ÍNDICE
Trifecta. Pág. 3
¿De que trata la propuesta? Pág. 4
¿Qué es “Trifecta” ? Pág. 4
Pivot Point Pág. 4
Divergencia Knoxville (KD) Pág. 5
Líneas de Tendencia Pág. 6
Operativa del Sistema Trifecta Pág. 7
Manejo del Riesgo Pág. 7
Quick Stop Pág. 7
Rollover Pág. 8
Set mental Pág. 8
RSI Pág. 9
MACD Pág. 9
Bandas Bollinger Pág. 10
Backtesting Pág. 10
Consideraciones Finales Pág. 10
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TRIFECTA
INTRODUCCIÓN AL MÉTODO MÁS RENTABLE DEL MUNDO.
Les doy la bienvenida a esta propuesta que voy a compartir con ustedes y es, como el título lo expresa,
una introducción al método que considero es el más rentable a la hora de operar: Trifecta.
Muchos son los caminos que recorremos en nuestra búsqueda de consistencia, muchas las diversas
emociones que nos desafían a diario en nuestro devenir de estabilidades y frustraciones al
enfrentarnos con el mercado; muchas son las expectativas que depositamos en esta tarea, en la que
comprometemos, no sólo nuestro capital económico, sino también, psicológico, afectivo y relacional.
Por todo esto, consciente y partícipe activo de la misma búsqueda, con gran entusiasmo los invito a
conocer Trifecta, método que utilizo desde hace cerca de 6 años, y que ha significado para mí, en
gran medida, el punto coyuntural de mi tarea como trader.
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¿DE QUÉ SE TRATA ESTA PROPUESTA?
Aprenderemos a utilizar el sistema Trifecta, desde el inicio hasta el final.
Explicaremos procedimientos, indicadores, gestión de riesgo.
Veremos cada uno de los elementos que componen el sistema, y vamos añadir algunos más, que van
a complementarlo.
Hablaremos de ciertos sets mentales y preparaciones de nuestra propia psicología que debemos
tener a la hora de operar, para encarar el mercado con este sistema y obtener buenos resultados.
Iremos abordando el sistema incorporando indicadores y aprendiendo a relacionar e interpretar lo
que nos está diciendo el mercado, con todas estas herramientas en su conjunto.
¿QUÉ ES “TRIFECTA” ?
Es un sistema de trading basado en la premisa que el mercado oscila en sus movimientos, sostenido
por los distintos niveles y patrones gráficos, los cuales aprenderemos a diferenciar.
Para poder definir un set up trifecta haremos uso de 3 elementos.
1. Pivot points
2. Divergencia Knoxville (KD)
3. Línea de Tendencia (LT)
PIVOT POINT
Es un indicador que nos marca distintos niveles en el precio, según el promedio del máximo, mínimo
y cierre de un periodo determinado.
Puede ser:
- Anual (amarillo)
- Mensual (púrpura)
- Semanal (verde)
- Diario (aqua
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Los niveles marcados por el indicador no son sólo números y listo.
Nos servirán de ejes para nuestra posición psicológica a la hora de enfrentar el mercado.
DIVERGENCIA KNOXVILLE (KD)
Es un indicador que nos sugiere que el precio está por darse la vuelta.
Está compuesto por la acción conjunta del precio, cuando diverge con Momentum, y sólo lo
consideraremos, cuando RSI salga de los niveles de sobrecompra o sobreventa.
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Momentum: es un indicador que nos marca cuando la acción del precio toma aceleración.
En la imagen podemos ver cómo el precio sube mientras Momentum desacelera, al tiempo en que
RSI sale de niveles de sobrecompra. Esto es lo que marca la Divergencia Knoxville bajista en el gráfico.
Lo mismo, pero a la inversa, ocurre para las divergencias Knoxville alcistas.
LÍNEAS DE TENDENCIA
Para trazar una línea de tendencia pertinente debemos aprender a reconocer entre un impulso, un
retroceso y una tendencia.
Definiremos los conceptos y analizaremos gráficos en diferentes posiciones, con el objeto de adquirir
destreza en el trazado y la lectura de los gráficos.
Siempre sobre el concepto de que un gráfico confeccionado desde el error o mal interpretado en su
lectura, nos pone en riesgo de pérdidas que vamos a evitar por todos los medios.
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OPERATIVA DEL SISTEMA TRIFECTA.
En la operativa sobre Trifecta vamos a hacer uso de las herramientas que hemos visto para plantear
los setups de nuestro sistema .
Veremos las distintas entradas que podemos ir haciendo, tanto alcistas como bajistas.
En el punto en que vimos el indicador Pivot Point, dijimos que los pivots iban a funcionar como un eje
psicológico para nuestra posición en el mercado.
Y esto, ¿por qué?
Porque cuando el precio se salta un pívot, luego, va a tender a volver a ese pivot.
Esa es la premisa básica de nuestro sistema.
1. Esperamos la impresión de un Pívot en nuestro gráfico.
2. Luego, esperamos la impresión de una KD.
3. Luego, trazamos una Línea de tendencia.
4. Tomamos posición tras la rotura de la LT.
MANEJO DEL RIESGO
Veremos en detalle dos metodologías:
Quick Stop
Rollover
Quick Stop:
Esta metodología implica colocar Stop Loss por encima o debajo del último swing.
Con esta metodología , simplemente se cierra una operación en pérdida y pasamos a la que sigue.
La ventaja que tiene es que no tenemos que lidiar con Drawdown.
(Personalmente no es la metodología que mejor se adapta a mi manera de operar, porque me da la
sensación de estar asegurando pérdidas, y no certeza de estar avanzando en mi trading).
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Rollover:
Esta metodología requiere que nos ubiquemos mentalmente en la construcción de una posición
que puede o no ir en la dirección que pretendemos.
- Implica aprender a lidiar psicológicamente con operaciones perdedoras abiertas por el
tiempo que nos tome resolver ciertas situaciones.
- Conlleva que las ganancias sean cuantiosas luego de la solución del trade que se fue en
negativo, tras resolverlo.
- Nos recompensa con un enorme porcentaje ganador
- No produce grandes pérdidas
- Siempre vamos a ser sacados por el stop, y el método de rollover nos dice “deshazte de
toda esa carga”.
- Es una metodología que sirve para mercado en tendencia tanto como en rango.
SET MENTAL
Abordaremos este tema porque, aunque les resulte un tanto inusual, sobretodo a los más nuevos en
esta actividad, resulta de gran importancia en ciertos momentos.
¿Qué es un set mental?
¿Qué habilidades debiéramos desarrollar para la construcción de nuestro set mental a la hora de
enfrentar el Mercado o de ejecutar un trade?
¿Cómo realizamos esa construcción?
Desarrollaremos algunos conceptos, ciertos filtros y maneras de pensar el mercado, sets mentales que
vamos a construir, para acumular probabilidades a favor de nuestra posición en el mercado, antes de
tomar esa posición. Y de esta forma incrementar las posibilidades de éxito de nuestros trades.
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OTROS INDICADORES
Además de los ya mencionados, usaremos los siguientes indicadores:
- RSI
- RSI 5
- MACD
- Bandas Bollinger
Vamos a hacer uso de estas herramientas para aportar a nuestro set up Trifecta, algunos “condimentos”,
algunas maneras de pensar en el movimiento, en la acción del precio, que nos van a permitir tener
mayor confianza, de forma tal que, cuando tengamos varias operaciones disponibles para hacer,
podamos tomar la decisión de cuál realmente amerita el riesgo de nuestro margen.
RSI
Vamos a aprender a utilizar RSI como un filtro para nuestro sistema Trifecta.
El RSI es el Índice de Fuerza Relativa.
Es un indicador que compara la magnitud de las recientes ganancias con las pérdidas recientes , en un
intento de determinar las condiciones de sobrecompra y sobreventa de un activo.
Veremos sobrecompra y sobreventa en detalle y de manera ejemplificada, para poder interpretar los
condicionamientos del mercado en cada situación.
Haremos análisis técnico , en el gráfico del oscilador RSI, fórmula de cálculo y funcionamiento para
todos los espacios temporales.
MACD
(Moving Average Convergence Divergence)
Es un indicador de momentum tendencial que nos muestra la relación entre 2 medias
- Se calcula restando una EMA de 26 a una EMA de 12. Para poner a la par el resultado con
una EMA de 9
- La diferencia entre la primera y la segunda resulta en el histograma
- Parámetro Standard: 26.12.9
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Trading con MACD de 3 formas:
1. Cruce de macd
2. Cruce de la linea 0
3. Divergencias
(Este es el único que nos interesa sobremanera en esta oportunidad ya que se usa en el
sistema Trifecta Avanzado)
- La divergencia se produce cuando MACD no acompaña al precio
- Determina que la tendencia probablemente está terminando
- Con que se quede en el mismo nivel ya es divergencia
BANDAS BOLLINGER
Las Bandas Bollinger (BB) se presentan como unas bandas sobre el precio que nos van a marcar la
volatilidad del mercado.
A > ancho de bandas > volatilidad
A < ancho de bandas < volatilidad
A este indicador lo tomaremos como control de la actividad “normal” del precio.
E intentaremos aprovechar los momentos donde este se comporte de manera “anormal”.
BACKTESTING
Nos enfocaremos en la importancia del Backtesting como soporte de nuestro sistema, siempre con el
objetivo de agudizar nuestras acciones.
CONSIDERACIONES FINALES
Estos son algunos de los muchos temas que vamos a desarrollar en esta propuesta.
Los invito a profundizar en el trading con Trifecta y a tomar acción hacia la rentabilidad.
Demás está decir, que espero con ansias sea para ustedes, como para mí, un aliciente, una gran ayuda
y el punto de partida para la concreción de esa realidad, que un día nos llevó a la determinación de
convertirnos en traders.
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