ARQUEO DE EFECTIVO DE CAJA CHICA

Responsable del manejo de caja: Fiorella Sánchez Escalante

Fecha:
Responsable del arqueo de caja:

SALDO EN CAJA (S/) SALDO EN CARGOS (S/)

CAJA SOLES
CANTIDAD DENOMINACIONES IMPORTE S/
200.00
100.00
50.00
20.00
10.00
5.00
2.00
1.00
0.50
0.20
0.10
TOTAL

CAJA DÓLARES
CANTIDAD DENOMINACIONES IMPORTE $
100.00
50.00
20.00
10.00
5.00
1.00
TOTAL

OBSERVACIONES DETECTADAS

Se suscribe el presente Acta en señal de conformidad de ambas partes.

Responsable de caja Reponsable de Arqueo

Nombre y Apellido: Fiorella Sánchez Escalante Nombre y Apellido:
DNI: 77483947 DNI:

Nota: El responsable del manejo de caja chica tiene como responsabilidad registrar y cuadrar su caja al finalizar su jornada diaria.
 CORRELATIVO: 001-00001

REPORTE DE ARQUEO DE EFECTIVO DE CAJA CHICA

Responsable del manejo de caja: Yandira Charcape

Fecha: 3/22/2023
Responsable del arqueo de caja: Nathaly Robles

CUADRE DE CAJA REGISTRADO CUADRE DE CAJA ENCONTRADO

SALDO EN CAJA (S/) S/ 3,082.10 CARGOS S/ 2,861.00 SALDO EN CAJA (S/) S/ 3,101.88 CARGOS

CAJA SOLES CAJA SOLES

CANTIDAD DENOMINACIONES IMPORTE S/ CANTIDAD DENOMINACIONES IMPORTE S/
200.00 S/ - 200.00 S/ -
0 100.00 S/ - 0 100.00 S/ -
50.00 S/ - 50.00 S/ -
7 20.00 S/ 140.00 7 20.00 S/ 140.00
10.00 S/ - 10.00 S/ -
5.00 S/ - 5.00 S/ -
14 2.00 S/ 28.00 14 2.00 S/ 28.00
45 1.00 S/ 45.00 45 1.00 S/ 45.00
6 0.50 S/ 3.00 6 0.50 S/ 3.00
12 0.20 S/ 2.40 12 0.20 S/ 2.40
27 0.10 S/ 2.70 27 0.10 S/ 2.70
TOTAL S/ 221.10 TOTAL S/ 221.10
DIFERENCIA DETECTADA S/ -19.78

SALDO EN CAJA ($) $ 500.00 CARGOS $ 500.00 SALDO EN CAJA ($) $ 501.00 $ 500.00

CAJA DÓLARES CAJA DÓLARES

CANTIDAD DENOMINACIONES IMPORTE $ CANTIDAD DENOMINACIONES IMPORTE $
100.00 0 100.00 0
50.00 0 50.00 0
20.00 0 20.00 0
10.00 0 10.00 0
5.00 0 5.00 0
1.00 0 1.00 0
TOTAL 0 TOTAL 0
DIFERENCIA DETECTADA $ -1.00

OBSERVACIONES DETECTADAS
Se observó un faltante en caja soles de S/ 19.78 soles, se verifico el cuaderno cargo, rendiciones y efectivo. Se procederá a revisar a detalle los movimientos efectuados para hallar el faltante.

Se suscribe el presente Acta en señal de conformidad de ambas partes.

Responsable de caja Reponsable de Arqueo

Nombre y Apellido: Yandira Charcape Nombre y Apellido: Nathaly Sofia Robles Pajares
DNI: 70153734 DNI: 75014913

Nota: El responsable del manejo de caja chica tiene como responsabilidad registrar y cuadrar su caja al finalizar su jornada diaria, según lo estipulado en el manual de caja chica.