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  • Metodos Cuantitativos

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    Steward Jimenez Coronado
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    El valor esperado es un promedio que se usa para calcular la probabilidad de TIR. La desviación estándar y dispersión son medidas del riesgo financiero como la posibilidad de resultados negativos. La clase también cubrió simulaciones de Montecarlo, análisis de hipótesis y tablas de datos.

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    METODOS CUANTITATIVOS

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    METODOS CUANTITATIVOS

    CLASE 2:

    El valor esperado es un promedio.

    Riesgo en finanza se entiende como un sinónimo de desviación estándar o dispersión,


    normalmente se entiende el riesgo como la posibilidad de que pase algo mal.

    Desviación más alta es sinónimo de dispersión.

    Simulación de Montecarlo (ejercicio de la primera clase).

    Tarea de grúa y fallas.

    Ceda cambiante significa que la celda es cierta

    Análisis de hipótesis, tabla de datos, columna y click fuera de lo seleccionado

    Valor esperado es el promedio de la TIR y se usa el =promedio y la probabilidad de TIR > 8% se


    utiliza el =contar.si(seleccionar todo el rango;>8%)/1000)

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