INSTRUCCIONES

Esta cuenta de gastos debe de utilizarse para gastos de viaje, comprobación de gastos, etc.

Debes llenar únicamente la información en la pestaña de Base de datos:

En la sección de Folio Regional, Teclear el folio que la region asiganará sus cuentas de gastos.
En la sección de Region, Escribir sobre las rayas negras la region de donde es la cuenta de gastos.
En la sección de Nombre, centro de costo, tipo de gasto, etc., escribir sobre las rayas negras o poner
En la sección de los gastos, vaciar cantidades por día, sin incluir el IVA de los comprobantes.
En el renglón correspondiente a la población visitada, escribir el nombre de las que se hayan visitado
En el renglon correspondiente al Deposito Cuenta: Teclear el numero donde se le realizara el deposit
En el renglón correspondiente a tipo de comprobación: poner en el recuadro 1cuando se trate de(Ree
En automático se vaciará la información a la cuenta de gastos y de esta a la póliza contable

1) Elaborar cuenta de gastos por destino, anotando cada población visitada en el día que corresponda.
2) Ingresar sub totales, el IVA será calculado automáticamente
3) En el caso de boletos de avión, sumar TUA, INGRESAR IVA en forma manual.
4) En el caso de Hospedaje, sumar el costo del hotel y el impuesto de hospedaje, cuando proceda, después ING
5) Distinguir entre Taxis Deducibles y No deducibles (cuando se anexe comprobante con y sin requisitos fiscales
6) Cerciorense, de que la suma de la base de datos (renglón AH37), sea IGUAL al total de cuenta de gastos, con
7) Poner nombre y firma, quien Elabora, quien revisa y quien autoriza, en este caso las direcctoras comerciales
8) Las tarjetas Ladatel y cualquier gasto sin factura es NO DEDUCIBLE; capturar en N/D OTROS SIN REQ FISCAL
9) Adjuntar todos sus comprobantes, pegados en hojas blancas que respalden dicha cuenta de gastos
10) Indicar en observaciones si la cuenta de gastos debe facturarse y a quien
11) Indicar la forma en que se dio el anticipo, comprobación del cheque Núemero de fecha, por que importe Y/

Es importante distinguir entre un gasto Deducible y un No deducible

Un gasto no deducible = será aquel cuyo comprobante no cumpla con requisitos fiscales
Las propinas = es un gasto No deducible, excepto aquellas que se incluyen en los comprobantes fiscales.

En Otros "con requisitos fiscales" pueden ingresar:

Papeleria
Fotocopias
Revelados de rollos
UCCIONES
ación de gastos, etc.

anará sus cuentas de gastos.

e donde es la cuenta de gastos.
ribir sobre las rayas negras o poner una X en el recuadro, según correspónda.
l IVA de los comprobantes.
ombre de las que se hayan visitado en el o los días que correspondan.
ero donde se le realizara el deposito del reembolso.
l recuadro 1cuando se trate de(Reembolso),2 cuando sea(Comprobacion de Gastos) Y 3(Reembolso de fondo fijo).
a a la póliza contable

en el día que corresponda.

daje, cuando proceda, después INGRESAR IVA en forma manual.

robante con y sin requisitos fiscales)
AL al total de cuenta de gastos, con ello validarán que todo esta capturado.
ste caso las direcctoras comerciales que corresponda y en caso de gastos administrativos la utoriza el area de contraloria.
urar en N/D OTROS SIN REQ FISCAL
n dicha cuenta de gastos

mero de fecha, por que importe Y/O indicar fecha e importe de transferencia

uisitos fiscales
n en los comprobantes fiscales.
 de fondo fijo).

a el area de contraloria.
 BASE DE DATOS

Region: CDMX
Nombre: SANCHEZ PINEDA MARTIN ANTONIO
Numero de Empleado 1|6905
RFC PHP081128H16
FECHA : 13 de octubre de 2022
Centro de costo: 10178-5
Tipo de Gasto: LOCAL X
Periodo - Viaje :
Propósito del gasto: fondo fijo
Tipo de COMPROBACION:
1 REEMBOLSO COLOCAR LA OPCION EN EL RECUADRO
2 COMPROBACION DE GASTOS
3 REEMBOLSO DE FONDO FIJO PROVISION
Banco MES
Depósito cuenta:
Cuenta Interbancaria

El Gasto es Facturable: SI
Cliente al que se le Factura: NEWELLS
No. De Factura:

Elaboró: SANCHEZ PINEDA MARTIN ANTONIO

Revisó:
Autorizó: LIC MARIA TERESA ZARATE

Monto del Anticipo otorgado:

OBSERVACIONES

1
GASTO NO
GASTO DEDUCIBLE CON
DEDUCIBLE
IVA
- CONCEPTOS- SIN IVA
HOSPEDAJE
AVION Y/O- TRANSPORTE
ALIMENTOS $ 474.14
CASETAS
ESTACIONAMIENTOS
TAXIS
CONSUMO ALIMENTOS
GASOLINA
PASAJES
N/ D PROPINAS
N/ D OTROS SIN REQ FISCALES
OTROS
Mantenimiento
PAP
Tarjetas Ladatel

Total por día $ - $ 474.14

Total por Viaje Y/o Gastos sin Iva $ 474.14

Población- visitada

EN CASO DE TRANSFERENCIA PONER LA PALABRA "TRANSF"

COMPROBACION DEL CHEQUE A NOMBRE DE

DE FECHA:

$ 600.00
$ 78.26

$ 521.74
OS

VIAJE

LOCAR LA OPCION EN EL RECUADRO CANTIDAD DE REEMBOLSO

PROVISION
MES

2 3 4
GASTO GASTO NO GASTO GASTO NO GASTO GASTO NO
DEDUCIBLE DEDUCIBLE DEDUCIBLE DEDUCIBLE DEDUCIBLE DEDUCIBLE
CON IVA SIN IVA CON IVA SIN IVA CON IVA SIN IVA
$ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ 800.00 $ 682.04
$ 104.35 $ 13.64

$ 695.65
 5 6 7
GASTO GASTO NO GASTO GASTO NO GASTO GASTO NO
DEDUCIBLE DEDUCIBLE DEDUCIBLE DEDUCIBLE DEDUCIBLE DEDUCIBLE
CON IVA SIN IVA CON IVA SIN IVA CON IVA SIN IVA
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
 8 9 10
GASTO GASTO NO GASTO GASTO NO GASTO GASTO NO
DEDUCIBLE DEDUCIBLE DEDUCIBLE DEDUCIBLE DEDUCIBLE DEDUCIBLE
CON IVA SIN IVA CON IVA SIN IVA CON IVA SIN IVA
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
 11 12 13
GASTO GASTO NO GASTO GASTO NO GASTO GASTO NO
DEDUCIBLE DEDUCIBLE DEDUCIBLE DEDUCIBLE DEDUCIBLE DEDUCIBLE
CON IVA SIN IVA CON IVA SIN IVA CON IVA SIN IVA
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
 PODER HUMANO PRESTADORA DE SERVICIOS, S. A. DE C. V. COMPROBACION: $ 203.00
REGION: CDMX

MES PROVISION - - D / M / A
13 de octubre de 2022

REEMBOLSO: $ 203.00
FORMATO DE COMPROBACIÓN Y/O REEMBOLSOS
NOMBRE DEL BANCO No. CUENTA A DEPOSITAR

RFC SAPMM721124HDF72112409H1201

NOMBRE: SANCHEZ PINEDA MARTIN ANTONIO No. EMPLEADO 16905 CENTRO DE COSTO
TIPO DE GASTO: LOCAL X VIAJE 0 PERIODO VIAJE 12/30/99 10178-5 EL GASTO SE
FACTURA SI CLIENTE AL QUE SE LE FACTURA NEWELLS
PROPOSITO DEL G
COMPROBACION DE NOMBRE DEL
FONDO FIJO TIPO DE COMPROBACION
GASTO BANCO
No. CUENTA A DEPOSITAR CUENTA INTERBANCARIA

0 0
VIATICOS G A S T O S N O R M A L E S
AVION NO DEDUCIBLES GASOLINA TAXIS TARJETAS ESTACIONAMIENTO OTROS
No.
HOSPEDAJE ALIMENTOS CASETAS PASAJES AUTOBUSES CONSUMO ALIMENTOS MANTENIMIENTO TOTAL
MOVIMIENTOS TRANSPORTE PROPINAS, SIN REQ FISCALES TELEFONICAS
DEDUC N/DEDUC DEDUC N/DEDUC DEDUC N/DEDUC DEDUC N/DEDUC DEDUC N/DEDUC DEDUC N/DEDUC DEDUC N/DEDUC DEDUC N/DEDUC DEDUC N/DEDUC DEDUC N/DEDUC DEDUC N/DEDUC DEDUC N/DEDUC
1 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 30.00
2 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74.00 74.00
3 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.00 99.00
4 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB-TOTA 0.00 0.00 $ - $ - $ ###
- $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ ###
- $ - $ - $ - 0.00
I.V.A. $ - $ - $ - 0.00
TOTAL 0.00 0.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ ###
- $ - $ - $ -

Total comprobado $ 203.00

Me comprometo a comprobar a más tardar dentro los 15 días

siguiente en que me fue otorgado este anticipo, y doy mi consentimiento de que me sea descontado
vía nómina el total si no se comprueba el anticipo dentro del tiempo fijado y/o diferencia no comprobada.

OBSERVACIONES: FORMULO AUTORIZO

SANCHEZ PINEDA MARTIN ANTONIO MARIA TERESA ZARATE

0

Nombre y Firma Nombre y Firma

PARA USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD

NOTA: TODAS LAS CUENTAS DE GASTOS QUE SE ENTREGEN DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE REQUISITAS; SI FALTA INFORMACION NO SE ACEPTARAN.
 GASTOS A COMPROBAR
PODER HUMANO PRESTADORA DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.

X TRANSFERENCIA

CUENTA: 144131878 A)

CUENTA INTERBANCARIA: 44180001059146600 C) NUMERO DE EMPLEADO: 11509 B)

(CUENTA CLABE)

BANCOS

SCOTIANBACK X BANAMEX

IXE BBVA D)

OTROS HSBC

BANCO

FECHA: Thursday, September 2, 2021

BENEFICIARIO: TORRES SANTANA SUSANA E)

POR LA CANTIDAD DE: $ 2,000.00 F) REGIÓN MEXICO

IMPORTE CON LETRA (DOS MIL PESOS 00/100 M,N.) G)

MOTIVO O DESTINO DEL GASTO: COMPRA DE INSUMOS H)

GASTO DEBE FACTURARSE: SI X NO I) CLIENTE A FACTURAR: J) MARKET PRO

SEGMENTO DE NEGOCIO 499

CONSENTIMIENTO DE CONFORMIDAD CON APEGO A LA POLÍTICAS

** ANTICIPO DE GASTOS, PUNTO (5) Y (6) ACEPTO :

1) Entregar comprobación vía cuenta de gastos adjuntando comprobantes originales con los requisitos fiscales y debidamente firmada
2) Devolver el Remanente vía depósito a la cuenta de PODER HUMANO PRESTADORA DE SERVICIOS, en caso contrario ACEPTO me sea descontado vía nómina
3)
Devolver en su caso de no utilizar el anticipo a la cuenta de PODER HUMANO PRESTADORA DE SERVICIOS, de lo contrario ACEPTO sea descontado vía nómina por falta de comprobación

** COMPROBACIÓN DE GASTOS
1) El solicitante no obtendrá otro anticipo de gastos si no ha cerrado correctamente la comprobación de algún anticipo anterior
2)
Presentaré firmados por mi Director y/o Gerente los comprobantes que no tengan requisitos fiscales, de lo contrario no serán aceptados considerándose como NO comprobado y por consiguiente me será
descontado vía nómina
3)
La comprobación se realizará en el mes que se solicito y/o en su defecto entregaré una comprobación parcial por los gastos efectuados en ese periodo para evitar desfases con la información contable fiscal

Debo y pagaré a PODER HUMANO PRESTADORA DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. el importe solicitado en este documento. En caso de no comprobar en los tiempos establecidos en
las políticas de la empresa este anticipo doy mi consentimiento para que me sea descontado vía nómina el TOTAL.

AUTORIZADO POR: SOLICITADO POR:

C.P. ANA LANDA MONTES DE OCA K) TORRES SANTANA SUSANA L)

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA
REQUISITOS PARA LA ENTREGA DE SOLICITUDES DE PAGO Y PROVEEDORES

A) NUMERO DE CUENTA DE 16 DIGITOS ( COMPLETA )

B) NUMERO DE EMPLEADO
C) NUMERO DE CUENTA INTERBANCARIA DE 18 DIGITOS ( COMPLETA )
D) NOMBRE DEL BANCO
E) NOMBRE COMPLETO DEL EMPLEADO O PROVEEDOR
F) CANTIDAD EN NUMERO
G) CANTIDAD EN LETRA
H) DESCRIPCION COMPLETA Y ESPECIFICA DEL GASTO
I) INDICAR SI EL GASTO ES FACTURABLE O NO
J) NOMBRE EL CLIENTE O LA PROMOCION
Y NUMERO DE SEGMENTO DE NEGOCIO ( INDISPENSABLE)
K) NOMBRE COMPLETO Y FIRMA DE AUTORIZACION
L) NOMBRE COMPLETO Y FIRMA DE LA PERSONA QUE SOLICITA

NOTA:
EN CASO DE QUE NO ESTE BIEN REQUISITADO EL FORMATO NO SE
RECIBIRA. SI EL DEUDOR SOBRE PASA EL SALDO AUTORIZADO
SE REGRESARA LA SOLICITUD POR NO HABER COMPROBADO
EL SALDO PENDIENTE.
 SOLICITUD DE
PAGO SERVICIOS A PROVEEDOR

PODER HUMANO PRESTADORA DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.

RFC DEL PROVEEDOR: FDM991111259E3 DIAS DE CREDITO: DATO OBLIGATORIO

BANCOS

SCOTIANBACK BANAMEX X

IXE BBVA

OTROS HSBC

BANCO

NOTA: EN CASO DE MARCAR LA OPCION OTROS INDICAR EN EL RENGLON BANCO EL BANCO CORRESPONDIENTE.

CUENTA : *002180002340150280

CLABE INTERBANCARIA: REFERENCIA.:53748826330

FECHA: 9/2/2021

TRANSFERENCIA X

EXPEDIR A FAVOR DE: FEDEX DE MEXICO

**

POR LA CANTIDAD DE: $ 73,992.32

**

IMPORTE CON LETRA: SETENTA Y TRES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 32/100
**

POR CONCEPTO DE : MENSAJERIA

SE FACTURA SI NO X Num # FACTURA Market al cliente DATO OBLIGATORIO

Fecha DATO OBLIGATORIO

PARA QUE CLIENTE XXX Num #FACTURA DEL PROVEEDOR F-3162959

Fecha DATO OBLIGATORIO

AUTORIZADO POR: SOLICITADO POR:

C.P. ANA LANDA MONTES DE OCA TORRES SANTANA SUSANA

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA
OBLIGATORIO
OBLIGATORIO

OBLIGATORIO