CONJUNTO RESIDENCIAL VALLE DE LOS

GUARATAROS
NIT:
BANCO BANCOLOMBIA

Conciliación Bancaria
SUCURSAL CTA. No. MOVIMIENTO CONCILIADO
AV VILLAS 62900001562 1-Apr-22 30-Apr-22

SALDO SEGUN EXTRACTO 9,609,828.14 CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS

SALDO SEGUN LIBROS 10,123,828.14 FECHA MOTIVO VALOR
DIFERENCIA (514,000.00) 4/29/2022 RC 12821 514,000.00
EXPLICACION DIFERENCIA
CHEQUES SIN COBRAR -
CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS 514,000.00
NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS -
NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS -
DIFERENCIA CONCILIADA -514,000.00
DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR
FECHA CE BENEFICIARIO VALOR TOTAL 514,000.00
NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS
FECHA CONCEPTO VALOR

TOTAL -
CONSINGNACIONES O ABONOS NO CONTABILIZADOS
FECHA CONCEPTO VALOR

TOTAL 0.00
0.00

TOTAL -

MARICELDA VIRGÜEZ
ELABORO

APROBO
INTERESES
127.14