MENÙ

INSTRUCCIONES
ESTADISTICA DE VENTAS
PRODUCCION
COSTOS DE MATERIAS PRIMAS
TAMAÑO OPTIMO DE PEDIDO (T
CIF
MOD
COSTOS MOD
MOD ADMIN Y VENTAS
COSTOS UNITARIOS
PRESUPUESTO DE VENTAS
ESTADO DE RESULTADOS * PROD
GRAFICO
MENÙ
RUCCIONES
ICA DE VENTAS
DUCCION
TERIAS PRIMAS
MO DE PEDIDO (TOP)
CIF
MOD
TOS MOD
MIN Y VENTAS
S UNITARIOS
STO DE VENTAS
ULTADOS * PRODUCTO
RAFICO
 INSTRUCCIONES
1 CONTIENE EL PRESUPUESTO EN SUS DISTINTAS ETAPAS COMO SON:
VENTA
PRODUCCION
CANTIDAD MATERIAS PRIMAS
COSTO MATERIAS PRIMAS
TAMAÑO OPTIMO DE PERIODO (TOP)
CIF
CANTIDAD DE MOD
COSTO MOD
MOD DE ADMININISTRACION Y VENTAS
COSTOS UNITARIOS
PRESUPUESTO DE VENTAS
ESDTADO DE RESULTADOS

2 ESTE ARCHIVO TIENE SEPARADO EN CADA UNA DE SUS HOJAS LAS ETAPAS DEFINIDAS ANTERIORME

3 PARA SU FACIL USO DEBE TENER EN CUENTA:

SOLO DIGITAR VALORES EN LAS CELDAS COLOR AMARILLO Y GRIS

EN CELDAS COLOR VERDE PARA SELECCIÓN

4 ESTE ARCHIVO SOLO PROCESA LO SIGUIENTE:

MAXIMO CUATRO (4) TRIMESTRES
MAXIMO DOS ELEMENTOS A PRODUCIR

5 ESTE ARCHIVO FUE ELABORADO POR:

EMMANUEL JESÚS LAGOS OVIEDO
ASIGNATURA: PRESUPUESTOS
DOCENTE: JESÚS EDILSON PUERTO
AÑO 2019
SEMESTRE 10
CCIONES

TAPAS DEFINIDAS ANTERIORMENTE

 ESTADISTICA VENTAS (2012-2018) SILLA Y MESAS

AÑO SILLAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

2012 4630 450 400 220 240
2013 5080 450 400 220 240
2014 5720 450 400 220 250
2015 2630 215 280 220 240
2016 6660 450 500 320 280
2017 7000 450 500 320 240
2018 4580 430 520 320 250
2019 0 440 510 320 245
1270 1550

AÑO MESAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

2012 5960 550 450 230 240
2013 6650 520 450 250 340
2014 7120 570 480 230 240
2015 7460 650 450 300 440
2016 8110 680 550 330 340
2017 8650 700 450 250 240
2018 5060 730 600 420 250
2019 0 715 525 335 245
1575 1600

1 OCT- DIC(2018) Metodo promedio V.A

2 2019= promedio 2 años inmediatamente anteriores
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
250 500 600 150 200 180 600 810
250 600 700 180 200 300 800 740
250 700 800 180 320 290 960 900
250 220 250 180 200 190 250 135
250 1050 1100 280 300 280 810 1040
250 1050 1100 280 300 290 1150 1070
280 1030 1100 300 350 312 1260 1122
265 1040 1100 290 325 301 1205 1096
1715 2602

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

280 600 700 280 400 450 880 900
250 700 750 280 500 550 940 1120
250 800 900 280 600 290 1230 1250
450 800 770 330 500 390 1080 1300
250 900 1050 280 400 290 1310 1730
350 1050 1220 350 400 390 1350 1920
280 1030 1100 300 350 378 1444 2124
315 1040 1160 325 375 384 1397 2022
1860 3803
METODO VARIACIONES ABSOLUTAS

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

120 200 -70

-10 160 160
-100 -710 -765
90 560 905
10 340 30
22 110 52
312 1260 1122

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

100 60 220
-260 290 130
100 -150 50
-100 230 430
100 40 190
-12 94 204
378 1444 2124
 PRODUCCIÓN
SILLAS
100 UNIDADES INICIALES PERIODO ANTERIOR
DEBE VENDER 7137 UNIDADES POR TRIMESTRE

SE NECESITA QUE PARA ESTE AÑO EL INVENTARIO FINAL DE TODOS LO TRIMESTRES SE

MESAS
200 UNIDADES INICIALES PERIODO ANTERIOR
DEBE VENDER 8828 UNIDADES POR TRIMESTRE

SE NECESITA QUE PARA ESTE AÑO EL INVENTARIO FINAL DE TODOS LO TRIMESTRES SE

SILLAS TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3

INVENTARIO INICIAL 100 200 200

VENTAS 7137 7137 7137
INVENTARIO FINAL 200 200 200
PRODUCCION 7237 7137 7137

MESAS TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3

INVENTARIO INICIAL 200 300 300

VENTAS 8828 8828 8828
INVENTARIO FINAL 300 300 300
PRODUCCION 8928 8828 8828
ÓN

ES POR TRIMESTRE

E TODOS LO TRIMESTRES SERA 200 UNIDADES

ES POR TRIMESTRE

E TODOS LO TRIMESTRES SERA 300 UNIDADES

TRIMESTRE 4 TOTALES

200
7137
200
7137 28648

TRIMESTRE 4 TOTALES

300
8828
300
8828 35412
 COSTO DE MATERIAS
CEDULA DE RESUMEN PTTO PCC S Y M

DETALLE 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM TOTAL

SILLAS 1370 1550 1715 2602 7237
MESAS 1665 1600 1860 3803 8928

ESTANDAR DE SILLAS PRECIO UNITARIO

SILLAS CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNIDAD

MATERIAL X 1000 CM 5 1 CM
M Y 4 MTS 300 1 MTS
M Z 0.1 LITROS 25000 1 LITRO

NECESIDAD DE MATERIA PRIMA

SILLAS TRIMESTRE 1

MATERIAL CANTIDAD PRECIO

Q U $ U

MATERIAL X 1370000 CM 6850000 CM

MATERIAL Y 5480 MTS 1644000 MTS
MATERIAL Z 137 LITROS 3425000 LITROS
11,919,000

TRIMESTRE 2

MATERIAL CANTIDAD PRECIO

Q U $ U

MATERIAL X 1550000 CM 7750000 CM

MATERIAL Y 6200 MTS 1860000 MTS
MATERIAL Z 155 LITROS 3875000 LITROS
13,485,000

TRIMESTRE 3
MATERIAL CANTIDAD PRECIO
Q U $ U

MATERIAL X 1715000 CM 8575000 CM

MATERIAL Y 6860 MTS 2058000 MTS
MATERIAL Z 171.5 LITROS 4287500 LITROS
14,920,500

TRIMESTRE 4

MATERIAL CANTIDAD PRECIO

Q U $ U

MATERIAL X 2602000 CM 13010000 CM

MATERIAL Y 10408 MTS 3122400 MTS
MATERIAL Z 260.2 LITROS 6505000 LITROS
22,637,400

CEDULA RESUMEN Q Y $ SILLAS

MATERIAL CANTIDAD PRECIO

Q U $ U

MATERIAL X 7237000 CM 36185000 CM

MATERIAL Y 28948 MTS 8684400 MTS
MATERIAL Z 723.7 LITROS 18092500 LITROS

CEDULA RESUMEN Q Y $ SILLAS Y MESAS

MATERIAL CANTIDAD
Q U

MATERIAL X 16165000 CM
MATERIAL Y 73588 MTS
MATERIAL Z 2509.3 LITROS
ATERIAS PRIMAS
PRESUPUESTO MP (Q) Y ($)

ESTANDAR DE MESAS PRECIO UNITARIO

MESAS CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNIDAD

MATERIAL X 1000 CM 5 1 CM
M Y 5 MTS 300 1 MTS
M Z 0.2 LITROS 25000 1 LITRO

MESAS TRIMESTRE 1

MATERIAL CANTIDAD PRECIO

Q U $ U

MATERIAL X 1665000 CM 8325000 CM

MATERIAL Y 8325 MTS 2497500 MTS
MATERIAL Z 333 LITROS 8325000 LITROS
19,147,500

TRIMESTRE 2

MATERIAL CANTIDAD PRECIO

Q U $ U

MATERIAL X 1600000 CM 8000000 CM

MATERIAL Y 8000 MTS 2400000 MTS
MATERIAL Z 320 LITROS 8000000 LITROS
18,400,000

TRIMESTRE 3
 MATERIAL CANTIDAD PRECIO
Q U $ U

MATERIAL X 1860000 CM 9300000 CM

MATERIAL Y 9300 MTS 2790000 MTS
MATERIAL Z 372 LITROS 9300000 LITROS
21,390,000

TRIMESTRE 4

MATERIAL CANTIDAD PRECIO

Q U $ U

MATERIAL X 3803000 CM 19015000 CM

MATERIAL Y 19015 MTS 5704500 MTS
MATERIAL Z 760.6 LITROS 19015000 LITROS
43,734,500

CEDULA RESUMEN Q Y $ MESAS

MATERIAL CANTIDAD PRECIO

Q U $ U

MATERIAL X 8928000 CM 44640000 CM

MATERIAL Y 44640 MTS 13392000 MTS
MATERIAL Z 1785.6 LITROS 44640000 LITROS

AS Y MESAS

PRECIO
$ U

80825000 CM
22076400 MTS
62732500 LITROS
 T.O.P.
PRESENTACION
TAMAÑO OPTIMO DE PEDIDO
1) 1,50 MTS - L
1,60 MTS - L LAMINA

1,60 MTS - L
1,20 MTS - L 150 MTS
150 CM
2,95 MTS 1,20 MTS
EQUIVALE A 120 CM

150*120= 18000

CEDULA RESUMEN MATERIA PRIMA (Q Y $)

MESAS CANTIDAD PRECIO

MATERIAL X 16165000 5
MATERIAL Y 73588 300
MATERIAL Z 2509 25000

CANECA

1 CANECA 55 galones 208.1976

1 CUÑETE 5 galones 18.92705
1 GALON 3.78541 Lts
1 LITROS 1 Lts
T.O.P.
MATERIAL X CANECA
16.165000/18000= 898,06 TABLAS CUÑETE
GALON
MATERIAL Y LITROS
2) PRESENTACION EN 2,95 MTS

73588/2,95 MTS=24,945 TUBOS

MATERIAl Z

2509/208,1976 = 12 CUÑETES
2509/18,9275= 132 CUÑETES

UNIDAD
1 CM 2
1 MTS
1 LTS

Lts 12 Caneca
Lts 0
0
-
 CIF

AÑO CIF METODO PROMEDIO METODO INCREMENTO %

2012 11,500,000
2013 10,500,000 -1,000,000 -8.70%
2014 11,000,000 500,000 4.76%
2015 10,000,000 -1,000,000 -9.09%
2016 12,500,000 2,500,000 25.00%
2017 13,000,000 500,000 4.00%
2018 13,500,000 500,000 3.85%
333,333 3.30%
13833333
13945984 (13500000*3.30%)= 445984+13500000= 13945984

1- 13,833,333
2- 13,945,984
CIF PRESUPUESTADOS 3- 11,876,000
BASE PRESUPUESTADA

INDUCTOR
F
METODO DEL PUNTO ALTO Y PUNTO BAJO
CIF ORDENADAS INDUCTOR PUNTO BAJO INDUCTOR BAJO
MENOR A MAYOR HMOD X HMOD Y ALTO
11,500,000 8,250 10,000,000 8000
10,500,000 10,500
11,000,000 7,500
10,000,000 8,000
12,500,000 4,500
13,000,000 12,000
13,500,000 9,000 13,500,000 9000
PRIOMEDIO 8536
VARIACION 13500000-10000000=3500000 9000-8000=1000
TASA DE COSTO VARIABLE 3500000/1000=3500

COSTO FIJO PUNTO BAJO: COSTO TOTAL (BAJO) - (TASA COSTO VARIABLE X INDUCTOR (BAJO))
COSTO FIJO PUNTO BAJO: 10000000-(3500*8000)= -18000000

COSTO FIJO PUNTO ALTO: COSTO TOTAL (ALTO) - (TASA COSTO VARIABLE X INDUCTOR (ALTO))
13500000-(3500*9000)= -18000000
SI PARA EL 2019 SE PRONOSTICO O SE PIENSA PRODUCIR CON EL EQUIVALENTE DE _8536____ HMOD

PRESUPUESTO CIF AÑO 2019

CIF FIJOS= -18000000
TASA DE COSTO VARIABLE= 3500
INDUCTOR= 8536

PRESUPUESTO CIF AÑO 2019= CIF FIJOS + (TASA COSTO VARIABLE X INDUCTOR)
PRESUPUESTO CIF AÑO 2019= -18000000 + (3500 X 8536)
11,876,000
PUNTO BAJO

PUNTO ALTO
 MOD
SILLAS
MOD MINUTOS
CARPINTERO 18
METALMECANICO 32
PINTURA 15
TOTAL MOD 65

CEDULA PPTO CONSUMO DE MOD SILLA

PROCESO 1 TRIM 2 TRIM 3TRIM 4 TRIM TOTAL
CARPINTERO 24,660 27,900 30,870 46,836 130,266
METALMECANICO 43,840 49,600 54,880 83,264 231,584
PINTURA 20,550 23,250 25,725 39,030 108,555
TOTAL MOD 89,050 100,750 111,475 169,130

PPTO DE PERSONAS QUE NECESITA LA EMPRESA

PROCESO 1 TRIM 2 TRIM 3TRIM 4 TRIM TOTAL
CARPINTERO 0.66 0.75 0.82 1.25 3.48
METALMECANICO 1.17 1.32 1.47 2.22 6.19
PINTURA 0.55 0.62 0.69 1.04 2.90
TOTAL MOD 2.38 2.69 2.98 4.52

CEDULA PPTO DE PERSONAS COMPLETAS MOD SILLAS

PROCESO 1 TRIM 2 TRIM 3TRIM 4 TRIM TOTAL
CARPINTERO 1 1 1 1 4
METALMECANICO 1 1 1 2 5
PINTURA 1 1 1 1 4
TOTAL MOD 3 3 3 4

PPTO MINUTOS MOD * PERSONA SILLAS

PROCESO 1 TRIM 2 TRIM 3TRIM 4 TRIM TOTAL
CARPINTERO 37,440 37,440 37,440 37,440 149,760
METALMECANICO 37,440 37,440 37,440 74,880 187,200
PINTURA 37,440 37,440 37,440 37,440 149,760
TOTAL MOD 112,320 112,320 112,320 149,760
1,872 1,872 1,872 2,496 8,112

CEDULA PPTO DE MINUTOS EXTRAS SILLAS

PROCESO 1 TRIM 2 TRIM 3TRIM 4 TRIM TOTAL
CARPINTERO - - - 9,396 9,396
METALMECANICO 6,400 12,160 17,440 8,384 44,384
PINTURA - - - 1,590 1,590
TOTAL MOD 6,400 12,160 17,440 19,370
LAS HORAS EXTRAS SON LOS VALORES POSITIVOS

PTTO MINUTOS MOD POR PER

PROCESO 1 TRIMESTRE
Carpintero 12,510
Metalmecanico 23,095
Pintura 12,510
TOTAL MOD 48,115

CEDULA RESUMEN PPTO PRODUC

DETALLE 1 TRIM
SILLAS 1,370
MESAS 1,665

HORAS MINUTOS
8 60
MOD
MESAS
MOD MINUTOS
CARPINTERO 30
METALMECANICO 55
PINTURA 30
TOTAL MOD 115

CEDULA PPTO CONSUMO DE MOD MESAS

PROCESO 1 TRIM 2 TRIM 3TRIM 4 TRIM
CARPINTERO 49,950 48,000 55,800 114,090
METALMECANICO 91,575 88,000 102,300 209,165
PINTURA 49,950 48,000 55,800 114,090
TOTAL MOD 191,475 184,000 213,900 437,345

PPTO DE PERSONAS QUE NECESITA LA EMPRESA

PROCESO 1 TRIM 2 TRIM 3TRIM 4 TRIM
CARPINTERO 1.33 1.28 1.49 3.05
METALMECANICO 2.45 2.35 2.73 5.59
PINTURA 1.33 1.28 1.49 3.05
TOTAL MOD 5 5 6 12

CEDULA PPTO DE PERSONAS QUE NECESITA LA EMPRESA COMPLETAS MOD MESAS

PROCESO 1 TRIM 2 TRIM 3TRIM 4 TRIM
CARPINTERO 1 1 1 3
METALMECANICO 2 2 3 6
PINTURA 1 1 1 3
TOTAL MOD 4 4 5 12

PPTO MINUTOS MOD * PERSONA MESAS

PROCESO 1 TRIM 2 TRIM 3TRIM 4 TRIM
CARPINTERO 37,440 37,440 37,440 112,320
METALMECANICO 74,880 74,880 112,320 224,640
PINTURA 37,440 37,440 37,440 112,320
TOTAL MOD 149,760 149,760 187,200 449,280
2,496 2,496 3,120 7,488

CEDULA PPTO DE MINUTOS EXTRAS MESAS

PROCESO 1 TRIM 2 TRIM 3TRIM 4 TRIM
CARPINTERO 12,510 10,560 18,360 1,770
 METALMECANICO 16,695 13,120 - -
PINTURA 12,510 10,560 18,360 1,770
TOTAL MOD 41,715 34,240 36,720 3,540

TO MINUTOS MOD POR PERSONA SILLAS Y MESAS

2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE TOTAL
10,560 18,360 11,166 52,596
25,280 17,440 8,384 74,199
10,560 18,360 3,360 126,795
46,400 54,160 22,910

DULA RESUMEN PPTO PRODUCCION DE SILLAS Y MESAS

2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM TOTAL
1,550 1,715 2,602 7,237
1,600 1,860 3,803 8,928

DIAS MESES TOTAL MIN

26 3 37,440
CAMBIA
 TOTAL
267,840
491,040
267,840

ESA
TOTAL
7.15
13.12
7.15

PLETAS MOD MESAS

TOTAL
6
13
6

TOTAL
224,640
486,720
224,640

15,600 23,712 TOTAL MINUTOS DE CIF

S
TOTAL
43,200
 29,815
43,200
116,215
 COSTO DE MO
FICHA ESTANDAR PRECIO MOD
SILLAS
MOD PRECIO
Carpintero $ 828,116
Metalmecanico $ 828,116
Pintura $ 1,000,000
TOTAL MOD $ 2,656,232

TRIMESTRE 1 SILLAS SALARIO SEGURIDAD SOCI

PERSONAL N° PERSONAS SUELDO AUX DE TOTAL SUELDO SALUD

TRANPORTE
8.50%
CARPINTERO 1 $ 828,116 97,032 925,148 78,638
METALMECANICO 1 $ 828,116 97,032 925,148 78,638
PINTURA 1 $ 1,000,000 97,032 1,097,032 93,248

TRIMESTRE 2 SILLAS SALARIO SEGURIDAD SOCI

AUX DE TOTAL SUELDO SALUD

PERSONAL N° PERSONAS SUELDO
TRANPORTE
8.50%
CARPINTERO 1 $ 828,116 97,032 925,148 78,638
METALMECANICO 1 $ 828,116 97,032 925,148 78,638
PINTURA 1 $ 1,000,000 97,032 1,097,032 93,248

TRIMESTRE 3 SILLAS SALARIO SEGURIDAD SOCI

AUX DE TOTAL SUELDO SALUD

PERSONAL N° PERSONAS SUELDO
TRANPORTE
8.50%
CARPINTERO 1 $ 828,116 97,032 925,148 78,638
METALMECANICO 1 $ 828,116 97,032 925,148 78,638
PINTURA 1 $ 1,000,000 97,032 1,097,032 93,248

TRIMESTRE 4 SILLAS SALARIO SEGURIDAD SOCI

AUX DE TOTAL SUELDO SALUD

PERSONAL N° PERSONAS SUELDO
TRANPORTE
8.50%
CARPINTERO 1 $ 828,116 $ 97,032 $ 925,148 78,638
METALMECANICO 2 $ 828,116 $ 97,032 $ 1,850,296 157,275
PINTURA 1 $ 1,000,000 $ 97,032 $ 1,097,032 93,248

CEDULA RESUMEN SILLAS

PERSONAL TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TREIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TOTAL

CARPINTERO $ 4,267,689 $ 4,267,689 $ 4,267,689 $ 4,267,689 17,070,757

METALMECANICO $ 4,267,689 $ 4,267,689 $ 4,267,689 $ 8,535,378 21,338,446
PINTURA $ 5,060,587 $ 5,060,587 $ 5,060,587 $ 5,060,587 20,242,347
TOTAL $ 13,595,965 $ 13,595,965 $ 13,595,965 $ 17,863,654 $ 58,651,550

CEDULA CALCULO DE HORAS EXTRAS

EXTRAS SALARIO VLR HORA RECARGO 25% VR EXTRA

Carpintero $ 828,116 $ 3,450 $ 862.62 $ 4,313
Metalmecanico $ 828,116 $ 3,450 $ 862.62 $ 4,313
Pintura $ 1,000,000 $ 4,167 $ 1,041.67 $ 5,208

PERSONAL TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4

Carpintero $ 899,282 $ 759,106 $ 1,319,810 $ 802,669
Metalmecanico $ 1,660,186 $ 1,817,255 $ 1,253,676 $ 602,684
Pintura $ 1,085,938 $ 916,667 $ 1,593,750 $ 291,667
TOTAL $ 3,645,405 $ 3,493,028 $ 4,167,235 $ 1,697,020

CEDULA CALCULO DE PPTO EXTRAS MOD DE SILLAS

PERSONAL TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4
Carpintero $ - $ - $ - $ 675,432
Metalmecanico $ 460,064 $ 874,122 $ 1,253,676 $ 602,684
Pintura $ - $ - $ - $ 138,021
TOTAL $ 460,064 $ 874,122 $ 1,253,676 $ 1,416,137

CEDULA CALCULO DE PPTO EXTRAS MOD DE MESAS

PERSONAL TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4
Carpintero $ 899,282 $ 759,106 $ 1,319,810 $ 127,237
Metalmecanico $ 1,200,121 $ 943,132 $ - $ -
Pintura $ 1,085,938 $ 916,667 $ 1,593,750 $ 153,646
TOTAL $ 3,185,341 $ 2,618,905 $ 2,913,560 $ 280,882
O DE MOD
AUXILIO DE
ARL
TRANSPORTE
$ 97,032 2.44%

SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES PRESTACIONES

PENSION ARL SENA CCF ICBF CESANTIAS
12.00% 2.436% 2.00% 4.00% 3.00% 8.33%
111,018 22,537 18,503 37,006 27,754 77,065
111,018 22,537 18,503 37,006 27,754 77,065
131,644 26,724 21,941 43,881 32,911 91,383

SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES PRESTACIONES

PENSION ARL SENA CCF ICBF CESANTIAS
12.00% 2.44% 2.00% 4.00% 3.00% 8.33%
111,018 22,537 18,503 37,006 27,754 77,065
111,018 22,537 18,503 37,006 27,754 77,065
131,644 26,724 21,941 43,881 32,911 91,383

SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES PRESTACIONES

PENSION ARL SENA CCF ICBF CESANTIAS

12.00% 2.44% 2.00% 4.00% 3.00% 8.33%

111,018 22,537 18,503 37,006 27,754 77,065
111,018 22,537 18,503 37,006 27,754 77,065
131,644 26,724 21,941 43,881 32,911 91,383

SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES PRESTACIONES

PENSION ARL SENA CCF ICBF CESANTIAS
12.00% 2.44% 2.00% 4.00% 3.00% 8.33%
111,018 22,537 18,503 37,006 27,754 77,065
222,036 45,073 37,006 74,012 55,509 154,130
 131,644 26,724 21,941 43,881 32,911 91,383

25%
60

TOTAL
$ 675,432
$ 3,190,547
$ 138,021
$ 4,004,000

TOTAL
$ 3,105,435
$ 2,143,253
$ 3,750,000
$ 8,998,688
 NIVELES DE RIESGO FICHA ESTANDAR PRECIO MOD
nivel 1 0.522% MESAS
nivel 2 1.044% MOD
nivel 3 2.436% Carpintero
nivel 4 4.350% Metalmecanico
nivel 5 6.960% Pintura
TOTAL MOD

PRESTACIONES TRIMESTRE 1
INT. CESANTIAS PRIMA VACACIONES TOTAL PERSONAL PERSONAL
1.00% 8.33% 4.17%
9,251 77,065 38,579 $ 4,267,689 CARPINTERO
9,251 77,065 38,579 $ 4,267,689 METALMECANICO
10,970 91,383 45,746 $ 5,060,587 PINTURA
$ 13,595,965

PRESTACIONES TRIMESTRE 2
INT. CESANTIAS PRIMA VACACIONES
TOTAL PERSONAL PERSONAL
1.00% 8.33% 4.17%
9,251 77,065 38,579 $ 4,267,689 CARPINTERO
9,251 77,065 38,579 $ 4,267,689 METALMECANICO
10,970 91,383 45,746 $ 5,060,587 PINTURA
$ 13,595,965

PRESTACIONES TRIMESTRE 3

INT. CESANTIAS PRIMA VACACIONES

TOTAL PERSONAL PERSONAL
1.00% 8.33% 4.17%
9,251 77,065 38,579 $ 4,267,689 CARPINTERO
9,251 77,065 38,579 $ 4,267,689 METALMECANICO
10,970 91,383 45,746 $ 5,060,587 PINTURA
$ 13,595,965

PRESTACIONES TRIMESTRE 4
INT. CESANTIAS PRIMA VACACIONES
TOTAL PERSONAL
1.00% 8.33% 4.17%
9,251 77,065 38,579 $ 4,267,689.22 CARPINTERO
18,503 154,130 77,157 $ 8,535,378.44 METALMECANICO
10,970 91,383 45,746 $ 5,060,586.68 PINTURA
$ 17,863,654

PERSONAL

CARPINTERO
METALMECANICO
PINTURA
TOTAL
TANDAR PRECIO MOD
MESAS
PRECIO
$ 828,116
$ 828,116
$ 1,000,000

TRIMESTRE 1 MESAS

N° PERSONAS SUELDO AUX DE TOTAL SUELDO SALUD PENSION

TRANPORTE
8.50% 12.00%
1 $ 828,116 $ 97,032 $ 925,148 78,638 111,018
2 $ 828,116 $ 97,032 $ 1,850,296 157,275 222,036
1 $ 1,000,000 $ 97,032 $ 1,097,032 93,248 131,644

TRIMESTRE 2 SALARIO SEGURIDAD SOCIAL

AUX DE TOTAL SUELDO SALUD PENSION

N° PERSONAS SUELDO
TRANPORTE
8.50% 12.00%
1 $ 828,116 $ 97,032 $ 925,148 78,638 111,018
2 $ 828,116 $ 97,032 $ 1,850,296 157,275 222,036
1 $ 1,000,000 $ 97,032 $ 1,097,032 93,248 131,644

TRIMESTRE 3 SALARIO SEGURIDAD SOCIAL

AUX DE TOTAL SUELDO SALUD PENSION

N° PERSONAS SUELDO
TRANPORTE
8.50% 12.00%
1 $ 828,116 $ 97,032 $ 925,148 78,638 111,018
3 $ 828,116 $ 97,032 $ 2,775,444 235,913 333,053
1 $ 1,000,000 $ 97,032 $ 1,097,032 93,248 131,644

TRIMESTRE 4 SALARIO SEGURIDAD SOCIAL

AUX DE TOTAL SUELDO SALUD PENSION

N° PERSONAS SUELDO
TRANPORTE
8.50% 12.00%
3 $ 828,116 $ 97,032 $ 2,775,444 235,913 333,053
6 $ 828,116 $ 97,032 $ 5,550,888 471,825 666,107
 3 $ 1,000,000 $ 97,032 $ 3,291,096 279,743 394,932

CEDULA RESUMEN MESAS

TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TOTAL

$ 4,267,689 $ 4,267,689 $ 4,267,689 $ 12,803,068 25,606,135

$ 8,535,378 $ 8,535,378 $ 12,803,068 $ 25,606,135 55,479,960
$ 5,060,587 $ 5,060,587 $ 5,060,587 $ 15,181,760 30,363,520
$ 17,863,654 $ 17,863,654 $ 22,131,344 $ 53,590,963 $ 111,449,615
 SEGURIDAD SOCIAL
ARL SENA CCF ICBF CESANTIAS INT. CESANTIAS PRIMA
2.44% 2.00% 4.00% 3.00% 8.33% 1.00% 8.33%
22,537 18,503 37,006 27,754 77,065 9,251 77,065
45,073 37,006 74,012 55,509 154,130 18,503 154,130
26,724 21,941 43,881 32,911 91,383 10,970 91,383

IDAD SOCIAL PARAFISCALES PRESTACIONES

ARL SENA CCF ICBF CESANTIAS INT. CESANTIAS PRIMA
2.44% 2.00% 4.00% 3.00% 8.33% 1.00% 8.33%
22,537 18,503 37,006 27,754 77,065 9,251 77,065
45,073 37,006 74,012 55,509 154,130 18,503 154,130
26,724 21,941 43,881 32,911 91,383 10,970 91,383

IDAD SOCIAL PARAFISCALES PRESTACIONES

ARL SENA CCF ICBF CESANTIAS INT. CESANTIAS PRIMA

2.44% 2.00% 4.00% 3.00% 8.33% 1.00% 8.33%

22,537 18,503 37,006 27,754 77,065 9,251 77,065
67,610 55,509 111,018 83,263 231,194 27,754 231,194
26,724 21,941 43,881 32,911 91,383 10,970 91,383

IDAD SOCIAL PARAFISCALES PRESTACIONES

ARL SENA CCF ICBF CESANTIAS INT. CESANTIAS PRIMA
2.44% 2.00% 4.00% 3.00% 8.33% 1.00% 8.33%
67,610 55,509 111,018 83,263 231,194 27,754 231,194
135,220 111,018 222,036 166,527 462,389 55,509 462,389
80,171 65,822 131,644 98,733 274,148 32,911 274,148
 VACACIONES TOTAL
4.17%
38,579 $ 4,267,689
77,157 $ 8,535,378
45,746 $ 5,060,587
$ 17,863,654

ONES
VACACIONES
TOTAL
4.17%
38,579 $ 4,267,689
77,157 $ 8,535,378
45,746 $ 5,060,587
$ 17,863,654

ONES

VACACIONES
TOTAL
4.17%
38,579 $ 4,267,689
115,736 $ 12,803,068
45,746 $ 5,060,587
$ 22,131,344

ONES
VACACIONES
TOTAL
4.17%
115,736 $ 12,803,067.66
231,472 $ 25,606,135.33
137,239 $ 15,181,760.03
$ 53,590,963
 MOD ADMINISTRACI
FICHA ESTANDAR PRECIO MOD ADMIN Y VENTAS
ADMINISTRACION
# PERSONAS CARGO PRECIO
1 GERENTE $ 1,000,000
1 SECRETARIO $ 828,116
1 RECEPCIONISTA $ 828,116
3 TOTAL MOD

TRIMESTRE 1 SALARIO

PERSONAL N° PERSONAS SUELDO AUX DE TOTAL SUELDO

TRANPORTE

GERENTE 1 $ 1,000,000 97,032 1,097,032

SECRETARIO 1 $ 828,116 97,032 925,148
RECEPCIONISTA 1 $ 828,116 97,032 925,148

TRIMESTRE 2 SALARIO

AUX DE TOTAL SUELDO

PERSONAL N° PERSONAS SUELDO
TRANPORTE

GERENTE 1 $ 1,000,000 97,032 1,097,032

SECRETARIO 1 $ 828,116 97,032 925,148
RECEPCIONISTA 1 $ 828,116 97,032 925,148

TRIMESTRE 3 SALARIO

AUX DE TOTAL SUELDO

PERSONAL N° PERSONAS SUELDO
TRANPORTE

GERENTE 1 $ 1,000,000 97,032 1,097,032

SECRETARIO 1 $ 828,116 97,032 925,148
RECEPCIONISTA 1 $ 828,116 97,032 925,148

TRIMESTRE 4 SALARIO

AUX DE TOTAL SUELDO

PERSONAL N° PERSONAS SUELDO
TRANPORTE

GERENTE 1 $ 1,000,000 $ 97,032 $ 1,097,032

SECRETARIO 1 $ 828,116 $ 97,032 $ 925,148
RECEPCIONISTA 1 $ 828,116 $ 97,032 $ 925,148

CEDULA RESUMEN ADMINISTRACION

PERSONAL TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TREIMESTRE 3 TRIMESTRE 4

CARPINTERO $ 4,997,595 $ 4,997,595 $ 4,997,595 $ 4,997,595

METALMECANICO $ 4,214,567 $ 4,214,567 $ 4,214,567 $ 4,214,567
PINTURA $ 4,214,567 $ 4,214,567 $ 4,214,567 $ 4,214,567
TOTAL $ 13,426,730 $ 13,426,730 $ 13,426,730 $ 13,426,730
MINISTRACIÓN Y VENTAS

AUXILIO DE
TRANSPORTE
$ 97,032

SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES

SALUD PENSION ARL SENA CCF ICBF
8.50% 12.00% 0.522% 2.00% 4.00% 3.00%
93,248 131,644 5,727 21,941 43,881 32,911
78,638 111,018 4,829 18,503 37,006 27,754
78,638 111,018 4,829 18,503 37,006 27,754

SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES

SALUD PENSION ARL SENA CCF ICBF
8.50% 12.00% 0.52% 2.00% 4.00% 3.00%
93,248 131,644 5,727 21,941 43,881 32,911
78,638 111,018 4,829 18,503 37,006 27,754
78,638 111,018 4,829 18,503 37,006 27,754

SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES

SALUD PENSION ARL SENA CCF ICBF

8.50% 12.00% 0.52% 2.00% 4.00% 3.00%

93,248 131,644 5,727 21,941 43,881 32,911
78,638 111,018 4,829 18,503 37,006 27,754
78,638 111,018 4,829 18,503 37,006 27,754

SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES

SALUD PENSION ARL SENA CCF ICBF
8.50% 12.00% 0.52% 2.00% 4.00% 3.00%
93,248 131,644 5,727 21,941 43,881 32,911
78,638 111,018 4,829 18,503 37,006 27,754
 78,638 111,018 4,829 18,503 37,006 27,754

TOTAL

19,990,380
16,858,269
16,858,269
$ 53,706,918
 NIVELES DE RIESGO
nivel 1 0.522%
ARL
nivel 2 1.044%
0.52% nivel 3 2.436%
nivel 4 4.350%
nivel 5 6.960%

PRESTACIONES
CESANTIAS INT. CESANTIAS PRIMA VACACIONES TOTAL PERSONAL
8.33% 1.00% 8.33% 4.17%
91,383 10,970 91,383 45,746 $ 4,997,595
77,065 9,251 77,065 38,579 $ 4,214,567
77,065 9,251 77,065 38,579 $ 4,214,567
$ 13,426,730

PRESTACIONES
CESANTIAS INT. CESANTIAS PRIMA VACACIONES
TOTAL PERSONAL
8.33% 1.00% 8.33% 4.17%
91,383 10,970 91,383 45,746 $ 4,997,595
77,065 9,251 77,065 38,579 $ 4,214,567
77,065 9,251 77,065 38,579 $ 4,214,567
$ 13,426,730

PRESTACIONES

CESANTIAS INT. CESANTIAS PRIMA VACACIONES

TOTAL PERSONAL
8.33% 1.00% 8.33% 4.17%
91,383 10,970 91,383 45,746 $ 4,997,595
77,065 9,251 77,065 38,579 $ 4,214,567
77,065 9,251 77,065 38,579 $ 4,214,567
$ 13,426,730

PRESTACIONES
CESANTIAS INT. CESANTIAS PRIMA VACACIONES
TOTAL
8.33% 1.00% 8.33% 4.17%
91,383 10,970 91,383 45,746 $ 4,997,595
77,065 9,251 77,065 38,579 $ 4,214,567
77,065 9,251 77,065 38,579 $ 4,214,567
$ 13,426,730
 VENTAS
# DE PERSONAS PRECIO CARGO

1 $ 828,116 VENDEDOR 1
1 $ 828,116 VENDEDOR 2
1 $ 828,116 VENDEDOR 3
3

TRIMESTRE 1 MESAS

PERSONAL N° PERSONAS SUELDO AUX DE TOTAL SUELDO SALUD

TRANPORTE
8.50%
VENDEDOR 1 1 $ 828,116 $ 97,032 $ 925,148 78,638
VENDEDOR 2 1 $ 828,116 $ 97,032 $ 925,148 78,638
VENDEDOR 3 1 $ 828,116 $ 97,032 $ 925,148 78,638

TRIMESTRE 2 SALARIO SEGURIDAD SOCIA

AUX DE TOTAL SUELDO SALUD

PERSONAL N° PERSONAS SUELDO
TRANPORTE
8.50%
VENDEDOR 1 1 $ 828,116 $ 97,032 $ 925,148 78,638
VENDEDOR 2 1 $ 828,116 $ 97,032 $ 925,148 78,638
VENDEDOR 3 1 $ 828,116 $ 97,032 $ 925,148 78,638

TRIMESTRE 3 SALARIO SEGURIDAD SOCIA

AUX DE TOTAL SUELDO SALUD

PERSONAL N° PERSONAS SUELDO
TRANPORTE
8.50%
VENDEDOR 1 1 $ 828,116 $ 97,032 $ 925,148 78,638
VENDEDOR 2 1 $ 828,116 $ 97,032 $ 925,148 78,638
VENDEDOR 3 1 $ 828,116 $ 97,032 $ 925,148 78,638

TRIMESTRE 4 SALARIO SEGURIDAD SOCIA

AUX DE TOTAL SUELDO SALUD

PERSONAL N° PERSONAS SUELDO
TRANPORTE
8.50%
VENDEDOR 1 1 $ 828,116 $ 97,032 $ 925,148 78,638
VENDEDOR 2 1 $ 828,116 $ 97,032 $ 925,148 78,638
VENDEDOR 3 1 $ 828,116 $ 97,032 $ 925,148 78,638

CEDULA RESUMEN DE VENTAS

PERSONAL TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TOTAL

CARPINTERO $ 4,214,567 $ 4,214,567 $ 4,214,567 $ 4,214,567 16,858,269

METALMECANICO $ 4,214,567 $ 4,214,567 $ 4,214,567 $ 4,214,567 16,858,269
PINTURA $ 4,214,567 $ 4,214,567 $ 4,214,567 $ 4,214,567 16,858,269
TOTAL $ 12,643,702 $ 12,643,702 $ 12,643,702 $ 12,643,702 $ 50,574,807
 NIVELES DE RIESGO
nivel 1 0.522% ARL
nivel 2 1.044% 0.52%
nivel 3 2.436%
nivel 4 4.350%
nivel 5 6.960%

SEGURIDAD SOCIAL
PENSION ARL SENA CCF ICBF CESANTIAS INT. CESANTIAS
12.00% 0.52% 2.00% 4.00% 3.00% 8.33% 1.00%
111,018 4,829 18,503 37,006 27,754 77,065 9,251
111,018 4,829 18,503 37,006 27,754 77,065 9,251
111,018 4,829 18,503 37,006 27,754 77,065 9,251

SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES PRESTACIONES

PENSION ARL SENA CCF ICBF CESANTIAS INT. CESANTIAS
12.00% 0.52% 2.00% 4.00% 3.00% 8.33% 1.00%
111,018 4,829 18,503 37,006 27,754 77,065 9,251
111,018 4,829 18,503 37,006 27,754 77,065 9,251
111,018 4,829 18,503 37,006 27,754 77,065 9,251

SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES PRESTACIONES

PENSION ARL SENA CCF ICBF CESANTIAS INT. CESANTIAS

12.00% 0.52% 2.00% 4.00% 3.00% 8.33% 1.00%

111,018 4,829 18,503 37,006 27,754 77,065 9,251
111,018 4,829 18,503 37,006 27,754 77,065 9,251
111,018 4,829 18,503 37,006 27,754 77,065 9,251

SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES PRESTACIONES

PENSION ARL SENA CCF ICBF CESANTIAS INT. CESANTIAS
12.00% 0.52% 2.00% 4.00% 3.00% 8.33% 1.00%
111,018 4,829 18,503 37,006 27,754 77,065 9,251
111,018 4,829 18,503 37,006 27,754 77,065 9,251
111,018 4,829 18,503 37,006 27,754 77,065 9,251
 PRIMA VACACIONES TOTAL
8.33% 4.17%
77,065 38,579 $ 4,214,567
77,065 38,579 $ 4,214,567
77,065 38,579 $ 4,214,567
$ 12,643,702

PRESTACIONES
PRIMA VACACIONES
TOTAL
8.33% 4.17%
77,065 38,579 $ 4,214,567
77,065 38,579 $ 4,214,567
77,065 38,579 $ 4,214,567
$ 12,643,702

PRESTACIONES

PRIMA VACACIONES
TOTAL
8.33% 4.17%
77,065 38,579 $ 4,214,567
77,065 38,579 $ 4,214,567
77,065 38,579 $ 4,214,567
$ 12,643,702

PRESTACIONES
PRIMA VACACIONES
TOTAL
8.33% 4.17%
77,065 38,579 $ 4,214,567
77,065 38,579 $ 4,214,567
77,065 38,579 $ 4,214,567
$ 12,643,702
 PRESUPUESTO DE COSTO UNITARIO Y COSTOS TOTALES SIILAS Y MESAS

CEDULA DE PPTO TOTAL FABRICACION DE SILLAS

DETALLE TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3
COSTO MP $ 11,919,000 $ 13,485,000 $ 14,920,500
COSTO MO $ 13,595,965 $ 13,595,965 $ 13,595,965
EXTRAS $ 460,064 $ 874,122 $ 1,253,676
COSTOS CIF $ 937,579 $ 937,579 $ 937,579
COSTO TOTAL $ 26,912,609 $ 28,892,667 $ 30,707,720
UND PRODUCIR SILLAS $ 1,370 $ 1,550 $ 1,715
COSTO UNITARIO SILLAS $ 19,644 $ 18,640 $ 17,905

CEDULA DE PPTO TOTAL FABRICACION DE MESAS

DETALLE TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3
COSTO MP $ 19,147,500 $ 18,400,000 $ 21,390,000
COSTO MO $ 17,863,654 $ 17,863,654 $ 22,131,344
EXTRAS $ 3,185,341 $ 2,618,905 $ 2,913,560
COSTOS CIF $ 1,250,105 $ 1,250,105 $ 1,562,632
COSTO TOTAL $ 41,446,601 $ 40,132,665 $ 47,997,535
UND PRODUCIR MESAS $ 1,665 $ 1,600 $ 1,860
COSTO UNITARIO MESAS $ 24,893 $ 25,083 $ 25,805

CEDULA DE PPTO TOTAL FABRICACION DE SILLAS Y MESAS

DETALLE TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3
COSTO MP $ 31,066,500 $ 31,885,000 $ 36,310,500
COSTO MO $ 31,459,619 $ 31,459,619 $ 35,727,309
EXTRAS $ 3,645,405 $ 3,493,028 $ 4,167,235
COSTOS CIF $ 2,187,684 $ 2,187,684 $ 2,500,211
COSTO TOTAL $ 68,359,209 $ 69,025,331 $ 78,705,255
S TOTALES SIILAS Y MESAS

ON DE SILLAS
TRIMESTRE 4 TOTAL
$ 22,637,400 $ 62,961,900
$ 17,863,654 $ 58,651,550
$ 1,416,137 $ 4,004,000
$ 1,250,105 $ 4,062,842
$ 43,167,297 $ 129,680,292
$ 2,602
$ 16,590

ON DE MESAS
TRIMESTRE 4 TOTAL
$ 43,734,500 $ 102,672,000
$ 53,590,963 $ 111,449,615
$ 280,882 $ 8,998,688
$ 3,750,316 $ 7,813,158
$ 101,356,661 $ 230,933,461
$ 3,803
$ 26,652

E SILLAS Y MESAS
TRIMESTRE 4 TOTAL
$ 66,371,900 $ 165,633,900
$ 71,454,617 $ 170,101,165
$ 1,697,020 $ 13,002,688
$ 5,000,421 $ 11,876,000
$ 144,523,958 $ 360,613,753
 PRESUPUESTOS DE INGRESOS O VENTAS
CEDULA DE PPTO TOTAL FABRICACION DE SILLAS
DETALLE TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3
UNIDADES A PRODUCIR-SILLAS 1370 1550 1715
COSTO UNITARIO-SILLAS $ 19,644 $ 18,640 $ 17,905
MARGEN DE UTILIDAD 20% 20% 20%
VALOR VENTA PRODUCTO $ 23,573 $ 22,369 $ 21,486
TOTAL INGRESOS $ 32,295,130 $ 34,671,200 $ 36,849,264

CEDULA DE PPTO TOTAL FABRICACION DE MESAS

DETALLE TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3
UNIDADES A PRODUCIR-MESAS 1665 1600 1860
COSTO UNITARIO-MESAS $ 24,893 $ 25,083 $ 25,805
MARGEN DE UTILIDAD 20% 20% 20%
VALOR VENTA PRODUCTO $ 29,871 $ 30,099 $ 30,966
TOTAL INGRESOS $ 49,735,920.67 $ 48,159,198 $ 57,597,042

CEDULA DE PPTO INGRESOS POR VENTA DE SILLAS Y MESAS

DETALLE TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3
VALOR VENTA PRODUCTO SILLA $ 32,295,130 $ 34,671,200 $ 36,849,264
VALOR VENTA PRODUCTO MESAS $ 49,735,921 $ 48,159,198 $ 57,597,042
TOTAL INGRESOS $ 82,031,051 $ 82,830,397 $ 94,446,306
S O VENTAS
SILLAS
TRIMESTRE 4 TOTAL
2602 $ 7,237
$ 16,590 $ 72,780
20%
$ 19,908
$ 51,800,756

MESAS
TRIMESTRE 4 TOTAL
3803 $ 8,928
$ 26,652 $ 102,433
20%
$ 31,982
$ 121,627,993

AS Y MESAS
TRIMESTRE 4 TOTAL
$ 51,800,756 $ 155,616,350
$ 121,627,993 $ 277,120,154
$ 173,428,750 $ 432,736,504
 ESTADO DE RESULTADOS PRESUPUESTADO POR PRODUCTO
ESTADO DE RESULADO DE SILLAS
DETALLE TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4
INGRESOS OPERACIONALES $ 32,295,130 $ 34,671,200 $ 36,849,264 $ 51,800,756
COSTOS DE VENTAS $ 26,912,609 $ 28,892,667 $ 30,707,720 $ 43,167,297
UTILIDAD BRUTA $ 5,382,522 $ 5,778,533 $ 6,141,544 $ 8,633,459

ESTADO DE RESULTADOS DE MESAS

DETALLE TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4
INGRESOS OPERACIONALES $ 49,735,921 $ 48,159,198 $ 57,597,042 $ 121,627,993
COSTOS DE VENTAS $ 41,446,601 $ 40,132,665 $ 47,997,535 $ 101,356,661
UTILIDAD BRUTA $ 8,289,320 $ 8,026,533 $ 9,599,507 $ 20,271,332

ESTADO DE RESULTADOS DE SILLAS Y MESAS

DETALLE TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4
INGRESOS OPERACIONALES $ 82,031,051 $ 82,830,397 $ 94,446,306 $ 173,428,750
COSTOS DE VENTAS $ 68,359,209 $ 69,025,331 $ 78,705,255 $ 144,523,958
UTILIDAD BRUTA $ 13,671,842 $ 13,805,066 $ 15,741,051 $ 28,904,792

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO

DETALLE TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4
INGRESOS OPERACIONALES $ 82,031,051 $ 82,830,397 $ 94,446,306 $ 173,428,750
COSTOS DE VENTAS $ 68,359,209 $ 69,025,331 $ 78,705,255 $ 144,523,958
UTILIDAD BRUTA $ 13,671,842 $ 13,805,066 $ 15,741,051 $ 28,904,792
GASTOS DE ADMINISTRACION $ 13,426,730 $ 13,426,730 $ 13,426,730 $ 13,426,730
GASTOS DE VENTAS $ 12,643,702 $ 12,643,702 $ 12,643,702 $ 12,643,702
GASTOS FINANCIEROS 0 0 0 0
GASTOS DE DEPRECIACION 0 0 0 0
UTILIDAD OPERACIONAL -$ 12,398,589 -$ 12,265,365 -$ 10,329,380 $ 2,834,360
R PRODUCTO

TOTAL
$ 155,616,350
$ 129,680,292
$ 25,936,058

TOTAL
$ 277,120,154
$ 230,933,461
$ 46,186,692

TOTAL
$ 432,736,504
$ 360,613,753
$ 72,122,751

TOTAL
$ 432,736,504
$ 360,613,753
$ 72,122,751
$ 53,706,918
$ 50,574,807
$ -
$ -
-$ 32,158,974
 ESTADO DE RESULTADOS CONS
DETALLE TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2
INGRESOS OPERACIONALES $ 82,031,050.88 $ 82,830,397.47
COSTOS DE VENTAS $ 68,359,209.06 $ 69,025,331.22
UTILIDAD BRUTA $ 13,671,841.81 $ 13,805,066.24
GASTOS DE ADMINISTRACION $ 13,426,729.54 $ 13,426,729.54
GASTOS DE VENTAS $ 12,643,701.67 $ 12,643,701.67
GASTOS FINANCIEROS $ - $ -
GASTOS DE DEPRECIACION $ - $ -
UTILIDAD OPERACIONAL -$ 12,398,589.40 -$ 12,265,364.97

ESTADO DE RESULTADOS CONSO

FABRICA DE SILLAS Y MES
$200,000,000.00

$150,000,000.00

$100,000,000.00
PESOS

$50,000,000.00

$-0
Ingresos Costos de Utilidad Gastos de admi- Gastos de
operacionales ventas bruta nistracion ventas
$(50,000,000.00)
CUENTAS PYG

TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIME

ESTADO DE RESULADO DE SI
DETALLE TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2
INGRESOS OPERACIONALES $ 32,295,130.21 $ 34,671,199.81
COSTOS DE VENTAS $ 26,912,608.51 $ 28,892,666.51
UTILIDAD BRUTA $ 5,382,521.70 $ 5,778,533.30
 PYG SILLAS
$60,000,000.00

$50,000,000.00

$40,000,000.00

$30,000,000.00

$20,000,000.00

$10,000,000.00

$-
TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE

INGRESOS OPERACIONALES COSTOS DE VENTAS UTIL

ESTADO DE RESULTADOS DE M
DETALLE TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2
INGRESOS OPERACIONALES $ 49,735,920.67 $ 48,159,197.66
COSTOS DE VENTAS $ 41,446,600.55 $ 40,132,664.71
UTILIDAD BRUTA $ 8,289,320.11 $ 8,026,532.94

PYG MESAS
$140,000,000.00
$120,000,000.00
$100,000,000.00
$80,000,000.00
$60,000,000.00
$40,000,000.00
$20,000,000.00
$-
TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMEST

INGRESOS OPERACIONALES COSTOS DE VENTAS UT

ADOS CONSOLIDADO
TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TOTAL
$ 94,446,305.63 $ 173,428,749.82 $ 432,736,503.79
$ 78,705,254.69 $ 144,523,958.18 $ 360,613,753.16
$ 15,741,050.94 $ 28,904,791.64 $ 72,122,750.63
$ 13,426,729.54 $ 13,426,729.54 $ 53,706,918.17
$ 12,643,701.67 $ 12,643,701.67 $ 50,574,806.67
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
-$ 10,329,380.27 $ 2,834,360.42 -$ 32,158,974.22

TADOS CONSOLIDADO
SILLAS Y MESAS

Gastos de admi- Gastos de Gastos finan- Gastos deprecia- utilidad ope-

nistracion ventas cieros ción racional

CUENTAS PYG

E2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4

ULADO DE SILLAS
TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TOTAL
$ 36,849,263.61 $ 51,800,756.36 $ 155,616,350.00
$ 30,707,719.68 $ 43,167,296.97 $ 129,680,291.66
$ 6,141,543.94 $ 8,633,459.39 $ 25,936,058.33
G SILLAS

MESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4

COSTOS DE VENTAS UTILIDAD BRUTA

LTADOS DE MESAS
TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TOTAL
$ 57,597,042.02 $ 121,627,993.45 $ 277,120,153.79
$ 47,997,535.01 $ 101,356,661.21 $ 230,933,461.49
$ 9,599,507.00 $ 20,271,332.24 $ 46,186,692.30

G MESAS

RIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4

COSTOS DE VENTAS UTILIDAD BRUTA