RENDICION DE CAJA CHICA

GRUPO VMV - CAJA CHICA FECHA: 1/17/2023

ENCARGADO: ROGER ELGUERA PARDO DNI: 094389788
CONSORCIO: VICTORIA LUGAR: OFIC. CENTRAL

SALDO INICIAL y/o ANTERIOR -

R01 MN 1,000.00
Fecha de ingreso: Forma de entrega: Importe:
12/27/2022 Transferencia a cuenta propia 1,000.00

MONTO DE GASTO - 1,427.90

(-) GASTOS CON IGV (FACTURA) MN 370.00
Fecha Tipo Serie-Nro RUC Descripción
12/30/2022 FT 010-019083 20565706113 COMBUSTIBLE S/ 100.00
12/19/2023 FT 262-0003571 20206872234 PASAJE VIAJE A BAÑOS S/ 70.00
1/13/2023 FT 018-0063001 20370508659 COMBUSTIBLE S/ 50.00
12/28/2022 FT E001-3936 10457752364 S/ 150.00
S/
S/
(-) GASTOS BOLETAS - TICKETS Y OTROS MN 782.90

1/13/2013 4835 20610168486 PLAYA DE ESTACIONAMINETO S/ 8.00

12/28/2023 8355-1521733 20505377142 PAGO DE PEAJE S/ 9.50
12/30/2023 8335-01629741 20505377142 PAGO DE PEAJE S/ 9.50
12/28/2022 BA41-00421484 20503840121 COMESTIBLES S/ 70.00
12/28/2022 77 10416622006 ARTICULOS OFC. LIQUIDACION S/ 315.50
12/29/2022 78 10416622006 ARTICULOS OFC. LIQUIDACION S/ 370.40
S/

(-) GASTOS SIN SUSTENTO EN COMPROBANTES MN 275.00

12/28/2022 ALMUERZO Y CENA S/ 50.00
12/29/2022 DESAYUNO,ALMUERZO Y CENAS S/ 75.00
PAGO EN MANO A PERSONAL DE S/. 100.00
MESA DE PARTES PARA QUE
12/29/2022
RECEPCIONE LA LIQUIDACION
DEOBRA.
12/30/2022 DESAYUNO,ALMUERZO S/ 50.00
S/
S/
S/
S/

(-) ADELANTOS y/o CANCELACIONES MN -

(-) GASTO TRASLADOS (PLANILLA DE MOVILIDAD) MN -

SALDO R01 - 427.90

COMENTARIOS Y/O OBSERVACIONES:

CAJA CHICA PARA VIAJE A LA LOCALIDAD DE BAÑOS - HUANUCO VIAJE REALIZADO PARA PRESENTAR LA LIQUIDACION: ADM.
ROGER ELGUERA PARDO Y EL ING. ENMANUEL GODOY

FIRMA DE RECEPCION FIRMA ENCARGADO

DNI: DNI: