EMPRESA COMERCIAL “ATARDECER” SRL.

HOJA DE TRABAJO PARA PREPARAR EL ESTADO DE FLUJO EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
N° DETALLE GESTIÓN GESTIÓN AUMENTOS DISMINUCIONES ACTIVIDAD APLICACIÓN ORIGEN
2018 2019
1 BANCO

2 CLIENTES

3 CUENTAS POR COBRAR

4 ALQUILERES POR COBRAR

5 INVENTARIO DE MERCADERIA

6 MUEBLES Y ENSERES

7 DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN

8 VEHICULOS AUTOMOTORES

9 DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHICULOS Y AUTOMOTORES

TOTAL, ACTIVO

10 PROVEEDORES

11 APORTES PATRONALES POR PAGAR

12 CUENTAS POR PAGAR

13 IVA POR PAGAR

14 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR

15 LETRAS POR PAGAR

16 PREVISIONES PARA INDEMNIZACIONES

17 CAPITAL

18 RESULTADO DEL EJERCICIO

TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO