Fecha No.

Cheque Concepto Cuenta de cargo Cuenta de abono

1/1/2023 1001 Pago de sueldos Cuenta de chequesCuenta de nómina
2/1/2023 1002 Pago a proveedor A Cuenta de chequesCuenta por pagar A
3/1/2023 1003 Pago a proveedor B Cuenta de chequesCuenta por pagar B
4/1/2023 1004 Pago a proveedor C Cuenta de chequesCuenta por pagar C
5/1/2023 1005 Retiro de efectivo Cuenta de chequesEfectivo
6/1/2023 1006 Pago a proveedor D Cuenta de chequesCuenta por pagar D
7/1/2023 1007 Pago de gastos de oficina Cuenta de chequesCuenta de gastos de oficina
8/1/2023 1008 Depósito en cuenta de ahorrosCuenta de chequesCuenta de ahorros
Monto
$5,000.00
$2,500.00
$1,000.00
$3,500.00
$500.00
$1,200.00
$750.00
$10,000.00