ANEXO Nº 05

FORMATO DE ACTA DE CONCILIACIÓN DE INVENTARIO

REGISTRO REGISTRO RESULTADO DEL Diferencia Valor

PATRIMONIAL (a) CONTABLE (b) INVENTARIO ( c ) Neto
CUENTAS Registro Contable/
Valor Neto OCP al Valor Neto Valor Neto Resultado del
31/12/2022 Contable al OCP al Inventario (b-c)
31-12-2022 31-12-2022
9105 BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES 555,555,555.00 3,581,593.98 608,334.28 2,973,259.70
9105 01 BIENES EN PRÉSTAMO Y OTROS 5,555.00 3,021.64
9105 02 BIENES EN CUSTODIA 88,888,888.00
9105 03 BIENES NO DEPRECIABLES 888,888.00 605,312.64
9105 0301 MAQUINARIA Y EQUIPO NO DEPRECIABLE 88,888,888.00 255,635.19
9105 0303 MUEBLES Y ENSERES NO DEPRECIABLE 8,888,888.00 349,677.45
1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 555,555,555.00 27,888,087.52
1503 01 VEHÍCULOS 5,555,555.00 484255.75
1503 0101 PARA TRANSPORTE TERRESTRE 55,555.00 484255.75
1503 02 MAQUINARIAS,EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS 55,555,555,555.00 27,342,639.14
1503 0201 PARA OFICINA 8,888,888.00 287,915.20
1503 020101 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 8,888,888.00 38,465.36
1503 020102 MOBILIARIO DE OFICINA 8,888,888.00 249,449.84
1503 0202 PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS 8,888,888.00 26,237.80
1503 020201 MAQUINAS Y EQUIPOS EDUCATIVOS 8,888,888.00 26,237.80
1503 020202 MOBILIARIO EDUCATIVO 8,888,888.00 0.00
1503 0203 EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIONES 8,888,888.00 1,296,952.12
1503 020302
1503 020301 EQUIPOS
EQUIPOS DE
COMPUTACIONALES
COMUNICACIONESY PARA
PERIFÉRICOS
REDES 8,888,888.00 1,125,696.87
INFORMÁTICAS 8,888,888.00 55,316.64
1503 020303 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 8,888,888.00 115,938.61
1503 0204 MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MÉDICOS 8,888,888.00 21,204,582.75
1503 020401 MOBILIARIO 8,888,888.00 1,883,697.65

1503 1503
0205 020402 EQUIPO
MOBILIARIO Y EQUIPO DE USO AGRICOLA Y 8,888,888.00 19,320,885.10
PESQUERO 8,888,888.00 2,650.00
1503 020502 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO 8,888,888.00 2,650.00
1503 0209 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS 8,888,888.00 4,524,301.27
1503 020901 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN 8,888,888.00 674,140.36
1503 020902 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 8,888,888.00 1,232,097.95
1503 020903 SEGURIDAD INDUSTRIAL 8,888,888.00 8,992.50
1503 020904 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 8,888,888.00 429,090.83
1503 020905 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 8,888,888.00 174,812.03
1503 020999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE
OTRAS INSTALACIONES
1503 07 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS EN AFECTACIÓN EN 8,888,888.00 2,005,167.60
USO 88,888,888,888.00 61,192.63
1503 0702 MAQUINARIAS, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS EN
AFECTACIÓN EN USO 888,888.00 61,192.63
*Las cuentas se actualizan conforme al Plan Contable Gubernamental vigente
Luego de dar lectura al acta, los participantes proceden a suscribirla en señal de conformidad

Presidente de la Comisión de Inventario Miembro de la Comisión de Inventario Miembro de la Comisión de Inventario

Responsable de la OCP Responsable de la Ofi cina de Contabilidad