SIMPEX, SRL

CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCO POPULAR CTA II #.727941064
AL 31/12/2021
VALORES EN RD$

BALANCE INICIAL 996,057.56

MAS:
DEPÓSITOS -
CREDITO POR ERROR EN DEPOSITO -
NOTAS DE CREDITO (Por Reversos) -
REVERSO EN ERROR BANCO -
COMPENSACION DE BALANCE -
REEMBOLSO DESPACHO PORTUARIO -
DESEMBOLSO FACTORING -
RESERVAS DE FACTORING -
TRANSFERENCIA ENTRES CUENTAS 5,600,000.00 5,600,000.00

CHEQUES ANULADOS, PARA REPOSICION 10,348.59

-
-

10,348.59

DISPONIBILIDAD 6,606,406.15

MENOS.
CHEQUE EMITIDOS - -

IMPUESTO 0.015% SEGÚN LEY No.288-04 10,814.45

CARGOS Y COMISION POR SERVICIOS 1,835.00
CARGOS SOBREGIRO BANCARIO -
OTROS - RETENCION DGII S/INTERESES -
INTERES LINEA DE CREDITOS Y CUOTA -
TOTAL GASTOS FINANCIEROS 12,649.45

MAS:
CHEQUES DEVUELTOS - -

OTROS GASTOS:
PAGOS EN TARJETAS DE CREDITOS -
TRANSFERENCIA ENTRES CUENTAS 6,261,913.11
TRANSFERENCIAS BANCARIAS (PAGO A PROVEEDORES) -
CXC AL BANCO POR REVERSION DE CK MAL DEBITADO -
REVERSIÓN CRÉDITOS DADOS POR ERROR -
OTROS - CARGOS REALIZADOS POR ERROR DEL BANCO -
6,261,913.11

SUB-TOTAL 6,274,562.56

BALANCE SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 30/12/2021 331,843.59

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/12/2021 331,843.59

MAS.
DEPÓSITOS EN TRANSITO -
REVERSIÓN CARGOS DADOS POR ERROR - -

CHEQUES ANULADOS:
- -

DISPONIBILIDAD: 331,843.59

MENOS.
CHEQUES EN TRANSITO DEL MES -
CHEQUES EN TRANSITO PENDIENTE DE MESES ANTERIORES - -

BALANCE SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31/12/2021 331,843.59

 CHEQUES EN TRANSITOS

CHEQUES EN TRANSITOS MES DE DICIEMBRE 2021

Fecha Cheque No. Beneficiario Valor

-
CK EN TRANSITO PENDIENTES MESES ANTERIORES

REVERSO DE CHEQUES EN TRANSITO

TOTAL EN GENERAL DE TRANSITOS AL 31/12/2021 -

0.00

DIFERENCIA - -

SEGÚN BANCO EN SALIDA 6,274,562.56

TOTAL EN GENERAL DE TRANSITOS AL 31/12/2021 -
TOTAL SEGÚN BANCO MAS TOTAL GRAL DE CK. EN TRANSITOS DEL MES 6,274,562.56
SEGÚN CONCILIACION LA SALIDA AL 31/12/2021 6,274,562.56
- DIF
- TOTAL GENERAL CKS EN TRANSITOS MESES ANTERIORES
- DIF
- CHEQUES ANULADOS
SIMPEX SRL
Consulta de Transacciones
01/12/2021 Hasta 31/12/2021

Banco Popular Dominicano

Cuenta: 000000000000727941064 - SIMPEX 2

ENTRADAS SEGÚN BANCO DEL MES DE DICIEMBRE 202

Fecha Posteo Descripción Corta Monto Transacción No. Referenci No. Serial
12/9/2021 500,000.00
12/9/2021 1,000,000.00
12/10/2021 1,000,000.00
12/13/2021 500,000.00
12/17/2021 1,300,000.00
12/23/2021 300,000.00
12/28/2021 1,000,000.00

5,600,000.00

SALIDAS SEGÚN BANCO DEL MES DE DICIEMBRE 2021

Fecha Posteo Descripción Corta Monto Transacción No. Referenci No. Serial

12/6/2021 DB comiciones 400,000.00

12/7/2021 DB comiciones 56,454.00
12/9/2021 DB comiciones 555,778.01
12/15/2021 debito cuenta 1,070,677.59
12/17/2021 debito cuenta 100,641.90
12/17/2021 DB comiciones 166,689.72
12/17/2021 DB comiciones 2,408,401.41
12/28/2021 200,000.00
12/28/2021 200,900.00
12/29/2021 1,102,370.48

6,274,562.56
 DE DICIEMBRE 2021
Descripción
Desde INTERNET1294679
Desde INTERNET1294679
Desde INTERNET1294679
Desde INTERNET1294679
Desde INTERNET1294679
Desde INTERNET1294679
Desde INTERNET1294679

DE DICIEMBRE 2021

Descripción

TRANS.A INTERNET 1294679

PAGO NOMINA EMPLEADOS EN BPDRD$.00
PAGO NOMINA EMPLEADOS EN BPDRD$.00
PAGO NOMINA EMPLEADOS EN BPDRD$.00
PAGO NOMINA EMPLEADOS EN BPDRD$.00
PAGO NOMINA EMPLEADOS EN BPDRD$.00
PAGO NOMINA EMPLEADOS EN BPDRD$.00
IB A 794696716
TRANS.A INTERNET 798063301
PAGO NOMINA EMPLEADOS EN BPDRD$.00

Type Date
110 · Caja y Bancos
11020 · Bancos RD$
110202 · Banco Popular II 727941064
ENTRADAS SEGÚN SISTEMA DEL MES DE DICIEMB
Transfer 9/12/2021
Transfer 9/12/2021
Transfer 10/12/2021
Transfer 12/13/2021
Transfer 12/17/2021
Transfer 12/23/2021
Transfer 12/28/2021
General Journ12/31/2021 ED-
General Journ12/31/2021 ED-
General Journ12/31/2021 ED-
General Journ12/31/2021 ED-
General Journ12/31/2021 ED-
General Journ12/31/2021 ED-
General Journ12/31/2021 ED-
General Journ12/31/2021 ED-
General Journ12/31/2021 ED-
General Journ12/31/2021 ED-
General Journ12/31/2021 ED-
General Journ12/31/2021 ED-
General Journ12/31/2021 ED-
General Journ12/31/2021 ED-
General Journ12/31/2021 ED-
General Journ12/31/2021 ED-
General Journ12/31/2021 ED-
General Journ12/31/2021 ED-
General Journ12/31/2021 ED-
General Journ12/31/2021 ED-
General Journ12/31/2021 ED-
SIMPEX S.R.L.
Movimiento de Caja y Bancos Popular II 727941064
Desde el 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2021
valores RD$
Num Name Memo
TRANSFERENC
TRANSFERENC
DISPONIBILI
TRANSFERENC
DISPONIBILI
TRANSFERENC
TRANSFERENC
JONATHAN STANULACION D
WILLIAM MAANULACION D
PEDRO CORDE ANULACION D
STARLING FELANULACION DE
JOAN FRANCIANULACION DE
NICOLE CAROANULACION D
ROSSY LEYNI ANULACION DE
DARVIN MARIANULACION D
ANA VICTORIANULACION DE
EUGENIO AMANULACION D
JOSEFA MOTAANULACION D
FAUSTO ARGEANULACION D
JOHAN ANDRE ANULACION D
JORGE LUIS ANULACION DE
RAFAEL ALEXANULACION D
EMELY GISEL ANULACION DE
AMBIORIX R ANULACION D
FRANKLIN RI ANULACION DE
CARLOS JOSEANULACION D
JOSE ANTONIANULACION D
REYNALDO VIANULACION D
 SALIDAS SEGÚN SISTEMA DEL MES DE DICIEMBR
Transfer 6/12/2021 DISPONIBILI
General Journ 7/12/2021 ED- PAGO DE NOM
General Journ 9/12/2021 ED- PAGO DE NOM
General Journ12/15/2021 ED- PAGO DE NOM
General Journ12/16/2021 ED- JEUDI BAEZ EPAGO PRESTAC
General Journ12/16/2021 ED- JUAN DAVID PAGO PRESTA
General Journ12/17/2021 ED- PAGO DE RE
General Journ12/28/2021 ED- PARA REGIST
Transfer 12/28/2021 COMPRA DE US
General Journ12/29/2021 ED- PAGO DE NOM
General Journ12/31/2021 ED- GASTOS FINAN
General Journ12/31/2021 ED- GASTOS FINAN

Total 110202 · Banco Popular II 727941064

Total 11020 · Bancos RD$
Total 110 · Caja y Bancos
TOTAL
 SIMPEX S.R.L.
vimiento de Caja y Bancos Popular II 727941064
Desde el 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2021
valores RD$

Split Debit Credit Amount Balance

996,057.56
996,057.56
996,057.56

GÚN SISTEMA DEL MES DE DICIEMBRE 2021

110201 · Banco Popular I 1294679 500,000.00 500,000.00 483,825.55

110201 · Banco Popular I 1294679 1,000,000.00 1,000,000.00 1,483,825.55
110201 · Banco Popular I 1294679 1,000,000.00 1,000,000.00 2,483,825.55
110201 · Banco Popular I 1294679 500,000.00 500,000.00 2,983,825.55
110201 · Banco Popular I 1294679 1,300,000.00 1,300,000.00 2,945,816.34
110201 · Banco Popular I 1294679 300,000.00 300,000.00 837,414.93
110201 · Banco Popular I 1294679 1,000,000.00 1,000,000.00 1,837,414.93
-SPLIT- 1,473.28 1,473.28 335,617.73
-SPLIT- 698.51 698.51 336,316.24
-SPLIT- 42.74 42.74 336,358.98
-SPLIT- 689.75 689.75 337,048.73
-SPLIT- 726.69 726.69 337,775.42
-SPLIT- 849.43 849.43 338,624.85
-SPLIT- 547.51 547.51 339,172.36
-SPLIT- 573.16 573.16 339,745.52
-SPLIT- 378.31 378.31 340,123.83
-SPLIT- 123.70 123.70 340,247.53
-SPLIT- 475.88 475.88 340,723.41
-SPLIT- 59.12 59.12 340,782.53
-SPLIT- 78.10 78.10 340,860.63
-SPLIT- 284.49 284.49 341,145.12
-SPLIT- 1,104.26 1,104.26 342,249.38
-SPLIT- 82.44 82.44 342,331.82
-SPLIT- 737.64 737.64 343,069.46
-SPLIT- 477.20 477.20 343,546.66
-SPLIT- 520.98 520.98 344,067.64
-SPLIT- 23.54 23.54 344,091.18
-SPLIT- 401.86 401.86 344,493.04
5,610,348.59
ÚN SISTEMA DEL MES DE DICIEMBRE 2021
110201 · Banco Popular I 1294679 400,000.00 - 400,000.00 596,057.56
22050 · Nomina Por Pagar 56,454.00 - 56,454.00 539,603.56
22050 · Nomina Por Pagar 555,778.01 - 555,778.01 - 16,174.45
22050 · Nomina Por Pagar 1,070,677.59 - 1,070,677.59 1,913,147.96
620112 · Prestaciones Laborales 100,641.90 - 100,641.90 1,812,506.06
620112 · Prestaciones Laborales 166,689.72 - 166,689.72 1,645,816.34
22030 · Regalia Pascual 2,408,401.41 - 2,408,401.41 537,414.93
160403 · Renta Valores No.794696716 200,000.00 - 200,000.00 1,637,414.93
110306 · Banco Popular No.798063301 200,900.00 - 200,900.00 1,436,514.93
22050 · Nomina Por Pagar 1,102,370.48 - 1,102,370.48 334,144.45
20010 · Proveedores 1,835.00 - 1,835.00 342,658.04
20010 · Proveedores 10,814.45 - 10,814.45 331,843.59
6,274,562.56

5,610,348.59 6,274,562.56 - 664,213.97 331,843.59

5,610,348.59 6,274,562.56 - 664,213.97 331,843.59
5,610,348.59 6,274,562.56 - 664,213.97 331,843.59
5,610,348.59 6,274,562.56 - 664,213.97 331,843.59
 SEGUN BANCO

500,000.00 Crédito Transferencia

1,000,000.00 Crédito Transferencia
1,000,000.00 Crédito Transferencia
500,000.00 Crédito Transferencia
1,300,000.00 Crédito Transferencia
300,000.00 Crédito Transferencia
1,000,000.00 Crédito Transferencia

5,600,000.00

ANULACION INTERNA D
SEGÚN CONTABILIDAD

ANULACION DE CHE
SEGÚN CONTABILIDAD
 CUADRE SEGÚN BANCO Y CONTABILIDAD DE LAS ENTRADAS

CREDITO POR ERROR EN DEPOSITO

DEPOSITO DEL MES
NOTAS DE CREDITO(Por Reserso)
COMPENSACION DE BALANCE
DESEMBOLSO FACTORING
RESERVAS DE FACTORING
DESPACHO PORTUARIO
REVERSION DE CHEQUES
CHEQUES ANULADOS
TRANSFERENCIA ENTRES CUENTAS

MAS:
REVERSIÓN CARGOS DADOS POR ERROR
TOTAL GENERAL SEGUN. CONTABILID

TOTAL GENERAL SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 2021

 DIFERENCIA

DEPÓSITOS EN TRANSITO

CHEQUES ANULADOS

CHEQUES ANULADOS INTERNAMENTE

General Journal 12/31/2021
General Journal 12/31/2021
General Journal 12/31/2021
General Journal 12/31/2021
General Journal 12/31/2021
General Journal 12/31/2021
General Journal 12/31/2021
General Journal 12/31/2021
General Journal 12/31/2021
General Journal 12/31/2021
General Journal 12/31/2021
General Journal 12/31/2021
General Journal 12/31/2021
General Journal 12/31/2021
General Journal 12/31/2021
General Journal 12/31/2021
General Journal 12/31/2021
General Journal 12/31/2021
General Journal 12/31/2021
General Journal 12/31/2021
General Journal 12/31/2021
 SEGUN BANCO SEGUN CO

12/09/2021 500,000.00
12/09/2021 1,000,000.00
12/10/2021 1,000,000.00
12/13/2021 500,000.00
12/17/2021 1,300,000.00
12/23/2021 300,000.00
12/28/2021 1,000,000.00

5,600,000.00

DIF -

ANULACION INTERNA DE CHEQUES

GÚN CONTABILIDAD

DIFERENCIA #REF!

ANULACION DE CHEQUES
GÚN CONTABILIDAD SEGÚN BANCO
 -

DIFERENCIA -

N BANCO Y CONTABILIDAD DE LAS ENTRADAS

-
-
-
-
-
-
-
-
-
5,600,000.00
5,600,000.00

-
5,600,000.00

5,600,000.00
 -

UES ANULADOS INTERNAMENTE

JONATHAN STERLING ABREU ARIAS 1,473.28
WILLIAM MARCELINO AZCONA VARGAS 698.51
PEDRO CORDERO LINARES 42.74
STARLING FELIZ PEREZ 689.75
JOAN FRANCISCO FELIZ VALERA 726.69
NICOLE CAROLINA GRULLON MERAN 849.43
ROSSY LEYNI JAQUEZ PAYANO 547.51
DARVIN MARIÑEZ ALCANTARA 573.16
ANA VICTORIA MONTILLA LORA 378.31
EUGENIO AMERICO MONTOLIO REGALADO 123.70
JOSEFA MOTAS SOSA 475.88
FAUSTO ARGENIS NUNEZ MICHELI 59.12
JOHAN ANDRES PEREZ JIMENEZ 78.10
JORGE LUIS ORTIZ GUERRERO 284.49
RAFAEL ALEXANDER PEÑA MORETA 1,104.26
EMELY GISELLE RAMIREZ SEGURA 82.44
AMBIORIX REYNOSO MARTE 737.64
FRANKLIN RIBIERE RAMIREZ 477.20
CARLOS JOSE SANTANA CARO 520.98
JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MARTINEZ 23.54
REYNALDO VILLANUEVA TAVAREZ 401.86
10,348.59
 SEGUN CONTABILIDAD

Transfer 9/12/2021
Transfer 9/12/2021
Transfer 10/12/2021
Transfer 12/13/2021
Transfer 12/17/2021
Transfer 12/23/2021
Transfer 12/28/2021

SEGÚN BANCO

SEGÚN BANCO
DIF.
###
 SEGÚN BANCO SEGUN CONTABILIDAD
Fecha Posteo Descripción Corta Monto Transacción CK. No. DETALLE FECHA CK. No. MONTO DIFERENCIA FORMULA BENEFICIARIO

Err:504
Err:504

-
- - #REF!

-
CHEQUES EN TRANSITOS MES DE DICIEMBRE 2021
- CKS EMITIDOS EN NOVEIMBRE 2021 Fecha Cheque No. Beneficiario Valor

CHEQUES
- EN TRANSITOS ANTERIOR PAGADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2021

0.00 CHEQUES EN TRANSITOS MES DE DICIEMBRE 2021

CKS EN0.00
TRANSITOS ANTERIORES QUE QUEDARON PENDIENTE EN DICIEMBRE 2020
-
TOTAL
0.00
GENERAL CKS EN TRANSITOS DEL MES ACTUAL Y MESES ANTERIORES
CK EN TRANSITO PENDIENTES MESES ANTERIORES

CHEQUES EN TRANSITOS MESES ANTERIORES

Fecha Cheque No. Beneficiario Valor
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A -
#N/A
#N/A
#N/A

TOTAL GENERAL EN TRANSITOS AL 31 DE DICIEMBRE 2021 -

-
CK EN TRANSITOS PEND -

REVERSO DE CHEQUES EN TRANSITO

CHEQUES EN TRANSITOS ANTERIOR PAGADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2021 -

FECHA CKS. BENEFICIARIO MONTO

GASTOS FINANCIEROS

SEGUN BANCO SEGÚN SISTEMA

12/3/2021 debito cuenta 2,322.88 PAGO IMPUESTO 0.15DGII 79TRGeneral Journal 12/31/2021 ED- 1,835.00 BANCO POPULAR DOMINICANO S A. RD$
12/7/2021 debito cuenta 5.00 EXI COMISION TRANS APROBA General Journal 12/31/2021 ED- 10,814.45 BANCO POPULAR DOMINICANO S A. RD$
12/9/2021 debito cuenta 270.00 EXI COMISION TRANS APROBA CCTERD$.00
12/9/2021 DB comiciones 20.00 EXI COMISION TRANS APROBA CCTERD$.00
12/10/2021 DB comiciones 918.35 PAGO IMPUESTO 0.15DGII 59TRANS POR $ 612,232.01 D
12/15/2021 debito cuenta 375.00 EXI COMISION TRANS APROBA CCTERD$.00
12/15/2021 DB comiciones 30.00 EXI COMISION TRANS APROBA CCTERD$.00
12/17/2021 DB comiciones 5.00 EXI COMISION TRANS APROBA CAHORD$.00
12/17/2021 DB comiciones 5.00 EXI COMISION TRANS APROBA CAHORD$.00
12/17/2021 DB comiciones 370.00 EXI COMISION TRANS APROBA.
12/17/2021 DB comiciones 25.00 EXI COMISION TRANS APROBA CAHORD$.00
12/17/2021 DB comiciones 1,606.02 PAGO IMPUESTO 0.15DGII 81TRANS POR $ 1,070,677.59 Del 10/12/2021 Al 16/12/2021
12/22/2021 debito cuenta 120.00 CARGO POR SERVICIOGENERADO PO
12/22/2021 DB comiciones 210.00 CARGO POR SERVICIOGENERADO PO
12/24/2021 debito cuenta 4,013.61 PAGO IMPUESTO 0.15DGII 81TRANS POR $ 2,675,733.03 Del17/12/2021 Al 23/12/2021
12/29/2021 375.00 EXI COMISION TRANS APROBA CAHORD$.00
12/29/2021 25.00 EXI COMISION TRANS APROBA CAHORD$.00
12/31/2021 1,953.59 PAGO IMPUESTO 0.15DGII 81TRANS POR $ 1,302,370.48 Del24/12/2021 Al 30/12/2021

12,649.45 12,649.45
DIF. -
SALIDAS POR ENTRADA DE DIARIO
SEGUN BANCO SEGÚN SISTEMA

PAGO DE NOMINA PAGO DE NOMINA

12/6/2021 Débito Cuenta 400,000.00

TRANS.A INTERNET 1294679 Transfer 6/12/2021 DISPONIBILIDAD
400,000.00 PARA LA CTA 679 A NOMBRE DE SIMPEX.
12/7/2021 Débito Cuenta PAGO
56,454.00
NOMINA EMPLEADOS EN BPDRD$.00 General Journal PAGO
7/12/2021
DE NOMINA CORRESPONDIENTE
56,454.00
A LA COMISION MES DE NOVIEMBRE 2021 DE HECTOR AMAURY FERNANDEZ
12/9/2021 Débito Cuenta 555,778.01
PAGO NOMINA EMPLEADOS EN BPDRD$.00 General Journal 9/12/2021 PAGO DE NOMINA
555,778.01
CORRESPONDIENTE A LA COMISION MES DE NOVIEMBRE 2021
12/15/2021 Débito Cuenta 1,070,677.59
PAGO NOMINA EMPLEADOS EN BPDRD$.00 General Journal 12/15/2021 PAGO DE NOMINA
1,070,677.59
CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021
12/17/2021 Débito Cuenta 100,641.90
PAGO NOMINA EMPLEADOS EN BPDRD$.00 General Journal 12/16/2021
PAGO PRESTACIONES LABORALES,
100,641.90EMPLEADO JEUDI ESTRELLA BAEZ DESDE EL16-04-2021 AL 11-12-2021
12/17/2021 Débito Cuenta 166,689.72
PAGO NOMINA EMPLEADOS EN BPDRD$.00 General Journal 12/16/2021
PAGO PRESTACIONES LABORALES,
166,689.72
EMPLEADO JUAN DAVID MARTINEZ DESDE EL03/04/2018 AL 14/12/2021
12/17/2021 Débito Cuenta 2,408,401.41
PAGO NOMINA EMPLEADOS EN BPDRD$.00 General Journal 12/17/2021 PAGO
2,408,401.41
DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021
12/28/2021 Débito Cuenta 200,000.00 IB A 794696716 General Journal 12/28/2021 PARA REGISTRAR200,000.00
PAGO SEGUNDO FONDO DE INVERSION FLEXIBLE EN AFI UNIVERSAL
12/28/2021 Débito Cuenta 200,900.00 TRANS.A INTERNET 798063301 Transfer 12/28/2021 COMPRA
200,900.00
DE US 3,500 X 57.40 PARA DISPONIBILIDAD DE LA CTA 301.
12/29/2021 Débito Cuenta 1,102,370.48 PAGO NOMINA EMPLEADOS EN BPDRD$.00 General Journal 12/29/2021 PAGO DE NOMINA
1,102,370.48
CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021

6,261,913.11 6,261,913.11

- DIF.

PROVEEDORES PROVEEDORES

- - DIF. -

CUADRE SEGÚN BANCO Y CONTABILIDAD EN SALIDAS

CHEQUE EMITIDOS TRANSITO MES ACTUAL

CHEQUES EN TRANSITO MES ACTUAL 0.00

IMPUESTO 0.015% SEGÚN LEY No.288-04 10,814.45
CARGOS COMISIONES BANCARIO 1,835.00

SOBREGIRO BANCARIOS -
INTERES LINEA DE CREDITOS Y CUOTA -

CHEQUES DEVUELTOS -

OTROS - RETENCION DGII S/INTERESES -

OTROS - CARGOS REALIZADOS POR ERROR DE -

PAGOS DE TARJETAS DE CREDITOS -

TRANSFERENCIA ENTRES CUENTAS 6,261,913.11

TRANSFERENCIAS BANCARIAS (PAGO A PROVE -

REVERSIÓN CRÉDITOS DADOS POR ERROR -
6,274,562.56
MENOS:
CHEQUES EN TRANSITOS MES ACTUAL -
CHEQUES ANULADOS -
CKS. EN TRANSITOS M. ANTERIORES Q QUEDO -
MAS:
TOTAL CKS. EN TRANSITOS MESES ANTERIORE - 6,274,562.56

SEGÚN BCO AL 31 DE DICIEMBRE 2021 6,274,562.56 - DIF.

ENTRADA DE DIARIO No.ED

CUENTA BANCO POPULAR No.727941064
CARGOS PROCESADO AL 31-10-2021
SEGÚN CONTABILIDAD

IMPUESTO 0.15% DGII

12/3/2021 2,322.88 PAGO IMPUESTO 0.15DGII 79TRANS POR $ 1,548,550.86 Del26/11/2021 Al 02/12/2021
12/10/2021 918.35 PAGO IMPUESTO 0.15DGII 59TRANS POR $ 612,232.01 D
12/17/2021 1,606.02 PAGO IMPUESTO 0.15DGII 81TRANS POR $ 1,070,677.59 Del 10/12/2021 Al 16/12/2021
12/24/2021 4,013.61 PAGO IMPUESTO 0.15DGII 81TRANS POR $ 2,675,733.03 Del17/12/2021 Al 23/12/2021
12/31/2021 1,953.59 PAGO IMPUESTO 0.15DGII 81TRANS POR $ 1,302,370.48 Del24/12/2021 Al 30/12/2021
10,814.45

1- CARGOS Y COMISIONES BANCARIA

12/7/2021 EXI 5.00
COMISION TRANS APROBA CCTERD$.00
12/9/2021 EXI
270.00
COMISION TRANS APROBA CCTERD$.00
12/9/2021 EXI20.00
COMISION TRANS APROBA CCTERD$.00
12/15/2021 EXI
375.00
COMISION TRANS APROBA CCTERD$.00
12/15/2021 EXI30.00
COMISION TRANS APROBA CCTERD$.00
12/17/2021 EXI COMISION
5.00 TRANS APROBA CAHORD$.00
12/17/2021 EXI COMISION
5.00 TRANS APROBA CAHORD$.00
12/17/2021 EXI
370.00
COMISION TRANS APROBA CAHORD$.00
12/17/2021 EXI25.00
COMISION TRANS APROBA CAHORD$.00
12/22/2021 120.00
CARGO POR SERVICIOGENERADO PO
12/22/2021 210.00
CARGO POR SERVICIOGENERADO PO
12/29/2021 EXI
375.00
COMISION TRANS APROBA CAHORD$.00
12/29/2021 EXI25.00
COMISION TRANS APROBA CAHORD$.00
1,835.00

SOBREGIRO BANCARIO

ED G.F. 12,649.45 TOTAL GENERAL EN GASTOS FINANCIEROS FEBRERO 2021

POR CONCEPTO

.
.
CHEQUES ANULADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DE DICIEMBRE 2018

12/28/2018 1472 #REF! CARLOS EMILIO SANTANA HIRALDO VOID: PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2018.

1,831,551.80
16,230.18
23.02
 Banco Popular
RNC No. 101010632
Consulta Números de Comprobantes Fiscales

Nombre del Cliente: SIMPEX SRL Mes: Febrero

Tipo de Documento: RNC Año: 2021
Número de Documento: 101129964
727941064

CARGO POR SERVICIO NCF E310040587577 RD$ 1,420.00

Fecha No. de Cuenta Descripción Monto DB
2/1/2021 727941064 EXI COMISION 270.00
2/1/2021 727941064 EXI COMISION 15.00
2/12/2021 727941064 EXI COMISION 230.00
2/12/2021 727941064 EXI COMISION 10.00
2/15/2021 727941064 EXI COMISION 265.00
2/15/2021 727941064 EXI COMISION 15.00
2/17/2021 727941064 CARGO POR SE 120.00
2/17/2021 727941064 CARGO POR SE 210.00
2/26/2021 727941064 EXI COMISION 270.00
2/26/2021 727941064 EXI COMISION 15.00

PAGO IMPUESTO 0.15% DGII NCF E310039617797 RD$ 2,758.06

Fecha No. de Cuenta Descripción Monto DB
2/5/2021 727941064 PAGO IMPUEST 1,153.61
2/19/2021 727941064 PAGO IMPUEST 1,604.45
Monto CR

Monto CR