Condiciones de Uso

La distribución o copia de este archivo queda prohibido sin la autorización de C2M

Finanzas para pymes - Protegido por Copyright.
Dudas Comunicarse a: mburitica@c2m.com.co

Celdas para ingresar datos 123

Celdas que contienen formulas - NO modificar 123
Celdas que NO se deben cambiar ABC

Solo Ingresar Filas donde dice -> Ingresar Fila Aquí

 Margen Bruto

0% 0% 0% 0% -
2016 2017 2018 2019 2016

Margen Operativo

0% 0% 0% 0% -
2016 2017 2018 2019 2016

Margen EBITDA

0% 0% 0% 0% -
2016 2017 2018 2019 2016

Margen Neto
0% 0% 0% 0% -
2016 2017 2018 2019 2016

ROIC

0% 0% 0% 0% 0%
2016 2017 2018 2019 2016
 Días Cuentas x Cobrar

- - - - 0x
2016 2017 2018 2019 2016

Días de Inventarios

- - - - 0x
2016 2017 2018 2019 2016

Días Cuentas x Pagar

- - - - 0.00x
2016 2017 2018 2019 2016

Ciclo Operativo Neto

 - - - - 0.00x
2016 2017 2018 2019 2016

ROE

0% 0% 0% 0% 0%
2016 2017 2018 2019 2016
 Razón Corriente

0x 0x 0x 0x
2016 2017 2018 2019

Prueba ácida

0x 0x 0x 0x
2016 2017 2018 2019

EBITDA/Interés

0.00x 0.00x 0.00x 0.00x

2016 2017 2018 2019

Deuda/EBITDA
0.00x 0.00x 0.00x 0.00x
2016 2017 2018 2019

ROA

0% 0% 0% 0%
2016 2017 2018 2019
 Año
Meses

Estado de Resultados

Ingresos
Línea 1
Línea 2
Línea 3
Línea 4
Ingresar Fila Aquí
Costos
Depreciaciones & Amortizaciones
Materia Prima
MOD
CIF
Ingresar Fila Aquí
Utilidad Bruta
M. Bruto

Gastos de Admón.
Depreciaciones & Amortizaciones
Gastos Admon
Gasto 3
Gasto 4
Gasto 5
Gasto 6
Gasto 7
Gasto 8
Gasto 9
Gasto 10
Ingresar Fila Aquí
Gastos de Ventas
Depreciaciones & Amortizaciones
Gasto 2
Gasto 3
Gasto 4
Gasto 5
Gasto 6
Gasto 7
Gasto 8
Gasto 9
Gasto 10
Ingresar Fila Aquí
Utilidad Operativa
M. Operativo

Utilidad EBITDA
M. EBITDA

Otros Ingresos
Financieros
Extraordinarios
Ingreso 3
Ingreso 4
Ingresar Fila Aquí
Otros Egresos
Intereses
Extraordinarios
Ingreso 3
Ingreso 4
Ingresar Fila Aquí
Utilidad Antes de Imp.
Impuestos
Utilidad Neta
M. Neto

Balance General

Efectivo y Equivalentes

Cuentas x Cobrar
Clientes
Anticipos de impuestos y retefuente
Anticipos y Avances
Cuenta 4

Ingresar Fila Aquí

Inventarios
Cuenta 1
Cuenta 2
Cuenta 3
Ingresar Fila Aquí

Otras Cuentas Corrientes

Diferidos
Gastos Pagados por anticipado
Deudores Varios
 Otros activos, dif de LP e intangibles
VALORIZACIONES
Ingresar Fila Aquí

Activos Corrientes

PPE
Maquinaria y Equipo
Planta
Otros
Equipo 4
Ingresar Fila Aquí

Otros Activos No Corrientes

Otros 1
Otros 2
Otros 3
Otros 4
Ingresar Fila Aquí

Activos No Corrientes
Total Activos

Cuentas x Pagar
Cuentas por Pagar a Proveedores
Otras cuentas por pagar
Obligaciones laborales
Anticipos recibidos de clientes/ingr. difer
Impuesto de renta
Ingresar Fila Aquí

Pasivos Financieros CP
Bancos
Cuenta 2
Cuenta 3
Cuenta 4
Ingresar Fila Aquí

Otros Pasivos Corrientes

Otros
Provisiones
Cuenta 3
Cuenta 4
Ingresar Fila Aquí
Total Pasivos Corrientes

Pasivos Financieros LP
Cuenta 1
Cuenta 2
Cuenta 3
Cuenta 4
Ingresar Fila Aquí

Otros Pasivos No Corrientes

Cuenta 1
Cuenta 2
Cuenta 3
Cuenta 4
Ingresar Fila Aquí

Total Pasivos No Corrientes

Total Pasivos

Capital Social
Reservas Obligatorias
Utilidades/Perdidas Acumuladas
Utilidad del ejercicio
Ingresar Fila Aquí

Patrimonio
Total Pasivo + Patrimonio

Check

Indicadores Financieros

Eficiencia
M. Bruto
M. Operativo
M. EBITDA
M. Neto

Actividad
Días Cuentas x Cobrar
Días Inventarios
Días Cuentas x Pagar
Ciclo Operativo Neto
Rotación Activos
Liquidez
Razón Corriente
Prueba Acida

Deuda
EBITDA/Interes
Deuda/EBITDA

Desempeño
ROIC
ROE
ROA

Capacidad de Endeudamiento

Deuda Actual
Repago Deuda( % de la deuda) - Pago Anual
Interés Efectivo Anual( % de la deuda) - Anual
Efectivo Actual
Capacidad de endeudamiento $

Ingresos
Margen Bruto
EBITDA
Depreciación
Impuestos
Inversión en Activo Fijo
EBIT
EBITDA - Inversión en Activo Fijo
EBITDA - Inversión en Activo Fijo - Impuesto En Efectivo

Covenants
Deuda Total/EBITDA
Deuda Neta/ EBITDA
Cobertura Intereses( EBIT/ Interés)
Servicio A La Deuda 1 ( EBITDA/ (Interés y Principal)
Servicio A La Deuda 2 ( (EBITDA- Inversión En Activo Fijo)/ (Interés y Principal)
Servicio A La Deuda 2 ( (EBITDA- Inversión En Activo Fijo- Impuestos)/ (Interés y Principal)
2016 2017 2018 2019
12 12 12 11

- - - -

- - - -

- - - -
0% 0% 0% 0%

- - - -

- - - -
 - - - -
0% 0% 0% 0%

- - - -
0% 0% 0% 0%

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -
0% 0% 0% 0%

- - - -

- - - -

- - - -
- - - -

- - - -

- - - -

- - - -
- - - -

- - - -

- - - -

- - - -
 - - - -

- - - -

- - - -

- - - -
- - - -

- - - -

- - - -
- - - -

- - - -

2016 2017 2018 2019

0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%

2016 2017 2018 2019

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
 2016 2017 2018 2019
0x 0x 0x 0x
0x 0x 0x 0x

2016 2017 2018 2019

0.00x 0.00x 0.00x 0.00x
0.00x 0.00x 0.00x 0.00x

2016 2017 2018 2019

0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%

- - - -
10.0% 10.0% 10.0% 10.0%
11.0% 11.0% 11.0% 11.0%
- - - -
Max - - - -

- - - -
- - - -
- - - -
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
- - -
- - - -
- - - -
- - - -

Ratios Deuda Total Deuda Total Deuda Total Deuda Total

3.00x - - - -
2.60x - - - -
4.00x - - - -
3.20x - - - -
2.00x - - - -
1.50x - - - -
Max - - - -
Promedio - - - -
Min - - - -
 Análisis Vertical Análisis Horizontal
2016 2017 2018 2019 2017 2018

0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
sis Horizontal
2019

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

0%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

0%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

0%

0%
0%
0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%
0%
0%

0%
0%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%
0%
0%

0%
0%

0%
0%
0%
0%
0%

0%
0%