3115 Aporte social 1105 Caja

Debe Haber Debe Haber

$ 29,678,000.00 $ 29,678,000.00 $ 29,678,000.00
$ 13,786,900.00 $ 54,000,000.00 $ 54,000,000.00
$ 40,000,000.00 $ 33,900,700.00
$ 25,768,000.00 $ 20,322,500.00
$ 50,000,000.00 $ 22,400,000.00
$ 54,000,000.00 $ 6,891,245.00
$ 26,000,000.00 $ 56,999,000.00
$ 55,000,000.00 $ 30,000,700.00
$ 56,999,000.00 $ 254,192,145.00 $ 83,678,000.00
$ 351,231,900.00 $ 170,514,145.00
1110 Bancos 6205 Compras
Debe Haber Debe Haber
$ 29,618,000.00 $ 5,745,000.00 $ 38,500,000.00
$ 54,000,000.00 $ 11,750,125.00 $ 47,000,500.00
$ 13,786,900.00 $ 5,775,000.00 $ 14,765,340.00
$ 40,000,000.00 $ 8,894,403.00
$ 25,768,000.00 $ 750,800.00
$ 50,000,000.00 $ 455,501.00
$ 26,000,000.00 $ 4,456,341.00 $ 100,265,840.00
$ 170,726,145.00 $ 13,000,000.00
$ 7,000,001.00
$ 5,567,000.00
$ 6,200,001.00
$ 946,761.00
$ 750,000.00
$ 343,840.00
$ 746,000.00
$ 945,700.00
$ 409,899,045.00 $ 73,326,473.00
$ 336,572,572.00
519530 Utiles y papeleria 510506 Sueldos y salarios
Debe Haber Debe Haber
$ 455,501.00 $ 4,456,341.00
 513535 Teléfono 513525 Acueducto y alcantarillado
Debe Haber Debe Haber
$ 750,000.00 $ 343,890.00
 1524 Equipo de oficina 1205 Inversiones
Debe Haber Debe Haber
$ 13,786,900.00 $ 40,000,000.00

$ 13,786,900.00 $ 40,000,000.00

2205 Proveedores 4135 Compra al por mayor y menor

Debe Haber
$ 32,725,000.00
$ 35,250,375.00
$ 32,725,000.00
$ 35,250,375.00
$ 35,250,375.00
$ 10,870,937.00
Debe Haber
$ 56,500,500.00
$ 36,950,000.00
$ 40,000,000.00
$ 27,564,980.00
$ 161,015,480.00

$ 182,072,062.00

1374 Cuentas por cobrar a trabajadores 1705 Gastos pagados por anticipado
Debe Haber Debe Haber
$ 13,000,000.00 $ 7,000,001.00
 514005 Gastos notariales 513055 SOAT
Debe Haber Debe Haber
$ 746,600.00 $ 945,700.00
 1504 Terreno 150410 Terreno Rural
Debe Haber Debe Haber
$ 25,768,000.00 $ 50,000,000.00

$ 25,768,000.00 $ 50,000,000.00

1305 Clientes 154005 autos, camionetas y camperos

Debe Haber Debe Haber
$ 22,600,200.00 $ 55,000,000.00 $ 55,000,000.00
$ 16,627,500.00
$ 18,400,000.00
$ 20,673,705.00

$ 78,301,405.00

1610 Marcas 1805 Bienes de arte y cultura

Debe Haber Debe Haber
$ 5,567,000.00 $ 6,000,201.00
 2105 Obligaciones financieras
Debe Haber
$ 30,000,700.00
 151610 Oficina
Debe Haber
$ 26,000,000.00

$ 26,000,000.00

513005 Elementos de aseo y cafetería

Debe Haber
$ 750,800.00

513530 Energia electrica

Debe Haber
$ 946,761.00