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GUIA REAL
TRADING

CEO: ELOY CORONEL

 I. CONTEXTUALIZACION
La contextualización es uno de los aspectos màs importantes al
momento de hacer un análisis técnico, es entender el precio en
su totalidad, analizar el ¿POR QUE? ocurrió cada movimiento y
buscar el origen de cada uno de ellos, es ir desde lo general
hasta lo especifico.

Es importante tener en cuenta las diferentes temporalidades,

en este caso para que la contextualización sea efectiva
debemos analizar el precio de HTF (High Timeframe)
empezando desde mensual luego semanal y diario.

¿Qué debemos tomar en cuenta al momento de

contextualizarnos?

1. Estructura del precio.

2. Rangos de precio operables.
3. Zonas de oferta y demanda.
4. POI (puntos de interes + imbalances)
5. Zonas de liquidez.

Ejemplo 1: El mercado demuestra múltiples estructuras en

diferentes temporalidades así que lo primero que debemos
hacer es conocer a fondo la estructura en HTF, conocer la raíz
de todo movimiento, identificar zonas y rompimientos de
estructura (CHOCH y BOS).
Ejemplo 2: Observamos una estructura más cercana del precio,
e identificamos nuestros (L, LL, LH, H, HL, HH) acompañado de
nuestro rango de precio mensual que debemos definir para
saber cual es nuestro rango operable.

Ejemplo 3: Podemos observar como el precio nos muestra una

estructura más objetiva donde podemos identificar el POI mas
cercano al precio luego del BOS, para poder tener una
operativa màs efectiva ya que se toman varios aspectos de la
estructura.

Al momento de estudiar el precio siempre debemos tener en

cuenta la contextualización ya que nos permite ir desde lo
general hasta lo específico estudiando el precio paso por paso y
temporalidad por temporalidad.
II. ESTRUCTURA DEL PRECIO
A PROFUNDIDAD
Hoy en dia tenemos muchas herramientas para tener una
operativa efectiva, pero nada de esto servirá si no sabemos
identificar con exactitud la estructura del precio, ya que hay
mucha confusión al momento de identificarla por los distintos
movimientos en los diferentes timeframe, por eso es de mucha
importancia la contextualización ya que nos ayuda a saber en
donde estamos parados y al desenvolvimiento en los diferentes
timeframe como H4, H1, M15, M5, M3 y M1.

Ejemplo 1: Nos encontramos en un HTF Mensual estructurando

el precio desde su profundidad ubicándonos y
contextualizándonos en la estructura general del precio,
teniendo en cuenta que el precio nos marca una estructura
bajista llamada (complex pullback) haciendo un retroceso
completo a nuestra zona de demanda generadora de todo el
movimiento alcista anterior, por ahora nuestra estructura es
bajista sabiendo que en algún momento se deberá mitigar o
negociar esa zona de demanda pendiente, nada de esto lo
podríamos saber sin antes contextualizarnos acompañando
cada movimiento del precio y buscando el origen de cada uno
de ellos.
Ejemplo 2: Podemos observar el precio en HTF Semanal, se
refinaron las zonas donde el precio negoció perfectamente y
observamos como el precio liquidó una zona a la otra,
actualmente nos encontramos en un cambio de estructura
esperando el BOS de nuestro último bajo y que el precio pueda
seguir su camino bajista.

Ejemplo 3: En HTF Diario podemos observar como el precio se

encuentra en su estructura bajista, el precio hizo el BOS de
nuestro último bajo teniendo en cuenta en nuestra
contextualización que en lo más profundo del precio tenemos
una zona de demanda faltante por mitigar, donde podría tener
algún tipo de reacción alcista.
Ejemplo 4: Estructura de TF H4 podemos observar como el
precio tiene una estructura bajista respetando un Order Flow,
dando una estructura saludable, donde nuestra operativa
puede ser mucho mas fluida y clara.

Ejemplo 5: Observamos en TF H1 como el precio podría

reaccionar y cual es la posible proyección conforme al estudio
de la estructura que se realizó actualmente.
 III. ROMPIMIENTOS DE LA
ESTRUCTURA Y SUS TIPOS.
Reconocer las rupturas (BOS y CHOCH) del precio es tan
importante como reconocer la estructura, ya que del BOS
depende que tengamos una zona relevante (POI) para poder
operar de la forma mas efectiva.

Tenemos dos tipos de rompimientos de estructura:

CHOCH: Change of character / change of trend (Cambio de

caracter, cambio de tendencia), entendiendo que el CHOCH
es un rompimiento general de la estructura donde el
mercado pasa de una tendencia general alcista a bajista o
viceversa.
BOS: Break of Structure (Rompimiento de la estructura), el
BOS es un rompimiento común de continuidad para
confirmar nuestra zona de valor POI, el BOS es unos de los
aspectos mas importantes de la operativa ya que de el
depende que podamos entrar o no, a una operación. SIN
BOS NO HAY POI.
Ejemplo 1: Podemos observar la diferencia entre un CHOCH y
un BOS ya que el CHOCH es el rompimiento de una fractalidad
y tendencia general donde pasa de bajista a alcista dando la
verdadera confirmación, ubicamos la zona que generó el
rompimiento CHOCH para empezar a buscar nuestras
entradas, está entrada fue en un escenario de M15 el CHOCH
general que se ve arriba es en temporalidad de H1, aquí
podemos ver como el mercado nos da indicios en LTF que se
reflejan en temporalidades más altas.
Podríamos encontrar varios esquemas o escenarios en el
mercado al momento de un rompimiento, ya que; el mercado
debe tener un comportamiento diferente donde pueda dar
indicios a posibles rompimientos y cambios de estructura. Esos
posibles escenarios son:

En este esquema podemos ver como el precio cumple un ciclo

algorítmico IPDA (Algoritmo interbancario) donde el precio
cumple con ciertos parámetros y confirmaciones para una
entrada perfecta.

CHOCH rompimiento general de una tendencia.

BOS rompimiento de la estructura micro alcista formada
luego del CHOCH.
POI zona creadora de los dos tipos de rompimientos.
Liquidez minoristas (luego lo hablaremos mas a fondo)
STOP HUNT toma de liquidez abrupta creada por los
institucionales.
En el segundo esquema podemos observar como el precio
reacciona a nuestro decisional ya que; el precio nunca llegó al
origen del movimiento.

CHOCH rompimiento general de una tendencia.

BOS rompimiento de la estructura micro bajista formada
luego del CHOCH.
POI zona creadora de los dos tipos de rompimientos.
Liquidez minoristas (luego lo hablaremos mas a fondo)
STOP HUNT toma de liquidez abrupta creada por los
institucionales.
 IV. IDENTIFICANDO
ZONAS DE VALOR.
Una vez que tenemos claro la estructura del precio y los tipos
de rompimiento el siguiente paso es saber identificar las zonas
de valor que el mercado nos deja en cada uno de sus
movimientos.

Las zonas que utilizamos son llamadas POI: Point of interest

(Punto de interes) es la combinación de un Order Block +
Imbalance.

¿Que es un Order Block?

El order block (orden por bloque) representa la liquidez

inyectada por los institucionales, son bloques representados en
velas que ocasionan grandes movimiento por toda la inyección
de capital que estos generan, debemos entender que el trading
se maneja de manera automática bajo un algoritmo llamado
IPDA.

Esto quiere decir que para las instituciones las ordenes por
bloques son de gran atractivo ya que el algoritmo pauta sus
órdenes pendientes en estas zonas, bien sea sell limit o buy
limit.

Hay diferentes tipos de order block teóricamente, pero

nosotros sencillamente identificamos el bloque que nos
ocasiona todo un movimiento, es decir, el que mas liquidez
tenga sin importar color de vela o el tipo de bloque que sea.
Como podemos observar, en este ejemplo para poder validar el
POI hay ciertas características que tomamos en cuenta. Estas
son:

Zona creadora de un movimiento.

Ruptura de la estructura BOS o CHOCH.
Imbalance.
Recapitalización.

Sin estas características o confluencias del precio este trade

seria riesgoso ya que no cumpliría con la mayoría de
confluencias que esperaríamos para tener un trade efectivo.

También podemos tomar en cuenta que no nos interesa ni el

tipo de vela ni el color, nos interesa la vela que nos define una
inyección de capital o sencillamente la vela que generó el
(momentum).

Observaremos varios ejemplos y trade recap que hemos

operado, cumpliendo con todos los parámetros de la
metodología.
Luego de ver estos ejemplos podemos observar la facilidad y
sencillez de la metodología, sencillamente es identificar la
estructura del precio más un rompimiento de la estructura y
esperar a que el precio recapitalice. La recapitalización
sencillamente es el movimiento que devuelve el precio a la zona
de origen para poder tomar mucha mas liquidez o inyectar
mucho mas capital y darnos el movimiento que realmente
estamos buscando.

Ahora bien, ¿como identificamos el POI? el POI también debe

cumplir con ciertas características, en este caso; ser un bloque
creador de un movimiento y crear imbalance o ineficiencia en el
precio, ¿como podriamos identificar un imbalance?

Cuando el precio genera cualquier tipo de movimiento

debemos tener en cuenta que el precio no puede dejar
ESPACIOS VACIOS, todo espacio debe ser negociado y mitigado,
nos podemos dar cuenta en está grafica que entre la vela
posterior y la vela inferior hay cierto espacio que no se a
negociado entre una mecha y otra, a esto le llamamos
imbalance o ineficiencias del precio, esto es representativo de la
liquidez. En el próximo capítulo vamos a estar hablando a
profundidad acerca de ello.
 V. LIQUIDEZ.
La liquidez es un concepto relacionado con el volumen de
transacciones que se realiza en un mercado, es igual a inyección
de capital, es todo el dinero que se mueve dentro de los
mercados financieros, acompañado de la oferta, demanda y el
sentimiento del inversor, sin liquidez no hay dichos
movimientos. es necesario el flujo de liquidez constante para
que el mercado sea atractivo frente a los inversionistas.

¿Cómo se ve representada la liquidez en los mercados

financieros?

Volumen.
Oferta y demanda.
Sentimiento del inversor.
Ordenes Pendientes.
Posiciones vendidas u operaciones cerradas.
EQH - EQL (Equal High - Equal Low).
Liquidez minorista.

En este esquema podemos observar como la liquidez es

representada, la clave es saber identificarla ya que las
instituciones se aprovechan de esto para poder jugar con el
sentimiento y el dinero del inversor minorista, ya que nos hacen
creer que el precio va a caer cuando realmente no es asi, esto
se crea para poder sacar a los trader minoristas del mercado y
ellos aprovechar todo el verdadero movimiento.
Como podemos observar en los ejemplos, vemos representada
la liquidez en muchos movimientos a lo que antes le
llamábamos acumulación que no es mas que la liquidez
minoristas, bien sea de trader cerrando sus ordenes o los stop
loss tocados por esos movimientos, como trader profesionales
debemos esperar la MITIGACION de la zona de valor, esto
requiere de mucha paciencia ya que el mercado puede estar
jugueteando con nuestras zonas una y otra vez, pero, nunca las
mitiga; esto es solo entradas y salidas de trader minoristas,
aunque en muchas ocasiones pensemos que el precio se va sin
tocar la zona, puede que de un momento a otro el precio
busque la zona de valor en este caso POI y dé el movimiento
que tanto hemos buscado, a este movimiento repentino le
llamamos STOP HUNT (toma de liquidez abrupta).

¿Qué es el STOP HUNT (Toma de liquidez abrupta)?.

Son movimientos fuertes y extendidos necesarios para la nueva

formación de liquidez, en este caso esos movimientos los
podemos ver en nuestras zonas de oferta y demanda que son
representadas por el POI, ya que estos movimientos lo que
planean es poder negociar todos los espacios vacíos que el
mercado deja.

Liquidity Void o Vacío de liquidez.

Los vacíos de liquidez son puntos claves donde el precio tiene

un movimiento espontáneo en los que el precio avanza tan
rápidamente que estos dejan ineficiencias (IMBALANCES) que
deben ser negociados en algún período de tiempo.
Cuando tenemos el contexto claro del mercado sabemos que el
precio siempre debe mitigar estas zonas, la liquidez se ve
representada en todos los mercados y en todas las
temporalidades ya que; de esta depende que el precio se
mueva.

Equal High y Equal Low (EQH - EQL).

Los Equal High y Equial Low, son dos maximos o minimos

iguales que representan la liquidez del mercado y no tan solo
eso te representan ordeneres pendientes, recapitalizacion,
mitigacion y posibles cambios estructurales.
 VI. El arte de la precision.
El sueño de todo trader es poder entrar en el momento
indicado sin ver números rojos reflejados en su operativa,
lamentablemente no hay una metodología perfecta que nos de
el 100% de rentabilidad, pero hay una forma de poder ser
mucho mas preciso y tener una excelente gestión ratio
riesgo/beneficio. El ser preciso es un arte, y de antemano; te
doy el secreto. A lo largo del tiempo nos han dicho que las
temporalidades mayores gobiernan el mercado y es una
realidad, pero las temporalidades menores o Lower Time Frame
que tanto menospreciamos son las que nos hacen un trader de
alta precisión por las diferentes confluencias que el precio te da
en esas temporalidades.

Luego de tener todo nuestro par analizado comenzando desde

la contextualización hasta la identificación de todas nuestras
zonas de valor la pregunta es: ¿Dónde entrar a operar y como
hacerlo?

Aunque en este ejemplo podamos ver un trade maravilloso nos

damos cuenta que para nosotros no seria una opción operar de
esta manera por lo grande que es nuestro stop loss, y no
cumpliría con la gestión de nuestro riesgo, por lo general con
esta metodología nuestro SL puede pasar de 50 pips o 30 pips
a 5 pips, 3 pips o hasta un 1 pips de SL, si como leiste 1 PIPS
aunque no lo creas.

¿Cómo podemos lograr este tipo de entradas?

A través de el refinamiento de nuestra zona, debemos tener en

cuenta que la zona que identificamos en nuestro ejemplo es
una zona de High Time Frame o temporalidades mayores por
ende el SL es demasiado grande, ahora bien ¿Cómo podemos
refinar? Es sencillo, simplemente la zona que ya identificaste en
temporalidades mayores y las confluencias que tomaste para
poder identificarla las vas a usar pero en LTF temporalidades
menores, comenzando desde M15 hasta M1, no es necesario
refinar tanto, sencillamente lo puedes hacer hasta M5 teniendo
en cuenta que M3 es una muy buena temporalidad para
identificar buenas zonas.

Zona de H1 refinada en M5, ¿Por qué tomamos en cuenta

esta zona?, porque fue la zona que ocasionó el rompimiento de
la estructura en una temporalidad menor y tiene imbalance,
aquí podemos observar el cumplimiento del algoritmo, lo que
vemos en temporalidades mayores los podemos observar en
temporalidades menores por la fractalidad del mercado.
Aquí podemos ver el resultado de la zona refinada, hicimos una
entrada con un SL muy pequeño y un gran ratio
riesgo/beneficio, esta fue una entrada por riesgo, ya que, si hay
dos tipos de entrada dentro de nuestra metodología, entrada
por riesgo y entrada por confirmación.

Entrada por riesgo: este tipo de entrada la hacemos sin

ningún tipo de confirmación, simplemente refinamos la
zona y entramos o dejamos una orden pendiente en este
caso un buy limit puesto, para que el mercado simplemente
la active.

Entrada por confirmación: este tipo de entrada requiere de

más paciencia y disciplina ya que, esperamos que el precio
llegue a la zona ya refinada, luego rompa la estructura BOS
en LTF y esperamos la recapitalización en el POI que
ocasionó el rompimiento.
Ésta es la metodología REAL LION en su máxima expresión, de
esta manera podemos ser muy precisos y tener una gestión
ratio riesgo/beneficio muy beneficiosa.

Debemos tener en cuenta que para poder operar de esta

manera se necesitan muchas horas de estudio y backtesting ya
que realmente NO ES FACIL, nosotros como institución
decidimos escoger el camino difícil, lleno de estudio disciplinas
y muchas horas sentados frente al computador. La parte
MENTAL es clave en medio de la metodología ya que debes ser
muy disciplinado y paciente al momento de operar, debes
entrar en el momento preciso, ni antes ni después, esto lo
puedes controlar a través de tu mentalidad.

Aquí están estos dos videos como regalo donde solo puede
entrar el poseedor de esta guía, son videos fundamentales y
puntuales que te ayudaran al crecimiento tanto profesional
como personal.

¡DIOS TE BENDIGA, NACISTE PARA GRANDES COSAS!

Atte: Eloy Coronel CEO de Real Trading Academy.