FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO

FIDUCUENTA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA

N.I.T. 800.180.687
EXTRACTO MENSUAL

Cuenta de Inversión: 45000302102

RAUL FERNANDO GONZALEZ GONZALEZ Desde: 20210801 Hasta: 20210831
Valor Unidad al Final: 30.967,91967465
Asesor : Rentabilidad Periodo: 2,64 % NETA
CALLE 7D N 78C 46 Fecha de Vencimiento:
COMISION PROMEDIO MENSUAL
BOGOTA CUNDINAMARCA 0045
SOBRE VALOR DE LA CARTERA 1,50 % ANUAL

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de Inversión Colectiva administrados por
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S.A.

MOVIMIENTOS SALDO
FECHA. TRANSACCIÓN
VALOR EN PESOS VALOR EN UNIDADES VALOR EN PESOS

SALDO ANTERIOR ADICIONES RETIROS

VALOR EN PESOS VALOR EN UNIDADES VALOR EN PESOS VALOR EN PESOS
281.275,18 9,10292869 0,00 0,00
REND. NETOS RETENCIÓN NUEVO SALDO
VALOR EN PESOS VALOR EN PESOS VALOR EN PESOS VALOR EN UNIDADES

623,58 0,00 281.898,76 9,10292869

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