variado, o el material está defectuoso, o
simplemente no llega en este momento se avanza a compra perdida, para que el
movimiento se concluya.
Ruta: Logística | Compras | Buscar la orden de compra | Afectarla a Compra

Perdida
1. Seleccionar movimiento compra perdida.

2. Colocar los artículos y la cantidad total de la compra.

Ruta: Logística | Compras | Compra Perdida | Menú Ver | Opción Posición del
Movimiento
1. Al afectar la compra perdida se podrá observar en la posición del movimiento que

el origen, en este caso la orden con gastos queda en estatus CONCLUIDO, y que no
se ha generado ningún movimiento adicional.

Compra Rechazada
Este movimiento se utiliza para concluir el movimiento de Control de Calidad, al no
cumplir con los estándares requeridos después de la evaluación del producto.
Ruta: Logística | Compras | Buscar movimiento Control Calidad | Afectarla a

Compra Rechazado
1. Movimiento. Seleccionar Compra Rechazada.

2. Colocar los artículos y la cantidad total de la compra.

Ruta: Logística | Compras | Compra Rechazada | Menú Ver | Opción Posición del
Movimiento
1. Al afectar la compra perdida se podrá observar en la posición del movimiento que

el movimiento origen, en este caso control de calidad, queda en estatus
CONCLUIDO. El sistema no generó ningún movimiento adicional.

Entrada Compra
Una entrada de compra ya es un movimiento que afecta al inventario, normalmente
viene de una orden de compra, compra prorrateada, orden con gastos, etc. o también
se puede meter de forma directa.
Ruta: Logística | Compras | Buscar movimiento Orden Compra | Afectarla a Entrada

Compra
1. Movimiento. Seleccionar Entrada Compra.

2. Se puede observar que este movimiento tiene origen en una orden de compra.
3. Este movimiento pasa directamente de estatus sin afectar a concluido.

Posición Movimiento Entrada Compra
Compra | Menú Ver | Opción Posición del movimiento
1. Se puede observar que se generó un movimiento de Orden de compra en estatus

pendiente en el módulo de cuentas por pagar.

Entrada de Artículo Tipo Serie
Ruta: Logística | Compras | Nuevo Orden Compra | Menú Edición | Opción

Series/Lotes del artículo.
1. Después de capturar el encabezado y detalle de la entrada de compra se debe

asignar una serie al artículo, en caso por ejemplo de que es una computadora o si
es un automóvil, se puede colocar el número de serie del artículo. El único requisito
es que esta serie sea única para cada artículo en el almacén.
2. Se puede utilizar el asistente para que en caso de que sean varios los artículos que
se están comprando, no se tenga que capturar manualmente la serie de cada uno.
Solamente se coloca la cantidad y núme asistente
generará consecutivos para la cantidad necesaria.
3. El asistente de rangos sólo pide capturar la cantidad y la serie inicial, estos 2
botones generarán las series en automático de los demás artículos.

Entrada de Artículos Tipo Lote
Ruta: Logística | Compras | Nuevo Orden Compra | Menú Edición | Opción
Series/Lotes del artículo.
1. Después de capturar el encabezado y detalle de la entrada de compra se debe

asignar un número de lote.
2.
3. Se puede utilizar el asistente para que en caso de que sean varios los artículos que
se están comprando, no se tenga que capturar manualmente la serie de cada uno.
generará consecutivos para la cantidad necesaria.

4. El asistente de rangos sólo pide capturar la cantidad y la serie inicial, estos 2 botones
generarán las series en automático de los demás artículos.

Compra Local
Con este movimiento se puede restringir a un usuario a solo hacer compras locales, se
delimitada, o
simplemente para diferenciar las compras, para utilizar este movimiento se debe
Ruta: Logística | Compras | Nuevo | Compra Local
1. Movimiento. Seleccionar Compra Local.

2. Se captura el artículo, la cantidad, costo, etc.
3. Este movimiento pasa directamente de estatus sin afectar a concluido.

Artículo
Ruta: Cuentas | Artículos | Artículos | Se busca el artículo y se da click en Abrir |
Pestaña Planeación
1.
dejará usar este artículo en el movimiento compra local.

Entrada con Gastos
Este movimiento se utiliza para generar gastos adicionales en los artículos y se pueden
prorratear en los diferentes artículos para obtener un costeo real. A continuación se
explica cómo se utiliza el movimiento.
1. Movimiento. Seleccionar Entrada con Gastos.

2. Este movimiento habilitará en el detalle el campo Costo inventario para capturar el
importe del costo.
3.
4. Este movimiento pasa directamente de sin Afectar a concluido, este movimiento
también afecta al inventario.
anteriores.

Gasto Diverso
Ruta: Logística | Compras | Click en Nuevo | Entrada con Gastos | Menú edición |
Opción Gastos Diversos.
1. Se selecciona el concepto del gasto.

2. Se selecciona o captura la clave del Acreedor.
3. La fecha en que se generará el gasto.
4. Alguna referencia importante del gasto.
5. La condición de pago del gasto.
6. El sistema despliega la fecha de vencimiento.
7. Si se desea prorratear, es decir, dividir en costo, cantidad, peto etc.
8. Seleccionar si tiene algún pedimento a afectar con este fasto.
9. El Importe del Gasto.
10. Retención de ISR si es que lleva.
11. Capturar los impuestos, el sistema los da en automático pero se pueden cambiar.
12. Dar click en este botón para aplicar el gasto a la orden con Gastos.

Posición del Movimiento de la Entrada
Ruta: Logística | Compras | Click en Nuevo | Entrada con Gastos | Menú Ver | Opción
Posición del movimiento.
1. Si se observa la posición del movimiento se generó la cuenta por pagar y el gasto en

sus respectivos módulos.

Gasto Concluido
Ruta: Logística | Gastos | Buscar Gasto | Click en Abrir
1. Se puede observar el detalle del gasto que quedó concluido en el módulo de gastos.

Entrada Importación
La entrada importación, aparte de los gastos normales, también toma en cuenta los
gastos de importación. Es necesario capturar también los pedimentos de importación,
el país, etc. Este movimiento pide en cada renglón que se capture el proveedor, esto es
co
venir de diferentes proveedores, pero sea la misma entrada de importación. En este
caso cuando se afecta la entrada, las cuentas por pagar las generará con los proveedores
capturados en el detalle.

1. Movimiento. Seleccionar Entrada importación.
2. Cuando se hace esta entrada, al material se le hace un avalúo en la aduana y este se
coloca en este campo.
3. El valor que tendrá en el inventario.
4. País de procedencia de las piezas o material.
5. %IGI Porcentaje General de importación.
6. %Cuota. Indica el porcentaje compensatorio referente a los aranceles del artículo.
7. ID1 y ID2 de los cuales se puede elegir
parte 2 o pedimentos consolidados.
8. Se selecciona del catálogo de formas de pago, efectivo, transferencia, tarjeta, etc.
Este movimiento pasa directamente de sin afectar a concluido y afectan las entradas al
almacén.
anteriores.

Asignación de Pedimento
Ruta: Dentro del movimiento Entrada Importación | Click en Edición | Click en

Asignar Pedimentos
1. Dar click sobre el botón de ayuda en captura para elegir el pedimento que le
corresponde. Una vez seleccionado, dar click en Asignar.
en captura que mostrará la ventana que se describe en el siguiente paso.

Captura de Pedimentos
Ruta: Dentro del movimiento Entrada Importación | Click en Edición |

Click en Asignar Pedimentos | Botón Ayuda en Captura
1.
2. Se pueden capturar hasta 3 descripciones diferentes al pedimento.
3. Igualmente se pueden capturar diferentes fechas del pedimento en caso de que se
requiera.
4.
litros etc.
5.

Pestaña Datos Pedimento
Ruta: Dentro del movimiento Entrada Importación | Click en Edición | Click en

Asignar Pedimentos | Pestaña Datos Pedimento
1. Se selecciona la clave del pedimento. Para dar de alta pedimentos, revisar la sección
ste manual.
2. Régimen si es que aplica.
3. Tipo
4. La fecha de vencimiento del pedimento.
5. El valor en dólares si se desea, igual el valor aduana y el valor comercial.
6. El agente aduanal.
7. La aduana por la que se recibirá el Pedimento. Para ver el proceso de alta de una
8. Sección de la aduana.
9. Denominación del pedimento.
10. Valor del DTA.
11. Importe del Impuesto.
12. Porcentaje de aranceles.
13. Importe Total.

Posición del movimiento
Ruta: Logística | Compras | Click en Nuevo | Entrada Importación | Menú Ver |

Opción Posición del movimiento.
1. Se puede observar que generó la cuenta por pagar del movimiento.

Orden Devolución
Este movimiento sirve para hacer un previo a una devolución de compra. Las
devoluciones pueden deberse a distintos factores como mercancía dañada o
defectuosa, que llegaron más de los pedidos originalmente, etc.
1. Movimiento. Seleccionar Orden Devolución.

2. Capturar en el detalle la clave del artículo a devolver, cantidad, costo, etc.
3. Este movimiento pasa de sin afectar a pendiente y no afecta al inventario, hasta que
se avance a devolución compra que será otro movimiento que se verá más adelante.
anteriores.

Devolución Compra
Este movimiento ya afecta al inventario puede capturarse directamente o provenir de
una Orden devolución, como se comentó las devoluciones pueden deberse a diversos
factores, mercancía de más o dañada, etc.
1. Se selecciona el movimiento Devolución Compra o si ya viene de una Orden

Devolución el sistema lo coloca en automático.
2. Se observa el origen del movimiento, los artículos, costo, cantidad.
3. Al afectar queda en estatus concluido y descarga del almacén las piezas indicadas.
anteriores.

Posición del Movimiento Devolución Compra
Ruta: Logística | Compras | Click en Nuevo | Devolución Compra | Menú Ver | Opción
1. Genera un movimiento Crédito Proveedor en el módulo de CXP.

Devolución de Compra de Artículo Tipo Serie
Ruta: Logística | Compras | Click en Nuevo | Devolución Compra | Menú Edición |

Opción Series/Lotes del Artículo
1. En caso de que la Devolución se trate de artículos tipo serie o lote, será necesario
de serie con el que se hizo la compra, ya que se pueden tener varios artículos en el
almacén con la misma clave pero con diferente serie.

Asistente por Rangos
Esta opción se utiliza cuando devolverán varios artículos a la vez y sus series son
consecutivas.
1. Dar click en Asistente de Rangos.

2. Dar click sobre el botón de ayuda en captura para seleccionar la primera serie de
donde partirá.
3. Seleccionar el número de artículos a devolver.
4. Dar click en Afectar.

Aceptar.

– No
1. del surtido Automático Series Lotes se tenga

seleccionada la opción NO, al intentar realizar una devolución sin capturar el número
de serie el sistema arrojará el error que se muestra en pantalla. Como referencia de
este manual se puede revisar la sección
Nota: En Caso de que se elija Ascendente o Descendente, el sistema buscará el

primer número de serie para realizar la salida del inventario, ordenada de esta
manera, ascendente o descendente que esté disponible en el almacén, esto es
cuando se asignan por ejemplo las series con el asistente y se les coloca un número
series SILLA1, SILLA2, Y SILLA 3.

Compra Consignación
El movimiento compra consignación se utiliza cuando se deja una mercancía y hasta
que sea vendida se pagará al proveedor, por lo cual no genera Cuenta por Pagar, sólo
afecta al módulo de inventarios.
Inventario Antes de la Compra Consignación
Ruta: Cuentas | Artículos | Artículos | Buscar Artículo | Click en Botón Abrir | Click en
el icono "i" de información
1. Se puede revisar que la existencia en el almacén tiene 110 piezas antes de la compra
a Consignación.

Ruta: Logística | Compras | Nuevo | Compra Consignación
1. Movimiento. Seleccionar Compra consignación.

2. Se Capturan los campos de artículo, cantidad, costo, etc.
3. Este movimiento al afectar queda en estatus de pendiente, en el que después se
puede generar la entrada de compra o la devolución.

el icono "i" de información
1. Se puede revisar que la existencia en el almacén ya cambio a 112 piezas después de

la compra a Consignación, es decir si le da entrada a las piezas al inventario.

Posición del Movimiento Compra Consignación
Ruta: Logística | Compras | Abrir Compra Consignación | Menú Ver | Posición del
Movimiento
1. Sin embargo se puede Observar que no genera ninguna cuenta por pagar.
Flujo Compra Consignación
1.
compra, las cuales se podrán observar a detalle en el capítulo de funcionalidad.

Dev. Compra Consignación
Permite devolver la mercancía comprada a consignación. Ruta: Logística | Compras
| Nuevo | Dev. Compra Consignación
1. Movimiento. Seleccionar Dev. Compra consignación.

3. Este movimiento al afectar queda en estatus de concluido.

Revisando Inventario
Ruta: Cuentas | Artículos | Artículos | Buscar Artículo | Click en Botón Abrir | Click
en Botón i de información
1. Como se revisó en la lección anterior la compra consignación había dejado 126

piezas en existencia después de que se realizó compra consignación, aquí se
muestran como disminuye nuevamente la existencia al hacer una devolución
consignación.

Posición del Movimiento Dev. Compra Consignación
Ruta: Logística | Compras | Abrir Compra Consignación | Menú Ver | Posición del
Movimiento
1. Se puede notar que tampoco hay Cuenta por pagar.

compra se utiliza para realizar algún descuento, ya sea porque se hizo un
cargo de más o por un descuento del proveedor. Este movimiento genera otro en CXP
para aplicarlo al de la compra y disminuir el saldo con el proveedor. A continuación se
explica cómo se realiza este movimiento.
1. Movimiento
3. Este movimiento al afectar queda en estatus de Concluido.

Opción Posición del movimiento.
1. Se puede observar que generó la cuenta por pagar del movimiento.

Gasto Diverso
Se utiliza para generar los Gastos relacionados con una compra, los cuales serán
aplicados al artículo, este movimiento además de generar la cuenta por pagar del gasto,
promedia el costo de la existencia de los artículos aumentando el importe del gasto
diverso.
Costo Antes de Gasto Diverso
Botón i de información | Pestaña Costos
1. Se muestra el costo promedio de los artículos antes de un gasto diverso.

Ruta: Logística | Compras | Nuevo | Gasto Diverso
1. Movimiento. Seleccionar Gasto Diverso.

2. Se capturan los campos de artículo, cantidad, costo, etc.

Revisando Costos
Botón i de información
1, Se puede notar que este movimiento Prorratea el importe del gasto diverso entre
todas las piezas del almacén. El costo del artículo incrementó por el Gasto Diverso.

Posición del Movimiento Gasto Diverso
Ruta: Logística | Compras | Click en Nuevo | Gasto Diverso | Menú Ver | Opción
1. Si se observa la posición del movimiento se generó la cuenta por pagar.

Gasto Extemporáneo
Este movimiento funciona igual que el anterior, sólo que se puede realizar varios días
después de la compra del artículo. Este movimiento además de generar la cuenta por
pagar del gasto, promedia el costo de la existencia de los artículos aumentando el
importe del gasto extemporáneo.
Costo Antes del Gasto Extemporáneo
icono "i" de información
1, Se puede notar que este movimiento Prorratea el importe del gasto extemporáneo
entre todas las piezas del almacén

Ruta: Logística | Compras | Nuevo | Gasto Extemporáneo
1. Movimiento. Seleccionar Gasto Extemporáneo.


Revisando Costos después del gasto Extemporáneo
icono "i" de información
1, Se puede notar que este movimiento Prorratea el importe del gasto Extemporáneo
entre todas las piezas del almacén. El costo del artículo incrementó por el Gasto
Extemporáneo.

Posición del movimiento del Gasto Extemporáneo
Ruta: Logística | Compras | Click en Nuevo | Gasto Extemporáneo | Menú Ver |

Opción Posición del Movimiento.
1. Si se observa la posición del movimiento se generó la cuenta por pagar.

Orden Garantía
La orden Garantía es similar a una orden de compra, con la diferencia que sólo puede
ser afectada para almacenes tipo garantía, ya que se utiliza para las garantías de los
clientes y por lo tanto ya no implica tampoco ningún costo.
Ruta: Logística | Compras | Nuevo | Orden Garantía
1. Movimiento. Seleccionar Orden Garantía.

2.
4. Este movimiento al afectar queda en estatus de Pendiente, para después avanzarlo
a intercambio garantía que se verá en la siguiente lección.

Intercambio Garantía
Este movimiento se utiliza para dar entrada al material al almacén de garantía, este
proviene del movimiento orden garantía y a continuación se explica el funcionamiento
de este movimiento.
Ruta: Logística | Compras | Buscar Orden Garantía | Abrir | Afectar a intercambio

Garantía
1. Movimiento. Seleccionar Intercambio Garantía.

2.
3. Se capturan los campos de artículo, cantidad, costo, etc. se puede observar el origen
del movimiento.
4. Este movimiento al afectar queda en estatus de Pendiente, para después avanzarlo
a devolución garantía que se verá en la siguiente lección.

Devolución Garantía
Se utiliza para dar salida a mercancía o material que este en algún almacén de garantías.
Ruta: Logística | Compras | Buscar Intercambio Garantía | Abrir | Afectar a

devolución Garantía
1. Movimiento. Seleccionar Devolución Garantía.

2.
3. Se Capturan los campos de artículo, cantidad, costo, etc. se puede observar el
origen del movimiento.
4. Este movimiento al afectar queda en estatus de Concluido, concluyendo también
el intercambio garantía.

Presupuesto
cer controles sobre los artículos, mensuales
o anuales. El gasto que ya se ha realizado de algún artículo, lo que está en pendiente y
lo que aún queda disponible.
Ruta: Logística | Compras | Nuevo
1. Movimiento. Seleccionar Presupuesto.

2. Se Capturan los campos de artículo, cantidad, costo, etc. Además muestra el
importe ejercido de ese artículo.
3. Que importe se tiene en pendiente del presupuesto.
4. Y cuanto esta aún disponible para ejercer.
Este movimiento se irá actualizando automáticamente en cuanto se afecten

movimientos en el sistema que estén relacionados con los artículos presupuestados. El
movimiento presupuesto también se puede editar con el movimiento Disminución del
Presupuesto.
La columna de Pendiente registrará el importe del presupuesto que está en

Requisiciones de Compra, pero que no han sido afectadas como Entradas de Compra.
La columna de Disponible indica el importe que puede ser utilizado.

Validación del Presupuesto
Ruta:
| Pestaña Compras
1.
2. Además se puede indicar en qué movimiento se hará esta validación
Validación de Presupuesto a Nivel Artículo

Ruta: Cuentas | Artículos | Artículos | Abrir Artículo existente | Pestaña Planeación.
1.
catálogo de artículos se puede observar un nuevo combo en la que da opción de
elegir el tipo de validación del presupuesto; dando opción de seleccionar mensual,
acumulado o anual.

Realizar Compra con Presupuesto

Compra
1. Se podrá notar que al afectar un movimiento Orden Compra.

2.
del artículo que ha sido validado.

Estadística
Se pueden capturar datos informativos, no afectan al almacén ni afectan contabilidad
ni cuentas por pagar, para eso se utiliza este movimiento que se muestra a continuación.
Ruta: Logística | Compras | Nuevo | Estadística
1. Movimiento. Seleccionar Estadística.

3. Este movimiento al afectar queda en estatus de Concluido ya que sólo es
informativo.

Herramientas
Procesar en Lote
Esta herramienta es para agilizar el trabajo y afectar varios movimientos en una sola
pantalla, ya sea para depurar órdenes de compra que están pendientes y ya no se van a
surtir si en un pedido llegaron varios pedidos se pueden afectar todas a entrada compra
por ejemplo.
Ruta: Herramientas | Compras | Procesar en Lote
1. tatus, fechas del movimiento,

sucursal etc.
2.
todos.
3. Se tienen dos órdenes de compra en pendientes.
4. Al dar click derecho con el ratón se despliega un menú con varias opciones en las
que se pueden consultar las propiedades de algún movimiento, localizar alguno en
seleccionados, imprimir, cancelar el pendiente o movimientos completos, enviar a

Excel etc. en este ejemplo se van a comprar en lote las dos órdenes que se tienen en
pendiente.

Mensaje
1. Una vez seleccionada la opción de comprar en lote el sistema arroja este mensaje de
los movimientos que generó.

Procesar Requisiciones de Compra
Esta herramienta permite generar órdenes de compra de varias requisiciones,
ahorrando de este modo estar avanzando cada una de ellas de forma individual y
generando varias órdenes de compra a la vez. A continuación se explica cómo funciona.
Ruta: Herramientas | Compras | Procesar Requisiciones de Compra
1. Filtros de búsqueda, fechas, moneda, sucursal

2. Botón Generar Órdenes Autorizadas. Cuando se da click se generan las órdenes
autorizadas.
3. Se puede consultar información del Artículo o del Proveedor en estos 2 botones.
4. Aparece el listado de los movimientos pendientes.
5. En este campo se tiene que poner en autorizar para que se pueda generar la orden.
6. Al afectar muestra el mensaje de que se generó la orden de compra.

Movimiento Generado
1. Generó la orden de compra.

2.

Generar Cotizaciones / Licitaciones
Esta útil herramienta genera cotizaciones, requisiciones u órdenes de compra
seleccionando sólo ciertos datos, que, dependiendo de la política de la empresa, puede
ahorrarse datos innecesarios.
Ruta: Herramientas | Compras | Generar Cotizaciones / Licitaciones
1. Muestra los movimientos que se pueden generar cotizaciones, Licitación, Orden de

Compra.
2. Filtro de búsqueda de artículos.
3. Lista donde se seleccionan los artículos que contendrá el movimiento a generar.

Seleccionando Proveedor
1. Al dar click en cualquiera de los movimientos el sistema pide el proveedor al que se

le va a generar el movimiento.
Mensaje
1. Después de seleccionar el proveedor el sistema arroja el siguiente mensaje:

Autorizar Cotizaciones
Desde esta opción de Intelisis se pueden generar las órdenes de compra de varias
cotizaciones a la vez sin tener que hacerlo una por una.
Ruta: Herramientas | Compras | Autorizar Cotizaciones
1. Filtro de búsqueda de artículos.

2. Lista donde se seleccionan los artículos que contendrá el movimiento a generar.
3. Lista de las cotizaciones pendientes que se tienen en sistema.
4. Botón generar órdenes de Compra.

Flujo del Movimiento
1. Al dar click en el botón Generar órdenes de Compra el sistema muestra este menú
de selección donde se puede elegir entre varias opciones.
Mensaje
1. Muestra el mensaje de que se generó la orden de Compra.

Exploradores
Compras
Es importante mencionar que el uso de los exploradores en Intelisis facilita muchísimo
la consulta y extracción de información, se puede consultar información resumida,
detallada y de forma dinámica al elegir los campos que se desean consultar. A
continuación se explica la información que se puede obtener en el explorador de
compras.
Ruta: Exploradores | Compras | Compras
2. Filtros de Búsqueda. Movimiento
mostrará solo la información perteneciente a ese facha por ejemplo, sucursal, etc.
3. Si está seleccionado algún movimiento se puede consultar la información del
proveedor.
4. Se puede enviar a Excel el resultado de la consulta.
5.
Se pueden decidir los campos que se desean consultar.

Compras Detalle
El explorador funciona exactamente igual que el anterior, la diferencia es que muestra
información detallada de los movimientos.
Ruta: Exploradores | Compras | Compras Detalle
1. Filtros de Búsqueda.
2. Aquí muestra el detalle de cada pieza o artículo cargado en los movimientos.

Compras Acumuladas
Este explorador envía información acumulada de las compras de un mes y del año por
proveedor.
Ruta: Exploradores | Compras | Compras Acumuladas
1. Filtros de búsqueda.
2. Botones de enviar a Excel, información del proveedor, personalizar vista, etc.
3. Área de datos.

Compras Acumuladas Detalle
Funciona igual que el anterior pero muestra el detalle de las compras acumuladas por
artículo y por proveedor.
Ruta: Exploradores | Compras | Compras Acumuladas Detalle
1. Muestra información del detalle de cada artículo agrupado por proveedor. Igual que
artículo o proveedor, enviar a Excel etc.

Pendientes
Este explorador muestra la información sólo de los movimientos pendientes que se
tienen en el módulo de compras, esto es a nivel general.
Ruta: Exploradores | Compras | Pendientes
3. Área de datos.

Pendientes (Detalle)
Igual que el explorador de pendientes, sólo que este muestra el detalle de los
Ruta: Exploradores | Compras | Pendientes (Detalle)
2. Filtro por categorías, Grupos, Familias y líneas.
4. Área de datos.

Agenda
Este explorador es especial, ya que muestra la disponibilidad de un agente, dentro de
las actividades relacionadas con compras de artículos.
Ruta: Exploradores | Compras | Agenda
1. Se puede seleccionar la fecha que se quiere consultar.

2. Seleccionar el agente de quien se quiere conocer la información.
3. Horario dividido cada media hora, donde se ve si el agente tiene actividades o está
disponible.

Reportes
Acumulados
que a continuación se describen.
Ruta: Reportes | Compras | Acumulados
1. Rango de Artículos.
2. Se puede seleccionar los agrupadores del artículo como son Categoría, familia,
Grupo y Fabricante.
3. Rango de Proveedores.
4. Si estará ordenado el reporte por artículo o por proveedor.
5. De qué año se arrojará la información.
6. La moneda de los movimientos.
7. El Titulo que se imprimirá en el reporte.
8. Botones para vista preliminar, o para imprimirlo.

Impresión Reporte de Acumulados
1. El reporte muestra por periodo, las compras de determinado artículo, también

dividido por proveedor.
2. Los importes de las compras.
3. Si hubo devoluciones, también las emite.
4. Cuánto fue la compra neta, es decir, entradas menos devoluciones.
5. Un Gran total de todos los rubros mencionados.

Movimientos
y por un rango de fechas.
Ruta: Reportes | Compras | Movimientos
1. Se selecciona o captura el artículo que se desea consultar.

2. En qué moneda se realizaron los movimientos.
3.
4. Rango de fechas de los movimientos.
5. Si el reporte se emitirá por día, o se desglosará por movimiento o por aplicación.
6. Se puede emitir de forma Normal (Global) o Detallada.
7. Botones para vista preliminar o impresión del reporte.
Resultado Reporte de Movimientos
1. Datos del encabezado, Artículo, proveedor, moneda etc.

2. Fecha que se está consultando.
3. Cargos, Abonos y Saldo de los movimientos.

General de Movimientos
Este re
seleccionados.
Ruta: Reportes | Compras | General de Movimientos
1. Rango de Agentes.
3. Agrupadores, Categoría y Familia.
4. Sucursal
5. UEN
6. Tipo de Movimiento, se puede seleccionar cualquiera de los movimientos de
compra.
7. Estatus del movimiento.
8.

Resultado del Reporte General de Movimientos
1. Encabezado del reporte fechas, rango de proveedores, rango de agentes, etc.

2. Información del detalle, movimiento, agente, Nombre del agente, Fecha de emisión
del movimiento, Importe, impuesto y total.
3. Almacén del movimiento.

General de Movimientos (Detalle)
Este reporte también emite los movimientos de acuerdo a los parámetros con los que
se solicite el reporte, sin embargo este los emite de forma detallada como se verá a
continuación.
Ruta: Reportes | Compras | General de Movimientos (Detalle)
2. Agrupadores, Categoría, Familia, Grupo, etc.
3. Sucursal
4. UEN
5. Tipo de Movimiento. Se puede seleccionar cualquiera de los movimientos de
compra.
6. Moneda del movimiento.
7.
8. Estatus de los movimientos.
10. Si se requieren los movimientos desglosados o no.

Resultado Reporte General de Movimientos Detalle.
1. Encabezado del reporte fechas, rango de artículos, etc.

2. Información del detalle, movimiento, agente, Fecha de emisión del movimiento,
Importe, impuesto, total y almacén.

Diario de Movimientos
Genera un reporte general de movimientos realizados en el módulo de compras.
Ruta: Reportes | Compras | Diario de Movimientos
2. Agrupadores, Categoría y Familia.
3. Sucursal
4. UEN
5. Tipo de Movimiento. Se puede seleccionar cualquiera de los movimientos de
compra.
6. Estatus del movimiento.
7.

Resultado Reporte Diario de Movimientos.
1. Encabezado del reporte fechas, rango de proveedores, etc.

2. Información del detalle, movimiento, proveedor, agente, Fecha de emisión del
movimiento, Importe, impuesto, total y almacén.

Movimientos Pendientes
Este reporte emite de forma detallada y de acuerdo a los parámetros que se le indiquen
los movimientos pendientes en el módulo de compras, como se verá a continuación.
Ruta: Reportes | Compras | Movimientos Pendientes
Grupo, Fabricante y Almacén.
4. Agrupadores del Proveedor.
6. Si se emitirá desglosado el reporte.
7. Rango de Fechas de los movimientos.

Resultado de Reporte Movimientos Pendientes.
1. Encabezado del reporte fechas, rango de proveedores, etc.

2. Información del detalle, movimiento, proveedor, Articulo, Descripción, Cantidad
Pedida, cantidad pendiente Importe pendiente, días.

Comparativo Mes / Año
Este reporte emite información comparativa con el mes del año anterior.
Ruta: Reportes | Compras | Comparativo Mes / Año
1. Año del que se desea sacar la información.

2. Periodo del que se desea obtener la información.
Grupo y Fabricante.
Resultado del Reporte Comparativo Mes /Año
1. Muestra de los artículos las compras del mismo mes del año anterior y del año actual,
para realizar una comparativa.

Cumplimiento
Muestra el cumplimiento en fechas de las compras realizadas, de acuerdo a los
Ruta: Reportes | Compras | Cumplimiento
2. Rango de Fechas.
3. Se puede seleccionar los agrupadores del artículo como son Categoría y familia.
4. Si se mostrará el reporte desglosado o no.
5. Botones de vista preliminar y de impresión del reporte.
Resultado del Reporte de Cumplimiento
1. Encabezado, Rango de Fechas, Rango de Proveedores.

2.
así como el porcentaje de cumplimiento.

Errores Frecuentes
Almacén Incorrecto Orden Garantías
Para los movimientos Orden Garantía, Intercambio Garantía o Dev. Orden Garantía es
el siguiente error.
Solución Almacén Garantía
1. En cuentas almacenes, se abrirá el almacén que se usará para garantías y se le tiene que

Error de Consecutivos
En ocasiones por diversas causas puede haber ya un movimiento con un folio asignado y el
ese consecutivo el sistema emitirá el siguiente error:
Consecutivos
1. Una primera opción (que no es tan recomendable) es avanzar el consecutivo a uno que
ya esté libre o no haya sido usado para que se pueda afectar el movimiento.

Solución Consecutivos Independientes
empresa| Menú Edición | Configuración de

módulos | Click en la pestaña de Compras (2)
1. Activar el check Consecutivo Independiente (Devoluciones / Crédito Proveedor).

2.
Importante: Esta última opción sería la más recomendable ya que se evita la

Falta existencia Gasto Diverso
Para aplicar un gasto diverso a un artículo este debe tener forzosamente existencia en el
almacén, si se realizó una compra y ya se factura esa pieza, ya no habrá existencia para
relacionar el gasto diverso con el artículo.
1. Las posibles soluciones en este ejemplo serían: cancelar la factura o realizar una nueva
compra para que haya existencia de dicho artículo en el almacén.

Falta Indicar el Número de Serie Lote del artículo
Falta indicar la Serie Lote del Artículo
1. Este Error es provocado cuando se requiere hacer una compra de un artículo tipo Serie
o tipo Lote y al realizar el movimiento no se captura este dato. La solución es ir al menú
edición, opción series lotes del artículo y capturar un número de serie o de lote del
artículo. Con esto el sistema dejará realizar la compra. También aplica en las

El Proveedor Indicado no está Asignado al Artículo
1.
ontrario marcará este error:
Solución Proveedor
Ruta: Cuentas | Proveedores | Proveedores | Abrir Proveedor | Menú Edición | Opción

Artículos del Proveedor
1. La solución a este error es ir al catálogo de proveedores, seleccionar el proveedor al que

se la va a hacer la compra y anexarle el artículo deseado.

Solución Artículo
Ruta: Cuentas | Artículos | Artículos | Menú Edición | Proveedores del Artículo
1. También se le puede asignar un proveedor por omisión al artículo, de esta forma se liga
y ya deja realizar la compra sin problemas.

especiales.
1. En caso de que el usuario no tenga acceso al menú anteriormente descrito para ligar el
check de consultar costos como se muestra en la imagen.

Temas Relacionados
Cargar desde Excel en Lote
Varios movimientos en Intelisis se pueden cargar desde un archivo de Excel, esta opción
reduce tiempo y errores de captura, como se verá a continuación:
Cargar Compra en Forma Masiva Desde Excel

Ruta: Logística | Compras | Nuevo | Capturar Información del Encabezado | Menú
Archivo | Opción Excel.
Después de capturar los datos del encabezado, se pueden capturar los datos desde Excel,
yendo a la ruta explicada, el sistema muestra la siguiente ventana de captura.
1. Se busca el documento que contiene la información.

2. Se agrega la contraseña en caso de ser requerida.
3. Se selecciona la hoja en la que esta guardada la información.
4. El rango de celdas que se van a leer.
5. Los campos que debe contener el archivo.
6. Botones para aceptar o cancelar.

Registros Cargados
1. En este ejemplo sólo se cargaron 2 registros, pero esta herramienta es muy útil cuando
se cargan 100, 200 o más artículos, evitando errores de captura además del tiempo
invertido.

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Intelisis Software S.A. de C.V.

Intelisis Software S.A. de C.V.

Almacén Incorrecto Orden Garantías 124

Intelisis Software S.A. de C.V.

Cargar desde Excel en Lote 132

Intelisis Software S.A. de C.V.

clientes, sin estar sobre inventariados.

Intelisis Software S.A. de C.V. 6

Intelisis Software S.A. de C.V. 7

Intelisis Software S.A. de C.V. 8

9. Restringir movimientos artículo bloqueado. Si el sistema no dejará hacer

los 2 que quedan en pendiente se eliminan automáticamente.

Compra prorrateada. Al estar prendido este check el sistema permitirá distribuir la

Intelisis Software S.A. de C.V. 10

deuda a nuestro proveedor.

Intelisis Software S.A. de C.V. 12

Opciones: No - El sistema no validará las fechas

5. Si la fecha de los movimientos podrá ser editada o tomará la del servidor.

contable por conexión de este módulo.

Intelisis Software S.A. de C.V. 13

Se selecciona al usuario al que se le va dar acceso y se da click en el Botón menú

Intelisis Software S.A. de C.V. 15

Intelisis Software S.A. de C.V. 16

Igual que en el paso anterior al entrar a esta ventana y dependiendo de la política de la

Nota: Si ya se dio acceso a Edición y Consulta, no es necesario dar nuevamente

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apoyo para saber cómo proceder ante cierto movimiento.

1. Se captura el Nombre del concepto.

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Conceptos compras (Gasto Diverso)

1. Nombre del Concepto.

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aeropuertos, donde se registran los géneros y mercancías que se importan o exportan

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El pedimento comprueba la estancia legal de las mercancías que fueron importadas a

1. uradas las claves de pedimentos que se usan

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1. Se pueden elegir las opciones de NO, Ascendente o Descendente, dependiendo de

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Ruta: Cuentas | Artículos | Artículos | Botón Nuevo

1. Clave del artículo, debe ser única no puede repetirse.

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Ruta: Cuentas | Proveedores | Proveedores | Botón Nuevo

1. Clave. Indicar la clave del proveedor.

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1. En la pantalla de sucursales, se podrá capturar nombre de la sucursal.

Nota: Aunque no todos los campos son obligatorios si es necesario capturar la

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Ruta: Cuentas | Agentes | Click en Nuevo

1. Clave. Indicar la clave del agente.

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Ruta: Cuentas | Almacenes | Click en Nuevo

1. Clave del almacén

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Pestaña Datos Generales

1. Movimiento. Seleccionar Requisición.

pendiente, este movimiento quedará concluido.

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Ruta: Logística | Compras | Click en Nuevo | Pestaña Información Adicional.

1. Atención. Se captura a atención de quien se hace esa requisición.

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1. En estatus pendiente si se da click en afectar, aparecerá una ventana donde