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Guía Digital
Contenido
1 Introducción
1.1 Introducción Excel
2 Aplicabilidad de Excel
2.1 Aplicabilidad de Excel
Conclusiones
4.1 Conclusiones finales
2 | G-Talent Excel para Finanzas
>>> INTRODUCCIÓN
En este paso se muestra cómo Excel puede tener una alta importancia en el ámbito
empresarial, cómo utilizar cada una de las funciones y fórmulas eficaces que le
ayudarán a crear una increíble hoja de cálculo para ampliar la inteligencia financiera.
Para obtener una visión general rápida del funcionamiento de Excel y cómo usarlo,
puede examinar las pantallas de esta guía en solo unos minutos. Para obtener una
descripción más completa, puede leer cada sección, realizar los pasos descritos y
aplicar las formulas financieras en tus propias hojas de cálculo.
¡Disfruta!
Desde que Microsoft publicó la primera versión de Excel para Mac en 1985 esta hoja
cálculo se ha convertido en una herramienta de gran utilidad para todo tipo de usuarios,
pero imprescindible para la gestión administrativa y financiera de las empresas, ya que es
habitual encontrar en las empresas hojas de cálculo con modelos de facturas,
presupuestos, amortizaciones del inmovilizado, previsiones de tesorería, hojas de control
de caja, cuadros de amortización de préstamos, hojas de control de líneas de financiación,
etc.
Nota:
Para la ejecución de este curso se tomó en cuenta la última versión estable, 2019.
Publicada el 24 de septiembre de 2018 por Microsoft Excel.
Con este tipo de funciones podemos valorar activos, trasladando su valor a través de una
línea del tiempo imaginaria, en operaciones financieras que involucren una o más
variables.
AMORTIZ.LIN
Nombre en inglés: AMORLINC
AMORTIZ.PROGRE
Nombre en inglés: AMORDEGRC
CANTIDAD.RECIBIDA
Nombre en inglés: RECEIVED
CUPON.DIAS
Nombre en inglés: COUPDAYS
CUPON.DIAS.L1
Devuelve el número de días del inicio del período nominal hasta la fecha de
liquidación.
Ejemplo: CUPON.DIAS.L1(“25/01/2010”,“25/11/2010”, 2, 1) = 61
CUPON.DIAS.L2
CUPON.FECHA.L1
CUPON.FECHA.L2
CUPON.NUM
Ejemplo: CUPON.NUM(“25/01/2010”,“25/11/2010”, 2, 1) = 2
DB
Nombre en inglés: DB
DDB
Nombre en inglés: DDB
DURACION
Nombre en inglés: DURATION
Devuelve la duración anual de un valor bursátil con pagos de interés períodicos. Sintaxis:
DURACION.MODIF
Nombre en inglés: MDURATION
Devuelve la duración modificada de Macauley para un valor bursátil con un valor nominal
asumido de 100$.
INT.ACUM
Nombre en inglés: ACCRINT
Devuelve el interés devengado de un valor bursátil que paga intereses periódicos.
INT.ACUM.V
Devuelve el interés devengado para un valor bursátil que paga intereses al vencimiento.
INT.EFECTIVO
Nombre en inglés: EFFECT
INT.PAGO.DIR
LETRA.DE.TES.PRECIO
Nombre en inglés: TBILLPRICE
Devuelve el precio de un valor nominal de 100$ para una letra de tesorería.
LETRA.DE.TES.RENDTO
LETRA.DE.TEST.EQV.A.BONO
MONEDA.DEC
MONEDA.FRAC
NPER
PAGO
Nombre en inglés: PMT
PAGO.INT.ENTRE
Nombre en inglés: CUMIPMT
PAGO.PRINC.ENTRE
Nombre en inglés: CUMPRINC
PAGOINT
Nombre en inglés: IPMT
Devuelve el interés pagado por una inversión durante un período determinado, basado
en pagos periódicos y constantes y una tasa de interés constante.
PAGOPRIN
Nombre en inglés: PPMT
PRECIO bursátil.
Nombre en inglés: PRICE Vencimiento (obligatorio): Fecha de vencimiento del valor
bursátil. Tasa (obligatorio): Tasa de interés nomina anual.
Devuelve el precio por 100$ de valor nominal de un valor Rendimiento (obligatorio): Redimiento anual del valor
bursátil que paga una tasa de interés periódica. bursátil.
Valor_de_rescate (obligatorio): Valor de rescate por cada
Sintaxis: PRECIO(liquidación, vencimiento, tasa, 100$ de valor nominal. Frecuencia (obligatorio): Número de
rendimiento, valor_de_rescate, frecuencia, [base]) pagos al año.
Base (opcional): 0 = 360 días, 1 = real, 2 = real/360, 3 =
real/365.
Liquidación (obligatorio): Fecha de liquidación del valor
PRECIO.DESCUENTO
Nombre en inglés: PRICEDISC
Devuelve el precio por 100$ de un valor nominal de un valor bursátil con descuento.
Devuelve el precio de un valor nominal de 100$ de un valor bursátil con un período inicial impar.
PRECIO.PER.IRREGULAR.2
Nombre en inglés: ODDLPRICE
Devuelve el precio de un valor nominal de 100$ de un valor bursátil con un período final
impar.
RENDTO
Nombre en inglés: YIELD
PAGOPRIN
Nombre en inglés: PPMT
RENDTO.PER.IRREGULAR.2
Nombre en inglés: ODDLYIELD
RENDTO.VENCTO
Nombre en inglés: YIELDMAT
Devuelve el interés anual de un valor que genera intereses al vencimiento.
SLN
SYD
Nombre en inglés: SYD
TASA
Nombre en inglés: RATE
TASA.DESC
Nombre en inglés: DISC
TASA.INT
TASA.NOMINAL
TIR
Devuelve la tasa interna de retorno de una inversión para una serie de valores en
efectivo.
Valores (obligatorio): Rango que contiene los valores para los que se calculará la
tasa interna de retorno.
Estimar (opcional): Número estimado al cual se aproximará el resultado de la TIR.
TIR.NO.PER
Valores (obligatorio): Rango que contiene los valores para los que se calculará la
tasa interna de retorno.
Fechas (obligatorio): Fechas del plan de pagos que corresponde al flujo de caja.
Estimar (opcional): Número estimado al cual se aproximará el resultado de la TIR.
TIRM
Nombre en inglés: MIRR
Devuelve la tasa interna de retorno para una serie de flujos de efectivo periódicos,
considerando costo de la inversión e interés al volver a invertir el efectivo.
Valores (obligatorio): Rango que contiene los valores para los que se calculará la
tasa interna de retorno.
Tasa_financiamiento (obligatorio): Tasa de interés que se paga por el dinero usado
en los flujos de caja.
Tasa_reinversión (obligatorio): Tasa de interés obtenida por la reinversión de los
flujos de caja..
VA
Nombre en inglés: PV
Devuelve el valor presente de una inversión: la suma total del valor actual de una
serie de pagos futuros.
VF
Nombre en inglés: FV
VF.PLAN
Nombre en inglés: FVSCHEDULE
Devuelve el valor futuro de una inversión inicial después de aplicar una serie de
tasas de interés compuesto.
VNA
Devuelve el valor neto actual de una inversión a partir de una tasa de descuento y
una serie de pagos futuros (valores negativos) y entradas (valores positivos).
VNA.NO.PER
Nombre en inglés: XNPV
Conclusiones finales
La verdad es que podríamos seguir durante horas y horas escribiendo esta guía y grabando vídeos-clases, dado que
para nosotros el mundo de Excel, es un mundo totalmente apasionante y necesario. No hay día que no aprendamos
algo nuevo.
En esta entrega te facilitamos poder consultar de forma rápida muchas de las fórmulas financieras que puedes
aplicar en el área de finanzas y hacer tus labores más sencillas.
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