¿Que entendemos por un Order Block?

De primera debemos de saber que los Order Block también son zonas
importantes de liquidez, pero en diferente sentido que la zonas
de liquidez (Liquidity pools, liquidity voids, etc ), ya que en estas zonas
es donde el IPDA coloca millones de ordenes pendientes y la dejar
listas para entrar.

En pocas palabras un Order Block es eso, un bloque de ordenes, un

paquete enorme de ordenes, con miles de millones de lotes listos para
ser ejecutados.

Existen distinto tipos de OB’s, Bearish OB (BeOB), Bullish OB (BuOB),

Mitigation Block (MB), Breaker, Rejection Block, Vacum Block, y algunos
mas, pero de cierta forma no tienen mucha relevancia ya que a final de
cuentas son lo mismo y no todos los vamos a usar.

Ya sabemos que es un OB, ya sabemos que tiene algunas variantes,

pero…

¿Para que sirve un Order Block?

Vamos a usar los OB como puntos de precisión para entrar al mercado,

para nada mas. Cuando identificamos un OB en el gráfico, solo queda
esperar a que el precio llegue a los puntos de reacción del OB, que
normalmente cuando el precio se adentra en un OB esperaremos una
reacción importante y nos dará una entrada precisa al mercado y con
pocos pips de DrawDown.

¿En donde los encontramos?

Estas explicaciones son la base del concepto del OB.

Dependiendo de la zona donde se encuentren y de la reacción que
provoquen en el precio es como vamos a llamarlos. Yo en lo personal
solo uso 4 y son únicamente estos 4 los que te voy a explicar con mas
detalle.
En general los OB se definen como la ultima vela antes de un
movimiento ya sea alcista o bajista.

Bullish Order Block

Es OB es la ultima vela bajista antes de un movimiento alcista.Si es la

ultima vela bajista, ¿por que se llama bullish?, por que estamos
esperando que el precio reaccione al alza y que nos de una
oportunidad de comprar

En este ejemplo vemos que el precio no profundizo hasta el 50% del

OB, pero si agregamos un Fibonacci, tenemos esto:
Esto es a lo que llamamos confluencia. Muchos de los OB que no sean
tocados en el 50% es probable que reaccionen en confluencia con otro
concepto.

Bearish Order Block

Este OB es la ultima vela alcista antes de un movimiento bajista. Si es la

ultima vela alcista, ¿por que se llama Bearish?, por que estamos
esperando que el precio reaccione a la baja y que nos de una
oportunidad de vender

Mitigation Block

Este Order Block tiene como fin mitigar las perdidas de los
participantes que han entrado en un Oorder Block que después fue
invalidado, a diferencia del Breaker, este no liquida niveles anteriores.
Breaker

Este Order Block tiene como fin mitigar las perdidas de los
participantes que han entrado en un Order Block que después fue
invalidado, con la diferencia de que el breaker va a liquidar niveles
anteriores, va a hacer lo que se llama un Tourtle Soup.

¿Como lo marcamos en el gráfico?

Es sencillo (relativamente), Michael menciona que se debe de tomar en
cuenta la totalidad de la vela muchas veces dependiendo del cuerpo, si
es cuerpo es pequeño y la mecha es larga, se toma en cuenta la
totalidad de la mecha, si el cuerpo es grande y las mechas muy cortas
se toma en cuenta solo el cuerpo de la vela.
Pero yo por practicidad marco solo los cuerpos de las velas, al menos
lo hago así en Forex y con CFD’s, debido a que los brokers al no tener
una regulación estándar que regule el manejo de los precios en el
gráfico (como la CFTC o la NFA por ejemplo) y estar descentralizados
tienden a manipular mucho las mechas en los gráficos, lo cual resulta
en una reducción de la precisión si se marca un OB con todo y mechas.
Considero que el como debes marcar los OB es cuestión personal, lo
único que cambia es la exactitud de los niveles de entrada e
invalidación de los OB, lo cual aumenta o reduce el DD y la precisión de
la entrada.
¿En donde vamos a entrar?
Los Order Block tienen 2 zonas de reacción que vamos a tener de
referencia, ya que nada garantiza que el precio reaccione justamente
en esos niveles, como ya vimos antes, para tener mayor certeza
podemos usar Fibonacci, pero ningún nivel es garantía de que haya
reacción, por ahora lo que nos importa es aprender a identificar los OB
y sus niveles importantes.

BuOB

El punto de reacción importante es el precio de apertura de la vela y el

50% del OB

BeOB

El punto de reacción importante es el precio de apertura y el 50% del

OB
MB

El punto de reacción importante es el Cierre de la vela y el 50% del

cuerpo

Breaker

El punto de reacción importante es el Cierre de la vela y el 50% del

cuerpo
¿Donde se invalida un Order Block?
Como ya vimos antes, uno de los puntos de inflexión de un OB es su
50%, es decir el Mean Threshold, si precio cierra mas allá del 50%,
podemos decir que ese OB no es valido.
¿Por que?, por que ese es el parámetro que maneja el IPDA para entrar
o salir del mercado basado en un OB.
Tenemos la opción de que el precio entre al OB mas allá del 50%, pero
si al cerrar lo hace antes o en justo en el 50%, aun podemos tomar ese
OB como valido.

Aunque muchas veces también vas a ver como el precio cierra un poco
por encima del 50%, o justo en el limite de la vela y luego a partir de
allí, tiene la reacción esperada, por lo cual, podrías tomar también
como nivel de invalidación el 100% del OB, tal ves unos pocos pips mas
allá.

El precio hace esto, la mayoría de veces buscando un poco mas

liquidez.
Como podemos ver en el ejemplo, el precio si reacciono al OB, pero
primero busco un poco mas de liquidez, sobre pasando por poco el
máximo del OB que habíamos marcado, este ejemplo se puede aplicar
a cualquier tipo de OB, con los mismos parámetros del Open/Close de
la vela, el 50% o el 100%, tu SL debe ir unos poco pips (10-30
dependiendo del par) mas allá del 100%, para que el mercado no vaya
a por tu SL y luego se vaya a tu TP sin ti.

¿Un OB puede ser testeado varias veces?

Si por supuesto, realmente no es muy relevante en numero de veces
que el precio entre en el OB siempre y cuando tenga una reaccion
relevante.
Lo ideal es que el precio entre al OB, toque los puntos de reacción y el
precio se escape a toda velocidad, pero no siempre va a suceder asi,
muchas veces el precio va a hacer una pequeña acumulación antes de
reaccionar, muchas veces va a tener una primera reacción muy fuerte y
luego una segunda vuelta el OB y el precio ya se va, muchas otra veces,
va a entrar al OB y salir y de vuelta unas cuantas veces, realmente no
hay una cuenta exacta de cuantas veces puede ser testeado el OB para
luego mover el precio, como dije antes, lo ideal es que entre y de una
el precio se escape.
En este caso el OB fue testeado muchas veces, pero realmente decirte
una cantidad definida de testeos seria irreal y completamente falso.

Si notas el precio nunca fue por encima del 100% del OB, por lo que
tranquilamente pudiste haber entrado y dejar tu SL (10-20 pips) por
arriba y esperar con paciencia la explosión del precio.

En este gráfico, parece que el algoritmo quería desesperar a los

participantes liquidando en algunos extremos del rango, para tomar
mas liquidez de los que están entrando y saliendo constantemente, los
retail. Esta es una practica bastante común en cualquier TF.

Order Block en distintos TF

Como en todo gráfico de trading, el Timeframe mayor, es que el que
manda.
Pero en el caso de los OB podemos «refinar» nuestra entrada buscando
un OB en un TF menor, para tener una entrada en un precio mas exacto
y reducir el DD.
Aunque no siempre es garantía de que el precio vaya tan a
profundidad como para buscar aquel OB en un TF menor, por lo cual
dependiendo de tu operativa puedes entrar en el OB de TF mayor
considerando un mayor DD y obviamente mayor riesgo, por lo cual si
el precio invalida ese OB perderás mucho mas que si hubieras entrado
en un OB de TF menor, lo que se considera una entrada agresiva, pero
tendrás mas certeza de que el precio tomara tu orden.
Por otro lado puedes esperar a que el precio se adentre hasta el OB del
TF menor, con el único riesgo de que el precio no llegue hasta ese nivel
que buscabas, y que el precio reaccione mucho antes de lo que
esperabas, por lo cual te quedaras fuera por unos cuantos pips y
seguro veras al precio llegar a tu objetivo, pero si logras entrar en ese
precio el DD sera considerablemente mas pequeño y la ganancia sera
igualmente grande como si hubieras entrado en el OB de TF mayor.
El entrar en un TF u otro ya dependerá de ti, del riesgo que estés
aceptando y de tu perfil psicológico.

Aquí vemos como el OB en ambas temporalidades fue alcanzado sin

problema
En el siguiente ejemplo vemos como el OB parece ser alcanzado en el
gráfico de 4H, pero en el gráfico de 1H se quedo corto en movimiento

¿Cuanto tiempo es valido un OB?

Pues realmente el tiempo que este sin ser capitalizado (testeado,

tocado) no es relevante, puedes tener un OB sin capitalizar por días,
meses o años.

El tiempo que lleve creado el OB no influye en el poder que tiene,

puede llevar 10 años alli y cuando es capitalizado no reacciona de
ninguna manera, puede llevar 15 minutos creado y mover decenas de
pips en una sola vela.
Conclusión

Los OB son fáciles de ubicar, fáciles de operar, no tienen mucha ciencia

y pueden ser puntos de altas probabilidades donde el precio puede
reaccionar a nuestro favor, y mas aun cuando hay confluencia con
alguno de nuestros OTE’s, como todo concepto, los OB no son
infalibles, no tiene 100% de asertividad, pero si elevan mucho las
probabilidades de un trade y normalmente con una correcta gestión el
DD no será un problema.

Swing Points
Comenzaremos por lo mas básico, los fundamentos, teóricamente no
puedes aprender correctamente este metodo si no asimilas y
comprendes primero todas estas bases.

Pero esto lo veremos en los gráficos, veremos algunos de los

elementos considerados fundamentos de este método y también
aprenderás lo que debes estudiar en los gráficos diarios, es
probablemente algo que como nuevo trader no tendrás tan claro, pero
no te preocupes los gráficos te proveen toda la información, el gráfico
te brindara toda la acción del precio en forma de swings.

El patrón que te mostrare es el mas importante para poder seguir

adelante, vamos a referirnos a el con frecuencia, es actualmente el
marco de trabajo para la mayoría de los conceptos que veremos en
este método.

Hablaremos de los Swing Points (puntos de giro).

Los swing points están definidos por 3 elementos, una vela al centro
con una vela a cada lado.

Swing High.

Esta definido por un máximo mas bajo en la izquierda, un máximo mas

bajo a la derecha y un alto mas alto al centro.

Swing Low
Esta definido por un mínimo mas alto en la izquierda, un mínimo mas
alto a la derecha y un bajo mas bajo al centro.

Swings en otros lugares

Tal ves en algún otro lugar te mencionen que los swings están
conformados por 5 velas, por ejemplo un swing low con dos mínimos
mas altos a la izquierda y dos mínimos mas altos a la derecha.

Pero para nosotros, serán solo 3 velas, con esas velas es suficiente.

Lo que intentaremos es entrenar al ojo para ubicar los swing en el

gráfico, donde se forman y como se forman, donde es que se ubican
los puntos de reacción desde donde el precio puede moverse
agresivamente, veremos esos puntos de precio en particular.

En el gráfico.
Bien vamos al gráfico, usaremos un gráfico de 4 horas, por que es uno
de los marcos de tiempo mas versátil, al analizarlo puedes hacer
Scalping, Day trading, Trading de mediano y largo plazo.
Por ahora lo usaremos para identificar los swing points.

En este caso tenemos ya identificado nuestro primer swing high, como

puedes ver, tiene un máximo mas bajo a la izquierda, un máximo mas
bajo a la derecha y un alto mas alto en el centro.

Una ves que ya tenemos identificado nuestro swing, vamos a marcar

dos puntos de precio importantes.

El máximo mas alto y el bajo mas bajo del swing tomando en cuenta el
patrón completo de 3 barras.
Como tal no deberías marcar todos los swings que te encuentres por
que vas a tener un montón de lineas en tu gráfico, solo debes entender
en concepto, debes aprender a identificar de manera clara los swings
en tu gráfico sin dibujar tantas lineas .

Ese rango en especifico va a ser de influencia para el análisis con el

concepto de acción del precio.

Cada punto de precio de las velas, el open, el high, el low y el close,

que conforman el swing, son precios de reacción importantes, pero por
ahora estamos interesados en conocer el rango total de este swing, lo
mismo pasa cuando buscamos un swing low.
Como ves, tenemos un mínimo mas alto a la izquierda, un mínimo mas
alto a la derecha y un mínimo mas bajo al centro, ahora vamos a
delinear el rango de este swing low.
 Ahora lo que estamos esperando es un ruptura hacia abajo del
mercado, entonces buscaremos puntos de alta reacción, en el siguiente
ejemplo ya que tenemos delineado el swing low, podemos ver que con
el tiempo el precio regreso a ese mismo nivel de precio de nuestro
swing low, lo paso por unos pocos pips, luego el precio fue repelido y
se fue abajo.
Ahora, si miramos atrás para buscar mas ejemplos, vamos a encontrar
sin problemas otro swing low.
Al principio puedes marcar todas las lineas que quieras y mirar como el
precio reacciona a estos niveles, pero con el tiempo te resultara
confuso, lo mejor sera que con el tiempo adaptes tu vista para
encontrar estos puntos de giro de manera sencilla, sera mas útil para ti,
con el tiempo se volverán cada vez mas obvios, pero al principio no
necesariamente tienes que encontrarlos a la primera, pero desarrollaras
la habilidad de verlos al primer vistazo.

En este ejemplo se ve claramente un swing low, pero no sera un swing

valido, o no lo vamos a tener en cuenta como un nivel de reacción,
¿Por que?, porque todos los niveles, están muy cerca del swing
anterior, muy cerca en tiempo y muy cerca en precio. Solo usaremos
los swing que son verdaderamente claros, como puedes notar, el
primer swing low, es mucho mas claro que el que te muestro en
seguida.

No necesariamente quiere decir que no funcionen, pero estos swing

van a estar subordinados al swing mas claro y van a ser menos
influyentes para el precio en términos de pronósticos futuros con price
action, el swing del primer ejemplo va a ser mucho mas significativo
Seguimos buscando mas swings en este gráfico y nos encontramos con
este.
Aquí tenemos que después de la formación del swing high se da un
movimiento a la baja bastante fuerte.
Y después de esto tenemos varias reacciones en el mismo nivel que la
parte mas baja de nuestro swing high.
Si miras en la siguiente imagen notaras como en la parte alta del swing
high ocurre una reacción, las velas de ese nuevo swing high, cierran por
debajo del nivel del alto mas alto del swing high.
Como puedes ver los swings, te pueden servir para comenzar a mapear
tu gráfico y encontrar probable zonas sensibles cerca de esos niveles
en particular, entendiendo y aplicando estos conceptos podrás
comenzar a anticipar reacciones y veras que tan poderoso es este
concepto.

Mira un ejemplo en la siguiente imagen.

Existe una particularidad, los mínimos de este swing son iguales, eso
aumenta las probabilidades de que el precio reaccione de manera
intensa a ese nivel, mira.
Como puedes ver el precio llega a ese nivel y es rechazado una primera
vez y luego una segunda, pero en la segunda ocasión el precio también
se topa con otro nivel importante para luego crear otro swing high.
Aquí podemos ver mas claramente el swing high ya marcado.
Ya sabemos que los precios marcados van a tener reacciones en el
futuro.

Seguimos con mas ejemplos.

Encontramos un swing low, del cual buscaremos sus reacciones futuras.

Y nos encontramos con que se forma otro swing low, el cual sobre pasa
por poco la parte baja del swing anterior al igual que la parte alta del
swing low anterior, por lo cual no seria relevante marcar los niveles de
ese swing ya que se encuentra dentro del rango del swing anterior, sus
niveles de precio se encuentran definidos por el rango del  swing
anterior.

 Continuamos buscando swings, y nos encontramos con este.

Como puedes ver ese nuevo swing high fue marcado hasta la vela con
flecha naranja, ¿Por que?, porque quiero que veas la simetría tan limpia
que tuvo allí la acción del precio.

Seguimos adelante para esperar nuevos swings o reacciones a swings

anteriores.
Encontramos este, y un poco mas adelante encontramos un punto en
el precio que resulta muy especial.
Como puedes ver en ese lugar el precio cerro prácticamente 3 veces en
el mismo nivel, cuando tenemos algo como esto, lo que debemos
hacer es tomar en cuenta la consolidación completa o en todo caso la
vela con mas cuerpo dentro de esa consolidación para definir el rango
de ese swing.

Ahora quiero que veas lo siguiente.

Los swings que se forman después del swing low anterior, se
mantienen de alguna forma muy cerca del rango, de hecho sigue sin
ser necesario delinear sus niveles (flechas verdes) ya que se encuentran
definidos por el swing low anterior.

Si te das cuenta la acción del precio se desarrolla dentro del rango del
swing low marcado anteriormente.

Cuando estés frente a tus gráficos y estés buscando los swing points
(swing high/swing low), procura dedicar mucho tiempo a estudiar las
reacciones del precio dentro del rango del swing y también las
reacciones a los niveles que delinean el rango, recuerda también que el
Open, High, Low y Close de cada una de las 3 velas son niveles donde
el precio puede reaccionar, son niveles claves.

Un ejemplo claro.
Mira la flecha verde, es el close de la ultima vela del swing low, ve
como el precio reacciona a ese nivel, aunque tengas anteriormente un
nivel relevante, eso le suma probabilidad, nota como el precio bajo una
vez y otra vez y otra, espero que tambien notes que el cuerpo de las
velas siempre cerro por encima de esos niveles.

Nota como la vela mas baja del swing en su nivel maximo, tambien
resulta ser un punto de reaccion en el precio.
Incluso la primera vela (flecha negra), produce una reaccion cuando la
vela marcada por la flecha roja llega a su nivel máximo.

Cuando te sientes frente a tu computadora, no intentes tradear esto de

una vez, primero estudia como el precio reacciona a los niveles y
analiza toda la informacion que te dan losw swings, ya que estos son el
fundamento para un trader de accion del precio, son la base para
determinar la estrucura del mercado y para identificar niveles
bancarios.

Los swings van a ser los lideres para adentrarnos en conceptos mas
avanzados.
Presupuesta tu tiempo en el mercado.

Sobre todo es importante mantener un balance entre tu vida y el

trading, no te conviertas en alguien compulsivo que debe estar en el
mercado todo el día, estudiando todo el día, sal y asegúrate de tener
una vida, se que esto es divertido, se que es sorprendente obtener
beneficios de esto, pero no te apegues tanto a esto que pueda afectar
tu vida, ya que seguro eso afectara tu relación con los mercados.
Asegúrate de no gastar un millón de horas en el mercado o en las
gráficas, practica unas pocas horas, desarrolla tus habilidades como si
ya estuvieras en real, y asegúrate que el poco tiempo que pases no sea
una perdida de tiempo, enfocate, evita distracciones, dedícate y vete.
Si estas sintiendo la necesidad de estar constantemente frente al
gráfico, seguramente estas desarrollando una adicción, no necesitas
estar minuto a minuto en las gráficas, el estar en las gráficas todo el día
eso solo demuestra tu falta de madurez como trader.
En clases siguientes veremos mas a detalle las horas, los periodos y los
setup ideales para preparar tus gráficos, el estar pegado de sol a sol en
los gráficos no te garantiza pasar de ser del 90% al grupo del 10%,
tienes una vida, disfrútala.
No hay atajos ni caminos rápidos hacia la consistencia, solo los
pequeños pasos que das cada día

No tienes que perseguir los sistemas de trading

Desde ahora déjame decirte que los sistemas de trading no tienen la

culpa, eres tu que tratas de encontrar el sistema perfecto en lugar de
perfeccionar tu operativa con un sistema, pronto aprenderás que tu
eres tu mayor enemigo, tu eres el único que causa todos los problemas
y puede sonar dificil, pero tienes que admitirlo.
Nadie mas va a tradear por ti, nadie va a hacer nada de esto por ti, tu
estas a cargo de todas estas decisiones, cuando aceptes esto, que tu
manejas el bote, notaras una mejoría en tu toma de decisiones.
No entres aquí pensando que vas a encontrar el sistema perfecto o que
vas a obtener un cierto retorno cada cierto tiempo, lo único que
necesitas en consistencia, disciplina, cumplir tu meta de pips, y pronto
te volverás auto-suficiente, veras todo tu tiempo redituando, veras que
las decisiones que tomaste dan resultados.
No necesitas una plataforma de trading impresionante o una
computadora con las mas grandes prestaciones, tampoco necesitas
indicadores brillando por todos lados, ni siquiera robots.
Es impresionante como los traders nuevos buscan algún robot que
haga el trabajo necesario por ellos, y aunque lo hiciera, eso no es éxito
financiero.
Pronto vas a encontrar que el trading es algo que puedes disfrutar
mucho, es gratificante, una vez que aprendes la dinámica del mercado
que esta en movimiento cada día, y te vuelves un pensador
independiente que navega su propio camino a través del fascinante
mundo del trading.