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  • Inicio: Se Firma Contrato Con El Proveedor Seguimiento Al Proveedor

    Cargado por

    James Marquez
    5 vistas2 páginas
    El documento describe el proceso de conciliación bancaria mensual que incluye recibir extractos bancarios del mes anterior, compararlos con un listado de la cuenta, detectar diferencias, identificar partidas no reconocidas, analizar cheques devolvidos y consignaciones sin registrar, realizar ajustes, contabilizar notas y gastos bancarios, e imprimir un listado actualizado de la cuenta.

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    INICIO

    SE FIRMA CONTRATO SEGUIMIENTO AL


    CON EL PROVEEDOR FIN
    PROVEEDOR
    INICIO
    TOMA DE DECISIONES
    SI SE DETECTAN FIRMA DE
    CHEQUES DEVUELTOS REVISADO Y
    RECIBE LOS O CONSIGNACION SIN CONCILIADO
    EXTRACTOS DEL REGISTRAR
    MES ANTERIOR
    NO SI
    ARCHIVO
    IMPRESION DE RELACION DE
    LISTADO DE LA CHEQUES Y
    CUENTA. CONSIGNACIONES

    FIN
    COMPARACION REALIZAR AJUSTES
    ENTRE LISTADO Y
    EXTRACTO
    CONTABILIZAR
    NOTAS
    DETECTAR
    DIFERENCIAS
    CONTABILIZAR
    GASTOS
    BANCARIOS
    IDENTIFICAR
    PARTIDAS NO IMPRESION DE LISTADO
    RECONOCIDAS ACTUALIZADO DE LA
    CUENTA.

    ANALIZAR SI CHEQUES
    DEVUELTOS Y REVISION Y
    CONSIGNACIONES VERIFICACION DE
    REALIZADAS SIN SALDO
    REGISTRAR

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