Balance de prueba por t

LA LLAMA OLIMPICA S.A. E.S.P.

822004727
De noviembre 2022 a diciembre 2022
Nivel Transaccional
Código cuenta contable Nombre Cuenta contable Identificación
Auxiliar Sí 11100502 Banco Agrario Cta Cte 045500000760 80758343
Auxiliar Sí 11200501 Banco Davivienda cta ahorros 005770223021 80758343
Auxiliar Sí 13300501 A proveedores 80758343
Auxiliar Sí 13659503 Dcto medicina prepagada a terceros 80758343
Auxiliar Sí 15241003 Portátil DELL i5 6300u Asistente Contable 80758343
Auxiliar Sí 23356001 Gastos de Viaje 80758343
Auxiliar Sí 23359501 Otros 80758343
Auxiliar Sí 23650501 Salarios y pagos laborales 80758343
Auxiliar Sí 23654001 Retención por compras 2,5% 80758343
Auxiliar Sí 25050501 Salarios por pagar 80758343
Subauxiliar Sí 2510100102 Cesantías 80758343
Subauxiliar Sí 2510100201 Intereses sobre cesantías 80758343
Subauxiliar Sí 2510100202 Intereses sobre cesantías 80758343
Subauxiliar Sí 2510100301 Vacaciones 80758343
Subauxiliar Sí 2510100302 Vacaciones 80758343
Subauxiliar Sí 2510100401 Prima de servicios 80758343
Subauxiliar Sí 2510100402 Prima de servicios 80758343
Auxiliar Sí 42958101 Ajuste al peso 80758343
Auxiliar Sí 52050601 Sueldos 80758343
Auxiliar Sí 52053001 Cesantías 80758343
Auxiliar Sí 52053301 Intereses sobre cesantías 80758343
Auxiliar Sí 52053601 Prima de servicios 80758343
Auxiliar Sí 52053901 Vacaciones 80758343
Auxiliar Sí 52054804 Bono medicina prepagada 80758343
Auxiliar Sí 52054805 Bono resultados anuales 80758343
Auxiliar Sí 52056801 Aportes a administradora de riesgos laborales 80758343
Auxiliar Sí 52057001 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías 80758343
Auxiliar Sí 52057201 Aportes cajas de compensación familiar 80758343
Auxiliar Sí 52959502 Gastos No Deducibles 80758343
Auxiliar Sí 53958101 Ajuste al peso 80758343

Procesado en enero 16 2023 17:54

de prueba por tercero
LA LLAMA OLIMPICA S.A. E.S.P.
822004727
noviembre 2022 a diciembre 2022
Nombre tercero Saldo Inicial Movimiento Débito
Movimiento Crédito Saldo final
FREDY JESUS MORALES MORALES -21,951,977.00 6,303,020.00 39,735,434.00 -55,384,391.00
FREDY JESUS MORALES MORALES 0.00 0.00 2,910,003.00 -2,910,003.00
FREDY JESUS MORALES MORALES 0.00 10,755,000.00 1,755,000.00 9,000,000.00
FREDY JESUS MORALES MORALES 0.00 466,770.00 466,770.00 0.00
FREDY JESUS MORALES MORALES 0.00 1,800,000.00 0.00 1,800,000.00
FREDY JESUS MORALES MORALES 0.00 3,879,927.51 3,879,927.51 0.00
FREDY JESUS MORALES MORALES 0.00 2,920,426.00 2,909,313.00 11,113.00
FREDY JESUS MORALES MORALES -276,158.00 0.00 1,970,079.00 -2,246,237.00
FREDY JESUS MORALES MORALES 0.00 0.00 45,000.00 -45,000.00
FREDY JESUS MORALES MORALES 0.00 31,625,194.00 31,869,692.00 -244,498.00
FREDY JESUS MORALES MORALES -1,765,960.00 3,066,667.00 4,366,146.00 -3,065,439.00
FREDY JESUS MORALES MORALES 0.00 169,689.00 0.00 169,689.00
FREDY JESUS MORALES MORALES -211,915.00 0.00 325,626.00 -537,541.00
FREDY JESUS MORALES MORALES 0.00 1,533,333.00 1,533,333.00 0.00
FREDY JESUS MORALES MORALES -884,040.00 0.00 2,183,853.00 -3,067,893.00
FREDY JESUS MORALES MORALES 0.00 3,066,667.00 3,066,667.00 0.00
FREDY JESUS MORALES MORALES -1,765,960.00 3,065,440.00 1,299,480.00 0.00
FREDY JESUS MORALES MORALES 0.00 0.00 0.51 -0.51
FREDY JESUS MORALES MORALES 21,200,000.00 15,600,000.00 0.00 36,800,000.00
FREDY JESUS MORALES MORALES 1,765,960.00 1,299,480.00 0.00 3,065,440.00
FREDY JESUS MORALES MORALES 211,915.00 155,938.00 0.00 367,853.00
FREDY JESUS MORALES MORALES 1,765,960.00 1,299,480.00 1,227.00 3,064,213.00
FREDY JESUS MORALES MORALES 884,040.00 650,520.00 0.00 1,534,560.00
FREDY JESUS MORALES MORALES 383,333.00 0.00 0.00 383,333.00
FREDY JESUS MORALES MORALES 0.00 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00
FREDY JESUS MORALES MORALES 922,200.00 678,600.00 0.00 1,600,800.00
FREDY JESUS MORALES MORALES 2,544,000.00 1,872,000.00 0.00 4,416,000.00
FREDY JESUS MORALES MORALES 848,000.00 624,000.00 0.00 1,472,000.00
FREDY JESUS MORALES MORALES 0.00 1,260,000.00 0.00 1,260,000.00
FREDY JESUS MORALES MORALES 1.01 1,917.00 0.00 1,918.01

Procesado en enero 16 2023 17:54