apertura de caja chica

fecha descripcion
1-May fondo de caja chica
banco
p/rapertura de caja chica

fecha fecha
6-May Servicio de taxi para pagos al SSO Recibo 25696…………………
8-May Timbre Fiscal para documentos registrales…………….
7-May Compra de Boligrafos ct. 97965…………….
10-May Compra de comida para personal por horas extraFact. 295744……
11-May Limpieza de Oficina ………………..
12-May Compra de desinfectantes para limpieza Fact. 9994 Proselim, C.A. …
14-May Compra de Café, Azúcar, s Fact. 4899 Panadería Espiga, C.A.
Total

3)asiento contable
gasto art. Oficina
Gasto personal
articulo de limpieza
Gasto general
Iva credito Fiscal
Banco

4) Aumento de caja chica

fecha
17-May Fondo de caja chica
Banco
Aumento de caja chica

comprobante de pago
fecha descripcion
01-dic Pago factura de servicio telefónico de Noviembre 2015 Fact. 2050 CANTV …
01-dic Pago factura de Luz de Noviembre 2021 Fact. A-9856 HIDROBOLIVAR …
02-Dic Pago factura de SSO Y MINTRASS de 11-2021 …………………………
02-Dic Anticipo a Juan Pérez por Transporte Mercancía Valencia-Puerto Ordaz….
05-Dic Pagó diferencia factura 3526 de KLC, C.A. …………………………….
16-Dic Compra de Vasos Fact. 9685 La Fuente, C.A. ……………………….
17-Dic Compra de Mopas para limpieza Fact. 9865 Proselim, C.A. ………………….
23-Dic Compra Resma de Papel y bolígrafos Fact. 7532 Papelería La Unión, C.A.….
26-Dic Préstamo Sr. aristides según vale 0060 ………………………………………..
total
BS.
BS. debe haber
BS. 13.150,00.
BS. 13.150,00.
BS.

fecha total fact debe haber

BS. 2159.21 34547.36 297.82
BS. 1412.97 1412.97
BS. 792.12 682.86 109.26
BS. 866.99 767.41 99.58
BS. 504 434.48 69.52
BS. 1599.99 1379.3 220.69
BS. 1860.91 1860.91
BS. 9,196.19 41085.29 4,070.75

debe haber
109.26
397.40
290.21
3,273.88

9,196.19

Bs. Debe Haber

Bs. 12990.00
Bs. 12990.00
Bs.

total fact IVA Base

50.00 43.1 6.9
580.00 500 80
866.00 866.00
5000.00 4310.34 689.66
1210.00 1210.00
1500.00 1293.1 206.9
3800.00 3275.86 524.14
2300.00 1982.76 317.24
2600.10 41601.6 39001.5
17906.10 55082.76 42902.34