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CÓDIGO DE PROYECTO
PRODUCTO PRINCIPAL TOMATE
* Llenar las casillas blancas
PRODUCTO
DESCRIPCIÓN PRINCIPAL
Número de unidades productivas (UA) 4.58
Rendimiento 37.88
Producción (Tonelada, litro, unidad) 173.57
%Autoconsumo 17%
% Comercialización 83%
Cantidad comercializada (Tonelada, litro, unidad) 144.06
SIN PAR
TIPO DE COSTO
Nro ITEM (fijo o variable)
PRIMERA ETAPA PRODUCCIÓN
1 Preparación del terreno CV
2 Preparación del terreno CF
3 Siembra CV
4 Siembra CF
5 Labores Culturales CV
6 Labores Culturales CF
7 Cosecha CV
8 Cosecha CF
SEGUNDA ETAPA ACOPIO Y COMERCIALIZACIÓN
9 Pos cosecha CV
10 Pos cosecha CF
11 Labores de Acopio CV
12 Labores de Acopio CF
13 Labores de Comercialización CV
14 Labores de Comercialización CF
TERCERA ETAPA ADMINISTRACIÓN
15 Administración CV
16 Administración CF
17 Certificación CV
18 Certificación CF
COSTO TOTAL
CON PAR
TIPO DE COSTO
Nro ITEM (fijo o variable)
PRIMERA ETAPA PRODUCCIÓN
1 Preparación del terreno CV
2 Preparación del terreno CF
3 Siembra CV
4 Siembra CF
5 Labores Culturales CV
6 Labores Culturales CF
7 Cosecha CV
8 Cosecha CF
SEGUNDA ETAPA ACOPIO Y COMERCIALIZACIÓN
9 Pos cosecha CV
10 Pos cosecha CF
11 Labores de Acopio CV
12 Labores de Acopio CF
13 Labores de Comercialización CV
14 Labores de Comercialización CF
TERCERA ETAPA ADMINISTRACIÓN
15 Administración CV
16 Administración CF
17 Certificación CV
18 Certificación CF
COSTO TOTAL
RES
Nro ITEM
1 COSTO TOTAL SIN PAR
2 COSTO TOTAL CON PAR
RESUMEN DE INVERSIONES
MONTO TOTAL DE
ITEM DE INVERSIÓN LA INVERSIÓN
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 254,074.70
EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 64,948.00
SEMOVIENTES 0.00
INSUMOS 0.00
ASISTENCIA TÉCNICA 10,000.00
TOTAL (Bs) 329,022.70
PARÁMETROS DE EVA
EVALUACIÓN CON PROYECTO
TIR 35%
VAN 270,001.77
RBC 1.93
APALANCAMIENTO FINANCIERO 1.17
Punto de equilibrio Producto principal AÑO 1 0.00
Punto de equilibrio Producto secundario AÑO 1 #DIV/0!
SENSIBILIDAD TIR
-15%
Sensibilidad al precio 9%
Sensibilidad a la cantidad producida 9%
Sensibilidad al costo variable #VALUE!
Sensibilidad al costo fijo #VALUE!
Sensibilidad al costo de insumos 20%
Sensibilidad al costo de materiales #VALUE!
Sensibilidad al costo de Mano de Obra Contratada #VALUE!
Sensibilidad al costo de Mano de obra familiar #VALUE!
Sensibilidad al costo de Servicios #VALUE!
Sensibilidad al costo de Mantenimiento #VALUE!
PLANILLA DE FLUJO DE FONDOS - PAR / AGRICULTURA
TOMATE
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
0.00 2,325.15 0.00 0.00 #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 463.54 #DIV/0! -0.23 #DIV/0!
0.00 106,973.10 0.00 0.03 #DIV/0!
0.00 520,482.48 0.00 0.55 #DIV/0!
#DIV/0! 1.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
0.00 413,509.38 0.00 0.79 #DIV/0!
0.00 20,675.47 0.00 0.79 #DIV/0!
RESUMEN DE COSTOS
COSTO TOTAL ANUAL COSTO TOTAL ANUAL COSTO TOTAL ANUAL COSTO TOTAL ANUAL COSTO TOTAL ANUAL
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
COSTO TOTAL ANUAL COSTO TOTAL ANUAL COSTO TOTAL ANUAL COSTO TOTAL ANUAL COSTO TOTAL ANUAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
RESUMEN DE INGRESOS
SIN PAR
INGRESO AÑO 1 INGRESO AÑO 2 INGRESO AÑO 3 INGRESO AÑO 4 INGRESO AÑO 5
334,963.89 334,963.89 334,963.89 334,963.89 334,963.89
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
334,963.89 334,963.89 334,963.89 334,963.89 334,963.89
CON PAR
INGRESO AÑO 2 INGRESO AÑO 3 INGRESO AÑO 4 INGRESO AÑO 5 INGRESO AÑO 6
520,482.48 520,482.48 520,482.48 520,482.48 520,482.48
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
520,482.48 520,482.48 520,482.48 520,482.48 520,482.48
MEN DE INVERSIONES
MONTO CON
MONTO CON RECURSOS CARACTERIZACIÓN
RECURSOS PAR % PROPIOS % MMA/CC/MMS
177,852.29 0.70 76,222.41 0.30 TOTAL MMA
45,463.60 0.70 19,484.40 0.30 9,000.00
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! TOTAL CC
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 310,022.70
7,000.00 0.70 3,000.00 0.30 TOTAL MMS
230,315.89 0.70 98,706.81 0.30 10,000.00
PARÁMETROS DE EVALUACIÓN
ALUACIÓN CON PROYECTO EVALUACIÓN PRIVADA
35% 20%
270,001.77 86,137.07
1.93 1.30
1.17
0.00
#DIV/0!
SENSIBILIDAD TIR
-0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10
0.13 0.16 0.20 0.23 0.27
0.13 0.16 0.20 0.23 0.27
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
#VALUE! #VALUE! 0.20 #VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE! 0.20 #VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE! 0.20 #VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE! 0.20 #VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE! 0.20 #VALUE! #VALUE!
CULTURA
COSTO TOTAL ANUAL COSTO TOTAL ANUAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL
AÑO 5 AÑO 6 ANUAL AÑO 7 ANUAL AÑO 8 ANUAL AÑO 9 ANUAL AÑO 10
COSTO TOTAL ANUAL COSTO TOTAL ANUAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL
AÑO 6 AÑO 7 ANUAL AÑO 8 ANUAL AÑO 9 ANUAL AÑO 10
o)
COSTO TOTAL ANUAL COSTO TOTAL ANUAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL
AÑO 5 AÑO 6 ANUAL AÑO 7 ANUAL AÑO 8 ANUAL AÑO 9 ANUAL AÑO 10
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INGRESO AÑO 6 INGRESO AÑO 7 INGRESO AÑO 8 INGRESO AÑO 9 INGRESO AÑO 10
334,963.89 334,963.89 334,963.89 334,963.89 334,963.89
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
334,963.89 334,963.89 334,963.89 334,963.89 334,963.89
0.15
0.30
0.30
#VALUE!
#VALUE!
0.20
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
ANALISIS FINANCIERO EX-ANTE DE SUBPROYECTOS DE PLANES DE ALIANZAS RURALES
PROPUESTOS POR LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES (OPP)
ALIANZA:
Comunidad Cortijo CODIGO ALIANZA
COSTO
A.- INSUMOS Y MATERIALES UNIDAD CANTIDAD / Ha
(Bs/Unidad)
Semilla Sobre 1200.00 1.50
Estiercol Camion 2200.00 1.00
Fosfato qq 260.00 6.00
Urea qq 200.00 4.00
Fitosanitarios lt 240.00 2.00
Fertilizante foliar Kg 70.00 3.00
Herbicida Lt 80.00 1.50
Fungicida para suelo en almacigo lt 200.00 0.50
COSTO
D.- COMERCIALIZACION UNIDAD CANTIDAD / HA
(Bs/Unidad)
Cajas Caja 5.00 1,094.00
Costo Comercializacion (Bs/Ha) Bs/Ha 5,470.00
Costo Comercializacion (Bs/OPP) Bs/OPP 25,064.09
Costo Comercializacion (Bs/Socio) Bs/Socio 1,253.20
COSTO
A.- INSUMOS Y MATERIALES UNIDAD CANTIDAD / Ha
(Bs/Unidad)
Costo Insumos Total Ha (Bs) Bs/Ha 0.00
Costo Insumos Total OPP (Bs) Bs/OPP 0.00
Costo Insumos Total Socio (Bs) Bs/Socio #DIV/0!
COSTO
B.- MANO DE OBRA UNIDAD CANTIDAD / HA
(Bs/Unidad)
Costo Jornal (Bs/Jornal) Bs/Jornal
DESCRIPCION ACTIVIDADES
COSTO
D.- COMERCIALIZACION UNIDAD CANTIDAD / HA
(Bs/Unidad)
Insumos CV
Insumos CV
Insumos CV
Insumos CV
Insumos CV
Insumos CV
Insumos CV
Insumos CV
###
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Servicios CV
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ANALISIS FINANCIERO EX-ANTE DE SUBPROYECTOS DE PLANES DE ALIANZAS
RURALES PROPUESTOS POR LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES (OPP)
Favor colocar las inversiones en uso tenificado del agua, en las celdas de color celeste
PRECIO
DETALLE UNIDADES CANTIDAD
UNITARIO (Bs)
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
20 Kits de riego por goteo Unidad 1.00 5,183.00
20 kits de cabezal de riego Unidad 1.00 22,168.00
Invernadero (área cubierta 105 m2) Unidad 17.00 10,487.30
Invernadero (área cubierta 140 m2) Unidad 2.00 12,189.20
Invernadero (área cubierta 84 m2) Unidad 1.00 10,061.20
Estanque de ferrocemento de 23 m3 Unidad 1.00 14,000.00
INSUMOS
Semilla de Tomate Hibrido río grande Sobre 18.00 0.00
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
20 Kits de riego por goteo Unidad 1.00 5,183.00
20 kits de cabezal de riego Unidad 1.00 22,168.00
Invernadero (área cubierta 105 m2) Unidad 17.00 10,487.30
Invernadero (área cubierta 140 m2) Unidad 2.00 12,189.20
Invernadero (área cubierta 84 m2) Unidad 1.00 10,061.20
Estanque de ferrocemento de 23 m3 Unidad 1.00 14,000.00
- - 0.00 0.00
- - 0.00 0.00
- - 0.00 0.00
- - 0.00 0.00
- - 0.00 0.00
- - 0.00 0.00
- - 0.00 0.00
- - 0.00 0.00
EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
Tanque de 2000 litros Unidad 18.00 2,312.00
Tanque de 10000 litros Unidad 1.00 11,200.00
Equipo de protección Unidad 20.00 450.00
Bomba sumergible de 1"*1" Unidad 1.00 3,132.00
- - 0.00 0.00
- - 0.00 0.00
- - 0.00 0.00
- - 0.00 0.00
- - 0.00 0.00
- - 0.00 0.00
- - 0.00 0.00
- - 0.00 0.00
- - 0.00 0.00
- - 0.00 0.00
TIPO DE INVERSION
TOTAL (Bs) Fuente PAR (Bs) Porcentaje PAR (%) Aporte Propio (Bs) Porcentaje OPP (%)
2,1 Financiacion planificada exante, inverisiones uso tecnificado del agua (Bs)
TOTAL INVERSION TECNIFICACION TOTAL COFINANCIAMIENTO PAR EN INVERSION EN TECNIFICACION AGUA RESPEC
AGUA / PAR + OPP (Bs) TECNIFICACION AGUA (Bs) AL MONTO PAR (%)
310,022.70 217,015.89 94.23%
Caracterizacion de las inversiones
INVERSION
TOTAL MMA MMS CC
Monto (Bs) 329,022.70 9,000.00 10,000.00 310,022.70
Participacion
sobre el total 100.00% 2.74% 3.04% 94.23%
(%)
VALOR TOTAL VIDA UTIL REPOSI
(Años)
1 2 3
5,183.00 4.00
22,168.00 4.00
178,284.10 4.00
24,378.40 4.00
10,061.20 4.00
14,000.00 10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41,616.00 5.00
11,200.00 5.00
9,000.00 2.00 9,000.00
3,132.00 5.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
319,022.70 Reinversion 0.00 9,000.00 0.00
Valor de rescate
(5%) 0.00 450.00 0.00
CC (Acciones
MMA (Medidas de MMS (Medidas de contra el
Mitigacion
Mitigacion Ambiental) Cambio
Aspectos Sociales)
Climatico)
4 5 6 7 8 9
5,183.00 5,183.00
22,168.00 22,168.00
178,284.10 178,284.10
24,378.40 24,378.40
10,061.20 10,061.20
41,616.00
11,200.00
9,000.00 9,000.00 9,000.00
3,132.00
8,323.20 0.00
2,240.00 0.00
4,500.00 0.00
626.40 0.00
Plan de Alianza:
ANÁLISIS DE FINANCIERO
COSTOS FINANCIEROS
Años Interés Capital
FINANCIAMIENTO 0 230,316
1 23,032 23,032
2 20,728 23,032
3 18,425 23,032
4 16,122 23,032
5 13,819 23,032
6 11,516 23,032
7 9,213 23,032
8 6,909 23,032
9 4,606 23,032
10 2,303 23,032
Interés 10%
Años 10
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
185,519 185,519 185,519 185,519 185,519 185,519 185,519
5,039 3,120 3,120 3,120 3,120 3,120 3,120
180,480 182,399 182,399 182,399 182,399 182,399 182,399
- - 9,000 - - 249,075 - 55,948 - 9,000 -
0.00 450.00 0.00 12,453.74 2,797.40 450.00 0.00
- 22,332 - 22,332 - 22,332 - 22,332 - 22,332 - 22,332 - 22,332
158,148 151,517 160,067 - 76,554 106,917 151,517 160,067
4.80 4.69%
48.11 27.00%
230.77 32.96%
223.85 55.38%
2,325.15 0.00%
520482.4849 55.38%
0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0!
520,482.48 55.38%
#DIV/0! #DIV/0!
22300 -1.61%
463.5442217 -22.53%
106,973.10 3.00%
413,509.38 78.92%
20,675.47 78.92%
254.24 54.13%
70.00 0.00%
CON PAR II
PRECIO
DETALLE UNIDADES CANTIDAD UNITARIO TOTAL (Bs)
(Bs)