Presupuesto Alternativo Unica - Precio de mercado

COSTO TOTAL
COSTO DE INVERSION U.M Metas
PRIVADO
Suficiente y adecuada infraestructura educativa 3,345,868.77
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES Glb 1.00 253,970.05

CONSTRUCCION DEL MODULO I (01 GESTION ADM. Y

PEDAGOGICO DE 10.70 M2, ALMACEN GENERAL - DEPOSITO
DE MATERIAL DE OFICINA - DEPOSITO DE IMPLEMENTOS
m2 35.80 230,993.03
DEPORTIVOS DE 10.00M2 Y ALMACEN DE RESIDUOS
SOLIDOS DE
15.10 M2)
CONSTRUCCION DEL MODULO II (02 AULAS DE 60 M2 C/U) m2 120.00 429,547.35
CONSTRUCCION DEL MODULO III (01 SUM DE 89.90 M2, 01
BIBLIOTECA DE 40.00 M2, DEPOSITO SUM -
m2 177.43 622,619.27
TALLERCREATIVO - IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DE 47.53
M2)

CONSTRUCCION DEL MODULO IV (01 COCINA DE 10.00 M2,

01 ALMACEN DE ALIMENTOS 4.20 M2 Y 01 DEPOSITO DE m2 17.20 152,327.33
COMBUSTIBLES DE 3.00 M2)

CONSTRUCCION DEL MODULO V (SS.HH. NIÑOS DE 3.50

M2, SS.HH. NIÑAS DE 2.76 M2, SS.HH. DISCAPACITADOS DE
m2 15.86 197,658.57
4.60 M2, SS.HH. DOCENTES DE 3.50 M2 Y CUARTO DE
LIMPIEZA DE 1.50 M2)
CONSTRUCCION DEL MODULO VI (02 AULAS DE 60 M2 C/U) m2 120.00 429,547.35
CERCO PERIMETRICO m 463.01 245,893.12
LOSA MULTIUSO m2 608.00 92,149.35
COBERTURA METALICA EN LOSA MULTIUSO m2 672.00 212,675.14 304824.490
MUROS DE CONTENCION m 189.34 215,922.31
OBRAS DE CIRCULACION (VEREDAS EXTERIORES) m2 327.23 53,735.65
ASTA DE BANDERA Glb 1.00 3,845.22
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BIODIGESTOR DE 3,000 LI Glb 1.00 16,445.85
CONSTRUCCIÓN DE POZO PERCOLADOR Glb 1.00 7,048.32
CISTERNA Y TANQUE ELEVADO Glb 1.00 61,864.19
PORTADA DE INGRESO Glb 1.00 21,382.99
BANCAS EXTERIORES Und 3.00 3,873.10
INSTALACIONES SANITARIAS GENERALES Glb 1.00 42,085.49
INSTALACIONES ELECTRICAS GENERALES Glb 1.00 43,785.09
PLAN DE GESTION DE RIESGOS Glb 1.00 3,500.00
PLAN DE GESTION AMBIENTAL Glb 1.00 5,000.00
 Suficiente y adecuado mobiliario y equipamiento
85,977.99
educativo.
Mobiliario del nivel primaria Gbl 1.00 71,147.49
Equipamiento del nivel primaria Gbl 1.00 14,830.50
COSTO DIRECTO S/. 3,431,846.76 69.27%
Gastos Generales (9.18% CD) 8.04% 314,941.73 6.36%
Utilidad (7% CD) 7% 240,229.27 4.85%
COSTO DE OBRA S/. 3,987,017.76 80.47%
Impuesto General a las Ventas IGV (18%) 18% 717,663.20 14.48%
Gastos de Supervisión 3% 149,857.78 3.02%
Expediente Técnico 100,000.00 2.02%
COSTO TOTAL DE LA OBRA S/. 4,954,538.74
Fuente: Elaboracion del proyectista.
 Presupuesto Alternativo Unica - Precio social
COSTO TOTAL
Descripción Precio Total F.C
SOCIAL
Suficiente y adecuada infraestructura educativa 3,345,868.77 2,511,844.06
Mano de obra calificada 2,643,236.33 0.790 2,088,156.70
Mano de obra no calificada 401,504.25 0.420 168,631.79
Materiales y equipos nacionales 301,128.19 0.847 255,055.58
Materiales y equipos importados 0.00 0.867 0.00
85,977.99 73,545.57
Suficiente y adecuado mobiliario y equipamiento educativo.
Mano de obra calificada 0.00 0.790 0.00
Mano de obra no calificada 0.00 0.420 0.00
Materiales y equipos nacionales 49,867.23 0.847 42,237.55
Materiales y equipos importados 36,110.76 0.867 31,308.03
COSTO DIRECTO 3,431,846.76 2,585,389.63
Gastos Generales (9.18% CD) 314,941.73 0.847 266,755.65
Utilidad (7% CD) 240,229.27 0.847 203,474.19
COSTO DE OBRA 3,987,017.76 3,055,619.47
Impuesto General a las Ventas IGV (18%) 717,663.20 0.000 0.00
Gastos de Supervisión 149,857.78 0.790 118,387.65
Expediente Técnico 100,000.00 0.790 79,000.00
COSTO TOTAL DE LA OBRA 4,954,538.74 3,253,007.12
(*) Anexo N° 11: Parámetro de evaluación social - Factor de Correción zona sierra
 COSTO DE OPERA

Unid. De Cantidad Unid. Med.

RUBROS
Med. Requerida (Meses)
1. GASTOS DE OPERACIÓN
1.1 REMUNERACIONES
Director Per 1 12
Docente I Per 3 10
1.2 SERVICIOS E INSUMOS
Servicio de Agua y Luz* Mes 1 12
2. GASTOS DE MANTENIMIENTO
Reparaciones de techos, muros, pisos, puertas, venta Glb. 1 1
Reparaciones de rutas solidad y transporte Glb. 1 1
Reparaciones de kits de higiene Glb. 1 1
TOTAL COSTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
Fuente: Elaboracion del proyectista.
(*) El servicio agua lo paga la comunidado y el servicio de luz lo paga la UGEL - Huanta
 COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS - SIN PROYECTO

HORIZ
Costo Mensuales COSTO ANUAL COSTO ANUAL
F.C Año 0 Año 1
(S/.) PRIVADO SOCIAL
112,620.00 112,610.82 112,620 112,620 112,620 112,620
112,560.00 112,560.00 112,560.00 112,560.00 112,560.00 112,560.00
2680 32,160.00 1.000 32,160.00 32,160 32,160 32,160 32,160
2680 80,400.00 1.000 80,400.00 80,400 80,400 80,400 80,400
60.00 50.82 60 60 60 60
5 60.00 0.847 50.82 60 60 60 60
7,200.00 6,098.40 7,200 7,200 7,200 7,200
4826 4,826.00 0.847 4,087.62 4,826 4,826 4,826 4,826
975 975.00 0.847 825.83 975 975 975 975
1399 1,399.00 0.847 1,184.95 1,399 1,399 1,399 1,399
ENTO S/. 119,820.00 S/. 118,709.22 119,820 119,820 119,820 119,820
OS - SIN PROYECTO

HORIZONTE DEL PROYECTO

Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

112,620 112,620 112,620 112,620 112,620 112,620 112,620 112,620 112,620

112,560.00 112,560.00 112,560.00 112,560.00 112,560.00 112,560.00 112,560.00 112,560.00 112,560.00
32,160 32,160 32,160 32,160 32,160 32,160 32,160 32,160 32,160
80,400 80,400 80,400 80,400 80,400 80,400 80,400 80,400 80,400
60 60 60 60 60 60 60 60 60
60 60 60 60 60 60 60 60 60
7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200
4,826 4,826 4,826 4,826 4,826 4,826 4,826 4,826 4,826
975 975 975 975 975 975 975 975 975
1,399 1,399 1,399 1,399 1,399 1,399 1,399 1,399 1,399
119,820 119,820 119,820 119,820 119,820 119,820 119,820 119,820 119,820
 COSTO DE OPERA

Unid. De Cantidad Unid. Med.

RUBROS
Med. Requerida (Meses)
1. GASTOS DE OPERACIÓN
1.1 REMUNERACIONES
Director Per 1 12
Docente I Per 3 10
1.2 SERVICIOS E INSUMOS
Servicio de Agua Mes 1 12
Servicio de Luz Mes 1 12
2. GASTOS DE MANTENIMIENTO
Reparaciones de techos, muros, pisos, puertas, venta Glb. 1 1
Reparaciones de rutas solidad y transporte Glb. 1 1
Reparaciones de kits de higiene Glb. 1 1
TOTAL COSTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
Fuente: Elaboracion del proyectista.
 COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS - SIN PROYECTO

HORIZ
Costo Mensuales COSTO ANUAL COSTO ANUAL
F.C Año 0 Año 1
(S/.) PRIVADO SOCIAL
112,980.00 112,915.74 112,980 112,980 112,980 112,980
112,560.00 112,560.00 112,560.00 112,560.00 112,560.00 112,560.00
2680 32,160.00 1.000 32,160.00 32,160 32,160 32,160 32,160
2680 80,400.00 1.000 80,400.00 80,400 80,400 80,400 80,400
420.00 355.74 420 420 420 420
10 120.00 0.847 101.64 120 120 120 120
25 300.00 0.847 254.10 300 300 300 300
8,000.00 6,776.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
5000 5,000.00 0.847 4,235.00 5,000 5,000 5,000 5,000
1150 1,150.00 0.847 974.05 1,150 1,150 1,150 1,150
1850 1,850.00 0.847 1,566.95 1,850 1,850 1,850 1,850
ENTO S/. 120,980.00 S/. 119,691.74 120,980 120,980 120,980 120,980
OS - SIN PROYECTO

HORIZONTE DEL PROYECTO

Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

112,980 112,980 112,980 112,980 112,980 112,980 112,980 112,980 112,980

112,560.00 112,560.00 112,560.00 112,560.00 112,560.00 112,560.00 112,560.00 112,560.00 112,560.00
32,160 32,160 32,160 32,160 32,160 32,160 32,160 32,160 32,160
80,400 80,400 80,400 80,400 80,400 80,400 80,400 80,400 80,400
420 420 420 420 420 420 420 420 420
120 120 120 120 120 120 120 120 120
300 300 300 300 300 300 300 300 300
8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150
1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850
120,980 120,980 120,980 120,980 120,980 120,980 120,980 120,980 120,980
 FLUJO DE COSTO A PRECIOS PRIVADOS - ALTE

AÑO 0 HORI
Rubro
2023-2024 2025 2026 2027
I.-FASE DE INVERSION
Expediente Técnico 100,000.00
a) Costo Directo (C.D.) 3,431,846.76
Suficiente y adecuada infraestructura educativa 3,345,868.77

Suficiente y adecuado mobiliario y equipamiento

85,977.99
educativo.
b) Gastos Generales 314,941.73
c) Utilidad (%7 CD) 240,229.27
d) I.G.V (18%) 717,663.20
e) Gastos Supervisión 149,857.78
A.-TOTAL 4,954,538.74
II.-FASE DE POST INVERSION
B.-COSTO DE OPERACIÓN Y
120,980.00 120,980.00 120,980.00
MANTENIMIENTO Con Proyecto
Operación 112,980.00 112,980.00 112,980.00
Mantenimiento 8,000.00 8,000.00 8,000.00
Reposición
C.-COSTO TOTAL CON PROYECTO (A+B) 4,954,538.74 120,980.00 120,980.00 120,980.00
D.-COSTO DE OPERACIÓN Y
119,820.00 119,820.00 119,820.00
MANTENIMIENTO Sin Proyecto
Operación 112,620.00 112,620.00 112,620.00
Mantenimiento 7,200.00 7,200.00 7,200.00
Reposición
E.-COSTOS INCREMENTALES (C-D) 4,954,538.74 1,160.00 1,160.00 1,160.00
Fuente: Elaboracion del proyectista.
CIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA UNICA

HORIZONTE DE EVALUACIÓN
2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

120,980.00 135,810.50 120,980.00 120,980.00 120,980.00 120,980.00 135,810.50

112,980.00 112,980.00 112,980.00 112,980.00 112,980.00 112,980.00 112,980.00
8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
14,830.50 14,830.50
120,980.00 135,810.50 120,980.00 120,980.00 120,980.00 120,980.00 135,810.50

119,820.00 119,820.00 119,820.00 119,820.00 119,820.00 119,820.00 119,820.00

112,620.00 112,620.00 112,620.00 112,620.00 112,620.00 112,620.00 112,620.00
7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00

1,160.00 15,990.50 1,160.00 1,160.00 1,160.00 1,160.00 15,990.50

 FLUJO DE COSTO A PRECIOS SOCIALES- ALTERNATIVA U

AÑO 0 HORIZONTE DE
Rubro
2023-2024 2025 2026 2027 2028
I.-FASE DE INVERSION
Expediente Técnico 79,000.00
a) Costo Directo (C.D.) 2,585,389.63
Suficiente y adecuada infraestructura educativa 2,511,844.06

Suficiente y adecuado mobiliario y equipamiento

73,545.57
educativo.
b) Gastos Generales 266,755.65
c) Utilidad (%7 CD) 203,474.19
d) I.G.V (18%) 0.00
e) Gastos Supervisión 118,387.65
A.-TOTAL 3,253,007.12
II.-FASE DE POST INVERSION
B.-COSTO DE OPERACIÓN Y
119,691.7 119,691.7 119,691.7 119,691.7
MANTENIMIENTO Con Proyecto
Operación 112,915.7 112,915.7 112,915.7 112,915.7
Mantenimiento 6,776.0 6,776.0 6,776.0 6,776.0
Reposición
C.-COSTO TOTAL CON PROYECTO (A+B) 3,253,007.12 119,691.7 119,691.7 119,691.7 119,691.7
D.-COSTO DE OPERACIÓN Y
118,709.2 118,709.2 118,709.2 118,709.2
MANTENIMIENTO Sin Proyecto
Operación 112,610.8 112,610.8 112,610.8 112,610.8
Mantenimiento 6,098.4 6,098.4 6,098.4 6,098.4
Reposición
E.-COSTOS INCREMENTALES (C-D) 3,253,007.12 982.52 982.52 982.52 982.52
Fuente: Elaboracion del proyectista.

3,273,967.381
ES- ALTERNATIVA UNICA

HORIZONTE DE EVALUACIÓN
2029 2030 2031 2032 2033 2034

132,253.2 119,691.7 119,691.7 119,691.7 119,691.7 132,253.2

112,915.7 112,915.7 112,915.7 112,915.7 112,915.7 112,915.7
6,776.0 6,776.0 6,776.0 6,776.0 6,776.0 6,776.0
12,561.4 12,561.4
132,253.2 119,691.7 119,691.7 119,691.7 119,691.7 132,253.2

118,709.2 118,709.2 118,709.2 118,709.2 118,709.2 118,709.2

112,610.8 112,610.8 112,610.8 112,610.8 112,610.8 112,610.8
6,098.4 6,098.4 6,098.4 6,098.4 6,098.4 6,098.4
0.0 0.0
13,543.95 982.52 982.52 982.52 982.52 13,543.95
 FLUJO DE PERSONAS ATENDIDAS GENERADOS SIN PROYECTO
ESTUDIANTES MATRICULADOS
2025 2026 2027 2028 2029 2030
I.E. N° 38669 Ccatu Pata 45 51 51 53 53 53
FLUJO DE MATRICULADOS SIN PROYECTO 45 51 51 53 53 53
Fuente: Elaboracion del proyectista.

FLUJO DE PERSONAS ATENDIDAS CON PROYECTO

ESTUDIANTES MATRICULADOS
2025 2026 2027 2028 2029 2030
I.E. N° 38669 Ccatu Pata 46 54 55 57 58 59
FLUJO DE MATRICULADOS CON PROYECTO 46 54 55 57 58 59
Fuente: Elaboracion del proyectista.

PERSONAS ATENDIDAS INCREMENTALES GENERADOS CON PROYECTO

ESTUDIANTES MATRICULADOS
2025 2026 2027 2028 2029 2030
I.E. N° 38669 Ccatu Pata 1 3 4 4 5 6
FLUJO INCREMENTAL DE MATRICULADOS 1 3 4 4 5 6
Fuente: Elaboracion del proyectista.
ROYECTO

2031 2032 2033 2034

53 54 55 56
53 54 55 56

TO
Total de estudiantes
2031 2032 2033 2034 atendidos que mejoran el
59 59 60 61 nivel de aprendizajes
59 59 60 61 568

N PROYECTO

2031 2032 2033 2034

6 5 5 5
6 5 5 5
 COSTO DE REPOSICIÓN - EQUIPOS

HORIZONTE DEL PROYECTO

COSTOS DE REPOSICIÓN F.C.
Año 5 Año 10
2 Ecran 1,186.44 1,186.44 0.847
1 Proyector multimedia 2,118.64 2,118.64 0.847
2 Computadora core I3 3,898.30 3,898.30 0.847
1 Impresora 1,271.19 1,271.19 0.847
1 Proyector techo 2,118.64 2,118.64 0.847
1 TV, DVD 2,542.37 2,542.37 0.847
1 Refrigeradora 1,694.92 1,694.92 0.847
TOTAL COSTO DE REPOSICIÓN 14,830.50 14,830.50
Fuente: Elaboración del proyectista.

625
Precio Social

1,004.91
1,794.49
3,301.86
1,076.70
1,794.49
2,153.39
1,435.60
12,561.43
 EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS
Evaluación económica a precio Privados de la alternat

HORIZONTE DE
DESCRIPCION 2023-2024 2025 2026 2027
0 1 2 3
COSTOS INCREMENTALES 4,954,538.74 1,160 1,160 1,160
VALOR ACTUAL DE COSTOS INCREME 4,954,539 1,074 995 921
Factor de Actual. 1.00 0.93 0.86 0.79
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS VAC = 4,979,285.21
Tasa de descuento = 8% = 8.0%
CANTIDAD DE NIÑOS ATENDIDOS
NIÑOS
QUE LOGRAN CAMBIOS = 568
ATENDIDOS
SIGNIFICATIVOS
VACS/
RATIO COSTO/EFECTIVIDAD CE = 8,766.35
ATENDIDOS

EVALUACION ECONOMICA A PRECI

Evaluación económica a precio social de la alternativ

HORIZONTE DE
DESCRIPCION 2023-2024 2025 2026 2027
0 1 2 3
COSTOS INCREMENTALES 3,253,007 983 983 983
VALOR ACTUAL DE COSTOS INCREME 3,253,007 910 842 780
Factor de Actual. 1.00 0.93 0.86 0.79
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS VACS = 3,273,967.38
Tasa de descuento = 8% = 8.0%
CANTIDAD DE NIÑOS ATENDIDOS
NIÑOS
QUE LOGRAN CAMBIOS = 568
ATENDIDOS
SIGNIFICATIVOS

VACS/
RATIO COSTO/EFECTIVIDAD CE = 5,764.03
ATENDIDOS
OMICA A PRECIOS DE MERCADO
a a precio Privados de la alternativa Unica

HORIZONTE DEL PROYECTO

2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
4 5 6 7 8 9 10
1,160 15,991 1,160 1,160 1,160 1,160 15,991
853 10,883 731 677 627 580 7,407
0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46
Fuente: Elaboración del Proyectista

ONOMICA A PRECIOS SOCIAL

ica a precio social de la alternativa unica

HORIZONTE DEL PROYECTO

2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
4 5 6 7 8 9 10
983 13,544 983 983 983 983 13,544
722 9,218 619 573 531 492 6,273
0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46
Fuente: Elaboración del Proyectista
 ANALISIS DE SENSIBILIDAD PRIVADO

VARIACIÓN DE LA INVERSIÓN
ALTERNATIVAS INVERSIÓN INDICADOR
-40% -20% -10% -5% 0% 5% 10% 20% 30% 40%

VAN 2,997,469.7 3,988,377.5 4,483,831.3 4,731,558.3 4,979,285.2 5,227,012.1 5,474,739.1 5,970,193.0 6,465,646.8 6,961,100.7
ALTERNATIVA UNICA 4,954,538.74
C/E 5,259.81 7,013.08 7,889.71 8,328.03 8,766.3 9,204.66 9,642.98 10,519.62 11,396.25 12,272.89

Fuente: Elaboración del proyectista

ANALISIS DE SENSIBILIDAD SOCIAL

VARIACIÓN DEL PRECIO DEL PRODUCTO

ALTERNATIVAS INVERSIÓN INDICADOR
-40% -20% -10% -5% 0% 5% 10% 20% 30% 40%

VAN 1,972,764.5 2,623,366.0 2,948,666.7 3,111,317.0 3,273,967.4 3,111,317.0 2,948,666.7 2,623,366.0 2,298,065.2 1,972,764.5
ALTERNATIVA UNICA 3,253,007.12
C/E 3,458.42 4,611.22 5,187.62 5,475.83 5,764.0 6,052.23 6,340.43 6,916.83 7,493.24 8,069.64

Fuente: Elaboración del proyectista

 VARIACIÓN DE LA INVERSIÓN

VARIACIÓN DE LA INVERSIÓN - ALTERNATIVA UNICA

INVERSIÓN
VARIACIÓN DE
LA INVERSIÓN
VAN C/E SENSIBILIDAD DEL VAN ANTE VARIACIONES DE
-40% 2,997,469.72 5259.808
LA INVERSIÓN
8,000,000.00
-30% 3,492,923.59 6136.443
7,000,000.00
-20% 3,988,377.46 7013.078
6,000,000.00
-10% 4,483,831.34 7889.712
5,000,000.00
-5% 4,731,558.27 8328.030 ALTERNATIVA UNICA

VAN
4,000,000.00
4,954,538.74 0% 4,979,285.21 8766.347
3,000,000.00
5% 5,227,012.15 9204.665 2,000,000.00
10% 5,474,739.09 9642.982 1,000,000.00
20% 5,970,192.96 10519.617 0.00
-50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%
30% 6,465,646.83 11396.251
VARIACIÓN PORCENTAL
40% 6,961,100.71 12272.886

Fuente: Elaboración del proyectista

VARIACIÓN DEL PRECIO DEL PRODUCTO

VARIACIÓN DE LA INVERSIÓN - ALTERNATIVA UNICA

INVERSIÓN
VARIACIÓN DE
LA INVERSIÓN
VAN C/E SENSIBILIZACIÓN DEL VAN ANTE VARIACIÓN DE
-40% 1,972,764.53 3458.42 PRECIO DEL PRODUCTO
-30% 3,111,317.03 4034.82 9000.00
8000.00
-20% 2,623,365.96 4611.22
7000.00
-10% 2,948,666.67 5187.62 6000.00
Ratio C/E

-5% 3,111,317.03 5475.83 5000.00 ALTERNATIVA UNICA

4000.00
3,253,007.12 0% 3,273,967.38 5764.03
3000.00
5% 3,111,317.03 6052.23
2000.00
10% 2,948,666.67 6340.43 1000.00
20% 2,623,365.96 6916.83
0.00
-50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%
30% 2,298,065.25 7493.24
VARIACIÓN PORCENTUAL
40% 1,972,764.53 8069.64

Fuente: Elaboración del proyectista

 CRONOGRAMA FINANCIERO DE LA ALTERNATIVA UNICO
TIEMPO DE EJECUCION
Descripción PRESUPUESTO
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
EXPEDIENTE TECNICO 100,000.00 50,000.00 50,000.00

Suficiente y adecuada infraestructura educativa 4,586,814.68 126,054.67 443,986.17 888,194.48 1,202,870.63

OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 348,164.75 34,816.47 69,632.95 104,449.42 69,632.95

CONSTRUCCION DEL MODULO I (01 GESTION ADM. Y PEDAGOGICO DE 10.70 M2,

ALMACEN GENERAL - DEPOSITO DE MATERIAL DE OFICINA - DEPOSITO DE
IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DE 10.00M2 Y ALMACEN DE RESIDUOS SOLIDOS DE
15.10 M2) 316,665.80 31,666.58 63,333.16 94,999.74 63,333.16
CONSTRUCCION DEL MODULO II (02 AULAS DE 60 M2 C/U) 588,861.74 58,886.17 117,772.35 176,658.52 117,772.35

CONSTRUCCION DEL MODULO III (01 SUM DE 89.90 M2, 01 BIBLIOTECA DE 40.00 M2,
DEPOSITO SUM - TALLERCREATIVO - IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DE 47.53 M2) 853,541.91 0.00 85,354.19 170,708.38 256,062.57
CONSTRUCCION DEL MODULO IV (01 COCINA DE 10.00 M2, 01 ALMACEN DE
ALIMENTOS 4.20 M2 Y 01 DEPOSITO DE COMBUSTIBLES DE 3.00 M2) 208,823.86 0.00 20,882.39 41,764.77 62,647.16
CONSTRUCCION DEL MODULO V (SS.HH. NIÑOS DE 3.50 M2, SS.HH. NIÑAS DE 2.76
M2, SS.HH. DISCAPACITADOS DE 4.60 M2, SS.HH. DOCENTES DE 3.50 M2 Y CUARTO DE
LIMPIEZA DE 1.50 M2) 270,967.96 0.00 27,096.80 54,193.59 81,290.39
CONSTRUCCION DEL MODULO VI (02 AULAS DE 60 M2 C/U) 588,861.74 0.00 58,886.17 117,772.35 176,658.52
CERCO PERIMETRICO 337,092.17 0.00 0.00 67,418.43 134,836.87
LOSA MULTIUSO 126,326.53 0.00 0.00 0.00 37,897.96
COBERTURA METALICA EN LOSA MULTIUSO 291,554.01 0.00 0.00 0.00 87,466.20
MUROS DE CONTENCION 296,005.52 0.00 0.00 59,201.10 88,801.66
OBRAS DE CIRCULACION (VEREDAS EXTERIORES) 73,665.61 0.00 0.00 0.00 0.00
ASTA DE BANDERA 5,271.37 0.00 0.00 0.00 0.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BIODIGESTOR DE 3,000 LITROS 22,545.43 0.00 0.00 0.00 0.00
CONSTRUCCIÓN DE POZO PERCOLADOR 9,662.46 0.00 0.00 0.00 0.00
CISTERNA Y TANQUE ELEVADO 84,808.94 0.00 0.00 0.00 25,442.68
PORTADA DE INGRESO 29,313.71 0.00 0.00 0.00 0.00
BANCAS EXTERIORES 5,309.59 0.00 0.00 0.00 0.00
INSTALACIONES SANITARIAS GENERALES 57,694.54 0.00 0.00 0.00 0.00
INSTALACIONES ELECTRICAS GENERALES 60,024.50 0.00 0.00 0.00 0.00
PLAN DE GESTION DE RIESGOS 4,798.11 0.00 0.00 0.00 0.00
PLAN DE GESTION AMBIENTAL 6,854.44 685.44 1,028.17 1,028.17 1,028.17
Suficiente y adecuado mobiliario y equipamiento educativo. 117,866.28 0.00 0.00 0.00
Mobiliario del nivel primaria 97,535.31 0.00 0.00 0.00
Equipamiento del nivel primaria 20,330.97 0.00 0.00 0.00
COSTO DIRECTO 4,704,680.96 126,054.67 443,986.17 888,194.48 1,202,870.63
SUPERVISIÓN 149,857.78 8,991.47 17,982.93 29,971.56 35,965.87
COSTO TOTAL DE INVERSION 4,954,538.74 50,000.00 50,000.00 135,046.14 461,969.10 918,166.04 1,238,836.50
€ 4,830,675.49

CRONOGRAMA FINANCIERO DE LA ALTERNATIVA UNICO

TIEMPO DE EJECUCION
Descripción PRESUPUESTO
 Descripción PRESUPUESTO
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
EXPEDIENTE TECNICO 100,000.00 50% 50%

Suficiente y adecuada infraestructura educativa 4,586,814.68

OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 348,164.75 10% 20% 30% 20%

CONSTRUCCION DEL MODULO I (01 GESTION ADM. Y PEDAGOGICO DE 10.70 M2,

ALMACEN GENERAL - DEPOSITO DE MATERIAL DE OFICINA - DEPOSITO DE 10% 20% 30% 20%
IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DE 10.00M2 Y ALMACEN DE RESIDUOS SOLIDOS DE
15.10 M2) 316,665.80
CONSTRUCCION DEL MODULO II (02 AULAS DE 60 M2 C/U) 588,861.74 10% 20% 30% 20%

CONSTRUCCION DEL MODULO III (01 SUM DE 89.90 M2, 01 BIBLIOTECA DE 40.00 M2, 10% 20% 30%
DEPOSITO SUM - TALLERCREATIVO - IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DE 47.53 M2) 853,541.91
CONSTRUCCION DEL MODULO IV (01 COCINA DE 10.00 M2, 01 ALMACEN DE
10% 20% 30%
ALIMENTOS 4.20 M2 Y 01 DEPOSITO DE COMBUSTIBLES DE 3.00 M2) 208,823.86
CONSTRUCCION DEL MODULO V (SS.HH. NIÑOS DE 3.50 M2, SS.HH. NIÑAS DE 2.76
M2, SS.HH. DISCAPACITADOS DE 4.60 M2, SS.HH. DOCENTES DE 3.50 M2 Y CUARTO DE 10% 20% 30%
LIMPIEZA DE 1.50 M2) 270,967.96
CONSTRUCCION DEL MODULO VI (02 AULAS DE 60 M2 C/U) 588,861.74 10% 20% 30%
CERCO PERIMETRICO 337,092.17 20% 40%
LOSA MULTIUSO 126,326.53 30%
COBERTURA METALICA EN LOSA MULTIUSO 291,554.01 30%
MUROS DE CONTENCION 296,005.52 20% 30%
OBRAS DE CIRCULACION (VEREDAS EXTERIORES) 73,665.61
ASTA DE BANDERA 5,271.37
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BIODIGESTOR DE 3,000 LITROS 22,545.43
CONSTRUCCIÓN DE POZO PERCOLADOR 9,662.46
CISTERNA Y TANQUE ELEVADO 84,808.94 30%
PORTADA DE INGRESO 29,313.71
BANCAS EXTERIORES 5,309.59
INSTALACIONES SANITARIAS GENERALES 57,694.54
INSTALACIONES ELECTRICAS GENERALES 60,024.50
PLAN DE GESTION DE RIESGOS 4,798.11
PLAN DE GESTION AMBIENTAL 6,854.44 10% 15% 15% 15%
Suficiente y adecuado mobiliario y equipamiento educativo. 117,866.28
Mobiliario del nivel primaria 97,535.31
Equipamiento del nivel primaria 20,330.97
COSTO DIRECTO 4,704,680.96
SUPERVISIÓN 149,857.78 6% 12% 20% 24%
COSTO TOTAL DE INVERSION 4,954,538.74
INANCIERO DE LA ALTERNATIVA UNICO
TIEMPO DE EJECUCION

MES 7 MES 8 MES 9

1,001,179.00 717,639.20 206,890.52

69,632.95 0.00 0.00

63,333.16 0.00 0.00

117,772.35 0.00 0.00

170,708.38 170,708.38 0.00

41,764.77 41,764.77 0.00

54,193.59 54,193.59 0.00

117,772.35 117,772.35 0.00
67,418.43 67,418.43 0.00
50,530.61 37,897.96 0.00
87,466.20 58,310.80 58,310.80
88,801.66 59,201.10 0.00
36,832.81 36,832.81 0.00
0.00 0.00 5,271.37
0.00 0.00 22,545.43
0.00 0.00 9,662.46
33,923.57 25,442.68 0.00
0.00 14,656.85 14,656.85
0.00 0.00 5,309.59
0.00 0.00 57,694.54
0.00 30,012.25 30,012.25
0.00 2,399.06 2,399.06
1,028.17 1,028.17 1,028.17
41,253.20 41,253.20 35,359.88
34,137.36 34,137.36 29,260.59
7,115.84 7,115.84 6,099.29
1,042,432.20 758,892.40 242,250.40
32,968.71 16,484.36 7,492.89
1,075,400.91 775,376.76 249,743.29

INANCIERO DE LA ALTERNATIVA UNICO

TIEMPO DE EJECUCION
MES 7 MES 8 MES 9

20%

20%

20%

20% 20%

20% 20%

20% 20%

20% 20%
20% 20%
40% 30%
30% 20% 20%
30% 20%
50% 50%
100%
100%
100%
40% 30%
50% 50%
100%
50% 50%
50% 50%
50% 50%
15% 15% 15%

35% 35% 30%

35% 35% 30%

22% 11% 5%
 INVERSION ALTERNATIVA SELECCIONADA
585557.699799619 Expediente Técnico 100,000.00
a) Costo Directo (C.D.) 3,431,846.76
Infraestructura
97.49% Suficiente y adecuada infraestructura educativa 3,345,868.77
7.40% OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARE 253,970.05
CONSTRUCCION DEL MODULO I (01 GESTION ADM. Y PEDAGOGICO DE 10.70 M2, ALMACEN
6.73% 230,993.03
15.10 M2)
12.52% CONSTRUCCION DEL MODULO II (02 AULAS DE 60 M2 429,547.35
18.14% CONSTRUCCION DEL MODULO III (01 SUM DE 89.90 622,619.27
4.44% CONSTRUCCION DEL MODULO IV (01 COCINA DE 10. 152,327.33
5.76% CONSTRUCCION DEL MODULO V (SS.HH. NIÑOS DE 3.5 197,658.57
12.52% CONSTRUCCION DEL MODULO VI (02 AULAS DE 60 M 429,547.35
7.17% CERCO PERIMETRICO 245,893.12
2.69% LOSA MULTIUSO 92,149.35
6.20% COBERTURA METALICA EN LOSA MULTIUSO 212,675.14
6.29% MUROS DE CONTENCION 215,922.31
1.57% OBRAS DE CIRCULACION (VEREDAS EXTERIORES) 53,735.65
0.11% ASTA DE BANDERA 3,845.22
0.48% SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BIODIGESTOR DE 3 16,445.85
0.21% CONSTRUCCIÓN DE POZO PERCOLADOR 7,048.32
1.80% CISTERNA Y TANQUE ELEVADO 61,864.19
0.62% PORTADA DE INGRESO 21,382.99
0.11% BANCAS EXTERIORES 3,873.10
1.23% INSTALACIONES SANITARIAS GENERALES 42,085.49
1.28% INSTALACIONES ELECTRICAS GENERALES 43,785.09
0.10% PLAN DE GESTION DE RIESGOS 3,500.00
0.15% PLAN DE GESTION AMBIENTAL 5,000.00
85,977.99 Suficiente y adecuado mobiliario y equipamiento educativo. 85,977.99
Mobiliario del nivel primaria 71,147.49
Equipamiento del nivel primaria 14,830.50
COSTO DIRECTO 3,431,846.76
Gastos Generales (9.18% CD) 314,941.73
Utilidad (7% CD) 240,229.27
Impuesto General a las Ventas IGV (18%) 717,663.20
Gastos de Supervisión 149,857.78
TOTAL 4,954,538.74
4954538.7368

307051.504581 GG. INFRA 307,051.50

0 UTI INFRA 0.00
7890.22911688263 GG. EQUIP 7,890.23
1038.135 UTILIDA EQUIPA 1,038.14

302,696.96
7892.779482

0.09
 GG+IGV UTL+IGV IGV CD CD+IGV+UTL

0.00% 0.00% 0 0.00 0.00 0.0000000

57.47% 97.49% 362320.7712 276368.76 602256.38 4586814.68
7.40% 27502.16183 20977.93 45714.61 348164.75
307051.500975752 6.73% 25014.00339 19080.02 41578.75 316665.80
12.52% 46515.25143 35480.61 77318.52 588861.74
18.14% 67422.81588 51428.35 112071.47 853541.91
4.44% 16495.37369 12582.24 27418.92 208823.86
5.76% 21404.24817 16326.60 35578.54 270967.96
12.52% 46515.25143 35480.61 77318.52 588861.74
7.17% 26627.51918 20310.77 44260.76 337092.17
2.69% 9978.760629 7611.54 16586.88 126326.53
6.20% 23030.37747 17566.97 38281.53 291554.01
6.29% 23382.01025 17835.18 38866.02 296005.52
1.57% 5818.979609 4438.56 9672.42 73665.61
0.11% 416.3950147 317.62 692.14 5271.37
0.48% 1780.904591 1358.43 2960.25 22545.43
0.21% 763.255499 582.19 1268.70 9662.46
1.80% 6699.211047 5109.98 11135.55 84808.94
0.62% 2315.542527 1766.23 3848.94 29313.71
0.11% 419.4141119 319.92 697.16 5309.59
1.23% 4557.395475 3476.26 7575.39 57694.54
1.28% 4741.443453 3616.65 7881.32 60024.50
0.10% 379.0114874 289.10 630.00 4798.11
0.15% 541.4449819 413.00 900.00 6854.44
2.51% 9310.470249 7101.78 15476.04 117866.28
2.07% 7704.490288 5876.78 12806.55 97535.31
0.43% 0.43% 1605.979961 1225.00 2669.49 20330.97
100.00% 371631.2414 283470.54 617732.42 4704680.96
5.41% CD+IGV+UTL 4704680.96
9.18% GG+IGV
#DIV/0! GS 149857.78
E.T 100000.00
56689.5114 4954538.74
GG 371,631.24
43241.2686
UTL 283,470.54
314,941.73

240,229.27 IGV DC 617,732.42

717,663.20 IGV DC 4,299,436.96

17924347.3598305
1104244.6
4704680.96
1399274.38
359817.30

337092.17
417880.54 417880.54
296005.52
73665.61
5271.37
22545.43
9662.46
84808.94
29313.71
5309.59
57694.54
60024.50