GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN RAFAEL DE LA LAGUNA

DIARIO GENERAL INTEGRADO Desde: 01/ago./2022 Hasta: 31/ago./2022

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A T
FECHA CÓDIGO CUENTA DEBE HABER
S M
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG.

08 - 01 562 F
635.04.03.001 Comisiones Bancarias 3.60 5702030 Comisiones Bancarias 3.60
213.57.01 C x P Otros Gastos - Proveedor 3.60
-- COMISIONES BANCARIAS --
08 - 01 563 F
213.57.01 C x P Otros Gastos - Proveedor 3.60 5702030 Comisiones Bancarias 3.60
111.03.02 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 3.60
MIES
-- COMISIONES BANCARIAS --
08 - 01 580 F
635.04.03.001 Comisiones Bancarias 3.60 5702030 Comisiones Bancarias 3.60
213.57.01 C x P Otros Gastos - Proveedor 3.60
-- COMISIONES BANCARIAS --
08 - 01 581 F
213.57.01 C x P Otros Gastos - Proveedor 3.60 5702030 Comisiones Bancarias 3.60
111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 3.60
GAD
-- COMISIONES BANCARIAS --
08 - 01 623 F
113.81.01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - 4.46
Compras
634.02.08.001 Servicios de Seguridad y Vigilancia 37.20 5302080 Servicio de Vigilancia 37.20
213.53.01 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor 36.83
213.53.02 C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta 0.37
213.81.14 CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI 4.46
-- PAGO FACTURA No. 001-100-4694 A SEDYM
CIA LTDA. POR SEGURIDAD Y MONITOREO DE
LA OFICINA PARROQUIAL
CORRESPONDIENTE MES AGOSTO --

1
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A T
FECHA CÓDIGO CUENTA DEBE HABER
S M
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG.

08 - 02 565 F
213.71.01 C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor 708.40 7102030 Decimotercer Sueldo 708.40
213.71.01 C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor 708.40 7102040 Decimocuarto Sueldo 708.40
213.71.01 C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor 389.62 7106020 Fondo de Reserva 389.62
213.71.01 C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor 7,429.14 7101050 Remuneraciones Unificadas 7,429.14
111.03.02 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 9,235.56
MIES
-- PAGO DE SUELDO A LAS 20 EDUCADORAS
DE LOS 5 CDIs CORRESPONDIENTE AL MES
DE JULIO --
08 - 02 567 F
213.73.01 C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor 5,335.66 7302350 Servicio de Alimentacion 5,335.66
111.03.02 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 5,335.66
MIES
-- PAGO FACTURAS No. 001-010-001,
001-010-002, 001-010-006, 001-010-008,
001-010-007 A LA ASOCIACION ASOSUKUY
POR PRESTACION DE SERVICIOS DE
ALIMENTACION PARA LOS 5 CDIs DE LA
PARROQUIA CORRESPONDIENTE MES JUNIO
--
08 - 02 568 F
635.04.03.001 Comisiones Bancarias 1.05 5702030 Comisiones Bancarias 1.05
213.57.01 C x P Otros Gastos - Proveedor 1.05
-- COMISIONES BANCARIAS --
08 - 02 569 F
213.57.01 C x P Otros Gastos - Proveedor 1.05 5702030 Comisiones Bancarias 1.05
111.03.02 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 1.05
MIES
-- COMISIONES BANCARIAS --

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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A T
FECHA CÓDIGO CUENTA DEBE HABER
S M
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG.

08 - 02 579 F
213.51.01 C x P Gastos en Personal - Liquido 87.08 5106020 Fondo de Reserva 87.08
213.51.01 C x P Gastos en Personal - Liquido 925.35 5101050 Remuneraciones Unificadas 925.35
111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 1,012.43
GAD
-- PAGO SUELDO A LUIS ALBERTO
PRESIDENTE GAD PARROQUIAL
CORRESPONDIENTE MES DE JULIO --
08 - 02 583 F
213.51.01 C x P Gastos en Personal - Liquido 649.07 5101050 Remuneraciones Unificadas 649.07
213.51.01 C x P Gastos en Personal - Liquido 61.08 5106020 Fondo de Reserva 61.08
111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 568.87
GAD
112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo A 141.28
-- PAGO SUELDO A JAIME AGUILAR
TESORERO GAD PARROQUIAL
CORRESPONDIENTE MES DE JULIO --
08 - 02 585 F
213.51.01 C x P Gastos en Personal - Liquido 376.33 5101050 Remuneraciones Unificadas 376.33
213.51.01 C x P Gastos en Personal - Liquido 35.42 5106020 Fondo de Reserva 35.42
111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 411.75
GAD
-- PAGO SUELDO A RAMON BURA VOCAL GAD
PARROQUIAL CORRESPONDIENTE MES DE
JULIO --
08 - 02 587 F
213.51.01 C x P Gastos en Personal - Liquido 35.42 5106020 Fondo de Reserva 35.42
213.51.01 C x P Gastos en Personal - Liquido 376.33 5101050 Remuneraciones Unificadas 376.33
111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 411.75
GAD
-- PAGO SUELDO A MARGARITA CACHIMUEL
VOCAL GAD PARROQUIAL
CORRESPONDIENTE MES DE JULIO --

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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A T
FECHA CÓDIGO CUENTA DEBE HABER
S M
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG.

08 - 02 589 F
213.51.01 C x P Gastos en Personal - Liquido 376.34 5101050 Remuneraciones Unificadas 376.34
111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 376.34
GAD
-- PAGO SUELDO A JUAN MENDEZ GAD
PARROQUIAL CORRESPONDIENTE MES DE
JULIO --
08 - 02 591 F
213.51.01 C x P Gastos en Personal - Liquido 376.34 5101050 Remuneraciones Unificadas 376.34
111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 376.34
GAD
-- PAGO SUELDO A JUAN GUALACATA GAD
PARROQUIAL CORRESPONDIENTE MES DE
JULIO --
08 - 02 594 F
213.71.01 C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor 376.34 7101050 Remuneraciones Unificadas 376.34
111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 376.34
GAD
-- PAGO SUELDO A LUIS CORDOVA
TRABAJADOR GENERAL GAD PARROQUIAL
CORRESPONDIENTE MES DE ENERO --
08 - 02 595 F
213.71.01 C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor 376.34 7101050 Remuneraciones Unificadas 376.34
111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 376.34
GAD
-- PAGO SUELDO A JANETH NRANGO AXILIAR
EN SECRETARIA Y COMUNICACION
CORRESPONDIENTE MES DE ENERO --
08 - 02 597 F
213.57.01 C x P Otros Gastos - Proveedor 221.40 5702010 Seguros 221.40
111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 221.40
GAD
-- PAGO FACTURA No. 009-002-7013008 A
ASEGURADORA DEL SUR POR EL SEGURO DE
CAUCION DEL PRESIDENTE Y TESORERO DEL
GAD PARROQUIAL --
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A T
FECHA CÓDIGO CUENTA DEBE HABER
S M
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG.

08 - 02 599 F
213.73.01 C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor 994.95 7308110 Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y 994.95
Carpinteria
111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 994.95
GAD
-- PAGO FACTURA No. 001-017-0127 A RUTAS
IMBABURA POR ADQUISICION DE
MATERIALES PETREOS PARA LA COMUNIDAD
DE HUAYCOPUNGO INCENTIVO
PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD CON
MINGAS ENE L PROYECTO ECOÑAN --
08 - 02 601 F
213.73.01 C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor 876.96 7306130 Capacitación para la Ciudadanía en General 876.96
111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 876.96
GAD
-- PAGO FACTURA No. 001-100-007 A LUSI
CACHIGUANGO POR SERVICIO DE
CAPACITACION DE FORTALECIMIENTO DE LA
IDENTIDAD CULTURAL2 --
08 - 02 603 F
213.73.01 C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor 188.10 7308110 Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y 188.10
Carpinteria
111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 188.10
GAD
-- PAGO FACTURA No. 0002-002-030 A HECTRO
ANTAMBA POR ADQUISICION DE
MATERIALES PETREOS --
08 - 02 604 F
131.01.03.001 Inventario de Combustibles y Lubricantes 58.30 5308030 Combustibles y Lubricantes 58.30
213.53.01 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor 58.30
-- PAGO FACTURAS DE CONSUMO DE
COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES
JUNIO 2022 --

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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A T
FECHA CÓDIGO CUENTA DEBE HABER
S M
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG.

08 - 02 605 F
213.53.01 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor 58.30 5308030 Combustibles y Lubricantes 58.30
111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 58.30
GAD
-- PAGO FACTURAS DE CONSUMO DE
COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES
JUNIO 2022 --
08 - 02 607 F
213.53.01 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor 403.00 5304050 Vehiculos 403.00
111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 403.00
GAD
-- PAGO FACTURA No. 001-001-1081- A ALVARO
DE LA CRUZ POR MANETENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO
INSTITUCIONAL --
08 - 02 608 F
112.05 Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios 9,486.88
111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 9,486.88
GAD
-- ANTICIPI A RITTA SUAREZ ADQUISICION DE
MATERIALES DE FERRETERIA Y
CONSTRUCCION PARA PROYECTOS
COMUNITARIOS DE CUATRO ESQUINAS,
CACHIVIRO Y TOCAGON --
08 - 02 609 F
635.04.03.001 Comisiones Bancarias 0.75 5702030 Comisiones Bancarias 0.75
213.57.01 C x P Otros Gastos - Proveedor 0.75
-- COMISIONES BANCARIAS --
08 - 02 610 F
213.57.01 C x P Otros Gastos - Proveedor 0.75 5702030 Comisiones Bancarias 0.75
111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 0.75
GAD
-- COMISIONES BANCARIAS --

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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A T
FECHA CÓDIGO CUENTA DEBE HABER
S M
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG.

08 - 03 611 F
111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 1,065.06
GAD
212.03 Fondos de Terceros 1,065.06
-- DEVOLUCION DE PAGOS A HECTOR
ANTAMBA Y LUIS CACHIGUANGO --
08 - 03 644 F
113.81.01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - 2,317.41
Compras
151.38.11.001 Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y 19,311.72 7308110 Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y 19,311.72
Carpinteria Carpinteria
213.73.01 C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor 18,973.76
213.73.02 C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta 337.96
213.81.14 CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI 2,317.41
-- PAGO FACTURA No. 001-002-29 A RITTA
SUAREZ POR ADQUISICION DE MATERIALES
DE FERRETERIA PARA PROYECCTOS
COMUNITARIOS DE 4 ESQUINAS, CACHIVIRO
Y TOCAGON --
08 - 03 646 F
151.31.05.001 Telecomunicaciones 35.08 7301050 Telecomunicaciones 35.08
213.73.01 C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor 35.08
-- PAGO FACTURA No. 001-777-198477607 A
CNT POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA E
INTERNET CORRESPONDIENTE MES DE JULIO
--
08 - 04 612 F
113.18 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones 6,682.89
Corrientes
626.06.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales 6,682.89 1806080 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales 6,682.89
-- TRANSFERENCIA MINISTERIO DE
FINANZAS CORRESPONDIENTE MES
DEAGOSTO 2022 --

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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A T
FECHA CÓDIGO CUENTA DEBE HABER
S M
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG.

08 - 04 613 F
111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 6,682.89
GAD
113.18 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones 6,682.89 1806080 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales 6,682.89
Corrientes
-- TRANSFERENCIA MINISTERIO DE
FINANZAS CORRESPONDIENTE MES DE
AGOSTO 2022 --
08 - 04 614 F
113.28 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de 13,858.81
Capital e Inversion
626.26.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales 13,858.81 2806080 Aporte a Juntas Parroquiales Rurales 13,858.81
-- TRANSFERENCIA MINISTERIO DE
FINANZAS CORRESPONDIENTE MES DE
AGOSTO 2022 --
08 - 04 615 F
111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 13,858.81
GAD
113.28 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de 13,858.81 2806080 Aporte a Juntas Parroquiales Rurales 13,858.81
Capital e Inversion
-- TRANSFERENCIA MINISTERIO DE
FINANZAS CORRESPONDIENTE MES DE
AGOSTO 2022 --
08 - 04 616 F
636.01.02 A Entidades Descentralizadas y Autónomas 205.42 5801020 A Entidades Descentralizadas y Autonomas 205.42
(Transferencias Corrientes al Sector Público)
213.58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones 205.42
Corrientes
-- TRANSFERENCIA CONANGOPARE
NACIONAL 1% CORRESPONDIENTE
MESAGOSTO 2022 --

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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A T
FECHA CÓDIGO CUENTA DEBE HABER
S M
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG.

08 - 04 617 F
213.58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones 205.42 5801020 A Entidades Descentralizadas y Autonomas 205.42
Corrientes
111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 205.42
GAD
-- TRANSFERENCIA CONANGOPARE
NACIONAL 1% CORRESPONDIENTE MES
AGOSTO 2022 --
08 - 04 618 F
636.01.02 A Entidades Descentralizadas y Autónomas 410.83 5801020 A Entidades Descentralizadas y Autonomas 410.83
(Transferencias Corrientes al Sector Público)
213.58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones 410.83
Corrientes
-- TRANSFERENCIA CONANGOPARE
IMBABURA 2% CORRESPONDIENTE MES
AGOSTO 2022 --
08 - 04 619 F
213.58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones 410.83 5801020 A Entidades Descentralizadas y Autonomas 410.83
Corrientes
111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 410.83
GAD
-- TRANSFERENCIA CONANGOPARE
IMBABURA 2% CORRESPONDIENTE MES
AGOSTO 2022 --
08 - 04 625 F
151.32.01.001 Transporte de Personal 625.00 7302010 Transporte de Personal 625.00
213.73.01 C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor 618.75
213.73.02 C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta 6.25
-- PAGO FACTURA No. 001-003-313 A CARLOS
DE LA CRUZ POR SERVICIO DE TRANSPORTE
PRA RECORRIDO PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS
DE LOS 5 CDIs DE LA PARROQUIA MES JULIO
--

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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A T
FECHA CÓDIGO CUENTA DEBE HABER
S M
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG.

08 - 08 620 F
213.51.03 C x P Gastos en Personal - IESS Personal 398.23 5101050 Remuneraciones Unificadas 398.23
213.51.04 C x P Gastos en Personal - IESS Patronal 405.19 5106010 Aporte Patronal 405.19
213.71.06 C x P Gastos en Personal - IESS Patronal 49.51 7106010 Aporte Patronal 49.51
213.71.06 C x P Gastos en Personal - IESS Patronal 49.51 7106010 Aporte Patronal 49.51
213.71.07 C x P Gastos en Personal - IESS Personal 48.66 7101050 Remuneraciones Unificadas 48.66
213.71.07 C x P Gastos en Personal - IESS Personal 48.66 7101050 Remuneraciones Unificadas 48.66
111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 999.76
GAD
-- PAGO APORTES PERSONAL Y PATRONAL AL
IESS CORRESPONDIENTE MES DE JULIO --
08 - 08 621 F
213.71.06 C x P Gastos en Personal - IESS Patronal 990.30 7106010 Aporte Patronal 990.30
213.71.07 C x P Gastos en Personal - IESS Personal 973.35 7101050 Remuneraciones Unificadas 973.35
111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 1,963.65
GAD
-- PAGO APORTES PERSONAL Y PATRONAL AL
IESS CORRESPONDIENTE MES DEJUNIO DE
LAS 20 EDUCADORAS DE LOS CDIs --
08 - 08 622 F
213.71.01 C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor 97.46 7101050 Remuneraciones Unificadas 97.46
111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 97.46
GAD
-- PAGO PRESTAMO QUIROGRAFARIO DE
ROCIO CASCO MES JULIO 2022 --
08 - 08 631 F
151.38.11.001 Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y 1,290.15 7308110 Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y 1,290.15
Carpinteria Carpinteria
213.73.01 C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor 1,290.15
-- PAGO FACTURA No. 001-001-164 A JOSE
JACINTO ESPINOSA POR ADQUISICION DE
BLOQUES Y LADRILLOS PROYECTOS
COUNITARIOS --

10
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DIARIO GENERAL INTEGRADO Desde: 01/ago./2022 Hasta: 31/ago./2022

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A T
FECHA CÓDIGO CUENTA DEBE HABER
S M
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG.

08 - 09 570 F
113.81.01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - 1,321.82
Compras
151.32.35.001 Servicio de Alimentacion 11,015.16 7302350 Servicio de Alimentacion 11,015.16
213.73.01 C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor 11,015.16
213.81.14 CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI 1,321.82
-- PAGO FACTURAS No. 001-010-009,
001-010-010, 001-010-011, 001-010-012,
001-010-013 A LA ASOCIACION ASOSUKUY
POR PRESTACION DE SERVICIOS DE
ALIMENTACION PARA LOS 5 CDIs DE LA
PARROQUIA CORRESPONDIENTE MES JULIO --
08 - 09 629 F
151.38.11.001 Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y 563.00 7308110 Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y 563.00
Carpinteria Carpinteria
213.73.01 C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor 563.00
-- PAGO FACTURA No. 001-001-005 A
ARMANDO QUIGUANGO POR ADQUISICION
DE TABLAS Y GUADUAS PARA PROYECTOS
COMUNITARIOS PRODUCTIVOS --
08 - 10 627 F
151.38.11.001 Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y 1,957.77 7308110 Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y 1,957.77
Carpinteria Carpinteria
213.73.01 C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor 1,957.77
-- PAGO FACTURA No. 001-001-106 A EDWIN
CACHIMUEL POR ADQUISICION DE
MATERIALES DE FERRETERIA COMUNIDADES
DE SAN MIGUEL BAJO Y HUAYCOPUNGO --
08 - 10 648 F
131.01.03.001 Inventario de Combustibles y Lubricantes 35.72 5308030 Combustibles y Lubricantes 35.72
213.53.01 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor 35.72
-- PAGO FACTURAS DE CONSUMO DE
COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES DE
JULIO 2022 --

11
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DIARIO GENERAL INTEGRADO Desde: 01/ago./2022 Hasta: 31/ago./2022

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A T
FECHA CÓDIGO CUENTA DEBE HABER
S M
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG.

08 - 11 635 F
151.15.10.001 Servicios Personales por Contrato 1,487.50 7105100 Servicios Personales por Contrato 1,487.50
213.71.01 C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor 1,487.50
-- PAGO A PERSONAL PROYECTO DE
MANTENIMIENTO VIAL 2022, BARTOLO
TOCAGON, MATIAS ISAMA, JHON TOCAGON,
LORENZO CABASCANGO, ANABEL
GUALACATA, JOSE ESPINOSA Y ANDERSON
PEÑA CORRESPONDIENTE MES JULIO --
08 - 11 661 F
151.31.01.001 Agua Potable 28.40 7301010 Agua Potable 28.40
213.73.01 C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor 28.40
-- PAGO FACTURAS A ECAPASR POR SERVICIO
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
CORFRESPONDIENTE MES JULIO --
08 - 15 571 F
213.73.01 C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor 11,015.16 7302350 Servicio de Alimentacion 11,015.16
111.03.02 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 11,015.16
MIES
-- PAGO FACTURAS No. 001-010-009,
001-010-010, 001-010-011, 001-010-012,
001-010-013 A LA ASOCIACION ASOSUKUY
POR PRESTACION DE SERVICIOS DE
ALIMENTACION PARA LOS 5 CDIs DE LA
PARROQUIA CORRESPONDIENTE MES JULIO --
08 - 15 572 F
635.04.03.001 Comisiones Bancarias 0.05 5702030 Comisiones Bancarias 0.05
213.57.01 C x P Otros Gastos - Proveedor 0.05
-- COMISIONES BANCARIAS --
08 - 15 573 F
213.57.01 C x P Otros Gastos - Proveedor 0.05 5702030 Comisiones Bancarias 0.05
111.03.02 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 0.05
MIES
-- COMISIONES BANCARIAS --

12
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DIARIO GENERAL INTEGRADO Desde: 01/ago./2022 Hasta: 31/ago./2022

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A T
FECHA CÓDIGO CUENTA DEBE HABER
S M
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG.

08 - 15 624 F
213.53.01 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor 36.83 5302080 Servicio de Vigilancia 36.83
111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 36.83
GAD
-- PAGO FACTURA No. 001-100-4694 A SEDYM
CIA LTDA. POR SEGURIDAD Y MONITOREO DE
LA OFICINA PARROQUIAL
CORRESPONDIENTE MES AGOSTO --
08 - 15 626 F
213.73.01 C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor 618.75 7302010 Transporte de Personal 618.75
111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 618.75
GAD
-- PAGO FACTURA No. 001-003-313 A CARLOS
DE LA CRUZ POR SERVICIO DE TRANSPORTE
PRA RECORRIDO PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS
DE LOS 5 CDIs DE LA PARROQUIA MES JULIO
--
08 - 15 628 F
213.73.01 C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor 1,957.77 7308110 Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y 1,957.77
Carpinteria
111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 1,957.77
GAD
-- PAGO FACTURA No. 001-001-106 A EDWIN
CACHIMUEL POR ADQUISICION DE
MATERIALES DE FERRETERIA COMUNIDADES
DE SAN MIGUEL BAJO Y HUAYCOPUNGO --
08 - 15 630 F
213.73.01 C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor 563.00 7308110 Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y 563.00
Carpinteria
111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 563.00
GAD
-- PAGO FACTURA No. 001-001-005 A
ARMANDO QUIGUANGO POR ADQUISICION
DE TABLAS Y GUADUAS PARA PROYECTOS
COMUNITARIOS PRODUCTIVOS --

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DIARIO GENERAL INTEGRADO Desde: 01/ago./2022 Hasta: 31/ago./2022

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A T
FECHA CÓDIGO CUENTA DEBE HABER
S M
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG.

08 - 15 632 F
213.73.01 C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor 1,290.15 7308110 Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y 1,290.15
Carpinteria
111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 1,290.15
GAD
-- PAGO FACTURA No. 001-001-164 A JOSE
JACINTO ESPINOSA POR ADQUISICION DE
BLOQUES Y LADRILLOS PROYECTOS
COUNITARIOS --
08 - 15 633 F
131.01.03.001 Inventario de Combustibles y Lubricantes 190.93 5308030 Combustibles y Lubricantes 190.93
213.53.01 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor 190.93
-- PAGO FACTURAS DE CONSUMO DE
COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE
MESMAYO Y JULIO 2022 --
08 - 15 634 F
213.53.01 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor 190.93 5308030 Combustibles y Lubricantes 190.93
111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 190.93
GAD
-- PAGO FACTURAS DE CONSUMO DE
COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES
MAYO Y JULIO 2022 --
08 - 15 636 F
213.71.01 C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor 1,487.50 7105100 Servicios Personales por Contrato 1,487.50
111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 1,487.50
GAD
-- PAGO A PERSONAL PROYECTO DE
MANTENIMIENTO VIAL 2022, BARTOLO
TOCAGON, MATIAS ISAMA, JHON TOCAGON,
LORENZO CABASCANGO, ANABEL
GUALACATA, JOSE ESPINOSA Y ANDERSON
PEÑA CORRESPONDIENTE MES JULIO --

14
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DIARIO GENERAL INTEGRADO Desde: 01/ago./2022 Hasta: 31/ago./2022

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A T
FECHA CÓDIGO CUENTA DEBE HABER
S M
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG.

08 - 15 637 F
112.05 Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios 550.00
111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 550.00
GAD
-- ANTICIPO SERVICIO DE TRANSPORTE GIRA
DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON
PERSONAL DE LOS CDI Y AUTORIDADES A
PUERTO CAYO MANTA --
08 - 15 638 F
635.04.03.001 Comisiones Bancarias 0.70 5702030 Comisiones Bancarias 0.70
213.57.01 C x P Otros Gastos - Proveedor 0.70
-- COMISIONES BANCARIAS --
08 - 15 639 F
213.57.01 C x P Otros Gastos - Proveedor 0.70 5702030 Comisiones Bancarias 0.70
111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 0.70
GAD
-- COMISIONES BANCARIAS --
08 - 15 663 F
151.32.01.001 Transporte de Personal 312.00 7302010 Transporte de Personal 312.00
213.73.01 C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor 308.88
213.73.02 C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta 3.12
-- PAGO FACTURA No. 001-003-0314 A CARLOS
DE LA CRUZ POR SERVICIO DE TRANSPORTE
PRA RECORRIDO PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS
DE LOS 5 CDIs DE LA PARROQUIA --
08 - 16 640 F
111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 212.50
GAD
212.03 Fondos de Terceros 212.50
-- DEVOLUCION PAGO A PERSONAL DEL
PROYECTO DE MANTENIMIENTO VIAL --

15
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DIARIO GENERAL INTEGRADO Desde: 01/ago./2022 Hasta: 31/ago./2022

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A T
FECHA CÓDIGO CUENTA DEBE HABER
S M
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG.

08 - 16 641 F
213.53.02 C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta 0.96 5302080 Servicio de Vigilancia 0.96
213.73.02 C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta 4.40 7302040 Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones 4.40
213.73.02 C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta 4.02 7308110 Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y 4.02
Carpinteria
111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 9.38
GAD
-- POR PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL
MES DE JUNIO DEL 2022 --
08 - 16 642 F
112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo A 0.34
111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 0.34
GAD
-- MULTA SRI MES DE JUNIO --
08 - 16 643 F
213.53.02 C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta 0.35 5302080 Servicio de Vigilancia 0.35
213.57.02 C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta 0.37 5702010 Seguros 0.37
213.73.02 C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta 4.17 7302010 Transporte de Personal 4.17
213.73.02 C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta 191.20 7302050 Espectaculos Culturales y Sociales 191.20
213.73.02 C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta 4.36 7308110 Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y 4.36
Carpinteria
213.73.02 C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta 1.90 7308110 Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y 1.90
Carpinteria
213.73.02 C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta 10.05 7308110 Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y 10.05
Carpinteria
213.73.02 C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta 10.47 7308130 Repuestos y Accesorios 10.47
111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 222.87
GAD
-- POR PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL
MES DE JULIO DEL 2022 --

16
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DIARIO GENERAL INTEGRADO Desde: 01/ago./2022 Hasta: 31/ago./2022

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A T
FECHA CÓDIGO CUENTA DEBE HABER
S M
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG.

08 - 16 645 F
213.73.01 C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor 9,486.88 7308110 Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y 9,486.88
Carpinteria
111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 9,486.88
GAD
-- PAGO FACTURA No. 001-002-29 A RITTA
SUAREZ POR ADQUISICION DE MATERIALES
DE FERRETERIA PARA PROYECCTOS
COMUNITARIOS DE 4 ESQUINAS, CACHIVIRO
Y TOCAGON --
08 - 16 647 F
213.73.01 C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor 35.08 7301050 Telecomunicaciones 35.08
111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 35.08
GAD
-- PAGO FACTURA No. 001-777-198477607 A
CNT POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA E
INTERNET CORRESPONDIENTE MES DE JULIO
--
08 - 16 649 F
213.53.01 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor 35.72 5308030 Combustibles y Lubricantes 35.72
111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 35.72
GAD
-- PAGO FACTURAS DE CONSUMO DE
COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES DE
JULIO 2022 --
08 - 16 651 F
213.73.01 C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor 44.35 7301040 Energia Electrica 44.35
111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 44.35
GAD
-- PAGO 4 FACTURAS DEL SERVICIO DE
ENERGIA ELCTRICA --
08 - 16 652 F
635.04.03.001 Comisiones Bancarias 0.20 5702030 Comisiones Bancarias 0.20
213.57.01 C x P Otros Gastos - Proveedor 0.20
-- COMISIONES BANCARIAS --

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DIARIO GENERAL INTEGRADO Desde: 01/ago./2022 Hasta: 31/ago./2022

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A T
FECHA CÓDIGO CUENTA DEBE HABER
S M
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG.

08 - 16 653 F
213.57.01 C x P Otros Gastos - Proveedor 0.20 5702030 Comisiones Bancarias 0.20
111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 0.20
GAD
-- COMISIONES BANCARIAS --
08 - 16 706 F
213.73.01 C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor 9,486.88 7308110 Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y 9,486.88
Carpinteria
112.05 Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios 9,486.88
-- PAGO FACTURA No. 001-002-29 A RITTA
SUAREZ POR ADQUISICION DE MATERIALES
DE FERRETERIA PARA PROYECCTOS
COMUNITARIOS DE 4 ESQUINAS, CACHIVIRO
Y TOCAGON --
08 - 17 654 F
636.01.02 A Entidades Descentralizadas y Autónomas 152.20 5801020 A Entidades Descentralizadas y Autonomas 152.20
(Transferencias Corrientes al Sector Público)
213.58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones 152.20
Corrientes
-- TRANSFERENCIA 5X1000 CONTRALORIA
MES DE JULIO 2022 --
08 - 17 655 F
213.58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones 152.20 5801020 A Entidades Descentralizadas y Autonomas 152.20
Corrientes
111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 152.20
GAD
-- TRANSFERENCIA CONTRALORIA 5X1000
MES DE JULIO --

18
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DIARIO GENERAL INTEGRADO Desde: 01/ago./2022 Hasta: 31/ago./2022

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A T
FECHA CÓDIGO CUENTA DEBE HABER
S M
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG.

08 - 19 665 F
151.32.01.001 Transporte de Personal 1,100.00 7302010 Transporte de Personal 1,100.00
213.73.01 C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor 1,089.00
213.73.02 C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta 11.00
-- PAGO FACTURA No. 002-001-978 A LUIS
ALBERTO YAMBERLA POR SERVICIO DE
TRANSPORTE PARA GIRA DE INTERCAMBIO
DE EXPERIENCIAS A PUERTO CAYO MANTA
CON PERSONAL DE LOS CDI Y AUTORIDADES
--
08 - 19 671 F
113.81.01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - 10.61
Compras
151.38.11.001 Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y 88.39 7308110 Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y 88.39
Carpinteria Carpinteria
213.73.01 C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor 87.51
213.73.02 C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta 0.88
213.81.14 CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI 10.61
-- PAGO FACTURA No. 001-001-1693 A JUAN
MONGE ADQUISICION DE CEMENTO --
08 - 22 656 F
633.02.04 Decimocuarto Sueldo 2,514.58 5102040 Decimocuarto Sueldo 2,514.58
213.51.01 C x P Gastos en Personal - Liquido 2,514.58
-- PAGO DECIMO CUARTO SUELDO A
FUNCIONAROS Y AUTORIDADES DEL GAD
PARROQUIAL 2022 --
08 - 22 657 F
213.51.01 C x P Gastos en Personal - Liquido 2,514.58 5102040 Decimocuarto Sueldo 2,514.58
111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 2,514.58
GAD
-- PAGO DECIMO CUARTO SUELDO A
FUNCIONAROS Y AUTORIDADES DEL GAD
PARROQUIAL 2022 --

19
 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN RAFAEL DE LA LAGUNA

DIARIO GENERAL INTEGRADO Desde: 01/ago./2022 Hasta: 31/ago./2022

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A T
FECHA CÓDIGO CUENTA DEBE HABER
S M
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG.

08 - 22 658 F
151.12.04.001 Decimocuarto Sueldo 177.08 7102040 Decimocuarto Sueldo 177.08
151.12.04.001 Decimocuarto Sueldo 194.79 7102040 Decimocuarto Sueldo 194.79
213.71.01 C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor 371.87
-- PAGO DECIMOCUARTO SUELDO A
FUNCIONARIOS 2022 --
08 - 22 659 F
213.71.01 C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor 194.79 7102040 Decimocuarto Sueldo 194.79
213.71.01 C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor 177.08 7102040 Decimocuarto Sueldo 177.08
111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 371.87
GAD
-- PAGO DECIMOCUARTO SUELDO A
FUNCIONARIOS 2022 --
08 - 22 660 F
212.03 Fondos de Terceros 188.10
111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 188.10
GAD
-- PAGO DEVOLUCION ADQUISICION DE
MATERIALES PETREOS HECTOR AMTAMBA --
08 - 22 662 F
213.73.01 C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor 28.40 7301010 Agua Potable 28.40
111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 28.40
GAD
-- PAGO FACTURAS A ECAPASR POR SERVICIO
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
CORFRESPONDIENTE MES JULIO --
08 - 22 664 F
213.73.01 C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor 308.88 7302010 Transporte de Personal 308.88
111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 308.88
GAD
-- PAGO FACTURA No. 001-003-0314 A CARLOS
DE LA CRUZ POR SERVICIO DE TRANSPORTE
PRA RECORRIDO PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS
DE LOS 5 CDIs DE LA PARROQUIA --

20
 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN RAFAEL DE LA LAGUNA

DIARIO GENERAL INTEGRADO Desde: 01/ago./2022 Hasta: 31/ago./2022

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A T
FECHA CÓDIGO CUENTA DEBE HABER
S M
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG.

08 - 22 666 F
213.73.01 C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor 539.00 7302010 Transporte de Personal 539.00
111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 539.00
GAD
-- PAGO FACTURA No. 002-001-978 A LUIS
ALBERTO YAMBERLA POR SERVICIO DE
TRANSPORTE PARA GIRA DE INTERCAMBIO
DE EXPERIENCIAS A PUERTO CAYO MANTA
CON PERSONAL DE LOS CDI Y AUTORIDADES
--
08 - 22 667 F
635.04.03.001 Comisiones Bancarias 0.60 5702030 Comisiones Bancarias 0.60
213.57.01 C x P Otros Gastos - Proveedor 0.60
-- COMISIONES BANCARIAS --
08 - 22 668 F
213.57.01 C x P Otros Gastos - Proveedor 0.60 5702030 Comisiones Bancarias 0.60
111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 0.60
GAD
-- COMISIONES BANCARIAS --
08 - 22 677 F
151.31.05.001 Telecomunicaciones 100.00 7301050 Telecomunicaciones 100.00
213.73.01 C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor 100.00
-- PAGO FACTURA No. 001-001-1593 A NELSON
AGUILAR PEÑA POR LOS SERVCIOS DE
INTERNET PRESTADOS A LOS 5 CDIs
CORRESPONDIENTE MES AGOSTO --
08 - 22 678 F
213.73.01 C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor 100.00 7301050 Telecomunicaciones 100.00
111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 100.00
GAD
-- PAGO FACTURA No. 001-001-1593 A NELSON
AGUILAR PEÑA POR LOS SERVCIOS DE
INTERNET PRESTADOS A LOS 5 CDIs
CORRESPONDIENTE MES AGOSTO --

21
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DIARIO GENERAL INTEGRADO Desde: 01/ago./2022 Hasta: 31/ago./2022

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A T
FECHA CÓDIGO CUENTA DEBE HABER
S M
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG.

08 - 22 707 F
213.73.01 C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor 550.00 7302010 Transporte de Personal 550.00
112.05 Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios 550.00
-- PAGO FACTURA No. 002-001-978 A LUIS
ALBERTO YAMBERLA POR SERVICIO DE
TRANSPORTE PARA GIRA DE INTERCAMBIO
DE EXPERIENCIAS A PUERTO CAYO MANTA
CON PERSONAL DE LOS CDI Y AUTORIDADES
--
08 - 23 673 F
113.81.01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - 97.67
Compras
151.38.11.001 Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y 813.90 7308110 Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y 813.90
Carpinteria Carpinteria
213.73.01 C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor 805.76
213.73.02 C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta 8.14
213.81.14 CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI 97.67
-- PAGO FACTURA No. 001-002-036 A RITTA
SUAREZ POR ADQUISICION MATERIALES
PARA PINTAR EL MURAL DEL PARQUE
CENTRAL SAN RAFAEL --
08 - 23 675 F
151.38.11.001 Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y 3,178.20 7308110 Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y 3,178.20
Carpinteria Carpinteria
213.73.01 C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor 3,178.20
-- PAGO FACTURA No. 001-001-107 A LENIN
PAREDES POR ADQUISICION DE MATERIALES
PETRESO PROYECTOS COMUNITARIOS 4
ESQUINAS, CACHIVIRO Y TOCAGON --

22
 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN RAFAEL DE LA LAGUNA

DIARIO GENERAL INTEGRADO Desde: 01/ago./2022 Hasta: 31/ago./2022

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A T
FECHA CÓDIGO CUENTA DEBE HABER
S M
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG.

08 - 24 669 F
113.81.01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - 85.97
Compras
125.31.01.001 Prepagos de Seguros 716.44 5702010 Seguros 716.44
213.57.01 C x P Otros Gastos - Proveedor 715.24
213.57.02 C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta 1.20
213.81.14 CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI 85.97
-- PAGO FACTURA No. 009-002-7285975 A
ASEGURADORA DEL SUR POR ADQUISICION
DE SEGURO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL
--
08 - 25 670 F
213.57.01 C x P Otros Gastos - Proveedor 715.24 5702010 Seguros 715.24
111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 715.24
GAD
-- PAGO FACTURA No. 009-002-7285975 A
ASEGURADORA DEL SUR POR ADQUISICION
DE SEGURO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL
--
08 - 25 672 F
213.73.01 C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor 87.51 7308110 Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y 87.51
Carpinteria
111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 87.51
GAD
-- PAGO FACTURA No. 001-001-1693 A JUAN
MONGE ADQUISICION DE CEMENTO --
08 - 25 674 F
213.73.01 C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor 805.76 7308110 Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y 805.76
Carpinteria
111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 805.76
GAD
-- PAGO FACTURA No. 001-002-036 A RITTA
SUAREZ POR ADQUISICION MATERIALES
PARA PINTAR EL MURAL DEL PARQUE
CENTRAL SAN RAFAEL --

23
 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN RAFAEL DE LA LAGUNA

DIARIO GENERAL INTEGRADO Desde: 01/ago./2022 Hasta: 31/ago./2022

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A T
FECHA CÓDIGO CUENTA DEBE HABER
S M
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG.

08 - 25 676 F
213.73.01 C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor 3,178.20 7308110 Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y 3,178.20
Carpinteria
111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 3,178.20
GAD
-- PAGO FACTURA No. 001-001-107 A LENIN
PAREDES POR ADQUISICION DE MATERIALES
PETRESO PROYECTOS COMUNITARIOS 4
ESQUINAS, CACHIVIRO Y TOCAGON --
08 - 25 679 F
212.03 Fondos de Terceros 876.96
111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 876.96
GAD
-- PAGO DEVOLUCION A LUIS CACHIGUANGO
POR TALLER REVALIZACION DE LA
INDETIDAD CULTURAL --
08 - 25 680 F
635.04.03.001 Comisiones Bancarias 0.30 5702030 Comisiones Bancarias 0.30
213.57.01 C x P Otros Gastos - Proveedor 0.30
-- COMISIONES BANCARIAS --
08 - 25 681 F
213.57.01 C x P Otros Gastos - Proveedor 0.30 5702030 Comisiones Bancarias 0.30
111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 0.30
GAD
-- COMISIONES BANCARIAS --
08 - 30 698 F
151.15.10.001 Servicios Personales por Contrato 1,487.50 7105100 Servicios Personales por Contrato 1,487.50
213.71.01 C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor 1,487.50
-- PAGO A PERSONAL PROYECTO DE
MANTENIMIENTO VIAL 2022, BARTOLO
TOCAGON, MATIAS ISAMA, JHON TOCAGON,
LORENZO CABASCANGO, ANABEL
GUALACATA, JOSE ESPINOSA Y ANDERSON
PEÑA CORRESPONDIENTE MES AGOSTO --

24
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DIARIO GENERAL INTEGRADO Desde: 01/ago./2022 Hasta: 31/ago./2022

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A T
FECHA CÓDIGO CUENTA DEBE HABER
S M
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG.

08 - 30 719 F
113.81.01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - 5.67
Compras
151.38.11.001 Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y 47.28 7308110 Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y 47.28
Carpinteria Carpinteria
213.73.01 C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor 46.81
213.73.02 C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta 0.47
213.81.14 CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI 5.67
-- PAGO FACTURA No. 001-001-06807 A ROSA
TOCAGON POR ADQUISICION DE
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL
PUENTE PEATONAL EN EL MUELLE COCHA
PUNGO --
08 - 31 574 F
151.11.05.001 Remuneraciones Unificadas 8,500.00 7101050 Remuneraciones Unificadas 8,500.00
151.12.03.001 Decimotercer Sueldo 708.40 7102030 Decimotercer Sueldo 708.40
151.12.04.001 Decimocuarto Sueldo 708.40 7102040 Decimocuarto Sueldo 708.40
151.16.01.001 Aporte Patronal 990.30 7106010 Aporte Patronal 990.30
151.16.02.001 Fondo de Reserva 389.62 7106020 Fondo de Reserva 389.62
213.71.01 C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor 9,333.07
213.71.06 C x P Gastos en Personal - IESS Patronal 990.30
213.71.07 C x P Gastos en Personal - IESS Personal 973.35
-- PAGO DE SUELDO A LAS 20 EDUCADORAS
DE LOS 5 CDIs CORRESPONDIENTE AL MES
DE AGOSTO --

25
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DIARIO GENERAL INTEGRADO Desde: 01/ago./2022 Hasta: 31/ago./2022

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A T
FECHA CÓDIGO CUENTA DEBE HABER
S M
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG.

08 - 31 575 F
213.71.01 C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor 7,429.41 7101050 Remuneraciones Unificadas 7,429.41
213.71.01 C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor 389.62 7106020 Fondo de Reserva 389.62
213.71.01 C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor 708.40 7102040 Decimocuarto Sueldo 708.40
213.71.01 C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor 708.40 7102030 Decimotercer Sueldo 708.40
111.03.02 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 9,235.83
MIES
-- PAGO DE SUELDO A LAS 20 EDUCADORAS
DE LOS 5 CDIs CORRESPONDIENTE AL MES
DE AGOSTO --
08 - 31 576 F
635.04.03.001 Comisiones Bancarias 1.00 5702030 Comisiones Bancarias 1.00
213.57.01 C x P Otros Gastos - Proveedor 1.00
-- COMISIONES BANCARIAS --
08 - 31 577 F
213.57.01 C x P Otros Gastos - Proveedor 1.00 5702030 Comisiones Bancarias 1.00
111.03.02 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 1.00
MIES
-- COMISIONES BANCARIAS --
08 - 31 682 F
633.01.05 Remuneraciones Unificadas 1,045.03 5101050 Remuneraciones Unificadas 1,045.03
633.06.01 Aporte Patronal 121.75 5106010 Aporte Patronal 121.75
633.06.02 Fondo de Reserva 87.08 5106020 Fondo de Reserva 87.08
213.51.01 C x P Gastos en Personal - Liquido 1,012.43
213.51.03 C x P Gastos en Personal - IESS Personal 119.68
213.51.04 C x P Gastos en Personal - IESS Patronal 121.75
-- PAGO SUELDO A LUIS ALBERTO
PRESIDENTE GAD PARROQUIAL
CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO --

26
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DIARIO GENERAL INTEGRADO Desde: 01/ago./2022 Hasta: 31/ago./2022

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A T
FECHA CÓDIGO CUENTA DEBE HABER
S M
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG.

08 - 31 683 F
213.51.01 C x P Gastos en Personal - Liquido 87.08 5106020 Fondo de Reserva 87.08
213.51.01 C x P Gastos en Personal - Liquido 925.35 5101050 Remuneraciones Unificadas 925.35
111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 1,012.43
GAD
-- PAGO SUELDO A LUIS ALBERTO
PRESIDENTE GAD PARROQUIAL
CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO --
08 - 31 684 F
633.01.05 Remuneraciones Unificadas 733.02 5101050 Remuneraciones Unificadas 733.02
633.06.01 Aporte Patronal 85.40 5106010 Aporte Patronal 85.40
633.06.02 Fondo de Reserva 61.08 5106020 Fondo de Reserva 61.08
213.51.01 C x P Gastos en Personal - Liquido 710.15
213.51.03 C x P Gastos en Personal - IESS Personal 83.95
213.51.04 C x P Gastos en Personal - IESS Patronal 85.40
-- PAGO SUELDO A JAIME AGUILAR
TESORERO GAD PARROQUIAL
CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO --
08 - 31 685 F
213.51.01 C x P Gastos en Personal - Liquido 61.08 5106020 Fondo de Reserva 61.08
213.51.01 C x P Gastos en Personal - Liquido 649.07 5101050 Remuneraciones Unificadas 649.07
111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 710.15
GAD
-- PAGO SUELDO A JAIME AGUILAR
TESORERO GAD PARROQUIAL
CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO --

27
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DIARIO GENERAL INTEGRADO Desde: 01/ago./2022 Hasta: 31/ago./2022

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A T
FECHA CÓDIGO CUENTA DEBE HABER
S M
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG.

08 - 31 686 F
633.01.05 Remuneraciones Unificadas 425.00 5101050 Remuneraciones Unificadas 425.00
633.06.01 Aporte Patronal 49.51 5106010 Aporte Patronal 49.51
633.06.02 Fondo de Reserva 35.42 5106020 Fondo de Reserva 35.42
213.51.01 C x P Gastos en Personal - Liquido 411.76
213.51.03 C x P Gastos en Personal - IESS Personal 48.66
213.51.04 C x P Gastos en Personal - IESS Patronal 49.51
-- PAGO SUELDO A RAMON BURGA VOCAL
GAD PARROQUIAL CORRESPONDIENTE MES
DE AGOSTO --
08 - 31 687 F
633.01.05 Remuneraciones Unificadas 425.00 5101050 Remuneraciones Unificadas 425.00
633.06.01 Aporte Patronal 49.51 5106010 Aporte Patronal 49.51
633.06.02 Fondo de Reserva 35.42 5106020 Fondo de Reserva 35.42
213.51.01 C x P Gastos en Personal - Liquido 411.76
213.51.03 C x P Gastos en Personal - IESS Personal 48.66
213.51.04 C x P Gastos en Personal - IESS Patronal 49.51
-- PAGO SUELDO A MARGARITA CACHIMUEL
VOCAL GAD PARROQUIAL
CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO --
08 - 31 688 F
633.01.05 Remuneraciones Unificadas 425.00 5101050 Remuneraciones Unificadas 425.00
633.06.01 Aporte Patronal 49.51 5106010 Aporte Patronal 49.51
633.06.02 Fondo de Reserva 35.42 5106020 Fondo de Reserva 35.42
213.51.01 C x P Gastos en Personal - Liquido 411.76
213.51.03 C x P Gastos en Personal - IESS Personal 48.66
213.51.04 C x P Gastos en Personal - IESS Patronal 49.51
-- PAGO SUELDO A JUAN MENDEZ VOCAL
GAD PARROQUIAL CORRESPONDIENTE MES
DE AGOSTO --

28
 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN RAFAEL DE LA LAGUNA

DIARIO GENERAL INTEGRADO Desde: 01/ago./2022 Hasta: 31/ago./2022

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A T
FECHA CÓDIGO CUENTA DEBE HABER
S M
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG.

08 - 31 689 F
633.01.05 Remuneraciones Unificadas 425.00 5101050 Remuneraciones Unificadas 425.00
633.06.01 Aporte Patronal 49.51 5106010 Aporte Patronal 49.51
213.51.01 C x P Gastos en Personal - Liquido 376.34
213.51.03 C x P Gastos en Personal - IESS Personal 48.66
213.51.04 C x P Gastos en Personal - IESS Patronal 49.51
-- PAGO SUELDO A JUAN GUALACATA VOCAL
GAD PARROQUIAL CORRESPONDIENTE MES
DE AGOSTO --
08 - 31 690 F
213.51.01 C x P Gastos en Personal - Liquido 376.33 5101050 Remuneraciones Unificadas 376.33
213.51.01 C x P Gastos en Personal - Liquido 35.42 5106020 Fondo de Reserva 35.42
111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 411.75
GAD
-- PAGO SUELDO A RAMON BURA VOCAL GAD
PARROQUIAL CORRESPONDIENTE MES DE
AGOSTO --
08 - 31 691 F
213.51.01 C x P Gastos en Personal - Liquido 35.42 5106020 Fondo de Reserva 35.42
213.51.01 C x P Gastos en Personal - Liquido 376.33 5101050 Remuneraciones Unificadas 376.33
111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 411.75
GAD
-- PAGO SUELDO A MARGARITA CACHIMUEL
VOCAL GAD PARROQUIAL
CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO --
08 - 31 692 F
213.51.01 C x P Gastos en Personal - Liquido 376.33 5101050 Remuneraciones Unificadas 376.33
213.51.01 C x P Gastos en Personal - Liquido 35.42 5106020 Fondo de Reserva 35.42
111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 411.75
GAD
-- PAGO SUELDO A JUAN MENDEZ VOCAL
GAD PARROQUIAL CORRESPONDIENTE MES
DE AGOSTO --

29
 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN RAFAEL DE LA LAGUNA

DIARIO GENERAL INTEGRADO Desde: 01/ago./2022 Hasta: 31/ago./2022

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A T
FECHA CÓDIGO CUENTA DEBE HABER
S M
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG.

08 - 31 693 F
213.51.01 C x P Gastos en Personal - Liquido 376.34 5101050 Remuneraciones Unificadas 376.34
111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 376.34
GAD
-- PAGO SUELDO A JUAN GUALACATA VOCAL
GAD PARROQUIAL CORRESPONDIENTE MES
DE AGOSTO --
08 - 31 694 F
151.11.05.001 Remuneraciones Unificadas 425.00 7101050 Remuneraciones Unificadas 425.00
151.16.01.001 Aporte Patronal 49.51 7106010 Aporte Patronal 49.51
213.71.01 C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor 376.34
213.71.06 C x P Gastos en Personal - IESS Patronal 49.51
213.71.07 C x P Gastos en Personal - IESS Personal 48.66
-- PAGO SUELDO A LUIS CORDOVA
TRABAJADOR GENERAL GAD PARROQUIAL
CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO --
08 - 31 695 F
213.71.01 C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor 376.34 7101050 Remuneraciones Unificadas 376.34
111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 376.34
GAD
-- PAGO SUELDO A LUIS CORDOVA
TRABAJADOR GENERAL GAD PARROQUIAL
CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO --
08 - 31 696 F
151.11.05.001 Remuneraciones Unificadas 425.00 7101050 Remuneraciones Unificadas 425.00
151.16.01.001 Aporte Patronal 49.51 7106010 Aporte Patronal 49.51
213.71.01 C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor 376.34
213.71.06 C x P Gastos en Personal - IESS Patronal 49.51
213.71.07 C x P Gastos en Personal - IESS Personal 48.66
-- PAGO SUELDO A JANETH ANRANGO
SECRETARIA AUXILIAR Y COMUNICADORA
CORRESPONDIENTE MES AGOSTO --

30
 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN RAFAEL DE LA LAGUNA

DIARIO GENERAL INTEGRADO Desde: 01/ago./2022 Hasta: 31/ago./2022

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A T
FECHA CÓDIGO CUENTA DEBE HABER
S M
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG.

08 - 31 697 F
213.71.01 C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor 376.34 7101050 Remuneraciones Unificadas 376.34
111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 376.34
GAD
-- PAGO SUELDO A JANETH ANRANGO
AUXILIAR SECRETARIA Y COMUNICACION
CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO --
08 - 31 699 F
213.71.01 C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor 1,487.50 7105100 Servicios Personales por Contrato 1,487.50
111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 1,487.50
GAD
-- PAGO A PERSONAL PROYECTO DE
MANTENIMIENTO VIAL 2022, BARTOLO
TOCAGON, MATIAS ISAMA, JHON TOCAGON,
LORENZO CABASCANGO, ANABEL
GUALACATA, JOSE ESPINOSA Y ANDERSON
PEÑA CORRESPONDIENTE MES AGOSTO --
08 - 31 700 F
635.04.03.001 Comisiones Bancarias 0.75 5702030 Comisiones Bancarias 0.75
213.57.01 C x P Otros Gastos - Proveedor 0.75
-- COMISIONES BANCARIAS --
08 - 31 701 F
213.57.01 C x P Otros Gastos - Proveedor 0.75 5702030 Comisiones Bancarias 0.75
111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 0.75
GAD
-- COMISIONES BANCARIAS --

TOTALES 207,535.55 207,535.55

31