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INVERSIÓN FIJA
BAL
INVERSIÓN DIFERIDA
GASTOS DE OPERACIÓN
CAPITAL DE TRABAJO
GASTOS DE
ADMINISTRACIÓN
GASTOS DE VENTA
VENTA VENTAS BAL
GASTOS FINACIEROS
ENERGIA LIMPIA PARA TI
DEPRECIACION
COSTOS FIJOS
PUNTO DE EQUILIBRIO
EDO. DE RESULTADOS Y FLUJO
DE CAJA
BALANCE 1
BALANCE 2
BALANCE 3
BALANCE 4
BALANCE 5
BALANCE 6
BALANCE 7
BALANCE 8
BALANCE 9
BALANCE 10
BALANCE 11
RAZONES FINANCIERAS
Plan de Ventas
Cliente: Publico en general
Competencia: 4
Mercado Global: 3000
Mercado Objetivo: 2700
Total de KW: 1,088,640kw/año Son cifras considerando nada mas las de uso domestico
teniendo en cuenta un consumo de 700kw bimestral
promedio por vivienda
Mercado Objetivo Mensual
Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
total 1,200 1,300 1,350 1,400 1,255 1,555 1,500 1,110 1,230 1,300
Ventas Mensuales
Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
total 120,000 130,000 135,000 140,000 125,500 155,500 150,000 111,000 123,000 130,000
Noviembre Diciembre Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11
0.12% 0.12% 0.12% 0.14% 0.17% 0.20% 0.23% 0.26% 0.29% 0.32% 0.35% 0.38% 0.41%
Noviembre Diciembre Año 1 Año 2 Año 3 año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11
140,000 170,000 1,630,000 1,874,500 2,155,675 2,479,026 2,850,880 3,278,512 3,770,289 4,335,832 4,986,207 5,734,138 6,594,259
gía generada
Maquinaria Unidades Precio unitario Costo total
Maquina para corte 3 2700 8100
Trimmer 3 1500 4500
shaver 3 1500 4500
estacion 3 2500 7500
Tiempo de inicio
Actividade
limpieza Enero Febrero Marzo
de s
conteo de
mantenimi
máquinas
piezas
ento de
Diseños
conveyer
reinicio de
de cartón
mantenimi
máquinas
ento de
maquinas
Tiempo final
Septiembr Noviembr
Abril Mayo Junio Julio Agosto Octubre
e e
al
%
0.28%
100%
0.55%
100%
0.64%
0.55%
INVERSION FIJA
Concepto
Maquinaria
Generador de 2000kw (ya instalado)
Generador de 1500kw (ya instalado)
Motor de Fosas 60mts,x60mts.x6.3mts.
Consola de suministro de gas natural
Total:
Equipo de Trabajo
Medidor de flujo de gas
Pinzas de presion
Medidor de alta presion
Medidor de temperatura
Transmisor de presion diferencial
Cromatografo
Medidor de CO2
Total:
Equipo de Seguridad
Lentes
Guantes(Pares)
Extinguidor
Zapatos(Pares)
Señalamientos
Total:
Equipo de Computo
Computadoras
Total:
Equipo de transporte
Camion (pipa)
Total:
Equipo de Oficina
Escritorio
Sillas
Telefonos
Papeleria
Archivero
Minisplit
Total:
Total General:
INVERSION TOTAL:
INVERSION FIJA:
INV. DIFERIDA Y C.T.
1 $2,377,136.90 $2,377,136.90
1 $1,191,516.90 $1,191,516.90
12 $100,000.00 $1,200,000.00
1 $130,000.00 $130,000.00
$4,898,653.80
1 $612.00 $612.00
1 $50.00 $50.00
1 $2,187.00 $2,187.00
1 $6,912.00 $6,912.00
1 $1,750.00 $1,750.00
1 $4,375.00 $4,375.00
1 $10,167.00 $10,167.00
$26,053.00 0
3 $23.00 $69.00
3 $55.00 $165.00
6 $360.00 $2,160.00
3 $110.00 $330.00
9 $42.00 $378.00
$3,102.00
2 $8,000.00 $16,000.00
$16,000.00
1 $80,000.00 $80,000.00
$80,000.00
2 $415.00 $830.00
4 $320.00 $1,280
1 $280.00 $280.00
1 $800.00 $800.00
1 $940.00 $940.00
1 $6,943.00 $6,943.00
$11,073.00
$5,034,881.80
$6,155,090.80
$5,034,881.80
$1,120,209.00
PORCENTAJES
$6,155,090.80 100
INVERSION DIFERIDA
Precio
Concepto Cantidad Unitario Costo Total
Tramites
Acta constitutiva 1 $4,300.00 $4,300.00
Contrato de Telefono e Internet 1 $1,500.00 $1,500.00
Gastos de Patente 1 $10,000.00 $10,000.00
Gastos de Marcas 1 $2,400.00 $2,400.00
Contrato de Interconexion CFE 2 $350,000.00 $700,000.00
Total: $718,200.00
Gastos Preoperativos
Acondicionamiento de Oficina y construccion de fosas $365,130
Total: $365,130
GRAN TOTAL $1,083,330.00
GASTOS DE OPERACIÓN
Total: $9,600.00
Prestaciones
IMSS (14%) $1,344.00
INFONAVIT (5%) $480.00
Retiro, Cesantía y Vejez(6%) $576.00
Total: $2,400.00
Materiales
Limpieza $2,000.00
Combustibles
Diesel $3,216.00
Impuestos Locales
Predial $100.66
$4,800.00
$6,000.00
$0.00
$18,000.00
$28,800.00
$489,865.38
$4,000.00
$20,000.00
$1,107.30
$2,605.30
$517,577.98
$67,200.00
$48,000.00
$115,200.00
$16,128.00
$5,760.00
$6,912.00
$28,800.00
$24,000.00
$38,592.00
$1,207.92
$754,177.90
$236,599.92
CAPITAL DE TRABAJO
TOTAL $1.74221
Costo de Producción
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Produccion anual 16,300 18,745 21,557 24,790 28,509
Costo produccion Mensual $ 77,436.63 $ 19,200,392.57 $22,080,451.46 ### ###
Costo de Produccion Anual $ 2,003,519.22 $ 2,304,047.11 $ 2,649,654.17 $3,047,102.30 $3,504,167.65
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11
32,785 37,703 43,358 49,862 57,341 65,943
### ### ### $51,073,425.95 $58,734,439.85 $67,544,605.82
$4,029,792.79 $4,634,261.71 $5,329,400.97 $6,128,811.11 $7,048,132.78 $8,105,352.70
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
Inicio de Operaciones AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 Año 4 Año 5
Ventas Totales $3,606,334.60 $4,147,284.80 $4,769,377.51 $5,484,784.14 $6,307,501.76
Costo de Ventas $2,003,519.22 $2,304,047.11 $2,649,654.17 $3,047,102.30 $3,504,167.65
Utilidad Bruta $1,602,815.38 $1,843,237.69 $2,119,723.34 $2,437,681.84 $2,803,334.12
Gastos de Venta $174,573.08 $183,301.73 $192,466.82 $202,090.16 $212,194.66
Gastos de Operación $754,177.90 $791,886.80 $831,481.13 $873,055.19 $916,707.95
Gastos de Admón $382,668.00 $401,801.40 $421,891.47 $442,986.04 $465,135.35
Gastos Financieros $88,891.82 $107,794.11 $95,533.16 $83,272.22 $71,011.28
Utilidad Antes de Depr. $202,504.58 $358,453.66 $578,350.75 $836,278.23 $1,138,284.87
Depreciación $517,577.98 $517,577.98 $517,577.98 $517,577.98 $493,577.98
Utilidad Antes de Imp $315,073.40 $159,124.32 $60,772.77 $318,700.25 $644,706.89
ISR (28%) $88,220.55 $44,554.81 $17,016.38 $89,236.07 $180,517.93
PTU (10%) $31,507.34 $15,912.43 $6,077.28 $31,870.02 $64,470.69
Utilidad Neta $195,345.51 $98,657.08 $37,679.12 $197,594.15 $399,718.27
0.87 1.04 1.21 1.38 1.54 1.68 1.80 1.90 2.26 2.69
0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44
-0.02 0.01 0.04 0.06 0.09 0.10 0.12 0.14 0.15 0.18
-6.26 -24.62 9.86 3.90 2.37 1.71 1.36 1.16 1.03 1.00
TIR 3%
VPN -$4,194,771.88
TREMA 7.834400%
PRIN -44.1543766221 Años
NTE VIABLE
Cliente CFE
Competencia: 1
Mercado Global: 844,645,443.8 kw/año
Mercado Objetivo: 1,088,640 kw/año
Total de KW: 1,088,640kw/año