CÓDIGO: P-GF-03

PUEBLO VIEJO COUNTRY CLUB

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FECHA: 02/06/2019
CIERRE DE OBRAS

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1. OBJETIVO
Efectuar el proceso de cierre administrativo para las distintas obras en ejecución según la
metodología que aseguren una efectiva liquidación de documentación y tramites de orden
administrativo que surgieron del desarrollo de la obra en el área de la dirección Financiera y
Contable.

2. ALCANCE Y/O CAMPO DE APLICACIÓN

Este procedimiento aplica para todas las obras en ejecución del Club.

3. DEFINICIONES
 N/A

4. POLÍTICAS

 El Director de operaciones debe supervisar los cortes y ejecución de las obras.

 El Director Financiero y Contable debe supervisar el cumplimiento de la radicación de las
cuentas de cobro, acta de corte y acta de entrega definitiva, así como seguimiento a
pólizas y presupuesto.

5. REGISTROS QUE INVOLUCRA EL PROCEDIMIENTO

 N/A

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO
INICIO
Presentación de las propuestas y
Junta Directiva, Gerencia
1. presupuestos de los nuevos
General y Comités Asesores
proyectos y/o obras del Club.
Aprobación de obras y/o proyectos
2. Junta Directiva o Asamblea
propuestos.
Iniciar la ejecución de la obra y/o
3. proyectos aprobados acorde al Director de obra
cronograma establecido.
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Asignación de los centros de costos Dirección Financiera y

4.
y la cuenta contable. Contable
Radicar en la Dirección Financiera y
Contable los contratos originales
5. Director de obra
debidamente firmados y con sus
respectivas pólizas.
Garantizar que el personal
6. contratista de la obra cumpla con el Director de obra
pago de Seguridad Social.
Una vez formalizado el contrato
deberá generar la solicitud de
7. Director de obra
anticipo con sus respectivas firmas
de autorización.
Para los segundos pagos debe
radicar cuenta de cobro o factura
con su respectiva acta de entrega
parcial.
8. Si el segundo pago corresponde a Director de obra CONTRATO
la entrega final del proyecto y/o
obra del Club radicar la entrega a
satisfacción con el acta de entrega
definitiva.
Al finalizar del proyecto debe
9. anexar cortes de obra, acta de Director de obra
entrega definitiva.
Para el pago de la retegarantia
correspondiente al 10% del valor
total del contrato, debe radicar acta
10. de entrega definitiva, el contratista Director de obra
debe radicar cuenta de cobro al
finalizar el tiempo de la garantía por
el valor correspondiente.
Radicar en la Dirección Financiera y
Contable el corte de obra mensual
11. Director de obra
el último día del mes, este debe
indicar presupuesto aprobado,

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ejecución al corte y valor pendiente

por ejecutar.
FIN

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
 Contratos del Club
 ACTA DE CORTE

8. CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS
0 02/06/2019 Creación del documento

APROBÓ
REVISÓ
FIRMA: FIRMA:

ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO

NOMBRE: MARIA HELENA GOMEZ NOMBRE: EDERSON JAVIER MENESES LIZCANO

CARGO: JEFE DE CALIDAD CARGO: GERENTE GENERAL
FECHA: 02/06/2019 FECHA: 02/06/2019

Última actualización: 10-Jul-2015

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