En un día cualquiera de trabajo, Jorge tiene que realizar las tres tareas que a continuación te

planteamos:
1ª. Su empresa, OAGT, SL domiciliada en la C/ Gerona, 12, 28013-Madrid y CIF A-56654321,
extiende el día 10 de noviembre de 201X, un recibo con el nº 54 a nombre de D. Juan Pérez López,
con domicilio C/ Mayor, 80, 28004-Madrid en la y NIF 33.456.235-B, por 400 euros, por el anticipo
que este señor ha realizado a cuenta de una futura entrega de productos.

Cumplimenta el recibo en el modelo que tienes en la primera hoja (Actividad_1) del fichero adjunto.

                                     
  logo     logo  
  Empresa Número 54     Empresa Número    
       
Hemos recibido
  Recibido de D. JOSÉ PÉREZ LÓPEZ     de    
       
           
       
la cantidad de
  Total Euros 400,00     euros    
                     
         
       
en concepto
  En concepto de Anticipo entrega     de    
       
  producto        
       
d noviembr d
  10 e e de 2022       ,   e   de    
       
      Total Euros   firma y sello  
                                     
2ª. OAGT, SL, domiciliada en la C/ Gerona, 12, 28013-Madrid y CIF A-56654321, realiza el día 17 de
septiembre de 201X una venta por importe de 940 euros a Instalaciones Rápidas, SL, CIF: B-
47222333, con domicilio en la C/ La Vereda, 40, 48009-Valladolid.

OAGT, SL, tiene abierta cuenta corriente en el Banco Barato, siendo su número de cuenta: 2222-
0001-11-00000452022.

Instalaciones Rápidas, S. L., aceptó, por el importe de la compra, una letra a un mes fecha, a pagar
con cargo a su Cta. CTE de la Caja Rural: 2014-0002-00-0000121212.
 Cumplimenta la letra de cambio en el modelo que tienes en la segunda hoja (Actividad_2) del fichero
adjunto.

                                                       
  Lugar de libramiento MONEDA IMPORTE  
  MADRID EUROS 940,00  
  Fecha de libramiento  
Dí M VENCIMIENTO
  Por esta LETRA DE CAMBIO a es Año  
1 202
  pagará usted al vencimiento 7   9   2 A UN MES DESDE LA FECHA  
   
  expresado a OAGT, S.L  
  la cantidad de (importe en letra)  
  NOVECIENTOS CUARENTA EUROS.  
en el
domicili
o de
pago
siguiente
  :  
  Personal o entidad BANCO BARATO CÓDIGO CUENTA CLIENTE (CCC)  
Núm de
  Dirección u oficina C/GERONA, 12 Entidad Oficina DC cuenta  
222 000 00000452
  Población 28013-MADRID 2 - 1 - 11 - 022  
   
  ACEPTO Clausulas VENTA LIBRADOR  
   
(Firma,
Fech 1 1 202 nombre y
  a 7   0   2 LIBRADO domicilio)  
  Nombre INSTALACIONES RÁPIDAS, S.L  
(firm
  a) Domicilio C/ LA VEREDA, 40 OAGT, SL  
  Población   C/GERONA, 12  
480 Provinc VALLADOL
                C.P.     09     ia ID     28013-MADRID    
3ª. Debes realiza la conciliación bancaria, correspondiente al mes de febrero, de la empresa OAGT,
SA. Para ello te proporcionamos los registros contables correspondientes a este mes:

Saldo a 31 de enero: 3.785,70 €

El 4 de febrero cobra por transferencia una venta de 1.365,29 € más el 21% de IVA.

El 8 de febrero paga, mediante domiciliación, el recibo de energía eléctrica que asciende a 731,40 €
más el 21% de IVA.

El 19 de febrero paga mediante cheque nº 222.334 la factura de una compra por 920,40 €.

El 21 de febrero paga, mediante domiciliación, el recibo de agua: 314,18 € más el 10% de IVA.

El 24 de febrero lleva al banco, para su ingreso, cheque de 1.780,46 €, correspondiente a una venta.

El 26 de febrero paga mediante cheque nº 222.335 la factura de una compra por 769,36 €.

El 28 de febrero, ingresa 300,34 € en efectivo en la cuenta corriente.

Y el extracto que el banco ha remitido a la empresa:

 Deberás elaborar el mayor de la cuenta de bancos con la información anterior y el modelo que te
presentamos en la hoja tercera (Actividad_3) del fichero adjunto.

LIBRO MAYOR
EMPRESA: OAGT, SA
DESDE: 01/02/20xx
HASTA: 28/02/20xx

SUBCUENTA :
57200000 BANCO XXXXXX, CTA CTE, EUROS
ASIENT
O FECHA DESCRIPCION DEBE HABER SALDO
1 01/01/20xx Saldo 0,00 0,00 3.785,70
2 04/02/20xx TRANSFERENCIA CLIENTE 1.652,00 5.437,70
3 08/02/20xx Domiciliación energía eléctrica 885,00 4.552,70
4 19/02/20xx Ch/ 222.334 920,40 3.632,30
5 21/02/20xx Domiciliación agua 345,50 3.286,80
6 24/02/20xx Ch/ a ntro favor 1.780,46 5.067,26
7 26/02/20xx Ch/ 222.335 769,36 4.297,90
8 28/02/20xx Traspaso Caja a Banco 300,34 4.598,24
TOTAL 3.732,80 2.920,26
Explicación (dispones de las 10 líneas siguientes):
El dia 4 de febrero recibe una transferencia por una venta de 1356,29€ más el 21% de IVA.
El día 8 le cobran la luz, un total de 731,40€ más el 21% de IVA.
El día 19 paga con un cheque una factura de 920,40€.
El día 21 le cobran el recibo del agua por un importe de 314,18€ más el 10% de IVA.
El día 24 ingresa en el banco un total de 1780,46€.
El día 26 vuelve a pagar con cheque una compra de un importe de 769,36€.
El día 28 ingresa en efectivo 300,34€ y se le queda en la cuenta un total de 3732,80€ y ha se ha
gastado en pagos unos 2920,26€.