23/11/13 Cuadratura Caja

Simulador Caja Bancaria IEB

Cuadratura Caja Nº 9

Entrada Salida
Cuentas Corrien |DEPOSITO CON EFECTIV | $43,998,421 Cuentas Corrien |PAGO DE CHEQUES MISM | $7,651,100
Cuentas Corrien |DEPOSITOS CON DOCUME | $47,718,230 Cuentas de Ahor |GIRO EN CUENTA DE AH | $10,462,894
Cuentas de Ahor |DEPOSITO EN EFECTIVO | $34,635,648 Depositos a Pla |PAGO DEPOSITO A PLAZ | $2,500,000
Depositos a Pla |EMISION DEPOSITO A P | $2,500,000 Vales a la Vist |PAGO DE VALES VISTAS | $8,000,000
Vales a la Vist |EMISION DE VALES VIS | $8,000,000 Tarjeta de Créd |AVANCE TARJETA DE CR | $5,744,784
Tarjeta de Créd |ABONO TARJETA DE CRE | $20,516,000 Tesoreria |TRASPASO DE CAJA A T | $103,619,650
Creditos |RECEPCION PAGO DE CR | $918,600
Convenio y Serv |RECEPCION PAGO CONVE | $38,312,857
Tesoreria |TRASPASO DE CAJA DE | $10,921,868

Entrada Canje Entrada Efectivo Salida Canje Salida Efectivo

47,718,230 159,803,394 47,718,230 137,978,428
Saldo Apertura Total Entrada Saldo Actual Total Salida
0 207,521,624 21,824,966 185,696,658

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