Medida pallet 3.96 959.

59595959596
M2 Total 3800 Espacios 959
Costo de Almacenamiento x m2 $ 50.00

6%
% De crecimiento 5% 7%
OCUPABILIDAD Setiembre Octubre Noviembre
Espacios Ocupados 604 635 682
Espacios Libres 355 324 277
% Ocupabilidad 63% 66% 71%
M2 Ocupados 2391.84 2514.6 2700.72
M2 Libres 1405.8 1283.04 1096.92
C. Almacenamiento $ 119,592.00 $ 125,730.00 $ 135,036.00
% 7%
6% 4% 10%
Diciembre Enero Febrero
720 750 825
239 209 134
75% 78% 86%
2851.2 2970 3267
946.44 827.64 530.64
$ 142,560.00 $ 148,500.00 $ 163,350.00
 Mes Tipo Cantidad Monto TOTAL
Charapa 4 $ 4,800.00
Doble Carreta 21 $ 60,900.00
Setiembre Furgon 44 $ 88,000.00 $ 225,600.00
Paletero Grande 21 $ 39,900.00
Paletero Pequeño 20 $ 32,000.00
Charapa 6 $ 7,200.00
Doble Carreta 29 $ 84,100.00
Octubre Furgon 5 $ 10,000.00 $ 268,200.00
Paletero Grande 39 $ 74,100.00
Paletero Pequeño 58 $ 92,800.00
Charapa 4 $ 4,800.00
Doble Carreta 32 $ 92,800.00
Noviembre Furgon 49 $ 98,000.00 $ 271,700.00
Paletero Grande 19 $ 36,100.00
Paletero Pequeño 25 $ 40,000.00
Charapa 2 $ 2,400.00
Doble Carreta 6 $ 17,400.00
Diciembre Furgon 57 $ 114,000.00 $ 289,700.00
Paletero Grande 29 $ 55,100.00
Paletero Pequeño 63 $ 100,800.00
Charapa 8 $ 9,600.00
Doble Carreta 35 $ 101,500.00
Enero Furgon 62 $ 124,000.00 $ 355,700.00
Paletero Grande 34 $ 64,600.00
Paletero Pequeño 35 $ 56,000.00
Charapa 6 $ 7,200.00
Doble Carreta 45 $ 130,500.00
Febrero Furgon 60 $ 120,000.00 $ 406,000.00
Paletero Grande 41 $ 77,900.00
Paletero Pequeño 44 $ 70,400.00
 TIPO COSTO
Charapa $ 1,200.00
Paletero Pequeño $ 1,600.00
Paletero Grande $ 1,900.00
Furgon $ 2,000.00
Doble Carreta $ 2,900.00
TIPICO CANCELADO $ 85.00
Mes MOVIMIENTO Costo
Setiembre 15 $ 1,275.00
Octubre 18 $ 1,530.00
Noviembre 11 $ 935.00
Diciembre 8 $ 680.00
Enero 5 $ 425.00
Febrero 5 $ 425.00
 Table de Ingresos - Logistica de Salida

TOTAL INGRESOS Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero

Almacenamiento $ 119,592.00 $ 125,730.00 $ 135,036.00 $ 142,560.00 $ 148,500.00
Despacho $ 225,600.00 $ 268,200.00 $ 271,700.00 $ 289,700.00 $ 355,700.00
Cancelados $ 1,275.00 $ 1,530.00 $ 935.00 $ 680.00 $ 425.00
Total $ 346,467.00 $ 395,460.00 $ 407,671.00 $ 432,940.00 $ 504,625.00
 Febrero
$ 163,350.00
$ 406,000.00
$ 425.00
$ 569,775.00
Elaboracion del plan de mejora
2. CAPITAL DE TRABAJO
A.- COSTOS VARIABLES MES 1 S/ 47,163.20
B.- COSTOS FIJOS MES 1 S/ 292,908.23
SUB TOTAL
3. GASTOS PRE OPERATIVOS
Elaboracion del plan de mejora UND 1 S/ 6,000.00
Elaboracion de Indicadores y Procedimientos UND 1 S/ 6,500.00
Expansion y Contratacion UND 1 S/ 8,000.00
SUB TOTAL
TOTAL
S/ 47,163.20
S/ 292,908.23
S/ 340,071.43

S/ 6,000.00
S/ 6,500.00
S/ 8,000.00
S/ 20,500.00
S/ 360,571.43
 Setiembre Octubre Noviembre
INGRESOS $ 346,467.00 $ 395,460.00 $ 407,671.00
C. Almacenamiento $ 119,592.00 $ 125,730.00 $ 135,036.00
Charapa $ 4,800.00 $ 7,200.00 $ 4,800.00
Doble Carreta $ 60,900.00 $ 84,100.00 $ 92,800.00
Furgon $ 88,000.00 $ 10,000.00 $ 98,000.00
Paletero Grande $ 39,900.00 $ 74,100.00 $ 36,100.00
Paletero Pequeño $ 32,000.00 $ 92,800.00 $ 40,000.00
C.Despacho $ 225,600.00 $ 268,200.00 $ 271,700.00
C.Cancelados $ 1,275.00 $ 1,530.00 $ 935.00
Gastos Fijos $ 292,908.23 $ 292,908.23 $ 292,908.23
GASTOS DE PERSONAL INTERNO $ 6,708.23 $ 6,708.23 $ 6,708.23
Insumos Oficina $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00
MANTENIMIENTO $ 64,450.00 $ 64,450.00 $ 64,450.00
Stoca $ 24,450.00 $ 24,450.00 $ 24,450.00
Apilador $ 40,000.00 $ 40,000.00 $ 40,000.00
Montacarga $ 45,300.00 $ 45,300.00 $ 45,300.00
Servicios $ 105,000.00 $ 105,000.00 $ 105,000.00
Gastos Variables $ 47,163.20 $ 48,124.00 $ 49,765.54
INSUMOS OPERACIONES $ 36,000.00 $ 36,000.00 $ 36,000.00
GASTOS DE PERSONAL EXTERNO $ 11,163.20 $ 12,124.00 $ 13,765.54
DIFERENCIA $ 6,395.57 $ 54,427.77 $ 64,997.23

Inversion Inicial S/ 360,571.43

35 Cant. UT
UT Cant Estibador $ Mano Obra Setiembre
Charapa 1 $ 35.00 5
Doble Carreta 4 $ 140.00 29
Furgon 3 $ 105.00 70
Paletero Grande 1 $ 35.00 27
Paletero Pequeño 1 $ 35.00 48
Setiembre
$ 175.00
$ 4,060.00
$ 7,350.00
$ 945.00
$ 1,680.00
$ 14,210.00
 Diciembre Enero Febrero
$ 432,940.00 $ 504,625.00 $ 569,775.00
$ 142,560.00 $ 148,500.00 $ 163,350.00
$ 2,400.00 $ 9,600.00 $ 7,200.00
$ 17,400.00 $ 101,500.00 $ 130,500.00
$ 114,000.00 $ 124,000.00 $ 120,000.00
$ 55,100.00 $ 64,600.00 $ 77,900.00
$ 100,800.00 $ 56,000.00 $ 70,400.00
$ 289,700.00 $ 355,700.00 $ 406,000.00
$ 680.00 $ 425.00 $ 425.00
$ 299,616.46 $ 293,260.37 $ 293,260.37
$ 13,416.46 $ 7,060.37 $ 7,060.37
$ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00
$ 64,450.00 $ 64,450.00 $ 64,450.00
$ 24,450.00 $ 24,450.00 $ 24,450.00
$ 40,000.00 $ 40,000.00 $ 40,000.00 250
$ 45,300.00 $ 45,300.00 $ 45,300.00 35
$ 105,000.00 $ 105,000.00 $ 105,000.00 100
$ 50,228.70 $ 51,195.00 $ 52,250.00
$ 36,000.00 $ 36,000.00 $ 36,000.00
$ 14,228.70 $ 15,195.00 $ 16,250.00
$ 83,094.84 $ 160,169.63 $ 224,264.63

Cant. UT
Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero
7 10 2 6 10
38 38 13 42 39
73 64 85 72 64
43 29 45 41 52
46 49 96 43 50
Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero
$ 245.00 $ 350.00 $ 70.00 $ 210.00 $ 350.00
$ 5,320.00 $ 5,320.00 $ 1,820.00 $ 5,880.00 $ 5,460.00
$ 7,665.00 $ 6,720.00 $ 8,925.00 $ 7,560.00 $ 6,720.00
$ 1,505.00 $ 1,015.00 $ 1,575.00 $ 1,435.00 $ 1,820.00
$ 1,610.00 $ 1,715.00 $ 3,360.00 $ 1,505.00 $ 1,750.00
$ 16,345.00 $ 15,120.00 $ 15,750.00 $ 16,590.00 $ 16,100.00
UIT 4600
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib0932/cap06.pdf

Inflacion 6.5%
% de Rentabilidad 5% https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/pub
Riesgo de Inversion 11%
%t 23%

% Crecimiento de Pedidos 6%
INVERSION INICIAL S/ 360,571.43
Utilidad Trimestral - Año 0 Utilidad Anual AÑO 1
$ 52,228.85 $ 156,686.56 $ 166,087.75
Impuesto a la renta (29.5%) $ 48,995.89
Utilidad Neta $ -360,571.43 $ 117,091.87
VAN S/4,812.20
TIR 23.10%
B/C $ 1.01
/Lib0932/cap06.pdf

/www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib0932/cap06.pdf

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

$ 176,053.02 $ 186,616.20 $ 197,813.17 $ 209,681.96
$ 51,935.64 $ 55,051.78 $ 58,354.89 $ 61,856.18
$ 124,117.38 $ 131,564.42 $ 139,458.29 $ 147,825.78
 PLANILLA SETIEMBRE PLANILLA OCT
REMUNERACIÓN REMUNERACIÓN
CARGO N° SIN DESCUENTOS SIN DESCUENTOS CARGO
MENSUAL MENSUAL(TOTAL)

Supervisor de Operaciones 1 S/. 2,300 S/. 2,300 Supervisor de Operaciones

Coordinador de Operaciones 2 S/. 1,600 S/. 3,200 Coordinador de Operaciones
Asistente de Operaciones 3 S/. 1,400 S/. 4,200 Asistente de Operaciones
Apilador 2 S/. 1,300 S/. 2,600 Apilador
Montacarguista 2 S/. 1,300 S/. 2,600 Montacarguista
Auxliar de Almacen 10 S/. 1,200 S/. 12,000 Auxliar de Almacen
TOTAL S/. 9,100.00 S/. 26,900.00 TOTAL

35
UT Cant Estibador Cant. UT TOTAL
Charapa 1 $ 35.00 9 $ 315.00
Doble Carreta 4 $ 140.00 37 $ 5,180.00
Furgon 3 $ 105.00 70 $ 7,350.00
Paletero Grande 1 $ 35.00 34 $ 1,190.00
Paletero Pequeño 1 $ 35.00 45 $ 1,575.00
$ 15,610.00
PLANILLA OCTUBRE PLANILLA NOVIEMBRE
REMUNERACIÓ REMUNERACIÓN
REMUNERACIÓN
N SIN SIN
N° DESCUENTOS
SIN DESCUENTOS CARGO N° DESCUENTOS
MENSUAL(TOTAL)
MENSUAL MENSUAL

1 S/. 2,300 S/. 2,300 Supervisor de Operaciones 1 S/. 2,300

2 S/. 1,600 S/. 3,200 Coordinador de Operaciones 2 S/. 1,600
3 S/. 1,400 S/. 4,200 Asistente de Operaciones 3 S/. 1,400
2 S/. 1,300 S/. 2,600 Apilador 2 S/. 1,300
2 S/. 1,300 S/. 2,600 Montacarguista 2 S/. 1,300
10 S/. 1,200 S/. 12,000 Auxliar de Almacen 10 S/. 1,200
S/. 9,100.00 S/. 26,900.00 TOTAL S/. 9,100.00
OVIEMBRE PLANILLA DICIEMBRE
REMUNERACIÓN
REMUNERACIÓN SIN REMUNERACIÓN
SIN
DESCUENTOS CARGO N° DESCUENTOS SIN DESCUENTOS
MENSUAL(TOTAL) MENSUAL(TOTAL)
MENSUAL

S/. 2,300 Supervisor de Operaciones 1 S/. 2,300 S/. 4,600

S/. 3,200 Coordinador de Operaciones 2 S/. 1,600 S/. 6,400
S/. 4,200 Asistente de Operaciones 3 S/. 1,400 S/. 8,400
S/. 2,600 Apilador 2 S/. 1,300 S/. 5,200
S/. 2,600 Montacarguista 2 S/. 1,300 S/. 5,200
S/. 12,000 Auxliar de Almacen 10 S/. 1,200 S/. 24,000
S/. 26,900.00 TOTAL S/. 9,100.00 S/. 53,800.00
 PLANILLA ENERO
REMUNERACIÓN SIN REMUNERACIÓN SIN
CARGO N° DESCUENTOS DESCUENTOS
MENSUAL MENSUAL(TOTAL)

Supervisor de Operaciones 1 S/. 2,300 S/. 2,300

Coordinador de Operaciones 2 S/. 1,600 S/. 3,200
Asistente de Operaciones 3 S/. 1,400 S/. 4,200
Apilador 2 S/. 1,300 S/. 2,600
Montacarguista 2 S/. 1,300 S/. 2,600
Auxliar de Almacen 10 S/. 1,200 S/. 12,000
TOTAL S/. 9,100.00 S/. 26,900.00
 PLANILLA FEBREO
REMUNERACIÓN SIN REMUNERACIÓN SIN
CARGO N° DESCUENTOS DESCUENTOS
MENSUAL MENSUAL(TOTAL)

Supervisor de Operaciones 1 S/. 2,300 S/. 2,300

Coordinador de Operaciones 2 S/. 1,600 S/. 3,200
Asistente de Operaciones 3 S/. 1,400 S/. 4,200
Apilador 2 S/. 1,300 S/. 2,600
Montacarguista 2 S/. 1,300 S/. 2,600
Auxliar de Almacen 10 S/. 1,200 S/. 12,000
TOTAL S/. 9,100.00 S/. 26,900.00