1007.-Tesis Smart Money Concepts

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Máscara Bikesh
CONCEPTOS DE DINERO INTELIGENTE EN EL MERCADO FOREX
Una estrategia para comerciantes individuales
Tesis
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS DE CENTRIA
Licenciatura en Administración de Empresas
julio 2021
ABSTRACTO
Universidad Centria de Fecha Autor

Ciencias Aplicadas julio 2021 Máscara Bikesh
Programa de grado
Licenciatura en Administración de
Empresas Nombre
de la tesis CONCEPTOS DE DINERO INTELIGENTE EN EL MERCADO FOREX. Una estrategia para comerciantes
individuales Supervisor de Centria Páginas Paula Tornikoski 60+ 3
El mercado de divisas, Forex es el mercado más líquido y más popular. El objetivo principal de este estudio fue crear una
estrategia comercial simple y rentable para los nuevos operadores que utilizan conceptos de dinero inteligente en el
mercado Forex Exchange (Forex). El autor tiene una fuerte pasión por este mercado. El autor ha probado y probado
muchas estrategias diferentes y ha encontrado que esta estrategia de concepto inteligente es la más útil y rentable.
La tesis consta de una introducción, y las partes teórica y empírica de investigación. La tesis nos brinda la introducción
al mercado de divisas y los términos utilizados en el comercio de divisas, el movimiento detrás del precio en el mercado,
el análisis y la gestión de capital y riesgo en el mercado de divisas. La parte empírica consiste en una estrategia comercial
que se creó combinando varios conceptos y estrategias de dinero inteligente que se encuentran en Internet junto con la
experiencia del autor en el comercio de divisas. Se mantuvo la estrategia completa y se explicó de manera sencilla junto
con los métodos para implementarla.
Con muchas estrategias diferentes en línea, el autor descubrió que esta estrategia de concepto de dinero inteligente es
la más exitosa. La gestión de riesgos en la estrategia se desarrolla de manera que los comerciantes sean rentables incluso
si su proporción de operaciones perdedoras es mayor que su operación ganadora. Los principales puntos a considerar al
usar esta estrategia es obtener un buen conocimiento de la estructura del mercado, la oferta y la demanda, y la gestión
de riesgos y practicarlo mucho en una cuenta demo antes de usarla para operar con dinero real.
Palabras
clave Ruptura de estructura, Mercado Cambiario Forex (Forex), mitigación, dinero inteligente, oferta y demanda.
ABSTRACTO
CONTENIDO
1. INTRODUCCIÓN................................................ .................................................... .........................1
2 ENTENDIENDO EL MERCADO FOREX.................................................. ..........................2 2.1¿Cómo se mueve el
mercado? .................................................... .................................................... .2 2.2Términos de
Forex ........................................... .................................................... ..........................3 2.2.1 Pares de
divisas ............ .................................................... .................................................... ..3 2.2.2
Apalancamiento........................................... .................................................... ..............................3 2.2.3 Precio de
oferta/demanda y margen ......... .................................................... ..........................................4 2.2.4 Posición larga/
corta.. .................................................... .................................................... ....5 2.2.5
Margen ............................................. .................................................... ....................................5 2.2.6
Pips........... .................................................... .................................................... ......................5 2.2.7 Tamaño del
lote ...................... .................................................... .................................................... ....6 2.2.8 Tendencia alcista y
bajista....................................... .................................................... .........6 2.2.9 Orden Stoploss y Take
Profit ............................... .................................................... .......7 2.3Divisas vs Mercados de
valores .................................. .................................................... ......................7
3 ANÁLISIS TÉCNICO Y PATRONES ............................................... ..................................9 3.1 Soporte y
resistencia ........... .................................................... ..........................................................9 3.2Línea de
tendencia .................................................. .................................................... ..........................10 3.3Cabeza y
hombros ............... .................................................... .................................................... .11 3.4
Banderines ............................................... .................................................... ....................................12
3.5Banderas............ .................................................... .................................................... .........................13
3.6Cuñas...................... .................................................... .................................................... ...........14
3.7Triángulos .................................. .................................................... ..........................................15 3.8Doble techo y doble
Abajo ................................................. ............................................dieciséis
4 ANÁLISIS FUNDAMENTAL ............................................... .................................................... ....19
5 DINERO INTELIGENTE................................................... .................................................... .........................21
6 CICLO DEL MERCADO ............................................... .................................................... .......................23 6.1 Fase de
Acumulación ....................... .................................................... ..........................................23 6.2 Fase de
aumento ..... .................................................... .................................................... ...............23 6.3 Fase de
Distribución ............................... .................................................... ....................................23 6.4Fase de
Rebaja.......... .................................................... .................................................... ......24
7 ESTRUCTURA DEL MERCADO ............................................... .................................................... ............25 7.1Rotura de
estructura.................................. .................................................... ..........................26
8 DESEQUILIBRIO .................................................. .................................................... ..........................29
9 ZONAS DE OFERTA Y DEMANDA.................................................. .................................................... 31 9.1Encontrar una
zona de oferta y demanda ........................................... ............................................32 9.2Refinar el suministro y Zonas de
demanda ................................................ ..........................34
10 ANÁLISIS DE PLAZOS MÚLTIPLES .................................................. ......................................36 10.1 Estructura de plazos
inferiores ....... .................................................... ..........................................39
11 PATRONES DE OFERTA Y DEMANDA ........................................... .......................................41 11.1 RallyBase
Drop .. .................................................... .................................................... ..............41 11.2 RallyBase
Rally.................................. .................................................... .....................................42 11.3 Descensobase
recuperación ...... .................................................... .................................................... ..........42 11.4 CaídaBase
Caída .................................. .................................................... ..........................43
12 NEGOCIACIÓN DE DINERO INTELIGENTE EN ZONAS DE OFERTA Y DEMANDA ..........................45 12.1 OFERTA Y
REBOTE DE LA DEMANDA .................................................. .....................................46
13 COMPILACIÓN DE LA ESTRATEGIA .............................................. ..........................................................47 13.1 Patrones
continuos de tendencia ............................................... .................................................... ....47 13.2 Inversión de la
tendencia ........................................... .................................................... ...................49
14 CONFIRMACIÓN DE PLAZO INFERIOR ............................................... ...............................51
15 ESTRATEGIA COMERCIAL ............................................... .................................................... .............53
16 GESTIÓN DE CAPITAL ............................................... .................................................... .....56
17 GESTIÓN DE RIESGOS ............................................... .................................................... .............57 17.1 Orden stop
loss ............................... .................................................... ..................................57 17.2 Relación entre riesgo y
recompensa ...... .................................................... .................................................... ..58
18 CONCLUSIONES .................................................. .................................................... ........................60
REFERENCIAS.................................................. .................................................... ....................................
1. INTRODUCCIÓN
El mercado de divisas (Forex) es un mercado multimillonario y es el mercado financiero más grande
ket en el mundo y uno de los más volátiles. Bancos, instituciones, empresas de gestión de inversiones,
los inversionistas adinerados y las personas minoristas participan principalmente en el mercado de divisas para el proceso de compra
compra, venta y cambio de divisas. El mercado financiero vale 1,93 billones de dólares con un
transacción promedio de 6,6 billones de dólares todos los días en 2019. (James Chen, 2021). El dólar estadounidense es el
la moneda más negociada en el mercado de divisas, mientras que el euro y el yen japonés ocupan el segundo y tercer lugar
lugar, respectivamente. Se encuentra que alrededor del 70% 80% de los inversores minoristas pierden dinero en la moneda
mercado. (Forex Ninja, 2019).
El objetivo principal de la tesis es comprender la acción y el movimiento del precio en el mercado de divisas.
y desarrollar una estrategia comercial rentable para comerciantes minoristas e inversores principalmente utilizando dinero inteligente
conceptos. La tesis también comprende los patrones técnicos y análisis utilizados por el comerciante minorista para
comercio. El estudio consiste en analizar la acción y las estructuras avanzadas del precio en el mercado y
operar con una huella de dinero inteligente dejada por instituciones y bancos.
La tesis también presenta el análisis técnico utilizado por los comerciantes minoristas para ayudar a los nuevos comerciantes a
Comprenda la forma en que la mayoría de los comerciantes minoristas comercian en este mercado. El estudio se centra principalmente en
la estructura del mercado, la oferta y la demanda, la mitigación del nivel y las estrategias de gestión de riesgos para
creando una estrategia rentable utilizada por instituciones y bancos. La estrategia se mantendrá simple para que
los nuevos comerciantes pueden entenderlo fácilmente. La investigación de la tesis se basa en materiales disponibles en
Internet y la experiencia del autor en el campo del comercio de divisas. Más del 70% de re
los comerciantes de cola pierden dinero en el mercado de divisas. Este tema ha sido elegido debido a la fuerte
interés en el comercio de divisas y para ayudar a los nuevos comerciantes a obtener información sobre conceptos de dinero inteligente a lo largo
con la estrategia requerida para que el comerciante sea rentable.
2 ENTENDIENDO EL MERCADO FOREX
Forex es el mercado más líquido del mundo. Con un volumen de negociación diario de 6,6 billones de dólares diarios,
es unas 53 veces mayor que la de la Bolsa de Valores de Nueva York. El tipo de cambio se refiere a la
compra y venta de divisas en correspondencia con otro. Es el mercado más negociado del
mundo. Más del 70 % del volumen y las transacciones se realizan en solo siete divisas principales de la UE
RUSD, USDJPY, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF (Ibeth Rivero, 2020).
2.1 ¿Cómo se mueve el mercado?
El factor principal para mover cualquier mercado son las órdenes de oferta y demanda. Un aumento en la oferta causa
el precio sube, mientras que una disminución en la demanda hace que el precio baje.
El segundo elemento más importante que afecta el precio en el mercado de divisas son las tasas de interés y la economía.
omía del país. Hay un mejor rendimiento en tasas de interés altas. Esas altas tasas podrían mejorar la
economía de un país y una mejor economía fomenta la inversión ayudando a fortalecer el precio del
moneda del país. La mala economía del país da como resultado menos y limitadas oportunidades de inversión.
lazos que podrían impactar y debilitar la moneda del país. (Babypips.com, 2021).
Noticias financieras y económicas como ventas minoristas, Índice de Precios al Consumidor (IPC) y Producto Interno Bruto
(PIB), reuniones del Banco Central, nómina no agrícola, noticias no planificadas como discursos políticos, terrorismo,
etc. también afectará la economía de un país, la confianza en la economía y su moneda (Fxsignal, 2021). También,
el sentimiento entre los inversores financieros y los comerciantes sobre el precio futuro del mercado puede tener un impacto
la moneda ya que la mayoría de los inversores están invirtiendo con el sentimiento del mercado moviéndose
una sola dirección.
Entre todos los factores, el más común aquí es comprar y vender en el mercado. Comprando y vendiendo
mover el precio del mercado porque para cada transacción en el mercado se necesitan compradores y vendedores.
Más presión de compra hace que el mercado suba, mientras que el mercado cae cuando hay más presión de venta.
seguro.
2.2 Términos de divisas
Términos de Forex o terminología de Forex es el término simple utilizado en el mercado de divisas. Estos términos deben estar bien
conocidos y entendidos antes de comenzar a operar. Los términos de Forex ayudan a los nuevos inversores y comerciantes a obtener ac
familiarizarse con el mercado de divisas y ayudarlos a ejecutar una operación en el mercado de divisas. Entre varios
términos de forex, algunos de los términos más comunes e importantes se explican a continuación.
2.2.1 Pares de divisas
Se utilizan más de 180 monedas en 195 países (Finance Magnet, 2019). Forex se negocia con
el cambio o rendimiento de una moneda en correspondencia con otra. Por lo general, se negocia en pares y
correlación entre sí, por ejemplo GBP/USD. La moneda base aquí es GBP, mientras que la cotización actual
La renta es USD. Si el GBP/USD está aumentando en el precio de los tipos de cambio, entonces la libra se está fortaleciendo.
frente al dólar, mientras que una disminución en los tipos de cambio indica que el dólar se está fortaleciendo frente
la libra.
Hay más de 55 pares de divisas disponibles para operar. Entre ellos, EURUSD, USDJPY, GBPUSD,
AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF son los principales pares de divisas donde más del 85% del
mercado de divisas total se llevan a cabo. (Ibeth Rivero, 2020).
2.2.2 Apalancamiento
El apalancamiento en el comercio de divisas se refiere al préstamo de dinero. El apalancamiento ocurre en la cuenta comercial,
y le permite a un comerciante ejecutar una posición de lotes más grandes con un saldo muy pequeño. Permite a un comerciante
abrir órdenes de posiciones grandes con el saldo que tiene. Usar un alto apalancamiento es un método muy efectivo para
ganancias y comercio en el mercado de divisas sin la inversión de una gran cantidad de capital y la orientación
para obtener altas ganancias en un período corto.
Para abrir una posición de un lote estándar en el par de divisas EUR/USD, un comerciante debe tener 120000 $ en
su cuenta. Pero usando un apalancamiento de 1:500 puede abrir la posición con solo $240 y puede controlar 120000$
vale la pena la posición con solo 240 $. Pero un alto apalancamiento también significa un alto riesgo. Con un apalancamiento de 1:500, el comerciante
podrían perder fácilmente todo su margen utilizado para abrir la posición si el mercado se moviera un pequeño pip en su contra.
Por lo tanto, es muy importante mantener el apalancamiento por debajo de 1:100 al comenzar y luego aumentarlo lentamente.
con experiencia y tiempo.
2.2.3 Precio de oferta/demanda y diferencial
En el mercado de divisas, cuando se compra una divisa al mismo tiempo que se vende la otra. La oferta se refiere
al precio más alto que el comerciante tiene que pagar por un activo, mientras que el precio de venta se refiere al precio más bajo que un comerciante
tomará por el mismo bien. El precio de venta nunca es inferior al precio de oferta. Spread se refiere a la diferencia
en el precio entre ask y bid. Los corredores en el mercado de divisas ganan por la comisión cobrada para abrir una
posición o a través del diferencial entre los precios. (Elizabeth Belugina, 2021).
Al abrir la posición en la plataforma del bróker, cada operación comienza levemente con un pip negativo. Esto es
debido a la propagación. En forex, el diferencial se refiere a la diferencia entre el precio de venta y el precio de oferta del
corredor. El spread en el mercado de divisas no es constante y varía mucho según el bróker. Al entrar en el
posición larga en el par de divisas o comprando la divisa base en el par, entonces la divisa cotizada debe
estar cerrado para venderlo, lo que provoca la diferencia de precio. Esta diferencia de precio se llama spread. Desparramar
en los pares de divisas depende de varios factores como la volatilidad, la liquidez y el volumen de la divisa
pares (Harión Camargo, 2021).
FIGURA 1. Precio de oferta/demanda (Darwinex).
Como se puede ver en la Figura 1, la primera columna representa el símbolo del par de divisas, la segunda columna
umn representa el precio de oferta, el precio al que los vendedores están dispuestos a vender el par de divisas
y la tercera columna representa el precio de venta, que es el precio más alto al que el comprador comprará el
par de la moneda para.
2.2.4 Posición larga/corta
Las posiciones largas y cortas son las operaciones ejecutadas en el mercado de divisas. Entrar en una posición larga en el
forex implica comprar la divisa base y vender la divisa cotizada del par. Implica comprar el
moneda base y esperar que la moneda base aumente en costo en lugar de cotizar moneda mientras que
ir en corto implica vender la moneda base y anticipar que la moneda base caerá
precio en contraste con la moneda cotizada. (Imán de Finanzas, 2019). Por ejemplo, en un par EUR/USD, toma
Tomar una posición larga significa comprar el euro y esperar que suba de precio frente al dólar mientras toma.
Tomar una posición corta significa vender el euro esperando que pierda valor frente al dólar.
2.2.5 Margen
El margen es el capital o dinero que el comerciante necesita para abrir una posición en el mercado de divisas. es muy im
Es importante conocer el margen cuando se opera con apalancamiento en el mercado de divisas. El margen ayuda a la
comerciante para abrir posiciones de pedidos grandes en el mercado de divisas. Es la cantidad de capital que el comerciante debe en
chaleco para ejecutar una operación. El comercio de margen con el uso de apalancamiento es una forma muy efectiva de obtener ganancias en
poco tiempo ya que el comerciante puede ejecutar órdenes más grandes. Pero se debe considerar que el comercio de margen con
un alto apalancamiento también puede hacer que el comerciante explote la cuenta en poco tiempo. (Imán de Finanzas, 2019).
Si un comerciante quiere abrir una posición de lote estándar, es decir, $ 200,000, entonces debe depositar el margen del 1%.
o 2000$ para ejecutar la operación.
2.2.6 Pipas
Los pips se pueden definir como el movimiento más pequeño que puede tener un precio en el mercado de divisas. Significa
Porcentaje en Punto. (Adam Hayes, 2021). Los pips son 1/100 del 1%, o el cuarto número decimal
(0,0001). (James Chen, 2021). Los pips se utilizan para calcular el movimiento en el mercado de divisas. Para examen
Por ejemplo, en el gráfico EUR/USD, supongamos que el último precio es 1,2052. Es decir con 1 euro podremos comprar
1.2052 dólares.
Si el comerciante predice con precisión que el mercado espera que los euros se fortalezcan frente al dólar estadounidense y
compra los euros por 1,2052 y sale de la posición o sale de la operación en 1,2080, entonces hará
una ganancia total de 28 pips. Pero si los euros se debilitan frente al dólar estadounidense y las caídas del mercado caen a
1.2022 entonces perderá un total de 30 pips.
2.2.7 Tamaño del lote
El tamaño del lote es la unidad monetaria, o el tamaño de la orden o posición ejecutada en la operación. en stock
mercado, el número de acciones compradas se calcula en acciones como 100 acciones, pero en el mercado de divisas, el
los contratos se compran en el lote. Un lote estándar en forex es de 100.000 unidades de moneda. También, hay un
mini lote que es 10,000 unidades de la moneda, un micro lote que es 1,000 y un nano lote que es 100
unidades de la moneda. (Imán de Finanzas, 2019). Por ejemplo, en un par EUR/USD, abrir una posición de lote estándar
ción en un dólar significará que el tamaño de la operación es de $ 100,000, donde un pip es igual a 10 $. Del mismo modo, un
Un movimiento de 10 pips a favor de un comerciante significa una ganancia de 100$.
2.2.8 Tendencia alcista y bajista
En términos simples, una tendencia alcista se refiere al aumento del precio en el mercado, mientras que una tendencia bajista
significa caída del precio en el mercado. Estas tendencias también se denominan tendencia alcista y bajista. Esto es
porque los toros a menudo golpean hacia arriba con los cuernos y los osos intentan golpear con las patas hacia abajo. en un
tendencia alcista, el mercado hace nuevos máximos. (Imán de Finanzas, 2019).
Una tendencia alcista es un gráfico de velas formado a menudo por una serie de velas azules o verdes que se mueven rápidamente hacia arriba.
mientras que una tendencia bajista en un gráfico de velas está formada por una serie de velas rojas o negras que se mueven
hacia abajo rápidamente.
2.2.9 Orden Stoploss y Take Profit
La orden Stop Loss y Take Profit, ambas se refieren a señalar al operador cuándo debería estar la posición de la operación.
estar cerrado. Una orden de stoploss se refiere a colocar la orden en una determinada posición por el riesgo de que un operador
ing para tomar, mientras que la orden de toma de ganancias significa colocar la orden en una determinada posición para el beneficio del comerciante
quiere hacer (Axiory, 2020).
Stoploss u orden de stoploss significa proteger la operación ejecutada de pérdidas adicionales deteniéndola en un
cierto precio La orden permanece incluso si el comerciante no está utilizando su dispositivo comercial. Ayuda a proteger la
capital del comerciante si la moneda fluctúa, o la operación va en contra de la posición ejecutada por el
comerciante. (Axiory, 2020). Por ejemplo, si un comerciante ejecuta una posición larga a un precio determinado, entonces pone una parada
pérdida en un cierto pip por debajo del precio de entrada para que la operación ejecutada se cierre tan pronto como el mercado
llega a ese precio. De manera similar, si un comerciante ejecuta una posición corta a un precio determinado, coloca un límite de pérdida en
cierto pip por encima del precio de entrada para que la operación ejecutada se cierre tan pronto como el mercado alcance el
nivel de ese precio.
Del mismo modo, la toma de ganancias o la orden de toma de ganancias es lo opuesto a la orden de límite de pérdidas. Significa cerrar el al.
posición ejecutada lista tomando algún beneficio. Incluso una operación rentable a veces puede convertirse en una pérdida. Llevar
La orden de ganancias ayuda a evitar que el comerciante cometa tal pérdida al colocar una orden pendiente. (Axi
ory, 2020). Al colocar una orden de obtención de beneficios, el operador podrá obtener beneficios cerrando la posición de compra.
unos pocos pips por encima del precio de entrada o obteniendo beneficios vendiendo la posición de cierre unos pocos pips por debajo del precio de entrada
precio.
2.3 Forex vs Mercados de valores
Forex y las acciones son dos de los mercados más populares y más negociados. Forex es la compra y
venta de pares de divisas mientras que las acciones son la compra y venta de acciones de la empresa. mercado de divisas
ket no requiere una comisión para ejecutar una orden y la comisión se paga en un margen mientras que
un comerciante debe pagar una comisión para ejecutar una orden en el mercado de valores. (Becca Cattlin, 2020).
El mercado Forex opera las 24 horas del día durante cinco días a la semana. El comerciante puede ejecutar su orden en cualquier
tiempo en este mercado durante estas horas. El horario de apertura del mercado de valores es bastante diferente y de
depende de la sesión de apertura de las bolsas en las que cotizan las acciones de la empresa. La más adecuada
El mejor momento para operar en el mercado de valores es cuando las dos sesiones en el mercado se superponen y el mercado es más
activo. (Becca Cattlin, 2020). Los inversores y comerciantes en el mercado de valores compran y mantienen las acciones. Ellos
vender sus acciones si creen que el mercado caerá. Pero invertir en el mercado de divisas es muy diferente
ent. Los comerciantes e inversores no compran y mantienen las órdenes compradas en el mercado de divisas y las venden
más tarde. Ejecutan posiciones largas si creen que el mercado va a subir y posiciones cortas si
creo que el mercado va a caer, lo que podría brindarle al comerciante más oportunidades para operar.
La oferta y la demanda son las principales razones detrás del movimiento del precio en ambos mercados. Pero algunos
Los factores fundamentales también afectan el precio. Al operar con acciones, es muy importante analizar el precio por
rendimiento de la empresa junto con algunos otros factores importantes como la deuda, las ganancias, los flujos de caja, etc.
que afectan el precio de las acciones de la empresa. Pero con forex, el comerciante está operando con dos monedas
y el comerciante necesita estar actualizado sobre la economía de las dos monedas. Entonces, es importante ser
consciente de la moneda, ya que se compra una moneda mientras se vende la otra. También,
los comerciantes deben centrarse en los principales eventos económicos y noticias como la nómina no agrícola, la inflación,
PIB, eventos políticos, etc. (Becca Cattlin, 2020).
El mercado de valores suele estar más de moda. La mayoría del mercado de valores tiene una tendencia alcista, como resultado, es
más fácil obtener ganancias en este mercado simplemente comprando la parte de las buenas acciones. El mercado de divisas es más
volátil. La volatilidad en el mercado de divisas puede brindar muchas oportunidades comerciales, pero esta volatilidad
también puede ser muy arriesgado. Por lo tanto, la gestión de riesgos es muy vital en el mercado de divisas. (Becca Cattlin,
2020). Forex no es un simple mercado de mantener y comprar. Se deben tomar posiciones largas o cortas en el
mercado, y podría haber más oportunidades para ingresar a un comercio en este mercado en comparación con el stock
mercado ya que el mercado de divisas oscila mucho.
3 ANÁLISIS TÉCNICOS Y PATRONES
El análisis técnico es la forma más común de operar en el mercado de divisas. Es utilizado principalmente por indi
personas como nosotros que también se llaman comerciantes minoristas e inversores. La subida y bajada del precio son indi
cado por patrones. Estos patrones están hechos por el movimiento del precio usando líneas o curvas de tendencia.
(Adam Hayes, 2021).
Los patrones de reversión son los patrones de análisis técnico que señalan un cambio en la dirección de la tendencia mientras
el patrón continuo es el patrón continuo de tendencia que indica continuar en la dirección del ex
tendencia actual. Estos patrones son utilizados principalmente por comerciantes minoristas para analizar los momentos de precios actuales y
predecir el mercado futuro. (Adam Hayes, 2021). A continuación se presentan algunos de los análisis técnicos más comunes.
sis y patrones de gráficos negociados por comerciantes minoristas.
3.1 Soporte y resistencia
El soporte y la resistencia son los análisis técnicos más comunes utilizados por los comerciantes para ingresar una posición en
el mercado de divisas. Los comerciantes usan soporte y resistencia para identificar el nivel en el gráfico donde el precio podría
invertir o consolidar desde. El soporte se forma donde una tendencia bajista se detiene debido a la demanda del
mientras que la resistencia se forma cuando una tendencia alcista se detiene debido al interés de venta. (Casey
Murphy, 2021).
El soporte actúa como un piso que no permite que el precio baje más y la resistencia actúa como un techo que
no deja que el precio suba más. Cuando el precio alcanza la zona de soporte o resistencia, el precio
o rompe el nivel o rebota desde el nivel hasta las siguientes zonas de soporte o resistencia. (California
y Murphy, 2021). Además, si un precio rompe el soporte, esa área de soporte se trata como resistencia y
si un precio rompe una resistencia, entonces esa área de resistencia se trata como soporte.
10
FIGURA 2. Zona de soporte y resistencia en el gráfico EURUSD.
En la Figura 2, podemos ver los niveles de soporte y resistencia. La zona de apoyo puede verse como el nivel donde
el precio no podría romper más, por lo tanto, actuaría como un piso, y la zona de resistencia puede verse como el nivel
donde el precio no puede romper más hacia arriba, por lo tanto, actúa como un techo.
3.2 Línea de tendencia
Las líneas de tendencia son las líneas diagonales que conectan los mínimos de las velas en una tendencia alcista y el máximo de
las velas en una tendencia bajista. Es una forma diagonal de niveles de soporte y resistencia. esta dibujado
cuando el precio se mueve en una dirección en zigzag pero continúa en una dirección de la tendencia. Cuando el
el mercado está en un impulso alcista, se forman niveles de resistencia y la línea de tendencia se dibuja conectando un
serie de picos bajos que se mueven en dirección ascendente, mientras que en una tendencia bajista, se puede dibujar una línea de tendencia mediante
conectando una serie de picos altos que se mueven hacia abajo. Se cree que las líneas de tendencia son
más fuerte cuando el precio no supera el nivel varias veces. (Casey Murphy, 2021).
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FIGURA 3. Línea de tendencia en una tendencia bajista.
En la Figura 3, podemos ver la línea de tendencia en la tendencia bajista que mantiene el precio. El precio se mueve en el
hacia abajo y la línea de tendencia se dibuja conectando la serie de picos altos que se mueven hacia abajo
dirección del barrio. El precio se mueve hacia abajo después de tocar la línea de tendencia, que en la figura actúa como el
nivel de resistencia
3.3 Cabeza y hombro
Head and Shoulder es un patrón técnico de inversión. El patrón está hecho de tres picos, un pico más pequeño
en ambos lados con un pico grande en el medio y el pico final que es similar al primero. El medio
Los picos laterales de las velas se conocen como cabeza, mientras que los laterales se denominan hombro. Vista de comerciantes
el patrón de cabeza y hombros como un cambio de tendencia de una tendencia alcista a una tendencia bajista. cuando el tercero
pico rompe el escote, es probable que la tendencia se rompa a una tendencia bajista a la baja.
Este patrón se puede dibujar conectando la base de los picos como se muestra en la siguiente figura. cabeza y
El hombro es uno de los patrones técnicos más consistentes y confiables, lo que indica que la tendencia alcista es
acercándose al final. (Adam Hayes, 2021).
12
FIGURA 4. Patrón de cabeza y hombros
En la Figura 4, podemos ver el patrón de la cabeza y el hombro formándose con los dos picos pequeños o el hombro en el
dos lados y un gran pico en el medio. La tendencia se invierte cuando el escote se rompe por el tercero.
hombro invirtiendo la tendencia a una dirección descendente.
3.4 Banderines
Los banderines son el patrón de gráfico de tendencia continua de precios que se forma principalmente cuando hay una gran
movimiento en el precio y luego la consolidación. Los banderines están dibujados por dos líneas de tendencia que al final
reunirse en un punto. Estas líneas de tendencia deben moverse en dos direcciones opuestas: una hacia arriba y otra
hacia abajo. Cuando se forma un banderín, habrá una disminución en el volumen del precio y luego una
aumento repentino después de la ruptura del banderín. (Adam Hayes, 2021).
13
FIGURA 5. Desglose del banderín bajista y continuación del precio a la baja.
En la Figura 5, podemos ver que en la tendencia del precio, el precio se consolida y forma un banderín. este es el precio
patrón continuo y una vez, la ruptura del precio del banderín continuó moviéndose en su di existente
corrección de la tendencia.
3.5 Banderas
Las banderas son los patrones continuos de tendencia que generalmente se forman a partir de dos líneas de tendencia paralelas que pueden
estar inclinado hacia arriba o hacia abajo o moverse hacia los lados. Las banderas inclinadas hacia arriba pueden considerarse como consoli
la dación del precio en una tendencia bajista, mientras que las banderas con pendiente descendente pueden considerarse como una consolidación del precio
en una tendencia alcista. (Adam Hayes, 2021).
Cuando se forma una bandera después de un gran momento de precio, se puede ver una disminución en el volumen de
el precio. Una vez que el precio de la bandera rompa a la baja, el volumen disminuido se recuperará. (Adán Hayes,
2021).
14
FIGURA 6. Patrón de bandera bajista que muestra la caída del precio después de una ruptura.
En la Figura 6, podemos ver un patrón de bandera con pendiente ascendente. Una vez, el precio rompe el patrón de la bandera.
el precio continuó con su impulso bajista de la tendencia.
3.6 Cuñas
Las cuñas son el patrón técnico de precios que se forma por la convergencia de dos líneas de tendencia. es una estafa
consolidación que se refiere a la pausa en la tendencia y luego la continuación de la tendencia después de la ruptura.
Las cuñas son como banderines. La única diferencia entre ellos es que ambas líneas de tendencia en la cuña son
moviéndose en la misma dirección. Hay dos tipos de cuñas: cuña ascendente y cuña descendente.
Una cuña ascendente es una cuña que apunta hacia arriba, lo que representa la consolidación en una
tendencia bajista, mientras que una cuña descendente es una cuña que apunta hacia una dirección descendente representa
consolidación en una tendencia alcista. (Adam Hayes, 2021).
Al igual que en el patrón de banderines y banderas, la cuña también es la consolidación en el precio y el volumen de
arrugas con la formación del patrón de cuña.
15
FIGURA 7. Ruptura de la cuña descendente en tendencia bajista y continuación del precio.
En la Figura 7, podemos ver la cuña descendente, que es similar a los patrones de bandera, pero con ambas líneas de tendencia.
moviéndose hacia la dirección hacia abajo. Cuando se forma la cuña descendente, el precio se consolida y
se puede ver una disminución en el volumen del precio. Después de la ruptura de la cuña, el precio con
continúa su tendencia alcista.
3.7 Triángulos
Los triángulos son el patrón de precios continuo y más frecuente en el gráfico de velas japonesas. Estos son
también los patrones técnicos más populares. Los patrones de este gráfico a menudo indican la continuación de la tendencia. Simet
Los triángulos ricos, ascendentes y descendentes son los patrones de triángulos muy populares entre los comerciantes minoristas.
ers. Estos patrones triangulares generalmente ocurren en el medio de la tendencia y duran hasta varias semanas o
meses. (Adam Hayes, 2021).
El triángulo simétrico es la convergencia de dos líneas de tendencia opuestas que se conectan en dos di opuestos
reacciones, lo que indica que la ruptura está a punto de ocurrir. Mientras que un triángulo ascendente es una tendencia que continúa
triángulo que ocurre principalmente en tendencia alcista que tiene una línea de tendencia superior plana y una sugerencia de línea de tendencia inferior ascendente
gestando la ruptura más alta del precio. Y el triángulo descendente es el opuesto del ascendente.
triángulo, que tiene una línea de tendencia inferior horizontal y una línea de tendencia superior ascendente que sugiere una ruptura del
dieciséis
tendencia. (Adam Hayes, 2021). El tamaño de la ruptura de los patrones suele ser similar a la altura de la
triángulo como se muestra en la siguiente figura.
FIGURA 8. Desglose del triángulo ascendente
En la Figura 8, podemos ver el triángulo descendente rompiéndose y continuando con su tendencia bajista existente.
tendencia. Cuando el triángulo se forma y se consolida podemos ver la disminución en el volumen del precio.
Se puede ver que el tamaño del desglose del triángulo probablemente sea el tamaño del triángulo que podemos
uso como área de toma de ganancias.
3.8 Doble techo y doble suelo
El doble techo y el doble fondo son el patrón de reversión más común utilizado por los comerciantes minoristas. Doble
la parte superior indica la reversión del precio de la tendencia alcista a la bajista, mientras que el doble fondo indica la reversión
versal del precio de la tendencia bajista a una tendencia alcista. Las tapas dobles a menudo se parecen a la letra M donde el
el precio primero empuja a la resistencia y luego intenta empujar nuevamente a la resistencia pero falla en el segundo
intentar qué resultados en la inversión de tendencia. (Adam Hayes, 2021).
17
Un doble fondo se parece a la letra W y es lo opuesto a un doble techo y ocurre después del segundo
intento fallido de romper el nivel de soporte en la segunda vez que resultó con la inversión de tendencia.
Los techos triples y los fondos triples también son el patrón de inversión similar a los techos y fondos dobles donde
los precios intentan romper la zona de resistencia o soporte tres veces y fallan, lo que hace que el precio se revierta.
(Adam Hayes, 2021).
FIGURA 9. Doble suelo provocando el cambio de tendencia.
18
FIGURA 10. Doble techo que provoca una inversión de la tendencia a la baja
Las figuras 9 y 10 nos muestran el doble fondo y el doble techo respectivamente. En la Figura 9, podemos ver un bot doble
patrón tom que se parece a la letra W, donde el precio intenta empujar a la zona de soporte dos veces pero
no pudo romperlo provocando la inversión de la tendencia. De manera similar en la Figura 10, podemos ver el doble techo
patrón. Este patrón se parece a la letra M, y el precio llega a empujar la zona de resistencia dos veces.
pero no pudo romper el nivel causando la reversión del precio hacia la dirección descendente de la
tendencia.
19
4 ANÁLISIS FUNDAMENTAL
El análisis fundamental significa predecir el movimiento en el mercado mediante el análisis de las finanzas y el medio ambiente.
noticias económicas, factores políticos, sociales y económicos que podrían influir en el precio general del cur
renta Mientras que el análisis técnico significa mirar el gráfico y las tendencias y usar diferentes patrones técnicos.
términos para predecir el mercado, negociar en los aspectos del análisis fundamental significa comprar o vender el
moneda basada en las noticias y muchos otros factores económicos que esperan que el precio se debilite o se
más fuerte. (Babypips, 2021).
Diferentes noticias en el mercado de divisas podrían tener un impacto diferente en el precio. Algunas noticias podrían tener un
alto impacto en el mercado, mientras que algunos no causan ningún efecto en el precio. noticias importantes como
Producto Interno Bruto (PIB), Desempleo, Reuniones del Banco Central, Índice de Precios al Consumidor (IPC),
y Noticias de Forex no planificadas como terrorismo, discursos políticos, etc. podrían tener un impacto significativo en
el precio y mover el mercado rápidamente. (Fxseñal, 2021).
El análisis fundamental brinda información sobre las condiciones económicas actuales y futuras del país.
ciones y ayuda a predecir si la moneda del país se fortalecerá o se debilitará. ayuda a
analizar la condición económica del país, donde una buena economía significa un fuerte valor de la moneda
y una mala economía significa que el valor de la moneda baja. (Babypips, 2021).
Un comerciante de análisis fundamental a corto plazo prefiere el comercio de noticias debido a su volatilidad, donde el mar
ket podría subir o bajar varios pips en muy poco tiempo. Un comerciante de análisis fundamental utiliza un
calendario económico para ver los próximos eventos económicos. El calendario económico se refiere a la
eventos y publicación de noticias que pueden afectar el precio de una divisa. Es una herramienta importante para observar
para la próxima información económica y eventos importantes de un país. Eventos como los bancos centrales
Las reuniones, las tasas de interés, las tasas de empleo, el informe del PIB, etc. se pueden encontrar en el calendario económico,
con la hora y fecha de los eventos junto con el impacto en el precio, el evento puede causar en el mar
ket. Los comerciantes minoristas utilizan el calendario económico para estar atentos y proteger su posición abierta.
de los eventos o comunicados de prensa que puedan afectar su comercio. (babypips.com, 2021).
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FIGURA 11. Un calendario económico de 8 Mayo de 2021. (https://www.fxstreet.com/economiccalendar).
El calendario económico de la Figura 11 anterior se extrajo de fxstreet.com. El calendario muestra la hora en
la primera columna, el nombre de la moneda en la segunda, el nombre de los eventos económicos en la tercera, y
el impacto esperado del evento en el cuarto (el rojo muestra el impacto alto, el naranja muestra el impacto moderado
impacto, y el amarillo muestra un impacto muy bajo que se puede ignorar). La sexta columna representa el real
datos que se muestran después de que se libera el evento y la desviación de la séptima columna es el cálculo
se muestra si los datos reales son diferentes del consenso. El consenso de ocho columnas muestra la ex
resultado esperado del número por los expertos y la novena columna muestra el número de resultado anterior
ber cuando el evento había ocurrido.
21
5 DINERO INTELIGENTE
El dinero inteligente es el dinero que invierten los bancos centrales, los grandes bancos, las instituciones, los expertos del mercado, los fondos de cobertura
fondos, empresas de gestión de inversiones y otros profesionales. Dinero inteligente es la palabra derivada de
términos de juego, donde a menudo se refiere al dinero que se benefician los jugadores con un buen historial de
éxito. A menudo se refería a los jugadores que solían tener una idea detallada e información privilegiada de
el juego. (Carolina Banton, 2020).
El concepto es similar en el mundo de las inversiones. El dinero inteligente en forex a menudo se conoce como capi
tal invertido con un profundo conocimiento del mercado, al que los comerciantes minoristas no pueden acercarse. Por lo tanto, es
considera que tiene muchas más posibilidades de éxito que el análisis técnico de los comerciantes minoristas (Caroline
Bantón, 2020).
El dinero inteligente se refiere a los jugadores más inteligentes con una gran fuerza de dinero que pueden causar un impacto en el
mercado y mover el precio. También se describen como creadores de mercado. Estos comerciantes de dinero inteligentes tienen
suficientes volúmenes y dinero, para provocar un cambio en el mercado vivo. Bancos centrales, fondos de cobertura, grandes
interbancario; Bank of America, Barclays, Goldman Sachs, HSBC, Citigroup, UBS, principales aseguradoras y
Las empresas globales son algunos de los ejemplos detrás del dinero inteligente. Tienen una enorme influencia y
son siempre poderosos en el mercado financiero. (Forexlens, 2020).
Los bancos son los comerciantes de dinero inteligentes con el volumen más alto. Los volúmenes que los bancos invierten en el forex
El mercado suele representar más del 60% del volumen total del mercado. Tienen información detallada
formación, conocimiento y un equipo profesional que les ayuda a sacar provecho de sus operaciones de forma persistente. Elegante
el dinero tiene una gran cantidad de capital para comerciar. Debido a sus grandes pedidos, sus acciones no pueden ser
invisible. (Stacey Burke, 2018).
Los bancos y las instituciones son los principales actores del mercado de divisas. El volumen de moneda bancos e insti
Las transacciones comerciales de divisas son mucho más altas en contraste con los comerciantes minoristas. Ellos son los jugadores que se componen
completamente correcta sobre el mercado. (Fxsi, 2021). Su gran cantidad de volumen puede forzar el cambio de
dirección en el mercado. El dinero inteligente es completamente diferente de los comerciantes minoristas. Donde comercian los comerciantes minoristas
rupturas y averías y siga la tendencia, el dinero inteligente vende en la parte superior y compra en la parte inferior.
El comercio inteligente de dinero significa operar junto con las estrategias institucionales, que están alineadas con el
22
Aspectos del dinero inteligente. Este método de negociación es más poderoso que el uso de cualquier análisis técnico.
que es utilizado por los comerciantes minoristas. (Forexlens, 2020).
Los comerciantes minoristas no pueden mover el mercado ya que el dinero inteligente controla más del 60% del volumen total de
El mercado. (Stacey Burke). Operar con dinero inteligente requiere mucha práctica y tiempo. Dinero inteligente
el comercio es muy confidencial y son una de las estrategias más ocultas en el mundo de las divisas. Grande
Las instituciones y los bancos alemanes nunca revelan su estrategia. (Forexlens, 2020). Comercio inteligente de dinero en una entrada
forma institucional se centra principalmente en la estructura del mercado y los conceptos de oferta y demanda. Por tanto, es
muy importante tener un conocimiento profundo sobre los conceptos de estructuras de mercado y oferta y distribución
mand trading y el análisis de flujo de órdenes con el que opera el banco.
23
6 CICLO DEL MERCADO
El mercado se mueve en cuatro fases; Fase de Acumulación, Fase de MarkUp, Fase de Distribución y
Fase de rebajas. Cada mercado pasa por las fases de este ciclo. Levántate, alcanzando su punto máximo, sumergiéndote,
y el precio mínimo son algunos de los ciclos comunes por los que pasa el mercado. Dinero inteligente
compra en la fase de acumulación del mercado como precio ya que el mercado ha bajado mucho y el precio está estancado
ble mientras el sentimiento del mercado sigue siendo bajista. Venden en la distribución y última etapa de
la fase de margen de beneficio del mercado, ya que el sentimiento general es principalmente alcista, lo que significa que el mercado está
a punto de revertir el ciclo y el precio. (Mary Hall, 2021).
6.1 Fase de Acumulación
La acumulación es la primera fase del ciclo de mercado en la que el precio se encuentra en el nivel inferior. Es el
fase en la que los operadores más grandes o el dinero inteligente absorben las órdenes y la posición en el mercado. Elegante
el dinero comienza a comprar cuando el mercado ha tocado fondo en la fase de acumulación. El sentimiento del mar
ket en esta fase es bajista, donde las operaciones minoristas comienzan a vender mientras que el dinero inteligente comienza a comprar. (Felipe
Konchar, 2020).
6.2 Fase de marcado
La fase de Markup generalmente ocurre después de la fase de acumulación. Ocurre después de que el dinero inteligente ha
suficientes órdenes acumuladas disponibles en el mercado. Durante esta etapa, el mercado comienza a consolidarse.
fecha, y el precio comienza a subir rápidamente. La estructura del mercado es mayormente más alta y más alta
bajas en esta fase. El sentimiento del mercado en esta fase se vuelve eufórico del sentimiento alcista.
(Phillip Konchar, 2020).
6.3 Fase de Distribución
Esta fase suele ocurrir después de la fase de margen de beneficio, en la que el precio varía o se mantiene estable durante cierto tiempo.
tiempo y el vendedor empieza a dominar el mercado. Después del final de esta fase, el mercado cambia su
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tendencia. El dinero inteligente comienza a vender sus órdenes en el mercado durante esta fase. El precio se mantiene estable y
el sentimiento alcista del mercado se convierte en sentimiento mixto. (Phillip Konchar, 2020).
6.4 Fase de rebajas
En esta fase del ciclo del mercado, el mercado está totalmente controlado por los bajistas. Esta es la última fase que oc
curs después de la distribución con la enorme caída del precio. El dinero inteligente aprovecha su posición y
vende mucho haciendo que el precio baje drásticamente. La estructura del mercado es más baja alta y más baja baja en este
fase. La mayor parte del dinero tonto trata de venderse en esta fase temprana del mercado, mientras que el dinero inteligente busca
para comprar al precio más bajo. Esta fase señala el comienzo de la nueva fase de acumulación. (Felipe
Konchar, 2020)
25
7 ESTRUCTURA DEL MERCADO
La estructura del mercado es el elemento más importante en el mercado de divisas. Los mercados son fractales y también lo es el
estructura. A menudo cambian en cada período de tiempo.
La estructura del mercado consta de cuatro movimientos básicos. Mayor alto (hh), mayor bajo (hl), menor alto
(lh) y low lower (ll) son cuatro de los swing points del mercado. El mercado es variado cuando crea
igual alto (eh) e igual bajo (el). Bullish, Bearish y Sideways son las tres tendencias de un mercado.
Como en la Figura 12, podemos ver que una tendencia alcista suele estar representada por máximos y mínimos más altos.
La tendencia continúa hasta que el precio hace un mínimo más bajo y comienza a debilitarse después.
no logra crear un nuevo máximo. Mientras que la tendencia bajista está representada por un máximo más bajo y un mínimo más bajo y re
red en la continuación hasta que el precio no logra crear un nuevo mínimo. La tendencia lateral en el mercado ha
altos y bajos iguales y el mercado permanece en consolidación por un período hasta que el mercado rompe el
rango de consolidación para la parte inferior o superior. (Victorio Stefanov, 2021).
FIGURA 12. La tendencia alcista imprime máximos y mínimos más altos, la tendencia bajista imprime máximos y mínimos más bajos.
mínimos más bajos y la impresión de tendencia lateral es igual a los máximos y los mínimos iguales.
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FIGURA 13. Estructura del mercado en tiempo real en un gráfico de velas japonesas y su tendencia.
Además, en la figura 13, podemos ver la estructura del mercado en el gráfico en tiempo real, donde el mercado está creando
más alto y más bajo cuando la tendencia es alcista y más bajo y más bajo cuando la tendencia es
osuno. El mercado ha cambiado su tendencia a bajista tras romper la estructura.
7.1 Ruptura de estructura
Un mercado imprime principalmente máximos y mínimos más altos en una tendencia alcista o tendencia alcista y máximos y mínimos más bajos.
mínimos más bajos en una tendencia bajista o bajista. Para que el mercado se mueva en una dirección alcista o bajista, debe
romper la estructura del mercado. Un mercado permanece en consolidación cuando el máximo más alto o el mínimo más bajo no es
impreso. (Un comerciante adolescente, 2018).
Alcista o bajista son los dos tipos de estructura de mercado. Si esta estructura no se imprime, podemos
considerar que el mercado se encuentra en un período de consolidación. La estructura alcista es la estructura del mercado.
donde un máximo más alto y un mínimo más alto se imprimen como un punto de inflexión clave en el mercado. Esta estructura puede ser
reconocido cuando el mercado comienza a hacer un nuevo máximo y mínimo más alto en el mercado como se ve en
la figura de abajo. Si bien la estructura bajista se puede identificar como el mercado que hace un nuevo mínimo más bajo y
más bajo alto como un punto de giro clave. La estructura se puede reconocer cuando el mercado comienza a hacer nuevos
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mínimos más bajos y máximos más bajos en el mercado. (Un comerciante adolescente, 2018). Si el mercado rompiera la estructura y
comienza a crear un nuevo máximo en una tendencia bajista y un nuevo mínimo en una tendencia alcista, entonces podemos considerar el
mercado de haber roto la estructura.
Fig. 14. Estructura de mercado alcista creando nuevos máximos y mínimos más altos
Como en la Figura 14, podemos ver el mercado creando nuevos máximos y moviéndose en una tendencia alcista. si el mercado
no logra crear un nuevo máximo en el mercado y crea un nuevo mínimo, podemos considerar que el mercado tiene hermano
Conoce la estructura.
Para que el mercado continúe con su tendencia alcista o bajista, debe romper la estructura del mercado. Este
Se produce una ruptura de la estructura en el mercado, cuando el mercado comienza a cambiar su dirección rompiendo el pre
Máximo superior anterior y Mínimo superior o Mínimo inferior anterior y Máximo inferior. (Un comerciante adolescente, 2018).
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Como podemos ver en la Figura 15, en una tendencia alcista donde el mercado crea máximos más altos y mínimos más altos a medida que
Se pueden considerar puntos de giro, el fracaso de crear un nuevo máximo y el mercado creando un nuevo mínimo.
como una ruptura de estructura y posiblemente nos insinúe lo contrario de la tendencia. Del mismo modo, en una tendencia bajista donde
el máximo inferior y el mínimo inferior son los puntos de inflexión en el mercado cuando el mercado no logra crear un nuevo
bajo y hace un nuevo alto, entonces se puede considerar como una ruptura de la estructura, y podemos esperar el re
verso de la dirección de la tendencia. (Un comerciante adolescente, 2018).
FIGURA 15. Ruptura de estructura e inversión de la tendencia de alcista a bajista en el gráfico en tiempo real.
En la Figura 15, podemos ver que el mercado cambia su impulso después de romper la estructura. el mar
ket estaba imprimiendo nuevos máximos y mínimos más altos. Pero después de la ruptura de la estructura y la creación de una nueva
máximo más bajo y mínimo más bajo, el mercado comienza a cambiar su dirección de una tendencia alcista a una bajista. Mar
La estructura del mercado es muy importante para operar en el mercado de divisas. Por sí solo no es una estrategia comercial, pero esto
La estructura nos ayuda a identificar el impulso general del mercado. (Un comerciante adolescente, 2018).
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8 DESEQUILIBRIO
Los Desequilibrios o Desequilibrios de Órdenes son ineficiencias en el mercado. A menudo se crean cuando hay
una gran cantidad de órdenes de compra o venta del dinero inteligente que no pudieron igualar o
compradores y vendedores, dejando atrás las ineficiencias del mercado que hacen que el precio baje rápidamente.
subir o bajar. (Will Kenton, 2020).
Los desequilibrios o ineficiencias en el mercado se producen cuando el creador de mercado o el dinero inteligente compra o
vende su posición en el mercado con grandes pedidos sin dejar ni oferta ni demanda. el significado
No se produce un cambio en el impulso del mercado desde el nivel en el que hay un desequilibrio en el sup.
oferta y demanda. En la figura 16, podemos ver que el precio cae rápidamente dejando un desequilibrio. Esto es
debido a la gran orden de venta del dinero inteligente que mueve el mercado rápidamente. cuando llega el precio
vuelve a este nivel en el futuro, el precio no cae rápidamente sino que se consolida y se rompe.
(Sam Seiden, 2012).
FIGURA 16. Desequilibrio creado debido a una gran cantidad de órdenes de venta.
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FIGURA 17. Precio cambiando su impulso y cayendo desde la zona de oferta. (Sam Seiden,
2012).
En la figura 17 anterior, podemos ver que existe un desequilibrio entre la zona de suministro uno y la zona de suministro.
dos. También hay un desequilibrio por debajo de la zona de suministro dos, pero la zona de suministro dos se ha consolidado y
hay una serie de velas en esta zona. Después de que el precio ha roto la zona de suministro dos, el precio solo
pasó poco tiempo en la zona de suministro uno y cae rápidamente, donde podemos darnos cuenta de que hay un gran embalse
ance y muchas posiciones cortas de venta del dinero inteligente cuando el precio llega a visitar el nivel de
zona de suministro uno.
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9 ZONAS DE OFERTA Y DEMANDA
La oferta y la demanda son los conceptos más primarios en el campo de la economía. Se aplica en todas partes,
y la oferta y la demanda en el mercado de verduras no son diferentes a las que se realizan diariamente en el mercado de divisas.
Son la conexión entre vendedores y compradores. En palabras simples, podemos decir que el suministro es la corriente alterna.
cantidad cesible y la demanda es la cantidad deseada. (Warren Venketas, 2019). Por lo tanto, el suministro
La zona de demanda se usa a menudo para vender, y la zona de demanda se usa para comprar.
Las zonas de oferta representan a los vendedores, mientras que las zonas de demanda representan a los compradores. (The5%ers, 2021). La demanda
zona es el área de demanda con mayor presión de compra, donde el precio del mercado sube, y el
zona de oferta es el área de oferta donde se espera que el precio baje. El movimiento más impulsivo del
precio fuera de la zona de oferta y demanda significa que hay más desequilibrio en esa zona, donde
las órdenes se ejecutan desde el dinero inteligente, lo que hace que la zona sea mucho más fuerte. (tutoriales punto net, 2020).
Es muy importante buscar un gran movimiento de precios después de la consolidación para encontrar una buena oferta y
zonas de demanda. Estas zonas son muy importantes porque estamos vendiendo a un precio alto en la oferta
y comprando a bajo precio en la zona de demanda como lo hace el dinero inteligente.
Fig 18. Zona de oferta y demanda (Geen Catogorie, 2019).
La Figura 18 arriba a la izquierda muestra la zona de oferta, desde donde el precio ha caído impulsivamente,
mientras que la imagen de la derecha muestra la zona de demanda donde el precio sube con un gran movimiento impulsivo.
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Cuando el mercado vuelve a visitar estas áreas, podemos ver que el precio se mitiga y cae de
la zona de oferta mientras mitiga y continúa hacia arriba desde la zona de demanda.
9.1 Encontrar una zona de oferta y demanda
Las zonas de oferta y demanda se pueden encontrar en cualquier período de tiempo. Es muy importante buscar un buen
repunte de la demanda y rápida caída del precio de la oferta para encontrar una buena zona de oferta y demanda. En orden
para encontrar una zona de oferta y demanda primero debemos buscar una zona de rango o balanceada donde el precio
ha estado en consolidación durante un cierto período de tiempo. Entonces deberíamos buscar la ruptura del precio.
de ese rango estrecho o zonas de consolidación. Grandes movimientos de precios o cuerpos de velas grandes deben
tenerse en cuenta antes de buscar zonas de oferta y demanda. Si la zona se rompe hacia arriba,
muestra el aumento de la demanda y si la zona se rompe hacia abajo representa la oferta en el
el mercado va en aumento. La fuerza de la oferta y la demanda depende del movimiento impulsivo más fuerte
del mercado desde las zonas de oferta y demanda. (The5%ers, 2021).
FIGURA 19. Zona de demanda en un gráfico de velas japonesas. (The5ers, 2021).
Como podemos ver en la Figura 19, el mercado se consolida e impulsivamente rompe la consolidación al alza
con una vela muy grande. Para encontrar la zona de demanda en el gráfico, podemos buscar el impulsivo
moverse con velas grandes moviéndose hacia arriba desde la zona de demanda. (The5ers, 2021).
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Fig. 20. Zona de oferta en un gráfico de velas japonesas. (The5ers, 2021).
De manera similar, como se muestra en la figura 20 anterior, encontrar la oferta uno es similar a encontrar la zona de demanda pero
invertido Podemos buscar el movimiento impulsivo de las velas, cayendo desde las dos últimas
velas (The5ers, 2021).
FIGURA 21. Zonas de oferta y demanda
La figura 21 anterior muestra las zonas de oferta y demanda y el precio mitigando fuera del nivel. Tenemos
tomó en consideración el desequilibrio y usó la última vela para marcar nuestra zona de suministro mientras veía
el desequilibrio usamos la última zona de demanda para marcar nuestra zona de demanda. La zona de suministro está aquí de
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marco de tiempo más alto mientras que la zona de demanda es de marco de tiempo más bajo. Después de volver a probar la zona de suministro del
marco de tiempo más alto, el precio está regresando para continuar su tendencia alcista para mitigar la zona de demanda de
el plazo inferior. La forma más fácil de encontrar estas zonas es observar el incremento o descenso respetado del
precio y use el desequilibrio para encontrar el último movimiento hacia arriba para la zona de suministro y el último movimiento hacia abajo para
la zona de demanda.
9.2 Refinando las Zonas de Oferta y Demanda
Las zonas de oferta y demanda a menudo deben refinarse para obtener un límite de pérdida ajustado y obtener más ganancias. Este
se puede hacer refinando las zonas de marco de tiempo más altas y representándolas en el marco de tiempo más bajo con el
ayuda del desequilibrio.
FIGURA 22. Zona de oferta semanal refinada en oferta diaria y mitigación de precios fuera del nivel.
En la Figura 22, hemos refinado las zonas de suministro semanal a las zonas de suministro diario. Del mismo modo, podemos utilizar
zonas de marco de tiempo mucho más bajas para refinarlo en las zonas de oferta y demanda de marco de tiempo más bajo para
obtenga un stoploss ajustado y encuentre la operación mucho más rápido.
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FIGURA 23. Zona de oferta diaria refinada en zona de oferta por hora y caída del precio después de mitigar la
posición de la zona.
En la Figura 23, refinamos aún más la zona de suministro diario en una zona de suministro por hora. Este refinamiento es
muy útil para ser rentable. Después del refinamiento, podemos buscar la ruptura de la estructura o bajar
confirmación del marco de tiempo para ejecutar nuestra posición.
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10 ANÁLISIS DE PLAZOS MÚLTIPLES
Las estructuras de mercado son fractales cuando bajamos con el marco de tiempo. Puede haber varias tendencias.
dentro del mismo mercado cuando nos acercamos a la estructura con el marco de tiempo. Periodo de tiempo múltiple
El análisis ayuda a ver el mismo mercado en diferentes períodos de tiempo. Un período de tiempo más alto crea la tendencia,
y generalmente se usa un marco de tiempo más bajo para obtener una buena entrada en el mercado de divisas. (Richard Snow, 2019).
Un marco de tiempo más grande crea la tendencia, mientras que la inversión de la tendencia se inicia desde un marco de tiempo más bajo,
que crece hacia la creación de la inversión de marco de tiempo superior. (tutoriales punto net, 2021).
El análisis de múltiples marcos de tiempo es el proceso de analizar el gráfico en múltiples marcos de tiempo. La relación de
Se puede usar 1:4 o 1:6 cuando se cambia entre marcos de tiempo. Esto nos ayuda a cubrir pequeños movimientos.
mentos y obtener buenas entradas en el mercado. Por ejemplo, al analizar el mercado cada hora
marco, podemos cambiar a un marco de tiempo de 10 minutos (1: 6), o al analizar el gráfico diario podemos analizar
lyse un gráfico de 4 horas (1:6) para las entradas ideales. (Richard Snow, 2019).
FIGURA 24. Naturaleza fractal del mercado en 3 marcos temporales diferentes.
La figura 24 muestra la naturaleza fractal del mercado. Podemos ver que el mercado es alcista en el mes
marco de tiempo haciendo máximos más altos y mínimos más altos. Pero a medida que hacemos zoom en el gráfico y nos dirigimos hacia el
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marco de tiempo diario, podemos ver el mercado rompiendo la estructura y cambiando la tendencia, e incluso la piel
Más abajo en el marco de tiempo diario podemos ver que el mercado rompe una estructura mucho tiempo y cambia de
la tendencia varias veces. El marco de tiempo mensual en el gráfico anterior es una estructura de marco de tiempo más alta y
es alcista, dominando la tendencia, mientras que las estructuras temporales diarias y horarias siguen la tendencia alcista
tendencia de la estructura temporal mensual. Deberíamos trabajar con la estructura de mercado de marco de tiempo más bajo
ya que ayuda a obtener muchas ganancias, pero dentro de la tendencia de la estructura de mercado de marco de tiempo más alto.
FIGURA 25. Tendencia bajista en la estructura mensual del mercado.
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FIGURA 26. Tendencia alcista en la estructura del mercado diario
FIGURA 27. Tendencia bajista en la estructura del mercado horario.
En la Figura 2527, podemos ver que el mercado en el gráfico EURUSD en el marco de tiempo mensual es bajista
mientras que el diario es alcista y el horario es bajista. La naturaleza fractal del mercado cambia mucho cuando
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yendo más allá con el marco de tiempo más bajo, lo cual es bastante confuso. Por lo tanto, es muy importante para todos
formas de analizar primero la tendencia de un período de tiempo más alto. Analizar el mercado en plazos más cortos ayuda a
obtenga una buena confirmación de la tendencia alcista que nos permita obtener una buena ganancia con un stoploss ajustado.
10.1 Estructura de marco de tiempo inferior
El mercado crea y se mueve de patrones en patrones, de marcos de tiempo más pequeños a tiempos más largos.
marcos Una estructura de marco de tiempo más grande consta de varias estructuras de marco de tiempo más bajas. La inversión de
Las tendencias del mercado siempre comienzan con los plazos más pequeños y continúan hacia arriba. Mientras el mercado está
completamente dominado por tendencias de marcos de tiempo más grandes, los marcos de tiempo más pequeños son muy vitales ya que nos ayudan a
predecir lo contrario en el mercado. (tutoriales punto net, 2021). Con esto quiere decir, en una tendencia alcista mensual,
a medida que analizamos el marco de tiempo inferior con la estructura diaria y vemos la ruptura de la estructura en el diario
marco de tiempo, podemos predecir el mercado en el marco de tiempo más alto es probable que la tendencia se revierta.
FIGURA 28. Cambio de estructura de mercado en el marco temporal inferior revirtiendo el precio.
La Figura 28 anterior muestra el mercado cambiando su tendencia de impulso bajista a alcista. El mercado
estaba haciendo un mínimo más bajo y un máximo más bajo y continuaba su tendencia alcista. Después de que el mercado llega a re
Visite el área de demanda, el mercado rompió la estructura y comienza a crear un nuevo alto donde podemos
comenzar a anticipar el cambio de dirección en el mercado.
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FIGURA 29. Tendencia mensual bajista cambiada a alcista tras el quiebre de estructura y confirmación
en el marco de tiempo diario más pequeño.
La Figura 29 anterior muestra la inversión del mercado al romper la estructura en el período de tiempo más bajo. Nosotros
debería tener que anticipar el marco de tiempo más bajo con la estructura de marco de tiempo más alto y el acuerdo de trabajo
ingly Por ejemplo, la ruptura de la estructura en el marco de tiempo inferior diario debería ayudarnos a predecir el cambio de
la tendencia en el mercado en el marco de tiempo semanal y mensual. Pero la ruptura de la estructura en el horario
o un marco de tiempo de 4 horas no debería significar que el mercado cambiará la tendencia en el tiempo mensual o semanal
marcos Nos ayuda a predecir el cambio de estructura en un marco de tiempo diario.
41
11 PATRONES DE OFERTA Y DEMANDA
Los patrones de oferta y demanda son muy importantes cuando se opera con dinero inteligente utilizando la oferta y la demanda.
zonas Hay cuatro formas diferentes en que el precio visita estas zonas de oferta y demanda y se mueve
lejos de las zonas.
11.1 RallyBaseDrop
Este es el primer tipo de patrón de zonas de oferta y demanda. Estos patrones se forman con un fuerte movimiento hacia arriba.
movimiento o rally, llevado a cabo por una pequeña consolidación y luego una fuerte caída de la zona. (Félix, 2019).
FIGURA 30. Patrón RallyBaseDrop. (Félix, 2019).
En la Figura 30, podemos ver el patrón RallyBaseDrop en las zonas de oferta y demanda. Hubo un
fuerte repunte con una pequeña consolidación y una caída del precio. En este patrón de oferta y demanda,
debería estar considerando las zonas de suministro donde podemos ver una fuerte caída impulsiva en el precio.
42
11.2 RallyBaseRally
Estos patrones de oferta y demanda se forman cuando un repunte de la tendencia alcista se detiene por un tiempo debido a
consolidación del precio, formando la base y continuando hacia la dirección alcista nuevamente. Como en
En la figura 31, podemos ver el patrón RallyBaseRally que también puede considerarse como un patrón de demanda,
donde estamos analizando y considerando las zonas de demanda en un mercado alcista donde el precio sube con un
movimiento fuerte (Félix, 2019).
FIGURA 31. Patrón RallyBaseRally. (Félix, 2019).
11.3 DescensoBaseRally
Este patrón de oferta y demanda es lo opuesto al patrón RallyBaseDrop. En este patrón, estamos
considerando la caída del precio a una zona de demanda, donde se forma una base o consolidación del precio,
antes de disparar el precio hacia arriba con un fuerte movimiento. (Félix, 2019).
43
FIGURA 32. Patrón CaídaBaseRecuperación. (Félix, 2019).
Como en la Figura 32, podemos ver el patrón DropBaseRally, que también es el patrón de demanda en el que
están considerando el mínimo de la tendencia bajista, donde el precio sube con un fuerte movimiento alcista.
11.4 CaídaBaseCaída
En este patrón de oferta, el precio en una tendencia bajista se consolida por un corto período de tiempo y continúa su
impulso descendente con un impulso descendente más fuerte.
44
FIGURA 33. Patrón GotaBaseGota. (Félix, 2019).
Como en la Figura 33, podemos ver el patrón DropBaseDrop que es el inverso del RallyBaseRally
patrón. Este es el patrón de oferta, donde estamos considerando las zonas de oferta de la tendencia bajista, donde
el precio continúa aún más con su impulso bajista. (Félix, 2019).
45
12 COMERCIO INTELIGENTE DE DINERO EN ZONAS DE OFERTA Y DEMANDA
El dinero inteligente compra y vende mucho en el mercado de divisas. Utilizan la oferta y la demanda para mover el precio.
La zona de suministro es el área o una zona donde se producen grandes órdenes de venta del dinero inteligente que dan como resultado
un desequilibrio entre la oferta y la demanda, donde la oferta es mayor que la demanda que hace que el
caída del precio de la moneda. Donde, la zona de demanda es el área o una zona donde grandes órdenes de compra del
ocurre dinero inteligente, lo que resulta en un desequilibrio donde la demanda es mayor que la oferta, que aumenta
el precio de la moneda. (Félix, 2019).
FIGURA 34. Zonas de oferta y zonas de demanda mitigadoras de precios. (Félix, 2019).
En la Figura 34, podemos ver los precios oscilando en la zona de oferta y cayendo fuertemente creando un desequilibrio
entre la oferta y la demanda. Además, en la zona de demanda, podemos ver que el precio tiene un impulso
moverse hacia una dirección ascendente.
46
12.1 REBOTE DE OFERTA Y DEMANDA
El rebote de la oferta y la demanda es la estrategia comercial más importante cuando se negocia la oferta y la demanda.
zonas con conceptos de dinero inteligente. Tras un fuerte movimiento de las zonas de oferta y demanda, el
el precio a menudo viene a volver a probar y rebotar en las zonas. Este rebote ocurre debido a la inteligencia
compra y venta de dinero al volver a visitar estas áreas. (Félix, 2019).
FIGURA 35. Precio rebotando desde la zona de demanda. (Félix, 2019).
En la Figura 35, en el lado izquierdo, podemos ver el precio repuntando hacia una dirección ascendente con una contra corta.
consolidación que crea una zona de demanda. Al volver a visitar esta zona de demanda, mitiga rápidamente esta área
y se recupera de nuevo.
47
13 COMPILACIÓN DE LA ESTRATEGIA
Después de una larga introducción a la estructura del mercado, las tendencias, la oferta y la demanda, y el marco de tiempo múltiple
análisis es hora de recopilar todos los conocimientos en una estrategia. El mercado de divisas no es aleatorio.
Está impulsado por dinero inteligente, a menudo llamados creadores de mercado, que son los inversores más inteligentes del mercado.
Estas estrategias de dinero inteligente son más confiables y exitosas que cualquiera de las estrategias utilizadas por el comercio minorista.
comerciantes. (Forexlens, 2020).
Comerciando con zonas de oferta y demanda estamos comprando a bajo precio en zonas de demanda y vendiendo a un
Precio elevado en zonas de abastecimiento. (The5%ers, 2021). Nuestra estrategia se basa en operar estas zonas, utilizando sup
capas y demanda de rebote y patrones que se confirman con una buena entrada en un marco de tiempo más bajo. El primer paso
de nuestra estrategia es determinar la tendencia del marco de tiempo más alto. Por ejemplo, comenzando con el flujo de pedidos
fluyendo en un marco de tiempo mensual, semanal y diario. Ya sea que el mercado sea alcista o bajista, el sesgo
debe basarse en la dirección de un marco de tiempo más alto. Las zonas de oferta y demanda deben dibujarse
esta estructura de marco de tiempo superior. Esto nos ayuda a predecir y anticipar el movimiento desde donde el mar
ket continúa o revierte su tendencia. Después de eso, podemos buscar el rebote o la palmadita de la oferta y la demanda.
terns o continuación de tendencia y patrones de inversión de tendencia para operar en estas zonas. Con la ayuda de estos pat
terns, podemos pasar a un gráfico de marco de tiempo más bajo y usando un gráfico de marco de tiempo más bajo de 1: 4 o 1: 6, podemos
puede encontrar una entrada perfecta para nuestro comercio. (Richard Snow, 2020).
La continuación de la tendencia y la inversión de la tendencia también son algunos de los patrones comunes que se utilizan para operar con dinero inteligente.
utilizando la oferta y la demanda. El precio caerá cuando alcance la zona de oferta y subirá cuando alcance
la zona de demanda. (Binomo, 2021). Estos dos patrones más comunes para el comercio de oferta y demanda
Las zonas se explican a continuación.
13.1 Patrones continuos de tendencia
Estos patrones continuos de tendencia en las zonas de oferta y demanda se forman dentro de la tendencia. Cuando
el mercado se mueve en una tendencia alcista, el precio se consolida durante un cierto período de tiempo en la base y luego
comienza a subir de nuevo hacia arriba donde crea un área de demanda. Se debe ingresar una posición larga
cuando llega el precio de mitigar o volver a visitar esta área. (Binomo).
48
Y, en una tendencia bajista, podemos negociar este patrón cuando el precio cae y se consolida y crea
una base y luego se descompone y crea una zona de suministro. Se debe ingresar una posición corta cuando el
El precio viene a mitigar esta zona. (Binomo, 2021).
Y, en una tendencia bajista cuando el mercado está bajando y bajando, podemos esperar que el mercado
para continuar su tendencia desde las últimas zonas de suministro. RallyBaseRally es un patrón continuo de tendencia alcista
mientras que dropbaserally es un patrón continuo de tendencia bajista.
FIGURA 36. Patrones continuos de tendencia de oferta y demanda (Binomo, 2021).
En la Figura 36, podemos ver que el mercado continúa su tendencia luego de crear una base y mitigarla
de las zonas de oferta y demanda. Este patrón continuo de tendencia es muy poderoso, pero aún más bajo
se debe usar la confirmación de tiempo para encontrar una buena entrada usando este patrón.
49
FIGURA 37. Mercado que continúa su tendencia bajista en un gráfico en tiempo real.
En la figura 37, podemos ver que el mercado continúa con su tendencia bajista en un gráfico en tiempo real. el mercado es
cayendo y creando nuevos mínimos. El mercado continúa su impulso después de volver a visitar la zona de suministro,
continuando la tendencia.
13.2 Inversión de la tendencia
El mercado necesita cambiar su tendencia en un período de tiempo más bajo para obtener su cambio de tendencia en el más alto.
periodo de tiempo. En la tendencia alcista, cuando el mercado hace un máximo más alto y un mínimo más alto, el mercado
debe romper la estructura y crear un nuevo mínimo para cambiar su estructura en el marco de tiempo superior. Cuando
el precio cae, luego se consolida y se mueve en la base por un cierto periodo de tiempo, una nueva demanda
se forma la zona y podemos anticipar nuestra posición de compra desde esta zona de demanda, invirtiendo la dirección
del mercado dándonos el patrón de inversión de la demanda. (Binomo, 2021).
De manera similar, en una tendencia bajista cuando el mercado hace un máximo más bajo y un mínimo más bajo, el mercado rompe
la estructura para cambiar su dirección. Se forma un patrón de inversión de la zona de suministro cuando el mar
ket que se mueve en una tendencia alcista se consolida dentro de la base y comienza a moverse hacia abajo. Una posición corta
debería abrirse cuando el mercado vuelva a visitar esta zona de oferta. (Binomo, 2021).
50
FIGURA 38. Patrón de inversión de tendencia alcista en un gráfico en tiempo real.
La Figura 38 nos muestra el patrón de inversión de tendencia. El mercado se movía en una tendencia alcista creando nuevos
máximos, pero tan pronto como el mercado rompe la estructura y crea una base y se consolida para un cierto
período de tiempo, se formó una nueva zona de suministro. Tan pronto como el mercado vuelva a visitar este nuevo
zona de suministro formada, se podría haber ingresado en una posición corta, donde el mercado comienza a caer rap
ociosamente.
51
14 CONFIRMACIÓN DE PLAZO INFERIOR
Después del análisis del gráfico de marco de tiempo más alto, encontrando las zonas de oferta y demanda, y esperando
el precio para volver a visitar estas zonas, debemos buscar una confirmación de tiempo más bajo para ejecutar nuestra tendencia. Nosotros
puede usar la relación 1:4 o 1:6 para refinar nuestra confirmación de una entrada ideal. marco de tiempo de 10 o 15 minutos
debe usarse para un gráfico horario, y de manera similar, para un gráfico diario, cuatro horas menos de marco de tiempo confirmar
se debe utilizar la mación. (Richard Snow, 2019).
El sesgo de marco de tiempo más alto debe coincidir con el sesgo de marco de tiempo más bajo para confirmar la posición. ej., si el
el marco de tiempo diario es alcista, entonces se debe ingresar una posición larga desde la demanda de las cuatro horas
periodo de tiempo.
FIGURA 39. Mercado que continúa su tendencia bajista en el timeframe diario
En la figura 39, podemos ver la estructura de marco de tiempo superior donde el mercado vuelve a visitar la oferta.
zona en un marco de tiempo diario. Después de volver a visitar la zona de suministro, el mercado comienza a caer rápidamente. El
Se puede usar una confirmación de tiempo más bajo para encontrar una buena entrada para anticipar este comercio.
52
FIGURA 40. Confirmación de plazo inferior de la figura anterior
La Figura 40 anterior muestra la confirmación del marco de tiempo más bajo de la estructura del mercado de marco de tiempo diario. A nosotros
siguiendo la regla empírica de 1:4 o 1:6 de confirmación de marco de tiempo inferior, en la figura dibuje la zona de suministro
en un marco de tiempo de cuatro horas y buscar patrones de inversión para ejecutar nuestra operación. (Richard Nieve,
2019).
En la Figura 40 anterior, podemos ver que el mercado en el marco de tiempo diario continuaba con su tendencia bajista.
ing máximos más bajos y mínimos más bajos. Y después hizo la nueva baja y volvió a mitigar la fresca
suministro para crear un nuevo mínimo, fuimos al marco de tiempo de cuatro horas para confirmar la posición, donde el
mercado estaba en una tendencia alcista. Y, en el marco de tiempo de cuatro horas cuando el mercado rompió la estructura para
la baja y confirmamos que estaba tratando de bajar, ejecutamos nuestra posición corta.
53
15 ESTRATEGIA COMERCIAL
El tema principal del estudio es obtener conocimiento sobre conceptos de dinero inteligente y entradas refinadas. El
El estudio también enseña a administrar el riesgo y tener un stop loss ajustado junto con la medida de cuánto
beneficio que un comerciante debe obtener en cada operación y cuánto debe estar dispuesto a arriesgar de acuerdo con el
cantidad de capital que posee.
La estrategia se basa completamente en la estructura del mercado, las zonas de oferta y demanda, el menor tiempo confirma
ciones y gestión de riesgos. El primer paso en la estrategia es analizar el flujo de pedidos de los mayores
periodo de tiempo. Es muy importante analizar la estructura del mercado y la tendencia del período de tiempo más alto, ya que
domina completamente el mercado. Es recomendable comenzar con un marco de tiempo mensual, semanal y diario.
el flujo de órdenes.
El segundo paso es analizar la estructura del mercado y dibujar zonas de oferta y demanda y comerciar usando
patrones de oferta y demanda. A partir del análisis de flujo de pedidos de marco de tiempo más alto, es muy importante analizar también
la estructura para predecir si el mercado está a punto de continuar su tendencia o está a punto de revertirse. Suministrar
para la tendencia bajista y las zonas de demanda para la tendencia alcista deben dibujarse en consecuencia utilizando la oferta y la demanda.
patrones de demanda que miran el impulso del mercado para esperar que el mercado mitigue y se mueva del
zona. Después de dibujar las zonas de oferta o demanda de acuerdo con la tendencia, también debe haber un aumento refinado.
pliegue o demanda dibujada. Se debe tener en cuenta el enorme impulso impulsivo del precio.
al dibujar las zonas de oferta y demanda.
FIGURA 41. Esperando que el precio regrese y se aleje de la zona de oferta y demanda respectivamente.
(The5ers, 2021).
54
En la Figura 41, en las zonas de oferta y demanda, el precio sube desde la zona de demanda en el lado izquierdo
y cae desde la zona de suministro en el lado derecho. Estamos a la espera de la oferta y la demanda.
estrategia comercial de rebote de zonas, donde el precio vuelve a visitar las caídas del área y vuelve a moverse hacia atrás.
FIGURA 42. Flujo de órdenes alcista en el timeframe diario y zona de demanda.
El tercer paso es esperar a que el mercado llegue a las zonas de oferta y demanda dibujadas y comerciar con
patrones comerciales de oferta y demanda. Se deben tener en cuenta los patrones de oferta y demanda.
al ejecutar la operación. Si el mercado no llega a las zonas de oferta y demanda, entonces el comerciante
debe ser paciente y no debe ejecutar el comercio. Como en la Figura 42, después de que el mercado alcanza el sup
zona de capas en bajista y zona de demanda en una tendencia alcista, entonces el comerciante debe acercar el gráfico para
confirmar el impulso del mercado en el período de tiempo más bajo. Se debe utilizar un gráfico diario para confirmar la o
der flujo de comercio mensual, para confirmar el comercio en gráfico mensual se debe utilizar el marco de tiempo por hora y
para confirmar la operación en un gráfico de 4 horas, se debe usar un marco de tiempo de 15 minutos y así sucesivamente.
El flujo de pedidos en el marco de tiempo más bajo es exactamente igual al marco de tiempo más alto. Si el horario diario o
el flujo es alcista, entonces el marco de tiempo de confirmación es un marco de tiempo por hora, y una posición larga debe
55
ejecutarse con la demanda del horario horario. Del mismo modo, para el marco de tiempo bajista, si el
el marco de tiempo de confirmación es bajista, entonces la posición corta debe ejecutarse con la zona de suministro del
franja horaria.
FIGURA 43. Confirmación de tiempo inferior en el gráfico horario.
La Figura 43 anterior muestra la confirmación de tiempo más bajo utilizando un marco de tiempo de 1 hora. Después de dibujar el de
zona de demanda en un período de tiempo más alto, esperamos a que el mercado alcanzara el nivel. Y, en el nivel en el
marco de tiempo más bajo, el mercado rompió la estructura creando un nuevo máximo. Después de eso, esperamos el mar
ket para alcanzar nuestra zona de demanda de nivel horario y ejecutar nuestra posición. El mercado se recuperó tan pronto como
mitigó el orden tendido en la zona de demanda.
El último paso de nuestra estrategia es gestionar el riesgo. Es un paso muy importante ya que determina el trad
la consistencia de los ers en el mercado. El objetivo principal de un nuevo comerciante es proteger su capital en lugar de intentar
obtener ganancias en el mercado (Gregory Mittel, 1415). Un comerciante necesita comerciar con solo 1.52% del total
capital en una sola operación. El objetivo del comercio no es hacerse rico de la noche a la mañana, sino aumentar lentamente el total
capital de un comerciante. La orden stoploss debe colocarse en cada operación en la parte superior de la zona de suministro en
la tendencia bajista y el final de la zona de demanda en la tendencia alcista. La relación riesgorecompensa debe ser mayor
de 1:1,5 RR. para que el comerciante se beneficie incluso con el 50% o menos de proporción de ganancia con cada operación en el
largo plazo.
56
16 GESTIÓN DE CAPITAL
La gestión del capital es el factor más importante a considerar para obtener ganancias constantes en el mercado de divisas. Él
ayuda a determinar la cantidad de capital a arriesgar en una sola operación y cuánto ganar.
Forex tiene el riesgo de perder todo el capital. 70% 80% de los inversores minoristas pierden dinero en la moneda
mercado (Forex Ninja, 2019). Uno nunca debe invertir el dinero que no puede soportar perder. Protegiendo el
el capital es el principal deber de un comerciante. Las ganancias vienen con la experiencia, el conocimiento y las habilidades del comerciante
ganar. Se necesitan años para que un comerciante se vuelva profesional y adquiera estas habilidades. (Gregory Mittel, 14
15). Siempre es mejor arriesgar solo el 12% del capital en cada operación.
El riesgo en cada operación debe ser una pequeña cantidad del capital total. Sólo un pequeño porcentaje de los a
Se debe arriesgar la cantidad total de capital en cada una de las operaciones ejecutadas. 2% del monto total del capital
debe arriesgarse para ejecutar la operación. Por ejemplo con 3000 euros de capital, más del 2% del capital
no debe arriesgarse en una sola operación. Con este límite, la pérdida máxima en una sola operación no debería
supere los 60 euros. (Selwyn M. Gishen, 2020).
Se requiere un buen plan comercial para un comerciante en cualquier mercado. Los comerciantes nunca deben dejar que su decisión sea
controlado por las emociones. Los operadores de forex exitosos obtienen pocas ganancias importantes mientras experimentan pérdidas menores.
La paciencia es la cualidad clave requerida para un comerciante junto con la disciplina para seguir sus reglas comerciales.
Las pérdidas consecutivas pueden ser emocionalmente difíciles para que los comerciantes controlen su paciencia en el comercio. Comerciantes
no debe negociar contra el mercado y activar la posición debido al miedo y la codicia del mercado, ya que esto puede
acabar completamente con todo su capital. (Robert Stammers, 2021).
El comercio de divisas no hace rico de la noche a la mañana. Cada comerciante se enfrentará a pérdidas en su comercio. Capital y
la gestión de riesgos debe ser igualmente enfocada por los comerciantes, ya que se enfocan en desarrollar su estrategia.
Aprender de los errores y de la experiencia de los comerciantes profesionales es la forma más exitosa de
aprender una buena manera de operar en el mercado de divisas. (Robert Stammers, 2021). Los comerciantes deben apegarse a su trad
ing estrategia y plan incluso después de pérdidas continuas. La habilidad principal de un comerciante profesional y experimentado.
tienen es el control de sus emociones. Tienen un plan comercial y rara vez cambian su plan, incluso
si encuentran muchas pérdidas. Las emociones deben desecharse durante el comercio y los hábitos deben ser
desarrollado para aprender de los errores.
57
17 GESTIÓN DE RIESGOS
La gestión de riesgos en el mercado de divisas es muy importante si se quiere obtener beneficios consistentemente de la
mercado de divisas (JR Bosanko, 2016). No se necesitan indicadores, software o sistemas sofisticados para obtener ganancias.
el mercado de divisas. La oferta y la demanda son las únicas cosas que mueven el precio en el mercado. el comerciante
necesita tener mucho conocimiento de la oferta y la demanda antes de ejecutar su primera operación en una ac real
contar.
El comerciante debe concentrarse en controlar las emociones antes de ejecutar su operación. debe practicar mucho
en la cuenta demo y tratar de proteger el capital en su cuenta en lugar de beneficiarse desde el primer día.
17.1 Orden stoploss
Una orden Stoploss significa colocar una orden stop que ayuda al comerciante a limitar la pérdida. No importa qué
su estrategia comercial, administración de dinero o administración de riesgos debe colocar un límite de pérdidas. Detener la pérdida de
no puede ser demasiado grande ni demasiado pequeño. Stop loss más grandes pueden causar estrés a un comerciante y stop loss más pequeños
puede sacar al comerciante del comercio rápidamente. Por lo tanto, el stop loss debe colocarse de acuerdo con el dinero del comerciante
gestión y estrategia (Gregory Mittel 2015, 32).
58
FIGURA 44. Orden stop loss colocada al final de la zona de demanda.
La Figura 44 nos muestra la orden stoploss ejecutada en la zona de demanda. Se ha introducido una posición larga
después de que el mercado rompió la estructura y volvió a visitar la zona de demanda. La orden de stoploss ha
ejecutado al final de la zona de demanda para proteger al comerciante de más pérdidas si el mercado ha
se volvió contra él.
Después de ejecutar una posición larga o corta, orden de stoploss en la parte superior de la zona de suministro en la posición corta
y al final de la zona de demanda en una posición larga. Usamos un marco de tiempo más bajo para confirmar nuestra operación a
mantener nuestro stop loss lo más ajustado posible, de modo que si, en cualquier caso, la operación fuera en nuestra contra, perdemos menos
y gane más si el comercio va a nuestro favor.
FIGURA 45. Posición Stoploss y Take Profit en zonas de oferta y demanda. (The5ers, 2021).
La figura 45 muestra las órdenes de stop loss y take profit colocadas en la zona de oferta y demanda. aquí, en
se ha ejecutado la posición corta del lado izquierdo de la cifra. Podemos ver órdenes stoploss colocadas en
la parte superior de la zona de suministro mientras que las órdenes de toma de ganancias se colocan en la parte superior de la zona de demanda. También, en el
figura del lado derecho, nuestra posición larga se ha ejecutado colocando una orden de toma de ganancias en la zona de suministro y
orden stoploss al final de la zona de demanda.
17.2 Relación riesgo/recompensa
Riesgo a Recompensa o RR es la proporción del capital que el comerciante está dispuesto a arriesgar para obtener una cierta recompensa. Si
un comerciante arriesga 50 euros con una relación riesgobeneficio de 1:5, está arriesgando 50 euros para ganar 250 euros.
59
Al tomar una posición larga, podemos calcular la relación riesgorecompensa usando la fórmula: RR = Entrada
– Stop loss/Target – Entrada. Y mientras tomamos una posición corta podemos calcular RR usando RR = Stop
pérdida – Entrada/Entrada – Objetivo (Gregory Mittel 2015, 4748).
Es necesario apuntar a la ganancia por encima de 1:1.5 RR. Apuntando a un RR alto, con los siguientes mínimos en el po corto
La posición y los próximos máximos en la posición larga pueden facilitar la obtención de beneficios. Con el RR adecuado,
el comerciante será rentable incluso con su proporción de ganancias del 50% o menos.
TABLA 1. Cálculo de la relación de ganancias con la relación riesgorecompensa.
La Tabla 1 muestra que los comerciantes no deberían necesitar ganar mucho comercio para ser rentables. Con el buen riesgo de
recompensa, stop loss, estrategia y administración de dinero, puede lograr la misma hazaña incluso si perdió dos o
tres intercambios en una racha y ganar el siguiente.
60
18 CONCLUSIONES
El estudio se basa principalmente en la estrategia proporcionada por comerciantes profesionales y la estrategia se crea
utilizando la información que se encuentra en Internet y las experiencias del autor en el comercio de divisas. el curso es
completamente basado en conceptos de dinero inteligente y el uso de estrategias utilizadas por instituciones financieras y
bancos para negociar.
Forex es un mercado muy volátil. Uno no debe invertir una cantidad que no pueda permitirse perder. Este estudio
no es un consejo de inversión sino una introducción a los mercados de divisas y conceptos de dinero inteligente
y estrategias para que los comerciantes minoristas se beneficien de los mercados de divisas. El autor no es un asesor financiero.
y no es responsable de ninguna pérdida de capital por parte de los comerciantes que utilizan esta estrategia. El autor tiene cuatro
años de experiencia en el campo del comercio del mercado de divisas. Se aconseja que el comerciante debe hacer im
mense la práctica en la cuenta demo antes de usar esta estrategia.
El objetivo simple del autor en el estudio era crear una estrategia rentable para los nuevos comerciantes utilizando
conceptos de dinero inteligente. Los conceptos de dinero inteligente pueden ser viejos en el mercado de divisas, pero este concepto es nuevo
a los comerciantes minoristas y, por lo tanto, no hay muchos materiales sobre este concepto en Internet.
Para simplificar la estrategia, el autor prefiere elegir los libros y los materiales de estudio utilizados para la
nuevos comerciantes en el mercado de divisas.
El estudio está dirigido principalmente a los nuevos comerciantes en el mercado de divisas. Terminología básica y una introducción sencilla
ducción se incluyen en el estudio que es necesario para que los nuevos comerciantes comprendan el mercado. El autor
también ha incluido el análisis técnico y los patrones para que los nuevos comerciantes puedan saber cómo la mayoría de
el comercio del comerciante minorista. La tesis se centra principalmente en la creación de la estrategia utilizando smartmoney con
conceptos y la estructura de mercado con la que el autor cree que el comerciante podría ser rentable si se percibe
y se implementa adecuadamente.
61
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