Item de iversion unidades año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6

Computadoras para la venta

laptos tipo I unidades 180 198 218 240 264 290
laptos tipo II unidades 180 198 218 240 264 290
laptos tipo III unidades 180 198 218 240 264 290
Computadoras tipo I unidades 180 198 218 240 264 290
Computadoras tipo II unidades 180 198 218 240 264 290
Computadoras tipo III unidades 180 198 218 240 264 290
Impresoras unidades 180 198 218 240 264 290
Pokect pc unidades 180 198 218 240 264 290
Camaras Digitales unidades 180 198 218 240 264 290
pen drive unidades 180 198 218 240 264 290
Mano de Obra
vendedores N de hombres 5 5 5 5 5 5 5
supervisor N de hombres 1 1 1 1 1 1 1
personal de mantenimiento N de hombres 2 2 2 2 2 2 2
Mobiliario y equipo
escritorios unidades 5
sillas unidades 13
vitrinas unidades 4
computadoras unidades 5
impresora unidades 3
maquina registradora unidades 1
punto de ventas electronicos unidades 3
extintor unidades 2
estantes unidades 8
aire acondicionado unidades 2
tubos fluerecentes (105w) unidades 10
bombillos fluorecentes (40w) unidades 10
telefono unidades 4
telefono/fax unidades 1
Vehiculo unidades 1
Alquiler local meses 12 12 12 12 12 12
Acondicionamiento del local
tubos fluerecentes (105w) kw/h 540 540 540 540 540 540
bombillos fluorecentes (40w) kw/h 246 246 246 246 246 246
pc kw/h 1080 1080 1080 1080 1080 1080
impresora kw/h 162 162 162 162 162 162
maquina registradora kw/h 135 135 135 135 135 135
aire acondicionado (5TN) kw/h 2232 2232 2232 2232 2232 2232
electricidad total kw/h 4395 4395 4395 4395 4395 4395
software administrativo unidades 1
agua litros 9000 9000 9000 9000 9000 9000
minutos de telefono min 2600 2600 2600 2600 2600 2600
Capital de Trabajo unidades 1
Elaboracion del proyecto unidades 1
año 7 año 8 año 9 año 10

319 351 386 424

319 351 386 424
319 351 386 424
319 351 386 424
319 351 386 424
319 351 386 424
319 351 386 424
319 351 386 424
319 351 386 424
319 351 386 424

5 5 5 5
1 1 1 1
2 2 2 2

12 12 12 12

540 540 540 540

246 246 246 246
1080 1080 1080 1080
162 162 162 162
135 135 135 135
2232 2232 2232 2232
4395 4395 4395 4395

9000 9000 9000 9000

2600 2600 2600 2600

7.2
 costo de adquisicion en
Item de inversion vida util Aporte Propio Credito
miles de Bs
Mobiliario y equipo
mercancia 309442.5 -
escritorios 2750 5
sillas 2600 5
vitrinas 3600 5
computadoras 8500 5
impresora 6024 5
maquina registradora 320 10
aire acondicionado 10000 10
extintor 440 5
telefono/fax 400 5
telefono 320 10
software administrativo 5000 5
estantes 1600 10
Vehiculo 180000 10
Capital de Trabajo 33600 -
Elaboiracion del proyecto 15000 10
total 579596.5 173878.95 405717.55

cronogramas de inversiones
totales ano 0 ano 5 ano 10
escritorios 2750 2750 2750
sillas 2600 2600 2600
vitrinas 3600 3600 3600
computadoras 8500 8500 8500
impresora 6024 6024 6024
maquina registradora 320
aire acondicionado 10000
extintor 440 440 440
telefono/fax 400 400 400
telefono 320
software administrativo 5000 5000 5000
estantes 1600
Vehiculo 180000
Capital de Trabajo 5200
Elaboiracion del proyecto 15000
241754 36554

costo de mercancia

cantidades estimadas a Costo unitario costo promedio

ano ser vendidas promedio total
1 1800 2062.95 3,713,310
2 1980 2062.95 4,084,641
3 2178 2062.95 4,493,105
4 2396 2062.95 4,942,416
 5 2635 2062.95 5,436,657
6 2899 2062.95 5,980,323
7 3189 2062.95 6,578,355
8 3508 2062.95 7,236,191
9 3858 2062.95 7,959,810
10 4244 2062.95 8,755,791

calculo de depreciacion
valor de depresiacion
activo costo de adquisicion rescate vida util annual
escritorios 2,750 0 5 550
sillas 2,600 0 5 520
vitrinas 3,600 0 5 720
computadoras 8,500 0 5 1,700
impresora 6,024 0 5 1,205
maquina registradora 320 0 10 32
aire acondicionado 10,000 0 10 1,000
extintor 440 0 5 88
telefono/fax 400 0 5 80
telefono 320 0 10 32
estantes 1,600 0 10 160
Vehiculo 180,000 0 10 18,000
216,554 24,087

amortizacion intangible

activo costo de adquisicion vida util amortizacion annual

software administrativo 5000 0 5 1000
Elaboiracion del proyecto 15000 10 1500
20000 2500

amortizacion deuda
deuda
periodo cuota interes amortizacion
pendiente
0 - - - -
1 9467
2 107414 9467 97948 307770
3 107414 7181 100233 207537
4 107414 4843 102572 104965
5 107414 2449 104965 0

vendedores
ano numero de vendedores salario total salario
1 3 9600 28800
2 3 9600 28800
3 3 9600 28800
4 3 9600 28800
5 3 9600 28800
 6 3 9600 28800
7 3 9600 28800
8 3 9600 28800
9 3 9600 28800
10 3 9600 28800

supervisor
ano numero de supervisores salario total salario
1 1 14400 14400
2 1 14400 14400
3 1 14400 14400
4 1 14400 14400
5 1 14400 14400
6 1 14400 14400
7 1 14400 14400
8 1 14400 14400
9 1 14400 14400
10 1 14400 14400

personal mantenimiento
ano numero de personal salario total salario
1 2 9600 19200
2 2 9600 19200
3 2 9600 19200
4 2 9600 19200
5 2 9600 19200
6 2 9600 19200
7 2 9600 19200
8 2 9600 19200
9 2 9600 19200
10 2 9600 19200

comicion por venta 1%

ano ingreso por ventas 1%
1 4368600 43686
2 4805460 48054.6
3 5286020 52860.2
4 5814622 58146.22
5 6396099.6 63960.996
6 7035681.56000001 70356.8156
7 7739249.71600001 77392.49716
8 8513181.68760001 85131.816876
9 9364492.85636001 93644.928564
10 10300900.141996 103009.00142

energia electrica
ano consumo electrico Kw costo unitario total
1 4395 5.429 23860
2 4395 5.429 23860
3 4395 5.429 23860
4 4395 5.429 23860
5 4395 5.429 23860
6 4395 5.429 23860
7 4395 5.429 23860
8 4395 5.429 23860
9 4395 5.429 23860
10 4395 5.429 23860

calculo tasa de descuento

item monto de inversion participacion costo oportunidad resultado
aporte propio 173878.95 0.3 45 13.5
credito 405717.55 0.7 28 19.6
1 33.1

costo de llamada telefonica

ano duracion de llamada (min) precio unitario total
1 2600 0.04543 465.618
2 2600 0.04543 465.618
3 2600 0.04543 465.618
4 2600 0.04543 465.618
5 2600 0.04543 465.618
6 2600 0.04543 465.618
7 2600 0.04543 465.618
8 2600 0.04543 465.618
9 2600 0.04543 465.618
10 2600 0.04543 465.618

costo de agua

ano consumo precio litro total

1 9000 0.08 720

2 9000 0.08 720
3 9000 0.08 720
4 9000 0.08 720
5 9000 0.08 720
6 9000 0.08 720
7 9000 0.08 720
8 9000 0.08 720
9 9000 0.08 720
10 9000 0.08 720

servicios publico
ano total
 1 25046
2 25046
3 25046
4 25046
5 25046
6 25046
7 25046
8 25046
9 25046
10 24326
 36,554

aporte

405718
cuota 107414
tasa de interes 28%
0.02333333
 366.25 1988.37125 23860.455

Alquiler de local
Costo
Meses de
Ano mensual total
Alquiler
(Bsf)
1 12 4000 48000
2 12 4000 48000
3 12 4000 48000
4 12 4000 48000
5 12 4000 48000
6 12 4000 48000
7 12 4000 48000
8 12 4000 48000
9 12 4000 48000
10 12 4000 48000
det
 ingreso por ventas Año 1 Año 2 Año 3
Computadoras para la venta Precio unidades ingreso unidades ingreso unidades
laptos tipo I 3000 180 540000 198 594000 218
laptos tipo II 4700 180 846000 198 930600 218
laptos tipo III 5400 180 972000 198 1069200 218
Computadoras tipo I 1700 180 306000 198 336600 218
Computadoras tipo II 2600 180 468000 198 514800 218
Computadoras tipo III 3200 180 576000 198 633600 218
Impresoras 250 180 45000 198 49500 218
Pokect pc 2600 180 468000 198 514800 218
Camaras Digitales 750 180 135000 198 148500 218
pen drive 70 180 12600 198 13860 218

Ingreso total por ventas 4368600 4805460

1080
Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7
ingreso unidades ingreso unidades ingreso unidades ingreso unidades
653400 240 718740 264 790614 290 869675 319
1023660 240 1126026 264 1238629 290 1362491 319
1176120 240 1293732 264 1423105 290 1565416 319
370260 240 407286 264 448015 290 492816 319
566280 240 622908 264 685199 290 753719 319
696960 240 766656 264 843322 290 927654 319
54450 240 59895 264 65885 290 72473 319
566280 240 622908 264 685199 290 753719 319
163350 240 179685 264 197654 290 217419 319
15260 240 16786 264 18480 290 20300 319

5286020 5814622 6396099.6 7035681.56

Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
ingreso unidades ingreso unidades ingreso unidades ingreso
956643 351 1052307 386 1157538 424 1273291.75
1498741 351 1648615 386 1813476 424 1994823.75
1721957 351 1894153 386 2083568 424 2291925.16
542098 351 596307 386 655938 424 721531.993
829091 351 912000 386 1003200 424 1103519.52
1020419 351 1122461 386 1234707 424 1358177.87
79720 351 87692 386 96461 424 106107.646
829091 351 912000 386 1003200 424 1103519.52
239161 351 263077 386 289384 424 318322.938
22330 351 24570 386 27020 424 29680

7739249.72 8513181.69 9364492.86 10300900.1