Formato rendicion de gastos de viajes y

Código: FTES 001 03

viaticos
Versión 01
TESORERIA
FECHA DEPARTAMENTO RESPONSABLE
DD MM AA PRODUCCION // ADMINISTRATIVO // COMERCIAL
DATOS DEL COLABORADOR QUE RINDE LOS VIATICOS
NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO IDENTIDAD CC. C.ext.
No: de:
CARGO: CELULAR:
PROYECTO ASIGNADO: CORREO ELECTRONICO:
MOTIVO DEL VIAJE

VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO AL COLABORADOR

Total Anticipo Fecha de entrega Forma de entrega Nombre quien entrega
$ DD MM AA Transferencia Efectivo
DATOS DEL VIAJE
FECHA SALIDA DD MM AA HORA FECHA REGRESO DD MM AA HORA

VALOR RENDIDO
GASTO Cantidad Valor
Tiquetes Aéreos $
Tiquetes Terrestres $
Taxis y Buses $
Peajes $
Combustible $
Hospedaje $
Alimentación $
Fletes y Acarreos $
Viaticos Admin. $
Otros (cual?) $
Devolucion de dinero Consignacion Efectivo $
TOTAL RENDIDO $0
TOTAL ANTICIPO $
NOTA: El valor del total rendido y del total anticipo debe ser igual.

COLABORADOR ASIGNADO DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA FIRMA
NOMBRE Y FECHA NOMBRE Y FECHA

NOTA: El colaborador asignado se compromete a entregar los comprobantes y soportes "con la información de impuestos", que reflejarán el gasto
ante la División de Contabilidad, de lo contrario le serán descontados a través de nómina.

OBSERVACIONES

ELABORÓ : LAURY BANDA - ASISTENTE REVISÓ: DIEGO RODRIGUEZ - JEFE APROBÓ: MARIO VILLAMIL - DIRECTOR
ADMINISTRATIVO. ENERO DE 2022. ADMINISTRATIVO. ENERO DE 2022. EJECUTIVO. ENERO DE 2022