# Tipo Docto Sucursal Fecha Docto Codigo SN

6 Facturas GralCFDI 7/10/2017 C11908

7 Facturas GralCFDI 7/10/2017 C11920
8 Facturas GralCFDI 7/14/2017 C11685
9 Facturas GralCFDI 7/14/2017 C55046
10 Facturas Gral 7/18/2017 C11080
11 Facturas Gral 7/18/2017 C11080
12 Facturas Gral 7/18/2017 C11032
13 Facturas GralCFDI 7/19/2017 C11909
14 Facturas GralCFDI 7/19/2017 C11685
15 Facturas GralCFDI 7/19/2017 C11685
16 Facturas GralCFDI 7/19/2017 C11904
17 Facturas GralCFDI 7/19/2017 C11696
18 Facturas GralCFDI 7/19/2017 C22034
19 Facturas GralCFDI 7/19/2017 C11916
20 Facturas GralCFDI 7/19/2017 C11917
21 Facturas GralCFDI 7/19/2017 C11700
22 Facturas GralCFDI 7/19/2017 C11685
23 Facturas GralCFDI 7/19/2017 C11696
24 Facturas GralCFDI 7/19/2017 C11700
25 Facturas GralCFDI 7/19/2017 C11662
26 Facturas GralCFDI 7/19/2017 C11662
27 Facturas GralCFDI 7/19/2017 C11662
28 Facturas GralCFDI 7/19/2017 C11032
29 Facturas GralCFDI 7/19/2017 C55046
30 Facturas GralCFDI 7/19/2017 C55046
31 Facturas GralCFDI 7/19/2017 C22034
32 Facturas De Anticipo GralCFDI 7/1/2017 C11696
33 Facturas De Anticipo GralCFDI 7/1/2017 C11916
34 Facturas De Anticipo GralCFDI 7/13/2017 C11696
35 Facturas De Anticipo GralCFDI 7/13/2017 C11662
36 Facturas De Anticipo GralCFDI 7/14/2017 C11685
37 Facturas De Anticipo GralCFDI 7/14/2017 C11662
38 Facturas De Anticipo GralCFDI 7/14/2017 C11662
39 Facturas De Anticipo GralCFDI 7/14/2017 C11685
40 Facturas De Anticipo GralCFDI 7/14/2017 C11685
41 Facturas De Anticipo GralCFDI 7/20/2017 C11685
42 Facturas De Anticipo GralCFDI 7/20/2017 C11662
43 Facturas De Anticipo GralCFDI 7/24/2017 C11696
Nombre SN Importe Impuesto Total Docto
REMIGIO PAT MOO 6,469.92 46,906.92 40,437.00
VGREEN GLOBAL S.A. DE C.V. 7,967.45 57,764.00 49,796.55
ARMANDO NAVARRETE DEL ANGEL 1,792.00 12,992.00 11,200.00
SERVICIOS DE INGENIERIA DE CASA HABITACION S DE R 1,792.00 12,992.00 11,200.00
LUENGAS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V 454.4 3,294.40 2,840.00
LUENGAS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V 8,860.80 64,240.80 55,380.00
Publico En General 554.19 4,017.87 3,463.68
ALAIN SERGE VITE ALCALA 0 0 0.00
ARMANDO NAVARRETE DEL ANGEL 0 0 0.00
ARMANDO NAVARRETE DEL ANGEL 0 0 0.00
CONSTRUCTORA HFC S.A. DE C.V. 569 4,125.25 3,556.25
KEPLER SOLUTIONS SA DE CV 0 0 0.00
SERVICIOS DE INGENIERIA DE CASA HABITACION S DE R 0 0 0.00
J&M EDIFICACIONES SA DE CV 0 0 0.00
MARCO ANTONIO RODRIGUEZ MARTINEZ 33.87 245.55 211.68
MARTIN GONZALEZ RAMIREZ 1,576.48 11,429.48 9,853.00
ARMANDO NAVARRETE DEL ANGEL 6,168.76 44,723.56 38,554.80
KEPLER SOLUTIONS SA DE CV 145.92 1,057.92 912.00
MARTIN GONZALEZ RAMIREZ 3,776.00 27,376.00 23,600.00
MARTIN JASSO SEGURA 0 0 0.00
MARTIN JASSO SEGURA 0 0 0.00
MARTIN JASSO SEGURA 0 0 0.00
Publico En General 3,059.71 22,182.91 19,123.20
SERVICIOS DE INGENIERIA DE CASA HABITACION S DE R 0 0 0.00
SERVICIOS DE INGENIERIA DE CASA HABITACION S DE R 4,932.13 35,757.98 30,825.85
SERVICIOS DE INGENIERIA DE CASA HABITACION S DE R 0 0 0.00
KEPLER SOLUTIONS SA DE CV 320 2,320.00 2,000.00
J&M EDIFICACIONES SA DE CV 15,182.21 110,071.00 94,888.79
KEPLER SOLUTIONS SA DE CV 39,128.43 283,681.13 244,552.70
MARTIN JASSO SEGURA 6,896.55 50,000.00 43,103.45
ARMANDO NAVARRETE DEL ANGEL 1,792.00 12,992.00 11,200.00
MARTIN JASSO SEGURA 6,896.55 50,000.00 43,103.45
MARTIN JASSO SEGURA 33,836.21 245,312.53 211,476.32
ARMANDO NAVARRETE DEL ANGEL 11,387.44 82,558.97 71,171.53
ARMANDO NAVARRETE DEL ANGEL 9,964.01 72,239.10 62,275.09
ARMANDO NAVARRETE DEL ANGEL 11,387.44 82,558.97 71,171.53
MARTIN JASSO SEGURA 27,721.66 200,982.02 173,260.36
KEPLER SOLUTIONS SA DE CV 39,128.43 283,681.13 244,552.70

$ 1,573,709.93
Total Facturación $ 1,573,709.93
Total NC $ 624,480.60
Anticipos $ 1,215,022.45
$ 2,164,251.78
ingresos $ 566,747.13
anticipos $ 1,215,022.45
$ 1,781,769.58
Fecha de contFecha de ven Serie Nº documentNº de transacComentarios Proyecto Cuenta de co
Ingresos 4100001-01-00 Ventas de materiales (Mats, Gral)
7/10/2017 8/9/2017 GralCFDI FA 78123 120099 Facturas clientes - C11908 C11908

Ingresos 4100002-02-00 Ventas de vigueta (Vig, Gral)

7/14/2017 7/14/2017 GralCFDI FA 78125 120251 Facturas clientes - C11685 C11685
7/14/2017 7/14/2017 GralCFDI FA 78126 120259 Facturas clientes - C55046 C55046
7/19/2017 7/19/2017 GralCFDI FA 78128 120421 Facturas clientes - C11685 C11685
7/19/2017 7/19/2017 GralCFDI FA 78129 120422 Facturas clientes - C11685 C11685
7/19/2017 7/19/2017 GralCFDI FA 78132 120425 Facturas clientes - C22034 C22034
7/19/2017 8/18/2017 GralCFDI FA 78133 120430 Facturas clientes - C11916 C11916
7/19/2017 7/19/2017 GralCFDI FA 78135 120434 Facturas clientes - C11700 C11700
7/19/2017 7/19/2017 GralCFDI FA 78136 120436 Facturas clientes - C11685 C11685
7/19/2017 7/19/2017 GralCFDI FA 78138 120443 Facturas clientes - C11700 C11700
7/19/2017 7/19/2017 GralCFDI FA 78139 120444 Facturas clientes - C11662 C11662
7/19/2017 7/19/2017 GralCFDI FA 78140 120445 Facturas clientes - C11662 C11662
7/19/2017 7/19/2017 GralCFDI FA 78141 120446 Facturas clientes - C11662 C11662
7/19/2017 7/19/2017 GralCFDI FA 78144 120449 Facturas clientes - C55046 C55046
7/19/2017 7/19/2017 GralCFDI FA 78145 120450 Facturas clientes - C22034 C22034

Ingresos 4100004-04-00 Ventas de poliestireno (Pol, Gral )

7/18/2017 8/8/2017 Gral FA 4723 120333 Facturas clientes - C11080 C11080
7/18/2017 8/8/2017 Gral FA 4724 120349 Facturas clientes - C11080 C11080
7/18/2017 7/18/2017 Gral FA 4725 120403 Facturas clientes - C11032 C11032
7/19/2017 8/18/2017 GralCFDI FA 78127 120420 Facturas clientes - C11909 C11909
7/19/2017 7/19/2017 GralCFDI FA 78130 120423 Facturas clientes - C11904 C11904
7/19/2017 7/19/2017 GralCFDI FA 78131 120424 Facturas clientes - C11696 C11696
7/19/2017 8/18/2017 GralCFDI FA 78134 120431 Facturas clientes - C11917 C11917
7/19/2017 7/19/2017 GralCFDI FA 78137 120442 Facturas clientes - C11696 C11696
7/19/2017 7/19/2017 GralCFDI FA 78142 120447 Facturas clientes - C11032 C11032
7/19/2017 7/19/2017 GralCFDI FA 78143 120448 Facturas clientes - C55046 C55046

Ingresos 4200002-02-00 Dev y reb s/vts viguetas (Vig, Gral )

7/18/2017 7/18/2017 Gral DV 310 120426 Devoluciones - C11916 5100002-02-

Ingresos 4200004-04-00 Dev y reb s/vts poliestireno (Pol, Gral )

Ingresos 4300001-03-00 Otros Ingresos diversos (Vent, Gral)

Ingresos 4300002-03-00 Otros Ingresos Vta de Chatarra (Vent, Gral)

 Nombre de laCargo (ML) Abono (ML) Saldo acumulado (ML)Acuerdo glob Nº sec.
$1,323,188.77
REMIGIO PAT MOO $40,437.00 $1,282,751.77

-$21,922,725.51
ARMANDO NAVARRETE DEL $11,200.00 -$21,933,925.51
SERVICIOS DE INGENIERIA $11,200.00 -$21,945,125.51
ARMANDO NAVARRETE DEL $25,760.00 -$21,970,885.51
ARMANDO NAVARRETE DEL $12,880.00 -$21,983,765.51
SERVICIOS DE INGENIERIA $25,760.00 -$22,009,525.51
J&M EDIFICACIONES SA DE $58,240.00 -$22,067,765.51
MARTIN GONZALEZ RAMIR $23,600.00 -$22,091,365.51
ARMANDO NAVARRETE DEL $42,506.40 -$22,133,871.91
MARTIN GONZALEZ RAMIR $23,600.00 -$22,157,471.91
MARTIN JASSO SEGURA $14,625.56 -$22,172,097.47
MARTIN JASSO SEGURA $7,312.78 -$22,179,410.25
MARTIN JASSO SEGURA $34,005.12 -$22,213,415.37
SERVICIOS DE INGENIERIA $47,211.33 -$22,260,626.70
SERVICIOS DE INGENIERIA $25,760.00 -$22,286,386.70

-$9,575,090.54
LUENGAS CONSTRUCCIONES $2,840.00 -$9,577,930.54
LUENGAS CONSTRUCCIONES $55,380.00 -$9,633,310.54
Publico En General $3,463.68 -$9,636,774.22
ALAIN SERGE VITE ALCALA $26,129.00 -$9,662,903.22
CONSTRUCTORA HFC S.A. D $3,556.25 -$9,666,459.47
KEPLER SOLUTIONS SA DE $51,246.00 -$9,717,705.47
MARCO ANTONIO RODRIGU $211.68 -$9,717,917.15
KEPLER SOLUTIONS SA DE $912.00 -$9,718,829.15
Publico En General $19,123.20 -$9,737,952.35
SERVICIOS DE INGENIERIA $9,900.00 -$9,747,852.35

$606,151.65
Costo de venta de viguetas ( -$10,112.87 $616,264.52

$8,175.83

-$128,837.86

ra (Vent, Gral) -$6,882.75

$ 566,747.13
Fecha de contabiliz Fecha de vencimiento Nº documento Nº de tra
Pasivos 2106011-00-00
7/1/2017 7/1/2017 AN 1259 120023
7/1/2017 7/1/2017 AN 1266 120427
7/6/2017 7/6/2017 RC 671 120019
7/13/2017 7/13/2017 AN 1260 120244
7/13/2017 7/13/2017 AN 1267 120457
7/14/2017 7/14/2017 AN 1261 120253
7/14/2017 7/14/2017 AN 1262 120257
7/14/2017 7/14/2017 AN 1263 120267
7/14/2017 7/14/2017 AN 1264 120270
7/14/2017 7/14/2017 AN 1265 120271
7/19/2017 8/18/2017 FA 78127 120420
7/19/2017 7/19/2017 FA 78128 120421
7/19/2017 7/19/2017 FA 78129 120422
7/19/2017 7/19/2017 FA 78131 120424
7/19/2017 7/19/2017 FA 78132 120425
7/19/2017 8/18/2017 FA 78133 120430
7/19/2017 7/19/2017 FA 78135 120434
7/19/2017 7/19/2017 FA 78136 120436
7/19/2017 7/19/2017 FA 78139 120444
7/19/2017 7/19/2017 FA 78140 120445
7/19/2017 7/19/2017 FA 78141 120446
7/19/2017 7/19/2017 FA 78143 120448
7/19/2017 7/19/2017 FA 78144 120449
7/19/2017 7/19/2017 FA 78145 120450
7/20/2017 7/20/2017 AN 1268 120466
7/20/2017 7/20/2017 RC 672 120468
7/20/2017 7/20/2017 RC 673 120469
7/20/2017 7/20/2017 RC 674 120470
7/20/2017 7/20/2017 AN 1269 120472
7/24/2017 7/24/2017 RC 675 120498
7/24/2017 7/24/2017 AN 1270 120499

Ingresos 4100001-01-00
7/10/2017 8/9/2017 FA 78123 120099

Ingresos 4100002-02-00
7/14/2017 7/14/2017 FA 78125 120251
7/14/2017 7/14/2017 FA 78126 120259
7/19/2017 7/19/2017 FA 78128 120421
7/19/2017 7/19/2017 FA 78129 120422
7/19/2017 7/19/2017 FA 78132 120425
7/19/2017 8/18/2017 FA 78133 120430
7/19/2017 7/19/2017 FA 78135 120434
 7/19/2017 7/19/2017 FA 78136 120436
7/19/2017 7/19/2017 FA 78138 120443
7/19/2017 7/19/2017 FA 78139 120444
7/19/2017 7/19/2017 FA 78140 120445
7/19/2017 7/19/2017 FA 78141 120446
7/19/2017 7/19/2017 FA 78144 120449
7/19/2017 7/19/2017 FA 78145 120450

Ingresos 4100004-04-00
7/18/2017 8/8/2017 FA 4723 120333
7/18/2017 8/8/2017 FA 4724 120349
7/18/2017 7/18/2017 FA 4725 120403
7/19/2017 8/18/2017 FA 78127 120420
7/19/2017 7/19/2017 FA 78130 120423
7/19/2017 7/19/2017 FA 78131 120424
7/19/2017 8/18/2017 FA 78134 120431
7/19/2017 7/19/2017 FA 78137 120442
7/19/2017 7/19/2017 FA 78142 120447
7/19/2017 7/19/2017 FA 78143 120448

Ingresos 4200002-02-00
7/18/2017 7/18/2017 DV 310 120426

Ingresos 4200004-04-00

Ingresos 4300001-03-00

Ingresos 4300002-03-00
Comentarios Cuenta de c Nombre de la cuenta de contrapartida
Anticipos de clientes (Gral, Admon)
Anticipo de clientes - C11696 C11696
Anticipo de clientes - C11916 C11916
Notas de crédito clientes - C11696 C11696
Anticipo de clientes - C11696 C11696
Anticipo de clientes - C11662 C11662
Anticipo de clientes - C11685 C11685
Anticipo de clientes - C11662 C11662
Anticipo de clientes - C11662 C11662
Anticipo de clientes - C11685 C11685
Anticipo de clientes - C11685 C11685
Facturas clientes - C11909 C11909
Facturas clientes - C11685 C11685
Facturas clientes - C11685 C11685
Facturas clientes - C11696 C11696
Facturas clientes - C22034 C22034
Facturas clientes - C11916 C11916
Facturas clientes - C11700 C11700
Facturas clientes - C11685 C11685
Facturas clientes - C11662 C11662
Facturas clientes - C11662 C11662
Facturas clientes - C11662 C11662
Facturas clientes - C55046 C55046
Facturas clientes - C55046 C55046
Facturas clientes - C22034 C22034
Anticipo de clientes - C11685 C11685
Notas de crédito clientes - C11685 C11685
Notas de crédito clientes - C11662 C11662
Notas de crédito clientes - C11662 C11662
Anticipo de clientes - C11662 C11662
Notas de crédito clientes - C11696 C11696
Anticipo de clientes - C11696 C11696
Ventas de materiales (Mats, Gral)
Facturas clientes - C11908 C11908
Ventas de vigueta (Vig, Gral)
Facturas clientes - C11685 C11685
Facturas clientes - C55046 C55046
Facturas clientes - C11685 C11685
Facturas clientes - C11685 C11685
Facturas clientes - C22034 C22034
Facturas clientes - C11916 C11916
Facturas clientes - C11700 C11700
KEPLER SOLUTIONS SA DE CV
J&M EDIFICACIONES SA DE CV
KEPLER SOLUTIONS SA DE CV
KEPLER SOLUTIONS SA DE CV
MARTIN JASSO SEGURA
ARMANDO NAVARRETE DEL ANGEL
MARTIN JASSO SEGURA
MARTIN JASSO SEGURA
ARMANDO NAVARRETE DEL ANGEL
ARMANDO NAVARRETE DEL ANGEL
ALAIN SERGE VITE ALCALA
ARMANDO NAVARRETE DEL ANGEL
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KEPLER SOLUTIONS SA DE CV
SERVICIOS DE INGENIERIA DE CASA HABITACION S DE RL DE CV
J&M EDIFICACIONES SA DE CV
MARTIN GONZALEZ RAMIREZ
ARMANDO NAVARRETE DEL ANGEL
MARTIN JASSO SEGURA
MARTIN JASSO SEGURA
MARTIN JASSO SEGURA
SERVICIOS DE INGENIERIA DE CASA HABITACION S DE RL DE CV
SERVICIOS DE INGENIERIA DE CASA HABITACION S DE RL DE CV
SERVICIOS DE INGENIERIA DE CASA HABITACION S DE RL DE CV
ARMANDO NAVARRETE DEL ANGEL
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MARTIN JASSO SEGURA
MARTIN JASSO SEGURA
MARTIN JASSO SEGURA
KEPLER SOLUTIONS SA DE CV
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REMIGIO PAT MOO
ARMANDO NAVARRETE DEL ANGEL
SERVICIOS DE INGENIERIA DE CASA HABITACIO
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SERVICIOS DE INGENIERIA DE CASA HABITACIO
J&M EDIFICACIONES SA DE CV
MARTIN GONZALEZ RAMIREZ
Facturas clientes - C11685 C11685 ARMANDO NAVARRETE DEL ANGEL
Facturas clientes - C11700 C11700 MARTIN GONZALEZ RAMIREZ
Facturas clientes - C11662 C11662 MARTIN JASSO SEGURA
Facturas clientes - C11662 C11662 MARTIN JASSO SEGURA
Facturas clientes - C11662 C11662 MARTIN JASSO SEGURA
Facturas clientes - C55046 C55046 SERVICIOS DE INGENIERIA DE CASA HABITACIO
Facturas clientes - C22034 C22034 SERVICIOS DE INGENIERIA DE CASA HABITACIO

Ventas de poliestireno (Pol, Gral )

Facturas clientes - C11080 C11080 LUENGAS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V
Facturas clientes - C11080 C11080 LUENGAS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V
Facturas clientes - C11032 C11032 Publico En General
Facturas clientes - C11909 C11909 ALAIN SERGE VITE ALCALA
Facturas clientes - C11904 C11904 CONSTRUCTORA HFC S.A. DE C.V.
Facturas clientes - C11696 C11696 KEPLER SOLUTIONS SA DE CV
Facturas clientes - C11917 C11917 MARCO ANTONIO RODRIGUEZ MARTINEZ
Facturas clientes - C11696 C11696 KEPLER SOLUTIONS SA DE CV
Facturas clientes - C11032 C11032 Publico En General
Facturas clientes - C55046 C55046 SERVICIOS DE INGENIERIA DE CASA HABITACIO

Dev y reb s/vts viguetas (Vig, Gral )

Devoluciones - C11916 5100002-02 Costo de venta de viguetas (Vig, Gral )

Dev y reb s/vts poliestireno (Pol, Gral )

Otros Ingresos diversos (Vent, Gral)

Otros Ingresos Vta de Chatarra (Vent, Gral)

 Abono (ML) Saldo acumulado (ML)
-$5,921,036.54
$2,000.00 -$5,923,036.54
$94,888.79 -$6,017,925.33
-$54,176.60 -$5,963,748.73
$244,552.70 -$6,208,301.43
$43,103.45 -$6,251,404.88
$11,200.00 -$6,262,604.88
$43,103.45 -$6,305,708.33
$211,476.32 -$6,517,184.65
$71,171.53 -$6,588,356.18
$62,275.09 -$6,650,631.27
-$6,624,502.27
-$6,598,742.27
-$6,585,862.27
-$6,534,616.27
A HABITACION S DE RL DE CV -$6,508,856.27
-$6,450,616.27
-$6,436,869.27
-$6,432,917.67
-$6,418,292.11
-$6,410,979.33
-$6,376,974.21
A HABITACION S DE RL DE CV -$6,367,074.21
A HABITACION S DE RL DE CV -$6,350,688.73
A HABITACION S DE RL DE CV -$6,324,928.73
$71,171.53 -$6,396,100.26
-$71,171.53 -$6,324,928.73
-$211,476.32 -$6,113,452.41
-$43,103.45 -$6,070,348.96
$173,260.36 -$6,243,609.32
-$244,552.70 -$5,999,056.62
$244,552.70 -$6,243,609.32

$1,323,188.77
$40,437.00 $1,282,751.77

-$21,922,725.51
$11,200.00 -$21,933,925.51
$11,200.00 -$21,945,125.51
$25,760.00 -$21,970,885.51
$12,880.00 -$21,983,765.51
$25,760.00 -$22,009,525.51
$58,240.00 -$22,067,765.51
$23,600.00 -$22,091,365.51
 $42,506.40 -$22,133,871.91
$23,600.00 -$22,157,471.91
$14,625.56 -$22,172,097.47
$7,312.78 -$22,179,410.25
$34,005.12 -$22,213,415.37
$47,211.33 -$22,260,626.70
$25,760.00 -$22,286,386.70

-$9,575,090.54
$2,840.00 -$9,577,930.54
$55,380.00 -$9,633,310.54
$3,463.68 -$9,636,774.22
$26,129.00 -$9,662,903.22
$3,556.25 -$9,666,459.47
$51,246.00 -$9,717,705.47
$211.68 -$9,717,917.15
$912.00 -$9,718,829.15
$19,123.20 -$9,737,952.35
$9,900.00 -$9,747,852.35

$606,151.65
-$10,112.87 $616,264.52

$8,175.83

-$128,837.86

-$6,882.75
$ 1,215,022.45
# # Fecha Cliente
1 671 7/6/2017 KEPLER SOLUTIONS SA DE CV
2 672 7/20/2017 ARMANDO NAVARRETE DEL ANGEL
3 673 7/20/2017 MARTIN JASSO SEGURA
4 674 7/20/2017 MARTIN JASSO SEGURA
5 675 7/24/2017 KEPLER SOLUTIONS SA DE CV
Comentarios Número de operación
3477-000092 Basado en Pedidos de cliente 5620. Basado en Anticipo de clientes 120019
ANB-000218 Basado en Pedidos de cliente 5643. Basado en Anticipo de clientes 120468
AR2-000364 Antes AR2-000003 Basado en Pedidos de cliente 5606. Basado en Anti 120469
AR6-000062 Basado en Pedidos de cliente 5641. Basado en Anticipo de clientes 1 120470
476-000244 Basado en Pedidos de cliente 5639. Basado en Anticipo de clientes 1 120498
Total del documento Impuesto total
62,844.86 8,668.26 54,176.60
82,558.97 11,387.44 71,171.53
245,312.53 33,836.21 211,476.32
50,000.00 6,896.55 43,103.45
283,681.13 39,128.43 244,552.70

$ 624,480.60