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    Este documento compara el flujo de efectivo proyectado para 2023 de una empresa de baterías de plomo-ácido para vehículos. Se espera que la empresa tenga pérdidas operativas de -$435 millones en 2023, con gastos de capital de -$2.86 millones. A pesar de las pérdidas, se espera que el efectivo neto al final del año sea de $392 millones debido al saldo inicial de efectivo de $383 millones.

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    BATERIAS EN ENERGIAS RENOVABLES

    COMPARACION PARA EL MANEJO POSCONSUMO DE BATERIAS PLOMO-ACIDO


    Flujo de Efectivo a 2023

    Baterias plomo-ácido
    AÑO
    CONCEPTO
    2023 2022
    ACTIVIDADES DE OPERACIÓN -$ 435.206.458 -$ 263.502.488
    RECAUDO DE CUENTAS POR COBRAR -$ 60.619.449 $ 37.804.326
    PAGO A PROVEEDORES -$ 17.782.306 $ 9.923.359
    PAGO A EMPLEADOS $ 1.598.335 $ 5.027.967
    PAGO A OPTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS $ - $ -
    OTRAS CUENTAS POR PAGAR -$ 604.589 $ 530.969
    IMPUESTOS CORRIENTES $ 328.000 -$ 34.905.861
    EJECUCION DE EXCEDENTES -$ 358.126.449 -$ 281.883.249
    EFECTIVO NETO PROVENIENTES DE OPERACIÓN -$ 430.509.674 -$ 256.683.704
    ACTIVIDADES DE INVERSION -$ 2.860.000 -$ 5.250.000
    COMPRA -$ 2.860.000 -$ 5.250.000
    AUMENTO (DISMINUCION DEL EFECTIVO) $ 9.430.888 $ 96.192.745
    SALDO INICIAL DEL EFECTIVO $ 383.004.492 $ 286.811.748
    EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO $ 392.435.380 $ 383.004.493

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