ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DESCRIPCION 2023 2022

Acciones deinversion en tesoreria 45,785 25,487 50 PT
Activos Fijos 843,567 582,245 33 ANC
Adelanto de remuneraciones 9,854 2,458 14 AC
Amortización del periodo -19,875 -42,125 39 ANC
Anticipos de clientes corriente 21,548 25,469 42 PC
Capital 900,000 900,000 50 PT
Capital Adicional 152,000 400,000 52 PT

Cheques en transito 22,342 12,587 10 AC

Cobranza a Clientes Largo Plazo 857,985 2,132,577 12 ANC
Compra de activos en el periodo 153,000 261,322 33 ANC

Costo de financiacion por bonos por pagar LP 24,587 23,658 46 PNC

Cuenta Corriente Scotiabank 15,698 10 AC

Cuenta Corriente Scotiabank -58,741 10 P/C
Cuentas Corrientes banco Credito 45,879 91,994 10 AC
Cuentas por cobrar comerciales 96,879 36,560 12 AC

Cuentas por cobrar personales (2021) 26,987 55,827 14 AC

Cuentas por pagar Comerciales 100,846 121,818 42 PC
Depositos en ahorro 18,258 12,568 10 AC
Depositos otorgados en garantia 2,698 4,578 10 P/C
Depreciación del periodo -245,896 -118,524 39 ANC

Disposición de efectivo en caja 50,194 42,212 10 AC

Dividendos por pagar 56,897 52,458 44 PNC

Excedente de revaluación 24,587 25,456 57 PT

Existencias 98,147 82,039 20 AC

Honorarios por pagar corrriente 23,569 47,854 42 P/C

IGV por acreditar en compras 5,825 9,658 16 AC

Impuesto a la renta diferido 6,895 2,546 49 PNC

Impuesto al IGV 59,874 69,998 40 P
Impuesto predial por pagar 25,698 25,458 40 P
Intereses por colocación de capital 45,983 102,124 10 A
inversion mobiliaria al costo LP 56,985 25,698 10 A
inversiones para negociacion corriente 45,896 23,569 11 AC
Letras comerciales por pagar 21,248 56,985 42 P
Otras cargas tributarias 49,832 50,791 45 P
Otras cuentas por cobrar (2022) 12,587 31,741 16 ANC
Otras cuentas por pagar largo plazo 51,084 57,323 42 P
Pago de interés por préstamos 28,965 38,124 45 PC
Pagos a proveedores Largo Plazo 820,762 822,225 42 P/NC
Pagos por CTS periodo 2020 37,852 47,798 41 P/C
Pagos por devolución de prestamos -187,589 -312,340 45 PC
Pagos por remuneración al personal 116,585 123,194 41 PC
Pagos por vacaciones truncas 15,687 40,734 41 PC
Pagos varios a terceros 135,687 267,125 46 PC
Patentes y propiedad industrial 85,213 92,512 34 NC
Prestamos al personal 2021 16,325 23,456 14 AC
primas pagadas por opciones corriente 4,569 5,784 18 AC
Propiedad de inversion terreno al costo LP 45,789 21,548 31 NC
provision para garantias LP 24,578 24,569 48 NC
Provision para gastos responsabilidad social 4,785 2,458 48 NC
Reserva Legal 35,694 25,487 58 PT
Saldo de pagos a cuenta IR 58,758 185,922 16 AC
Saldo deudor del IGV 186,547 243,196 16 AC
Terreno propiedad al costo 28,000 18,000 33 ANC
Utilidad ACUMULADA 87,352 528,478 59 PT
UTILIDAD EJERCICIO 129,282 506,156 59 PT

NOTA 3
DESCRIPCION 2023 2022
Cheques en transito 22,342 12,587
Cuenta Corriente Scotiabank 15,698
Cuentas Corrientes banco Credito 45,879 91,994
Depositos en ahorro 18,258 12,568
Disposición de efectivo en caja 50,194 42,212
152,371 159,361

NOTA 4
DESCRIPCION 2021 2020
inversiones para negociacion corriente 45,896 23,569
45,896 23,569
 DESCRIPCION 2023 2022
Cheques en transito 22,342 12,587 10 AC NOTA 3
Cuenta Corriente Scotiabank 15,698 10 AC DESCRIPCION
Cuentas Corrientes banco Credit 45,879 91,994 10 AC Cheques en transit
Depositos en ahorro 18,258 12,568 10 AC Cuenta Corriente
Depositos otorgados en garantia 2,698 4,578 16 AC Cuentas Corrientes
Disposición de efectivo en caja 50,194 42,212 10 AC Depositos en ahor
Intereses por colocación de capi 45,983 102,124 10 A Disposición de efec

inversion mobiliaria al costo LP 56,985 25,698 10 A

inversiones para negociacion cor 45,896 23,569 11 AC
Cobranza a Clientes Largo Plazo 857,985 2,132,577 12 ANC

Cuentas por cobrar comerciales 96,879 36,560 12 AC NOTA 7

DESCRIPCION
Adelanto de remuneraciones 9,854 2,458 14 AC
Cuentas por cobrar personales ( 26,987 55,827 14 AC inversiones para n
Prestamos al personal 2021 16,325 23,456 14 AC
IGV por acreditar en compras 5,825 9,658 16 AC

Otras cuentas por cobrar (2022) 12,587 31,741 16 ANC

Saldo de pagos a cuenta IR 58,758 185,922 16 AC
Saldo deudor del IGV 186,547 243,196 16 AC
primas pagadas por opciones cor 4,569 5,784 18 AC
Existencias 98,147 82,039 20 AC

Propiedad de inversion terreno a 45,789 21,548 31 NC

Activos Fijos 843,567 582,245 33 ANC

Compra de activos en el periodo 153,000 261,322 33 ANC

Terreno propiedad al costo 28,000 18,000 33 ANC

Patentes y propiedad industrial 85,213 92,512 34 NC

Amortización del periodo -19,875 -42,125 39 ANC

Depreciación del periodo -245,896 -118,524 39 ANC

2,568,194 3,939,526
Cuenta Corriente Scotiabank 58,741 10 P/C
Impuesto al IGV 59,874 69,998 40 PC
Impuesto predial por pagar 25,698 25,458 40 PC
Pagos por CTS periodo 2020 37,852 47,798 41 P/C
Pagos por remuneración al pers 116,585 123,194 41 PC
Pagos por vacaciones truncas 15,687 40,734 41 PC
Anticipos de clientes corriente 21,548 25,469 42 PC
Cuentas por pagar Comerciales 100,846 121,818 42 PC
Honorarios por pagar corrriente 23,569 47,854 42 P/C
Letras comerciales por pagar 21,248 56,985 42 P
Otras cuentas por pagar largo pl 51,084 57,323 42 P
Pagos a proveedores Largo Plaz 820,762 822,225 42 P/NC
Dividendos por pagar 56,897 52,458 44 PNC
Otras cargas tributarias 49,832 50,791 45 P
Pago de interés por préstamos 28,965 38,124 45 PC
Pagos por devolución de presta -187,589 -312,340 45 PC
Costo de financiacion por bonos 24,587 23,658 46 PNC
Pagos varios a terceros 135,687 267,125 46 PC
provision para garantias LP 24,578 24,569 48 NC
Provision para gastos responsabi 4,785 2,458 48 NC
Impuesto a la renta diferido 6,895 2,546 49 PNC
Acciones deinversion en tesorer 45,785 25,487 50 PT
Capital 900,000 900,000 50 PT
Capital Adicional 152,000 400,000 52 PT
Excedente de revaluación 24,587 25,456 57 PT
Reserva Legal 35,694 25,487 58 PT
UTILIDAD EJERCICIO 129,282 506,156 59 PT

2,726,738 3,529,572

DEBERIA SER -158,544 409,954

Utilidad ACUMULADA 87,352 528,478 59 PT
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
2023 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
22,342 12,587 Nota 1: Información General.
15,698 Nota 2: Principios y Prácticas Contables
45,879 91,994
18,258 12,568 Nota 3: EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
50,194 42,212 2021 2020

152,371 159,361 Cheques en tr 22,342 12,587

Cuenta Corrie 15,698
Cuentas Corri 45,879 91,994

Depositos en 18,258 12,568

2023 2022
Disposición d 50,194 42,212
45,896 23,569 Total 152,371 159,361
45,896 23,569

Nota 4: CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES NETO

2021 2020
Cuentas por c 96,879 36,560
Cobranza a Cl 857,985 2,132,577
Total 954,864 2,169,137

Nota 5: OTRAS CUENTAS POR COBRAR

2021 2020

Prestamos al 16,325 23,456

Adelanto de 9,854 2,458

Cuentas por c 26,987 55,827

Depositos oto 2,698 4,578
Intereses por 45,983 102,124
primas pagada 4,569 5,784
Saldo deudor 186,547 243,196
IGV por acred 5,825 9,658
Saldo de pago 58,758 185,922
Otras cuentas 12,587 31,741
Total 370,133 664,744

Nota 6: INVENTARIOS
2021 2020
Existencias 98,147 82,039
Total 98,147 82,039

Nota 7 Y 8: INVERSIONES
2021 2020
inversiones p 45,896 23,569
inversion mobi 56,985 25,698
Propiedad de 45,789 21,548
Total 148,670 70,815

Nota 9: PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO Y INTANGIBLE (Neto)

2021 2020
Terreno propi 28,000 18,000
Activos Fijos 843,567 582,245
Compra de act 153,000 261,322
Patentes y pr 85,213 92,512
Amortización -19,875 -42,125
Depreciación -245,896 -118,524
Total 844,009 793,430

Nota 10: OBLIGACIONES FINANCIERAS

2021 2020
Cuenta Corriente Scotiaba 58,741
Costo de fina 24,587 23,658
Pagos por de -187,589 -312,340
Pago de inter 28,965 38,124
Total -134,037 -191,817

Nota 11: CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

2021 2020
Anticipos de c 21,548 25,469
Cuentas por 100,846 121,818
Letras comerc 21,248 56,985
Pagos a prove 820,762 822,225
Honorarios po 23,569 47,854
Total 987,973 1,074,351
Nota 12: OTRAS CUENTAS POR PAGAR
2021 2020
Impuesto al 59,874 69,998
Impuesto pred 25,698 25,458
Otras cargas t 49,832 50,791
Pagos por CT 37,852 47,798
Pagos por rem 116,585 123,194
Pagos por vac 15,687 40,734
Dividendos p 56,897 52,458
Otras cuentas 51,084 57,323
Pagos varios 135,687 267,125
Total 549,196 734,879

Nota 13: PASIVOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS

2021 2020
Impuesto a la 6,895 2,546
Total 6,895 2,546

Nota 14: PROVISIONES

2021 2020
provision par 24,578 24,569
Provision par 4,785 2,458
Total 29,363 27,027

Nota 15: PATRIMONIO

2021 2020
Capital 900,000 900,000
Acciones dein 45,785 25,487
Capital Adicio 152,000 400,000
Rsereva Legal 35,694 25,487
Excedente de 24,587 25,456
Utilidad neta -29,262 916,110
Total 1,128,804 2,292,540
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: (NOTA 1 Y 2)

EJERCICIO EJERCICIO EJERCICIO EJERCICIO

O O O O

PERIODO PERIODO PERIODO PERIODO

PASIVO Y
PATRIMONI
ACTIVO O

ACTIVO PASIVO
CORRIENT CORRIENT
E E
Caja y Sobregiros y
Bancos Pagarés
(NOTA 3) Bancarios
Valores Cuentas por
Negociables Pagar
Comerciales
Cuentas por Cuentas por
Cobrar Pagar a
Comerciales Vinculadas
Cuentas por #REF! Otras
Cobrar a Cuentas por
Vinculadas Pagar
Otras
Cuentas por
Cobrar Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
Existencias
TOTAL
PASIVO
CORRIENT
E
Gastos
Pagados por
Anticipado
PASIVO NO
TOTAL CORRIENT
ACTIVO E
CORRIENT
E

Deudas a Largo Plazo

ACTIVO NO
CORRIENT
E Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por
Cobrar a
Largo Plazo Ingresos Diferidos
Cuentas por Impuesto a
Cobrar a la Renta y
Vinculadas Participacio
a Largo nes
Plazo Diferidos
Pasivo

Otras
Cuentas por TOTAL
Cobrar a PASIVO NO
Largo Plazo CORRIENT
E
Inversiones
Permanente
s
Inmuebles,
Maquinaria
y Equipo TOTAL
(neto de PASIVO
depreciación
acumulada)

Activos
Intangibles
(neto de
amortización
acumulada)

Impuesto a Contingenci
la Renta y as
Participacio
nes
Diferidos
Activo

Otros Interés
Activos minoritario

TOTAL
ACTIVO NO
CORRIENT
E
PATRIMONI
O NETO
Capital
Capital
Adicional
Acciones de
Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales
Otras Reservas
 Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requer

SEGUNDA ACTIVIDAD
EN WORD ELABORAR LAS NOTAS A LOS EEF

NOTA 1: REFERIDA A LA ACTIVIDAD ECONOMICA, REGIMEN, RUC, DIRECCION, ACCIONISTAS, PARTICIPACIÓN, OBJETO, REGISTRO ESCRITURA P

NOTA 2: POLITICAS CONTABLES PRINCIPALES, COBRANZAS, PAGOS, INVENTARIOS (METODO DE VALUACION), ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION,

NOTA 3: EFECTIVO EQUIVALENTE DE EFECTIVO

SI ES NECESARIO HACER ALGUNA EXPLICACIÓN - UN MONTO QUE FORMA PARTE DE UN SOBREGIRO MOSTRANDO EN EL EEFF EN EL PASIVO

NOTA 4: Y SIGUIENTES DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN SU TRABAJO

SUBIR AL CLASSRROM
1. EEFF SMV
2. EEFF SUNAT
3. NOTAS A LOS EEF
(NOTA 1 Y 2)
ONIO NETO

ar la información mínima requerida para este Formato.

N, OBJETO, REGISTRO ESCRITURA PUBLICA

N), ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION, INTANGIBLES, AMORTIZACION INTERESES PAGOS POR PRESTAMOS INTERES

TRANDO EN EL EEFF EN EL PASIVO