FORMATO BALANCE F-101 Mapping

FORMULARIO RENTA SOCIEDADES
FY-2019
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES
Operaciones de activo 003
Operaciones de pasivo 004
Operaciones de ingreso 005
Operaciones de egreso 006
Operaciones de regalías, servicios técnicos, administrativos, de consultoría y similares 007
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES, JURISDICCIONES DE MENOR IMPOSICIÓN Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES
CON PARTES RELACIONADAS EN OTRAS JURISDICCIONES O RÉGIMENES DEL EXTERIOR
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS 029
¿Sujeto pasivo exento de aplicación del régimen de precios de transferencia? 030
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ACTIVO
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes al efectivo 311 7,019.97
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES
RELACIONADAS
______ ______ ______ ______ ______ ______ Locales 312 -
Del exterior 313 -
(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) 314 -
NO RELACIONADAS
Locales 315 1,196.38
Del exterior 316 -
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL
Locales 318 -
Del exterior 319 -
DIVIDENDOS POR COBRAR
En efectivo 320 -
En activos diferentes del efectivo 321 -
OTRAS RELACIONADAS
Locales 322 -
Del exterior 323 -
(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) 324 -
OTRAS NO RELACIONADAS
Locales 325 -
Del exterior 326 -
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES
A costo amortizado 328 -
(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables) 329 -
A valor razonable 330 -
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR
Relacionadas 331 -
No relacionadas 332 -
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN
Relacionadas 333 -
No relacionadas 334 -
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD) 335 -
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 336 -
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta) 337 6,337.45
Otros 338 -
INVENTARIOS
Mercaderías en tránsito 339 -
Inventario de materia prima (no para la construcción) 340 -
Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta) 341 -
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta) 342 -
Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción) 343 -
Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción 344 -
Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta 345 -
Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta 346 -
(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable 347 -
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
Costo 348 -
(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta 349 -
ACTIVOS BIOLÓGICOS
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO
A costo 350 -
(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo 351 -
A valor razonable menos los costos de venta 352 -
ANIMALES VIVOS
A costo 353 -
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)
Propaganda y publicidad prepagada 356 -
Arrendamientos operativos pagados por anticipado 357 -
Primas de seguro pagadas por anticipado 358 -
Otros 359 -
Otros Activos Corrientes 360 -
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 361 14,553.80
ACTIVOS NO CORRIENTES
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones 362 -
Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones 363 -
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)
Construcciones en Curso y Otros Activos en Tránsito 372 -
Muebles y enseres 373 910.00
Equipo de Computación 374 2,907.00
Vehículos, Equipo de Transporte y Caminero Móvil 375 802,283.93
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
Terrenos 376 -
Edificios y otros inmuebles (excepto terrenos) 377 -
Naves, aeronaves, barcazas y similares 378 -
Maquinaria, equipo, instalaciones y adecuaciones 379 -
Equipo de computación 380 -
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil 381 -
Otros 382 -
Otras Propiedades, Planta y Equipo 383 -
(-) DEPRECIACIÒN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
Del costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones 384 -
Del ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones 385 -
(-) Deterioro acumulado del valor de propiedades, planta y equipo 386 - 539,198.21
ACTIVOS INTANGIBLES
Plusvalía o goodwill (derecho de llave) 387 -
Marcas, patentes, licencias y otros similares 388 -
Adecuaciones y mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento operativo 389 -
Derechos en acuerdos de concesión 390 -
Otros 391 -
(-) Amortización acumulada de activos intangibles 392 -
(-) Deterioro acumulado de activos intangibles 393 -
PROPIEDADES DE INVERSIÓN
TERRENOS
A costo 394 -
EDIFICIOS
A costo 396 -
(-) Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión 398 -
(-) Deterioro Acumulado del Valor de Propiedades de Inversión 399 -
ACTIVOS BIOLÓGICOS
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO
A costo 400 -
(-) Depreciación acumulada de activos biológicos medidos a costo 401 -
ANIMALES VIVOS
A costo 404 -
(-) Depreciación acumulada de activos biológicos medidos a costo 405 -
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES
Tangibles 408 -
Intangibles 409 -
(-) Depreciación / amortización acumulada de activos para exploración, evaluación y explotación 410 -
(-) Deterioro acumulado del valor de activos para exploración, evaluación y explotación 411 -
INVERSIONES NO CORRIENTES
EN SUBSIDIARIAS
Costo 412 -
Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (valor patrimonial proporcional) 413 -
EN ASOCIADAS
Costo 414 -
EN NEGOCIOS CONJUNTOS
Costo 416 -
Otros Derechos Representativos de Capital en Sociedades que no son Subsidiarias, ni Asociadas, ni Negocios Conjuntos 418 -
(-) Deterioro Acumulado del Valor de Inversiones no Corrientes 419 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES
RELACIONADAS
Locales 420 -
Del exterior 421 -
NO RELACIONADAS
Locales 423 -
Del exterior 424 -
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES
A ACCIONISTAS. SOCIOS, PARTICIPES. BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL
Locales 426 -
Del exterior 427 -
(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) 428 -
OTRAS RELACIONADAS
Locales 429 -
Del exterior 430 -
(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) 431 -
Locales 432 -
Del exterior 433 -
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES
(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros no corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables) 436 -
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR
Relacionadas 438 -
No Relacionadas 439 -
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
Por diferencias temporarias 440 -
Por pérdidas tributarias sujetas a amortización en periodos siguientes 441 -
POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD) 442 -
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta) 443 -
Otros 444 -
Otros Activos No Corrientes 445 -
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 449 266,902.72
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)
Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de otras partidas de propiedades, planta y equipo (Informativo) 460 -
(-) Depreciación acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de otras partidas de propiedades, planta y equipo (Informativo) 461 -
Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos intangibles (Informativo) 462 -
(-) Amortización acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos intangibles (Informativo) 463 -
Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de propiedades de inversión (Informativo) 464 -
(-) Depreciación acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de propiedades de inversión (Informativo) 465 -
Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales (Informativo) 466 -
(-) Depreciación/amortización acumulada del ajustes acumulado por reexpresiones o revaluaciones de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales (Informativo 467 -
Total de las revaluaciones y otros ajustes positivos producto de valoraciones financieras excluidos del cálculo del anticipo, para todos los activos (Informativo) 468 -
(-) Total depreciación acumulada del ajuste acumulado por revaluaciones y otros ajustes negativos producto de valoraciones financieras excluidos del cálculo del anticipo, para todos los ac 469 -
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO
Total costo de terrenos en los que se desarrollan actividades agropecuarias (excluyendo sus revaluaciones o reexpresiones) (Informativo) 470 -
Total deterioro acumulado del costo de terrenos en los que se desarrollan actividades agropecuarias (Informativo) 471 -
Total costo de terrenos en los que se desarrollan proyectos inmobiliarios para la vivienda de interés social (excluyendo sus revaluaciones o reexpresiones) (Informativo) 472 -
Total deterioro acumulado del costo de terrenos en los que se desarrollan proyectos inmobiliarios para la vivienda de interés social (Informativo) 473 -
Total de intereses implícitos no devengados (futuros ingresos financieros en el estado de resultados) por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o cobro diferido (Informa 474 -
Activos (fideicomitidos y generados) en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo) 475 -
Activos adquiridos por el valor de las utilidades reinvertidas generadas en el período anterior al declarado (Informativo) 476 -
TOTAL DEL ACTIVO 499 281,456.52
PASIVO
PASIVOS CORRIENTES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES
RELACIONADAS
Locales 511 -
Del exterior 512 -
NO RELACIONADAS
Locales 513 5,970.67
Del exterior 514 -
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES
A ACCIONISTAS. SOCIOS, PARTÍCIPES. BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL
Locales 515 -
Del exterior 516 -
DIVIDENDOS POR PAGAR
En efectivo 517 -
En activos diferentes del efectivo 518 -
OTRAS RELACIONADAS
Locales 519 -
Del exterior 520 -
Locales 521 414.37
Del exterior 522 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES
RELACIONADAS
Locales 523 -
Del exterior 524 -
NO RELACIONADAS
Locales 525 -
Del exterior 526 -
Crédito A Mutuo 527 -
Porción Corriente de Obligaciones Emitidas 528 -
OTROS PASIVOS FINANCIEROS
Porción Corriente de Arrendamientos Financieros Por Pagar 531 -
Impuesto A La Renta Por Pagar Del Ejercicio 532 -
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
Participación trabajadores por pagar del ejercicio 533 -
Obligaciones con el IESS 534 1,042.21
Jubilación Patronal 535 -
Otros Pasivos Corrientes Por Beneficios a Empleados 536 -
PROVISIONES CORRIENTES
Por garantías 537 -
Por desmantelamiento 538 -
Por contratos onerosos 539 -
Por reestructuraciones de negocios 540 -
Por reembolsos a clientes 541 -
Por litigios 542 -
Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios 543 -
Otras 544 -
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS
Anticipos de clientes 545 -
Subvenciones del Gobierno 546 1,305.22
Otros 547 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) 548 -
Otros 549 -
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 550 8,732.47
PASIVOS NO CORRIENTES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES
RELACIONADAS
Locales 553 -
Del exterior 554 -
NO RELACIONADAS
Locales 555 -
Del exterior 556 -
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES. BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL
Locales 557 -
Del exterior 558 -
OTRAS RELACIONADAS
Locales 559 -
Del exterior 560 -
Locales 561 -
Del exterior 562 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES
RELACIONADAS
Locales 563 -
Del exterior 564 -
NO RELACIONADAS
Locales 565 258,659.66
Del exterior 566 -
Crédito a mutuo 567 -
Porción no corriente de obligaciones emitidas 568 -
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES
Porción no corriente de arrendamientos financieros por pagar 571 -
Pasivo por Impuesto a la Renta diferido 572 -
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
Jubilación Patronal 573 -
Desahucio 574 -
Otros Pasivos No Corrientes Por Beneficios A Empleados 575 -
PROVISIONES NO CORRIENTES
Por garantías 576 -
Por desmantelamiento 577 -
Por contratos onerosos 578 -
Por reestructuraciones de negocios 579 -
Por reembolsos a clientes 580 -
Por litigios 581 -
Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios 582 -
Otras 583 -
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS
Anticipos de clientes 584 -
Subvenciones del gobierno 585 -
Otros 586 -
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) 587 -
Otros 588 -
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 589 258,659.66
Total de Intereses Implícitos No Debvengados (Futuros Gastos Financieros En El Estado De Resultados) Por Acuerdos Que Constituyen Efectivamente Una Transacción Financiera O Pago Diferido (Info 591 -
Pasivos incurridos en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo) 592 -
TOTAL DEL PASIVO 599 267,392.13
PATRIMONIO
Capital Suscrito y/o Asignado 601 20,000.00
(-) Capital Suscrito No Pagado, Acciones en Tesorería 602 -
Aportes de Socios, Accionistas, Partícipes, Fundadores, Constituyentes, Beneficiarios U Otros Titulares De Derechos Representativos De Capital Para Futura Capitalización 603 13,873.51
RESERVAS
Reserva legal 604 8,773.27
Reserva facultativa 605 -
Otras 606 -
RESULTADOS ACUMULADOS
Reserva de capital 607 -
Reserva por donaciones 608 -
Reserva por valuación (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC) 609 -
Superávit por revaluación de inversiones (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC) 610 -
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores 611 -
(-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores 612 - 23,461.93
Excedente / pérdida del ejercicio anterior (con socios) 613 -
Resultados acumulados por adopción por primera vez de las NIIF 614 -
Utilidad del ejercicio 615 - 5,120.46
Pérdida del ejercicio 616 -
Excedente / pérdida del ejercicio económico (con socios) 617 -
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS
SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO
Propiedades, Planta y Equipo 618 -
Activos intangibles 619 -
Otros 620 -
Ganancias y pérdidas acumuladas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral 621 -
Ganancias y pérdidas acumuladas por la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero 622 -
Ganancias y pérdidas actuariales acumuladas 623 -
La parte efectiva de las ganancias y pérdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo 624 -
Otros 625 -
Dividendos declarados (distribuidos) a favor de titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (Informativo) 626 -
Dividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (Informativo) 627 -
TOTAL DEL PATRIMONIO 698 14,064.39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 699 281,456.52
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
INGRESOS
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
VENTAS LOCALES DE BIENES Total ingresos Valor exento / no objeto
Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA 6001 - 6002
Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA 6003 - 6004
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS Total ingresos Valor exento / no objeto
Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA 6005 - 6006
Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA 6007 270,255.30 6008
EXPORTACIONES NETAS (6009 - 6012) Total ingresos Valor exento / no objeto
De bienes 6009 - 6010
De servicios 6011 - 6012
Por prestación de servicios de construcción 6013 - 6014
Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia) 6015 - 6016
Obtenidos por arrendamientos operativos 6017 - 6018
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 1005 270,255.30
OTROS INGRESOS
POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS Total ingresos Valor exento / no objeto
Relacionadas 6019 - 6020
No Relacionadas 6021 - 6022
POR DIVIDENDOS Total ingresos Valor exento / no objeto
Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador 6023 - 6024
Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador 6025 - 6026
Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta 6027 - 6028
Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable 6029 - 6030
Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable 6031 - 6032
Ganancias netas por diferencias de cambios 6033 - 6034
Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo 6035 - 6036
Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital 6037 - 6038
Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales 6039 - 6040
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR Total ingresos Valor exento / no objeto
De activos financieros (reversión de provisiones para créditos incobrables) 6041 - 6042
De inventarios 6043 - 6044
De activos no corrientes mantenidos para la venta 6045 - 6046
De activos biológicos 6047 - 6048
De propiedades, planta y equipo 6049 - 6050
De activos intangibles 6051 - 6052
De propiedades de inversión 6053 - 6054
De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales 6055 - 6056
De inversiones no corrientes 6057 - 6058
Otras 6059 - 6060
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES Total ingresos Valor exento / no objeto
Por garantías 6061 - 6062
Por desmantelamientos 6063 - 6064
Por contratos onerosos 6065 - 6066
Por reestructuraciones de negocios 6067 - 6068
Por reembolsos a clientes 6069 - 6070
Por litigios 6071 - 6072
Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios 6073 - 6074
Otras 6075 - 6076
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Total ingresos Valor exento / no objeto
Jubilación patronal y desahucio 6077 - 6078
Otros 6079 - 6080
RENTAS NETAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADOS SIN FINES DE LUCR Total ingresos Valor exento / no objeto
De recursos públicos 6081 - 6082
De otras locales 6083 - 6084
Del exterior 6085 - 6086
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS Total ingresos Valor exento / no objeto
Por lucro cesante 6087 - 6088
Otros 6089 - 6090
Provenientes del exterior 6091 - 6092
Otros 6093 - 6094
INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES
INGRESOS FINANCIEROS
ARRENDAMIENTO MERCANTIL
RELACIONADAS Total ingresos Valor exento / no objeto
Local 6095 - 6096
NO RELACIONADAS Total ingresos Valor exento / no objeto
Local 6099 - 6100
COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCRIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)
Local 6103 - 6104
NO RELACIONADAS Total ingresos
Local 6107 - 6108
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
Local 6111 - 6112
Local 6115 - 6116
INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS
Local 6119 - 6120
Local 6123 - 6124
. Total ingresos Valor exento / no objeto
Intereses implícitos devengados por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o cobro diferido 6127 - 6128
Otros 6129 - 6130
Ganancias por medición de inversiones en asociadas y negocios conjuntos al método de la participación (valor patrimonial proporcional) 6131 - 6132
Otros 6133 39,533.82 6134
, Total ingresos Valor exento / no objeto
Ganancias netas procedentes de actividades discontinuadas 6135 - 6136
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 1045 39,533.82
TOTAL INGRESOS 6999 309,789.12
Ventas netas de propiedades, planta y equipo (Informativo) 6140 -
Ingresos por reembolso como intermediario / monto total facturado por operadoras de transporte con puntos de emisión asignados a socios (Informativo) 6141 -
Dividendos declarados (distribuidos) a favor del contribuyente en el ejercicio fiscal (Informativo) 6142 -
Dividendos cobrados (recaudados) por el contribuyente en el ejercicio fiscal (Informativo) 6143 -
Ingresos obtenidos por las organizaciones previstas en la ley de economía popular y solidaria (Informativo)
Utilidades (Informativo) 6144 -
Excedentes (Informativo) 6145 -
Monto total facturado por comisionistas y similares (relaciones de agencia) (Informativo)
Correspondiente a los valores brutos de los bienes o servicios vendidos bajo la modalidad de comisiones o similares (Informativo) 6146 -
Valor total correspondiente a las comisiones, descuentos, primas y similares sobre los valores brutos de los bienes o servicios vendidos bajo la modalidad de comisiones o similares (Informativo) 6147 -
Ingresos generados por compañías de transporte internacional por sus operaciones habituales de transporte (Informativo) 6148 -
Ingresos generados en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo) 6149 -
Ingresos no objeto de impuesto a la renta 6150 -
Ingresos obtenidos en dinero electrónico (Informativo) 6151 -
Ingresos brutos totales según contabilidad 6152 -
COSTOS Y GASTOS
COSTO DE VENTAS Costo Gasto Valor no deducible
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 7001 - . .
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 7004 - . 7006 -
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo 7007 - 7008 - 7009 -
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo 7010 - . .
Inventario inicial de materia prima 7013 - . .
Compras netas locales de materia prima 7016 - . 7018 -
Importaciones de materia prima 7019 - . 7021 -
(-) Inventario final de materia prima 7022 - . .
Inventario inicial de productos en proceso 7025 - . .
(-) Inventario final de productos en proceso 7028 - . .
Inventario inicial productos terminados 7031 - . .
(-) Inventario final de productos terminados 7034 - . .
(+ / -) Ajustes 7037 - 7038 - 7039 -
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS Costo Gasto Valor no deducible
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del iess 7040 13,202.06 7041 28,227.24 7042 -
Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS 7043 6,889.17 7044 9,291.68 7045 -
Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 7046 2,364.26 7047 5,780.88 7048 -
Honorarios profesionales y dietas 7049 - 7050 1,444.43 7051 -
Honorarios y otros pagos a no residentes por servicios ocasionales 7052 - 7053 - 7054 -
Jubilación patronal 7055 - 7056 - 7057 -
Desahucio 7058 - 7059 - 7060 -
Otros 7061 - 7062 - 7063 -
GASTOS POR DEPRECIACIONES
DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO Costo Gasto Valor no deducible
Acelerada 7064 - 7065 - 7066 -
No acelerada 7067 69,850.33 7068 - 7069 -
Del costo histórico de propiedades de inversión 7070 - 7071 - 7072 -
Del costo histórico de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales 7073 - 7074 - 7075 -
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES Costo Gasto Valor no deducible
Propiedades, planta y equipo 7076 - 7077 - 7078 -
Propiedades de inversión 7079 - 7080 - 7081 -
Activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales 7082 - 7083 - 7084 -
Otros 7085 - 7086 - 7087 -
De Activos Biológicos 7088 - 7089 - 7090 -
Otras depreciaciones 7091 - 7092 - 7093 -
GASTOS POR AMORTIZACIONES Costo Gasto Valor no deducible
Del costo histórico de Activos Intangibles 7094 - 7095 - 7096 -
Del costo histórico de activos para la exploración evaluación y explotación de recursos minerales 7097 - 7098 - 7099 -
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES Costo Gasto Valor no deducible
Activos intangibles 7100 - 7101 - 7102 -
Activos para la exploración. Evaluación y explotación de recursos minerales 7103 - 7104 - 7105 -
Otros 7106 - 7107 - 7108 -
Otras amortizaciones 7109 - 7110 - 7111 -
PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR Costo Gasto Valor no deducible
De activos financieros (de provisiones para créditos incobrables) . 7113 - 7114 -
De inventarios 7115 - 7116 - 7117 -
De activos no corrientes mantenidos para la venta . 7119 - 7120 -
De activos biológicos . 7122 - 7123 -
De propiedades, planta y equipo 7124 - 7125 - 7126 -
De activos intangibles 7127 - 7128 - 7129 -
De propiedades de inversión . 7131 - 7132 -
De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales . 7134 - 7135 -
De inversiones no corrientes . 7137 - 7138 -
Otras 7139 - 7140 - 7141 -
GASTOS DE PROVISIONES Costo Gasto Valor no deducible
Por garantías 7142 - 7143 - 7144 -
Por desmantelamientos 7145 - 7146 - 7147 -
Por contratos onerosos . 7149 - 7150 -
Por reestructuraciones de negocios . 7152 - 7153 -
Por reembolsos a clientes . 7155 - 7156 -
Por litigios . 7158 - 7159 -
Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios 7160 - 7161 - 7162 -
Otros 7163 - 7164 - 7165 -
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS Costo Gasto Valor no deducible
Relacionadas 7166 - 7167 - 7168 -
No relacionadas 7169 - 7170 - 7171 -
OTROS GASTOS Costo Gasto Valor no deducible
Promoción y publicidad . 7173 294.00 7174 -
Transporte . 7176 88,713.00 7177 -
Consumo de combustibles y lubricantes 7178 28,732.21 7179 1,947.11 7180 -
Gastos de viaje . 7182 515.91 7183 -
Gastos de gestión . 7185 1,201.64 7186 -
Arrendamientos operativos . 7188 - 7189 -
Suministros, herramientas, materiales y repuestos 7190 5,445.51 7191 6,059.10 7192 2,071.88
Pérdida en la enajenación de derechos representativos de capital . 7194 - 7195 -
Mantenimiento y reparaciones 7196 12,214.81 7197 963.44 7198 -
Mermas 7199 - 7200 - 7201 -
Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 7202 11,325.07 7203 - 7204 -
Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas 7205 - 7206 - 7207 -
Impuestos, contribuciones y otros 7208 - 7209 1,318.30 7210 -
COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)
RELACIONADAS Costo Gasto Valor no deducible
Local 7211 - 7212 - 7213 -
Del exterior 7214 - 7215 - 7216 -
NO RELACIONADAS Costo Gasto Valor no deducible
Local 7217 1.05 7218 - 7219 -
Del exterior 7220 - 7221 - 7222 -
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS. ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTARÍA Y SIMILARES
RELACIONADAS Costo Gasto Valor no deducible
Local 7223 - 7224 - 7225 -
Del exterior 7226 - 7227 - 7228 -
NO RELACIONADAS Costo Gasto Valor no deducible
Local 7229 - 7230 - 7231 -
Del exterior 7232 - 7233 - 7234 -
Instalación, organización y similares 7235 - 7236 - 7237 -
IVA que se carga al costo o gasto 7238 - 7239 82.12 7240 -
Servicios públicos 7241 - 7242 432.43 7243 -
Pérdidas por siniestros . 7245 - 7246 -
Otros 7247 4,371.93 7248 4,637.15 7249 893.08
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES
GASTOS FINANCIEROS
ARRENDAMIENTO MERCANTIL
RELACIONADAS Gasto Valor no deducible
Local 7251 - 7252 -
Del exterior 7254 - 7255 -
NO RELACIONADAS Gasto Valor no deducible
Local 7257 - 7258 -
COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)
Local 7263 - 7264 -
Local 7269 9,604.75 7270 -
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
Local 7275 - 7276 -
Local 7281 - 7282 -
INTERESES PAGADOS A TERCEROS
Local 7287 - 7288 -
Local 7293 - 7294 -
Reversiones del descuento de provisiones que fueron reconocidas a su valor presente 7299 - 7300 -
Intereses implícitos devengados por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o pago diferido 7302 - 7303 -
Otros 7305 - 7306 -
Pérdidas por medición de inversiones en asociadas y negocios conjuntos al método de la participación (valor patrimonial proporcional) 7308 - 7309 -
Otros 7311 - 7312 -
Perdidas netas procedentes de actividades disconitnuadas 7314 - 7315 -
TOTAL COSTOS OPERACIONALES 7991 154,396.40
TOTAL GASTOS 7992 160,513.18
TOTAL COSTOS Y GASTOS 7999 314,909.58
Baja de inventario (Informativo) 7901 -
Pago por reembolso como reembolsante / monto total facturado por socios por puntos de emisión a operadoras de transporte (Informativo) 7902 -
Pago por reembolso como intermediario (Informativo) 7903 -
No. de ruc del profesional que realizó el cálculo actuarial para el contribuyente (Informativo) 7904 -
Costos y gastos generados en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo) 7905 -
Gastos atribuidos a ingresos no objeto de impuesto a la renta 7906 -
Costos y gastos realizados con dinero electrónico (Informativo) 7907 -
Incentivos ley de solidaridad (inversiones nuevas, exoneración para IFIS y compensación por el exceso de las contribuciones solidarias) 7908 -
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 -
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 -5,120.46
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES Generación Reversión
Ingresos por mediciones de activos biológicos al valor razonable menos costos de venta 094 095
Pérdidas, costos y gastos por mediciones de activos biológicos al valor razonable menos costos de venta 096 097
Base de cálculo de participación a trabajadores . 098 -
DIFERENCIAS PERMANENTES
(-) Participación a trabajadores 803 -
(-) Dividendos exentos y efectos por método de participación (valor patrimonial proporcional) campos (6024+6026+6132) 804 -
(-) Otras rentas exentas e ingresos no objeto de Impuesto a la Renta 805 -
(+) Gastos no deducibles locales 806 2,964.96
(+) Gastos no deducibles del exterior 807 -
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos y gastos atribuidos a ingresos no objeto de Impuesto a la Renta 808 -
(+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos y no objeto de impuesto a la renta -Fórmula {(804*15%) + [ (805-808)*15% ]} 809 -
(-) Deducciones adicionales 810 -
(+) Ajuste por precios de transferencia 811 -
(-) Ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Unico 812 -
(+) Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a impuesto a la renta único 813 -
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) Generación Reversión
Por valor neto realizable de inventarios 814 815
Por provisiones para desahucio pensiones jubilares patronales 816 817
Por costos estimados de desmantelamiento 818 819
Por deterioros del valor de propiedades, planta y equipo 820 821
Por provisiones (diferentes de cuentas incobrables, desmantelamiento, desahucio y jubilación patronal) 822 823
Por contratos de construcción 824 825
Por mediciones de activos no corrientes mantenidos para la venta 826 827
POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTO DE VENTA Generación Reversión
Ingresos 828 829
Pérdidas, costos y gastos 830 831
Amortización pérdidas tributarias de años anteriores . 833
Por otras diferencias temporarias 834 835
Utilidad gravable 836 -
Pérdida sujeta a amortización en períodos siguientes 837 -2,155.50
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÒN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)
¿Cumple el deber de informar sobre la composición societaria dentro de los plazos establecidos? 838 SI
Porcentaje de la composición societaria no informada (dentro de los plazos establecidos) 839 -
Porcentaje de la composición societaria correspondiente a paraísos fiscales al 31 de diciembre del ejercicio declarado que sí ha sido informada 840 -
INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDESs
¿Contribuyente declarante es administrador u operador de ZEDE? 841 NO
INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES Aplicable a territorio ZEDE Aplicable a territorio fuera de ZEDE
Utilidad gravable 842 843 -
Pérdida sujeta a amortización en períodos siguientes 844 845 -
Utilidad a reinvertir y capitalizar (sujeta legalmente a reducción de la tarifa) 846 847 -
Saldo utilidad gravable 848 849 -
Para el período fiscal seleccionado, ¿se constituye en una sociedad que cumple la condición para el beneficio de rebaja en la tarifa por reinversión de utilidades (detalle tipo)? 033 -
Para el período fiscal seleccionado, ¿se constituye en una sociedad exportadora habitual (octavo artículo innumerado a continuación del art. 7 del RLRTI), que cumple las condiciones para el beneficio 034 -
de rebaja
¿Tiene en la tarifa
derecho de impuesto
a la reducción a la renta
de tarifa (segundo artículo
por reinversión innumerado
de utilidades a continuación
en proyectos del art.
deportivos, 37.1 deinvestigación
culturales, la LRTI)? Nota: El beneficio
científica tributario
responsable no aplica para
o desarrollo las actividades
tecnológico petroleras
acreditados por la ni de recursos
SENESCYT? 046 -
Porcentaje de reducción porcentual de tarifa aplicable en proyectos deportivos, culturales, investigación científica responsable o desarrollo tecnológico acreditados por la SENESCYT 047 -
¿Es una empresa existente con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto y debe aplicar la proporcionalidad del Impuesto a la Renta? 037 -
Porcentaje de reducción de tarifa aplicable en el caso de empresas existentes con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto 038 -
¿Es una empresa existente con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto con autorización del CEPAI para una reducción de tarifa de Impuesto a la Renta superior a 10%? 049 -
Número de Resolución de autorización del CEPAI para una reducción de tarifa superior a 10 puntos porcentuales 050 -
Porcentaje de reducción de tarifa superior a 10 puntos porcentuales aplicable en el caso de empresas existentes con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto con autorización del CEP 051 -
Total impuesto causado 850 -
¿Tiene derecho a la exoneración del impuesto a la renta para entidades del sector financiero popular y solidario resultantes de procesos de fusión de los segmentos distintos a los dos últimos? 039
Porcentaje de la relación entre el activo total de la entidad de menor tamaño respecto al activo total de la entidad absorbente 040
(-) Exoneración del impuesto a la renta para las entidades del sector financiero popular y solidario resultantes de procesos de fusión de los segmentos distintos a los dos últimos 041
Saldo del anticipo pendiente de pago (traslade campo 876 declaración período anterior) 800
anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado (traslade campo 879 declaración período anterior) 851
(=) Rebaja del saldo del anticipo - decreto ejecutivo no. 210 (aplica para únicamente para el ejercicio 2017) 852
(=) Anticipo reducido correspondiente al ejercicio fiscal declarado (aplica para únicamente para el ejercicio 2017) (851-852) 853
(=) Impuesto a la renta causado mayor al anticipo reducido 854
(=) Crédito tributario generado por anticipo 855
(+) Saldo del anticipo pendiente de pago 856
(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal 857 2,479.60
(-) Retenciones por dividendos anticipados 858
(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a crédito tributario 859
(-) Anticipo de impuesto a la renta pagado por espectáculos públicos 860
(-) Crédito tributario de años anteriores 861 3,857.85
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS
Generado en el ejercicio fiscal declarado 862
Generado en ejercicios fiscales anteriores 863
¿Tiene derecho a la exoneración del pago del saldo del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2015 dispuesta en la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la 042
Reconstrucción
(-) y Reactivación
Exoneración del de las
pago del saldo delZonas Afectadas?
impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2015 dispuesta en la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación 043
de las Zonas
¿Tiene Afectadas.
derecho a la reducción de 10% del Impuesto a la Renta a pagar del ejercicio fiscal 2019 para contribuyentes domiciliados a septiembre de 2019 cuya actividad económica principal sea la 044
agrícola,
(-) Reducción de 10% del Impuesto a la Rentaprovincias
ganadera, agroindustrial y/o turismo en afectadas
del ejercicio por la para
fiscal 2019 paralización?
contribuyentes domiciliados a septiembre de 2019 cuya actividad económica principal sea la agrícola, ganadera, 045
agroindustrial y/o turismo en las provincias afectadas por la paralización
(-) Valor del beneficio en impuesto de una sociedad que dispone de un contrato de inversión con estabilidad en la tarifa de Impuesto a la Renta, de acuerdo a lo señalado en el COPCI 048
Subtotal impuesto a pagar 865 -
Subtotal saldo a favor 866 6,337.45
(+) Impuesto a la renta único (a partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) 867
(-) Crédito tributario para la liquidación del impuesto a la renta único (a partir del ejercicio 2015) 868
Impuesto a la renta a pagar 869
Saldo a favor contribuyente 870
RESUMEN FINANCIERO (INFORMATIVO)
Ingresos Operacionales 1005 270,255.30
(-) Costos Operacionales 7991 154,396.40
(=) Utilidad Bruta 1025 115,858.90
(-) Gastos Operacionales 1030 160,513.18
(=) Utilidad Operacional 1040 - 44,654.28
(+) Ingresos No Operacionales 1045 39,533.82
(-) Gastos Financieros y Otros gastos no operacionales 1055 -
(=) Utilidad antes de Participación a trabajadores 1065 -5,120.46
(-) Participación a trabajadores 803 -
(=) Utilidad antes de Impuesto a la Renta (1065 - 803) 1075 -5,120.46
(-) Impuesto a la Renta Causado 850 -
(=) Utilidad después de Impuesto a la Renta (1075 - 850) 1099 -5,120.46
ANTICIPO (PRÓXIMO AÑO)
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO
Anticipo calculado próximo año (Informativo a partir del ejercicio fiscal 2019) 871
(-) Exoneraciones y rebajas al anticipo 872
(+) Otros conceptos 873
Anticipo determinado próximo año 879
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)
GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES
Propiedades, planta y equipo 880
Activos intangibles 881
Otros 882
Ganancias y pérdidas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral 883
Ganancias y pérdidas por la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero 884
Ganancias y pérdidas actuariales 885
La parte efectiva de las ganancias y pérdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo 886
Otros 887
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)
Gasto (ingreso) por impuesto a la renta corriente 888 -
Gasto (ingreso) por impuesto a la renta diferido 889 -
TOTALES
Pago previo (Informativo) 890
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (PARA DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)
Interés 897
Impuesto 898
Multa 899
VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO (LUEGO DE IMPUTACIÓN AL PAGO EN DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902
Interés por mora 903
Multa 904
TOTAL PAGADO 999
- OK
- OK
- OK
- OK
- OK
-0.00
0.00 REW
0.00
-0.00
-
-
se reporto correctamente el Anexo de accionistas pero el

Formulario en el SRI no calculó al 25% el impuesto a la renta por lo
que se decidio recoporta que el 50% no ha sido reportado en el
Anexo para que automaticamente el formulario calcule al 25% el
Impuesto a la Renta
5,120.46 0.00
CUENTA DESCRIPCION SALDO SITAC+ Adjustment
1 ACTIVO
101 ACTIVO CORRIENTE
10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
1010101 CAJA EFECTIVO 0.00 B
1010103 BANCO DE GUAYAQUIL 7,019.97 B
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
10102 ACTIVOS FINANCIEROS
1010205 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 1,196.38 I
Total de ACTIVOS FINANCIEROS
10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
1010505 IVA EN COMPRAS A
1010506 RETENCION EN LA FUENTE DE I. RENTA 6,337.45 C
Total de ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
10108 CUENTA POR COBRAR PRESTAMO QUIROGRAFARIO 0.00
Total de ACTIVO CORRIENTE
102 ACTIVO NO CORRIENTE
10201 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
1020105 MUEBLES Y ENSERES 910.00
1020108 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 2,907.00
1020109 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 802,283.93
1020112 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -539,198.21 G
Total de PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
Total de ACTIVO NO CORRIENTE
Total de ACTIVO
2 PASIVO
201 PASIVO CORRIENTE
20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
2010301 LOCALES -5,970.67
Total de CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES
2010701 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
201070101 IVA EN VENTAS E
201070102 RETENCIONES EN LA FUENTE I. RENTA -388.62 E
201070103 RETENCIONES DEL IVA -25.75 E
Total de CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
2010702 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 0.00 C
2010703 CON EL IESS -1,042.21 D
2010705 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 0.00 C
Total de OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES
20110 ANTICIPOS DE CLIENTES 0.00
20112 PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS
2011202 OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS -1,305.22 F
Total de PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A E
Total de PASIVO CORRIENTE
202 PASIVO NO CORRIENTE
20203 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
2020301 LOCALES -258,659.66 I
Total de OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
Total de PASIVO NO CORRIENTE
Total de PASIVO
3 PATRIMONIO NETO
301 CAPITAL
30101 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO -20,000.00
Total de CAPITAL
302 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN -13,873.51
304 RESERVAS
30401 RESERVA LEGAL -8,773.27 H
Total de RESERVAS
306 RESULTADOS ACUMULADOS
30602 (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS 23,461.93 H
GM Confidential
#
5,120.46 0.00
Total de RESULTADOS ACUMULADOS
*Resultado del ejercicio 5,120.46
Total de PATRIMONIO NETO
Total PASIVO y PATRIMONIO NETO
4 INGRESOS
41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
4102 PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE -287,810.30
4109 (-) DESCUENTO EN VENTAS 17,555.00
43 OTROS INGRESOS
4305 OTRAS RENTAS -39,533.82
Total de INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Total de INGRESOS
5 COSTOS
51 COSTO DE VENTAS
5101 PRODUCTOS VENDIDOS
510102 COSTO MANTENIMIENTO VEHICULOS
51010201 LLANTAS 1,804.08
Total de COSTO MANTENIMIENTO VEHICULOS
Total de PRODUCTOS VENDIDOS
Total de COSTO DE VENTAS
Total de COSTOS
6 GASTOS
61 GASTOS
6101 GASTOS DE VENTA - GTVT
610101 GTVT SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 13,202.06
610102 GTVT APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERV 2,364.26
610103 GTVT BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 6,889.17 F
610108 GTVT MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 10,410.73
610109 GTVT SUMINISTROS Y MATERIALES 4,451.22
610110 GTVT COMISIONES 1.05
610111 GTVT PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 294.00
610112 GTVT COMBUSTIBLES 28,732.21
610114 GTVT SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 11,325.07
610115 GTVT TRANSPORTE 88,713.00
610116 GTVT GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES 713.52
610117 GTVT GASTOS DE VIAJE 462.34
610119 GTVT TELECOMUNICACIONES 0.00
610120 GTVT NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 0.00
610124 GTVT GASTOS DEPRECIACION 69,850.33 G
61012402 GTVT MATERIALES 994.29
Total de GTVT GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION
610127 GTVT OTROS GASTOS 4,339.43
610129 GTVT SALUD Y MEDICINAS 32.50
Total de GASTOS DE VENTA - GTVT
6102 GASTOS ADMINISTRATIVOS - GTAD
610201 GTAD SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 28,227.24
610202 GTAD APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERV 5,780.88
610203 GTAD BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 9,291.68 F
610205 GTAD HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 1,444.43
610208 GTAD MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 963.44
610209 GTAD SUMINISTROS Y MATERIALES 5,908.21
610210 GTAD COMISIONES 910.77
610212 GTAD COMBUSTIBLES 1,947.11
610216 GTAD GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES 488.12
610217 GTAD GASTOS DE VIAJE 53.57
610219 GTAD TELECOMUNICACIONES 432.43
610220 GTAD NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 133.24
610221 GTAD IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1,185.06
GM Confidential
#
5,120.46 0.00
610225 GTAD GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PR
61022502 GTAD MATERIALES 150.89
Total de GTAD GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION
610228 GTAD OTROS GASTOS 58.06
610230 GTAD ALIMENTACION PERSONAL ADMINISTRATIVO 4,465.38
610231 GTAD SALUD Y MEDICINAS 113.71
Total de GASTOS ADMINISTRATIVOS - GTAD
6103 GASTOS FINANCIEROS
610302 COMISIONES 8,693.98
Total de GASTOS FINANCIEROS
6104 OTROS GASTOS
610402 IVA AL GASTO 82.12
610404 OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES 0.00
Total de OTROS GASTOS
Total de GASTOS
Total de GASTOS
Resultado del Ejercicio
GM Confidential
#
Estado de Situación Financiera
Sucursal: 01 / Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021 / Nivel: 9
1 ACTIVO
101 ACTIVO CORRIENTE
10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
1010101 CAJA EFECTIVO -
1010103 BANCO DE GUAYAQUIL 7,019.97
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 7,019.97
10102 ACTIVOS FINANCIEROS
1010205 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 1,196.38
Total de ACTIVOS FINANCIEROS 1,196.38
10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES -
1010505 IVA EN COMPRAS -
1010506 RETENCION EN LA FUENTE DE I. RENTA 6,337.45
Total de ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 6,337.45
10108 CUENTA POR COBRAR PRESTAMO QUIROGRAFARIO -
Total de ACTIVO CORRIENTE 14,553.80
102 ACTIVO NO CORRIENTE
10201 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
1020105 MUEBLES Y ENSERES 910.00
1020108 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 2,907.00
1020109 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 802,283.93
1020112 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO - 539,198.21
Total de PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 266,902.72
Total de ACTIVO NO CORRIENTE 266,902.72
Total de ACTIVO 281,456.52 -
2 PASIVO
201 PASIVO CORRIENTE
20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
2010301 LOCALES 5,970.67
Total de CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 5,970.67
20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES
2010701 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
201070101 IVA EN VENTAS -
201070102 RETENCIONES EN LA FUENTE I. RENTA 388.62
201070103 RETENCIONES DEL IVA 25.75
Total de CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 414.37
2010702 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO -
2010703 CON EL IESS 1,042.21
2010705 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO -
Total de OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 1,042.21
20110 ANTICIPOS DE CLIENTES -
20112 PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS
2011202 OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS 1,305.22
Total de PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A E 1,305.22
Total de PASIVO CORRIENTE 8,732.47
202 PASIVO NO CORRIENTE
20203 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
2020301 LOCALES 258,659.66
Total de OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 258,659.66
Total de PASIVO NO CORRIENTE 258,659.66
Total de PASIVO 267,392.13 -
3 PATRIMONIO NETO
301 CAPITAL
30101 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 20,000.00
Total de CAPITAL 20,000.00
302 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 13,873.51
304 RESERVAS -
30401 RESERVA LEGAL 8,773.27
Total de RESERVAS 8,773.27
306 RESULTADOS ACUMULADOS
30602 (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS - 23,461.93
Total de RESULTADOS ACUMULADOS - 23,461.93
*Resultado del ejercicio - 5,120.46
Total de PATRIMONIO NETO 14,064.39
Total PASIVO y PATRIMONIO NETO 281,456.52 -
GENRENTE CONTADOR
Estado de Situación Financiera
Sucursal: 01 / Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021 / Nivel: 9
4 INGRESOS
41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
4102 PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE - 287,810.30
4109 (-) DESCUENTO EN VENTAS 17,555.00
Total de INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS - 270,255.30
43 OTROS INGRESOS
4305 OTRAS RENTAS - 39,533.82
Total de OTROS INGRESOS - 39,533.82
Total de INGRESOS - 309,789.12
5 COSTOS
51 COSTO DE VENTAS
5101 PRODUCTOS VENDIDOS
510102 COSTO MANTENIMIENTO VEHICULOS
51010201 LLANTAS 1,804.08
Total de COSTO MANTENIMIENTO VEHICULOS 1,804.08
Total de PRODUCTOS VENDIDOS 1,804.08
Total de COSTO DE VENTAS 1,804.08
Total de COSTOS 1,804.08
6 GASTOS
61 GASTOS
6101 GASTOS DE VENTA - GTVT
610101 GTVT SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 13,202.06
610102 GTVT APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERV 2,364.26
610103 GTVT BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 6,889.17
610108 GTVT MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 10,410.73
610109 GTVT SUMINISTROS Y MATERIALES 4,451.22
610110 GTVT COMISIONES 1.05
610111 GTVT PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 294.00
610112 GTVT COMBUSTIBLES 28,732.21
610114 GTVT SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 11,325.07
610115 GTVT TRANSPORTE 88,713.00
610116 GTVT GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES 713.52
610117 GTVT GASTOS DE VIAJE 462.34
610119 GTVT TELECOMUNICACIONES -
610120 GTVT NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -
610124 GTVT DEPRECIACION 69,850.33
61012402 GTVT MATERIALES 994.29
Total de GTVT GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION 994.29
610127 GTVT OTROS GASTOS 4,339.43
610129 GTVT SALUD Y MEDICINAS 32.50
Total de GASTOS DE VENTA - GTVT 242,775.18
6102 GASTOS ADMINISTRATIVOS - GTAD
610201 GTAD SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 28,227.24
610202 GTAD APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERV 5,780.88
610203 GTAD BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 9,291.68
610205 GTAD HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 1,444.43
610208 GTAD MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 963.44
610209 GTAD SUMINISTROS Y MATERIALES 5,908.21
610210 GTAD COMISIONES 910.77
610212 GTAD COMBUSTIBLES 1,947.11
610216 GTAD GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES 488.12
610217 GTAD GASTOS DE VIAJE 53.57
610219 GTAD TELECOMUNICACIONES 432.43
610220 GTAD NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 133.24
610221 GTAD IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1,185.06
610225 GTAD GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PR -
61022502 GTAD MATERIALES 150.89
Total de GTAD GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION 150.89
610228 GTAD OTROS GASTOS 58.06
610230 GTAD ALIMENTACION PERSONAL ADMINISTRATIVO 4,465.38
610231 GTAD SALUD Y MEDICINAS 113.71
Total de GASTOS ADMINISTRATIVOS - GTAD 61,554.22
6103 GASTOS FINANCIEROS
610302 COMISIONES 8,693.98
Total de GASTOS FINANCIEROS 8,693.98
6104 OTROS GASTOS
610402 IVA AL GASTO 82.12
610404 OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES -
Total de OTROS GASTOS 82.12
Total de GASTOS 313,105.50
Total de GASTOS 313,105.50
Resultado del Ejercicio 5,120.46 0.00
GENRENTE CONTADOR
GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A.
BALANCE DE COMPROBACION
31-Dec-09
VALIDACIÓN: Err:504 0.00 Err:504 Err:504
Soc. Div. CUENTA DESCRIPCION Agrupación Agrupación Saldo balance Reclasificaciones Ajustes non Saldo al
Balance Notas 31-Dec-09 Standard 31-Dec-09
ACTIVO
======
CAJA Y BANCOS
BANCOS
7700 **** L10510000D Banco Dummy AA AA1 Err:504 Err:504
7700 **** S10010101A Citibank USD I AA AA1 Err:504 Err:504
7700 **** S10010101F Citibank USD I tránsito AA AA1 Err:504 Err:504
7700 **** S10010102A BANK OF AMERICA AA AA1 Err:504 Err:504
7700 **** S105100099 Bancos Ajuste Diferencia en Camb AA AA1 Err:504 Err:504
7700 **** S10510101A Citibank ML AA AA1 Err:504 Err:504
7700 **** S10510101F Citibank ML tránsito AA AA1 Err:504 Err:504
7700 **** S10510102A Citibank USD I AA AA1 Err:504 Err:504
7700 **** S10510102F Citibank USD I tránsito AA AA1 Err:504 Err:504
7700 **** S10510103A Citibank USD II AA AA1 Err:504 Err:504
7700 **** S10510103F Citibank USD II tránsito AA AA1 Err:504 Err:504
7700 **** S10510301A ABN AMRO Bank AA AA1 Err:504 Err:504
7700 **** S10510301F ABN AMRO Bank tránsito AA AA1 Err:504 Err:504
7700 **** S10510501A Banco 1 AA AA1 Err:504 Err:504
7700 **** S10510501F Banco 1 tránsito AA AA1 Err:504 Err:504
7700 **** S10511202A BANK OF AMERICA AA AA1 Err:504 Err:504
7700 **** S10511202F BANK OF AMERICA ML tránsito AA AA1 Err:504 Err:504
7700 **** S100300000 Cheques y Giros en transito AA AA1 Err:504 Err:504
7700 **** S105177777 Notas de CRedito por Aplicar - Cue AA AA1 Err:504 Err:504
7700 **** S105188888 Notas de Debito por Aplicar - Cuen AA AA1 Err:504 Err:504
7700 **** S105199999 BANCO DUMMY AA AA1 Err:504 Err:504
TOTAL BANCOS
TRANSITO
7700 **** S105500000 Caja en tránsito fuera de US de al AA AA1 Err:504 Err:504
TOTAL TRANSITO
EFECTIVO POR CONSIGNAR

7700 **** S106000000 Caja por consignar fuera de US AA AA1 Err:504 Err:504
7700 **** S106000010 Cobranza por aplicar AA AA1 Err:504 Err:504
TOTAL POR CONSIGNAR
CAJAS MENORES
7700 **** S107000000 Caja menor fuera de USA AA AA1 Err:504 Err:504
TOTAL CAJAS MENORES
RECLASIFICACIONES VPP ELASTO NETO

7700 **** L109000000 Reclasificación de equivalentes de AA Err:504 Err:504
VPP OBB
7700 **** S109000000 Reclasificación de equivalentes de AA Err:504 VPP CHEVYPLAN
Err:504
TOTAL RECLASIFICACIONES
TOTAL CAJA Y BANCOS
INVERSIONES TEMPORALES CON BANCOS USA

ALIADAS
7700 **** S122100000 Depósitos a plazo con bancos de US Err:504 Err:504
7700 **** S12210101J Bank of America Miami Inversiones USD Err:504 Err:504
7700 **** S12210102J Citibank USA Inversiones USD Err:504 Err:504
7700 **** S12210103J Citibank USD NY Err:504 Err:504
7700 **** S12210841J Reclasificación cuentas Inversiones Err:504 Err:504
TOTAL
OTRAS INVERSIONES
7700 **** S12710101J inversiones Citibank Err:504 Err:504
7700 **** S12710102J Inversiones Citibank USD Err:504 Err:504
7700 **** S12710103J Citibank USD II Err:504 Err:504
7700 **** S12710301J ABN AMRO BANK Err:504 Err:504
7700 **** S12710501J Inversiones 1 Err:504 Err:504
7700 **** S12710601J inversiones 2 Err:504 Err:504
7700 **** S12710841J Reclasificación cuentas Inversiones Err:504 Err:504
TOTAL
TOTAL INVERSIONES TEMPORALES CON BANCOS US

TOTAL
DOCUMENTOS POR COBRAR

7700 **** L140100000 Documentos por cobrar subsidiaria AB Err:504 Parte no comercial Err:504
7700 **** S140100000 Documentos por cobrar subsidiaria AB AB1 Err:504 Err:504
7700 **** S140100099 Cuentas por cobrar Ajuste Diferenc AB Err:504 Err:504
TOTAL DOCUMENTOS POR COBRAR
DOCUMENTOS POR COBRAR TERCEROS

7700 **** S151000000 Documentos por cobrar a terceros AE AE5 Err:504 Err:504
7700 **** S151000099 Cuentas por cobrar Ajuste Diferenc AE AE5 Err:504 Err:504
TOTAL DOCUMENTOS POR COBRAR TERCEROS
CUENTAS POR COBRAR ALIADAS

7700 **** S160100000 Cuentas por cobrar a Divisiones y AC AC7 Err:504 -4,287,567.06 Err:504
7700 **** S160100099 Cuentas por cobrar Ajuste Diferenc AC AC7 Err:504 Err:504
TOTAL CUENTAS POR COBRAR ALIADAS
CUENTAS X COBRAR FINANCIADAS

TOTAL CUENTAS X COBRAR FINANCIADAS
CUENTAS X COBRAR TERCEROS

CTAS. X COBRAR X VTAS. PRODUC.TERM - OTRAS
7700 **** S181000000 Cuentas por cobrar a terceros com AC AC9 Err:504 0.00 Err:504
7700 **** S181000010 CXC terceros Comerciales. - Puen AC AC9 Err:504 Err:504
7700 **** S181000020 Reverso Facturas Repuestos No R AC AC9 Err:504 Err:504
7700 **** S181000030 Reverso Facturas Vehículos No Re AC AC9 Err:504 Err:504
TOTAL
CTAS POR COBRAR FINANCIADAS

7700 **** S183500000 Cuentas por cobrar a terceros com AC AC9 Err:504 Err:504
7700 **** S183500099 Ctas por cobrar terceros comercial AC AC9 Err:504 Err:504
TOTAL
CUENTAS INCOBRABLES
7700 **** S189000000 Cuentas por Cobrar Dudosas - Inc AE AE5 Err:504 Err:504
TOTAL
CUENTAS X PAGAR CON SALDOS DEBITOS

7700 **** S189500000 Cuentas por Pagar con Saldo Deu AE AE5 Err:504 Err:504
TOTAL
ANTICIPOS GASTOS DE VIAJE A EMPLEADOS

7700 **** S184500000 Otras no comerciales - Anticipo a AE AE5 Err:504 Err:504
7700 **** S184500010 Raclas.Sdo Negativos Cta. Puente- AE AE5 Err:504 Err:504
TOTAL
CUENTAS POR COBRAR VARIAS

7700 **** L188000100 Otras no comerciales - Varios por AE AE5 Err:504 Err:504
7700 **** L188000200 Otras no comerciales - Varios por AE AE5 Err:504 Err:504
7700 **** L188000500 Responsabil cta. Orden FWD/Gar. AE AE5 Err:504 Err:504
7700 **** L188000600 Responsabil cta. Orden FWD/Gar. AE AE5 Err:504 Err:504
7700 **** L189900000 Varios por cobrar- Provisión Factu AE AE5 Err:504 Err:504
7700 **** S188000000 Cuentas por cobrar a terceros com AE AE5 Err:504 -577,705.08 Err:504
7700 **** S188000010 Varios x cobrar - Anticipo Proveed AE AE5 Err:504 Err:504
7700 **** S188000015 Anticipos a Agentes AE AE5 Err:504 Err:504
7700 **** S188000020 Varios por cobrar- Reclamos al Se AE AE5 Err:504 Err:504
7700 **** S188000035 Ctas x cobrar terceros del exterior AE AE5 Err:504 Err:504
7700 **** S188000040 Provision Shell AE AE5 Err:504 Err:504
7700 **** S188000050 Varios por cobrar- Impuestos Rete AE AE5 Err:504 Err:504
7700 **** S188000055 NOTAS DEBITO EN TRANSITO V AE AE5 Err:504 Err:504
7700 **** S188000060 Varios x cobrar- Devolución Impues AE AE6 Err:504 Err:504
7700 **** S188000070 Varios por cobrar- Subsidios AE AE5 Err:504 Err:504
7700 **** S188000080 Varios por cobrar- Provisión Factu AE AE5 Err:504 Err:504
7700 **** S188000099 Varios x cobrar- Ajustes X Diferenc AE AE5 Err:504 Err:504
7700 x CxC Aliadas no comercial AE AE4 Err:504 4,865,272.14 Err:504
TOTAL
CUENTAS X COBRAR NO CIALES A EMPLEADOS

7700 **** S188200000 Varios por cobrar- Empleados AE AE5 Err:504 Err:504
7700 **** S188200001 Varios X cobrar- Empleado Nomina AE AE5 Err:504 Err:504
7700 **** S188200010 Varios por cobrar- Empleados AE AE5 Err:504 Err:504
TOTAL
TOTAL CUENTAS X COBRAR TERCEROS
PROVISION CTAS. X COBRAR ALIADAS

7700 **** S200100000 Porvisión Cuentas por Cobrar Alia AE AE4 Err:504
Andrea Ona: Err:504
S222800000
7700 **** S200600000 Provisión C X C Aliadas Items en D AE AE5 Err:504 Err:504
TOTAL PROVISION CTAS. X COBRAR ALIADAS
PROVISION CTAS. X COBRAR TERCEROS

7700 **** S221000000 Prov. Cuentas por Cobrar Terceros AC AC9 Err:504 Err:504
7700 **** S221000040 Cuentas por Cobrar Terceros-Com AC AC9 Err:504 Err:504
7700 **** S229700000 Descuentos en tasas de cambio de AE AE5 Err:504 Err:504
7700 **** S229900000 Ganancia no realizada en contratos AE AE5 Err:504 Err:504
TOTAL PROVISION CTAS. X COBRAR TERCEROS
PROVISION CTAS. INCOBRABLES

7700 **** S230000000 Provisión de deudas incobrables AC AC11 Err:504 Err:504
7700 **** S230011000 Provisión de deudas incobrables-Sa AC AC11 Err:504 Err:504
7700 **** S230012000 Prov.de deudas Incobrables-Provis AC AC11 Err:504 Err:504
7700 **** S230013000 Prov .deudas Incobrables-Valores AC AC11 Err:504 Err:504
7700 **** S230014000 Prov.deudas incobrables- Castigo AC AC11 Err:504 Err:504
7700 **** S230015000 Provisión de deudas incobrables AC AC11 Err:504 Err:504
TOTAL PROVISION CTAS. INCOBRABLES
INVENTARIOS
INVENTARIOS CONSIGNADOS PARA FABRIC. O VENTA
7700 **** S240098100 Inventario en consignación para fa AD AD4 Err:504 Err:504
7700 **** S240098400 Inventario en consignación para fa AD AD4 Err:504 Err:504
TOTAL
MATERIAL EN CONSIGNACION - MEMO

7700 **** S240099100 Memo inventario en consignación AD Err:504 Err:504
7700 **** S240099105 Inventarios varios AD Err:504 Err:504
7700 **** S240099200 Memo inventario en consignación f AD Err:504 Err:504
7700 **** S240099300 Memo inventario en consignación AD Err:504 Err:504
TOTAL
MATERIAL PRODUCTIVO EN ALMACENES

7700 **** S240075000 Inventario Material Productivo en AD AD4 Err:504 Err:504
7700 **** S240075009 Material Productivo en Planta No A AD AD4 Err:504 Err:504
7700 **** S240075090 INVENTARIO MATERIAL PARA O AD AD4 Err:504 Err:504
TOTAL
GASTOS MAT., SUMINIST. & HERRAM. BODEGA

7700 **** S240077000 Inventario de material no producti AD AD7 Err:504 Err:504
TOTAL
FLETES POR IMPORTACIONES

7700 **** S240078000 Penalidad por Exportación AD AD4 Err:504 Err:504
7700 **** S240078001 Flete del Exterior Material CKD - AD AD4 Err:504 Err:504
7700 **** S240078002 Aranceles Material CKD - SKD AD AD4 Err:504 Err:504
7700 **** S240078003 Gastos Locales Material CKD - SK AD AD4 Err:504 Err:504
7700 **** S240078004 Flete Local Material CKD - SKD AD AD4 Err:504 Err:504
7700 **** S240078005 Flete del Exterior Complemento C AD AD4 Err:504 Err:504
7700 **** S240078006 Aranceles Complemento CKD AD AD4 Err:504 Err:504
7700 **** S240078007 Gastos Locales Complemento CK AD AD4 Err:504 Err:504
7700 **** S240078008 Flete Local Complemento CKD AD AD4 Err:504 Err:504
7700 **** S240078009 Flete del Exterior Material PRD AD AD4 Err:504 Err:504
7700 **** S240078010 Aranceles Material PRD AD AD4 Err:504 Err:504
7700 **** S240078011 Gastos Locales Material PRD AD AD4 Err:504 Err:504
7700 **** S240078012 Flete Local Material PRD AD AD4 Err:504 Err:504
TOTAL
MATERIALES EN TRANSITO
7700 **** S240079000 Inventario de materiales en tránsit AD AD3 Err:504 Err:504
TOTAL
TRABAJO EN PROCESO
7700 **** S240080100 Inventario en proceso material pro AD AD5 Err:504 Err:504
7700 **** S240080200 Inventario en proceso labor directa AD AD5 Err:504 Err:504
7700 **** S240080300 Inventario en proceso gastos y ben AD AD5 Err:504 Err:504
7700 **** S240080700 Inventario en proceso órdenes de t AD AD5 Err:504 Err:504
TOTAL
PRODUCTOS TERMINADOS
7700 **** S240082100 Productos terminados en planta C AD AD2 Err:504 Err:504
7700 **** S240082101 Productos terminados en planta AD AD2 Err:504 Err:504
7700 **** S240082105 Inv. Unidades Importadas FOB (S AD AD2 Err:504 Err:504
7700 **** S240082106 Flete del Exterior Unidades Import AD AD2 Err:504 Err:504
7700 **** S240082107 Aranceles Unidades Importadas AD AD2 Err:504 Err:504
7700 **** S240082108 Gastos Locales Unidades Importa AD AD2 Err:504 Err:504
7700 **** S240082109 Flete Local Unidades Importadas AD AD2 Err:504 Err:504
7700 **** S240082180 Amortización Herramental Mes AD AD2 Err:504 Err:504
7700 **** S240082200 Productos terminados vehículos u AD AD6 Err:504 Err:504
7700 **** S240082406 Flete del Exterior Unidades Import AD AD2 Err:504 Err:504
7700 **** S240082407 Aranceles Unidades Importadas AD AD2 Err:504 Err:504
7700 **** S240082408 Gastos Locales Unidades Importa AD AD2 Err:504 Err:504
7700 **** S240082409 Flete Local Unidades Importadas AD AD2 Err:504 Err:504
TOTAL
REPUESTOS Y ACCESORIOS
7700 **** S240086100 Repuestos y Accesorios AD AD1 Err:504 Err:504
7700 **** S240086101 Repuestos y accesorios Locales AD AD1 Err:504 Err:504
7700 **** S240086200 Gastos del exterior repuestos y ac AD AD1 Err:504 Err:504
7700 **** S240086500 Inventario físico de repuestos por AD AD1 Err:504 Err:504
7700 **** S240086600 Otros gastos locales de internació AD AD1 Err:504 Err:504
7700 **** S240086700 Gastos locales de internación y a AD AD1 Err:504 Err:504
7700 **** S240086800 Otros gastos locales de internación AD AD1 Err:504 Err:504
TOTAL
INVENTARIOS EN EXCESO Y OBSOLETO

7700 **** S240094100 Material productivo en exceso pen AD AD7 Err:504 Err:504
7700 **** S240094200 Ajuste de material productivo en e AD AD7 Err:504 Err:504
7700 **** S240094400 Inventarios varios AD AD7 Err:504 Err:504
TOTAL
INVENTARIOS NON-STANDARD
7700 **** L240082200 Productos terminados vehículos u AD AD6 Err:504 Err:504
7700 **** L240000010 Corrección monetaria de inventar AD AD7 Err:504 Err:504
7700 **** L240000030 Corrección monetaria de inventari AD AD7 Err:504 Err:504
7700 **** L240000070 Corrección monetaria de inventari AD AD7 Err:504 Err:504
7700 **** L240000099 Corrección monetaria de inventario Err:504 Err:504
7700 **** L240082180 Amortización Herramental Mes AD AD7 Err:504 Err:504
7700 **** L240082190 Gasto por Amortizacion de Herram AD AD7 Err:504 Err:504
TOTAL
TOTAL INVENTARIOS
AJUSTES INVENTARIOS A VALOR MERCADO

7700 **** L252100000 PROVISION POR AJUSTE INVENT AD AD8 Err:504 Err:504
7700 **** S252100000 PROVISION POR AJUSTE INVENT AD AD8 Err:504 Err:504
7700 **** S252100010 AJUSTE INVENTARIO A VALOR AD AD8 Err:504 Err:504
7700 **** S252500000 Provision de obsolescencia de inve AD AD8 Err:504 Err:504
7700 **** S252500001 Provision Obsolescencia P&A - Inici AD AD8 Err:504 Err:504
7700 **** S252500002 Provision Obsolescencia P&A - Adi AD AD8 Err:504 Err:504
7700 **** S252500003 Provision Obsolescencia P&A - C AD AD8 Err:504 Err:504
7700 **** S252500004 Provision Obsolescencia P&A - Aju AD AD8 Err:504 Err:504
TOTAL AJUSTES INVENTARIOS A VALOR MERCADO
GASTOS PREPAGADOS
7700 **** L260000010 Ajustes por Inflación Prepagados AE AE5 Err:504 Err:504
7700 **** S260100000 Impuestos prepagados distintos d AE AE2 Err:504 Err:504
7700 **** S260105000 Impuestos prepagados de impuesto AE AE5 Err:504 Err:504
7700 **** S260400000 Gastos de emisión de deuda de lar AE AE5 Err:504 Err:504
7700 **** S260500000 Gastos prepagados - seguros AE AE1 Err:504 Err:504
7700 **** S265700000 Prima o descuento contrato cambi AE AE5 Err:504 Err:504
7700 **** S265800000 Prima o descuento opciones de ca AE AE5 Err:504 Err:504
7700 **** S269000000 Gastos prepagados - varios AE AE5 Err:504 Err:504

7700 **** S269000010 Gastos prepagados - seguros AE AE1 Err:504 Err:504
7700 **** S269000099 Gastos prepagados - Diferencia e AE AE5 Err:504 Err:504
7700 **** S269800000 Gastos prepagados comisiones aud AE AE5 Err:504 Err:504
TOTAL GASTOS PREPAGADOS
IMPUESTOS DIFERIDOS
7700 **** L271589500 Dif.Db- Cte- No US- P&L Err:504 Err:504
7700 **** S271589500 Impto a las rtas dif.corto plazo-Impto Err:504 Err:504
TOTAL IMPUESTOS DIFERIDOS
INVERSIONES Y ACTIVOS MISCELANEOS - ALIADAS

7700 **** S280100000 Inversiones en compañías aliadas y AQ Err:504 Err:504
7700 **** S282000000 Documentos X Cobrar Aliadas - La AG AG1 Err:504 Err:504
7700 **** S282000099 Dcto. X Cobrar Ajuste Diferencia AG Err:504 Err:504
TOTAL INVERSIONES Y ACTIVOS MISCELANEOS - ALI
INVERSIONES Y ACTIVOS MISCELANEOS - OTROS

7700 **** L291500010 Ajustes por Inflacion Otras Inversi AQ Err:504 Err:504
7700 **** L291500020 Valorizaciónn Inversiones AQ Err:504 Err:504
7700 **** L299000010 Ajuste por Inflacion Sobre otros Ac AR AR1 Err:504 Err:504
7700 **** L299900010 Ajustes por Inflación a los Otros Ac AR AR1 Err:504 Err:504
7700 **** S291500000 Inversiones en otras compañías AQ Err:504 Err:504
7700 **** S292300000 Cuentas por cobrar de largo plazo AG Err:504 Err:504
7700 **** S292900000 Cuentas por cobrar de largo plazo AG Err:504 Err:504
7700 **** S293300000 Inversiones y activos misceláneos - AR AR1 Err:504 Err:504
7700 **** S299000000 Otros activos misceláneos AR AR1 Err:504 Err:504
7700 **** S299100000 Caja Restringida AR ARR Err:504 Err:504
7700 **** S299700000 Descuentos deducidos de inversion AR AR1 Err:504 Err:504
7700 **** S299731000 Saldo Inicial-Resultados de GMAC AR AR1 Err:504 Err:504
7700 **** S299732000 Resultado Std pte.ejercicio de GM AR AR1 Err:504 Err:504
TOTAL INVERSIONES Y ACTIVOS MISCELANEOS - OTR
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

7700 **** L320200000 Valor Historico Terrenos propios AH Err:504 Err:504
7700 **** L320200010 Aj. x Inflacion Val. Historico Terren AH Err:504 Err:504
7700 **** L320700000 Val Hist.Mejoras a terrenos propio AI Err:504 Err:504
7700 **** L320700010 Aj. x Inflacion Valor Historico Mej. AI Err:504 Err:504
7700 **** L320900000 Val Hist.Mejoras a terrenos Arren AI Err:504 Err:504
7700 **** L320900010 Aj. x I Valor Historico Mej. a terre A AI Err:504 Err:504
7700 **** L321000000 Mej terr.arrend.Valor Historico Loc AH Err:504 Err:504
7700 **** L321000010 Ajust.Infl.Valor Historico Mej.Propie AI Err:504 Err:504
7700 **** L321600000 Val. Historica Edif y estructuras pro AJ Err:504 Err:504
7700 **** L321600010 Ajustes por Infl. Edificios y estructu AJ Err:504 Err:504
7700 **** L322000000 Máquinas Herramientas Valor Histo AK Err:504 Err:504
7700 **** L322000010 Máq. Herras Ajustes por inflación AK Err:504 Err:504
7700 **** L322100000 Eq. de Procesamiento Valor Histor AK Err:504 Err:504
7700 **** L322100010 Ajst.Infl. Eq. de Procesamiento Val AK Err:504 Err:504
7700 **** L322200000 Otros Eq./Produc.- Transp.de mate AK Err:504 Err:504
7700 **** L322200010 Otros Eq.de Produc.- Transp.de ma AK Err:504 Err:504
7700 **** L322250000 Otros Equipos de Producción - Tra AK Err:504 Err:504
7700 **** L322300000 Maquinas Herr.Especiales Valor His AK Err:504 Err:504
7700 **** L322300010 Maq.Herram.especia. Ajustes por I AK Err:504 Err:504
7700 **** L322350000 Maquinas Herramientas Especiale AK Err:504 Err:504
7700 **** L322500000 Equipos de Fundición Valor Histori AK Err:504 Err:504
7700 **** L322500010 Eq.de Fundición Ajuste Infl. Valor H AK Err:504 Err:504
7700 **** L322600000 Equipos de Prensado Valor Histori AK Err:504 Err:504
7700 **** L322600010 Eq.de PrensadoAjuste por Inflacion AK Err:504 Err:504
7700 **** L322650000 Equipos de Prensado AK Err:504 Err:504
7700 **** L322700000 Equipos especiales de producción AK Err:504 Err:504
7700 **** L322700010 Eq.especi. de produc.Ajust.inflac. AK Err:504 Err:504
7700 **** L322750000 Equipos especiales de producción AK Err:504 Err:504
7700 **** L322800000 Eq.de Servicio y Mante.de Plta.Val AK Err:504 Err:504
7700 **** L322800010 Eq.de Servicio y Manten.de Plta Ajt AK Err:504 Err:504
7700 **** L322850000 Equipos de Servicio y Mantenimien AK Err:504 Err:504
7700 **** L322900000 Eq.Generales de Plta. Valor Histori AK Err:504 Err:504
7700 **** L322900010 Eq.Generales de Plta.Ajust.Infla.Va AK Err:504 Err:504
7700 **** L323000000 Automóviles Pasajeros Valor Histor AL Err:504 Err:504
7700 **** L323000010 Aut.Pasj.Ajuste por Inflacion Valor AL Err:504 Err:504
7700 **** L323050000 Automóviles Pasajeros AL Err:504 Err:504
7700 **** L323200000 Camiones Pesados Valor Historico AL Err:504 Err:504
7700 **** L323200010 Camiones Pesados Ajte. por Infla.V AL Err:504 Err:504
7700 **** L323300000 Camiones Livianos AL Err:504 Err:504
7700 **** L323300010 Camiones Livianos Ajustes por Infl AL Err:504 Err:504
7700 **** L323400000 Eq.de Energía Men.(máx.12500L AK Err:504 Err:504
7700 **** L323400010 Eq de Energ Men (máx. 500 KW) P AK Err:504 Err:504
7700 **** L323500000 Eq.de Transms.de Energí.men. (m AK Err:504 Err:504
7700 **** L323500010 Eq./Trans de Energ(máx.12500LVH AK Err:504 Err:504
7700 **** L323600000 Eq.de Energ.(mín.12500LVH ó500 AK Err:504 Err:504
7700 **** L323600010 Eq.de Energ.(mín.12500LVH ó500K AK Err:504 Err:504
7700 **** L323800000 Robots y Dispositivos Similares Va AK Err:504 Err:504
7700 **** L323800010 Robots y Disposit.Similares Ajt.Infl AK Err:504 Err:504
7700 **** L326000000 Mobiliario de Oficina Valor Historic AM Err:504 Err:504
7700 **** L326000010 Mobiliario de Oficina Ajt.x Inflac.Va AM Err:504 Err:504
7700 **** L326050000 Mobiliario de Oficina AM Err:504 Err:504
7700 **** L326100000 Eq./ Manejo de Datos-Except.Comp AM Err:504 Err:504
7700 **** L326100010 Eq./ Manejo/Datos-Except.Comput.A AM Err:504 Err:504
7700 **** L326200000 Eq./Sist./Infor.-Comput y Perif.Valo AN Err:504 Err:504
Obras en curso que son
7700 **** L326200010 Eq./Sist./Infor.-Comput y Perif.AjtxI AN Err:504 software
Err:504
7700 **** L326250000 Equipos de Sistemas de Informació AN Err:504 Err:504
7700 **** L326400000 Sist./Inform.-Comput.Pers.Infrst.Va AR AR2 Err:504 205,259.95 Err:504
7700 **** L326400010 Sist./Inform.-Comput.Pers.Infrst.Ajt AN Err:504 Err:504
7700 **** L326500000 Sist/Infor.-Cablead.en Gener.Valor AN Err:504 Err:504
7700 **** L326500010 Sist/Infor.-Cablead.en Gener.AjtxInf AN Err:504 Err:504
7700 **** L326600000 Eq./ Prueba de Plta.No IT.Valor His AK Err:504 Err:504
7700 **** L326600010 Eq./ Prueba de Plta.No IT.Ajtx Infl. AK Err:504 Err:504
7700 **** L326700000 Softw.de Uso Inter.Capitaliz.Valor H AR AR2 Err:504 -87,259.95 Err:504
7700 **** L326700010 Softw.de Uso Inter.Capitaliz.Ajtx Inf AR AR2 Err:504 Err:504
7700 **** L327000000 Obras en Curso Valor Historico AO Err:504 -118,000.00 Err:504
GM Confidential
#
31-Dec-09
7700 **** L327000010 Obras en Curso Ajust.por inflación AO Err:504 Err:504
7700 **** L327000050 Cuenta Puente Activo Fijo (OI No li AO Err:504 Err:504
7700 **** L329400000 Consignacion Recibida Control Valor His Err:504 Err:504
7700 **** L329500000 Consignación Entregada - Control Valor Err:504 Err:504
7700 **** L329600000 Consignación -Contra Cuenta Valor Histo Err:504 Err:504
7700 **** L329800000 Revaluación Técnica de Activo Fijo Err:504 Err:504

7700 **** L329800075 Provisión Desvalorización Maq. y Equipo Err:504 Err:504
7700 **** L329800099 Corrección Monetaria de Activos Fijos Err:504 Err:504
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
DEPRECIACION ACUMULADA
7700 **** L330600000 Depreciación Acumulada Mej.a Ter AP Err:504 Err:504
7700 **** L330600010 Deprec.Ajtx Infl.y AjxIfl.Depre.Ac AP Err:504 Err:504
7700 **** L330900000 Mejora Terreno Arrendado Vhistóri AP Err:504 Err:504
7700 **** L330900010 AxI Vhistórico Mejora Terreno Arr AP Err:504 Err:504
7700 **** L331000000 Depr.Mej Prop. Arrend.-pre-87 Valo AP Err:504 Err:504
7700 **** L331500000 Depreciac.Acumul.Edifi.y Estruct.Va AP Err:504 Err:504
7700 **** L331500010 Deprec.Ajtx Infl.y AjxIfl.Depre.Acu AP Err:504 Err:504
7700 **** L332000000 Deprec. Acum. Maq. y Eq.Valor His AP Err:504 Err:504
7700 **** L332000010 Deprec.Ajtx Infl.y AjxIfl.Depre.Acu AP Err:504 Err:504
7700 **** L336000000 Depr.Acumul.Mobili.y Eq.de Ofi.Val AP Err:504 Err:504
7700 **** L336200000 Depre.Acumul.Sistema de Informac AP Err:504 87,259.95 Err:504
7700 X Depreciación Software AR AR2 Err:504 -87,259.95 Err:504
7700 **** L336200010 Deprec.Ajtx Infl.y AjxIfl.Depre.Acum AP Err:504 Err:504
7700 **** L336400000 Depre.Acumul.Software para Uso I AR AR2 Err:504 Err:504
7700 **** L336400010 Depre.Ajtx Infl.y AjxIfl.Depre.Acum AR AR2 Err:504 Err:504
7700 **** L339800000 Revaluación de la Depreciación y AP Err:504 Err:504

7700 **** L339800099 Revalorización de la Depreciación y AP Err:504 Err:504
TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA
HERRAMIENTAS ESPECIALES
7700 **** L342000000 Herr.Especi.Dura.Valor Historico AK Err:504 Err:504
7700 **** L342000010 Herr.Especi.Dura.Ajutx Infl. Valor H AK Err:504 Err:504
7700 **** L342000011 Revalorización X Tasación Herram AK Err:504 Err:504
7700 **** L343300000 Amortización Herramientas Especi AP Err:504 Err:504
7700 **** L343300010 Amortización Herramientas Especia AP Err:504 Err:504
7700 **** L343300011 Rev.X Tasac. Amortización Herram AK Err:504 Err:504
7700 **** L349100000 Herr.Espe.Dura.Consig.Entrad.Valo AK Err:504 Err:504
7700 **** L349200000 Herr.Espe.Dura.Consig.salida.Valor AK Err:504 Err:504
7700 **** L349300000 Herr.Espe.Dura.Consig.Contcta. Va AK Err:504 Err:504
TOTAL HERRAMIENTAS ESPECIALES
IMPUESTOS DIFERIDOS
7700 **** L370000010 AxI Activos Diferidos / otras Cuentas Err:504 Err:504
7700 **** L370089500 Dif.Db- No Cte- No US- P&L local-nonsta Err:504 Err:504
7700 **** S370089500 Impto a la Renta Dif- No Circulante-Dif Err:504 Err:504
TOTAL IMPUESTOS DIFERIDOS
TOTAL ACTIVO
============
Soc. Div. Textos............................................ Err:504 Err:504

soc. inf. .................................................. Err:504 Err:504
IMPUESTO A LA RENTA X PAGAR

7700 **** S400700000 Impuesto de Renta por pagar PD Err:504 Err:504
7700 **** L400792000 Renta no US- Saldo inicial PD Err:504 3,863.41 Err:504
7700 **** S400791000 Renta no US- Saldo inicial PD Err:504 13,526.61 Err:504
7700 **** S400792000 Renta no US- Provisión corriente PD Err:504 -3,863.41 Err:504
7700 **** S400793000 Renta no US- Pagos año actual PD Err:504 -13,526.61 Err:504
7700 **** S400795000 Renta no US- Pagos año anterior PD Err:504 Err:504
7700 **** S400797000 Renta no US- Otros ajustes PD Err:504 Err:504
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA X PAGAR
DOCTOS. X PAGAR Y SOBREGIROS BANCARIOS

7700 **** S410100000 Préstamos X Pagar Corto Plazo Ali PA Err:504 Err:504
7700 **** S410100099 Ptmos Corto Plzo Aliad y Afilia-Ajus PA Err:504 Err:504
7700 **** S411500000 Préstamos Bancarios de Corto Pla PE PE11 Err:504 Err:504
7700 **** S411500010 Sobregiros Bancarios Negociados PE PE11 Err:504 Err:504
7700 **** S411500020 Préstamos Bancarios Exterior Cort PE PE11 Err:504 Err:504
7700 **** S411500099 Cuentas por pagar Ajuste Diferenc PE PE11 Err:504 Err:504
7700 **** S411600000 Documentos por Pagar Otras Instit PE PE11 Err:504 Err:504
7700 **** S411600099 Doctos por Pagar Otras Inst.Fin.Aj PE PE11 Err:504 Err:504
7700 **** S411700000 Documentos por Pagar Otras Instit PE PE11 Err:504 Err:504
7700 **** S411700099 Corrección Monetaria Documentos PE PE11 Err:504 Err:504
7700 **** S413000000 Porción Corriente Deuda Largo Pl PE PE11 Err:504 Err:504
TOTAL DOCTOS. X PAGAR Y SOBREGIROS BANCARIOS
CUENTAS X PAGAR - ALIADAS

7700 **** S420100000 Cuentas por Pagar - Aliadas - Com PB PB8 Err:504 Err:504
7700 **** S420100099 Cuentas por pagar Ajuste Diferenc PB PB8 Err:504 Err:504
TOTAL CUENTAS X PAGAR - ALIADAS
CUENTAS X PAGAR - OTROS - TERCEROS

==================================
CUENTAS X PAGAR - OTROS COMERCIALES
7700 **** L441100045 Otras Provisiones Locales PE PE11 Err:504 Err:504
7700 **** S441100000 C x Pagar - No Aliadas - Comercia PB PB13 Err:504 Err:504
7700 **** S441100010 CXP Proveedores Concesionarios PB PB13 Err:504 Err:504
7700 **** S441100013 CxP-Nómina Otros PB PB13 Err:504 Err:504
7700 **** S441100014 C x P - Entidades Financieras PE PE11 Err:504 Err:504
7700 **** S441100015 Cta X Pag Terc. Pago X Unidad Pr PB PB13 Err:504 Err:504
7700 **** S441100020 CXP No Aliadas-Ciales-Recep.-Im PB PB13 Err:504 Err:504
7700 **** S441100030 C. X P. No Aliadas Ciales Recepc. PB PB13 Err:504 Err:504
7700 **** S441100031 Recepción Mtls. Sin Factura Cargu PB PB13 Err:504 Err:504
7700 **** S441100032 Mtls. Sin Fact Cargue Saldos M/Ex PB PB12 Err:504 Err:504
7700 **** S441100035 C X P No Aliados Proveedores Extr PB PB12 Err:504 Err:504
7700 **** S441100040 C. x Pagar - Repuestos Importado PB PB13 Err:504 Err:504
7700 **** S441100042 Provisiones X Pagar Fletes PB PB13 Err:504 Err:504
7700 **** S441100043 Provisiones X Pagar Honorarios PB PB13 Err:504 Err:504
7700 **** S441100044 Provisiones X Pagar Servicios Públ PB PB13 Err:504 Err:504
7700 **** S441100045 Provisiones X Pagar Otros PB PB13 Err:504 Err:504
7700 **** S441100070 CXP No Aliadas-Ciales-Recep.- Ot PB PB13 Err:504 Err:504
7700 **** S441100071 CXP Recep Sin/Fact Mat. Directo L PB PB13 Err:504 Err:504
7700 **** S441100072 CXP Recep Sin/Fact Mat. Indirecto PB PB13 Err:504 Err:504
7700 **** S441100073 CXP Recep Sin/Fact Mat. Servicios PB PB13 Err:504 Err:504
7700 **** S441100074 CXP Recep Sin/Fact Mat. Servicios PB PB13 Err:504 Err:504
7700 **** S441100075 CXP Terc. Pago x Unidad Productiv PB PB13 Err:504 Err:504
7700 **** S441100076 CXP Recep Sin/Fact Mat. Directo E PB PB13 Err:504 Err:504
7700 **** S441100077 CXP Recep Sin/Fact Otros Exterior PB PB12 Err:504 Err:504
7700 **** S441100078 CXP Recep. Sin Factura PPUP PB PB13 Err:504 Err:504
7700 **** S441100080 CXP No Aliadas-Ciales-Recep.-Se PB PB13 Err:504 Err:504
7700 **** S441100081 CXP.Prov. Repuestos GM SPO PB PB12 Err:504 Err:504
7700 **** S441100082 CXP.Prov. Repuestos GM Brasil PB PB12 Err:504 Err:504
7700 **** S441100083 CXP.Prov. Repuestos GM Izusu PB PB12 Err:504 Err:504
7700 **** S441100084 CXP.Prov. Repuestos Suzuki PB PB12 Err:504 Err:504
7700 **** S441100085 CXP.Prov. Repuestos Itochu PB PB12 Err:504 Err:504
7700 **** S441100086 CXP.Prov. Repuestos Adam Opel PB PB12 Err:504 Err:504
7700 **** S441100087 CXP.Prov. Repuestos Volvo PB PB12 Err:504 Err:504
7700 **** S441100088 CXP.Prov. Repuestos Richfield PB PB12 Err:504 Err:504
7700 **** S441100089 CXP.Prov. Repuestos Otros USD PB PB12 Err:504 Err:504
7700 **** S441100090 CXP.Prov. Repuestos Otros - Otr PB PB12 Err:504 Err:504
7700 **** S441100098 CXP Otros - Concesionarios PB PB13 Err:504 Err:504
7700 **** S441100099 C. X P. Ajuste Diferencia en Cambi PB PB12 Err:504 Err:504
TOTAL
CUENTAS POR PAGAR - OTROS NO COMERCIALES

7700 **** S441300000 Cuentas por Pagar Proyectos de Ac PE PE11 Err:504 Err:504
7700 **** S441800000 Capital Leasing PE PE11 Err:504 Err:504
TOTAL
CONTRIBUCIONES, AFIL., EMBARGOS - EMPLEADOS

7700 **** S446100000 Deudas al Sindicato - Empleados PE PE11 Err:504 Err:504
7700 **** S446300000 Cuentas por pagar a Juzgados po PE PE11 Err:504 Err:504
TOTAL
VALORES CADUCADOS NO COBRADOS

7700 **** S446500000 Otros Cheques, Salarios, Depósitos PE PE11 Err:504 Err:504
TOTAL
RETENCIONES IMPUESTOS A EMPLEADOS

7700 **** S447600000 Retención de Imp Seguridad Socia PE PE11 Err:504 Err:504
7700 **** L449200000 Provisiones X Pagar Otros PE PE11 Err:504 Err:504
TOTAL
OTRAS CTAS. X PAGAR NO COMERCIALES

7700 **** S447000000 Retención de Imp al Ingreso de N PE PE3 Err:504 Err:504
TOTAL
OTRAS CTAS. X PAGAR NO COMERCIALES

7700 **** S449310000 Pagos Capital Leasing Outside PE PE11 Err:504 Err:504
7700 **** S449510000 ContraCta Pagos Capital Leasing PE PE11 Err:504 Err:504
TOTAL
CTAS. X COBRAR TERCEROS - SALDOS CREDITOS

7700 **** S449700000 Acreedores Comerciales-CtaXCob PE PE11 Err:504 Err:504
TOTAL
CTAS. X PAGAR CHEQUES EN TRANSITO

7700 **** S449900099 Ctas por pagar Ch/. Tránsito Dif. PE PE11 Err:504 Err:504
TOTAL
TOTAL CUENTAS X PAGAR - OTROS - TERCEROS
CUENTAS X PAGAR - PLAN EMPLEADOS

7700 **** S460100000 Contribución de la Unidad al Segur PE PE11 Err:504 Err:504
7700 **** S460200000 Contribución del Empleado al Segu PE PE11 Err:504 Err:504
7700 **** S461000000 Contribución de la Unidad al Segu PE PE11 Err:504 Err:504
7700 **** S461100000 Contribución del Empleado al Segu PE PE11 Err:504 Err:504
7700 **** S464200000 Fondo Ahorro Empleados PE PE11 Err:504 Err:504
7700 **** S466000000 Plan de Ahorro de Obreros PE PE11 Err:504 Err:504
7700 **** S466100000 Plan de Pago de Préstamos a Obr PE PE11 Err:504 Err:504
TOTAL CUENTAS X PAGAR - PLAN EMPLEADOS
PROVISION DEUDAS - ALIADAS

7700 **** S480100000 Provisión Cuentas X Pagar - Aliada PB PB8 Err:504 Err:504
7700 **** S480600000 Cuentas por Conciliar Aliadas PB PB8 Err:504 Err:504
TOTAL PROVISION DEUDAS - ALIADAS
IMPUESTOS X PAGAR - VENTAS, RETENCIONES ETC.

IMPUESTOS LOCALES EN LITIGIO
7700 **** S500211000 Impuestos por Determinar Saldo Ini PE PE11 Err:504 Err:504
7700 **** S500215900 Impuestos por Determinar Misc Ca PE PE11 Err:504 Err:504
7700 **** S500219000 Impuestos por Determinar Pagos y PE PE11 Err:504 Err:504
TOTAL
OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES

7700 **** S500311000 Otros Impuestos Saldo Inicial PE PE11 Err:504 Err:504
7700 **** S500314500 Otros Imptos Inst Gubern o Fiscali PE PE11 Err:504 Err:504
7700 **** S500314600 Otros Imptos Sob Vtas y Otr Ing Br PE PE11 Err:504 Err:504
7700 **** S500314900 Otros Imptos Pat de Vehíc/Permis PE PE11 Err:504 Err:504
7700 **** S500315900 Otros Impuestos Misceláneos Carg PE PE11 Err:504 Err:504
7700 **** S500316300 Otros Impuestos de Importación C PE PE11 Err:504 Err:504
7700 **** S500316600 Otros Imptos Sobre las Vtas y Otr PE PE11 Err:504 Err:504
7700 **** S500316800 Otros Impuestos-Bienes Raíces Ca PE PE11 Err:504 Err:504
7700 **** S500319000 Otros Impuestos Pagos y Otros Dé PE PE11 Err:504 Err:504
TOTAL
IMPUESTOS A LAS VENTAS

7700 **** S500411000 Impuestos Específicos Saldo Inicial PE PE2 Err:504 Err:504
7700 **** S500412100 Impuestos Específicos Cargo a Vt PE PE2 Err:504 Err:504
7700 **** S500412125 Impto. Iva Vtas.Corriente Debito Fi PE PE2 Err:504 Err:504
7700 **** S500412140 ICE Por Ventas Ecuador PE PE2 Err:504 Err:504
7700 **** S500413900 Impuestos Específicos Cargo a Vta PE PE2 Err:504 Err:504
7700 **** S500414100 Impuestos Específicos Cargo a Otr PE PE2 Err:504 Err:504
7700 **** S500416100 Imp Específico con Cargo a Otras PE PE2 Err:504 Err:504
7700 **** S500416300 Impuestos iVA Activos Fijos-Norma PE PE2 Err:504 Err:504
7700 **** S500416310 Impuestos IVA Compras - Exonera PE PE2 Err:504 Err:504
7700 **** S500417900 Impuesto Específico con Cargo a O PE PE2 Err:504 Err:504
7700 **** S500419000 Impuesto Específico Pagos y Otros PE PE2 Err:504 Err:504
TOTAL
OTROS IMPUESTOS - IMPORTACIONES, ISP's ETC.

7700 **** S500711000 Imptos de Import y Otros Impuest PE PE11 Err:504 Err:504
7700 **** S500714300 Impuestos de Importación Cargo a PE PE11 Err:504 Err:504
7700 **** S500716300 Impuestos de Importación Cargo a PE PE11 Err:504 Err:504
7700 **** S500716400 Impuestos de Importación Seg Soci PE PE11 Err:504 Err:504
7700 **** S500719000 Impuestos de Importación Pagos y PE PE11 Err:504 Err:504
TOTAL
SEGUROS SOCIALES
7700 **** S503011000 Seguro Social Saldo Inicial PE PE11 Err:504 Err:504
7700 **** S503014400 Seguro Social Provisiones Cargado PE PE11 Err:504 Err:504
7700 **** S503016400 Seguro Social Provisiones Cargado PE PE11 Err:504 Err:504
7700 **** S503019000 Seguro Social Pagos y Otros Débit PE PE11 Err:504 Err:504
TOTAL
RETENCIONES EN LA FUENTE - VARIOS

7700 **** S509011000 Ret. impuesto a Terceros Saldo Inic PE PE3 Err:504 Err:504
7700 **** S509013900 Otros Impuestos Misceláneos Car PE PE3 Err:504 Err:504
7700 **** S509014400 Otros Impuestos Seguro Social Ca PE PE3 Err:504 Err:504
7700 **** S509015900 Impuestos Retención Terceros Ca PE PE3 Err:504 Err:504
7700 **** S509016800 Otros Impuestos Bienes Raíces Ca PE PE3 Err:504 Err:504
7700 **** S509017900 Otros Imptos Misc. Cargo Otras Ct PE PE3 Err:504 Err:504
7700 **** S509017901 Otros Impuestos - Dividendos/Parti PE PE3 Err:504 Err:504
7700 **** S509017902 Otros Impuestos - Honorarios PE PE3 Err:504 Err:504
7700 **** S509017903 Otros Impuestos - Comisiones PE PE3 Err:504 Err:504
7700 **** S509017904 Otros Impuestos - Servicios PE PE3 Err:504 Err:504
7700 **** S509017905 Otros Impuestos - Arrendamientos PE PE3 Err:504 Err:504
7700 **** S509017906 Otros Impuestos - Rendimientos fi PE PE3 Err:504 Err:504
7700 **** S509017907 Otros Impuestos - Compras PE PE3 Err:504 Err:504
7700 **** S509017908 Otros Impuestos - Por pagos al ext PE PE3 Err:504 Err:504
7700 **** S509017909 Autorretenciones - Manuales PE PE3 Err:504 Err:504
7700 **** S509017910 Otros Impuestos - Otras retencione PE PE3 Err:504 Err:504
7700 **** S509017911 Otros Impuestos - autorretencione PE PE3 Err:504 Err:504
7700 **** S509017912 Otros Impuestos - Impoventas rete PE PE3 Err:504 Err:504
7700 **** S509017913 Retención ICA por Pagar PE PE3 Err:504 Err:504
7700 **** S509017926 Retención 30% Ecuador PE PE3 Err:504 Err:504
7700 **** S509017927 Retención 70% Ecuador PE PE3 Err:504 Err:504
7700 **** S509019000 Impuestos Pagos Retención a terc PE PE3 Err:504 Err:504
Participación
TOTAL
trabajadores
TOTAL IMPUESTOS X PAGAR - VENTAS, RETENCIONES
PROVISION DEUDA NOMINA Y OTRAS COMPENSACIONES

7700 **** S520100000 Provisión Nómina X Pagar Emplea PE PE12 Err:504 Err:504
7700 **** S520100001 Provisión Nómina Empleados-Obr PE PE12 Err:504 Err:504
7700 **** L528200010 Prov. y pago Indemnización PH Err:504 Err:504
7700 **** L529000000 Compensaciones Especiales-profit PC Err:504 Err:504
7700 **** S520100010 Empleados-ISP Préstamos PE PE12 Err:504 Err:504
7700 **** S521000000 Compensaciones Especiales PE PE12 Err:504 Err:504
7700 **** S521500000 Provisión Vacaciones Obreros PE PE12 Err:504 Err:504
7700 **** S521600000 Provisión Vacaciones Empleados PE PE12 Err:504 Err:504
7700 **** S522000000 Provisión para Días Feriados PE PE12 Err:504 Err:504
7700 **** S525031000 Indemnización Empleados - Sdo Ini PE PE12 Err:504 Err:504
7700 **** S525031500 Indemnización Empleados - Provis PE PE12 Err:504 Err:504
7700 **** S525032000 Indemnización Empleados - Pagos PE PE12 Err:504 Err:504
7700 **** S528200000 Pago de Indemnizaciones PE PE12 Err:504 Err:504
7700 **** S528200010 PLAN Indemnización Enpleados PH Err:504 Err:504
7700 **** S529000000 Compensaciones Especiales-profit PC Err:504 Err:504
7700 x Participación trabajadores PC Err:504 Err:504
TOTAL PROVISION DEUDA NOMINA Y OTRAS COMPENSA
PROVISION OBLIGACIONES - OTROS

7700 **** L545500000 Provisión Gastos Publicitarios y P PE PE9 Err:504 Err:504
7700 **** S540270700 Provisión Primas de Seguros Gene PE PE9 Err:504 Err:504
7700 **** S540800000 Intereses X Pagar Prestamos Banc PE PE11 Err:504 Err:504
7700 **** S540800099 InteresXPagar Prestamos Bancarios PE PE11 Err:504 Err:504
7700 **** S542400000 Depósito Cliente PE PE13 Err:504 Err:504
7700 **** S543110100 Descuentos en Productos PE PE5 Err:504 Err:504
7700 **** S543110110 Descuentos en Productos-Campañ PE PE5 Err:504 Err:504
7700 **** S543110120 Descuentos en Productos-Flotilla PE PE5 Err:504 Err:504
7700 **** S543110140 Descuentos en Productos-Gobiern PE PE5 Err:504 Err:504
7700 **** S543110170 Descuentos en Productos-Liquida PE PE5 Err:504 Err:504
7700 **** S543110180 Descuentos en Productos-Otros PE PE5 Err:504 Err:504
7700 **** S543110199 CXP Desctos Varios Dif. en Cambi PE PE5 Err:504 Err:504
7700 **** S543600000 Provision Descuentos de P & A PE PE5 Err:504 Err:504
7700 **** S545500000 Provisión Gastos Publicitarios y P PE PE1 Err:504 Err:504
7700 **** S545500001 Provisión Gastos Publicidad Coope PE PE1 Err:504 Err:504
7700 **** S545500099 Provision Gtos Publictarios y Prom PE PE1 Err:504 Err:504
7700 **** S547000000 Retenciones de Pagos de Contrato PE PE11 Err:504 Err:504
7700 **** S548200000 Campaña Producto PE PE11 Err:504 Err:504
7700 **** S548201000 Campaña en Productos Saldo inicia PE PE11 Err:504 Err:504
7700 **** S548205500 Campañas producto Reclamos / P PE PE11 Err:504 Err:504
7700 **** S548206000 Provisión Campañas producto PE PE11 Err:504 Err:504
7700 **** S548206500 Campañas producto ajuste provis PE PE11 Err:504 Err:504
7700 **** S548207000 Producto&Campañas Mvmto entre c PE PE11 Err:504 Err:504
7700 **** S548300000 Política y Garantía - Ajustes PE PE4 Err:504 Err:504
7700 **** S548300001 Política y Garantía - Ajustes ASO PE PE4 Err:504 Err:504
7700 **** S548301000 Saldo inicial-Garantias PE PE4 Err:504 Err:504
7700 **** S548305500 Garantia Reclamos / Pagos PE PE4 Err:504 Err:504
7700 **** S548305501 Road Side Assistance Reclamos / PE PE4 Err:504 Err:504
7700 **** S548306000 Provisión Garantias nuevas emitid PE PE4 Err:504 Err:504
7700 **** S548306002 Provisión Road Side Assistance n PE PE4 Err:504 Err:504
7700 **** S548306500 Garantia Ajuste a periodos anterio PE PE4 Err:504 Err:504
7700 **** S548307000 Garantia mvmno entre corto y larg PE PE4 Err:504 Err:504
7700 **** S548800000 Plan de Bonos Año Corriente PE PE11 Err:504 Err:504
7700 **** S548959500 Otras Provis Varias Deducibles en PE PE11 Err:504 Err:504
7700 **** S549059500 Otras Provis Varias Deducib en e PE PE11 Err:504 Err:504
7700 **** S549200000 Descuentos Misceláneos Ventas PE PE5 Err:504 Err:504
7700 **** S549500000 Impuesto a las Rentas Diferido PE PE11 Err:504 Err:504
7700 **** S549581000 Impuesto a la renta diferido-con c PE PE11 Err:504 Err:504
7700 **** S549600000 Porción Valor Intrinseco Prima Opc PE PE11 Err:504 Err:504
7700 **** S549700000 Prima Contratos Forward de Camb PE PE11 Err:504 Err:504
7700 **** S549800000 Porción Valor Tiempo Prima Opció PE PE11 Err:504 Err:504
7700 **** S549900000 Pérdida no Realizada en Contrato PE PE7 Err:504 Err:504
TOTAL PROVISION OBLIGACIONES - OTROS
DIVIDENDOS POR PAGAR

7700 **** S560500000 Dividendos por Pagar PE PE8 Err:504 Err:504
TOTAL DIVIDENDOS POR PAGAR
OTROS PASIVOS
7700 **** L589900000 Otras Obligaciones Deducibles en PE PE11 Err:504 Err:504
7700 **** L588000000 Plan Indemnizacion Empleados - N PH PH2 Err:504 Err:504
7700 **** S580200000 Rendimiento por logros PE PE11 Err:504 Err:504
7700 **** S588000000 Plan Indemnizacion Empleados - N PH PH2 Err:504 Err:504
7700 **** S580800000 Intereses PE PE11 Err:504 Err:504
7700 **** S581589500 Impuesto Diferido-Compromiso a la PE PE11 Err:504 Err:504
7700 **** S582200000 Ctas. X Pagar Capital Leases PE PE11 Err:504 Err:504
7700 **** S588201000 Campaña Saldo inicial Largo Plazo PE PE11 Err:504 Err:504
7700 **** S588207000 Producto&Campañas Mvmto entre c PE PE11 Err:504 Err:504
7700 **** S588300000 Ajuste Política y Garantía Largo Pl PT Err:504 Err:504
7700 **** S588301000 Saldo inicial-Garantias Largo Plazo PT Err:504 Err:504
7700 **** S588306000 Provisión Garantías nuevas emitid PT Err:504 Err:504
7700 **** S588307001 Road Side Assistance mvmno entr PT Err:504 Err:504
7700 **** S588307000 Garantia mvmno entre corto y larg PT Err:504 Err:504
7700 **** S588800001 Plan de Bonos a Largo Plazo PE PE11 Err:504 Err:504
7700 **** S588800005 Plan Opcional de compra de Bono PE PE11 Err:504 Err:504
7700 **** S588900000 Otras Obligaciones Deducibles a l PE PE11 Err:504 Err:504
7700 **** S589000000 Otras Obligaciones Deducibles en PE PE11 Err:504 Err:504
TOTAL OTROS PASIVOS
DEUDAS A LARGO PLAZO

7700 **** S590100000 Préstamos X Pagar Largo Plazo Aliadas Err:504 Err:504
7700 **** S590600000 Deuda a Largo Plazo Err:504 Err:504
7700 **** S591500000 Deuda de Corto Plazo Reclasificada a La Err:504 Err:504
7700 **** S592600000 Deuda a Largo Plazo no Bancos Err:504 Err:504
TOTAL DEUDAS A LARGO PLAZO
CREDITOS DIFERIDOS
7700 **** S602000000 Ingresos Diferidos no Tributables hasta Err:504 Err:504
7700 **** S602091005 Ingr.Dif no Tribut.hasta ser ganado-Sdo Err:504 Err:504
7700 **** S602092500 Ing.Dif no Tribut.hasta ser ganado-Mov. Err:504 Err:504
7700 **** S602100000 Ingresos Diferidos Tributables en su Co Err:504 Err:504
7700 **** S608100000 Otros Creditos Diferidos - Deducible So Err:504 Err:504
TOTAL CREDITOS DIFERIDOS
GM CORPORATION - CTA. ABIERTA

7700 **** S631500000 Cuenta Corriente GMC PE PE11 Err:504 Err:504
TOTAL GM CORPORATION - CTA. ABIERTA
ACCIONES EMITIDAS
7700 **** L651000000 Acciones Comunes Emitidas PJ Err:504 Err:504
7700 **** L651000010 Patrimonio Ajte. por Inflación PJ Err:504 Err:504
7700 **** L651000020 Acciones Comunes - Aumento capi PJ Err:504 Err:504
7700 **** S650100000 Capital Acciones Preferenciales PJ Err:504 Err:504
7700 **** S650100005 Capital Acciones Preferenciales aut PJ Err:504 Err:504
7700 **** S650100010 Acciones Preferenciales - x Suscrib PJ Err:504 Err:504
7700 **** S651000000 Acciones Comunes Emitidas PJ Err:504 Err:504
7700 **** S651000005 Acciones Comunes Emitidas Autor PJ Err:504 Err:504
TOTAL ACCIONES EMITIDAS
SUPERAVIT DE CAPITAL
7700 **** L660800005 Reserva de Capital (Ajuste x Inflación) Err:504 Err:504
7700 **** S660000000 Superavit Capital Err:504 Err:504
7700 **** S660000005 Superavit Capital Prima Venta Acciones Err:504 Err:504
7700 **** S660800000 Revaluación Capital Err:504 Err:504
7700 **** S660800005 Revaluación Superavit Capital Err:504 Err:504
TOTAL SUPERAVIT DE CAPITAL
UTILIDADES RETENIDAS
7700 **** L670000000 Utilidades Retenidas - Local PL Err:504 Err:504
7700 **** L670000005 Reserva para Futuras Capitalizaci PL Err:504 Err:504
7700 **** L670000010 Utilidad Retenidas Ajuste por Inflac PL Err:504 Err:504
7700 **** L679900010 Ajuste por Inflacion Capital Accion PL Err:504 Err:504
7700 **** L679900015 Ajustes por Inflacion a Prima en Vt PL Err:504 Err:504
7700 **** L679900045 Super. Valoriz. Inversiones en Acc PL Err:504 Err:504
7700 **** S670000000 Utilidades Retenidas - US PL Err:504 Err:504
7700 **** S670000010 Reserva Legal PK Err:504 Err:504
GM Confidential
#
31-Dec-09
TOTAL UTILIDADES RETENIDAS
DIVIDENDOS ACUMULADOS O PAGADOS

7700 **** S690500000 Dividendos Declarados a Afiliadas PL Err:504 Err:504
7700 **** S690509500 Dividendos Declarados a no Afiliad PL Err:504 Err:504
7700 **** S690513400 Dividendos Pagados PL Err:504 Err:504
TOTAL DIVIDENDOS ACUMULADOS O PAGADOS
TOTAL PASIVO
============
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

VENTAS
======
VENTAS NETAS - TERCEROS
7700 **** L801110000 Ventas Brutas RA Err:504 Err:504
7700 **** S801110000 Ventas Brutas RA Err:504 Err:504
7700 **** S801110009 Ventas Brutas RA Err:504 Err:504
7700 **** S801110010 Ventas Brutas Zona Franca 1 RA Err:504 Err:504
7700 **** S801110015 Ventas Brutas Zona Franca 2 RA Err:504 Err:504
7700 **** S801110025 Reversión Unidades Facturadas No RA Err:504 Err:504
7700 **** S801110035 Reverso Reptos. Facturas No Reti RA Err:504 Err:504
7700 **** S801110040 Ventas Vehículos y Repuestos Exp RA Err:504 Err:504
7700 **** S801110049 Ventas Vehículos y Repuestos Exp RA Err:504 Err:504
7700 **** S801120000 Devoluciones RA Err:504 Err:504
7700 **** S801120009 Devoluciones RA Err:504 Err:504
7700 **** S801120010 Anulaciones RA Err:504 Err:504
7700 **** S801120029 Anulacion Facturas Vehiculos Impo RA Err:504 Err:504
7700 **** S801120039 Anulacion Facturas Repuestos RA Err:504 Err:504
7700 **** S801130000 Descuentos - Liquidación RA Err:504 Err:504
7700 **** S801130009 Descuentos - Liquidación RA Err:504 Err:504
7700 **** S801130010 Descuentos - Campañas RA Err:504 Err:504
7700 **** S801130020 Descuentos - Flotas RA Err:504 Err:504
7700 **** S801130025 Descuentos Flotistas Domésticos RA Err:504 Err:504
7700 **** S801130028 Descuentos - Flotas RA Err:504 Err:504
7700 **** S801130029 Descuentos Flotistas Domésticos RA Err:504 Err:504
7700 **** S801130035 Descuentos Vehículos uso de Com RA Err:504 Err:504
7700 **** S801130040 Descuentos Otros RA Err:504 Err:504
7700 **** S801130048 Descuentos Otros RA Err:504 Err:504
7700 **** S801130055 Otros Descuentos RA Err:504 Err:504
7700 **** S801130059 Bonificación Vehículos Domésticos RA Err:504 Err:504
7700 **** S801134000 Descuentos - Repuestos RA Err:504 Err:504
7700 **** S801134009 Descuentos - Repuestos RA Err:504 Err:504
7700 **** S801140000 Descuentos por Pago al Contado RA Err:504 Err:504
7700 **** S801140009 Descuentos por Pago al Contado RA Err:504 Err:504
7700 **** S801170000 Otros RA Err:504 Err:504
7700 **** S801170009 Otros RA Err:504 Err:504
7700 **** S801174000 Campañas Política y Garantía - Aj RA Err:504 Err:504
TOTAL
VENTAS NETAS - ALIADOS

7700 **** S802100000 Ventas Netas Aliadas RA Err:504 Err:504
7700 **** S802100009 Ventas Netas Aliadas RA Err:504 Err:504
7700 **** S802300000 Vtas Neta Aliadas RA Err:504 Err:504
TOTAL
TOTAL VENTAS NETAS
COSTO DE VENTAS
===============
COSTO VENTAS - TERCEROS
7700 **** L821110020 Costo de Ventas - Herramental RB Err:504 Err:504
7700 **** L821110030 Costo de Ventas - Baja Herramenta RB Err:504 Err:504
7700 **** L821110065 Costo de Ventas Herramientas Esp RB Err:504 Err:504
7700 **** L821110070 Costo de Ventas Herramientas Esp RB Err:504 Err:504
7700 **** S821110000 Costo de Ventas RB Err:504 Err:504
7700 **** S821110009 Costo de Ventas RB Err:504 Err:504
7700 **** S821111001 Ajuste Estándar Herramientas RB Err:504 Err:504
7700 **** S821115000 Cto Vtas Vehiculos RB Err:504 Err:504
7700 **** S821130009 Costo Ventas - Otros, Gtos. Adicio RB Err:504 Err:504
7700 **** S821140000 Otros RB Err:504 Err:504
7700 **** S821170000 Otros RB Err:504 Err:504
7700 **** S821170009 Otros RB Err:504 Err:504
7700 **** S821174000 Campañas Política y Garantía - Aj RB Err:504 Err:504
7700 **** S821200000 Cto Ventas Outside RB Err:504 Err:504
7700 **** S821300000 Cto Ventas Sub RB Err:504 Err:504
TOTAL
COSTO VENTAS - ALIADOS

7700 **** S822100000 Costo de Ventas Aliadas RB Err:504 Err:504
7700 **** S822100009 Costo de Ventas Aliadas RB Err:504 Err:504
7700 **** S822100059 Costo de Ventas Aliadas Gastos de RB Err:504 Err:504
TOTAL
TOTAL COSTO DE VENTAS
AJUSTES COSTO DE VENTAS

7700 **** S710000000 Gastos de manufactura absorbido RD Err:504 Err:504
7700 **** L843900000 Sub/Sobre Absorción Herramientas RB Err:504 Err:504

7700 **** L843900010 Sobre / Sub Absorción Herramient RB Err:504 Err:504
7700 **** L843900011 Depreciación/Tasación Herramient RB Err:504 Err:504
7700 **** S840100000 Ingreso por Venta Material Dañad RB Err:504 Err:504
7700 **** S840100009 Ingreso por Venta Material Dañad RB Err:504 Err:504
7700 **** S840200000 Venta Material Dañado a Aliadas RB Err:504 Err:504
7700 **** S841600000 Ut / Per Contratos Futuros RB Err:504 Err:504
7700 **** S841700000 Ut/Per de Contratos Futuros Ajust RB Err:504 Err:504
7700 **** S843510000 Ajustes de Inventario-Cambio Rata RB Err:504 Err:504
7700 **** S843520000 Ajustes de Inventario - Inventario F RB Err:504 Err:504
7700 **** S843520005 Ajustes de Inventario - Pequeñas D RB Err:504 Err:504
7700 **** S843520010 Ajustes de Inv-Inv Físico Anual po RB Err:504 Err:504
7700 **** S843520020 Ajtes.Invent.Fisico Partes & Accs RB Err:504 Err:504
7700 **** S843530000 Ajustes de Inventario - Inventario C RB Err:504 Err:504
7700 **** S843540000 Ajustes Inventario-Inv. Físico año RB Err:504 Err:504
7700 **** S843550000 Ajustes de Inventario - No Producti RB Err:504 Err:504
7700 **** S843560000 Ajustes de Inventario - Otros RB Err:504 Err:504
7700 **** S843900000 Sub/Sobre Absorción Herramientas RB Err:504 Err:504
7700 **** S843900010 Herramental SUB-SOBRE ABSOR RB Err:504 Err:504
7700 **** S844000000 Ajuste Especial al Costo Venta RB Err:504 Err:504
7700 **** S844500000 Gastos de Manufactura Sobre y S RB Err:504 Err:504

7700 **** S845100000 Ajuste Estandar de Material RB Err:504 Err:504
7700 **** S845100001 Ajuste Estandar de Material SKD RB Err:504 Err:504
7700 **** S845100002 Ajuste Estandar de Material SUP RB Err:504 Err:504
7700 **** S845100003 Costo Ventas - Otros, Gtos. Adicio RB Err:504 Err:504
7700 **** S845100004 Revaluacion de Inventario por cam RB Err:504 Err:504
7700 **** S845100005 Reclas. Revaluación Inventario CK RB Err:504 Err:504
7700 **** S845100006 Reclas. Revaluación Inventario SK RB Err:504 Err:504
7700 **** S845100007 Variación Precios - S/O. de C. Vs RB Err:504 Err:504
7700 **** S845100008 Ajuste Estandar de Material RB Err:504 Err:504
7700 **** S845200000 Sobre y Sub- Absorción Labor RB Err:504 Err:504
7700 **** S845300000 Sobre y Sub- Absorción Burden y B RB Err:504 Err:504
7700 **** S845400000 Variación Consumo Material Std vs RB Err:504 Err:504
TOTAL AJUSTES COSTO DE VENTAS
MANO DE OBRA INDIRECTA

7700 **** S001100100 Salarios Con Utilidades RD Err:504 Err:504
7700 **** S001100103 Sueldos Basicos Empleados RD Err:504 Err:504
7700 **** S001100110 Base de Sobretiempo Salarios RD Err:504 Err:504
7700 **** S001100200 Mano de Obra Indirecta con Utilid RD Err:504 Err:504
7700 **** S001100210 Base Sobretiempo Mano de Obra I RD Err:504 Err:504
7700 **** S001100220 Mano de Obra Directa RD Err:504 Err:504
7700 **** S001100230 Base Mano de Obra Directa Sobre RD Err:504 Err:504
7700 **** S001120200 Tiempo de Comité RD Err:504 Err:504
7700 **** S001130100 Salarios - Experimental RD Err:504 Err:504
7700 **** S001130200 Jornales - Experimental RD Err:504 Err:504
7700 **** S001330200 Vacaciones y Bono Obreros Con RD Err:504 Err:504
7700 **** S001340115 INDEMNIZACION EMPLEADOS RD Err:504 Err:504
7700 **** S001340120 Bonificacion Final Operarios RD Err:504 Err:504
7700 **** S001340200 Pago de festivos Operarios RD Err:504 Err:504
7700 **** S001345100 Vacaciones y Bonos Empleados Con RD Err:504 Err:504
7700 **** S001510100 Gastos de Relocalización Emplead RD Err:504 Err:504
7700 **** S001510200 Gastos de Relocalización Operario RD Err:504 Err:504
7700 **** S001520100 Pago Día Elecciones-Op RD Err:504 Err:504
7700 **** S001520200 Pago Día Elecciones-Hr RD Err:504 Err:504
7700 **** S001520220 Ausencias RD Err:504 Err:504
7700 **** S001525200 Wash-up or Preparation Allowance RD Err:504 Err:504
7700 **** S001550100 Pago Ausencias Salrio RD Err:504 Err:504
7700 **** S001550200 Pago Ausencias Operario RD Err:504 Err:504
7700 **** S001560100 Pago Servicio Militar-Salario RD Err:504 Err:504
7700 **** S001560200 Pago Servicio Militar-Operario RD Err:504 Err:504
7700 **** S001570100 Salarios - Programa de Entrenam. RD Err:504 Err:504
7700 **** S001570200 Jornales M O I - Progr. Entrenam.- RD Err:504 Err:504
7700 **** S001570220 Jornales Mano de Obra Directa-Pr RD Err:504 Err:504
7700 **** S001585200 Bonos Acordados por Convención C RD Err:504 Err:504
7700 **** S001595100 Gastos Dif. Imptos RD Err:504 Err:504
7700 **** S001596110 ISP´s - Prima por Mobilización al E RD Err:504 Err:504
7700 **** S001596111 ISP´s - " Foreign Post Differential " RD Err:504 Err:504
7700 **** S001596112 ISP´s - " Living Cost Allowance " RD Err:504 Err:504
7700 **** S001596113 ISP's-Diferenciado de Salario en el RD Err:504 Err:504
7700 **** S001596114 ISP´s -Arrendamiento de Vivienda RD Err:504 Err:504
7700 **** S001596115 ISP´s - Servicios Energía, Agua, Ga RD Err:504 Err:504
7700 **** S001596116 ISP´s - Educación Hijos RD Err:504 Err:504
7700 **** S001596117 ISP´s - Servicios de Seguridad RD Err:504 Err:504
7700 **** S001596118 ISP´s - Gastos de Administración RD Err:504 Err:504
7700 **** S001596119 ISP´s - Gastos de Home Leave RD Err:504 Err:504
7700 **** S001596120 ISP´s - Seguro RD Err:504 Err:504
7700 **** S001596121 ISP´s - Asistencia Gerencial en Ar RD Err:504 Err:504
7700 **** S001596122 ISP´s - Asistencia Médica RD Err:504 Err:504
7700 **** S001596123 ISP´s - Beneficios para Empleados RD Err:504 Err:504
7700 **** S001596124 ISP´s - Bono por Rendimiento RD Err:504 Err:504
7700 **** S001596125 ISP´s - Programa de Indemnizació RD Err:504 Err:504
7700 **** S001598100 Reconocimiento - Empleados RD Err:504 Err:504
7700 **** S001598200 Reconocimiento - Obreros RD Err:504 Err:504
7700 **** S001666100 Otras Compensaciones Salarios con RD Err:504 Err:504
7700 **** S001666200 Otras Compensaciones oBREROS C RD Err:504 Err:504
7700 **** S001666220 Otras Compensaciones MOD CON U RD Err:504 Err:504
7700 **** S001710100 Sobretiempo Empleados RD Err:504 Err:504
7700 **** S001710105 Sobretiempo Empleados RD Err:504 Err:504
7700 **** S001710110 Festivo Empleados RD Err:504 Err:504
7700 **** S001710200 Sobretiempo Mno de Obra Indirec RD Err:504 Err:504
7700 **** S001710210 Festivo Mano de Obra Indirecta RD Err:504 Err:504
7700 **** S001710220 Sobretiempo Mano de Obra Direct RD Err:504 Err:504
7700 **** S001710230 Festivo Mano de Obra Directa RD Err:504 Err:504
7700 **** S001720100 Bono Nocturno Empleados RD Err:504 Err:504
7700 **** S001720200 Bono Nocturno Mano de Obra Indir RD Err:504 Err:504
7700 **** S001720220 Bono Nocturno Mano de Obra Dire RD Err:504 Err:504
TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA
MATERIALES Y SUMINISTROS
7700 **** S002200010 Gasolina Vehículos RD Err:504 Err:504
7700 **** S002200020 Lubricantes y Elementos Cortantes RD Err:504 Err:504
7700 **** S002200030 Gastos de material indirecto produ RD Err:504 Err:504
7700 **** S002200040 Papelería y Utiles de Oficina RD Err:504 Err:504
7700 **** S002200050 Material de Laboratorio RD Err:504 Err:504
7700 **** S002200060 Material de Empaque y despacho RD Err:504 Err:504
7700 **** S002200070 Material no Productivo Planta RD Err:504 Err:504
7700 **** S002200080 Medicamentos y Elementos Médic RD Err:504 Err:504
7700 **** S002200090 Baño y Limpieza RD Err:504 Err:504
7700 **** S002200100 Periódicos,Revistas,Libros Técnico RD Err:504 Err:504
7700 **** S002200110 Manuales, Catálogos, Panfletos, et RD Err:504 Err:504
7700 **** S002200120 Venta de Catálogos, Manuales, Pan RD Err:504 Err:504
7700 **** S002200130 Elementos de Seguridad RD Err:504 Err:504
7700 **** S002200155 Reparacion Repuestos RD Err:504 Err:504
7700 **** S002200165 Material NO productivo RD Err:504 Err:504
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS
GASTOS EQUIPO Y HERRAMIENTAS

7700 **** L003150000 Herramientas y Equipos No Durabl RD Err:504 Err:504
7700 **** S003150000 Herramientas y Equipos No Durabl RD Err:504 Err:504
7700 **** S003150010 Herramientas y Equipos No Durabl RD Err:504 Err:504
7700 **** S003150020 Muebles y Enseres NO durables RD Err:504 Err:504
7700 **** S003150040 Sistema de Informacion NO durabl RD Err:504 Err:504
7700 **** S003192000 Herramientas - Otras - Durables RD Err:504 Err:504
7700 **** S003292000 Equipos - Otros - Durables Fuera RD Err:504 Err:504
7700 **** S003392000 Herramientas Montacargas-Otras- RD Err:504 Err:504
7700 **** S003492000 Equipos de Sistemas- Otros- Dura RD Err:504 Err:504
7700 **** S003592000 Equip. de Sist.de Inf.- Otros - Dura RD Err:504 Err:504
TOTAL GASTOS EQUIPO Y HERRAMIENTAS
SERVICIOS PUBLICOS
7700 **** S004000000 Otros Servicios RD Err:504 Err:504
7700 **** S004000010 Energia Electrica RD Err:504 Err:504
7700 **** S004000020 Agua RD Err:504 Err:504
7700 **** S004000030 Gas ( Vapor) RD Err:504 Err:504
7700 **** S004000060 Otros Combustibles RD Err:504 Err:504
7700 **** S004000070 EDIS RD Err:504 Err:504
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
7700 **** S005000010 Mantenimiento no Capitalizable - Ed RD Err:504 Err:504
7700 **** S005000020 Mantenimiento no Capitalizable - RD Err:504 Err:504
7700 **** S005000031 Mantenimiento Maquinaria y Equip RD Err:504 Err:504
7700 **** S005000040 Mantenimiento no Capitalizable- M RD Err:504 Err:504
7700 **** S005000060 Mantenimiento no Capitalizable-Me RD Err:504 Err:504
7700 **** S005010010 Relocalizacion y Trasteos en Plant RD Err:504 Err:504
7700 **** S005010030 Mantenimiento Edificios RD Err:504 Err:504
7700 **** S005010050 Mantenimiento no Capitalizable -R RD Err:504 Err:504
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
SEGUROS, IMPUESTOS Y BENEFICIOS EMPLEADOS

7700 **** L006230000 Seguro Social Empleados RD Err:504 Err:504
7700 **** S006110545 Auxilio Muerte Empleados RD Err:504 Err:504
7700 **** S006120100 Póliza de Seguros Empleados RD Err:504 Err:504
7700 **** S006120200 Póliza de Seguros Operarios RD Err:504 Err:504
7700 **** S006130100 Póliza de Seguros - Otros - Emple RD Err:504 Err:504
7700 **** S006130200 Póliza de Seguros - Otros - Operar RD Err:504 Err:504
7700 **** S006140100 Asistencia Médica Empleados RD Err:504 Err:504
7700 **** S006140200 Asistencia Médica Operarios RD Err:504 Err:504
7700 **** S006140545 Auxilio Matrimonio Empleados RD Err:504 Err:504
7700 **** S006230100 Seguro Social Empleados RD Err:504 Err:504
7700 **** S006230200 Seguro Social Operarios RD Err:504 Err:504
7700 **** S006230300 Bonificaciones por Parte del Gobie RD Err:504 Err:504
7700 **** S006230310 Bono Transporte Cía. Emplados RD Err:504 Err:504
7700 **** S006230320 Bono Transporte Cía. Obreros RD Err:504 Err:504
7700 **** S006230575 Bienestar Familiar Empleados RD Err:504 Err:504
7700 **** S006310100 Plan de Pensiones Empleados RD Err:504 Err:504
7700 **** S006310200 Plan de Pensiones Operarios RD Err:504 Err:504
7700 **** S006321100 Pago de Indemnización de Emplea RD Err:504 Err:504
7700 **** S006340548 Bonificacion Final Empleados RD Err:504 Err:504
7700 **** S006345542 Prima de Vacaciones - Empleados RD Err:504 Err:504
7700 **** S006365100 Contribución Compañía Plan de A RD Err:504 Err:504
7700 **** S006365200 Contribución Compañía Plan de Ah RD Err:504 Err:504
7700 **** S006530100 SAP Entrenamiento y Capacitacion RD Err:504 Err:504
7700 **** S006530200 Entrenamiento y Capacitación Ope RD Err:504 Err:504
7700 **** S006540100 Auxilio de Educación - Empleados RD Err:504 Err:504
7700 **** S006540200 Auxilio de Educación - Operarios RD Err:504 Err:504
7700 **** S006690100 Otros Beneficios Extraordinarios Sa RD Err:504 Err:504
7700 **** S006690200 Otros Beneficios Extraordinarios RD Err:504 Err:504
7700 **** S006690220 Otros Beneficios Extraordinarios RD Err:504 Err:504
TOTAL SEGUROS, IMPUESTOS Y BENEFICIOS EMPLEAD
PERDIDAS ERRORES Y DEFECTOS

7700 **** S007000000 Pérdida por Errores y Defectos RD Err:504 Err:504
7700 **** S007000010 Embarque Faltante RD Err:504 Err:504
7700 **** S007000011 Embarque Errado RD Err:504 Err:504
7700 **** S007000012 Defecto de Material/Retrabajos RD Err:504 Err:504
7700 **** S007000013 Pérd.,Erro.,y Defecto Daño Planta RD Err:504 Err:504
7700 **** S007000014 Pérdido en Planta RD Err:504 Err:504
7700 **** S007000015 Stock de Seguridad RD Err:504 Err:504
7700 **** S007000016 Flete Aéreo Pagado RD Err:504 Err:504
7700 **** S007000017 Pérdida o Daños sin Seguro RD Err:504 Err:504
7700 **** S007000018 Pérdida de Tiempo en Planta RD Err:504 Err:504
7700 **** S007000019 Garantía de Fábrica RD Err:504 Err:504
7700 **** S007000020 Campaña de Fabrica RD Err:504 Err:504
7700 **** S007000021 Otras Pérdidas - Varias RD Err:504 Err:504
7700 **** S007000022 Recuperaciones RD Err:504 Err:504
TOTAL PERDIDAS ERRORES Y DEFECTOS
CARGOS FIJOS
7700 **** L008300000 Depreciación General RD Err:504 Err:504
7700 **** L008300005 Deprec. Gral. Mejoras Terrenos RD Err:504 Err:504
7700 **** L008300015 Depreciación General Edificios RD Err:504 Err:504
7700 **** L008300020 Depreciación General Maquinaria RD Err:504 Err:504
7700 **** L008300025 Depreciación Propiedades Arrend RD Err:504 Err:504
7700 **** L008300060 Depreciación General Equipos de O RD Err:504 Err:504
7700 **** L008300062 Depreciación General Equipos de RD Err:504 Err:504
7700 **** L008300105 Deprec AxI Mejoras Terrenos RD Err:504 Err:504
7700 **** L008300110 Deprec AxI Mejoras Prop. Arrenda RD Err:504 Err:504
7700 **** L008300115 Depreciación AxI Edificios RD Err:504 Err:504
7700 **** L008300120 Depreciación AxI Maquinaria & Equ RD Err:504 Err:504
7700 **** L008300160 Depreciación AxI Muebles y Enser RD Err:504 Err:504
7700 **** L008300162 Depreciación AxI Equipos de Sist RD Err:504 Err:504
7700 **** L008300205 AxI de Deprec Mejoras Terrenos RD Err:504 Err:504
7700 **** L008300210 AxI de Deprec Mejoras Prop. Arre RD Err:504 Err:504
7700 **** L008300215 AxI de la Depreciación de Edificios RD Err:504 Err:504
7700 **** L008300220 AxI de la Depreciación Maquinaria RD Err:504 Err:504
7700 **** L008300260 AxI de la Depreciación Muebles y RD Err:504 Err:504
7700 **** L008300262 AxI de la Depreciación Equipos Si RD Err:504 Err:504
7700 **** L008300310 Depreciación General Costo Histór RD Err:504 Err:504
7700 **** L008300315 Depreciación AxI Edificios RD Err:504 Err:504
7700 **** L008300320 Depreciación AxI Maquinaria y Equ RD Err:504 Err:504
7700 **** L008300330 Depreciación General Corrección RD Err:504 Err:504
7700 **** L008300415 AxI de la Depreciación Edificios RD Err:504 Err:504
7700 **** L008300515 Dep. AxI Edificios RD Err:504 Err:504
7700 **** L008300520 Depreciación AxI Maquinaria y Equ RD Err:504 Err:504
7700 **** L008300615 AxI de la Depreciación Edificios RD Err:504 Err:504
7700 **** L008450000 Arrendamiento de Terrenos RD Err:504 Err:504
7700 **** L008500000 Amort.de mejoras Leasing RD Err:504 Err:504
7700 **** L008550000 Amortización Gastos - Uso Softwar RD Err:504 Err:504
7700 **** L008550100 Depreciación AxI Software RD Err:504 Err:504
7700 **** L008550200 AxI de la Depreciación Software RD Err:504 Err:504
7700 **** S008100000 Seguros RD Err:504 Err:504
7700 **** S008260000 Otros Impuestos Locales RD Err:504 Err:504
7700 **** S008260001 Otros Imptos Transac.Financieras RD Err:504 Err:504
7700 **** S008260030 Impuesto Predial RD Err:504 Err:504
7700 **** S008300000 Depreciación General RD Err:504 Err:504
7700 **** S008420000 Arrendamiento de Maquinarias y E RD Err:504 Err:504
7700 **** S008420030 Arrendamiento Maquinaria y Equip RD Err:504 Err:504
7700 **** S008420040 SAP Arrendamientos Equipos de Of RD Err:504 Err:504
7700 **** S008450000 Arrendamiento de Terrenos RD Err:504 Err:504
7700 **** S008460000 Gastos Ejecución Leasing RD Err:504 Err:504
7700 **** S008500000 Amort.de mejoras Leasing RD Err:504 Err:504
TOTAL CARGOS FIJOS
OTROS GASTOS
7700 **** L009111000 Gto Local-Aliment,Entreteni RD Err:504 Err:504
7700 **** L009120000 Gastos Vehic Cia RD Err:504 Err:504
7700 **** S009110010 Gasto Viajes Nales RD Err:504 Err:504
7700 **** S009110020 Tiquet Aereos Nales RD Err:504 Err:504
7700 **** S009110030 Gasto Viaj Internale RD Err:504 Err:504
7700 **** S009110040 Tique Aer Internales RD Err:504 Err:504
7700 **** S009111010 Gtos Locales - Alimentos,Entreteni RD Err:504 Err:504
7700 **** S009111020 Gtos Exter - Alimentos,Entretenimi RD Err:504 Err:504
7700 **** S009112000 Gts.viaje Impto n/deduc RD Err:504 Err:504
7700 **** S009116000 Event. Caridad 50%ded RD Err:504 Err:504
7700 **** S009120000 Gastos Vehic Cia RD Err:504 Err:504
7700 **** S009120010 Lease Vehic Cia RD Err:504 Err:504
7700 **** S009120020 Imptos Vehic Cia RD Err:504 Err:504
7700 **** S009320000 Gastos Transporte RD Err:504 Err:504
7700 **** S009320010 Gtos Transp Aduan RD Err:504 Err:504
7700 **** S009320020 Servicios Correo RD Err:504 Err:504
7700 **** S009320030 Gtos Fletes Aereos RD Err:504 Err:504
7700 **** S009430000 Mater. Experimental RD Err:504 Err:504
7700 **** S009440000 Gtos. Experimental RD Err:504 Err:504
7700 **** S009450000 Terce. Experimental RD Err:504 Err:504
7700 **** S009470000 Salvamen. Experim RD Err:504 Err:504
7700 **** S009480000 Vehic Experimental RD Err:504 Err:504
7700 **** S009631000 Cargos Prep Partes RD Err:504 Err:504
7700 **** S009650000 Gastos Legales RD Err:504 Err:504
7700 **** S009650100 Honorarios Profesionales RD Err:504 Err:504
7700 **** S009655000 Gtos Consultores RD Err:504 Err:504
7700 **** S009656000 Servicios Externos RD Err:504 Err:504
7700 **** S009656010 Serv Ext. Oficina RD Err:504 Err:504
7700 **** S009656020 Serv Ext. Aseo RD Err:504 Err:504
7700 **** S009656030 Serv Ext. Seguridad RD Err:504 Err:504
7700 **** S009656040 Serv Ext. Cafeteria RD Err:504 Err:504
7700 **** S009656050 Serv Ext. Entrenam RD Err:504 Err:504
7700 **** S009656150 Gastos de Registro,Marcas y Pate RD Err:504 Err:504
7700 **** S009656800 Serv Ext. A ISP's RD Err:504 Err:504
7700 **** S009660000 Vts e Imptos no aplicad RD Err:504 Err:504
7700 **** S009710000 W & Recreation RD Err:504 Err:504
7700 **** S009715000 Premios a Empleados RD Err:504 Err:504
7700 **** S009716000 Obsequios Deduc RD Err:504 Err:504
7700 **** S009717000 Obsequ No Deduc RD Err:504 Err:504
7700 **** S009718000 Eventos De Caridad RD Err:504 Err:504
7700 **** S009719000 Eventos No Caridad RD Err:504 Err:504
7700 **** S009720000 Donacione Especie RD Err:504 Err:504
7700 **** S009720010 Donaciones en Especie RD Err:504 Err:504
7700 **** S009725000 Donaciones Dinero RD Err:504 Err:504
7700 **** S009725010 Donaciones en Dinero RD Err:504 Err:504
7700 **** S009730000 Contrib Afiliaciones RD Err:504 Err:504
7700 **** S009765000 Limp Desech Pelig RD Err:504 Err:504
7700 **** S009930000 Gtos Final Contrato RD Err:504 Err:504
7700 **** S009940000 Gasto servicio auditoria (D&T) RD Err:504 Err:504
7700 **** S009942000 Gstos relacionados servicio de audi RD Err:504 Err:504
7700 **** S009944000 Gsto servicios de impstos (D&T, RD Err:504 Err:504
7700 **** S009946000 Otros honorarios distint.audit / imp RD Err:504 Err:504
7700 **** S009952000 Gasto servicio de auditoria (PwC) RD Err:504 Err:504
7700 **** S009956000 PWC honor.distinto de auditoria e RD Err:504 Err:504
7700 **** S009970000 Otros Gastos RD Err:504 Err:504
7700 **** S009970010 Diferencias Pagos RD Err:504 Err:504
7700 **** S009970020 Gtos Bancos Imptos RD Err:504 Err:504
7700 **** S009970021 Otros Gtos Bancos RD Err:504 Err:504
7700 **** S009970022 Gtos Bancos sin Informacion RD Err:504 Err:504
7700 **** S009970030 Gastos Proyecto SAP RD Err:504 Err:504
7700 **** S009970101 Alistam SUP Izusu RD Err:504 Err:504
7700 **** S009970102 Alistam SUP GMB RD Err:504 Err:504
7700 **** S009970103 Alistam SUP GMM RD Err:504 Err:504
7700 **** S009970104 Alistam SUP USA RD Err:504 Err:504
7700 **** S009970105 Alista SUP Ale/Esp RD Err:504 Err:504
7700 **** S009970106 Alistam TUP Izusu RD Err:504 Err:504
7700 **** S009970107 Alist SUP GMCOP RD Err:504 Err:504
7700 **** S009970108 Alist SUP GMCAN RD Err:504 Err:504
GM Confidential
#
31-Dec-09
7700 **** S009970109 Alist SUP GMCLP RD Err:504 Err:504
7700 **** S009970110 Alist SUP GMECS RD Err:504 Err:504
7700 **** S009970111 Alist SUP GMVEB RD Err:504 Err:504
7700 **** S009970112 Alist SUP Suzuki RD Err:504 Err:504
7700 **** S009970160 Caja Menor RD Err:504 Err:504
7700 **** S009970175 Obsolecencia Partes - Provision RD Err:504 Err:504
7700 **** S009970176 Repuestos LED RD Err:504 Err:504
7700 **** S009970180 Telefonos RD Err:504 Err:504
7700 **** S009970190 Gtos Bodegas Adua RD Err:504 Err:504
7700 **** S009970220 Gastos Transportes de Personal RD Err:504 Err:504
7700 **** S009970230 SAP Gastos Miscelaneos RD Err:504 Err:504
7700 **** S009970240 Otros Gastos - Deducibles RD Err:504 Err:504
7700 **** S009970250 Otros Gastos No Deducibles RD Err:504 Err:504
7700 **** S009970290 Costo Roadside Assistance RD Err:504 Err:504
7700 **** S009970300 Progra Entren SEIT RD Err:504 Err:504
7700 **** S009970301 Otros Gtos ISO9001 RD Err:504 Err:504
7700 **** S009970400 Gtos Clinica Vehic RD Err:504 Err:504
7700 **** S009970401 Serv/Registro Estad RD Err:504 Err:504
7700 **** S009970500 Gtos Inv Fis Mat Otr RD Err:504 Err:504
7700 **** S009970501 Gtos Inv Fis Labor RD Err:504 Err:504
7700 **** S009970800 Otros Gtos ISP's RD Err:504 Err:504
7700 **** S009970840 Gastos Exportacion RD Err:504 Err:504
7700 **** S009970901 Correo Postal RD Err:504 Err:504
7700 **** S009970902 Exam Salud Ejecut RD Err:504 Err:504
7700 **** S009970903 Gtos Bodega Tercer RD Err:504 Err:504
7700 **** S009970904 Gtos Zona Franca RD Err:504 Err:504
7700 **** S009970905 Gtos Zona Franca RD Err:504 Err:504
7700 **** S009970906 Cafeteria Tercero RD Err:504 Err:504
7700 **** S009970907 Gtos Contenedores RD Err:504 Err:504
7700 **** S009970983 Consumos Herramental memo-DB RD Err:504 Err:504
7700 **** S009970984 Consumos Herramental - Memo RD Err:504 Err:504
7700 **** S009970985 Variación Inventarios Subcontratac RD Err:504 Err:504
7700 **** S009970986 Consumos MOD - Memo DB RD Err:504 Err:504
7700 **** S009970987 Consumos MOD - Memo CR RD Err:504 Err:504
7700 **** S009970988 Consumos Gastos de Manufactura RD Err:504 Err:504
7700 **** S009970989 Consumos Gastos de Manufactura RD Err:504 Err:504
7700 **** S009970991 Consumo Material Importado CKD RD Err:504 Err:504
7700 **** S009970992 Consumo Material Importado CKD RD Err:504 Err:504
7700 **** S009970993 Consumo Material Complemento RD Err:504 Err:504
7700 **** S009970994 Consumo Material Complemento RD Err:504 Err:504
7700 **** S009970995 Consumo Material PRD - Memo RD Err:504 Err:504
7700 **** S009970996 Consumo Material PRD - Memo RD Err:504 Err:504
7700 **** S009970997 Consumo Material Integración Nac RD Err:504 Err:504
7700 **** S009970998 Consumo Material Integración Nac RD Err:504 Err:504
7700 **** S009970999 Cuenta Puente Costo Total RD Err:504 Err:504
7700 **** S009971000 D&T Honor Normal RD Err:504 Err:504
7700 **** S009972800 D&T Servicios ISP's RD Err:504 Err:504
7700 **** S009973000 D&T Muestreo Inven RD Err:504 Err:504
7700 **** S009974000 D&T Imptos Corp RD Err:504 Err:504
7700 **** S009975000 D&T Consulta Conta RD Err:504 Err:504
7700 **** S009976000 D&T RD Err:504 Err:504
7700 **** S009977000 D&T Serv Audit Staf RD Err:504 Err:504
7700 **** S009978000 D&T Pl Benef. Empl RD Err:504 Err:504
7700 **** S009979000 D&T RD Err:504 Err:504
7700 **** S009980000 D&T Serv Gerencia RD Err:504 Err:504
7700 **** S009981000 D&T Otros RD Err:504 Err:504
7700 **** S009982000 Otros Honorarios RD Err:504 Err:504
7700 **** S009990000 Entren. Nueva Tecn RD Err:504 Err:504
TOTAL OTROS GASTOS
TRANSFERENCIAS Y REDISTRIBUCIONES
7700 **** L010325000 Serv Vendidos Terc RD Err:504 Err:504
7700 **** S010115000 Recep/Redistribucio RD Err:504 Err:504
7700 **** S010115030 Servicios a Otros Departamentos CR Err:504 Err:504
7700 **** S010215020 Servicios Recibidos Otros Departamentos Err:504 Err:504
7700 **** S010315000 Serv Vendidos Divis RK Err:504 12,461,391.77 Err:504
7700 **** S010315009 Serv Vendidos Divis Err:504 Err:504
7700 **** S010315010 Serv Recibidos Divis Err:504 Err:504
7700 **** S010325000 Serv Vendidos Terc RK Err:504 Err:504
7700 **** S010325009 Serv Vendidos Terc Err:504 Err:504
TOTAL TRANSFERENCIAS Y REDISTRIBUCIONES
RECLASIFICACIONES
7700 **** L011720000 Otros Gtos Proyect RD Err:504 Err:504
7700 **** L011720200 Otros Gtos Proyect RD Err:504 Err:504
7700 **** S011100010 Redistribuc. gTOS. EDS Nuevas Ap RD Err:504 Err:504
7700 **** S011100020 Redistribuc. gTOS. EDS Proces.Op RD Err:504 Err:504
7700 **** S011100030 Redistribuc. gTOS. EDS Gtos. de RD Err:504 Err:504
7700 **** S011100040 Redistribuc. gTOS. EDS Mant. Re RD Err:504 Err:504
7700 **** S011100050 Redistribuc. gTOS. EDS Gtos. Com RD Err:504 Err:504
7700 **** S011100060 Redistribuc. gTOS. EDS Gto.Mant. RD Err:504 Err:504
7700 **** S011100070 Redistribuc. gTOS. EDS Gtos. Tel RD Err:504 Err:504
7700 **** S011100080 Distribucion Gastos de Sistema RD Err:504 Err:504
7700 **** S011200020 Recep/Redistribucio Desarro. no RD Err:504 Err:504
7700 **** S011300000 Gastos Proyecto SAP RD Err:504 Err:504
7700 **** S011710000 Gtos Preproducción RD Err:504 Err:504
7700 **** S011720000 Otros Gtos Proyect RD Err:504 Err:504
7700 **** S011800000 Gtos Iniciación RD Err:504 Err:504
TOTAL RECLASIFICACIONES
GARANTIAS POLITICA, CAMPAÑA Y NORMALES

7700 **** S030110010 Gtia Política Mat RD Err:504 Err:504
7700 **** S030110020 Gtia Política Labor RD Err:504 Err:504
7700 **** S030210010 Gtia Normal Mat RD Err:504 Err:504
7700 **** S030210020 Gtia Normal Labor RD Err:504 Err:504
7700 **** S030310000 Gtia Campaña Total RD Err:504 Err:504
7700 **** S030400000 Gastos Garantias RD Err:504 Err:504
7700 **** S030400101 Gastos Garantias del Producto-otr RD Err:504 Err:504
7700 **** S030400009 Gastos Garantias RD Err:504 Err:504
7700 **** S030500000 Adj. Gtias Credito RD Err:504 Err:504
7700 **** S030500010 Adj. Gtias Credito RD Err:504 Err:504
7700 **** S030800000 Adj. Gtias Resp Alli RD Err:504 Err:504
TOTAL GARANTIAS POLITICA, CAMPAÑA Y NORMALES
GASTOS PUBLICIDAD
7700 **** S031110000 Avisos Revistas RD Err:504 Err:504
7700 **** S031130000 Avisos Periódicos RD Err:504 Err:504
7700 **** S031140000 Espacios Ciales TV RD Err:504 Err:504
7700 **** S031160000 Producción Radio RD Err:504 Err:504
7700 **** S031210000 Correo Cpaña Publ RD Err:504 Err:504
7700 **** S031225000 Propag Direc Telefo RD Err:504 Err:504
7700 **** S031285000 Shows Nacionales RD Err:504 Err:504
7700 **** S031290010 Material Impreso Merchandising RD Err:504 Err:504
7700 **** S031290020 Catalogos Pamfleto RD Err:504 Err:504
7700 **** S031290030 Vtas/catal. Pamflet RD Err:504 Err:504
7700 **** S031290040 Costo Exhibiciones RD Err:504 Err:504
7700 **** S031290050 Ventas Exhibicione RD Err:504 Err:504
7700 **** S031290060 Salon Eshibiciones RD Err:504 Err:504
7700 **** S031290080 Comisiones Agencias RD Err:504 Err:504
7700 **** S031290900 Otros Publicidad RD Err:504 Err:504
7700 **** S031290909 Otros Gastos Publicidad RD Err:504 Err:504
TOTAL
ACTIVIDADES PROMOCIONALES
7700 **** S032200000 Relativo a Concesio RD Err:504 Err:504
7700 **** S032200200 Programa de Asistencia CHEVRO RD Err:504 Err:504
7700 **** S032900000 Otras Activ Promoc RD Err:504 Err:504
TOTAL
GASTOS PROCESAMIENTO DATOS

7700 **** S037100000 Desar Nuevas Aplic RD Err:504 Err:504
7700 **** S037100020 Sistemas de Informacion no durabl RD Err:504 Err:504
7700 **** S037101000 Gtos.Desarrollo Sist.no EDS RD Err:504 Err:504
7700 **** S037201000 Centro Proc. Info. RD Err:504 Err:504
7700 **** S037202000 Infra Cliente/servidor RD Err:504 Err:504
7700 **** S037203000 Serv.Comunic Pr/fijo RD Err:504 Err:504
7700 **** S037204000 Manto Aplicaciones RD Err:504 Err:504
7700 **** S037204020 SAP Mantenimiento y soporte de S RD Err:504 Err:504
7700 **** S037205000 Gtos.Desarrollo Sist.Software no RD Err:504 Err:504
7700 **** S037300000 Serv Comunic. / Uso RD Err:504 Err:504
7700 **** S037300020 SAP Telefono, Voz, Datos y Lotus RD Err:504 Err:504
7700 **** S037400000 Gtos no relac.computación no contr RD Err:504 Err:504
7700 **** S037401000 Sistema de serv.básico eds y de T RD Err:504 Err:504
7700 **** S037402000 Gtos computacional no relac.contr RD Err:504 Err:504
TOTAL
OTRAS DEDUCCIONES
7700 **** L880150100 P&G Valor neto propiedad RK AF6 Err:504 Err:504
7700 **** L880150110 P&G.Ajtx Infl Vta.Acti.Fijo.Val.neto RK AF6 Err:504 Err:504
7700 **** L880150120 P&G Valor neto costo historico RK Err:504 Err:504
7700 **** L880150130 P&G.Ajtx Infl Vta.Acti.Fijo.Val.neto RK Err:504 Err:504
7700 **** L880150140 Perd.Ganan.Hist.Loc.Vtas.Valor ne RK Err:504 Err:504
7700 **** L880150150 P&G Ajtx Infl Vta.Acti.Fijo.Val.neto RK Err:504 Err:504
7700 **** L880150200 Perd.Ganan.Hist.Loc.Vtas.Valor ne RK Err:504 Err:504
7700 **** L880150210 Perd/Ganan.Ajtx Infl Vta.Acti.Fijo.Va RK Err:504 Err:504
7700 **** L880150600 Perd.Ganan.Hist.Loc.Vtas.Val.neto RK Err:504 Err:504
7700 **** L880150610 Perd/Ganan.Ajtx Infl Vta.Val.neto RK Err:504 Err:504
7700 **** L880151010 Perd.o Ganan.Val.Neto Vta.Mej.Ter RK Err:504 Err:504
7700 **** L880151510 Perd/Ganan.Ajtx Infl Vta.Val.neto Ed RK Err:504 Err:504
7700 **** L880153910 Perd/Ganan.Ajtx Infl Vta.Val.neto O RK Err:504 Err:504
7700 **** L880158010 Perd/Ganan.Ajtx Infl Vta.Val.neto C RK Err:504 Err:504
7700 **** L887700000 Contingencias x reclamos o litigios RK Err:504 Err:504
7700 **** L881500000 Pérd en Vta o Destruc de Mat Prod RK Err:504 Err:504
7700 **** L889012020 Ajustes Años Anteriores RK Err:504 Err:504
7700 **** S000000695 Débitos Incobrables RK Err:504 Err:504
7700 **** S880150200 Valor Neto - Venta Terrenos RK Err:504 Err:504
7700 **** S880150600 Valor Neto - Venta Mejoras a Terr RK Err:504 Err:504
7700 **** S880151500 Valor Neto - Venta Edificio RK Err:504 Err:504
7700 **** S880153000 Valor Neto - Venta Vehículo Pasaj RK Err:504 Err:504
7700 **** S880153200 Valor Neto - Venta Vehículos Come RK Err:504 Err:504
7700 **** S880155320 Valor Neto - Venta Vehículos Come RK Err:504 Err:504
7700 **** S880156000 Valor Neto - Venta Mobiliario y Eq RK Err:504 Err:504
7700 **** S880158000 Valor Neto - Venta de Otros Activo RK Err:504 Err:504
7700 **** S880160100 Valor de Salvamento -activos RK AF5 Err:504 Err:504
7700 **** S880160200 Valor de Salvamento - Terreno RK Err:504 Err:504
7700 **** S880160209 Valor de Salvamento - Terreno RK Err:504 Err:504
7700 **** S880160600 Valor de Salvamento - Terreno/Me RK Err:504 Err:504
7700 **** S880160609 Valor de Salvamento - Terreno/Me RK Err:504 Err:504
7700 **** S880161000 Valor de salvamento-Mejora a Prop RK Err:504 Err:504
7700 **** S880161009 Valor de salvamento-Mejora a Prop RK Err:504 Err:504
7700 **** S880161500 Valor de Salvamento - Edificios RK Err:504 Err:504
7700 **** S880161509 Valor de Salvamento - Edificios RK Err:504 Err:504
7700 **** S880163000 Valor de Salvamento - Vehículos P RK Err:504 Err:504
7700 **** S880163009 Valor de Salvamento - Vehículos P RK Err:504 Err:504
7700 **** S880163200 Valor de Salvamento - Vehículos RK Err:504 Err:504
7700 **** S880163209 Valor de Salvamento - Vehículos RK Err:504 Err:504
7700 **** S880163900 Valor de Salvamento - Maquinarias RK Err:504 Err:504
7700 **** S880163909 Valor de Salvamento - Maquinarias RK Err:504 Err:504
7700 **** S880166000 Valor de salvamento-Mobiliario y E RK Err:504 Err:504
7700 **** S880166009 Valor de salvamento-Mobiliario y E RK Err:504 Err:504
7700 **** S880168000 Valor de salvamento cargado a otr RK Err:504 Err:504
7700 **** S881500000 Pérd en Vta o Destruc de Mat Prod RK Err:504 Err:504
7700 **** S882000000 Pérdida en Cncelación de Contrato RK Err:504 Err:504
7700 **** S884032101 Indemnización por Años de Servici RK Err:504 Err:504
7700 **** S887019700 Otros Intereses RH Err:504 Err:504
7700 **** S887073000 Gastos Intereses - Otros RH Err:504 Err:504
7700 **** S887200000 Demoras en las Entregas a los Co RK Err:504 Err:504
7700 **** S887700000 Arreglos por Litigio RK Err:504 Err:504
7700 **** S889010010 Deducciones Varias - Deducibles RK Err:504 Err:504
7700 **** diferidos 15% trabajadores RD 0.00
7700 **** S889010020 Deducciones Varias - No Deducibl RK Err:504 Err:504
7700 **** S889012020 Ajustes Años Anteriores RK Err:504 Err:504
7700 **** S889119400 Multas Deducibles RK Err:504 Err:504
7700 **** S889119410 Multas no Deducibles RK Err:504 Err:504
7700 **** S889900000 Programas de Producción y Venta RK Err:504 Err:504
TOTAL
OTROS INGRESOS
7700 **** L909000000 Otros Ingresos Miscelaneos RK Err:504 Err:504
7700 **** S902000000 Intereses Sobre Documentos por c RK Err:504 Err:504
7700 **** S903033000 Ingresos por Rentas RK Err:504 Err:504
7700 **** S903033200 Ingrsos y Gastos por Propiedades RK Err:504 Err:504
7700 **** S904200000 Regalias Ingresos - Aliadas RO Err:504 Err:504
7700 **** S904200009 Regalias Ingresos - Aliadas RO Err:504 Err:504
7700 **** S904400000 Regalias Gastos - Aliadas RG Err:504 Err:504
7700 **** S904400009 Regalias Gastos - Aliadas RO Err:504 Err:504
7700 **** S904500000 Util/Perd Venta Otras Inversiones RK Err:504 Err:504
7700 **** S904552020 Ganancia o Pérdida Otras Inversio RK Err:504 Err:504
7700 **** S908552000 Intereses Recibidos por Mora RG Err:504 Err:504
7700 **** S908552009 Intereses Recibidos por Mora RG Err:504 Err:504
7700 **** S908900000 Ing. Relac. con Act. de Publicidad RN Err:504 Err:504
7700 **** S908900009 Ing. Relac. con Act. de Publicidad RN Err:504 Err:504
7700 **** S908952009 PublicidadCooperativa RK Err:504 Err:504
7700 **** S908952019 Recuperacion Capacitación y Entr RK Err:504 Err:504
7700 **** S908952029 Recuperación Fletes y Otros Gast RK Err:504 Err:504
7700 **** S908952039 Otras Recuperaciones RK Err:504 Err:504
7700 **** S909000000 Otros Ingresos Miscelaneos RK Err:504 Err:504
7700 x Marketing fee RC -12,461,391.77 -12,461,391.77
7700 **** S909000009 Otros Ingresos Miscelaneos RK Err:504 Err:504
7700 **** S909052000 Ingresos Miscelaneos - Reclamos, RK Err:504 Err:504
7700 **** S909052009 Ingresos Miscelaneos - Reclamos, RK Err:504 Err:504
7700 **** S909052010 Eliminación de centavos por redon RK Err:504 Err:504
7700 **** S909052019 Eliminación de centavos por redon RK Err:504 Err:504
7700 **** S909052040 Comisiones Vtas SUP RK Err:504 Err:504
7700 **** S909052065 Indemnizacion Compañias de Seg RK Err:504 Err:504
7700 **** S909052070 Ajustes Años anteriores RK Err:504 182,871.04 Err:504
7700 **** S909052089 Otros Ingresos Menores con IVA RK Err:504 Err:504
7700 **** S909052095 Servicio a Proveedores RK Err:504 Err:504
7700 **** S909152000 Salarios, Cheques y Cuentas no RK Err:504 Err:504
TOTAL
ITEMS ESPECIALES PERDIDAS Y GANANCIAS

=====================================
7700 **** S925431000 Pérd/Gan.en Primas de Opciones n RF Err:504 Err:504
7700 **** S925433000 Pérdida o Ganancia en Primas de RF Err:504 Err:504
7700 **** S925500000 Pér/Gan en Primas de Opciones C RF Err:504 Err:504
7700 **** S925611000 Dif. Cambio Transacciones Extranj RF Err:504 Err:504
7700 **** S925611005 Perdida en Cambio no Realizada RF Err:504 Err:504
7700 **** S925611010 Diferencia en Cambio en Transacc RF Err:504 Err:504
7700 **** S925613000 Diferencia en Cambio Realizada T RF Err:504 Err:504
7700 **** S925613005 Pérdida en Cambio Realizada Tra RF Err:504 Err:504
7700 **** S925613010 Ganancia en Cambio Realizada Tr RF Err:504 Err:504
7700 **** S925700000 Amortización Prima/Descuento en RF Err:504 Err:504
7700 **** S925700005 Amortizacion Prima ( Descuento ) RF Err:504 Err:504
7700 **** S925900000 Ganancia o Pérdida en Forward d RF Err:504 Err:504
7700 **** S925931000 Ganancia/Pérdida en Forward de RF Err:504 Err:504
7700 **** S925933000 Ganancia o Pérdida en Forward d RF Err:504 Err:504
TOTAL GASTOS DIFERENCIA EN CAMBIO
7700 **** S926000000 Ingresos por Intereses - Consolida RG Err:504 Err:504

7700 **** S926100000 Ingresos por Intereses - Bancos RG Err:504 Err:504
7700 **** S926100010 Ingresos por Intereses - Bancos RG Err:504 Err:504
7700 **** S926200000 Ingresos por Intereses - No Aliada RG Err:504 Err:504
7700 **** S926200019 Intereses Recibidos Otros RG Err:504 Err:504
TOTAL INGRESOS POR INTERESES TERCEROS
7700 **** S926500000 Gastos por Intereses - Deuda Cort RH Err:504 Err:504
7700 **** S926600000 Gastos por Intereses - Deuda Larg RH Err:504 Err:504
7700 **** S926900000 Gastos por Intereses - Otros RH Err:504 50,209.00 Rommel F Taco Err:504
TOTAL EGRESOS POR INTERESES TERCEROS Guerra:
Ajuste intereses
Produbanco
7700 **** L928000000 Ajustes por Inflación Costo histor A RK Err:504 Err:504
7700 **** L928000010 Ajustes por Inflación Depreciacione RD Err:504 Err:504
7700 **** L928000011 Revalorización X Tasación Htas. E RK Err:504 Err:504
7700 **** L928000020 Depreciación AxI Vlr Historico Acti RK Err:504 Err:504
7700 **** L928000065 AxInflac Inventarios trasladado al c RK Err:504 Err:504
7700 **** L928000080 Correccion Monetaria Depreciacio RK Err:504 Err:504
7700 **** L929800000 Otros Ajustes Especiales-Revaloriz RK Err:504 Err:504
7700 **** L929800010 Otros Ajustes Especiales-Revaloriz RK Err:504 Err:504
7700 **** L929900000 Otros Ajustes Especiales Non-Sta RK Err:504 Err:504 Err:504
7700 **** L929900000 Otros Ajustes Especiales Non-Sta RD -50,209.00 Rommel F Taco-50,209.00
TOTAL CUENTAS NON ESTANDAR Guerra:
Ajuste intereses
Produbanco
7700 **** S922011000 Provisión del Plan de Incentivos d RK Err:504 Err:504
7700 **** S922015005 Provision Plan Incentivo Acciones RK Err:504 Err:504
7700 **** S922013005 Provision Plan Especial Incentivos RK Err:504 Err:504
7700 **** S923500000 Plan de Bonos y Acciones RK Err:504 Err:504
7700 **** S927000000 Ingresos por Intereses - Aliadas RG Err:504 Err:504
7700 **** S927100000 Gan o Pér de Capital en Empresa RK Err:504 Err:504
7700 **** S927600000 Gastos por Intereses - Aliadas RH Err:504 Err:504
7700 **** S927700000 Intereses por Pagar de Cuentas p RK Err:504 Err:504
7700 **** S928000200 Intereses de Compras por Leasing RK Err:504 Err:504
7700 **** S928001200 Ingresos Misceláneos RK Err:504 Err:504
7700 **** S928001300 Gastos Misceláneos RK Err:504 Err:504
7700 **** S928009900 Otros ajustes P&G RK Err:504 Err:504
7700 **** S928300000 Dividendos Recibidos de Compañía RE Err:504 Err:504 Err:504
7700 **** S928309700 Dividendos Recibidos de Compañía RE Err:504 Err:504
7700 x Ingreso VPP RE Err:504 -2,652,340.85 Err:504
7700 **** S928400000 Amortización Primas de SWAP RK Err:504 Err:504
7700 **** S928663000 SPL CVtas Derivados H - Reclasifi RI Err:504 Err:504
7700 **** S929800000 Otros Ajustes Especiales-Revaloriz RK Err:504 Err:504
7700 **** S929900000 Otros Ajustes Especiales Non-Sta RK Err:504 Err:504
TOTAL OTROS
TOTAL
PROVISION IMPUESTO DE RENTA

7700 **** L930732000 Renta no US- Ajustes año anterior movimiento Err:504 Err:504
7700 **** L930731000 Renta no US- Provisión año actual movimiento Err:504 -840.78 Err:504
7700 **** L930800000 Impuesto a la Renta por Pagar Cor movimiento Err:504 Err:504
7700 **** L930800001 Impuesto Diferido Años Anteriores movimiento Err:504 Err:504
7700 **** L931600000 Impuestos Diferidos movimiento Err:504 Err:504
7700 **** L939900000 Impuesto Diferido - Nonstandard movimiento Err:504 Err:504
7700 **** S930800000 Impuesto a la Renta por Pagar Cor movimiento Err:504 Err:504
7700 **** S930800005 Participación trabajadores/ utilidad movimiento Err:504 Err:504
7700 **** S931600000 Impuestos Diferidos movimiento Err:504 Err:504
7700 **** L931731000 Dif.Db P&L- Provisión año actual lo movimiento Err:504 Err:504
7700 **** L931731005 Dif.Cr P&L- Provisió movimiento Err:504 Err:504
7700 **** S930731000 Renta no US- Provisión año actual movimiento Err:504 840.78 Err:504
7700 **** S930732000 Renta no US- Ajustes año anterior movimiento Err:504 Err:504
7700 **** S931731000 Dif.Db P&L - Provisión año actual movimiento Err:504 Err:504
7700 **** S931731005 Dif.Cr P&L - Provisión año actual movimiento Err:504 Err:504
TOTAL
GANANCIA O PERDIDA NETA

7700 **** L940000000 Utilidad o Pérdida Neta Err:504 Err:504
7700 **** S940000000 CIERRE CUENTAS DE PERDIDAS O GANANCIAS Err:504 Err:504
TOTAL
x TOTAL PERDIDAS Y GANANCIAS PM Err:504 Err:504
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se reporto correctamente el Anexo de accionistas pero el

EFECTIVO POR CONSIGNAR

RECLASIFICACIONES VPP ELASTO NETO

TOTAL CAJA Y BANCOS

INVERSIONES TEMPORALES CON BANCOS USA

TOTAL INVERSIONES TEMPORALES CON BANCOS US

DOCUMENTOS POR COBRAR

DOCUMENTOS POR COBRAR TERCEROS

CUENTAS POR COBRAR ALIADAS

CUENTAS X COBRAR FINANCIADAS

CUENTAS X COBRAR TERCEROS

CTAS POR COBRAR FINANCIADAS

CUENTAS X PAGAR CON SALDOS DEBITOS

ANTICIPOS GASTOS DE VIAJE A EMPLEADOS

CUENTAS POR COBRAR VARIAS

CUENTAS X COBRAR NO CIALES A EMPLEADOS

TOTAL CUENTAS X COBRAR TERCEROS

PROVISION CTAS. X COBRAR ALIADAS

PROVISION CTAS. X COBRAR TERCEROS

TOTAL PROVISION CTAS. X COBRAR TERCEROS

PROVISION CTAS. INCOBRABLES

MATERIAL EN CONSIGNACION - MEMO

MATERIAL PRODUCTIVO EN ALMACENES

GASTOS MAT., SUMINIST. & HERRAM. BODEGA

FLETES POR IMPORTACIONES

INVENTARIOS EN EXCESO Y OBSOLETO

AJUSTES INVENTARIOS A VALOR MERCADO

TOTAL AJUSTES INVENTARIOS A VALOR MERCADO

7700 **** S269000000 Gastos prepagados - varios AE AE5 Err:504 Err:504

TOTAL GASTOS PREPAGADOS

INVERSIONES Y ACTIVOS MISCELANEOS - ALIADAS

INVERSIONES Y ACTIVOS MISCELANEOS - OTROS

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

7700 **** L329800000 Revaluación Técnica de Activo Fijo Err:504 Err:504

TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

7700 **** L339800000 Revaluación de la Depreciación y AP Err:504 Err:504

TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA

TOTAL HERRAMIENTAS ESPECIALES

Soc. Div. Textos............................................ Err:504 Err:504

IMPUESTO A LA RENTA X PAGAR

TOTAL IMPUESTO A LA RENTA X PAGAR

DOCTOS. X PAGAR Y SOBREGIROS BANCARIOS

CUENTAS X PAGAR - ALIADAS

CUENTAS X PAGAR - OTROS - TERCEROS

CUENTAS POR PAGAR - OTROS NO COMERCIALES

CONTRIBUCIONES, AFIL., EMBARGOS - EMPLEADOS

VALORES CADUCADOS NO COBRADOS

RETENCIONES IMPUESTOS A EMPLEADOS

OTRAS CTAS. X PAGAR NO COMERCIALES

OTRAS CTAS. X PAGAR NO COMERCIALES

CTAS. X COBRAR TERCEROS - SALDOS CREDITOS

CTAS. X PAGAR CHEQUES EN TRANSITO

TOTAL CUENTAS X PAGAR - OTROS - TERCEROS

CUENTAS X PAGAR - PLAN EMPLEADOS

PROVISION DEUDAS - ALIADAS

IMPUESTOS X PAGAR - VENTAS, RETENCIONES ETC.

OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES

IMPUESTOS A LAS VENTAS

OTROS IMPUESTOS - IMPORTACIONES, ISP's ETC.

RETENCIONES EN LA FUENTE - VARIOS

TOTAL IMPUESTOS X PAGAR - VENTAS, RETENCIONES