DIARIO

FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEBE HABER

2.1.1.1 PROVEEDORES 500
111101 CAJA 500
Err:504
111101 CAJA 200
111202 BANCO HSBC 200
Err:504
111101 CAJA 300
111201 BANCO GALICIA 300
Err:504
111101 CAJA 800
411001 VENTA DE SERVICIOS 800
Err:504
413110 GASTOS DE ALQUILER 800
111202 BANCO HSBC 800
Err:504
Err:504
 INVENTARIO DE PRODUCTOS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEBE HABER

DEUDOR
1 ACTIVO
1.1 ACTIVO CORRIENTE
1.1.1 DISPONIBLE
1.1.1.1 CAJA 0 0
111101 CAJA 1300 500 800
1.1.1.2 BANCO 0 0
111201 BANCO GALICIA 0 300
111202 BANCO HSBC 0 1000
1.1.1.3 VALORES A DEPOSITAR 0 0
111301 VALORES A DEPOSITAR 0 0
111302 CHEQUES DIFERIDOS 0 0
1.1.2 CRÉDITO POR VENTAS 0 0
112201 DEUDORES POR VENTAS 0 0
112202 ANTICIPOS VARIOS 0 0
1.1.3 CREDITOS FISCALES
113001 IVA CRÉDITO FISCAL 0 0
113002 PERCEPCIÒN INGRESOS BRUTOS SUFRIDAS 0 0
113003 RETENCIÓN INGRESOS BRUTOS SUFRIDAS 0 0
113004 PERCEPCIÓN IVA SUFRIDA 0 0
113005 RETENCIÓN IVA SUFRIDA 0 0
113006 RETENCIÓN IMPUESTOS INTERNAS SUFRIDA 0 0
113007 RETENCIÓN GANANCIA SUFRIDA 0 0
113008 ANTICIPO GANANCIAS 0 0
113009 L25413 COMPUTABLE 0 0
113010 IVA SALDO LIBRE DISPONIBILIDAD 0 0
113011 OTRAS RETENCIONES SUFRIDAS 0 0
113012 OTRAS PERCEPCIONES SUFRIDAS 0 0
1.1.4 OTROS CREDITOS
114001 CTA POR COBRAR SOCIO ALEJANDRA 0 0
114002 CTA POR COBRAR SOCIO PABLO 0 0
114003 CTA POR COBRAR EMPLEADOS 0 0
1.1.5 INVERSIONES
115001 FONDO FIMA AHORRO JUBILATORIO 0 0
115002 FONDO FIMA AHORRO GRUPO AYMAN 0 0
115003 PLAZO FIJO 0 0
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE 0 0
1.2.1 BIENES DE USO 0 0
121001 SERVIDORES 0 0
121002 SERVIDORES AMORT ACUM 0 0
121003 EQUIPOS 0 0
121004 EQUIPOS AMORT ACUM 0 0
121005 MUEBLES Y UTILES 0 0
121006 MUEBLES Y UTILES AMORT ACUM 0 0
121007 CHIPERAS 0 0
121008 CHIPERAS AMORT ACUM 0 0
1.2.1 ACTIVOS INTANGIBLES 0 0
1.2.1.1 MARCA 0 0
2 PASIVO 0 0
2.1 PASIVO CORRIENTE 0 0
2.1.1 DEUDORES COMERCIALES 0 0
2.1.1.1 PROVEEDORES 500 0 500
2.1.2 DEUDAS BANCARIAS 0 0
212001 TARJETA DE CRÉDITO GALICIA 0 0
212002 TARJETA DE CRÉDITO HSBC 0 0
212003 PRESTAMOS BANCARIOS 0 0
2.1.3 DEUDAS FISCALES 0 0
213001 IVA A PAGAR 0 0
213002 IIBB A PAGAR 0 0
213003 INGRESOS BRUTOS A PAGAR CABA 0 0
213004 INGRESOS BRUTOS A PAGAR BS.AS. 0 0
213005 IVA DEBITO FISCAL 0 0
213006 RETENCIÓN GANANCIAS EFECTUADA 0 0
213007 RETENCIÓN INGRESOS BRUTOS EFECTUADA 0 0
213008 RETENCIÓN IVA EFECTUADA 0 0
213009 PERCEPCIÓN GANANCIAS EFECTUADA 0 0
213010 PERCEPCIÓN INGRESOS BRUTOS EFECTUADA 0 0
213011 PERCEPCIÓN IVA EFECTUADA 0 0
213012 RETENCIÓN IMPUESTOS INTERNOS EFECTU 0 0
213013 PLANES DE PAGO FISCALES 0 0
2.1.4 OTRAS DEUDAS 0 0
2.1.4.1 PRESTAMOS 0 0
214101 PRESTAMO DE SOCIO ALEJANDRA 0 0
214102 PRESTAMO DE SOCIO PABLO 0 0
214103 OTROS PRESTAMOS 0 0
2.2 PASIVO NO CORRIENTE 0 0
2.2.1 DEUDAS A LARGO PLAZO 0 0
221001 PROVISIÓN PAGO DE INTERESES SOCIOS 0 0
3 PATRIMONIO NETO 0 0
3.1 CAPITAL 0 0
3.1.1 CAPTAL SOCIAL 0 0
3.2 RESULTADOS ACUMULADOS 0 0
3.2.1 RESULTADO DEL EJERCICIO 0 0
3.3 RESERVAS 0 0
0 0
4 RESULTADOS 0 0
4.1 RESULTADOS OPERATIVOS 0 0
4.1.1 INGRESOS POR VENTAS 0 0
411001 VENTA DE SERVICIOS 0 800
4.1.2 COSTO POR VENTA 0 0
4112001 COSTO DE SERVICIOS VENDIDOS 0 0
4.1.3 GASTOS OPERATIVOS 0 0
4.1.3.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS 0 0
413101 HONORARIOS PROFESIONALES 0 0
413102 HONORARIOS TECNICOS 0 0
413103 GASTOS DE OFICINA 0 0
413104 GASTOS VIATICOS 0 0
413105 GASTOS VARIOS ALIC 21% 0 0
413106 GASTOS VARIOS ALIC 10,5% 0 0
413107 GASTOS VARIOS ALIC 27% 0 0
413108 GASTOS DE SERVICIOS ( LUZ, GAS, EXPENSAS 0 0
413109 GASTOS DE COMBUSTIBLE 0 0
413110 GASTOS DE ALQUILER 800 0 800
413111 IMP. LEY DEB/CRED L25413 0 0
413112 IMP Y TASAS VARIAS 0 0
413113 IMP. INGRESOS BRUTOS 0 0
413114 GASTOS TARJETA DE CRÉDITO 0 0
413115 GASTOS DE SEGURO 0 0
413116 INDENMIZACIONES POR DESPIDO 0 0
413117 GASTOS LEGALES 0 0
413118 GASTOS DE INTERNET 0 0
413119 GASTOS DE TELEFONIA MOVIL 0 0
413120 GASTOS DE TELEFONIA BÁSICA 0 0
413121 GASTOS SOCIOS 0 0
413122 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 0 0
413123 GASTOS DE CAPACITACIONES / CURSOS 0 0
413124 GASTOS DE HOSTING 0 0
413125 GASTOS DE WHATSAPP 0 0
413126 CREDITOS FISCALES NO COMPUTADOS 0 0
413127 GASTOS SISTEMAS DE GESTIÓN 0 0
413128 GASTOS REGISTRO DE MARCAS 0 0
4.1.3.2 GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN 0 0
413201 GASTOS VARIOS DE COMERCIALIZACIÓN 0 0
413202 GASTOS DE BOLSA SMS 0 0
413203 GASTOS DE PUBLICIDAD 0 0
4.2 RESULTADOS NO OPERATIVOS 0 0
4.2.1 OTROS INGRESOS 0 0
421101 INT. GANADOS FONDO FIMA 0 0
421002 INT. GANADOS FONDO AHORRO JUBILATORI 0 0
421003 DIFERENCIA EN CAMBIO 0 0
421004 AJUSTE POR REDONDEO DECIMAL 0 0
421005 INTERESES BANCARIOS 0 0
4.2.2 OTROS EGRESOS 0 0
422101 INTERESES BANCARIOS PAGADOS 0 0
422102 COMISIONES Y GASTOS DE MTTO DE CUENT 0 0
422103 IMPUESTO AL CHEQUE 0 0
422104 CHEQUES RECHAZADOS 0 0
422105 GASTOS DE TARJETA DE CRÉDITO 0 0
422106 AJUSTE POR CIERRE DE EJERCICIO 0 0
422107 OTROS INTERESES PAGADOS 0 0
422108 IMPUESTO PAIS 0 0
422109 AJUSTES PENDIENTE DE REVISIÓN 0 0
4.3 IMPUESTO A LAS GANANCIAS 0 0
4.3.1 IMPUESTO A LAS GANANCIAS 0 0
431101 IMPUESTO A LAS GANANCIAS DETERMINAD 0 0

SUMAS TOTALES 2600 2600 2100

0
0 4200

ELABORADO POR: REVISADO POR: AUTORIZADO POR:

ACREEDOR

300
1000
800
2100
 INVENTARIO DE PRODUCTOS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEBE HABER

1 ACTIVO
1.1 ACTIVO CORRIENTE
1.1.1 DISPONIBLE
1.1.1.1 CAJA
111101 CAJA 800
1.1.1.2 BANCO
111201 BANCO GALICIA 300
111202 BANCO HSBC 1000
1.1.1.3 VALORES A DEPOSITAR
111301 VALORES A DEPOSITAR
111302 CHEQUES DIFERIDOS
1.1.2 CRÉDITO POR VENTAS
112201 DEUDORES POR VENTAS
112202 ANTICIPOS VARIOS
1.1.3 CREDITOS FISCALES
113001 IVA CRÉDITO FISCAL
113002 PERCEPCIÒN INGRESOS BRUTOS SUFRIDAS
113003 RETENCIÓN INGRESOS BRUTOS SUFRIDAS
113004 PERCEPCIÓN IVA SUFRIDA
113005 RETENCIÓN IVA SUFRIDA
113006 RETENCIÓN IMPUESTOS INTERNAS SUFRIDA
113007 RETENCIÓN GANANCIA SUFRIDA
113008 ANTICIPO GANANCIAS
113009 L25413 COMPUTABLE
113010 IVA SALDO LIBRE DISPONIBILIDAD
113011 OTRAS RETENCIONES SUFRIDAS
113012 OTRAS PERCEPCIONES SUFRIDAS
1.1.4 OTROS CREDITOS
114001 CTA POR COBRAR SOCIO ALEJANDRA
114002 CTA POR COBRAR SOCIO PABLO
114003 CTA POR COBRAR EMPLEADOS
1.1.5 INVERSIONES
115001 FONDO FIMA AHORRO JUBILATORIO
115002 FONDO FIMA AHORRO GRUPO AYMAN
115003 PLAZO FIJO
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE
1.2.1 BIENES DE USO
121001 SERVIDORES
121002 SERVIDORES AMORT ACUM
121003 EQUIPOS
121004 EQUIPOS AMORT ACUM
121005 MUEBLES Y UTILES
121006 MUEBLES Y UTILES AMORT ACUM
121007 CHIPERAS
121008 CHIPERAS AMORT ACUM
1.2.1 ACTIVOS INTANGIBLES
1.2.1.1 MARCA
2 PASIVO
2.1 PASIVO CORRIENTE
2.1.1 DEUDORES COMERCIALES
2.1.1.1 PROVEEDORES 500
2.1.2 DEUDAS BANCARIAS
212001 TARJETA DE CRÉDITO GALICIA
212002 TARJETA DE CRÉDITO HSBC
212003 PRESTAMOS BANCARIOS
2.1.3 DEUDAS FISCALES
213001 IVA A PAGAR
213002 IIBB A PAGAR
213003 INGRESOS BRUTOS A PAGAR CABA
213004 INGRESOS BRUTOS A PAGAR BS.AS.
213005 IVA DEBITO FISCAL
213006 RETENCIÓN GANANCIAS EFECTUADA
213007 RETENCIÓN INGRESOS BRUTOS EFECTUADA
213008 RETENCIÓN IVA EFECTUADA
213009 PERCEPCIÓN GANANCIAS EFECTUADA
213010 PERCEPCIÓN INGRESOS BRUTOS EFECTUADA
213011 PERCEPCIÓN IVA EFECTUADA
213012 RETENCIÓN IMPUESTOS INTERNOS EFECTU
213013 PLANES DE PAGO FISCALES
2.1.4 OTRAS DEUDAS
2.1.4.1 PRESTAMOS
214101 PRESTAMO DE SOCIO ALEJANDRA
214102 PRESTAMO DE SOCIO PABLO
214103 OTROS PRESTAMOS
2.2 PASIVO NO CORRIENTE
2.2.1 DEUDAS A LARGO PLAZO
221001 PROVISIÓN PAGO DE INTERESES SOCIOS
3 PATRIMONIO NETO
3.1 CAPITAL
3.1.1 CAPTAL SOCIAL
3.2 RESULTADOS ACUMULADOS
3.2.1 RESULTADO DEL EJERCICIO
3.3 RESERVAS
Total 1300 1300
TOTAL ACTIVO 1300
TOTAL PASIVO + CAPITAL 1300
 INVENTARIO DE PRODUCTOS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEBE HABER

4 RESULTADOS
4.1 RESULTADOS OPERATIVOS
4.1.1 INGRESOS POR VENTAS
411001 VENTA DE SERVICIOS 800
4.1.2 COSTO POR VENTA
4112001 COSTO DE SERVICIOS VENDIDOS
4.1.3 GASTOS OPERATIVOS
4.1.3.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS
413101 HONORARIOS PROFESIONALES
413102 HONORARIOS TECNICOS
413103 GASTOS DE OFICINA
413104 GASTOS VIATICOS
413105 GASTOS VARIOS ALIC 21%
413106 GASTOS VARIOS ALIC 10,5%
413107 GASTOS VARIOS ALIC 27%
413108 GASTOS DE SERVICIOS ( LUZ, GAS, EXPENSAS
413109 GASTOS DE COMBUSTIBLE
413110 GASTOS DE ALQUILER 800
413111 IMP. LEY DEB/CRED L25413
413112 IMP Y TASAS VARIAS
413113 IMP. INGRESOS BRUTOS
413114 GASTOS TARJETA DE CRÉDITO
413115 GASTOS DE SEGURO
413116 INDENMIZACIONES POR DESPIDO
413117 GASTOS LEGALES
413118 GASTOS DE INTERNET
413119 GASTOS DE TELEFONIA MOVIL
413120 GASTOS DE TELEFONIA BÁSICA
413121 GASTOS SOCIOS
413122 GASTOS DE REPRESENTACIÓN
413123 GASTOS DE CAPACITACIONES / CURSOS
413124 GASTOS DE HOSTING
413125 GASTOS DE WHATSAPP
413126 CREDITOS FISCALES NO COMPUTADOS
413127 GASTOS SISTEMAS DE GESTIÓN
413128 GASTOS REGISTRO DE MARCAS
4.1.3.2 GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN
413201 GASTOS VARIOS DE COMERCIALIZACIÓN
413202 GASTOS DE BOLSA SMS
413203 GASTOS DE PUBLICIDAD
4.2 RESULTADOS NO OPERATIVOS
4.2.1 OTROS INGRESOS
421101 INT. GANADOS FONDO FIMA
421002 INT. GANADOS FONDO AHORRO JUBILATORI
421003 DIFERENCIA EN CAMBIO
421004 AJUSTE POR REDONDEO DECIMAL
421005 INTERESES BANCARIOS
4.2.2 OTROS EGRESOS
422101 INTERESES BANCARIOS PAGADOS
422102 COMISIONES Y GASTOS DE MTTO DE CUENT
422103 IMPUESTO AL CHEQUE
422104 CHEQUES RECHAZADOS
422105 GASTOS DE TARJETA DE CRÉDITO
422106 AJUSTE POR CIERRE DE EJERCICIO
422107 OTROS INTERESES PAGADOS
422108 IMPUESTO PAIS
422109 AJUSTES PENDIENTE DE REVISIÓN
4.3 IMPUESTO A LAS GANANCIAS
4.3.1 IMPUESTO A LAS GANANCIAS
431101 IMPUESTO A LAS GANANCIAS DETERMINAD

Total 800.00 800.00

TOTAL INGRESOS 800.00
TOTAL EGRESOS 800.00
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO
SUMAS IGUALES 800.00 800.00

RESULTADO:
CODIGO DESCRIPCION
1 ACTIVO
1.1 ACTIVO CORRIENTE
1.1.1 DISPONIBLE
1.1.1.1 CAJA
111101 CAJA

1.1.1.2 BANCO
111201 BANCO GALICIA
111202 BANCO HSBC

1.1.1.3 VALORES A DEPOSITAR

111301 VALORES A DEPOSITAR
111302 CHEQUES DIFERIDOS

1.1.2 CRÉDITO POR VENTAS

112201 DEUDORES POR VENTAS
112202 ANTICIPOS VARIOS

1.1.3 CREDITOS FISCALES

113001 IVA CRÉDITO FISCAL
113002 PERCEPCIÒN INGRESOS BRUTOS SUFRIDAS
113003 RETENCIÓN INGRESOS BRUTOS SUFRIDAS
113004 PERCEPCIÓN IVA SUFRIDA
113005 RETENCIÓN IVA SUFRIDA
113006 RETENCIÓN IMPUESTOS INTERNAS SUFRIDA
113007 RETENCIÓN GANANCIA SUFRIDA
113008 ANTICIPO GANANCIAS
113009 L25413 COMPUTABLE
113010 IVA SALDO LIBRE DISPONIBILIDAD
113011 OTRAS RETENCIONES SUFRIDAS
113012 OTRAS PERCEPCIONES SUFRIDAS

1.1.4 OTROS CREDITOS

114001 CTA POR COBRAR SOCIO ALEJANDRA
114002 CTA POR COBRAR SOCIO PABLO
114003 CTA POR COBRAR EMPLEADOS

1.1.5 INVERSIONES
115001 FONDO FIMA AHORRO JUBILATORIO
115002 FONDO FIMA AHORRO GRUPO AYMAN
115003 PLAZO FIJO

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE

1.2.1 BIENES DE USO
121001 SERVIDORES
121002 SERVIDORES AMORT ACUM
121003 EQUIPOS
121004 EQUIPOS AMORT ACUM
121005 MUEBLES Y UTILES
121006 MUEBLES Y UTILES AMORT ACUM
121007 CHIPERAS
121008 CHIPERAS AMORT ACUM

1.2.1 ACTIVOS INTANGIBLES

1.2.1.1 MARCA

2 PASIVO
2.1 PASIVO CORRIENTE
2.1.1 DEUDORES COMERCIALES
2.1.1.1 PROVEEDORES

2.1.2 DEUDAS BANCARIAS

212001 TARJETA DE CRÉDITO GALICIA
212002 TARJETA DE CRÉDITO HSBC
212003 PRESTAMOS BANCARIOS

2.1.3 DEUDAS FISCALES

213001 IVA A PAGAR
213002 IIBB A PAGAR
213003 INGRESOS BRUTOS A PAGAR CABA
213004 INGRESOS BRUTOS A PAGAR BS.AS.
213005 IVA DEBITO FISCAL
213006 RETENCIÓN GANANCIAS EFECTUADA
213007 RETENCIÓN INGRESOS BRUTOS EFECTUADA
213008 RETENCIÓN IVA EFECTUADA
213009 PERCEPCIÓN GANANCIAS EFECTUADA
213010 PERCEPCIÓN INGRESOS BRUTOS EFECTUADA
213011 PERCEPCIÓN IVA EFECTUADA
213012 RETENCIÓN IMPUESTOS INTERNOS EFECTUADA
213013 PLANES DE PAGO FISCALES

2.1.4 OTRAS DEUDAS

2.1.4.1 PRESTAMOS
214101 PRESTAMO DE SOCIO ALEJANDRA
214102 PRESTAMO DE SOCIO PABLO
214103 OTROS PRESTAMOS

2.2 PASIVO NO CORRIENTE

2.2.1 DEUDAS A LARGO PLAZO
221001 PROVISIÓN PAGO DE INTERESES SOCIOS

3 PATRIMONIO NETO
3.1 CAPITAL
3.1.1 CAPTAL SOCIAL

3.2 RESULTADOS ACUMULADOS

3.2.1 RESULTADO DEL EJERCICIO

3.3 RESERVAS

4 RESULTADOS
4.1 RESULTADOS OPERATIVOS

4.1.1 INGRESOS POR VENTAS

411001 VENTA DE SERVICIOS

4.1.2 COSTO POR VENTA

4112001 COSTO DE SERVICIOS VENDIDOS

4.1.3 GASTOS OPERATIVOS

4.1.3.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS
413101 HONORARIOS PROFESIONALES
413102 HONORARIOS TECNICOS
413103 GASTOS DE OFICINA
413104 GASTOS VIATICOS
413105 GASTOS VARIOS ALIC 21%
413106 GASTOS VARIOS ALIC 10,5%
413107 GASTOS VARIOS ALIC 27%
413108 GASTOS DE SERVICIOS ( LUZ, GAS, EXPENSAS)
413109 GASTOS DE COMBUSTIBLE
413110 GASTOS DE ALQUILER
413111 IMP. LEY DEB/CRED L25413
413112 IMP Y TASAS VARIAS
413113 IMP. INGRESOS BRUTOS
413114 GASTOS TARJETA DE CRÉDITO
413115 GASTOS DE SEGURO
413116 INDENMIZACIONES POR DESPIDO
413117 GASTOS LEGALES
413118 GASTOS DE INTERNET
413119 GASTOS DE TELEFONIA MOVIL
413120 GASTOS DE TELEFONIA BÁSICA
413121 GASTOS SOCIOS
413122 GASTOS DE REPRESENTACIÓN
413123 GASTOS DE CAPACITACIONES / CURSOS
413124 GASTOS DE HOSTING
413125 GASTOS DE WHATSAPP
413126 CREDITOS FISCALES NO COMPUTADOS
413127 GASTOS SISTEMAS DE GESTIÓN
413128 GASTOS REGISTRO DE MARCAS

4.1.3.2 GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN

413201 GASTOS VARIOS DE COMERCIALIZACIÓN
413202 GASTOS DE BOLSA SMS
413203 GASTOS DE PUBLICIDAD

4.2 RESULTADOS NO OPERATIVOS

4.2.1 OTROS INGRESOS
421101 INT. GANADOS FONDO FIMA
421002 INT. GANADOS FONDO AHORRO JUBILATORIO
421003 DIFERENCIA EN CAMBIO
421004 AJUSTE POR REDONDEO DECIMAL
421005 INTERESES BANCARIOS

4.2.2 OTROS EGRESOS

422101 INTERESES BANCARIOS PAGADOS
422102 COMISIONES Y GASTOS DE MTTO DE CUENTA BANCARIA
422103 IMPUESTO AL CHEQUE
422104 CHEQUES RECHAZADOS
422105 GASTOS DE TARJETA DE CRÉDITO
422106 AJUSTE POR CIERRE DE EJERCICIO
422107 OTROS INTERESES PAGADOS
422108 IMPUESTO PAIS
422109 AJUSTES PENDIENTE DE REVISIÓN

4.3 IMPUESTO A LAS GANANCIAS

4.3.1 IMPUESTO A LAS GANANCIAS
431101 IMPUESTO A LAS GANANCIAS DETERMINADO