PLAN DE TRADING PERSONAL (TP)

MERCADOS: E-Mini ES / E-Micro ES

SESIÓN: de 9:00h a 22:00h (hora de España)
DÍAS: Lunes a Viernes
Capital: Aquí deberías poner la cuenta de TopstepTrader a la cual aspiras (en caso de que desees trabajar con
ellos).
GARANTÍAS DEL BRÓKER:
ES: $1000 por contrato en el E-Mini / $400 por contrato en el E-Micro (estos valores son aproximados y
dependen de tu bróker y el momento en del mercado pues cuando aumenta la volatilidad aumentan las
garantías).
RIESGO:
Diario: 2%
Semanal: 4%
DRAWDOWN MÁXIMO SOPORTADO: 5% (en este punto te podrás tomar algunas licencias si tradeas con
una empresa de fondeo).
ESTRATEGIA DE TRADING INTRADÍA:
POSICIONES: 2 lotes con 1 contrato en cada uno o bien un solo lote con un contrato
PROFIT: 30 – 80 ticks
STOP: 20 – 40 ticks (depende de la volatilidad)
TRAILING STOP: No
Tendré en cuenta los marcos de trabajo, y su función:

Estructura del mercado: 30M

Seguimiento del mercado: 5M
Disparador: Order Flow

Patrones de interés:
Busco entrada de órdenes a mercado que sugieran la intencionalidad del trader institucional.
Disparador: Order Flow
PREPARACIÓN:
Antes de comenzar marco en el chart estructura y determino movimiento con mayor probabilidad
Reviso noticias críticas en www.forexfactory.com
Miro vencimientos de Contratos y Roll Over: https://es.investing.com/futures-expiration-calendar/
Checklist:

Regla 1: ¿Pude identificar Estructura y Rango de Acumulación/Distribución?

Si -> Pasar a Regla 2
No -> Esperar
Regla 2: ¿Veo una ‘Anomalía’ en el Value Area High/Low?
Si -> Pasar a Regla 3
No -> Esperar
Regla 3: ¿Hay ‘Validación‘ con entrada de volumen?
Si -> Pasar a Regla 4
No -> Esperar
Regla 4: ¿Hay retroceso o re-test? (preferentemente a un Value Area Low)
Si -> Pasar a Regla 5
No -> Esperar
Regla 5: ¿Hay entrada de Órdenes a Mercado que confirmen mi hipótesis de trabajo? (intencionalidad del
trader institucional)
Si -> Buscar disparador
No -> Esperar
Checklist de Salida Manual:

Regla 1: ¿El precio hizo 20 ticks o más y no llenó mi target?

Si -> Pasar a Regla 2
No -> Esperar
Regla 2: ¿Hubo rechazo en nivel relevante?
Si -> Cerrar la operación
No -> Esperar
LAS NOTICIAS QUE ME AFECTAN SON LAS SIGUIENTES:
Todas las noticias consideradas más críticas (en rojo en www.ForexFactory.com)
Inventario del crudo los miércoles
No operaré en:
Todas las jornadas festivas oficiales en EEUU.
Períodos del año con menor interés en el mercado: Agosto desde el 1 hasta el 31 (incluidos) / Diciembre-
Enero desde la segunda quincena de Diciembre hasta la segunda quincena de Enero.
Los aspectos obligatorios que deben aparecer en un Plan de Trading son los siguientes:

1.Condiciones de entrada a mercado o setups. Describe qué debe hacer el precio para que arriesgues el
dinero. Por ejemplo: un sistema tendencial que sólo compra en retrocesos cuando el precio testea la media de
200 sesiones en fase ascendente. Si no llega a tocarla, no entras.
2.Objetivos monetarios. Diario, semanal y mensual. Aparca la operativa cuando alcances el objetivo. No
dejes que la avaricia rompa el saco perdiendo todo lo que habías ganado.
3.Instrumentos tradeables. Divisas, commodities, índices o acciones. Elige los que más te convengan según
tus prioridades. Mi criterio principal para la elección de activos es la liquidez, como ya escribí en este
interesante post.
4.Número máximo de Operaciones Diarias y Semanales. Si lo tomas como un juego y operas 30 veces al día,
las emociones te jugarán una mala pasada y la ansiedad se apoderará de ti.No hagas más de 4 trades al día
5.Stop de cada posición y Stop Diario y Semanal. Esto es súper importante para sobrevivir en el largo plazo.
Que tu pérdida máxima en una trade no supere el 5% del capital.
6.Volumen por operación. Debes igualar el riesgo en cada trade, equiparando el lotaje en los distintos
productos. No es lo mismo entrar con 1 lote en DowJones cotizando en 28.000 puntos, que en el Dax30 en
13.000. En mi Curso de Trading Profesional aprenderás a calcular el número de lotes que debes utilizar
dependiendo del activo con una herramienta automática.
7.Horario de Trading. Convierte la operativa en un trabajo. Márcate un horario realista que puedas cumplir.
Evita la sobreexposición al mercado, tratarán de confundirte constantemente para que pierdas dinero. Cuanto
menos tiempo estés delante de las pantallas, mejor.

Otras propiedades de la hoja de ruta:

Debe ser claro. Evita las reglas interpretables. Si en tu plan dice que a las 6 de la tarde se termina la
operativa, cierra el bróker y dedícate a otras tareas.
Cuantificable. Números, números y más números. ¿Qué pretendes conseguir? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Dónde
stopeas? Que la objetividad prevalezca.
Tú eres el centro. Que no te importe lo que haga el Trader famoso de Twitter del momento o lo que un amigo
te ha contado. Si tienes un trabajo de 8 de la mañana a 5 de la tarde que requiere de toda tu atención, es
absurdo que tradees en esos momentos del día. No podrás hacer Trading intradía, pero sí en otros timeframes
como Swing Trading (gráfico de 4 horas o Diario).
Con sentido común. La necesidad originaria del Plan de Trading es racionalizar una serie de
comportamientos que tienden a ser emocionales y auto destructivos para el propio trader. Que tu Stop sea un
50% de tu cuenta no es algo racional, tu futuro en el mercado tendrá los días contados.
Los 3 ERRORES más comunes en el Plan de Trading
No es realista. Me he encontrado con planes de Trading con objetivos imposibles de cumplir: pretendían
duplicar la cuenta en 6 meses y triplicarla en menos de un año. Ya no solo eso, sino que algunos quieren
sacar un sueldo de 1.500€ partiendo de cuentas de 2.000€. Esto es absurdo desde cualquier punto de vista
financiero, y además creará frustración por no alcanzar la meta prevista.

Sólo contempla escenarios positivos. Otro de los fallos es creer que vas a ganar dinero el
100% de los días. Si tu objetivo monetario son 100€ al día, no puedes pretender cumplirlo los
20 días del mes y sacar un sueldo de 2.000€ a final de mes. Hay que ser más conservador y
proponerte, como mucho, un 70% de éxito en tus trades.
Cambiarlo por una mala racha. Tarde o temprano las pérdidas aparecerán en tu operativa,
cualquier trader de éxito tienes que aprender a convivir con ellas. Hasta los más grandes
inversores de la historia han tenido Drawdowns de escándalo, pero son fieles a su plan inicial
y no se salen de él. Si tu sistema tiene esperanza matemática positiva no debes modificarlo,
con disciplina y consistencia los resultados terminan llegando.