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  • Formato de Conciliacion Bancaria

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    El documento presenta una conciliación bancaria con el saldo del extracto bancario, más los débitos efectuados por la empresa no acreditados por el banco y los débitos efectuados por el banco no acreditados por la empresa, menos los créditos efectuados por la empresa no debitados por el banco y los créditos efectuados por el banco no debitados por la empresa, resultando en el saldo según la libreta bancaria o conciliado.

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    El documento presenta una conciliación bancaria con el saldo del extracto bancario, más los débitos efectuados por la empresa no acreditados por el banco y los débitos efectuados por el banco no acreditados por la empresa, menos los créditos efectuados por la empresa no debitados por el banco y los créditos efectuados por el banco no debitados por la empresa, resultando en el saldo según la libreta bancaria o conciliado.

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    de 1

    CONCILIACIÓN BANCARIA

    Al …. de ….............. de ….........
    (Importes Expresados en Bolivianos)

    Código :
    Banco :
    Nro Cuenta :

    Saldo de Extracto Bancario

    Más:
    Debitos efectuados por la Empresa y no Acreditados por el Banco

    Fecha Documento Detalle Importe

    Debitos efectuados por el Banco y no Acreditados por la Empresa

    Fecha Documento Detalle Importe

    Menos:
    Creditos efectuados por la Empresa y no Debitados por el Banco

    Fecha Documento Detalle Importe

    Creditos efectuados por el Banco y no Debitados por la Empresa

    Fecha Documento Detalle Importe

    Saldo Según Libreta Bancaria O Conciliado

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