FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO

FIDUCUENTA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA

N.I.T. 800.180.687
EXTRACTO MENSUAL

Cuenta de Inversión: 716000002122

NATHALIA ANDREA HURTADO MANRIQUE Desde: 20200101 Hasta: 20200131
Valor Unidad al Final: 29.932,81033142
Asesor : Rentabilidad Periodo: 4,23 % NETA
KR 66 B 13 A 112 Fecha de Vencimiento:
COMISION PROMEDIO MENSUAL
CALI VALLE DEL CAUCA 0716
SOBRE VALOR DE LA CARTERA 1,50 % ANUAL

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de Inversión Colectiva administrados por
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S.A.

MOVIMIENTOS SALDO
FECHA. TRANSACCIÓN
VALOR EN PESOS VALOR EN UNIDADES VALOR EN PESOS

SALDO ANTERIOR ADICIONES RETIROS

VALOR EN PESOS VALOR EN UNIDADES VALOR EN PESOS VALOR EN PESOS
3.749,34 0,12570030 0,00 0,00
REND. NETOS RETENCIÓN NUEVO SALDO
VALOR EN PESOS VALOR EN PESOS VALOR EN PESOS VALOR EN UNIDADES

13,23 0,00 3.762,57 0,12570030

"Defensor del Consumidor Financiero: Juan F. Celi M.- defensor@bancolombia.com.co Cr. 43A #1A Sur 188 Of. 709 Medellín. Línea 018000 52 2622"
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Las obligaciones de la sociedad administradora de la cartera colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los
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