REF.

REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 1 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 19,824,494,156.76
52549795 2009/10/01 2009/10/01 1 000000000001 12447 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL : FV - BONOS PARA 45,439,000.00 19,779,055,156.76
LA PAZ | CUENTA CONTRAPARTE : COP-65899403-RECURSOS
PARA ATENDER SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio : 0
52549798 2009/10/01 2009/10/01 1 000000000002 12448 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES : FV - BONOS 5,375,410.40 19,773,679,746.36
PARA LA PAZ | CUENTA CONTRAPARTE : COP-65899403-
RECURSOS PARA ATENDER SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio :
0
52549801 2009/10/01 2009/10/01 1 000000000003 12447 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL : FV - 1,360,000.00 19,772,319,746.36
INVERSIONISTAS-BONOS PARA LA SEGURIDAD | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-65899403-RECURSOS PARA ATENDER
SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio : 0
52549804 2009/10/01 2009/10/01 1 000000000004 12448 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES : FV - 159,404.30 19,772,160,342.06
INVERSIONISTAS-BONOS PARA LA SEGURIDAD | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-65899403-RECURSOS PARA ATENDER
SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio : 0
52549807 2009/10/01 2009/10/01 1 000000000005 12447 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL : FV - AGRARIOS LEY 552,137,197.00 19,220,023,145.06
160 - 94 E-2 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-65899403-
RECURSOS PARA ATENDER SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio :
0
52549810 2009/10/01 2009/10/01 1 000000000006 12448 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES : FV - AGRARIOS 19,283,464.37 19,200,739,680.69
LEY 160 - 94 E-2 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-65899403-
RECURSOS PARA ATENDER SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio :
0
52560418 2009/10/01 2009/10/01 1 OP.4431760 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 37,200,000.00 19,237,939,680.69
RECURSOS DONACION EUROPEA PESOS OP.4432030-4431759 Y
60 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-61016671-DTN - DONACIÓN
COMUNIDAD EUROPEA PESOS - ALTA ACR-PRESIDENCIA|
Portafolio : 0
52568674 2009/10/01 2009/10/01 1 OB.24949 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 28,022,980.00 19,265,962,660.69
FUENTE ESPECIFICA INSTRUCTIVO NO.33827 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-61016515-DTN-DONACION HOLANDESA
MINAMBIENTE-MINHACIENDA-DNP| Portafolio : 0
52568691 2009/10/01 2009/10/01 1 OB.24949 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 3,071,250.00 19,269,033,910.69
FUENTE ESPECIFICA INSTRUCTIVO NO.33820 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-61016705-DTN-PTAMO BID 2079 OC CO
PPCI - 3| Portafolio : 0
52572705 2009/10/01 2009/10/01 1 000000000007 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : SE CREDITO 3,278,136.00 19,265,755,774.69
SATENA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62101837-LEASING
BOGOTA C.F.C. S.A.| Portafolio : 0
52572708 2009/10/01 2009/10/01 1 000000000008 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : SE CREDITO 25,580,714.00 19,240,175,060.69
SATENA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62101837-LEASING
BOGOTA C.F.C. S.A.| Portafolio : 0
52572755 2009/10/01 2009/10/01 1 000000000009 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : SE CREDITO 45,557,742.00 19,194,617,318.69
SATENA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62101308-LEASING
BANCOLOMBIA S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO
COMERCIAL| Portafolio : 0
52572758 2009/10/01 2009/10/01 1 000000000010 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : SE CREDITO 355,499,919.00 18,839,117,399.69
SATENA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62101308-LEASING
BANCOLOMBIA S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO
COMERCIAL| Portafolio : 0
52572761 2009/10/01 2009/10/01 1 000000000011 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : SE CREDITO 6,556,452.00 18,832,560,947.69
SATENA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62104807-LEASING
BANCOLDEX| Portafolio : 0
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 2 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 19,824,494,156.76
52572764 2009/10/01 2009/10/01 1 000000000012 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : SE CREDITO 51,162,817.00 18,781,398,130.69
SATENA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62104807-LEASING
BANCOLDEX| Portafolio : 0
52572767 2009/10/01 2009/10/01 1 000000000013 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : SE CREDITO 6,555,564.00 18,774,842,566.69
SATENA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62101829-LEASING
POPULAR - COMPA?IA DE FINANCIAMIENTO COMECIAL|
Portafolio : 0
52572770 2009/10/01 2009/10/01 1 000000000014 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : SE CREDITO 51,145,699.00 18,723,696,867.69
SATENA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62101829-LEASING
POPULAR - COMPA?IA DE FINANCIAMIENTO COMECIAL|
Portafolio : 0
52572773 2009/10/01 2009/10/01 1 000000000015 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : SE CREDITO 20,075,797.00 18,703,621,070.69
SATENA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62101795-COMPAÑIA
DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL - LEASING DE OCCIDENTE|
Portafolio : 0
52572776 2009/10/01 2009/10/01 1 000000000016 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : SE CREDITO 156,660,395.00 18,546,960,675.69
SATENA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62101795-COMPAÑIA
DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL - LEASING DE OCCIDENTE|
Portafolio : 0
52574047 2009/10/01 2009/10/01 1 004 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT | CUENTA CONTRAPARTE : COP- 192,449,000,000.00 -173,902,039,324.31
65880106-COMPENSACION ELECTRONICA CENIT| Portafolio :
52574050 2009/10/01 2009/10/01 1 004 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT | CUENTA CONTRAPARTE : COP- 192,449,000,000.00 -366,351,039,324.31
65880106-COMPENSACION ELECTRONICA CENIT| Portafolio :
52574053 2009/10/01 2009/10/01 1 004 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT | CUENTA CONTRAPARTE : COP- 192,449,000,000.00 -558,800,039,324.31
65880106-COMPENSACION ELECTRONICA CENIT| Portafolio :
52574056 2009/10/01 2009/10/01 1 004 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT | CUENTA CONTRAPARTE : COP- 179,030,954,203.15 -737,830,993,527.46
65880106-COMPENSACION ELECTRONICA CENIT| Portafolio :
52580157 2009/10/01 2009/10/01 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 324,603,380,323.00 -413,227,613,204.46
CONTRAPARTE : COP-61011128-D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS
NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS| Portafolio :
52580160 2009/10/01 2009/10/01 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 15,990,537,038.00 -397,237,076,166.46
CONTRAPARTE : COP-61012159-D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS
ADUANEROS| Portafolio :
52580163 2009/10/01 2009/10/01 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 34,000.00 -397,237,042,166.46
CONTRAPARTE : COP-61012167-DTN RECAUDO GRAVAMEN A
LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS| Portafolio :
52580166 2009/10/01 2009/10/01 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 1,442,856,240.45 -395,794,185,926.01
CONTRAPARTE : COP-61010336-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B| Portafolio :
52580169 2009/10/01 2009/10/01 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 6,802,619.21 -395,787,383,306.80
CONTRAPARTE : COP-61011094-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES
VARIAS| Portafolio :
52580172 2009/10/01 2009/10/01 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 515,163,570.00 -395,272,219,736.80
CONTRAPARTE : COP-61011110-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE
DE AC| Portafolio :
52580175 2009/10/01 2009/10/01 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 392,247.00 -395,271,827,489.80
CONTRAPARTE : COP-61011524-DTN REINT. VIG. ACTUAL
GASTOS GENERALES| Portafolio :
52580178 2009/10/01 2009/10/01 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 401,808.00 -395,271,425,681.80
CONTRAPARTE : COP-61011573-DTN REINTEGROS VIG ACTUAL
INVERSION OTROS REC NACION| Portafolio :
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 3 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 19,824,494,156.76
52580181 2009/10/01 2009/10/01 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 129,095.00 -395,271,296,586.80
CONTRAPARTE : COP-61011581-DTN REINTEGROS VIG.
ANTERIORES GASTOS DE PERSONAL| Portafolio :
52580184 2009/10/01 2009/10/01 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 10,293.00 -395,271,286,293.80
CONTRAPARTE : COP-61012027-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL OTRAS TASAS Y MULTAS SUPERFINANCIERA|
Portafolio :
52580187 2009/10/01 2009/10/01 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 159,175,809,796.00 -236,095,476,497.80
CONTRAPARTE : COP-61011029-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL| Portafolio :
52580190 2009/10/01 2009/10/01 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 149,999,879,120.00 -86,095,597,377.80
CONTRAPARTE : COP-61015707-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO| Portafolio :
52580193 2009/10/01 2009/10/01 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 14,996,790.55 -86,080,600,587.25
CONTRAPARTE : COP-61015921-DTN- FONDO DE
AMORTIZACIÓN TES DECRETO 1013 DE 1995| Portafolio :
52580196 2009/10/01 2009/10/01 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 12,079,348.00 -86,068,521,239.25
CONTRAPARTE : COP-61015962-DTN - IMPUESTO PARA
PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRATICA DECRETO 1838 AG.
11/2002| Portafolio :
52580199 2009/10/01 2009/10/01 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 104,532,316,000.00 18,463,794,760.75
CONTRAPARTE : COP-61016218-D.T.N.-IMPUESTO AL
PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO
292| Portafolio :
52581484 2009/10/01 2009/10/02 1 005 41523 CR LIQUIDACIÓN CENIT | CUENTA CONTRAPARTE : COP- 227,375,911.00 18,691,170,671.75
65880106-COMPENSACION ELECTRONICA CENIT| Portafolio :
52594513 2009/10/01 2009/10/02 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 64,883,982.49 18,756,054,654.24
CONTRAPARTE : COP-61011094-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES
VARIAS| Portafolio :
52594517 2009/10/01 2009/10/02 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 5,368,118.00 18,761,422,772.24
CONTRAPARTE : COP-61011110-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE
DE AC| Portafolio :
52594521 2009/10/01 2009/10/02 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 257,780,346.94 19,019,203,119.18
CONTRAPARTE : COP-61011516-DTN REINT. VIG ACTUAL
GASTOS DE PERSONAL| Portafolio :
52594526 2009/10/01 2009/10/02 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 765,343.00 19,019,968,462.18
CONTRAPARTE : COP-61011599-DTN REINTEGROS VIGENCIAS
ANTERIORES GASTOS GENERALES| Portafolio :
52594530 2009/10/01 2009/10/02 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 1,046,160.00 19,021,014,622.18
CONTRAPARTE : COP-61011607-DTN REINTEGROS VIGENCIAS
ANTERIORES TRANSF CTES| Portafolio :
52594534 2009/10/01 2009/10/02 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 163,607,674.98 19,184,622,297.16
CONTRAPARTE : COP-61011649-DTN REINTEGRO VIG ANTERIOR
INVERSION OTROS REC. NACION| Portafolio :
52594538 2009/10/01 2009/10/02 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 364,511,831.55 19,549,134,128.71
CONTRAPARTE : COP-61012886-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION|
Portafolio :
52594542 2009/10/01 2009/10/02 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 34,400.00 19,549,168,528.71
CONTRAPARTE : COP-61011524-DTN REINT. VIG. ACTUAL
GASTOS GENERALES| Portafolio :
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 4 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 19,824,494,156.76
52581196 2009/10/02 2009/10/02 1 000000000001 12447 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL : FV - BONOS PARA 43,001,000.00 19,506,167,528.71
LA PAZ | CUENTA CONTRAPARTE : COP-65899403-RECURSOS
PARA ATENDER SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio : 0
52581199 2009/10/02 2009/10/02 1 000000000002 12448 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES : FV - BONOS 4,228,051.40 19,501,939,477.31
PARA LA PAZ | CUENTA CONTRAPARTE : COP-65899403-
RECURSOS PARA ATENDER SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio :
0
52581202 2009/10/02 2009/10/02 1 000000000003 12448 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES : FV - 52,231.80 19,501,887,245.51
INVERSIONISTAS-BONOS PARA LA SEGURIDAD | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-65899403-RECURSOS PARA ATENDER
SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio : 0
52582399 2009/10/02 2009/10/02 1 001 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT | CUENTA CONTRAPARTE : COP- 47,332,060,752.46 -27,830,173,506.95
65880106-COMPENSACION ELECTRONICA CENIT| Portafolio :
52583235 2009/10/02 2009/10/02 1 OB.24956 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 3,913,263.00 -27,826,260,243.95
FUENTE ESPECIFICA INSTRUCTIVO 33841 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-61016515-DTN-DONACION HOLANDESA
MINAMBIENTE-MINHACIENDA-DNP| Portafolio : 0
52583247 2009/10/02 2009/10/02 1 OB.24955 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 21,530,000.00 -27,804,730,243.95
FUENTE ESPECIFICA INSTRUCTIVO 33836 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-61016515-DTN-DONACION HOLANDESA
MINAMBIENTE-MINHACIENDA-DNP| Portafolio : 0
52587281 2009/10/02 2009/10/02 1 DTN 13137 0 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : TRASLADO DE 14,089,910.00 -27,790,640,333.95
FONDOS RECAUDO SEMANAL NOTARIAS | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62011309-BBVA COLOMBIA| Portafolio : 9
52587359 2009/10/02 2009/10/02 1 20091002 13137 0 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : PAGO DTN-CNR DE 1,989.00 -27,790,638,344.95
LA CTA 265-04639-1 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62012307-
BANCO DE OCCIDENTE| Portafolio : 1
52587371 2009/10/02 2009/10/02 1 20091002 13137 0 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : PAGO DTN-CNR DE 80,790,631.00 -27,709,847,713.95
LA CTA 265-04644-1 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62012307-
BANCO DE OCCIDENTE| Portafolio : 1
52588906 2009/10/02 2009/10/02 1 CEO BTA 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : 876 TRASLADO 88,142,352.00 -27,621,705,361.95
DE FDOS CTA CTE 033380072 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62010111-BANCO DE BOGOTA- DIRECCION GENERAL| Portafolio
:2
52588912 2009/10/02 2009/10/02 1 20091002 13137 0 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : PAGO DTN-CNR DE 29,111,830.00 -27,592,593,531.95
LA CTA 265-04642-5 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62012307-
BANCO DE OCCIDENTE| Portafolio : 1
52589285 2009/10/02 2009/10/02 1 002 41523 CR LIQUIDACIÓN CENIT | CUENTA CONTRAPARTE : COP- 9,681,848.20 -27,582,911,683.75
65880106-COMPENSACION ELECTRONICA CENIT| Portafolio :
52589363 2009/10/02 2009/10/02 1 DFBR 13137 0 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : PAGO APORTE 8,849,355.00 -27,574,062,328.75
ESPECIAL ADMINISTRACION Y JUSTICIA RECAUDO 01 DE OCT
2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62015102-BANCO
DAVIVIENDA| Portafolio : 0
52589370 2009/10/02 2009/10/02 1 DFBR 13137 0 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : PAGO DTN 38,585.00 -27,574,023,743.75
EXPLOTACIONES CANTERAS RECAUDO 01 DE OCT 2009 |
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA|
Portafolio : 0
52589373 2009/10/02 2009/10/02 1 DFBR 13137 0 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : PAGO DTN 65,987,450.95 -27,508,036,292.80
DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECAUDO 01 DE
OCT 2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62015102-BANCO
DAVIVIENDA| Portafolio : 0
52589376 2009/10/02 2009/10/02 1 DFBR 13137 0 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : PAGO DTN DNP 33,986,562.00 -27,474,049,730.80
REGALIAS TRANSPORTAYACUCHO RECAUDO 01 DE OCT 2009 |
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA|
Portafolio : 0
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 5 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 19,824,494,156.76
52589711 2009/10/02 2009/10/02 1 BAC55 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : DE CUENTA EN 78,116,287.48 -27,395,933,443.32
BANAGRARIO SUC AVENIDA JIMENEZ. | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62014055-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.-
BANAGRARIO| Portafolio : 0 Inf Terceros: 0-0070-020010-
8/FONDOS COMUNES/-/DTM
52589720 2009/10/02 2009/10/02 1 BAC56 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : DE CUENTA EN 16,301,399.00 -27,379,632,044.32
BANAGRARIO SUC AVENIDA JIMENEZ. | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62014055-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.-
BANAGRARIO| Portafolio : 0 Inf Terceros: 0-0070-020108-
0/APORTES NOTARIAS/-/DTN
52603800 2009/10/02 2009/10/02 1 501436636 13137 0 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : TRASLADO 2,763,860.00 -27,376,868,184.32
ORDENADO POR DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
52603812 2009/10/02 2009/10/02 1 501437090 13137 0 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : TRASLADO 149,654,783.01 -27,227,213,401.31
ORDENADO POR DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
52603827 2009/10/02 2009/10/02 1 501437696 13137 0 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : TRASLADO 2,989,784.00 -27,224,223,617.31
ORDENADO POR DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
52603846 2009/10/02 2009/10/02 1 501438182 13137 0 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : TRASLADO 36,355,040.80 -27,187,868,576.51
ORDENADO POR DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
52603881 2009/10/02 2009/10/02 1 501438642 13137 0 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : TRASLADO 7,385,062.00 -27,180,483,514.51
ORDENADO POR DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
52603892 2009/10/02 2009/10/02 1 501439190 13137 0 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : TRASLADO 21,892,090.70 -27,158,591,423.81
ORDENADO POR DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
52603937 2009/10/02 2009/10/02 1 501439630 13137 0 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : TRASLADO 15,306,909.00 -27,143,284,514.81
ORDENADO POR DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
52603949 2009/10/02 2009/10/02 1 501440200 13137 0 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : TRASLADO 14,530,147.00 -27,128,754,367.81
ORDENADO POR DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
52603955 2009/10/02 2009/10/02 1 501440581 13137 0 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : TRASLADO 3,130,905.00 -27,125,623,462.81
ORDENADO POR DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
52603961 2009/10/02 2009/10/02 1 501435867 13137 0 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : TRASLADO 4,899,741,231.17 -22,225,882,231.64
ORDENADO POR DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
52607939 2009/10/02 2009/10/02 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 357,116,415,954.00 334,890,533,722.36
CONTRAPARTE : COP-61011128-D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS
NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS| Portafolio :
52607942 2009/10/02 2009/10/02 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 17,162,574,492.00 352,053,108,214.36
CONTRAPARTE : COP-61012159-D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS
ADUANEROS| Portafolio :
52607945 2009/10/02 2009/10/02 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 243,000.00 352,053,351,214.36
CONTRAPARTE : COP-61012167-DTN RECAUDO GRAVAMEN A
LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS| Portafolio :
52607948 2009/10/02 2009/10/02 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 23,945,000.00 352,077,296,214.36
CONTRAPARTE : COP-61012837-D.T.N. BONOS DE SOLIDARIDAD
PARA LA PAZ- RECAUDOS| Portafolio :
52607951 2009/10/02 2009/10/02 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 40,740,000.00 352,118,036,214.36
CONTRAPARTE : COP-61012845-D.T.N. BONOS DE SOLIDARIDAD
PARA LA PAZ- INTERESES DE MORA| Portafolio :
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 6 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 19,824,494,156.76
52607954 2009/10/02 2009/10/02 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 6,650,116,543.15 358,768,152,757.51
CONTRAPARTE : COP-61010336-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B| Portafolio :
52607957 2009/10/02 2009/10/02 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 30,999.31 358,768,183,756.82
CONTRAPARTE : COP-61011094-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES
VARIAS| Portafolio :
52607960 2009/10/02 2009/10/02 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 166,610,657.43 358,934,794,414.25
CONTRAPARTE : COP-61011110-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE
DE AC| Portafolio :
52607963 2009/10/02 2009/10/02 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 2,778,000.00 358,937,572,414.25
CONTRAPARTE : COP-61011201-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL BONOS PARA LA SEGURIDAD LEY 345 DE 1996 INT DE
MOR| Portafolio :
52607966 2009/10/02 2009/10/02 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 1,212.20 358,937,573,626.45
CONTRAPARTE : COP-61011524-DTN REINT. VIG. ACTUAL
GASTOS GENERALES| Portafolio :
52607969 2009/10/02 2009/10/02 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 2,575,755.00 358,940,149,381.45
CONTRAPARTE : COP-61011649-DTN REINTEGRO VIG ANTERIOR
INVERSION OTROS REC. NACION| Portafolio :
52607972 2009/10/02 2009/10/02 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 157,000.00 358,940,306,381.45
CONTRAPARTE : COP-61011193-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL BONOS PARA LA SEGURIDAD LEY 345 DE 1996
INVERSION| Portafolio :
52607975 2009/10/02 2009/10/02 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 418,868,475,289.00 -59,928,168,907.55
CONTRAPARTE : COP-61011029-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL| Portafolio :
52607978 2009/10/02 2009/10/02 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 350,006,133.85 -59,578,162,773.70
CONTRAPARTE : COP-61015921-DTN- FONDO DE
AMORTIZACIÓN TES DECRETO 1013 DE 1995| Portafolio :
52607981 2009/10/02 2009/10/02 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 11,751,000.00 -59,566,411,773.70
CONTRAPARTE : COP-61015962-DTN - IMPUESTO PARA
PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRATICA DECRETO 1838 AG.
11/2002| Portafolio :
52607984 2009/10/02 2009/10/02 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 79,410,014,905.00 19,843,603,131.30
CONTRAPARTE : COP-61016218-D.T.N.-IMPUESTO AL
PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO
292| Portafolio :
52624622 2009/10/02 2009/10/05 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 373,232,842.55 20,216,835,973.85
CONTRAPARTE : COP-61011094-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES
VARIAS| Portafolio :
52624626 2009/10/02 2009/10/05 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 53,549,352.50 20,270,385,326.35
CONTRAPARTE : COP-61011110-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE
DE AC| Portafolio :
52624630 2009/10/02 2009/10/05 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 21,820,209.73 20,292,205,536.08
CONTRAPARTE : COP-61011516-DTN REINT. VIG ACTUAL
GASTOS DE PERSONAL| Portafolio :
52624634 2009/10/02 2009/10/05 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 1,130,389.30 20,293,335,925.38
CONTRAPARTE : COP-61011524-DTN REINT. VIG. ACTUAL
GASTOS GENERALES| Portafolio :
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 7 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 19,824,494,156.76
52624638 2009/10/02 2009/10/05 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 15,982,879.00 20,309,318,804.38
CONTRAPARTE : COP-61011532-DTN REINT. VIG. ACTUAL
TRANSFER. CTES| Portafolio :
52624642 2009/10/02 2009/10/05 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 5,684,171.00 20,315,002,975.38
CONTRAPARTE : COP-61016564-DTN - PRONE| Portafolio :
52624646 2009/10/02 2009/10/05 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 5,865,516.91 20,320,868,492.29
CONTRAPARTE : COP-61011607-DTN REINTEGROS VIGENCIAS
ANTERIORES TRANSF CTES| Portafolio :
52624650 2009/10/02 2009/10/05 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 94,700.00 20,320,963,192.29
CONTRAPARTE : COP-61011888-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL ENAJENACION DE ACTIVOS DE ENTIDADES| Portafolio
:
52624654 2009/10/02 2009/10/05 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 120,000,000.00 20,440,963,192.29
CONTRAPARTE : COP-61012142-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL SOBRETASA AL ACPM LEY 488 DE 1998| Portafolio :
52624658 2009/10/02 2009/10/05 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 121,813,708.65 20,562,776,900.94
CONTRAPARTE : COP-61012886-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION|
Portafolio :
52624662 2009/10/02 2009/10/05 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 4,944,783.00 20,567,721,683.94
CONTRAPARTE : COP-61011581-DTN REINTEGROS VIG.
ANTERIORES GASTOS DE PERSONAL| Portafolio :
52608904 2009/10/05 2009/10/05 1 000000000001 12447 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL : FV - BONOS PARA 109,870,000.00 20,457,851,683.94
LA PAZ | CUENTA CONTRAPARTE : COP-65899403-RECURSOS
PARA ATENDER SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio : 0
52608907 2009/10/05 2009/10/05 1 000000000002 12447 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL : FV - 1,054,000.00 20,456,797,683.94
INVERSIONISTAS-BONOS PARA LA SEGURIDAD | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-65899403-RECURSOS PARA ATENDER
SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio : 0
52608910 2009/10/05 2009/10/05 1 000000000003 12448 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES : FV - BONOS 12,905,915.40 20,443,891,768.54
PARA LA PAZ | CUENTA CONTRAPARTE : COP-65899403-
RECURSOS PARA ATENDER SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio :
0
52608913 2009/10/05 2009/10/05 1 000000000004 12448 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES : FV - 421,036.70 20,443,470,731.84
INVERSIONISTAS-BONOS PARA LA SEGURIDAD | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-65899403-RECURSOS PARA ATENDER
SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio : 0
52610203 2009/10/05 2009/10/05 1 001 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT | CUENTA CONTRAPARTE : COP- 191,875,000,000.00 -171,431,529,268.16
65880106-COMPENSACION ELECTRONICA CENIT| Portafolio :
52610206 2009/10/05 2009/10/05 1 001 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT | CUENTA CONTRAPARTE : COP- 70,189,589,854.07 -241,621,119,122.23
65880106-COMPENSACION ELECTRONICA CENIT| Portafolio :
52618306 2009/10/05 2009/10/05 1 OB.24968 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 2,371,027.00 -241,618,748,095.23
FUENTE ESPECIFICA INSTRUCTIVO 33848 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-61016515-DTN-DONACION HOLANDESA
MINAMBIENTE-MINHACIENDA-DNP| Portafolio : 0
52638856 2009/10/05 2009/10/05 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 408,931,105,457.00 167,312,357,361.77
CONTRAPARTE : COP-61011128-D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS
NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS| Portafolio :
52638859 2009/10/05 2009/10/05 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 23,912,593,159.00 191,224,950,520.77
CONTRAPARTE : COP-61012159-D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS
ADUANEROS| Portafolio :
52638862 2009/10/05 2009/10/05 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 66,896,000.00 191,291,846,520.77
CONTRAPARTE : COP-61012167-DTN RECAUDO GRAVAMEN A
LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS| Portafolio :
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 8 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 19,824,494,156.76
52638865 2009/10/05 2009/10/05 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 210,257,700,560.20 401,549,547,080.97
CONTRAPARTE : COP-61010336-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B| Portafolio :
52638868 2009/10/05 2009/10/05 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 216,381,305.50 401,765,928,386.47
CONTRAPARTE : COP-61011110-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE
DE AC| Portafolio :
52638871 2009/10/05 2009/10/05 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 2,809.00 401,765,931,195.47
CONTRAPARTE : COP-61011524-DTN REINT. VIG. ACTUAL
GASTOS GENERALES| Portafolio :
52638874 2009/10/05 2009/10/05 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 54,022.50 401,765,985,217.97
CONTRAPARTE : COP-61011599-DTN REINTEGROS VIGENCIAS
ANTERIORES GASTOS GENERALES| Portafolio :
52638877 2009/10/05 2009/10/05 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 7,000.00 401,765,992,217.97
CONTRAPARTE : COP-61011649-DTN REINTEGRO VIG ANTERIOR
INVERSION OTROS REC. NACION| Portafolio :
52638880 2009/10/05 2009/10/05 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 455,950,750,709.00 -54,184,758,491.03
CONTRAPARTE : COP-61011029-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL| Portafolio :
52638883 2009/10/05 2009/10/05 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 51,684,112.80 -54,133,074,378.23
CONTRAPARTE : COP-61015921-DTN- FONDO DE
AMORTIZACIÓN TES DECRETO 1013 DE 1995| Portafolio :
52638886 2009/10/05 2009/10/05 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 9,848,001.00 -54,123,226,377.23
CONTRAPARTE : COP-61015962-DTN - IMPUESTO PARA
PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRATICA DECRETO 1838 AG.
11/2002| Portafolio :
52638889 2009/10/05 2009/10/05 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 71,931,824,000.00 17,808,597,622.77
CONTRAPARTE : COP-61016218-D.T.N.-IMPUESTO AL
PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO
292| Portafolio :
52655887 2009/10/05 2009/10/06 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 1,140,567,860.17 18,949,165,482.94
CONTRAPARTE : COP-61011094-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES
VARIAS| Portafolio :
52655891 2009/10/05 2009/10/06 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 104,412,562.00 19,053,578,044.94
CONTRAPARTE : COP-61011110-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE
DE AC| Portafolio :
52655896 2009/10/05 2009/10/06 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 50,435,122.29 19,104,013,167.23
CONTRAPARTE : COP-61011649-DTN REINTEGRO VIG ANTERIOR
INVERSION OTROS REC. NACION| Portafolio :
52655900 2009/10/05 2009/10/06 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 3,222,960.00 19,107,236,127.23
CONTRAPARTE : COP-61012886-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION|
Portafolio :
52655904 2009/10/05 2009/10/06 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 10,650,341.00 19,117,886,468.23
CONTRAPARTE : COP-61016119-DTN-DIAN ENTIDAD
CONSIGNATARIA - REC ADMIN Y VTA DE BIENES RECIBIDOS EN
DACION| Portafolio :
52655908 2009/10/05 2009/10/06 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 30,962,056.00 19,148,848,524.23
CONTRAPARTE : COP-61011516-DTN REINT. VIG ACTUAL
GASTOS DE PERSONAL| Portafolio :
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 9 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 19,824,494,156.76
52639857 2009/10/06 2009/10/06 1 000000000001 12448 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES : FV - BONOS 5,541,097.80 19,143,307,426.43
PARA LA PAZ | CUENTA CONTRAPARTE : COP-65899403-
RECURSOS PARA ATENDER SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio :
0
52639860 2009/10/06 2009/10/06 1 000000000002 12447 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL : FV - 94,000.00 19,143,213,426.43
INVERSIONISTAS-BONOS PARA LA SEGURIDAD | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-65899403-RECURSOS PARA ATENDER
SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio : 0
52639863 2009/10/06 2009/10/06 1 000000000003 12448 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES : FV - 63,619.70 19,143,149,806.73
INVERSIONISTAS-BONOS PARA LA SEGURIDAD | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-65899403-RECURSOS PARA ATENDER
SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio : 0
52648397 2009/10/06 2009/10/06 1 OB.24976 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 84,742,180.00 19,227,891,986.73
FUENTE ESPECIFICA INSTRUCTIVO NO.33885 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-61016515-DTN-DONACION HOLANDESA
MINAMBIENTE-MINHACIENDA-DNP| Portafolio : 0
52649436 2009/10/06 2009/10/06 1 002 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT | CUENTA CONTRAPARTE : COP- 192,457,000,000.00 -173,229,108,013.27
65880106-COMPENSACION ELECTRONICA CENIT| Portafolio :
52649439 2009/10/06 2009/10/06 1 002 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT | CUENTA CONTRAPARTE : COP- 54,580,685,890.09 -227,809,793,903.36
65880106-COMPENSACION ELECTRONICA CENIT| Portafolio :
52656705 2009/10/06 2009/10/06 1 003 41523 CR LIQUIDACIÓN CENIT | CUENTA CONTRAPARTE : COP- 1,626,192.00 -227,808,167,711.36
65880106-COMPENSACION ELECTRONICA CENIT| Portafolio :
52668242 2009/10/06 2009/10/06 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 230,625,740,616.00 2,817,572,904.64
CONTRAPARTE : COP-61011128-D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS
NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS| Portafolio :
52668245 2009/10/06 2009/10/06 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 10,628,334,952.00 13,445,907,856.64
CONTRAPARTE : COP-61012159-D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS
ADUANEROS| Portafolio :
52668248 2009/10/06 2009/10/06 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 64,703,001,000.00 78,148,908,856.64
CONTRAPARTE : COP-61012167-DTN RECAUDO GRAVAMEN A
LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS| Portafolio :
52668251 2009/10/06 2009/10/06 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 32,845,697,271.00 110,994,606,127.64
CONTRAPARTE : COP-61010336-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B| Portafolio :
52668254 2009/10/06 2009/10/06 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 262,604,248.00 111,257,210,375.64
CONTRAPARTE : COP-61011110-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE
DE AC| Portafolio :
52668257 2009/10/06 2009/10/06 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 51,677,938.20 111,308,888,313.84
CONTRAPARTE : COP-61011516-DTN REINT. VIG ACTUAL
GASTOS DE PERSONAL| Portafolio :
52668260 2009/10/06 2009/10/06 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 7,805,631.00 111,316,693,944.84
CONTRAPARTE : COP-61011524-DTN REINT. VIG. ACTUAL
GASTOS GENERALES| Portafolio :
52668263 2009/10/06 2009/10/06 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 210,380.00 111,316,904,324.84
CONTRAPARTE : COP-61011573-DTN REINTEGROS VIG ACTUAL
INVERSION OTROS REC NACION| Portafolio :
52668266 2009/10/06 2009/10/06 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 17,067,219.17 111,333,971,544.01
CONTRAPARTE : COP-61012803-DTN CUENTAS INACTIVAS
ARTICULO 36 DECRETO 2331 DE 1998| Portafolio :
52668269 2009/10/06 2009/10/06 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 132,598,681,191.00 -21,264,709,646.99
CONTRAPARTE : COP-61011029-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL| Portafolio :
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 10 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 19,824,494,156.76
52668272 2009/10/06 2009/10/06 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 1,728,720,909.00 -19,535,988,737.99
CONTRAPARTE : COP-61015921-DTN- FONDO DE
AMORTIZACIÓN TES DECRETO 1013 DE 1995| Portafolio :
52668275 2009/10/06 2009/10/06 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 4,429,000.00 -19,531,559,737.99
CONTRAPARTE : COP-61015962-DTN - IMPUESTO PARA
PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRATICA DECRETO 1838 AG.
11/2002| Portafolio :
52668278 2009/10/06 2009/10/06 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 453,629.00 -19,531,106,108.99
CONTRAPARTE : COP-61016119-DTN-DIAN ENTIDAD
CONSIGNATARIA - REC ADMIN Y VTA DE BIENES RECIBIDOS EN
DACION| Portafolio :
52668281 2009/10/06 2009/10/06 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 19,034,027,000.00 -497,079,108.99
CONTRAPARTE : COP-61016218-D.T.N.-IMPUESTO AL
PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO
292| Portafolio :
52687944 2009/10/06 2009/10/07 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 401,443,998.38 -95,635,110.61
CONTRAPARTE : COP-61011094-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES
VARIAS| Portafolio :
52687948 2009/10/06 2009/10/07 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 201,706,067.18 106,070,956.57
CONTRAPARTE : COP-61011110-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE
DE AC| Portafolio :
52687952 2009/10/06 2009/10/07 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 1,182,034,059.14 1,288,105,015.71
CONTRAPARTE : COP-61011516-DTN REINT. VIG ACTUAL
GASTOS DE PERSONAL| Portafolio :
52687956 2009/10/06 2009/10/07 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 65,000.00 1,288,170,015.71
CONTRAPARTE : COP-61011524-DTN REINT. VIG. ACTUAL
GASTOS GENERALES| Portafolio :
52687960 2009/10/06 2009/10/07 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 12,437,500.00 1,300,607,515.71
CONTRAPARTE : COP-61011532-DTN REINT. VIG. ACTUAL
TRANSFER. CTES| Portafolio :
52687964 2009/10/06 2009/10/07 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 562,691,741.00 1,863,299,256.71
CONTRAPARTE : COP-61011573-DTN REINTEGROS VIG ACTUAL
INVERSION OTROS REC NACION| Portafolio :
52687968 2009/10/06 2009/10/07 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 8,059,148.07 1,871,358,404.78
CONTRAPARTE : COP-61011581-DTN REINTEGROS VIG.
ANTERIORES GASTOS DE PERSONAL| Portafolio :
52687972 2009/10/06 2009/10/07 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 3,854,000.00 1,875,212,404.78
CONTRAPARTE : COP-61011599-DTN REINTEGROS VIGENCIAS
ANTERIORES GASTOS GENERALES| Portafolio :
52687976 2009/10/06 2009/10/07 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 3,223,362.00 1,878,435,766.78
CONTRAPARTE : COP-61011649-DTN REINTEGRO VIG ANTERIOR
INVERSION OTROS REC. NACION| Portafolio :
52687980 2009/10/06 2009/10/07 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 39,110,536.00 1,917,546,302.78
CONTRAPARTE : COP-61011888-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL ENAJENACION DE ACTIVOS DE ENTIDADES| Portafolio
:
52687984 2009/10/06 2009/10/07 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 247,000.00 1,917,793,302.78
CONTRAPARTE : COP-61012886-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION|
Portafolio :
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 11 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 19,824,494,156.76
52687988 2009/10/06 2009/10/07 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 88,221,033.00 2,006,014,335.78
CONTRAPARTE : COP-61013009-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL RECURSOS RESERVAS PENSIONALES CAJANAL|
Portafolio :
52687992 2009/10/06 2009/10/07 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 11,110,825.00 2,017,125,160.78
CONTRAPARTE : COP-61016119-DTN-DIAN ENTIDAD
CONSIGNATARIA - REC ADMIN Y VTA DE BIENES RECIBIDOS EN
DACION| Portafolio :
52687996 2009/10/06 2009/10/07 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 5,057,906,022.00 7,075,031,182.78
CONTRAPARTE : COP-61016572-DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE
2008 - MINMINAS| Portafolio :
52688000 2009/10/06 2009/10/07 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 6,025,266,976.00 13,100,298,158.78
CONTRAPARTE : COP-61016580-DTN-FAER DECRETO 1122 DE
2008 - MINMINAS| Portafolio :
52688004 2009/10/06 2009/10/07 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 4,370,882,077.00 17,471,180,235.78
CONTRAPARTE : COP-61016564-DTN - PRONE| Portafolio :
52669436 2009/10/07 2009/10/07 1 000000000001 12447 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL : FV - BONOS PARA 19,654,000.00 17,451,526,235.78
LA PAZ | CUENTA CONTRAPARTE : COP-65899403-RECURSOS
PARA ATENDER SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio : 0
52669439 2009/10/07 2009/10/07 1 000000000002 12448 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES : FV - BONOS 5,337,219.40 17,446,189,016.38
PARA LA PAZ | CUENTA CONTRAPARTE : COP-65899403-
RECURSOS PARA ATENDER SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio :
0
52669442 2009/10/07 2009/10/07 1 000000000003 12447 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL : FV - 2,844,000.00 17,443,345,016.38
INVERSIONISTAS-BONOS PARA LA SEGURIDAD | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-65899403-RECURSOS PARA ATENDER
SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio : 0
52669445 2009/10/07 2009/10/07 1 000000000004 12448 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES : FV - 97,809.70 17,443,247,206.68
INVERSIONISTAS-BONOS PARA LA SEGURIDAD | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-65899403-RECURSOS PARA ATENDER
SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio : 0
52669448 2009/10/07 2009/10/07 1 000000000008 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : SE SISTEMA 7,757,418.48 17,435,489,788.20
SEBRA CUENTAS INACTIVAS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62010707-BANCOLOMBIA S.A.| Portafolio : 0
52669451 2009/10/07 2009/10/07 1 000000000009 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : SE SISTEMA 290,507,682.61 17,144,982,105.59
SEBRA CUENTAS INACTIVAS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62010707-BANCOLOMBIA S.A.| Portafolio : 0
52669454 2009/10/07 2009/10/07 1 000000000010 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : SE SISTEMA 228,377.94 17,144,753,727.65
SEBRA CUENTAS INACTIVAS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011309-BBVA COLOMBIA| Portafolio : 0
52669457 2009/10/07 2009/10/07 1 000000000011 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : SE SISTEMA 22,788,340.10 17,121,965,387.55
SEBRA CUENTAS INACTIVAS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011309-BBVA COLOMBIA| Portafolio : 0
52669460 2009/10/07 2009/10/07 1 000000000012 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : SE ABONAR EN LA 26,731,376,517.00 -9,609,411,129.45
CUENTA DE AHORROS 059006346 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62015201-BANCO COMERCIAL AV VILLAS| Portafolio : 0
52669463 2009/10/07 2009/10/07 1 000000000013 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : SE ABONAR EN LA 12,152,182.14 -9,621,563,311.59
CUENTA DE AHORROS 059006346 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62015201-BANCO COMERCIAL AV VILLAS| Portafolio : 0
52669466 2009/10/07 2009/10/07 1 000000000014 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : SE SISTEMA 119,945.00 -9,621,683,256.59
SEBRA CUENTAS INACTIVAS - PAGUESE A | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA| Portafolio :
0
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 12 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 19,824,494,156.76
52669469 2009/10/07 2009/10/07 1 000000000015 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : SE SISTEMA 17,797,738.05 -9,639,480,994.64
SEBRA CUENTAS INACTIVAS - PAGUESE A | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA| Portafolio :
0
52669472 2009/10/07 2009/10/07 1 000000000016 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : SE SISTEMA 19,435,012.17 -9,658,916,006.81
SEBRA CUENTAS INACTIVAS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62010608-BANCO SANTANDER| Portafolio : 0
52669475 2009/10/07 2009/10/07 1 000000000017 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : SE SISTEMA 40,124.05 -9,658,956,130.86
SEBRA CUENTAS INACTIVAS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62010905-CITIBANK| Portafolio : 0
52669478 2009/10/07 2009/10/07 1 000000000018 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : SE SISTEMA 731,035.78 -9,659,687,166.64
SEBRA CUENTAS INACTIVAS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011002-HSBC COLOMBIA S.A.| Portafolio : 0
52669481 2009/10/07 2009/10/07 1 000000000019 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : SE SISTEMA 1,475,883.52 -9,661,163,050.16
SEBRA CUENTAS INACTIVAS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011408-HELM BANK S.A.| Portafolio : 0
52669484 2009/10/07 2009/10/07 1 000000000020 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : SE SISTEMA 13,630,081.61 -9,674,793,131.77
SEBRA CUENTAS INACTIVAS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62012307-BANCO DE OCCIDENTE| Portafolio : 0
52669487 2009/10/07 2009/10/07 1 000000000021 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : SE SISTEMA 230,359,573.06 -9,905,152,704.83
SEBRA CUENTAS INACTIVAS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62013206-BCSC S.A.| Portafolio : 0
52669490 2009/10/07 2009/10/07 1 000000000022 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : SE SISTEMA 5,128.47 -9,905,157,833.30
SEBRA CUENTAS INACTIVAS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011952-BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA
S.A.| Portafolio : 0
52669493 2009/10/07 2009/10/07 1 000000000023 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : SE SISTEMA 11,362,247.01 -9,916,520,080.31
SEBRA CUENTAS INACTIVAS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011952-BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA
S.A.| Portafolio : 0
52669496 2009/10/07 2009/10/07 1 000000000024 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : SE SISTEMA 2,417,022.66 -9,918,937,102.97
SEBRA CUENTAS INACTIVAS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62015102-BANCO DAVIVIENDA| Portafolio : 0
52669499 2009/10/07 2009/10/07 1 000000000025 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : SE SISTEMA 112,102,995.76 -10,031,040,098.73
SEBRA CUENTAS INACTIVAS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62015102-BANCO DAVIVIENDA| Portafolio : 0
52669502 2009/10/07 2009/10/07 1 000000000026 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : SE SISTEMA .07 -10,031,040,098.80
SEBRA CUENTAS INACTIVAS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62015201-BANCO COMERCIAL AV VILLAS| Portafolio : 0
52669505 2009/10/07 2009/10/07 1 000000000027 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : SE SISTEMA 115,371,959.75 -10,146,412,058.55
SEBRA CUENTAS INACTIVAS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62015201-BANCO COMERCIAL AV VILLAS| Portafolio : 0
52669508 2009/10/07 2009/10/07 1 000000000028 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : SE SISTEMA 68,513.49 -10,146,480,572.04
SEBRA CUENTAS INACTIVAS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62100128-COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL -
COLTEFINANCIERA| Portafolio : 0
52669511 2009/10/07 2009/10/07 1 000000000029 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : SE SISTEMA 3,095,648.66 -10,149,576,220.70
SEBRA CUENTAS INACTIVAS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62270103-COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA C.F.C.|
Portafolio : 0
52669514 2009/10/07 2009/10/07 1 000000000030 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : SE SISTEMA 19,228,125.01 -10,168,804,345.71
SEBRA CUENTAS INACTIVAS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62273305-COOPERATIVA FINANCIERA JOHN F. KENNEDY LTDA.|
Portafolio : 0
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 13 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 19,824,494,156.76
52669517 2009/10/07 2009/10/07 1 000000000031 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : SE SISTEMA 1,966,084.27 -10,170,770,429.98
SEBRA CUENTAS INACTIVAS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62273355-COOFINEP - COOPERATIVA FINANCIERA| Portafolio : 0
52669520 2009/10/07 2009/10/07 1 000000000032 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : SE SISTEMA 8,061,785.86 -10,178,832,215.84
SEBRA CUENTAS INACTIVAS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62273321-CENTAL COOPERATIVA DE PROMOCION SOCIAL-
COOPCENTRAL| Portafolio : 0
52669523 2009/10/07 2009/10/07 1 000000000033 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : SE SISTEMA 11,735,279.00 -10,190,567,494.84
SEBRA CUENTAS INACTIVAS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62273362-COTRAFA - COOPERATIVA FINANCIERA| Portafolio : 0
52669526 2009/10/07 2009/10/07 1 000000000034 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : SE SISTEMA 15,265,413.32 -10,205,832,908.16
SEBRA CUENTAS INACTIVAS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62273370-CONFIAR - COOPERATIVA FINANCIERA| Portafolio : 0
52669529 2009/10/07 2009/10/07 1 000000000035 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : SE SISTEMA 9,956,011.72 -10,215,788,919.88
SEBRA CUENTAS INACTIVAS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62100250-FINANCIERA AMERICA S.A. COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO COMERCIAL - FINAMERICA| Portafolio : 0
52669532 2009/10/07 2009/10/07 1 000000000036 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : SE SISTEMA 5,458,958.49 -10,221,247,878.37
SEBRA CUENTAS INACTIVAS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62100177-GIROS Y FINANZAS - COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO
COMERCIAL S.A.| Portafolio : 0
52670465 2009/10/07 2009/10/07 1 001 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT | CUENTA CONTRAPARTE : COP- 40,588,552,985.29 -50,809,800,863.66
65880106-COMPENSACION ELECTRONICA CENIT| Portafolio :
52671137 2009/10/07 2009/10/07 1 OB.24982 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 30,125,592.00 -50,779,675,271.66
FUENTE ESPECIFICA INSTRUCTIVO NO.33888 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-61016515-DTN-DONACION HOLANDESA
MINAMBIENTE-MINHACIENDA-DNP| Portafolio : 0
52671158 2009/10/07 2009/10/07 1 OB.24984 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 4,377,150.00 -50,775,298,121.66
FUENTE ESPECIFICA INSTRUCTIVO NO.33898 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-61016515-DTN-DONACION HOLANDESA
MINAMBIENTE-MINHACIENDA-DNP| Portafolio : 0
52671177 2009/10/07 2009/10/07 1 OB.24984 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 33,146,123.00 -50,742,151,998.66
FUENTE ESPECIFICA INSTRUCTIVO NO.33892 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-61016705-DTN-PTAMO BID 2079 OC CO
PPCI - 3| Portafolio : 0
52671198 2009/10/07 2009/10/07 1 OP.4443813 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : INSTRUCTIVO DE 8,401,371.00 -50,733,750,627.66
TRASLADO POR PAGO FUENTE ESPECIFICA OP.4443813 |
CUENTA CONTRAPARTE : COP-61016739-DTN-DONACIÓN IDF
GRANT NO.TF092702 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRAT.
PÚBLICA DNP| Portafolio : 0
52671209 2009/10/07 2009/10/07 1 GEDP-24977 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : SISTEMA SEBRA 150,465,803.71 -50,884,216,431.37
CUENTAS INACTIVAS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010111-
BANCO DE BOGOTA- DIRECCION GENERAL| Portafolio : 2
52671222 2009/10/07 2009/10/07 1 GEDP.24977 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : SISTEMA DE 22,520,264.37 -50,906,736,695.74
SEBRA CUENTAS INACTIVAS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
52683834 2009/10/07 2009/10/07 1 AJUSTE 42077 0 DB POR AJUSTE DE SALDO : 1- PAGO PRÈSTAMO BID 766-O-SF- 10,780,203.05 -50,917,516,898.79
CO USD5.654 18 SEGUN OPERACIÒN 531DGTN091007A2.
52702082 2009/10/07 2009/10/07 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 247,150,675,775.00 196,233,158,876.21
CONTRAPARTE : COP-61011128-D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS
NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS| Portafolio :
52702085 2009/10/07 2009/10/07 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 13,190,954,242.00 209,424,113,118.21
CONTRAPARTE : COP-61012159-D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS
ADUANEROS| Portafolio :
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 14 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 19,824,494,156.76
52702088 2009/10/07 2009/10/07 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 166,121,862,673.80 375,545,975,792.01
CONTRAPARTE : COP-61010336-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B| Portafolio :
52702091 2009/10/07 2009/10/07 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 1,324,548,112.00 376,870,523,904.01
CONTRAPARTE : COP-61011110-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE
DE AC| Portafolio :
52702094 2009/10/07 2009/10/07 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 3,297,617.00 376,873,821,521.01
CONTRAPARTE : COP-61011516-DTN REINT. VIG ACTUAL
GASTOS DE PERSONAL| Portafolio :
52702097 2009/10/07 2009/10/07 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 984,198.00 376,874,805,719.01
CONTRAPARTE : COP-61011524-DTN REINT. VIG. ACTUAL
GASTOS GENERALES| Portafolio :
52702100 2009/10/07 2009/10/07 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 228,748.00 376,875,034,467.01
CONTRAPARTE : COP-61011581-DTN REINTEGROS VIG.
ANTERIORES GASTOS DE PERSONAL| Portafolio :
52702103 2009/10/07 2009/10/07 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 28,329,241.00 376,903,363,708.01
CONTRAPARTE : COP-61011607-DTN REINTEGROS VIGENCIAS
ANTERIORES TRANSF CTES| Portafolio :
52702106 2009/10/07 2009/10/07 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 360,667.27 376,903,724,375.28
CONTRAPARTE : COP-61012027-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL OTRAS TASAS Y MULTAS SUPERFINANCIERA|
Portafolio :
52702109 2009/10/07 2009/10/07 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 3,024,000,022.33 379,927,724,397.61
CONTRAPARTE : COP-61012803-DTN CUENTAS INACTIVAS
ARTICULO 36 DECRETO 2331 DE 1998| Portafolio :
52702112 2009/10/07 2009/10/07 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 138,935,920.00 380,066,660,317.61
CONTRAPARTE : COP-61011136-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL RECUPERACION DE CARTERA| Portafolio :
52702115 2009/10/07 2009/10/07 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 390,260,608,699.00 -10,193,948,381.39
CONTRAPARTE : COP-61011029-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL| Portafolio :
52702118 2009/10/07 2009/10/07 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 8,743,255,930.20 -1,450,692,451.19
CONTRAPARTE : COP-61015921-DTN- FONDO DE
AMORTIZACIÓN TES DECRETO 1013 DE 1995| Portafolio :
52702121 2009/10/07 2009/10/07 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 1,597,000.00 -1,449,095,451.19
CONTRAPARTE : COP-61015962-DTN - IMPUESTO PARA
PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRATICA DECRETO 1838 AG.
11/2002| Portafolio :
52702124 2009/10/07 2009/10/07 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 20,371,198,000.00 18,922,102,548.81
CONTRAPARTE : COP-61016218-D.T.N.-IMPUESTO AL
PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO
292| Portafolio :
52720761 2009/10/07 2009/10/08 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 136,421,959.12 19,058,524,507.93
CONTRAPARTE : COP-61011094-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES
VARIAS| Portafolio :
52720765 2009/10/07 2009/10/08 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 88,795,230.66 19,147,319,738.59
CONTRAPARTE : COP-61011110-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE
DE AC| Portafolio :
52720769 2009/10/07 2009/10/08 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 18,075,669.00 19,165,395,407.59
CONTRAPARTE : COP-61011516-DTN REINT. VIG ACTUAL
GASTOS DE PERSONAL| Portafolio :
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 15 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 19,824,494,156.76
52720773 2009/10/07 2009/10/08 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 1,502,800.00 19,166,898,207.59
CONTRAPARTE : COP-61015590-DIRECCION DEL TESORO NAL.-
PENSIONES PAGADAS EN EXCESO A CARGO DE LA CAJA
AGRARIA| Portafolio :
52720777 2009/10/07 2009/10/08 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 60,810,091.78 19,227,708,299.37
CONTRAPARTE : COP-61011532-DTN REINT. VIG. ACTUAL
TRANSFER. CTES| Portafolio :
52720781 2009/10/07 2009/10/08 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 20,879,087.00 19,248,587,386.37
CONTRAPARTE : COP-61011581-DTN REINTEGROS VIG.
ANTERIORES GASTOS DE PERSONAL| Portafolio :
52720785 2009/10/07 2009/10/08 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 160,171.00 19,248,747,557.37
CONTRAPARTE : COP-61011599-DTN REINTEGROS VIGENCIAS
ANTERIORES GASTOS GENERALES| Portafolio :
52720789 2009/10/07 2009/10/08 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 1,586,477.00 19,250,334,034.37
CONTRAPARTE : COP-61011607-DTN REINTEGROS VIGENCIAS
ANTERIORES TRANSF CTES| Portafolio :
52720793 2009/10/07 2009/10/08 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 236,170,000.00 19,486,504,034.37
CONTRAPARTE : COP-61012142-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL SOBRETASA AL ACPM LEY 488 DE 1998| Portafolio :
52720797 2009/10/07 2009/10/08 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 5,995,140.00 19,492,499,174.37
CONTRAPARTE : COP-61011524-DTN REINT. VIG. ACTUAL
GASTOS GENERALES| Portafolio :
52703163 2009/10/08 2009/10/08 1 000000000001 12447 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL : FV - BONOS PARA 54,201,000.00 19,438,298,174.37
LA PAZ | CUENTA CONTRAPARTE : COP-65899403-RECURSOS
PARA ATENDER SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio : 0
52703166 2009/10/08 2009/10/08 1 000000000002 12448 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES : FV - BONOS 7,865,355.00 19,430,432,819.37
PARA LA PAZ | CUENTA CONTRAPARTE : COP-65899403-
RECURSOS PARA ATENDER SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio :
0
52703169 2009/10/08 2009/10/08 1 000000000003 12447 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL : FV - 4,838,000.00 19,425,594,819.37
INVERSIONISTAS-BONOS PARA LA SEGURIDAD | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-65899403-RECURSOS PARA ATENDER
SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio : 0
52703172 2009/10/08 2009/10/08 1 000000000004 12448 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES : FV - 241,960.00 19,425,352,859.37
INVERSIONISTAS-BONOS PARA LA SEGURIDAD | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-65899403-RECURSOS PARA ATENDER
SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio : 0
52703175 2009/10/08 2009/10/08 1 000000000005 12448 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES : FV - Pago de 25,742,145,087.00 -6,316,792,227.63
rendimientos TES para financiar Operaciones Temporales de
Tesoreria | CUENTA CONTRAPARTE : COP-65899403-RECURSOS
PARA ATENDER SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio : 0
52703178 2009/10/08 2009/10/08 1 000000000006 12447 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL : GIRO TITULOS DE 80,000,000,000.00 -86,316,792,227.63
TESORERIA TES CORTO PLAZO SEGUN DIP 009/10 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-65899403-RECURSOS PARA ATENDER
SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio : 0
52703184 2009/10/08 2009/10/08 1 000000000007 12447 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL : GIRO TITULOS DE 80,000,000,000.00 -166,316,792,227.63
TESORERIA TES CORTO PLAZO SEGUN DIP 009/10 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-65899403-RECURSOS PARA ATENDER
SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio : 0
52703187 2009/10/08 2009/10/08 1 000000000008 12447 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL : GIRO TITULOS DE 80,000,000,000.00 -246,316,792,227.63
TESORERIA TES CORTO PLAZO SEGUN DIP 009/10 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-65899403-RECURSOS PARA ATENDER
SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio : 0
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 16 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 19,824,494,156.76
52703190 2009/10/08 2009/10/08 1 000000000009 12447 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL : GIRO TITULOS DE 80,000,000,000.00 -326,316,792,227.63
TESORERIA TES CORTO PLAZO SEGUN DIP 009/10 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-65899403-RECURSOS PARA ATENDER
SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio : 0
52703195 2009/10/08 2009/10/08 1 000000000010 12447 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL : GIRO TITULOS DE 80,000,000,000.00 -406,316,792,227.63
TESORERIA TES CORTO PLAZO SEGUN DIP 009/10 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-65899403-RECURSOS PARA ATENDER
SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio : 0
52703198 2009/10/08 2009/10/08 1 000000000011 12447 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL : GIRO TITULOS DE 80,000,000,000.00 -486,316,792,227.63
TESORERIA TES CORTO PLAZO SEGUN DIP 009/10 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-65899403-RECURSOS PARA ATENDER
SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio : 0
52703201 2009/10/08 2009/10/08 1 000000000012 12447 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL : GIRO TITULOS DE 80,000,000,000.00 -566,316,792,227.63
TESORERIA TES CORTO PLAZO SEGUN DIP 009/10 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-65899403-RECURSOS PARA ATENDER
SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio : 0
52703204 2009/10/08 2009/10/08 1 000000000013 12447 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL : GIRO TITULOS DE 39,999,054,913.00 -606,315,847,140.63
TESORERIA TES CORTO PLAZO SEGUN DIP 009/10 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-65899403-RECURSOS PARA ATENDER
SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio : 0
52704240 2009/10/08 2009/10/08 1 001 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT | CUENTA CONTRAPARTE : COP- 53,006,031,473.78 -659,321,878,614.41
65880106-COMPENSACION ELECTRONICA CENIT| Portafolio :
52715186 2009/10/08 2009/10/08 1 OB.24998 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 82,292,063.00 -659,239,586,551.41
FUENTE ESPECIFICA INSTRUCTIVO NO.33938 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-61016515-DTN-DONACION HOLANDESA
MINAMBIENTE-MINHACIENDA-DNP| Portafolio : 0
52715196 2009/10/08 2009/10/08 1 OB.24998 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 8,599,500.00 -659,230,987,051.41
FUENTE ESPECIFICA INSTRUCTIVO NO.33908 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-61016656-DTN-COOPERACIÓN TÉCNICA
NO REEMBOLSABLE ATN/OC 11092-CO DNP| Portafolio : 0
52733258 2009/10/08 2009/10/08 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 17,371,419,098.00 -641,859,567,953.41
CONTRAPARTE : COP-61011128-D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS
NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS| Portafolio :
52733261 2009/10/08 2009/10/08 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 15,985,447,117.00 -625,874,120,836.41
CONTRAPARTE : COP-61012159-D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS
ADUANEROS| Portafolio :
52733264 2009/10/08 2009/10/08 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 2,349,138.00 -625,871,771,698.41
CONTRAPARTE : COP-61012167-DTN RECAUDO GRAVAMEN A
LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS| Portafolio :
52733267 2009/10/08 2009/10/08 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 24,436,627,355.90 -601,435,144,342.51
CONTRAPARTE : COP-61010336-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B| Portafolio :
52733270 2009/10/08 2009/10/08 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 350,956,460.40 -601,084,187,882.11
CONTRAPARTE : COP-61011110-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE
DE AC| Portafolio :
52733273 2009/10/08 2009/10/08 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 9,368,267.15 -601,074,819,614.96
CONTRAPARTE : COP-61011649-DTN REINTEGRO VIG ANTERIOR
INVERSION OTROS REC. NACION| Portafolio :
52733276 2009/10/08 2009/10/08 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 643,750.19 -601,074,175,864.77
CONTRAPARTE : COP-61012803-DTN CUENTAS INACTIVAS
ARTICULO 36 DECRETO 2331 DE 1998| Portafolio :
52733279 2009/10/08 2009/10/08 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 498,297,019,711.00 -102,777,156,153.77
CONTRAPARTE : COP-61011029-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL| Portafolio :
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 17 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 19,824,494,156.76
52733282 2009/10/08 2009/10/08 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 149,999,780,743.00 47,222,624,589.23
CONTRAPARTE : COP-61015707-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO| Portafolio :
52733285 2009/10/08 2009/10/08 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 799,736,966.10 48,022,361,555.33
CONTRAPARTE : COP-61015921-DTN- FONDO DE
AMORTIZACIÓN TES DECRETO 1013 DE 1995| Portafolio :
52733288 2009/10/08 2009/10/08 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 2,643,000.00 48,025,004,555.33
CONTRAPARTE : COP-61015962-DTN - IMPUESTO PARA
PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRATICA DECRETO 1838 AG.
11/2002| Portafolio :
52733291 2009/10/08 2009/10/08 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 1,101,891,000.00 49,126,895,555.33
CONTRAPARTE : COP-61016218-D.T.N.-IMPUESTO AL
PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO
292| Portafolio :
52747195 2009/10/08 2009/10/09 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 72,231,499.12 49,199,127,054.45
CONTRAPARTE : COP-61011516-DTN REINT. VIG ACTUAL
GASTOS DE PERSONAL| Portafolio :
52747199 2009/10/08 2009/10/09 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 19,427,982.00 49,218,555,036.45
CONTRAPARTE : COP-61011524-DTN REINT. VIG. ACTUAL
GASTOS GENERALES| Portafolio :
52747203 2009/10/08 2009/10/09 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 75,278,051.00 49,293,833,087.45
CONTRAPARTE : COP-61011540-DTN REINTEGROS VIG ACTUAL
TRANSFER DE CAPITAL| Portafolio :
52747207 2009/10/08 2009/10/09 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 3,169,358,000.00 52,463,191,087.45
CONTRAPARTE : COP-61011573-DTN REINTEGROS VIG ACTUAL
INVERSION OTROS REC NACION| Portafolio :
52747211 2009/10/08 2009/10/09 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 121,432,292.76 52,584,623,380.21
CONTRAPARTE : COP-61011607-DTN REINTEGROS VIGENCIAS
ANTERIORES TRANSF CTES| Portafolio :
52747215 2009/10/08 2009/10/09 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 108,744,934.00 52,693,368,314.21
CONTRAPARTE : COP-61011110-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE
DE AC| Portafolio :
52747219 2009/10/08 2009/10/09 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 281,460.00 52,693,649,774.21
CONTRAPARTE : COP-61016564-DTN - PRONE| Portafolio :
52747225 2009/10/08 2009/10/09 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 4,732,395,263.00 57,426,045,037.21
CONTRAPARTE : COP-61013223-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL COMISION NACIONAL DE REGALIAS - REGALIAS|
Portafolio :
52747229 2009/10/08 2009/10/09 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 26,182,401.75 57,452,227,438.96
CONTRAPARTE : COP-61011094-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES
VARIAS| Portafolio :
52747233 2009/10/08 2009/10/09 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 51,597,130.60 57,503,824,569.56
CONTRAPARTE : COP-61011649-DTN REINTEGRO VIG ANTERIOR
INVERSION OTROS REC. NACION| Portafolio :
52736036 2009/10/09 2009/10/09 1 DTN 13137 0 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : PAGOS NOTARIALES 1,868,028,189.00 59,371,852,758.56
RECAUDO SEMANAL | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011309-
BBVA COLOMBIA| Portafolio : 9
52736054 2009/10/09 2009/10/09 1 000000000001 12448 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES : FV - BONOS 3,412,320.60 59,368,440,437.96
PARA LA PAZ | CUENTA CONTRAPARTE : COP-65899403-
RECURSOS PARA ATENDER SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio :
0
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 18 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 19,824,494,156.76
52736057 2009/10/09 2009/10/09 1 000000000002 12447 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL : FV - BONOS PARA 24,786,000.00 59,343,654,437.96
LA PAZ | CUENTA CONTRAPARTE : COP-65899403-RECURSOS
PARA ATENDER SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio : 0
52736060 2009/10/09 2009/10/09 1 000000000003 12448 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES : FV - 147,095.90 59,343,507,342.06
INVERSIONISTAS-BONOS PARA LA SEGURIDAD | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-65899403-RECURSOS PARA ATENDER
SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio : 0
52736066 2009/10/09 2009/10/09 1 000000000004 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : SE SISTEMA 3,010,432,518.00 56,333,074,824.06
SEBRA FEN EBSA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-65812398-
FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S.A. FEN| Portafolio : 0
52737313 2009/10/09 2009/10/09 1 20091009 13137 0 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : PAGO DTN-CNR DE 63,687,086.00 56,396,761,910.06
LA CUENTA 265-04639-1 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62012307-BANCO DE OCCIDENTE| Portafolio : 1
52737316 2009/10/09 2009/10/09 1 20091009 13137 0 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : PAGO DTN-CNR DE 12,464,679.24 56,409,226,589.30
LA CUENTA 265-04644-1 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62012307-BANCO DE OCCIDENTE| Portafolio : 1
52743152 2009/10/09 2009/10/09 1 BCO BTA 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : 876 TRASLADO 150,602,913.00 56,559,829,502.30
DE FDOS CTA CTE 033380072 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62010111-BANCO DE BOGOTA- DIRECCION GENERAL| Portafolio
:2
52743885 2009/10/09 2009/10/09 1 002 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT | CUENTA CONTRAPARTE : COP- 43,636,462,774.94 12,923,366,727.36
65880106-COMPENSACION ELECTRONICA CENIT| Portafolio :
52744701 2009/10/09 2009/10/09 1 BAC55 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : DE CUENTA EN 13,847,519.52 12,937,214,246.88
BANAGRARIO AVENIDA JIMENEZ. | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62014055-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.-
BANAGRARIO| Portafolio : 0 Inf Terceros: 0-0070-020010-
8/FONDOS COMUNES/-/DTN
52744707 2009/10/09 2009/10/09 1 BAC56 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : DE CUENTA EN 202,330,161.00 13,139,544,407.88
BANAGRARIO SUC AVENIDA JIMENEZ. | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62014055-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.-
BANAGRARIO| Portafolio : 0 Inf Terceros: 0-0070-020108-
0/APORTES NOTARIAS/-/DTN
52747622 2009/10/09 2009/10/09 1 OB. 25003 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 44,196,434.00 13,183,740,841.88
FUENTE ESPECIFICA INT. NO. 33942 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-61016515-DTN-DONACION HOLANDESA MINAMBIENTE-
MINHACIENDA-DNP| Portafolio : 0
52747640 2009/10/09 2009/10/09 1 OB. 25003 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 5,100,000.00 13,188,840,841.88
FUENTE ESPECIFICA INT. NO. 33940 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-61016705-DTN-PTAMO BID 2079 OC CO PPCI - 3| Portafolio
:0
52747650 2009/10/09 2009/10/09 1 SALDOS CTAS 13137 0 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : SALDOS CTA CTE 367,383,813.00 13,556,224,654.88
DTN APORTE ESP, ADMON Y JUSTICIA 08-10-09 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA| Portafolio :
0
52747656 2009/10/09 2009/10/09 1 SALDOS CTAS 13137 0 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : SALDOS CTA CTE 2,120,241.00 13,558,344,895.88
DTN EXPLOT. CANTERAS 08-10-09 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA| Portafolio : 0
52747662 2009/10/09 2009/10/09 1 SALDOS CTAS 13137 0 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : SALDOS CTAS CTES 3,856,851.70 13,562,201,747.58
DTN DEVOL RENDIM FINANCIEROS 08-10-09 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA| Portafolio :
0
52748184 2009/10/09 2009/10/09 1 003 41523 CR LIQUIDACIÓN CENIT | CUENTA CONTRAPARTE : COP- 5,164,247.00 13,567,365,994.58
65880106-COMPENSACION ELECTRONICA CENIT| Portafolio :
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 19 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 19,824,494,156.76
52755084 2009/10/09 2009/10/09 1 501512972 13137 0 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : TRASLADO 1,997,802,034.55 15,565,168,029.13
ORDENADO POR DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
52755093 2009/10/09 2009/10/09 1 501513814 13137 0 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : TRASLADO 421,944,082.00 15,987,112,111.13
ORDENADO POR DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
52755101 2009/10/09 2009/10/09 1 501514444 13137 0 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : TRASLADO 100,892,256.67 16,088,004,367.80
ORDENADO POR DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
52755113 2009/10/09 2009/10/09 1 501515556 13137 0 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : TRASLADO 7,069,745.32 16,095,074,113.12
ORDENADO POR DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
52755146 2009/10/09 2009/10/09 1 501516331 13137 0 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : TRASLADO 20,197,975.00 16,115,272,088.12
ORDENADO POR DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
52755154 2009/10/09 2009/10/09 1 501517091 13137 0 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : TRASLADO 2,567,093.49 16,117,839,181.61
ORDENADO POR DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
52755157 2009/10/09 2009/10/09 1 501517809 13137 0 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : TRASLADO 2,913,190.00 16,120,752,371.61
ORDENADO POR DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
52755164 2009/10/09 2009/10/09 1 501518461 13137 0 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : TRASLADO 1,385,031.00 16,122,137,402.61
ORDENADO POR DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
52755173 2009/10/09 2009/10/09 1 501519060 13137 0 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : TRASLADO 18,062,340.00 16,140,199,742.61
ORDENADO POR DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
52755176 2009/10/09 2009/10/09 1 501519730 13137 0 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : TRASLADO 3,157,301.00 16,143,357,043.61
ORDENADO POR DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
52755182 2009/10/09 2009/10/09 1 501520751 13137 0 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : TRASLADO 486,306,000.00 16,629,663,043.61
ORDENADO POR DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
52757852 2009/10/09 2009/10/09 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 10,917,578,674.00 27,547,241,717.61
CONTRAPARTE : COP-61011128-D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS
NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS| Portafolio :
52757855 2009/10/09 2009/10/09 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 17,579,341,282.00 45,126,582,999.61
CONTRAPARTE : COP-61012159-D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS
ADUANEROS| Portafolio :
52757858 2009/10/09 2009/10/09 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 30,293,000.00 45,156,875,999.61
CONTRAPARTE : COP-61012837-D.T.N. BONOS DE SOLIDARIDAD
PARA LA PAZ- RECAUDOS| Portafolio :
52757861 2009/10/09 2009/10/09 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 54,289,000.00 45,211,164,999.61
CONTRAPARTE : COP-61012845-D.T.N. BONOS DE SOLIDARIDAD
PARA LA PAZ- INTERESES DE MORA| Portafolio :
52757864 2009/10/09 2009/10/09 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 33,716,824,458.00 78,927,989,457.61
CONTRAPARTE : COP-61013223-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL COMISION NACIONAL DE REGALIAS - REGALIAS|
Portafolio :
52757867 2009/10/09 2009/10/09 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 37,146,120,173.50 116,074,109,631.11
CONTRAPARTE : COP-61010336-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B| Portafolio :
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 20 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 19,824,494,156.76
52757870 2009/10/09 2009/10/09 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 10,104,185.63 116,084,213,816.74
CONTRAPARTE : COP-61011094-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES
VARIAS| Portafolio :
52757873 2009/10/09 2009/10/09 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 1,121,130,541.68 117,205,344,358.42
CONTRAPARTE : COP-61011110-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE
DE AC| Portafolio :
52757876 2009/10/09 2009/10/09 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 5,928,000.00 117,211,272,358.42
CONTRAPARTE : COP-61011201-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL BONOS PARA LA SEGURIDAD LEY 345 DE 1996 INT DE
MOR| Portafolio :
52757879 2009/10/09 2009/10/09 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 2,800,000.00 117,214,072,358.42
CONTRAPARTE : COP-61011532-DTN REINT. VIG. ACTUAL
TRANSFER. CTES| Portafolio :
52757882 2009/10/09 2009/10/09 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 1,751,315.34 117,215,823,673.76
CONTRAPARTE : COP-61011573-DTN REINTEGROS VIG ACTUAL
INVERSION OTROS REC NACION| Portafolio :
52757885 2009/10/09 2009/10/09 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 5,000,000.00 117,220,823,673.76
CONTRAPARTE : COP-61011581-DTN REINTEGROS VIG.
ANTERIORES GASTOS DE PERSONAL| Portafolio :
52757888 2009/10/09 2009/10/09 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 208,848.00 117,221,032,521.76
CONTRAPARTE : COP-61011649-DTN REINTEGRO VIG ANTERIOR
INVERSION OTROS REC. NACION| Portafolio :
52757891 2009/10/09 2009/10/09 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 1,710,000.00 117,222,742,521.76
CONTRAPARTE : COP-61011193-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL BONOS PARA LA SEGURIDAD LEY 345 DE 1996
INVERSION| Portafolio :
52757894 2009/10/09 2009/10/09 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 104,756,209,436.00 12,466,533,085.76
CONTRAPARTE : COP-61011029-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL| Portafolio :
52757897 2009/10/09 2009/10/09 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 1,955,058,956.50 14,421,592,042.26
CONTRAPARTE : COP-61015921-DTN- FONDO DE
AMORTIZACIÓN TES DECRETO 1013 DE 1995| Portafolio :
52757900 2009/10/09 2009/10/09 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 9,457,000.00 14,431,049,042.26
CONTRAPARTE : COP-61015962-DTN - IMPUESTO PARA
PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRATICA DECRETO 1838 AG.
11/2002| Portafolio :
52757903 2009/10/09 2009/10/09 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 829,665,374.00 15,260,714,416.26
CONTRAPARTE : COP-61016218-D.T.N.-IMPUESTO AL
PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO
292| Portafolio :
52775930 2009/10/09 2009/10/13 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 200,651,241.68 15,461,365,657.94
CONTRAPARTE : COP-61012886-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION|
Portafolio :
52775936 2009/10/09 2009/10/13 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 130,761,492.55 15,592,127,150.49
CONTRAPARTE : COP-61011094-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES
VARIAS| Portafolio :
52775940 2009/10/09 2009/10/13 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 1,335,658,846.42 16,927,785,996.91
CONTRAPARTE : COP-61011110-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE
DE AC| Portafolio :
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 21 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 19,824,494,156.76
52775944 2009/10/09 2009/10/13 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 34,680,799.04 16,962,466,795.95
CONTRAPARTE : COP-61011516-DTN REINT. VIG ACTUAL
GASTOS DE PERSONAL| Portafolio :
52775948 2009/10/09 2009/10/13 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 8,533,203.15 16,970,999,999.10
CONTRAPARTE : COP-61011524-DTN REINT. VIG. ACTUAL
GASTOS GENERALES| Portafolio :
52775952 2009/10/09 2009/10/13 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 28,157,508.06 16,999,157,507.16
CONTRAPARTE : COP-61011532-DTN REINT. VIG. ACTUAL
TRANSFER. CTES| Portafolio :
52775956 2009/10/09 2009/10/13 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 2,683,150,943.87 19,682,308,451.03
CONTRAPARTE : COP-61011573-DTN REINTEGROS VIG ACTUAL
INVERSION OTROS REC NACION| Portafolio :
52775960 2009/10/09 2009/10/13 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 2,580,367.50 19,684,888,818.53
CONTRAPARTE : COP-61011581-DTN REINTEGROS VIG.
ANTERIORES GASTOS DE PERSONAL| Portafolio :
52775964 2009/10/09 2009/10/13 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 2,130,024.00 19,687,018,842.53
CONTRAPARTE : COP-61011599-DTN REINTEGROS VIGENCIAS
ANTERIORES GASTOS GENERALES| Portafolio :
52775968 2009/10/09 2009/10/13 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 103,233.84 19,687,122,076.37
CONTRAPARTE : COP-61011607-DTN REINTEGROS VIGENCIAS
ANTERIORES TRANSF CTES| Portafolio :
52775972 2009/10/09 2009/10/13 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 113,843,679.00 19,800,965,755.37
CONTRAPARTE : COP-61011649-DTN REINTEGRO VIG ANTERIOR
INVERSION OTROS REC. NACION| Portafolio :
52775976 2009/10/09 2009/10/13 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 178,000,000.00 19,978,965,755.37
CONTRAPARTE : COP-61012142-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL SOBRETASA AL ACPM LEY 488 DE 1998| Portafolio :
52758802 2009/10/13 2009/10/13 1 000000000001 12447 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL : FV - AGRARIOS LEY 96,831,524.00 19,882,134,231.37
160 - 94 E-2 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-65899403-
RECURSOS PARA ATENDER SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio :
0
52758805 2009/10/13 2009/10/13 1 000000000002 12447 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL : FV - BONOS PARA 63,242,000.00 19,818,892,231.37
LA PAZ | CUENTA CONTRAPARTE : COP-65899403-RECURSOS
PARA ATENDER SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio : 0
52758808 2009/10/13 2009/10/13 1 000000000003 12447 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL : FV - 6,942,000.00 19,811,950,231.37
INVERSIONISTAS-BONOS PARA LA SEGURIDAD | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-65899403-RECURSOS PARA ATENDER
SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio : 0
52758811 2009/10/13 2009/10/13 1 000000000004 12448 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES : FV - AGRARIOS 6,338,212.26 19,805,612,019.11
LEY 160 - 94 E-2 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-65899403-
RECURSOS PARA ATENDER SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio :
0
52758814 2009/10/13 2009/10/13 1 000000000005 12448 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES : FV - BONOS 14,941,405.20 19,790,670,613.91
PARA LA PAZ | CUENTA CONTRAPARTE : COP-65899403-
RECURSOS PARA ATENDER SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio :
0
52758817 2009/10/13 2009/10/13 1 000000000006 12448 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES : FV - 832,395.00 19,789,838,218.91
INVERSIONISTAS-BONOS PARA LA SEGURIDAD | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-65899403-RECURSOS PARA ATENDER
SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio : 0
52760692 2009/10/13 2009/10/13 1 001 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT | CUENTA CONTRAPARTE : COP- 185,621,000,000.00 -165,831,161,781.09
65880106-COMPENSACION ELECTRONICA CENIT| Portafolio :
52760695 2009/10/13 2009/10/13 1 001 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT | CUENTA CONTRAPARTE : COP- 24,703,938,289.53 -190,535,100,070.62
65880106-COMPENSACION ELECTRONICA CENIT| Portafolio :
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 22 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 19,824,494,156.76
52769196 2009/10/13 2009/10/13 1 002 41523 CR LIQUIDACIÓN CENIT | CUENTA CONTRAPARTE : COP- 38,432.00 -190,535,061,638.62
65880106-COMPENSACION ELECTRONICA CENIT| Portafolio :
52776481 2009/10/13 2009/10/13 1 OB.25016 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 27,716,038.00 -190,507,345,600.62
FUENTE ESPECIFICA INSTRUCTIVO NO.33969 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-61016515-DTN-DONACION HOLANDESA
MINAMBIENTE-MINHACIENDA-DNP| Portafolio : 0
52787354 2009/10/13 2009/10/13 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 30,791,960,541.00 -159,715,385,059.62
CONTRAPARTE : COP-61011128-D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS
NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS| Portafolio :
52787357 2009/10/13 2009/10/13 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 75,450,248,575.00 -84,265,136,484.62
CONTRAPARTE : COP-61012159-D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS
ADUANEROS| Portafolio :
52787360 2009/10/13 2009/10/13 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 602,835,000.00 -83,662,301,484.62
CONTRAPARTE : COP-61012167-DTN RECAUDO GRAVAMEN A
LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS| Portafolio :
52787363 2009/10/13 2009/10/13 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 1,020,000.00 -83,661,281,484.62
CONTRAPARTE : COP-61012845-D.T.N. BONOS DE SOLIDARIDAD
PARA LA PAZ- INTERESES DE MORA| Portafolio :
52787366 2009/10/13 2009/10/13 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 929,017.35 -83,660,352,467.27
CONTRAPARTE : COP-61010336-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B| Portafolio :
52787369 2009/10/13 2009/10/13 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 1,507,291,903.00 -82,153,060,564.27
CONTRAPARTE : COP-61011110-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE
DE AC| Portafolio :
52787372 2009/10/13 2009/10/13 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 33,028.00 -82,153,027,536.27
CONTRAPARTE : COP-61011524-DTN REINT. VIG. ACTUAL
GASTOS GENERALES| Portafolio :
52787375 2009/10/13 2009/10/13 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 103,019.00 -82,152,924,517.27
CONTRAPARTE : COP-61011573-DTN REINTEGROS VIG ACTUAL
INVERSION OTROS REC NACION| Portafolio :
52787378 2009/10/13 2009/10/13 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 178,497,993.00 -81,974,426,524.27
CONTRAPARTE : COP-61011136-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL RECUPERACION DE CARTERA| Portafolio :
52787381 2009/10/13 2009/10/13 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 101,088,257,262.00 19,113,830,737.73
CONTRAPARTE : COP-61011029-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL| Portafolio :
52787384 2009/10/13 2009/10/13 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 48,895.65 19,113,879,633.38
CONTRAPARTE : COP-61015921-DTN- FONDO DE
AMORTIZACIÓN TES DECRETO 1013 DE 1995| Portafolio :
52787387 2009/10/13 2009/10/13 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 41,860,698.00 19,155,740,331.38
CONTRAPARTE : COP-61015962-DTN - IMPUESTO PARA
PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRATICA DECRETO 1838 AG.
11/2002| Portafolio :
52787390 2009/10/13 2009/10/13 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 1,348,924,000.00 20,504,664,331.38
CONTRAPARTE : COP-61016218-D.T.N.-IMPUESTO AL
PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO
292| Portafolio :
52805847 2009/10/13 2009/10/14 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 10,422,808.94 20,515,087,140.32
CONTRAPARTE : COP-61011094-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES
VARIAS| Portafolio :
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 23 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 19,824,494,156.76
52805851 2009/10/13 2009/10/14 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 103,679,640.25 20,618,766,780.57
CONTRAPARTE : COP-61011110-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE
DE AC| Portafolio :
52805856 2009/10/13 2009/10/14 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 4,848,450.00 20,623,615,230.57
CONTRAPARTE : COP-61011581-DTN REINTEGROS VIG.
ANTERIORES GASTOS DE PERSONAL| Portafolio :
52805860 2009/10/13 2009/10/14 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 2,281,749.78 20,625,896,980.35
CONTRAPARTE : COP-61011649-DTN REINTEGRO VIG ANTERIOR
INVERSION OTROS REC. NACION| Portafolio :
52805864 2009/10/13 2009/10/14 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 11,005,056.00 20,636,902,036.35
CONTRAPARTE : COP-61011573-DTN REINTEGROS VIG ACTUAL
INVERSION OTROS REC NACION| Portafolio :
52788345 2009/10/14 2009/10/14 1 000000000001 12448 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES : FV - BONOS 6,376,883.40 20,630,525,152.95
PARA LA PAZ | CUENTA CONTRAPARTE : COP-65899403-
RECURSOS PARA ATENDER SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio :
0
52788348 2009/10/14 2009/10/14 1 000000000002 12448 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES : FV - 36,609.60 20,630,488,543.35
INVERSIONISTAS-BONOS PARA LA SEGURIDAD | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-65899403-RECURSOS PARA ATENDER
SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio : 0
52788351 2009/10/14 2009/10/14 1 000000000003 12447 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL : FV - 2,000.00 20,630,486,543.35
INVERSIONISTAS-BONOS PARA LA SEGURIDAD | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-65899403-RECURSOS PARA ATENDER
SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio : 0
52789518 2009/10/14 2009/10/14 1 001 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT | CUENTA CONTRAPARTE : COP- 160,700,568,181.21 -140,070,081,637.86
65880106-COMPENSACION ELECTRONICA CENIT| Portafolio :
52798180 2009/10/14 2009/10/14 1 MEMO-023029 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 3,419,607.00 -140,066,662,030.86
FUENTE ESPECIFICA-PARA DAR CUMPLIMIENTO AL MEMO-
3.2009-022489. | CUENTA CONTRAPARTE : COP-61016359-DTN-
PRESTAMO BIRF 7260-CO DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL 2DO
EMPRESTITO PROGR TAL| Portafolio : 0
52798614 2009/10/14 2009/10/14 1 OB.25023 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 6,919,132.00 -140,059,742,898.86
FUENTE ESPECIFICA INSTRUCTIVO NO.34014 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-61016515-DTN-DONACION HOLANDESA
MINAMBIENTE-MINHACIENDA-DNP| Portafolio : 0
52798654 2009/10/14 2009/10/14 1 OB.25021 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 2,975,509.00 -140,056,767,389.86
FUENTE ESPECIFICA INSTRUCTIVO NO.33972 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-61016515-DTN-DONACION HOLANDESA
MINAMBIENTE-MINHACIENDA-DNP| Portafolio : 0
52799863 2009/10/14 2009/10/14 1 002 41523 CR LIQUIDACIÓN CENIT | CUENTA CONTRAPARTE : COP- 3,714,102.00 -140,053,053,287.86
65880106-COMPENSACION ELECTRONICA CENIT| Portafolio :
52807063 2009/10/14 2009/10/14 1 003 41523 CR LIQUIDACIÓN CENIT | CUENTA CONTRAPARTE : COP- 57,287,129.00 -139,995,766,158.86
65880106-COMPENSACION ELECTRONICA CENIT| Portafolio :
52819923 2009/10/14 2009/10/14 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 11,806,122,267.00 -128,189,643,891.86
CONTRAPARTE : COP-61011128-D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS
NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS| Portafolio :
52819926 2009/10/14 2009/10/14 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 18,982,121,977.00 -109,207,521,914.86
CONTRAPARTE : COP-61012159-D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS
ADUANEROS| Portafolio :
52819929 2009/10/14 2009/10/14 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 57,408,903,000.00 -51,798,618,914.86
CONTRAPARTE : COP-61012167-DTN RECAUDO GRAVAMEN A
LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS| Portafolio :
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 24 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 19,824,494,156.76
52819932 2009/10/14 2009/10/14 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 1,878,000.00 -51,796,740,914.86
CONTRAPARTE : COP-61012837-D.T.N. BONOS DE SOLIDARIDAD
PARA LA PAZ- RECAUDOS| Portafolio :
52819935 2009/10/14 2009/10/14 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 3,960,000.00 -51,792,780,914.86
CONTRAPARTE : COP-61012845-D.T.N. BONOS DE SOLIDARIDAD
PARA LA PAZ- INTERESES DE MORA| Portafolio :
52819938 2009/10/14 2009/10/14 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 1,069,023,809.00 -50,723,757,105.86
CONTRAPARTE : COP-61010336-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B| Portafolio :
52819941 2009/10/14 2009/10/14 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 230,091.00 -50,723,527,014.86
CONTRAPARTE : COP-61011094-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES
VARIAS| Portafolio :
52819944 2009/10/14 2009/10/14 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 395,586,722.71 -50,327,940,292.15
CONTRAPARTE : COP-61011110-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE
DE AC| Portafolio :
52819947 2009/10/14 2009/10/14 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 87,800.00 -50,327,852,492.15
CONTRAPARTE : COP-61011516-DTN REINT. VIG ACTUAL
GASTOS DE PERSONAL| Portafolio :
52819950 2009/10/14 2009/10/14 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 9,484.16 -50,327,843,007.99
CONTRAPARTE : COP-61011524-DTN REINT. VIG. ACTUAL
GASTOS GENERALES| Portafolio :
52819953 2009/10/14 2009/10/14 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 1,991,364.00 -50,325,851,643.99
CONTRAPARTE : COP-61011573-DTN REINTEGROS VIG ACTUAL
INVERSION OTROS REC NACION| Portafolio :
52819956 2009/10/14 2009/10/14 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 47,400.00 -50,325,804,243.99
CONTRAPARTE : COP-61011599-DTN REINTEGROS VIGENCIAS
ANTERIORES GASTOS GENERALES| Portafolio :
52819959 2009/10/14 2009/10/14 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 68,878,541,526.47 18,552,737,282.48
CONTRAPARTE : COP-61011029-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL| Portafolio :
52819962 2009/10/14 2009/10/14 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 56,264,411.00 18,609,001,693.48
CONTRAPARTE : COP-61015921-DTN- FONDO DE
AMORTIZACIÓN TES DECRETO 1013 DE 1995| Portafolio :
52819965 2009/10/14 2009/10/14 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 7,637,705.00 18,616,639,398.48
CONTRAPARTE : COP-61015962-DTN - IMPUESTO PARA
PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRATICA DECRETO 1838 AG.
11/2002| Portafolio :
52819968 2009/10/14 2009/10/14 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 706,085,000.00 19,322,724,398.48
CONTRAPARTE : COP-61016218-D.T.N.-IMPUESTO AL
PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO
292| Portafolio :
52837963 2009/10/14 2009/10/15 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 2,924,000.00 19,325,648,398.48
CONTRAPARTE : COP-61011094-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES
VARIAS| Portafolio :
52837967 2009/10/14 2009/10/15 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 15,478,348.00 19,341,126,746.48
CONTRAPARTE : COP-61011110-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE
DE AC| Portafolio :
52837973 2009/10/14 2009/10/15 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 48,845,951.30 19,389,972,697.78
CONTRAPARTE : COP-61011516-DTN REINT. VIG ACTUAL
GASTOS DE PERSONAL| Portafolio :
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 25 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 19,824,494,156.76
52837978 2009/10/14 2009/10/15 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 35,805,456.60 19,425,778,154.38
CONTRAPARTE : COP-61011524-DTN REINT. VIG. ACTUAL
GASTOS GENERALES| Portafolio :
52837982 2009/10/14 2009/10/15 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 14,215.00 19,425,792,369.38
CONTRAPARTE : COP-61011532-DTN REINT. VIG. ACTUAL
TRANSFER. CTES| Portafolio :
52837986 2009/10/14 2009/10/15 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 176,756,000.00 19,602,548,369.38
CONTRAPARTE : COP-61011540-DTN REINTEGROS VIG ACTUAL
TRANSFER DE CAPITAL| Portafolio :
52837990 2009/10/14 2009/10/15 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 858.00 19,602,549,227.38
CONTRAPARTE : COP-61011573-DTN REINTEGROS VIG ACTUAL
INVERSION OTROS REC NACION| Portafolio :
52837997 2009/10/14 2009/10/15 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 12,938,272.00 19,615,487,499.38
CONTRAPARTE : COP-61011581-DTN REINTEGROS VIG.
ANTERIORES GASTOS DE PERSONAL| Portafolio :
52838001 2009/10/14 2009/10/15 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 2,336,510.00 19,617,824,009.38
CONTRAPARTE : COP-61011607-DTN REINTEGROS VIGENCIAS
ANTERIORES TRANSF CTES| Portafolio :
52838005 2009/10/14 2009/10/15 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 18,698,000.00 19,636,522,009.38
CONTRAPARTE : COP-61011615-DTN REINTEGROS VIGENCIAS
ANTERIORES TRANSF. DE CAPITAL| Portafolio :
52838009 2009/10/14 2009/10/15 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 2,224,806.00 19,638,746,815.38
CONTRAPARTE : COP-61011888-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL ENAJENACION DE ACTIVOS DE ENTIDADES| Portafolio
:
52838013 2009/10/14 2009/10/15 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 2,493.00 19,638,749,308.38
CONTRAPARTE : COP-61012886-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION|
Portafolio :
52838017 2009/10/14 2009/10/15 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 18,000.00 19,638,767,308.38
CONTRAPARTE : COP-61010708-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL INCAUTACIONES FISCALIA GRAL DE LA NACION|
Portafolio :
52830627 2009/10/15 2009/10/15 1 BAC55 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : DE CUENTA EN 121,235,742.85 19,760,003,051.23
BANAGRARIO SUC AVENIDA JIMENEZ. | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62014055-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.-
BANAGRARIO| Portafolio : 0 Inf Terceros: 3-0070-000029-
6/REMATES Y CAUCIONES - CSJ/-/DTN
52830633 2009/10/15 2009/10/15 1 BAC56 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : DE CUENTA EN 87,096,820.87 19,847,099,872.10
BANAGRARIO SUC AVENIDA JIMENEZ. | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62014055-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.-
BANAGRARIO| Portafolio : 0 Inf Terceros: 3-0070-000030-
4/MULTAS Y CAUCIONES - CSJ/-/DTN
52830639 2009/10/15 2009/10/15 1 BAC57 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : DE CUENTA EN 9,175,107.45 19,856,274,979.55
BANAGRARIO SUC CAN. | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62014055-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO|
Portafolio : 0 Inf Terceros: 3-0230-000025-4/RENDIMIENTOS
FINANCIEROS/-/DTN
52830650 2009/10/15 2009/10/15 1 BAC58 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : DE CUENTA EN 2,434,748,848.46 22,291,023,828.01
BANAGRARIO SUC CAN. | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62014055-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO|
Portafolio : 0 Inf Terceros: 3-0230-000026-2/CONTRIBUCION 5%
S/CONTRATOS/-/DTN
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 26 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 19,824,494,156.76
52830659 2009/10/15 2009/10/15 1 BAC59 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : DE CUENTA EN 1,279,020.84 22,292,302,848.85
BANAGRARIO SUC CAN. | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62014055-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO|
Portafolio : 0 Inf Terceros: 3-0230-000041-1/EXPLOTACION
CANTERAS Y CALIZAS/-/DTN
52830662 2009/10/15 2009/10/15 1 BAC60 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : DE CUENTA EN 145,936,755.12 22,438,239,603.97
BANAGRARIO SUC CAN. | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62014055-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO|
Portafolio : 0 Inf Terceros: 3-0230-000099-9/REINTEGROS
CONVENIOS FNR-DNP/-/DTN
52833804 2009/10/15 2009/10/15 1 000000000001 12448 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES : FV - BONOS 7,832,557.80 22,430,407,046.17
PARA LA PAZ | CUENTA CONTRAPARTE : COP-65899403-
RECURSOS PARA ATENDER SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio :
0
52833807 2009/10/15 2009/10/15 1 000000000002 12447 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL : FV - BONOS PARA 83,665,000.00 22,346,742,046.17
LA PAZ | CUENTA CONTRAPARTE : COP-65899403-RECURSOS
PARA ATENDER SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio : 0
52833810 2009/10/15 2009/10/15 1 000000000003 12447 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL : FV - 1,553,000.00 22,345,189,046.17
INVERSIONISTAS-BONOS PARA LA SEGURIDAD | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-65899403-RECURSOS PARA ATENDER
SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio : 0
52833813 2009/10/15 2009/10/15 1 000000000004 12448 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES : FV - 40,843.90 22,345,148,202.27
INVERSIONISTAS-BONOS PARA LA SEGURIDAD | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-65899403-RECURSOS PARA ATENDER
SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio : 0
52839367 2009/10/15 2009/10/15 1 003 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT | CUENTA CONTRAPARTE : COP- 32,116,322,199.19 -9,771,173,996.92
65880106-COMPENSACION ELECTRONICA CENIT| Portafolio :
52843822 2009/10/15 2009/10/15 1 OB.25027 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 32,244,043.00 -9,738,929,953.92
FUENTE ESPECIFICA INSTRUCTIVO NO.34041 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-61016515-DTN-DONACION HOLANDESA
MINAMBIENTE-MINHACIENDA-DNP| Portafolio : 0
52843836 2009/10/15 2009/10/15 1 OB.25027 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 14,850,000.00 -9,724,079,953.92
FUENTE ESPECIFICA INSTRUCTIVO NO.34025 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-61016705-DTN-PTAMO BID 2079 OC CO
PPCI - 3| Portafolio : 0
52846363 2009/10/15 2009/10/15 1 004 41523 CR LIQUIDACIÓN CENIT | CUENTA CONTRAPARTE : COP- 2,200,000.00 -9,721,879,953.92
65880106-COMPENSACION ELECTRONICA CENIT| Portafolio :
52853285 2009/10/15 2009/10/15 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 12,633,858,510.00 2,911,978,556.08
CONTRAPARTE : COP-61011128-D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS
NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS| Portafolio :
52853288 2009/10/15 2009/10/15 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 48,336,007,431.00 51,247,985,987.08
CONTRAPARTE : COP-61012159-D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS
ADUANEROS| Portafolio :
52853291 2009/10/15 2009/10/15 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 10,000.00 51,247,995,987.08
CONTRAPARTE : COP-61012167-DTN RECAUDO GRAVAMEN A
LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS| Portafolio :
52853294 2009/10/15 2009/10/15 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 124,446,079.35 51,372,442,066.43
CONTRAPARTE : COP-61010336-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B| Portafolio :
52853297 2009/10/15 2009/10/15 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 445,188.00 51,372,887,254.43
CONTRAPARTE : COP-61011094-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES
VARIAS| Portafolio :
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 27 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 19,824,494,156.76
52853300 2009/10/15 2009/10/15 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 303,094,777.00 51,675,982,031.43
CONTRAPARTE : COP-61011110-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE
DE AC| Portafolio :
52853303 2009/10/15 2009/10/15 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 421,192.88 51,676,403,224.31
CONTRAPARTE : COP-61011524-DTN REINT. VIG. ACTUAL
GASTOS GENERALES| Portafolio :
52853306 2009/10/15 2009/10/15 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 255,146.00 51,676,658,370.31
CONTRAPARTE : COP-61011573-DTN REINTEGROS VIG ACTUAL
INVERSION OTROS REC NACION| Portafolio :
52853309 2009/10/15 2009/10/15 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 491,593.00 51,677,149,963.31
CONTRAPARTE : COP-61011607-DTN REINTEGROS VIGENCIAS
ANTERIORES TRANSF CTES| Portafolio :
52853312 2009/10/15 2009/10/15 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 5,819,670.00 51,682,969,633.31
CONTRAPARTE : COP-61011649-DTN REINTEGRO VIG ANTERIOR
INVERSION OTROS REC. NACION| Portafolio :
52853315 2009/10/15 2009/10/15 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 225,151,635,602.00 -173,468,665,968.69
CONTRAPARTE : COP-61011029-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL| Portafolio :
52853318 2009/10/15 2009/10/15 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 149,999,753,403.00 -23,468,912,565.69
CONTRAPARTE : COP-61015707-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO| Portafolio :
52853321 2009/10/15 2009/10/15 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 6,549,793.65 -23,462,362,772.04
CONTRAPARTE : COP-61015921-DTN- FONDO DE
AMORTIZACIÓN TES DECRETO 1013 DE 1995| Portafolio :
52853324 2009/10/15 2009/10/15 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 9,179,812.00 -23,453,182,960.04
CONTRAPARTE : COP-61015962-DTN - IMPUESTO PARA
PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRATICA DECRETO 1838 AG.
11/2002| Portafolio :
52853327 2009/10/15 2009/10/15 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 341,622,000.00 -23,111,560,960.04
CONTRAPARTE : COP-61016218-D.T.N.-IMPUESTO AL
PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO
292| Portafolio :
52866278 2009/10/15 2009/10/16 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 9,486,963.59 -23,102,073,996.45
CONTRAPARTE : COP-61015590-DIRECCION DEL TESORO NAL.-
PENSIONES PAGADAS EN EXCESO A CARGO DE LA CAJA
AGRARIA| Portafolio :
52866282 2009/10/15 2009/10/16 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 1,414,960,000.00 -21,687,113,996.45
CONTRAPARTE : COP-61010450-DTN ETMVA PROYECTO TREN
METROPOLITANO MEDELLIN| Portafolio :
52866286 2009/10/15 2009/10/16 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 115,277,160.30 -21,571,836,836.15
CONTRAPARTE : COP-61011094-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES
VARIAS| Portafolio :
52866290 2009/10/15 2009/10/16 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 1,179,653,046.33 -20,392,183,789.82
CONTRAPARTE : COP-61011110-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE
DE AC| Portafolio :
52866294 2009/10/15 2009/10/16 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 67,298,174.55 -20,324,885,615.27
CONTRAPARTE : COP-61011516-DTN REINT. VIG ACTUAL
GASTOS DE PERSONAL| Portafolio :
52866298 2009/10/15 2009/10/16 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 10,028,629.00 -20,314,856,986.27
CONTRAPARTE : COP-61011524-DTN REINT. VIG. ACTUAL
GASTOS GENERALES| Portafolio :
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 28 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 19,824,494,156.76
52866302 2009/10/15 2009/10/16 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 244,244,567.48 -20,070,612,418.79
CONTRAPARTE : COP-61011532-DTN REINT. VIG. ACTUAL
TRANSFER. CTES| Portafolio :
52866306 2009/10/15 2009/10/16 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 299,701.00 -20,070,312,717.79
CONTRAPARTE : COP-61011599-DTN REINTEGROS VIGENCIAS
ANTERIORES GASTOS GENERALES| Portafolio :
52866310 2009/10/15 2009/10/16 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 638,033,055.18 -19,432,279,662.61
CONTRAPARTE : COP-61011607-DTN REINTEGROS VIGENCIAS
ANTERIORES TRANSF CTES| Portafolio :
52866314 2009/10/15 2009/10/16 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 26,400,815.00 -19,405,878,847.61
CONTRAPARTE : COP-61011649-DTN REINTEGRO VIG ANTERIOR
INVERSION OTROS REC. NACION| Portafolio :
52866318 2009/10/15 2009/10/16 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 35,076,283.00 -19,370,802,564.61
CONTRAPARTE : COP-61012027-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL OTRAS TASAS Y MULTAS SUPERFINANCIERA|
Portafolio :
52866322 2009/10/15 2009/10/16 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 16,980,903,632.64 -2,389,898,931.97
CONTRAPARTE : COP-61012142-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL SOBRETASA AL ACPM LEY 488 DE 1998| Portafolio :
52866326 2009/10/15 2009/10/16 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 1,286,545,314.15 -1,103,353,617.82
CONTRAPARTE : COP-61012886-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION|
Portafolio :
52866330 2009/10/15 2009/10/16 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 20,000,000,000.00 18,896,646,382.18
CONTRAPARTE : COP-61014494-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL RECAUDO LEY 55 DE 1985 SUPERNOTARIADO Y
REGISTRO| Portafolio :
52866334 2009/10/15 2009/10/16 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 1,467,230,400.00 20,363,876,782.18
CONTRAPARTE : COP-61016242-DTN - ETMVA TABACO Y
CIGARRILLO - ACUERDO DE PAGO 2004| Portafolio :
52854785 2009/10/16 2009/10/16 1 000000000001 12448 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES : FV - BONOS 4,142,764.20 20,359,734,017.98
PARA LA PAZ | CUENTA CONTRAPARTE : COP-65899403-
RECURSOS PARA ATENDER SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio :
0
52854788 2009/10/16 2009/10/16 1 000000000002 12447 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL : FV - BONOS PARA 31,193,000.00 20,328,541,017.98
LA PAZ | CUENTA CONTRAPARTE : COP-65899403-RECURSOS
PARA ATENDER SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio : 0
52854791 2009/10/16 2009/10/16 1 000000000003 12448 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES : FV - 33,348.40 20,328,507,669.58
INVERSIONISTAS-BONOS PARA LA SEGURIDAD | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-65899403-RECURSOS PARA ATENDER
SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio : 0
52854794 2009/10/16 2009/10/16 1 000000000004 12447 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL : FV BONOS DE 32,090,391,505.00 -11,761,883,835.42
VALOR CTE SERIE B | CUENTA CONTRAPARTE : COP-65899403-
RECURSOS PARA ATENDER SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio :
0
52856483 2009/10/16 2009/10/16 1 CEO BTA 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : 876 TRASLADO 159,453,839.00 -11,602,429,996.42
DE FDOS CTA CTE 033380072 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62010111-BANCO DE BOGOTA- DIRECCION GENERAL| Portafolio
:2
52857497 2009/10/16 2009/10/16 1 BAC55 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : DE CUENTA EN 41,050,503.99 -11,561,379,492.43
BANAGRARIO SUC AVENIDA JIMENEZ. | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62014055-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.-
BANAGRARIO| Portafolio : 0 Inf Terceros: 0-0070-020010-
8/FONDOS COMUNES/-/DTN
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 29 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 19,824,494,156.76
52857500 2009/10/16 2009/10/16 1 BAC56 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : DE CUENTA EN 10,255,537.00 -11,551,123,955.43
BANAGRARIO SUC AVENIDA JIMENEZ. | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62014055-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.-
BANAGRARIO| Portafolio : 0 Inf Terceros: 0-0070-0120108-
0/APORTES NOTARIAS/-/DTN
52860650 2009/10/16 2009/10/16 1 20091016 13137 0 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : PAGO DTN-CNR DE 563,934,472.21 -10,987,189,483.22
LA CTA 265-04639-1 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62012307-
BANCO DE OCCIDENTE| Portafolio : 1
52860662 2009/10/16 2009/10/16 1 20091016 13137 0 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : PAGO DTN-CNR DE 16,077,287.66 -10,971,112,195.56
LA CTA 265-04644-1 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62012307-
BANCO DE OCCIDENTE| Portafolio : 1
52861482 2009/10/16 2009/10/16 1 002 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT | CUENTA CONTRAPARTE : COP- 183,726,000,000.00 -194,697,112,195.56
65880106-COMPENSACION ELECTRONICA CENIT| Portafolio :
52861485 2009/10/16 2009/10/16 1 002 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT | CUENTA CONTRAPARTE : COP- 82,477,980,693.68 -277,175,092,889.24
65880106-COMPENSACION ELECTRONICA CENIT| Portafolio :
52861728 2009/10/16 2009/10/16 1 SALDOS CTAS 13137 0 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : SALDOS CTAS CTES 25,376,061.00 -277,149,716,828.24
DTN APORTE ESP. ADMON Y JUSTICIA 15-10-09 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA| Portafolio :
0
52861731 2009/10/16 2009/10/16 1 SALDOS CTAS 13137 0 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : SALDOS CTAS CTES 1,469,511.44 -277,148,247,316.80
DTN EXPLOT. CANTERAS 15-10-09 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA| Portafolio : 0
52861734 2009/10/16 2009/10/16 1 SALDOS CTAS 13137 0 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : SALDOS CTAS CTES 6,535,471.29 -277,141,711,845.51
DTN DEVOL RENDIM FINANCIEROS 15-10-09 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA| Portafolio :
0
52861737 2009/10/16 2009/10/16 1 SALDOS CTAS 13137 0 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : SALDOS CTAS CTES 5,644,092,396.00 -271,497,619,449.51
DTN DNP REGALIAS CARBON ESCALONAMIENTO 15-10-09 |
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA|
Portafolio : 0
52866108 2009/10/16 2009/10/16 1 DTN 13137 0 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : RECAUDO APORTE 74,803,707.00 -271,422,815,742.51
ESPECIAL PARA NOTARIAS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011309-BBVA COLOMBIA| Portafolio : 9
52870842 2009/10/16 2009/10/16 1 OB.25037 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 1,177,879.00 -271,421,637,863.51
FUENTE ESPECIFICA INSTRUCTIVO NO. 34067 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-61016283-DTN-PRESTAMO BID 1556/OC-
CO-PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA NAL AMBIENTAL-SINA II|
Portafolio : 0
52870861 2009/10/16 2009/10/16 1 OB.25037 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 58,087,246.00 -271,363,550,617.51
FUENTE ESPECIFICA INSTRUCTIVO NO. 34064 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-61016515-DTN-DONACION HOLANDESA
MINAMBIENTE-MINHACIENDA-DNP| Portafolio : 0
52873066 2009/10/16 2009/10/16 1 50142849 13137 0 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : TRASFERENCIA 3,656,264,557.09 -267,707,286,060.42
AUTORIZADA POR LA DIRECCION DEL TESORO NACIONAL |
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010202-BANCO POPULAR|
Portafolio : 2
52873077 2009/10/16 2009/10/16 1 501429251 13137 0 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : TRASFERENCIA 117,719,453.45 -267,589,566,606.97
AUTORIZADA POR LA DIRECCION DEL TESORO NACIONAL |
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010202-BANCO POPULAR|
Portafolio : 2
52873086 2009/10/16 2009/10/16 1 501430221 13137 0 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : TRASFERENCIA 1,780,283.00 -267,587,786,323.97
AUTORIZADA POR LA DIRECCION DEL TESORO NACIONAL |
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010202-BANCO POPULAR|
Portafolio : 2
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 30 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 19,824,494,156.76
52873099 2009/10/16 2009/10/16 1 501431146 13137 0 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : TRASFERENCIA 5,331,064.00 -267,582,455,259.97
AUTORIZADA POR LA DIRECCION DEL TESORO NACIONAL |
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010202-BANCO POPULAR|
Portafolio : 2
52873135 2009/10/16 2009/10/16 1 501431827 13137 0 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : TRASFERENCIA 16,948,260.00 -267,565,506,999.97
AUTORIZADA POR LA DIRECCION DEL TESORO NACIONAL |
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010202-BANCO POPULAR|
Portafolio : 2
52873153 2009/10/16 2009/10/16 1 501432259 13137 0 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : TRASFERENCIA 3,737,193.00 -267,561,769,806.97
AUTORIZADA POR LA DIRECCION DEL TESORO NACIONAL |
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010202-BANCO POPULAR|
Portafolio : 2
52873168 2009/10/16 2009/10/16 1 501431462 13137 0 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : TRASFERENCIA 3,500.00 -267,561,766,306.97
AUTORIZADA POR LA DIRECCION DEL TESORO NACIONAL |
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010202-BANCO POPULAR|
Portafolio : 2
52873174 2009/10/16 2009/10/16 1 501430552 13137 0 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : TRASFERENCIA 1,250,770.00 -267,560,515,536.97
AUTORIZADA POR LA DIRECCION DEL TESORO NACIONAL |
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010202-BANCO POPULAR|
Portafolio : 2
52873186 2009/10/16 2009/10/16 1 501428805 13137 0 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : TRASFERENCIA 199,113,837.00 -267,361,401,699.97
AUTORIZADA POR LA DIRECCION DEL TESORO NACIONAL |
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010202-BANCO POPULAR|
Portafolio : 2
52873206 2009/10/16 2009/10/16 1 501429652 13137 0 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : TRASFERENCIA 1,313,129.91 -267,360,088,570.06
AUTORIZADA POR LA DIRECCION DEL TESORO NACIONAL |
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010202-BANCO POPULAR|
Portafolio : 2
52882975 2009/10/16 2009/10/16 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 10,716,634,108.00 -256,643,454,462.06
CONTRAPARTE : COP-61011128-D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS
NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS| Portafolio :
52882978 2009/10/16 2009/10/16 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 34,712,944,016.00 -221,930,510,446.06
CONTRAPARTE : COP-61012159-D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS
ADUANEROS| Portafolio :
52882981 2009/10/16 2009/10/16 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 87,000.00 -221,930,423,446.06
CONTRAPARTE : COP-61012167-DTN RECAUDO GRAVAMEN A
LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS| Portafolio :
52882984 2009/10/16 2009/10/16 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 3,246,037,000.00 -218,684,386,446.06
CONTRAPARTE : COP-61012837-D.T.N. BONOS DE SOLIDARIDAD
PARA LA PAZ- RECAUDOS| Portafolio :
52882987 2009/10/16 2009/10/16 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 3,391,850,000.00 -215,292,536,446.06
CONTRAPARTE : COP-61012845-D.T.N. BONOS DE SOLIDARIDAD
PARA LA PAZ- INTERESES DE MORA| Portafolio :
52882990 2009/10/16 2009/10/16 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 3,573,328,490.10 -211,719,207,955.96
CONTRAPARTE : COP-61010336-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B| Portafolio :
52882993 2009/10/16 2009/10/16 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 220,043,475.66 -211,499,164,480.30
CONTRAPARTE : COP-61011110-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE
DE AC| Portafolio :
52882996 2009/10/16 2009/10/16 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 8,310,000.00 -211,490,854,480.30
CONTRAPARTE : COP-61011201-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL BONOS PARA LA SEGURIDAD LEY 345 DE 1996 INT DE
MOR| Portafolio :
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 31 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 19,824,494,156.76
52882999 2009/10/16 2009/10/16 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 1,266,846.00 -211,489,587,634.30
CONTRAPARTE : COP-61011524-DTN REINT. VIG. ACTUAL
GASTOS GENERALES| Portafolio :
52883002 2009/10/16 2009/10/16 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 1,623,245,564.00 -209,866,342,070.30
CONTRAPARTE : COP-61011557-DTN REINTEGROS VIG ACTUAL
DEUDA INTERNA| Portafolio :
52883005 2009/10/16 2009/10/16 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 64,053.00 -209,866,278,017.30
CONTRAPARTE : COP-61011573-DTN REINTEGROS VIG ACTUAL
INVERSION OTROS REC NACION| Portafolio :
52883008 2009/10/16 2009/10/16 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 21,639,957,318.00 -188,226,320,699.30
CONTRAPARTE : COP-61011896-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL EXCEDENTES FINANCIEROS Y UTILIDADES
ENTIDADES VARI| Portafolio :
52883011 2009/10/16 2009/10/16 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 2,609,000.00 -188,223,711,699.30
CONTRAPARTE : COP-61011193-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL BONOS PARA LA SEGURIDAD LEY 345 DE 1996
INVERSION| Portafolio :
52883014 2009/10/16 2009/10/16 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 170,699,281,435.00 -17,524,430,264.30
CONTRAPARTE : COP-61011029-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL| Portafolio :
52883017 2009/10/16 2009/10/16 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 59,127,111.90 -17,465,303,152.40
CONTRAPARTE : COP-61015921-DTN- FONDO DE
AMORTIZACIÓN TES DECRETO 1013 DE 1995| Portafolio :
52883020 2009/10/16 2009/10/16 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 3,817,000.00 -17,461,486,152.40
CONTRAPARTE : COP-61015962-DTN - IMPUESTO PARA
PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRATICA DECRETO 1838 AG.
11/2002| Portafolio :
52883023 2009/10/16 2009/10/16 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 456,783,000.00 -17,004,703,152.40
CONTRAPARTE : COP-61016218-D.T.N.-IMPUESTO AL
PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO
292| Portafolio :
52898634 2009/10/16 2009/10/19 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 2,693,613,737.37 -14,311,089,415.03
CONTRAPARTE : COP-61016606-DTN - FONDO CUOTA DE
FOMENTO DE GAS NATURAL| Portafolio :
52898638 2009/10/16 2009/10/19 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 7,525,940,096.00 -6,785,149,319.03
CONTRAPARTE : COP-61011060-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT|
Portafolio :
52898642 2009/10/16 2009/10/19 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 134,829,535.08 -6,650,319,783.95
CONTRAPARTE : COP-61011094-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES
VARIAS| Portafolio :
52898646 2009/10/16 2009/10/19 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 2,500,000.00 -6,647,819,783.95
CONTRAPARTE : COP-61011110-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE
DE AC| Portafolio :
52898650 2009/10/16 2009/10/19 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 95,097,221.53 -6,552,722,562.42
CONTRAPARTE : COP-61011516-DTN REINT. VIG ACTUAL
GASTOS DE PERSONAL| Portafolio :
52898654 2009/10/16 2009/10/19 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 127,410,289.79 -6,425,312,272.63
CONTRAPARTE : COP-61011524-DTN REINT. VIG. ACTUAL
GASTOS GENERALES| Portafolio :
52898658 2009/10/16 2009/10/19 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 1,776,704.00 -6,423,535,568.63
CONTRAPARTE : COP-61011532-DTN REINT. VIG. ACTUAL
TRANSFER. CTES| Portafolio :
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 32 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 19,824,494,156.76
52898662 2009/10/16 2009/10/19 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 2,194,396,000.00 -4,229,139,568.63
CONTRAPARTE : COP-61011540-DTN REINTEGROS VIG ACTUAL
TRANSFER DE CAPITAL| Portafolio :
52898666 2009/10/16 2009/10/19 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 8,823,969.00 -4,220,315,599.63
CONTRAPARTE : COP-61011573-DTN REINTEGROS VIG ACTUAL
INVERSION OTROS REC NACION| Portafolio :
52898670 2009/10/16 2009/10/19 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 4,297,411.88 -4,216,018,187.75
CONTRAPARTE : COP-61011581-DTN REINTEGROS VIG.
ANTERIORES GASTOS DE PERSONAL| Portafolio :
52898674 2009/10/16 2009/10/19 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 33,777,915.00 -4,182,240,272.75
CONTRAPARTE : COP-61011599-DTN REINTEGROS VIGENCIAS
ANTERIORES GASTOS GENERALES| Portafolio :
52898678 2009/10/16 2009/10/19 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 13,130,000.00 -4,169,110,272.75
CONTRAPARTE : COP-61011607-DTN REINTEGROS VIGENCIAS
ANTERIORES TRANSF CTES| Portafolio :
52898682 2009/10/16 2009/10/19 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 13,606,007.01 -4,155,504,265.74
CONTRAPARTE : COP-61011649-DTN REINTEGRO VIG ANTERIOR
INVERSION OTROS REC. NACION| Portafolio :
52898686 2009/10/16 2009/10/19 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 22,718,144,873.00 18,562,640,607.26
CONTRAPARTE : COP-61012142-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL SOBRETASA AL ACPM LEY 488 DE 1998| Portafolio :
52898690 2009/10/16 2009/10/19 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 10,608,083.00 18,573,248,690.26
CONTRAPARTE : COP-61012886-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION|
Portafolio :
52898694 2009/10/16 2009/10/19 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 4,044,929,000.00 22,618,177,690.26
CONTRAPARTE : COP-61010450-DTN ETMVA PROYECTO TREN
METROPOLITANO MEDELLIN| Portafolio :
52883026 2009/10/19 2009/10/16 1 000000000001 12448 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES : FV - BONOS 15,621,820.40 22,602,555,869.86
PARA LA PAZ | CUENTA CONTRAPARTE : COP-65899403-
RECURSOS PARA ATENDER SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio :
0
52883029 2009/10/19 2009/10/16 1 000000000002 12447 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL : FV - BONOS PARA 118,485,000.00 22,484,070,869.86
LA PAZ | CUENTA CONTRAPARTE : COP-65899403-RECURSOS
PARA ATENDER SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio : 0
52883032 2009/10/19 2009/10/16 1 000000000003 12447 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL : FV - 9,614,000.00 22,474,456,869.86
INVERSIONISTAS-BONOS PARA LA SEGURIDAD | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-65899403-RECURSOS PARA ATENDER
SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio : 0
52883035 2009/10/19 2009/10/16 1 000000000004 12448 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES : FV - 801,729.20 22,473,655,140.66
INVERSIONISTAS-BONOS PARA LA SEGURIDAD | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-65899403-RECURSOS PARA ATENDER
SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio : 0
52883038 2009/10/19 2009/10/16 1 000000000005 12447 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL : FV - AGRARIOS LEY 219,302,359.00 22,254,352,781.66
160 - 94 E-2 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-65899403-
RECURSOS PARA ATENDER SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio :
0
52883041 2009/10/19 2009/10/16 1 000000000006 12448 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES : FV - AGRARIOS 11,236,286.09 22,243,116,495.57
LEY 160 - 94 E-2 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-65899403-
RECURSOS PARA ATENDER SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio :
0
52885141 2009/10/19 2009/10/19 1 001 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT | CUENTA CONTRAPARTE : COP- 165,539,148,093.48 -143,296,031,597.91
65880106-COMPENSACION ELECTRONICA CENIT| Portafolio :
52892391 2009/10/19 2009/10/19 1 002 41523 CR LIQUIDACIÓN CENIT | CUENTA CONTRAPARTE : COP- 26,639,672.50 -143,269,391,925.41
65880106-COMPENSACION ELECTRONICA CENIT| Portafolio :
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 33 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 19,824,494,156.76
52900532 2009/10/19 2009/10/19 1 003 41523 CR LIQUIDACIÓN CENIT | CUENTA CONTRAPARTE : COP- 49,750,086.36 -143,219,641,839.05
65880106-COMPENSACION ELECTRONICA CENIT| Portafolio :
52900649 2009/10/19 2009/10/19 1 OB.25044 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 11,505,860.00 -143,208,135,979.05
FUENTE ESPECIFICA INSTRUCTIVO NO.34076 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-61016515-DTN-DONACION HOLANDESA
MINAMBIENTE-MINHACIENDA-DNP| Portafolio : 0
52900812 2009/10/19 2009/10/19 1 OB.25046 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 42,163,793.00 -143,165,972,186.05
FUENTE ESPECIFICA INSTRUCTIVO NO.34113 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-61016283-DTN-PRESTAMO BID 1556/OC-
CO-PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA NAL AMBIENTAL-SINA II|
Portafolio : 0
52900826 2009/10/19 2009/10/19 1 OB.25046 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 115,571,604.00 -143,050,400,582.05
FUENTE ESPECIFICA INSTRUCTIVO NO.34110 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-61016515-DTN-DONACION HOLANDESA
MINAMBIENTE-MINHACIENDA-DNP| Portafolio : 0
52900844 2009/10/19 2009/10/19 1 OB.25045 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 614,180.00 -143,049,786,402.05
FUENTE ESPECIFICA INSTRUCTIVO NO.34078 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-61016515-DTN-DONACION HOLANDESA
MINAMBIENTE-MINHACIENDA-DNP| Portafolio : 0
52908937 2009/10/19 2009/10/19 1 004 41523 CR LIQUIDACIÓN CENIT | CUENTA CONTRAPARTE : COP- 5,629,223.00 -143,044,157,179.05
65880106-COMPENSACION ELECTRONICA CENIT| Portafolio :
52914971 2009/10/19 2009/10/19 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 48,543,733,089.00 -94,500,424,090.05
CONTRAPARTE : COP-61011128-D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS
NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS| Portafolio :
52914974 2009/10/19 2009/10/19 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 101,630,553,754.00 7,130,129,663.95
CONTRAPARTE : COP-61012159-D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS
ADUANEROS| Portafolio :
52914977 2009/10/19 2009/10/19 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 88,842,000.00 7,218,971,663.95
CONTRAPARTE : COP-61012167-DTN RECAUDO GRAVAMEN A
LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS| Portafolio :
52914980 2009/10/19 2009/10/19 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 13,442,344,160.10 20,661,315,824.05
CONTRAPARTE : COP-61010336-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B| Portafolio :
52914983 2009/10/19 2009/10/19 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 569,113,667.00 21,230,429,491.05
CONTRAPARTE : COP-61011110-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE
DE AC| Portafolio :
52914986 2009/10/19 2009/10/19 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 12,382,610.00 21,242,812,101.05
CONTRAPARTE : COP-61011516-DTN REINT. VIG ACTUAL
GASTOS DE PERSONAL| Portafolio :
52914989 2009/10/19 2009/10/19 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 472,570.00 21,243,284,671.05
CONTRAPARTE : COP-61011573-DTN REINTEGROS VIG ACTUAL
INVERSION OTROS REC NACION| Portafolio :
52914992 2009/10/19 2009/10/19 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 300,000.00 21,243,584,671.05
CONTRAPARTE : COP-61012027-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL OTRAS TASAS Y MULTAS SUPERFINANCIERA|
Portafolio :
52914995 2009/10/19 2009/10/19 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 4,677,216.00 21,248,261,887.05
CONTRAPARTE : COP-61012886-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION|
Portafolio :
52914998 2009/10/19 2009/10/19 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 6,097,410,550.00 15,150,851,337.05
CONTRAPARTE : COP-61011029-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL| Portafolio :
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 34 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 19,824,494,156.76
52915001 2009/10/19 2009/10/19 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 707,491,797.90 15,858,343,134.95
CONTRAPARTE : COP-61015921-DTN- FONDO DE
AMORTIZACIÓN TES DECRETO 1013 DE 1995| Portafolio :
52915004 2009/10/19 2009/10/19 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 3,205,000.00 15,861,548,134.95
CONTRAPARTE : COP-61015962-DTN - IMPUESTO PARA
PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRATICA DECRETO 1838 AG.
11/2002| Portafolio :
52915007 2009/10/19 2009/10/19 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 129,477.00 15,861,677,611.95
CONTRAPARTE : COP-61016119-DTN-DIAN ENTIDAD
CONSIGNATARIA - REC ADMIN Y VTA DE BIENES RECIBIDOS EN
DACION| Portafolio :
52915010 2009/10/19 2009/10/19 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 1,149,184,000.00 17,010,861,611.95
CONTRAPARTE : COP-61016218-D.T.N.-IMPUESTO AL
PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO
292| Portafolio :
52929029 2009/10/19 2009/10/20 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 19,080,940.00 17,029,942,551.95
CONTRAPARTE : COP-61016564-DTN - PRONE| Portafolio :
52929035 2009/10/19 2009/10/20 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 7,830,000.00 17,037,772,551.95
CONTRAPARTE : COP-61010450-DTN ETMVA PROYECTO TREN
METROPOLITANO MEDELLIN| Portafolio :
52929039 2009/10/19 2009/10/20 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 36,505,284.66 17,074,277,836.61
CONTRAPARTE : COP-61011094-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES
VARIAS| Portafolio :
52929043 2009/10/19 2009/10/20 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 106,161,215.00 17,180,439,051.61
CONTRAPARTE : COP-61011110-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE
DE AC| Portafolio :
52929048 2009/10/19 2009/10/20 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 37,978,703.00 17,218,417,754.61
CONTRAPARTE : COP-61011524-DTN REINT. VIG. ACTUAL
GASTOS GENERALES| Portafolio :
52929055 2009/10/19 2009/10/20 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 1,677,000,000.00 18,895,417,754.61
CONTRAPARTE : COP-61011573-DTN REINTEGROS VIG ACTUAL
INVERSION OTROS REC NACION| Portafolio :
52929059 2009/10/19 2009/10/20 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 15,425,077.00 18,910,842,831.61
CONTRAPARTE : COP-61011581-DTN REINTEGROS VIG.
ANTERIORES GASTOS DE PERSONAL| Portafolio :
52929063 2009/10/19 2009/10/20 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 1,630,017.00 18,912,472,848.61
CONTRAPARTE : COP-61011607-DTN REINTEGROS VIGENCIAS
ANTERIORES TRANSF CTES| Portafolio :
52929067 2009/10/19 2009/10/20 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 12,851,400.00 18,925,324,248.61
CONTRAPARTE : COP-61011649-DTN REINTEGRO VIG ANTERIOR
INVERSION OTROS REC. NACION| Portafolio :
52929071 2009/10/19 2009/10/20 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 711,441,500.00 19,636,765,748.61
CONTRAPARTE : COP-61012142-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL SOBRETASA AL ACPM LEY 488 DE 1998| Portafolio :
52929075 2009/10/19 2009/10/20 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 26,556,154.00 19,663,321,902.61
CONTRAPARTE : COP-61011516-DTN REINT. VIG ACTUAL
GASTOS DE PERSONAL| Portafolio :
52915013 2009/10/20 2009/10/19 1 000000000001 12448 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES : FV - BONOS 5,037,157.60 19,658,284,745.01
PARA LA PAZ | CUENTA CONTRAPARTE : COP-65899403-
RECURSOS PARA ATENDER SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio :
0
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 35 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 19,824,494,156.76
52915016 2009/10/20 2009/10/19 1 000000000002 12447 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL : FV - 3,987,000.00 19,654,297,745.01
INVERSIONISTAS-BONOS PARA LA SEGURIDAD | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-65899403-RECURSOS PARA ATENDER
SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio : 0
52915019 2009/10/20 2009/10/19 1 000000000003 12448 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES : FV - 282,698.70 19,654,015,046.31
INVERSIONISTAS-BONOS PARA LA SEGURIDAD | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-65899403-RECURSOS PARA ATENDER
SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio : 0
52916956 2009/10/20 2009/10/20 1 001 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT | CUENTA CONTRAPARTE : COP- 185,740,000,000.00 -166,085,984,953.69
65880106-COMPENSACION ELECTRONICA CENIT| Portafolio :
52916959 2009/10/20 2009/10/20 1 001 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT | CUENTA CONTRAPARTE : COP- 102,236,947,365.11 -268,322,932,318.80
65880106-COMPENSACION ELECTRONICA CENIT| Portafolio :
52922780 2009/10/20 2009/10/20 1 MEMO-023553 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 9,292,000.00 -268,332,224,318.80
FUENTE ESPECIFICA DONACION EN DOLARES A CUENTA EN
PESOS S/N MEMO 3.2009.023553 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-61016622-DTN-CONVENIO DE COOPERACION TECNICA NO
REEMBOLSABLE NO ATN/OC9905 CO DNP| Portafolio : 0
52922876 2009/10/20 2009/10/20 1 OB.25064 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 68,426,178.00 -268,263,798,140.80
FUENTE ESPECIFICA INSTRUCTIVO NO.34141 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-61016515-DTN-DONACION HOLANDESA
MINAMBIENTE-MINHACIENDA-DNP| Portafolio : 0
52922885 2009/10/20 2009/10/20 1 OB.25064 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 162,114,183.22 -268,101,683,957.58
FUENTE ESPECIFICA INSTRUCTIVO NO.34134 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-61016754-DTN-PRTAMO BIRF 7313 CO
PROY APOYOTRANSICIÓN DE LA AGRIC. MEDIO RURAL EN
COLOMB.| Portafolio : 0
52929660 2009/10/20 2009/10/20 1 OF.023549 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO DE 92,920,000.00 -268,194,603,957.58
FUENTE ESPECIFICA DONACION EN DOLARES A CUENTA EN
PESOS S/N OF.3.2009.023549 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
61016656-DTN-COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE
ATN/OC 11092-CO DNP| Portafolio : 0
52930175 2009/10/20 2009/10/20 1 003 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT | CUENTA CONTRAPARTE : COP- 308,654,324.86 -268,503,258,282.44
65880106-COMPENSACION ELECTRONICA CENIT| Portafolio :
52944474 2009/10/20 2009/10/20 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 21,439,770,631.00 -247,063,487,651.44
CONTRAPARTE : COP-61011128-D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS
NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS| Portafolio :
52944477 2009/10/20 2009/10/20 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 87,443,675,270.00 -159,619,812,381.44
CONTRAPARTE : COP-61012159-D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS
ADUANEROS| Portafolio :
52944480 2009/10/20 2009/10/20 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 50,829,310,000.00 -108,790,502,381.44
CONTRAPARTE : COP-61012167-DTN RECAUDO GRAVAMEN A
LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS| Portafolio :
52944483 2009/10/20 2009/10/20 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 18,748,238,896.40 -90,042,263,485.04
CONTRAPARTE : COP-61010336-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B| Portafolio :
52944486 2009/10/20 2009/10/20 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 13,351,705,945.00 -76,690,557,540.04
CONTRAPARTE : COP-61011045-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL RECAUDO IMP GLOBAL A LA GAS Y AL ACPM LEY
223/95| Portafolio :
52944489 2009/10/20 2009/10/20 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 707,916,525.00 -75,982,641,015.04
CONTRAPARTE : COP-61011110-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE
DE AC| Portafolio :
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 36 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 19,824,494,156.76
52944492 2009/10/20 2009/10/20 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 1,340,230.00 -75,981,300,785.04
CONTRAPARTE : COP-61011516-DTN REINT. VIG ACTUAL
GASTOS DE PERSONAL| Portafolio :
52944495 2009/10/20 2009/10/20 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 6,116.00 -75,981,294,669.04
CONTRAPARTE : COP-61011524-DTN REINT. VIG. ACTUAL
GASTOS GENERALES| Portafolio :
52944498 2009/10/20 2009/10/20 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 1,381,950.00 -75,979,912,719.04
CONTRAPARTE : COP-61011573-DTN REINTEGROS VIG ACTUAL
INVERSION OTROS REC NACION| Portafolio :
52944501 2009/10/20 2009/10/20 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 190,647.00 -75,979,722,072.04
CONTRAPARTE : COP-61011649-DTN REINTEGRO VIG ANTERIOR
INVERSION OTROS REC. NACION| Portafolio :
52944504 2009/10/20 2009/10/20 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 3,000,000.00 -75,976,722,072.04
CONTRAPARTE : COP-61011888-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL ENAJENACION DE ACTIVOS DE ENTIDADES| Portafolio
:
52944507 2009/10/20 2009/10/20 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 5,366,379.00 -75,971,355,693.04
CONTRAPARTE : COP-61012027-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL OTRAS TASAS Y MULTAS SUPERFINANCIERA|
Portafolio :
52944510 2009/10/20 2009/10/20 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 1,434,870,504.00 -77,406,226,197.04
CONTRAPARTE : COP-61011029-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL| Portafolio :
52944513 2009/10/20 2009/10/20 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 986,749,415.60 -76,419,476,781.44
CONTRAPARTE : COP-61015921-DTN- FONDO DE
AMORTIZACIÓN TES DECRETO 1013 DE 1995| Portafolio :
52944516 2009/10/20 2009/10/20 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 3,194,291.00 -76,416,282,490.44
CONTRAPARTE : COP-61015962-DTN - IMPUESTO PARA
PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRATICA DECRETO 1838 AG.
11/2002| Portafolio :
52944519 2009/10/20 2009/10/20 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 40,701,000.00 -76,375,581,490.44
CONTRAPARTE : COP-61016218-D.T.N.-IMPUESTO AL
PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO
292| Portafolio :
52960558 2009/10/20 2009/10/21 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 93,700,526,909.00 17,324,945,418.56
CONTRAPARTE : COP-61011045-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL RECAUDO IMP GLOBAL A LA GAS Y AL ACPM LEY
223/95| Portafolio :
52960562 2009/10/20 2009/10/21 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 98,684,508.79 17,423,629,927.35
CONTRAPARTE : COP-61011094-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES
VARIAS| Portafolio :
52960566 2009/10/20 2009/10/21 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 177,298,270.39 17,600,928,197.74
CONTRAPARTE : COP-61011110-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE
DE AC| Portafolio :
52960570 2009/10/20 2009/10/21 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 21,200,495.75 17,622,128,693.49
CONTRAPARTE : COP-61011516-DTN REINT. VIG ACTUAL
GASTOS DE PERSONAL| Portafolio :
52960575 2009/10/20 2009/10/21 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 11,201,688.02 17,633,330,381.51
CONTRAPARTE : COP-61011649-DTN REINTEGRO VIG ANTERIOR
INVERSION OTROS REC. NACION| Portafolio :
52960579 2009/10/20 2009/10/21 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 115,100,000.00 17,748,430,381.51
CONTRAPARTE : COP-61012142-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL SOBRETASA AL ACPM LEY 488 DE 1998| Portafolio :
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 37 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 19,824,494,156.76
52960583 2009/10/20 2009/10/21 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 5,878,509.75 17,754,308,891.26
CONTRAPARTE : COP-61012886-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION|
Portafolio :
52960587 2009/10/20 2009/10/21 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 6,750,318.00 17,761,059,209.26
CONTRAPARTE : COP-61011573-DTN REINTEGROS VIG ACTUAL
INVERSION OTROS REC NACION| Portafolio :
52944522 2009/10/21 2009/10/20 1 000000000001 12448 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES : FV - BONOS 8,345,113.60 17,752,714,095.66
PARA LA PAZ | CUENTA CONTRAPARTE : COP-65899403-
RECURSOS PARA ATENDER SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio :
0
52944525 2009/10/21 2009/10/20 1 000000000002 12447 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL : FV - BONOS PARA 82,250,000.00 17,670,464,095.66
LA PAZ | CUENTA CONTRAPARTE : COP-65899403-RECURSOS
PARA ATENDER SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio : 0
52944528 2009/10/21 2009/10/20 1 000000000003 12447 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL : FV - 1,033,000.00 17,669,431,095.66
INVERSIONISTAS-BONOS PARA LA SEGURIDAD | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-65899403-RECURSOS PARA ATENDER
SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio : 0
52944531 2009/10/21 2009/10/20 1 000000000004 12448 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES : FV - 29,087.80 17,669,402,007.86
INVERSIONISTAS-BONOS PARA LA SEGURIDAD | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-65899403-RECURSOS PARA ATENDER
SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio : 0
52946803 2009/10/21 2009/10/21 1 001 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT | CUENTA CONTRAPARTE : COP- 191,298,000,000.00 -173,628,597,992.14
65880106-COMPENSACION ELECTRONICA CENIT| Portafolio :
52946806 2009/10/21 2009/10/21 1 001 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT | CUENTA CONTRAPARTE : COP- 191,298,000,000.00 -364,926,597,992.14
65880106-COMPENSACION ELECTRONICA CENIT| Portafolio :
52946809 2009/10/21 2009/10/21 1 001 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT | CUENTA CONTRAPARTE : COP- 191,298,000,000.00 -556,224,597,992.14
65880106-COMPENSACION ELECTRONICA CENIT| Portafolio :
52946812 2009/10/21 2009/10/21 1 001 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT | CUENTA CONTRAPARTE : COP- 191,298,000,000.00 -747,522,597,992.14
65880106-COMPENSACION ELECTRONICA CENIT| Portafolio :
52946815 2009/10/21 2009/10/21 1 001 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT | CUENTA CONTRAPARTE : COP- 191,298,000,000.00 -938,820,597,992.14
65880106-COMPENSACION ELECTRONICA CENIT| Portafolio :
52946818 2009/10/21 2009/10/21 1 001 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT | CUENTA CONTRAPARTE : COP- 139,353,827,444.27 -1,078,174,425,436.41
65880106-COMPENSACION ELECTRONICA CENIT| Portafolio :
52954241 2009/10/21 2009/10/21 1 002 41523 CR LIQUIDACIÓN CENIT | CUENTA CONTRAPARTE : COP- 70,000,000.00 -1,078,104,425,436.41
65880106-COMPENSACION ELECTRONICA CENIT| Portafolio :
52955271 2009/10/21 2009/10/21 1 OB.25085 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 6,122,594.00 -1,078,098,302,842.41
FUENTE ESPECIFICA INSTRUCTIVO NO.34151 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-61016515-DTN-DONACION HOLANDESA
MINAMBIENTE-MINHACIENDA-DNP| Portafolio : 0
52955292 2009/10/21 2009/10/21 1 DOC.211009 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 416,640,000.00 -1,077,681,662,842.41
FUENTE ESPECIFICA INSTRUCTIVO DE OCT.21-09, LOS
RECURSOS SE ASIGNARON POR INV.ORDINARIA Y SON POR ESTA
DONACION | CUENTA CONTRAPARTE : COP-61016671-DTN -
DONACIÓN COMUNIDAD EUROPEA PESOS - ALTA ACR-
PRESIDENCIA| Portafolio : 0
52961776 2009/10/21 2009/10/21 1 003 41523 CR LIQUIDACIÓN CENIT | CUENTA CONTRAPARTE : COP- 48,000,000.00 -1,077,633,662,842.41
65880106-COMPENSACION ELECTRONICA CENIT| Portafolio :
52975840 2009/10/21 2009/10/21 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 51,036,581,998.00 -1,026,597,080,844.41
CONTRAPARTE : COP-61011128-D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS
NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS| Portafolio :
52975843 2009/10/21 2009/10/21 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 167,182,674,192.00 -859,414,406,652.41
CONTRAPARTE : COP-61012159-D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS
ADUANEROS| Portafolio :
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 38 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 19,824,494,156.76
52975846 2009/10/21 2009/10/21 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 5,305,000.00 -859,409,101,652.41
CONTRAPARTE : COP-61012167-DTN RECAUDO GRAVAMEN A
LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS| Portafolio :
52975849 2009/10/21 2009/10/21 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 94,962,315.40 -859,314,139,337.01
CONTRAPARTE : COP-61010336-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B| Portafolio :
52975852 2009/10/21 2009/10/21 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 334,233,135.00 -858,979,906,202.01
CONTRAPARTE : COP-61011110-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE
DE AC| Portafolio :
52975855 2009/10/21 2009/10/21 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 2,516.00 -858,979,903,686.01
CONTRAPARTE : COP-61011524-DTN REINT. VIG. ACTUAL
GASTOS GENERALES| Portafolio :
52975858 2009/10/21 2009/10/21 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 4,000.00 -858,979,899,686.01
CONTRAPARTE : COP-61011573-DTN REINTEGROS VIG ACTUAL
INVERSION OTROS REC NACION| Portafolio :
52975861 2009/10/21 2009/10/21 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 90,000.00 -858,979,809,686.01
CONTRAPARTE : COP-61011599-DTN REINTEGROS VIGENCIAS
ANTERIORES GASTOS GENERALES| Portafolio :
52975864 2009/10/21 2009/10/21 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 5,250,000.00 -858,974,559,686.01
CONTRAPARTE : COP-61011607-DTN REINTEGROS VIGENCIAS
ANTERIORES TRANSF CTES| Portafolio :
52975867 2009/10/21 2009/10/21 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 229,956.00 -858,974,329,730.01
CONTRAPARTE : COP-61012886-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION|
Portafolio :
52975870 2009/10/21 2009/10/21 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 868,791,033,528.00 9,816,703,797.99
CONTRAPARTE : COP-61011029-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL| Portafolio :
52975873 2009/10/21 2009/10/21 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 4,998,016.60 9,821,701,814.59
CONTRAPARTE : COP-61015921-DTN- FONDO DE
AMORTIZACIÓN TES DECRETO 1013 DE 1995| Portafolio :
52975876 2009/10/21 2009/10/21 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 19,080,000.00 9,840,781,814.59
CONTRAPARTE : COP-61015962-DTN - IMPUESTO PARA
PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRATICA DECRETO 1838 AG.
11/2002| Portafolio :
52975879 2009/10/21 2009/10/21 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 112,602,000.00 9,953,383,814.59
CONTRAPARTE : COP-61016218-D.T.N.-IMPUESTO AL
PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO
292| Portafolio :
52988410 2009/10/21 2009/10/22 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 10,000,000,000.00 19,953,383,814.59
CONTRAPARTE : COP-61014494-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL RECAUDO LEY 55 DE 1985 SUPERNOTARIADO Y
REGISTRO| Portafolio :
52988414 2009/10/21 2009/10/22 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 134,073.00 19,953,517,887.59
CONTRAPARTE : COP-61015590-DIRECCION DEL TESORO NAL.-
PENSIONES PAGADAS EN EXCESO A CARGO DE LA CAJA
AGRARIA| Portafolio :
52988418 2009/10/21 2009/10/22 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 9,246,830.00 19,962,764,717.59
CONTRAPARTE : COP-61011094-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES
VARIAS| Portafolio :
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 39 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 19,824,494,156.76
52988422 2009/10/21 2009/10/22 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 4,132,070.00 19,966,896,787.59
CONTRAPARTE : COP-61011110-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE
DE AC| Portafolio :
52988426 2009/10/21 2009/10/22 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 25,679,487.05 19,992,576,274.64
CONTRAPARTE : COP-61011516-DTN REINT. VIG ACTUAL
GASTOS DE PERSONAL| Portafolio :
52988430 2009/10/21 2009/10/22 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 34,816,816.69 20,027,393,091.33
CONTRAPARTE : COP-61012886-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION|
Portafolio :
52988434 2009/10/21 2009/10/22 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 175,699,450.02 20,203,092,541.35
CONTRAPARTE : COP-61011532-DTN REINT. VIG. ACTUAL
TRANSFER. CTES| Portafolio :
52988438 2009/10/21 2009/10/22 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 39,394,068.00 20,242,486,609.35
CONTRAPARTE : COP-61011581-DTN REINTEGROS VIG.
ANTERIORES GASTOS DE PERSONAL| Portafolio :
52988442 2009/10/21 2009/10/22 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 24,010.00 20,242,510,619.35
CONTRAPARTE : COP-61011599-DTN REINTEGROS VIGENCIAS
ANTERIORES GASTOS GENERALES| Portafolio :
52988446 2009/10/21 2009/10/22 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 1,122,115.00 20,243,632,734.35
CONTRAPARTE : COP-61011607-DTN REINTEGROS VIGENCIAS
ANTERIORES TRANSF CTES| Portafolio :
52988450 2009/10/21 2009/10/22 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 112,508,081.69 20,356,140,816.04
CONTRAPARTE : COP-61011649-DTN REINTEGRO VIG ANTERIOR
INVERSION OTROS REC. NACION| Portafolio :
52988454 2009/10/21 2009/10/22 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 451,500.00 20,356,592,316.04
CONTRAPARTE : COP-61011524-DTN REINT. VIG. ACTUAL
GASTOS GENERALES| Portafolio :
52977082 2009/10/22 2009/10/22 1 000000000001 12447 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL : FV - BONOS PARA 61,985,000.00 20,294,607,316.04
LA PAZ | CUENTA CONTRAPARTE : COP-65899403-RECURSOS
PARA ATENDER SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio : 0
52977085 2009/10/22 2009/10/22 1 000000000002 12448 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES : FV - BONOS 8,432,536.60 20,286,174,779.44
PARA LA PAZ | CUENTA CONTRAPARTE : COP-65899403-
RECURSOS PARA ATENDER SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio :
0
52977088 2009/10/22 2009/10/22 1 000000000003 12448 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES : FV - 35,478.70 20,286,139,300.74
INVERSIONISTAS-BONOS PARA LA SEGURIDAD | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-65899403-RECURSOS PARA ATENDER
SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio : 0
52977091 2009/10/22 2009/10/22 1 000000000004 12447 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL : FV - 1,037,000.00 20,285,102,300.74
INVERSIONISTAS-BONOS PARA LA SEGURIDAD | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-65899403-RECURSOS PARA ATENDER
SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio : 0
52977893 2009/10/22 2009/10/22 1 001 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT | CUENTA CONTRAPARTE : COP- 99,157,062,239.48 -78,871,959,938.74
65880106-COMPENSACION ELECTRONICA CENIT| Portafolio :
52984123 2009/10/22 2009/10/22 1 75001 44608 OPERACIONES CON TÍTULOS DEP EN DCV : ANULACION BONOS 14,920,000.00 -78,886,879,938.74
DE PAZ
52984142 2009/10/22 2009/10/22 1 41001 45015 CR ANULACIÓN TOTAL : ANULACION TOTAL BONOS DE PAZ 7,499,000.00 -78,879,380,938.74
OPERACION 41001
52984210 2009/10/22 2009/10/22 1 41002 45015 CR ANULACIÓN TOTAL : ANULACION TOTAL BONOS DE PAZ 7,421,000.00 -78,871,959,938.74
OPERACION 41002
52984335 2009/10/22 2009/10/22 1 002 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT | CUENTA CONTRAPARTE : COP- 319,319,537.00 -79,191,279,475.74
65880106-COMPENSACION ELECTRONICA CENIT| Portafolio :
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 40 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 19,824,494,156.76
52991224 2009/10/22 2009/10/22 1 OB.25088 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 81,511,371.00 -79,109,768,104.74
FUENTE ESPECIFICA INSTRUCTIVO NO.34157 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-61016515-DTN-DONACION HOLANDESA
MINAMBIENTE-MINHACIENDA-DNP| Portafolio : 0
52991683 2009/10/22 2009/10/22 1 OB.25090 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 175,719,527.00 -78,934,048,577.74
FUENTE ESPECIFICA INSTRUCTIVO NO.34167 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-61016515-DTN-DONACION HOLANDESA
MINAMBIENTE-MINHACIENDA-DNP| Portafolio : 0
53002356 2009/10/22 2009/10/22 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 130,204,610,585.00 51,270,562,007.26
CONTRAPARTE : COP-61011128-D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS
NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS| Portafolio :
53002359 2009/10/22 2009/10/22 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 131,932,231,971.00 183,202,793,978.26
CONTRAPARTE : COP-61012159-D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS
ADUANEROS| Portafolio :
53002362 2009/10/22 2009/10/22 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 117,000.00 183,202,910,978.26
CONTRAPARTE : COP-61012167-DTN RECAUDO GRAVAMEN A
LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS| Portafolio :
53002365 2009/10/22 2009/10/22 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 81,253,674,743.60 264,456,585,721.86
CONTRAPARTE : COP-61010336-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B| Portafolio :
53002368 2009/10/22 2009/10/22 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 112,751,008.00 264,569,336,729.86
CONTRAPARTE : COP-61011110-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE
DE AC| Portafolio :
53002371 2009/10/22 2009/10/22 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 75,353,489.89 264,644,690,219.75
CONTRAPARTE : COP-61011516-DTN REINT. VIG ACTUAL
GASTOS DE PERSONAL| Portafolio :
53002374 2009/10/22 2009/10/22 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 2,504,713.70 264,647,194,933.45
CONTRAPARTE : COP-61011524-DTN REINT. VIG. ACTUAL
GASTOS GENERALES| Portafolio :
53002377 2009/10/22 2009/10/22 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 60,998.00 264,647,255,931.45
CONTRAPARTE : COP-61011532-DTN REINT. VIG. ACTUAL
TRANSFER. CTES| Portafolio :
53002380 2009/10/22 2009/10/22 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 1,091,597.00 264,648,347,528.45
CONTRAPARTE : COP-61011573-DTN REINTEGROS VIG ACTUAL
INVERSION OTROS REC NACION| Portafolio :
53002383 2009/10/22 2009/10/22 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 5,867,072.00 264,654,214,600.45
CONTRAPARTE : COP-61011649-DTN REINTEGRO VIG ANTERIOR
INVERSION OTROS REC. NACION| Portafolio :
53002386 2009/10/22 2009/10/22 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 17,083,142.53 264,671,297,742.98
CONTRAPARTE : COP-61012886-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION|
Portafolio :
53002389 2009/10/22 2009/10/22 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 400,527,488,623.00 -135,856,190,880.02
CONTRAPARTE : COP-61011029-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL| Portafolio :
53002392 2009/10/22 2009/10/22 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 149,999,873,414.00 14,143,682,533.98
CONTRAPARTE : COP-61015707-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO| Portafolio :
53002395 2009/10/22 2009/10/22 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 3,686,988,144.40 17,830,670,678.38
CONTRAPARTE : COP-61015921-DTN- FONDO DE
AMORTIZACIÓN TES DECRETO 1013 DE 1995| Portafolio :
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 41 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 19,824,494,156.76
53002398 2009/10/22 2009/10/22 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 1,703,000.00 17,832,373,678.38
CONTRAPARTE : COP-61015962-DTN - IMPUESTO PARA
PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRATICA DECRETO 1838 AG.
11/2002| Portafolio :
53002401 2009/10/22 2009/10/22 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 445,174,000.00 18,277,547,678.38
CONTRAPARTE : COP-61016218-D.T.N.-IMPUESTO AL
PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO
292| Portafolio :
53017280 2009/10/22 2009/10/23 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 406,468,472.38 18,684,016,150.76
CONTRAPARTE : COP-61011094-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES
VARIAS| Portafolio :
53017284 2009/10/22 2009/10/23 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 9,806,756.00 18,693,822,906.76
CONTRAPARTE : COP-61011110-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE
DE AC| Portafolio :
53017288 2009/10/22 2009/10/23 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 31,515,017.00 18,725,337,923.76
CONTRAPARTE : COP-61011607-DTN REINTEGROS VIGENCIAS
ANTERIORES TRANSF CTES| Portafolio :
53017292 2009/10/22 2009/10/23 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 23,951,993.89 18,749,289,917.65
CONTRAPARTE : COP-61011532-DTN REINT. VIG. ACTUAL
TRANSFER. CTES| Portafolio :
53017296 2009/10/22 2009/10/23 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 128,254,649.00 18,877,544,566.65
CONTRAPARTE : COP-61011581-DTN REINTEGROS VIG.
ANTERIORES GASTOS DE PERSONAL| Portafolio :
53017300 2009/10/22 2009/10/23 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 47,283,865.00 18,924,828,431.65
CONTRAPARTE : COP-61011599-DTN REINTEGROS VIGENCIAS
ANTERIORES GASTOS GENERALES| Portafolio :
53017304 2009/10/22 2009/10/23 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 44,537,479.31 18,969,365,910.96
CONTRAPARTE : COP-61011516-DTN REINT. VIG ACTUAL
GASTOS DE PERSONAL| Portafolio :
53002404 2009/10/23 2009/10/22 1 000000000001 12447 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL : FV - BONOS PARA 50,071,000.00 18,919,294,910.96
LA PAZ | CUENTA CONTRAPARTE : COP-65899403-RECURSOS
PARA ATENDER SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio : 0
53002407 2009/10/23 2009/10/22 1 000000000002 12448 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES : FV - BONOS 7,170,640.80 18,912,124,270.16
PARA LA PAZ | CUENTA CONTRAPARTE : COP-65899403-
RECURSOS PARA ATENDER SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio :
0
53002410 2009/10/23 2009/10/22 1 000000000003 12448 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES : FV - 126,450.40 18,911,997,819.76
INVERSIONISTAS-BONOS PARA LA SEGURIDAD | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-65899403-RECURSOS PARA ATENDER
SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio : 0
53002413 2009/10/23 2009/10/22 1 000000000004 12453 0 DB PAGO COMISION COSTOS DEPOSITO DCV : FVDCV TITULOS 46,261,556.00 18,865,736,263.76
REDUCCION DEUDA TRD | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
65899411-RECURSOS PARA ATENDER HONORARIOS POR
ADMINISTRACION DE TITULOS| Portafolio : 0
53002416 2009/10/23 2009/10/22 1 000000000005 12453 0 DB PAGO COMISION COSTOS DEPOSITO DCV : FVDCV BONOS 369,592.00 18,865,366,671.76
AGRARIOS LEY 160 - 94 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
65899411-RECURSOS PARA ATENDER HONORARIOS POR
ADMINISTRACION DE TITULOS| Portafolio : 0
53002419 2009/10/23 2009/10/22 1 000000000006 12449 0 DB PAGO COMISION POR ADMINI TITULOS : FV- AGRARIOS LEY 4,055,548.22 18,861,311,123.54
160 - 94 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-65899411-RECURSOS
PARA ATENDER HONORARIOS POR ADMINISTRACION DE
TITULOS| Portafolio : 0
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 42 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 19,824,494,156.76
53002422 2009/10/23 2009/10/22 1 000000000007 12453 0 DB PAGO COMISION COSTOS DEPOSITO DCV : FVDCV BONOS 75,379.00 18,861,235,744.54
DE SEGURIDAD | CUENTA CONTRAPARTE : COP-65899411-
RECURSOS PARA ATENDER HONORARIOS POR ADMINISTRACION
DE TITULOS| Portafolio : 0
53002425 2009/10/23 2009/10/22 1 000000000008 12449 0 DB PAGO COMISION POR ADMINI TITULOS : FV INVERSIONISTAS 816,533.82 18,860,419,210.72
BONOS PARA LA SEGURIDAD | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
65899411-RECURSOS PARA ATENDER HONORARIOS POR
ADMINISTRACION DE TITULOS| Portafolio : 0
53002428 2009/10/23 2009/10/22 1 000000000009 12453 0 DB PAGO COMISION COSTOS DEPOSITO DCV : FVDCV BONOS 1,214,144.00 18,859,205,066.72
PARA LA PAZ | CUENTA CONTRAPARTE : COP-65899411-
RECURSOS PARA ATENDER HONORARIOS POR ADMINISTRACION
DE TITULOS| Portafolio : 0
53002431 2009/10/23 2009/10/22 1 000000000010 12449 0 DB PAGO COMISION POR ADMINI TITULOS : FV - BONOS PARA LA 13,151,890.86 18,846,053,175.86
PAZ | CUENTA CONTRAPARTE : COP-65899411-RECURSOS PARA
ATENDER HONORARIOS POR ADMINISTRACION DE TITULOS|
Portafolio : 0
53002434 2009/10/23 2009/10/22 1 000000000011 12449 0 DB PAGO COMISION POR ADMINI TITULOS : FV BONOS DE 5,298,894.01 18,840,754,281.85
VALOR CONSTANTE SERIE A | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
65899411-RECURSOS PARA ATENDER HONORARIOS POR
ADMINISTRACION DE TITULOS| Portafolio : 0
53002437 2009/10/23 2009/10/22 1 000000000012 12453 0 DB PAGO COMISION COSTOS DEPOSITO DCV : FVDCV BONOS 489,178.00 18,840,265,103.85
DE VALOR CONSTANTE SERIE A | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
65899411-RECURSOS PARA ATENDER HONORARIOS POR
ADMINISTRACION DE TITULOS| Portafolio : 0
53002440 2009/10/23 2009/10/22 1 000000000013 12453 0 DB PAGO COMISION COSTOS DEPOSITO DCV : FVDCV BONOS 26,545,568.00 18,813,719,535.85
DE VALOR CONSTANTE SERIE B | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
65899411-RECURSOS PARA ATENDER HONORARIOS POR
ADMINISTRACION DE TITULOS| Portafolio : 0
53002443 2009/10/23 2009/10/22 1 000000000014 12449 0 DB PAGO COMISION POR ADMINI TITULOS : FV BONOS DE VALOR 287,548,500.82 18,526,171,035.03
CONSTANTE SERIE B | CUENTA CONTRAPARTE : COP-65899411-
RECURSOS PARA ATENDER HONORARIOS POR ADMINISTRACION
DE TITULOS| Portafolio : 0
53002446 2009/10/23 2009/10/22 1 000000000015 12449 0 DB PAGO COMISION POR ADMINI TITULOS : FV TITULOS 1,091,377,116.21 17,434,793,918.82
REDUCCION DEUDA TRD | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
65899411-RECURSOS PARA ATENDER HONORARIOS POR
ADMINISTRACION DE TITULOS| Portafolio : 0
53002449 2009/10/23 2009/10/22 1 000000000016 12453 0 DB PAGO COMISION COSTOS DEPOSITO DCV : FVDCV BONOS 257,764.00 17,434,536,154.82
DE CESANTIAS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-65899411-
RECURSOS PARA ATENDER HONORARIOS POR ADMINISTRACION
DE TITULOS| Portafolio : 0
53002452 2009/10/23 2009/10/22 1 000000000017 12449 0 DB PAGO COMISION POR ADMINI TITULOS : FV INVERSIONISTAS 2,791,799.10 17,431,744,355.72
BONOS DE CESANTIAS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
65899411-RECURSOS PARA ATENDER HONORARIOS POR
ADMINISTRACION DE TITULOS| Portafolio : 0
53002455 2009/10/23 2009/10/22 1 000000000018 12453 0 DB PAGO COMISION COSTOS DEPOSITO DCV : FVDCV TES LEY 2,649,198.00 17,429,095,157.72
546 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-65899411-RECURSOS PARA
ATENDER HONORARIOS POR ADMINISTRACION DE TITULOS|
Portafolio : 0
53002458 2009/10/23 2009/10/22 1 000000000019 12449 0 DB PAGO COMISION POR ADMINI TITULOS : FV BONOS LEY546 | 94,515,799.81 17,334,579,357.91
CUENTA CONTRAPARTE : COP-65899411-RECURSOS PARA
ATENDER HONORARIOS POR ADMINISTRACION DE TITULOS|
Portafolio : 0
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 43 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 19,824,494,156.76
53002461 2009/10/23 2009/10/22 1 000000000020 12449 0 DB PAGO COMISION POR ADMINI TITULOS : FV - TESB EMIS10 | 8,986,303,593.83 8,348,275,764.08
CUENTA CONTRAPARTE : COP-65899411-RECURSOS PARA
ATENDER HONORARIOS POR ADMINISTRACION DE TITULOS|
Portafolio : 0
53002464 2009/10/23 2009/10/22 1 000000000021 12453 0 DB PAGO COMISION COSTOS DEPOSITO DCV : FVDCV TES | 3,021,840,518.00 5,326,435,246.08
CUENTA CONTRAPARTE : COP-65899411-RECURSOS PARA
ATENDER HONORARIOS POR ADMINISTRACION DE TITULOS|
Portafolio : 0
53002467 2009/10/23 2009/10/22 1 000000000022 12453 0 DB PAGO COMISION COSTOS DEPOSITO DCV : FVDCV TES | 117,689,958.00 5,208,745,288.08
CUENTA CONTRAPARTE : COP-65899411-RECURSOS PARA
ATENDER HONORARIOS POR ADMINISTRACION DE TITULOS|
Portafolio : 0
53004539 2009/10/23 2009/10/23 1 001 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT | CUENTA CONTRAPARTE : COP- 175,552,771,684.22 -170,344,026,396.14
65880106-COMPENSACION ELECTRONICA CENIT| Portafolio :
53010862 2009/10/23 2009/10/23 1 20091023 13137 0 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : PAGO DTN-CNR DE 1,738,546.06 -170,342,287,850.08
LA CTA 265-04639-1 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62012307-
BANCO DE OCCIDENTE| Portafolio : 1
53011007 2009/10/23 2009/10/23 1 20091023 13137 0 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : PAGO DTN-CNR DE 92,233,495.34 -170,250,054,354.74
LA CTA 265-04644-1 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62012307-
BANCO DE OCCIDENTE| Portafolio : 1
53011039 2009/10/23 2009/10/23 1 20091023 13137 0 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : PAGO DTN-CNR DE 214,732.00 -170,249,839,622.74
LACTA 265-04645-8 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62012307-
BANCO DE OCCIDENTE| Portafolio : 1
53011245 2009/10/23 2009/10/23 1 CEO BTA 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : 876 TRASLADO 182,321,234.00 -170,067,518,388.74
DE FDOS CTA CTE 033380072 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62010111-BANCO DE BOGOTA- DIRECCION GENERAL| Portafolio
:2
53011275 2009/10/23 2009/10/23 1 BAC56 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : DE CUENTA EN 43,315,296.88 -170,024,203,091.86
BANAGRARIO SUC AVENIDA JIMENEZ. | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62014055-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.-
BANAGRARIO| Portafolio : 0 Inf Terceros: 0-0070-020010-
8/FONDOS COMUNES/-/DTN
53011974 2009/10/23 2009/10/23 1 002 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT | CUENTA CONTRAPARTE : COP- 685,696,407.11 -170,709,899,498.97
65880106-COMPENSACION ELECTRONICA CENIT| Portafolio :
53016427 2009/10/23 2009/10/23 1 SALDOS CTAS 13137 0 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : TRASLADO SALDOS 3,749,000.00 -170,706,150,498.97
CTAS CTES DTN APORTE ESP. ADMON Y JUSTICIA 22-10-09 |
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA|
Portafolio : 0
53016540 2009/10/23 2009/10/23 1 SALDOS CTAS 13137 0 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : TRASLADO SALDOS 2,906,573.39 -170,703,243,925.58
CTAS CTES DTN EXPLOT. CANTERAS 22-10-09 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA| Portafolio :
0
53016556 2009/10/23 2009/10/23 1 SALDOS CTAS 13137 0 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : TRASLADO SALDOS 33,857,122.66 -170,669,386,802.92
CTAS CTES DTN DEVOL. RENDIM FINANCIEROS 22-10-09 |
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA|
Portafolio : 0
53018301 2009/10/23 2009/10/23 1 003 41523 CR LIQUIDACIÓN CENIT | CUENTA CONTRAPARTE : COP- 103,500.00 -170,669,283,302.92
65880106-COMPENSACION ELECTRONICA CENIT| Portafolio :
53021625 2009/10/23 2009/10/23 1 DTN 13137 0 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : TRASLADO DE 223,936.00 -170,669,059,366.92
FONDOS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011309-BBVA
COLOMBIA| Portafolio : 9
53024574 2009/10/23 2009/10/23 1 501767542 13137 0 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : TRASLADO 4,203,731,767.56 -166,465,327,599.36
ORDENADO POR DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 44 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 19,824,494,156.76
53024592 2009/10/23 2009/10/23 1 501768339 13137 0 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : TRASLADO 181,968,185.27 -166,283,359,414.09
ORDENADO POR DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
53024607 2009/10/23 2009/10/23 1 501768737 13137 0 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : TRASLADO 8,009,626.00 -166,275,349,788.09
ORDENADO POR DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
53024622 2009/10/23 2009/10/23 1 501769164 13137 0 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : TRASLADO 5,564,000.00 -166,269,785,788.09
ORDENADO POR DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
53024636 2009/10/23 2009/10/23 1 501769665 13137 0 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : TRASLADO 1,754,172.90 -166,268,031,615.19
ORDENADO POR DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
53024936 2009/10/23 2009/10/23 1 501770099 13137 0 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : TRASLADO 29,887,468.00 -166,238,144,147.19
ORDENADO POR DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
53024953 2009/10/23 2009/10/23 1 501770515 13137 0 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : TRASLADO 1,458,600.00 -166,236,685,547.19
ORDENADO POR DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
53025005 2009/10/23 2009/10/23 1 501770937 13137 0 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : TRASLADO 10,964,394.00 -166,225,721,153.19
ORDENADO POR DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
53025037 2009/10/23 2009/10/23 1 501771983 13137 0 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : TRASLADO 567,059,000.00 -165,658,662,153.19
ORDENADO POR DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
53025476 2009/10/23 2009/10/23 1 501771444 13137 0 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : TRASLADO 5,763,796.00 -165,652,898,357.19
ORDENADO POR DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
53030877 2009/10/23 2009/10/23 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 210,632,813,300.00 44,979,914,942.81
CONTRAPARTE : COP-61011128-D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS
NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS| Portafolio :
53030880 2009/10/23 2009/10/23 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 92,743,495,554.00 137,723,410,496.81
CONTRAPARTE : COP-61012159-D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS
ADUANEROS| Portafolio :
53030883 2009/10/23 2009/10/23 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 22,000.00 137,723,432,496.81
CONTRAPARTE : COP-61012167-DTN RECAUDO GRAVAMEN A
LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS| Portafolio :
53030886 2009/10/23 2009/10/23 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 31,185,000.00 137,754,617,496.81
CONTRAPARTE : COP-61012837-D.T.N. BONOS DE SOLIDARIDAD
PARA LA PAZ- RECAUDOS| Portafolio :
53030889 2009/10/23 2009/10/23 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 43,156,000.00 137,797,773,496.81
CONTRAPARTE : COP-61012845-D.T.N. BONOS DE SOLIDARIDAD
PARA LA PAZ- INTERESES DE MORA| Portafolio :
53030892 2009/10/23 2009/10/23 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 16,059,667,123.00 153,857,440,619.81
CONTRAPARTE : COP-61010336-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B| Portafolio :
53030895 2009/10/23 2009/10/23 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 294,657,010.65 154,152,097,630.46
CONTRAPARTE : COP-61011110-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE
DE AC| Portafolio :
53030898 2009/10/23 2009/10/23 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 1,173,000.00 154,153,270,630.46
CONTRAPARTE : COP-61011201-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL BONOS PARA LA SEGURIDAD LEY 345 DE 1996 INT DE
MOR| Portafolio :
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 45 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 19,824,494,156.76
53030901 2009/10/23 2009/10/23 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 4,763,975.00 154,158,034,605.46
CONTRAPARTE : COP-61011516-DTN REINT. VIG ACTUAL
GASTOS DE PERSONAL| Portafolio :
53030904 2009/10/23 2009/10/23 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 4,717,809.99 154,162,752,415.45
CONTRAPARTE : COP-61011524-DTN REINT. VIG. ACTUAL
GASTOS GENERALES| Portafolio :
53030907 2009/10/23 2009/10/23 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 17,120,109.00 154,179,872,524.45
CONTRAPARTE : COP-61011599-DTN REINTEGROS VIGENCIAS
ANTERIORES GASTOS GENERALES| Portafolio :
53030910 2009/10/23 2009/10/23 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 375,000.00 154,180,247,524.45
CONTRAPARTE : COP-61011193-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL BONOS PARA LA SEGURIDAD LEY 345 DE 1996
INVERSION| Portafolio :
53030913 2009/10/23 2009/10/23 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 140,384,843,279.00 13,795,404,245.45
CONTRAPARTE : COP-61011029-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL| Portafolio :
53030916 2009/10/23 2009/10/23 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 254,177,217.00 14,049,581,462.45
CONTRAPARTE : COP-61015921-DTN- FONDO DE
AMORTIZACIÓN TES DECRETO 1013 DE 1995| Portafolio :
53030919 2009/10/23 2009/10/23 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 8,732,000.00 14,058,313,462.45
CONTRAPARTE : COP-61015962-DTN - IMPUESTO PARA
PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRATICA DECRETO 1838 AG.
11/2002| Portafolio :
53030922 2009/10/23 2009/10/23 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 869,896,000.00 14,928,209,462.45
CONTRAPARTE : COP-61016218-D.T.N.-IMPUESTO AL
PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO
292| Portafolio :
53045937 2009/10/23 2009/10/26 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 3,637,271,075.82 18,565,480,538.27
CONTRAPARTE : COP-61011094-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES
VARIAS| Portafolio :
53045941 2009/10/23 2009/10/26 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 29,972,005.81 18,595,452,544.08
CONTRAPARTE : COP-61011110-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE
DE AC| Portafolio :
53045945 2009/10/23 2009/10/26 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 136,379.00 18,595,588,923.08
CONTRAPARTE : COP-61011888-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL ENAJENACION DE ACTIVOS DE ENTIDADES| Portafolio
:
53045949 2009/10/23 2009/10/26 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 38,155,360.00 18,633,744,283.08
CONTRAPARTE : COP-61011524-DTN REINT. VIG. ACTUAL
GASTOS GENERALES| Portafolio :
53045953 2009/10/23 2009/10/26 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 4,248,586.16 18,637,992,869.24
CONTRAPARTE : COP-61011532-DTN REINT. VIG. ACTUAL
TRANSFER. CTES| Portafolio :
53045957 2009/10/23 2009/10/26 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 483,949.00 18,638,476,818.24
CONTRAPARTE : COP-61011581-DTN REINTEGROS VIG.
ANTERIORES GASTOS DE PERSONAL| Portafolio :
53045961 2009/10/23 2009/10/26 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 381,884,397.00 19,020,361,215.24
CONTRAPARTE : COP-61011607-DTN REINTEGROS VIGENCIAS
ANTERIORES TRANSF CTES| Portafolio :
53045965 2009/10/23 2009/10/26 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 2,362,716.00 19,022,723,931.24
CONTRAPARTE : COP-61011649-DTN REINTEGRO VIG ANTERIOR
INVERSION OTROS REC. NACION| Portafolio :
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 46 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 19,824,494,156.76
53045969 2009/10/23 2009/10/26 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 45,208,263.02 19,067,932,194.26
CONTRAPARTE : COP-61011516-DTN REINT. VIG ACTUAL
GASTOS DE PERSONAL| Portafolio :
53030925 2009/10/26 2009/10/23 1 000000000001 12448 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES : FV - TES CLASE 80,000,000,000.00 -60,932,067,805.74
B | CUENTA CONTRAPARTE : COP-65899403-RECURSOS PARA
ATENDER SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio : 0
53030928 2009/10/26 2009/10/23 1 000000000002 12448 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES : FV - TES CLASE 80,000,000,000.00 -140,932,067,805.74
B | CUENTA CONTRAPARTE : COP-65899403-RECURSOS PARA
ATENDER SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio : 0
53030931 2009/10/26 2009/10/23 1 000000000003 12448 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES : FV - TES CLASE 80,000,000,000.00 -220,932,067,805.74
B | CUENTA CONTRAPARTE : COP-65899403-RECURSOS PARA
ATENDER SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio : 0
53030934 2009/10/26 2009/10/23 1 000000000004 12448 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES : FV - TES CLASE 80,000,000,000.00 -300,932,067,805.74
B | CUENTA CONTRAPARTE : COP-65899403-RECURSOS PARA
ATENDER SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio : 0
53030937 2009/10/26 2009/10/23 1 000000000005 12448 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES : FV - TES CLASE 80,000,000,000.00 -380,932,067,805.74
B | CUENTA CONTRAPARTE : COP-65899403-RECURSOS PARA
ATENDER SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio : 0
53030940 2009/10/26 2009/10/23 1 000000000006 12448 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES : FV - TES CLASE 73,189,128,915.60 -454,121,196,721.34
B | CUENTA CONTRAPARTE : COP-65899403-RECURSOS PARA
ATENDER SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio : 0
53030943 2009/10/26 2009/10/23 1 000000000007 12448 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES : FV - TES CLASE 80,000,000,000.00 -534,121,196,721.34
B | CUENTA CONTRAPARTE : COP-65899403-RECURSOS PARA
ATENDER SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio : 0
53030946 2009/10/26 2009/10/23 1 000000000008 12448 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES : FV - BONOS 29,408,988.60 -534,150,605,709.94
PARA LA PAZ | CUENTA CONTRAPARTE : COP-65899403-
RECURSOS PARA ATENDER SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio :
0
53030949 2009/10/26 2009/10/23 1 000000000009 12447 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL : FV - BONOS PARA 349,406,000.00 -534,500,011,709.94
LA PAZ | CUENTA CONTRAPARTE : COP-65899403-RECURSOS
PARA ATENDER SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio : 0
53030952 2009/10/26 2009/10/23 1 000000000010 12448 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES : FV - 2,531,927.30 -534,502,543,637.24
INVERSIONISTAS-BONOS PARA LA SEGURIDAD | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-65899403-RECURSOS PARA ATENDER
SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio : 0
53030955 2009/10/26 2009/10/23 1 000000000011 12447 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL : FV - 2,358,000.00 -534,504,901,637.24
INVERSIONISTAS-BONOS PARA LA SEGURIDAD | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-65899403-RECURSOS PARA ATENDER
SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio : 0
53030958 2009/10/26 2009/10/23 1 000000000012 12447 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL : FV - AGRARIOS LEY 419,950,220.00 -534,924,851,857.24
160 - 94 E-2 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-65899403-
RECURSOS PARA ATENDER SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio :
0
53030961 2009/10/26 2009/10/23 1 000000000013 12448 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES : FV - AGRARIOS 17,568,154.93 -534,942,420,012.17
LEY 160 - 94 E-2 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-65899403-
RECURSOS PARA ATENDER SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio :
0
53033029 2009/10/26 2009/10/26 1 001 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT | CUENTA CONTRAPARTE : COP- 192,335,000,000.00 -727,277,420,012.17
65880106-COMPENSACION ELECTRONICA CENIT| Portafolio :
53033032 2009/10/26 2009/10/26 1 001 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT | CUENTA CONTRAPARTE : COP- 192,335,000,000.00 -919,612,420,012.17
65880106-COMPENSACION ELECTRONICA CENIT| Portafolio :
53033035 2009/10/26 2009/10/26 1 001 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT | CUENTA CONTRAPARTE : COP- 16,530,885,757.59 -936,143,305,769.76
65880106-COMPENSACION ELECTRONICA CENIT| Portafolio :
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 47 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 19,824,494,156.76
53034211 2009/10/26 2009/10/26 1 OB.25138 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 3,945,894.00 -936,139,359,875.76
FUENTE ESPECIFICA INSTRUCTIVO NO.34234 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-61016283-DTN-PRESTAMO BID 1556/OC-
CO-PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA NAL AMBIENTAL-SINA II|
Portafolio : 0
53034225 2009/10/26 2009/10/26 1 OB.25138 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 38,249,388.00 -936,101,110,487.76
FUENTE ESPECIFICA INSTRUCTIVO NO.34229 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-61016515-DTN-DONACION HOLANDESA
MINAMBIENTE-MINHACIENDA-DNP| Portafolio : 0
53034233 2009/10/26 2009/10/26 1 OB.25138 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 91,390,455.00 -936,009,720,032.76
FUENTE ESPECIFICA INSTRUCTIVO NO.34231 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-61016630-DTN-PRESTAMO FIDA 702-OC
PROGRAMA DESARROLLO DE LAS OPORTUNIDADES RURALES|
Portafolio : 0
53034236 2009/10/26 2009/10/26 1 OB.25138 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 60,816,000.00 -935,948,904,032.76
FUENTE ESPECIFICA INSTRUCTIVO NO.34225 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-61016656-DTN-COOPERACIÓN TÉCNICA
NO REEMBOLSABLE ATN/OC 11092-CO DNP| Portafolio : 0
53040879 2009/10/26 2009/10/26 1 002 41523 CR LIQUIDACIÓN CENIT | CUENTA CONTRAPARTE : COP- 1,329,000.00 -935,947,575,032.76
65880106-COMPENSACION ELECTRONICA CENIT| Portafolio :
53047546 2009/10/26 2009/10/26 1 003 41523 CR LIQUIDACIÓN CENIT | CUENTA CONTRAPARTE : COP- 8,111,399.45 -935,939,463,633.31
65880106-COMPENSACION ELECTRONICA CENIT| Portafolio :
53056476 2009/10/26 2009/10/26 1 004 41523 CR LIQUIDACIÓN CENIT | CUENTA CONTRAPARTE : COP- 87,692.93 -935,939,375,940.38
65880106-COMPENSACION ELECTRONICA CENIT| Portafolio :
53062513 2009/10/26 2009/10/26 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 248,611,653,560.00 -687,327,722,380.38
CONTRAPARTE : COP-61011128-D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS
NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS| Portafolio :
53062516 2009/10/26 2009/10/26 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 24,268,516,656.00 -663,059,205,724.38
CONTRAPARTE : COP-61012159-D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS
ADUANEROS| Portafolio :
53062519 2009/10/26 2009/10/26 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 9,373,000.00 -663,049,832,724.38
CONTRAPARTE : COP-61012167-DTN RECAUDO GRAVAMEN A
LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS| Portafolio :
53062522 2009/10/26 2009/10/26 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 44,178,301,481.80 -618,871,531,242.58
CONTRAPARTE : COP-61010336-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B| Portafolio :
53062525 2009/10/26 2009/10/26 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 1,038,459.00 -618,870,492,783.58
CONTRAPARTE : COP-61011094-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES
VARIAS| Portafolio :
53062528 2009/10/26 2009/10/26 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 875,043,542.80 -617,995,449,240.78
CONTRAPARTE : COP-61011110-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE
DE AC| Portafolio :
53062531 2009/10/26 2009/10/26 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 16,204,941.08 -617,979,244,299.70
CONTRAPARTE : COP-61011516-DTN REINT. VIG ACTUAL
GASTOS DE PERSONAL| Portafolio :
53062534 2009/10/26 2009/10/26 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 660,865.00 -617,978,583,434.70
CONTRAPARTE : COP-61011524-DTN REINT. VIG. ACTUAL
GASTOS GENERALES| Portafolio :
53062537 2009/10/26 2009/10/26 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 456,620.00 -617,978,126,814.70
CONTRAPARTE : COP-61011573-DTN REINTEGROS VIG ACTUAL
INVERSION OTROS REC NACION| Portafolio :
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 48 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 19,824,494,156.76
53062540 2009/10/26 2009/10/26 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 632,768,791,672.00 14,790,664,857.30
CONTRAPARTE : COP-61011029-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL| Portafolio :
53062543 2009/10/26 2009/10/26 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 2,141,950,909.20 16,932,615,766.50
CONTRAPARTE : COP-61015921-DTN- FONDO DE
AMORTIZACIÓN TES DECRETO 1013 DE 1995| Portafolio :
53062546 2009/10/26 2009/10/26 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 4,491,000.00 16,937,106,766.50
CONTRAPARTE : COP-61015962-DTN - IMPUESTO PARA
PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRATICA DECRETO 1838 AG.
11/2002| Portafolio :
53062549 2009/10/26 2009/10/26 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 837,929,000.00 17,775,035,766.50
CONTRAPARTE : COP-61016218-D.T.N.-IMPUESTO AL
PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO
292| Portafolio :
53079585 2009/10/26 2009/10/27 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 983,215.77 17,776,018,982.27
CONTRAPARTE : COP-61011094-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES
VARIAS| Portafolio :
53079589 2009/10/26 2009/10/27 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 1,037,962,480.00 18,813,981,462.27
CONTRAPARTE : COP-61011110-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE
DE AC| Portafolio :
53079593 2009/10/26 2009/10/27 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 3,458,790.00 18,817,440,252.27
CONTRAPARTE : COP-61011516-DTN REINT. VIG ACTUAL
GASTOS DE PERSONAL| Portafolio :
53079597 2009/10/26 2009/10/27 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 2,082,568.00 18,819,522,820.27
CONTRAPARTE : COP-61016119-DTN-DIAN ENTIDAD
CONSIGNATARIA - REC ADMIN Y VTA DE BIENES RECIBIDOS EN
DACION| Portafolio :
53079603 2009/10/26 2009/10/27 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 2,753,763.00 18,822,276,583.27
CONTRAPARTE : COP-61011581-DTN REINTEGROS VIG.
ANTERIORES GASTOS DE PERSONAL| Portafolio :
53079608 2009/10/26 2009/10/27 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 96,053,655.46 18,918,330,238.73
CONTRAPARTE : COP-61011607-DTN REINTEGROS VIGENCIAS
ANTERIORES TRANSF CTES| Portafolio :
53079612 2009/10/26 2009/10/27 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 14,721,277.00 18,933,051,515.73
CONTRAPARTE : COP-61011649-DTN REINTEGRO VIG ANTERIOR
INVERSION OTROS REC. NACION| Portafolio :
53079616 2009/10/26 2009/10/27 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 7,148,086.00 18,940,199,601.73
CONTRAPARTE : COP-61011573-DTN REINTEGROS VIG ACTUAL
INVERSION OTROS REC NACION| Portafolio :
53062552 2009/10/27 2009/10/26 1 000000000001 12448 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES : FV - BONOS 8,184,458.00 18,932,015,143.73
PARA LA PAZ | CUENTA CONTRAPARTE : COP-65899403-
RECURSOS PARA ATENDER SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio :
0
53062555 2009/10/27 2009/10/26 1 000000000002 12448 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES : FV - 98,151.60 18,931,916,992.13
INVERSIONISTAS-BONOS PARA LA SEGURIDAD | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-65899403-RECURSOS PARA ATENDER
SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio : 0
53062558 2009/10/27 2009/10/26 1 000000000003 12447 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL : FV - 100,000.00 18,931,816,992.13
INVERSIONISTAS-BONOS PARA LA SEGURIDAD | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-65899403-RECURSOS PARA ATENDER
SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio : 0
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 49 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 19,824,494,156.76
53079334 2009/10/27 2009/10/27 1 OB.25157 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 22,030,309.00 18,953,847,301.13
FUENTE ESPECIFICA INSTRUCTIVO NO.34244 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-61016515-DTN-DONACION HOLANDESA
MINAMBIENTE-MINHACIENDA-DNP| Portafolio : 0
53079350 2009/10/27 2009/10/27 1 OB.25157 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 9,101,050.00 18,962,948,351.13
FUENTE ESPECIFICA INSTRUCTIVO NO.34249 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-61016656-DTN-COOPERACIÓN TÉCNICA
NO REEMBOLSABLE ATN/OC 11092-CO DNP| Portafolio : 0
53079363 2009/10/27 2009/10/27 1 OB.25155 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 10,052,343.00 18,973,000,694.13
FUENTE ESPECIFICA INSTRUCTIVO NO.34243 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-61016515-DTN-DONACION HOLANDESA
MINAMBIENTE-MINHACIENDA-DNP| Portafolio : 0
53079378 2009/10/27 2009/10/27 1 INST.271009 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 7,637,610.00 18,980,638,304.13
FUENTE ESPECIFICA LOS RECURSOS SE ASIGNARON POR
INVERSION ORDINARIA SIENDO DE ESTA DONACION. | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-61016739-DTN-DONACIÓN IDF GRANT
NO.TF092702 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRAT. PÚBLICA
DNP| Portafolio : 0
53089019 2009/10/27 2009/10/27 1 004 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT | CUENTA CONTRAPARTE : COP- 193,181,000,000.00 -174,200,361,695.87
65880106-COMPENSACION ELECTRONICA CENIT| Portafolio :
53089022 2009/10/27 2009/10/27 1 004 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT | CUENTA CONTRAPARTE : COP- 193,181,000,000.00 -367,381,361,695.87
65880106-COMPENSACION ELECTRONICA CENIT| Portafolio :
53089025 2009/10/27 2009/10/27 1 004 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT | CUENTA CONTRAPARTE : COP- 193,181,000,000.00 -560,562,361,695.87
65880106-COMPENSACION ELECTRONICA CENIT| Portafolio :
53089028 2009/10/27 2009/10/27 1 004 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT | CUENTA CONTRAPARTE : COP- 55,247,723,024.32 -615,810,084,720.19
65880106-COMPENSACION ELECTRONICA CENIT| Portafolio :
53094368 2009/10/27 2009/10/27 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 268,215,824,302.00 -347,594,260,418.19
CONTRAPARTE : COP-61011128-D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS
NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS| Portafolio :
53094371 2009/10/27 2009/10/27 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 4,013,717,782.00 -343,580,542,636.19
CONTRAPARTE : COP-61012159-D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS
ADUANEROS| Portafolio :
53094374 2009/10/27 2009/10/27 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 50,549,581,000.00 -293,030,961,636.19
CONTRAPARTE : COP-61012167-DTN RECAUDO GRAVAMEN A
LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS| Portafolio :
53094377 2009/10/27 2009/10/27 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 20,804,844,302.60 -272,226,117,333.59
CONTRAPARTE : COP-61010336-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B| Portafolio :
53094380 2009/10/27 2009/10/27 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 355,566,286.00 -271,870,551,047.59
CONTRAPARTE : COP-61011110-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE
DE AC| Portafolio :
53094383 2009/10/27 2009/10/27 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 3,871,767.00 -271,866,679,280.59
CONTRAPARTE : COP-61011524-DTN REINT. VIG. ACTUAL
GASTOS GENERALES| Portafolio :
53094386 2009/10/27 2009/10/27 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 716,680.00 -271,865,962,600.59
CONTRAPARTE : COP-61011573-DTN REINTEGROS VIG ACTUAL
INVERSION OTROS REC NACION| Portafolio :
53094389 2009/10/27 2009/10/27 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 45,000.00 -271,865,917,600.59
CONTRAPARTE : COP-61011599-DTN REINTEGROS VIGENCIAS
ANTERIORES GASTOS GENERALES| Portafolio :
53094392 2009/10/27 2009/10/27 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 270,339,219.29 -271,595,578,381.30
CONTRAPARTE : COP-61011623-DTN REINTEGROS VIGENCIAS
ANTERIORES DEUDA INTERNA| Portafolio :
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 50 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 19,824,494,156.76
53094395 2009/10/27 2009/10/27 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 148,921,034.46 -271,446,657,346.84
CONTRAPARTE : COP-61011649-DTN REINTEGRO VIG ANTERIOR
INVERSION OTROS REC. NACION| Portafolio :
53094398 2009/10/27 2009/10/27 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 289,095,307,472.00 17,648,650,125.16
CONTRAPARTE : COP-61011029-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL| Portafolio :
53094401 2009/10/27 2009/10/27 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 1,094,991,805.40 18,743,641,930.56
CONTRAPARTE : COP-61015921-DTN- FONDO DE
AMORTIZACIÓN TES DECRETO 1013 DE 1995| Portafolio :
53094404 2009/10/27 2009/10/27 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 5,658,000.00 18,749,299,930.56
CONTRAPARTE : COP-61015962-DTN - IMPUESTO PARA
PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRATICA DECRETO 1838 AG.
11/2002| Portafolio :
53094407 2009/10/27 2009/10/27 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 40,757,000.00 18,790,056,930.56
CONTRAPARTE : COP-61016218-D.T.N.-IMPUESTO AL
PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO
292| Portafolio :
53095967 2009/10/27 2009/10/28 1 005 41523 CR LIQUIDACIÓN CENIT | CUENTA CONTRAPARTE : COP- 68,840,485.15 18,858,897,415.71
65880106-COMPENSACION ELECTRONICA CENIT| Portafolio :
53110792 2009/10/27 2009/10/28 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 14,071,806.00 18,872,969,221.71
CONTRAPARTE : COP-61016481-DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE
DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6°. FONSECON| Portafolio :
53110796 2009/10/27 2009/10/28 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 266,655,690.37 19,139,624,912.08
CONTRAPARTE : COP-61011649-DTN REINTEGRO VIG ANTERIOR
INVERSION OTROS REC. NACION| Portafolio :
53110801 2009/10/27 2009/10/28 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 414,806,785.18 19,554,431,697.26
CONTRAPARTE : COP-61011110-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE
DE AC| Portafolio :
53110807 2009/10/27 2009/10/28 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 640,353.00 19,555,072,050.26
CONTRAPARTE : COP-61011516-DTN REINT. VIG ACTUAL
GASTOS DE PERSONAL| Portafolio :
53110811 2009/10/27 2009/10/28 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 1,620,300.00 19,556,692,350.26
CONTRAPARTE : COP-61011532-DTN REINT. VIG. ACTUAL
TRANSFER. CTES| Portafolio :
53110815 2009/10/27 2009/10/28 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 668,517.00 19,557,360,867.26
CONTRAPARTE : COP-61011573-DTN REINTEGROS VIG ACTUAL
INVERSION OTROS REC NACION| Portafolio :
53110819 2009/10/27 2009/10/28 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 28,202,394.69 19,585,563,261.95
CONTRAPARTE : COP-61011094-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES
VARIAS| Portafolio :
53094410 2009/10/28 2009/10/27 1 000000000001 12448 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES : FV - TES CLASE 80,000,000,000.00 -60,414,436,738.05
B | CUENTA CONTRAPARTE : COP-65899403-RECURSOS PARA
ATENDER SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio : 0
53094413 2009/10/28 2009/10/27 1 000000000002 12448 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES : FV - TES CLASE 80,000,000,000.00 -140,414,436,738.05
B | CUENTA CONTRAPARTE : COP-65899403-RECURSOS PARA
ATENDER SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio : 0
53094416 2009/10/28 2009/10/27 1 000000000003 12448 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES : FV - TES CLASE 80,000,000,000.00 -220,414,436,738.05
B | CUENTA CONTRAPARTE : COP-65899403-RECURSOS PARA
ATENDER SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio : 0
53094419 2009/10/28 2009/10/27 1 000000000004 12448 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES : FV - TES CLASE 80,000,000,000.00 -300,414,436,738.05
B | CUENTA CONTRAPARTE : COP-65899403-RECURSOS PARA
ATENDER SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio : 0
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 51 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 19,824,494,156.76
53094422 2009/10/28 2009/10/27 1 000000000005 12448 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES : FV - TES CLASE 80,000,000,000.00 -380,414,436,738.05
B | CUENTA CONTRAPARTE : COP-65899403-RECURSOS PARA
ATENDER SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio : 0
53094425 2009/10/28 2009/10/27 1 000000000006 12448 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES : FV - TES CLASE 80,000,000,000.00 -460,414,436,738.05
B | CUENTA CONTRAPARTE : COP-65899403-RECURSOS PARA
ATENDER SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio : 0
53094428 2009/10/28 2009/10/27 1 000000000007 12448 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES : FV - BONOS 9,964,122.40 -460,424,400,860.45
PARA LA PAZ | CUENTA CONTRAPARTE : COP-65899403-
RECURSOS PARA ATENDER SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio :
0
53094431 2009/10/28 2009/10/27 1 000000000008 12447 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL : FV - BONOS PARA 82,127,000.00 -460,506,527,860.45
LA PAZ | CUENTA CONTRAPARTE : COP-65899403-RECURSOS
PARA ATENDER SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio : 0
53094434 2009/10/28 2009/10/27 1 000000000009 12448 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES : FV - 86,947.80 -460,506,614,808.25
INVERSIONISTAS-BONOS PARA LA SEGURIDAD | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-65899403-RECURSOS PARA ATENDER
SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio : 0
53094437 2009/10/28 2009/10/27 1 000000000010 12447 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL : FV - 885,000.00 -460,507,499,808.25
INVERSIONISTAS-BONOS PARA LA SEGURIDAD | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-65899403-RECURSOS PARA ATENDER
SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio : 0
53094440 2009/10/28 2009/10/27 1 000000000011 12448 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES : FV - TES CLASE 80,000,000,000.00 -540,507,499,808.25
B | CUENTA CONTRAPARTE : COP-65899403-RECURSOS PARA
ATENDER SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio : 0
53094443 2009/10/28 2009/10/27 1 000000000012 12448 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES : FV - TES CLASE 446,641,001.72 -540,954,140,809.97
B | CUENTA CONTRAPARTE : COP-65899403-RECURSOS PARA
ATENDER SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio : 0
53095745 2009/10/28 2009/10/28 1 000000000013 12447 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL : FV - TES LEY 546 | 45,094,565,222.96 -586,048,706,032.93
CUENTA CONTRAPARTE : COP-65899403-RECURSOS PARA
ATENDER SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio : 0
53095748 2009/10/28 2009/10/28 1 000000000014 12448 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES : FV - TES LEY 1,017,483,295.30 -587,066,189,328.23
546 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-65899403-RECURSOS PARA
ATENDER SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio : 0
53096000 2009/10/28 2009/10/28 1 000000000015 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : SE CUENTA 4,961,727,785.76 -592,027,917,113.99
FOGAFIN-CAPITALIZACION BANCA PUBLICA | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62090261-FOGAFIN CAPITALIZACION
BANCA PUBLICA| Portafolio : 0
53097229 2009/10/28 2009/10/28 1 001 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT | CUENTA CONTRAPARTE : COP- 197,626,000,000.00 -789,653,917,113.99
65880106-COMPENSACION ELECTRONICA CENIT| Portafolio :
53097232 2009/10/28 2009/10/28 1 001 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT | CUENTA CONTRAPARTE : COP- 197,626,000,000.00 -987,279,917,113.99
65880106-COMPENSACION ELECTRONICA CENIT| Portafolio :
53097235 2009/10/28 2009/10/28 1 001 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT | CUENTA CONTRAPARTE : COP- 197,626,000,000.00 -1,184,905,917,113.99
65880106-COMPENSACION ELECTRONICA CENIT| Portafolio :
53097238 2009/10/28 2009/10/28 1 001 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT | CUENTA CONTRAPARTE : COP- 197,626,000,000.00 -1,382,531,917,113.99
65880106-COMPENSACION ELECTRONICA CENIT| Portafolio :
53097241 2009/10/28 2009/10/28 1 001 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT | CUENTA CONTRAPARTE : COP- 92,406,648,863.05 -1,474,938,565,977.04
65880106-COMPENSACION ELECTRONICA CENIT| Portafolio :
53105768 2009/10/28 2009/10/28 1 002 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT | CUENTA CONTRAPARTE : COP- 97,823,035,281.75 -1,572,761,601,258.79
65880106-COMPENSACION ELECTRONICA CENIT| Portafolio :
53112205 2009/10/28 2009/10/28 1 003 41523 CR LIQUIDACIÓN CENIT | CUENTA CONTRAPARTE : COP- 1,144,215.00 -1,572,760,457,043.79
65880106-COMPENSACION ELECTRONICA CENIT| Portafolio :
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 52 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 19,824,494,156.76
53117417 2009/10/28 2009/10/28 1 OB.25166 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 69,339,830.00 -1,572,691,117,213.79
FUENTE ESPECIFICA INSTRUCTIVO NO.34296 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-61016515-DTN-DONACION HOLANDESA
MINAMBIENTE-MINHACIENDA-DNP| Portafolio : 0
53117493 2009/10/28 2009/10/28 1 INST.281009 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 517,824,000.00 -1,572,173,293,213.79
FUENTE ESPECIFICA INSTRUCTIVO OCT.28/09 SE ASIGNARON
LOS RECURSOS POR INVERSION ORDINARIA | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-61016671-DTN - DONACIÓN COMUNIDAD
EUROPEA PESOS - ALTA ACR-PRESIDENCIA| Portafolio : 0
53120462 2009/10/28 2009/10/28 1 004 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT | CUENTA CONTRAPARTE : COP- 5,491,242.00 -1,572,178,784,455.79
65880106-COMPENSACION ELECTRONICA CENIT| Portafolio :
53125895 2009/10/28 2009/10/28 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 242,287,730,093.00 -1,329,891,054,362.79
CONTRAPARTE : COP-61011128-D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS
NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS| Portafolio :
53125898 2009/10/28 2009/10/28 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 6,350,745,879.00 -1,323,540,308,483.79
CONTRAPARTE : COP-61012159-D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS
ADUANEROS| Portafolio :
53125901 2009/10/28 2009/10/28 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 520,403,000.00 -1,323,019,905,483.79
CONTRAPARTE : COP-61012167-DTN RECAUDO GRAVAMEN A
LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS| Portafolio :
53125904 2009/10/28 2009/10/28 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 126,401,769,659.15 -1,196,618,135,824.64
CONTRAPARTE : COP-61010336-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B| Portafolio :
53125907 2009/10/28 2009/10/28 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 350,996,473.00 -1,196,267,139,351.64
CONTRAPARTE : COP-61011110-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE
DE AC| Portafolio :
53125910 2009/10/28 2009/10/28 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 418,727.00 -1,196,266,720,624.64
CONTRAPARTE : COP-61011524-DTN REINT. VIG. ACTUAL
GASTOS GENERALES| Portafolio :
53125913 2009/10/28 2009/10/28 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 2,334,691.70 -1,196,264,385,932.94
CONTRAPARTE : COP-61011557-DTN REINTEGROS VIG ACTUAL
DEUDA INTERNA| Portafolio :
53125916 2009/10/28 2009/10/28 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 1,214,751.00 -1,196,263,171,181.94
CONTRAPARTE : COP-61011573-DTN REINTEGROS VIG ACTUAL
INVERSION OTROS REC NACION| Portafolio :
53125919 2009/10/28 2009/10/28 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 181,338.00 -1,196,262,989,843.94
CONTRAPARTE : COP-61011581-DTN REINTEGROS VIG.
ANTERIORES GASTOS DE PERSONAL| Portafolio :
53125922 2009/10/28 2009/10/28 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 3,190,000.00 -1,196,259,799,843.94
CONTRAPARTE : COP-61011607-DTN REINTEGROS VIGENCIAS
ANTERIORES TRANSF CTES| Portafolio :
53125925 2009/10/28 2009/10/28 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 1,732,702,629.95 -1,194,527,097,213.99
CONTRAPARTE : COP-61011623-DTN REINTEGROS VIGENCIAS
ANTERIORES DEUDA INTERNA| Portafolio :
53125928 2009/10/28 2009/10/28 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 103,833,507.00 -1,194,423,263,706.99
CONTRAPARTE : COP-61011136-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL RECUPERACION DE CARTERA| Portafolio :
53125931 2009/10/28 2009/10/28 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 1,202,405,749,264.39 7,982,485,557.40
CONTRAPARTE : COP-61011029-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL| Portafolio :
53125934 2009/10/28 2009/10/28 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 5,518,312,827.85 13,500,798,385.25
CONTRAPARTE : COP-61015921-DTN- FONDO DE
AMORTIZACIÓN TES DECRETO 1013 DE 1995| Portafolio :
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 53 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 19,824,494,156.76
53125937 2009/10/28 2009/10/28 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 678,353.00 13,501,476,738.25
CONTRAPARTE : COP-61015962-DTN - IMPUESTO PARA
PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRATICA DECRETO 1838 AG.
11/2002| Portafolio :
53125940 2009/10/28 2009/10/28 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 355,506,000.00 13,856,982,738.25
CONTRAPARTE : COP-61016218-D.T.N.-IMPUESTO AL
PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO
292| Portafolio :
53140410 2009/10/28 2009/10/29 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 24,128,258.90 13,881,110,997.15
CONTRAPARTE : COP-61011110-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE
DE AC| Portafolio :
53140414 2009/10/28 2009/10/29 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 49,947,275.23 13,931,058,272.38
CONTRAPARTE : COP-61011516-DTN REINT. VIG ACTUAL
GASTOS DE PERSONAL| Portafolio :
53140418 2009/10/28 2009/10/29 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 6,898,631.00 13,937,956,903.38
CONTRAPARTE : COP-61011524-DTN REINT. VIG. ACTUAL
GASTOS GENERALES| Portafolio :
53140422 2009/10/28 2009/10/29 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 642,835,352.56 14,580,792,255.94
CONTRAPARTE : COP-61011532-DTN REINT. VIG. ACTUAL
TRANSFER. CTES| Portafolio :
53140429 2009/10/28 2009/10/29 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 5,873,168,308.00 20,453,960,563.94
CONTRAPARTE : COP-61011573-DTN REINTEGROS VIG ACTUAL
INVERSION OTROS REC NACION| Portafolio :
53140433 2009/10/28 2009/10/29 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 86,439.00 20,454,047,002.94
CONTRAPARTE : COP-61011581-DTN REINTEGROS VIG.
ANTERIORES GASTOS DE PERSONAL| Portafolio :
53140437 2009/10/28 2009/10/29 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 192,892,093.41 20,646,939,096.35
CONTRAPARTE : COP-61011607-DTN REINTEGROS VIGENCIAS
ANTERIORES TRANSF CTES| Portafolio :
53140441 2009/10/28 2009/10/29 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 12,145,404.66 20,659,084,501.01
CONTRAPARTE : COP-61011649-DTN REINTEGRO VIG ANTERIOR
INVERSION OTROS REC. NACION| Portafolio :
53140445 2009/10/28 2009/10/29 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 16,129,128.01 20,675,213,629.02
CONTRAPARTE : COP-61012886-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION|
Portafolio :
53140449 2009/10/28 2009/10/29 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 39,017,797.61 20,714,231,426.63
CONTRAPARTE : COP-61011136-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL RECUPERACION DE CARTERA| Portafolio :
53140453 2009/10/28 2009/10/29 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 8,200,946.78 20,722,432,373.41
CONTRAPARTE : COP-61015590-DIRECCION DEL TESORO NAL.-
PENSIONES PAGADAS EN EXCESO A CARGO DE LA CAJA
AGRARIA| Portafolio :
53140458 2009/10/28 2009/10/29 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 36,932,509.36 20,759,364,882.77
CONTRAPARTE : COP-61011094-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES
VARIAS| Portafolio :
53125943 2009/10/29 2009/10/28 1 000000000001 12448 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES : FV - BONOS 4,918,276.80 20,754,446,605.97
PARA LA PAZ | CUENTA CONTRAPARTE : COP-65899403-
RECURSOS PARA ATENDER SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio :
0
53125946 2009/10/29 2009/10/28 1 000000000002 12447 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL : FV - BONOS PARA 39,007,000.00 20,715,439,605.97
LA PAZ | CUENTA CONTRAPARTE : COP-65899403-RECURSOS
PARA ATENDER SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio : 0
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 54 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 19,824,494,156.76
53125949 2009/10/29 2009/10/28 1 000000000003 12448 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES : FV - 154,775.50 20,715,284,830.47
INVERSIONISTAS-BONOS PARA LA SEGURIDAD | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-65899403-RECURSOS PARA ATENDER
SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio : 0
53125952 2009/10/29 2009/10/28 1 000000000004 12447 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL : FV - 3,740,000.00 20,711,544,830.47
INVERSIONISTAS-BONOS PARA LA SEGURIDAD | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-65899403-RECURSOS PARA ATENDER
SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio : 0
53128363 2009/10/29 2009/10/29 1 001 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT | CUENTA CONTRAPARTE : COP- 144,129,727,852.04 -123,418,183,021.57
65880106-COMPENSACION ELECTRONICA CENIT| Portafolio :
53136958 2009/10/29 2009/10/29 1 002 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT | CUENTA CONTRAPARTE : COP- 23,296,053,617.98 -146,714,236,639.55
65880106-COMPENSACION ELECTRONICA CENIT| Portafolio :
53141650 2009/10/29 2009/10/29 1 003 41523 CR LIQUIDACIÓN CENIT | CUENTA CONTRAPARTE : COP- 200,000.00 -146,714,036,639.55
65880106-COMPENSACION ELECTRONICA CENIT| Portafolio :
53142868 2009/10/29 2009/10/29 1 OB.25178 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 6,081,928.58 -146,707,954,710.97
FUENTE ESPECIFICA INSTRUCTIVO NO.34298 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-61016515-DTN-DONACION HOLANDESA
MINAMBIENTE-MINHACIENDA-DNP| Portafolio : 0
53142927 2009/10/29 2009/10/29 1 INST.291009 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 8,401,371.00 -146,699,553,339.97
FUENTE ESPECIFICA INSTRUCTIVO OCT.29/09 POR CUANTO LOS
RECURSOS SE ASIGNARON POR INVERSION ORDINARIA SIENDO
DE ESA DONACION | CUENTA CONTRAPARTE : COP-61016739-
DTN-DONACIÓN IDF GRANT NO.TF092702 FORTALECIMIENTO DE
LA CONTRAT. PÚBLICA DNP| Portafolio : 0
53142939 2009/10/29 2009/10/29 1 INST.291009 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 124,992,000.00 -146,574,561,339.97
FUENTE ESPECIFICA INSTRUCTIVO OCT.29/09 POR CUANTO LOS
RECURSOS SE ASIGNARON POR INVERSION ORDINARIA SIENDO
DE ESA DONACION | CUENTA CONTRAPARTE : COP-61016671-
DTN - DONACIÓN COMUNIDAD EUROPEA PESOS - ALTA ACR-
PRESIDENCIA| Portafolio : 0
53156248 2009/10/29 2009/10/29 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 350,331,824,884.00 203,757,263,544.03
CONTRAPARTE : COP-61011128-D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS
NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS| Portafolio :
53156251 2009/10/29 2009/10/29 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 13,733,986,207.00 217,491,249,751.03
CONTRAPARTE : COP-61012159-D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS
ADUANEROS| Portafolio :
53156254 2009/10/29 2009/10/29 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 288,000.00 217,491,537,751.03
CONTRAPARTE : COP-61012167-DTN RECAUDO GRAVAMEN A
LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS| Portafolio :
53156257 2009/10/29 2009/10/29 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 340,000.00 217,491,877,751.03
CONTRAPARTE : COP-61012845-D.T.N. BONOS DE SOLIDARIDAD
PARA LA PAZ- INTERESES DE MORA| Portafolio :
53156260 2009/10/29 2009/10/29 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 45,190,670,814.00 262,682,548,565.03
CONTRAPARTE : COP-61010336-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B| Portafolio :
53156263 2009/10/29 2009/10/29 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 74,200.00 262,682,622,765.03
CONTRAPARTE : COP-61011094-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES
VARIAS| Portafolio :
53156266 2009/10/29 2009/10/29 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 291,856,533.50 262,974,479,298.53
CONTRAPARTE : COP-61011110-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE
DE AC| Portafolio :
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 55 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 19,824,494,156.76
53156269 2009/10/29 2009/10/29 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 9,958,968.88 262,984,438,267.41
CONTRAPARTE : COP-61011516-DTN REINT. VIG ACTUAL
GASTOS DE PERSONAL| Portafolio :
53156272 2009/10/29 2009/10/29 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 328,481.00 262,984,766,748.41
CONTRAPARTE : COP-61011524-DTN REINT. VIG. ACTUAL
GASTOS GENERALES| Portafolio :
53156275 2009/10/29 2009/10/29 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 10,925.00 262,984,777,673.41
CONTRAPARTE : COP-61011573-DTN REINTEGROS VIG ACTUAL
INVERSION OTROS REC NACION| Portafolio :
53156278 2009/10/29 2009/10/29 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 500,000.00 262,985,277,673.41
CONTRAPARTE : COP-61011581-DTN REINTEGROS VIG.
ANTERIORES GASTOS DE PERSONAL| Portafolio :
53156281 2009/10/29 2009/10/29 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 45,000.00 262,985,322,673.41
CONTRAPARTE : COP-61011599-DTN REINTEGROS VIGENCIAS
ANTERIORES GASTOS GENERALES| Portafolio :
53156284 2009/10/29 2009/10/29 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 1,000,000.00 262,986,322,673.41
CONTRAPARTE : COP-61012027-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL OTRAS TASAS Y MULTAS SUPERFINANCIERA|
Portafolio :
53156287 2009/10/29 2009/10/29 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 406,455,026,971.00 -143,468,704,297.59
CONTRAPARTE : COP-61011029-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL| Portafolio :
53156290 2009/10/29 2009/10/29 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 149,999,809,233.00 6,531,104,935.41
CONTRAPARTE : COP-61015707-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO| Portafolio :
53156293 2009/10/29 2009/10/29 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 1,777,835,306.00 8,308,940,241.41
CONTRAPARTE : COP-61015921-DTN- FONDO DE
AMORTIZACIÓN TES DECRETO 1013 DE 1995| Portafolio :
53156296 2009/10/29 2009/10/29 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 7,504,483.00 8,316,444,724.41
CONTRAPARTE : COP-61015962-DTN - IMPUESTO PARA
PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRATICA DECRETO 1838 AG.
11/2002| Portafolio :
53156299 2009/10/29 2009/10/29 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 133,715,000.00 8,450,159,724.41
CONTRAPARTE : COP-61016218-D.T.N.-IMPUESTO AL
PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO
292| Portafolio :
53170842 2009/10/29 2009/10/30 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 69,795,895.13 8,519,955,619.54
CONTRAPARTE : COP-61011094-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES
VARIAS| Portafolio :
53170847 2009/10/29 2009/10/30 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 30,110,597.67 8,550,066,217.21
CONTRAPARTE : COP-61011516-DTN REINT. VIG ACTUAL
GASTOS DE PERSONAL| Portafolio :
53170851 2009/10/29 2009/10/30 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 16,050,807.24 8,566,117,024.45
CONTRAPARTE : COP-61011524-DTN REINT. VIG. ACTUAL
GASTOS GENERALES| Portafolio :
53170855 2009/10/29 2009/10/30 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 16,502,994.00 8,582,620,018.45
CONTRAPARTE : COP-61011532-DTN REINT. VIG. ACTUAL
TRANSFER. CTES| Portafolio :
53170859 2009/10/29 2009/10/30 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 3,000,000.00 8,585,620,018.45
CONTRAPARTE : COP-61011573-DTN REINTEGROS VIG ACTUAL
INVERSION OTROS REC NACION| Portafolio :
53170863 2009/10/29 2009/10/30 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 50,000,000.00 8,635,620,018.45
CONTRAPARTE : COP-61011581-DTN REINTEGROS VIG.
ANTERIORES GASTOS DE PERSONAL| Portafolio :
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 56 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 19,824,494,156.76
53170870 2009/10/29 2009/10/30 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 191,868,766.00 8,827,488,784.45
CONTRAPARTE : COP-61011607-DTN REINTEGROS VIGENCIAS
ANTERIORES TRANSF CTES| Portafolio :
53170874 2009/10/29 2009/10/30 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 719,235,745.74 9,546,724,530.19
CONTRAPARTE : COP-61011649-DTN REINTEGRO VIG ANTERIOR
INVERSION OTROS REC. NACION| Portafolio :
53170878 2009/10/29 2009/10/30 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 70,000,000.00 9,616,724,530.19
CONTRAPARTE : COP-61012027-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL OTRAS TASAS Y MULTAS SUPERFINANCIERA|
Portafolio :
53170882 2009/10/29 2009/10/30 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 122,924,778.68 9,739,649,308.87
CONTRAPARTE : COP-61012886-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION|
Portafolio :
53170886 2009/10/29 2009/10/30 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 9,000,000,000.00 18,739,649,308.87
CONTRAPARTE : COP-61014494-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL RECAUDO LEY 55 DE 1985 SUPERNOTARIADO Y
REGISTRO| Portafolio :
53170892 2009/10/29 2009/10/30 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 277,467,987.07 19,017,117,295.94
CONTRAPARTE : COP-61011110-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE
DE AC| Portafolio :
53156302 2009/10/30 2009/10/29 1 000000000001 12448 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES : FV - BONOS 27,371,761.20 18,989,745,534.74
PARA LA PAZ | CUENTA CONTRAPARTE : COP-65899403-
RECURSOS PARA ATENDER SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio :
0
53156305 2009/10/30 2009/10/29 1 000000000002 12447 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL : FV - BONOS PARA 515,837,000.00 18,473,908,534.74
LA PAZ | CUENTA CONTRAPARTE : COP-65899403-RECURSOS
PARA ATENDER SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio : 0
53156308 2009/10/30 2009/10/29 1 000000000003 12448 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES : FV - 397,419.30 18,473,511,115.44
INVERSIONISTAS-BONOS PARA LA SEGURIDAD | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-65899403-RECURSOS PARA ATENDER
SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio : 0
53156311 2009/10/30 2009/10/29 1 000000000004 12448 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES : FV - TES CLASE 410,978.10 18,473,100,137.34
B | CUENTA CONTRAPARTE : COP-65899403-RECURSOS PARA
ATENDER SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio : 0
53156314 2009/10/30 2009/10/29 1 000000000005 12447 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL : FV- 2,713,698,530.66 15,759,401,606.68
INVERSIONISTAS-BONOS DE VALOR CONSTANTE | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-65899403-RECURSOS PARA ATENDER
SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio : 0
53156317 2009/10/30 2009/10/29 1 000000000006 12448 0 DB ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES : FV- 222,523,279.51 15,536,878,327.17
INVERSIONISTAS-BONOS DE VALOR CONSTANTE | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-65899403-RECURSOS PARA ATENDER
SERVICIO DE LA DEUDA| Portafolio : 0
53158649 2009/10/30 2009/10/30 1 001 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT | CUENTA CONTRAPARTE : COP- 200,337,000,000.00 -184,800,121,672.83
65880106-COMPENSACION ELECTRONICA CENIT| Portafolio :
53158652 2009/10/30 2009/10/30 1 001 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT | CUENTA CONTRAPARTE : COP- 200,337,000,000.00 -385,137,121,672.83
65880106-COMPENSACION ELECTRONICA CENIT| Portafolio :
53158655 2009/10/30 2009/10/30 1 001 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT | CUENTA CONTRAPARTE : COP- 124,889,427,237.73 -510,026,548,910.56
65880106-COMPENSACION ELECTRONICA CENIT| Portafolio :
53165930 2009/10/30 2009/10/30 1 OB.25199 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 86,784,710.00 -509,939,764,200.56
FUENTE ESPECIFICA INSTRUCTIVO NO.34334 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-61016515-DTN-DONACION HOLANDESA
MINAMBIENTE-MINHACIENDA-DNP| Portafolio : 0
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 57 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 19,824,494,156.76
53165933 2009/10/30 2009/10/30 1 OB.25195 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 36,093,824.32 -509,903,670,376.24
FUENTE ESPECIFICA INSTRUCTIVO NO.34313 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-61016515-DTN-DONACION HOLANDESA
MINAMBIENTE-MINHACIENDA-DNP| Portafolio : 0
53165936 2009/10/30 2009/10/30 1 OB.25196 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 1,286,335.00 -509,902,384,041.24
FUENTE ESPECIFICA INSTRUCTIVO NO.34315 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-61016515-DTN-DONACION HOLANDESA
MINAMBIENTE-MINHACIENDA-DNP| Portafolio : 0
53165978 2009/10/30 2009/10/30 1 OB.25197 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 3,189,254.00 -509,899,194,787.24
FUENTE ESPECIFICA INSTRUCTIVO NO.34318 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-61016515-DTN-DONACION HOLANDESA
MINAMBIENTE-MINHACIENDA-DNP| Portafolio : 0
53166012 2009/10/30 2009/10/30 1 BAC57 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : DE CUENTA DTN 45,710,673.42 -509,853,484,113.82
EN BANAGRARIO SUC AVENIDA JIMENEZ. | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62014055-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
S.A.- BANAGRARIO| Portafolio : 0 Inf Terceros: 0-0070-020010-
8/FONDOS COMUNES/-/DTN
53166015 2009/10/30 2009/10/30 1 OB.25198 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 17,640,000.00 -509,835,844,113.82
FUENTE ESPECIFICA INSTRUCTIVO NO.34329 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-61016656-DTN-COOPERACIÓN TÉCNICA
NO REEMBOLSABLE ATN/OC 11092-CO DNP| Portafolio : 0
53166045 2009/10/30 2009/10/30 1 BAC59 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : DE CTA DTN 281,748,723.99 -509,554,095,389.83
BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62014055-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO|
Portafolio : 0 Inf Terceros: 3-0070-000029-6/REMATES CSP/-/DTN
53166048 2009/10/30 2009/10/30 1 BAC60 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : DE CTA DTN 69,502,589.62 -509,484,592,800.21
BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62014055-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO|
Portafolio : 0 Inf Terceros: 3-0070-000030-4/MULTAS Y
CAUCIONES/-/DTN
53166051 2009/10/30 2009/10/30 1 BAC61 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : DE CTA DTN 15,932,482.70 -509,468,660,317.51
BANAGRARIO SUC CAN | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62014055-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO|
Portafolio : 0 Inf Terceros: 3-0230-000025-4/RENDIMIENTOS
FINANCIEROS/-/DTN
53166054 2009/10/30 2009/10/30 1 GEDP-25193 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : SE CREDITO 216,159,312.90 -509,684,819,630.41
SATENA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010111-BANCO DE
BOGOTA- DIRECCION GENERAL| Portafolio : 2
53166057 2009/10/30 2009/10/30 1 BAC62 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : DE CTA DTN 5,949,186,966.46 -503,735,632,663.95
BANAGRARIO SUC CAN | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62014055-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO|
Portafolio : 0 Inf Terceros: 3-0230-000026-2/CONTRIBUCION
5%/CONTRATOS/-/DTN
53166060 2009/10/30 2009/10/30 1 BAC63 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : DE CTA DTN 7,130,208.81 -503,728,502,455.14
BANAGRARIO SUC CAN | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62014055-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO|
Portafolio : 0 Inf Terceros: 3-0230-000041-1/EXPLOTACION
CANTERAS/-/DTN
53166063 2009/10/30 2009/10/30 1 GEDP-25192 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : SE CREDITO 99,763,170.34 -503,828,265,625.48
SATENA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011309-BBVA
COLOMBIA| Portafolio : 9
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 58 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 19,824,494,156.76
53166066 2009/10/30 2009/10/30 1 BAC64 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : DE CTA DTN 7,075,966.20 -503,821,189,659.28
BANAGRARIO SUC CAN | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62014055-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO|
Portafolio : 0 Inf Terceros: 3-0230-000099-9/REINTEGROS DE
CONVENIOS FNR-DNP/-/DTN
53166078 2009/10/30 2009/10/30 1 INST.301009 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 17,493,557.00 -503,803,696,102.28
FUENTE ESPECIFICA INSTRUCTIVO OCT.30/09 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-61016739-DTN-DONACIÓN IDF GRANT
NO.TF092702 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRAT. PÚBLICA
DNP| Portafolio : 0
53166589 2009/10/30 2009/10/30 1 002 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT | CUENTA CONTRAPARTE : COP- 967,971,630.44 -504,771,667,732.72
65880106-COMPENSACION ELECTRONICA CENIT| Portafolio :
53171173 2009/10/30 2009/10/30 1 SALDOS CTAS 13137 0 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : SALDOS CTAS CTES 2,726,560.00 -504,768,941,172.72
DTN EXPLOT CANTERAS 29-10-09 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA| Portafolio : 0
53171184 2009/10/30 2009/10/30 1 SALDOS CTAS 13137 0 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : SALDOS CTAS CTES 31,580,890.87 -504,737,360,281.85
DTN DEVOL RE4NDIM FINANC 29-10-09 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA| Portafolio :
0
53171750 2009/10/30 2009/10/30 1 003 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT | CUENTA CONTRAPARTE : COP- 86,784,710.00 -504,824,144,991.85
65880106-COMPENSACION ELECTRONICA CENIT| Portafolio :
53171813 2009/10/30 2009/10/30 1 CEO BTA 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : 876 TRASLADO 89,672,556.00 -504,734,472,435.85
DE FDOS CTA 033380072 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62010111-BANCO DE BOGOTA- DIRECCION GENERAL| Portafolio
:2
53176484 2009/10/30 2009/10/30 1 20091030 13137 0 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : PAGO DTN-CNR DE 16,312,783.00 -504,718,159,652.85
LA CTA 265-04639-1 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62012307-
BANCO DE OCCIDENTE| Portafolio : 1
53176501 2009/10/30 2009/10/30 1 20091030 13137 0 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : PAGO DTN-CNR DE 27,896,863.37 -504,690,262,789.48
LA CTA 265-04644-1 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62012307-
BANCO DE OCCIDENTE| Portafolio : 1
53177893 2009/10/30 2009/10/30 1 501506198 13137 0 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : TRASLADO 5,613,050.00 -504,684,649,739.48
AUTORIZADO POR DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
53178001 2009/10/30 2009/10/30 1 004 41523 CR LIQUIDACIÓN CENIT | CUENTA CONTRAPARTE : COP- 161,837.76 -504,684,487,901.72
65880106-COMPENSACION ELECTRONICA CENIT| Portafolio :
53178037 2009/10/30 2009/10/30 1 501505696 13137 0 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : TRASLADO 127,486,490.01 -504,557,001,411.71
AUTORIZADO POR DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
53178063 2009/10/30 2009/10/30 1 501505024 13137 0 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : TRASLADO 17,051,307,159.27 -487,505,694,252.44
AUTORIZADO POR DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
53178090 2009/10/30 2009/10/30 1 501506778 13137 0 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : TRASLADO 17,796,744.00 -487,487,897,508.44
AUTORIZADO POR DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
53178099 2009/10/30 2009/10/30 1 501507302 13137 0 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : TRASLADO 2,640,343.00 -487,485,257,165.44
AUTORIZADO POR DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
53178105 2009/10/30 2009/10/30 1 501507826 13137 0 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : TRASLADO 13,353,785.00 -487,471,903,380.44
AUTORIZADO POR DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
53178123 2009/10/30 2009/10/30 1 501508209 13137 0 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : TRASLADO 512,265.00 -487,471,391,115.44
AUTORIZADO POR DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 59 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 19,824,494,156.76
53178129 2009/10/30 2009/10/30 1 501508619 13137 0 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : TRASLADO 13,580,045.00 -487,457,811,070.44
AUTORIZADO POR DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
53178135 2009/10/30 2009/10/30 1 0501509442 13137 0 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : TRASLADO 51,031,693.00 -487,406,779,377.44
AUTORIZADO POR DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
53178138 2009/10/30 2009/10/30 1 501509640 13137 0 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : TRASLADO 873,800,000.00 -486,532,979,377.44
AUTORIZADO POR DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
53183022 2009/10/30 2009/10/30 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 218,127,869,597.00 -268,405,109,780.44
CONTRAPARTE : COP-61011128-D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS
NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS| Portafolio :
53183025 2009/10/30 2009/10/30 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 19,770,423,605.00 -248,634,686,175.44
CONTRAPARTE : COP-61012159-D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS
ADUANEROS| Portafolio :
53183028 2009/10/30 2009/10/30 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 13,419,000.00 -248,621,267,175.44
CONTRAPARTE : COP-61012837-D.T.N. BONOS DE SOLIDARIDAD
PARA LA PAZ- RECAUDOS| Portafolio :
53183031 2009/10/30 2009/10/30 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 19,724,000.00 -248,601,543,175.44
CONTRAPARTE : COP-61012845-D.T.N. BONOS DE SOLIDARIDAD
PARA LA PAZ- INTERESES DE MORA| Portafolio :
53183034 2009/10/30 2009/10/30 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 17,248,556,133.50 -231,352,987,041.94
CONTRAPARTE : COP-61010336-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B| Portafolio :
53183037 2009/10/30 2009/10/30 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 26.35 -231,352,987,015.59
CONTRAPARTE : COP-61011094-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES
VARIAS| Portafolio :
53183040 2009/10/30 2009/10/30 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 159,367,902.71 -231,193,619,112.88
CONTRAPARTE : COP-61011110-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE
DE AC| Portafolio :
53183043 2009/10/30 2009/10/30 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 8,317,000.00 -231,185,302,112.88
CONTRAPARTE : COP-61011201-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL BONOS PARA LA SEGURIDAD LEY 345 DE 1996 INT DE
MOR| Portafolio :
53183046 2009/10/30 2009/10/30 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 113,653.60 -231,185,188,459.28
CONTRAPARTE : COP-61011524-DTN REINT. VIG. ACTUAL
GASTOS GENERALES| Portafolio :
53183049 2009/10/30 2009/10/30 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 9,252,100,839.00 -221,933,087,620.28
CONTRAPARTE : COP-61011870-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL RENDIMIENTOS FINAN DE DEPOSITOS JUDICIALES|
Portafolio :
53183052 2009/10/30 2009/10/30 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 42,995,049,892.05 -178,938,037,728.23
CONTRAPARTE : COP-61011896-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL EXCEDENTES FINANCIEROS Y UTILIDADES
ENTIDADES VARI| Portafolio :
53183055 2009/10/30 2009/10/30 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 160,000.00 -178,937,877,728.23
CONTRAPARTE : COP-61012027-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL OTRAS TASAS Y MULTAS SUPERFINANCIERA|
Portafolio :
53183058 2009/10/30 2009/10/30 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 4,429,000.00 -178,933,448,728.23
CONTRAPARTE : COP-61011193-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL BONOS PARA LA SEGURIDAD LEY 345 DE 1996
INVERSION| Portafolio :
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 60 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 19,824,494,156.76
53183061 2009/10/30 2009/10/30 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 193,865,862,387.00 14,932,413,658.77
CONTRAPARTE : COP-61011029-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL| Portafolio :
53183064 2009/10/30 2009/10/30 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 727,136,412.50 15,659,550,071.27
CONTRAPARTE : COP-61015921-DTN- FONDO DE
AMORTIZACIÓN TES DECRETO 1013 DE 1995| Portafolio :
53183067 2009/10/30 2009/10/30 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 9,973,000.00 15,669,523,071.27
CONTRAPARTE : COP-61015962-DTN - IMPUESTO PARA
PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRATICA DECRETO 1838 AG.
11/2002| Portafolio :
53183070 2009/10/30 2009/10/30 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 207,666,000.00 15,877,189,071.27
CONTRAPARTE : COP-61016218-D.T.N.-IMPUESTO AL
PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO
292| Portafolio :
53197682 2009/10/30 2009/11/03 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 52,130,077.00 15,929,319,148.27
CONTRAPARTE : COP-61010757-DTN - CUOTAS DE AUDITAJE
CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION| Portafolio :
53197686 2009/10/30 2009/11/03 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 81,878.00 15,929,401,026.27
CONTRAPARTE : COP-61011094-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES
VARIAS| Portafolio :
53197690 2009/10/30 2009/11/03 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 983,858,957.84 16,913,259,984.11
CONTRAPARTE : COP-61011110-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE
DE AC| Portafolio :
53197694 2009/10/30 2009/11/03 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 75,569,279.03 16,988,829,263.14
CONTRAPARTE : COP-61011516-DTN REINT. VIG ACTUAL
GASTOS DE PERSONAL| Portafolio :
53197698 2009/10/30 2009/11/03 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 131,638,811.11 17,120,468,074.25
CONTRAPARTE : COP-61011532-DTN REINT. VIG. ACTUAL
TRANSFER. CTES| Portafolio :
53197703 2009/10/30 2009/11/03 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 17,656,037.00 17,138,124,111.25
CONTRAPARTE : COP-61011581-DTN REINTEGROS VIG.
ANTERIORES GASTOS DE PERSONAL| Portafolio :
53197707 2009/10/30 2009/11/03 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 109,280.54 17,138,233,391.79
CONTRAPARTE : COP-61011607-DTN REINTEGROS VIGENCIAS
ANTERIORES TRANSF CTES| Portafolio :
53197711 2009/10/30 2009/11/03 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 942,884,991.25 18,081,118,383.04
CONTRAPARTE : COP-61011649-DTN REINTEGRO VIG ANTERIOR
INVERSION OTROS REC. NACION| Portafolio :
53197715 2009/10/30 2009/11/03 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 493,505,900.74 18,574,624,283.78
CONTRAPARTE : COP-61012886-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION|
Portafolio :
53197719 2009/10/30 2009/11/03 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 407,074.00 18,575,031,357.78
CONTRAPARTE : COP-61016119-DTN-DIAN ENTIDAD
CONSIGNATARIA - REC ADMIN Y VTA DE BIENES RECIBIDOS EN
DACION| Portafolio :
53197723 2009/10/30 2009/11/03 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 552,918,304.00 19,127,949,661.78
CONTRAPARTE : COP-61016242-DTN - ETMVA TABACO Y
CIGARRILLO - ACUERDO DE PAGO 2004| Portafolio :
53197727 2009/10/30 2009/11/03 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 671,469,686.60 19,799,419,348.38
CONTRAPARTE : COP-61011573-DTN REINTEGROS VIG ACTUAL
INVERSION OTROS REC NACION| Portafolio :
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 61 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 19,824,494,156.76

19,824,494,156.76 11,212,570,486,588.70 19,799,419,348.38

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
19,799,419,348.38 11,212,595,561,397.08
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
13,078,274,022.05
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 62 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61010096 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CUENTA ESPECIAL PRESTAMO BID 344 SF CO PIDUZOB Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00

.00 .00 .00

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
.00 .00
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 63 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61010112 DTN EMBARGOS DECRETADOS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 1,084,427,434.93

1,084,427,434.93 .00 1,084,427,434.93

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
1,084,427,434.93 .00
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 64 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52571512 2009/10/01 2009/10/01 1 50855 45207 CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS : CUMPL.TASAS 1,157,917,220.00 1,157,917,220.00
CONVENID TES OPERACION 50855
52572262 2009/10/01 2009/10/01 1 50896 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 284,939,020.45 1,442,856,240.45
OPERACION 50896
52580166 2009/10/01 2009/10/01 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 1,442,856,240.45 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52603975 2009/10/02 2009/10/02 1 50022 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 47,426,481.40 47,426,481.40
OPERACION 50022
52603987 2009/10/02 2009/10/02 1 50017 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 236,460,541.35 283,887,022.75
OPERACION 50017
52604218 2009/10/02 2009/10/02 1 50062 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 1,439,951.10 285,326,973.85
OPERACION 50062
52604513 2009/10/02 2009/10/02 1 50063 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 284,904,610.50 570,231,584.35
OPERACION 50063
52604534 2009/10/02 2009/10/02 1 50066 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 474,978,155.70 1,045,209,740.05
OPERACION 50066
52605514 2009/10/02 2009/10/02 1 50084 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 569,912,074.65 1,615,121,814.70
OPERACION 50084
52605520 2009/10/02 2009/10/02 1 50114 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 5,034,994,728.45 6,650,116,543.15
OPERACION 50114
52607954 2009/10/02 2009/10/02 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 6,650,116,543.15 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52619435 2009/10/05 2009/10/05 1 48813 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 8,583,652,028.00 8,583,652,028.00
OPERACION 48813
52619579 2009/10/05 2009/10/05 1 49079 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 2,854,482,752.00 11,438,134,780.00
OPERACION 49079
52619584 2009/10/05 2009/10/05 1 49090 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 2,906,881,488.00 14,345,016,268.00
OPERACION 49090
52624406 2009/10/05 2009/10/05 1 49068 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 20,710,553,600.00 35,055,569,868.00
OPERACION 49068
52625384 2009/10/05 2009/10/05 1 49322 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 7,983,525,000.00 43,039,094,868.00
OPERACION 49322
52625996 2009/10/05 2009/10/05 1 49723 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 522,468,748.80 43,561,563,616.80
OPERACION 49723
52626846 2009/10/05 2009/10/05 1 49332 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 11,746,285,728.00 55,307,849,344.80
OPERACION 49332
52626855 2009/10/05 2009/10/05 1 49368 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 15,225,859,539.00 70,533,708,883.80
OPERACION 49368
52626870 2009/10/05 2009/10/05 1 49435 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 17,709,840,974.00 88,243,549,857.80
OPERACION 49435
52626930 2009/10/05 2009/10/05 1 49069 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 4,470,774,000.00 92,714,323,857.80
OPERACION 49069
52626933 2009/10/05 2009/10/05 1 49088 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 3,728,410,000.00 96,442,733,857.80
OPERACION 49088
52629377 2009/10/05 2009/10/05 1 50301 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 3,851,136,000.00 100,293,869,857.80
OPERACION 50301
52629427 2009/10/05 2009/10/05 1 50305 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 19,692,695,000.00 119,986,564,857.80
OPERACION 50305
52629491 2009/10/05 2009/10/05 1 50306 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 3,089,254,000.00 123,075,818,857.80
OPERACION 50306
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 65 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52630404 2009/10/05 2009/10/05 1 49221 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 20,171,501,536.00 143,247,320,393.80
OPERACION 49221
52630572 2009/10/05 2009/10/05 1 49257 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 8,891,730,804.00 152,139,051,197.80
OPERACION 49257
52630597 2009/10/05 2009/10/05 1 49276 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 24,588,970,476.00 176,728,021,673.80
OPERACION 49276
52631865 2009/10/05 2009/10/05 1 50322 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 1,442,145.60 176,729,463,819.40
OPERACION 50322
52631883 2009/10/05 2009/10/05 1 50325 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 47,899,836.00 176,777,363,655.40
OPERACION 50325
52631905 2009/10/05 2009/10/05 1 50326 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 1,854,187.20 176,779,217,842.60
OPERACION 50326
52632968 2009/10/05 2009/10/05 1 50813 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 7,344,843,000.00 184,124,060,842.60
OPERACION 50813
52633171 2009/10/05 2009/10/05 1 50829 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 6,190,438,912.00 190,314,499,754.60
OPERACION 50829
52633352 2009/10/05 2009/10/05 1 50801 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 9,734,816,000.00 200,049,315,754.60
OPERACION 50801
52633772 2009/10/05 2009/10/05 1 50881 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 161,417,296.80 200,210,733,051.40
OPERACION 50881
52633859 2009/10/05 2009/10/05 1 49314 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 3,048,216,292.00 203,258,949,343.40
OPERACION 49314
52633913 2009/10/05 2009/10/05 1 50832 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 246,915,928.80 203,505,865,272.20
OPERACION 50832
52633930 2009/10/05 2009/10/05 1 49311 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 3,647,667,648.00 207,153,532,920.20
OPERACION 49311
52633970 2009/10/05 2009/10/05 1 49315 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 3,104,167,640.00 210,257,700,560.20
OPERACION 49315
52638865 2009/10/05 2009/10/05 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 210,257,700,560.20 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52656754 2009/10/06 2009/10/06 1 49504 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 22,723,734.00 22,723,734.00
OPERACION 49504
52659716 2009/10/06 2009/10/06 1 49512 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 24,718,966,964.70 24,741,690,698.70
OPERACION 49512
52660060 2009/10/06 2009/10/06 1 49336 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 16,526,352.00 24,758,217,050.70
OPERACION 49336
52661906 2009/10/06 2009/10/06 1 50808 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 379,899,516.60 25,138,116,567.30
OPERACION 50808
52662632 2009/10/06 2009/10/06 1 51015 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 27,991,508.70 25,166,108,076.00
OPERACION 51015
52662668 2009/10/06 2009/10/06 1 51019 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 7,293,079,137.60 32,459,187,213.60
OPERACION 51019
52665575 2009/10/06 2009/10/06 1 50997 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 378,969,909.30 32,838,157,122.90
OPERACION 50997
52665989 2009/10/06 2009/10/06 1 50809 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 7,540,148.10 32,845,697,271.00
OPERACION 50809
52668251 2009/10/06 2009/10/06 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 32,845,697,271.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52688835 2009/10/07 2009/10/07 1 50752 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 16,624,948,373.20 16,624,948,373.20
OPERACION 50752
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 66 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52689113 2009/10/07 2009/10/07 1 50803 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 3,615,871,000.00 20,240,819,373.20
OPERACION 50803
52691757 2009/10/07 2009/10/07 1 50562 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 5,993,126,775.00 26,233,946,148.20
OPERACION 50562
52691813 2009/10/07 2009/10/07 1 50587 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 51,585,091.20 26,285,531,239.40
OPERACION 50587
52691875 2009/10/07 2009/10/07 1 50987 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 1,525,071,077.20 27,810,602,316.60
OPERACION 50987
52691955 2009/10/07 2009/10/07 1 51008 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 46,076,527.60 27,856,678,844.20
OPERACION 51008
52691979 2009/10/07 2009/10/07 1 51078 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 142,465,317.40 27,999,144,161.60
OPERACION 51078
52691999 2009/10/07 2009/10/07 1 51080 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 13,946,931.00 28,013,091,092.60
OPERACION 51080
52692020 2009/10/07 2009/10/07 1 51082 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 550,852,119.20 28,563,943,211.80
OPERACION 51082
52692929 2009/10/07 2009/10/07 1 50561 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 6,818,499,600.00 35,382,442,811.80
OPERACION 50561
52696021 2009/10/07 2009/10/07 1 51493 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 1,143,338,410.20 36,525,781,222.00
OPERACION 51493
52696031 2009/10/07 2009/10/07 1 51495 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 1,709,900,170.20 38,235,681,392.20
OPERACION 51495
52696337 2009/10/07 2009/10/07 1 51627 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 855,928,321.00 39,091,609,713.20
OPERACION 51627
52696361 2009/10/07 2009/10/07 1 51634 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 19,949,896,723.60 59,041,506,436.80
OPERACION 51634
52696367 2009/10/07 2009/10/07 1 51711 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 189,988,193.40 59,231,494,630.20
OPERACION 51711
52696370 2009/10/07 2009/10/07 1 51713 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 113,951,591.80 59,345,446,222.00
OPERACION 51713
52696379 2009/10/07 2009/10/07 1 51631 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 1,329,917,353.80 60,675,363,575.80
OPERACION 51631
52697599 2009/10/07 2009/10/07 1 51562 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 68,494,927,800.00 129,170,291,375.80
OPERACION 51562
52697733 2009/10/07 2009/10/07 1 51557 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 949,956,094.80 130,120,247,470.60
OPERACION 51557
52698946 2009/10/07 2009/10/07 1 51750 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 949,940,967.00 131,070,188,437.60
OPERACION 51750
52698961 2009/10/07 2009/10/07 1 51730 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 32,553,520,617.60 163,623,709,055.20
OPERACION 51730
52699048 2009/10/07 2009/10/07 1 51643 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 121,493,265.60 163,745,202,320.80
OPERACION 51643
52699072 2009/10/07 2009/10/07 1 51688 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 1,491,495,132.20 165,236,697,453.00
OPERACION 51688
52699440 2009/10/07 2009/10/07 1 51837 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 537,628,362.40 165,774,325,815.40
OPERACION 51837
52699455 2009/10/07 2009/10/07 1 51840 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 300,117,293.00 166,074,443,108.40
OPERACION 51840
52699458 2009/10/07 2009/10/07 1 51435 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 47,419,565.40 166,121,862,673.80
OPERACION 51435
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 67 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52702088 2009/10/07 2009/10/07 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 166,121,862,673.80 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52722677 2009/10/08 2009/10/08 1 50205 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 1,424,902,083.50 1,424,902,083.50
OPERACION 50205
52726327 2009/10/08 2009/10/08 1 50769 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 522,429,654.40 1,947,331,737.90
OPERACION 50769
52727367 2009/10/08 2009/10/08 1 50961 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 13,247,670,618.00 15,195,002,355.90
OPERACION 50961
52727671 2009/10/08 2009/10/08 1 51039 45207 CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS : CUMPL.TASAS 9,241,625,000.00 24,436,627,355.90
CONVENID TES OPERACION 51039
52733267 2009/10/08 2009/10/08 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 24,436,627,355.90 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52750131 2009/10/09 2009/10/09 1 48444 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 36,448,946,576.70 36,448,946,576.70
OPERACION 48444
52750284 2009/10/09 2009/10/09 1 47808 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 78,849,468.00 36,527,796,044.70
OPERACION 47808
52750337 2009/10/09 2009/10/09 1 48441 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 493,917,190.40 37,021,713,235.10
OPERACION 48441
52751872 2009/10/09 2009/10/09 1 48916 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 124,406,938.40 37,146,120,173.50
OPERACION 48916
52757867 2009/10/09 2009/10/09 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 37,146,120,173.50 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52778973 2009/10/13 2009/10/13 1 50244 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 929,017.35 929,017.35
OPERACION 50244
52787366 2009/10/13 2009/10/13 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 929,017.35 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52811112 2009/10/14 2009/10/14 1 50938 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 1,069,023,809.00 1,069,023,809.00
OPERACION 50938
52819938 2009/10/14 2009/10/14 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 1,069,023,809.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52843871 2009/10/15 2009/10/15 1 49716 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 1,448,250.30 1,448,250.30
OPERACION 49716
52843892 2009/10/15 2009/10/15 1 49751 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 1,137,910.95 2,586,161.25
OPERACION 49751
52843916 2009/10/15 2009/10/15 1 49771 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 22,240,986.75 24,827,148.00
OPERACION 49771
52843930 2009/10/15 2009/10/15 1 49769 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 931,018.05 25,758,166.05
OPERACION 49769
52843947 2009/10/15 2009/10/15 1 49754 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 26,275,398.30 52,033,564.35
OPERACION 49754
52843980 2009/10/15 2009/10/15 1 49756 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 72,412,515.00 124,446,079.35
OPERACION 49756
52853294 2009/10/15 2009/10/15 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 124,446,079.35 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52867109 2009/10/16 2009/10/16 1 48154 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 211,780,746.90 211,780,746.90
OPERACION 48154
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 68 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52870512 2009/10/16 2009/10/16 1 49168 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 845,175,120.90 1,056,955,867.80
OPERACION 49168
52873444 2009/10/16 2009/10/16 1 49656 45207 CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS : CUMPL.TASAS 2,299,989,720.00 3,356,945,587.80
CONVENID TES OPERACION 49656
52879232 2009/10/16 2009/10/16 1 49910 45207 CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS : CUMPL.TASAS 149,923,644.00 3,506,869,231.80
CONVENID TES OPERACION 49910
52879251 2009/10/16 2009/10/16 1 49912 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 66,459,258.30 3,573,328,490.10
OPERACION 49912
52882990 2009/10/16 2009/10/16 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 3,573,328,490.10 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52907177 2009/10/19 2009/10/19 1 51214 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 9,499,909,856.40 9,499,909,856.40
OPERACION 51214
52907397 2009/10/19 2009/10/19 1 51337 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 3,942,434,303.70 13,442,344,160.10
OPERACION 51337
52914980 2009/10/19 2009/10/19 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 13,442,344,160.10 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52934729 2009/10/20 2009/10/20 1 49373 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 3,419,935,605.20 3,419,935,605.20
OPERACION 49373
52936390 2009/10/20 2009/10/20 1 49764 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 12,159,941,768.80 15,579,877,374.00
OPERACION 49764
52938990 2009/10/20 2009/10/20 1 48796 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 9,225,419.60 15,589,102,793.60
OPERACION 48796
52939111 2009/10/20 2009/10/20 1 48863 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 1,140,220.40 15,590,243,014.00
OPERACION 48863
52939211 2009/10/20 2009/10/20 1 48871 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 518,282.00 15,590,761,296.00
OPERACION 48871
52939297 2009/10/20 2009/10/20 1 48890 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 3,149,288,744.80 18,740,050,040.80
OPERACION 48890
52939393 2009/10/20 2009/10/20 1 48802 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 8,188,855.60 18,748,238,896.40
OPERACION 48802
52944483 2009/10/20 2009/10/20 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 18,748,238,896.40 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52968592 2009/10/21 2009/10/21 1 50432 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 94,962,315.40 94,962,315.40
OPERACION 50432
52975849 2009/10/21 2009/10/21 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 94,962,315.40 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52992400 2009/10/22 2009/10/22 1 48944 45207 CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS : CUMPL.TASAS 11,200,900,000.00 11,200,900,000.00
CONVENID TES OPERACION 48944
52992756 2009/10/22 2009/10/22 1 48478 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 1,956,847,986.70 13,157,747,986.70
OPERACION 48478
52993355 2009/10/22 2009/10/22 1 48838 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 68,095,926,756.90 81,253,674,743.60
OPERACION 48838
53002365 2009/10/22 2009/10/22 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 81,253,674,743.60 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53020010 2009/10/23 2009/10/23 1 48558 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 17,716,711.50 17,716,711.50
OPERACION 48558
53026054 2009/10/23 2009/10/23 1 49795 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 61,695,842.40 79,412,553.90
OPERACION 49795
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 69 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53026174 2009/10/23 2009/10/23 1 50024 45207 CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS : CUMPL.TASAS 11,230,300,000.00 11,309,712,553.90
CONVENID TES OPERACION 50024
53026866 2009/10/23 2009/10/23 1 48581 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 4,749,954,569.10 16,059,667,123.00
OPERACION 48581
53030892 2009/10/23 2009/10/23 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 16,059,667,123.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53047886 2009/10/26 2009/10/26 1 50050 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 12,444,934,113.70 12,444,934,113.70
OPERACION 50050
53048016 2009/10/26 2009/10/26 1 50107 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 118,687,233.50 12,563,621,347.20
OPERACION 50107
53048462 2009/10/26 2009/10/26 1 50229 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 323,921,617.80 12,887,542,965.00
OPERACION 50229
53052972 2009/10/26 2009/10/26 1 51040 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 2,953,988,520.00 15,841,531,485.00
OPERACION 51040
53056636 2009/10/26 2009/10/26 1 51515 45207 CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS : CUMPL.TASAS 62,024,721.00 15,903,556,206.00
CONVENID TES OPERACION 51515
53058173 2009/10/26 2009/10/26 1 51033 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 1,211,243,103.00 17,114,799,309.00
OPERACION 51033
53058243 2009/10/26 2009/10/26 1 51232 45207 CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS : CUMPL.TASAS 2,105,192,001.00 19,219,991,310.00
CONVENID TES OPERACION 51232
53059207 2009/10/26 2009/10/26 1 51039 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 5,009,166,737.40 24,229,158,047.40
OPERACION 51039
53059311 2009/10/26 2009/10/26 1 51126 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 5,810,085,741.60 30,039,243,789.00
OPERACION 51126
53059317 2009/10/26 2009/10/26 1 51150 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 1,060,525,002.60 31,099,768,791.60
OPERACION 51150
53059338 2009/10/26 2009/10/26 1 51190 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 2,479,625.40 31,102,248,417.00
OPERACION 51190
53059369 2009/10/26 2009/10/26 1 51218 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 6,486,807,856.20 37,589,056,273.20
OPERACION 51218
53059600 2009/10/26 2009/10/26 1 51701 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 5,091,209,995.20 42,680,266,268.40
OPERACION 51701
53059606 2009/10/26 2009/10/26 1 51719 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 184,017,728.40 42,864,283,996.80
OPERACION 51719
53059615 2009/10/26 2009/10/26 1 51745 45207 CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS : CUMPL.TASAS 1,314,017,485.00 44,178,301,481.80
CONVENID TES OPERACION 51745
53062522 2009/10/26 2009/10/26 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 44,178,301,481.80 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53084793 2009/10/27 2009/10/27 1 50490 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 8,834,941,044.90 8,834,941,044.90
OPERACION 50490
53086413 2009/10/27 2009/10/27 1 50667 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 1,519,983,040.60 10,354,924,085.50
OPERACION 50667
53092717 2009/10/27 2009/10/27 1 50904 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 10,449,920,217.10 20,804,844,302.60
OPERACION 50904
53094377 2009/10/27 2009/10/27 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 20,804,844,302.60 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53117237 2009/10/28 2009/10/28 1 49630 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 474,959,159.50 474,959,159.50
OPERACION 49630
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 70 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53117490 2009/10/28 2009/10/28 1 49208 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 44,851,377.20 519,810,536.70
OPERACION 49208
53117759 2009/10/28 2009/10/28 1 49229 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 2,374,901,579.05 2,894,712,115.75
OPERACION 49229
53118088 2009/10/28 2009/10/28 1 50047 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 1,709,958,755.75 4,604,670,871.50
OPERACION 50047
53118108 2009/10/28 2009/10/28 1 49196 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 1,462,958,836.50 6,067,629,708.00
OPERACION 49196
53118460 2009/10/28 2009/10/28 1 49627 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 33,249,997,266.85 39,317,626,974.85
OPERACION 49627
53118496 2009/10/28 2009/10/28 1 49625 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 14,249,960,071.50 53,567,587,046.35
OPERACION 49625
53118960 2009/10/28 2009/10/28 1 50099 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 13,774,979,222.55 67,342,566,268.90
OPERACION 50099
53119121 2009/10/28 2009/10/28 1 50207 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 1,213,314,378.50 68,555,880,647.40
OPERACION 50207
53121194 2009/10/28 2009/10/28 1 50202 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 19,949,977,203.80 88,505,857,851.20
OPERACION 50202
53121203 2009/10/28 2009/10/28 1 50230 45207 CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS : CUMPL.TASAS 4,885,103,328.00 93,390,961,179.20
CONVENID TES OPERACION 50230
53121210 2009/10/28 2009/10/28 1 50222 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 2,076,174,481.85 95,467,135,661.05
OPERACION 50222
53121341 2009/10/28 2009/10/28 1 50212 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 508,597,692.40 95,975,733,353.45
OPERACION 50212
53121350 2009/10/28 2009/10/28 1 50189 45207 CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS : CUMPL.TASAS 15,600,328,947.00 111,576,062,300.45
CONVENID TES OPERACION 50189
53121751 2009/10/28 2009/10/28 1 50046 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 9,309,939,997.05 120,886,002,297.50
OPERACION 50046
53121930 2009/10/28 2009/10/28 1 50049 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 141,429,932.35 121,027,432,229.85
OPERACION 50049
53122009 2009/10/28 2009/10/28 1 50146 45207 CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS : CUMPL.TASAS 1,068,393,655.00 122,095,825,884.85
CONVENID TES OPERACION 50146
53122170 2009/10/28 2009/10/28 1 50257 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 4,305,943,774.30 126,401,769,659.15
OPERACION 50257
53125904 2009/10/28 2009/10/28 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 126,401,769,659.15 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53144145 2009/10/29 2009/10/29 1 47766 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 17,180,010.90 17,180,010.90
OPERACION 47766
53144209 2009/10/29 2009/10/29 1 47774 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 848,395.60 18,028,406.50
OPERACION 47774
53144271 2009/10/29 2009/10/29 1 47778 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 1,166,543.95 19,194,950.45
OPERACION 47778
53144405 2009/10/29 2009/10/29 1 47771 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 69,992,637.00 89,187,587.45
OPERACION 47771
53144565 2009/10/29 2009/10/29 1 47764 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 49,312,994.25 138,500,581.70
OPERACION 47764
53145098 2009/10/29 2009/10/29 1 49457 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 33,305,996,316.45 33,444,496,898.15
OPERACION 49457
53145487 2009/10/29 2009/10/29 1 47769 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 334,373,915.85 33,778,870,814.00
OPERACION 47769
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 71 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53145490 2009/10/29 2009/10/29 1 49607 45207 CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS : CUMPL.TASAS 11,411,800,000.00 45,190,670,814.00
CONVENID TES OPERACION 49607
53156260 2009/10/29 2009/10/29 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 45,190,670,814.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53173234 2009/10/30 2009/10/30 1 49028 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 9,575,962,712.50 9,575,962,712.50
OPERACION 49028
53174362 2009/10/30 2009/10/30 1 49070 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 142,416,756.25 9,718,379,468.75
OPERACION 49070
53176512 2009/10/30 2009/10/30 1 47392 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 949,939,912.50 10,668,319,381.25
OPERACION 47392
53178807 2009/10/30 2009/10/30 1 49078 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 1,564,569,487.50 12,232,888,868.75
OPERACION 49078
53178846 2009/10/30 2009/10/30 1 49038 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 391,301,437.50 12,624,190,306.25
OPERACION 49038
53178896 2009/10/30 2009/10/30 1 49607 45207 CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS : CUMPL.TASAS 2,122,980,240.00 14,747,170,546.25
CONVENID TES OPERACION 49607
53179011 2009/10/30 2009/10/30 1 49666 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 1,166,481.25 14,748,337,027.50
OPERACION 49666
53179059 2009/10/30 2009/10/30 1 49191 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 816,961,050.00 15,565,298,077.50
OPERACION 49191
53179239 2009/10/30 2009/10/30 1 49094 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 373,274,000.00 15,938,572,077.50
OPERACION 49094
53179403 2009/10/30 2009/10/30 1 49266 45207 CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS : CUMPL.TASAS 1,309,984,056.00 17,248,556,133.50
CONVENID TES OPERACION 49266
53183034 2009/10/30 2009/10/30 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 17,248,556,133.50 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :

.00 867,091,737,843.35 .00

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
.00 867,091,737,843.35
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 72 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61010450 DTN ETMVA PROYECTO TREN METROPOLITANO MEDELLIN Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52830341 2009/10/15 2009/10/15 1 15 94012 0 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 830095213 ORGANIZACION 1,414,960,000.00 1,414,960,000.00
TERPEL
52866282 2009/10/15 2009/10/16 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 1,414,960,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52855652 2009/10/16 2009/10/16 1 15 94012 0 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 860002554 EXXONMOBIL DE 2,351,625,000.00 2,351,625,000.00
COLOMBIA S.A
52855686 2009/10/16 2009/10/16 1 23 94012 0 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 860005223 CHEVON 1,351,249,000.00 3,702,874,000.00
PETROLEUM COMPANY
52878611 2009/10/16 2009/10/16 58 10 94012 0 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 811043174 ZEUSS 342,055,000.00 4,044,929,000.00
PETROLEOM S.A.
52898694 2009/10/16 2009/10/19 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 4,044,929,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52903855 2009/10/19 2009/10/19 58 5 94012 0 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 811026709 7,830,000.00 7,830,000.00
COMERCIALIZADORA PROXXON SA
52929035 2009/10/19 2009/10/20 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 7,830,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :

.00 5,467,719,000.00 .00

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
.00 5,467,719,000.00
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 73 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61010708 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL INCAUTACIONES FISCALIA GRAL DE LA NACION Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52810432 2009/10/14 2009/10/14 56 2 94012 0 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800187592 FISCALÍA 18,000.00 18,000.00
GENERAL DE LA NACIÓN
52838017 2009/10/14 2009/10/15 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 18,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :

.00 18,000.00 .00

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
.00 18,000.00
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 74 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53157822 2009/10/30 2009/10/30 1 23 94012 0 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 860024423 FEDEPALMA 52,130,077.00 52,130,077.00

53197682 2009/10/30 2009/11/03 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 52,130,077.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :

.00 52,130,077.00 .00

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
.00 52,130,077.00
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 75 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52546652 2009/10/01 2009/10/01 1 44169 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 7,000,838,658.00 7,000,838,658.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44169 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52546654 2009/10/01 2009/10/01 1 44170 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 22,002,635,781.00 29,003,474,439.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44170 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52546656 2009/10/01 2009/10/01 1 44171 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 59,007,068,685.00 88,010,543,124.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44171 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52546658 2009/10/01 2009/10/01 1 44172 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 72,008,626,192.00 160,019,169,316.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44172 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52546660 2009/10/01 2009/10/01 1 44173 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 69,008,266,767.00 229,027,436,083.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44173 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52546662 2009/10/01 2009/10/01 1 44174 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 26,003,115,014.00 255,030,551,097.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44174 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52546664 2009/10/01 2009/10/01 1 44175 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 28,003,354,630.00 283,033,905,727.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44175 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52546666 2009/10/01 2009/10/01 1 44176 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 37,004,432,904.00 320,038,338,631.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44176 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52546668 2009/10/01 2009/10/01 1 44177 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 73,008,746,000.00 393,047,084,631.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44177 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52546670 2009/10/01 2009/10/01 1 44178 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 51,006,110,219.00 444,053,194,850.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44178 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52546672 2009/10/01 2009/10/01 1 44179 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 36,004,313,096.00 480,057,507,946.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44179 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52546674 2009/10/01 2009/10/01 1 44180 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 52,006,230,027.00 532,063,737,973.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44180 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52546676 2009/10/01 2009/10/01 1 44181 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 39,004,672,521.00 571,068,410,494.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44181 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52546678 2009/10/01 2009/10/01 1 44182 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 69,008,266,767.00 640,076,677,261.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44182 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52546680 2009/10/01 2009/10/01 1 44183 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 40,004,792,329.00 680,081,469,590.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44183 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52546682 2009/10/01 2009/10/01 1 44184 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 31,003,714,055.00 711,085,183,645.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44184 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52546684 2009/10/01 2009/10/01 1 44185 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 2,000,239,616.00 713,085,423,261.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44185 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52546686 2009/10/01 2009/10/01 1 44186 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 29,003,474,438.00 742,088,897,699.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44186 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 76 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52546688 2009/10/01 2009/10/01 1 44187 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 58,006,948,877.00 800,095,846,576.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44187 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52546690 2009/10/01 2009/10/01 1 44188 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 70,008,386,575.00 870,104,233,151.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44188 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52546692 2009/10/01 2009/10/01 1 44189 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 70,008,386,575.00 940,112,619,726.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44189 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52546694 2009/10/01 2009/10/01 1 44190 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 20,002,396,164.00 960,115,015,890.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44190 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52546696 2009/10/01 2009/10/01 1 44191 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 38,004,552,712.00 998,119,568,602.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44191 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52546698 2009/10/01 2009/10/01 1 44192 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 75,008,985,616.00 1,073,128,554,218.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44192 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52546700 2009/10/01 2009/10/01 1 44193 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 47,005,630,986.00 1,120,134,185,204.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44193 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52546702 2009/10/01 2009/10/01 1 44194 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 49,005,870,603.00 1,169,140,055,807.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44194 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52546704 2009/10/01 2009/10/01 1 44195 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 55,006,589,452.00 1,224,146,645,259.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44195 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52546706 2009/10/01 2009/10/01 1 44196 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 56,006,709,260.00 1,280,153,354,519.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44196 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52546708 2009/10/01 2009/10/01 1 44197 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 39,004,672,521.00 1,319,158,027,040.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44197 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52546710 2009/10/01 2009/10/01 1 44198 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 57,006,829,068.00 1,376,164,856,108.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44198 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52546712 2009/10/01 2009/10/01 1 44199 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 64,007,667,726.00 1,440,172,523,834.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44199 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52546714 2009/10/01 2009/10/01 1 44200 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 52,006,230,027.00 1,492,178,753,861.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44200 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52546716 2009/10/01 2009/10/01 1 44201 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 63,007,547,918.00 1,555,186,301,779.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44201 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52546718 2009/10/01 2009/10/01 1 44202 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 45,005,391,370.00 1,600,191,693,149.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44202 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52546720 2009/10/01 2009/10/01 1 44203 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 40,004,792,329.00 1,640,196,485,478.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44203 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52546722 2009/10/01 2009/10/01 1 44204 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 58,006,948,877.00 1,698,203,434,355.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44204 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 77 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52546724 2009/10/01 2009/10/01 1 44205 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 62,007,428,110.00 1,760,210,862,465.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44205 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52546726 2009/10/01 2009/10/01 1 44206 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 53,006,349,836.00 1,813,217,212,301.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44206 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52546728 2009/10/01 2009/10/01 1 44207 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 67,008,027,151.00 1,880,225,239,452.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44207 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52546730 2009/10/01 2009/10/01 1 44208 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 40,004,792,329.00 1,920,230,031,781.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44208 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52546732 2009/10/01 2009/10/01 1 44209 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 72,008,626,192.00 1,992,238,657,973.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44209 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52546734 2009/10/01 2009/10/01 1 44210 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 50,005,990,411.00 2,042,244,648,384.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44210 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52546736 2009/10/01 2009/10/01 1 44211 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 38,004,552,712.00 2,080,249,201,096.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44211 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52546738 2009/10/01 2009/10/01 1 44212 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 10,001,198,082.00 2,090,250,399,178.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44212 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52546740 2009/10/01 2009/10/01 1 44213 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 10,000,809,589.00 2,100,251,208,767.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44213 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52568304 2009/10/01 2009/10/01 1 50205 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 7,000,000,000.00 2,093,251,208,767.00
90100 CONTRAPARTE : ANONIMO
52568306 2009/10/01 2009/10/01 1 50206 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 22,000,000,000.00 2,071,251,208,767.00
90101 CONTRAPARTE : ANONIMO
52568308 2009/10/01 2009/10/01 1 50207 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 59,000,000,000.00 2,012,251,208,767.00
90102 CONTRAPARTE : ANONIMO
52568310 2009/10/01 2009/10/01 1 50208 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 72,000,000,000.00 1,940,251,208,767.00
90103 CONTRAPARTE : ANONIMO
52568312 2009/10/01 2009/10/01 1 50209 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 69,000,000,000.00 1,871,251,208,767.00
90104 CONTRAPARTE : ANONIMO
52568314 2009/10/01 2009/10/01 1 50210 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 26,000,000,000.00 1,845,251,208,767.00
90105 CONTRAPARTE : ANONIMO
52568319 2009/10/01 2009/10/01 1 50211 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 28,000,000,000.00 1,817,251,208,767.00
90106 CONTRAPARTE : ANONIMO
52568321 2009/10/01 2009/10/01 1 50212 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 37,000,000,000.00 1,780,251,208,767.00
90107 CONTRAPARTE : ANONIMO
52568323 2009/10/01 2009/10/01 1 50213 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 73,000,000,000.00 1,707,251,208,767.00
90108 CONTRAPARTE : ANONIMO
52568325 2009/10/01 2009/10/01 1 50214 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 51,000,000,000.00 1,656,251,208,767.00
90109 CONTRAPARTE : ANONIMO
52568327 2009/10/01 2009/10/01 1 50215 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 36,000,000,000.00 1,620,251,208,767.00
90110 CONTRAPARTE : ANONIMO
52568329 2009/10/01 2009/10/01 1 50216 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 52,000,000,000.00 1,568,251,208,767.00
90111 CONTRAPARTE : ANONIMO
52568331 2009/10/01 2009/10/01 1 50217 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 39,000,000,000.00 1,529,251,208,767.00
90112 CONTRAPARTE : ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 78 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52568333 2009/10/01 2009/10/01 1 50218 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 69,000,000,000.00 1,460,251,208,767.00
90113 CONTRAPARTE : ANONIMO
52568335 2009/10/01 2009/10/01 1 50219 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 46,000,000,000.00 1,414,251,208,767.00
90114 CONTRAPARTE : ANONIMO
52568337 2009/10/01 2009/10/01 1 50220 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 31,000,000,000.00 1,383,251,208,767.00
90115 CONTRAPARTE : ANONIMO
52568339 2009/10/01 2009/10/01 1 50221 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 2,000,000,000.00 1,381,251,208,767.00
90116 CONTRAPARTE : ANONIMO
52568341 2009/10/01 2009/10/01 1 50222 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 29,000,000,000.00 1,352,251,208,767.00
90117 CONTRAPARTE : ANONIMO
52568343 2009/10/01 2009/10/01 1 50223 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 52,000,000,000.00 1,300,251,208,767.00
90118 CONTRAPARTE : ANONIMO
52568345 2009/10/01 2009/10/01 1 50224 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 70,000,000,000.00 1,230,251,208,767.00
90119 CONTRAPARTE : ANONIMO
52568347 2009/10/01 2009/10/01 1 50225 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 70,000,000,000.00 1,160,251,208,767.00
90120 CONTRAPARTE : ANONIMO
52568349 2009/10/01 2009/10/01 1 50226 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 20,000,000,000.00 1,140,251,208,767.00
90121 CONTRAPARTE : ANONIMO
52568351 2009/10/01 2009/10/01 1 50227 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 44,000,000,000.00 1,096,251,208,767.00
90122 CONTRAPARTE : ANONIMO
52568353 2009/10/01 2009/10/01 1 50228 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 69,000,000,000.00 1,027,251,208,767.00
90123 CONTRAPARTE : ANONIMO
52568355 2009/10/01 2009/10/01 1 50229 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 47,000,000,000.00 980,251,208,767.00
90124 CONTRAPARTE : ANONIMO
52568360 2009/10/01 2009/10/01 1 50230 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 49,000,000,000.00 931,251,208,767.00
90125 CONTRAPARTE : ANONIMO
52568362 2009/10/01 2009/10/01 1 50231 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 55,000,000,000.00 876,251,208,767.00
90126 CONTRAPARTE : ANONIMO
52568364 2009/10/01 2009/10/01 1 50232 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 56,000,000,000.00 820,251,208,767.00
90127 CONTRAPARTE : ANONIMO
52568366 2009/10/01 2009/10/01 1 50233 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 39,000,000,000.00 781,251,208,767.00
90128 CONTRAPARTE : ANONIMO
52568368 2009/10/01 2009/10/01 1 50234 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 57,000,000,000.00 724,251,208,767.00
90129 CONTRAPARTE : ANONIMO
52568370 2009/10/01 2009/10/01 1 50235 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 64,000,000,000.00 660,251,208,767.00
90130 CONTRAPARTE : ANONIMO
52568372 2009/10/01 2009/10/01 1 50236 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 57,000,000,000.00 603,251,208,767.00
90131 CONTRAPARTE : ANONIMO
52568374 2009/10/01 2009/10/01 1 50237 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 52,000,000,000.00 551,251,208,767.00
90132 CONTRAPARTE : ANONIMO
52568376 2009/10/01 2009/10/01 1 50238 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 51,000,000,000.00 500,251,208,767.00
90133 CONTRAPARTE : ANONIMO
52568378 2009/10/01 2009/10/01 1 50239 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 74,000,000,000.00 426,251,208,767.00
90134 CONTRAPARTE : ANONIMO
52568380 2009/10/01 2009/10/01 1 50240 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 50,000,000,000.00 376,251,208,767.00
90135 CONTRAPARTE : ANONIMO
52568382 2009/10/01 2009/10/01 1 50241 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 36,000,000,000.00 340,251,208,767.00
90136 CONTRAPARTE : ANONIMO
52568384 2009/10/01 2009/10/01 1 50242 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 55,000,000,000.00 285,251,208,767.00
90137 CONTRAPARTE : ANONIMO
52568386 2009/10/01 2009/10/01 1 50243 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 24,000,000,000.00 261,251,208,767.00
90138 CONTRAPARTE : ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 79 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52569516 2009/10/01 2009/10/01 1 50246 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 27,465,083,320.00 233,786,125,447.00
Nro. Operacion que acredita: 50246 BCO OCC. BGTA Nro. Operacion
que debita: 88427 TESORAL
52571365 2009/10/01 2009/10/01 1 50827 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 1,249,604,895.00 232,536,520,552.00
Nro. Operacion que acredita: 50827 HELM Nro. Operacion que
debita: 88323 TESORAL
52571399 2009/10/01 2009/10/01 1 50892 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 71,000,000,000.00 161,536,520,552.00
90794 CONTRAPARTE : ANONIMO
52571401 2009/10/01 2009/10/01 1 50893 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 1,000,000,000.00 160,536,520,552.00
90795 CONTRAPARTE : ANONIMO
52572294 2009/10/01 2009/10/01 1 50277 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 126,013,154.00 160,410,507,398.00
Nro. Operacion que acredita: 50277 FIDUCOLDEX Nro. Operacion
que debita: 88314 TESORAL
52572419 2009/10/01 2009/10/01 1 50274 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 227,793,010.00 160,182,714,388.00
Nro. Operacion que acredita: 50274 FIDUCOLDEX Nro. Operacion
que debita: 88317 TESORAL
52572501 2009/10/01 2009/10/01 1 50278 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 999,903,861.00 159,182,810,527.00
Nro. Operacion que acredita: 50278 FIDUCOLDEX Nro. Operacion
que debita: 88312 TESORAL
52572573 2009/10/01 2009/10/01 1 50297 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 7,000,731.00 159,175,809,796.00
Nro. Operacion que acredita: 50297 FIDUCOLDEX Nro. Operacion
que debita: 88318 TESORAL
52580187 2009/10/01 2009/10/01 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 159,175,809,796.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52580804 2009/10/02 2009/10/02 1 44277 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 7,000,748,521.00 7,000,748,521.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44277 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52580806 2009/10/02 2009/10/02 1 44278 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 22,002,352,493.00 29,003,101,014.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44278 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52580808 2009/10/02 2009/10/02 1 44279 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 59,006,308,959.00 88,009,409,973.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44279 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52580810 2009/10/02 2009/10/02 1 44280 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 72,007,699,068.00 160,017,109,041.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44280 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52580812 2009/10/02 2009/10/02 1 44281 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 69,007,378,274.00 229,024,487,315.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44281 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52580814 2009/10/02 2009/10/02 1 44282 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 26,002,780,219.00 255,027,267,534.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44282 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52580816 2009/10/02 2009/10/02 1 44283 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 28,002,994,082.00 283,030,261,616.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44283 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52580818 2009/10/02 2009/10/02 1 44284 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 37,003,956,466.00 320,034,218,082.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44284 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52580820 2009/10/02 2009/10/02 1 44285 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 73,007,806,000.00 393,042,024,082.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44285 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52580822 2009/10/02 2009/10/02 1 44286 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 51,005,453,507.00 444,047,477,589.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44286 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 80 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52580824 2009/10/02 2009/10/02 1 44287 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 36,003,849,534.00 480,051,327,123.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44287 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52580826 2009/10/02 2009/10/02 1 44288 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 52,005,560,438.00 532,056,887,561.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44288 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52580828 2009/10/02 2009/10/02 1 44289 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 39,004,170,329.00 571,061,057,890.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44289 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52580830 2009/10/02 2009/10/02 1 44290 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 69,007,378,274.00 640,068,436,164.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44290 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52580832 2009/10/02 2009/10/02 1 44291 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 46,004,918,849.00 686,073,355,013.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44291 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52580834 2009/10/02 2009/10/02 1 44292 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 31,003,314,877.00 717,076,669,890.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44292 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52580836 2009/10/02 2009/10/02 1 44293 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 2,000,213,863.00 719,076,883,753.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44293 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52580838 2009/10/02 2009/10/02 1 44294 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 29,003,101,014.00 748,079,984,767.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44294 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52580840 2009/10/02 2009/10/02 1 44295 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 52,005,560,438.00 800,085,545,205.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44295 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52580842 2009/10/02 2009/10/02 1 44296 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 70,007,485,205.00 870,093,030,410.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44296 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52580844 2009/10/02 2009/10/02 1 44297 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 70,007,485,205.00 940,100,515,615.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44297 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52580846 2009/10/02 2009/10/02 1 44298 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 20,002,138,630.00 960,102,654,245.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44298 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52580848 2009/10/02 2009/10/02 1 44299 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 44,004,704,986.00 1,004,107,359,231.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44299 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52580850 2009/10/02 2009/10/02 1 44300 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 69,007,378,274.00 1,073,114,737,505.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44300 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52580852 2009/10/02 2009/10/02 1 44301 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 47,005,025,781.00 1,120,119,763,286.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44301 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52580854 2009/10/02 2009/10/02 1 44302 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 49,005,239,644.00 1,169,125,002,930.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44302 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52580856 2009/10/02 2009/10/02 1 44303 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 55,005,881,233.00 1,224,130,884,163.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44303 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52580858 2009/10/02 2009/10/02 1 44304 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 56,005,988,164.00 1,280,136,872,327.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44304 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 81 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52580860 2009/10/02 2009/10/02 1 44305 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 39,004,170,329.00 1,319,141,042,656.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44305 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52580862 2009/10/02 2009/10/02 1 44306 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 57,006,095,096.00 1,376,147,137,752.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44306 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52580864 2009/10/02 2009/10/02 1 44307 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 64,006,843,616.00 1,440,153,981,368.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44307 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52580866 2009/10/02 2009/10/02 1 44308 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 57,006,095,096.00 1,497,160,076,464.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44308 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52580868 2009/10/02 2009/10/02 1 44309 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 52,005,560,438.00 1,549,165,636,902.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44309 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52580870 2009/10/02 2009/10/02 1 44310 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 51,005,453,507.00 1,600,171,090,409.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44310 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52580872 2009/10/02 2009/10/02 1 44311 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 74,007,912,932.00 1,674,179,003,341.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44311 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52580874 2009/10/02 2009/10/02 1 44312 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 50,005,346,575.00 1,724,184,349,916.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44312 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52580876 2009/10/02 2009/10/02 1 44313 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 36,003,849,534.00 1,760,188,199,450.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44313 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52580878 2009/10/02 2009/10/02 1 44314 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 55,005,881,233.00 1,815,194,080,683.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44314 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52580880 2009/10/02 2009/10/02 1 44315 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 24,002,566,356.00 1,839,196,647,039.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44315 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52580882 2009/10/02 2009/10/02 1 44316 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 71,005,748,082.00 1,910,202,395,121.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44316 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52580884 2009/10/02 2009/10/02 1 44317 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 1,000,080,959.00 1,911,202,476,080.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44317 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52591797 2009/10/02 2009/10/02 1 45364 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,413,365,000.00
TES Nro. Operacion que acredita: 45364 Nro. Operacion que debita:
85296 Contraparte:ANONIMO
52591848 2009/10/02 2009/10/02 1 45365 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,413,615,000.00
TES Nro. Operacion que acredita: 45365 Nro. Operacion que debita:
85297 Contraparte:ANONIMO
52592184 2009/10/02 2009/10/02 1 47255 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 1,082,743,000.00
TES Nro. Operacion que acredita: 47255 Nro. Operacion que debita:
87246 Contraparte:ANONIMO
52592284 2009/10/02 2009/10/02 1 45363 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,412,115,000.00
TES Nro. Operacion que acredita: 45363 Nro. Operacion que debita:
85295 Contraparte:ANONIMO
52592341 2009/10/02 2009/10/02 1 45368 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,413,865,000.00
TES Nro. Operacion que acredita: 45368 Nro. Operacion que debita:
85300 Contraparte:ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 82 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52592521 2009/10/02 2009/10/02 1 45366 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,411,865,000.00
TES Nro. Operacion que acredita: 45366 Nro. Operacion que debita:
85298 Contraparte:ANONIMO
52592524 2009/10/02 2009/10/02 1 45367 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,412,765,000.00
TES Nro. Operacion que acredita: 45367 Nro. Operacion que debita:
85299 Contraparte:ANONIMO
52593228 2009/10/02 2009/10/02 1 45044 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,410,565,000.00
TES Nro. Operacion que acredita: 45044 Nro. Operacion que debita:
84829 Contraparte:ANONIMO
52593234 2009/10/02 2009/10/02 1 45045 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,410,615,000.00
TES Nro. Operacion que acredita: 45045 Nro. Operacion que debita:
84830 Contraparte:ANONIMO
52593387 2009/10/02 2009/10/02 1 46148 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 1,082,743,000.00
TES Nro. Operacion que acredita: 46148 Nro. Operacion que debita:
86133 Contraparte:ANONIMO
52593402 2009/10/02 2009/10/02 1 45046 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 1,623,229,500.00
TES Nro. Operacion que acredita: 45046 Nro. Operacion que debita:
84831 Contraparte:ANONIMO
52593555 2009/10/02 2009/10/02 1 45369 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,413,515,000.00
TES Nro. Operacion que acredita: 45369 Nro. Operacion que debita:
85301 Contraparte:ANONIMO
52593558 2009/10/02 2009/10/02 1 45370 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,413,515,000.00
TES Nro. Operacion que acredita: 45370 Nro. Operacion que debita:
85302 Contraparte:ANONIMO
52593561 2009/10/02 2009/10/02 1 45371 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,413,515,000.00 1,974,530,506,580.00
TES Nro. Operacion que acredita: 45371 Nro. Operacion que debita:
85303 Contraparte:ANONIMO
52597203 2009/10/02 2009/10/02 1 49214 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 7,000,000,000.00 1,967,530,506,580.00
89210 CONTRAPARTE : ANONIMO
52597205 2009/10/02 2009/10/02 1 49215 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 22,000,000,000.00 1,945,530,506,580.00
89211 CONTRAPARTE : ANONIMO
52597207 2009/10/02 2009/10/02 1 49216 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 59,000,000,000.00 1,886,530,506,580.00
89212 CONTRAPARTE : ANONIMO
52597209 2009/10/02 2009/10/02 1 49217 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 72,000,000,000.00 1,814,530,506,580.00
89213 CONTRAPARTE : ANONIMO
52597211 2009/10/02 2009/10/02 1 49218 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 69,000,000,000.00 1,745,530,506,580.00
89214 CONTRAPARTE : ANONIMO
52597213 2009/10/02 2009/10/02 1 49219 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 24,000,000,000.00 1,721,530,506,580.00
89215 CONTRAPARTE : ANONIMO
52597215 2009/10/02 2009/10/02 1 49220 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 28,000,000,000.00 1,693,530,506,580.00
89216 CONTRAPARTE : ANONIMO
52597217 2009/10/02 2009/10/02 1 49221 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 39,000,000,000.00 1,654,530,506,580.00
89217 CONTRAPARTE : ANONIMO
52597219 2009/10/02 2009/10/02 1 49222 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 71,000,000,000.00 1,583,530,506,580.00
89218 CONTRAPARTE : ANONIMO
52597221 2009/10/02 2009/10/02 1 49223 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 51,000,000,000.00 1,532,530,506,580.00
89219 CONTRAPARTE : ANONIMO
52597223 2009/10/02 2009/10/02 1 49224 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 38,000,000,000.00 1,494,530,506,580.00
89220 CONTRAPARTE : ANONIMO
52597225 2009/10/02 2009/10/02 1 49225 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 50,000,000,000.00 1,444,530,506,580.00
89221 CONTRAPARTE : ANONIMO
52597227 2009/10/02 2009/10/02 1 49226 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 39,000,000,000.00 1,405,530,506,580.00
89222 CONTRAPARTE : ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 83 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52597232 2009/10/02 2009/10/02 1 49227 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 71,000,000,000.00 1,334,530,506,580.00
89223 CONTRAPARTE : ANONIMO
52597234 2009/10/02 2009/10/02 1 49228 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 46,000,000,000.00 1,288,530,506,580.00
89224 CONTRAPARTE : ANONIMO
52597236 2009/10/02 2009/10/02 1 49229 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 31,000,000,000.00 1,257,530,506,580.00
89225 CONTRAPARTE : ANONIMO
52597238 2009/10/02 2009/10/02 1 49230 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 2,000,000,000.00 1,255,530,506,580.00
89226 CONTRAPARTE : ANONIMO
52597240 2009/10/02 2009/10/02 1 49231 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 29,000,000,000.00 1,226,530,506,580.00
89227 CONTRAPARTE : ANONIMO
52597242 2009/10/02 2009/10/02 1 49232 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 52,000,000,000.00 1,174,530,506,580.00
89228 CONTRAPARTE : ANONIMO
52597244 2009/10/02 2009/10/02 1 49233 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 70,000,000,000.00 1,104,530,506,580.00
89229 CONTRAPARTE : ANONIMO
52597246 2009/10/02 2009/10/02 1 49234 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 70,000,000,000.00 1,034,530,506,580.00
89230 CONTRAPARTE : ANONIMO
52597248 2009/10/02 2009/10/02 1 49235 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 20,000,000,000.00 1,014,530,506,580.00
89231 CONTRAPARTE : ANONIMO
52597250 2009/10/02 2009/10/02 1 49236 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 44,000,000,000.00 970,530,506,580.00
89232 CONTRAPARTE : ANONIMO
52597252 2009/10/02 2009/10/02 1 49237 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 69,000,000,000.00 901,530,506,580.00
89233 CONTRAPARTE : ANONIMO
52597254 2009/10/02 2009/10/02 1 49238 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 47,000,000,000.00 854,530,506,580.00
89234 CONTRAPARTE : ANONIMO
52597256 2009/10/02 2009/10/02 1 49239 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 49,000,000,000.00 805,530,506,580.00
89235 CONTRAPARTE : ANONIMO
52597258 2009/10/02 2009/10/02 1 49240 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 55,000,000,000.00 750,530,506,580.00
89236 CONTRAPARTE : ANONIMO
52597260 2009/10/02 2009/10/02 1 49241 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 56,000,000,000.00 694,530,506,580.00
89237 CONTRAPARTE : ANONIMO
52597262 2009/10/02 2009/10/02 1 49242 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 39,000,000,000.00 655,530,506,580.00
89238 CONTRAPARTE : ANONIMO
52597264 2009/10/02 2009/10/02 1 49243 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 57,000,000,000.00 598,530,506,580.00
89239 CONTRAPARTE : ANONIMO
52597266 2009/10/02 2009/10/02 1 49244 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 64,000,000,000.00 534,530,506,580.00
89240 CONTRAPARTE : ANONIMO
52597268 2009/10/02 2009/10/02 1 49245 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 71,000,000,000.00 463,530,506,580.00
89241 CONTRAPARTE : ANONIMO
52597270 2009/10/02 2009/10/02 1 49246 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 38,000,000,000.00 425,530,506,580.00
89242 CONTRAPARTE : ANONIMO
52597272 2009/10/02 2009/10/02 1 49247 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 51,000,000,000.00 374,530,506,580.00
89243 CONTRAPARTE : ANONIMO
52597274 2009/10/02 2009/10/02 1 49248 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 70,000,000,000.00 304,530,506,580.00
89244 CONTRAPARTE : ANONIMO
52597276 2009/10/02 2009/10/02 1 49249 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 54,000,000,000.00 250,530,506,580.00
89245 CONTRAPARTE : ANONIMO
52597278 2009/10/02 2009/10/02 1 49250 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 36,000,000,000.00 214,530,506,580.00
89246 CONTRAPARTE : ANONIMO
52597280 2009/10/02 2009/10/02 1 49251 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 65,000,000,000.00 149,530,506,580.00
89247 CONTRAPARTE : ANONIMO
52597282 2009/10/02 2009/10/02 1 49252 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 43,000,000,000.00 106,530,506,580.00
89248 CONTRAPARTE : ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 84 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52597284 2009/10/02 2009/10/02 1 49253 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 52,000,000,000.00 54,530,506,580.00
89249 CONTRAPARTE : ANONIMO
52597286 2009/10/02 2009/10/02 1 49254 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 64,000,000,000.00 -9,469,493,420.00
89250 CONTRAPARTE : ANONIMO
52597288 2009/10/02 2009/10/02 1 49255 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 29,000,000,000.00 -38,469,493,420.00
89251 CONTRAPARTE : ANONIMO
52597290 2009/10/02 2009/10/02 1 49256 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 67,000,000,000.00 -105,469,493,420.00
89252 CONTRAPARTE : ANONIMO
52597292 2009/10/02 2009/10/02 1 49257 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 38,000,000,000.00 -143,469,493,420.00
89253 CONTRAPARTE : ANONIMO
52597294 2009/10/02 2009/10/02 1 49258 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 56,000,000,000.00 -199,469,493,420.00
89254 CONTRAPARTE : ANONIMO
52597296 2009/10/02 2009/10/02 1 49259 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 66,000,000,000.00 -265,469,493,420.00
89255 CONTRAPARTE : ANONIMO
52597298 2009/10/02 2009/10/02 1 49260 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 47,000,000,000.00 -312,469,493,420.00
89256 CONTRAPARTE : ANONIMO
52597300 2009/10/02 2009/10/02 1 49261 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 50,000,000,000.00 -362,469,493,420.00
89257 CONTRAPARTE : ANONIMO
52597302 2009/10/02 2009/10/02 1 49262 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 27,000,000,000.00 -389,469,493,420.00
89258 CONTRAPARTE : ANONIMO
52598515 2009/10/02 2009/10/02 1 49696 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 29,000,000,000.00 -418,469,493,420.00
89691 CONTRAPARTE : ANONIMO
52602744 2009/10/02 2009/10/02 1 49651 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 398,981,869.00 -418,868,475,289.00
Nro. Operacion que acredita: 49651 BCO POPULAR Nro. Operacion
que debita: 87616 TESORAL
52607975 2009/10/02 2009/10/02 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 418,868,475,289.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52608583 2009/10/05 2009/10/05 1 44264 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 7,002,239,808.00 7,002,239,808.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44264 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52608585 2009/10/05 2009/10/05 1 44265 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 22,007,039,397.00 29,009,279,205.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44265 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52608587 2009/10/05 2009/10/05 1 44266 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 59,018,878,384.00 88,028,157,589.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44266 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52608589 2009/10/05 2009/10/05 1 44267 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 72,023,038,027.00 160,051,195,616.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44267 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52608591 2009/10/05 2009/10/05 1 44268 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 69,022,078,110.00 229,073,273,726.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44268 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52608593 2009/10/05 2009/10/05 1 44269 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 24,007,679,342.00 253,080,953,068.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44269 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52608595 2009/10/05 2009/10/05 1 44270 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 28,008,959,233.00 281,089,912,301.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44270 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52608597 2009/10/05 2009/10/05 1 44271 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 39,012,478,932.00 320,102,391,233.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44271 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 85 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52608599 2009/10/05 2009/10/05 1 44272 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 71,022,718,055.00 391,125,109,288.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44272 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52608601 2009/10/05 2009/10/05 1 44273 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 51,016,318,603.00 442,141,427,891.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44273 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52608603 2009/10/05 2009/10/05 1 44274 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 38,012,158,959.00 480,153,586,850.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44274 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52608605 2009/10/05 2009/10/05 1 44275 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 50,015,998,630.00 530,169,585,480.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44275 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52608607 2009/10/05 2009/10/05 1 44276 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 39,012,478,932.00 569,182,064,412.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44276 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52608609 2009/10/05 2009/10/05 1 44277 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 71,022,718,055.00 640,204,782,467.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44277 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52608611 2009/10/05 2009/10/05 1 44278 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 46,014,718,740.00 686,219,501,207.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44278 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52608613 2009/10/05 2009/10/05 1 44279 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 31,009,919,151.00 717,229,420,358.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44279 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52608615 2009/10/05 2009/10/05 1 44280 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 2,000,639,945.00 719,230,060,303.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44280 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52608617 2009/10/05 2009/10/05 1 44281 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 29,009,279,205.00 748,239,339,508.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44281 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52608619 2009/10/05 2009/10/05 1 44282 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 52,016,638,575.00 800,255,978,083.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44282 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52608621 2009/10/05 2009/10/05 1 44283 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 70,022,398,082.00 870,278,376,165.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44283 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52608623 2009/10/05 2009/10/05 1 44284 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 70,022,398,082.00 940,300,774,247.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44284 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52608625 2009/10/05 2009/10/05 1 44285 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 20,006,399,452.00 960,307,173,699.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44285 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52608627 2009/10/05 2009/10/05 1 44286 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 44,014,078,795.00 1,004,321,252,494.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44286 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52608629 2009/10/05 2009/10/05 1 44287 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 69,022,078,110.00 1,073,343,330,604.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44287 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52608631 2009/10/05 2009/10/05 1 44288 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 47,015,038,712.00 1,120,358,369,316.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44288 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52608633 2009/10/05 2009/10/05 1 44289 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 49,015,678,658.00 1,169,374,047,974.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44289 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 86 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52608635 2009/10/05 2009/10/05 1 44290 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 55,017,598,493.00 1,224,391,646,467.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44290 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52608637 2009/10/05 2009/10/05 1 44291 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 56,017,918,466.00 1,280,409,564,933.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44291 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52608639 2009/10/05 2009/10/05 1 44292 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 39,012,478,932.00 1,319,422,043,865.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44292 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52608641 2009/10/05 2009/10/05 1 44293 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 57,018,238,438.00 1,376,440,282,303.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44293 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52608643 2009/10/05 2009/10/05 1 44294 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 64,020,478,247.00 1,440,460,760,550.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44294 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52608645 2009/10/05 2009/10/05 1 44295 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 71,022,718,055.00 1,511,483,478,605.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44295 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52608647 2009/10/05 2009/10/05 1 44296 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 38,012,158,959.00 1,549,495,637,564.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44296 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52608649 2009/10/05 2009/10/05 1 44297 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 51,016,318,603.00 1,600,511,956,167.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44297 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52608651 2009/10/05 2009/10/05 1 44298 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 70,022,398,082.00 1,670,534,354,249.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44298 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52608653 2009/10/05 2009/10/05 1 44299 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 54,017,278,521.00 1,724,551,632,770.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44299 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52608655 2009/10/05 2009/10/05 1 44300 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 36,011,519,014.00 1,760,563,151,784.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44300 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52608657 2009/10/05 2009/10/05 1 44301 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 65,020,798,219.00 1,825,583,950,003.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44301 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52608659 2009/10/05 2009/10/05 1 44302 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 43,013,758,822.00 1,868,597,708,825.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44302 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52608661 2009/10/05 2009/10/05 1 44303 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 52,016,638,575.00 1,920,614,347,400.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44303 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52608663 2009/10/05 2009/10/05 1 44304 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 64,020,478,247.00 1,984,634,825,647.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44304 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52608665 2009/10/05 2009/10/05 1 44305 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 29,009,279,205.00 2,013,644,104,852.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44305 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52608667 2009/10/05 2009/10/05 1 44306 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 67,021,438,164.00 2,080,665,543,016.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44306 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52608669 2009/10/05 2009/10/05 1 44307 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 38,012,158,959.00 2,118,677,701,975.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44307 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 87 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52608671 2009/10/05 2009/10/05 1 44308 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 56,017,918,466.00 2,174,695,620,441.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44308 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52608673 2009/10/05 2009/10/05 1 44309 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 66,021,118,192.00 2,240,716,738,633.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44309 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52608675 2009/10/05 2009/10/05 1 44310 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 47,015,038,712.00 2,287,731,777,345.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44310 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52608677 2009/10/05 2009/10/05 1 44311 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 50,015,998,630.00 2,337,747,775,975.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44311 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52608679 2009/10/05 2009/10/05 1 44312 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 27,008,639,260.00 2,364,756,415,235.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44312 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52608681 2009/10/05 2009/10/05 1 44313 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 29,007,045,808.00 2,393,763,461,043.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44313 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52625527 2009/10/05 2009/10/05 1 49312 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 1,631,621,964.00 2,392,131,839,079.00
Nro. Operacion que acredita: 49312 BANCOLOMBIA Nro. Operacion
que debita: 86260 TESORAL
52625539 2009/10/05 2009/10/05 1 49313 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 48,236,825.00 2,392,083,602,254.00
Nro. Operacion que acredita: 49313 BANCOLOMBIA Nro. Operacion
que debita: 86263 TESORAL
52625568 2009/10/05 2009/10/05 1 49317 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 64,531,592.00 2,392,019,070,662.00
Nro. Operacion que acredita: 49317 BANCOLOMBIA Nro. Operacion
que debita: 86264 TESORAL
52626763 2009/10/05 2009/10/05 1 49607 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 50,179,248.00 2,391,968,891,414.00
Nro. Operacion que acredita: 49607 BCO DAVIVIENDA Nro.
Operacion que debita: 87193 TESORAL
52627082 2009/10/05 2009/10/05 1 46672 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 1,128,432,000.00 2,393,097,323,414.00
TES Nro. Operacion que acredita: 46672 Nro. Operacion que debita:
86551 Contraparte:ANONIMO
52627085 2009/10/05 2009/10/05 1 46673 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 4,513,728,000.00 2,397,611,051,414.00
TES Nro. Operacion que acredita: 46673 Nro. Operacion que debita:
86552 Contraparte:ANONIMO
52627091 2009/10/05 2009/10/05 1 46674 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,642,310,000.00 2,403,253,361,414.00
TES Nro. Operacion que acredita: 46674 Nro. Operacion que debita:
86553 Contraparte:ANONIMO
52627094 2009/10/05 2009/10/05 1 46872 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 2,173,720,000.00 2,405,427,081,414.00
TES Nro. Operacion que acredita: 46872 Nro. Operacion que debita:
86751 Contraparte:ANONIMO
52627106 2009/10/05 2009/10/05 1 46873 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,435,900,000.00 2,410,862,981,414.00
TES Nro. Operacion que acredita: 46873 Nro. Operacion que debita:
86752 Contraparte:ANONIMO
52627144 2009/10/05 2009/10/05 1 46874 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,437,200,000.00 2,416,300,181,414.00
TES Nro. Operacion que acredita: 46874 Nro. Operacion que debita:
86753 Contraparte:ANONIMO
52627147 2009/10/05 2009/10/05 1 46875 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,441,400,000.00 2,421,741,581,414.00
TES Nro. Operacion que acredita: 46875 Nro. Operacion que debita:
86754 Contraparte:ANONIMO
52627150 2009/10/05 2009/10/05 1 46876 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,441,400,000.00 2,427,182,981,414.00
TES Nro. Operacion que acredita: 46876 Nro. Operacion que debita:
86755 Contraparte:ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 88 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52627222 2009/10/05 2009/10/05 1 47724 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,443,850,000.00 2,432,626,831,414.00
TES Nro. Operacion que acredita: 47724 Nro. Operacion que debita:
87607 Contraparte:ANONIMO
52627243 2009/10/05 2009/10/05 1 47725 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,446,400,000.00 2,438,073,231,414.00
TES Nro. Operacion que acredita: 47725 Nro. Operacion que debita:
87608 Contraparte:ANONIMO
52627295 2009/10/05 2009/10/05 1 48073 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 4,516,168,000.00 2,442,589,399,414.00
TES Nro. Operacion que acredita: 48073 Nro. Operacion que debita:
87972 Contraparte:ANONIMO
52627355 2009/10/05 2009/10/05 1 48244 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,442,750,000.00 2,448,032,149,414.00
TES Nro. Operacion que acredita: 48244 Nro. Operacion que debita:
88144 Contraparte:ANONIMO
52627358 2009/10/05 2009/10/05 1 48245 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,442,700,000.00 2,453,474,849,414.00
TES Nro. Operacion que acredita: 48245 Nro. Operacion que debita:
88145 Contraparte:ANONIMO
52627361 2009/10/05 2009/10/05 1 48246 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,442,700,000.00 2,458,917,549,414.00
TES Nro. Operacion que acredita: 48246 Nro. Operacion que debita:
88146 Contraparte:ANONIMO
52627364 2009/10/05 2009/10/05 1 48247 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,442,700,000.00 2,464,360,249,414.00
TES Nro. Operacion que acredita: 48247 Nro. Operacion que debita:
88147 Contraparte:ANONIMO
52627367 2009/10/05 2009/10/05 1 48248 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,442,700,000.00 2,469,802,949,414.00
TES Nro. Operacion que acredita: 48248 Nro. Operacion que debita:
88148 Contraparte:ANONIMO
52627370 2009/10/05 2009/10/05 1 48249 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,442,700,000.00 2,475,245,649,414.00
TES Nro. Operacion que acredita: 48249 Nro. Operacion que debita:
88149 Contraparte:ANONIMO
52627373 2009/10/05 2009/10/05 1 48250 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,442,050,000.00 2,480,687,699,414.00
TES Nro. Operacion que acredita: 48250 Nro. Operacion que debita:
88150 Contraparte:ANONIMO
52627376 2009/10/05 2009/10/05 1 48251 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,442,000,000.00 2,486,129,699,414.00
TES Nro. Operacion que acredita: 48251 Nro. Operacion que debita:
88151 Contraparte:ANONIMO
52627381 2009/10/05 2009/10/05 1 48252 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,441,950,000.00 2,491,571,649,414.00
TES Nro. Operacion que acredita: 48252 Nro. Operacion que debita:
88152 Contraparte:ANONIMO
52627384 2009/10/05 2009/10/05 1 48253 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,441,900,000.00 2,497,013,549,414.00
TES Nro. Operacion que acredita: 48253 Nro. Operacion que debita:
88153 Contraparte:ANONIMO
52628140 2009/10/05 2009/10/05 1 48243 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,443,050,000.00 2,502,456,599,414.00
TES Nro. Operacion que acredita: 48243 Nro. Operacion que debita:
88143 Contraparte:ANONIMO
52628626 2009/10/05 2009/10/05 1 50221 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 7,000,000,000.00 2,495,456,599,414.00
90082 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628628 2009/10/05 2009/10/05 1 50222 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 22,000,000,000.00 2,473,456,599,414.00
90083 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628630 2009/10/05 2009/10/05 1 50223 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 29,000,000,000.00 2,444,456,599,414.00
90084 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628632 2009/10/05 2009/10/05 1 50224 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 28,000,000,000.00 2,416,456,599,414.00
90085 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628634 2009/10/05 2009/10/05 1 50225 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 50,000,000,000.00 2,366,456,599,414.00
90086 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628639 2009/10/05 2009/10/05 1 50226 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 24,000,000,000.00 2,342,456,599,414.00
90087 CONTRAPARTE : ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 89 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52628641 2009/10/05 2009/10/05 1 50227 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 38,000,000,000.00 2,304,456,599,414.00
90088 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628643 2009/10/05 2009/10/05 1 50228 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 32,000,000,000.00 2,272,456,599,414.00
90089 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628645 2009/10/05 2009/10/05 1 50229 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 46,000,000,000.00 2,226,456,599,414.00
90090 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628647 2009/10/05 2009/10/05 1 50230 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 44,000,000,000.00 2,182,456,599,414.00
90091 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628649 2009/10/05 2009/10/05 1 50231 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 66,000,000,000.00 2,116,456,599,414.00
90092 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628651 2009/10/05 2009/10/05 1 50232 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 69,000,000,000.00 2,047,456,599,414.00
90093 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628653 2009/10/05 2009/10/05 1 50233 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 25,000,000,000.00 2,022,456,599,414.00
90094 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628655 2009/10/05 2009/10/05 1 50234 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 20,000,000,000.00 2,002,456,599,414.00
90095 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628657 2009/10/05 2009/10/05 1 50235 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 39,000,000,000.00 1,963,456,599,414.00
90096 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628659 2009/10/05 2009/10/05 1 50236 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 51,000,000,000.00 1,912,456,599,414.00
90097 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628661 2009/10/05 2009/10/05 1 50237 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 50,000,000,000.00 1,862,456,599,414.00
90098 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628663 2009/10/05 2009/10/05 1 50238 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 73,000,000,000.00 1,789,456,599,414.00
90099 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628665 2009/10/05 2009/10/05 1 50239 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 2,000,000,000.00 1,787,456,599,414.00
90100 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628667 2009/10/05 2009/10/05 1 50240 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 62,000,000,000.00 1,725,456,599,414.00
90101 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628669 2009/10/05 2009/10/05 1 50241 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 23,000,000,000.00 1,702,456,599,414.00
90102 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628671 2009/10/05 2009/10/05 1 50242 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 64,000,000,000.00 1,638,456,599,414.00
90103 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628673 2009/10/05 2009/10/05 1 50243 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 72,000,000,000.00 1,566,456,599,414.00
90104 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628675 2009/10/05 2009/10/05 1 50244 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 24,000,000,000.00 1,542,456,599,414.00
90105 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628677 2009/10/05 2009/10/05 1 50245 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 30,000,000,000.00 1,512,456,599,414.00
90106 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628679 2009/10/05 2009/10/05 1 50246 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 64,000,000,000.00 1,448,456,599,414.00
90107 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628681 2009/10/05 2009/10/05 1 50247 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 66,000,000,000.00 1,382,456,599,414.00
90108 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628683 2009/10/05 2009/10/05 1 50248 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 52,000,000,000.00 1,330,456,599,414.00
90109 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628685 2009/10/05 2009/10/05 1 50249 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 38,000,000,000.00 1,292,456,599,414.00
90110 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628687 2009/10/05 2009/10/05 1 50250 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 70,000,000,000.00 1,222,456,599,414.00
90111 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628689 2009/10/05 2009/10/05 1 50251 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 34,000,000,000.00 1,188,456,599,414.00
90112 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628694 2009/10/05 2009/10/05 1 50252 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 61,000,000,000.00 1,127,456,599,414.00
90113 CONTRAPARTE : ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 90 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52628696 2009/10/05 2009/10/05 1 50253 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 65,000,000,000.00 1,062,456,599,414.00
90114 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628698 2009/10/05 2009/10/05 1 50254 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 66,000,000,000.00 996,456,599,414.00
90115 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628700 2009/10/05 2009/10/05 1 50255 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 40,000,000,000.00 956,456,599,414.00
90116 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628702 2009/10/05 2009/10/05 1 50256 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 54,000,000,000.00 902,456,599,414.00
90117 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628704 2009/10/05 2009/10/05 1 50257 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 17,000,000,000.00 885,456,599,414.00
90118 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628706 2009/10/05 2009/10/05 1 50258 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 75,000,000,000.00 810,456,599,414.00
90119 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628708 2009/10/05 2009/10/05 1 50259 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 68,000,000,000.00 742,456,599,414.00
90120 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628710 2009/10/05 2009/10/05 1 50260 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 60,000,000,000.00 682,456,599,414.00
90121 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628712 2009/10/05 2009/10/05 1 50261 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 54,000,000,000.00 628,456,599,414.00
90122 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628714 2009/10/05 2009/10/05 1 50262 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 46,000,000,000.00 582,456,599,414.00
90123 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628716 2009/10/05 2009/10/05 1 50263 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 49,000,000,000.00 533,456,599,414.00
90124 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628718 2009/10/05 2009/10/05 1 50264 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 63,000,000,000.00 470,456,599,414.00
90125 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628720 2009/10/05 2009/10/05 1 50265 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 48,000,000,000.00 422,456,599,414.00
90126 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628722 2009/10/05 2009/10/05 1 50266 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 53,000,000,000.00 369,456,599,414.00
90127 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628724 2009/10/05 2009/10/05 1 50267 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 48,000,000,000.00 321,456,599,414.00
90128 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628726 2009/10/05 2009/10/05 1 50268 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 59,000,000,000.00 262,456,599,414.00
90129 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628728 2009/10/05 2009/10/05 1 50269 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 66,000,000,000.00 196,456,599,414.00
90130 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628730 2009/10/05 2009/10/05 1 50270 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 62,000,000,000.00 134,456,599,414.00
90131 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628732 2009/10/05 2009/10/05 1 50271 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 32,000,000,000.00 102,456,599,414.00
90132 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628734 2009/10/05 2009/10/05 1 50272 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 55,000,000,000.00 47,456,599,414.00
90133 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628736 2009/10/05 2009/10/05 1 50273 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 64,000,000,000.00 -16,543,400,586.00
90134 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628740 2009/10/05 2009/10/05 1 50274 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 41,000,000,000.00 -57,543,400,586.00
90135 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628743 2009/10/05 2009/10/05 1 50275 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 55,000,000,000.00 -112,543,400,586.00
90136 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628745 2009/10/05 2009/10/05 1 50276 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 66,000,000,000.00 -178,543,400,586.00
90137 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628747 2009/10/05 2009/10/05 1 50277 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 39,000,000,000.00 -217,543,400,586.00
90138 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628749 2009/10/05 2009/10/05 1 50278 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 56,000,000,000.00 -273,543,400,586.00
90139 CONTRAPARTE : ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 91 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52628751 2009/10/05 2009/10/05 1 50279 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 60,000,000,000.00 -333,543,400,586.00
90140 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628753 2009/10/05 2009/10/05 1 50280 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 44,000,000,000.00 -377,543,400,586.00
90141 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628755 2009/10/05 2009/10/05 1 50281 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 2,000,000,000.00 -379,543,400,586.00
90142 CONTRAPARTE : ANONIMO
52629088 2009/10/05 2009/10/05 1 49350 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 75,981,786,959.00 -455,525,187,545.00
Nro. Operacion que acredita: 49350 BBVA COLOMBIA Nro.
Operacion que debita: 87194 TESORAL
52629166 2009/10/05 2009/10/05 1 49556 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 67,698,423.00 -455,592,885,968.00
Nro. Operacion que acredita: 49556 HELM Nro. Operacion que
debita: 85851 TESORAL
52630766 2009/10/05 2009/10/05 1 45900 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,434,700,000.00 -450,158,185,968.00
TES Nro. Operacion que acredita: 45900 Nro. Operacion que debita:
85693 Contraparte:ANONIMO
52630983 2009/10/05 2009/10/05 1 50290 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 17,557,880.00 -450,175,743,848.00
Nro. Operacion que acredita: 50290 FIDUCOLDEX Nro. Operacion
que debita: 87776 TESORAL
52631105 2009/10/05 2009/10/05 1 50292 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 84,537,943.00 -450,260,281,791.00
Nro. Operacion que acredita: 50292 FIDUCOLDEX Nro. Operacion
que debita: 87781 TESORAL
52631111 2009/10/05 2009/10/05 1 50295 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 31,647,538.00 -450,291,929,329.00
Nro. Operacion que acredita: 50295 FIDUCOLDEX Nro. Operacion
que debita: 87712 TESORAL
52631123 2009/10/05 2009/10/05 1 50297 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 152,276,679.00 -450,444,206,008.00
Nro. Operacion que acredita: 50297 FIDUCOLDEX Nro. Operacion
que debita: 87747 TESORAL
52631136 2009/10/05 2009/10/05 1 50298 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 2,167,640.00 -450,446,373,648.00
Nro. Operacion que acredita: 50298 FIDUCOLDEX Nro. Operacion
que debita: 87779 TESORAL
52631215 2009/10/05 2009/10/05 1 50299 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 191,836,101.00 -450,638,209,749.00
Nro. Operacion que acredita: 50299 FIDUCOLDEX Nro. Operacion
que debita: 87751 TESORAL
52631251 2009/10/05 2009/10/05 1 50302 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 2,616,340,944.00 -453,254,550,693.00
Nro. Operacion que acredita: 50302 FIDUCOLDEX Nro. Operacion
que debita: 87753 TESORAL
52631285 2009/10/05 2009/10/05 1 50303 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 678,210,594.00 -453,932,761,287.00
Nro. Operacion que acredita: 50303 FIDUCOLDEX Nro. Operacion
que debita: 87710 TESORAL
52631334 2009/10/05 2009/10/05 1 50312 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 6,545,127.00 -453,939,306,414.00
Nro. Operacion que acredita: 50312 FIDUCOLDEX Nro. Operacion
que debita: 87709 TESORAL
52631403 2009/10/05 2009/10/05 1 50315 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 2,595,481.00 -453,941,901,895.00
Nro. Operacion que acredita: 50315 FIDUCOLDEX Nro. Operacion
que debita: 87708 TESORAL
52631513 2009/10/05 2009/10/05 1 50317 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 8,848,814.00 -453,950,750,709.00
Nro. Operacion que acredita: 50317 FIDUCOLDEX Nro. Operacion
que debita: 87711 TESORAL
52631817 2009/10/05 2009/10/05 1 50825 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 2,000,000,000.00 -455,950,750,709.00
90693 CONTRAPARTE : ANONIMO
52638880 2009/10/05 2009/10/05 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 455,950,750,709.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 92 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52639503 2009/10/06 2009/10/06 1 44100 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 7,000,748,521.00 7,000,748,521.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44100 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639505 2009/10/06 2009/10/06 1 44101 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 22,002,352,493.00 29,003,101,014.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44101 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639507 2009/10/06 2009/10/06 1 44102 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 29,003,101,014.00 58,006,202,028.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44102 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639509 2009/10/06 2009/10/06 1 44103 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 28,002,994,082.00 86,009,196,110.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44103 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639511 2009/10/06 2009/10/06 1 44104 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 50,005,346,575.00 136,014,542,685.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44104 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639513 2009/10/06 2009/10/06 1 44105 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 24,002,566,356.00 160,017,109,041.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44105 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639515 2009/10/06 2009/10/06 1 44106 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 38,004,063,397.00 198,021,172,438.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44106 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639517 2009/10/06 2009/10/06 1 44107 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 32,003,421,808.00 230,024,594,246.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44107 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639519 2009/10/06 2009/10/06 1 44108 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 46,004,918,849.00 276,029,513,095.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44108 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639521 2009/10/06 2009/10/06 1 44109 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 44,004,704,986.00 320,034,218,081.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44109 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639523 2009/10/06 2009/10/06 1 44110 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 66,007,057,479.00 386,041,275,560.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44110 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639525 2009/10/06 2009/10/06 1 44111 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 69,007,378,274.00 455,048,653,834.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44111 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639527 2009/10/06 2009/10/06 1 44112 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 25,002,673,288.00 480,051,327,122.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44112 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639529 2009/10/06 2009/10/06 1 44113 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 20,002,138,630.00 500,053,465,752.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44113 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639531 2009/10/06 2009/10/06 1 44114 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 39,004,170,329.00 539,057,636,081.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44114 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639533 2009/10/06 2009/10/06 1 44115 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 51,005,453,507.00 590,063,089,588.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44115 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639535 2009/10/06 2009/10/06 1 44116 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 50,005,346,575.00 640,068,436,163.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44116 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639537 2009/10/06 2009/10/06 1 44117 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 73,007,806,000.00 713,076,242,163.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44117 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 93 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52639539 2009/10/06 2009/10/06 1 44118 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 2,000,213,863.00 715,076,456,026.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44118 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639541 2009/10/06 2009/10/06 1 44119 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 62,006,629,753.00 777,083,085,779.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44119 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639543 2009/10/06 2009/10/06 1 44120 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 23,002,459,425.00 800,085,545,204.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44120 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639545 2009/10/06 2009/10/06 1 44121 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 64,006,843,616.00 864,092,388,820.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44121 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639547 2009/10/06 2009/10/06 1 44122 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 72,007,699,068.00 936,100,087,888.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44122 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639549 2009/10/06 2009/10/06 1 44123 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 24,002,566,356.00 960,102,654,244.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44123 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639551 2009/10/06 2009/10/06 1 44124 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 30,003,207,945.00 990,105,862,189.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44124 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639553 2009/10/06 2009/10/06 1 44125 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 64,006,843,616.00 1,054,112,705,805.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44125 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639555 2009/10/06 2009/10/06 1 44126 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 66,007,057,479.00 1,120,119,763,284.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44126 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639557 2009/10/06 2009/10/06 1 44127 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 52,005,560,438.00 1,172,125,323,722.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44127 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639559 2009/10/06 2009/10/06 1 44128 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 38,004,063,397.00 1,210,129,387,119.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44128 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639561 2009/10/06 2009/10/06 1 44129 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 70,007,485,205.00 1,280,136,872,324.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44129 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639563 2009/10/06 2009/10/06 1 44130 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 34,003,635,671.00 1,314,140,507,995.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44130 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639565 2009/10/06 2009/10/06 1 44131 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 61,006,522,822.00 1,375,147,030,817.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44131 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639567 2009/10/06 2009/10/06 1 44132 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 65,006,950,548.00 1,440,153,981,365.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44132 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639569 2009/10/06 2009/10/06 1 44133 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 66,007,057,479.00 1,506,161,038,844.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44133 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639571 2009/10/06 2009/10/06 1 44134 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 40,004,277,260.00 1,546,165,316,104.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44134 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639573 2009/10/06 2009/10/06 1 44135 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 54,005,774,301.00 1,600,171,090,405.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44135 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 94 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52639575 2009/10/06 2009/10/06 1 44136 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 17,001,817,836.00 1,617,172,908,241.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44136 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639577 2009/10/06 2009/10/06 1 44137 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 75,008,019,863.00 1,692,180,928,104.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44137 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639579 2009/10/06 2009/10/06 1 44138 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 68,007,271,342.00 1,760,188,199,446.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44138 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639581 2009/10/06 2009/10/06 1 44139 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 60,006,415,890.00 1,820,194,615,336.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44139 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639583 2009/10/06 2009/10/06 1 44140 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 54,005,774,301.00 1,874,200,389,637.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44140 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639585 2009/10/06 2009/10/06 1 44141 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 46,004,918,849.00 1,920,205,308,486.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44141 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639587 2009/10/06 2009/10/06 1 44142 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 49,005,239,644.00 1,969,210,548,130.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44142 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639589 2009/10/06 2009/10/06 1 44143 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 63,006,736,685.00 2,032,217,284,815.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44143 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639591 2009/10/06 2009/10/06 1 44144 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 48,005,132,712.00 2,080,222,417,527.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44144 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639593 2009/10/06 2009/10/06 1 44145 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 53,005,667,370.00 2,133,228,084,897.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44145 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639595 2009/10/06 2009/10/06 1 44146 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 48,005,132,712.00 2,181,233,217,609.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44146 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639597 2009/10/06 2009/10/06 1 44147 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 59,006,308,959.00 2,240,239,526,568.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44147 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639599 2009/10/06 2009/10/06 1 44148 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 66,007,057,479.00 2,306,246,584,047.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44148 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639601 2009/10/06 2009/10/06 1 44149 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 62,006,629,753.00 2,368,253,213,800.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44149 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639603 2009/10/06 2009/10/06 1 44150 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 32,003,421,808.00 2,400,256,635,608.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44150 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639605 2009/10/06 2009/10/06 1 44151 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 55,005,881,233.00 2,455,262,516,841.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44151 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639607 2009/10/06 2009/10/06 1 44152 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 64,006,843,616.00 2,519,269,360,457.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44152 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639609 2009/10/06 2009/10/06 1 44153 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 41,004,384,192.00 2,560,273,744,649.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44153 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 95 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52639611 2009/10/06 2009/10/06 1 44154 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 55,005,881,233.00 2,615,279,625,882.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44154 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639613 2009/10/06 2009/10/06 1 44155 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 66,007,057,479.00 2,681,286,683,361.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44155 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639615 2009/10/06 2009/10/06 1 44156 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 39,004,170,329.00 2,720,290,853,690.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44156 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639617 2009/10/06 2009/10/06 1 44157 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 56,005,988,164.00 2,776,296,841,854.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44157 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639619 2009/10/06 2009/10/06 1 44158 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 60,006,415,890.00 2,836,303,257,744.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44158 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639621 2009/10/06 2009/10/06 1 44159 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 44,004,704,986.00 2,880,307,962,730.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44159 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639623 2009/10/06 2009/10/06 1 44160 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 2,000,213,863.00 2,882,308,176,593.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44160 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639625 2009/10/06 2009/10/06 1 44161 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 2,000,161,918.00 2,884,308,338,511.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44161 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52657538 2009/10/06 2009/10/06 1 49444 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 591,899,723.00 2,883,716,438,788.00
Nro. Operacion que acredita: 49444 BANCOLOMBIA Nro. Operacion
que debita: 87660 TESORAL
52657618 2009/10/06 2009/10/06 1 44748 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 1,092,634,000.00 2,884,809,072,788.00
TES Nro. Operacion que acredita: 44748 Nro. Operacion que debita:
84426 Contraparte:ANONIMO
52657644 2009/10/06 2009/10/06 1 45207 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,478,270,000.00 2,890,287,342,788.00
TES Nro. Operacion que acredita: 45207 Nro. Operacion que debita:
85023 Contraparte:ANONIMO
52657652 2009/10/06 2009/10/06 1 45208 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,480,420,000.00 2,895,767,762,788.00
TES Nro. Operacion que acredita: 45208 Nro. Operacion que debita:
85024 Contraparte:ANONIMO
52657781 2009/10/06 2009/10/06 1 44750 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 1,094,574,000.00 2,896,862,336,788.00
TES Nro. Operacion que acredita: 44750 Nro. Operacion que debita:
84428 Contraparte:ANONIMO
52658014 2009/10/06 2009/10/06 1 44743 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 4,378,296,000.00 2,901,240,632,788.00
TES Nro. Operacion que acredita: 44743 Nro. Operacion que debita:
84421 Contraparte:ANONIMO
52658017 2009/10/06 2009/10/06 1 44744 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 1,094,574,000.00 2,902,335,206,788.00
TES Nro. Operacion que acredita: 44744 Nro. Operacion que debita:
84422 Contraparte:ANONIMO
52658250 2009/10/06 2009/10/06 1 44746 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 1,094,994,000.00
TES Nro. Operacion que acredita: 44746 Nro. Operacion que debita:
84424 Contraparte:ANONIMO
52658281 2009/10/06 2009/10/06 1 44749 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 4,372,576,000.00
TES Nro. Operacion que acredita: 44749 Nro. Operacion que debita:
84427 Contraparte:ANONIMO
52658284 2009/10/06 2009/10/06 1 44745 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 4,378,296,000.00
TES Nro. Operacion que acredita: 44745 Nro. Operacion que debita:
84423 Contraparte:ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 96 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52658287 2009/10/06 2009/10/06 1 44747 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 4,379,976,000.00 2,916,561,048,788.00
TES Nro. Operacion que acredita: 44747 Nro. Operacion que debita:
84425 Contraparte:ANONIMO
52658953 2009/10/06 2009/10/06 1 50080 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 7,000,000,000.00 2,909,561,048,788.00
90105 CONTRAPARTE : ANONIMO
52658955 2009/10/06 2009/10/06 1 50081 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 22,000,000,000.00 2,887,561,048,788.00
90106 CONTRAPARTE : ANONIMO
52658957 2009/10/06 2009/10/06 1 50082 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 29,000,000,000.00 2,858,561,048,788.00
90107 CONTRAPARTE : ANONIMO
52658959 2009/10/06 2009/10/06 1 50083 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 28,000,000,000.00 2,830,561,048,788.00
90108 CONTRAPARTE : ANONIMO
52658961 2009/10/06 2009/10/06 1 50084 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 50,000,000,000.00 2,780,561,048,788.00
90109 CONTRAPARTE : ANONIMO
52658963 2009/10/06 2009/10/06 1 50085 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 24,000,000,000.00 2,756,561,048,788.00
90110 CONTRAPARTE : ANONIMO
52658965 2009/10/06 2009/10/06 1 50086 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 38,000,000,000.00 2,718,561,048,788.00
90111 CONTRAPARTE : ANONIMO
52658967 2009/10/06 2009/10/06 1 50087 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 32,000,000,000.00 2,686,561,048,788.00
90112 CONTRAPARTE : ANONIMO
52658969 2009/10/06 2009/10/06 1 50088 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 46,000,000,000.00 2,640,561,048,788.00
90113 CONTRAPARTE : ANONIMO
52658972 2009/10/06 2009/10/06 1 50089 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 44,000,000,000.00 2,596,561,048,788.00
90114 CONTRAPARTE : ANONIMO
52658974 2009/10/06 2009/10/06 1 50090 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 66,000,000,000.00 2,530,561,048,788.00
90115 CONTRAPARTE : ANONIMO
52658976 2009/10/06 2009/10/06 1 50091 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 69,000,000,000.00 2,461,561,048,788.00
90116 CONTRAPARTE : ANONIMO
52658978 2009/10/06 2009/10/06 1 50092 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 25,000,000,000.00 2,436,561,048,788.00
90117 CONTRAPARTE : ANONIMO
52658980 2009/10/06 2009/10/06 1 50093 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 20,000,000,000.00 2,416,561,048,788.00
90118 CONTRAPARTE : ANONIMO
52658982 2009/10/06 2009/10/06 1 50094 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 39,000,000,000.00 2,377,561,048,788.00
90119 CONTRAPARTE : ANONIMO
52658984 2009/10/06 2009/10/06 1 50095 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 51,000,000,000.00 2,326,561,048,788.00
90120 CONTRAPARTE : ANONIMO
52658986 2009/10/06 2009/10/06 1 50096 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 50,000,000,000.00 2,276,561,048,788.00
90121 CONTRAPARTE : ANONIMO
52658988 2009/10/06 2009/10/06 1 50097 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 73,000,000,000.00 2,203,561,048,788.00
90122 CONTRAPARTE : ANONIMO
52658990 2009/10/06 2009/10/06 1 50098 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 2,000,000,000.00 2,201,561,048,788.00
90123 CONTRAPARTE : ANONIMO
52658992 2009/10/06 2009/10/06 1 50099 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 62,000,000,000.00 2,139,561,048,788.00
90124 CONTRAPARTE : ANONIMO
52658994 2009/10/06 2009/10/06 1 50100 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 23,000,000,000.00 2,116,561,048,788.00
90125 CONTRAPARTE : ANONIMO
52658996 2009/10/06 2009/10/06 1 50101 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 64,000,000,000.00 2,052,561,048,788.00
90126 CONTRAPARTE : ANONIMO
52658998 2009/10/06 2009/10/06 1 50102 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 72,000,000,000.00 1,980,561,048,788.00
90127 CONTRAPARTE : ANONIMO
52659000 2009/10/06 2009/10/06 1 50103 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 24,000,000,000.00 1,956,561,048,788.00
90128 CONTRAPARTE : ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 97 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52659002 2009/10/06 2009/10/06 1 50104 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 30,000,000,000.00 1,926,561,048,788.00
90129 CONTRAPARTE : ANONIMO
52659004 2009/10/06 2009/10/06 1 50105 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 64,000,000,000.00 1,862,561,048,788.00
90130 CONTRAPARTE : ANONIMO
52659006 2009/10/06 2009/10/06 1 50106 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 66,000,000,000.00 1,796,561,048,788.00
90131 CONTRAPARTE : ANONIMO
52659008 2009/10/06 2009/10/06 1 50107 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 52,000,000,000.00 1,744,561,048,788.00
90132 CONTRAPARTE : ANONIMO
52659010 2009/10/06 2009/10/06 1 50108 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 38,000,000,000.00 1,706,561,048,788.00
90133 CONTRAPARTE : ANONIMO
52659012 2009/10/06 2009/10/06 1 50109 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 70,000,000,000.00 1,636,561,048,788.00
90134 CONTRAPARTE : ANONIMO
52659014 2009/10/06 2009/10/06 1 50110 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 34,000,000,000.00 1,602,561,048,788.00
90135 CONTRAPARTE : ANONIMO
52659016 2009/10/06 2009/10/06 1 50111 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 61,000,000,000.00 1,541,561,048,788.00
90136 CONTRAPARTE : ANONIMO
52659018 2009/10/06 2009/10/06 1 50112 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 65,000,000,000.00 1,476,561,048,788.00
90137 CONTRAPARTE : ANONIMO
52659020 2009/10/06 2009/10/06 1 50113 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 66,000,000,000.00 1,410,561,048,788.00
90138 CONTRAPARTE : ANONIMO
52659022 2009/10/06 2009/10/06 1 50114 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 40,000,000,000.00 1,370,561,048,788.00
90139 CONTRAPARTE : ANONIMO
52659024 2009/10/06 2009/10/06 1 50115 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 54,000,000,000.00 1,316,561,048,788.00
90140 CONTRAPARTE : ANONIMO
52659026 2009/10/06 2009/10/06 1 50116 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 17,000,000,000.00 1,299,561,048,788.00
90141 CONTRAPARTE : ANONIMO
52659028 2009/10/06 2009/10/06 1 50117 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 75,000,000,000.00 1,224,561,048,788.00
90142 CONTRAPARTE : ANONIMO
52659030 2009/10/06 2009/10/06 1 50118 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 68,000,000,000.00 1,156,561,048,788.00
90143 CONTRAPARTE : ANONIMO
52659032 2009/10/06 2009/10/06 1 50119 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 60,000,000,000.00 1,096,561,048,788.00
90144 CONTRAPARTE : ANONIMO
52659034 2009/10/06 2009/10/06 1 50120 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 54,000,000,000.00 1,042,561,048,788.00
90145 CONTRAPARTE : ANONIMO
52659036 2009/10/06 2009/10/06 1 50121 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 46,000,000,000.00 996,561,048,788.00
90146 CONTRAPARTE : ANONIMO
52659038 2009/10/06 2009/10/06 1 50122 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 49,000,000,000.00 947,561,048,788.00
90147 CONTRAPARTE : ANONIMO
52659040 2009/10/06 2009/10/06 1 50123 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 63,000,000,000.00 884,561,048,788.00
90148 CONTRAPARTE : ANONIMO
52659042 2009/10/06 2009/10/06 1 50124 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 48,000,000,000.00 836,561,048,788.00
90149 CONTRAPARTE : ANONIMO
52659044 2009/10/06 2009/10/06 1 50125 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 53,000,000,000.00 783,561,048,788.00
90150 CONTRAPARTE : ANONIMO
52659046 2009/10/06 2009/10/06 1 50126 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 48,000,000,000.00 735,561,048,788.00
90151 CONTRAPARTE : ANONIMO
52659048 2009/10/06 2009/10/06 1 50127 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 59,000,000,000.00 676,561,048,788.00
90152 CONTRAPARTE : ANONIMO
52659053 2009/10/06 2009/10/06 1 50128 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 66,000,000,000.00 610,561,048,788.00
90153 CONTRAPARTE : ANONIMO
52659055 2009/10/06 2009/10/06 1 50129 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 62,000,000,000.00 548,561,048,788.00
90154 CONTRAPARTE : ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 98 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52659057 2009/10/06 2009/10/06 1 50130 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 32,000,000,000.00 516,561,048,788.00
90155 CONTRAPARTE : ANONIMO
52659059 2009/10/06 2009/10/06 1 50131 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 52,000,000,000.00 464,561,048,788.00
90156 CONTRAPARTE : ANONIMO
52659061 2009/10/06 2009/10/06 1 50132 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 64,000,000,000.00 400,561,048,788.00
90157 CONTRAPARTE : ANONIMO
52659063 2009/10/06 2009/10/06 1 50133 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 44,000,000,000.00 356,561,048,788.00
90158 CONTRAPARTE : ANONIMO
52659065 2009/10/06 2009/10/06 1 50134 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 55,000,000,000.00 301,561,048,788.00
90159 CONTRAPARTE : ANONIMO
52659067 2009/10/06 2009/10/06 1 50135 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 66,000,000,000.00 235,561,048,788.00
90160 CONTRAPARTE : ANONIMO
52659069 2009/10/06 2009/10/06 1 50136 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 39,000,000,000.00 196,561,048,788.00
90161 CONTRAPARTE : ANONIMO
52659071 2009/10/06 2009/10/06 1 50137 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 4,000,000,000.00 192,561,048,788.00
90162 CONTRAPARTE : ANONIMO
52659073 2009/10/06 2009/10/06 1 50138 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 6,000,000,000.00 186,561,048,788.00
90163 CONTRAPARTE : ANONIMO
52659075 2009/10/06 2009/10/06 1 50139 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 5,000,000,000.00 181,561,048,788.00
90164 CONTRAPARTE : ANONIMO
52659077 2009/10/06 2009/10/06 1 50140 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 31,000,000,000.00 150,561,048,788.00
90165 CONTRAPARTE : ANONIMO
52659079 2009/10/06 2009/10/06 1 50141 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 64,000,000,000.00 86,561,048,788.00
90166 CONTRAPARTE : ANONIMO
52659081 2009/10/06 2009/10/06 1 50142 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 50,000,000,000.00 36,561,048,788.00
90167 CONTRAPARTE : ANONIMO
52659083 2009/10/06 2009/10/06 1 50143 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 68,000,000,000.00 -31,438,951,212.00
90168 CONTRAPARTE : ANONIMO
52659085 2009/10/06 2009/10/06 1 50144 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 65,000,000,000.00 -96,438,951,212.00
90169 CONTRAPARTE : ANONIMO
52659087 2009/10/06 2009/10/06 1 50145 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 26,000,000,000.00 -122,438,951,212.00
90170 CONTRAPARTE : ANONIMO
52659573 2009/10/06 2009/10/06 1 49805 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 1,049,785,067.00 -123,488,736,279.00
Nro. Operacion que acredita: 49805 BCO OCC. BGTA Nro. Operacion
que debita: 87108 TESORAL
52661522 2009/10/06 2009/10/06 1 50798 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 1,000,000,000.00 -124,488,736,279.00
90824 CONTRAPARTE : ANONIMO
52661524 2009/10/06 2009/10/06 1 50799 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 8,000,000,000.00 -132,488,736,279.00
90825 CONTRAPARTE : ANONIMO
52661597 2009/10/06 2009/10/06 1 49804 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 109,944,912.00 -132,598,681,191.00
Nro. Operacion que acredita: 49804 BBVA COLOMBIA Nro.
Operacion que debita: 87655 TESORAL
52668269 2009/10/06 2009/10/06 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 132,598,681,191.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52668990 2009/10/07 2009/10/07 1 44094 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 7,000,748,521.00 7,000,748,521.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44094 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52668992 2009/10/07 2009/10/07 1 44095 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 22,002,352,493.00 29,003,101,014.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44095 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 99 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52668994 2009/10/07 2009/10/07 1 44096 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 29,003,101,014.00 58,006,202,028.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44096 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52668996 2009/10/07 2009/10/07 1 44097 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 28,002,994,082.00 86,009,196,110.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44097 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52668998 2009/10/07 2009/10/07 1 44098 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 50,005,346,575.00 136,014,542,685.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44098 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669000 2009/10/07 2009/10/07 1 44099 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 24,002,566,356.00 160,017,109,041.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44099 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669002 2009/10/07 2009/10/07 1 44100 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 38,004,063,397.00 198,021,172,438.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44100 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669004 2009/10/07 2009/10/07 1 44101 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 32,003,421,808.00 230,024,594,246.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44101 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669006 2009/10/07 2009/10/07 1 44102 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 46,004,918,849.00 276,029,513,095.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44102 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669008 2009/10/07 2009/10/07 1 44103 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 44,004,704,986.00 320,034,218,081.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44103 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669010 2009/10/07 2009/10/07 1 44104 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 66,007,057,479.00 386,041,275,560.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44104 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669012 2009/10/07 2009/10/07 1 44105 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 69,007,378,274.00 455,048,653,834.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44105 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669014 2009/10/07 2009/10/07 1 44106 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 25,002,673,288.00 480,051,327,122.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44106 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669016 2009/10/07 2009/10/07 1 44107 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 20,002,138,630.00 500,053,465,752.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44107 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669018 2009/10/07 2009/10/07 1 44108 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 39,004,170,329.00 539,057,636,081.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44108 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669020 2009/10/07 2009/10/07 1 44109 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 51,005,453,507.00 590,063,089,588.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44109 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669022 2009/10/07 2009/10/07 1 44110 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 50,005,346,575.00 640,068,436,163.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44110 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669024 2009/10/07 2009/10/07 1 44111 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 73,007,806,000.00 713,076,242,163.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44111 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669026 2009/10/07 2009/10/07 1 44112 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 2,000,213,863.00 715,076,456,026.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44112 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669028 2009/10/07 2009/10/07 1 44113 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 62,006,629,753.00 777,083,085,779.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44113 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 100 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52669030 2009/10/07 2009/10/07 1 44114 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 23,002,459,425.00 800,085,545,204.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44114 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669032 2009/10/07 2009/10/07 1 44115 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 64,006,843,616.00 864,092,388,820.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44115 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669034 2009/10/07 2009/10/07 1 44116 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 72,007,699,068.00 936,100,087,888.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44116 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669036 2009/10/07 2009/10/07 1 44117 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 24,002,566,356.00 960,102,654,244.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44117 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669038 2009/10/07 2009/10/07 1 44118 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 30,003,207,945.00 990,105,862,189.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44118 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669040 2009/10/07 2009/10/07 1 44119 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 64,006,843,616.00 1,054,112,705,805.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44119 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669042 2009/10/07 2009/10/07 1 44120 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 66,007,057,479.00 1,120,119,763,284.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44120 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669044 2009/10/07 2009/10/07 1 44121 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 52,005,560,438.00 1,172,125,323,722.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44121 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669046 2009/10/07 2009/10/07 1 44122 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 38,004,063,397.00 1,210,129,387,119.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44122 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669048 2009/10/07 2009/10/07 1 44123 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 70,007,485,205.00 1,280,136,872,324.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44123 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669050 2009/10/07 2009/10/07 1 44124 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 34,003,635,671.00 1,314,140,507,995.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44124 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669052 2009/10/07 2009/10/07 1 44125 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 61,006,522,822.00 1,375,147,030,817.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44125 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669054 2009/10/07 2009/10/07 1 44126 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 65,006,950,548.00 1,440,153,981,365.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44126 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669056 2009/10/07 2009/10/07 1 44127 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 66,007,057,479.00 1,506,161,038,844.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44127 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669058 2009/10/07 2009/10/07 1 44128 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 40,004,277,260.00 1,546,165,316,104.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44128 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669060 2009/10/07 2009/10/07 1 44129 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 54,005,774,301.00 1,600,171,090,405.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44129 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669062 2009/10/07 2009/10/07 1 44130 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 17,001,817,836.00 1,617,172,908,241.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44130 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669064 2009/10/07 2009/10/07 1 44131 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 75,008,019,863.00 1,692,180,928,104.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44131 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 101 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52669066 2009/10/07 2009/10/07 1 44132 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 68,007,271,342.00 1,760,188,199,446.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44132 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669068 2009/10/07 2009/10/07 1 44133 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 60,006,415,890.00 1,820,194,615,336.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44133 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669070 2009/10/07 2009/10/07 1 44134 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 54,005,774,301.00 1,874,200,389,637.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44134 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669072 2009/10/07 2009/10/07 1 44135 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 46,004,918,849.00 1,920,205,308,486.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44135 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669074 2009/10/07 2009/10/07 1 44136 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 49,005,239,644.00 1,969,210,548,130.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44136 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669076 2009/10/07 2009/10/07 1 44137 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 63,006,736,685.00 2,032,217,284,815.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44137 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669078 2009/10/07 2009/10/07 1 44138 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 48,005,132,712.00 2,080,222,417,527.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44138 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669080 2009/10/07 2009/10/07 1 44139 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 53,005,667,370.00 2,133,228,084,897.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44139 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669082 2009/10/07 2009/10/07 1 44140 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 48,005,132,712.00 2,181,233,217,609.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44140 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669084 2009/10/07 2009/10/07 1 44141 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 59,006,308,959.00 2,240,239,526,568.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44141 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669086 2009/10/07 2009/10/07 1 44142 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 66,007,057,479.00 2,306,246,584,047.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44142 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669088 2009/10/07 2009/10/07 1 44143 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 62,006,629,753.00 2,368,253,213,800.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44143 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669090 2009/10/07 2009/10/07 1 44144 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 32,003,421,808.00 2,400,256,635,608.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44144 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669092 2009/10/07 2009/10/07 1 44145 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 52,005,560,438.00 2,452,262,196,046.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44145 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669094 2009/10/07 2009/10/07 1 44146 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 64,006,843,616.00 2,516,269,039,662.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44146 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669096 2009/10/07 2009/10/07 1 44147 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 44,004,704,986.00 2,560,273,744,648.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44147 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669098 2009/10/07 2009/10/07 1 44148 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 55,005,881,233.00 2,615,279,625,881.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44148 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669100 2009/10/07 2009/10/07 1 44149 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 66,007,057,479.00 2,681,286,683,360.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44149 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 102 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52669102 2009/10/07 2009/10/07 1 44150 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 39,004,170,329.00 2,720,290,853,689.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44150 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669104 2009/10/07 2009/10/07 1 44151 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 4,000,427,726.00 2,724,291,281,415.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44151 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669106 2009/10/07 2009/10/07 1 44152 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 6,000,641,589.00 2,730,291,923,004.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44152 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669108 2009/10/07 2009/10/07 1 44153 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 5,000,534,658.00 2,735,292,457,662.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44153 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669110 2009/10/07 2009/10/07 1 44154 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 31,003,314,877.00 2,766,295,772,539.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44154 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669112 2009/10/07 2009/10/07 1 44155 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 64,006,843,616.00 2,830,302,616,155.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44155 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669114 2009/10/07 2009/10/07 1 44156 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 50,005,346,575.00 2,880,307,962,730.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44156 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669116 2009/10/07 2009/10/07 1 44157 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 68,007,271,342.00 2,948,315,234,072.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44157 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669118 2009/10/07 2009/10/07 1 44158 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 65,006,950,548.00 3,013,322,184,620.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44158 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669120 2009/10/07 2009/10/07 1 44159 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 26,002,780,219.00 3,039,324,964,839.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44159 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669122 2009/10/07 2009/10/07 1 44160 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 1,000,080,959.00 3,040,325,045,798.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44160 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669124 2009/10/07 2009/10/07 1 44161 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 8,000,647,671.00 3,048,325,693,469.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44161 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52688982 2009/10/07 2009/10/07 1 50382 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 11,105,247.00 3,048,314,588,222.00
Nro. Operacion que acredita: 50382 FIDUCOLDEX Nro. Operacion
que debita: 88831 TESORAL
52689101 2009/10/07 2009/10/07 1 50390 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 1,016,523.00 3,048,313,571,699.00
Nro. Operacion que acredita: 50390 FIDUCOLDEX Nro. Operacion
que debita: 88837 TESORAL
52689137 2009/10/07 2009/10/07 1 50400 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 1,499,571,023.00 3,046,814,000,676.00
Nro. Operacion que acredita: 50400 FIDUCOLDEX Nro. Operacion
que debita: 88835 TESORAL
52689146 2009/10/07 2009/10/07 1 50405 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 1,078,179.00 3,046,812,922,497.00
Nro. Operacion que acredita: 50405 FIDUCOLDEX Nro. Operacion
que debita: 88833 TESORAL
52689425 2009/10/07 2009/10/07 1 46463 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,482,590,000.00 3,052,295,512,497.00
TES Nro. Operacion que acredita: 46463 Nro. Operacion que debita:
86341 Contraparte:ANONIMO
52690547 2009/10/07 2009/10/07 1 45636 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,477,240,000.00 3,057,772,752,497.00
TES Nro. Operacion que acredita: 45636 Nro. Operacion que debita:
85425 Contraparte:ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 103 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52690550 2009/10/07 2009/10/07 1 45637 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,477,190,000.00 3,063,249,942,497.00
TES Nro. Operacion que acredita: 45637 Nro. Operacion que debita:
85426 Contraparte:ANONIMO
52691375 2009/10/07 2009/10/07 1 50645 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 23,000,430,010.00 3,040,249,512,487.00
Nro. Operacion que acredita: 50645 BCO OCC. BGTA Nro. Operacion
que debita: 88788 TESORAL
52691381 2009/10/07 2009/10/07 1 51010 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 7,000,000,000.00 3,033,249,512,487.00
90986 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691383 2009/10/07 2009/10/07 1 51011 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 22,000,000,000.00 3,011,249,512,487.00
90987 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691385 2009/10/07 2009/10/07 1 51012 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 28,000,000,000.00 2,983,249,512,487.00
90988 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691387 2009/10/07 2009/10/07 1 51013 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 44,000,000,000.00 2,939,249,512,487.00
90989 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691389 2009/10/07 2009/10/07 1 51014 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 29,000,000,000.00 2,910,249,512,487.00
90990 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691391 2009/10/07 2009/10/07 1 51015 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 30,000,000,000.00 2,880,249,512,487.00
90991 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691393 2009/10/07 2009/10/07 1 51016 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 44,000,000,000.00 2,836,249,512,487.00
90992 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691395 2009/10/07 2009/10/07 1 51017 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 26,000,000,000.00 2,810,249,512,487.00
90993 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691397 2009/10/07 2009/10/07 1 51018 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 46,000,000,000.00 2,764,249,512,487.00
90994 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691399 2009/10/07 2009/10/07 1 51019 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 44,000,000,000.00 2,720,249,512,487.00
90995 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691401 2009/10/07 2009/10/07 1 51020 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 66,000,000,000.00 2,654,249,512,487.00
90996 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691406 2009/10/07 2009/10/07 1 51021 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 69,000,000,000.00 2,585,249,512,487.00
90997 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691408 2009/10/07 2009/10/07 1 51022 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 25,000,000,000.00 2,560,249,512,487.00
90998 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691410 2009/10/07 2009/10/07 1 51023 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 20,000,000,000.00 2,540,249,512,487.00
90999 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691412 2009/10/07 2009/10/07 1 51024 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 43,000,000,000.00 2,497,249,512,487.00
91001 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691414 2009/10/07 2009/10/07 1 51025 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 51,000,000,000.00 2,446,249,512,487.00
91002 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691416 2009/10/07 2009/10/07 1 51026 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 46,000,000,000.00 2,400,249,512,487.00
91003 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691418 2009/10/07 2009/10/07 1 51027 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 73,000,000,000.00 2,327,249,512,487.00
91004 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691420 2009/10/07 2009/10/07 1 51028 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 2,000,000,000.00 2,325,249,512,487.00
91005 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691422 2009/10/07 2009/10/07 1 51029 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 54,000,000,000.00 2,271,249,512,487.00
91006 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691424 2009/10/07 2009/10/07 1 51030 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 31,000,000,000.00 2,240,249,512,487.00
91007 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691426 2009/10/07 2009/10/07 1 51031 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 64,000,000,000.00 2,176,249,512,487.00
91008 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691428 2009/10/07 2009/10/07 1 51032 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 72,000,000,000.00 2,104,249,512,487.00
91009 CONTRAPARTE : ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 104 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52691430 2009/10/07 2009/10/07 1 51033 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 24,000,000,000.00 2,080,249,512,487.00
91010 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691432 2009/10/07 2009/10/07 1 51034 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 30,000,000,000.00 2,050,249,512,487.00
91011 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691434 2009/10/07 2009/10/07 1 51035 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 64,000,000,000.00 1,986,249,512,487.00
91012 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691436 2009/10/07 2009/10/07 1 51036 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 66,000,000,000.00 1,920,249,512,487.00
91013 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691438 2009/10/07 2009/10/07 1 51037 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 52,000,000,000.00 1,868,249,512,487.00
91014 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691440 2009/10/07 2009/10/07 1 51038 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 38,000,000,000.00 1,830,249,512,487.00
91015 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691442 2009/10/07 2009/10/07 1 51039 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 70,000,000,000.00 1,760,249,512,487.00
91016 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691444 2009/10/07 2009/10/07 1 51040 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 34,000,000,000.00 1,726,249,512,487.00
91017 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691446 2009/10/07 2009/10/07 1 51041 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 61,000,000,000.00 1,665,249,512,487.00
91018 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691448 2009/10/07 2009/10/07 1 51042 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 65,000,000,000.00 1,600,249,512,487.00
91019 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691450 2009/10/07 2009/10/07 1 51043 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 66,000,000,000.00 1,534,249,512,487.00
91020 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691452 2009/10/07 2009/10/07 1 51044 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 40,000,000,000.00 1,494,249,512,487.00
91021 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691454 2009/10/07 2009/10/07 1 51045 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 54,000,000,000.00 1,440,249,512,487.00
91022 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691456 2009/10/07 2009/10/07 1 51046 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 17,000,000,000.00 1,423,249,512,487.00
91023 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691458 2009/10/07 2009/10/07 1 51047 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 75,000,000,000.00 1,348,249,512,487.00
91024 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691460 2009/10/07 2009/10/07 1 51048 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 68,000,000,000.00 1,280,249,512,487.00
91025 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691462 2009/10/07 2009/10/07 1 51049 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 60,000,000,000.00 1,220,249,512,487.00
91026 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691464 2009/10/07 2009/10/07 1 51050 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 54,000,000,000.00 1,166,249,512,487.00
91027 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691466 2009/10/07 2009/10/07 1 51051 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 46,000,000,000.00 1,120,249,512,487.00
91028 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691468 2009/10/07 2009/10/07 1 51052 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 49,000,000,000.00 1,071,249,512,487.00
91029 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691470 2009/10/07 2009/10/07 1 51053 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 63,000,000,000.00 1,008,249,512,487.00
91030 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691472 2009/10/07 2009/10/07 1 51054 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 48,000,000,000.00 960,249,512,487.00
91031 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691474 2009/10/07 2009/10/07 1 51055 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 53,000,000,000.00 907,249,512,487.00
91032 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691476 2009/10/07 2009/10/07 1 51056 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 48,000,000,000.00 859,249,512,487.00
91033 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691478 2009/10/07 2009/10/07 1 51057 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 59,000,000,000.00 800,249,512,487.00
91034 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691480 2009/10/07 2009/10/07 1 51058 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 66,000,000,000.00 734,249,512,487.00
91035 CONTRAPARTE : ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 105 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52691482 2009/10/07 2009/10/07 1 51059 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 62,000,000,000.00 672,249,512,487.00
91036 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691484 2009/10/07 2009/10/07 1 51060 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 32,000,000,000.00 640,249,512,487.00
91037 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691486 2009/10/07 2009/10/07 1 51061 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 60,000,000,000.00 580,249,512,487.00
91038 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691488 2009/10/07 2009/10/07 1 51062 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 64,000,000,000.00 516,249,512,487.00
91039 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691490 2009/10/07 2009/10/07 1 51063 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 36,000,000,000.00 480,249,512,487.00
91040 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691492 2009/10/07 2009/10/07 1 51064 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 55,000,000,000.00 425,249,512,487.00
91041 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691494 2009/10/07 2009/10/07 1 51065 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 66,000,000,000.00 359,249,512,487.00
91042 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691496 2009/10/07 2009/10/07 1 51066 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 39,000,000,000.00 320,249,512,487.00
91043 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691498 2009/10/07 2009/10/07 1 51067 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 5,000,000,000.00 315,249,512,487.00
91044 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691500 2009/10/07 2009/10/07 1 51068 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 64,000,000,000.00 251,249,512,487.00
91045 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691502 2009/10/07 2009/10/07 1 51069 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 51,000,000,000.00 200,249,512,487.00
91046 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691504 2009/10/07 2009/10/07 1 51070 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 40,000,000,000.00 160,249,512,487.00
91047 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691506 2009/10/07 2009/10/07 1 51071 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 58,000,000,000.00 102,249,512,487.00
91048 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691508 2009/10/07 2009/10/07 1 51072 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 63,000,000,000.00 39,249,512,487.00
91049 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691510 2009/10/07 2009/10/07 1 51073 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 39,000,000,000.00 249,512,487.00
91050 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691512 2009/10/07 2009/10/07 1 51074 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 46,000,000,000.00 -45,750,487,513.00
91051 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691514 2009/10/07 2009/10/07 1 51075 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 50,000,000,000.00 -95,750,487,513.00
91052 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691516 2009/10/07 2009/10/07 1 51076 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 64,000,000,000.00 -159,750,487,513.00
91053 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691518 2009/10/07 2009/10/07 1 51077 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 42,000,000,000.00 -201,750,487,513.00
91054 CONTRAPARTE : ANONIMO
52692210 2009/10/07 2009/10/07 1 50790 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 2,510,121,186.00 -204,260,608,699.00
Nro. Operacion que acredita: 50790 BBVA COLOMBIA Nro.
Operacion que debita: 87734 TESORAL
52695035 2009/10/07 2009/10/07 1 51558 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 64,000,000,000.00 -268,260,608,699.00
91531 CONTRAPARTE : ANONIMO
52695037 2009/10/07 2009/10/07 1 51559 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 49,000,000,000.00 -317,260,608,699.00
91532 CONTRAPARTE : ANONIMO
52695039 2009/10/07 2009/10/07 1 51560 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 47,000,000,000.00 -364,260,608,699.00
91533 CONTRAPARTE : ANONIMO
52695041 2009/10/07 2009/10/07 1 51561 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 26,000,000,000.00 -390,260,608,699.00
91534 CONTRAPARTE : ANONIMO
52702115 2009/10/07 2009/10/07 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 390,260,608,699.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 106 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52702798 2009/10/08 2009/10/08 1 44057 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 7,000,748,521.00 7,000,748,521.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44057 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702800 2009/10/08 2009/10/08 1 44058 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 22,002,352,493.00 29,003,101,014.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44058 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702802 2009/10/08 2009/10/08 1 44059 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 28,002,994,082.00 57,006,095,096.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44059 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702804 2009/10/08 2009/10/08 1 44060 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 44,004,704,986.00 101,010,800,082.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44060 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702806 2009/10/08 2009/10/08 1 44061 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 29,003,101,014.00 130,013,901,096.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44061 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702808 2009/10/08 2009/10/08 1 44062 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 30,003,207,945.00 160,017,109,041.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44062 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702810 2009/10/08 2009/10/08 1 44063 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 44,004,704,986.00 204,021,814,027.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44063 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702812 2009/10/08 2009/10/08 1 44064 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 26,002,780,219.00 230,024,594,246.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44064 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702814 2009/10/08 2009/10/08 1 44065 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 46,004,918,849.00 276,029,513,095.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44065 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702816 2009/10/08 2009/10/08 1 44066 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 44,004,704,986.00 320,034,218,081.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44066 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702818 2009/10/08 2009/10/08 1 44067 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 66,007,057,479.00 386,041,275,560.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44067 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702820 2009/10/08 2009/10/08 1 44068 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 69,007,378,274.00 455,048,653,834.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44068 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702822 2009/10/08 2009/10/08 1 44069 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 25,002,673,288.00 480,051,327,122.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44069 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702824 2009/10/08 2009/10/08 1 44070 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 20,002,138,630.00 500,053,465,752.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44070 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702826 2009/10/08 2009/10/08 1 44071 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 43,004,598,055.00 543,058,063,807.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44071 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702828 2009/10/08 2009/10/08 1 44072 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 51,005,453,507.00 594,063,517,314.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44072 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702830 2009/10/08 2009/10/08 1 44073 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 46,004,918,849.00 640,068,436,163.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44073 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702832 2009/10/08 2009/10/08 1 44074 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 73,007,806,000.00 713,076,242,163.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44074 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 107 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52702834 2009/10/08 2009/10/08 1 44075 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 2,000,213,863.00 715,076,456,026.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44075 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702836 2009/10/08 2009/10/08 1 44076 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 54,005,774,301.00 769,082,230,327.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44076 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702838 2009/10/08 2009/10/08 1 44077 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 31,003,314,877.00 800,085,545,204.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44077 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702840 2009/10/08 2009/10/08 1 44078 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 64,006,843,616.00 864,092,388,820.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44078 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702842 2009/10/08 2009/10/08 1 44079 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 72,007,699,068.00 936,100,087,888.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44079 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702844 2009/10/08 2009/10/08 1 44080 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 24,002,566,356.00 960,102,654,244.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44080 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702846 2009/10/08 2009/10/08 1 44081 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 30,003,207,945.00 990,105,862,189.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44081 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702848 2009/10/08 2009/10/08 1 44082 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 64,006,843,616.00 1,054,112,705,805.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44082 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702850 2009/10/08 2009/10/08 1 44083 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 66,007,057,479.00 1,120,119,763,284.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44083 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702852 2009/10/08 2009/10/08 1 44084 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 52,005,560,438.00 1,172,125,323,722.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44084 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702854 2009/10/08 2009/10/08 1 44085 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 38,004,063,397.00 1,210,129,387,119.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44085 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702856 2009/10/08 2009/10/08 1 44086 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 70,007,485,205.00 1,280,136,872,324.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44086 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702858 2009/10/08 2009/10/08 1 44087 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 34,003,635,671.00 1,314,140,507,995.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44087 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702860 2009/10/08 2009/10/08 1 44088 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 61,006,522,822.00 1,375,147,030,817.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44088 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702862 2009/10/08 2009/10/08 1 44089 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 65,006,950,548.00 1,440,153,981,365.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44089 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702864 2009/10/08 2009/10/08 1 44090 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 66,007,057,479.00 1,506,161,038,844.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44090 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702866 2009/10/08 2009/10/08 1 44091 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 40,004,277,260.00 1,546,165,316,104.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44091 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702868 2009/10/08 2009/10/08 1 44092 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 54,005,774,301.00 1,600,171,090,405.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44092 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 108 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52702870 2009/10/08 2009/10/08 1 44093 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 17,001,817,836.00 1,617,172,908,241.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44093 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702872 2009/10/08 2009/10/08 1 44094 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 75,008,019,863.00 1,692,180,928,104.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44094 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702874 2009/10/08 2009/10/08 1 44095 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 68,007,271,342.00 1,760,188,199,446.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44095 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702876 2009/10/08 2009/10/08 1 44096 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 60,006,415,890.00 1,820,194,615,336.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44096 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702878 2009/10/08 2009/10/08 1 44097 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 54,005,774,301.00 1,874,200,389,637.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44097 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702880 2009/10/08 2009/10/08 1 44098 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 46,004,918,849.00 1,920,205,308,486.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44098 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702882 2009/10/08 2009/10/08 1 44099 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 49,005,239,644.00 1,969,210,548,130.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44099 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702884 2009/10/08 2009/10/08 1 44100 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 63,006,736,685.00 2,032,217,284,815.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44100 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702886 2009/10/08 2009/10/08 1 44101 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 48,005,132,712.00 2,080,222,417,527.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44101 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702888 2009/10/08 2009/10/08 1 44102 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 53,005,667,370.00 2,133,228,084,897.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44102 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702890 2009/10/08 2009/10/08 1 44103 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 48,005,132,712.00 2,181,233,217,609.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44103 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702892 2009/10/08 2009/10/08 1 44104 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 59,006,308,959.00 2,240,239,526,568.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44104 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702894 2009/10/08 2009/10/08 1 44105 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 66,007,057,479.00 2,306,246,584,047.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44105 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702896 2009/10/08 2009/10/08 1 44106 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 62,006,629,753.00 2,368,253,213,800.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44106 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702898 2009/10/08 2009/10/08 1 44107 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 32,003,421,808.00 2,400,256,635,608.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44107 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702900 2009/10/08 2009/10/08 1 44108 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 60,006,415,890.00 2,460,263,051,498.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44108 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702902 2009/10/08 2009/10/08 1 44109 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 64,006,843,616.00 2,524,269,895,114.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44109 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702904 2009/10/08 2009/10/08 1 44110 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 36,003,849,534.00 2,560,273,744,648.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44110 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 109 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52702906 2009/10/08 2009/10/08 1 44111 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 55,005,881,233.00 2,615,279,625,881.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44111 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702908 2009/10/08 2009/10/08 1 44112 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 66,007,057,479.00 2,681,286,683,360.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44112 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702910 2009/10/08 2009/10/08 1 44113 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 39,004,170,329.00 2,720,290,853,689.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44113 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702912 2009/10/08 2009/10/08 1 44114 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 5,000,534,658.00 2,725,291,388,347.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44114 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702914 2009/10/08 2009/10/08 1 44115 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 64,006,843,616.00 2,789,298,231,963.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44115 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702916 2009/10/08 2009/10/08 1 44116 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 51,005,453,507.00 2,840,303,685,470.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44116 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702921 2009/10/08 2009/10/08 1 44117 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 40,004,277,260.00 2,880,307,962,730.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44117 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702923 2009/10/08 2009/10/08 1 44118 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 58,006,202,027.00 2,938,314,164,757.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44118 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702925 2009/10/08 2009/10/08 1 44119 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 63,006,736,685.00 3,001,320,901,442.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44119 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702927 2009/10/08 2009/10/08 1 44120 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 39,004,170,329.00 3,040,325,071,771.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44120 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702929 2009/10/08 2009/10/08 1 44121 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 46,004,918,849.00 3,086,329,990,620.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44121 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702931 2009/10/08 2009/10/08 1 44122 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 50,005,346,575.00 3,136,335,337,195.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44122 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702933 2009/10/08 2009/10/08 1 44123 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 64,006,843,616.00 3,200,342,180,811.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44123 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702935 2009/10/08 2009/10/08 1 44124 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 42,004,491,123.00 3,242,346,671,934.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44124 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702937 2009/10/08 2009/10/08 1 44125 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 64,005,181,370.00 3,306,351,853,304.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44125 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702939 2009/10/08 2009/10/08 1 44126 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 49,003,966,986.00 3,355,355,820,290.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44126 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702941 2009/10/08 2009/10/08 1 44127 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 47,003,805,068.00 3,402,359,625,358.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44127 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702943 2009/10/08 2009/10/08 1 44128 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 26,002,104,932.00 3,428,361,730,290.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44128 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 110 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52703448 2009/10/08 2009/10/08 1 78135 45265 CR PAGO AL VENCIMIENTO : PAGO VENTO. TES OPERACION 14,000,000,000.00 3,442,361,730,290.00
78135
52723007 2009/10/08 2009/10/08 1 50282 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 7,000,000,000.00 3,435,361,730,290.00
90233 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723009 2009/10/08 2009/10/08 1 50283 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 22,000,000,000.00 3,413,361,730,290.00
90234 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723011 2009/10/08 2009/10/08 1 50284 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 29,000,000,000.00 3,384,361,730,290.00
90235 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723013 2009/10/08 2009/10/08 1 50285 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 28,000,000,000.00 3,356,361,730,290.00
90236 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723015 2009/10/08 2009/10/08 1 50286 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 44,000,000,000.00 3,312,361,730,290.00
90237 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723017 2009/10/08 2009/10/08 1 50287 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 30,000,000,000.00 3,282,361,730,290.00
90238 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723019 2009/10/08 2009/10/08 1 50288 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 44,000,000,000.00 3,238,361,730,290.00
90239 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723021 2009/10/08 2009/10/08 1 50289 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 31,000,000,000.00 3,207,361,730,290.00
90240 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723023 2009/10/08 2009/10/08 1 50290 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 41,000,000,000.00 3,166,361,730,290.00
90241 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723025 2009/10/08 2009/10/08 1 50291 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 44,000,000,000.00 3,122,361,730,290.00
90242 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723027 2009/10/08 2009/10/08 1 50292 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 66,000,000,000.00 3,056,361,730,290.00
90243 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723029 2009/10/08 2009/10/08 1 50293 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 69,000,000,000.00 2,987,361,730,290.00
90244 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723031 2009/10/08 2009/10/08 1 50294 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 25,000,000,000.00 2,962,361,730,290.00
90245 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723033 2009/10/08 2009/10/08 1 50295 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 20,000,000,000.00 2,942,361,730,290.00
90246 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723035 2009/10/08 2009/10/08 1 50296 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 43,000,000,000.00 2,899,361,730,290.00
90247 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723037 2009/10/08 2009/10/08 1 50297 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 51,000,000,000.00 2,848,361,730,290.00
90248 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723039 2009/10/08 2009/10/08 1 50298 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 46,000,000,000.00 2,802,361,730,290.00
90249 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723041 2009/10/08 2009/10/08 1 50299 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 73,000,000,000.00 2,729,361,730,290.00
90250 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723043 2009/10/08 2009/10/08 1 50300 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 2,000,000,000.00 2,727,361,730,290.00
90251 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723045 2009/10/08 2009/10/08 1 50301 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 54,000,000,000.00 2,673,361,730,290.00
90252 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723047 2009/10/08 2009/10/08 1 50302 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 31,000,000,000.00 2,642,361,730,290.00
90253 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723049 2009/10/08 2009/10/08 1 50303 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 64,000,000,000.00 2,578,361,730,290.00
90254 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723051 2009/10/08 2009/10/08 1 50304 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 72,000,000,000.00 2,506,361,730,290.00
90255 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723053 2009/10/08 2009/10/08 1 50305 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 24,000,000,000.00 2,482,361,730,290.00
90256 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723055 2009/10/08 2009/10/08 1 50306 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 30,000,000,000.00 2,452,361,730,290.00
90257 CONTRAPARTE : ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 111 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52723057 2009/10/08 2009/10/08 1 50307 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 64,000,000,000.00 2,388,361,730,290.00
90258 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723059 2009/10/08 2009/10/08 1 50308 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 66,000,000,000.00 2,322,361,730,290.00
90259 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723061 2009/10/08 2009/10/08 1 50309 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 52,000,000,000.00 2,270,361,730,290.00
90260 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723063 2009/10/08 2009/10/08 1 50310 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 38,000,000,000.00 2,232,361,730,290.00
90261 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723065 2009/10/08 2009/10/08 1 50311 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 70,000,000,000.00 2,162,361,730,290.00
90262 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723067 2009/10/08 2009/10/08 1 50312 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 34,000,000,000.00 2,128,361,730,290.00
90263 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723069 2009/10/08 2009/10/08 1 50313 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 61,000,000,000.00 2,067,361,730,290.00
90264 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723071 2009/10/08 2009/10/08 1 50314 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 65,000,000,000.00 2,002,361,730,290.00
90265 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723073 2009/10/08 2009/10/08 1 50315 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 66,000,000,000.00 1,936,361,730,290.00
90266 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723075 2009/10/08 2009/10/08 1 50316 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 40,000,000,000.00 1,896,361,730,290.00
90267 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723077 2009/10/08 2009/10/08 1 50317 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 54,000,000,000.00 1,842,361,730,290.00
90268 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723079 2009/10/08 2009/10/08 1 50318 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 17,000,000,000.00 1,825,361,730,290.00
90269 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723081 2009/10/08 2009/10/08 1 50319 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 74,000,000,000.00 1,751,361,730,290.00
90270 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723083 2009/10/08 2009/10/08 1 50320 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 69,000,000,000.00 1,682,361,730,290.00
90271 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723085 2009/10/08 2009/10/08 1 50321 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 60,000,000,000.00 1,622,361,730,290.00
90272 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723087 2009/10/08 2009/10/08 1 50322 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 54,000,000,000.00 1,568,361,730,290.00
90273 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723089 2009/10/08 2009/10/08 1 50323 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 46,000,000,000.00 1,522,361,730,290.00
90274 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723091 2009/10/08 2009/10/08 1 50324 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 49,000,000,000.00 1,473,361,730,290.00
90275 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723093 2009/10/08 2009/10/08 1 50325 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 63,000,000,000.00 1,410,361,730,290.00
90276 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723095 2009/10/08 2009/10/08 1 50326 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 48,000,000,000.00 1,362,361,730,290.00
90277 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723097 2009/10/08 2009/10/08 1 50327 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 53,000,000,000.00 1,309,361,730,290.00
90278 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723099 2009/10/08 2009/10/08 1 50328 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 48,000,000,000.00 1,261,361,730,290.00
90279 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723101 2009/10/08 2009/10/08 1 50329 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 59,000,000,000.00 1,202,361,730,290.00
90280 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723103 2009/10/08 2009/10/08 1 50330 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 66,000,000,000.00 1,136,361,730,290.00
90281 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723105 2009/10/08 2009/10/08 1 50331 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 62,000,000,000.00 1,074,361,730,290.00
90282 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723107 2009/10/08 2009/10/08 1 50332 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 32,000,000,000.00 1,042,361,730,290.00
90283 CONTRAPARTE : ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 112 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52723109 2009/10/08 2009/10/08 1 50333 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 34,000,000,000.00 1,008,361,730,290.00
90284 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723111 2009/10/08 2009/10/08 1 50334 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 64,000,000,000.00 944,361,730,290.00
90285 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723113 2009/10/08 2009/10/08 1 50335 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 62,000,000,000.00 882,361,730,290.00
90286 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723115 2009/10/08 2009/10/08 1 50336 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 55,000,000,000.00 827,361,730,290.00
90287 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723117 2009/10/08 2009/10/08 1 50337 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 66,000,000,000.00 761,361,730,290.00
90288 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723119 2009/10/08 2009/10/08 1 50338 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 39,000,000,000.00 722,361,730,290.00
90289 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723121 2009/10/08 2009/10/08 1 50339 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 5,000,000,000.00 717,361,730,290.00
90290 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723123 2009/10/08 2009/10/08 1 50340 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 64,000,000,000.00 653,361,730,290.00
90291 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723125 2009/10/08 2009/10/08 1 50341 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 51,000,000,000.00 602,361,730,290.00
90292 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723127 2009/10/08 2009/10/08 1 50342 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 40,000,000,000.00 562,361,730,290.00
90293 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723129 2009/10/08 2009/10/08 1 50343 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 52,000,000,000.00 510,361,730,290.00
90294 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723131 2009/10/08 2009/10/08 1 50344 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 33,000,000,000.00 477,361,730,290.00
90295 CONTRAPARTE : ANONIMO
52724177 2009/10/08 2009/10/08 1 50067 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 326,220,286.00 477,035,510,004.00
Nro. Operacion que acredita: 50067 BCO DAVIVIENDA Nro.
Operacion que debita: 87199 TESORAL
52724199 2009/10/08 2009/10/08 1 49869 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 47,433,369.00 476,988,076,635.00
Nro. Operacion que acredita: 49869 BCO DAVIVIENDA Nro.
Operacion que debita: 87123 TESORAL
52724214 2009/10/08 2009/10/08 1 49643 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 2,202,213,771.00 474,785,862,864.00
Nro. Operacion que acredita: 49643 FIDUCOLDEX Nro. Operacion
que debita: 87643 TESORAL
52724249 2009/10/08 2009/10/08 1 49644 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 314,228,973.00 474,471,633,891.00
Nro. Operacion que acredita: 49644 FIDUCOLDEX Nro. Operacion
que debita: 87651 TESORAL
52724264 2009/10/08 2009/10/08 1 49422 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 164,921,865.00 474,306,712,026.00
Nro. Operacion que acredita: 49422 BBVA COLOMBIA Nro.
Operacion que debita: 88088 TESORAL
52724378 2009/10/08 2009/10/08 1 45063 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,500,810,000.00 479,807,522,026.00
TES Nro. Operacion que acredita: 45063 Nro. Operacion que debita:
84880 Contraparte:ANONIMO
52724423 2009/10/08 2009/10/08 1 OF.08-10-09 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : PARA ABONAR EN 1,055,975,067.00 478,751,546,959.00
CUENTA DE SUPERSERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS S/N
OF.08-10-09 DIRECTORA FINANCIERA MARIA FRANCIA FAJARDO
| CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011309-BBVA COLOMBIA|
Portafolio : 0
52724544 2009/10/08 2009/10/08 1 OF.SFIN.GTES 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : PARA ABONAR EN 21,102,844,248.00 457,648,702,711.00
CUENTA ACEPTACION OFERTA TES CLASE B FDO.ROTATORIO
DAS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62015102-BANCO
DAVIVIENDA| Portafolio : 0
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 113 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52724568 2009/10/08 2009/10/08 1 OF.SFIN-GTES 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : PARA ABONAR EN 13,000,000,000.00 444,648,702,711.00
CUENTA ACEPTACION OFERTA TES CLASE B FDO.ROTATORIO
DAS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010707-BANCOLOMBIA
S.A.| Portafolio : 7
52724612 2009/10/08 2009/10/08 1 47611 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,493,610,000.00
TES Nro. Operacion que acredita: 47611 Nro. Operacion que debita:
87611 Contraparte:ANONIMO
52724633 2009/10/08 2009/10/08 1 48681 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 2,171,306,000.00
TES Nro. Operacion que acredita: 48681 Nro. Operacion que debita:
88678 Contraparte:ANONIMO
52724779 2009/10/08 2009/10/08 1 47991 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 10,867,430,000.00
TES Nro. Operacion que acredita: 47991 Nro. Operacion que debita:
87999 Contraparte:ANONIMO
52724791 2009/10/08 2009/10/08 1 47989 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,433,715,000.00
TES Nro. Operacion que acredita: 47989 Nro. Operacion que debita:
87997 Contraparte:ANONIMO
52724846 2009/10/08 2009/10/08 1 47990 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,433,715,000.00
TES Nro. Operacion que acredita: 47990 Nro. Operacion que debita:
87998 Contraparte:ANONIMO
52724849 2009/10/08 2009/10/08 1 47983 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,433,965,000.00
TES Nro. Operacion que acredita: 47983 Nro. Operacion que debita:
87991 Contraparte:ANONIMO
52724855 2009/10/08 2009/10/08 1 46390 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,495,860,000.00
TES Nro. Operacion que acredita: 46390 Nro. Operacion que debita:
86306 Contraparte:ANONIMO
52724873 2009/10/08 2009/10/08 1 47984 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,433,915,000.00
TES Nro. Operacion que acredita: 47984 Nro. Operacion que debita:
87992 Contraparte:ANONIMO
52724876 2009/10/08 2009/10/08 1 47985 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,433,915,000.00
TES Nro. Operacion que acredita: 47985 Nro. Operacion que debita:
87993 Contraparte:ANONIMO
52724903 2009/10/08 2009/10/08 1 48427 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 10,867,030,000.00
TES Nro. Operacion que acredita: 48427 Nro. Operacion que debita:
88435 Contraparte:ANONIMO
52724945 2009/10/08 2009/10/08 1 47610 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,495,310,000.00
TES Nro. Operacion que acredita: 47610 Nro. Operacion que debita:
87610 Contraparte:ANONIMO
52725027 2009/10/08 2009/10/08 1 48682 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 2,171,306,000.00
TES Nro. Operacion que acredita: 48682 Nro. Operacion que debita:
88679 Contraparte:ANONIMO
52725060 2009/10/08 2009/10/08 1 48426 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,433,515,000.00
TES Nro. Operacion que acredita: 48426 Nro. Operacion que debita:
88434 Contraparte:ANONIMO
52725069 2009/10/08 2009/10/08 1 47988 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,433,765,000.00
TES Nro. Operacion que acredita: 47988 Nro. Operacion que debita:
87996 Contraparte:ANONIMO
52725072 2009/10/08 2009/10/08 1 47986 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,433,865,000.00
TES Nro. Operacion que acredita: 47986 Nro. Operacion que debita:
87994 Contraparte:ANONIMO
52725075 2009/10/08 2009/10/08 1 47987 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,433,865,000.00
TES Nro. Operacion que acredita: 47987 Nro. Operacion que debita:
87995 Contraparte:ANONIMO
52725078 2009/10/08 2009/10/08 1 47993 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,492,310,000.00
TES Nro. Operacion que acredita: 47993 Nro. Operacion que debita:
88002 Contraparte:ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 114 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52725081 2009/10/08 2009/10/08 1 45704 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,494,110,000.00
TES Nro. Operacion que acredita: 45704 Nro. Operacion que debita:
85617 Contraparte:ANONIMO
52725084 2009/10/08 2009/10/08 1 46391 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,495,810,000.00 552,597,019,711.00
TES Nro. Operacion que acredita: 46391 Nro. Operacion que debita:
86307 Contraparte:ANONIMO
52725133 2009/10/08 2009/10/08 1 OF.SFIN-GTES 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : PARA ABONAR EN 1,300,000,000.00 551,297,019,711.00
CUENTA ACEPTACION OFERTA TES CLASE B FDO.ROTATORIO
DAS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011200-BANCO GNB
SUDAMERIS| Portafolio : 0
52725214 2009/10/08 2009/10/08 1 OF.SFIN-GTES 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : PARA ABONAR EN 35,000,000,000.00 516,297,019,711.00
CUENTA ACEPTACION OFERTA TES CLASE B FDO.ROTATORIO
DAS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010111-BANCO DE
BOGOTA- DIRECCION GENERAL| Portafolio : 2
52725229 2009/10/08 2009/10/08 1 OF.SFIN-GTES 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : PARA ABONAR EN 9,000,000,000.00 507,297,019,711.00
CUENTA ACEPTACION OFERTA TES CLASE B FDO.ROTATORIO
DAS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62012307-BANCO DE
OCCIDENTE| Portafolio : 1
52725831 2009/10/08 2009/10/08 1 50771 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 1,000,000,000.00 506,297,019,711.00
90733 CONTRAPARTE : ANONIMO
52725833 2009/10/08 2009/10/08 1 50772 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 3,000,000,000.00 503,297,019,711.00
90734 CONTRAPARTE : ANONIMO
52725835 2009/10/08 2009/10/08 1 50773 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 5,000,000,000.00 498,297,019,711.00
90735 CONTRAPARTE : ANONIMO
52733279 2009/10/08 2009/10/08 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 498,297,019,711.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52733914 2009/10/09 2009/10/09 1 44170 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 7,000,752,164.00 7,000,752,164.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44170 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52733916 2009/10/09 2009/10/09 1 44171 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 22,002,363,945.00 29,003,116,109.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44171 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52733918 2009/10/09 2009/10/09 1 44172 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 29,003,116,110.00 58,006,232,219.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44172 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52733920 2009/10/09 2009/10/09 1 44173 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 28,003,008,658.00 86,009,240,877.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44173 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52733922 2009/10/09 2009/10/09 1 44174 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 44,004,727,890.00 130,013,968,767.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44174 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52733924 2009/10/09 2009/10/09 1 44175 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 30,003,223,562.00 160,017,192,329.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44175 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52733926 2009/10/09 2009/10/09 1 44176 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 44,004,727,890.00 204,021,920,219.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44176 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52733928 2009/10/09 2009/10/09 1 44177 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 31,003,331,014.00 235,025,251,233.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44177 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52733930 2009/10/09 2009/10/09 1 44178 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 41,004,405,534.00 276,029,656,767.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44178 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 115 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52733932 2009/10/09 2009/10/09 1 44179 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 44,004,727,890.00 320,034,384,657.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44179 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52733934 2009/10/09 2009/10/09 1 44180 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 66,007,091,836.00 386,041,476,493.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44180 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52733936 2009/10/09 2009/10/09 1 44181 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 69,007,414,192.00 455,048,890,685.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44181 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52733938 2009/10/09 2009/10/09 1 44182 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 25,002,686,301.00 480,051,576,986.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44182 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52733940 2009/10/09 2009/10/09 1 44183 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 20,002,149,041.00 500,053,726,027.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44183 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52733942 2009/10/09 2009/10/09 1 44184 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 43,004,620,438.00 543,058,346,465.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44184 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52733944 2009/10/09 2009/10/09 1 44185 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 51,005,480,055.00 594,063,826,520.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44185 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52733946 2009/10/09 2009/10/09 1 44186 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 46,004,942,795.00 640,068,769,315.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44186 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52733948 2009/10/09 2009/10/09 1 44187 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 73,007,844,000.00 713,076,613,315.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44187 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52733950 2009/10/09 2009/10/09 1 44188 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 2,000,214,904.00 715,076,828,219.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44188 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52733952 2009/10/09 2009/10/09 1 44189 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 54,005,802,411.00 769,082,630,630.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44189 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52733954 2009/10/09 2009/10/09 1 44190 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 31,003,331,014.00 800,085,961,644.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44190 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52733956 2009/10/09 2009/10/09 1 44191 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 64,006,876,932.00 864,092,838,576.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44191 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52733958 2009/10/09 2009/10/09 1 44192 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 72,007,736,548.00 936,100,575,124.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44192 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52733960 2009/10/09 2009/10/09 1 44193 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 24,002,578,849.00 960,103,153,973.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44193 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52733962 2009/10/09 2009/10/09 1 44194 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 30,003,223,562.00 990,106,377,535.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44194 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52733964 2009/10/09 2009/10/09 1 44195 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 64,006,876,932.00 1,054,113,254,467.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44195 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52733966 2009/10/09 2009/10/09 1 44196 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 66,007,091,836.00 1,120,120,346,303.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44196 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 116 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52733968 2009/10/09 2009/10/09 1 44197 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 52,005,587,507.00 1,172,125,933,810.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44197 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52733970 2009/10/09 2009/10/09 1 44198 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 38,004,083,178.00 1,210,130,016,988.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44198 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52733972 2009/10/09 2009/10/09 1 44199 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 70,007,521,644.00 1,280,137,538,632.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44199 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52733974 2009/10/09 2009/10/09 1 44200 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 34,003,653,370.00 1,314,141,192,002.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44200 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52733976 2009/10/09 2009/10/09 1 44201 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 61,006,554,575.00 1,375,147,746,577.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44201 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52733978 2009/10/09 2009/10/09 1 44202 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 65,006,984,384.00 1,440,154,730,961.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44202 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52733980 2009/10/09 2009/10/09 1 44203 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 66,007,091,836.00 1,506,161,822,797.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44203 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52733982 2009/10/09 2009/10/09 1 44204 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 40,004,298,082.00 1,546,166,120,879.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44204 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52733984 2009/10/09 2009/10/09 1 44205 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 54,005,802,411.00 1,600,171,923,290.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44205 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52733986 2009/10/09 2009/10/09 1 44206 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 17,001,826,685.00 1,617,173,749,975.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44206 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52733988 2009/10/09 2009/10/09 1 44207 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 74,007,951,452.00 1,691,181,701,427.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44207 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52733990 2009/10/09 2009/10/09 1 44208 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 69,007,414,192.00 1,760,189,115,619.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44208 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52733992 2009/10/09 2009/10/09 1 44209 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 60,006,447,123.00 1,820,195,562,742.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44209 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52733994 2009/10/09 2009/10/09 1 44210 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 54,005,802,411.00 1,874,201,365,153.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44210 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52733996 2009/10/09 2009/10/09 1 44211 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 46,004,942,795.00 1,920,206,307,948.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44211 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52733998 2009/10/09 2009/10/09 1 44212 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 49,005,265,151.00 1,969,211,573,099.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44212 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52734000 2009/10/09 2009/10/09 1 44213 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 63,006,769,479.00 2,032,218,342,578.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44213 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52734002 2009/10/09 2009/10/09 1 44214 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 48,005,157,699.00 2,080,223,500,277.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44214 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 117 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52734004 2009/10/09 2009/10/09 1 44215 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 53,005,694,959.00 2,133,229,195,236.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44215 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52734006 2009/10/09 2009/10/09 1 44216 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 48,005,157,699.00 2,181,234,352,935.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44216 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52734008 2009/10/09 2009/10/09 1 44217 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 59,006,339,671.00 2,240,240,692,606.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44217 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52734010 2009/10/09 2009/10/09 1 44218 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 66,007,091,836.00 2,306,247,784,442.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44218 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52734012 2009/10/09 2009/10/09 1 44219 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 62,006,662,027.00 2,368,254,446,469.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44219 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52734014 2009/10/09 2009/10/09 1 44220 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 32,003,438,466.00 2,400,257,884,935.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44220 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52734016 2009/10/09 2009/10/09 1 44221 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 34,003,653,370.00 2,434,261,538,305.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44221 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52734018 2009/10/09 2009/10/09 1 44222 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 64,006,876,932.00 2,498,268,415,237.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44222 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52734020 2009/10/09 2009/10/09 1 44223 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 62,006,662,027.00 2,560,275,077,264.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44223 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52734022 2009/10/09 2009/10/09 1 44224 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 55,005,909,863.00 2,615,280,987,127.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44224 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52734024 2009/10/09 2009/10/09 1 44225 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 66,007,091,836.00 2,681,288,078,963.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44225 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52734026 2009/10/09 2009/10/09 1 44226 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 39,004,190,630.00 2,720,292,269,593.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44226 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52734028 2009/10/09 2009/10/09 1 44227 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 5,000,537,260.00 2,725,292,806,853.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44227 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52734030 2009/10/09 2009/10/09 1 44228 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 64,006,876,932.00 2,789,299,683,785.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44228 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52734032 2009/10/09 2009/10/09 1 44229 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 51,005,480,055.00 2,840,305,163,840.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44229 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52734034 2009/10/09 2009/10/09 1 44230 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 40,004,298,082.00 2,880,309,461,922.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44230 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52734036 2009/10/09 2009/10/09 1 44231 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 52,005,587,507.00 2,932,315,049,429.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44231 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52734038 2009/10/09 2009/10/09 1 44232 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 33,003,545,918.00 2,965,318,595,347.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44232 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 118 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52734040 2009/10/09 2009/10/09 1 44233 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 1,000,080,959.00 2,966,318,676,306.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44233 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52734042 2009/10/09 2009/10/09 1 44234 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 3,000,242,877.00 2,969,318,919,183.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44234 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52734044 2009/10/09 2009/10/09 1 44235 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 5,000,404,795.00 2,974,319,323,978.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44235 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52746594 2009/10/09 2009/10/09 1 46509 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 9,324,477,966.00 2,964,994,846,012.00
Nro. Operacion que acredita: 46509 BCO OCC. BGTA Nro. Operacion
que debita: 86587 TESORAL
52747118 2009/10/09 2009/10/09 1 45800 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,481,380,000.00 2,970,476,226,012.00
TES Nro. Operacion que acredita: 45800 Nro. Operacion que debita:
85632 Contraparte:ANONIMO
52747539 2009/10/09 2009/10/09 1 45799 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 2,193,072,000.00 2,972,669,298,012.00
TES Nro. Operacion que acredita: 45799 Nro. Operacion que debita:
85631 Contraparte:ANONIMO
52748451 2009/10/09 2009/10/09 1 45154 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,480,480,000.00 2,978,149,778,012.00
TES Nro. Operacion que acredita: 45154 Nro. Operacion que debita:
85009 Contraparte:ANONIMO
52749306 2009/10/09 2009/10/09 1 48517 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 7,000,000,000.00 2,971,149,778,012.00
88453 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749308 2009/10/09 2009/10/09 1 48518 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 22,000,000,000.00 2,949,149,778,012.00
88454 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749310 2009/10/09 2009/10/09 1 48519 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 29,000,000,000.00 2,920,149,778,012.00
88455 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749312 2009/10/09 2009/10/09 1 48520 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 28,000,000,000.00 2,892,149,778,012.00
88456 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749314 2009/10/09 2009/10/09 1 48521 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 44,000,000,000.00 2,848,149,778,012.00
88457 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749316 2009/10/09 2009/10/09 1 48522 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 30,000,000,000.00 2,818,149,778,012.00
88458 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749318 2009/10/09 2009/10/09 1 48523 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 44,000,000,000.00 2,774,149,778,012.00
88459 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749320 2009/10/09 2009/10/09 1 48524 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 30,000,000,000.00 2,744,149,778,012.00
88460 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749322 2009/10/09 2009/10/09 1 48525 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 42,000,000,000.00 2,702,149,778,012.00
88461 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749324 2009/10/09 2009/10/09 1 48526 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 44,000,000,000.00 2,658,149,778,012.00
88462 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749326 2009/10/09 2009/10/09 1 48527 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 66,000,000,000.00 2,592,149,778,012.00
88463 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749328 2009/10/09 2009/10/09 1 48528 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 69,000,000,000.00 2,523,149,778,012.00
88464 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749330 2009/10/09 2009/10/09 1 48529 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 25,000,000,000.00 2,498,149,778,012.00
88465 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749332 2009/10/09 2009/10/09 1 48530 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 20,000,000,000.00 2,478,149,778,012.00
88466 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749334 2009/10/09 2009/10/09 1 48531 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 43,000,000,000.00 2,435,149,778,012.00
88467 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749336 2009/10/09 2009/10/09 1 48532 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 51,000,000,000.00 2,384,149,778,012.00
88468 CONTRAPARTE : ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 119 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52749338 2009/10/09 2009/10/09 1 48533 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 46,000,000,000.00 2,338,149,778,012.00
88469 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749340 2009/10/09 2009/10/09 1 48534 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 73,000,000,000.00 2,265,149,778,012.00
88470 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749342 2009/10/09 2009/10/09 1 48535 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 2,000,000,000.00 2,263,149,778,012.00
88471 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749344 2009/10/09 2009/10/09 1 48536 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 54,000,000,000.00 2,209,149,778,012.00
88472 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749346 2009/10/09 2009/10/09 1 48537 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 31,000,000,000.00 2,178,149,778,012.00
88473 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749348 2009/10/09 2009/10/09 1 48538 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 64,000,000,000.00 2,114,149,778,012.00
88474 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749350 2009/10/09 2009/10/09 1 48539 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 72,000,000,000.00 2,042,149,778,012.00
88475 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749352 2009/10/09 2009/10/09 1 48540 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 24,000,000,000.00 2,018,149,778,012.00
88476 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749354 2009/10/09 2009/10/09 1 48541 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 30,000,000,000.00 1,988,149,778,012.00
88477 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749356 2009/10/09 2009/10/09 1 48542 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 64,000,000,000.00 1,924,149,778,012.00
88478 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749358 2009/10/09 2009/10/09 1 48543 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 66,000,000,000.00 1,858,149,778,012.00
88479 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749360 2009/10/09 2009/10/09 1 48544 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 52,000,000,000.00 1,806,149,778,012.00
88480 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749362 2009/10/09 2009/10/09 1 48545 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 38,000,000,000.00 1,768,149,778,012.00
88481 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749364 2009/10/09 2009/10/09 1 48546 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 70,000,000,000.00 1,698,149,778,012.00
88482 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749366 2009/10/09 2009/10/09 1 48547 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 34,000,000,000.00 1,664,149,778,012.00
88483 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749368 2009/10/09 2009/10/09 1 48548 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 61,000,000,000.00 1,603,149,778,012.00
88484 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749370 2009/10/09 2009/10/09 1 48549 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 65,000,000,000.00 1,538,149,778,012.00
88485 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749372 2009/10/09 2009/10/09 1 48550 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 66,000,000,000.00 1,472,149,778,012.00
88486 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749374 2009/10/09 2009/10/09 1 48551 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 40,000,000,000.00 1,432,149,778,012.00
88487 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749376 2009/10/09 2009/10/09 1 48552 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 54,000,000,000.00 1,378,149,778,012.00
88488 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749378 2009/10/09 2009/10/09 1 48553 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 56,000,000,000.00 1,322,149,778,012.00
88489 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749380 2009/10/09 2009/10/09 1 48554 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 74,000,000,000.00 1,248,149,778,012.00
88490 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749382 2009/10/09 2009/10/09 1 48555 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 30,000,000,000.00 1,218,149,778,012.00
88491 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749384 2009/10/09 2009/10/09 1 48556 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 60,000,000,000.00 1,158,149,778,012.00
88492 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749386 2009/10/09 2009/10/09 1 48557 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 54,000,000,000.00 1,104,149,778,012.00
88493 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749388 2009/10/09 2009/10/09 1 48558 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 46,000,000,000.00 1,058,149,778,012.00
88494 CONTRAPARTE : ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 120 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52749390 2009/10/09 2009/10/09 1 48559 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 49,000,000,000.00 1,009,149,778,012.00
88495 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749392 2009/10/09 2009/10/09 1 48560 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 63,000,000,000.00 946,149,778,012.00
88496 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749394 2009/10/09 2009/10/09 1 48561 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 48,000,000,000.00 898,149,778,012.00
88497 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749396 2009/10/09 2009/10/09 1 48562 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 53,000,000,000.00 845,149,778,012.00
88498 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749398 2009/10/09 2009/10/09 1 48563 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 48,000,000,000.00 797,149,778,012.00
88499 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749400 2009/10/09 2009/10/09 1 48564 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 59,000,000,000.00 738,149,778,012.00
88500 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749402 2009/10/09 2009/10/09 1 48565 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 66,000,000,000.00 672,149,778,012.00
88501 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749404 2009/10/09 2009/10/09 1 48566 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 62,000,000,000.00 610,149,778,012.00
88502 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749406 2009/10/09 2009/10/09 1 48567 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 32,000,000,000.00 578,149,778,012.00
88503 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749408 2009/10/09 2009/10/09 1 48568 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 43,000,000,000.00 535,149,778,012.00
88504 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749410 2009/10/09 2009/10/09 1 48569 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 64,000,000,000.00 471,149,778,012.00
88505 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749412 2009/10/09 2009/10/09 1 48570 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 53,000,000,000.00 418,149,778,012.00
88506 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749414 2009/10/09 2009/10/09 1 48571 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 64,000,000,000.00 354,149,778,012.00
88507 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749416 2009/10/09 2009/10/09 1 48572 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 57,000,000,000.00 297,149,778,012.00
88508 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749418 2009/10/09 2009/10/09 1 48573 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 39,000,000,000.00 258,149,778,012.00
88509 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749420 2009/10/09 2009/10/09 1 48574 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 5,000,000,000.00 253,149,778,012.00
88510 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749422 2009/10/09 2009/10/09 1 48575 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 64,000,000,000.00 189,149,778,012.00
88511 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749424 2009/10/09 2009/10/09 1 48576 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 51,000,000,000.00 138,149,778,012.00
88512 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749426 2009/10/09 2009/10/09 1 48577 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 40,000,000,000.00 98,149,778,012.00
88513 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749428 2009/10/09 2009/10/09 1 48578 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 58,000,000,000.00 40,149,778,012.00
88514 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749430 2009/10/09 2009/10/09 1 48579 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 63,000,000,000.00 -22,850,221,988.00
88515 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749541 2009/10/09 2009/10/09 1 48235 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 165,247,522.00 -23,015,469,510.00
Nro. Operacion que acredita: 48235 BCO DAVIVIENDA Nro.
Operacion que debita: 86861 TESORAL
52750101 2009/10/09 2009/10/09 1 47868 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 110,583,473.00 -23,126,052,983.00
Nro. Operacion que acredita: 47868 FIDUCOLDEX Nro. Operacion
que debita: 86753 TESORAL
52750128 2009/10/09 2009/10/09 1 47874 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 1,392,050,778.00 -24,518,103,761.00
Nro. Operacion que acredita: 47874 FIDUCOLDEX Nro. Operacion
que debita: 86840 TESORAL
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 121 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52750161 2009/10/09 2009/10/09 1 47913 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 19,081,070.00 -24,537,184,831.00
Nro. Operacion que acredita: 47913 FIDUCOLDEX Nro. Operacion
que debita: 86844 TESORAL
52750184 2009/10/09 2009/10/09 1 47908 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 5,095,513.00 -24,542,280,344.00
Nro. Operacion que acredita: 47908 FIDUCOLDEX Nro. Operacion
que debita: 86843 TESORAL
52750208 2009/10/09 2009/10/09 1 47905 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 542,076.00 -24,542,822,420.00
Nro. Operacion que acredita: 47905 FIDUCOLDEX Nro. Operacion
que debita: 86842 TESORAL
52750215 2009/10/09 2009/10/09 1 47901 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 16,170,496.00 -24,558,992,916.00
Nro. Operacion que acredita: 47901 FIDUCOLDEX Nro. Operacion
que debita: 86822 TESORAL
52750225 2009/10/09 2009/10/09 1 48160 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 191,540,950.00 -24,750,533,866.00
Nro. Operacion que acredita: 48160 HELM Nro. Operacion que
debita: 86581 TESORAL
52750234 2009/10/09 2009/10/09 1 47892 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 4,096,526.00 -24,754,630,392.00
Nro. Operacion que acredita: 47892 FIDUCOLDEX Nro. Operacion
que debita: 86839 TESORAL
52750250 2009/10/09 2009/10/09 1 47917 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 1,579,044.00 -24,756,209,436.00
Nro. Operacion que acredita: 47917 FIDUCOLDEX Nro. Operacion
que debita: 86818 TESORAL
52750462 2009/10/09 2009/10/09 1 48863 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 71,000,000,000.00 -95,756,209,436.00
88797 CONTRAPARTE : ANONIMO
52751944 2009/10/09 2009/10/09 1 48947 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 9,000,000,000.00 -104,756,209,436.00
88915 CONTRAPARTE : ANONIMO
52757894 2009/10/09 2009/10/09 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 104,756,209,436.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52758501 2009/10/13 2009/10/13 1 44393 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 7,003,001,753.00 7,003,001,753.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44393 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758503 2009/10/13 2009/10/13 1 44394 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 22,009,434,082.00 29,012,435,835.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44394 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758505 2009/10/13 2009/10/13 1 44395 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 29,012,435,836.00 58,024,871,671.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44395 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758507 2009/10/13 2009/10/13 1 44396 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 28,012,007,014.00 86,036,878,685.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44396 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758509 2009/10/13 2009/10/13 1 44397 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 44,018,868,164.00 130,055,746,849.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44397 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758511 2009/10/13 2009/10/13 1 44398 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 30,012,864,658.00 160,068,611,507.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44398 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758513 2009/10/13 2009/10/13 1 44399 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 44,018,868,164.00 204,087,479,671.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44399 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758515 2009/10/13 2009/10/13 1 44400 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 30,012,864,658.00 234,100,344,329.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44400 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758517 2009/10/13 2009/10/13 1 44401 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 42,018,010,521.00 276,118,354,850.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44401 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 122 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52758519 2009/10/13 2009/10/13 1 44402 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 44,018,868,164.00 320,137,223,014.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44402 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758521 2009/10/13 2009/10/13 1 44403 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 66,028,302,247.00 386,165,525,261.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44403 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758523 2009/10/13 2009/10/13 1 44404 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 69,029,588,712.00 455,195,113,973.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44404 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758525 2009/10/13 2009/10/13 1 44405 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 25,010,720,548.00 480,205,834,521.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44405 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758527 2009/10/13 2009/10/13 1 44406 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 20,008,576,438.00 500,214,410,959.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44406 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758529 2009/10/13 2009/10/13 1 44407 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 43,018,439,342.00 543,232,850,301.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44407 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758531 2009/10/13 2009/10/13 1 44408 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 51,021,869,918.00 594,254,720,219.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44408 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758533 2009/10/13 2009/10/13 1 44409 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 46,019,725,808.00 640,274,446,027.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44409 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758535 2009/10/13 2009/10/13 1 44410 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 73,031,304,000.00 713,305,750,027.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44410 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758537 2009/10/13 2009/10/13 1 44411 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 2,000,857,644.00 715,306,607,671.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44411 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758539 2009/10/13 2009/10/13 1 44412 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 54,023,156,384.00 769,329,764,055.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44412 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758541 2009/10/13 2009/10/13 1 44413 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 31,013,293,479.00 800,343,057,534.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44413 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758543 2009/10/13 2009/10/13 1 44414 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 64,027,444,603.00 864,370,502,137.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44414 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758545 2009/10/13 2009/10/13 1 44415 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 72,030,875,178.00 936,401,377,315.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44415 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758547 2009/10/13 2009/10/13 1 44416 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 24,010,291,726.00 960,411,669,041.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44416 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758549 2009/10/13 2009/10/13 1 44417 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 30,012,864,658.00 990,424,533,699.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44417 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758551 2009/10/13 2009/10/13 1 44418 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 64,027,444,603.00 1,054,451,978,302.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44418 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758553 2009/10/13 2009/10/13 1 44419 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 66,028,302,247.00 1,120,480,280,549.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44419 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 123 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52758555 2009/10/13 2009/10/13 1 44420 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 52,022,298,740.00 1,172,502,579,289.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44420 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758557 2009/10/13 2009/10/13 1 44421 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 38,016,295,233.00 1,210,518,874,522.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44421 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758559 2009/10/13 2009/10/13 1 44422 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 70,030,017,534.00 1,280,548,892,056.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44422 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758561 2009/10/13 2009/10/13 1 44423 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 34,014,579,945.00 1,314,563,472,001.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44423 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758563 2009/10/13 2009/10/13 1 44424 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 61,026,158,137.00 1,375,589,630,138.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44424 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758565 2009/10/13 2009/10/13 1 44425 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 65,027,873,425.00 1,440,617,503,563.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44425 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758567 2009/10/13 2009/10/13 1 44426 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 66,028,302,247.00 1,506,645,805,810.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44426 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758569 2009/10/13 2009/10/13 1 44427 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 40,017,152,877.00 1,546,662,958,687.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44427 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758571 2009/10/13 2009/10/13 1 44428 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 54,023,156,384.00 1,600,686,115,071.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44428 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758573 2009/10/13 2009/10/13 1 44429 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 56,024,014,027.00 1,656,710,129,098.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44429 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758575 2009/10/13 2009/10/13 1 44430 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 74,031,732,822.00 1,730,741,861,920.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44430 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758577 2009/10/13 2009/10/13 1 44431 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 30,012,864,658.00 1,760,754,726,578.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44431 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758579 2009/10/13 2009/10/13 1 44432 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 60,025,729,315.00 1,820,780,455,893.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44432 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758581 2009/10/13 2009/10/13 1 44433 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 54,023,156,384.00 1,874,803,612,277.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44433 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758583 2009/10/13 2009/10/13 1 44434 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 46,019,725,808.00 1,920,823,338,085.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44434 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758585 2009/10/13 2009/10/13 1 44435 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 49,021,012,274.00 1,969,844,350,359.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44435 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758587 2009/10/13 2009/10/13 1 44436 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 63,027,015,781.00 2,032,871,366,140.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44436 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758589 2009/10/13 2009/10/13 1 44437 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 48,020,583,452.00 2,080,891,949,592.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44437 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 124 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52758591 2009/10/13 2009/10/13 1 44438 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 53,022,727,562.00 2,133,914,677,154.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44438 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758593 2009/10/13 2009/10/13 1 44439 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 48,020,583,452.00 2,181,935,260,606.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44439 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758595 2009/10/13 2009/10/13 1 44440 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 59,025,300,493.00 2,240,960,561,099.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44440 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758597 2009/10/13 2009/10/13 1 44441 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 66,028,302,247.00 2,306,988,863,346.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44441 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758599 2009/10/13 2009/10/13 1 44442 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 62,026,586,959.00 2,369,015,450,305.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44442 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758601 2009/10/13 2009/10/13 1 44443 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 32,013,722,301.00 2,401,029,172,606.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44443 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758603 2009/10/13 2009/10/13 1 44444 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 43,018,439,342.00 2,444,047,611,948.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44444 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758605 2009/10/13 2009/10/13 1 44445 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 64,027,444,603.00 2,508,075,056,551.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44445 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758607 2009/10/13 2009/10/13 1 44446 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 53,022,727,562.00 2,561,097,784,113.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44446 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758609 2009/10/13 2009/10/13 1 44447 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 64,027,444,603.00 2,625,125,228,716.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44447 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758611 2009/10/13 2009/10/13 1 44448 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 57,024,442,849.00 2,682,149,671,565.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44448 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758613 2009/10/13 2009/10/13 1 44449 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 39,016,724,055.00 2,721,166,395,620.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44449 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758615 2009/10/13 2009/10/13 1 44450 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 5,002,144,110.00 2,726,168,539,730.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44450 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758617 2009/10/13 2009/10/13 1 44451 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 64,027,444,603.00 2,790,195,984,333.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44451 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758619 2009/10/13 2009/10/13 1 44452 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 51,021,869,918.00 2,841,217,854,251.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44452 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758621 2009/10/13 2009/10/13 1 44453 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 40,017,152,877.00 2,881,235,007,128.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44453 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758623 2009/10/13 2009/10/13 1 44454 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 58,024,871,671.00 2,939,259,878,799.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44454 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758625 2009/10/13 2009/10/13 1 44455 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 63,027,015,781.00 3,002,286,894,580.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44455 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 125 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52758627 2009/10/13 2009/10/13 1 44456 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 71,022,992,329.00 3,073,309,886,909.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44456 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758629 2009/10/13 2009/10/13 1 44457 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 9,002,914,521.00 3,082,312,801,430.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44457 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52776244 2009/10/13 2009/10/13 1 47067 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 15,127,126,489.00 3,067,185,674,941.00
Nro. Operacion que acredita: 47067 BCO OCC. BGTA Nro. Operacion
que debita: 86705 TESORAL
52776414 2009/10/13 2009/10/13 1 46203 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,485,760,000.00 3,072,671,434,941.00
TES Nro. Operacion que acredita: 46203 Nro. Operacion que debita:
86192 Contraparte:ANONIMO
52777213 2009/10/13 2009/10/13 1 46679 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,486,160,000.00 3,078,157,594,941.00
TES Nro. Operacion que acredita: 46679 Nro. Operacion que debita:
86663 Contraparte:ANONIMO
52777235 2009/10/13 2009/10/13 1 47041 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,489,510,000.00 3,083,647,104,941.00
TES Nro. Operacion que acredita: 47041 Nro. Operacion que debita:
87026 Contraparte:ANONIMO
52777264 2009/10/13 2009/10/13 1 47042 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,490,260,000.00 3,089,137,364,941.00
TES Nro. Operacion que acredita: 47042 Nro. Operacion que debita:
87027 Contraparte:ANONIMO
52778460 2009/10/13 2009/10/13 1 49975 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 7,000,000,000.00 3,082,137,364,941.00
89999 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778462 2009/10/13 2009/10/13 1 49976 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 22,000,000,000.00 3,060,137,364,941.00
90001 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778464 2009/10/13 2009/10/13 1 49977 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 29,000,000,000.00 3,031,137,364,941.00
90002 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778466 2009/10/13 2009/10/13 1 49978 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 28,000,000,000.00 3,003,137,364,941.00
90003 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778468 2009/10/13 2009/10/13 1 49979 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 44,000,000,000.00 2,959,137,364,941.00
90004 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778470 2009/10/13 2009/10/13 1 49980 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 30,000,000,000.00 2,929,137,364,941.00
90005 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778472 2009/10/13 2009/10/13 1 49981 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 44,000,000,000.00 2,885,137,364,941.00
90006 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778474 2009/10/13 2009/10/13 1 49982 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 31,000,000,000.00 2,854,137,364,941.00
90007 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778476 2009/10/13 2009/10/13 1 49983 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 41,000,000,000.00 2,813,137,364,941.00
90008 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778478 2009/10/13 2009/10/13 1 49984 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 44,000,000,000.00 2,769,137,364,941.00
90009 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778480 2009/10/13 2009/10/13 1 49985 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 66,000,000,000.00 2,703,137,364,941.00
90010 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778482 2009/10/13 2009/10/13 1 49986 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 69,000,000,000.00 2,634,137,364,941.00
90011 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778484 2009/10/13 2009/10/13 1 49987 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 25,000,000,000.00 2,609,137,364,941.00
90012 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778486 2009/10/13 2009/10/13 1 49988 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 21,000,000,000.00 2,588,137,364,941.00
90013 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778488 2009/10/13 2009/10/13 1 49989 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 43,000,000,000.00 2,545,137,364,941.00
90014 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778490 2009/10/13 2009/10/13 1 49990 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 51,000,000,000.00 2,494,137,364,941.00
90015 CONTRAPARTE : ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 126 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52778492 2009/10/13 2009/10/13 1 49991 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 45,000,000,000.00 2,449,137,364,941.00
90016 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778494 2009/10/13 2009/10/13 1 49992 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 73,000,000,000.00 2,376,137,364,941.00
90017 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778496 2009/10/13 2009/10/13 1 49993 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 2,000,000,000.00 2,374,137,364,941.00
90018 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778498 2009/10/13 2009/10/13 1 49994 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 54,000,000,000.00 2,320,137,364,941.00
90019 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778500 2009/10/13 2009/10/13 1 49995 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 31,000,000,000.00 2,289,137,364,941.00
90020 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778502 2009/10/13 2009/10/13 1 49996 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 64,000,000,000.00 2,225,137,364,941.00
90021 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778504 2009/10/13 2009/10/13 1 49997 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 72,000,000,000.00 2,153,137,364,941.00
90022 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778506 2009/10/13 2009/10/13 1 49998 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 24,000,000,000.00 2,129,137,364,941.00
90023 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778508 2009/10/13 2009/10/13 1 49999 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 30,000,000,000.00 2,099,137,364,941.00
90024 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778510 2009/10/13 2009/10/13 1 50001 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 64,000,000,000.00 2,035,137,364,941.00
90025 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778512 2009/10/13 2009/10/13 1 50002 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 66,000,000,000.00 1,969,137,364,941.00
90026 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778514 2009/10/13 2009/10/13 1 50003 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 52,000,000,000.00 1,917,137,364,941.00
90027 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778516 2009/10/13 2009/10/13 1 50004 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 38,000,000,000.00 1,879,137,364,941.00
90028 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778518 2009/10/13 2009/10/13 1 50005 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 70,000,000,000.00 1,809,137,364,941.00
90029 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778520 2009/10/13 2009/10/13 1 50006 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 34,000,000,000.00 1,775,137,364,941.00
90030 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778522 2009/10/13 2009/10/13 1 50007 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 61,000,000,000.00 1,714,137,364,941.00
90031 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778524 2009/10/13 2009/10/13 1 50008 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 65,000,000,000.00 1,649,137,364,941.00
90032 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778526 2009/10/13 2009/10/13 1 50009 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 66,000,000,000.00 1,583,137,364,941.00
90033 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778531 2009/10/13 2009/10/13 1 50010 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 40,000,000,000.00 1,543,137,364,941.00
90034 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778533 2009/10/13 2009/10/13 1 50011 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 54,000,000,000.00 1,489,137,364,941.00
90035 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778535 2009/10/13 2009/10/13 1 50012 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 62,000,000,000.00 1,427,137,364,941.00
90036 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778537 2009/10/13 2009/10/13 1 50013 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 68,000,000,000.00 1,359,137,364,941.00
90037 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778539 2009/10/13 2009/10/13 1 50014 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 30,000,000,000.00 1,329,137,364,941.00
90038 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778541 2009/10/13 2009/10/13 1 50015 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 60,000,000,000.00 1,269,137,364,941.00
90039 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778543 2009/10/13 2009/10/13 1 50016 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 54,000,000,000.00 1,215,137,364,941.00
90040 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778545 2009/10/13 2009/10/13 1 50017 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 46,000,000,000.00 1,169,137,364,941.00
90041 CONTRAPARTE : ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 127 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52778547 2009/10/13 2009/10/13 1 50018 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 49,000,000,000.00 1,120,137,364,941.00
90042 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778549 2009/10/13 2009/10/13 1 50019 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 63,000,000,000.00 1,057,137,364,941.00
90043 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778551 2009/10/13 2009/10/13 1 50020 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 48,000,000,000.00 1,009,137,364,941.00
90044 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778553 2009/10/13 2009/10/13 1 50021 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 53,000,000,000.00 956,137,364,941.00
90045 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778555 2009/10/13 2009/10/13 1 50022 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 48,000,000,000.00 908,137,364,941.00
90046 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778557 2009/10/13 2009/10/13 1 50023 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 59,000,000,000.00 849,137,364,941.00
90047 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778559 2009/10/13 2009/10/13 1 50024 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 66,000,000,000.00 783,137,364,941.00
90048 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778561 2009/10/13 2009/10/13 1 50025 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 62,000,000,000.00 721,137,364,941.00
90049 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778563 2009/10/13 2009/10/13 1 50026 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 32,000,000,000.00 689,137,364,941.00
90050 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778565 2009/10/13 2009/10/13 1 50027 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 68,000,000,000.00 621,137,364,941.00
90051 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778567 2009/10/13 2009/10/13 1 50028 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 65,000,000,000.00 556,137,364,941.00
90052 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778569 2009/10/13 2009/10/13 1 50029 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 27,000,000,000.00 529,137,364,941.00
90053 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778571 2009/10/13 2009/10/13 1 50030 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 64,000,000,000.00 465,137,364,941.00
90054 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778573 2009/10/13 2009/10/13 1 50031 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 57,000,000,000.00 408,137,364,941.00
90055 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778575 2009/10/13 2009/10/13 1 50032 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 39,000,000,000.00 369,137,364,941.00
90056 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778577 2009/10/13 2009/10/13 1 50033 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 5,000,000,000.00 364,137,364,941.00
90057 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778579 2009/10/13 2009/10/13 1 50034 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 64,000,000,000.00 300,137,364,941.00
90058 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778581 2009/10/13 2009/10/13 1 50035 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 51,000,000,000.00 249,137,364,941.00
90059 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778583 2009/10/13 2009/10/13 1 50036 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 40,000,000,000.00 209,137,364,941.00
90060 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778585 2009/10/13 2009/10/13 1 50037 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 52,000,000,000.00 157,137,364,941.00
90061 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778587 2009/10/13 2009/10/13 1 50038 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 32,000,000,000.00 125,137,364,941.00
90062 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778591 2009/10/13 2009/10/13 1 49947 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 1,852,987,152.00 123,284,377,789.00
Nro. Operacion que acredita: 49947 FIDUCAFE Nro. Operacion que
debita: 86689 TESORAL
52780094 2009/10/13 2009/10/13 1 49905 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 1,080,641.00 123,283,297,148.00
Nro. Operacion que acredita: 49905 FIDUCOLDEX Nro. Operacion
que debita: 86667 TESORAL
52780170 2009/10/13 2009/10/13 1 49900 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 139,060,570.00 123,144,236,578.00
Nro. Operacion que acredita: 49900 FIDUCOLDEX Nro. Operacion
que debita: 86673 TESORAL
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 128 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52780846 2009/10/13 2009/10/13 1 50253 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 10,349,108,174.00 112,795,128,404.00
Nro. Operacion que acredita: 50253 BCO POPULAR Nro. Operacion
que debita: 87596 TESORAL
52780893 2009/10/13 2009/10/13 1 50258 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 6,176,044,216.00 106,619,084,188.00
Nro. Operacion que acredita: 50258 BCO POPULAR Nro. Operacion
que debita: 87599 TESORAL
52780904 2009/10/13 2009/10/13 1 50262 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 1,563,675,962.00 105,055,408,226.00
Nro. Operacion que acredita: 50262 BCO POPULAR Nro. Operacion
que debita: 88033 TESORAL
52780922 2009/10/13 2009/10/13 1 50264 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 1,347,394,767.00 103,708,013,459.00
Nro. Operacion que acredita: 50264 BCO POPULAR Nro. Operacion
que debita: 88034 TESORAL
52780934 2009/10/13 2009/10/13 1 50337 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 1,200,148,805.00 102,507,864,654.00
Nro. Operacion que acredita: 50337 BCO POPULAR Nro. Operacion
que debita: 88043 TESORAL
52780966 2009/10/13 2009/10/13 1 49560 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 183,065,054.00 102,324,799,600.00
Nro. Operacion que acredita: 49560 BCOBOGOTA Nro. Operacion
que debita: 87625 TESORAL
52781359 2009/10/13 2009/10/13 1 50526 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 1,000,000,000.00 101,324,799,600.00
90546 CONTRAPARTE : ANONIMO
52782694 2009/10/13 2009/10/13 1 49887 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 236,542,338.00 101,088,257,262.00
Nro. Operacion que acredita: 49887 BCO OCC. BGTA Nro. Operacion
que debita: 86679 TESORAL
52787381 2009/10/13 2009/10/13 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 101,088,257,262.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52788012 2009/10/14 2009/10/14 1 44087 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 7,000,748,521.00 7,000,748,521.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44087 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788014 2009/10/14 2009/10/14 1 44088 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 22,002,352,493.00 29,003,101,014.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44088 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788016 2009/10/14 2009/10/14 1 44089 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 29,003,101,014.00 58,006,202,028.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44089 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788018 2009/10/14 2009/10/14 1 44090 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 28,002,994,082.00 86,009,196,110.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44090 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788020 2009/10/14 2009/10/14 1 44091 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 44,004,704,986.00 130,013,901,096.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44091 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788022 2009/10/14 2009/10/14 1 44092 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 30,003,207,945.00 160,017,109,041.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44092 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788024 2009/10/14 2009/10/14 1 44093 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 44,004,704,986.00 204,021,814,027.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44093 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788026 2009/10/14 2009/10/14 1 44094 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 31,003,314,877.00 235,025,128,904.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44094 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788028 2009/10/14 2009/10/14 1 44095 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 41,004,384,192.00 276,029,513,096.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44095 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 129 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52788030 2009/10/14 2009/10/14 1 44096 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 44,004,704,986.00 320,034,218,082.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44096 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788032 2009/10/14 2009/10/14 1 44097 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 66,007,057,479.00 386,041,275,561.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44097 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788034 2009/10/14 2009/10/14 1 44098 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 69,007,378,274.00 455,048,653,835.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44098 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788036 2009/10/14 2009/10/14 1 44099 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 25,002,673,288.00 480,051,327,123.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44099 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788038 2009/10/14 2009/10/14 1 44100 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 21,002,245,562.00 501,053,572,685.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44100 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788040 2009/10/14 2009/10/14 1 44101 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 43,004,598,055.00 544,058,170,740.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44101 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788042 2009/10/14 2009/10/14 1 44102 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 51,005,453,507.00 595,063,624,247.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44102 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788044 2009/10/14 2009/10/14 1 44103 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 45,004,811,918.00 640,068,436,165.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44103 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788046 2009/10/14 2009/10/14 1 44104 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 73,007,806,000.00 713,076,242,165.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44104 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788048 2009/10/14 2009/10/14 1 44105 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 2,000,213,863.00 715,076,456,028.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44105 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788050 2009/10/14 2009/10/14 1 44106 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 54,005,774,301.00 769,082,230,329.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44106 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788052 2009/10/14 2009/10/14 1 44107 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 31,003,314,877.00 800,085,545,206.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44107 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788054 2009/10/14 2009/10/14 1 44108 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 64,006,843,616.00 864,092,388,822.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44108 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788056 2009/10/14 2009/10/14 1 44109 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 72,007,699,068.00 936,100,087,890.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44109 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788058 2009/10/14 2009/10/14 1 44110 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 24,002,566,356.00 960,102,654,246.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44110 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788060 2009/10/14 2009/10/14 1 44111 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 30,003,207,945.00 990,105,862,191.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44111 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788062 2009/10/14 2009/10/14 1 44112 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 64,006,843,616.00 1,054,112,705,807.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44112 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788064 2009/10/14 2009/10/14 1 44113 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 66,007,057,479.00 1,120,119,763,286.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44113 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 130 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52788066 2009/10/14 2009/10/14 1 44114 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 52,005,560,438.00 1,172,125,323,724.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44114 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788068 2009/10/14 2009/10/14 1 44115 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 38,004,063,397.00 1,210,129,387,121.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44115 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788070 2009/10/14 2009/10/14 1 44116 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 70,007,485,205.00 1,280,136,872,326.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44116 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788072 2009/10/14 2009/10/14 1 44117 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 34,003,635,671.00 1,314,140,507,997.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44117 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788074 2009/10/14 2009/10/14 1 44118 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 61,006,522,822.00 1,375,147,030,819.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44118 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788076 2009/10/14 2009/10/14 1 44119 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 65,006,950,548.00 1,440,153,981,367.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44119 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788078 2009/10/14 2009/10/14 1 44120 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 66,007,057,479.00 1,506,161,038,846.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44120 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788080 2009/10/14 2009/10/14 1 44121 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 40,004,277,260.00 1,546,165,316,106.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44121 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788082 2009/10/14 2009/10/14 1 44122 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 54,005,774,301.00 1,600,171,090,407.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44122 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788084 2009/10/14 2009/10/14 1 44123 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 62,006,629,753.00 1,662,177,720,160.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44123 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788086 2009/10/14 2009/10/14 1 44124 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 68,007,271,342.00 1,730,184,991,502.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44124 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788088 2009/10/14 2009/10/14 1 44125 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 30,003,207,945.00 1,760,188,199,447.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44125 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788090 2009/10/14 2009/10/14 1 44126 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 60,006,415,890.00 1,820,194,615,337.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44126 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788092 2009/10/14 2009/10/14 1 44127 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 54,005,774,301.00 1,874,200,389,638.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44127 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788094 2009/10/14 2009/10/14 1 44128 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 46,004,918,849.00 1,920,205,308,487.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44128 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788096 2009/10/14 2009/10/14 1 44129 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 49,005,239,644.00 1,969,210,548,131.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44129 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788098 2009/10/14 2009/10/14 1 44130 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 63,006,736,685.00 2,032,217,284,816.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44130 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788100 2009/10/14 2009/10/14 1 44131 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 48,005,132,712.00 2,080,222,417,528.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44131 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 131 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52788102 2009/10/14 2009/10/14 1 44132 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 53,005,667,370.00 2,133,228,084,898.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44132 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788104 2009/10/14 2009/10/14 1 44133 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 48,005,132,712.00 2,181,233,217,610.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44133 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788106 2009/10/14 2009/10/14 1 44134 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 59,006,308,959.00 2,240,239,526,569.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44134 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788108 2009/10/14 2009/10/14 1 44135 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 66,007,057,479.00 2,306,246,584,048.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44135 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788110 2009/10/14 2009/10/14 1 44136 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 62,006,629,753.00 2,368,253,213,801.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44136 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788112 2009/10/14 2009/10/14 1 44137 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 32,003,421,808.00 2,400,256,635,609.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44137 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788114 2009/10/14 2009/10/14 1 44138 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 68,007,271,342.00 2,468,263,906,951.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44138 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788116 2009/10/14 2009/10/14 1 44139 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 65,006,950,548.00 2,533,270,857,499.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44139 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788118 2009/10/14 2009/10/14 1 44140 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 27,002,887,151.00 2,560,273,744,650.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44140 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788120 2009/10/14 2009/10/14 1 44141 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 64,006,843,616.00 2,624,280,588,266.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44141 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788122 2009/10/14 2009/10/14 1 44142 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 57,006,095,096.00 2,681,286,683,362.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44142 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788124 2009/10/14 2009/10/14 1 44143 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 39,004,170,329.00 2,720,290,853,691.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44143 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788126 2009/10/14 2009/10/14 1 44144 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 5,000,534,658.00 2,725,291,388,349.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44144 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788128 2009/10/14 2009/10/14 1 44145 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 64,006,843,616.00 2,789,298,231,965.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44145 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788130 2009/10/14 2009/10/14 1 44146 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 51,005,453,507.00 2,840,303,685,472.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44146 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788132 2009/10/14 2009/10/14 1 44147 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 40,004,277,260.00 2,880,307,962,732.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44147 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788134 2009/10/14 2009/10/14 1 44148 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 52,005,560,438.00 2,932,313,523,170.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44148 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788136 2009/10/14 2009/10/14 1 44149 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 32,003,421,808.00 2,964,316,944,978.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44149 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 132 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52788138 2009/10/14 2009/10/14 1 44150 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 1,000,080,959.00 2,965,317,025,937.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44150 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52808938 2009/10/14 2009/10/14 1 50655 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 7,000,000,000.00 2,958,317,025,937.00
90636 CONTRAPARTE : ANONIMO
52808940 2009/10/14 2009/10/14 1 50656 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 22,000,000,000.00 2,936,317,025,937.00
90637 CONTRAPARTE : ANONIMO
52808942 2009/10/14 2009/10/14 1 50657 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 29,000,000,000.00 2,907,317,025,937.00
90638 CONTRAPARTE : ANONIMO
52808944 2009/10/14 2009/10/14 1 50658 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 28,000,000,000.00 2,879,317,025,937.00
90639 CONTRAPARTE : ANONIMO
52808946 2009/10/14 2009/10/14 1 50659 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 44,000,000,000.00 2,835,317,025,937.00
90640 CONTRAPARTE : ANONIMO
52808948 2009/10/14 2009/10/14 1 50660 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 30,000,000,000.00 2,805,317,025,937.00
90641 CONTRAPARTE : ANONIMO
52808950 2009/10/14 2009/10/14 1 50661 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 44,000,000,000.00 2,761,317,025,937.00
90642 CONTRAPARTE : ANONIMO
52808952 2009/10/14 2009/10/14 1 50662 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 31,000,000,000.00 2,730,317,025,937.00
90643 CONTRAPARTE : ANONIMO
52808954 2009/10/14 2009/10/14 1 50663 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 41,000,000,000.00 2,689,317,025,937.00
90644 CONTRAPARTE : ANONIMO
52808956 2009/10/14 2009/10/14 1 50664 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 44,000,000,000.00 2,645,317,025,937.00
90645 CONTRAPARTE : ANONIMO
52808958 2009/10/14 2009/10/14 1 50665 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 66,000,000,000.00 2,579,317,025,937.00
90646 CONTRAPARTE : ANONIMO
52808960 2009/10/14 2009/10/14 1 50666 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 69,000,000,000.00 2,510,317,025,937.00
90647 CONTRAPARTE : ANONIMO
52808962 2009/10/14 2009/10/14 1 50667 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 25,000,000,000.00 2,485,317,025,937.00
90648 CONTRAPARTE : ANONIMO
52808964 2009/10/14 2009/10/14 1 50668 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 21,000,000,000.00 2,464,317,025,937.00
90649 CONTRAPARTE : ANONIMO
52808966 2009/10/14 2009/10/14 1 50669 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 43,000,000,000.00 2,421,317,025,937.00
90650 CONTRAPARTE : ANONIMO
52808968 2009/10/14 2009/10/14 1 50670 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 51,000,000,000.00 2,370,317,025,937.00
90651 CONTRAPARTE : ANONIMO
52808970 2009/10/14 2009/10/14 1 50671 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 45,000,000,000.00 2,325,317,025,937.00
90652 CONTRAPARTE : ANONIMO
52808972 2009/10/14 2009/10/14 1 50672 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 70,000,000,000.00 2,255,317,025,937.00
90653 CONTRAPARTE : ANONIMO
52808974 2009/10/14 2009/10/14 1 50673 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 2,000,000,000.00 2,253,317,025,937.00
90654 CONTRAPARTE : ANONIMO
52808976 2009/10/14 2009/10/14 1 50674 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 57,000,000,000.00 2,196,317,025,937.00
90655 CONTRAPARTE : ANONIMO
52808978 2009/10/14 2009/10/14 1 50675 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 31,000,000,000.00 2,165,317,025,937.00
90656 CONTRAPARTE : ANONIMO
52808980 2009/10/14 2009/10/14 1 50676 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 64,000,000,000.00 2,101,317,025,937.00
90657 CONTRAPARTE : ANONIMO
52808982 2009/10/14 2009/10/14 1 50677 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 72,000,000,000.00 2,029,317,025,937.00
90658 CONTRAPARTE : ANONIMO
52808984 2009/10/14 2009/10/14 1 50678 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 24,000,000,000.00 2,005,317,025,937.00
90659 CONTRAPARTE : ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 133 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52808986 2009/10/14 2009/10/14 1 50679 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 30,000,000,000.00 1,975,317,025,937.00
90660 CONTRAPARTE : ANONIMO
52808988 2009/10/14 2009/10/14 1 50680 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 64,000,000,000.00 1,911,317,025,937.00
90661 CONTRAPARTE : ANONIMO
52808990 2009/10/14 2009/10/14 1 50681 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 66,000,000,000.00 1,845,317,025,937.00
90662 CONTRAPARTE : ANONIMO
52808992 2009/10/14 2009/10/14 1 50682 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 52,000,000,000.00 1,793,317,025,937.00
90663 CONTRAPARTE : ANONIMO
52808994 2009/10/14 2009/10/14 1 50683 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 38,000,000,000.00 1,755,317,025,937.00
90664 CONTRAPARTE : ANONIMO
52808996 2009/10/14 2009/10/14 1 50684 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 70,000,000,000.00 1,685,317,025,937.00
90665 CONTRAPARTE : ANONIMO
52808998 2009/10/14 2009/10/14 1 50685 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 34,000,000,000.00 1,651,317,025,937.00
90666 CONTRAPARTE : ANONIMO
52809000 2009/10/14 2009/10/14 1 50686 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 61,000,000,000.00 1,590,317,025,937.00
90667 CONTRAPARTE : ANONIMO
52809002 2009/10/14 2009/10/14 1 50687 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 65,000,000,000.00 1,525,317,025,937.00
90668 CONTRAPARTE : ANONIMO
52809004 2009/10/14 2009/10/14 1 50688 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 66,000,000,000.00 1,459,317,025,937.00
90669 CONTRAPARTE : ANONIMO
52809006 2009/10/14 2009/10/14 1 50689 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 40,000,000,000.00 1,419,317,025,937.00
90670 CONTRAPARTE : ANONIMO
52809008 2009/10/14 2009/10/14 1 50690 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 54,000,000,000.00 1,365,317,025,937.00
90671 CONTRAPARTE : ANONIMO
52809010 2009/10/14 2009/10/14 1 50691 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 74,000,000,000.00 1,291,317,025,937.00
90672 CONTRAPARTE : ANONIMO
52809012 2009/10/14 2009/10/14 1 50692 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 63,000,000,000.00 1,228,317,025,937.00
90673 CONTRAPARTE : ANONIMO
52809014 2009/10/14 2009/10/14 1 50693 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 15,000,000,000.00 1,213,317,025,937.00
90674 CONTRAPARTE : ANONIMO
52809016 2009/10/14 2009/10/14 1 50694 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 8,000,000,000.00 1,205,317,025,937.00
90675 CONTRAPARTE : ANONIMO
52809018 2009/10/14 2009/10/14 1 50695 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 50,000,000,000.00 1,155,317,025,937.00
90676 CONTRAPARTE : ANONIMO
52809020 2009/10/14 2009/10/14 1 50696 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 64,000,000,000.00 1,091,317,025,937.00
90677 CONTRAPARTE : ANONIMO
52809022 2009/10/14 2009/10/14 1 50697 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 46,000,000,000.00 1,045,317,025,937.00
90678 CONTRAPARTE : ANONIMO
52809024 2009/10/14 2009/10/14 1 50698 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 49,000,000,000.00 996,317,025,937.00
90679 CONTRAPARTE : ANONIMO
52809026 2009/10/14 2009/10/14 1 50699 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 63,000,000,000.00 933,317,025,937.00
90680 CONTRAPARTE : ANONIMO
52809028 2009/10/14 2009/10/14 1 50700 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 48,000,000,000.00 885,317,025,937.00
90681 CONTRAPARTE : ANONIMO
52809030 2009/10/14 2009/10/14 1 50701 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 53,000,000,000.00 832,317,025,937.00
90682 CONTRAPARTE : ANONIMO
52809032 2009/10/14 2009/10/14 1 50702 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 48,000,000,000.00 784,317,025,937.00
90683 CONTRAPARTE : ANONIMO
52809034 2009/10/14 2009/10/14 1 50703 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 59,000,000,000.00 725,317,025,937.00
90684 CONTRAPARTE : ANONIMO
52809036 2009/10/14 2009/10/14 1 50704 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 66,000,000,000.00 659,317,025,937.00
90685 CONTRAPARTE : ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 134 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52809038 2009/10/14 2009/10/14 1 50705 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 62,000,000,000.00 597,317,025,937.00
90686 CONTRAPARTE : ANONIMO
52809040 2009/10/14 2009/10/14 1 50706 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 32,000,000,000.00 565,317,025,937.00
90687 CONTRAPARTE : ANONIMO
52809042 2009/10/14 2009/10/14 1 50707 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 68,000,000,000.00 497,317,025,937.00
90688 CONTRAPARTE : ANONIMO
52809044 2009/10/14 2009/10/14 1 50708 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 70,000,000,000.00 427,317,025,937.00
90689 CONTRAPARTE : ANONIMO
52809046 2009/10/14 2009/10/14 1 50709 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 22,000,000,000.00 405,317,025,937.00
90690 CONTRAPARTE : ANONIMO
52809048 2009/10/14 2009/10/14 1 50710 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 47,000,000,000.00 358,317,025,937.00
90691 CONTRAPARTE : ANONIMO
52809050 2009/10/14 2009/10/14 1 50711 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 50,000,000,000.00 308,317,025,937.00
90692 CONTRAPARTE : ANONIMO
52809052 2009/10/14 2009/10/14 1 50712 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 63,000,000,000.00 245,317,025,937.00
90693 CONTRAPARTE : ANONIMO
52809054 2009/10/14 2009/10/14 1 50713 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 66,000,000,000.00 179,317,025,937.00
90694 CONTRAPARTE : ANONIMO
52809056 2009/10/14 2009/10/14 1 50714 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 53,000,000,000.00 126,317,025,937.00
90695 CONTRAPARTE : ANONIMO
52809058 2009/10/14 2009/10/14 1 50715 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 41,000,000,000.00 85,317,025,937.00
90696 CONTRAPARTE : ANONIMO
52809060 2009/10/14 2009/10/14 1 50716 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 69,000,000,000.00 16,317,025,937.00
90697 CONTRAPARTE : ANONIMO
52809342 2009/10/14 2009/10/14 1 MEMO-141009 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : PARA ABONAR EN 193,495,947.53 16,123,529,989.47
CUENTA CTE.062-060942 DGTN-DNP-FDO.NAL.DE REGALIAS-
ABONOS RECURSOS DTN DEL DNP | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
52809410 2009/10/14 2009/10/14 1 50717 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 10,371,282,788.00 5,752,247,201.47
Nro. Operacion que acredita: 50717 BCO BOGOTA Nro. Operacion
que debita: 87306 TESORAL
52810533 2009/10/14 2009/10/14 1 50894 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 2,000,000,000.00 3,752,247,201.47
90882 CONTRAPARTE : ANONIMO
52810865 2009/10/14 2009/10/14 1 45661 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,445,870,000.00 9,198,117,201.47
TES Nro. Operacion que acredita: 45661 Nro. Operacion que debita:
85568 Contraparte:ANONIMO
52811421 2009/10/14 2009/10/14 1 47993 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 6,209,140,000.00
TES Nro. Operacion que acredita: 47993 Nro. Operacion que debita:
87996 Contraparte:ANONIMO
52811461 2009/10/14 2009/10/14 1 48737 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,533,180,000.00
TES Nro. Operacion que acredita: 48737 Nro. Operacion que debita:
88737 Contraparte:ANONIMO
52811491 2009/10/14 2009/10/14 1 47992 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 6,209,190,000.00
TES Nro. Operacion que acredita: 47992 Nro. Operacion que debita:
87995 Contraparte:ANONIMO
52811514 2009/10/14 2009/10/14 1 46141 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 3,267,282,000.00
TES Nro. Operacion que acredita: 46141 Nro. Operacion que debita:
86132 Contraparte:ANONIMO
52811526 2009/10/14 2009/10/14 1 46143 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 2,178,408,000.00
TES Nro. Operacion que acredita: 46143 Nro. Operacion que debita:
86134 Contraparte:ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 135 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52811529 2009/10/14 2009/10/14 1 46142 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 3,267,582,000.00
TES Nro. Operacion que acredita: 46142 Nro. Operacion que debita:
86133 Contraparte:ANONIMO
52811618 2009/10/14 2009/10/14 1 46158 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,529,080,000.00
TES Nro. Operacion que acredita: 46158 Nro. Operacion que debita:
86149 Contraparte:ANONIMO
52811621 2009/10/14 2009/10/14 1 46159 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,529,180,000.00 46,921,159,201.47
TES Nro. Operacion que acredita: 46159 Nro. Operacion que debita:
86150 Contraparte:ANONIMO
52812264 2009/10/14 2009/10/14 1 46155 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,522,180,000.00 52,443,339,201.47
TES Nro. Operacion que acredita: 46155 Nro. Operacion que debita:
86146 Contraparte:ANONIMO
52812276 2009/10/14 2009/10/14 1 46144 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 3,267,612,000.00 55,710,951,201.47
TES Nro. Operacion que acredita: 46144 Nro. Operacion que debita:
86135 Contraparte:ANONIMO
52812539 2009/10/14 2009/10/14 1 45662 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,445,870,000.00 61,156,821,201.47
TES Nro. Operacion que acredita: 45662 Nro. Operacion que debita:
85569 Contraparte:ANONIMO
52812551 2009/10/14 2009/10/14 1 46156 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,522,630,000.00 66,679,451,201.47
TES Nro. Operacion que acredita: 46156 Nro. Operacion que debita:
86147 Contraparte:ANONIMO
52812641 2009/10/14 2009/10/14 1 51113 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 8,000,000,000.00 58,679,451,201.47
91100 CONTRAPARTE : ANONIMO
52813058 2009/10/14 2009/10/14 1 46157 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,524,330,000.00 64,203,781,201.47
TES Nro. Operacion que acredita: 46157 Nro. Operacion que debita:
86148 Contraparte:ANONIMO
52813967 2009/10/14 2009/10/14 1 51155 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 337,515,117.00 63,866,266,084.47
Nro. Operacion que acredita: 51155 BCO DAVIVIENDA Nro.
Operacion que debita: 87470 TESORAL
52813978 2009/10/14 2009/10/14 1 51154 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 519,304,558.00 63,346,961,526.47
Nro. Operacion que acredita: 51154 BCO DAVIVIENDA Nro.
Operacion que debita: 87653 TESORAL
52816342 2009/10/14 2009/10/14 1 48346 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,531,580,000.00 68,878,541,526.47
TES Nro. Operacion que acredita: 48346 Nro. Operacion que debita:
88349 Contraparte:ANONIMO
52819959 2009/10/14 2009/10/14 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 68,878,541,526.47 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52820582 2009/10/15 2009/10/15 1 44101 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 7,000,750,247.00 7,000,750,247.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44101 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52820584 2009/10/15 2009/10/15 1 44102 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 22,002,357,918.00 29,003,108,165.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44102 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52820586 2009/10/15 2009/10/15 1 44103 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 29,003,108,164.00 58,006,216,329.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44103 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52820588 2009/10/15 2009/10/15 1 44104 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 28,003,000,986.00 86,009,217,315.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44104 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52820590 2009/10/15 2009/10/15 1 44105 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 44,004,715,836.00 130,013,933,151.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44105 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 136 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52820592 2009/10/15 2009/10/15 1 44106 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 30,003,215,342.00 160,017,148,493.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44106 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52820594 2009/10/15 2009/10/15 1 44107 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 44,004,715,836.00 204,021,864,329.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44107 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52820596 2009/10/15 2009/10/15 1 44108 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 31,003,322,521.00 235,025,186,850.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44108 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52820598 2009/10/15 2009/10/15 1 44109 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 41,004,394,301.00 276,029,581,151.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44109 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52820600 2009/10/15 2009/10/15 1 44110 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 44,004,715,836.00 320,034,296,987.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44110 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52820602 2009/10/15 2009/10/15 1 44111 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 66,007,073,753.00 386,041,370,740.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44111 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52820604 2009/10/15 2009/10/15 1 44112 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 69,007,395,288.00 455,048,766,028.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44112 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52820606 2009/10/15 2009/10/15 1 44113 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 25,002,679,452.00 480,051,445,480.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44113 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52820608 2009/10/15 2009/10/15 1 44114 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 21,002,250,740.00 501,053,696,220.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44114 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52820610 2009/10/15 2009/10/15 1 44115 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 43,004,608,658.00 544,058,304,878.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44115 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52820612 2009/10/15 2009/10/15 1 44116 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 51,005,466,082.00 595,063,770,960.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44116 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52820614 2009/10/15 2009/10/15 1 44117 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 45,004,823,014.00 640,068,593,974.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44117 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52820616 2009/10/15 2009/10/15 1 44118 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 70,007,502,466.00 710,076,096,440.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44118 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52820618 2009/10/15 2009/10/15 1 44119 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 2,000,214,356.00 712,076,310,796.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44119 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52820620 2009/10/15 2009/10/15 1 44120 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 57,006,109,151.00 769,082,419,947.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44120 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52820622 2009/10/15 2009/10/15 1 44121 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 31,003,322,521.00 800,085,742,468.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44121 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52820624 2009/10/15 2009/10/15 1 44122 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 64,006,859,397.00 864,092,601,865.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44122 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52820626 2009/10/15 2009/10/15 1 44123 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 72,007,716,822.00 936,100,318,687.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44123 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 137 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52820628 2009/10/15 2009/10/15 1 44124 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 24,002,572,274.00 960,102,890,961.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44124 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52820630 2009/10/15 2009/10/15 1 44125 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 30,003,215,342.00 990,106,106,303.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44125 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52820632 2009/10/15 2009/10/15 1 44126 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 64,006,859,397.00 1,054,112,965,700.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44126 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52820634 2009/10/15 2009/10/15 1 44127 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 66,007,073,753.00 1,120,120,039,453.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44127 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52820636 2009/10/15 2009/10/15 1 44128 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 52,005,573,260.00 1,172,125,612,713.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44128 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52820638 2009/10/15 2009/10/15 1 44129 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 38,004,072,767.00 1,210,129,685,480.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44129 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52820640 2009/10/15 2009/10/15 1 44130 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 70,007,502,466.00 1,280,137,187,946.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44130 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52820642 2009/10/15 2009/10/15 1 44131 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 34,003,644,055.00 1,314,140,832,001.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44131 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52820644 2009/10/15 2009/10/15 1 44132 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 61,006,537,863.00 1,375,147,369,864.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44132 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52820646 2009/10/15 2009/10/15 1 44133 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 65,006,966,575.00 1,440,154,336,439.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44133 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52820648 2009/10/15 2009/10/15 1 44134 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 66,007,073,753.00 1,506,161,410,192.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44134 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52820650 2009/10/15 2009/10/15 1 44135 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 40,004,287,123.00 1,546,165,697,315.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44135 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52820652 2009/10/15 2009/10/15 1 44136 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 54,005,787,616.00 1,600,171,484,931.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44136 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52820654 2009/10/15 2009/10/15 1 44137 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 74,007,931,178.00 1,674,179,416,109.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44137 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52820656 2009/10/15 2009/10/15 1 44138 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 63,006,752,219.00 1,737,186,168,328.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44138 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52820658 2009/10/15 2009/10/15 1 44139 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 15,001,607,671.00 1,752,187,775,999.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44139 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52820660 2009/10/15 2009/10/15 1 44140 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 8,000,857,425.00 1,760,188,633,424.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44140 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52820662 2009/10/15 2009/10/15 1 44141 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 50,005,358,904.00 1,810,193,992,328.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44141 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 138 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52820664 2009/10/15 2009/10/15 1 44142 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 64,006,859,397.00 1,874,200,851,725.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44142 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52820666 2009/10/15 2009/10/15 1 44143 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 46,004,930,192.00 1,920,205,781,917.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44143 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52820668 2009/10/15 2009/10/15 1 44144 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 49,005,251,726.00 1,969,211,033,643.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44144 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52820670 2009/10/15 2009/10/15 1 44145 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 63,006,752,219.00 2,032,217,785,862.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44145 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52820672 2009/10/15 2009/10/15 1 44146 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 48,005,144,548.00 2,080,222,930,410.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44146 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52820674 2009/10/15 2009/10/15 1 44147 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 53,005,680,438.00 2,133,228,610,848.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44147 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52820676 2009/10/15 2009/10/15 1 44148 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 48,005,144,548.00 2,181,233,755,396.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44148 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52820678 2009/10/15 2009/10/15 1 44149 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 59,006,323,507.00 2,240,240,078,903.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44149 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52820680 2009/10/15 2009/10/15 1 44150 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 66,007,073,753.00 2,306,247,152,656.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44150 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52820682 2009/10/15 2009/10/15 1 44151 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 62,006,645,041.00 2,368,253,797,697.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44151 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52820684 2009/10/15 2009/10/15 1 44152 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 32,003,429,699.00 2,400,257,227,396.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44152 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52820686 2009/10/15 2009/10/15 1 44153 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 68,007,288,110.00 2,468,264,515,506.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44153 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52820688 2009/10/15 2009/10/15 1 44154 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 70,007,502,466.00 2,538,272,017,972.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44154 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52820690 2009/10/15 2009/10/15 1 44155 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 22,002,357,918.00 2,560,274,375,890.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44155 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52820692 2009/10/15 2009/10/15 1 44156 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 47,005,037,370.00 2,607,279,413,260.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44156 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52820694 2009/10/15 2009/10/15 1 44157 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 50,005,358,904.00 2,657,284,772,164.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44157 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52820696 2009/10/15 2009/10/15 1 44158 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 63,006,752,219.00 2,720,291,524,383.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44158 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52820698 2009/10/15 2009/10/15 1 44159 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 66,007,073,753.00 2,786,298,598,136.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44159 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 139 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52820700 2009/10/15 2009/10/15 1 44160 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 53,005,680,438.00 2,839,304,278,574.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44160 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52820702 2009/10/15 2009/10/15 1 44161 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 41,004,394,301.00 2,880,308,672,875.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44161 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52820704 2009/10/15 2009/10/15 1 44162 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 69,007,395,288.00 2,949,316,068,163.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44162 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52820706 2009/10/15 2009/10/15 1 44163 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 2,000,161,918.00 2,951,316,230,081.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44163 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52820708 2009/10/15 2009/10/15 1 44164 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 8,000,647,671.00 2,959,316,877,752.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44164 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52840116 2009/10/15 2009/10/15 1 50060 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 5,116,416.00 2,959,311,761,336.00
Nro. Operacion que acredita: 50060 BANCOLOMBIA Nro. Operacion
que debita: 88909 TESORAL
52840134 2009/10/15 2009/10/15 1 50073 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 374,478,097.00 2,958,937,283,239.00
Nro. Operacion que acredita: 50073 BANCOLOMBIA Nro. Operacion
que debita: 88910 TESORAL
52840175 2009/10/15 2009/10/15 1 50078 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 245,805,681.00 2,958,691,477,558.00
Nro. Operacion que acredita: 50078 BANCOLOMBIA Nro. Operacion
que debita: 88911 TESORAL
52840199 2009/10/15 2009/10/15 1 50082 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 350,528,916.00 2,958,340,948,642.00
Nro. Operacion que acredita: 50082 BANCOLOMBIA Nro. Operacion
que debita: 88955 TESORAL
52840222 2009/10/15 2009/10/15 1 50087 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 174,689,172.00 2,958,166,259,470.00
Nro. Operacion que acredita: 50087 BANCOLOMBIA Nro. Operacion
que debita: 88956 TESORAL
52840256 2009/10/15 2009/10/15 1 50094 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 25,110,216.00 2,958,141,149,254.00
Nro. Operacion que acredita: 50094 BANCOLOMBIA Nro. Operacion
que debita: 88964 TESORAL
52840595 2009/10/15 2009/10/15 1 47105 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 3,315,990,000.00 2,961,457,139,254.00
TES Nro. Operacion que acredita: 47105 Nro. Operacion que debita:
87106 Contraparte:ANONIMO
52840601 2009/10/15 2009/10/15 1 47106 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 2,210,660,000.00 2,963,667,799,254.00
TES Nro. Operacion que acredita: 47106 Nro. Operacion que debita:
87107 Contraparte:ANONIMO
52841410 2009/10/15 2009/10/15 1 50498 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 1,099,016,310.00 2,962,568,782,944.00
Nro. Operacion que acredita: 50498 HELM Nro. Operacion que
debita: 88684 TESORAL
52841727 2009/10/15 2009/10/15 1 49994 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 213,623,302.00 2,962,355,159,642.00
Nro. Operacion que acredita: 49994 BBVA COLOMBIA Nro.
Operacion que debita: 88154 TESORAL
52842039 2009/10/15 2009/10/15 1 50004 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 5,124,689,208.00 2,957,230,470,434.00
Nro. Operacion que acredita: 50004 BBVA COLOMBIA Nro.
Operacion que debita: 88252 TESORAL
52842112 2009/10/15 2009/10/15 1 50027 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 5,364,398,734.00 2,951,866,071,700.00
Nro. Operacion que acredita: 50027 BBVA COLOMBIA Nro.
Operacion que debita: 88280 TESORAL
52842173 2009/10/15 2009/10/15 1 50515 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 2,164,937,297.00 2,949,701,134,403.00
Nro. Operacion que acredita: 50515 BANCOLOMBIA Nro. Operacion
que debita: 88155 TESORAL
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 140 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52842597 2009/10/15 2009/10/15 1 50454 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 1,948,206,377.00 2,947,752,928,026.00
Nro. Operacion que acredita: 50454 BCO POPULAR Nro. Operacion
que debita: 88156 TESORAL
52843242 2009/10/15 2009/10/15 1 47737 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 3,317,430,000.00 2,951,070,358,026.00
TES Nro. Operacion que acredita: 47737 Nro. Operacion que debita:
87728 Contraparte:ANONIMO
52843306 2009/10/15 2009/10/15 1 49850 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 11,858,823.00 2,951,058,499,203.00
Nro. Operacion que acredita: 49850 FIDUCOLDEX Nro. Operacion
que debita: 88675 TESORAL
52843334 2009/10/15 2009/10/15 1 49887 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 47,136,342.00 2,951,011,362,861.00
Nro. Operacion que acredita: 49887 FIDUCOLDEX Nro. Operacion
que debita: 88677 TESORAL
52843360 2009/10/15 2009/10/15 1 49880 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 62,775,539.00 2,950,948,587,322.00
Nro. Operacion que acredita: 49880 FIDUCOLDEX Nro. Operacion
que debita: 88683 TESORAL
52843378 2009/10/15 2009/10/15 1 49883 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 3,030,543.00 2,950,945,556,779.00
Nro. Operacion que acredita: 49883 FIDUCOLDEX Nro. Operacion
que debita: 88678 TESORAL
52843387 2009/10/15 2009/10/15 1 49851 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 17,505,881.00 2,950,928,050,898.00
Nro. Operacion que acredita: 49851 FIDUCOLDEX Nro. Operacion
que debita: 88676 TESORAL
52844401 2009/10/15 2009/10/15 1 44892 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,414,095,000.00 2,956,342,145,898.00
TES Nro. Operacion que acredita: 44892 Nro. Operacion que debita:
84814 Contraparte:ANONIMO
52844801 2009/10/15 2009/10/15 1 51014 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 7,000,000,000.00 2,949,342,145,898.00
91019 CONTRAPARTE : ANONIMO
52844803 2009/10/15 2009/10/15 1 51015 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 22,000,000,000.00 2,927,342,145,898.00
91020 CONTRAPARTE : ANONIMO
52844805 2009/10/15 2009/10/15 1 51016 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 29,000,000,000.00 2,898,342,145,898.00
91021 CONTRAPARTE : ANONIMO
52844807 2009/10/15 2009/10/15 1 51017 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 28,000,000,000.00 2,870,342,145,898.00
91022 CONTRAPARTE : ANONIMO
52844809 2009/10/15 2009/10/15 1 51018 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 44,000,000,000.00 2,826,342,145,898.00
91023 CONTRAPARTE : ANONIMO
52844811 2009/10/15 2009/10/15 1 51019 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 30,000,000,000.00 2,796,342,145,898.00
91024 CONTRAPARTE : ANONIMO
52844813 2009/10/15 2009/10/15 1 51020 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 44,000,000,000.00 2,752,342,145,898.00
91025 CONTRAPARTE : ANONIMO
52844815 2009/10/15 2009/10/15 1 51021 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 31,000,000,000.00 2,721,342,145,898.00
91026 CONTRAPARTE : ANONIMO
52844817 2009/10/15 2009/10/15 1 51022 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 41,000,000,000.00 2,680,342,145,898.00
91027 CONTRAPARTE : ANONIMO
52844819 2009/10/15 2009/10/15 1 51023 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 44,000,000,000.00 2,636,342,145,898.00
91028 CONTRAPARTE : ANONIMO
52844821 2009/10/15 2009/10/15 1 51024 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 66,000,000,000.00 2,570,342,145,898.00
91029 CONTRAPARTE : ANONIMO
52844823 2009/10/15 2009/10/15 1 51025 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 69,000,000,000.00 2,501,342,145,898.00
91030 CONTRAPARTE : ANONIMO
52844825 2009/10/15 2009/10/15 1 51026 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 25,000,000,000.00 2,476,342,145,898.00
91031 CONTRAPARTE : ANONIMO
52844827 2009/10/15 2009/10/15 1 51027 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 21,000,000,000.00 2,455,342,145,898.00
91032 CONTRAPARTE : ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 141 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52844829 2009/10/15 2009/10/15 1 51028 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 43,000,000,000.00 2,412,342,145,898.00
91033 CONTRAPARTE : ANONIMO
52844831 2009/10/15 2009/10/15 1 51029 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 51,000,000,000.00 2,361,342,145,898.00
91034 CONTRAPARTE : ANONIMO
52844833 2009/10/15 2009/10/15 1 51030 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 45,000,000,000.00 2,316,342,145,898.00
91035 CONTRAPARTE : ANONIMO
52844835 2009/10/15 2009/10/15 1 51031 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 70,000,000,000.00 2,246,342,145,898.00
91036 CONTRAPARTE : ANONIMO
52844837 2009/10/15 2009/10/15 1 51032 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 2,000,000,000.00 2,244,342,145,898.00
91037 CONTRAPARTE : ANONIMO
52844839 2009/10/15 2009/10/15 1 51033 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 57,000,000,000.00 2,187,342,145,898.00
91038 CONTRAPARTE : ANONIMO
52844841 2009/10/15 2009/10/15 1 51034 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 31,000,000,000.00 2,156,342,145,898.00
91039 CONTRAPARTE : ANONIMO
52844843 2009/10/15 2009/10/15 1 51035 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 64,000,000,000.00 2,092,342,145,898.00
91040 CONTRAPARTE : ANONIMO
52844845 2009/10/15 2009/10/15 1 51036 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 72,000,000,000.00 2,020,342,145,898.00
91041 CONTRAPARTE : ANONIMO
52844847 2009/10/15 2009/10/15 1 51037 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 24,000,000,000.00 1,996,342,145,898.00
91042 CONTRAPARTE : ANONIMO
52844849 2009/10/15 2009/10/15 1 51038 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 30,000,000,000.00 1,966,342,145,898.00
91043 CONTRAPARTE : ANONIMO
52844851 2009/10/15 2009/10/15 1 51039 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 64,000,000,000.00 1,902,342,145,898.00
91044 CONTRAPARTE : ANONIMO
52844853 2009/10/15 2009/10/15 1 51040 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 66,000,000,000.00 1,836,342,145,898.00
91045 CONTRAPARTE : ANONIMO
52844855 2009/10/15 2009/10/15 1 51041 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 52,000,000,000.00 1,784,342,145,898.00
91046 CONTRAPARTE : ANONIMO
52844857 2009/10/15 2009/10/15 1 51042 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 38,000,000,000.00 1,746,342,145,898.00
91047 CONTRAPARTE : ANONIMO
52844859 2009/10/15 2009/10/15 1 51043 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 70,000,000,000.00 1,676,342,145,898.00
91048 CONTRAPARTE : ANONIMO
52844861 2009/10/15 2009/10/15 1 51044 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 34,000,000,000.00 1,642,342,145,898.00
91049 CONTRAPARTE : ANONIMO
52844863 2009/10/15 2009/10/15 1 51045 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 61,000,000,000.00 1,581,342,145,898.00
91050 CONTRAPARTE : ANONIMO
52844865 2009/10/15 2009/10/15 1 51046 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 65,000,000,000.00 1,516,342,145,898.00
91051 CONTRAPARTE : ANONIMO
52844867 2009/10/15 2009/10/15 1 51047 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 66,000,000,000.00 1,450,342,145,898.00
91052 CONTRAPARTE : ANONIMO
52844869 2009/10/15 2009/10/15 1 51048 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 40,000,000,000.00 1,410,342,145,898.00
91053 CONTRAPARTE : ANONIMO
52844871 2009/10/15 2009/10/15 1 51049 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 54,000,000,000.00 1,356,342,145,898.00
91054 CONTRAPARTE : ANONIMO
52844873 2009/10/15 2009/10/15 1 51050 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 70,000,000,000.00 1,286,342,145,898.00
91055 CONTRAPARTE : ANONIMO
52844875 2009/10/15 2009/10/15 1 51051 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 63,000,000,000.00 1,223,342,145,898.00
91056 CONTRAPARTE : ANONIMO
52844877 2009/10/15 2009/10/15 1 51052 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 19,000,000,000.00 1,204,342,145,898.00
91057 CONTRAPARTE : ANONIMO
52844881 2009/10/15 2009/10/15 1 51053 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 8,000,000,000.00 1,196,342,145,898.00
91058 CONTRAPARTE : ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 142 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52844883 2009/10/15 2009/10/15 1 51054 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 60,000,000,000.00 1,136,342,145,898.00
91059 CONTRAPARTE : ANONIMO
52844885 2009/10/15 2009/10/15 1 51055 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 54,000,000,000.00 1,082,342,145,898.00
91060 CONTRAPARTE : ANONIMO
52844887 2009/10/15 2009/10/15 1 51056 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 46,000,000,000.00 1,036,342,145,898.00
91061 CONTRAPARTE : ANONIMO
52844889 2009/10/15 2009/10/15 1 51057 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 49,000,000,000.00 987,342,145,898.00
91062 CONTRAPARTE : ANONIMO
52844891 2009/10/15 2009/10/15 1 51058 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 63,000,000,000.00 924,342,145,898.00
91063 CONTRAPARTE : ANONIMO
52844893 2009/10/15 2009/10/15 1 51059 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 48,000,000,000.00 876,342,145,898.00
91064 CONTRAPARTE : ANONIMO
52844895 2009/10/15 2009/10/15 1 51060 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 53,000,000,000.00 823,342,145,898.00
91065 CONTRAPARTE : ANONIMO
52844897 2009/10/15 2009/10/15 1 51061 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 48,000,000,000.00 775,342,145,898.00
91066 CONTRAPARTE : ANONIMO
52844899 2009/10/15 2009/10/15 1 51062 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 59,000,000,000.00 716,342,145,898.00
91067 CONTRAPARTE : ANONIMO
52844901 2009/10/15 2009/10/15 1 51063 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 70,000,000,000.00 646,342,145,898.00
91068 CONTRAPARTE : ANONIMO
52844903 2009/10/15 2009/10/15 1 51064 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 59,000,000,000.00 587,342,145,898.00
91069 CONTRAPARTE : ANONIMO
52844905 2009/10/15 2009/10/15 1 51065 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 31,000,000,000.00 556,342,145,898.00
91070 CONTRAPARTE : ANONIMO
52844907 2009/10/15 2009/10/15 1 51066 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 68,000,000,000.00 488,342,145,898.00
91071 CONTRAPARTE : ANONIMO
52844909 2009/10/15 2009/10/15 1 51067 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 70,000,000,000.00 418,342,145,898.00
91072 CONTRAPARTE : ANONIMO
52844911 2009/10/15 2009/10/15 1 51068 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 22,000,000,000.00 396,342,145,898.00
91073 CONTRAPARTE : ANONIMO
52844913 2009/10/15 2009/10/15 1 51069 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 47,000,000,000.00 349,342,145,898.00
91074 CONTRAPARTE : ANONIMO
52844915 2009/10/15 2009/10/15 1 51070 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 50,000,000,000.00 299,342,145,898.00
91075 CONTRAPARTE : ANONIMO
52844917 2009/10/15 2009/10/15 1 51071 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 63,000,000,000.00 236,342,145,898.00
91076 CONTRAPARTE : ANONIMO
52844919 2009/10/15 2009/10/15 1 51072 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 66,000,000,000.00 170,342,145,898.00
91077 CONTRAPARTE : ANONIMO
52844921 2009/10/15 2009/10/15 1 51073 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 53,000,000,000.00 117,342,145,898.00
91078 CONTRAPARTE : ANONIMO
52844923 2009/10/15 2009/10/15 1 51074 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 41,000,000,000.00 76,342,145,898.00
91079 CONTRAPARTE : ANONIMO
52844925 2009/10/15 2009/10/15 1 51075 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 54,000,000,000.00 22,342,145,898.00
91080 CONTRAPARTE : ANONIMO
52844927 2009/10/15 2009/10/15 1 51076 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 51,000,000,000.00 -28,657,854,102.00
91081 CONTRAPARTE : ANONIMO
52844929 2009/10/15 2009/10/15 1 51077 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 55,000,000,000.00 -83,657,854,102.00
91082 CONTRAPARTE : ANONIMO
52844931 2009/10/15 2009/10/15 1 51078 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 68,000,000,000.00 -151,657,854,102.00
91083 CONTRAPARTE : ANONIMO
52844933 2009/10/15 2009/10/15 1 51079 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 68,000,000,000.00 -219,657,854,102.00
91084 CONTRAPARTE : ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 143 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52844935 2009/10/15 2009/10/15 1 51080 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 16,000,000,000.00 -235,657,854,102.00
91085 CONTRAPARTE : ANONIMO
52844951 2009/10/15 2009/10/15 1 51083 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 10,000,000,000.00 -245,657,854,102.00
91088 CONTRAPARTE : ANONIMO
52844960 2009/10/15 2009/10/15 1 51085 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 3,000,000,000.00 -248,657,854,102.00
91090 CONTRAPARTE : ANONIMO
52846809 2009/10/15 2009/10/15 1 44893 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,414,145,000.00 -243,243,709,102.00
TES Nro. Operacion que acredita: 44893 Nro. Operacion que debita:
84815 Contraparte:ANONIMO
52849353 2009/10/15 2009/10/15 1 44895 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 1,624,228,500.00
TES Nro. Operacion que acredita: 44895 Nro. Operacion que debita:
84817 Contraparte:ANONIMO
52850326 2009/10/15 2009/10/15 1 45949 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,528,550,000.00
TES Nro. Operacion que acredita: 45949 Nro. Operacion que debita:
85810 Contraparte:ANONIMO
52850359 2009/10/15 2009/10/15 1 44894 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,414,095,000.00
TES Nro. Operacion que acredita: 44894 Nro. Operacion que debita:
84816 Contraparte:ANONIMO
52850494 2009/10/15 2009/10/15 1 45948 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,525,200,000.00 -225,151,635,602.00
TES Nro. Operacion que acredita: 45948 Nro. Operacion que debita:
85809 Contraparte:ANONIMO
52853315 2009/10/15 2009/10/15 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 225,151,635,602.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52853946 2009/10/16 2009/10/16 1 44259 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 7,000,746,603.00 7,000,746,603.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44259 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52853948 2009/10/16 2009/10/16 1 44260 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 22,002,346,466.00 29,003,093,069.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44260 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52853950 2009/10/16 2009/10/16 1 44261 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 29,003,093,068.00 58,006,186,137.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44261 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52853954 2009/10/16 2009/10/16 1 44262 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 28,002,986,411.00 86,009,172,548.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44262 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52853972 2009/10/16 2009/10/16 1 44263 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 44,004,692,932.00 130,013,865,480.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44263 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52853974 2009/10/16 2009/10/16 1 44264 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 30,003,199,726.00 160,017,065,206.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44264 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52853976 2009/10/16 2009/10/16 1 44265 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 44,004,692,932.00 204,021,758,138.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44265 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52853978 2009/10/16 2009/10/16 1 44266 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 31,003,306,384.00 235,025,064,522.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44266 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52853980 2009/10/16 2009/10/16 1 44267 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 41,004,372,959.00 276,029,437,481.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44267 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52853982 2009/10/16 2009/10/16 1 44268 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 44,004,692,932.00 320,034,130,413.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44268 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 144 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52853984 2009/10/16 2009/10/16 1 44269 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 66,007,039,397.00 386,041,169,810.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44269 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52853986 2009/10/16 2009/10/16 1 44270 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 69,007,359,370.00 455,048,529,180.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44270 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52853988 2009/10/16 2009/10/16 1 44271 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 25,002,666,438.00 480,051,195,618.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44271 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52853990 2009/10/16 2009/10/16 1 44272 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 21,002,239,808.00 501,053,435,426.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44272 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52853992 2009/10/16 2009/10/16 1 44273 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 43,004,586,274.00 544,058,021,700.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44273 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52853994 2009/10/16 2009/10/16 1 44274 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 51,005,439,534.00 595,063,461,234.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44274 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52853996 2009/10/16 2009/10/16 1 44275 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 45,004,799,589.00 640,068,260,823.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44275 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52853998 2009/10/16 2009/10/16 1 44276 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 70,007,466,027.00 710,075,726,850.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44276 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52854000 2009/10/16 2009/10/16 1 44277 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 2,000,213,315.00 712,075,940,165.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44277 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52854002 2009/10/16 2009/10/16 1 44278 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 57,006,079,479.00 769,082,019,644.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44278 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52854004 2009/10/16 2009/10/16 1 44279 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 31,003,306,384.00 800,085,326,028.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44279 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52854006 2009/10/16 2009/10/16 1 44280 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 64,006,826,082.00 864,092,152,110.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44280 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52854008 2009/10/16 2009/10/16 1 44281 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 72,007,679,342.00 936,099,831,452.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44281 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52854010 2009/10/16 2009/10/16 1 44282 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 24,002,559,781.00 960,102,391,233.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44282 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52854012 2009/10/16 2009/10/16 1 44283 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 30,003,199,726.00 990,105,590,959.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44283 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52854014 2009/10/16 2009/10/16 1 44284 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 64,006,826,082.00 1,054,112,417,041.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44284 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52854016 2009/10/16 2009/10/16 1 44285 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 66,007,039,397.00 1,120,119,456,438.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44285 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52854018 2009/10/16 2009/10/16 1 44286 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 52,005,546,192.00 1,172,125,002,630.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44286 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 145 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52854020 2009/10/16 2009/10/16 1 44287 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 38,004,052,986.00 1,210,129,055,616.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44287 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52854022 2009/10/16 2009/10/16 1 44288 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 70,007,466,027.00 1,280,136,521,643.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44288 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52854024 2009/10/16 2009/10/16 1 44289 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 34,003,626,356.00 1,314,140,147,999.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44289 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52854026 2009/10/16 2009/10/16 1 44290 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 61,006,506,110.00 1,375,146,654,109.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44290 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52854028 2009/10/16 2009/10/16 1 44291 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 65,006,932,740.00 1,440,153,586,849.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44291 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52854030 2009/10/16 2009/10/16 1 44292 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 66,007,039,397.00 1,506,160,626,246.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44292 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52854032 2009/10/16 2009/10/16 1 44293 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 40,004,266,301.00 1,546,164,892,547.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44293 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52854034 2009/10/16 2009/10/16 1 44294 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 54,005,759,507.00 1,600,170,652,054.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44294 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52854036 2009/10/16 2009/10/16 1 44295 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 70,007,466,027.00 1,670,178,118,081.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44295 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52854038 2009/10/16 2009/10/16 1 44296 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 63,006,719,425.00 1,733,184,837,506.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44296 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52854040 2009/10/16 2009/10/16 1 44297 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 19,002,026,493.00 1,752,186,863,999.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44297 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52854042 2009/10/16 2009/10/16 1 44298 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 8,000,853,260.00 1,760,187,717,259.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44298 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52854044 2009/10/16 2009/10/16 1 44299 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 60,006,399,452.00 1,820,194,116,711.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44299 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52854046 2009/10/16 2009/10/16 1 44300 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 54,005,759,507.00 1,874,199,876,218.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44300 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52854048 2009/10/16 2009/10/16 1 44301 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 46,004,906,247.00 1,920,204,782,465.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44301 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52854050 2009/10/16 2009/10/16 1 44302 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 49,005,226,219.00 1,969,210,008,684.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44302 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52854052 2009/10/16 2009/10/16 1 44303 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 63,006,719,425.00 2,032,216,728,109.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44303 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52854054 2009/10/16 2009/10/16 1 44304 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 48,005,119,562.00 2,080,221,847,671.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44304 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 146 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52854056 2009/10/16 2009/10/16 1 44305 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 53,005,652,849.00 2,133,227,500,520.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44305 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52854058 2009/10/16 2009/10/16 1 44306 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 48,005,119,562.00 2,181,232,620,082.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44306 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52854060 2009/10/16 2009/10/16 1 44307 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 59,006,292,795.00 2,240,238,912,877.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44307 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52854062 2009/10/16 2009/10/16 1 44308 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 70,007,466,027.00 2,310,246,378,904.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44308 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52854064 2009/10/16 2009/10/16 1 44309 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 59,006,292,795.00 2,369,252,671,699.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44309 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52854066 2009/10/16 2009/10/16 1 44310 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 31,003,306,384.00 2,400,255,978,083.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44310 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52854068 2009/10/16 2009/10/16 1 44311 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 68,007,252,712.00 2,468,263,230,795.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44311 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52854070 2009/10/16 2009/10/16 1 44312 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 70,007,466,027.00 2,538,270,696,822.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44312 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52854072 2009/10/16 2009/10/16 1 44313 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 22,002,346,466.00 2,560,273,043,288.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44313 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52854074 2009/10/16 2009/10/16 1 44314 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 47,005,012,904.00 2,607,278,056,192.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44314 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52854076 2009/10/16 2009/10/16 1 44315 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 50,005,332,877.00 2,657,283,389,069.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44315 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52854078 2009/10/16 2009/10/16 1 44316 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 63,006,719,425.00 2,720,290,108,494.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44316 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52854080 2009/10/16 2009/10/16 1 44317 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 66,007,039,397.00 2,786,297,147,891.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44317 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52854082 2009/10/16 2009/10/16 1 44318 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 53,005,652,849.00 2,839,302,800,740.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44318 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52854084 2009/10/16 2009/10/16 1 44319 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 41,004,372,959.00 2,880,307,173,699.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44319 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52854086 2009/10/16 2009/10/16 1 44320 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 54,005,759,507.00 2,934,312,933,206.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44320 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52854088 2009/10/16 2009/10/16 1 44321 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 51,005,439,534.00 2,985,318,372,740.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44321 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52854090 2009/10/16 2009/10/16 1 44322 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 55,005,866,164.00 3,040,324,238,904.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44322 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 147 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52854092 2009/10/16 2009/10/16 1 44323 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 68,007,252,712.00 3,108,331,491,616.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44323 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52854094 2009/10/16 2009/10/16 1 44324 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 68,007,252,712.00 3,176,338,744,328.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44324 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52854096 2009/10/16 2009/10/16 1 44325 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 16,001,706,521.00 3,192,340,450,849.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44325 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52854098 2009/10/16 2009/10/16 1 44326 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 10,000,809,589.00 3,202,341,260,438.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44326 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52854100 2009/10/16 2009/10/16 1 44327 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 3,000,242,877.00 3,205,341,503,315.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44327 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52869182 2009/10/16 2009/10/16 1 49090 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 7,000,000,000.00 3,198,341,503,315.00
89064 CONTRAPARTE : ANONIMO
52869184 2009/10/16 2009/10/16 1 49091 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 22,000,000,000.00 3,176,341,503,315.00
89065 CONTRAPARTE : ANONIMO
52869186 2009/10/16 2009/10/16 1 49092 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 29,000,000,000.00 3,147,341,503,315.00
89066 CONTRAPARTE : ANONIMO
52869188 2009/10/16 2009/10/16 1 49093 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 28,000,000,000.00 3,119,341,503,315.00
89067 CONTRAPARTE : ANONIMO
52869190 2009/10/16 2009/10/16 1 49094 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 44,000,000,000.00 3,075,341,503,315.00
89068 CONTRAPARTE : ANONIMO
52869192 2009/10/16 2009/10/16 1 49095 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 30,000,000,000.00 3,045,341,503,315.00
89069 CONTRAPARTE : ANONIMO
52869194 2009/10/16 2009/10/16 1 49096 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 44,000,000,000.00 3,001,341,503,315.00
89070 CONTRAPARTE : ANONIMO
52869196 2009/10/16 2009/10/16 1 49097 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 31,000,000,000.00 2,970,341,503,315.00
89071 CONTRAPARTE : ANONIMO
52869198 2009/10/16 2009/10/16 1 49098 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 43,000,000,000.00 2,927,341,503,315.00
89072 CONTRAPARTE : ANONIMO
52869200 2009/10/16 2009/10/16 1 49099 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 42,000,000,000.00 2,885,341,503,315.00
89073 CONTRAPARTE : ANONIMO
52869202 2009/10/16 2009/10/16 1 49100 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 68,000,000,000.00 2,817,341,503,315.00
89074 CONTRAPARTE : ANONIMO
52869204 2009/10/16 2009/10/16 1 49101 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 69,000,000,000.00 2,748,341,503,315.00
89075 CONTRAPARTE : ANONIMO
52869206 2009/10/16 2009/10/16 1 49102 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 23,000,000,000.00 2,725,341,503,315.00
89076 CONTRAPARTE : ANONIMO
52869208 2009/10/16 2009/10/16 1 49103 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 21,000,000,000.00 2,704,341,503,315.00
89077 CONTRAPARTE : ANONIMO
52869210 2009/10/16 2009/10/16 1 49104 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 43,000,000,000.00 2,661,341,503,315.00
89078 CONTRAPARTE : ANONIMO
52869212 2009/10/16 2009/10/16 1 49105 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 51,000,000,000.00 2,610,341,503,315.00
89079 CONTRAPARTE : ANONIMO
52869214 2009/10/16 2009/10/16 1 49106 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 45,000,000,000.00 2,565,341,503,315.00
89080 CONTRAPARTE : ANONIMO
52869216 2009/10/16 2009/10/16 1 49107 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 70,000,000,000.00 2,495,341,503,315.00
89081 CONTRAPARTE : ANONIMO
52869218 2009/10/16 2009/10/16 1 49108 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 2,000,000,000.00 2,493,341,503,315.00
89082 CONTRAPARTE : ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 148 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52869220 2009/10/16 2009/10/16 1 49109 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 54,000,000,000.00 2,439,341,503,315.00
89083 CONTRAPARTE : ANONIMO
52869222 2009/10/16 2009/10/16 1 49110 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 34,000,000,000.00 2,405,341,503,315.00
89084 CONTRAPARTE : ANONIMO
52869224 2009/10/16 2009/10/16 1 49111 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 64,000,000,000.00 2,341,341,503,315.00
89085 CONTRAPARTE : ANONIMO
52869226 2009/10/16 2009/10/16 1 49112 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 72,000,000,000.00 2,269,341,503,315.00
89086 CONTRAPARTE : ANONIMO
52869228 2009/10/16 2009/10/16 1 49113 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 24,000,000,000.00 2,245,341,503,315.00
89087 CONTRAPARTE : ANONIMO
52869230 2009/10/16 2009/10/16 1 49114 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 30,000,000,000.00 2,215,341,503,315.00
89088 CONTRAPARTE : ANONIMO
52869232 2009/10/16 2009/10/16 1 49115 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 64,000,000,000.00 2,151,341,503,315.00
89089 CONTRAPARTE : ANONIMO
52869234 2009/10/16 2009/10/16 1 49116 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 66,000,000,000.00 2,085,341,503,315.00
89090 CONTRAPARTE : ANONIMO
52869236 2009/10/16 2009/10/16 1 49117 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 52,000,000,000.00 2,033,341,503,315.00
89091 CONTRAPARTE : ANONIMO
52869238 2009/10/16 2009/10/16 1 49118 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 38,000,000,000.00 1,995,341,503,315.00
89092 CONTRAPARTE : ANONIMO
52869240 2009/10/16 2009/10/16 1 49119 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 70,000,000,000.00 1,925,341,503,315.00
89093 CONTRAPARTE : ANONIMO
52869242 2009/10/16 2009/10/16 1 49120 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 34,000,000,000.00 1,891,341,503,315.00
89094 CONTRAPARTE : ANONIMO
52869244 2009/10/16 2009/10/16 1 49121 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 61,000,000,000.00 1,830,341,503,315.00
89095 CONTRAPARTE : ANONIMO
52869246 2009/10/16 2009/10/16 1 49122 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 65,000,000,000.00 1,765,341,503,315.00
89096 CONTRAPARTE : ANONIMO
52869248 2009/10/16 2009/10/16 1 49123 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 66,000,000,000.00 1,699,341,503,315.00
89097 CONTRAPARTE : ANONIMO
52869250 2009/10/16 2009/10/16 1 49124 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 40,000,000,000.00 1,659,341,503,315.00
89098 CONTRAPARTE : ANONIMO
52869252 2009/10/16 2009/10/16 1 49125 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 54,000,000,000.00 1,605,341,503,315.00
89099 CONTRAPARTE : ANONIMO
52869254 2009/10/16 2009/10/16 1 49126 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 69,000,000,000.00 1,536,341,503,315.00
89100 CONTRAPARTE : ANONIMO
52869256 2009/10/16 2009/10/16 1 49127 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 63,000,000,000.00 1,473,341,503,315.00
89101 CONTRAPARTE : ANONIMO
52869258 2009/10/16 2009/10/16 1 49128 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 20,000,000,000.00 1,453,341,503,315.00
89102 CONTRAPARTE : ANONIMO
52869260 2009/10/16 2009/10/16 1 49129 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 8,000,000,000.00 1,445,341,503,315.00
89103 CONTRAPARTE : ANONIMO
52869262 2009/10/16 2009/10/16 1 49130 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 60,000,000,000.00 1,385,341,503,315.00
89104 CONTRAPARTE : ANONIMO
52869264 2009/10/16 2009/10/16 1 49131 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 54,000,000,000.00 1,331,341,503,315.00
89105 CONTRAPARTE : ANONIMO
52869266 2009/10/16 2009/10/16 1 49132 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 46,000,000,000.00 1,285,341,503,315.00
89106 CONTRAPARTE : ANONIMO
52869268 2009/10/16 2009/10/16 1 49133 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 49,000,000,000.00 1,236,341,503,315.00
89107 CONTRAPARTE : ANONIMO
52869270 2009/10/16 2009/10/16 1 49134 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 63,000,000,000.00 1,173,341,503,315.00
89108 CONTRAPARTE : ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 149 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52869272 2009/10/16 2009/10/16 1 49135 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 48,000,000,000.00 1,125,341,503,315.00
89109 CONTRAPARTE : ANONIMO
52869274 2009/10/16 2009/10/16 1 49136 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 53,000,000,000.00 1,072,341,503,315.00
89110 CONTRAPARTE : ANONIMO
52869276 2009/10/16 2009/10/16 1 49137 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 48,000,000,000.00 1,024,341,503,315.00
89111 CONTRAPARTE : ANONIMO
52869278 2009/10/16 2009/10/16 1 49138 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 59,000,000,000.00 965,341,503,315.00
89112 CONTRAPARTE : ANONIMO
52869280 2009/10/16 2009/10/16 1 49139 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 70,000,000,000.00 895,341,503,315.00
89113 CONTRAPARTE : ANONIMO
52869282 2009/10/16 2009/10/16 1 49140 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 62,000,000,000.00 833,341,503,315.00
89114 CONTRAPARTE : ANONIMO
52869284 2009/10/16 2009/10/16 1 49141 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 28,000,000,000.00 805,341,503,315.00
89115 CONTRAPARTE : ANONIMO
52869286 2009/10/16 2009/10/16 1 49142 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 68,000,000,000.00 737,341,503,315.00
89116 CONTRAPARTE : ANONIMO
52869288 2009/10/16 2009/10/16 1 49143 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 70,000,000,000.00 667,341,503,315.00
89117 CONTRAPARTE : ANONIMO
52869290 2009/10/16 2009/10/16 1 49144 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 22,000,000,000.00 645,341,503,315.00
89118 CONTRAPARTE : ANONIMO
52869292 2009/10/16 2009/10/16 1 49145 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 47,000,000,000.00 598,341,503,315.00
89119 CONTRAPARTE : ANONIMO
52869294 2009/10/16 2009/10/16 1 49146 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 56,000,000,000.00 542,341,503,315.00
89120 CONTRAPARTE : ANONIMO
52869296 2009/10/16 2009/10/16 1 49147 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 57,000,000,000.00 485,341,503,315.00
89121 CONTRAPARTE : ANONIMO
52869298 2009/10/16 2009/10/16 1 49148 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 66,000,000,000.00 419,341,503,315.00
89122 CONTRAPARTE : ANONIMO
52869300 2009/10/16 2009/10/16 1 49149 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 53,000,000,000.00 366,341,503,315.00
89123 CONTRAPARTE : ANONIMO
52869302 2009/10/16 2009/10/16 1 49150 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 41,000,000,000.00 325,341,503,315.00
89124 CONTRAPARTE : ANONIMO
52869304 2009/10/16 2009/10/16 1 49151 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 54,000,000,000.00 271,341,503,315.00
89125 CONTRAPARTE : ANONIMO
52869306 2009/10/16 2009/10/16 1 49152 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 51,000,000,000.00 220,341,503,315.00
89126 CONTRAPARTE : ANONIMO
52869308 2009/10/16 2009/10/16 1 49153 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 55,000,000,000.00 165,341,503,315.00
89127 CONTRAPARTE : ANONIMO
52869310 2009/10/16 2009/10/16 1 49154 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 59,000,000,000.00 106,341,503,315.00
89128 CONTRAPARTE : ANONIMO
52870509 2009/10/16 2009/10/16 1 48269 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 605,772,229.00 105,735,731,086.00
Nro. Operacion que acredita: 48269 BCO DAVIVIENDA Nro.
Operacion que debita: 86190 TESORAL
52870551 2009/10/16 2009/10/16 1 48149 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 15,586,979.00 105,720,144,107.00
Nro. Operacion que acredita: 48149 FIDUCOLDEX Nro. Operacion
que debita: 86186 TESORAL
52870858 2009/10/16 2009/10/16 1 46858 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 3,247,356,000.00 108,967,500,107.00
TES Nro. Operacion que acredita: 46858 Nro. Operacion que debita:
86831 Contraparte:ANONIMO
52870870 2009/10/16 2009/10/16 1 47421 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 4,337,408,000.00 113,304,908,107.00
TES Nro. Operacion que acredita: 47421 Nro. Operacion que debita:
87409 Contraparte:ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 150 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52870879 2009/10/16 2009/10/16 1 47422 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 1,084,352,000.00 114,389,260,107.00
TES Nro. Operacion que acredita: 47422 Nro. Operacion que debita:
87410 Contraparte:ANONIMO
52870892 2009/10/16 2009/10/16 1 47423 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 3,253,056,000.00 117,642,316,107.00
TES Nro. Operacion que acredita: 47423 Nro. Operacion que debita:
87411 Contraparte:ANONIMO
52870916 2009/10/16 2009/10/16 1 47424 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 1,084,352,000.00 118,726,668,107.00
TES Nro. Operacion que acredita: 47424 Nro. Operacion que debita:
87412 Contraparte:ANONIMO
52871516 2009/10/16 2009/10/16 1 46839 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,648,735,000.00
TES Nro. Operacion que acredita: 46839 Nro. Operacion que debita:
86812 Contraparte:ANONIMO
52871549 2009/10/16 2009/10/16 1 47285 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,554,620,000.00
TES Nro. Operacion que acredita: 47285 Nro. Operacion que debita:
87275 Contraparte:ANONIMO
52871622 2009/10/16 2009/10/16 1 46499 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,553,420,000.00
TES Nro. Operacion que acredita: 46499 Nro. Operacion que debita:
86485 Contraparte:ANONIMO
52871750 2009/10/16 2009/10/16 1 46840 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,648,985,000.00
TES Nro. Operacion que acredita: 46840 Nro. Operacion que debita:
86813 Contraparte:ANONIMO
52871797 2009/10/16 2009/10/16 1 47455 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,450,505,000.00
TES Nro. Operacion que acredita: 47455 Nro. Operacion que debita:
87443 Contraparte:ANONIMO
52871803 2009/10/16 2009/10/16 1 45071 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,533,670,000.00
TES Nro. Operacion que acredita: 45071 Nro. Operacion que debita:
85057 Contraparte:ANONIMO
52871806 2009/10/16 2009/10/16 1 47471 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,571,020,000.00
TES Nro. Operacion que acredita: 47471 Nro. Operacion que debita:
87459 Contraparte:ANONIMO
52871827 2009/10/16 2009/10/16 1 47456 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,995,555,500.00 163,683,178,607.00
TES Nro. Operacion que acredita: 47456 Nro. Operacion que debita:
87444 Contraparte:ANONIMO
52873205 2009/10/16 2009/10/16 1 49649 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 6,000,000,000.00 157,683,178,607.00
89640 CONTRAPARTE : ANONIMO
52873210 2009/10/16 2009/10/16 1 49650 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 1,000,000,000.00 156,683,178,607.00
89641 CONTRAPARTE : ANONIMO
52873212 2009/10/16 2009/10/16 1 49651 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 4,000,000,000.00 152,683,178,607.00
89642 CONTRAPARTE : ANONIMO
52873935 2009/10/16 2009/10/16 1 OF.16-10-09 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : PARA ABONAR A 590,161,172.00 152,093,017,435.00
FAVOR DE SUPERSERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS S/N
OFICIO SIN NO. DE OCT.16/09 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011309-BBVA COLOMBIA| Portafolio : 0
52874170 2009/10/16 2009/10/16 1 46859 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 2,164,984,000.00 154,258,001,435.00
TES Nro. Operacion que acredita: 46859 Nro. Operacion que debita:
86832 Contraparte:ANONIMO
52874194 2009/10/16 2009/10/16 1 45511 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,543,570,000.00 159,801,571,435.00
TES Nro. Operacion que acredita: 45511 Nro. Operacion que debita:
85491 Contraparte:ANONIMO
52874231 2009/10/16 2009/10/16 1 47453 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,448,855,000.00 165,250,426,435.00
TES Nro. Operacion que acredita: 47453 Nro. Operacion que debita:
87441 Contraparte:ANONIMO
52874249 2009/10/16 2009/10/16 1 47454 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,448,855,000.00 170,699,281,435.00
TES Nro. Operacion que acredita: 47454 Nro. Operacion que debita:
87442 Contraparte:ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 151 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52883014 2009/10/16 2009/10/16 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 170,699,281,435.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52883719 2009/10/19 2009/10/19 1 44291 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 7,002,239,808.00 7,002,239,808.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44291 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52883721 2009/10/19 2009/10/19 1 44292 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 22,007,039,397.00 29,009,279,205.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44292 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52883723 2009/10/19 2009/10/19 1 44293 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 29,009,279,205.00 58,018,558,410.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44293 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52883725 2009/10/19 2009/10/19 1 44294 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 28,008,959,233.00 86,027,517,643.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44294 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52883727 2009/10/19 2009/10/19 1 44295 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 44,014,078,795.00 130,041,596,438.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44295 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52883729 2009/10/19 2009/10/19 1 44296 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 30,009,599,178.00 160,051,195,616.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44296 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52883731 2009/10/19 2009/10/19 1 44297 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 44,014,078,795.00 204,065,274,411.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44297 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52883733 2009/10/19 2009/10/19 1 44298 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 31,009,919,151.00 235,075,193,562.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44298 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52883735 2009/10/19 2009/10/19 1 44299 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 43,013,758,822.00 278,088,952,384.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44299 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52883737 2009/10/19 2009/10/19 1 44300 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 42,013,438,849.00 320,102,391,233.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44300 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52883739 2009/10/19 2009/10/19 1 44301 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 68,021,758,137.00 388,124,149,370.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44301 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52883741 2009/10/19 2009/10/19 1 44302 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 69,022,078,110.00 457,146,227,480.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44302 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52883743 2009/10/19 2009/10/19 1 44303 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 23,007,359,370.00 480,153,586,850.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44303 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52883745 2009/10/19 2009/10/19 1 44304 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 21,006,719,425.00 501,160,306,275.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44304 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52883747 2009/10/19 2009/10/19 1 44305 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 43,013,758,822.00 544,174,065,097.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44305 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52883749 2009/10/19 2009/10/19 1 44306 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 51,016,318,603.00 595,190,383,700.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44306 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52883751 2009/10/19 2009/10/19 1 44307 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 45,014,398,767.00 640,204,782,467.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44307 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 152 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52883753 2009/10/19 2009/10/19 1 44308 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 70,022,398,082.00 710,227,180,549.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44308 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52883755 2009/10/19 2009/10/19 1 44309 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 2,000,639,945.00 712,227,820,494.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44309 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52883757 2009/10/19 2009/10/19 1 44310 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 54,017,278,521.00 766,245,099,015.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44310 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52883759 2009/10/19 2009/10/19 1 44311 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 34,010,879,068.00 800,255,978,083.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44311 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52883761 2009/10/19 2009/10/19 1 44312 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 64,020,478,247.00 864,276,456,330.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44312 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52883763 2009/10/19 2009/10/19 1 44313 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 72,023,038,027.00 936,299,494,357.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44313 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52883765 2009/10/19 2009/10/19 1 44314 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 24,007,679,342.00 960,307,173,699.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44314 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52883767 2009/10/19 2009/10/19 1 44315 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 30,009,599,178.00 990,316,772,877.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44315 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52883769 2009/10/19 2009/10/19 1 44316 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 64,020,478,247.00 1,054,337,251,124.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44316 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52883771 2009/10/19 2009/10/19 1 44317 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 66,021,118,192.00 1,120,358,369,316.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44317 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52883773 2009/10/19 2009/10/19 1 44318 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 52,016,638,575.00 1,172,375,007,891.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44318 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52883775 2009/10/19 2009/10/19 1 44319 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 38,012,158,959.00 1,210,387,166,850.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44319 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52883777 2009/10/19 2009/10/19 1 44320 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 70,022,398,082.00 1,280,409,564,932.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44320 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52883779 2009/10/19 2009/10/19 1 44321 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 34,010,879,068.00 1,314,420,444,000.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44321 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52883781 2009/10/19 2009/10/19 1 44322 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 61,019,518,329.00 1,375,439,962,329.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44322 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52883783 2009/10/19 2009/10/19 1 44323 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 65,020,798,219.00 1,440,460,760,548.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44323 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52883785 2009/10/19 2009/10/19 1 44324 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 66,021,118,192.00 1,506,481,878,740.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44324 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52883787 2009/10/19 2009/10/19 1 44325 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 40,012,798,904.00 1,546,494,677,644.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44325 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 153 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52883789 2009/10/19 2009/10/19 1 44326 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 54,017,278,521.00 1,600,511,956,165.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44326 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52883791 2009/10/19 2009/10/19 1 44327 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 69,022,078,110.00 1,669,534,034,275.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44327 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52883793 2009/10/19 2009/10/19 1 44328 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 63,020,158,274.00 1,732,554,192,549.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44328 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52883795 2009/10/19 2009/10/19 1 44329 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 20,006,399,452.00 1,752,560,592,001.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44329 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52883797 2009/10/19 2009/10/19 1 44330 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 8,002,559,781.00 1,760,563,151,782.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44330 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52883799 2009/10/19 2009/10/19 1 44331 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 60,019,198,356.00 1,820,582,350,138.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44331 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52883801 2009/10/19 2009/10/19 1 44332 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 54,017,278,521.00 1,874,599,628,659.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44332 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52883803 2009/10/19 2009/10/19 1 44333 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 46,014,718,740.00 1,920,614,347,399.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44333 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52883805 2009/10/19 2009/10/19 1 44334 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 49,015,678,658.00 1,969,630,026,057.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44334 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52883807 2009/10/19 2009/10/19 1 44335 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 63,020,158,274.00 2,032,650,184,331.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44335 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52883809 2009/10/19 2009/10/19 1 44336 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 48,015,358,685.00 2,080,665,543,016.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44336 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52883811 2009/10/19 2009/10/19 1 44337 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 53,016,958,548.00 2,133,682,501,564.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44337 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52883813 2009/10/19 2009/10/19 1 44338 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 48,015,358,685.00 2,181,697,860,249.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44338 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52883815 2009/10/19 2009/10/19 1 44339 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 59,018,878,384.00 2,240,716,738,633.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44339 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52883817 2009/10/19 2009/10/19 1 44340 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 70,022,398,082.00 2,310,739,136,715.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44340 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52883819 2009/10/19 2009/10/19 1 44341 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 62,019,838,301.00 2,372,758,975,016.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44341 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52883821 2009/10/19 2009/10/19 1 44342 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 28,008,959,233.00 2,400,767,934,249.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44342 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52883823 2009/10/19 2009/10/19 1 44343 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 68,021,758,137.00 2,468,789,692,386.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44343 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 154 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52883825 2009/10/19 2009/10/19 1 44344 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 70,022,398,082.00 2,538,812,090,468.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44344 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52883827 2009/10/19 2009/10/19 1 44345 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 22,007,039,397.00 2,560,819,129,865.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44345 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52883829 2009/10/19 2009/10/19 1 44346 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 47,015,038,712.00 2,607,834,168,577.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44346 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52883831 2009/10/19 2009/10/19 1 44347 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 56,017,918,466.00 2,663,852,087,043.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44347 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52883833 2009/10/19 2009/10/19 1 44348 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 57,018,238,438.00 2,720,870,325,481.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44348 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52883835 2009/10/19 2009/10/19 1 44349 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 66,021,118,192.00 2,786,891,443,673.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44349 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52883837 2009/10/19 2009/10/19 1 44350 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 53,016,958,548.00 2,839,908,402,221.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44350 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52883839 2009/10/19 2009/10/19 1 44351 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 41,013,118,877.00 2,880,921,521,098.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44351 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52883841 2009/10/19 2009/10/19 1 44352 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 54,017,278,521.00 2,934,938,799,619.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44352 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52883843 2009/10/19 2009/10/19 1 44353 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 51,016,318,603.00 2,985,955,118,222.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44353 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52883845 2009/10/19 2009/10/19 1 44354 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 55,017,598,493.00 3,040,972,716,715.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44354 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52883847 2009/10/19 2009/10/19 1 44355 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 59,018,878,384.00 3,099,991,595,099.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44355 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52883849 2009/10/19 2009/10/19 1 44356 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 6,001,457,753.00 3,105,993,052,852.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44356 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52883851 2009/10/19 2009/10/19 1 44357 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 1,000,242,959.00 3,106,993,295,811.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44357 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52883853 2009/10/19 2009/10/19 1 44358 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 4,000,971,836.00 3,110,994,267,647.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44358 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52900584 2009/10/19 2009/10/19 1 49463 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 40,118,156.00 3,110,954,149,491.00
Nro. Operacion que acredita: 49463 FIDUCOLDEX Nro. Operacion
que debita: 87508 TESORAL
52900832 2009/10/19 2009/10/19 1 50283 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 15,994,048,062.00 3,094,960,101,429.00
Nro. Operacion que acredita: 50283 BCO POPULAR Nro. Operacion
que debita: 87515 TESORAL
52901069 2009/10/19 2009/10/19 1 46066 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,454,655,000.00 3,100,414,756,429.00
TES Nro. Operacion que acredita: 46066 Nro. Operacion que debita:
86097 Contraparte:ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 155 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52901212 2009/10/19 2009/10/19 1 45915 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 2,263,202,000.00 3,102,677,958,429.00
TES Nro. Operacion que acredita: 45915 Nro. Operacion que debita:
85946 Contraparte:ANONIMO
52901221 2009/10/19 2009/10/19 1 46067 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 7,638,127,000.00 3,110,316,085,429.00
TES Nro. Operacion que acredita: 46067 Nro. Operacion que debita:
86098 Contraparte:ANONIMO
52901254 2009/10/19 2009/10/19 1 46106 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,598,680,000.00 3,115,914,765,429.00
TES Nro. Operacion que acredita: 46106 Nro. Operacion que debita:
86137 Contraparte:ANONIMO
52901257 2009/10/19 2009/10/19 1 46107 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 1,120,146,000.00 3,117,034,911,429.00
TES Nro. Operacion que acredita: 46107 Nro. Operacion que debita:
86138 Contraparte:ANONIMO
52901260 2009/10/19 2009/10/19 1 46108 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 3,360,438,000.00 3,120,395,349,429.00
TES Nro. Operacion que acredita: 46108 Nro. Operacion que debita:
86139 Contraparte:ANONIMO
52901558 2009/10/19 2009/10/19 1 47457 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 1,119,996,000.00 3,121,515,345,429.00
TES Nro. Operacion que acredita: 47457 Nro. Operacion que debita:
87466 Contraparte:ANONIMO
52901806 2009/10/19 2009/10/19 1 OF.1104 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : PARA ABONAR EN 2,351,064,854.00 3,119,164,280,575.00
CUENTA UAE.DIAN RECURSOS PROPIOS S/N OF.100216-318-1104
DE OCT.19-09 DIAN | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010111-
BANCO DE BOGOTA- DIRECCION GENERAL| Portafolio : 2
52901815 2009/10/19 2009/10/19 1 48282 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,422,765,000.00 3,124,587,045,575.00
TES Nro. Operacion que acredita: 48282 Nro. Operacion que debita:
88295 Contraparte:ANONIMO
52901821 2009/10/19 2009/10/19 1 48284 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,422,615,000.00 3,130,009,660,575.00
TES Nro. Operacion que acredita: 48284 Nro. Operacion que debita:
88297 Contraparte:ANONIMO
52901824 2009/10/19 2009/10/19 1 48285 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 1,626,784,500.00 3,131,636,445,075.00
TES Nro. Operacion que acredita: 48285 Nro. Operacion que debita:
88298 Contraparte:ANONIMO
52902675 2009/10/19 2009/10/19 1 45203 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,570,930,000.00 3,137,207,375,075.00
TES Nro. Operacion que acredita: 45203 Nro. Operacion que debita:
85194 Contraparte:ANONIMO
52902904 2009/10/19 2009/10/19 1 48283 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 3,253,569,000.00
TES Nro. Operacion que acredita: 48283 Nro. Operacion que debita:
88296 Contraparte:ANONIMO
52902922 2009/10/19 2009/10/19 1 48403 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,603,180,000.00 3,146,064,124,075.00
TES Nro. Operacion que acredita: 48403 Nro. Operacion que debita:
88416 Contraparte:ANONIMO
52903208 2009/10/19 2009/10/19 1 50619 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 7,000,000,000.00 3,139,064,124,075.00
90734 CONTRAPARTE : ANONIMO
52903210 2009/10/19 2009/10/19 1 50620 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 22,000,000,000.00 3,117,064,124,075.00
90735 CONTRAPARTE : ANONIMO
52903212 2009/10/19 2009/10/19 1 50621 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 29,000,000,000.00 3,088,064,124,075.00
90736 CONTRAPARTE : ANONIMO
52903214 2009/10/19 2009/10/19 1 50622 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 28,000,000,000.00 3,060,064,124,075.00
90737 CONTRAPARTE : ANONIMO
52903216 2009/10/19 2009/10/19 1 50623 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 44,000,000,000.00 3,016,064,124,075.00
90738 CONTRAPARTE : ANONIMO
52903218 2009/10/19 2009/10/19 1 50624 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 30,000,000,000.00 2,986,064,124,075.00
90739 CONTRAPARTE : ANONIMO
52903220 2009/10/19 2009/10/19 1 50625 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 44,000,000,000.00 2,942,064,124,075.00
90740 CONTRAPARTE : ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 156 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52903222 2009/10/19 2009/10/19 1 50626 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 31,000,000,000.00 2,911,064,124,075.00
90741 CONTRAPARTE : ANONIMO
52903224 2009/10/19 2009/10/19 1 50627 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 43,000,000,000.00 2,868,064,124,075.00
90742 CONTRAPARTE : ANONIMO
52903226 2009/10/19 2009/10/19 1 50628 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 42,000,000,000.00 2,826,064,124,075.00
90743 CONTRAPARTE : ANONIMO
52903228 2009/10/19 2009/10/19 1 50629 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 68,000,000,000.00 2,758,064,124,075.00
90744 CONTRAPARTE : ANONIMO
52903230 2009/10/19 2009/10/19 1 50630 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 70,000,000,000.00 2,688,064,124,075.00
90745 CONTRAPARTE : ANONIMO
52903232 2009/10/19 2009/10/19 1 50631 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 22,000,000,000.00 2,666,064,124,075.00
90746 CONTRAPARTE : ANONIMO
52903234 2009/10/19 2009/10/19 1 50632 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 21,000,000,000.00 2,645,064,124,075.00
90747 CONTRAPARTE : ANONIMO
52903236 2009/10/19 2009/10/19 1 50633 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 43,000,000,000.00 2,602,064,124,075.00
90748 CONTRAPARTE : ANONIMO
52903241 2009/10/19 2009/10/19 1 50634 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 51,000,000,000.00 2,551,064,124,075.00
90749 CONTRAPARTE : ANONIMO
52903243 2009/10/19 2009/10/19 1 50635 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 45,000,000,000.00 2,506,064,124,075.00
90750 CONTRAPARTE : ANONIMO
52903245 2009/10/19 2009/10/19 1 50636 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 70,000,000,000.00 2,436,064,124,075.00
90751 CONTRAPARTE : ANONIMO
52903247 2009/10/19 2009/10/19 1 50637 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 2,000,000,000.00 2,434,064,124,075.00
90752 CONTRAPARTE : ANONIMO
52903249 2009/10/19 2009/10/19 1 50638 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 54,000,000,000.00 2,380,064,124,075.00
90753 CONTRAPARTE : ANONIMO
52903251 2009/10/19 2009/10/19 1 50639 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 34,000,000,000.00 2,346,064,124,075.00
90754 CONTRAPARTE : ANONIMO
52903253 2009/10/19 2009/10/19 1 50640 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 64,000,000,000.00 2,282,064,124,075.00
90755 CONTRAPARTE : ANONIMO
52903255 2009/10/19 2009/10/19 1 50641 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 72,000,000,000.00 2,210,064,124,075.00
90756 CONTRAPARTE : ANONIMO
52903257 2009/10/19 2009/10/19 1 50642 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 24,000,000,000.00 2,186,064,124,075.00
90757 CONTRAPARTE : ANONIMO
52903259 2009/10/19 2009/10/19 1 50643 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 30,000,000,000.00 2,156,064,124,075.00
90758 CONTRAPARTE : ANONIMO
52903261 2009/10/19 2009/10/19 1 50644 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 64,000,000,000.00 2,092,064,124,075.00
90759 CONTRAPARTE : ANONIMO
52903263 2009/10/19 2009/10/19 1 50645 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 66,000,000,000.00 2,026,064,124,075.00
90760 CONTRAPARTE : ANONIMO
52903265 2009/10/19 2009/10/19 1 50646 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 52,000,000,000.00 1,974,064,124,075.00
90761 CONTRAPARTE : ANONIMO
52903267 2009/10/19 2009/10/19 1 50647 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 38,000,000,000.00 1,936,064,124,075.00
90762 CONTRAPARTE : ANONIMO
52903269 2009/10/19 2009/10/19 1 50648 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 70,000,000,000.00 1,866,064,124,075.00
90763 CONTRAPARTE : ANONIMO
52903271 2009/10/19 2009/10/19 1 50649 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 34,000,000,000.00 1,832,064,124,075.00
90764 CONTRAPARTE : ANONIMO
52903273 2009/10/19 2009/10/19 1 50650 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 61,000,000,000.00 1,771,064,124,075.00
90765 CONTRAPARTE : ANONIMO
52903275 2009/10/19 2009/10/19 1 50651 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 65,000,000,000.00 1,706,064,124,075.00
90766 CONTRAPARTE : ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 157 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52903277 2009/10/19 2009/10/19 1 50652 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 66,000,000,000.00 1,640,064,124,075.00
90767 CONTRAPARTE : ANONIMO
52903279 2009/10/19 2009/10/19 1 50653 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 40,000,000,000.00 1,600,064,124,075.00
90768 CONTRAPARTE : ANONIMO
52903281 2009/10/19 2009/10/19 1 50654 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 54,000,000,000.00 1,546,064,124,075.00
90769 CONTRAPARTE : ANONIMO
52903283 2009/10/19 2009/10/19 1 50655 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 69,000,000,000.00 1,477,064,124,075.00
90770 CONTRAPARTE : ANONIMO
52903285 2009/10/19 2009/10/19 1 50656 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 63,000,000,000.00 1,414,064,124,075.00
90771 CONTRAPARTE : ANONIMO
52903287 2009/10/19 2009/10/19 1 50657 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 20,000,000,000.00 1,394,064,124,075.00
90772 CONTRAPARTE : ANONIMO
52903289 2009/10/19 2009/10/19 1 50658 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 8,000,000,000.00 1,386,064,124,075.00
90773 CONTRAPARTE : ANONIMO
52903294 2009/10/19 2009/10/19 1 50659 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 60,000,000,000.00 1,326,064,124,075.00
90774 CONTRAPARTE : ANONIMO
52903296 2009/10/19 2009/10/19 1 50660 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 54,000,000,000.00 1,272,064,124,075.00
90775 CONTRAPARTE : ANONIMO
52903298 2009/10/19 2009/10/19 1 50661 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 46,000,000,000.00 1,226,064,124,075.00
90776 CONTRAPARTE : ANONIMO
52903300 2009/10/19 2009/10/19 1 50662 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 49,000,000,000.00 1,177,064,124,075.00
90777 CONTRAPARTE : ANONIMO
52903302 2009/10/19 2009/10/19 1 50663 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 63,000,000,000.00 1,114,064,124,075.00
90778 CONTRAPARTE : ANONIMO
52903304 2009/10/19 2009/10/19 1 50664 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 48,000,000,000.00 1,066,064,124,075.00
90779 CONTRAPARTE : ANONIMO
52903306 2009/10/19 2009/10/19 1 50665 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 53,000,000,000.00 1,013,064,124,075.00
90780 CONTRAPARTE : ANONIMO
52903308 2009/10/19 2009/10/19 1 50666 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 48,000,000,000.00 965,064,124,075.00
90781 CONTRAPARTE : ANONIMO
52903310 2009/10/19 2009/10/19 1 50667 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 59,000,000,000.00 906,064,124,075.00
90782 CONTRAPARTE : ANONIMO
52903312 2009/10/19 2009/10/19 1 50668 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 70,000,000,000.00 836,064,124,075.00
90783 CONTRAPARTE : ANONIMO
52903314 2009/10/19 2009/10/19 1 50669 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 40,000,000,000.00 796,064,124,075.00
90784 CONTRAPARTE : ANONIMO
52903316 2009/10/19 2009/10/19 1 50670 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 50,000,000,000.00 746,064,124,075.00
90785 CONTRAPARTE : ANONIMO
52903318 2009/10/19 2009/10/19 1 50671 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 68,000,000,000.00 678,064,124,075.00
90786 CONTRAPARTE : ANONIMO
52903320 2009/10/19 2009/10/19 1 50672 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 70,000,000,000.00 608,064,124,075.00
90787 CONTRAPARTE : ANONIMO
52903322 2009/10/19 2009/10/19 1 50673 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 22,000,000,000.00 586,064,124,075.00
90788 CONTRAPARTE : ANONIMO
52903324 2009/10/19 2009/10/19 1 50674 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 47,000,000,000.00 539,064,124,075.00
90789 CONTRAPARTE : ANONIMO
52903326 2009/10/19 2009/10/19 1 50675 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 56,000,000,000.00 483,064,124,075.00
90790 CONTRAPARTE : ANONIMO
52903328 2009/10/19 2009/10/19 1 50676 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 57,000,000,000.00 426,064,124,075.00
90791 CONTRAPARTE : ANONIMO
52903330 2009/10/19 2009/10/19 1 50677 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 66,000,000,000.00 360,064,124,075.00
90792 CONTRAPARTE : ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 158 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52903332 2009/10/19 2009/10/19 1 50678 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 53,000,000,000.00 307,064,124,075.00
90793 CONTRAPARTE : ANONIMO
52903334 2009/10/19 2009/10/19 1 50679 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 41,000,000,000.00 266,064,124,075.00
90794 CONTRAPARTE : ANONIMO
52903336 2009/10/19 2009/10/19 1 50680 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 7,000,000,000.00 259,064,124,075.00
90795 CONTRAPARTE : ANONIMO
52903338 2009/10/19 2009/10/19 1 50681 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 41,000,000,000.00 218,064,124,075.00
90796 CONTRAPARTE : ANONIMO
52903340 2009/10/19 2009/10/19 1 50682 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 57,000,000,000.00 161,064,124,075.00
90797 CONTRAPARTE : ANONIMO
52903342 2009/10/19 2009/10/19 1 50683 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 55,000,000,000.00 106,064,124,075.00
90798 CONTRAPARTE : ANONIMO
52903344 2009/10/19 2009/10/19 1 50684 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 24,000,000,000.00 82,064,124,075.00
90799 CONTRAPARTE : ANONIMO
52903346 2009/10/19 2009/10/19 1 50685 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 52,000,000,000.00 30,064,124,075.00
90800 CONTRAPARTE : ANONIMO
52903348 2009/10/19 2009/10/19 1 50686 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 37,000,000,000.00 -6,935,875,925.00
90801 CONTRAPARTE : ANONIMO
52906642 2009/10/19 2009/10/19 1 51277 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 3,000,000,000.00 -9,935,875,925.00
91279 CONTRAPARTE : ANONIMO
52906910 2009/10/19 2009/10/19 1 47456 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,599,980,000.00 -4,335,895,925.00
TES Nro. Operacion que acredita: 47456 Nro. Operacion que debita:
87465 Contraparte:ANONIMO
52907838 2009/10/19 2009/10/19 1 75004 44608 OPERACIONES CON TÍTULOS DEP EN DCV : VENTA DE 1,761,514,625.00 -6,097,410,550.00
PORTAFOLIO FRECH
52914998 2009/10/19 2009/10/19 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 6,097,410,550.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52915650 2009/10/20 2009/10/20 1 44106 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 7,000,746,603.00 7,000,746,603.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44106 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52915652 2009/10/20 2009/10/20 1 44107 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 22,002,346,466.00 29,003,093,069.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44107 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52915654 2009/10/20 2009/10/20 1 44108 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 29,003,093,068.00 58,006,186,137.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44108 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52915656 2009/10/20 2009/10/20 1 44109 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 28,002,986,411.00 86,009,172,548.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44109 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52915658 2009/10/20 2009/10/20 1 44110 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 44,004,692,932.00 130,013,865,480.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44110 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52915660 2009/10/20 2009/10/20 1 44111 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 30,003,199,726.00 160,017,065,206.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44111 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52915662 2009/10/20 2009/10/20 1 44112 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 44,004,692,932.00 204,021,758,138.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44112 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52915664 2009/10/20 2009/10/20 1 44113 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 31,003,306,384.00 235,025,064,522.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44113 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 159 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52915666 2009/10/20 2009/10/20 1 44114 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 43,004,586,274.00 278,029,650,796.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44114 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52915668 2009/10/20 2009/10/20 1 44115 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 42,004,479,616.00 320,034,130,412.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44115 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52915670 2009/10/20 2009/10/20 1 44116 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 68,007,252,712.00 388,041,383,124.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44116 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52915672 2009/10/20 2009/10/20 1 44117 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 70,007,466,027.00 458,048,849,151.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44117 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52915674 2009/10/20 2009/10/20 1 44118 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 22,002,346,466.00 480,051,195,617.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44118 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52915676 2009/10/20 2009/10/20 1 44119 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 21,002,239,808.00 501,053,435,425.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44119 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52915678 2009/10/20 2009/10/20 1 44120 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 43,004,586,274.00 544,058,021,699.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44120 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52915680 2009/10/20 2009/10/20 1 44121 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 51,005,439,534.00 595,063,461,233.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44121 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52915682 2009/10/20 2009/10/20 1 44122 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 45,004,799,589.00 640,068,260,822.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44122 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52915684 2009/10/20 2009/10/20 1 44123 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 70,007,466,027.00 710,075,726,849.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44123 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52915686 2009/10/20 2009/10/20 1 44124 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 2,000,213,315.00 712,075,940,164.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44124 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52915688 2009/10/20 2009/10/20 1 44125 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 54,005,759,507.00 766,081,699,671.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44125 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52915690 2009/10/20 2009/10/20 1 44126 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 34,003,626,356.00 800,085,326,027.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44126 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52915692 2009/10/20 2009/10/20 1 44127 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 64,006,826,082.00 864,092,152,109.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44127 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52915694 2009/10/20 2009/10/20 1 44128 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 72,007,679,342.00 936,099,831,451.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44128 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52915696 2009/10/20 2009/10/20 1 44129 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 24,002,559,781.00 960,102,391,232.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44129 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52915698 2009/10/20 2009/10/20 1 44130 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 30,003,199,726.00 990,105,590,958.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44130 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52915700 2009/10/20 2009/10/20 1 44131 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 64,006,826,082.00 1,054,112,417,040.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44131 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 160 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52915702 2009/10/20 2009/10/20 1 44132 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 66,007,039,397.00 1,120,119,456,437.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44132 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52915704 2009/10/20 2009/10/20 1 44133 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 52,005,546,192.00 1,172,125,002,629.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44133 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52915706 2009/10/20 2009/10/20 1 44134 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 38,004,052,986.00 1,210,129,055,615.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44134 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52915708 2009/10/20 2009/10/20 1 44135 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 70,007,466,027.00 1,280,136,521,642.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44135 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52915710 2009/10/20 2009/10/20 1 44136 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 34,003,626,356.00 1,314,140,147,998.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44136 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52915712 2009/10/20 2009/10/20 1 44137 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 61,006,506,110.00 1,375,146,654,108.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44137 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52915714 2009/10/20 2009/10/20 1 44138 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 65,006,932,740.00 1,440,153,586,848.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44138 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52915716 2009/10/20 2009/10/20 1 44139 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 66,007,039,397.00 1,506,160,626,245.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44139 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52915718 2009/10/20 2009/10/20 1 44140 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 40,004,266,301.00 1,546,164,892,546.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44140 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52915720 2009/10/20 2009/10/20 1 44141 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 54,005,759,507.00 1,600,170,652,053.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44141 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52915722 2009/10/20 2009/10/20 1 44142 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 69,007,359,370.00 1,669,178,011,423.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44142 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52915724 2009/10/20 2009/10/20 1 44143 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 63,006,719,425.00 1,732,184,730,848.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44143 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52915726 2009/10/20 2009/10/20 1 44144 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 20,002,133,151.00 1,752,186,863,999.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44144 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52915728 2009/10/20 2009/10/20 1 44145 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 8,000,853,260.00 1,760,187,717,259.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44145 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52915730 2009/10/20 2009/10/20 1 44146 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 60,006,399,452.00 1,820,194,116,711.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44146 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52915732 2009/10/20 2009/10/20 1 44147 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 54,005,759,507.00 1,874,199,876,218.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44147 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52915734 2009/10/20 2009/10/20 1 44148 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 46,004,906,247.00 1,920,204,782,465.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44148 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52915736 2009/10/20 2009/10/20 1 44149 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 49,005,226,219.00 1,969,210,008,684.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44149 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 161 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52915738 2009/10/20 2009/10/20 1 44150 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 63,006,719,425.00 2,032,216,728,109.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44150 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52915740 2009/10/20 2009/10/20 1 44151 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 48,005,119,562.00 2,080,221,847,671.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44151 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52915742 2009/10/20 2009/10/20 1 44152 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 53,005,652,849.00 2,133,227,500,520.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44152 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52915744 2009/10/20 2009/10/20 1 44153 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 48,005,119,562.00 2,181,232,620,082.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44153 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52915746 2009/10/20 2009/10/20 1 44154 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 59,006,292,795.00 2,240,238,912,877.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44154 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52915748 2009/10/20 2009/10/20 1 44155 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 70,007,466,027.00 2,310,246,378,904.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44155 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52915750 2009/10/20 2009/10/20 1 44156 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 40,004,266,301.00 2,350,250,645,205.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44156 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52915752 2009/10/20 2009/10/20 1 44157 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 50,005,332,877.00 2,400,255,978,082.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44157 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52915754 2009/10/20 2009/10/20 1 44158 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 68,007,252,712.00 2,468,263,230,794.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44158 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52915756 2009/10/20 2009/10/20 1 44159 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 70,007,466,027.00 2,538,270,696,821.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44159 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52915758 2009/10/20 2009/10/20 1 44160 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 22,002,346,466.00 2,560,273,043,287.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44160 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52915760 2009/10/20 2009/10/20 1 44161 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 47,005,012,904.00 2,607,278,056,191.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44161 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52915762 2009/10/20 2009/10/20 1 44162 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 56,005,972,822.00 2,663,284,029,013.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44162 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52915764 2009/10/20 2009/10/20 1 44163 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 57,006,079,479.00 2,720,290,108,492.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44163 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52915766 2009/10/20 2009/10/20 1 44164 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 66,007,039,397.00 2,786,297,147,889.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44164 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52915768 2009/10/20 2009/10/20 1 44165 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 53,005,652,849.00 2,839,302,800,738.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44165 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52915770 2009/10/20 2009/10/20 1 44166 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 41,004,372,959.00 2,880,307,173,697.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44166 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52915772 2009/10/20 2009/10/20 1 44167 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 7,000,746,603.00 2,887,307,920,300.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44167 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 162 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52915774 2009/10/20 2009/10/20 1 44168 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 41,004,372,959.00 2,928,312,293,259.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44168 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52915776 2009/10/20 2009/10/20 1 44169 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 57,006,079,479.00 2,985,318,372,738.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44169 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52915778 2009/10/20 2009/10/20 1 44170 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 55,005,866,164.00 3,040,324,238,902.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44170 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52915780 2009/10/20 2009/10/20 1 44171 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 24,002,559,781.00 3,064,326,798,683.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44171 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52915782 2009/10/20 2009/10/20 1 44172 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 52,005,546,192.00 3,116,332,344,875.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44172 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52915784 2009/10/20 2009/10/20 1 44173 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 37,003,946,329.00 3,153,336,291,204.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44173 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52915786 2009/10/20 2009/10/20 1 44174 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 3,000,242,877.00 3,156,336,534,081.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44174 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52932369 2009/10/20 2009/10/20 1 49403 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 7,000,000,000.00 3,149,336,534,081.00
89381 CONTRAPARTE : ANONIMO
52932371 2009/10/20 2009/10/20 1 49404 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 22,000,000,000.00 3,127,336,534,081.00
89382 CONTRAPARTE : ANONIMO
52932373 2009/10/20 2009/10/20 1 49405 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 29,000,000,000.00 3,098,336,534,081.00
89383 CONTRAPARTE : ANONIMO
52932375 2009/10/20 2009/10/20 1 49406 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 28,000,000,000.00 3,070,336,534,081.00
89384 CONTRAPARTE : ANONIMO
52932377 2009/10/20 2009/10/20 1 49407 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 44,000,000,000.00 3,026,336,534,081.00
89385 CONTRAPARTE : ANONIMO
52932381 2009/10/20 2009/10/20 1 49408 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 30,000,000,000.00 2,996,336,534,081.00
89386 CONTRAPARTE : ANONIMO
52932384 2009/10/20 2009/10/20 1 49409 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 44,000,000,000.00 2,952,336,534,081.00
89387 CONTRAPARTE : ANONIMO
52932386 2009/10/20 2009/10/20 1 49410 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 31,000,000,000.00 2,921,336,534,081.00
89388 CONTRAPARTE : ANONIMO
52932388 2009/10/20 2009/10/20 1 49411 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 43,000,000,000.00 2,878,336,534,081.00
89389 CONTRAPARTE : ANONIMO
52932390 2009/10/20 2009/10/20 1 49412 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 42,000,000,000.00 2,836,336,534,081.00
89390 CONTRAPARTE : ANONIMO
52932392 2009/10/20 2009/10/20 1 49413 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 68,000,000,000.00 2,768,336,534,081.00
89391 CONTRAPARTE : ANONIMO
52932394 2009/10/20 2009/10/20 1 49414 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 70,000,000,000.00 2,698,336,534,081.00
89392 CONTRAPARTE : ANONIMO
52932396 2009/10/20 2009/10/20 1 49415 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 22,000,000,000.00 2,676,336,534,081.00
89393 CONTRAPARTE : ANONIMO
52932398 2009/10/20 2009/10/20 1 49416 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 21,000,000,000.00 2,655,336,534,081.00
89394 CONTRAPARTE : ANONIMO
52932400 2009/10/20 2009/10/20 1 49417 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 43,000,000,000.00 2,612,336,534,081.00
89395 CONTRAPARTE : ANONIMO
52932402 2009/10/20 2009/10/20 1 49418 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 51,000,000,000.00 2,561,336,534,081.00
89396 CONTRAPARTE : ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 163 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52932404 2009/10/20 2009/10/20 1 49419 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 45,000,000,000.00 2,516,336,534,081.00
89397 CONTRAPARTE : ANONIMO
52932409 2009/10/20 2009/10/20 1 49420 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 70,000,000,000.00 2,446,336,534,081.00
89398 CONTRAPARTE : ANONIMO
52932411 2009/10/20 2009/10/20 1 49421 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 2,000,000,000.00 2,444,336,534,081.00
89399 CONTRAPARTE : ANONIMO
52932413 2009/10/20 2009/10/20 1 49422 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 54,000,000,000.00 2,390,336,534,081.00
89400 CONTRAPARTE : ANONIMO
52932415 2009/10/20 2009/10/20 1 49423 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 34,000,000,000.00 2,356,336,534,081.00
89401 CONTRAPARTE : ANONIMO
52932417 2009/10/20 2009/10/20 1 49424 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 64,000,000,000.00 2,292,336,534,081.00
89402 CONTRAPARTE : ANONIMO
52932419 2009/10/20 2009/10/20 1 49425 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 72,000,000,000.00 2,220,336,534,081.00
89403 CONTRAPARTE : ANONIMO
52932421 2009/10/20 2009/10/20 1 49426 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 24,000,000,000.00 2,196,336,534,081.00
89404 CONTRAPARTE : ANONIMO
52932423 2009/10/20 2009/10/20 1 49427 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 30,000,000,000.00 2,166,336,534,081.00
89405 CONTRAPARTE : ANONIMO
52932425 2009/10/20 2009/10/20 1 49428 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 64,000,000,000.00 2,102,336,534,081.00
89406 CONTRAPARTE : ANONIMO
52932428 2009/10/20 2009/10/20 1 49429 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 66,000,000,000.00 2,036,336,534,081.00
89407 CONTRAPARTE : ANONIMO
52932430 2009/10/20 2009/10/20 1 49430 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 52,000,000,000.00 1,984,336,534,081.00
89408 CONTRAPARTE : ANONIMO
52932432 2009/10/20 2009/10/20 1 49431 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 38,000,000,000.00 1,946,336,534,081.00
89409 CONTRAPARTE : ANONIMO
52932434 2009/10/20 2009/10/20 1 49432 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 70,000,000,000.00 1,876,336,534,081.00
89410 CONTRAPARTE : ANONIMO
52932436 2009/10/20 2009/10/20 1 49433 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 34,000,000,000.00 1,842,336,534,081.00
89411 CONTRAPARTE : ANONIMO
52932438 2009/10/20 2009/10/20 1 49434 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 61,000,000,000.00 1,781,336,534,081.00
89412 CONTRAPARTE : ANONIMO
52932440 2009/10/20 2009/10/20 1 49435 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 65,000,000,000.00 1,716,336,534,081.00
89413 CONTRAPARTE : ANONIMO
52932442 2009/10/20 2009/10/20 1 49436 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 66,000,000,000.00 1,650,336,534,081.00
89414 CONTRAPARTE : ANONIMO
52932444 2009/10/20 2009/10/20 1 49437 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 40,000,000,000.00 1,610,336,534,081.00
89415 CONTRAPARTE : ANONIMO
52932446 2009/10/20 2009/10/20 1 49438 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 54,000,000,000.00 1,556,336,534,081.00
89416 CONTRAPARTE : ANONIMO
52932448 2009/10/20 2009/10/20 1 49439 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 69,000,000,000.00 1,487,336,534,081.00
89417 CONTRAPARTE : ANONIMO
52932450 2009/10/20 2009/10/20 1 49440 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 63,000,000,000.00 1,424,336,534,081.00
89418 CONTRAPARTE : ANONIMO
52932452 2009/10/20 2009/10/20 1 49441 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 20,000,000,000.00 1,404,336,534,081.00
89419 CONTRAPARTE : ANONIMO
52932454 2009/10/20 2009/10/20 1 49442 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 8,000,000,000.00 1,396,336,534,081.00
89420 CONTRAPARTE : ANONIMO
52932456 2009/10/20 2009/10/20 1 49443 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 60,000,000,000.00 1,336,336,534,081.00
89421 CONTRAPARTE : ANONIMO
52932458 2009/10/20 2009/10/20 1 49444 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 54,000,000,000.00 1,282,336,534,081.00
89422 CONTRAPARTE : ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 164 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52932460 2009/10/20 2009/10/20 1 49445 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 46,000,000,000.00 1,236,336,534,081.00
89423 CONTRAPARTE : ANONIMO
52932462 2009/10/20 2009/10/20 1 49446 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 49,000,000,000.00 1,187,336,534,081.00
89424 CONTRAPARTE : ANONIMO
52932464 2009/10/20 2009/10/20 1 49447 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 63,000,000,000.00 1,124,336,534,081.00
89425 CONTRAPARTE : ANONIMO
52932466 2009/10/20 2009/10/20 1 49448 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 48,000,000,000.00 1,076,336,534,081.00
89426 CONTRAPARTE : ANONIMO
52932468 2009/10/20 2009/10/20 1 49449 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 53,000,000,000.00 1,023,336,534,081.00
89427 CONTRAPARTE : ANONIMO
52932470 2009/10/20 2009/10/20 1 49450 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 48,000,000,000.00 975,336,534,081.00
89428 CONTRAPARTE : ANONIMO
52932472 2009/10/20 2009/10/20 1 49451 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 59,000,000,000.00 916,336,534,081.00
89429 CONTRAPARTE : ANONIMO
52932474 2009/10/20 2009/10/20 1 49452 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 70,000,000,000.00 846,336,534,081.00
89430 CONTRAPARTE : ANONIMO
52932476 2009/10/20 2009/10/20 1 49453 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 39,000,000,000.00 807,336,534,081.00
89431 CONTRAPARTE : ANONIMO
52932478 2009/10/20 2009/10/20 1 49454 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 51,000,000,000.00 756,336,534,081.00
89432 CONTRAPARTE : ANONIMO
52932480 2009/10/20 2009/10/20 1 49455 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 68,000,000,000.00 688,336,534,081.00
89433 CONTRAPARTE : ANONIMO
52932482 2009/10/20 2009/10/20 1 49456 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 70,000,000,000.00 618,336,534,081.00
89434 CONTRAPARTE : ANONIMO
52932484 2009/10/20 2009/10/20 1 49457 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 22,000,000,000.00 596,336,534,081.00
89435 CONTRAPARTE : ANONIMO
52932486 2009/10/20 2009/10/20 1 49458 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 47,000,000,000.00 549,336,534,081.00
89436 CONTRAPARTE : ANONIMO
52932488 2009/10/20 2009/10/20 1 49459 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 56,000,000,000.00 493,336,534,081.00
89437 CONTRAPARTE : ANONIMO
52932490 2009/10/20 2009/10/20 1 49460 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 57,000,000,000.00 436,336,534,081.00
89438 CONTRAPARTE : ANONIMO
52932492 2009/10/20 2009/10/20 1 49461 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 67,000,000,000.00 369,336,534,081.00
89439 CONTRAPARTE : ANONIMO
52932494 2009/10/20 2009/10/20 1 49462 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 69,000,000,000.00 300,336,534,081.00
89440 CONTRAPARTE : ANONIMO
52932496 2009/10/20 2009/10/20 1 49463 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 24,000,000,000.00 276,336,534,081.00
89441 CONTRAPARTE : ANONIMO
52932498 2009/10/20 2009/10/20 1 49464 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 7,000,000,000.00 269,336,534,081.00
89442 CONTRAPARTE : ANONIMO
52932500 2009/10/20 2009/10/20 1 49465 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 41,000,000,000.00 228,336,534,081.00
89443 CONTRAPARTE : ANONIMO
52932504 2009/10/20 2009/10/20 1 49466 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 57,000,000,000.00 171,336,534,081.00
89444 CONTRAPARTE : ANONIMO
52932507 2009/10/20 2009/10/20 1 49467 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 55,000,000,000.00 116,336,534,081.00
89445 CONTRAPARTE : ANONIMO
52932509 2009/10/20 2009/10/20 1 49468 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 58,000,000,000.00 58,336,534,081.00
89446 CONTRAPARTE : ANONIMO
52932511 2009/10/20 2009/10/20 1 49469 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 56,000,000,000.00 2,336,534,081.00
89447 CONTRAPARTE : ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 165 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52933889 2009/10/20 2009/10/20 1 49587 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 227,915,037.00 2,108,619,044.00
Nro. Operacion que acredita: 49587 BCO POPULAR Nro. Operacion
que debita: 87162 TESORAL
52936411 2009/10/20 2009/10/20 1 49768 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 3,000,000,000.00 -891,380,956.00
89758 CONTRAPARTE : ANONIMO
52938624 2009/10/20 2009/10/20 1 49192 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 7,257,981.00 -898,638,937.00
Nro. Operacion que acredita: 49192 FIDUCOLDEX Nro. Operacion
que debita: 87156 TESORAL
52938785 2009/10/20 2009/10/20 1 49189 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 1,090,888.00 -899,729,825.00
Nro. Operacion que acredita: 49189 FIDUCOLDEX Nro. Operacion
que debita: 87158 TESORAL
52938935 2009/10/20 2009/10/20 1 49182 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 535,140,679.00 -1,434,870,504.00
Nro. Operacion que acredita: 49182 FIDUCOLDEX Nro. Operacion
que debita: 87157 TESORAL
52944510 2009/10/20 2009/10/20 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 1,434,870,504.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52945229 2009/10/21 2009/10/21 1 44135 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 7,000,748,521.00 7,000,748,521.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44135 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52945231 2009/10/21 2009/10/21 1 44136 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 22,002,352,493.00 29,003,101,014.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44136 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52945233 2009/10/21 2009/10/21 1 44137 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 29,003,101,014.00 58,006,202,028.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44137 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52945235 2009/10/21 2009/10/21 1 44138 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 28,002,994,082.00 86,009,196,110.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44138 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52945237 2009/10/21 2009/10/21 1 44139 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 44,004,704,986.00 130,013,901,096.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44139 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52945239 2009/10/21 2009/10/21 1 44140 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 30,003,207,945.00 160,017,109,041.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44140 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52945241 2009/10/21 2009/10/21 1 44141 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 44,004,704,986.00 204,021,814,027.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44141 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52945243 2009/10/21 2009/10/21 1 44142 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 31,003,314,877.00 235,025,128,904.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44142 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52945245 2009/10/21 2009/10/21 1 44143 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 43,004,598,055.00 278,029,726,959.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44143 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52945247 2009/10/21 2009/10/21 1 44144 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 42,004,491,123.00 320,034,218,082.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44144 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52945249 2009/10/21 2009/10/21 1 44145 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 68,007,271,342.00 388,041,489,424.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44145 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52945251 2009/10/21 2009/10/21 1 44146 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 70,007,485,205.00 458,048,974,629.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44146 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 166 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52945253 2009/10/21 2009/10/21 1 44147 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 22,002,352,493.00 480,051,327,122.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44147 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52945255 2009/10/21 2009/10/21 1 44148 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 21,002,245,562.00 501,053,572,684.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44148 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52945257 2009/10/21 2009/10/21 1 44149 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 43,004,598,055.00 544,058,170,739.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44149 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52945259 2009/10/21 2009/10/21 1 44150 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 51,005,453,507.00 595,063,624,246.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44150 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52945261 2009/10/21 2009/10/21 1 44151 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 45,004,811,918.00 640,068,436,164.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44151 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52945263 2009/10/21 2009/10/21 1 44152 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 70,007,485,205.00 710,075,921,369.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44152 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52945265 2009/10/21 2009/10/21 1 44153 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 2,000,213,863.00 712,076,135,232.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44153 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52945267 2009/10/21 2009/10/21 1 44154 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 54,005,774,301.00 766,081,909,533.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44154 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52945269 2009/10/21 2009/10/21 1 44155 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 34,003,635,671.00 800,085,545,204.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44155 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52945271 2009/10/21 2009/10/21 1 44156 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 64,006,843,616.00 864,092,388,820.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44156 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52945273 2009/10/21 2009/10/21 1 44157 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 72,007,699,068.00 936,100,087,888.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44157 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52945275 2009/10/21 2009/10/21 1 44158 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 24,002,566,356.00 960,102,654,244.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44158 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52945277 2009/10/21 2009/10/21 1 44159 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 30,003,207,945.00 990,105,862,189.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44159 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52945279 2009/10/21 2009/10/21 1 44160 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 64,006,843,616.00 1,054,112,705,805.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44160 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52945281 2009/10/21 2009/10/21 1 44161 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 66,007,057,479.00 1,120,119,763,284.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44161 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52945283 2009/10/21 2009/10/21 1 44162 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 52,005,560,438.00 1,172,125,323,722.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44162 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52945285 2009/10/21 2009/10/21 1 44163 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 38,004,063,397.00 1,210,129,387,119.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44163 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52945287 2009/10/21 2009/10/21 1 44164 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 70,007,485,205.00 1,280,136,872,324.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44164 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 167 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52945289 2009/10/21 2009/10/21 1 44165 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 34,003,635,671.00 1,314,140,507,995.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44165 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52945291 2009/10/21 2009/10/21 1 44166 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 61,006,522,822.00 1,375,147,030,817.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44166 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52945293 2009/10/21 2009/10/21 1 44167 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 65,006,950,548.00 1,440,153,981,365.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44167 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52945295 2009/10/21 2009/10/21 1 44168 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 66,007,057,479.00 1,506,161,038,844.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44168 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52945297 2009/10/21 2009/10/21 1 44169 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 40,004,277,260.00 1,546,165,316,104.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44169 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52945299 2009/10/21 2009/10/21 1 44170 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 54,005,774,301.00 1,600,171,090,405.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44170 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52945301 2009/10/21 2009/10/21 1 44171 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 69,007,378,274.00 1,669,178,468,679.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44171 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52945303 2009/10/21 2009/10/21 1 44172 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 63,006,736,685.00 1,732,185,205,364.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44172 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52945305 2009/10/21 2009/10/21 1 44173 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 20,002,138,630.00 1,752,187,343,994.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44173 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52945307 2009/10/21 2009/10/21 1 44174 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 8,000,855,452.00 1,760,188,199,446.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44174 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52945309 2009/10/21 2009/10/21 1 44175 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 60,006,415,890.00 1,820,194,615,336.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44175 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52945311 2009/10/21 2009/10/21 1 44176 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 54,005,774,301.00 1,874,200,389,637.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44176 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52945313 2009/10/21 2009/10/21 1 44177 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 46,004,918,849.00 1,920,205,308,486.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44177 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52945315 2009/10/21 2009/10/21 1 44178 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 49,005,239,644.00 1,969,210,548,130.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44178 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52945317 2009/10/21 2009/10/21 1 44179 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 63,006,736,685.00 2,032,217,284,815.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44179 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52945319 2009/10/21 2009/10/21 1 44180 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 48,005,132,712.00 2,080,222,417,527.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44180 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52945321 2009/10/21 2009/10/21 1 44181 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 53,005,667,370.00 2,133,228,084,897.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44181 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52945323 2009/10/21 2009/10/21 1 44182 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 48,005,132,712.00 2,181,233,217,609.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44182 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 168 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52945325 2009/10/21 2009/10/21 1 44183 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 59,006,308,959.00 2,240,239,526,568.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44183 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52945327 2009/10/21 2009/10/21 1 44184 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 70,007,485,205.00 2,310,247,011,773.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44184 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52945329 2009/10/21 2009/10/21 1 44185 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 39,004,170,329.00 2,349,251,182,102.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44185 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52945331 2009/10/21 2009/10/21 1 44186 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 51,005,453,507.00 2,400,256,635,609.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44186 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52945333 2009/10/21 2009/10/21 1 44187 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 68,007,271,342.00 2,468,263,906,951.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44187 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52945335 2009/10/21 2009/10/21 1 44188 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 70,007,485,205.00 2,538,271,392,156.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44188 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52945337 2009/10/21 2009/10/21 1 44189 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 22,002,352,493.00 2,560,273,744,649.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44189 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52945339 2009/10/21 2009/10/21 1 44190 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 47,005,025,781.00 2,607,278,770,430.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44190 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52945341 2009/10/21 2009/10/21 1 44191 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 56,005,988,164.00 2,663,284,758,594.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44191 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52945343 2009/10/21 2009/10/21 1 44192 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 57,006,095,096.00 2,720,290,853,690.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44192 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52945345 2009/10/21 2009/10/21 1 44193 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 67,007,164,411.00 2,787,298,018,101.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44193 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52945347 2009/10/21 2009/10/21 1 44194 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 69,007,378,274.00 2,856,305,396,375.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44194 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52945349 2009/10/21 2009/10/21 1 44195 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 24,002,566,356.00 2,880,307,962,731.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44195 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52945351 2009/10/21 2009/10/21 1 44196 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 7,000,748,521.00 2,887,308,711,252.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44196 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52945353 2009/10/21 2009/10/21 1 44197 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 41,004,384,192.00 2,928,313,095,444.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44197 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52945355 2009/10/21 2009/10/21 1 44198 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 57,006,095,096.00 2,985,319,190,540.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44198 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52945357 2009/10/21 2009/10/21 1 44199 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 55,005,881,233.00 3,040,325,071,773.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44199 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52945359 2009/10/21 2009/10/21 1 44200 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 58,006,202,027.00 3,098,331,273,800.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44200 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 169 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52945361 2009/10/21 2009/10/21 1 44201 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 56,005,988,164.00 3,154,337,261,964.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44201 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52945363 2009/10/21 2009/10/21 1 44202 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 3,000,242,877.00 3,157,337,504,841.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44202 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52955661 2009/10/21 2009/10/21 1 46868 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,599,070,000.00
TES Nro. Operacion que acredita: 46868 Nro. Operacion que debita:
86851 Contraparte:ANONIMO
52956102 2009/10/21 2009/10/21 1 47795 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 2,729,395,000.00
TES Nro. Operacion que acredita: 47795 Nro. Operacion que debita:
87793 Contraparte:ANONIMO
52956878 2009/10/21 2009/10/21 1 48084 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,468,090,000.00
TES Nro. Operacion que acredita: 48084 Nro. Operacion que debita:
88082 Contraparte:ANONIMO
52957034 2009/10/21 2009/10/21 1 47675 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,660,720,000.00
TES Nro. Operacion que acredita: 47675 Nro. Operacion que debita:
87673 Contraparte:ANONIMO
52957644 2009/10/21 2009/10/21 1 48531 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,468,840,000.00
TES Nro. Operacion que acredita: 48531 Nro. Operacion que debita:
88505 Contraparte:ANONIMO
52957662 2009/10/21 2009/10/21 1 48533 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,469,290,000.00
TES Nro. Operacion que acredita: 48533 Nro. Operacion que debita:
88507 Contraparte:ANONIMO
52957992 2009/10/21 2009/10/21 1 48532 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 6,016,054,000.00
TES Nro. Operacion que acredita: 48532 Nro. Operacion que debita:
88506 Contraparte:ANONIMO
52959903 2009/10/21 2009/10/21 1 47715 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 9,224,191,500.00 3,202,973,155,341.00
TES Nro. Operacion que acredita: 47715 Nro. Operacion que debita:
87713 Contraparte:ANONIMO
52960396 2009/10/21 2009/10/21 1 45969 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 1,186,770,000.00 3,204,159,925,341.00
TES Nro. Operacion que acredita: 45969 Nro. Operacion que debita:
85951 Contraparte:ANONIMO
52964119 2009/10/21 2009/10/21 1 50034 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 64,000,000,000.00 3,140,159,925,341.00
90038 CONTRAPARTE : ANONIMO
52964121 2009/10/21 2009/10/21 1 50035 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 53,000,000,000.00 3,087,159,925,341.00
90039 CONTRAPARTE : ANONIMO
52964123 2009/10/21 2009/10/21 1 50036 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 43,000,000,000.00 3,044,159,925,341.00
90040 CONTRAPARTE : ANONIMO
52964125 2009/10/21 2009/10/21 1 50037 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 67,000,000,000.00 2,977,159,925,341.00
90041 CONTRAPARTE : ANONIMO
52964127 2009/10/21 2009/10/21 1 50038 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 73,000,000,000.00 2,904,159,925,341.00
90042 CONTRAPARTE : ANONIMO
52964129 2009/10/21 2009/10/21 1 50039 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 7,000,000,000.00 2,897,159,925,341.00
90043 CONTRAPARTE : ANONIMO
52964131 2009/10/21 2009/10/21 1 50040 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 23,000,000,000.00 2,874,159,925,341.00
90044 CONTRAPARTE : ANONIMO
52964133 2009/10/21 2009/10/21 1 50041 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 29,000,000,000.00 2,845,159,925,341.00
90045 CONTRAPARTE : ANONIMO
52964135 2009/10/21 2009/10/21 1 50042 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 29,000,000,000.00 2,816,159,925,341.00
90046 CONTRAPARTE : ANONIMO
52964137 2009/10/21 2009/10/21 1 50043 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 42,000,000,000.00 2,774,159,925,341.00
90047 CONTRAPARTE : ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 170 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52964139 2009/10/21 2009/10/21 1 50044 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 30,000,000,000.00 2,744,159,925,341.00
90048 CONTRAPARTE : ANONIMO
52964141 2009/10/21 2009/10/21 1 50045 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 46,000,000,000.00 2,698,159,925,341.00
90049 CONTRAPARTE : ANONIMO
52964143 2009/10/21 2009/10/21 1 50046 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 28,000,000,000.00 2,670,159,925,341.00
90050 CONTRAPARTE : ANONIMO
52964145 2009/10/21 2009/10/21 1 50047 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 44,000,000,000.00 2,626,159,925,341.00
90051 CONTRAPARTE : ANONIMO
52964147 2009/10/21 2009/10/21 1 50048 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 42,000,000,000.00 2,584,159,925,341.00
90052 CONTRAPARTE : ANONIMO
52964149 2009/10/21 2009/10/21 1 50049 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 68,000,000,000.00 2,516,159,925,341.00
90053 CONTRAPARTE : ANONIMO
52964151 2009/10/21 2009/10/21 1 50050 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 70,000,000,000.00 2,446,159,925,341.00
90054 CONTRAPARTE : ANONIMO
52964153 2009/10/21 2009/10/21 1 50051 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 22,000,000,000.00 2,424,159,925,341.00
90055 CONTRAPARTE : ANONIMO
52964155 2009/10/21 2009/10/21 1 50052 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 19,000,000,000.00 2,405,159,925,341.00
90056 CONTRAPARTE : ANONIMO
52964157 2009/10/21 2009/10/21 1 50053 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 43,000,000,000.00 2,362,159,925,341.00
90057 CONTRAPARTE : ANONIMO
52964159 2009/10/21 2009/10/21 1 50054 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 51,000,000,000.00 2,311,159,925,341.00
90058 CONTRAPARTE : ANONIMO
52964161 2009/10/21 2009/10/21 1 50055 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 47,000,000,000.00 2,264,159,925,341.00
90059 CONTRAPARTE : ANONIMO
52964163 2009/10/21 2009/10/21 1 50056 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 70,000,000,000.00 2,194,159,925,341.00
90060 CONTRAPARTE : ANONIMO
52964165 2009/10/21 2009/10/21 1 50057 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 2,000,000,000.00 2,192,159,925,341.00
90061 CONTRAPARTE : ANONIMO
52964167 2009/10/21 2009/10/21 1 50058 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 54,000,000,000.00 2,138,159,925,341.00
90062 CONTRAPARTE : ANONIMO
52964169 2009/10/21 2009/10/21 1 50059 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 34,000,000,000.00 2,104,159,925,341.00
90063 CONTRAPARTE : ANONIMO
52964171 2009/10/21 2009/10/21 1 50060 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 64,000,000,000.00 2,040,159,925,341.00
90064 CONTRAPARTE : ANONIMO
52964173 2009/10/21 2009/10/21 1 50061 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 72,000,000,000.00 1,968,159,925,341.00
90065 CONTRAPARTE : ANONIMO
52964175 2009/10/21 2009/10/21 1 50062 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 24,000,000,000.00 1,944,159,925,341.00
90066 CONTRAPARTE : ANONIMO
52964177 2009/10/21 2009/10/21 1 50063 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 57,000,000,000.00 1,887,159,925,341.00
90067 CONTRAPARTE : ANONIMO
52964179 2009/10/21 2009/10/21 1 50064 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 8,000,000,000.00 1,879,159,925,341.00
90068 CONTRAPARTE : ANONIMO
52964181 2009/10/21 2009/10/21 1 50065 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 7,000,000,000.00 1,872,159,925,341.00
90069 CONTRAPARTE : ANONIMO
52964183 2009/10/21 2009/10/21 1 50066 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 50,000,000,000.00 1,822,159,925,341.00
90070 CONTRAPARTE : ANONIMO
52964185 2009/10/21 2009/10/21 1 50067 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 38,000,000,000.00 1,784,159,925,341.00
90071 CONTRAPARTE : ANONIMO
52964187 2009/10/21 2009/10/21 1 50068 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 50,000,000,000.00 1,734,159,925,341.00
90072 CONTRAPARTE : ANONIMO
52964189 2009/10/21 2009/10/21 1 50069 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 45,000,000,000.00 1,689,159,925,341.00
90073 CONTRAPARTE : ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 171 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52964191 2009/10/21 2009/10/21 1 50070 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 65,000,000,000.00 1,624,159,925,341.00
90074 CONTRAPARTE : ANONIMO
52964193 2009/10/21 2009/10/21 1 50071 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 34,000,000,000.00 1,590,159,925,341.00
90075 CONTRAPARTE : ANONIMO
52964195 2009/10/21 2009/10/21 1 50072 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 56,000,000,000.00 1,534,159,925,341.00
90076 CONTRAPARTE : ANONIMO
52964197 2009/10/21 2009/10/21 1 50073 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 70,000,000,000.00 1,464,159,925,341.00
90077 CONTRAPARTE : ANONIMO
52964199 2009/10/21 2009/10/21 1 50074 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 69,000,000,000.00 1,395,159,925,341.00
90078 CONTRAPARTE : ANONIMO
52964201 2009/10/21 2009/10/21 1 50075 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 60,000,000,000.00 1,335,159,925,341.00
90079 CONTRAPARTE : ANONIMO
52964203 2009/10/21 2009/10/21 1 50076 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 31,000,000,000.00 1,304,159,925,341.00
90080 CONTRAPARTE : ANONIMO
52964205 2009/10/21 2009/10/21 1 50077 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 67,000,000,000.00 1,237,159,925,341.00
90081 CONTRAPARTE : ANONIMO
52964207 2009/10/21 2009/10/21 1 50078 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 46,000,000,000.00 1,191,159,925,341.00
90082 CONTRAPARTE : ANONIMO
52964209 2009/10/21 2009/10/21 1 50079 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 47,000,000,000.00 1,144,159,925,341.00
90083 CONTRAPARTE : ANONIMO
52964211 2009/10/21 2009/10/21 1 50080 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 72,000,000,000.00 1,072,159,925,341.00
90084 CONTRAPARTE : ANONIMO
52964213 2009/10/21 2009/10/21 1 50081 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 40,000,000,000.00 1,032,159,925,341.00
90085 CONTRAPARTE : ANONIMO
52964215 2009/10/21 2009/10/21 1 50082 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 48,000,000,000.00 984,159,925,341.00
90086 CONTRAPARTE : ANONIMO
52964217 2009/10/21 2009/10/21 1 50083 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 64,000,000,000.00 920,159,925,341.00
90087 CONTRAPARTE : ANONIMO
52964219 2009/10/21 2009/10/21 1 50084 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 45,000,000,000.00 875,159,925,341.00
90088 CONTRAPARTE : ANONIMO
52966528 2009/10/21 2009/10/21 1 45882 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 2,446,790,000.00 877,606,715,341.00
TES Nro. Operacion que acredita: 45882 Nro. Operacion que debita:
85864 Contraparte:ANONIMO
52968367 2009/10/21 2009/10/21 1 50494 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 5,711,571,597.00 871,895,143,744.00
Nro. Operacion que acredita: 50494 BBVA COLOMBIA Nro.
Operacion que debita: 87475 TESORAL
52969841 2009/10/21 2009/10/21 1 50615 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 3,104,110,216.00 868,791,033,528.00
Nro. Operacion que acredita: 50615 BBVA COLOMBIA Nro.
Operacion que debita: 87500 TESORAL
52975870 2009/10/21 2009/10/21 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 868,791,033,528.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52976510 2009/10/22 2009/10/22 1 44245 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 7,000,748,521.00 7,000,748,521.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44245 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52976512 2009/10/22 2009/10/22 1 44246 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 23,002,459,425.00 30,003,207,946.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44246 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52976514 2009/10/22 2009/10/22 1 44247 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 29,003,101,014.00 59,006,308,960.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44247 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 172 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52976516 2009/10/22 2009/10/22 1 44248 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 29,003,101,014.00 88,009,409,974.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44248 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52976518 2009/10/22 2009/10/22 1 44249 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 42,004,491,123.00 130,013,901,097.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44249 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52976520 2009/10/22 2009/10/22 1 44250 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 30,003,207,945.00 160,017,109,042.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44250 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52976522 2009/10/22 2009/10/22 1 44251 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 46,004,918,849.00 206,022,027,891.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44251 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52976524 2009/10/22 2009/10/22 1 44252 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 28,002,994,082.00 234,025,021,973.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44252 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52976526 2009/10/22 2009/10/22 1 44253 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 44,004,704,986.00 278,029,726,959.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44253 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52976528 2009/10/22 2009/10/22 1 44254 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 42,004,491,123.00 320,034,218,082.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44254 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52976530 2009/10/22 2009/10/22 1 44255 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 68,007,271,342.00 388,041,489,424.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44255 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52976532 2009/10/22 2009/10/22 1 44256 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 70,007,485,205.00 458,048,974,629.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44256 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52976534 2009/10/22 2009/10/22 1 44257 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 22,002,352,493.00 480,051,327,122.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44257 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52976536 2009/10/22 2009/10/22 1 44258 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 19,002,031,699.00 499,053,358,821.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44258 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52976538 2009/10/22 2009/10/22 1 44259 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 43,004,598,055.00 542,057,956,876.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44259 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52976540 2009/10/22 2009/10/22 1 44260 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 51,005,453,507.00 593,063,410,383.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44260 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52976542 2009/10/22 2009/10/22 1 44261 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 47,005,025,781.00 640,068,436,164.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44261 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52976544 2009/10/22 2009/10/22 1 44262 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 70,007,485,205.00 710,075,921,369.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44262 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52976546 2009/10/22 2009/10/22 1 44263 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 2,000,213,863.00 712,076,135,232.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44263 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52976548 2009/10/22 2009/10/22 1 44264 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 54,005,774,301.00 766,081,909,533.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44264 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52976550 2009/10/22 2009/10/22 1 44265 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 34,003,635,671.00 800,085,545,204.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44265 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 173 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52976552 2009/10/22 2009/10/22 1 44266 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 64,006,843,616.00 864,092,388,820.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44266 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52976554 2009/10/22 2009/10/22 1 44267 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 72,007,699,068.00 936,100,087,888.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44267 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52976556 2009/10/22 2009/10/22 1 44268 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 24,002,566,356.00 960,102,654,244.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44268 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52976558 2009/10/22 2009/10/22 1 44269 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 57,006,095,096.00 1,017,108,749,340.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44269 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52976560 2009/10/22 2009/10/22 1 44270 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 8,000,855,452.00 1,025,109,604,792.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44270 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52976562 2009/10/22 2009/10/22 1 44271 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 7,000,748,521.00 1,032,110,353,313.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44271 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52976564 2009/10/22 2009/10/22 1 44272 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 50,005,346,575.00 1,082,115,699,888.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44272 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52976566 2009/10/22 2009/10/22 1 44273 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 38,004,063,397.00 1,120,119,763,285.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44273 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52976568 2009/10/22 2009/10/22 1 44274 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 50,005,346,575.00 1,170,125,109,860.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44274 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52976570 2009/10/22 2009/10/22 1 44275 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 45,004,811,918.00 1,215,129,921,778.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44275 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52976572 2009/10/22 2009/10/22 1 44276 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 65,006,950,548.00 1,280,136,872,326.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44276 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52976574 2009/10/22 2009/10/22 1 44277 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 34,003,635,671.00 1,314,140,507,997.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44277 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52976576 2009/10/22 2009/10/22 1 44278 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 56,005,988,164.00 1,370,146,496,161.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44278 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52976578 2009/10/22 2009/10/22 1 44279 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 70,007,485,205.00 1,440,153,981,366.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44279 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52976580 2009/10/22 2009/10/22 1 44280 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 69,007,378,274.00 1,509,161,359,640.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44280 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52976582 2009/10/22 2009/10/22 1 44281 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 60,006,415,890.00 1,569,167,775,530.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44281 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52976584 2009/10/22 2009/10/22 1 44282 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 31,003,314,877.00 1,600,171,090,407.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44282 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52976586 2009/10/22 2009/10/22 1 44283 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 67,007,164,411.00 1,667,178,254,818.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44283 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 174 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52976588 2009/10/22 2009/10/22 1 44284 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 46,004,918,849.00 1,713,183,173,667.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44284 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52976590 2009/10/22 2009/10/22 1 44285 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 47,005,025,781.00 1,760,188,199,448.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44285 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52976592 2009/10/22 2009/10/22 1 44286 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 72,007,699,068.00 1,832,195,898,516.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44286 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52976594 2009/10/22 2009/10/22 1 44287 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 40,004,277,260.00 1,872,200,175,776.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44287 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52976596 2009/10/22 2009/10/22 1 44288 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 48,005,132,712.00 1,920,205,308,488.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44288 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52976598 2009/10/22 2009/10/22 1 44289 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 64,006,843,616.00 1,984,212,152,104.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44289 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52976600 2009/10/22 2009/10/22 1 44290 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 45,004,811,918.00 2,029,216,964,022.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44290 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52987992 2009/10/22 2009/10/22 1 46061 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 4,070,549,991.00 2,025,146,414,031.00
Nro. Operacion que acredita: 46061 FEN Nro. Operacion que debita:
85863 TESORAL
52988008 2009/10/22 2009/10/22 1 46063 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 7,216,438,792.00 2,017,929,975,239.00
Nro. Operacion que acredita: 46063 FEN Nro. Operacion que debita:
85864 TESORAL
52988031 2009/10/22 2009/10/22 1 46064 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 285,112,236.00 2,017,644,863,003.00
Nro. Operacion que acredita: 46064 FEN Nro. Operacion que debita:
85865 TESORAL
52989908 2009/10/22 2009/10/22 1 47987 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 374,070,044.00 2,017,270,792,959.00
Nro. Operacion que acredita: 47987 BCOBOGOTA Nro. Operacion
que debita: 86284 TESORAL
52990300 2009/10/22 2009/10/22 1 48210 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 94,575,012.00 2,017,176,217,947.00
Nro. Operacion que acredita: 48210 BCO DAVIVIENDA Nro.
Operacion que debita: 86087 TESORAL
52990362 2009/10/22 2009/10/22 1 48220 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 96,617,214.00 2,017,079,600,733.00
Nro. Operacion que acredita: 48220 BCO DAVIVIENDA Nro.
Operacion que debita: 86086 TESORAL
52992113 2009/10/22 2009/10/22 1 48763 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 328,362,275.00 2,016,751,238,458.00
Nro. Operacion que acredita: 48763 BBVA COLOMBIA Nro.
Operacion que debita: 86638 TESORAL
52992193 2009/10/22 2009/10/22 1 48785 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 405,624,656.00 2,016,345,613,802.00
Nro. Operacion que acredita: 48785 BBVA COLOMBIA Nro.
Operacion que debita: 85876 TESORAL
52992924 2009/10/22 2009/10/22 1 49061 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 7,000,000,000.00 2,009,345,613,802.00
89010 CONTRAPARTE : ANONIMO
52992926 2009/10/22 2009/10/22 1 49062 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 23,000,000,000.00 1,986,345,613,802.00
89011 CONTRAPARTE : ANONIMO
52992928 2009/10/22 2009/10/22 1 49063 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 29,000,000,000.00 1,957,345,613,802.00
89012 CONTRAPARTE : ANONIMO
52992930 2009/10/22 2009/10/22 1 49064 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 29,000,000,000.00 1,928,345,613,802.00
89013 CONTRAPARTE : ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 175 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52992932 2009/10/22 2009/10/22 1 49065 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 42,000,000,000.00 1,886,345,613,802.00
89014 CONTRAPARTE : ANONIMO
52992934 2009/10/22 2009/10/22 1 49066 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 30,000,000,000.00 1,856,345,613,802.00
89015 CONTRAPARTE : ANONIMO
52992936 2009/10/22 2009/10/22 1 49067 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 46,000,000,000.00 1,810,345,613,802.00
89016 CONTRAPARTE : ANONIMO
52992938 2009/10/22 2009/10/22 1 49068 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 28,000,000,000.00 1,782,345,613,802.00
89017 CONTRAPARTE : ANONIMO
52992940 2009/10/22 2009/10/22 1 49069 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 44,000,000,000.00 1,738,345,613,802.00
89018 CONTRAPARTE : ANONIMO
52992942 2009/10/22 2009/10/22 1 49070 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 42,000,000,000.00 1,696,345,613,802.00
89019 CONTRAPARTE : ANONIMO
52992944 2009/10/22 2009/10/22 1 49071 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 68,000,000,000.00 1,628,345,613,802.00
89020 CONTRAPARTE : ANONIMO
52992946 2009/10/22 2009/10/22 1 49072 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 70,000,000,000.00 1,558,345,613,802.00
89021 CONTRAPARTE : ANONIMO
52992948 2009/10/22 2009/10/22 1 49073 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 22,000,000,000.00 1,536,345,613,802.00
89022 CONTRAPARTE : ANONIMO
52992950 2009/10/22 2009/10/22 1 49074 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 19,000,000,000.00 1,517,345,613,802.00
89023 CONTRAPARTE : ANONIMO
52992952 2009/10/22 2009/10/22 1 49075 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 43,000,000,000.00 1,474,345,613,802.00
89024 CONTRAPARTE : ANONIMO
52992954 2009/10/22 2009/10/22 1 49076 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 51,000,000,000.00 1,423,345,613,802.00
89025 CONTRAPARTE : ANONIMO
52992956 2009/10/22 2009/10/22 1 49077 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 47,000,000,000.00 1,376,345,613,802.00
89026 CONTRAPARTE : ANONIMO
52992958 2009/10/22 2009/10/22 1 49078 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 70,000,000,000.00 1,306,345,613,802.00
89027 CONTRAPARTE : ANONIMO
52992960 2009/10/22 2009/10/22 1 49079 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 2,000,000,000.00 1,304,345,613,802.00
89028 CONTRAPARTE : ANONIMO
52992962 2009/10/22 2009/10/22 1 49080 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 54,000,000,000.00 1,250,345,613,802.00
89029 CONTRAPARTE : ANONIMO
52992964 2009/10/22 2009/10/22 1 49081 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 34,000,000,000.00 1,216,345,613,802.00
89030 CONTRAPARTE : ANONIMO
52992966 2009/10/22 2009/10/22 1 49082 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 64,000,000,000.00 1,152,345,613,802.00
89031 CONTRAPARTE : ANONIMO
52992968 2009/10/22 2009/10/22 1 49083 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 72,000,000,000.00 1,080,345,613,802.00
89032 CONTRAPARTE : ANONIMO
52992970 2009/10/22 2009/10/22 1 49084 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 24,000,000,000.00 1,056,345,613,802.00
89033 CONTRAPARTE : ANONIMO
52992972 2009/10/22 2009/10/22 1 49085 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 59,000,000,000.00 997,345,613,802.00
89034 CONTRAPARTE : ANONIMO
52992974 2009/10/22 2009/10/22 1 49086 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 8,000,000,000.00 989,345,613,802.00
89035 CONTRAPARTE : ANONIMO
52992976 2009/10/22 2009/10/22 1 49087 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 7,000,000,000.00 982,345,613,802.00
89036 CONTRAPARTE : ANONIMO
52992978 2009/10/22 2009/10/22 1 49088 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 48,000,000,000.00 934,345,613,802.00
89037 CONTRAPARTE : ANONIMO
52992980 2009/10/22 2009/10/22 1 49089 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 38,000,000,000.00 896,345,613,802.00
89038 CONTRAPARTE : ANONIMO
52992982 2009/10/22 2009/10/22 1 49090 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 50,000,000,000.00 846,345,613,802.00
89039 CONTRAPARTE : ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 176 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52992984 2009/10/22 2009/10/22 1 49091 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 45,000,000,000.00 801,345,613,802.00
89040 CONTRAPARTE : ANONIMO
52992986 2009/10/22 2009/10/22 1 49092 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 65,000,000,000.00 736,345,613,802.00
89041 CONTRAPARTE : ANONIMO
52992988 2009/10/22 2009/10/22 1 49093 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 34,000,000,000.00 702,345,613,802.00
89042 CONTRAPARTE : ANONIMO
52992990 2009/10/22 2009/10/22 1 49094 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 56,000,000,000.00 646,345,613,802.00
89043 CONTRAPARTE : ANONIMO
52992992 2009/10/22 2009/10/22 1 49095 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 70,000,000,000.00 576,345,613,802.00
89044 CONTRAPARTE : ANONIMO
52992994 2009/10/22 2009/10/22 1 49096 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 69,000,000,000.00 507,345,613,802.00
89045 CONTRAPARTE : ANONIMO
52992996 2009/10/22 2009/10/22 1 49097 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 60,000,000,000.00 447,345,613,802.00
89046 CONTRAPARTE : ANONIMO
52992998 2009/10/22 2009/10/22 1 49098 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 31,000,000,000.00 416,345,613,802.00
89047 CONTRAPARTE : ANONIMO
52993000 2009/10/22 2009/10/22 1 49099 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 49,000,000,000.00 367,345,613,802.00
89048 CONTRAPARTE : ANONIMO
52993002 2009/10/22 2009/10/22 1 49100 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 63,000,000,000.00 304,345,613,802.00
89049 CONTRAPARTE : ANONIMO
52993004 2009/10/22 2009/10/22 1 49101 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 48,000,000,000.00 256,345,613,802.00
89050 CONTRAPARTE : ANONIMO
52993006 2009/10/22 2009/10/22 1 49102 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 64,000,000,000.00 192,345,613,802.00
89051 CONTRAPARTE : ANONIMO
52993008 2009/10/22 2009/10/22 1 49103 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 53,000,000,000.00 139,345,613,802.00
89052 CONTRAPARTE : ANONIMO
52993010 2009/10/22 2009/10/22 1 49104 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 43,000,000,000.00 96,345,613,802.00
89053 CONTRAPARTE : ANONIMO
52993012 2009/10/22 2009/10/22 1 49105 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 64,000,000,000.00 32,345,613,802.00
89054 CONTRAPARTE : ANONIMO
52993014 2009/10/22 2009/10/22 1 49106 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 50,000,000,000.00 -17,654,386,198.00
89055 CONTRAPARTE : ANONIMO
52993016 2009/10/22 2009/10/22 1 49107 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 46,000,000,000.00 -63,654,386,198.00
89056 CONTRAPARTE : ANONIMO
52993018 2009/10/22 2009/10/22 1 49108 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 25,000,000,000.00 -88,654,386,198.00
89057 CONTRAPARTE : ANONIMO
52993020 2009/10/22 2009/10/22 1 49109 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 68,000,000,000.00 -156,654,386,198.00
89058 CONTRAPARTE : ANONIMO
52993022 2009/10/22 2009/10/22 1 49110 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 67,000,000,000.00 -223,654,386,198.00
89059 CONTRAPARTE : ANONIMO
52993024 2009/10/22 2009/10/22 1 49111 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 46,000,000,000.00 -269,654,386,198.00
89060 CONTRAPARTE : ANONIMO
52993029 2009/10/22 2009/10/22 1 49112 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 59,000,000,000.00 -328,654,386,198.00
89061 CONTRAPARTE : ANONIMO
52993037 2009/10/22 2009/10/22 1 49113 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 55,000,000,000.00 -383,654,386,198.00
89062 CONTRAPARTE : ANONIMO
52993042 2009/10/22 2009/10/22 1 49114 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 31,000,000,000.00 -414,654,386,198.00
89063 CONTRAPARTE : ANONIMO
52993135 2009/10/22 2009/10/22 1 48946 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 3,613,114,376.00 -418,267,500,574.00
Nro. Operacion que acredita: 48946 HELM Nro. Operacion que
debita: 86071 TESORAL
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 177 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52993680 2009/10/22 2009/10/22 1 47053 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,474,955,000.00
TES Nro. Operacion que acredita: 47053 Nro. Operacion que debita:
87018 Contraparte:ANONIMO
52993712 2009/10/22 2009/10/22 1 44829 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 1,701,292,500.00
TES Nro. Operacion que acredita: 44829 Nro. Operacion que debita:
84665 Contraparte:ANONIMO
52993715 2009/10/22 2009/10/22 1 44828 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 3,969,682,500.00
TES Nro. Operacion que acredita: 44828 Nro. Operacion que debita:
84664 Contraparte:ANONIMO
52993728 2009/10/22 2009/10/22 1 44952 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 3,837,543,500.00
TES Nro. Operacion que acredita: 44952 Nro. Operacion que debita:
84788 Contraparte:ANONIMO
52993731 2009/10/22 2009/10/22 1 44953 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,482,105,000.00 -397,801,922,074.00
TES Nro. Operacion que acredita: 44953 Nro. Operacion que debita:
84789 Contraparte:ANONIMO
52995046 2009/10/22 2009/10/22 1 49300 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 2,000,000,000.00 -399,801,922,074.00
89277 CONTRAPARTE : ANONIMO
52995383 2009/10/22 2009/10/22 1 47603 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 1,700,318.00 -399,803,622,392.00
Nro. Operacion que acredita: 47603 FIDUCOLDEX Nro. Operacion
que debita: 86595 TESORAL
52995443 2009/10/22 2009/10/22 1 47720 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 654,337,464.00 -400,457,959,856.00
Nro. Operacion que acredita: 47720 FIDUCOLDEX Nro. Operacion
que debita: 86600 TESORAL
52995527 2009/10/22 2009/10/22 1 47743 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 543,470.00 -400,458,503,326.00
Nro. Operacion que acredita: 47743 FIDUCOLDEX Nro. Operacion
que debita: 86606 TESORAL
52995626 2009/10/22 2009/10/22 1 47752 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 1,204,505.00 -400,459,707,831.00
Nro. Operacion que acredita: 47752 FIDUCOLDEX Nro. Operacion
que debita: 86611 TESORAL
52995702 2009/10/22 2009/10/22 1 47751 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 2,080,509.00 -400,461,788,340.00
Nro. Operacion que acredita: 47751 FIDUCOLDEX Nro. Operacion
que debita: 86610 TESORAL
52995895 2009/10/22 2009/10/22 1 47775 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 547,502.00 -400,462,335,842.00
Nro. Operacion que acredita: 47775 FIDUCOLDEX Nro. Operacion
que debita: 86613 TESORAL
52995957 2009/10/22 2009/10/22 1 47776 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 547,502.00 -400,462,883,344.00
Nro. Operacion que acredita: 47776 FIDUCOLDEX Nro. Operacion
que debita: 86618 TESORAL
52995987 2009/10/22 2009/10/22 1 47789 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 64,605,279.00 -400,527,488,623.00
Nro. Operacion que acredita: 47789 FIDUCOLDEX Nro. Operacion
que debita: 86628 TESORAL
53002389 2009/10/22 2009/10/22 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 400,527,488,623.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53003117 2009/10/23 2009/10/23 1 44205 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 7,000,746,603.00 7,000,746,603.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44205 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53003119 2009/10/23 2009/10/23 1 44206 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 23,002,453,123.00 30,003,199,726.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44206 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53003121 2009/10/23 2009/10/23 1 44207 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 29,003,093,068.00 59,006,292,794.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44207 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 178 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53003123 2009/10/23 2009/10/23 1 44208 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 29,003,093,068.00 88,009,385,862.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44208 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53003125 2009/10/23 2009/10/23 1 44209 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 42,004,479,616.00 130,013,865,478.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44209 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53003127 2009/10/23 2009/10/23 1 44210 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 30,003,199,726.00 160,017,065,204.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44210 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53003129 2009/10/23 2009/10/23 1 44211 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 46,004,906,247.00 206,021,971,451.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44211 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53003131 2009/10/23 2009/10/23 1 44212 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 28,002,986,411.00 234,024,957,862.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44212 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53003133 2009/10/23 2009/10/23 1 44213 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 44,004,692,932.00 278,029,650,794.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44213 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53003135 2009/10/23 2009/10/23 1 44214 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 42,004,479,616.00 320,034,130,410.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44214 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53003137 2009/10/23 2009/10/23 1 44215 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 68,007,252,712.00 388,041,383,122.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44215 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53003139 2009/10/23 2009/10/23 1 44216 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 70,007,466,027.00 458,048,849,149.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44216 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53003141 2009/10/23 2009/10/23 1 44217 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 22,002,346,466.00 480,051,195,615.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44217 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53003143 2009/10/23 2009/10/23 1 44218 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 19,002,026,493.00 499,053,222,108.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44218 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53003145 2009/10/23 2009/10/23 1 44219 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 43,004,586,274.00 542,057,808,382.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44219 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53003147 2009/10/23 2009/10/23 1 44220 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 51,005,439,534.00 593,063,247,916.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44220 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53003149 2009/10/23 2009/10/23 1 44221 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 47,005,012,904.00 640,068,260,820.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44221 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53003151 2009/10/23 2009/10/23 1 44222 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 70,007,466,027.00 710,075,726,847.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44222 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53003153 2009/10/23 2009/10/23 1 44223 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 2,000,213,315.00 712,075,940,162.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44223 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53003155 2009/10/23 2009/10/23 1 44224 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 54,005,759,507.00 766,081,699,669.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44224 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53003157 2009/10/23 2009/10/23 1 44225 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 34,003,626,356.00 800,085,326,025.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44225 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 179 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53003159 2009/10/23 2009/10/23 1 44226 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 64,006,826,082.00 864,092,152,107.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44226 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53003161 2009/10/23 2009/10/23 1 44227 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 72,007,679,342.00 936,099,831,449.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44227 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53003163 2009/10/23 2009/10/23 1 44228 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 24,002,559,781.00 960,102,391,230.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44228 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53003165 2009/10/23 2009/10/23 1 44229 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 59,006,292,795.00 1,019,108,684,025.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44229 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53003167 2009/10/23 2009/10/23 1 44230 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 8,000,853,260.00 1,027,109,537,285.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44230 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53003169 2009/10/23 2009/10/23 1 44231 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 7,000,746,603.00 1,034,110,283,888.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44231 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53003171 2009/10/23 2009/10/23 1 44232 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 48,005,119,562.00 1,082,115,403,450.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44232 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53003173 2009/10/23 2009/10/23 1 44233 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 38,004,052,986.00 1,120,119,456,436.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44233 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53003175 2009/10/23 2009/10/23 1 44234 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 50,005,332,877.00 1,170,124,789,313.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44234 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53003177 2009/10/23 2009/10/23 1 44235 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 45,004,799,589.00 1,215,129,588,902.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44235 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53003179 2009/10/23 2009/10/23 1 44236 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 65,006,932,740.00 1,280,136,521,642.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44236 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53003181 2009/10/23 2009/10/23 1 44237 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 34,003,626,356.00 1,314,140,147,998.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44237 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53003183 2009/10/23 2009/10/23 1 44238 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 56,005,972,822.00 1,370,146,120,820.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44238 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53003185 2009/10/23 2009/10/23 1 44239 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 70,007,466,027.00 1,440,153,586,847.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44239 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53003187 2009/10/23 2009/10/23 1 44240 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 69,007,359,370.00 1,509,160,946,217.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44240 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53003189 2009/10/23 2009/10/23 1 44241 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 60,006,399,452.00 1,569,167,345,669.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44241 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53003191 2009/10/23 2009/10/23 1 44242 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 31,003,306,384.00 1,600,170,652,053.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44242 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53003193 2009/10/23 2009/10/23 1 44243 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 49,005,226,219.00 1,649,175,878,272.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44243 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 180 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53003195 2009/10/23 2009/10/23 1 44244 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 63,006,719,425.00 1,712,182,597,697.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44244 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53003197 2009/10/23 2009/10/23 1 44245 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 48,005,119,562.00 1,760,187,717,259.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44245 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53003199 2009/10/23 2009/10/23 1 44246 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 64,006,826,082.00 1,824,194,543,341.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44246 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53003201 2009/10/23 2009/10/23 1 44247 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 53,005,652,849.00 1,877,200,196,190.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44247 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53003203 2009/10/23 2009/10/23 1 44248 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 43,004,586,274.00 1,920,204,782,464.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44248 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53003205 2009/10/23 2009/10/23 1 44249 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 64,006,826,082.00 1,984,211,608,546.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44249 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53003207 2009/10/23 2009/10/23 1 44250 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 50,005,332,877.00 2,034,216,941,423.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44250 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53003209 2009/10/23 2009/10/23 1 44251 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 46,004,906,247.00 2,080,221,847,670.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44251 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53003211 2009/10/23 2009/10/23 1 44252 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 25,002,666,438.00 2,105,224,514,108.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44252 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53003213 2009/10/23 2009/10/23 1 44253 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 68,007,252,712.00 2,173,231,766,820.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44253 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53003215 2009/10/23 2009/10/23 1 44254 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 67,007,146,055.00 2,240,238,912,875.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44254 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53003217 2009/10/23 2009/10/23 1 44255 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 46,004,906,247.00 2,286,243,819,122.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44255 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53003219 2009/10/23 2009/10/23 1 44256 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 59,006,292,795.00 2,345,250,111,917.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44256 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53003221 2009/10/23 2009/10/23 1 44257 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 55,005,866,164.00 2,400,255,978,081.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44257 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53003223 2009/10/23 2009/10/23 1 44258 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 31,003,306,384.00 2,431,259,284,465.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44258 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53003225 2009/10/23 2009/10/23 1 44259 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 2,000,161,918.00 2,433,259,446,383.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44259 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53014309 2009/10/23 2009/10/23 1 44991 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 2,193,070,000.00
TES Nro. Operacion que acredita: 44991 Nro. Operacion que debita:
84799 Contraparte:ANONIMO
53015367 2009/10/23 2009/10/23 1 47477 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 1,646,782,500.00
TES Nro. Operacion que acredita: 47477 Nro. Operacion que debita:
87463 Contraparte:ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 181 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53015424 2009/10/23 2009/10/23 1 45763 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 4,899,987,000.00
TES Nro. Operacion que acredita: 45763 Nro. Operacion que debita:
85556 Contraparte:ANONIMO
53015839 2009/10/23 2009/10/23 1 46797 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 2,193,630,000.00
TES Nro. Operacion que acredita: 46797 Nro. Operacion que debita:
86786 Contraparte:ANONIMO
53016040 2009/10/23 2009/10/23 1 47123 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,616,860,000.00
TES Nro. Operacion que acredita: 47123 Nro. Operacion que debita:
87111 Contraparte:ANONIMO
53016043 2009/10/23 2009/10/23 1 47124 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,619,010,000.00 2,455,428,785,883.00
TES Nro. Operacion que acredita: 47124 Nro. Operacion que debita:
87112 Contraparte:ANONIMO
53016832 2009/10/23 2009/10/23 1 47387 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 6,291,460,000.00 2,461,720,245,883.00
TES Nro. Operacion que acredita: 47387 Nro. Operacion que debita:
87373 Contraparte:ANONIMO
53017556 2009/10/23 2009/10/23 1 48724 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 100,946,226.00 2,461,619,299,657.00
Nro. Operacion que acredita: 48724 BCO DAVIVIENDA Nro.
Operacion que debita: 87739 TESORAL
53019499 2009/10/23 2009/10/23 1 49282 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 7,000,000,000.00 2,454,619,299,657.00
89200 CONTRAPARTE : ANONIMO
53019501 2009/10/23 2009/10/23 1 49283 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 23,000,000,000.00 2,431,619,299,657.00
89201 CONTRAPARTE : ANONIMO
53019503 2009/10/23 2009/10/23 1 49284 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 29,000,000,000.00 2,402,619,299,657.00
89202 CONTRAPARTE : ANONIMO
53019505 2009/10/23 2009/10/23 1 49285 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 29,000,000,000.00 2,373,619,299,657.00
89203 CONTRAPARTE : ANONIMO
53019507 2009/10/23 2009/10/23 1 49286 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 42,000,000,000.00 2,331,619,299,657.00
89204 CONTRAPARTE : ANONIMO
53019509 2009/10/23 2009/10/23 1 49287 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 30,000,000,000.00 2,301,619,299,657.00
89205 CONTRAPARTE : ANONIMO
53019823 2009/10/23 2009/10/23 1 48622 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 3,046,160.00 2,301,616,253,497.00
Nro. Operacion que acredita: 48622 FIDUCOLDEX Nro. Operacion
que debita: 87731 TESORAL
53019856 2009/10/23 2009/10/23 1 48611 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 1,096,776.00 2,301,615,156,721.00
Nro. Operacion que acredita: 48611 FIDUCOLDEX Nro. Operacion
que debita: 87734 TESORAL
53020383 2009/10/23 2009/10/23 1 49435 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 46,000,000,000.00 2,255,615,156,721.00
89427 CONTRAPARTE : ANONIMO
53020385 2009/10/23 2009/10/23 1 49436 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 29,000,000,000.00 2,226,615,156,721.00
89428 CONTRAPARTE : ANONIMO
53020387 2009/10/23 2009/10/23 1 49437 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 43,000,000,000.00 2,183,615,156,721.00
89429 CONTRAPARTE : ANONIMO
53020389 2009/10/23 2009/10/23 1 49438 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 42,000,000,000.00 2,141,615,156,721.00
89430 CONTRAPARTE : ANONIMO
53020391 2009/10/23 2009/10/23 1 49439 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 68,000,000,000.00 2,073,615,156,721.00
89431 CONTRAPARTE : ANONIMO
53020393 2009/10/23 2009/10/23 1 49440 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 70,000,000,000.00 2,003,615,156,721.00
89432 CONTRAPARTE : ANONIMO
53020399 2009/10/23 2009/10/23 1 49441 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 22,000,000,000.00 1,981,615,156,721.00
89433 CONTRAPARTE : ANONIMO
53020406 2009/10/23 2009/10/23 1 49442 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 19,000,000,000.00 1,962,615,156,721.00
89434 CONTRAPARTE : ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 182 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53020408 2009/10/23 2009/10/23 1 49443 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 43,000,000,000.00 1,919,615,156,721.00
89435 CONTRAPARTE : ANONIMO
53020410 2009/10/23 2009/10/23 1 49444 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 51,000,000,000.00 1,868,615,156,721.00
89436 CONTRAPARTE : ANONIMO
53020412 2009/10/23 2009/10/23 1 49445 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 47,000,000,000.00 1,821,615,156,721.00
89437 CONTRAPARTE : ANONIMO
53020414 2009/10/23 2009/10/23 1 49446 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 70,000,000,000.00 1,751,615,156,721.00
89438 CONTRAPARTE : ANONIMO
53020416 2009/10/23 2009/10/23 1 49447 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 2,000,000,000.00 1,749,615,156,721.00
89439 CONTRAPARTE : ANONIMO
53020418 2009/10/23 2009/10/23 1 49448 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 54,000,000,000.00 1,695,615,156,721.00
89440 CONTRAPARTE : ANONIMO
53020420 2009/10/23 2009/10/23 1 49449 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 34,000,000,000.00 1,661,615,156,721.00
89441 CONTRAPARTE : ANONIMO
53020422 2009/10/23 2009/10/23 1 49450 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 64,000,000,000.00 1,597,615,156,721.00
89442 CONTRAPARTE : ANONIMO
53020424 2009/10/23 2009/10/23 1 49451 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 72,000,000,000.00 1,525,615,156,721.00
89443 CONTRAPARTE : ANONIMO
53020426 2009/10/23 2009/10/23 1 49452 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 24,000,000,000.00 1,501,615,156,721.00
89444 CONTRAPARTE : ANONIMO
53020428 2009/10/23 2009/10/23 1 49453 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 59,000,000,000.00 1,442,615,156,721.00
89445 CONTRAPARTE : ANONIMO
53020430 2009/10/23 2009/10/23 1 49454 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 8,000,000,000.00 1,434,615,156,721.00
89446 CONTRAPARTE : ANONIMO
53020432 2009/10/23 2009/10/23 1 49455 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 7,000,000,000.00 1,427,615,156,721.00
89447 CONTRAPARTE : ANONIMO
53020434 2009/10/23 2009/10/23 1 49456 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 48,000,000,000.00 1,379,615,156,721.00
89448 CONTRAPARTE : ANONIMO
53020436 2009/10/23 2009/10/23 1 49457 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 38,000,000,000.00 1,341,615,156,721.00
89449 CONTRAPARTE : ANONIMO
53020438 2009/10/23 2009/10/23 1 49458 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 50,000,000,000.00 1,291,615,156,721.00
89450 CONTRAPARTE : ANONIMO
53020440 2009/10/23 2009/10/23 1 49459 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 45,000,000,000.00 1,246,615,156,721.00
89451 CONTRAPARTE : ANONIMO
53020442 2009/10/23 2009/10/23 1 49460 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 65,000,000,000.00 1,181,615,156,721.00
89452 CONTRAPARTE : ANONIMO
53020444 2009/10/23 2009/10/23 1 49461 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 34,000,000,000.00 1,147,615,156,721.00
89453 CONTRAPARTE : ANONIMO
53020447 2009/10/23 2009/10/23 1 49462 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 56,000,000,000.00 1,091,615,156,721.00
89454 CONTRAPARTE : ANONIMO
53020450 2009/10/23 2009/10/23 1 49463 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 70,000,000,000.00 1,021,615,156,721.00
89455 CONTRAPARTE : ANONIMO
53020452 2009/10/23 2009/10/23 1 49464 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 69,000,000,000.00 952,615,156,721.00
89456 CONTRAPARTE : ANONIMO
53020454 2009/10/23 2009/10/23 1 49465 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 60,000,000,000.00 892,615,156,721.00
89457 CONTRAPARTE : ANONIMO
53020456 2009/10/23 2009/10/23 1 49466 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 31,000,000,000.00 861,615,156,721.00
89458 CONTRAPARTE : ANONIMO
53020458 2009/10/23 2009/10/23 1 49467 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 49,000,000,000.00 812,615,156,721.00
89459 CONTRAPARTE : ANONIMO
53020460 2009/10/23 2009/10/23 1 49468 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 58,000,000,000.00 754,615,156,721.00
89460 CONTRAPARTE : ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 183 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53020462 2009/10/23 2009/10/23 1 49469 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 53,000,000,000.00 701,615,156,721.00
89461 CONTRAPARTE : ANONIMO
53020464 2009/10/23 2009/10/23 1 49470 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 64,000,000,000.00 637,615,156,721.00
89462 CONTRAPARTE : ANONIMO
53020466 2009/10/23 2009/10/23 1 49471 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 53,000,000,000.00 584,615,156,721.00
89463 CONTRAPARTE : ANONIMO
53020468 2009/10/23 2009/10/23 1 49472 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 43,000,000,000.00 541,615,156,721.00
89464 CONTRAPARTE : ANONIMO
53020470 2009/10/23 2009/10/23 1 49473 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 64,000,000,000.00 477,615,156,721.00
89465 CONTRAPARTE : ANONIMO
53020472 2009/10/23 2009/10/23 1 49474 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 50,000,000,000.00 427,615,156,721.00
89466 CONTRAPARTE : ANONIMO
53020474 2009/10/23 2009/10/23 1 49475 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 46,000,000,000.00 381,615,156,721.00
89467 CONTRAPARTE : ANONIMO
53020476 2009/10/23 2009/10/23 1 49476 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 48,000,000,000.00 333,615,156,721.00
89468 CONTRAPARTE : ANONIMO
53020478 2009/10/23 2009/10/23 1 49477 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 68,000,000,000.00 265,615,156,721.00
89469 CONTRAPARTE : ANONIMO
53020480 2009/10/23 2009/10/23 1 49478 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 44,000,000,000.00 221,615,156,721.00
89470 CONTRAPARTE : ANONIMO
53020482 2009/10/23 2009/10/23 1 49479 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 18,000,000,000.00 203,615,156,721.00
89471 CONTRAPARTE : ANONIMO
53020484 2009/10/23 2009/10/23 1 49480 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 72,000,000,000.00 131,615,156,721.00
89472 CONTRAPARTE : ANONIMO
53020486 2009/10/23 2009/10/23 1 49481 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 70,000,000,000.00 61,615,156,721.00
89473 CONTRAPARTE : ANONIMO
53020488 2009/10/23 2009/10/23 1 49482 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 64,000,000,000.00 -2,384,843,279.00
89474 CONTRAPARTE : ANONIMO
53020490 2009/10/23 2009/10/23 1 49483 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 57,000,000,000.00 -59,384,843,279.00
89475 CONTRAPARTE : ANONIMO
53020492 2009/10/23 2009/10/23 1 49484 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 39,000,000,000.00 -98,384,843,279.00
89476 CONTRAPARTE : ANONIMO
53020494 2009/10/23 2009/10/23 1 49485 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 37,000,000,000.00 -135,384,843,279.00
89477 CONTRAPARTE : ANONIMO
53021936 2009/10/23 2009/10/23 1 49749 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 5,000,000,000.00 -140,384,843,279.00
89740 CONTRAPARTE : ANONIMO
53030913 2009/10/23 2009/10/23 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 140,384,843,279.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53031202 2009/10/26 2009/10/23 1 78298 45255 CR PAGO RENDIMIENTOS : PAGO INTERESES TES OPERACION 29,423,643,750.00 29,423,643,750.00
78298
53031812 2009/10/26 2009/10/26 1 44377 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 7,002,239,808.00 36,425,883,558.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44377 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53031814 2009/10/26 2009/10/26 1 44378 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 23,007,359,370.00 59,433,242,928.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44378 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53031816 2009/10/26 2009/10/26 1 44379 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 29,009,279,205.00 88,442,522,133.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44379 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53031818 2009/10/26 2009/10/26 1 44380 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 29,009,279,205.00 117,451,801,338.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44380 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 184 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53031820 2009/10/26 2009/10/26 1 44381 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 42,013,438,849.00 159,465,240,187.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44381 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53031822 2009/10/26 2009/10/26 1 44382 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 30,009,599,178.00 189,474,839,365.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44382 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53031824 2009/10/26 2009/10/26 1 44383 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 46,014,718,740.00 235,489,558,105.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44383 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53031826 2009/10/26 2009/10/26 1 44384 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 29,009,279,205.00 264,498,837,310.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44384 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53031828 2009/10/26 2009/10/26 1 44385 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 43,013,758,822.00 307,512,596,132.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44385 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53031830 2009/10/26 2009/10/26 1 44386 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 42,013,438,849.00 349,526,034,981.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44386 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53031832 2009/10/26 2009/10/26 1 44387 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 68,021,758,137.00 417,547,793,118.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44387 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53031834 2009/10/26 2009/10/26 1 44388 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 70,022,398,082.00 487,570,191,200.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44388 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53031836 2009/10/26 2009/10/26 1 44389 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 22,007,039,397.00 509,577,230,597.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44389 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53031838 2009/10/26 2009/10/26 1 44390 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 19,006,079,479.00 528,583,310,076.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44390 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53031840 2009/10/26 2009/10/26 1 44391 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 43,013,758,822.00 571,597,068,898.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44391 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53031842 2009/10/26 2009/10/26 1 44392 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 51,016,318,603.00 622,613,387,501.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44392 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53031844 2009/10/26 2009/10/26 1 44393 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 47,015,038,712.00 669,628,426,213.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44393 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53031846 2009/10/26 2009/10/26 1 44394 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 70,022,398,082.00 739,650,824,295.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44394 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53031848 2009/10/26 2009/10/26 1 44395 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 2,000,639,945.00 741,651,464,240.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44395 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53031850 2009/10/26 2009/10/26 1 44396 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 54,017,278,521.00 795,668,742,761.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44396 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53031852 2009/10/26 2009/10/26 1 44397 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 34,010,879,068.00 829,679,621,829.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44397 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53031854 2009/10/26 2009/10/26 1 44398 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 64,020,478,247.00 893,700,100,076.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44398 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 185 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53031856 2009/10/26 2009/10/26 1 44399 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 72,023,038,027.00 965,723,138,103.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44399 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53031858 2009/10/26 2009/10/26 1 44400 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 24,007,679,342.00 989,730,817,445.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44400 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53031860 2009/10/26 2009/10/26 1 44401 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 59,018,878,384.00 1,048,749,695,829.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44401 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53031862 2009/10/26 2009/10/26 1 44402 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 8,002,559,781.00 1,056,752,255,610.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44402 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53031864 2009/10/26 2009/10/26 1 44403 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 7,002,239,808.00 1,063,754,495,418.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44403 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53031866 2009/10/26 2009/10/26 1 44404 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 48,015,358,685.00 1,111,769,854,103.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44404 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53031868 2009/10/26 2009/10/26 1 44405 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 38,012,158,959.00 1,149,782,013,062.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44405 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53031870 2009/10/26 2009/10/26 1 44406 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 50,015,998,630.00 1,199,798,011,692.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44406 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53031872 2009/10/26 2009/10/26 1 44407 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 45,014,398,767.00 1,244,812,410,459.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44407 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53031874 2009/10/26 2009/10/26 1 44408 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 65,020,798,219.00 1,309,833,208,678.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44408 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53031876 2009/10/26 2009/10/26 1 44409 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 34,010,879,068.00 1,343,844,087,746.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44409 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53031878 2009/10/26 2009/10/26 1 44410 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 56,017,918,466.00 1,399,862,006,212.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44410 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53031880 2009/10/26 2009/10/26 1 44411 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 70,022,398,082.00 1,469,884,404,294.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44411 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53031882 2009/10/26 2009/10/26 1 44412 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 69,022,078,110.00 1,538,906,482,404.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44412 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53031884 2009/10/26 2009/10/26 1 44413 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 60,019,198,356.00 1,598,925,680,760.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44413 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53031886 2009/10/26 2009/10/26 1 44414 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 31,009,919,151.00 1,629,935,599,911.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44414 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53031888 2009/10/26 2009/10/26 1 44415 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 49,015,678,658.00 1,678,951,278,569.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44415 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53031890 2009/10/26 2009/10/26 1 44416 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 58,018,558,411.00 1,736,969,836,980.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44416 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 186 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53031892 2009/10/26 2009/10/26 1 44417 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 53,016,958,548.00 1,789,986,795,528.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44417 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53031894 2009/10/26 2009/10/26 1 44418 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 64,020,478,247.00 1,854,007,273,775.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44418 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53031896 2009/10/26 2009/10/26 1 44419 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 53,016,958,548.00 1,907,024,232,323.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44419 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53031898 2009/10/26 2009/10/26 1 44420 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 43,013,758,822.00 1,950,037,991,145.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44420 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53031900 2009/10/26 2009/10/26 1 44421 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 64,020,478,247.00 2,014,058,469,392.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44421 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53031902 2009/10/26 2009/10/26 1 44422 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 50,015,998,630.00 2,064,074,468,022.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44422 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53031904 2009/10/26 2009/10/26 1 44423 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 46,014,718,740.00 2,110,089,186,762.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44423 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53031906 2009/10/26 2009/10/26 1 44424 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 48,015,358,685.00 2,158,104,545,447.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44424 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53031908 2009/10/26 2009/10/26 1 44425 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 68,021,758,137.00 2,226,126,303,584.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44425 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53031910 2009/10/26 2009/10/26 1 44426 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 44,014,078,795.00 2,270,140,382,379.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44426 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53031912 2009/10/26 2009/10/26 1 44427 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 18,005,759,507.00 2,288,146,141,886.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44427 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53031914 2009/10/26 2009/10/26 1 44428 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 72,023,038,027.00 2,360,169,179,913.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44428 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53031916 2009/10/26 2009/10/26 1 44429 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 70,022,398,082.00 2,430,191,577,995.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44429 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53031918 2009/10/26 2009/10/26 1 44430 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 64,020,478,247.00 2,494,212,056,242.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44430 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53031920 2009/10/26 2009/10/26 1 44431 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 57,018,238,438.00 2,551,230,294,680.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44431 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53031922 2009/10/26 2009/10/26 1 44432 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 39,012,478,932.00 2,590,242,773,612.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44432 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53031924 2009/10/26 2009/10/26 1 44433 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 37,011,838,986.00 2,627,254,612,598.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44433 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53031926 2009/10/26 2009/10/26 1 44434 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 5,001,214,795.00 2,632,255,827,393.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44434 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 187 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53049689 2009/10/26 2009/10/26 1 49521 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 4,757,473,479.00 2,627,498,353,914.00
Nro. Operacion que acredita: 49521 BANCOLOMBIA Nro. Operacion
que debita: 87812 TESORAL
53049754 2009/10/26 2009/10/26 1 50475 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 7,000,000,000.00 2,620,498,353,914.00
90395 CONTRAPARTE : ANONIMO
53049756 2009/10/26 2009/10/26 1 50476 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 23,000,000,000.00 2,597,498,353,914.00
90396 CONTRAPARTE : ANONIMO
53049758 2009/10/26 2009/10/26 1 50477 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 29,000,000,000.00 2,568,498,353,914.00
90397 CONTRAPARTE : ANONIMO
53049760 2009/10/26 2009/10/26 1 50478 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 29,000,000,000.00 2,539,498,353,914.00
90398 CONTRAPARTE : ANONIMO
53049762 2009/10/26 2009/10/26 1 50479 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 42,000,000,000.00 2,497,498,353,914.00
90399 CONTRAPARTE : ANONIMO
53049764 2009/10/26 2009/10/26 1 50480 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 30,000,000,000.00 2,467,498,353,914.00
90400 CONTRAPARTE : ANONIMO
53049766 2009/10/26 2009/10/26 1 50481 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 46,000,000,000.00 2,421,498,353,914.00
90401 CONTRAPARTE : ANONIMO
53049768 2009/10/26 2009/10/26 1 50482 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 29,000,000,000.00 2,392,498,353,914.00
90402 CONTRAPARTE : ANONIMO
53049770 2009/10/26 2009/10/26 1 50483 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 43,000,000,000.00 2,349,498,353,914.00
90403 CONTRAPARTE : ANONIMO
53049772 2009/10/26 2009/10/26 1 50484 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 42,000,000,000.00 2,307,498,353,914.00
90404 CONTRAPARTE : ANONIMO
53049774 2009/10/26 2009/10/26 1 50485 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 68,000,000,000.00 2,239,498,353,914.00
90405 CONTRAPARTE : ANONIMO
53049776 2009/10/26 2009/10/26 1 50486 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 70,000,000,000.00 2,169,498,353,914.00
90406 CONTRAPARTE : ANONIMO
53049778 2009/10/26 2009/10/26 1 50487 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 22,000,000,000.00 2,147,498,353,914.00
90407 CONTRAPARTE : ANONIMO
53049780 2009/10/26 2009/10/26 1 50488 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 19,000,000,000.00 2,128,498,353,914.00
90408 CONTRAPARTE : ANONIMO
53049782 2009/10/26 2009/10/26 1 50489 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 43,000,000,000.00 2,085,498,353,914.00
90409 CONTRAPARTE : ANONIMO
53049784 2009/10/26 2009/10/26 1 50490 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 51,000,000,000.00 2,034,498,353,914.00
90410 CONTRAPARTE : ANONIMO
53049786 2009/10/26 2009/10/26 1 50491 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 47,000,000,000.00 1,987,498,353,914.00
90411 CONTRAPARTE : ANONIMO
53049788 2009/10/26 2009/10/26 1 50492 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 70,000,000,000.00 1,917,498,353,914.00
90412 CONTRAPARTE : ANONIMO
53049790 2009/10/26 2009/10/26 1 50493 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 2,000,000,000.00 1,915,498,353,914.00
90413 CONTRAPARTE : ANONIMO
53049792 2009/10/26 2009/10/26 1 50494 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 54,000,000,000.00 1,861,498,353,914.00
90414 CONTRAPARTE : ANONIMO
53049794 2009/10/26 2009/10/26 1 50495 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 34,000,000,000.00 1,827,498,353,914.00
90415 CONTRAPARTE : ANONIMO
53049796 2009/10/26 2009/10/26 1 50496 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 64,000,000,000.00 1,763,498,353,914.00
90416 CONTRAPARTE : ANONIMO
53049798 2009/10/26 2009/10/26 1 50497 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 72,000,000,000.00 1,691,498,353,914.00
90417 CONTRAPARTE : ANONIMO
53049800 2009/10/26 2009/10/26 1 50498 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 24,000,000,000.00 1,667,498,353,914.00
90418 CONTRAPARTE : ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 188 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53049802 2009/10/26 2009/10/26 1 50499 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 59,000,000,000.00 1,608,498,353,914.00
90419 CONTRAPARTE : ANONIMO
53049804 2009/10/26 2009/10/26 1 50500 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 8,000,000,000.00 1,600,498,353,914.00
90420 CONTRAPARTE : ANONIMO
53049806 2009/10/26 2009/10/26 1 50501 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 7,000,000,000.00 1,593,498,353,914.00
90421 CONTRAPARTE : ANONIMO
53049808 2009/10/26 2009/10/26 1 50502 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 48,000,000,000.00 1,545,498,353,914.00
90422 CONTRAPARTE : ANONIMO
53049810 2009/10/26 2009/10/26 1 50503 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 38,000,000,000.00 1,507,498,353,914.00
90423 CONTRAPARTE : ANONIMO
53049812 2009/10/26 2009/10/26 1 50504 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 50,000,000,000.00 1,457,498,353,914.00
90424 CONTRAPARTE : ANONIMO
53049814 2009/10/26 2009/10/26 1 50505 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 45,000,000,000.00 1,412,498,353,914.00
90425 CONTRAPARTE : ANONIMO
53049816 2009/10/26 2009/10/26 1 50506 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 65,000,000,000.00 1,347,498,353,914.00
90426 CONTRAPARTE : ANONIMO
53049818 2009/10/26 2009/10/26 1 50507 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 34,000,000,000.00 1,313,498,353,914.00
90427 CONTRAPARTE : ANONIMO
53049820 2009/10/26 2009/10/26 1 50508 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 56,000,000,000.00 1,257,498,353,914.00
90428 CONTRAPARTE : ANONIMO
53049822 2009/10/26 2009/10/26 1 50509 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 70,000,000,000.00 1,187,498,353,914.00
90429 CONTRAPARTE : ANONIMO
53049824 2009/10/26 2009/10/26 1 50510 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 69,000,000,000.00 1,118,498,353,914.00
90430 CONTRAPARTE : ANONIMO
53049826 2009/10/26 2009/10/26 1 50511 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 60,000,000,000.00 1,058,498,353,914.00
90431 CONTRAPARTE : ANONIMO
53049828 2009/10/26 2009/10/26 1 50512 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 31,000,000,000.00 1,027,498,353,914.00
90432 CONTRAPARTE : ANONIMO
53049830 2009/10/26 2009/10/26 1 50513 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 49,000,000,000.00 978,498,353,914.00
90433 CONTRAPARTE : ANONIMO
53049832 2009/10/26 2009/10/26 1 50514 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 58,000,000,000.00 920,498,353,914.00
90434 CONTRAPARTE : ANONIMO
53049836 2009/10/26 2009/10/26 1 50515 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 53,000,000,000.00 867,498,353,914.00
90435 CONTRAPARTE : ANONIMO
53049842 2009/10/26 2009/10/26 1 50516 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 64,000,000,000.00 803,498,353,914.00
90436 CONTRAPARTE : ANONIMO
53049847 2009/10/26 2009/10/26 1 50517 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 33,000,000,000.00 770,498,353,914.00
90437 CONTRAPARTE : ANONIMO
53049849 2009/10/26 2009/10/26 1 50518 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 63,000,000,000.00 707,498,353,914.00
90438 CONTRAPARTE : ANONIMO
53049851 2009/10/26 2009/10/26 1 50519 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 62,000,000,000.00 645,498,353,914.00
90439 CONTRAPARTE : ANONIMO
53049853 2009/10/26 2009/10/26 1 50520 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 65,000,000,000.00 580,498,353,914.00
90440 CONTRAPARTE : ANONIMO
53049855 2009/10/26 2009/10/26 1 50521 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 19,000,000,000.00 561,498,353,914.00
90441 CONTRAPARTE : ANONIMO
53050197 2009/10/26 2009/10/26 1 46189 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,528,275,000.00 567,026,628,914.00
TES Nro. Operacion que acredita: 46189 Nro. Operacion que debita:
86444 Contraparte:ANONIMO
53050471 2009/10/26 2009/10/26 1 48879 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,793,180,000.00 572,819,808,914.00
TES Nro. Operacion que acredita: 48879 Nro. Operacion que debita:
88885 Contraparte:ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 189 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53050510 2009/10/26 2009/10/26 1 48880 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,796,530,000.00 578,616,338,914.00
TES Nro. Operacion que acredita: 48880 Nro. Operacion que debita:
88886 Contraparte:ANONIMO
53051267 2009/10/26 2009/10/26 1 50917 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 35,000,000,000.00 543,616,338,914.00
90929 CONTRAPARTE : ANONIMO
53051513 2009/10/26 2009/10/26 1 49511 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 33,098,032.00 543,583,240,882.00
Nro. Operacion que acredita: 49511 BANCOLOMBIA Nro. Operacion
que debita: 90850 TESORAL
53052191 2009/10/26 2009/10/26 1 46186 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,518,275,000.00
TES Nro. Operacion que acredita: 46186 Nro. Operacion que debita:
86441 Contraparte:ANONIMO
53052239 2009/10/26 2009/10/26 1 48438 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,786,480,000.00
TES Nro. Operacion que acredita: 48438 Nro. Operacion que debita:
88459 Contraparte:ANONIMO
53052350 2009/10/26 2009/10/26 1 46185 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 1,103,635,000.00
TES Nro. Operacion que acredita: 46185 Nro. Operacion que debita:
86440 Contraparte:ANONIMO
53052356 2009/10/26 2009/10/26 1 47729 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 3,328,935,000.00
TES Nro. Operacion que acredita: 47729 Nro. Operacion que debita:
87757 Contraparte:ANONIMO
53052362 2009/10/26 2009/10/26 1 47730 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,549,475,000.00
TES Nro. Operacion que acredita: 47730 Nro. Operacion que debita:
87758 Contraparte:ANONIMO
53052373 2009/10/26 2009/10/26 1 46187 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 11,040,350,000.00
TES Nro. Operacion que acredita: 46187 Nro. Operacion que debita:
86442 Contraparte:ANONIMO
53052449 2009/10/26 2009/10/26 1 48881 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,803,280,000.00
TES Nro. Operacion que acredita: 48881 Nro. Operacion que debita:
88887 Contraparte:ANONIMO
53052495 2009/10/26 2009/10/26 1 47362 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 4,427,500,000.00
TES Nro. Operacion que acredita: 47362 Nro. Operacion que debita:
87352 Contraparte:ANONIMO
53052510 2009/10/26 2009/10/26 1 48947 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,556,725,000.00
TES Nro. Operacion que acredita: 48947 Nro. Operacion que debita:
88953 Contraparte:ANONIMO
53052513 2009/10/26 2009/10/26 1 48949 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,559,525,000.00
TES Nro. Operacion que acredita: 48949 Nro. Operacion que debita:
88955 Contraparte:ANONIMO
53052547 2009/10/26 2009/10/26 1 47728 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 2,219,290,000.00
TES Nro. Operacion que acredita: 47728 Nro. Operacion que debita:
87756 Contraparte:ANONIMO
53052561 2009/10/26 2009/10/26 1 45731 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,516,925,000.00
TES Nro. Operacion que acredita: 45731 Nro. Operacion que debita:
85909 Contraparte:ANONIMO
53052564 2009/10/26 2009/10/26 1 46184 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,517,875,000.00
TES Nro. Operacion que acredita: 46184 Nro. Operacion que debita:
86439 Contraparte:ANONIMO
53052570 2009/10/26 2009/10/26 1 47465 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 6,199,720,000.00
TES Nro. Operacion que acredita: 47465 Nro. Operacion que debita:
87493 Contraparte:ANONIMO
53052599 2009/10/26 2009/10/26 1 46784 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 3,320,385,000.00
TES Nro. Operacion que acredita: 46784 Nro. Operacion que debita:
86773 Contraparte:ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 190 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53052605 2009/10/26 2009/10/26 1 46783 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,529,725,000.00
TES Nro. Operacion que acredita: 46783 Nro. Operacion que debita:
86772 Contraparte:ANONIMO
53052614 2009/10/26 2009/10/26 1 45732 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,517,925,000.00
TES Nro. Operacion que acredita: 45732 Nro. Operacion que debita:
85910 Contraparte:ANONIMO
53052629 2009/10/26 2009/10/26 1 48437 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,786,480,000.00
TES Nro. Operacion que acredita: 48437 Nro. Operacion que debita:
88458 Contraparte:ANONIMO
53052648 2009/10/26 2009/10/26 1 47727 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,541,425,000.00
TES Nro. Operacion que acredita: 47727 Nro. Operacion que debita:
87755 Contraparte:ANONIMO
53052651 2009/10/26 2009/10/26 1 46188 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 11,054,750,000.00
TES Nro. Operacion que acredita: 46188 Nro. Operacion que debita:
86443 Contraparte:ANONIMO
53052684 2009/10/26 2009/10/26 1 48948 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 4,446,460,000.00 657,908,380,882.00
TES Nro. Operacion que acredita: 48948 Nro. Operacion que debita:
88954 Contraparte:ANONIMO
53053697 2009/10/26 2009/10/26 1 51188 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 3,000,000,000.00 654,908,380,882.00
91209 CONTRAPARTE : ANONIMO
53056892 2009/10/26 2009/10/26 1 51371 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 22,139,589,210.00 632,768,791,672.00
Nro. Operacion que acredita: 51371 BCO POPULAR Nro. Operacion
que debita: 87806 TESORAL
53062540 2009/10/26 2009/10/26 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 632,768,791,672.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53063250 2009/10/27 2009/10/27 1 44162 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 7,000,746,603.00 7,000,746,603.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44162 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53063252 2009/10/27 2009/10/27 1 44163 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 23,002,453,123.00 30,003,199,726.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44163 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53063254 2009/10/27 2009/10/27 1 44164 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 29,003,093,068.00 59,006,292,794.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44164 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53063256 2009/10/27 2009/10/27 1 44165 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 29,003,093,068.00 88,009,385,862.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44165 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53063258 2009/10/27 2009/10/27 1 44166 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 42,004,479,616.00 130,013,865,478.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44166 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53063260 2009/10/27 2009/10/27 1 44167 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 30,003,199,726.00 160,017,065,204.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44167 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53063262 2009/10/27 2009/10/27 1 44168 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 46,004,906,247.00 206,021,971,451.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44168 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53063264 2009/10/27 2009/10/27 1 44169 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 29,003,093,068.00 235,025,064,519.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44169 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53063266 2009/10/27 2009/10/27 1 44170 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 43,004,586,274.00 278,029,650,793.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44170 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 191 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53063268 2009/10/27 2009/10/27 1 44171 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 42,004,479,616.00 320,034,130,409.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44171 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53063270 2009/10/27 2009/10/27 1 44172 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 68,007,252,712.00 388,041,383,121.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44172 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53063272 2009/10/27 2009/10/27 1 44173 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 70,007,466,027.00 458,048,849,148.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44173 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53063274 2009/10/27 2009/10/27 1 44174 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 22,002,346,466.00 480,051,195,614.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44174 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53063276 2009/10/27 2009/10/27 1 44175 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 19,002,026,493.00 499,053,222,107.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44175 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53063278 2009/10/27 2009/10/27 1 44176 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 43,004,586,274.00 542,057,808,381.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44176 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53063280 2009/10/27 2009/10/27 1 44177 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 51,005,439,534.00 593,063,247,915.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44177 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53063282 2009/10/27 2009/10/27 1 44178 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 47,005,012,904.00 640,068,260,819.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44178 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53063284 2009/10/27 2009/10/27 1 44179 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 70,007,466,027.00 710,075,726,846.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44179 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53063286 2009/10/27 2009/10/27 1 44180 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 2,000,213,315.00 712,075,940,161.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44180 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53063288 2009/10/27 2009/10/27 1 44181 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 54,005,759,507.00 766,081,699,668.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44181 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53063290 2009/10/27 2009/10/27 1 44182 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 34,003,626,356.00 800,085,326,024.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44182 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53063292 2009/10/27 2009/10/27 1 44183 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 64,006,826,082.00 864,092,152,106.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44183 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53063294 2009/10/27 2009/10/27 1 44184 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 72,007,679,342.00 936,099,831,448.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44184 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53063296 2009/10/27 2009/10/27 1 44185 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 24,002,559,781.00 960,102,391,229.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44185 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53063298 2009/10/27 2009/10/27 1 44186 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 59,006,292,795.00 1,019,108,684,024.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44186 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53063300 2009/10/27 2009/10/27 1 44187 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 8,000,853,260.00 1,027,109,537,284.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44187 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53063302 2009/10/27 2009/10/27 1 44188 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 7,000,746,603.00 1,034,110,283,887.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44188 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 192 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53063304 2009/10/27 2009/10/27 1 44189 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 48,005,119,562.00 1,082,115,403,449.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44189 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53063306 2009/10/27 2009/10/27 1 44190 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 38,004,052,986.00 1,120,119,456,435.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44190 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53063308 2009/10/27 2009/10/27 1 44191 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 50,005,332,877.00 1,170,124,789,312.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44191 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53063310 2009/10/27 2009/10/27 1 44192 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 45,004,799,589.00 1,215,129,588,901.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44192 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53063312 2009/10/27 2009/10/27 1 44193 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 65,006,932,740.00 1,280,136,521,641.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44193 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53063314 2009/10/27 2009/10/27 1 44194 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 34,003,626,356.00 1,314,140,147,997.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44194 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53063316 2009/10/27 2009/10/27 1 44195 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 56,005,972,822.00 1,370,146,120,819.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44195 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53063318 2009/10/27 2009/10/27 1 44196 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 70,007,466,027.00 1,440,153,586,846.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44196 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53063320 2009/10/27 2009/10/27 1 44197 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 69,007,359,370.00 1,509,160,946,216.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44197 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53063322 2009/10/27 2009/10/27 1 44198 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 60,006,399,452.00 1,569,167,345,668.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44198 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53063324 2009/10/27 2009/10/27 1 44199 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 31,003,306,384.00 1,600,170,652,052.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44199 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53063326 2009/10/27 2009/10/27 1 44200 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 49,005,226,219.00 1,649,175,878,271.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44200 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53063328 2009/10/27 2009/10/27 1 44201 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 58,006,186,137.00 1,707,182,064,408.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44201 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53063330 2009/10/27 2009/10/27 1 44202 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 53,005,652,849.00 1,760,187,717,257.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44202 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53063332 2009/10/27 2009/10/27 1 44203 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 64,006,826,082.00 1,824,194,543,339.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44203 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53063334 2009/10/27 2009/10/27 1 44204 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 33,003,519,699.00 1,857,198,063,038.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44204 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53063336 2009/10/27 2009/10/27 1 44205 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 63,006,719,425.00 1,920,204,782,463.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44205 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53063338 2009/10/27 2009/10/27 1 44206 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 62,006,612,767.00 1,982,211,395,230.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44206 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 193 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53063340 2009/10/27 2009/10/27 1 44207 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 65,006,932,740.00 2,047,218,327,970.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44207 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53063342 2009/10/27 2009/10/27 1 44208 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 19,002,026,493.00 2,066,220,354,463.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44208 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53063344 2009/10/27 2009/10/27 1 44209 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 35,002,833,562.00 2,101,223,188,025.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44209 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53063346 2009/10/27 2009/10/27 1 44210 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 3,000,242,877.00 2,104,223,430,902.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44210 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53082852 2009/10/27 2009/10/27 1 50209 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 7,000,000,000.00 2,097,223,430,902.00
90244 CONTRAPARTE : ANONIMO
53082854 2009/10/27 2009/10/27 1 50210 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 23,000,000,000.00 2,074,223,430,902.00
90245 CONTRAPARTE : ANONIMO
53082856 2009/10/27 2009/10/27 1 50211 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 29,000,000,000.00 2,045,223,430,902.00
90246 CONTRAPARTE : ANONIMO
53082858 2009/10/27 2009/10/27 1 50212 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 29,000,000,000.00 2,016,223,430,902.00
90247 CONTRAPARTE : ANONIMO
53082860 2009/10/27 2009/10/27 1 50213 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 42,000,000,000.00 1,974,223,430,902.00
90248 CONTRAPARTE : ANONIMO
53082862 2009/10/27 2009/10/27 1 50214 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 30,000,000,000.00 1,944,223,430,902.00
90249 CONTRAPARTE : ANONIMO
53082864 2009/10/27 2009/10/27 1 50215 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 46,000,000,000.00 1,898,223,430,902.00
90250 CONTRAPARTE : ANONIMO
53082866 2009/10/27 2009/10/27 1 50216 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 30,000,000,000.00 1,868,223,430,902.00
90251 CONTRAPARTE : ANONIMO
53082868 2009/10/27 2009/10/27 1 50217 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 42,000,000,000.00 1,826,223,430,902.00
90252 CONTRAPARTE : ANONIMO
53082870 2009/10/27 2009/10/27 1 50218 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 42,000,000,000.00 1,784,223,430,902.00
90253 CONTRAPARTE : ANONIMO
53082872 2009/10/27 2009/10/27 1 50219 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 68,000,000,000.00 1,716,223,430,902.00
90254 CONTRAPARTE : ANONIMO
53082874 2009/10/27 2009/10/27 1 50220 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 70,000,000,000.00 1,646,223,430,902.00
90255 CONTRAPARTE : ANONIMO
53082876 2009/10/27 2009/10/27 1 50221 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 22,000,000,000.00 1,624,223,430,902.00
90256 CONTRAPARTE : ANONIMO
53082878 2009/10/27 2009/10/27 1 50222 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 19,000,000,000.00 1,605,223,430,902.00
90257 CONTRAPARTE : ANONIMO
53082880 2009/10/27 2009/10/27 1 50223 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 43,000,000,000.00 1,562,223,430,902.00
90258 CONTRAPARTE : ANONIMO
53082882 2009/10/27 2009/10/27 1 50224 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 51,000,000,000.00 1,511,223,430,902.00
90259 CONTRAPARTE : ANONIMO
53082884 2009/10/27 2009/10/27 1 50225 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 47,000,000,000.00 1,464,223,430,902.00
90260 CONTRAPARTE : ANONIMO
53082886 2009/10/27 2009/10/27 1 50226 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 70,000,000,000.00 1,394,223,430,902.00
90261 CONTRAPARTE : ANONIMO
53082888 2009/10/27 2009/10/27 1 50227 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 2,000,000,000.00 1,392,223,430,902.00
90262 CONTRAPARTE : ANONIMO
53082890 2009/10/27 2009/10/27 1 50228 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 54,000,000,000.00 1,338,223,430,902.00
90263 CONTRAPARTE : ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 194 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53082892 2009/10/27 2009/10/27 1 50229 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 34,000,000,000.00 1,304,223,430,902.00
90264 CONTRAPARTE : ANONIMO
53082894 2009/10/27 2009/10/27 1 50230 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 64,000,000,000.00 1,240,223,430,902.00
90265 CONTRAPARTE : ANONIMO
53082896 2009/10/27 2009/10/27 1 50231 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 72,000,000,000.00 1,168,223,430,902.00
90266 CONTRAPARTE : ANONIMO
53082898 2009/10/27 2009/10/27 1 50232 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 24,000,000,000.00 1,144,223,430,902.00
90267 CONTRAPARTE : ANONIMO
53082900 2009/10/27 2009/10/27 1 50233 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 59,000,000,000.00 1,085,223,430,902.00
90268 CONTRAPARTE : ANONIMO
53082902 2009/10/27 2009/10/27 1 50234 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 8,000,000,000.00 1,077,223,430,902.00
90269 CONTRAPARTE : ANONIMO
53082904 2009/10/27 2009/10/27 1 50235 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 7,000,000,000.00 1,070,223,430,902.00
90270 CONTRAPARTE : ANONIMO
53082906 2009/10/27 2009/10/27 1 50236 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 48,000,000,000.00 1,022,223,430,902.00
90271 CONTRAPARTE : ANONIMO
53082908 2009/10/27 2009/10/27 1 50237 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 38,000,000,000.00 984,223,430,902.00
90272 CONTRAPARTE : ANONIMO
53082910 2009/10/27 2009/10/27 1 50238 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 50,000,000,000.00 934,223,430,902.00
90273 CONTRAPARTE : ANONIMO
53082912 2009/10/27 2009/10/27 1 50239 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 45,000,000,000.00 889,223,430,902.00
90274 CONTRAPARTE : ANONIMO
53082914 2009/10/27 2009/10/27 1 50240 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 65,000,000,000.00 824,223,430,902.00
90275 CONTRAPARTE : ANONIMO
53082916 2009/10/27 2009/10/27 1 50241 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 34,000,000,000.00 790,223,430,902.00
90276 CONTRAPARTE : ANONIMO
53082918 2009/10/27 2009/10/27 1 50242 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 56,000,000,000.00 734,223,430,902.00
90277 CONTRAPARTE : ANONIMO
53082920 2009/10/27 2009/10/27 1 50243 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 70,000,000,000.00 664,223,430,902.00
90278 CONTRAPARTE : ANONIMO
53082922 2009/10/27 2009/10/27 1 50244 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 69,000,000,000.00 595,223,430,902.00
90279 CONTRAPARTE : ANONIMO
53082924 2009/10/27 2009/10/27 1 50245 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 60,000,000,000.00 535,223,430,902.00
90280 CONTRAPARTE : ANONIMO
53082926 2009/10/27 2009/10/27 1 50246 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 31,000,000,000.00 504,223,430,902.00
90281 CONTRAPARTE : ANONIMO
53082928 2009/10/27 2009/10/27 1 50247 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 49,000,000,000.00 455,223,430,902.00
90282 CONTRAPARTE : ANONIMO
53082930 2009/10/27 2009/10/27 1 50248 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 68,000,000,000.00 387,223,430,902.00
90283 CONTRAPARTE : ANONIMO
53082932 2009/10/27 2009/10/27 1 50249 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 43,000,000,000.00 344,223,430,902.00
90284 CONTRAPARTE : ANONIMO
53082934 2009/10/27 2009/10/27 1 50250 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 73,000,000,000.00 271,223,430,902.00
90285 CONTRAPARTE : ANONIMO
53082936 2009/10/27 2009/10/27 1 50251 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 30,000,000,000.00 241,223,430,902.00
90286 CONTRAPARTE : ANONIMO
53083724 2009/10/27 2009/10/27 1 49666 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 21,912,687.00 241,201,518,215.00
Nro. Operacion que acredita: 49666 BANCOLOMBIA Nro. Operacion
que debita: 88075 TESORAL
53083837 2009/10/27 2009/10/27 1 49710 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 3,257,293,281.00 237,944,224,934.00
Nro. Operacion que acredita: 49710 BCO OCC. BGTA Nro. Operacion
que debita: 88100 TESORAL
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 195 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53084400 2009/10/27 2009/10/27 1 44517 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,558,490,000.00 243,502,714,934.00
TES Nro. Operacion que acredita: 44517 Nro. Operacion que debita:
84526 Contraparte:ANONIMO
53084463 2009/10/27 2009/10/27 1 47022 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,682,935,000.00 249,185,649,934.00
TES Nro. Operacion que acredita: 47022 Nro. Operacion que debita:
87025 Contraparte:ANONIMO
53084989 2009/10/27 2009/10/27 1 50545 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 333,629,255.00 248,852,020,679.00
Nro. Operacion que acredita: 50545 BCO DAVIVIENDA Nro.
Operacion que debita: 88078 TESORAL
53085007 2009/10/27 2009/10/27 1 50485 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 51,505,223.00 248,800,515,456.00
Nro. Operacion que acredita: 50485 BCO DAVIVIENDA Nro.
Operacion que debita: 88076 TESORAL
53085224 2009/10/27 2009/10/27 1 47023 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,685,585,000.00
TES Nro. Operacion que acredita: 47023 Nro. Operacion que debita:
87026 Contraparte:ANONIMO
53085254 2009/10/27 2009/10/27 1 48596 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,558,540,000.00
TES Nro. Operacion que acredita: 48596 Nro. Operacion que debita:
88617 Contraparte:ANONIMO
53085282 2009/10/27 2009/10/27 1 44516 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,556,390,000.00
TES Nro. Operacion que acredita: 44516 Nro. Operacion que debita:
84525 Contraparte:ANONIMO
53085303 2009/10/27 2009/10/27 1 45077 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,560,540,000.00
TES Nro. Operacion que acredita: 45077 Nro. Operacion que debita:
84903 Contraparte:ANONIMO
53085327 2009/10/27 2009/10/27 1 47957 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 11,124,180,000.00
TES Nro. Operacion que acredita: 47957 Nro. Operacion que debita:
87982 Contraparte:ANONIMO
53085347 2009/10/27 2009/10/27 1 47014 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,562,740,000.00
TES Nro. Operacion que acredita: 47014 Nro. Operacion que debita:
87017 Contraparte:ANONIMO
53085353 2009/10/27 2009/10/27 1 47718 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 6,348,830,000.00 294,197,320,456.00
TES Nro. Operacion que acredita: 47718 Nro. Operacion que debita:
87743 Contraparte:ANONIMO
53086571 2009/10/27 2009/10/27 1 50815 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 2,000,000,000.00 292,197,320,456.00
90847 CONTRAPARTE : ANONIMO
53088431 2009/10/27 2009/10/27 1 50857 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 612,617,186.00 291,584,703,270.00
Nro. Operacion que acredita: 50857 BCO POPULAR Nro. Operacion
que debita: 88095 TESORAL
53088488 2009/10/27 2009/10/27 1 50879 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 1,973,302,039.00 289,611,401,231.00
Nro. Operacion que acredita: 50879 BCO POPULAR Nro. Operacion
que debita: 88096 TESORAL
53088500 2009/10/27 2009/10/27 1 50880 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 410,155,802.00 289,201,245,429.00
Nro. Operacion que acredita: 50880 BCO POPULAR Nro. Operacion
que debita: 88099 TESORAL
53088516 2009/10/27 2009/10/27 1 50888 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 105,937,957.00 289,095,307,472.00
Nro. Operacion que acredita: 50888 BCO POPULAR Nro. Operacion
que debita: 88077 TESORAL
53094398 2009/10/27 2009/10/27 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 289,095,307,472.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53094689 2009/10/28 2009/10/27 1 78371 45255 CR PAGO RENDIMIENTOS : PAGO INTERESES TES OPERACION 241,216,000.00 241,216,000.00
78371
53095411 2009/10/28 2009/10/28 1 44120 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 7,000,750,247.00 7,241,966,247.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44120 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 196 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53095413 2009/10/28 2009/10/28 1 44121 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 23,002,465,096.00 30,244,431,343.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44121 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53095415 2009/10/28 2009/10/28 1 44122 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 29,003,108,164.00 59,247,539,507.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44122 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53095417 2009/10/28 2009/10/28 1 44123 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 29,003,108,164.00 88,250,647,671.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44123 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53095419 2009/10/28 2009/10/28 1 44124 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 42,004,501,479.00 130,255,149,150.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44124 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53095421 2009/10/28 2009/10/28 1 44125 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 30,003,215,342.00 160,258,364,492.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44125 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53095423 2009/10/28 2009/10/28 1 44126 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 46,004,930,192.00 206,263,294,684.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44126 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53095425 2009/10/28 2009/10/28 1 44127 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 30,003,215,342.00 236,266,510,026.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44127 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53095427 2009/10/28 2009/10/28 1 44128 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 42,004,501,479.00 278,271,011,505.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44128 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53095429 2009/10/28 2009/10/28 1 44129 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 42,004,501,479.00 320,275,512,984.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44129 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53095431 2009/10/28 2009/10/28 1 44130 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 68,007,288,110.00 388,282,801,094.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44130 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53095433 2009/10/28 2009/10/28 1 44131 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 70,007,502,466.00 458,290,303,560.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44131 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53095435 2009/10/28 2009/10/28 1 44132 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 22,002,357,918.00 480,292,661,478.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44132 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53095437 2009/10/28 2009/10/28 1 44133 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 19,002,036,384.00 499,294,697,862.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44133 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53095439 2009/10/28 2009/10/28 1 44134 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 43,004,608,658.00 542,299,306,520.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44134 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53095441 2009/10/28 2009/10/28 1 44135 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 51,005,466,082.00 593,304,772,602.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44135 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53095443 2009/10/28 2009/10/28 1 44136 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 47,005,037,370.00 640,309,809,972.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44136 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53095445 2009/10/28 2009/10/28 1 44137 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 70,007,502,466.00 710,317,312,438.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44137 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53095447 2009/10/28 2009/10/28 1 44138 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 2,000,214,356.00 712,317,526,794.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44138 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 197 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53095449 2009/10/28 2009/10/28 1 44139 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 54,005,787,616.00 766,323,314,410.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44139 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53095451 2009/10/28 2009/10/28 1 44140 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 34,003,644,055.00 800,326,958,465.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44140 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53095453 2009/10/28 2009/10/28 1 44141 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 64,006,859,397.00 864,333,817,862.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44141 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53095455 2009/10/28 2009/10/28 1 44142 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 72,007,716,822.00 936,341,534,684.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44142 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53095457 2009/10/28 2009/10/28 1 44143 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 24,002,572,274.00 960,344,106,958.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44143 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53095459 2009/10/28 2009/10/28 1 44144 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 59,006,323,507.00 1,019,350,430,465.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44144 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53095461 2009/10/28 2009/10/28 1 44145 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 8,000,857,425.00 1,027,351,287,890.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44145 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53095463 2009/10/28 2009/10/28 1 44146 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 7,000,750,247.00 1,034,352,038,137.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44146 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53095465 2009/10/28 2009/10/28 1 44147 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 48,005,144,548.00 1,082,357,182,685.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44147 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53095467 2009/10/28 2009/10/28 1 44148 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 38,004,072,767.00 1,120,361,255,452.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44148 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53095469 2009/10/28 2009/10/28 1 44149 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 50,005,358,904.00 1,170,366,614,356.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44149 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53095471 2009/10/28 2009/10/28 1 44150 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 45,004,823,014.00 1,215,371,437,370.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44150 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53095473 2009/10/28 2009/10/28 1 44151 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 65,006,966,575.00 1,280,378,403,945.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44151 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53095475 2009/10/28 2009/10/28 1 44152 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 34,003,644,055.00 1,314,382,048,000.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44152 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53095477 2009/10/28 2009/10/28 1 44153 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 56,006,001,973.00 1,370,388,049,973.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44153 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53095479 2009/10/28 2009/10/28 1 44154 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 70,007,502,466.00 1,440,395,552,439.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44154 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53095481 2009/10/28 2009/10/28 1 44155 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 69,007,395,288.00 1,509,402,947,727.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44155 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53095483 2009/10/28 2009/10/28 1 44156 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 60,006,430,685.00 1,569,409,378,412.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44156 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 198 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53095485 2009/10/28 2009/10/28 1 44157 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 31,003,322,521.00 1,600,412,700,933.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44157 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53095487 2009/10/28 2009/10/28 1 44158 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 49,005,251,726.00 1,649,417,952,659.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44158 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53095489 2009/10/28 2009/10/28 1 44159 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 68,007,288,110.00 1,717,425,240,769.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44159 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53095491 2009/10/28 2009/10/28 1 44160 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 43,004,608,658.00 1,760,429,849,427.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44160 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53095493 2009/10/28 2009/10/28 1 44161 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 73,007,824,000.00 1,833,437,673,427.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44161 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53095495 2009/10/28 2009/10/28 1 44162 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 30,003,215,342.00 1,863,440,888,769.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44162 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53095497 2009/10/28 2009/10/28 1 44163 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 2,000,161,918.00 1,865,441,050,687.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44163 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53095499 2009/10/28 2009/10/28 1 44102 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 52,171,249,534.00 1,917,612,300,221.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44102 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53095501 2009/10/28 2009/10/28 1 44103 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 64,210,768,658.00 1,981,823,068,879.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44103 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53095503 2009/10/28 2009/10/28 1 44104 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 44,144,903,452.00 2,025,967,972,331.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44104 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53095505 2009/10/28 2009/10/28 1 44105 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 54,177,836,055.00 2,080,145,808,386.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44105 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53095507 2009/10/28 2009/10/28 1 44106 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 48,158,076,493.00 2,128,303,884,879.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44106 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53095509 2009/10/28 2009/10/28 1 44107 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 58,191,009,096.00 2,186,494,893,975.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44107 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53095511 2009/10/28 2009/10/28 1 44108 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 38,125,143,890.00 2,224,620,037,865.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44108 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53095513 2009/10/28 2009/10/28 1 44109 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 59,194,302,356.00 2,283,814,340,221.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44109 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53095515 2009/10/28 2009/10/28 1 44110 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 63,207,475,397.00 2,347,021,815,618.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44110 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53095517 2009/10/28 2009/10/28 1 44111 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 50,164,663,014.00 2,397,186,478,632.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44111 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53095519 2009/10/28 2009/10/28 1 44112 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 50,164,663,014.00 2,447,351,141,646.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44112 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 199 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53095521 2009/10/28 2009/10/28 1 44113 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 60,197,595,616.00 2,507,548,737,262.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44113 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53095523 2009/10/28 2009/10/28 1 44114 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 65,214,061,918.00 2,572,762,799,180.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44114 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53095525 2009/10/28 2009/10/28 1 44115 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 30,098,797,808.00 2,602,861,596,988.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44115 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53095527 2009/10/28 2009/10/28 1 44116 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 25,082,331,507.00 2,627,943,928,495.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44116 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53095529 2009/10/28 2009/10/28 1 44117 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 40,131,730,411.00 2,668,075,658,906.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44117 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53095531 2009/10/28 2009/10/28 1 44118 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 40,131,730,411.00 2,708,207,389,317.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44118 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53095533 2009/10/28 2009/10/28 1 44119 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 60,197,595,616.00 2,768,404,984,933.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44119 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53096163 2009/10/28 2009/10/28 1 78477 45260 CR PAGO AMORTIZACIÓN/INTERESES : PAGO AMORT/INTS. TES 135,535,981.39 2,768,540,520,914.39
LEY 546 OPERACION 78477
53115883 2009/10/28 2009/10/28 1 49922 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 7,000,000,000.00 2,761,540,520,914.39
89915 CONTRAPARTE : ANONIMO
53115885 2009/10/28 2009/10/28 1 49923 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 73,000,000,000.00 2,688,540,520,914.39
89916 CONTRAPARTE : ANONIMO
53115887 2009/10/28 2009/10/28 1 49924 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 29,000,000,000.00 2,659,540,520,914.39
89917 CONTRAPARTE : ANONIMO
53115889 2009/10/28 2009/10/28 1 49925 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 51,000,000,000.00 2,608,540,520,914.39
89918 CONTRAPARTE : ANONIMO
53115891 2009/10/28 2009/10/28 1 49926 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 70,000,000,000.00 2,538,540,520,914.39
89919 CONTRAPARTE : ANONIMO
53115893 2009/10/28 2009/10/28 1 49927 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 30,000,000,000.00 2,508,540,520,914.39
89920 CONTRAPARTE : ANONIMO
53115895 2009/10/28 2009/10/28 1 49928 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 60,000,000,000.00 2,448,540,520,914.39
89921 CONTRAPARTE : ANONIMO
53115897 2009/10/28 2009/10/28 1 49929 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 42,000,000,000.00 2,406,540,520,914.39
89922 CONTRAPARTE : ANONIMO
53115899 2009/10/28 2009/10/28 1 49930 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 48,000,000,000.00 2,358,540,520,914.39
89923 CONTRAPARTE : ANONIMO
53115901 2009/10/28 2009/10/28 1 49931 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 70,000,000,000.00 2,288,540,520,914.39
89924 CONTRAPARTE : ANONIMO
53115903 2009/10/28 2009/10/28 1 49932 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 49,000,000,000.00 2,239,540,520,914.39
89925 CONTRAPARTE : ANONIMO
53115905 2009/10/28 2009/10/28 1 49933 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 43,000,000,000.00 2,196,540,520,914.39
89926 CONTRAPARTE : ANONIMO
53115907 2009/10/28 2009/10/28 1 49934 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 51,000,000,000.00 2,145,540,520,914.39
89927 CONTRAPARTE : ANONIMO
53115909 2009/10/28 2009/10/28 1 49935 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 17,000,000,000.00 2,128,540,520,914.39
89928 CONTRAPARTE : ANONIMO
53115911 2009/10/28 2009/10/28 1 49936 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 70,000,000,000.00 2,058,540,520,914.39
89929 CONTRAPARTE : ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 200 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53115913 2009/10/28 2009/10/28 1 49937 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 2,000,000,000.00 2,056,540,520,914.39
89930 CONTRAPARTE : ANONIMO
53115915 2009/10/28 2009/10/28 1 49938 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 54,000,000,000.00 2,002,540,520,914.39
89931 CONTRAPARTE : ANONIMO
53115917 2009/10/28 2009/10/28 1 49939 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 34,000,000,000.00 1,968,540,520,914.39
89932 CONTRAPARTE : ANONIMO
53115919 2009/10/28 2009/10/28 1 49940 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 64,000,000,000.00 1,904,540,520,914.39
89933 CONTRAPARTE : ANONIMO
53115921 2009/10/28 2009/10/28 1 49941 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 72,000,000,000.00 1,832,540,520,914.39
89934 CONTRAPARTE : ANONIMO
53115923 2009/10/28 2009/10/28 1 49942 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 24,000,000,000.00 1,808,540,520,914.39
89935 CONTRAPARTE : ANONIMO
53115925 2009/10/28 2009/10/28 1 49943 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 59,000,000,000.00 1,749,540,520,914.39
89936 CONTRAPARTE : ANONIMO
53115927 2009/10/28 2009/10/28 1 49944 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 8,000,000,000.00 1,741,540,520,914.39
89937 CONTRAPARTE : ANONIMO
53115929 2009/10/28 2009/10/28 1 49945 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 7,000,000,000.00 1,734,540,520,914.39
89938 CONTRAPARTE : ANONIMO
53115931 2009/10/28 2009/10/28 1 49946 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 18,000,000,000.00 1,716,540,520,914.39
89939 CONTRAPARTE : ANONIMO
53115933 2009/10/28 2009/10/28 1 49947 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 68,000,000,000.00 1,648,540,520,914.39
89940 CONTRAPARTE : ANONIMO
53115935 2009/10/28 2009/10/28 1 49948 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 32,000,000,000.00 1,616,540,520,914.39
89941 CONTRAPARTE : ANONIMO
53115937 2009/10/28 2009/10/28 1 49949 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 50,000,000,000.00 1,566,540,520,914.39
89942 CONTRAPARTE : ANONIMO
53115942 2009/10/28 2009/10/28 1 49950 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 25,000,000,000.00 1,541,540,520,914.39
89943 CONTRAPARTE : ANONIMO
53115947 2009/10/28 2009/10/28 1 49951 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 53,000,000,000.00 1,488,540,520,914.39
89944 CONTRAPARTE : ANONIMO
53115949 2009/10/28 2009/10/28 1 49952 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 38,000,000,000.00 1,450,540,520,914.39
89945 CONTRAPARTE : ANONIMO
53115951 2009/10/28 2009/10/28 1 49953 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 30,000,000,000.00 1,420,540,520,914.39
89946 CONTRAPARTE : ANONIMO
53115953 2009/10/28 2009/10/28 1 49954 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 30,000,000,000.00 1,390,540,520,914.39
89947 CONTRAPARTE : ANONIMO
53115955 2009/10/28 2009/10/28 1 49955 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 15,000,000,000.00 1,375,540,520,914.39
89948 CONTRAPARTE : ANONIMO
53115957 2009/10/28 2009/10/28 1 49956 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 64,000,000,000.00 1,311,540,520,914.39
89949 CONTRAPARTE : ANONIMO
53115959 2009/10/28 2009/10/28 1 49957 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 54,000,000,000.00 1,257,540,520,914.39
89950 CONTRAPARTE : ANONIMO
53115961 2009/10/28 2009/10/28 1 49958 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 42,000,000,000.00 1,215,540,520,914.39
89951 CONTRAPARTE : ANONIMO
53115963 2009/10/28 2009/10/28 1 49959 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 30,000,000,000.00 1,185,540,520,914.39
89952 CONTRAPARTE : ANONIMO
53116749 2009/10/28 2009/10/28 1 49626 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 414,812,866.00 1,185,125,708,048.39
Nro. Operacion que acredita: 49626 BBVA COLOMBIA Nro.
Operacion que debita: 86328 TESORAL
53116898 2009/10/28 2009/10/28 1 45926 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 2,845,627,500.00
TES Nro. Operacion que acredita: 45926 Nro. Operacion que debita:
85908 Contraparte:ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 201 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53116943 2009/10/28 2009/10/28 1 45507 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,682,405,000.00
TES Nro. Operacion que acredita: 45507 Nro. Operacion que debita:
85411 Contraparte:ANONIMO
53116974 2009/10/28 2009/10/28 1 45504 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,005,899,000.00
TES Nro. Operacion que acredita: 45504 Nro. Operacion que debita:
85408 Contraparte:ANONIMO
53116987 2009/10/28 2009/10/28 1 44980 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,673,605,000.00 1,204,333,244,548.39
TES Nro. Operacion que acredita: 44980 Nro. Operacion que debita:
84833 Contraparte:ANONIMO
53117475 2009/10/28 2009/10/28 1 MEMO-024062 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : PARA ABONAR EN 1,333,776,528.00 1,202,999,468,020.39
CUENTA CTE.NO.062-06094-2 DGTN-DNP-FDO.NAL.DE
REGALIAS-ABONOS RECURSOS DE LA DTN. S/N MEMO
6.4.1.2009-024062 DE OCT.23/09 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
53117581 2009/10/28 2009/10/28 1 45782 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 4,064,140,500.00 1,207,063,608,520.39
TES Nro. Operacion que acredita: 45782 Nro. Operacion que debita:
85764 Contraparte:ANONIMO
53117823 2009/10/28 2009/10/28 1 49108 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 396,257,435.00 1,206,667,351,085.39
Nro. Operacion que acredita: 49108 FIDUCOLDEX Nro. Operacion
que debita: 87271 TESORAL
53117898 2009/10/28 2009/10/28 1 49097 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 20,306,821.00 1,206,647,044,264.39
Nro. Operacion que acredita: 49097 FIDUCOLDEX Nro. Operacion
que debita: 86907 TESORAL
53117999 2009/10/28 2009/10/28 1 45709 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 2,758,705,000.00 1,209,405,749,264.39
TES Nro. Operacion que acredita: 45709 Nro. Operacion que debita:
85691 Contraparte:ANONIMO
53118111 2009/10/28 2009/10/28 1 50147 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 7,000,000,000.00 1,202,405,749,264.39
90150 CONTRAPARTE : ANONIMO
53125931 2009/10/28 2009/10/28 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 1,202,405,749,264.39 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53126727 2009/10/29 2009/10/29 1 44270 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 50,181,541,096.00 50,181,541,096.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44270 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126729 2009/10/29 2009/10/29 1 44271 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 50,181,541,096.00 100,363,082,192.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44271 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126731 2009/10/29 2009/10/29 1 44272 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 60,217,849,315.00 160,580,931,507.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44272 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126733 2009/10/29 2009/10/29 1 44273 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 50,181,541,096.00 210,762,472,603.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44273 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126735 2009/10/29 2009/10/29 1 44274 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 50,181,541,096.00 260,944,013,699.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44274 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126737 2009/10/29 2009/10/29 1 44275 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 60,217,849,315.00 321,161,863,014.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44275 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126739 2009/10/29 2009/10/29 1 44276 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 50,181,541,096.00 371,343,404,110.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44276 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126741 2009/10/29 2009/10/29 1 44277 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 50,181,541,096.00 421,524,945,206.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44277 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 202 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53126743 2009/10/29 2009/10/29 1 44278 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 60,217,849,315.00 481,742,794,521.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44278 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126745 2009/10/29 2009/10/29 1 44279 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 50,181,541,096.00 531,924,335,617.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44279 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126747 2009/10/29 2009/10/29 1 44280 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 50,181,541,096.00 582,105,876,713.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44280 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126749 2009/10/29 2009/10/29 1 44281 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 60,217,849,315.00 642,323,726,028.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44281 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126751 2009/10/29 2009/10/29 1 44282 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 50,181,541,096.00 692,505,267,124.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44282 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126753 2009/10/29 2009/10/29 1 44283 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 30,108,924,658.00 722,614,191,782.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44283 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126755 2009/10/29 2009/10/29 1 44284 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 25,090,770,548.00 747,704,962,330.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44284 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126757 2009/10/29 2009/10/29 1 44285 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 55,199,695,205.00 802,904,657,535.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44285 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126759 2009/10/29 2009/10/29 1 44286 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 50,181,541,096.00 853,086,198,631.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44286 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126761 2009/10/29 2009/10/29 1 44287 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 50,181,541,096.00 903,267,739,727.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44287 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126763 2009/10/29 2009/10/29 1 44288 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 60,217,849,315.00 963,485,589,042.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44288 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126765 2009/10/29 2009/10/29 1 44289 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 50,181,541,096.00 1,013,667,130,138.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44289 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126767 2009/10/29 2009/10/29 1 44290 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 50,181,541,096.00 1,063,848,671,234.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44290 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126769 2009/10/29 2009/10/29 1 44291 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 60,217,849,315.00 1,124,066,520,549.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44291 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126771 2009/10/29 2009/10/29 1 44292 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 50,181,541,096.00 1,174,248,061,645.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44292 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126773 2009/10/29 2009/10/29 1 44293 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 50,181,541,096.00 1,224,429,602,741.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44293 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126775 2009/10/29 2009/10/29 1 44294 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 60,217,849,315.00 1,284,647,452,056.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44294 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126777 2009/10/29 2009/10/29 1 44295 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 50,181,541,096.00 1,334,828,993,152.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44295 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 203 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53126779 2009/10/29 2009/10/29 1 44296 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 50,181,541,096.00 1,385,010,534,248.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44296 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126781 2009/10/29 2009/10/29 1 44297 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 60,217,849,315.00 1,445,228,383,563.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44297 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126783 2009/10/29 2009/10/29 1 44298 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 50,181,541,096.00 1,495,409,924,659.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44298 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126785 2009/10/29 2009/10/29 1 44299 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 50,181,541,096.00 1,545,591,465,755.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44299 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126787 2009/10/29 2009/10/29 1 44300 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 60,217,849,315.00 1,605,809,315,070.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44300 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126789 2009/10/29 2009/10/29 1 44301 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 50,181,541,096.00 1,655,990,856,166.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44301 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126791 2009/10/29 2009/10/29 1 44302 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 50,181,541,096.00 1,706,172,397,262.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44302 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126793 2009/10/29 2009/10/29 1 44303 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 60,217,849,315.00 1,766,390,246,577.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44303 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126795 2009/10/29 2009/10/29 1 44304 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 45,163,386,986.00 1,811,553,633,563.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44304 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126797 2009/10/29 2009/10/29 1 44305 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 35,127,078,767.00 1,846,680,712,330.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44305 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126799 2009/10/29 2009/10/29 1 44306 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 43,156,125,342.00 1,889,836,837,672.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44306 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126801 2009/10/29 2009/10/29 1 44307 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 37,134,340,411.00 1,926,971,178,083.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44307 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126803 2009/10/29 2009/10/29 1 44308 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 50,181,541,096.00 1,977,152,719,179.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44308 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126805 2009/10/29 2009/10/29 1 44309 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 50,181,541,096.00 2,027,334,260,275.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44309 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126807 2009/10/29 2009/10/29 1 44310 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 60,217,849,315.00 2,087,552,109,590.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44310 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126809 2009/10/29 2009/10/29 1 44311 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 50,181,541,096.00 2,137,733,650,686.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44311 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126811 2009/10/29 2009/10/29 1 44312 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 50,181,541,096.00 2,187,915,191,782.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44312 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126813 2009/10/29 2009/10/29 1 44313 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 60,217,849,315.00 2,248,133,041,097.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44313 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 204 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53126815 2009/10/29 2009/10/29 1 44314 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 50,181,541,096.00 2,298,314,582,193.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44314 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126817 2009/10/29 2009/10/29 1 44315 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 50,181,541,096.00 2,348,496,123,289.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44315 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126819 2009/10/29 2009/10/29 1 44316 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 60,217,849,315.00 2,408,713,972,604.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44316 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126821 2009/10/29 2009/10/29 1 44317 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 50,181,541,096.00 2,458,895,513,700.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44317 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126823 2009/10/29 2009/10/29 1 44318 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 50,181,541,096.00 2,509,077,054,796.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44318 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126825 2009/10/29 2009/10/29 1 44319 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 60,217,849,315.00 2,569,294,904,111.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44319 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126827 2009/10/29 2009/10/29 1 44320 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 50,181,541,096.00 2,619,476,445,207.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44320 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126829 2009/10/29 2009/10/29 1 44321 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 50,181,541,096.00 2,669,657,986,303.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44321 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126831 2009/10/29 2009/10/29 1 44322 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 60,217,849,315.00 2,729,875,835,618.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44322 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126833 2009/10/29 2009/10/29 1 44323 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 50,181,541,096.00 2,780,057,376,714.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44323 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126835 2009/10/29 2009/10/29 1 44324 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 50,181,541,096.00 2,830,238,917,810.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44324 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126837 2009/10/29 2009/10/29 1 44325 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 60,217,849,315.00 2,890,456,767,125.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44325 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126839 2009/10/29 2009/10/29 1 44326 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 13,047,200,685.00 2,903,503,967,810.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44326 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126841 2009/10/29 2009/10/29 1 44327 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 20,072,616,438.00 2,923,576,584,248.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44327 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126843 2009/10/29 2009/10/29 1 44328 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 38,137,971,233.00 2,961,714,555,481.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44328 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126845 2009/10/29 2009/10/29 1 44329 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 7,025,415,753.00 2,968,739,971,234.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44329 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126847 2009/10/29 2009/10/29 1 44330 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 30,108,924,658.00 2,998,848,895,892.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44330 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126849 2009/10/29 2009/10/29 1 44331 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 33,119,817,123.00 3,031,968,713,015.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44331 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 205 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53126851 2009/10/29 2009/10/29 1 44332 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 19,068,985,616.00 3,051,037,698,631.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44332 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126853 2009/10/29 2009/10/29 1 44333 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 50,181,541,096.00 3,101,219,239,727.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44333 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126858 2009/10/29 2009/10/29 1 44334 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 50,181,541,096.00 3,151,400,780,823.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44334 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126860 2009/10/29 2009/10/29 1 44335 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 60,217,849,315.00 3,211,618,630,138.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44335 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126862 2009/10/29 2009/10/29 1 44336 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 50,181,541,096.00 3,261,800,171,234.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44336 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126864 2009/10/29 2009/10/29 1 44337 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 50,181,541,096.00 3,311,981,712,330.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44337 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126866 2009/10/29 2009/10/29 1 44338 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 60,217,849,315.00 3,372,199,561,645.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44338 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126868 2009/10/29 2009/10/29 1 44339 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 50,181,541,096.00 3,422,381,102,741.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44339 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126870 2009/10/29 2009/10/29 1 44340 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 50,181,541,096.00 3,472,562,643,837.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44340 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126872 2009/10/29 2009/10/29 1 44341 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 60,217,849,315.00 3,532,780,493,152.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44341 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126874 2009/10/29 2009/10/29 1 44342 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 50,181,541,096.00 3,582,962,034,248.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44342 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126876 2009/10/29 2009/10/29 1 44343 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 50,181,541,096.00 3,633,143,575,344.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44343 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126878 2009/10/29 2009/10/29 1 44344 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 60,217,849,315.00 3,693,361,424,659.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44344 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126880 2009/10/29 2009/10/29 1 44345 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 50,181,541,096.00 3,743,542,965,755.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44345 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126882 2009/10/29 2009/10/29 1 44346 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 50,181,541,096.00 3,793,724,506,851.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44346 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126884 2009/10/29 2009/10/29 1 44347 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 60,217,849,315.00 3,853,942,356,166.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44347 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126886 2009/10/29 2009/10/29 1 44348 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 50,181,541,096.00 3,904,123,897,262.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44348 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126888 2009/10/29 2009/10/29 1 44349 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 50,181,541,096.00 3,954,305,438,358.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44349 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 206 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53126890 2009/10/29 2009/10/29 1 44350 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 60,217,849,315.00 4,014,523,287,673.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44350 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126892 2009/10/29 2009/10/29 1 44351 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 50,181,541,096.00 4,064,704,828,769.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44351 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126894 2009/10/29 2009/10/29 1 44352 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 50,181,541,096.00 4,114,886,369,865.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44352 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126896 2009/10/29 2009/10/29 1 44353 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 60,217,849,315.00 4,175,104,219,180.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44353 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126898 2009/10/29 2009/10/29 1 44354 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 69,250,526,712.00 4,244,354,745,892.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44354 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126900 2009/10/29 2009/10/29 1 44355 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 71,257,788,356.00 4,315,612,534,248.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44355 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126905 2009/10/29 2009/10/29 1 44356 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 7,000,748,521.00 4,322,613,282,769.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44356 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126907 2009/10/29 2009/10/29 1 44357 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 73,007,806,000.00 4,395,621,088,769.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44357 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126909 2009/10/29 2009/10/29 1 44358 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 29,003,101,014.00 4,424,624,189,783.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44358 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126911 2009/10/29 2009/10/29 1 44359 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 51,005,453,507.00 4,475,629,643,290.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44359 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126913 2009/10/29 2009/10/29 1 44360 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 70,007,485,205.00 4,545,637,128,495.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44360 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126915 2009/10/29 2009/10/29 1 44361 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 30,003,207,945.00 4,575,640,336,440.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44361 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126917 2009/10/29 2009/10/29 1 44362 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 60,006,415,890.00 4,635,646,752,330.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44362 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126919 2009/10/29 2009/10/29 1 44363 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 42,004,491,123.00 4,677,651,243,453.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44363 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126921 2009/10/29 2009/10/29 1 44364 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 48,005,132,712.00 4,725,656,376,165.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44364 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126923 2009/10/29 2009/10/29 1 44365 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 70,007,485,205.00 4,795,663,861,370.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44365 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126925 2009/10/29 2009/10/29 1 44366 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 49,005,239,644.00 4,844,669,101,014.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44366 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126927 2009/10/29 2009/10/29 1 44367 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 43,004,598,055.00 4,887,673,699,069.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44367 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 207 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53126929 2009/10/29 2009/10/29 1 44368 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 51,005,453,507.00 4,938,679,152,576.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44368 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126931 2009/10/29 2009/10/29 1 44369 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 17,001,817,836.00 4,955,680,970,412.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44369 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126933 2009/10/29 2009/10/29 1 44370 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 70,007,485,205.00 5,025,688,455,617.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44370 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126935 2009/10/29 2009/10/29 1 44371 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 2,000,213,863.00 5,027,688,669,480.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44371 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126937 2009/10/29 2009/10/29 1 44372 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 54,005,774,301.00 5,081,694,443,781.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44372 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126939 2009/10/29 2009/10/29 1 44373 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 34,003,635,671.00 5,115,698,079,452.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44373 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126941 2009/10/29 2009/10/29 1 44374 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 64,006,843,616.00 5,179,704,923,068.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44374 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126943 2009/10/29 2009/10/29 1 44375 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 72,007,699,068.00 5,251,712,622,136.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44375 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126945 2009/10/29 2009/10/29 1 44376 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 24,002,566,356.00 5,275,715,188,492.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44376 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126947 2009/10/29 2009/10/29 1 44377 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 59,006,308,959.00 5,334,721,497,451.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44377 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126949 2009/10/29 2009/10/29 1 44378 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 8,000,855,452.00 5,342,722,352,903.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44378 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126951 2009/10/29 2009/10/29 1 44379 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 7,000,748,521.00 5,349,723,101,424.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44379 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126953 2009/10/29 2009/10/29 1 44380 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 18,001,924,767.00 5,367,725,026,191.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44380 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126955 2009/10/29 2009/10/29 1 44381 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 68,007,271,342.00 5,435,732,297,533.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44381 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126957 2009/10/29 2009/10/29 1 44382 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 32,003,421,808.00 5,467,735,719,341.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44382 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126959 2009/10/29 2009/10/29 1 44383 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 50,005,346,575.00 5,517,741,065,916.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44383 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126961 2009/10/29 2009/10/29 1 44384 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 25,002,673,288.00 5,542,743,739,204.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44384 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126963 2009/10/29 2009/10/29 1 44385 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 53,005,667,370.00 5,595,749,406,574.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44385 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 208 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53126965 2009/10/29 2009/10/29 1 44386 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 38,004,063,397.00 5,633,753,469,971.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44386 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126967 2009/10/29 2009/10/29 1 44387 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 30,003,207,945.00 5,663,756,677,916.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44387 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126969 2009/10/29 2009/10/29 1 44388 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 30,003,207,945.00 5,693,759,885,861.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44388 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126971 2009/10/29 2009/10/29 1 44389 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 15,001,603,973.00 5,708,761,489,834.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44389 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126973 2009/10/29 2009/10/29 1 44390 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 64,005,181,370.00 5,772,766,671,204.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44390 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126975 2009/10/29 2009/10/29 1 44391 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 54,004,371,781.00 5,826,771,042,985.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44391 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126977 2009/10/29 2009/10/29 1 44392 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 42,003,400,274.00 5,868,774,443,259.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44392 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126979 2009/10/29 2009/10/29 1 44393 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 30,002,428,767.00 5,898,776,872,026.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44393 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53126981 2009/10/29 2009/10/29 1 44394 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 7,000,566,712.00 5,905,777,438,738.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44394 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53143037 2009/10/29 2009/10/29 1 45250 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,582,325,000.00
TES Nro. Operacion que acredita: 45250 Nro. Operacion que debita:
85044 Contraparte:ANONIMO
53143191 2009/10/29 2009/10/29 1 46126 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,808,905,000.00
TES Nro. Operacion que acredita: 46126 Nro. Operacion que debita:
86116 Contraparte:ANONIMO
53143194 2009/10/29 2009/10/29 1 46127 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,808,905,000.00
TES Nro. Operacion que acredita: 46127 Nro. Operacion que debita:
86117 Contraparte:ANONIMO
53143215 2009/10/29 2009/10/29 1 47286 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 1,099,847,000.00
TES Nro. Operacion que acredita: 47286 Nro. Operacion que debita:
87243 Contraparte:ANONIMO
53143254 2009/10/29 2009/10/29 1 47285 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,499,235,000.00
TES Nro. Operacion que acredita: 47285 Nro. Operacion que debita:
87242 Contraparte:ANONIMO
53143269 2009/10/29 2009/10/29 1 45257 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,717,825,000.00
TES Nro. Operacion que acredita: 45257 Nro. Operacion que debita:
85051 Contraparte:ANONIMO
53143337 2009/10/29 2009/10/29 1 47378 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 4,949,761,500.00
TES Nro. Operacion que acredita: 47378 Nro. Operacion que debita:
87328 Contraparte:ANONIMO
53143343 2009/10/29 2009/10/29 1 46855 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,824,105,000.00
TES Nro. Operacion que acredita: 46855 Nro. Operacion que debita:
86799 Contraparte:ANONIMO
53143346 2009/10/29 2009/10/29 1 47376 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 10,999,270,000.00
TES Nro. Operacion que acredita: 47376 Nro. Operacion que debita:
87326 Contraparte:ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 209 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53143349 2009/10/29 2009/10/29 1 47375 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 10,999,270,000.00 5,968,066,887,238.00
TES Nro. Operacion que acredita: 47375 Nro. Operacion que debita:
87325 Contraparte:ANONIMO
53143485 2009/10/29 2009/10/29 1 49037 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 7,000,000,000.00 5,961,066,887,238.00
89069 CONTRAPARTE : ANONIMO
53143487 2009/10/29 2009/10/29 1 49038 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 51,000,000,000.00 5,910,066,887,238.00
89070 CONTRAPARTE : ANONIMO
53143489 2009/10/29 2009/10/29 1 49039 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 20,000,000,000.00 5,890,066,887,238.00
89071 CONTRAPARTE : ANONIMO
53143491 2009/10/29 2009/10/29 1 49040 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 22,000,000,000.00 5,868,066,887,238.00
89072 CONTRAPARTE : ANONIMO
53143493 2009/10/29 2009/10/29 1 49041 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 60,000,000,000.00 5,808,066,887,238.00
89073 CONTRAPARTE : ANONIMO
53143495 2009/10/29 2009/10/29 1 49042 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 54,000,000,000.00 5,754,066,887,238.00
89074 CONTRAPARTE : ANONIMO
53143497 2009/10/29 2009/10/29 1 49043 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 33,000,000,000.00 5,721,066,887,238.00
89075 CONTRAPARTE : ANONIMO
53143499 2009/10/29 2009/10/29 1 49044 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 43,000,000,000.00 5,678,066,887,238.00
89076 CONTRAPARTE : ANONIMO
53143501 2009/10/29 2009/10/29 1 49045 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 30,000,000,000.00 5,648,066,887,238.00
89077 CONTRAPARTE : ANONIMO
53143503 2009/10/29 2009/10/29 1 49046 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 35,000,000,000.00 5,613,066,887,238.00
89078 CONTRAPARTE : ANONIMO
53143505 2009/10/29 2009/10/29 1 49047 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 38,000,000,000.00 5,575,066,887,238.00
89079 CONTRAPARTE : ANONIMO
53143507 2009/10/29 2009/10/29 1 49048 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 7,000,000,000.00 5,568,066,887,238.00
89080 CONTRAPARTE : ANONIMO
53143509 2009/10/29 2009/10/29 1 49049 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 5,488,066,887,238.00
89081 CONTRAPARTE : ANONIMO
53143511 2009/10/29 2009/10/29 1 49050 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 30,000,000,000.00 5,458,066,887,238.00
89082 CONTRAPARTE : ANONIMO
53143513 2009/10/29 2009/10/29 1 49051 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 34,000,000,000.00 5,424,066,887,238.00
89083 CONTRAPARTE : ANONIMO
53143515 2009/10/29 2009/10/29 1 49052 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 30,000,000,000.00 5,394,066,887,238.00
89084 CONTRAPARTE : ANONIMO
53143517 2009/10/29 2009/10/29 1 49053 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 66,000,000,000.00 5,328,066,887,238.00
89085 CONTRAPARTE : ANONIMO
53143519 2009/10/29 2009/10/29 1 49054 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 55,000,000,000.00 5,273,066,887,238.00
89086 CONTRAPARTE : ANONIMO
53143521 2009/10/29 2009/10/29 1 49055 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 65,000,000,000.00 5,208,066,887,238.00
89087 CONTRAPARTE : ANONIMO
53143523 2009/10/29 2009/10/29 1 49056 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 40,000,000,000.00 5,168,066,887,238.00
89088 CONTRAPARTE : ANONIMO
53143525 2009/10/29 2009/10/29 1 49057 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 50,000,000,000.00 5,118,066,887,238.00
89089 CONTRAPARTE : ANONIMO
53143527 2009/10/29 2009/10/29 1 49058 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 60,000,000,000.00 5,058,066,887,238.00
89090 CONTRAPARTE : ANONIMO
53143529 2009/10/29 2009/10/29 1 49059 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 50,000,000,000.00 5,008,066,887,238.00
89091 CONTRAPARTE : ANONIMO
53143531 2009/10/29 2009/10/29 1 49060 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 79,000,000,000.00 4,929,066,887,238.00
89092 CONTRAPARTE : ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 210 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53143533 2009/10/29 2009/10/29 1 49061 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 45,000,000,000.00 4,884,066,887,238.00
89093 CONTRAPARTE : ANONIMO
53143535 2009/10/29 2009/10/29 1 49062 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 36,000,000,000.00 4,848,066,887,238.00
89094 CONTRAPARTE : ANONIMO
53143537 2009/10/29 2009/10/29 1 49063 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 4,768,066,887,238.00
89095 CONTRAPARTE : ANONIMO
53143539 2009/10/29 2009/10/29 1 49064 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 4,688,066,887,238.00
89096 CONTRAPARTE : ANONIMO
53143541 2009/10/29 2009/10/29 1 49065 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 4,608,066,887,238.00
89097 CONTRAPARTE : ANONIMO
53143543 2009/10/29 2009/10/29 1 49066 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 4,528,066,887,238.00
89098 CONTRAPARTE : ANONIMO
53143545 2009/10/29 2009/10/29 1 49067 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 4,448,066,887,238.00
89099 CONTRAPARTE : ANONIMO
53143547 2009/10/29 2009/10/29 1 49068 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 4,368,066,887,238.00
89100 CONTRAPARTE : ANONIMO
53143549 2009/10/29 2009/10/29 1 49069 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 4,288,066,887,238.00
89101 CONTRAPARTE : ANONIMO
53143553 2009/10/29 2009/10/29 1 49070 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 4,208,066,887,238.00
89102 CONTRAPARTE : ANONIMO
53143556 2009/10/29 2009/10/29 1 49071 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 4,128,066,887,238.00
89103 CONTRAPARTE : ANONIMO
53143558 2009/10/29 2009/10/29 1 49072 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 4,048,066,887,238.00
89104 CONTRAPARTE : ANONIMO
53143560 2009/10/29 2009/10/29 1 49073 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 3,968,066,887,238.00
89105 CONTRAPARTE : ANONIMO
53143562 2009/10/29 2009/10/29 1 49074 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 3,888,066,887,238.00
89106 CONTRAPARTE : ANONIMO
53143564 2009/10/29 2009/10/29 1 49075 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 3,808,066,887,238.00
89107 CONTRAPARTE : ANONIMO
53143566 2009/10/29 2009/10/29 1 49076 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 3,728,066,887,238.00
89108 CONTRAPARTE : ANONIMO
53143568 2009/10/29 2009/10/29 1 49077 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 3,648,066,887,238.00
89109 CONTRAPARTE : ANONIMO
53143570 2009/10/29 2009/10/29 1 49078 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 3,568,066,887,238.00
89110 CONTRAPARTE : ANONIMO
53143572 2009/10/29 2009/10/29 1 49079 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 3,488,066,887,238.00
89111 CONTRAPARTE : ANONIMO
53143574 2009/10/29 2009/10/29 1 49080 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 3,408,066,887,238.00
89112 CONTRAPARTE : ANONIMO
53143576 2009/10/29 2009/10/29 1 49081 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 46,000,000,000.00 3,362,066,887,238.00
89113 CONTRAPARTE : ANONIMO
53143578 2009/10/29 2009/10/29 1 49082 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 75,000,000,000.00 3,287,066,887,238.00
89114 CONTRAPARTE : ANONIMO
53143580 2009/10/29 2009/10/29 1 49083 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 39,000,000,000.00 3,248,066,887,238.00
89115 CONTRAPARTE : ANONIMO
53143582 2009/10/29 2009/10/29 1 49084 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 3,168,066,887,238.00
89116 CONTRAPARTE : ANONIMO
53143584 2009/10/29 2009/10/29 1 49085 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 3,088,066,887,238.00
89117 CONTRAPARTE : ANONIMO
53143586 2009/10/29 2009/10/29 1 49086 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 3,008,066,887,238.00
89118 CONTRAPARTE : ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 211 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53143588 2009/10/29 2009/10/29 1 49087 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 2,928,066,887,238.00
89119 CONTRAPARTE : ANONIMO
53143590 2009/10/29 2009/10/29 1 49088 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 2,848,066,887,238.00
89120 CONTRAPARTE : ANONIMO
53143592 2009/10/29 2009/10/29 1 49089 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 2,768,066,887,238.00
89121 CONTRAPARTE : ANONIMO
53143594 2009/10/29 2009/10/29 1 49090 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 28,000,000,000.00 2,740,066,887,238.00
89122 CONTRAPARTE : ANONIMO
53143596 2009/10/29 2009/10/29 1 49091 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 68,000,000,000.00 2,672,066,887,238.00
89123 CONTRAPARTE : ANONIMO
53143598 2009/10/29 2009/10/29 1 49092 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 64,000,000,000.00 2,608,066,887,238.00
89124 CONTRAPARTE : ANONIMO
53143600 2009/10/29 2009/10/29 1 49093 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 2,528,066,887,238.00
89125 CONTRAPARTE : ANONIMO
53143602 2009/10/29 2009/10/29 1 49094 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 2,448,066,887,238.00
89126 CONTRAPARTE : ANONIMO
53143604 2009/10/29 2009/10/29 1 49095 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 78,000,000,000.00 2,370,066,887,238.00
89127 CONTRAPARTE : ANONIMO
53143606 2009/10/29 2009/10/29 1 49096 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 53,000,000,000.00 2,317,066,887,238.00
89128 CONTRAPARTE : ANONIMO
53143608 2009/10/29 2009/10/29 1 49097 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 29,000,000,000.00 2,288,066,887,238.00
89129 CONTRAPARTE : ANONIMO
53143610 2009/10/29 2009/10/29 1 49098 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 64,000,000,000.00 2,224,066,887,238.00
89130 CONTRAPARTE : ANONIMO
53143612 2009/10/29 2009/10/29 1 49099 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 50,000,000,000.00 2,174,066,887,238.00
89131 CONTRAPARTE : ANONIMO
53143614 2009/10/29 2009/10/29 1 49100 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 46,000,000,000.00 2,128,066,887,238.00
89132 CONTRAPARTE : ANONIMO
53143616 2009/10/29 2009/10/29 1 49101 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 2,048,066,887,238.00
89133 CONTRAPARTE : ANONIMO
53143618 2009/10/29 2009/10/29 1 49102 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 1,968,066,887,238.00
89134 CONTRAPARTE : ANONIMO
53143620 2009/10/29 2009/10/29 1 49103 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 1,888,066,887,238.00
89135 CONTRAPARTE : ANONIMO
53143622 2009/10/29 2009/10/29 1 49104 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 1,808,066,887,238.00
89136 CONTRAPARTE : ANONIMO
53143624 2009/10/29 2009/10/29 1 49105 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 1,728,066,887,238.00
89137 CONTRAPARTE : ANONIMO
53143626 2009/10/29 2009/10/29 1 49106 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 1,648,066,887,238.00
89138 CONTRAPARTE : ANONIMO
53143628 2009/10/29 2009/10/29 1 49107 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 1,568,066,887,238.00
89139 CONTRAPARTE : ANONIMO
53143630 2009/10/29 2009/10/29 1 49108 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 1,488,066,887,238.00
89140 CONTRAPARTE : ANONIMO
53143632 2009/10/29 2009/10/29 1 49109 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 1,408,066,887,238.00
89141 CONTRAPARTE : ANONIMO
53143634 2009/10/29 2009/10/29 1 49110 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 1,328,066,887,238.00
89142 CONTRAPARTE : ANONIMO
53143636 2009/10/29 2009/10/29 1 49111 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 1,248,066,887,238.00
89143 CONTRAPARTE : ANONIMO
53143638 2009/10/29 2009/10/29 1 49112 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 1,168,066,887,238.00
89144 CONTRAPARTE : ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 212 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53143640 2009/10/29 2009/10/29 1 49113 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 1,088,066,887,238.00
89145 CONTRAPARTE : ANONIMO
53143642 2009/10/29 2009/10/29 1 49114 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 1,008,066,887,238.00
89146 CONTRAPARTE : ANONIMO
53143644 2009/10/29 2009/10/29 1 49115 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 928,066,887,238.00
89147 CONTRAPARTE : ANONIMO
53143646 2009/10/29 2009/10/29 1 49116 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 848,066,887,238.00
89148 CONTRAPARTE : ANONIMO
53143648 2009/10/29 2009/10/29 1 49117 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 768,066,887,238.00
89149 CONTRAPARTE : ANONIMO
53143650 2009/10/29 2009/10/29 1 49118 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 688,066,887,238.00
89150 CONTRAPARTE : ANONIMO
53143652 2009/10/29 2009/10/29 1 49119 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 608,066,887,238.00
89151 CONTRAPARTE : ANONIMO
53143654 2009/10/29 2009/10/29 1 49120 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 528,066,887,238.00
89152 CONTRAPARTE : ANONIMO
53143656 2009/10/29 2009/10/29 1 49121 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 448,066,887,238.00
89153 CONTRAPARTE : ANONIMO
53143658 2009/10/29 2009/10/29 1 49122 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 368,066,887,238.00
89154 CONTRAPARTE : ANONIMO
53143660 2009/10/29 2009/10/29 1 49123 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 288,066,887,238.00
89155 CONTRAPARTE : ANONIMO
53143662 2009/10/29 2009/10/29 1 49124 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 208,066,887,238.00
89156 CONTRAPARTE : ANONIMO
53143664 2009/10/29 2009/10/29 1 49125 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 50,000,000,000.00 158,066,887,238.00
89157 CONTRAPARTE : ANONIMO
53143666 2009/10/29 2009/10/29 1 49126 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 43,000,000,000.00 115,066,887,238.00
89158 CONTRAPARTE : ANONIMO
53143668 2009/10/29 2009/10/29 1 49127 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 60,000,000,000.00 55,066,887,238.00
89159 CONTRAPARTE : ANONIMO
53143670 2009/10/29 2009/10/29 1 49128 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 76,000,000,000.00 -20,933,112,762.00
89160 CONTRAPARTE : ANONIMO
53143672 2009/10/29 2009/10/29 1 49129 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 24,000,000,000.00 -44,933,112,762.00
89161 CONTRAPARTE : ANONIMO
53143674 2009/10/29 2009/10/29 1 49130 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 -124,933,112,762.00
89162 CONTRAPARTE : ANONIMO
53143676 2009/10/29 2009/10/29 1 49131 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 -204,933,112,762.00
89163 CONTRAPARTE : ANONIMO
53143678 2009/10/29 2009/10/29 1 49132 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 -284,933,112,762.00
89164 CONTRAPARTE : ANONIMO
53143680 2009/10/29 2009/10/29 1 49133 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 79,000,000,000.00 -363,933,112,762.00
89165 CONTRAPARTE : ANONIMO
53144541 2009/10/29 2009/10/29 1 47760 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 4,616,507.00 -363,937,729,269.00
Nro. Operacion que acredita: 47760 FIDUCOLDEX Nro. Operacion
que debita: 87575 TESORAL
53144631 2009/10/29 2009/10/29 1 48789 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 6,916,446,937.00 -370,854,176,206.00
Nro. Operacion que acredita: 48789 BBVA COLOMBIA Nro.
Operacion que debita: 87629 TESORAL
53144711 2009/10/29 2009/10/29 1 48799 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 817,497,481.00 -371,671,673,687.00
Nro. Operacion que acredita: 48799 BBVA COLOMBIA Nro.
Operacion que debita: 87544 TESORAL
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 213 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53145754 2009/10/29 2009/10/29 1 47759 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 189,166,869.00 -371,860,840,556.00
Nro. Operacion que acredita: 47759 FIDUCOLDEX Nro. Operacion
que debita: 87589 TESORAL
53145782 2009/10/29 2009/10/29 1 47758 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 7,606,747.00 -371,868,447,303.00
Nro. Operacion que acredita: 47758 FIDUCOLDEX Nro. Operacion
que debita: 87609 TESORAL
53145853 2009/10/29 2009/10/29 1 47757 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 20,190,248.00 -371,888,637,551.00
Nro. Operacion que acredita: 47757 FIDUCOLDEX Nro. Operacion
que debita: 87626 TESORAL
53146977 2009/10/29 2009/10/29 1 47287 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,499,085,000.00 -366,389,552,551.00
TES Nro. Operacion que acredita: 47287 Nro. Operacion que debita:
87244 Contraparte:ANONIMO
53147371 2009/10/29 2009/10/29 1 49967 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 1,000,000,000.00 -367,389,552,551.00
89949 CONTRAPARTE : ANONIMO
53147524 2009/10/29 2009/10/29 1 OF.18040 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : PARA ABONAR EN 2,500,000,000.00 -369,889,552,551.00
CUENTA ICBF S/N OFICIO 18040 DE OCT.29/09 VENTA TES B |
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010202-BANCO POPULAR|
Portafolio : 3
53147554 2009/10/29 2009/10/29 1 OF.18040 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : PARA ABONAR EN 1,500,000,000.00 -371,389,552,551.00
CUENTA ICBF S/N OFICIO 18040 DE OCT.29/09 VENTA TES B |
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62012307-BANCO DE
OCCIDENTE| Portafolio : 1
53147581 2009/10/29 2009/10/29 1 OF.18040 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : PARA ABONAR EN 1,000,000,000.00 -372,389,552,551.00
CUENTA ICBF S/N OFICIO 18040 DE OCT.29/09 VENTA TES B |
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA|
Portafolio : 0
53147624 2009/10/29 2009/10/29 1 OF.18040 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : PARA ABONAR EN 22,000,000,000.00 -394,389,552,551.00
CUENTA ICBF S/N OFICIO 18040 DE OCT.29/09 VENTA TES B |
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010111-BANCO DE BOGOTA-
DIRECCION GENERAL| Portafolio : 2
53147675 2009/10/29 2009/10/29 1 OF.18040 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : PARA ABONAR EN 17,565,209,420.00 -411,954,761,971.00
CUENTA ICBF S/N OFICIO 18040 DE OCT.29/09 VENTA TES B |
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010707-BANCOLOMBIA S.A.|
Portafolio : 7
53152524 2009/10/29 2009/10/29 1 47377 45422 CR COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS : CPRVTA SIST. EXTER. 5,499,735,000.00 -406,455,026,971.00
TES Nro. Operacion que acredita: 47377 Nro. Operacion que debita:
87327 Contraparte:ANONIMO
53156287 2009/10/29 2009/10/29 1 41003 CR POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 406,455,026,971.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53157059 2009/10/30 2009/10/30 1 44248 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 7,000,746,603.00 7,000,746,603.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44248 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53157061 2009/10/30 2009/10/30 1 44249 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 51,005,439,534.00 58,006,186,137.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44249 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53157063 2009/10/30 2009/10/30 1 44250 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 20,002,133,151.00 78,008,319,288.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44250 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53157065 2009/10/30 2009/10/30 1 44251 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 22,002,346,466.00 100,010,665,754.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44251 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53157067 2009/10/30 2009/10/30 1 44252 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 60,006,399,452.00 160,017,065,206.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44252 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 214 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53157069 2009/10/30 2009/10/30 1 44253 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 54,005,759,507.00 214,022,824,713.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44253 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53157071 2009/10/30 2009/10/30 1 44254 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 33,003,519,699.00 247,026,344,412.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44254 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53157073 2009/10/30 2009/10/30 1 44255 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 43,004,586,274.00 290,030,930,686.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44255 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53157075 2009/10/30 2009/10/30 1 44256 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 30,003,199,726.00 320,034,130,412.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44256 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53157077 2009/10/30 2009/10/30 1 44257 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 35,003,733,014.00 355,037,863,426.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44257 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53157079 2009/10/30 2009/10/30 1 44258 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 38,004,052,986.00 393,041,916,412.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44258 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53157081 2009/10/30 2009/10/30 1 44259 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 7,000,746,603.00 400,042,663,015.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44259 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53157083 2009/10/30 2009/10/30 1 44260 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 80,008,532,603.00 480,051,195,618.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44260 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53157085 2009/10/30 2009/10/30 1 44261 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 30,003,199,726.00 510,054,395,344.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44261 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53157087 2009/10/30 2009/10/30 1 44262 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 34,003,626,356.00 544,058,021,700.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44262 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53157089 2009/10/30 2009/10/30 1 44263 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 30,003,199,726.00 574,061,221,426.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44263 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53157091 2009/10/30 2009/10/30 1 44264 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 66,007,039,397.00 640,068,260,823.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44264 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53157093 2009/10/30 2009/10/30 1 44265 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 55,005,866,164.00 695,074,126,987.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44265 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53157095 2009/10/30 2009/10/30 1 44266 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 65,006,932,740.00 760,081,059,727.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44266 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53157097 2009/10/30 2009/10/30 1 44267 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 40,004,266,301.00 800,085,326,028.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44267 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53157099 2009/10/30 2009/10/30 1 44268 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 50,005,332,877.00 850,090,658,905.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44268 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53157101 2009/10/30 2009/10/30 1 44269 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 60,006,399,452.00 910,097,058,357.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44269 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53157103 2009/10/30 2009/10/30 1 44270 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 50,005,332,877.00 960,102,391,234.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44270 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 215 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53157105 2009/10/30 2009/10/30 1 44271 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 79,008,425,945.00 1,039,110,817,179.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44271 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53157107 2009/10/30 2009/10/30 1 44272 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 45,004,799,589.00 1,084,115,616,768.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44272 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53157109 2009/10/30 2009/10/30 1 44273 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 36,003,839,671.00 1,120,119,456,439.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44273 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53157111 2009/10/30 2009/10/30 1 44274 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 80,008,532,603.00 1,200,127,989,042.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44274 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53157113 2009/10/30 2009/10/30 1 44275 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 80,008,532,603.00 1,280,136,521,645.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44275 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53157115 2009/10/30 2009/10/30 1 44276 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 80,008,532,603.00 1,360,145,054,248.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44276 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53157117 2009/10/30 2009/10/30 1 44277 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 80,008,532,603.00 1,440,153,586,851.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44277 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53157119 2009/10/30 2009/10/30 1 44278 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 80,008,532,603.00 1,520,162,119,454.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44278 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53157121 2009/10/30 2009/10/30 1 44279 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 80,008,532,603.00 1,600,170,652,057.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44279 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53157123 2009/10/30 2009/10/30 1 44280 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 80,008,532,603.00 1,680,179,184,660.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44280 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53157125 2009/10/30 2009/10/30 1 44281 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 80,008,532,603.00 1,760,187,717,263.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44281 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53157127 2009/10/30 2009/10/30 1 44282 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 80,008,532,603.00 1,840,196,249,866.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44282 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53157129 2009/10/30 2009/10/30 1 44283 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 80,008,532,603.00 1,920,204,782,469.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44283 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53157131 2009/10/30 2009/10/30 1 44284 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 80,008,532,603.00 2,000,213,315,072.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44284 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53157133 2009/10/30 2009/10/30 1 44285 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 80,008,532,603.00 2,080,221,847,675.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44285 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53157135 2009/10/30 2009/10/30 1 44286 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 80,008,532,603.00 2,160,230,380,278.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44286 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53157137 2009/10/30 2009/10/30 1 44287 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 80,008,532,603.00 2,240,238,912,881.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44287 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53157139 2009/10/30 2009/10/30 1 44288 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 80,008,532,603.00 2,320,247,445,484.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44288 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 216 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53157141 2009/10/30 2009/10/30 1 44289 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 80,008,532,603.00 2,400,255,978,087.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44289 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53157143 2009/10/30 2009/10/30 1 44290 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 80,008,532,603.00 2,480,264,510,690.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44290 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53157145 2009/10/30 2009/10/30 1 44291 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 80,008,532,603.00 2,560,273,043,293.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44291 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53157147 2009/10/30 2009/10/30 1 44292 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 46,004,906,247.00 2,606,277,949,540.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44292 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53157149 2009/10/30 2009/10/30 1 44293 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 75,007,999,315.00 2,681,285,948,855.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44293 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53157151 2009/10/30 2009/10/30 1 44294 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 39,004,159,644.00 2,720,290,108,499.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44294 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53157153 2009/10/30 2009/10/30 1 44295 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 80,008,532,603.00 2,800,298,641,102.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44295 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53157155 2009/10/30 2009/10/30 1 44296 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 80,008,532,603.00 2,880,307,173,705.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44296 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53157157 2009/10/30 2009/10/30 1 44297 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 80,008,532,603.00 2,960,315,706,308.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44297 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53157159 2009/10/30 2009/10/30 1 44298 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 80,008,532,603.00 3,040,324,238,911.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44298 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53157161 2009/10/30 2009/10/30 1 44299 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 80,008,532,603.00 3,120,332,771,514.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44299 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53157163 2009/10/30 2009/10/30 1 44300 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 80,008,532,603.00 3,200,341,304,117.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44300 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53157165 2009/10/30 2009/10/30 1 44301 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 28,002,986,411.00 3,228,344,290,528.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44301 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53157167 2009/10/30 2009/10/30 1 44302 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 68,007,252,712.00 3,296,351,543,240.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44302 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53157169 2009/10/30 2009/10/30 1 44303 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 64,006,826,082.00 3,360,358,369,322.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44303 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53157171 2009/10/30 2009/10/30 1 44304 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 80,008,532,603.00 3,440,366,901,925.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44304 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53157173 2009/10/30 2009/10/30 1 44305 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 80,008,532,603.00 3,520,375,434,528.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44305 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53157175 2009/10/30 2009/10/30 1 44306 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 78,008,319,288.00 3,598,383,753,816.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44306 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 217 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53157177 2009/10/30 2009/10/30 1 44307 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 53,005,652,849.00 3,651,389,406,665.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44307 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53157179 2009/10/30 2009/10/30 1 44308 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 29,003,093,068.00 3,680,392,499,733.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44308 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53157181 2009/10/30 2009/10/30 1 44309 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 64,006,826,082.00 3,744,399,325,815.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44309 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53157183 2009/10/30 2009/10/30 1 44310 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 50,005,332,877.00 3,794,404,658,692.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44310 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53157185 2009/10/30 2009/10/30 1 44311 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 46,004,906,247.00 3,840,409,564,939.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44311 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53157187 2009/10/30 2009/10/30 1 44312 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 80,008,532,603.00 3,920,418,097,542.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44312 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53157189 2009/10/30 2009/10/30 1 44313 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 80,008,532,603.00 4,000,426,630,145.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44313 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53157191 2009/10/30 2009/10/30 1 44314 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 80,008,532,603.00 4,080,435,162,748.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44314 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53157193 2009/10/30 2009/10/30 1 44315 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 80,008,532,603.00 4,160,443,695,351.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44315 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53157195 2009/10/30 2009/10/30 1 44316 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 80,008,532,603.00 4,240,452,227,954.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44316 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53157197 2009/10/30 2009/10/30 1 44317 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 80,008,532,603.00 4,320,460,760,557.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44317 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53157199 2009/10/30 2009/10/30 1 44318 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 80,008,532,603.00 4,400,469,293,160.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44318 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53157201 2009/10/30 2009/10/30 1 44319 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 80,008,532,603.00 4,480,477,825,763.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44319 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53157203 2009/10/30 2009/10/30 1 44320 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 80,008,532,603.00 4,560,486,358,366.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44320 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53157205 2009/10/30 2009/10/30 1 44321 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 80,008,532,603.00 4,640,494,890,969.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44321 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53157207 2009/10/30 2009/10/30 1 44322 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 80,008,532,603.00 4,720,503,423,572.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44322 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53157209 2009/10/30 2009/10/30 1 44323 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 80,008,532,603.00 4,800,511,956,175.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44323 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53157211 2009/10/30 2009/10/30 1 44324 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 80,008,532,603.00 4,880,520,488,778.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44324 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 218 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53157213 2009/10/30 2009/10/30 1 44325 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 80,008,532,603.00 4,960,529,021,381.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44325 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53157215 2009/10/30 2009/10/30 1 44326 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 80,008,532,603.00 5,040,537,553,984.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44326 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53157217 2009/10/30 2009/10/30 1 44327 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 80,008,532,603.00 5,120,546,086,587.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44327 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53157219 2009/10/30 2009/10/30 1 44328 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 80,008,532,603.00 5,200,554,619,190.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44328 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53157221 2009/10/30 2009/10/30 1 44329 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 80,008,532,603.00 5,280,563,151,793.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44329 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53157223 2009/10/30 2009/10/30 1 44330 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 80,008,532,603.00 5,360,571,684,396.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44330 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53157225 2009/10/30 2009/10/30 1 44331 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 80,008,532,603.00 5,440,580,216,999.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44331 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53157227 2009/10/30 2009/10/30 1 44332 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 80,008,532,603.00 5,520,588,749,602.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44332 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53157229 2009/10/30 2009/10/30 1 44333 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 80,008,532,603.00 5,600,597,282,205.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44333 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53157231 2009/10/30 2009/10/30 1 44334 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 80,008,532,603.00 5,680,605,814,808.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44334 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53157233 2009/10/30 2009/10/30 1 44335 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 80,008,532,603.00 5,760,614,347,411.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44335 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53157235 2009/10/30 2009/10/30 1 44336 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 50,005,332,877.00 5,810,619,680,288.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44336 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53157237 2009/10/30 2009/10/30 1 44337 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 43,004,586,274.00 5,853,624,266,562.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44337 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53157239 2009/10/30 2009/10/30 1 44338 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 60,004,857,534.00 5,913,629,124,096.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44338 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53157241 2009/10/30 2009/10/30 1 44339 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 76,006,152,877.00 5,989,635,276,973.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44339 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53157243 2009/10/30 2009/10/30 1 44340 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 24,001,943,014.00 6,013,637,219,987.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44340 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53157245 2009/10/30 2009/10/30 1 44341 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 80,006,476,712.00 6,093,643,696,699.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44341 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53157247 2009/10/30 2009/10/30 1 44342 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 80,006,476,712.00 6,173,650,173,411.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44342 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 219 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53157249 2009/10/30 2009/10/30 1 44343 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 80,006,476,712.00 6,253,656,650,123.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44343 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53157251 2009/10/30 2009/10/30 1 44344 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 79,006,395,753.00 6,332,663,045,876.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44344 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53157253 2009/10/30 2009/10/30 1 44345 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 1,000,080,959.00 6,333,663,126,835.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44345 CONTRAPARTE :
ANONIMO
53171246 2009/10/30 2009/10/30 1 47700 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 2,406,563,005.00 6,331,256,563,830.00
Nro. Operacion que acredita: 47700 HELM Nro. Operacion que
debita: 86682 TESORAL
53172329 2009/10/30 2009/10/30 1 48880 44420 DB COMPRAVENTA CONTRAPAGO : CPRVTA CONTRAPAGO TES 390,701,443.00 6,330,865,862,387.00
Nro. Operacion que acredita: 48880 BCO DAVIVIENDA Nro.
Operacion que debita: 86968 TESORAL
53173678 2009/10/30 2009/10/30 1 49096 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 7,000,000,000.00 6,323,865,862,387.00
89096 CONTRAPARTE : ANONIMO
53173680 2009/10/30 2009/10/30 1 49097 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 51,000,000,000.00 6,272,865,862,387.00
89097 CONTRAPARTE : ANONIMO
53173682 2009/10/30 2009/10/30 1 49098 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 12,000,000,000.00 6,260,865,862,387.00
89098 CONTRAPARTE : ANONIMO
53173684 2009/10/30 2009/10/30 1 49099 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 22,000,000,000.00 6,238,865,862,387.00
89099 CONTRAPARTE : ANONIMO
53173686 2009/10/30 2009/10/30 1 49100 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 68,000,000,000.00 6,170,865,862,387.00
89100 CONTRAPARTE : ANONIMO
53173688 2009/10/30 2009/10/30 1 49101 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 46,000,000,000.00 6,124,865,862,387.00
89101 CONTRAPARTE : ANONIMO
53173690 2009/10/30 2009/10/30 1 49102 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 33,000,000,000.00 6,091,865,862,387.00
89102 CONTRAPARTE : ANONIMO
53173692 2009/10/30 2009/10/30 1 49103 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 43,000,000,000.00 6,048,865,862,387.00
89103 CONTRAPARTE : ANONIMO
53173694 2009/10/30 2009/10/30 1 49104 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 30,000,000,000.00 6,018,865,862,387.00
89104 CONTRAPARTE : ANONIMO
53173696 2009/10/30 2009/10/30 1 49105 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 8,000,000,000.00 6,010,865,862,387.00
89105 CONTRAPARTE : ANONIMO
53173698 2009/10/30 2009/10/30 1 49106 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 35,000,000,000.00 5,975,865,862,387.00
89106 CONTRAPARTE : ANONIMO
53173700 2009/10/30 2009/10/30 1 49107 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 38,000,000,000.00 5,937,865,862,387.00
89107 CONTRAPARTE : ANONIMO
53173702 2009/10/30 2009/10/30 1 49108 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 7,000,000,000.00 5,930,865,862,387.00
89108 CONTRAPARTE : ANONIMO
53173707 2009/10/30 2009/10/30 1 49109 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 5,850,865,862,387.00
89109 CONTRAPARTE : ANONIMO
53173710 2009/10/30 2009/10/30 1 49110 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 30,000,000,000.00 5,820,865,862,387.00
89110 CONTRAPARTE : ANONIMO
53173712 2009/10/30 2009/10/30 1 49111 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 34,000,000,000.00 5,786,865,862,387.00
89111 CONTRAPARTE : ANONIMO
53173714 2009/10/30 2009/10/30 1 49112 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 30,000,000,000.00 5,756,865,862,387.00
89112 CONTRAPARTE : ANONIMO
53173716 2009/10/30 2009/10/30 1 49113 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 66,000,000,000.00 5,690,865,862,387.00
89113 CONTRAPARTE : ANONIMO
53173718 2009/10/30 2009/10/30 1 49114 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 55,000,000,000.00 5,635,865,862,387.00
89114 CONTRAPARTE : ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 220 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53173720 2009/10/30 2009/10/30 1 49115 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 65,000,000,000.00 5,570,865,862,387.00
89115 CONTRAPARTE : ANONIMO
53173722 2009/10/30 2009/10/30 1 49116 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 40,000,000,000.00 5,530,865,862,387.00
89116 CONTRAPARTE : ANONIMO
53173724 2009/10/30 2009/10/30 1 49117 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 50,000,000,000.00 5,480,865,862,387.00
89117 CONTRAPARTE : ANONIMO
53173726 2009/10/30 2009/10/30 1 49118 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 60,000,000,000.00 5,420,865,862,387.00
89118 CONTRAPARTE : ANONIMO
53173728 2009/10/30 2009/10/30 1 49119 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 50,000,000,000.00 5,370,865,862,387.00
89119 CONTRAPARTE : ANONIMO
53173730 2009/10/30 2009/10/30 1 49120 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 79,000,000,000.00 5,291,865,862,387.00
89120 CONTRAPARTE : ANONIMO
53173732 2009/10/30 2009/10/30 1 49121 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 45,000,000,000.00 5,246,865,862,387.00
89121 CONTRAPARTE : ANONIMO
53173734 2009/10/30 2009/10/30 1 49122 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 36,000,000,000.00 5,210,865,862,387.00
89122 CONTRAPARTE : ANONIMO
53173736 2009/10/30 2009/10/30 1 49123 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 5,130,865,862,387.00
89123 CONTRAPARTE : ANONIMO
53173738 2009/10/30 2009/10/30 1 49124 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 5,050,865,862,387.00
89124 CONTRAPARTE : ANONIMO
53173740 2009/10/30 2009/10/30 1 49125 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 4,970,865,862,387.00
89125 CONTRAPARTE : ANONIMO
53173742 2009/10/30 2009/10/30 1 49126 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 4,890,865,862,387.00
89126 CONTRAPARTE : ANONIMO
53173744 2009/10/30 2009/10/30 1 49127 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 4,810,865,862,387.00
89127 CONTRAPARTE : ANONIMO
53173746 2009/10/30 2009/10/30 1 49128 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 4,730,865,862,387.00
89128 CONTRAPARTE : ANONIMO
53173748 2009/10/30 2009/10/30 1 49129 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 4,650,865,862,387.00
89129 CONTRAPARTE : ANONIMO
53173750 2009/10/30 2009/10/30 1 49130 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 4,570,865,862,387.00
89130 CONTRAPARTE : ANONIMO
53173752 2009/10/30 2009/10/30 1 49131 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 4,490,865,862,387.00
89131 CONTRAPARTE : ANONIMO
53173754 2009/10/30 2009/10/30 1 49132 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 4,410,865,862,387.00
89132 CONTRAPARTE : ANONIMO
53173756 2009/10/30 2009/10/30 1 49133 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 4,330,865,862,387.00
89133 CONTRAPARTE : ANONIMO
53173758 2009/10/30 2009/10/30 1 49134 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 4,250,865,862,387.00
89134 CONTRAPARTE : ANONIMO
53173760 2009/10/30 2009/10/30 1 49135 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 4,170,865,862,387.00
89135 CONTRAPARTE : ANONIMO
53173762 2009/10/30 2009/10/30 1 49136 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 4,090,865,862,387.00
89136 CONTRAPARTE : ANONIMO
53173764 2009/10/30 2009/10/30 1 49137 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 4,010,865,862,387.00
89137 CONTRAPARTE : ANONIMO
53173766 2009/10/30 2009/10/30 1 49138 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 3,930,865,862,387.00
89138 CONTRAPARTE : ANONIMO
53173768 2009/10/30 2009/10/30 1 49139 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 3,850,865,862,387.00
89139 CONTRAPARTE : ANONIMO
53173770 2009/10/30 2009/10/30 1 49140 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 3,770,865,862,387.00
89140 CONTRAPARTE : ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 221 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53173772 2009/10/30 2009/10/30 1 49141 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 46,000,000,000.00 3,724,865,862,387.00
89141 CONTRAPARTE : ANONIMO
53173774 2009/10/30 2009/10/30 1 49142 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 75,000,000,000.00 3,649,865,862,387.00
89142 CONTRAPARTE : ANONIMO
53173776 2009/10/30 2009/10/30 1 49143 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 39,000,000,000.00 3,610,865,862,387.00
89143 CONTRAPARTE : ANONIMO
53173778 2009/10/30 2009/10/30 1 49144 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 3,530,865,862,387.00
89144 CONTRAPARTE : ANONIMO
53173780 2009/10/30 2009/10/30 1 49145 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 3,450,865,862,387.00
89145 CONTRAPARTE : ANONIMO
53173782 2009/10/30 2009/10/30 1 49146 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 3,370,865,862,387.00
89146 CONTRAPARTE : ANONIMO
53173784 2009/10/30 2009/10/30 1 49147 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 3,290,865,862,387.00
89147 CONTRAPARTE : ANONIMO
53173786 2009/10/30 2009/10/30 1 49148 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 3,210,865,862,387.00
89148 CONTRAPARTE : ANONIMO
53173788 2009/10/30 2009/10/30 1 49149 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 3,130,865,862,387.00
89149 CONTRAPARTE : ANONIMO
53173790 2009/10/30 2009/10/30 1 49150 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 40,000,000,000.00 3,090,865,862,387.00
89150 CONTRAPARTE : ANONIMO
53173792 2009/10/30 2009/10/30 1 49151 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 46,000,000,000.00 3,044,865,862,387.00
89151 CONTRAPARTE : ANONIMO
53173794 2009/10/30 2009/10/30 1 49152 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 74,000,000,000.00 2,970,865,862,387.00
89152 CONTRAPARTE : ANONIMO
53173796 2009/10/30 2009/10/30 1 49153 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 2,890,865,862,387.00
89153 CONTRAPARTE : ANONIMO
53173798 2009/10/30 2009/10/30 1 49154 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 2,810,865,862,387.00
89154 CONTRAPARTE : ANONIMO
53173800 2009/10/30 2009/10/30 1 49155 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 78,000,000,000.00 2,732,865,862,387.00
89155 CONTRAPARTE : ANONIMO
53173802 2009/10/30 2009/10/30 1 49156 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 53,000,000,000.00 2,679,865,862,387.00
89156 CONTRAPARTE : ANONIMO
53173804 2009/10/30 2009/10/30 1 49157 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 29,000,000,000.00 2,650,865,862,387.00
89157 CONTRAPARTE : ANONIMO
53173806 2009/10/30 2009/10/30 1 49158 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 64,000,000,000.00 2,586,865,862,387.00
89158 CONTRAPARTE : ANONIMO
53173808 2009/10/30 2009/10/30 1 49159 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 50,000,000,000.00 2,536,865,862,387.00
89159 CONTRAPARTE : ANONIMO
53173810 2009/10/30 2009/10/30 1 49160 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 46,000,000,000.00 2,490,865,862,387.00
89160 CONTRAPARTE : ANONIMO
53173812 2009/10/30 2009/10/30 1 49161 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 2,410,865,862,387.00
89161 CONTRAPARTE : ANONIMO
53173814 2009/10/30 2009/10/30 1 49162 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 2,330,865,862,387.00
89162 CONTRAPARTE : ANONIMO
53173816 2009/10/30 2009/10/30 1 49163 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 2,250,865,862,387.00
89163 CONTRAPARTE : ANONIMO
53173818 2009/10/30 2009/10/30 1 49164 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 2,170,865,862,387.00
89164 CONTRAPARTE : ANONIMO
53173820 2009/10/30 2009/10/30 1 49165 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 2,090,865,862,387.00
89165 CONTRAPARTE : ANONIMO
53173822 2009/10/30 2009/10/30 1 49166 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 2,010,865,862,387.00
89166 CONTRAPARTE : ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 222 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53173824 2009/10/30 2009/10/30 1 49167 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 1,930,865,862,387.00
89167 CONTRAPARTE : ANONIMO
53173829 2009/10/30 2009/10/30 1 49168 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 1,850,865,862,387.00
89168 CONTRAPARTE : ANONIMO
53173831 2009/10/30 2009/10/30 1 49169 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 1,770,865,862,387.00
89169 CONTRAPARTE : ANONIMO
53173833 2009/10/30 2009/10/30 1 49170 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 1,690,865,862,387.00
89170 CONTRAPARTE : ANONIMO
53173835 2009/10/30 2009/10/30 1 49171 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 1,610,865,862,387.00
89171 CONTRAPARTE : ANONIMO
53173837 2009/10/30 2009/10/30 1 49172 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 1,530,865,862,387.00
89172 CONTRAPARTE : ANONIMO
53173839 2009/10/30 2009/10/30 1 49173 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 1,450,865,862,387.00
89173 CONTRAPARTE : ANONIMO
53173841 2009/10/30 2009/10/30 1 49174 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 1,370,865,862,387.00
89174 CONTRAPARTE : ANONIMO
53173843 2009/10/30 2009/10/30 1 49175 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 1,290,865,862,387.00
89175 CONTRAPARTE : ANONIMO
53173845 2009/10/30 2009/10/30 1 49176 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 1,210,865,862,387.00
89176 CONTRAPARTE : ANONIMO
53173847 2009/10/30 2009/10/30 1 49177 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 1,130,865,862,387.00
89177 CONTRAPARTE : ANONIMO
53173849 2009/10/30 2009/10/30 1 49178 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 1,050,865,862,387.00
89178 CONTRAPARTE : ANONIMO
53173851 2009/10/30 2009/10/30 1 49179 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 970,865,862,387.00
89179 CONTRAPARTE : ANONIMO
53173853 2009/10/30 2009/10/30 1 49180 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 890,865,862,387.00
89180 CONTRAPARTE : ANONIMO
53173855 2009/10/30 2009/10/30 1 49181 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 810,865,862,387.00
89181 CONTRAPARTE : ANONIMO
53173859 2009/10/30 2009/10/30 1 49182 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 730,865,862,387.00
89182 CONTRAPARTE : ANONIMO
53173863 2009/10/30 2009/10/30 1 49183 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 650,865,862,387.00
89183 CONTRAPARTE : ANONIMO
53173865 2009/10/30 2009/10/30 1 49184 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 570,865,862,387.00
89184 CONTRAPARTE : ANONIMO
53173867 2009/10/30 2009/10/30 1 49185 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 490,865,862,387.00
89185 CONTRAPARTE : ANONIMO
53173873 2009/10/30 2009/10/30 1 49186 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 410,865,862,387.00
89186 CONTRAPARTE : ANONIMO
53173875 2009/10/30 2009/10/30 1 49187 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 330,865,862,387.00
89187 CONTRAPARTE : ANONIMO
53173877 2009/10/30 2009/10/30 1 49188 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 80,000,000,000.00 250,865,862,387.00
89188 CONTRAPARTE : ANONIMO
53173879 2009/10/30 2009/10/30 1 49189 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 40,000,000,000.00 210,865,862,387.00
89189 CONTRAPARTE : ANONIMO
53175812 2009/10/30 2009/10/30 1 49470 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 17,000,000,000.00 193,865,862,387.00
89462 CONTRAPARTE : ANONIMO
53183061 2009/10/30 2009/10/30 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 193,865,862,387.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 223 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00

.00 68,290,966,788,181.39 .00

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
.00 68,290,966,788,181.39
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 224 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011045 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECAUDO IMP GLOBAL A LA GAS Y AL ACPM LEY 223/95 Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52918877 2009/10/20 2009/10/20 1 19 94012 0 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999068 ECOPETROL S.A 93,700,526,909.00 93,700,526,909.00

52922626 2009/10/20 2009/10/20 1 CORREDORES 13102 0 CR PARA OP CON DCV NUM 7 ART 879 E : TRASLADO DE FONDOS 13,351,705,945.00 107,052,232,854.00
A NOMBRE DE REFICAR NIT. 900.112.515-7 A FAVOR DE
DIRECCION DEL TESORO NACIONAL-IMPUESTO GLOBAL A LA
GASOLINA Y AL ACPM NIT. 899.999.090-2. RAD. 317680 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62250063-CORREDORES ASOCIADOS SA
COMISIONISTA DE BOLSA| Portafolio : 0
52944486 2009/10/20 2009/10/20 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 13,351,705,945.00 93,700,526,909.00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52960558 2009/10/20 2009/10/21 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 93,700,526,909.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :

.00 107,052,232,854.00 .00

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
.00 107,052,232,854.00
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 225 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52855617 2009/10/16 2009/10/16 1 21 94012 0 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999059 U.A.E. DE 7,525,940,096.00 7,525,940,096.00
AERONAUTICA CIVIL
52898638 2009/10/16 2009/10/19 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 7,525,940,096.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :

.00 7,525,940,096.00 .00

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
.00 7,525,940,096.00
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 226 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011078 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CONTRIBUCION ESP POR HIDROCARBUROS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00

.00 .00 .00

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
.00 .00
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 227 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52548584 2009/10/01 2009/10/01 16 1 94012 111 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 900004091 CENIVAM UNION 211,981.00 211,981.00
TEMPORAL
52548585 2009/10/01 2009/10/01 16 2 94012 111 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 900004091 CENIVAM UNION 201,391.00 413,372.00
TEMPORAL
52559069 2009/10/01 2009/10/01 1 13 94012 227 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999001 MINEDUCACION 32,400,955.24 32,814,327.24

52559215 2009/10/01 2009/10/01 1 21 94003 227 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : NI 830061474 C J M 17,149.51 32,831,476.75
CONSULTORES
52559384 2009/10/01 2009/10/01 1 24 94012 292 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 860072589 SANTANDER 31,102,547.68 63,934,024.43
INVESTMENT
52559495 2009/10/01 2009/10/01 1 6 94012 335 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 830114475 MINISTERIO DEL 7,739.57 63,941,764.00
INTERIOR Y DE JUSTICIA
52572107 2009/10/01 2009/10/01 1 BAC70 13126 102 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : RENDIMIENTOS 6,785,469.70 70,727,233.70
FONDO DAPRE TRIMESTRE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2009. |
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62014055-BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO| Portafolio : 0
52573235 2009/10/01 2009/10/01 56 2 94012 280 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999063 UNIVERSIDAD 874,719.00 71,601,952.70
NACIONAL DE COLOMBIA
52573361 2009/10/01 2009/10/01 47 3 94012 328 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800113672 GOBERNACION 84,649.00 71,686,601.70
DEL TOLIMA
52580169 2009/10/01 2009/10/01 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 6,802,619.21 64,883,982.49
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52594513 2009/10/01 2009/10/02 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 64,883,982.49 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52588870 2009/10/02 2009/10/02 1 17 94012 130 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 830054060 FIDUCCOLDEX 217,812.55 217,812.55

52589382 2009/10/02 2009/10/02 1 27 94003 227 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : NI 830061479 C Y NE 30,999.31 248,811.86
CONSULTORES
52589481 2009/10/02 2009/10/02 1 12 94012 266 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999055 MINISTERIO DE 7,945,510.00 8,194,321.86
TRANSPORTE
52598230 2009/10/02 2009/10/02 22 5 94012 266 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800200969 SOCIEDAD 365,069,520.00 373,263,841.86
PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A.
52607957 2009/10/02 2009/10/02 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 30,999.31 373,232,842.55
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52624622 2009/10/02 2009/10/05 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 373,232,842.55 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52612235 2009/10/05 2009/10/05 1 13 94012 106 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999035 ICETEX 60,890,730.51 60,890,730.51

52612246 2009/10/05 2009/10/05 1 14 94012 363 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999035 ICETEX 61,639,240.98 122,529,971.49
61011094
52612265 2009/10/05 2009/10/05 1 15 94012 138 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999035 ICETEX 19,040,689.31 141,570,660.80

52612303 2009/10/05 2009/10/05 1 16 94012 227 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999035 ICETEX 555,495,464.90 697,066,125.70

52612313 2009/10/05 2009/10/05 1 17 94012 111 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999035 ICETEX 200,454,333.70 897,520,459.40

52617312 2009/10/05 2009/10/05 1 34 94012 363 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 830053077 FIDEICOMISO 1,378.46 897,521,837.86
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 228 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52617334 2009/10/05 2009/10/05 1 35 94012 363 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 830053077 FIDUPETROL 42,382,529.43 939,904,367.29

52617347 2009/10/05 2009/10/05 1 36 94012 363 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 830053077 FIDUPETROL S A 25,047,929.23 964,952,296.52

52617811 2009/10/05 2009/10/05 1 54 94012 270 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800215807 INVIAS 73,698,637.59 1,038,650,934.11

52617828 2009/10/05 2009/10/05 1 56 94012 212 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800142383 FIDUBOGOTA 1,835,719.92 1,040,486,654.03

52617832 2009/10/05 2009/10/05 1 59 94012 292 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800142383 FIDUCIARIA 24,828.49 1,040,511,482.52
BOGOTA
52617833 2009/10/05 2009/10/05 1 57 94012 292 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800142383 FIDIBOGOTA 3,783,538.00 1,044,295,020.52

52617843 2009/10/05 2009/10/05 1 60 94012 212 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800142383 FIDUCIARIA 239,285.07 1,044,534,305.59
BOGOTA
52617844 2009/10/05 2009/10/05 1 58 94012 212 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800142383 FIDUBOGOTA 36,411.03 1,044,570,716.62

52617848 2009/10/05 2009/10/05 1 61 94012 292 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800142383 FIDUCIARIA 100,383.26 1,044,671,099.88
BOGOTA
52617849 2009/10/05 2009/10/05 1 63 94012 363 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800142383 FIDUBOGOTA 286,081.41 1,044,957,181.29

52617857 2009/10/05 2009/10/05 1 62 94012 138 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800142383 ENCARGO 90,000,119.62 1,134,957,300.91
FIDUCIARIO METROLINEA BOGOTA
52617918 2009/10/05 2009/10/05 1 12 94012 351 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999035 ICETEX 225,833.97 1,135,183,134.88

52618127 2009/10/05 2009/10/05 1 53 94012 363 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999442 MUNICIPIO DE 247,585.29 1,135,430,720.17
GUASCA
52618913 2009/10/05 2009/10/05 1 37 94012 343 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 830121208 FONVIVIENDA 1,566,126.00 1,136,996,846.17

52629594 2009/10/05 2009/10/05 10 2 94012 363 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 860525148-5 FIDUCIARIA LA 3,571,014.00 1,140,567,860.17
PREVISORA
52655887 2009/10/05 2009/10/06 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 1,140,567,860.17 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52643024 2009/10/06 2009/10/06 1 10 94012 341 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 830125996 INCO 22,180,061.76 22,180,061.76

52643049 2009/10/06 2009/10/06 1 12 94012 363 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800143157 FIDUCIARIA DE 58,310,312.85 80,490,374.61
OCCIDENTE S.A
52643063 2009/10/06 2009/10/06 1 13 94012 292 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800143157 FIDUCIARIA DE 7,207,652.16 87,698,026.77
OCCIDENTE S.A
52647689 2009/10/06 2009/10/06 1 14 94012 292 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800143157 FIDUCIARIA DE 2,892,056.84 90,590,083.61
OCCIDENTE S.A
52649090 2009/10/06 2009/10/06 1 37 94012 363 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800144164 FIDUCIARIA 176,038.87 90,766,122.48
CAFETERA S.A FIDUCAFE
52649118 2009/10/06 2009/10/06 1 39 94012 227 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800144164 FIDUCAFE FID 1,599,030.77 92,365,153.25
310537 CONVENIO DE ASOC.
52649682 2009/10/06 2009/10/06 1 38 94012 102 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999083 FIDUAGRARIA 80,503,572.35 172,868,725.60
DAPR ACR
52649710 2009/10/06 2009/10/06 1 39 94012 102 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999083 FIDUAGRARIA 9,184,319.70 182,053,045.30
DAPR ACR
52649741 2009/10/06 2009/10/06 1 40 94012 102 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999083 FIDUAGRARIA 14,184,721.45 196,237,766.75
DAPR ACR
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 229 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52649775 2009/10/06 2009/10/06 1 41 94012 102 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999083 FIDUAGRARIA 10,864,567.30 207,102,334.05
DAPR ACR
52649785 2009/10/06 2009/10/06 1 42 94012 102 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999083 FIDUAGRARIA 16,532,000.42 223,634,334.47
DAPR ACR
52649860 2009/10/06 2009/10/06 1 30 94012 363 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800142383 FIDUCIARIA 150,510,830.00 374,145,164.47
BOGOTA
52650734 2009/10/06 2009/10/06 20 10 94012 292 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800143157 FIDUCIARIA DE 1,217,971.59 375,363,136.06
OCCIDENTE
52650762 2009/10/06 2009/10/06 20 11 94012 292 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800143157 FIDUCIARIA DE 1,886,788.39 377,249,924.45
OCCIDENTE
52650769 2009/10/06 2009/10/06 20 12 94012 292 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800143157 FIDUCIARIA DE 14,321,246.19 391,571,170.64
OCCIDENTE
52656773 2009/10/06 2009/10/06 58 4 94012 111 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 890901389 UNIVERSIDAD 75,432.00 391,646,602.64
EAFIT
52657904 2009/10/06 2009/10/06 22 3 94012 292 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800142383 FIDUCUARIA 78,835.83 391,725,438.47
BOGOTA S.A.
52662598 2009/10/06 2009/10/06 58 8 94012 266 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800143157 FIDUOCCIDENTE 9,718,559.91 401,443,998.38
FID 411310 METROPLUS
52687944 2009/10/06 2009/10/07 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 401,443,998.38 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52671025 2009/10/07 2009/10/07 1 8 94012 363 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800143157 FIDUCIARIA DE 1,887,611.00 1,887,611.00
OCCIDENTE S.A
52671058 2009/10/07 2009/10/07 1 16 94012 130 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 830054060 FIDUCOLDEX 784,111.00 2,671,722.00
PROEXPORT COLOMBIA
52681166 2009/10/07 2009/10/07 13 1 94012 292 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800143157 FIDUOCCIDENTE 79,742.98 2,751,464.98
S.A.
52681195 2009/10/07 2009/10/07 13 2 94012 292 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800143157 FIDUOCCIDENTE 1,272,458.45 4,023,923.43
S.A.
52683598 2009/10/07 2009/10/07 1 47 94012 292 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 860525148 FIDUPREVISORA 16,007.93 4,039,931.36
S,A AGUAS DE LA MOJANA
52683600 2009/10/07 2009/10/07 1 48 94012 138 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 860525148 FIDUPREVISORA 93,452,069.12 97,492,000.48
S.A FOSADEC
52683601 2009/10/07 2009/10/07 1 49 94012 292 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 860525148 FIDUPREVISORA 12,279.77 97,504,280.25
S.A OPERAGUA
52683605 2009/10/07 2009/10/07 1 50 94012 102 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 860525148 FIDUPREVISORA 17,103,798.85 114,608,079.10
S.A EFP DAPR
52683645 2009/10/07 2009/10/07 1 35 94012 227 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800149483 CINTEL 11,549,794.00 126,157,873.10

52683651 2009/10/07 2009/10/07 1 36 94012 227 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800149483 CINTEL 7,392,381.00 133,550,254.10

52683655 2009/10/07 2009/10/07 1 37 94012 227 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800149483 CINTEL 2,951,448.00 136,501,702.10

52706534 2009/10/07 2009/10/08 13 1 94015 292 DB DEVOLUCIÓN CHEQUES : Devolución Cheque 476906 Entidad 79,742.98 136,421,959.12
23 Devuelto por causal 30
52720761 2009/10/07 2009/10/08 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 136,421,959.12 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52714917 2009/10/08 2009/10/08 1 16 94012 176 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 860037665 ASOCOLFLORES 8,932,910.00 8,932,910.00

52715909 2009/10/08 2009/10/08 1 51 94012 280 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 900191295 CONSORCIO 1,200,653.00 10,133,563.00
GIRARDOT
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 230 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52715910 2009/10/08 2009/10/08 1 52 94012 280 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 900191287 CONSORCIO 12,630,439.00 22,764,002.00
TURBO
52715933 2009/10/08 2009/10/08 1 55 94012 154 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 830045095 CBRCBNA 631,966.77 23,395,968.77

52716078 2009/10/08 2009/10/08 1 59 94012 280 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 900161221 UNION 867,038.00 24,263,006.77
TEMPORAL CUCUTA
52716351 2009/10/08 2009/10/08 1 35 94012 176 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800178148 FIDUCOLDEX 16,966.00 24,279,972.77
ENCARGO ALIANZAS PRODUCTIVAS
52716355 2009/10/08 2009/10/08 1 36 94012 176 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800178148 FIDUCOLDEX 887,442.00 25,167,414.77
ENCARGO ALIANZAS PRODUCTIVAS
52716400 2009/10/08 2009/10/08 1 67 94012 343 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 830121208 FONVIVIENDA 491,293.00 25,658,707.77

52716407 2009/10/08 2009/10/08 1 69 94012 343 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 830121208 FONVIVIENDA 187,901.00 25,846,608.77

52716420 2009/10/08 2009/10/08 1 58 94012 280 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 9000989714 UNION 256,050.00 26,102,658.77
TEMPORAL PASTO
52724064 2009/10/08 2009/10/08 13 8 94012 292 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800143157 fiduoccidente 79,742.98 26,182,401.75

52747229 2009/10/08 2009/10/09 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 26,182,401.75 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52743427 2009/10/09 2009/10/09 1 38 94012 138 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800142383 TRANSCARIBE 45,165,534.57 45,165,534.57

52743428 2009/10/09 2009/10/09 1 40 94012 334 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800142383 FIDUBOGOTA 21,222,717.17 66,388,251.74

52743577 2009/10/09 2009/10/09 1 87 94012 335 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 860525148 FIDUPREVISORA 16,739,894.00 83,128,145.74
S.A FP CONS PROG PROT
52743591 2009/10/09 2009/10/09 1 88 94012 227 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 860525148 FIDUPREVISORA 2,138,648.00 85,266,793.74
S,A
52743645 2009/10/09 2009/10/09 1 89 94012 292 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 860525148 FIDUPREVISORA 38,060,027.27 123,326,821.01
S,A MPIO DE SAN JACINTO
52743792 2009/10/09 2009/10/09 1 39 94012 292 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800142383 FIDUCIARIA 65,297.00 123,392,118.01
BOGOTA UT PLANTA ARACATACA
52744092 2009/10/09 2009/10/09 1 94 94012 227 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 816004907 RED ALMA 784,820.17 124,176,938.18
MATER
52744093 2009/10/09 2009/10/09 1 95 94012 227 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 816004907 RED ALMA 6,889.00 124,183,827.18
MATER
52744148 2009/10/09 2009/10/09 1 93 94012 227 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 816004907 RED ALMA 1,318,912.86 125,502,740.04
MATER
52744507 2009/10/09 2009/10/09 1 AGUAS 13137 333 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : CONSIG 865,448.63 126,368,188.67
RENDIMIENTOS CCA BBVACONT 030242988, SEPTIEMBRE 2009 -
RECURSOS NACION | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62250626-
BBVA-FIDUCIARIA S.A.| Portafolio : 0
52748989 2009/10/09 2009/10/09 1 FIDUALIANZA 13126 292 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : PAGO 2,985,263.00 129,353,451.67
RENDIMIENTOS FINANCIEROS JULIO 2009 FIDEICOMISO PAZ
SANTIAGO DE CALI | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62250980-
ALIANZA FIDUCIARIA| Portafolio : 0
52750931 2009/10/09 2009/10/09 22 3 94012 292 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 860050750 BANCO GNB 4,503,700.44 133,857,152.11
SUDAMERIS
52751488 2009/10/09 2009/10/09 47 8 94012 328 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800113676 GOBERNACION 755,052.07 134,612,204.18
DEL TOLIMA
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 231 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52753080 2009/10/09 2009/10/09 1 20091009 13137 363 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : CORRESPONDIENTE 6,253,474.00 140,865,678.18
A LOS CONVENIOS 002,016 Y 130, SUSCRITOS ENTRE CHF
INTERNATIONAL Y ACCION SOCIAL | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62012307-BANCO DE OCCIDENTE| Portafolio : 1
52757870 2009/10/09 2009/10/09 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 10,104,185.63 130,761,492.55
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52775936 2009/10/09 2009/10/13 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 130,761,492.55 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52761700 2009/10/13 2009/10/13 1 14 94012 363 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800143157 FIDUOCCIDENTE 2,571,368.94 2,571,368.94

52769383 2009/10/13 2009/10/13 1 23 94012 102 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 860007538 FEDERACION 7,004,995.00 9,576,363.94
NAL DE CAFETEROS DE COL
52779149 2009/10/13 2009/10/13 56 1 94012 280 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999063 UNIVERSIDAD 846,445.00 10,422,808.94
NACIONAL
52805847 2009/10/13 2009/10/14 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 10,422,808.94 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52790824 2009/10/14 2009/10/14 1 5 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 17147055 DARIO MONTOYA 152,514.00 152,514.00
MIER
52791036 2009/10/14 2009/10/14 1 4 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 17147055 DARIO MONTOYA 77,577.00 230,091.00
MIER
52813158 2009/10/14 2009/10/14 58 14 94012 138 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800229739 FONDO DE 2,924,000.00 3,154,091.00
PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION
52819941 2009/10/14 2009/10/14 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 230,091.00 2,924,000.00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52837963 2009/10/14 2009/10/15 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 2,924,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52822789 2009/10/15 2009/10/15 1 13 94012 102 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 860525148 FIDUPREVISORA 1,145,298.30 1,145,298.30

52822796 2009/10/15 2009/10/15 1 12 94012 335 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 860525148 FIDUPREVISORA 10,937,651.00 12,082,949.30

52822797 2009/10/15 2009/10/15 1 11 94012 138 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 860525148 FIDUPREVISORA 10,665.00 12,093,614.30

52831124 2009/10/15 2009/10/15 1 40 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : NI 900093603 UNION 445,188.00 12,538,802.30
TEMPORAL ORBITA MULTIPROYECTOS
52831869 2009/10/15 2009/10/15 1 23 94012 176 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999028 MINISTERIO DE 763,923.00 13,302,725.30
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
52831942 2009/10/15 2009/10/15 1 24 94012 176 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999028 MINISTERIO DE 45,335.00 13,348,060.30
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
52840859 2009/10/15 2009/10/15 20 7 94012 138 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800142383 FIDUCIARIA 80,622,710.00 93,970,770.30
BOGOTA S.A.
52842240 2009/10/15 2009/10/15 58 5 94012 292 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 890980179 IDEA 270,482.00 94,241,252.30

52842287 2009/10/15 2009/10/15 58 6 94012 292 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 890980179 IDEA 7,759,691.00 102,000,943.30

52843700 2009/10/15 2009/10/15 58 4 94012 292 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 890980179 IDEA 87,293.00 102,088,236.30

52844371 2009/10/15 2009/10/15 58 19 94012 292 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 890980179 IDEA 8,738,961.00 110,827,197.30
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 232 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52844480 2009/10/15 2009/10/15 58 15 94012 292 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 890980179 IDEA 761,337.00 111,588,534.30

52844564 2009/10/15 2009/10/15 58 16 94012 292 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 890980179 IDEA 2,677,492.00 114,266,026.30

52844593 2009/10/15 2009/10/15 58 17 94012 292 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 890980179 IDEA 1,456,322.00 115,722,348.30

52853297 2009/10/15 2009/10/15 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 445,188.00 115,277,160.30
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52866286 2009/10/15 2009/10/16 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 115,277,160.30 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52855638 2009/10/16 2009/10/16 1 27 94012 280 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 900191416 CONSORCIO 2,687,431.27 2,687,431.27
VARELA MUÑOZ
52855661 2009/10/16 2009/10/16 1 20 94012 227 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800176957 CERLALC 2,073,981.00 4,761,412.27

52855910 2009/10/16 2009/10/16 1 32 94012 138 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 830054076 FIDUCIARIA DE 5,528,438.46 10,289,850.73
OCCIDENTE S.A
52855932 2009/10/16 2009/10/16 1 33 94012 138 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 830054076 FIDUCIARIA DE 4,025,675.02 14,315,525.75
OCCIDENTE S,A
52855933 2009/10/16 2009/10/16 1 34 94012 138 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 830054076 FIDUCIARIA DE 281,225.55 14,596,751.30
OCCIDENTE S.A
52855939 2009/10/16 2009/10/16 1 35 94012 138 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 830054076 FIDUCIARIA DE 22,997,322.78 37,594,074.08
OCCIDENTE S.A
52855976 2009/10/16 2009/10/16 1 39 94012 176 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 860071250 BOLSA NACIONAL 74,113,972.00 111,708,046.08
AGROPECUARIA
52862189 2009/10/16 2009/10/16 1 46 94012 138 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800144331 PORVENIR SA. 2,719,221.00 114,427,267.08

52862209 2009/10/16 2009/10/16 1 44 94012 138 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800144331 PORVENIR SA 370,269.00 114,797,536.08

52869703 2009/10/16 2009/10/16 58 9 94012 138 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800229739 FONDO DE 20,031,999.00 134,829,535.08
PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION
52898642 2009/10/16 2009/10/19 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 134,829,535.08 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52892929 2009/10/19 2009/10/19 1 28 94012 335 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 860525148 FIDUPREVISORA 1,469,610.00 1,469,610.00
S.A
52892978 2009/10/19 2009/10/19 1 30 94012 138 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800142383 ENCARGO 761,795.87 2,231,405.87
FIDUCIARIO TRANSMETRO SA
52898321 2009/10/19 2009/10/19 1 24 94012 138 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 830063506 TRANSMILENIO 7,516,383.00 9,747,788.87

52903550 2009/10/19 2009/10/19 13 1 94012 292 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 860525148 FIDUPREVISORA 26,695,802.32 36,443,591.19

52903886 2009/10/19 2009/10/19 58 2 94012 292 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 890985138 CORNARE 12,454.56 36,456,045.75

52903921 2009/10/19 2009/10/19 58 1 94012 292 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 890985138 CORNARE 49,238.91 36,505,284.66

52929039 2009/10/19 2009/10/20 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 36,505,284.66 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52917255 2009/10/20 2009/10/20 1 2 94012 334 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800142383 PATRIMONIO 2,132,467.20 2,132,467.20
AUTONOMO FONADE FIDUBOGOTA
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 233 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52917304 2009/10/20 2009/10/20 1 7 94012 270 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800215807 INSTITUTO 7,753,266.56 9,885,733.76
NACIONAL DE VIAS
52918536 2009/10/20 2009/10/20 1 10 94012 111 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999063 UNIVERSIDAD 2,081,530.00 11,967,263.76
NACIONAL DE COLOMBIA
52918756 2009/10/20 2009/10/20 1 11 94012 111 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999063 UNIVERSIDAD 2,350,515.00 14,317,778.76
NACIONAL DE COLOMBIA
52924696 2009/10/20 2009/10/20 1 26 94012 270 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999316 FONADE 3,653.64 14,321,432.40

52924701 2009/10/20 2009/10/20 1 25 94012 138 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 830053319 FOGACOOP 71,855,762.59 86,177,194.99

52924717 2009/10/20 2009/10/20 1 27 94012 106 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999316 FONADE 9,767,440.24 95,944,635.23

52924726 2009/10/20 2009/10/20 1 28 94012 106 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999316 FONADE 2,053,866.53 97,998,501.76

52928526 2009/10/20 2009/10/20 13 2 94012 292 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 860525148 FIDUPREVISORA 686,007.03 98,684,508.79
S.A.
52960562 2009/10/20 2009/10/21 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 98,684,508.79 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52947779 2009/10/21 2009/10/21 1 1 94012 176 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 860007538 FEDERACION 1,432,171.00 1,432,171.00
NAL DE CAFETEROS DE COL.
52967983 2009/10/21 2009/10/21 10 2 94012 363 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 860525148-5 FIDUCIARIA LA 242,916.00 1,675,087.00
PREVISORA
52968045 2009/10/21 2009/10/21 10 3 94012 363 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 860525148-5 FIDUCIARIA LA 7,571,743.00 9,246,830.00
PREVISORA
52988418 2009/10/21 2009/10/22 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 9,246,830.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52977458 2009/10/22 2009/10/22 1 4 94012 292 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999316 FONADE 1,305.29 1,305.29

52977459 2009/10/22 2009/10/22 1 5 94012 292 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999316 FONADE 9,422.26 10,727.55

52977460 2009/10/22 2009/10/22 1 6 94012 292 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999316 FONADE 249.27 10,976.82

52977461 2009/10/22 2009/10/22 1 7 94012 113 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999316 FONADE 7,738,954.45 7,749,931.27

52977463 2009/10/22 2009/10/22 1 8 94012 334 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999316 FONADE 122.51 7,750,053.78

52977464 2009/10/22 2009/10/22 1 9 94012 270 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999316 FONADE 755,713.16 8,505,766.94

52977469 2009/10/22 2009/10/22 1 10 94012 270 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999316 FONADE 2,225,664.08 10,731,431.02

52977470 2009/10/22 2009/10/22 1 11 94012 334 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999316 FONADE 31,429.28 10,762,860.30

52977474 2009/10/22 2009/10/22 1 12 94012 334 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999316 FONADE 254.02 10,763,114.32

52977475 2009/10/22 2009/10/22 1 13 94012 334 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999316 FONADE 12.95 10,763,127.27

52977479 2009/10/22 2009/10/22 1 14 94012 335 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999316 FONADE 1,201,018.49 11,964,145.76

52977483 2009/10/22 2009/10/22 1 15 94012 334 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999316 FONADE 9,011,247.01 20,975,392.77
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 234 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52977484 2009/10/22 2009/10/22 1 16 94012 334 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999316 FONADE 655,351.59 21,630,744.36

52977500 2009/10/22 2009/10/22 1 17 94012 334 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999316 FONADE 158,167.14 21,788,911.50

52977511 2009/10/22 2009/10/22 1 18 94012 227 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999316 FONADE 1,441,851.92 23,230,763.42

52977518 2009/10/22 2009/10/22 1 19 94012 227 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999316 FONADE 195,137,783.65 218,368,547.07

52977519 2009/10/22 2009/10/22 1 20 94012 270 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999316 FONADE .86 218,368,547.93

52977526 2009/10/22 2009/10/22 1 21 94012 292 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999316 FONADE 249,026.17 218,617,574.10

52977531 2009/10/22 2009/10/22 1 22 94012 292 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999316 FONADE 270,020.82 218,887,594.92

52977537 2009/10/22 2009/10/22 1 23 94012 334 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999316 FONADE 470,659.77 219,358,254.69

52977584 2009/10/22 2009/10/22 1 24 94012 270 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999316 FONADE 806,120.11 220,164,374.80

52977596 2009/10/22 2009/10/22 1 25 94012 363 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999316 FONADE 5,781,470.12 225,945,844.92

52977603 2009/10/22 2009/10/22 1 26 94012 335 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999316 FONADE 123,950.20 226,069,795.12

52977604 2009/10/22 2009/10/22 1 27 94012 270 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999316 FONADE 948,918.62 227,018,713.74

52977691 2009/10/22 2009/10/22 1 28 94012 106 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999316 FONADE 752,796.46 227,771,510.20

52977697 2009/10/22 2009/10/22 1 29 94012 292 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999316 FONADE 4,266,253.91 232,037,764.11

52977707 2009/10/22 2009/10/22 1 30 94012 335 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999316 FONADE 290,468.65 232,328,232.76

52977711 2009/10/22 2009/10/22 1 31 94012 110 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999316 FONADE 1,493.84 232,329,726.60

52977721 2009/10/22 2009/10/22 1 32 94012 110 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999316 FONADE 789,679.48 233,119,406.08

52977730 2009/10/22 2009/10/22 1 34 94012 110 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999316 FONADE 5,472.90 233,124,878.98

52977733 2009/10/22 2009/10/22 1 35 94012 292 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999316 FONADE 15,656,335.64 248,781,214.62

52977739 2009/10/22 2009/10/22 1 36 94012 292 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999316 FONADE 140,271,268.52 389,052,483.14

52977744 2009/10/22 2009/10/22 1 37 94012 270 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999316 FONADE 42,364.66 389,094,847.80

52977757 2009/10/22 2009/10/22 1 38 94012 270 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999316 FONADE 1,744,969.03 390,839,816.83

52977758 2009/10/22 2009/10/22 1 39 94012 270 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999316 FONADE 1,276,822.36 392,116,639.19

52977762 2009/10/22 2009/10/22 1 40 94012 106 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999316 FONADE 100,525.90 392,217,165.09

52979678 2009/10/22 2009/10/22 1 43 94012 363 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800148631 FUNDACION 3,268.84 392,220,433.93
BATUTA
52979698 2009/10/22 2009/10/22 1 44 94012 363 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800148631 FUNDACION 3,508,291.78 395,728,725.71
BATUTA
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 235 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52979761 2009/10/22 2009/10/22 1 45 94012 363 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800148631 FUNDACION 645,545.56 396,374,271.27
BATUTA
52983334 2009/10/22 2009/10/22 1 49 94012 292 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 860525148 FIDUPREVISORA 815,618.67 397,189,889.94
S.A AGUAS DE LA RIBERA MINDESARROLLO
52984632 2009/10/22 2009/10/22 1 44 94012 138 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800149496 COLFONDOS S,A 5,618,151.06 402,808,041.00

52994930 2009/10/22 2009/10/22 47 3 94012 303 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 890704536 CORTOLIMA 524,741.00 403,332,782.00

52995045 2009/10/22 2009/10/22 47 4 94012 303 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 890704536 CORTOLIMA 2,921,130.00 406,253,912.00

52995087 2009/10/22 2009/10/22 47 5 94012 303 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 890704536 CORTOLIMA 707.94 406,254,619.94

52995163 2009/10/22 2009/10/22 47 6 94012 303 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 890704536 CORTOLIMA 213,852.44 406,468,472.38

53017280 2009/10/22 2009/10/23 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 406,468,472.38 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53004653 2009/10/23 2009/10/23 1 12 94012 176 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800116398 FINAGRO 45,378,510.64 45,378,510.64

53004661 2009/10/23 2009/10/23 1 13 94012 176 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800116398 FINAGRO 18,021,047.46 63,399,558.10

53004672 2009/10/23 2009/10/23 1 14 94012 176 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800116398 FINAGRO 237,850,637.12 301,250,195.22

53004681 2009/10/23 2009/10/23 1 15 94012 176 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800116398 FINAGRO 268,620,135.50 569,870,330.72

53004687 2009/10/23 2009/10/23 1 16 94012 176 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800116398 FINAGRO 138,838,139.01 708,708,469.73

53004699 2009/10/23 2009/10/23 1 17 94012 176 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800116398 FINAGRO 160,814,815.12 869,523,284.85

53004709 2009/10/23 2009/10/23 1 18 94012 176 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800116398 FINAGRO 481,070,424.65 1,350,593,709.50

53004712 2009/10/23 2009/10/23 1 19 94012 176 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800116398 FINAGRO 5,907.75 1,350,599,617.25

53004716 2009/10/23 2009/10/23 1 20 94012 176 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800116398 FINAGRO 1,079,331,337.21 2,429,930,954.46

53004719 2009/10/23 2009/10/23 1 21 94012 176 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800116398 FINAGTO 10,437,252.97 2,440,368,207.43

53004731 2009/10/23 2009/10/23 1 22 94012 176 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800116398 FINAGRO 136,257,966.29 2,576,626,173.72

53004737 2009/10/23 2009/10/23 1 23 94012 176 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800116398 FINAGRO 4,966,056.32 2,581,592,230.04

53004738 2009/10/23 2009/10/23 1 24 94012 176 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800116398 FINAGTRO 350,293,090.79 2,931,885,320.83

53004747 2009/10/23 2009/10/23 1 25 94012 176 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800116398 FINAGRO 414,087,142.30 3,345,972,463.13

53004748 2009/10/23 2009/10/23 1 26 94012 176 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800116398 FINAGRO 120,421.31 3,346,092,884.44

53005142 2009/10/23 2009/10/23 1 45 94012 333 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800178148 FIDUCOLDEX 290,623,994.00 3,636,716,878.44

53016377 2009/10/23 2009/10/23 1 33 94012 176 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800116398 FINAGRO 554,197.38 3,637,271,075.82
PADEMER
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 236 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53045937 2009/10/23 2009/10/26 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 3,637,271,075.82 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53040944 2009/10/26 2009/10/26 1 40 94012 176 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999028 MINISTERIO DE 135,508.00 135,508.00
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
53040951 2009/10/26 2009/10/26 1 41 94012 176 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999028 MINISTERIO DE 515,401.00 650,909.00
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
53040967 2009/10/26 2009/10/26 1 54 94012 334 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999316 FONADE 332,306.77 983,215.77

53041108 2009/10/26 2009/10/26 1 59 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : NI 900056368 CONSORCIO 1,038,459.00 2,021,674.77
CONSULTORES ANDINOS
53062525 2009/10/26 2009/10/26 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 1,038,459.00 983,215.77
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53079585 2009/10/26 2009/10/27 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 983,215.77 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53065632 2009/10/27 2009/10/27 1 14 94012 270 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800215807 INVIAS 24,938,597.00 24,938,597.00

53073011 2009/10/27 2009/10/27 1 27 94012 102 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 860525148 FIDUPREVISORA 211,060.80 25,149,657.80
S.A DAPR
53073040 2009/10/27 2009/10/27 1 29 94012 102 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 860525148 FIDUPREVISORA 2,223,799.23 27,373,457.03
S.A
53073050 2009/10/27 2009/10/27 1 30 94012 102 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 860525148 FIDUPREVISORA 828,937.66 28,202,394.69
S,A
53110819 2009/10/27 2009/10/28 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 28,202,394.69 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53106136 2009/10/28 2009/10/28 1 31 94012 138 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800149496 COLFONDOS 34,904,311.36 34,904,311.36

53113730 2009/10/28 2009/10/28 58 5 94012 0 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 890901389 EAFIT 24,017.00 34,928,328.36

53113805 2009/10/28 2009/10/28 20 8 94012 111 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 900005933 Centro de 545,437.00 35,473,765.36
Excelencia en Nuevos Materiales
53113899 2009/10/28 2009/10/28 20 9 94012 111 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 900005933 Centro de 448,176.00 35,921,941.36
Ecelencia de Nuevos Materiales
53115563 2009/10/28 2009/10/28 20 10 94012 111 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 900005933 Centro de 597,749.00 36,519,690.36
Excelenci en Nuevos Materiales
53115609 2009/10/28 2009/10/28 20 11 94012 111 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 900005933 Centro de 412,819.00 36,932,509.36
Excelencia de Nuevos Materiales
53140458 2009/10/28 2009/10/29 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 36,932,509.36 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53129419 2009/10/29 2009/10/29 1 26 94003 120 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : NI 860026058 UNIVERSIDAD 74,200.00 74,200.00
EAN
53129461 2009/10/29 2009/10/29 1 31 94012 280 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800028455 VELMEC S.A 99,603.00 173,803.00

53129486 2009/10/29 2009/10/29 1 32 94012 280 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800028455 VELNEC S,A 41,414.00 215,217.00

53129525 2009/10/29 2009/10/29 1 33 94012 280 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800028455 VELNEC S.A 38,132.39 253,349.39

53129556 2009/10/29 2009/10/29 1 34 94012 280 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800028455 VELNEC S,A 84,761.54 338,110.93
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 237 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53129668 2009/10/29 2009/10/29 1 7 94012 292 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 860072589 SANTANDER 350,968.95 689,079.88
INVESTMENT
53130265 2009/10/29 2009/10/29 1 16 94012 102 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 860525148 FIDUPREVISORA 37,907.25 726,987.13
S,A DAPRE
53130280 2009/10/29 2009/10/29 1 17 94012 292 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 860525148 FIDUPREVISORA 69,143,108.00 69,870,095.13
S,A AGUAS CANAL DEL DIQUE
53156263 2009/10/29 2009/10/29 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 74,200.00 69,795,895.13
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53170842 2009/10/29 2009/10/30 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 69,795,895.13 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53157761 2009/10/30 2009/10/30 1 6 94003 120 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : NI 860026058 UNIVERSIDAD 26.35 26.35
EAN
53167542 2009/10/30 2009/10/30 47 2 94012 328 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800113672 GOBERNACION 81,878.00 81,904.35
DEL TOLIMA
53183037 2009/10/30 2009/10/30 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 26.35 81,878.00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53197686 2009/10/30 2009/11/03 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 81,878.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :

.00 6,879,925,617.41 .00

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
.00 6,879,925,617.41
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 238 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52547122 2009/10/01 2009/10/01 22 1 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 3811424 NAYIB MORENO 4,000.00 4,000.00
MOGOLLON
52547126 2009/10/01 2009/10/01 22 2 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 22999778 DIANA ZARANTE 83,200.00 87,200.00
FUENTES
52557951 2009/10/01 2009/10/01 1 18814564300 13137 266 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : RECAUDO DE 89,553,400.00 89,640,600.00
ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE DEL 01
DE OCTUBRE DE 2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62010707-BANCOLOMBIA S.A.| Portafolio : 7
52558537 2009/10/01 2009/10/01 1 BAC54 13126 266 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : ESPECIES 25,337,500.00 114,978,100.00
VENALES DEL 17 DE JULIO DE 2009. | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62014055-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.-
BANAGRARIO| Portafolio : 0
52558667 2009/10/01 2009/10/01 1 1 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 38886235 CLAUDIA 5,000.00 114,983,100.00
PATRICIA MURILLO
52558672 2009/10/01 2009/10/01 1 2 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 91236097 JOSE LUIS ORTIZ 5,000.00 114,988,100.00

52558822 2009/10/01 2009/10/01 1 4 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 79493267 YBANY GOMEZ 25,000.00 115,013,100.00
PERILLA
52558823 2009/10/01 2009/10/01 1 5 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 1022325536 JUAN 82,817.00 115,095,917.00
ALEJANDRO MENDEZ
52558827 2009/10/01 2009/10/01 1 12 94012 359 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800185929 DIR. NAL DE 76,655.00 115,172,572.00
DERECHOS DE AUTOR
52558828 2009/10/01 2009/10/01 1 16 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 80171437 EDUARD 82,817.00 115,255,389.00
ANTONIO NARANJO VARGAS
52558862 2009/10/01 2009/10/01 1 17 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 65554083 BETTY RAMIREZ 5,000.00 115,260,389.00

52558863 2009/10/01 2009/10/01 1 18 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 51939749 SANDRA 82,817.00 115,343,206.00
PATRICIA SANCHEZ
52558873 2009/10/01 2009/10/01 1 19 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 11302599 JOSE ALIRIO 82,817.00 115,426,023.00
BOCANEGRA
52558884 2009/10/01 2009/10/01 1 21 94003 0 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 41571058 GLADYS 3,400.00 115,429,423.00
MARTINEZ
52558888 2009/10/01 2009/10/01 1 22 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 51878246 EDNA 5,000.00 115,434,423.00
CONSUELO GONZALEZ
52558892 2009/10/01 2009/10/01 1 23 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 39811118 AMPARO DE LOS 5,000.00 115,439,423.00
RIOS BARRAGAN
52558899 2009/10/01 2009/10/01 1 26 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 80191271 ANGEL 82,817.00 115,522,240.00
CORDOBA
52558912 2009/10/01 2009/10/01 1 27 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 8683780 SALVADOR 5,000.00 115,527,240.00
PRETEIT MANOTAS
52558916 2009/10/01 2009/10/01 1 6 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 52889302 JULIETH 82,817.00 115,610,057.00
ROMERO
52558917 2009/10/01 2009/10/01 1 29 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 35506337 MARTA CRISTINA 5,000.00 115,615,057.00
CORTES
52558930 2009/10/01 2009/10/01 1 30 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 51940252 CIELO ANGELA 5,000.00 115,620,057.00
PEÑA
52558931 2009/10/01 2009/10/01 1 2 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 35489748 ESTHER MONS 5,000.00 115,625,057.00

52558932 2009/10/01 2009/10/01 1 31 94003 275 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : NI 830053319 FOGACOOP 31,100.00 115,656,157.00

52558942 2009/10/01 2009/10/01 1 3 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 35489748 LETICIA MONS 5,000.00 115,661,157.00
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 239 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52558958 2009/10/01 2009/10/01 1 4 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 35489748 KETICIA MONS 5,000.00 115,666,157.00

52558959 2009/10/01 2009/10/01 1 34 94003 275 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 31276791 HILDA LORENA 50,000.00 115,716,157.00
LEAL
52558960 2009/10/01 2009/10/01 1 35 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 88265085 JUAN CARLOS 5,000.00 115,721,157.00
DELGADO
52558961 2009/10/01 2009/10/01 1 5 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 52474025 SANDRA GARCIA 5,000.00 115,726,157.00

52558982 2009/10/01 2009/10/01 1 36 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 1098631641 MATILDE 5,000.00 115,731,157.00
OROZCO GALVIS
52558987 2009/10/01 2009/10/01 1 8 94003 275 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 79203884 MILTON JOEL 100,300.00 115,831,457.00

52558988 2009/10/01 2009/10/01 1 37 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 1098616876 MAYRA 5,000.00 115,836,457.00
ALEJANDRA ANGARITA
52558992 2009/10/01 2009/10/01 1 38 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 52489655 ANGELA 82,817.00 115,919,274.00
CRISTINA ROMERO
52558993 2009/10/01 2009/10/01 1 10 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 52865451 SANDRA TOUS 7,504.00 115,926,778.00

52559004 2009/10/01 2009/10/01 1 11 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 51780682 MARCELA 13,363.00 115,940,141.00
TRUJILLO
52559008 2009/10/01 2009/10/01 1 40 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 11258093 WILMAR FERNEY 5,000.00 115,945,141.00
FANDIÑO
52559051 2009/10/01 2009/10/01 1 41 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 92537121 JAIME ALONSO 5,000.00 115,950,141.00
GARCIA
52559055 2009/10/01 2009/10/01 1 12 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 52413562 ADRIANA 8,881.00 115,959,022.00
BARBOSA
52559062 2009/10/01 2009/10/01 1 42 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 92537121 JAIME ALFONSO 5,000.00 115,964,022.00
GARCIA
52559070 2009/10/01 2009/10/01 1 43 94003 275 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 10070054 HENRY 15,000.00 115,979,022.00
BENJAMIN HERRERA
52559092 2009/10/01 2009/10/01 1 44 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 39635228 NELCY LULU 5,350.00 115,984,372.00
RODRIGUEZ
52559103 2009/10/01 2009/10/01 1 DFBR 13124 266 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : TRASLADO POR 120,804,900.00 236,789,272.00
CTA DEL MONISTERIO DE TRANSPORTE RECAUDO 17 DE JULIO
2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62015102-BANCO
DAVIVIENDA| Portafolio : 0
52559107 2009/10/01 2009/10/01 1 16 94003 292 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : NI 891801317 COBASEC 992.00 236,790,264.00

52559185 2009/10/01 2009/10/01 1 18 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 53905370 ESPERANZA 82,817.00 236,873,081.00
QUIÑONES
52559192 2009/10/01 2009/10/01 1 19 94003 275 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 36290596 ELVIA GOMEZ 21,600.00 236,894,681.00

52559210 2009/10/01 2009/10/01 1 20 94003 275 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 53071968 ADRIANA TOVAR 75,400.00 236,970,081.00

52559214 2009/10/01 2009/10/01 1 46 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 91521668 GUSTAVO 82,817.00 237,052,898.00
ENRIQUE REY
52559355 2009/10/01 2009/10/01 1 23 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 39552238 AZUCENA 5,000.00 237,057,898.00
NARANJO CABALLERO
52559391 2009/10/01 2009/10/01 1 25 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 80090874 FERNANDO 5,000.00 237,062,898.00
RODRIGUEZ HOYOS
52559398 2009/10/01 2009/10/01 1 26 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 80090874 FERNANDO 5,000.00 237,067,898.00
RODRIGUEZ HOYOS
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 240 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52559455 2009/10/01 2009/10/01 1 48 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 63556152 SILVIA UTREPA 4,000.00 237,071,898.00
ROSALES
52559460 2009/10/01 2009/10/01 1 47 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 39552238 AZUCENA DE 5,000.00 237,076,898.00
JESUS NARANJO
52559491 2009/10/01 2009/10/01 1 32 94003 275 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : NI 800075003 SUBATOURTS 43,700.00 237,120,598.00
LTDA
52559609 2009/10/01 2009/10/01 1 10 94012 285 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999040 REGISTRADURIA 2,439,500.00 239,560,098.00
NAL DEL ESTADO CIVIL
52559619 2009/10/01 2009/10/01 1 11 94012 285 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999040 REGISTRADURIA 321,408.00 239,881,506.00
NAL DEL ESTADO CIVIL
52559640 2009/10/01 2009/10/01 1 28 94012 277 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999067 CONTRALORIA 244,491.00 240,125,997.00
GENERAL DE LA REPUBLICA
52559752 2009/10/01 2009/10/01 1 34 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 80491993 FELIX CUBILLOS 5,000.00 240,130,997.00

52559759 2009/10/01 2009/10/01 1 35 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 80169298 LUIS A RAMOS 5,000.00 240,135,997.00

52559760 2009/10/01 2009/10/01 1 32 94003 176 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 52086877 DIANA PATRICIA 4,423.00 240,140,420.00
BONILLA
52559761 2009/10/01 2009/10/01 1 36 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 60367918 YAJAIRA 2,400.00 240,142,820.00
CACERES
52559762 2009/10/01 2009/10/01 1 33 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 53062561 DIANA ESTHER 82,817.00 240,225,637.00
MOJICA
52559763 2009/10/01 2009/10/01 1 37 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 35532398 MARIA VELOSA 3,123.00 240,228,760.00

52559765 2009/10/01 2009/10/01 1 40 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 52072602 SANDRA 4,648.00 240,233,408.00
PATRICIA ARROYO
52559766 2009/10/01 2009/10/01 1 38 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 32657687 GLORIA 13,444.00 240,246,852.00
HERNANDEZ
52559770 2009/10/01 2009/10/01 1 39 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 32657687 GLORIA 1,577.00 240,248,429.00
HERNANDEZ
52559771 2009/10/01 2009/10/01 1 41 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 23689513 LUZ MAIRA 1,909.00 240,250,338.00
SANCHEZ
52559775 2009/10/01 2009/10/01 1 42 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 60367918 YAJAIRA 2,490.00 240,252,828.00
CACERES
52559780 2009/10/01 2009/10/01 1 43 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 52072602 SANDRA ARROYO 5,960.00 240,258,788.00

52559783 2009/10/01 2009/10/01 1 1 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 72073 RAMIRO AMAYA 50,000.00 240,308,788.00

52559787 2009/10/01 2009/10/01 1 9 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 41609930 BETTY MONTOYA 11,703.00 240,320,491.00

52559812 2009/10/01 2009/10/01 1 47 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 41512368 DALIA INES 5,000.00 240,325,491.00
QUINTERO
52559813 2009/10/01 2009/10/01 1 44 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 51977013 PATRICIA 5,000.00 240,330,491.00
MONTENEGRO
52560032 2009/10/01 2009/10/01 22 5 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 30759709 ZOILS ROSA 2,000.00 240,332,491.00
TORRES TORRES
52560044 2009/10/01 2009/10/01 22 6 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 55305687 AURA MARIA 83,200.00 240,415,691.00
BAENA RODRIGUEZ
52560226 2009/10/01 2009/10/01 13 2 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 14247969 OSCAR 5,000.00 240,420,691.00
GONZALEZ
52560236 2009/10/01 2009/10/01 13 3 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 44191307 EILEN ALVAREZ 82,000.00 240,502,691.00
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 241 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52560238 2009/10/01 2009/10/01 13 4 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 42203854 ZAYDA GUERRA 5,000.00 240,507,691.00

52560248 2009/10/01 2009/10/01 13 5 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 22527433 AIDES DONADO 83,000.00 240,590,691.00

52560249 2009/10/01 2009/10/01 13 6 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 79436292 JOSE 5,000.00 240,595,691.00
CONTRERAS
52560253 2009/10/01 2009/10/01 13 7 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 26985804 GIONANNA 5,000.00 240,600,691.00
CARRILLO
52563464 2009/10/01 2009/10/01 65 1 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 98339312 DAVID RAMIRO 82,817.00 240,683,508.00
MADROÑERO MUÑOZ
52567335 2009/10/01 2009/10/01 20 1 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 31790617 Diana 5,000.00 240,688,508.00
Sanclemente
52567385 2009/10/01 2009/10/01 20 2 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 16464825 Juan Dominguez 5,000.00 240,693,508.00

52567474 2009/10/01 2009/10/01 87 1 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 42548046 LINDA PILAR 4,000.00 240,697,508.00
ACEVEDO M.
52567664 2009/10/01 2009/10/01 20 6 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 31229221 Martha Molina 5,000.00 240,702,508.00

52567725 2009/10/01 2009/10/01 20 7 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 8032981 Luis Bustamante 82,819.00 240,785,327.00

52567805 2009/10/01 2009/10/01 20 8 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 31288910 Maria Mantilla 5,000.00 240,790,327.00

52568140 2009/10/01 2009/10/01 20 10 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 14621335 Diego Echeverry 82,819.00 240,873,146.00

52568229 2009/10/01 2009/10/01 20 11 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 1130669056 Jenny Imbachi 5,000.00 240,878,146.00
Escobar
52568703 2009/10/01 2009/10/01 58 5 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 72154409 ALVARO 4,000.00 240,882,146.00
ANTONIO TORRADO MANJARRES
52568772 2009/10/01 2009/10/01 58 3 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 71765300 GABRIEL 83,000.00 240,965,146.00
ALEJANDRO ACEVEDO RESTREPO
52568780 2009/10/01 2009/10/01 58 2 94003 275 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 70108908 JAVIER DARIO 65,000.00 241,030,146.00
TORO ZULUAGA
52568799 2009/10/01 2009/10/01 58 1 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 80125917 JOHN 83,000.00 241,113,146.00
ALEXANDER BLANDON SEPULVEDA
52568812 2009/10/01 2009/10/01 22 7 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 73573037 CESAR ALONSO 4,000.00 241,117,146.00
CRUZ GAMBOA
52569199 2009/10/01 2009/10/01 28 2 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 13470303 FREDY 4,000.00 241,121,146.00
MARTINEZ MARTINEZ
52569902 2009/10/01 2009/10/01 13 14 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 32855457 KAREN MANOTAS 5,000.00 241,126,146.00
ORTIZ
52569956 2009/10/01 2009/10/01 13 11 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 22632996 YANETH ORTIZ 5,000.00 241,131,146.00
DE MANOTAS
52569972 2009/10/01 2009/10/01 60 2 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 25775998 EILEN KARINA 82,817.00 241,213,963.00
MERCADO GARCIA
52570021 2009/10/01 2009/10/01 13 13 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 32853676 LORENA 5,000.00 241,218,963.00
MANOTAS ORTIZ
52570055 2009/10/01 2009/10/01 13 12 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 32852682 KAROL MANOTAS 5,000.00 241,223,963.00
ORTIZ
52570100 2009/10/01 2009/10/01 60 3 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 78034329 CARLOS 82,817.00 241,306,780.00
ALFONSO MORELO HOYOS
52570112 2009/10/01 2009/10/01 13 9 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 4992682 RAMIRO RAFAEL 5,000.00 241,311,780.00
RAMOS SANCHEZ
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 242 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52570161 2009/10/01 2009/10/01 13 8 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 7473379 FEDERICO LLINAS 82,000.00 241,393,780.00
REDONDO
52570954 2009/10/01 2009/10/01 20 12 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 29325993 Lucero Diaz 5,000.00 241,398,780.00

52571029 2009/10/01 2009/10/01 16 1 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 5556927 CARDENIO 83,000.00 241,481,780.00
CASTELLANOS A.
52571076 2009/10/01 2009/10/01 16 2 94003 150 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 19072531 RAFAEL A. 160,000.00 241,641,780.00
MENDOZA V.
52571092 2009/10/01 2009/10/01 16 3 94003 150 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 19072531 RAFAEL A. 250,000.00 241,891,780.00
MENDOZA V.
52572677 2009/10/01 2009/10/01 56 1 94012 287 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800187592 FISCALÍA 2,286,064.00 244,177,844.00
GENERAL MANIZALES
52573227 2009/10/01 2009/10/01 47 1 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 14297234 DIEGO 82,817.00 244,260,661.00
FERNANDO LEYTON CEBALLOS
52573292 2009/10/01 2009/10/01 47 2 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 80068933 SAMUEL DAVID 82,817.00 244,343,478.00
CUENCA ORTIZ
52574518 2009/10/01 2009/10/01 1 ISS 13127 176 CR. OP NUMERAL 10 ART.879 ESTATUTO : PAGO 235,545,610.00 479,889,088.00
RETROPATRONOS DE SEPTIEMBRE DE 2009 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62260013-INSTITUTO DE LOS SEGUROS
SOCIALES PENSIONES| Portafolio : 0
52579865 2009/10/01 2009/10/01 1 20091001 13126 266 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : RECAUDO DE 40,642,600.00 520,531,688.00
ESPECIES VENALES DE MINTRANSPORTE CORRESPONDIENTES A
17 DE JULIO 2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62012307-
BANCO DE OCCIDENTE| Portafolio : 1
52580172 2009/10/01 2009/10/01 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 515,163,570.00 5,368,118.00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52594517 2009/10/01 2009/10/02 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 5,368,118.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52581837 2009/10/02 2009/10/02 10 1 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 41961599 LAURA VIVIANA 82,217.00 82,217.00
PATIÑO BUITRAGO
52582665 2009/10/02 2009/10/02 87 1 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 40373883 LYDA 65,000.00 147,217.00
BOCANEGRA DEVIA
52583291 2009/10/02 2009/10/02 75 1 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 17809587 MANUEL 5,000.00 152,217.00
BERMUDEZ BUENO
52583721 2009/10/02 2009/10/02 22 3 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 45560139 MIRIAM KARINA 83,200.00 235,417.00
ROJANO POLO
52587278 2009/10/02 2009/10/02 22 4 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 73158057 MANUEL 2,000.00 237,417.00
VIVANCO CARDENAS
52587958 2009/10/02 2009/10/02 1 18814564300 13137 266 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : RECAUDO DE 66,847,000.00 67,084,417.00
ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE DEL 02
DE OCTUBRE DE 2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62010707-BANCOLOMBIA S.A.| Portafolio : 7
52588730 2009/10/02 2009/10/02 1 1 94003 275 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 79355341 LUIS GARCIA 300.00 67,084,717.00

52588794 2009/10/02 2009/10/02 1 6 94003 156 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 14106893 FREDY RAMIREZ 100,000.00 67,184,717.00

52588800 2009/10/02 2009/10/02 1 8 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 334251 CESAR TORRES 5,000.00 67,189,717.00

52588824 2009/10/02 2009/10/02 1 11 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 52704260 MARIA BERNAL 5,000.00 67,194,717.00
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 243 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52588825 2009/10/02 2009/10/02 1 12 94003 292 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : NI 860049641 ESTUDIOS 8,900.00 67,203,617.00
PALACIOS
52588826 2009/10/02 2009/10/02 1 13 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 52789577 ANDREA 5,000.00 67,208,617.00
QUIÑONES
52588827 2009/10/02 2009/10/02 1 14 94003 275 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 19146818 GUILLERMO 5,800.00 67,214,417.00
TUTA
52588858 2009/10/02 2009/10/02 1 15 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 75089367 PAULO ZAPATA 82,817.00 67,297,234.00

52588869 2009/10/02 2009/10/02 1 16 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 8736321 CARLOS SALES 82,817.00 67,380,051.00

52588874 2009/10/02 2009/10/02 1 18 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 79431506 O GAITAN 3,000.00 67,383,051.00

52588875 2009/10/02 2009/10/02 1 19 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 17094622 EDGAR 5,000.00 67,388,051.00
CARDENAS
52588879 2009/10/02 2009/10/02 1 20 94003 156 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 79633565 RICARDO 84,200.00 67,472,251.00
BLANCO
52588954 2009/10/02 2009/10/02 1 23 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 75085796 OSCAR GALLO 82,817.00 67,555,068.00

52588961 2009/10/02 2009/10/02 1 24 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 824840 FAUSTINO 82,817.00 67,637,885.00
ALVARADO
52589012 2009/10/02 2009/10/02 1 31 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 55178877 CLARA BORRERO 5,000.00 67,642,885.00

52589016 2009/10/02 2009/10/02 1 32 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 55178877 CLARA BORRERO 5,000.00 67,647,885.00

52589036 2009/10/02 2009/10/02 1 33 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 7330861 TIBERIO AMAYA 5,000.00 67,652,885.00

52589122 2009/10/02 2009/10/02 1 1 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 41688676 ROSA ESPITIA 5,000.00 67,657,885.00

52589134 2009/10/02 2009/10/02 1 2 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 3187685 GUSTAVO TORRES 82,900.00 67,740,785.00

52589171 2009/10/02 2009/10/02 1 6 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 32890803 KATHIA DONADO 23,150.00 67,763,935.00

52589188 2009/10/02 2009/10/02 1 8 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 23874819 SONIA CAro 9,840.00 67,773,775.00

52589326 2009/10/02 2009/10/02 1 DFBR 13124 266 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : TRASLADO POR 1,734,500.00 69,508,275.00
CTA DE MIN DE TRANSPORTE RECAUDO 18 JULIO 2009 |
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA|
Portafolio : 0
52589359 2009/10/02 2009/10/02 1 24 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 80769275 DAVID FONSECA 5,000.00 69,513,275.00

52589369 2009/10/02 2009/10/02 1 25 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 52782230 KELLY BURGOS 5,000.00 69,518,275.00

52589389 2009/10/02 2009/10/02 1 28 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 51682001 GLORIA 5,000.00 69,523,275.00
RODRIGUEZ
52589470 2009/10/02 2009/10/02 1 10 94012 266 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999055 MINISTERIO DE 44,613,439.50 114,136,714.50
TRANSPORTE
52589611 2009/10/02 2009/10/02 1 25 94012 337 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999327 FONDO 3,843,069.00 117,979,783.50
NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 244 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52589728 2009/10/02 2009/10/02 1 BAC57 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : DE CUENTA EN 95,779,703.43 213,759,486.93
BANAGRARIO SUC AVENIDA JIMENEZ. | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62014055-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.-
BANAGRARIO| Portafolio : 0 Inf Terceros: 0-0070-060964-
7/TÍTULOS PRESCRITOS/-/DTN
52589771 2009/10/02 2009/10/02 1 43 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 52500395 SANDRA LILIANA 5,000.00 213,764,486.93
SEGURA
52590095 2009/10/02 2009/10/02 1 42 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 51776365 FLOR ALBA 5,000.00 213,769,486.93
BARRERA
52590107 2009/10/02 2009/10/02 1 34 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 52429882 INIRIDA CRUZ 5,000.00 213,774,486.93
TORRES
52590113 2009/10/02 2009/10/02 1 35 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 21233577 OLGA YAMILE 5,000.00 213,779,486.93
TORRES
52590125 2009/10/02 2009/10/02 1 37 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 79920787 JAVIER 2,275.00 213,781,761.93
VERGARA RONCANCIO
52590440 2009/10/02 2009/10/02 65 1 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 59314786 LAURA MARCELA 82,817.00 213,864,578.93
ERAZO REALPE
52590468 2009/10/02 2009/10/02 65 2 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 18187204 ALBERT 82,817.00 213,947,395.93
CRISTIAN BENAVIDES T.
52590661 2009/10/02 2009/10/02 65 3 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 34323164 LEIDY 82,817.00 214,030,212.93
MONTENEGRO SALCEDO
52590683 2009/10/02 2009/10/02 65 4 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 5208690 JAVIER 82,817.00 214,113,029.93
ALEJANDRO CHAVES LOPEZ
52593886 2009/10/02 2009/10/02 28 1 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 13472184 GERARDO 4,000.00 214,117,029.93
ORDOÑEZ PEDRAZA
52594476 2009/10/02 2009/10/02 13 1 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 806230 ORLANDO LARIOS 60,000.00 214,177,029.93
MEJIA
52595027 2009/10/02 2009/10/02 10 3 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 31301473 MARTHA LUCIA 5,000.00 214,182,029.93
BLANDON
52595709 2009/10/02 2009/10/02 87 2 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 2232246 YOLANDA 5,000.00 214,187,029.93
RODRIGUEZ CORTES
52596503 2009/10/02 2009/10/02 60 1 94012 287 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800187606 FISCALIA 4,939,820.00 219,126,849.93
GENERAL DE LA NACION
52596632 2009/10/02 2009/10/02 20 1 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 76328884 JUAN GABRIEL 82,819.00 219,209,668.93
HIDALGO ARDILA
52596739 2009/10/02 2009/10/02 20 2 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 10485939 JUIS 5,000.00 219,214,668.93
FERNANDOVELASCO CIFUENTES
52597081 2009/10/02 2009/10/02 20 3 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 14466168 ANDRES 82,817.00 219,297,485.93
ALBERTO CAMACHO
52597095 2009/10/02 2009/10/02 20 4 94003 150 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 16732030 LUIS MARIO 300,000.00 219,597,485.93
ECHEVERRY
52597319 2009/10/02 2009/10/02 20 7 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 14987966 MARIO MORENO 5,000.00 219,602,485.93
SANGUINO
52598287 2009/10/02 2009/10/02 87 3 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 86051840 EINSINEVER 50,500.00 219,652,985.93

52598393 2009/10/02 2009/10/02 22 8 94012 287 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800187578 FISCALIA 153,024.00 219,806,009.93
GENERAL DE LA NACION
52600334 2009/10/02 2009/10/02 16 1 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 80233760 WILMER CORZO 83,000.00 219,889,009.93
RODRIGUEZ
52601025 2009/10/02 2009/10/02 20 8 94003 150 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 2665197 Pablo Restrepo 100,000.00 219,989,009.93
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 245 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52602816 2009/10/02 2009/10/02 13 2 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 7471691 EUSEBIO 83,000.00 220,072,009.93
CONSUEGRA
52602838 2009/10/02 2009/10/02 13 3 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 32785309 TATIANA POLO 5,000.00 220,077,009.93

52604576 2009/10/02 2009/10/02 58 1 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 9267254 boris arturo 83,000.00 220,160,009.93
ramirez serafinoff
52607960 2009/10/02 2009/10/02 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 166,610,657.43 53,549,352.50
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52624626 2009/10/02 2009/10/05 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 53,549,352.50 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52609326 2009/10/05 2009/10/05 22 1 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 73265154 BENJAMIN 4,000.00 4,000.00
AZUERO ANGULO
52611681 2009/10/05 2009/10/05 16 1 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 37804920 MARY 5,000.00 9,000.00
SARMIENTO DE PINTO
52611763 2009/10/05 2009/10/05 1 1 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 88219765 JUAN CARLOS 5,000.00 14,000.00
RAMIREZ
52611788 2009/10/05 2009/10/05 1 2 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 37291177 JULIAANA 5,000.00 19,000.00
TORRES
52611795 2009/10/05 2009/10/05 1 3 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 52993665 ANA MARIA 82,817.00 101,817.00
VILLATE
52612003 2009/10/05 2009/10/05 1 9 94003 156 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 80468434 ROBERTO 150,000.00 251,817.00
QUINTERO
52612004 2009/10/05 2009/10/05 1 18814564300 13137 266 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : RECAUDO DE 8,253,300.00 8,505,117.00
ESPECIES VENALES DEL MIN DE TRANSPORTE 03 DE OCTUBRE
DE 2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010707-
BANCOLOMBIA S.A.| Portafolio : 7
52612067 2009/10/05 2009/10/05 1 10 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 79567422 FREDY MOYA. 85,900.00 8,591,017.00

52612101 2009/10/05 2009/10/05 1 18814564300 13137 266 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : RECAUDO DE 160,000.00 8,751,017.00
ESPECIES VENALES DEL MIN DE TRANSPORTE 04 DE OCTUBRE
DE 2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010707-
BANCOLOMBIA S.A.| Portafolio : 7
52615044 2009/10/05 2009/10/05 1 18 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 64558464 GIOMAR ZUÑIGA 5,000.00 8,756,017.00

52617140 2009/10/05 2009/10/05 1 19 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 64558464 GIOMAR ZUÑIGA 5,000.00 8,761,017.00

52617153 2009/10/05 2009/10/05 1 22 94003 158 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 52520214 ALEXANDRE 280,000.00 9,041,017.00
ACHAVARRO
52617154 2009/10/05 2009/10/05 1 23 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 52480848 YINA P BARRETO 1,743.00 9,042,760.00

52617158 2009/10/05 2009/10/05 1 24 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 63359429 CLAUDIA 2,324.00 9,045,084.00
SUAREZ
52617166 2009/10/05 2009/10/05 1 25 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 63359429 CLAUDIA 10,375.00 9,055,459.00
SUAREZ
52617170 2009/10/05 2009/10/05 1 26 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 40024293 CLAUDIA 2,656.00 9,058,115.00
BERNAL
52617177 2009/10/05 2009/10/05 1 27 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 51639627 NUBIA 1,600.00 9,059,715.00
NEMPEQUE
52617184 2009/10/05 2009/10/05 1 28 94003 261 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 51776658 ANTONIA 972,000.00 10,031,715.00
AREVALO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 246 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52617187 2009/10/05 2009/10/05 1 30 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 42782959 ANGELA 1,600.00 10,033,315.00
VALENCIA
52617191 2009/10/05 2009/10/05 1 31 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 28945694 LEONOR 1,800.00 10,035,115.00
NORATO
52617195 2009/10/05 2009/10/05 1 29 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 19268130 EDMUNDO 5,000.00 10,040,115.00
HERNANDEZ
52617203 2009/10/05 2009/10/05 1 32 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 39626185 MONICA FRANCO 5,000.00 10,045,115.00

52617208 2009/10/05 2009/10/05 1 38 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 52067992 ANA CARO 1,660.00 10,046,775.00

52617221 2009/10/05 2009/10/05 1 39 94003 138 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 51871665 ESTELA DIAZ 260,185.00 10,306,960.00

52617231 2009/10/05 2009/10/05 1 42 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 77159802 LUIS MADRID 82,817.00 10,389,777.00

52617232 2009/10/05 2009/10/05 1 43 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 35196145 MARTHA VARELA 82,817.00 10,472,594.00

52617233 2009/10/05 2009/10/05 1 45 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 72345919 JORGE 82,817.00 10,555,411.00
CAMARGO
52617269 2009/10/05 2009/10/05 1 44 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 8800804 JHONATAN 82,817.00 10,638,228.00
IBARRA
52617279 2009/10/05 2009/10/05 1 49 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 52371535 PAOLA ZARATE 1,660.00 10,639,888.00

52617296 2009/10/05 2009/10/05 1 50 94003 150 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 7214755 RICARDO 250,000.00 10,889,888.00
CARDENAS
52617303 2009/10/05 2009/10/05 1 51 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 4317954 EMILIO 5,000.00 10,894,888.00
ECHEVERRI
52617353 2009/10/05 2009/10/05 1 41 94012 337 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999327 FONDO NAL DE 7,612,960.00 18,507,848.00
ESTUPEFACIENTES
52617355 2009/10/05 2009/10/05 1 46 94012 118 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999039 DPTO 446,367.00 18,954,215.00
ADMINISTRATIVO
52617550 2009/10/05 2009/10/05 1 BAC55 13126 266 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : ESPECIES 21,759,900.00 40,714,115.00
VENALES DEL 21 DE JULIO DE 2009. | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62014055-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.-
BANAGRARIO| Portafolio : 0
52617699 2009/10/05 2009/10/05 22 2 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 73580359 EUSEBIO 4,000.00 40,718,115.00
MACIAS CABRERA
52617706 2009/10/05 2009/10/05 22 3 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 73136920 LEONARDO 4,000.00 40,722,115.00
PUELLO ROMERO
52617713 2009/10/05 2009/10/05 22 4 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 73083317 ALBERTO JOSE 20,000.00 40,742,115.00
HERRERA DIAZ
52617944 2009/10/05 2009/10/05 1 66 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 55238838 SANDRA MILENA 82,817.00 40,824,932.00
DURAN
52617954 2009/10/05 2009/10/05 1 21 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 38231227 LUZ MARINA 26,917.50 40,851,849.50
SOSA
52617961 2009/10/05 2009/10/05 1 67 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 13951385 WILSON 5,561.00 40,857,410.50
MANTILLA
52617980 2009/10/05 2009/10/05 1 68 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 17086369 ARMANDO 5,000.00 40,862,410.50
ROJAS
52617993 2009/10/05 2009/10/05 1 69 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 17086369 ARMANDO 50,000.00 40,912,410.50
ROJAS
52618006 2009/10/05 2009/10/05 1 70 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 21070828 MARIA CLARA 5,000.00 40,917,410.50
ROVIRA
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 247 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52618019 2009/10/05 2009/10/05 1 71 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 21070828 MARIA CLARA 5,000.00 40,922,410.50
ROVIRA
52618059 2009/10/05 2009/10/05 1 73 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 53178684 DIANA CAROLINA 5,000.00 40,927,410.50
FLOREZ
52618072 2009/10/05 2009/10/05 1 37 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 79295661 LUIS CARLOS 5,000.00 40,932,410.50
BENITEZ
52618100 2009/10/05 2009/10/05 1 52 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 80135037 NICOLAS 82,817.00 41,015,227.50
BENEDETTI MELENDEZ
52618164 2009/10/05 2009/10/05 1 64 94003 156 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 79971831 WILSON 232,727.00 41,247,954.50
ALEJANDRO RODRIGUEZ
52618202 2009/10/05 2009/10/05 1 76 94003 261 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : NI 860059589 AGUILA TOURS 2,396,232.00 43,644,186.50

52618236 2009/10/05 2009/10/05 1 77 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 4037045 LUIS JOSE MORA 5,000.00 43,649,186.50
NIÑO
52618652 2009/10/05 2009/10/05 1 35 94003 275 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 76310080 GUSTAVO 73,000.00 43,722,186.50
ADOLFO YANZA
52619232 2009/10/05 2009/10/05 20 1 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 16644710 GERARDO 82,819.00 43,805,005.50
CAMPO CABAL
52619252 2009/10/05 2009/10/05 20 2 94003 150 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 94431536 NICOLAS A. 6,050,000.00 49,855,005.50
MARTINEZ N.
52619268 2009/10/05 2009/10/05 20 3 94003 156 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 80373977 RICARDO LOPEZ 300,000.00 50,155,005.50
MEJIA
52619274 2009/10/05 2009/10/05 20 4 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 1113630460 DIANA 5,000.00 50,160,005.50
MARCELA DIAZ CORDOBA
52619308 2009/10/05 2009/10/05 20 6 94012 333 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800215503 ZONA FRANCA 88,839,735.00 138,999,740.50
PALMASECA S.A.
52619318 2009/10/05 2009/10/05 20 7 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 93360502 JOSE JAIRO 5,000.00 139,004,740.50
GONZALEZ NIETO
52619355 2009/10/05 2009/10/05 13 1 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 3771773 GILBERTO COLL 82,000.00 139,086,740.50
M.
52619381 2009/10/05 2009/10/05 16 2 94003 150 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 88152370 ANDELFO 43,793.00 139,130,533.50
JAIMES P.
52619388 2009/10/05 2009/10/05 13 4 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 32687591 OLGA CECILIA 5,000.00 139,135,533.50
CUMPLIDO RICO
52619430 2009/10/05 2009/10/05 13 5 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 8693291 RAMON PARODY 5,000.00 139,140,533.50
GORDON
52619475 2009/10/05 2009/10/05 13 2 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 4971914 DIOGENES BISBAL 5,000.00 139,145,533.50
MARTINEZ
52619567 2009/10/05 2009/10/05 13 3 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 72174862 PEDRO PABLO 5,000.00 139,150,533.50
FLOREZ HERRERA
52620025 2009/10/05 2009/10/05 1 RECAUESPECIE 13124 266 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : RECAUDO 121,526,600.00 260,677,133.50
ESPECIES VENALES MINTRANSPORTE 21-07-09 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA| Portafolio :
0
52625652 2009/10/05 2009/10/05 65 1 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 98398376 JOSE EDUARDO 82,817.00 260,759,950.50
RUIZ PORTILLO
52625845 2009/10/05 2009/10/05 65 3 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 37124344 YAMARA LABINIA 82,817.00 260,842,767.50
GOMEZ PINZON
52626278 2009/10/05 2009/10/05 16 2 94012 287 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800251606 FONDEFIS 60,000.00 260,902,767.50

52627997 2009/10/05 2009/10/05 28 1 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 13252091 LUIS ALFONSO 4,000.00 260,906,767.50
CARDENAS MORALES
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 248 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52629539 2009/10/05 2009/10/05 13 7 94003 275 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 32641386 BERNANDA 54,100.00 260,960,867.50
NAVARRO L.
52629602 2009/10/05 2009/10/05 13 10 94012 357 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800155413 ACCION 7,453,500.00 268,414,367.50
FIDUCIARIA
52629875 2009/10/05 2009/10/05 87 6 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 86051840 EINSINEVER 37,000.00 268,451,367.50
FONTECHA DIAZ
52630187 2009/10/05 2009/10/05 58 10 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 71650447 WALTER MARIO 83,000.00 268,534,367.50
ANGEL JARAMILLO
52630228 2009/10/05 2009/10/05 58 9 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 8399060 ALVARO GOMEZ 54,000.00 268,588,367.50
CARVAJAL
52630256 2009/10/05 2009/10/05 20 8 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 94482142 EINER NIÑO 5,000.00 268,593,367.50
SANABRIA
52630571 2009/10/05 2009/10/05 58 5 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 71750136 SERGIO 4,000.00 268,597,367.50
ALEJANDRO VILLEGAS AGUDELO
52630593 2009/10/05 2009/10/05 58 6 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 43723666 MARIA PATRICIA 4,000.00 268,601,367.50
RIOS CORREA
52630672 2009/10/05 2009/10/05 58 4 94003 176 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 8315258 LUIS ALBERTO 137,000.00 268,738,367.50
HENAO LEDESMA
52630979 2009/10/05 2009/10/05 58 3 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 43710954 LEYDI JOHANA 83,000.00 268,821,367.50
CORTES MONCADA
52631008 2009/10/05 2009/10/05 58 1 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 8160962 JUAN GUILLERMO 83,000.00 268,904,367.50
ANCHEZ DELGADO
52631018 2009/10/05 2009/10/05 58 2 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 3438731 ALEJANDRO 83,000.00 268,987,367.50
ARROYAVE CARVAJAL
52632794 2009/10/05 2009/10/05 16 3 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 37804920 MARY 4,000.00 268,991,367.50
SARMIENTO DE PINTO
52638028 2009/10/05 2009/10/05 1 20091005 13126 266 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : RECAUDO DE 51,802,500.00 320,793,867.50
ESPECIES VENALES DE MINTRANSPORTE CORRESPONDIENTE
21 DE JULIO 2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62012307-
BANCO DE OCCIDENTE| Portafolio : 1
52638868 2009/10/05 2009/10/05 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 216,381,305.50 104,412,562.00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52655891 2009/10/05 2009/10/06 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 104,412,562.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52640427 2009/10/06 2009/10/06 1 1 94012 129 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999042 MINISTERIO DE 7,008.00 7,008.00
RELACIONES EXTERIORES
52640508 2009/10/06 2009/10/06 1 7 94012 156 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800130632 TESORERIA PPAL 1,485,000.18 1,492,008.18
COMANDO EJERCITO
52640523 2009/10/06 2009/10/06 1 8 94012 156 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800130632 TESORERIA PPAL 188,528,760.00 190,020,768.18
COMANDO EJERCITO
52641720 2009/10/06 2009/10/06 1 1 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 79464313 LUIS CARLOS 1,800.00 190,022,568.18
BARRAGAN
52641737 2009/10/06 2009/10/06 1 2 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 9517651 RAFAEL ANTONIO 5,400.00 190,027,968.18
FORERO
52641754 2009/10/06 2009/10/06 1 3 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 91076115 LIDERMAN 4,100.00 190,032,068.18
HORACIO ARIZA
52641835 2009/10/06 2009/10/06 1 4 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 51561570 NANCY STELLA 5,000.00 190,037,068.18
MEDINA GUTIERREZ
52641909 2009/10/06 2009/10/06 1 8 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 51820746 ANA FELISA 5,000.00 190,042,068.18
MURILLO VARGAS
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 249 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52641919 2009/10/06 2009/10/06 1 9 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 40042655 LUZ ADRIANA 82,817.00 190,124,885.18
ALARCON GAITAN
52641967 2009/10/06 2009/10/06 1 12 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 63477197 ELSA MARIA 5,000.00 190,129,885.18
GARCIA ARIAS
52642004 2009/10/06 2009/10/06 1 16 94003 154 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 20317490 BEATRIZ 110,000.00 190,239,885.18
VELASCO
52642022 2009/10/06 2009/10/06 1 17 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 32714620 JOSEFINA 5,000.00 190,244,885.18
MUÑOZ MANJARRES
52642042 2009/10/06 2009/10/06 1 18 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 79299820 RICARDO 5,000.00 190,249,885.18
ENRIQUE GALEZO
52642553 2009/10/06 2009/10/06 1 18814564300 13137 266 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : RECAUDO DE 69,980,900.00 260,230,785.18
ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE DEL 06
DE OCTUBRE 2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010707-
BANCOLOMBIA S.A.| Portafolio : 7
52642610 2009/10/06 2009/10/06 1 25 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 1053771667 JUAN DAVID 5,000.00 260,235,785.18
MARIN
52642992 2009/10/06 2009/10/06 1 26 94003 261 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 79524584 GUSTAVO 591,000.00 260,826,785.18
ADOLFO MONTES
52643002 2009/10/06 2009/10/06 1 27 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 8759615 ALFONSO 5,000.00 260,831,785.18
CALDERON
52643010 2009/10/06 2009/10/06 1 28 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 80229811 WILLIAM 5,000.00 260,836,785.18
ALEJANDRO SAADE LEMUS
52643014 2009/10/06 2009/10/06 1 29 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 40385199 LITIA NELLY 65,000.00 260,901,785.18
GALAN GOMEZ
52643039 2009/10/06 2009/10/06 1 11 94003 328 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 79659758 JOSE MAURCIO 13,500.00 260,915,285.18
CEPEDA
52648619 2009/10/06 2009/10/06 1 BAC57 13126 266 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : ESPECIES 22,898,500.00 283,813,785.18
VENALES DEL 22 DE JULIO DE 2009. | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62014055-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.-
BANAGRARIO| Portafolio : 0
52648974 2009/10/06 2009/10/06 1 22 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 52776543 SUAD DOLLY 5,000.00 283,818,785.18
BAYONA
52648978 2009/10/06 2009/10/06 1 23 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 79384180 JAIME GARCIA 4,150.00 283,822,935.18

52648988 2009/10/06 2009/10/06 1 27 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 93383268 ORLANDO 5,000.00 283,827,935.18
GONZALEZ RODRIGUEZ
52649013 2009/10/06 2009/10/06 1 35 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 9728364 ELMER GONZALO 5,000.00 283,832,935.18
ROMAN
52649027 2009/10/06 2009/10/06 1 36 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 9728364 EINER GONZALO 5,000.00 283,837,935.18
ROMAN
52649028 2009/10/06 2009/10/06 1 32 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 39682240 ANGELA LILIANA 5,000.00 283,842,935.18
ROJAS
52649035 2009/10/06 2009/10/06 1 30 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 30666206 JOHANA DEL 5,000.00 283,847,935.18
PILAR BOHORQUEZ
52649048 2009/10/06 2009/10/06 1 29 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 11036634 ALONSO DE 5,000.00 283,852,935.18
JESUS JULIO ALONSO
52649055 2009/10/06 2009/10/06 1 31 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 31898565 LILIANA GOMEZ 5,000.00 283,857,935.18
RODRIGUEZ
52649059 2009/10/06 2009/10/06 1 33 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 1019006940 MARIA XIMENA 5,000.00 283,862,935.18
BOHORQUEZ RAMIREZ
52649673 2009/10/06 2009/10/06 1 37 94012 334 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 830115226 MINISTERIO DE 458,543.00 284,321,478.18
LA PROTECCION SOCIAL
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 250 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52649813 2009/10/06 2009/10/06 1 43 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 11798004 CARMENZA 5,000.00 284,326,478.18
ALARCON
52649820 2009/10/06 2009/10/06 1 32 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 52726914 YENNI FIGUEROA 4,588.00 284,331,066.18

52649836 2009/10/06 2009/10/06 1 33 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 46666660 FLOR ELISA 5,000.00 284,336,066.18
REYES CUELLAR
52649855 2009/10/06 2009/10/06 1 34 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 80108788 JOAQUIN 65,000.00 284,401,066.18
ANDRES BARRERO MORENO
52649856 2009/10/06 2009/10/06 1 35 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 80100369 CARLOS 5,000.00 284,406,066.18
EDUARDO CASTRO RUIZ
52649878 2009/10/06 2009/10/06 1 44 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 26431615 ELVIA JIMENA 82,817.00 284,488,883.18
MARTINEZ
52649880 2009/10/06 2009/10/06 1 31 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 55159451 MAGDA LORENA 9,100.00 284,497,983.18
TRUJILLO
52649897 2009/10/06 2009/10/06 1 36 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 52901054 LUISA 82,817.00 284,580,800.18
FERNANDA TRIANA
52650575 2009/10/06 2009/10/06 20 1 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 16790202 FANDER LEIN 5,000.00 284,585,800.18
MUÑOZ CRUZ
52650585 2009/10/06 2009/10/06 20 2 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 16735960 GONZALO 5,000.00 284,590,800.18
ALBERTO TORRES SALAZAR
52650592 2009/10/06 2009/10/06 20 3 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 29684838 JENNIFER RIOS 5,000.00 284,595,800.18
RUBIO
52650614 2009/10/06 2009/10/06 20 4 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 66931556 FRANCIA Y. 5,000.00 284,600,800.18
PALACIOS DOSMAN
52650620 2009/10/06 2009/10/06 20 5 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 29180331 LUZ EDILMA 5,000.00 284,605,800.18
MORENO BERNAL
52650635 2009/10/06 2009/10/06 20 6 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 29688745 VIVIANA BERNAL 5,000.00 284,610,800.18
GIRON
52650682 2009/10/06 2009/10/06 20 8 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 25286192 NIDIA PATRICIA 5,000.00 284,615,800.18
RODRIGUEZ
52650714 2009/10/06 2009/10/06 20 9 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 25681786 ESTHER INES 3,000.00 284,618,800.18
HURTADO C
52656249 2009/10/06 2009/10/06 1 RECAUESPECIE 13124 266 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : RECAUDO 126,459,600.00 411,078,400.18
ESPECIES VENALES MINTRANSPORTE 22-07-09 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA| Portafolio :
0
52656316 2009/10/06 2009/10/06 73 1 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 40944888 MARIA 83,000.00 411,161,400.18
ALEJANDRA ORTIZ PINTO
52656326 2009/10/06 2009/10/06 73 2 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 35899266 YELISSA 83,000.00 411,244,400.18
YIRIBETH RAMOS HINCAPIE
52656345 2009/10/06 2009/10/06 73 3 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 11796017 VICTOR MANUEL 83,000.00 411,327,400.18
MACHADO MENA
52656793 2009/10/06 2009/10/06 58 5 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 71752873 JUAN DAVID 83,000.00 411,410,400.18
GONZALEZ GONZALEZ
52657103 2009/10/06 2009/10/06 28 3 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 72272441 MICHAEL 83,000.00 411,493,400.18
REDONDO
52657503 2009/10/06 2009/10/06 87 1 94012 357 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800123949 0. 11,226,756.00 422,720,156.18

52657835 2009/10/06 2009/10/06 22 1 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 33223601 KATERINE 83,200.00 422,803,356.18
CABRERA GONZALEZ
52657849 2009/10/06 2009/10/06 58 6 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 71587321 RUBEN ELIAS 5,000.00 422,808,356.18
GIRALDO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 251 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52657853 2009/10/06 2009/10/06 22 2 94003 176 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 73083867 FABIO DEL 15,120.00 422,823,476.18
CARMEN GENES M.
52660147 2009/10/06 2009/10/06 16 1 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 91215574 JUSTO A. LUNA 5,000.00 422,828,476.18
P.
52660154 2009/10/06 2009/10/06 16 2 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 63541358 RAQUEL 5,000.00 422,833,476.18
MARTINEZ H.
52660226 2009/10/06 2009/10/06 16 3 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 63550729 NADIA L. 1,000.00 422,834,476.18
DELGADO U.
52660762 2009/10/06 2009/10/06 20 14 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 16247358 CARLOSBROVI 5,000.00 422,839,476.18
MARTINEZ GORDILLO
52660784 2009/10/06 2009/10/06 13 1 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 8733439 OSCAR JIMENEZ 5,000.00 422,844,476.18

52660804 2009/10/06 2009/10/06 20 15 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 16247358 CARLOS BROVI 5,000.00 422,849,476.18
MARTINEZ GORDILLO
52660875 2009/10/06 2009/10/06 20 16 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 68211723 PATRICIA RODAS 1,000.00 422,850,476.18

52660927 2009/10/06 2009/10/06 20 17 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 18130500 WILLIAN 5,000.00 422,855,476.18
JARAMILLO MORALES
52660937 2009/10/06 2009/10/06 20 18 94003 332 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 16470094 MARIO GUSTAVO 254,020.00 423,109,496.18
FLOREZ A.
52660954 2009/10/06 2009/10/06 20 19 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 12114273 RAFAEL I. 5,000.00 423,114,496.18
BONILLA VARGAS
52660996 2009/10/06 2009/10/06 13 5 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 72136798 FELIZX FORERO 5,000.00 423,119,496.18

52661009 2009/10/06 2009/10/06 20 20 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 94331641 ROBERT TULIO 82,819.00 423,202,315.18
ARCOS
52667133 2009/10/06 2009/10/06 1 20091006 13126 266 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : RECAUDO DE 41,108,000.00 464,310,315.18
ESPECIES VENALES DEL MINDEFENSA CORRESPONDIENTE A 22
DE JULIO 2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62012307-
BANCO DE OCCIDENTE| Portafolio : 1
52668254 2009/10/06 2009/10/06 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 262,604,248.00 201,706,067.18
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52687948 2009/10/06 2009/10/07 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 201,706,067.18 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52669722 2009/10/07 2009/10/07 28 1 94012 150 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800197268 ADMINISTRACION 1,747,580.00 1,747,580.00
DE IMPUESTOS NACIONALES
52669723 2009/10/07 2009/10/07 28 2 94012 150 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800197268 ADMINISTRACION 200,000.00 1,947,580.00
DE IMPUESTOS NACIONALES
52669734 2009/10/07 2009/10/07 28 3 94012 150 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800197268 ADNISTRACION 200,000.00 2,147,580.00
DE IMPUESTOS NACIONALES
52669989 2009/10/07 2009/10/07 60 1 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 33103921 TATIANA TORRES 82,817.00 2,230,397.00
LEON
52670355 2009/10/07 2009/10/07 16 1 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 91065419 GERMAN 5,443.00 2,235,840.00
ORDOÑEZ P.
52670593 2009/10/07 2009/10/07 60 2 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 22468052 ESTELA INES 82,817.00 2,318,657.00
MERCADO NEGRETE
52670659 2009/10/07 2009/10/07 16 4 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 88281069 MARCIAL 83,000.00 2,401,657.00
MARTINEZ N.
52670989 2009/10/07 2009/10/07 1 1 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 80197390 DAVID BRICEÑO 5,000.00 2,406,657.00
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 252 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52671002 2009/10/07 2009/10/07 1 2 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 79950745 EDWIN ANTONIO 26,918.00 2,433,575.00
CARDENAS
52671009 2009/10/07 2009/10/07 1 7 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 79289858 ALVARO 5,000.00 2,438,575.00
EDUARDO PALACIO
52671035 2009/10/07 2009/10/07 1 10 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 52342858 CLARA LUCIA 5,000.00 2,443,575.00
RODRIGUEZ
52671048 2009/10/07 2009/10/07 1 15 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 7710293 MILLER AUGUSTO 5,000.00 2,448,575.00
VARGAS
52671062 2009/10/07 2009/10/07 1 2 94003 275 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 52535656 LUZ MARY 10,000.00 2,458,575.00
RINCON
52671089 2009/10/07 2009/10/07 1 9 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 41425074 ELSA ROJAS 82,817.00 2,541,392.00
VILLAMIL
52671092 2009/10/07 2009/10/07 1 13 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 52515933 KATHERINE 5,000.00 2,546,392.00
LUNA PATIÑO
52671130 2009/10/07 2009/10/07 1 17 94003 275 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 19144984 ALVARO 37,000.00 2,583,392.00
VASQUEZ
52671143 2009/10/07 2009/10/07 1 19 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 16554133 JUAN 82,817.00 2,666,209.00
BUILLERMO QUINTERO BENITEZ
52671195 2009/10/07 2009/10/07 1 22 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 80240367 ALVARO JAVIER 82,817.00 2,749,026.00
ROSERO
52671201 2009/10/07 2009/10/07 1 23 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 79311896 JORGE ARAUJO 5,000.00 2,754,026.00
RAMIREZ
52671208 2009/10/07 2009/10/07 1 24 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 38223647 LUZ AMPARO 5,000.00 2,759,026.00
PINILLA ROJAS
52671296 2009/10/07 2009/10/07 1 11 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 39811930 SANDRA 1,577.00 2,760,603.00
PATRICIA BERMUDEZ
52671303 2009/10/07 2009/10/07 1 12 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 52539755 NUBIA DEYANIRA 1,743.00 2,762,346.00
PORRAS
52671304 2009/10/07 2009/10/07 1 13 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 41659702 FLOR DEL 9,250.00 2,771,596.00
CARMEN PEÑA
52671317 2009/10/07 2009/10/07 1 14 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 28089868 EVA ROCIO 3,000.00 2,774,596.00
MORALES RUIZ.
52671341 2009/10/07 2009/10/07 1 17 94012 285 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999040 REGISTRADURIA 93,148.00 2,867,744.00
NAL DEL ESTADO CIVIL
52671692 2009/10/07 2009/10/07 1 10 94012 333 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800185347 ZONA FRANCA 55,339,216.00 58,206,960.00
DE BOGOTA S.A
52671699 2009/10/07 2009/10/07 1 11 94012 333 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800185347 ZONA FRANCA 1,409,511.00 59,616,471.00
DE BOGOTA S.A
52671718 2009/10/07 2009/10/07 1 12 94012 333 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800185347 ZONA FRANCA 16,145,418.00 75,761,889.00
DE BOGOTA S.A
52671755 2009/10/07 2009/10/07 1 18814564300 13137 266 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : RECAUDO DE 117,456,800.00 193,218,689.00
ESPECIES VANALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE DEL 07
DE OCTUBRE DE 2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62010707-BANCOLOMBIA S.A.| Portafolio : 7
52671763 2009/10/07 2009/10/07 1 27 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 52424308 ANAMARIA 82,817.00 193,301,506.00
HERNANDEZ RIVERA
52671773 2009/10/07 2009/10/07 1 29 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 17651984 EDELBERTO 5,000.00 193,306,506.00
ZAPATA MUÑOZ
52671787 2009/10/07 2009/10/07 1 30 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 52736172 CARMEN ELENA 5,000.00 193,311,506.00
ARENAS
52671792 2009/10/07 2009/10/07 1 32 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 40014500 SONIA 1,660.00 193,313,166.00
ESPERANZA CESPEDES
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 253 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52671795 2009/10/07 2009/10/07 1 31 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 63477197 ELSA MARIA 7,000.00 193,320,166.00
GARCIA
52671798 2009/10/07 2009/10/07 1 33 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 50913327 NAIME FLOREZ 1,743.00 193,321,909.00
CAMPO
52681877 2009/10/07 2009/10/07 1 13126 217 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : CAPITAL E 981,967,057.00 1,175,288,966.00
INTERESES ENCARGO FIDUCIARIO C-DL-054/96 EPSA-FEN-
NACION COMPRAVENTA ACCIONES EPSA POR PARTE DEL
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA Y EL MUNICIPIO DE
MORALES. | CUENTA CONTRAPARTE : COP-65812398-
FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S.A. FEN| Portafolio : 0
52682580 2009/10/07 2009/10/07 1 RECAUESPECIE 13124 266 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : RECAUDO 148,043,200.00 1,323,332,166.00
ESPECIES VENALES MINTRANSPORTE 23-07-09 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA| Portafolio :
0
52683545 2009/10/07 2009/10/07 1 36 94012 334 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 900178299 CONSORCIO 334,163.00 1,323,666,329.00
FOPEP
52683559 2009/10/07 2009/10/07 1 39 94012 277 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999067 CONTRALORIA 1,611,846.00 1,325,278,175.00
GRAL DE LA REPUBLICA
52683659 2009/10/07 2009/10/07 1 22 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 52249914 LILIANA ANGULO 5,000.00 1,325,283,175.00
BELTRAN
52683663 2009/10/07 2009/10/07 1 23 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 41678387 ELIZABETH 5,000.00 1,325,288,175.00
JAIMES
52683687 2009/10/07 2009/10/07 1 24 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 52896219 ROSA VALOYES 5,000.00 1,325,293,175.00

52683691 2009/10/07 2009/10/07 1 25 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 52993954 MARITZA PINEDA 5,000.00 1,325,298,175.00
HADDAD
52683693 2009/10/07 2009/10/07 1 26 94003 364 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 17195686 CAMILO GOMEZ 300,000.00 1,325,598,175.00
ROBAYO
52683698 2009/10/07 2009/10/07 1 37 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 52837972 PAOLA ALZATE 82,817.00 1,325,680,992.00
HERNANDEZ
52683702 2009/10/07 2009/10/07 1 38 94003 363 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 19189681 ENRIQUE 5,000.00 1,325,685,992.00
ALFONSO
52683750 2009/10/07 2009/10/07 1 44 94003 275 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 4326725 FRANCISCO 21,800.00 1,325,707,792.00
MORALES CASAS
52683771 2009/10/07 2009/10/07 1 45 94003 275 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 4326725 FRANCISCO 12,400.00 1,325,720,192.00
MORALES CASAS
52683811 2009/10/07 2009/10/07 1 34 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 36184138 AMPARO JOVY 21,017.00 1,325,741,209.00
CONTA
52683819 2009/10/07 2009/10/07 1 38 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 9876785 FERNANDO DE 82,817.00 1,325,824,026.00
JESUS PERTUZ
52683833 2009/10/07 2009/10/07 1 39 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 52994641 MARIA PAULA 82,817.00 1,325,906,843.00
GONZALEZ
52683847 2009/10/07 2009/10/07 1 40 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 193431 ENRIQUE VARGAS 5,000.00 1,325,911,843.00

52683853 2009/10/07 2009/10/07 1 41 94012 275 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 830003564 EPS FAMISANAR 407,936.00 1,326,319,779.00

52683858 2009/10/07 2009/10/07 1 42 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 80901206 CRISTIAN 82,817.00 1,326,402,596.00
CAMILO DIAZ
52683874 2009/10/07 2009/10/07 1 43 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 53106731 MARIA ANDREA 5,000.00 1,326,407,596.00
CASTRO
52683881 2009/10/07 2009/10/07 1 44 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 40188407 DIANA PAOLA 5,000.00 1,326,412,596.00
BALCAZAR CASTILLO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 254 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52683883 2009/10/07 2009/10/07 1 45 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 40188407 DIANA PAOLA 5,000.00 1,326,417,596.00
BALCAZAR
52683884 2009/10/07 2009/10/07 1 46 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 79743044 MAURICIO 5,000.00 1,326,422,596.00
MORENO
52687791 2009/10/07 2009/10/07 1 BAC56 13126 266 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : ESPECIES 26,993,300.00 1,353,415,896.00
VENALES DEL 23 DE JULIO DE 2009. | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62014055-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.-
BANAGRARIO| Portafolio : 0
52688677 2009/10/07 2009/10/07 20 1 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 14443601 MANUEL F. 5,000.00 1,353,420,896.00
GUEVARA PENAGOS
52688722 2009/10/07 2009/10/07 20 2 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 66960396 ISABEL 5,000.00 1,353,425,896.00
HURTADO RENGIFO
52688798 2009/10/07 2009/10/07 20 4 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 94381722 CESAR AUGUSTO 65,000.00 1,353,490,896.00
GONZALEZ
52688823 2009/10/07 2009/10/07 20 5 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 31644537 CARMEN ELISA 65,000.00 1,353,555,896.00
DUQUE
52688862 2009/10/07 2009/10/07 20 6 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 14620257 JUAN DAVID 5,000.00 1,353,560,896.00
MEDINA HURTADO
52692053 2009/10/07 2009/10/07 13 3 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 15039113 PIO AGUSTIN 5,000.00 1,353,565,896.00
CASTAÑO VEGA
52692073 2009/10/07 2009/10/07 13 4 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 55304566 CIRA ISABEL 83,200.00 1,353,649,096.00
SOSA FLOREZ
52692206 2009/10/07 2009/10/07 20 9 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 31927497 PATRICIA RIOS 5,000.00 1,353,654,096.00
LOPEZ
52692225 2009/10/07 2009/10/07 20 8 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 31913620 MARLENE 5,000.00 1,353,659,096.00
OROZCO
52692244 2009/10/07 2009/10/07 20 10 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 31259950 MARIA EUGENIA 5,000.00 1,353,664,096.00
CAICEDO CARDOZO
52692282 2009/10/07 2009/10/07 20 11 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 67024248 MARIA PAOLA 5,000.00 1,353,669,096.00
ALBAN PERDOMO
52692584 2009/10/07 2009/10/07 75 2 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 43986374 ANDREAS 82,817.00 1,353,751,913.00
CAROLINA MELENDEZ RONDON
52692829 2009/10/07 2009/10/07 16 4 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 88234529 WILMER F. 83,000.00 1,353,834,913.00
RANGEL
52692842 2009/10/07 2009/10/07 16 5 94003 150 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 28137862 GLORIA ORTEGA 75,000.00 1,353,909,913.00
A.
52692858 2009/10/07 2009/10/07 58 3 94012 158 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800141633 COMANDO 244,934.66 1,354,154,847.66
AEREO DE COMBATE nº 5
52692879 2009/10/07 2009/10/07 58 1 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 42892832 GLORIA M 5,000.00 1,354,159,847.66
OCHOA CARVAJAL
52692922 2009/10/07 2009/10/07 58 7 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 22668921 LINA MARCELA 83,000.00 1,354,242,847.66
TUIRAN JAROSA
52693462 2009/10/07 2009/10/07 20 12 94012 328 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 830023202 COSMITET LTDA 11,061,478.00 1,365,304,325.66

52694005 2009/10/07 2009/10/07 10 3 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 19472483 MAX LOPEZ DIAZ 72,817.00 1,365,377,142.66

52695221 2009/10/07 2009/10/07 13 6 94003 344 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 22655609 LORENA PAOLA 83,000.00 1,365,460,142.66
ALVAREZ
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 255 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52699471 2009/10/07 2009/10/07 1 20091007 13126 266 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : RECAUDO DE 47,883,200.00 1,413,343,342.66
ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE
CORRESPONDIENTE A 22 DE JULIO 2009 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62012307-BANCO DE OCCIDENTE|
Portafolio : 1
52702091 2009/10/07 2009/10/07 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 1,324,548,112.00 88,795,230.66
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52720765 2009/10/07 2009/10/08 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 88,795,230.66 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52703525 2009/10/08 2009/10/08 87 1 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 40445487 LIDA MERCEDES 5,000.00 5,000.00
SARMIENTO VELASQUEZ
52703526 2009/10/08 2009/10/08 87 2 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 40445487 LIDA MERCEDES 5,000.00 10,000.00
SARMIENTO VELASQUEZ
52705435 2009/10/08 2009/10/08 60 2 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 72344826 JOSE FERNANDO 82,817.00 92,817.00
PAREJA ZABALA
52705693 2009/10/08 2009/10/08 87 4 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 80238948 MARCOS 82,817.00 175,634.00
ROMERO
52714075 2009/10/08 2009/10/08 22 1 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 32939016 LAURA PINEDA 83,200.00 258,834.00
FERNANDEZ
52714078 2009/10/08 2009/10/08 22 2 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 73120748 GABINO SALAS 83,200.00 342,034.00
BUBA
52714431 2009/10/08 2009/10/08 1 BAC57 13126 266 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : ESPECIES 23,829,100.00 24,171,134.00
VENALES DEL 24 DE JULIO DE 2009. | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62014055-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.-
BANAGRARIO| Portafolio : 0
52714680 2009/10/08 2009/10/08 1 1 94003 100 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 80041344 HECTOR 45,000.00 24,216,134.00
MONTERO
52714715 2009/10/08 2009/10/08 1 2 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 1087407440 MARGARITA 5,000.00 24,221,134.00
BERMUDEZ
52714737 2009/10/08 2009/10/08 1 3 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 21021051 ESPERANZA 322,979.00 24,544,113.00
ORTIZ
52714741 2009/10/08 2009/10/08 1 18814564300 13137 266 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : RECAUDO DE 140,985,700.00 165,529,813.00
ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE DLE 08
DE OCTUBRE 2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010707-
BANCOLOMBIA S.A.| Portafolio : 7
52714759 2009/10/08 2009/10/08 1 4 94003 156 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 91226932 MEDARDO 206,130.00 165,735,943.00
MORENO
52714769 2009/10/08 2009/10/08 1 5 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 35503542 LUZ M ROJAS 5,000.00 165,740,943.00

52714885 2009/10/08 2009/10/08 1 10 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 1010163276 VIVIANA 5,000.00 165,745,943.00
MARTINEZ
52714898 2009/10/08 2009/10/08 1 11 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 19173211 MARCO FIDEL 23,600.00 165,769,543.00
SUAREZ
52714905 2009/10/08 2009/10/08 1 12 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 1049602679 CAROLINA 5,000.00 165,774,543.00
MEJIA
52714910 2009/10/08 2009/10/08 1 14 94003 275 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 7462200 JAIRO VARGAS 26,000.00 165,800,543.00

52715415 2009/10/08 2009/10/08 1 17 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 51776365 FLOR BARRERA 5,000.00 165,805,543.00

52715451 2009/10/08 2009/10/08 1 18 94012 335 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 860002304 GENERAL 14,241,427.00 180,046,970.00
MOTORS
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 256 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52715559 2009/10/08 2009/10/08 1 23 94003 275 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 15878917 MANUEL 5,700.00 180,052,670.00
ESPINOZA
52715574 2009/10/08 2009/10/08 1 24 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 40771632 NANCY PERERZ 1,900.00 180,054,570.00

52715575 2009/10/08 2009/10/08 1 29 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 79322902 LUIS CRUZ 100,000.00 180,154,570.00

52715588 2009/10/08 2009/10/08 1 30 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 79322902 LUIS CRUZ 65,000.00 180,219,570.00

52715595 2009/10/08 2009/10/08 1 31 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 53116730 MONICA RUIZ 82,817.00 180,302,387.00

52715599 2009/10/08 2009/10/08 1 32 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 1128264333 LUIS F 5,000.00 180,307,387.00
ESTRADA
52715606 2009/10/08 2009/10/08 1 33 94003 275 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 32621441 MARIELA 88,000.00 180,395,387.00
BARRAGAN
52715610 2009/10/08 2009/10/08 1 34 94003 292 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : NI 830107130 HOLGUIN 109,740.00 180,505,127.00
POMNO
52715635 2009/10/08 2009/10/08 1 40 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 79723262 YAMIL DIAB 82,817.00 180,587,944.00
FORERO
52715643 2009/10/08 2009/10/08 1 41 94012 280 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800093816 LIBERTY 20,231,346.00 200,819,290.00
SEGUROS
52715650 2009/10/08 2009/10/08 1 44 94012 261 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : CC 17039056 JORGE CUBIDES 4,453,188.00 205,272,478.00

52715726 2009/10/08 2009/10/08 1 46 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : NI 899999284 FONDO NAL DE 20,000.00 205,292,478.00
AHORRO
52715732 2009/10/08 2009/10/08 1 45 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : NI 860035827 BANCO AV 2,700.00 205,295,178.00
VILLAS
52715736 2009/10/08 2009/10/08 1 47 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 24339482 NATALYA HOYOS 5,000.00 205,300,178.00

52715763 2009/10/08 2009/10/08 1 48 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : NI 830096975 LUNEC 5,000.00 205,305,178.00
INTEGRACION
52715769 2009/10/08 2009/10/08 1 49 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 91487685 GERARDO 5,548.00 205,310,726.00
SOTELO
52715917 2009/10/08 2009/10/08 1 54 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 38252028 NUBIA SABOGAL 5,000.00 205,315,726.00

52716071 2009/10/08 2009/10/08 1 57 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 80175467 GEWGE 82,817.00 205,398,543.00
GONZALEZ
52716097 2009/10/08 2009/10/08 1 60 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 1019005648 ALEJANDRO 82,817.00 205,481,360.00
RODRIGUEZ
52716107 2009/10/08 2009/10/08 1 62 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 72285076 EDUARDO 82,817.00 205,564,177.00
MARTINEZ
52716110 2009/10/08 2009/10/08 1 61 94003 217 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : NI 830110718 GARRIDO Y 5,800.00 205,569,977.00
ASOCIADOS
52716216 2009/10/08 2009/10/08 1 70 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 41712973 ANA SILVIA 11,894.40 205,581,871.40
CONTRERAS
52716220 2009/10/08 2009/10/08 1 71 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 33173896 EDILSA FORTICH 5,000.00 205,586,871.40
PEREZ
52716273 2009/10/08 2009/10/08 1 25 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 52052337 MARCI 24,929.00 205,611,800.40
ALEXANDRA CONTO SANCHEZ
52716289 2009/10/08 2009/10/08 1 26 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 52052337 MARCI 16,319.00 205,628,119.40
ALEXANDRA CONTO
52716303 2009/10/08 2009/10/08 1 27 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 52052337 MARCI 69,764.00 205,697,883.40
ALEXANDRA CONTO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 257 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52716343 2009/10/08 2009/10/08 1 28 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 52052337 MARCI 16,268.00 205,714,151.40
ALEXANDRA CONTO
52716380 2009/10/08 2009/10/08 1 42 94012 287 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800152783 FISCALIA GRAL 69,818,973.00 275,533,124.40
DE LA NACION
52716383 2009/10/08 2009/10/08 1 43 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 52554160 GENNY GARCIA 5,700.00 275,538,824.40
GRANADOS
52716488 2009/10/08 2009/10/08 28 1 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 60283671 EDITH MARIA 4,000.00 275,542,824.40
RIOS C.
52716500 2009/10/08 2009/10/08 28 2 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 22395882 JARIETH OSORIO 520,000.00 276,062,824.40
DE ORTEGA
52716505 2009/10/08 2009/10/08 28 3 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 72302584 JOSE ARTURO 4,000.00 276,066,824.40
PEÑA BARRETO
52716563 2009/10/08 2009/10/08 13 1 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 55239131 MARLEYDIS DE 83,000.00 276,149,824.40
LA HOZ
52716564 2009/10/08 2009/10/08 13 2 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 22659070 LAURA SALAS 83,000.00 276,232,824.40

52716570 2009/10/08 2009/10/08 13 3 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 1685436 NAZARIO HANI 83,000.00 276,315,824.40

52716596 2009/10/08 2009/10/08 13 4 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 9062300 LUIS ENCINALES 83,000.00 276,398,824.40

52716604 2009/10/08 2009/10/08 13 5 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 38969532 MARIA ORTIZ 83,000.00 276,481,824.40

52716606 2009/10/08 2009/10/08 13 6 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 22457477 MARIA JAIMES 5,000.00 276,486,824.40

52716613 2009/10/08 2009/10/08 13 7 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 72434959 RICARDO 1,000.00 276,487,824.40
VELANDIA
52716876 2009/10/08 2009/10/08 16 2 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 91080053 NESTOR F. 83,000.00 276,570,824.40
GOMEZ P.
52721084 2009/10/08 2009/10/08 20 1 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 66904417 jeny leon 5,000.00 276,575,824.40
rodriguez
52721112 2009/10/08 2009/10/08 20 4 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 66837269 YENY ADRIANA 5,000.00 276,580,824.40
BENAVIDES GUTIERREZ
52721167 2009/10/08 2009/10/08 1 RECAUESPECIE 13124 266 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : RECAUDO 129,645,900.00 406,226,724.40
ESPECIES VENALES MINTRANSPORTE 24-07-09 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA| Portafolio :
0
52721187 2009/10/08 2009/10/08 20 5 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 29127172 SARA MARIA 5,000.00 406,231,724.40
CORRALES CALLEJAS
52721200 2009/10/08 2009/10/08 20 6 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 31281030 FABIOLA TELLO 5,000.00 406,236,724.40
OLAVE
52721211 2009/10/08 2009/10/08 20 7 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 1130606505 NIVEN 4,000.00 406,240,724.40
ADRIANA CASTELLANOS PABON
52723373 2009/10/08 2009/10/08 58 6 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 71621930 IGNACIO RUIZ 4,000.00 406,244,724.40
ORTEGA
52723477 2009/10/08 2009/10/08 65 1 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 59801999 ADRIANA CORAL 82,817.00 406,327,541.40
CEPEDA
52723841 2009/10/08 2009/10/08 65 4 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 38668874 DORA LILIA 82,817.00 406,410,358.40
CIFUENTES MELO
52724030 2009/10/08 2009/10/08 75 1 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 56079094 ROSA 82,817.00 406,493,175.40
MARGARITA ROJAS SUAREZ
52724089 2009/10/08 2009/10/08 13 9 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 8630384 JANET LOPEZ 5,000.00 406,498,175.40
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 258 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52724259 2009/10/08 2009/10/08 1 20091008 13126 266 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : RECAUDO DE 52,970,400.00 459,468,575.40
ESPECIES VENALES DE MINTRANSPORTE CORRESPONDIENTE A
24 DE JULIO 2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62012307-
BANCO DE OCCIDENTE| Portafolio : 1
52725413 2009/10/08 2009/10/08 20 10 94003 150 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 6286309 LUIS EUGENIO 150,000.00 459,618,575.40
ECHEVERRY GARCIA
52725426 2009/10/08 2009/10/08 20 11 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 14635806 EDGAR 82,819.00 459,701,394.40
ALEJANDRO DELGADO
52733270 2009/10/08 2009/10/08 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 350,956,460.40 108,744,934.00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52747215 2009/10/08 2009/10/09 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 108,744,934.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52734907 2009/10/09 2009/10/09 1 1 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 75085137 CARLOS ANDRES 5,000.00 5,000.00
VASQUEZ
52734917 2009/10/09 2009/10/09 1 2 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 10210775 FERNANDO 5,000.00 10,000.00
VASQUEZ BOTERO
52734931 2009/10/09 2009/10/09 1 3 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 73183921 JORGE LUIS 82,817.00 92,817.00
MENDIVIL BAUTISTA
52734953 2009/10/09 2009/10/09 1 4 94003 102 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 39772515 DIANA ANDREA 5,000.00 97,817.00
CAMACHO
52734954 2009/10/09 2009/10/09 28 1 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 60292108 SANDRA 4,000.00 101,817.00
CAUPEROS
52734955 2009/10/09 2009/10/09 1 5 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 19413507 HUMBERTO 3,400.00 105,217.00
LAVERDE
52734961 2009/10/09 2009/10/09 1 6 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 46379791 LILIANA SUAREZ 5,000.00 110,217.00
ALBARRACIN
52734962 2009/10/09 2009/10/09 1 7 94003 0 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 53081456 DIANA CABANZO 1,600.00 111,817.00

52734963 2009/10/09 2009/10/09 1 8 94003 261 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 19414200 RUBEN DARIO 550,000.00 661,817.00
VALBUENA
52734966 2009/10/09 2009/10/09 1 9 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 52706169 ADRIANA MARIA 82,817.00 744,634.00
AGUIRRE
52734977 2009/10/09 2009/10/09 1 12 94003 275 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 19426361 CESAR CASTRO 18,500.00 763,134.00

52735005 2009/10/09 2009/10/09 1 14 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 52966138 MONICA 5,000.00 768,134.00
ALEXANDRA RODRIGUEZ
52735012 2009/10/09 2009/10/09 1 16 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 1014177070 CAMILO 5,000.00 773,134.00
ERNESTO SALAS QUINTERO
52735076 2009/10/09 2009/10/09 1 23 94003 275 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 7695322 ANDRES PEÑA 24,000.00 797,134.00
PEÑA
52735086 2009/10/09 2009/10/09 1 24 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 42150610 DIANA CAROLINA 82,817.00 879,951.00
LOPEZ
52735109 2009/10/09 2009/10/09 1 25 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 42486159 ALBA LUCIA 5,000.00 884,951.00
CADAVID PANESSO
52735148 2009/10/09 2009/10/09 1 15 94012 176 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999028 MINISTERIO DE 9,501,828.00 10,386,779.00
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
52735182 2009/10/09 2009/10/09 1 22 94003 217 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : NI 899999022 MINISTERIO DE 198,550.00 10,585,329.00
MINAS Y ENERGIA
52736353 2009/10/09 2009/10/09 13 1 94003 275 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 12575284 JULIO ANTONIO 8,600.00 10,593,929.00
GILL MUÑOZ
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 259 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52736885 2009/10/09 2009/10/09 75 1 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 7604418 EDGAR IGUARAN 82,817.00 10,676,746.00
PALACIO
52736893 2009/10/09 2009/10/09 60 1 94012 357 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 812001133 OTOL LIMITADA 600,000.00 11,276,746.00

52737395 2009/10/09 2009/10/09 1 18814564300 13137 266 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : RECAUDO DE 76,914,900.00 88,191,646.00
ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE DEL 09
DE OCTUBRE DE 2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62010707-BANCOLOMBIA S.A.| Portafolio : 7
52737407 2009/10/09 2009/10/09 20 5 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 98399766 JESUS ALBERTO 5,000.00 88,196,646.00
VALLEJO S
52737414 2009/10/09 2009/10/09 20 6 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 66947409 CLAUDIA 5,000.00 88,201,646.00
MARCELA PULGARIN PALACIOS
52737427 2009/10/09 2009/10/09 20 8 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 31265268 MARTHA OFELIA 5,000.00 88,206,646.00
REBELLON Z
52737439 2009/10/09 2009/10/09 20 9 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 66830217 PATRICIA LOPEZ 5,000.00 88,211,646.00
MONTAÑO
52742236 2009/10/09 2009/10/09 20 10 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 16583451 LUIS FERNANDO 5,000.00 88,216,646.00
ZAPATA BONILLA
52742630 2009/10/09 2009/10/09 20 11 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 16583451 LUIS FERNANDO 5,000.00 88,221,646.00
ZAPATA BONILLA
52742632 2009/10/09 2009/10/09 20 12 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 16583451 LUIS FERNANDO 5,000.00 88,226,646.00
ZAPATA BONILLA
52743110 2009/10/09 2009/10/09 1 27 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 91480358 FERNANDO NIÑO 82,817.00 88,309,463.00

52743167 2009/10/09 2009/10/09 1 28 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 35502307 SANDRA PINZON 8,383.00 88,317,846.00

52743179 2009/10/09 2009/10/09 1 29 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 53155481 KAROL MEDINA 5,000.00 88,322,846.00

52743231 2009/10/09 2009/10/09 1 33 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 88235008 FABIO 5,000.00 88,327,846.00
PEÑARANDA
52743247 2009/10/09 2009/10/09 1 34 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 88235008 FABIO 5,000.00 88,332,846.00
PEÑARANDA
52743259 2009/10/09 2009/10/09 1 35 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 22585826 WENDY 82,817.00 88,415,663.00
RODRIGUEZ
52743265 2009/10/09 2009/10/09 1 36 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 8054396 ARCADIO 5,000.00 88,420,663.00
GONZALEZ
52743269 2009/10/09 2009/10/09 1 41 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 8792804 LIBARDO SUAREZ 5,000.00 88,425,663.00

52743282 2009/10/09 2009/10/09 1 42 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 52803266 CAROLINA 82,817.00 88,508,480.00
RAMIREZ
52743289 2009/10/09 2009/10/09 1 44 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 79429525 RAFAEL JURADO 5,000.00 88,513,480.00

52743293 2009/10/09 2009/10/09 1 48 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 63553145 LILIANA CRUZ 5,000.00 88,518,480.00

52743313 2009/10/09 2009/10/09 1 53 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 79953864 ECHEVERRY 5,000.00 88,523,480.00
GUDIÑO
52743317 2009/10/09 2009/10/09 1 56 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 79343861 GABRIEL 6,400.00 88,529,880.00
SANDOVAL
52743800 2009/10/09 2009/10/09 1 63 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 12188690 JOAQUIN EMILIO 5,000.00 88,534,880.00
GOMEZ
52743807 2009/10/09 2009/10/09 1 67 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 51976534 AMANDA CETINA 5,000.00 88,539,880.00
USSA
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 260 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52743817 2009/10/09 2009/10/09 1 73 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 13810143 CARLOS 5,000.00 88,544,880.00
ALBERTO DIAZ
52743822 2009/10/09 2009/10/09 1 75 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 51951658 MARTHA 5,000.00 88,549,880.00
RODRIGUEZ NIÑO
52743947 2009/10/09 2009/10/09 1 77 94012 156 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999118 CJA DE RETIRO 258,100.00 88,807,980.00
DE LAS FUERZAS MILITARES
52743987 2009/10/09 2009/10/09 1 80 94012 156 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999118 CAJA DE RETIRO 351,636.00 89,159,616.00
DE LAS FUERZAS MILITARES
52743996 2009/10/09 2009/10/09 1 81 94003 275 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 30396347 ALEJANDRO 600.00 89,160,216.00
ECHEVERRIA
52743997 2009/10/09 2009/10/09 1 82 94003 275 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 19146818 ERNESTO TUTA 62,100.00 89,222,316.00
ALARCON
52743998 2009/10/09 2009/10/09 1 83 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 70086223 JUAN FERNANDO 5,000.00 89,227,316.00
CORDOBA
52744070 2009/10/09 2009/10/09 1 85 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 11386331 MARCO TULIO 4,731.00 89,232,047.00
ROCHA
52744073 2009/10/09 2009/10/09 1 86 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 52850568 SANDRA MILENA 5,000.00 89,237,047.00
CASTILLO AGUIRRE
52744094 2009/10/09 2009/10/09 1 96 94012 150 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : CC 1019028395 JULIAN 1,144,500.00 90,381,547.00
RINCON
52744103 2009/10/09 2009/10/09 1 98 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 52368068 XIOMARA 5,000.00 90,386,547.00
RIVERA VERA
52744116 2009/10/09 2009/10/09 1 99 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 80850226 LUIS HERNANDO 5,000.00 90,391,547.00
BUITRAGO
52744135 2009/10/09 2009/10/09 1 100 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 79795045 GUSTAVO 5,000.00 90,396,547.00
ADOLFO RESTREPO
52744463 2009/10/09 2009/10/09 1 102 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 52815807 ANGELA CELY 5,000.00 90,401,547.00

52744500 2009/10/09 2009/10/09 1 104 94003 275 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 13536941 WILSON 5,300.00 90,406,847.00
GUTIERREZ
52744714 2009/10/09 2009/10/09 1 BAC57 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : DE CUENTA EN 91,090,758.68 181,497,605.68
BANAGRARIO SUC AVENIDA JIMENEZ. | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62014055-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.-
BANAGRARIO| Portafolio : 0 Inf Terceros: 0-0070-060964-
7/TITULOS PRESCRITOS/-/DTN
52744760 2009/10/09 2009/10/09 22 2 94012 333 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800213678 ZOFRANCA S.A. 196,226,670.42 377,724,276.10

52744856 2009/10/09 2009/10/09 13 2 94012 333 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800186284 ZONA FRANCA 1,125,660,936.00 1,503,385,212.10

52744860 2009/10/09 2009/10/09 13 3 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 39032566 FILOMENA 5,000.00 1,503,390,212.10
GUTIERREZ
52744861 2009/10/09 2009/10/09 13 4 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 49730772 CARMEN RIVERO 5,000.00 1,503,395,212.10

52744865 2009/10/09 2009/10/09 13 5 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 72070159 ALVARO ARRIETA 5,000.00 1,503,400,212.10

52744876 2009/10/09 2009/10/09 13 6 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 32615136 DORYS UCROS 5,000.00 1,503,405,212.10

52744910 2009/10/09 2009/10/09 13 7 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 79158626 GONZALO 5,000.00 1,503,410,212.10
MARROQUIN
52744915 2009/10/09 2009/10/09 13 8 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 8496454 JOSE MERCADO 5,000.00 1,503,415,212.10
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 261 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52744929 2009/10/09 2009/10/09 13 9 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 22688836 GLORIA RUIZ 5,000.00 1,503,420,212.10

52744937 2009/10/09 2009/10/09 13 10 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 8732330 EMMANULE 5,000.00 1,503,425,212.10
SANTAMARIA
52744949 2009/10/09 2009/10/09 13 11 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 22638901 MARGARITA 5,000.00 1,503,430,212.10
CEPEDA
52744953 2009/10/09 2009/10/09 13 12 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 8497184 JULIO 5,000.00 1,503,435,212.10
HERNANDEZ
52744987 2009/10/09 2009/10/09 13 13 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 32848446 MARELVIS 5,000.00 1,503,440,212.10
CARRILLO
52744993 2009/10/09 2009/10/09 13 14 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 72126482 RAFAEL VILORIA 5,000.00 1,503,445,212.10

52746420 2009/10/09 2009/10/09 1 80935372 13137 0 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : DTN OTRAS TASAS 204,519,600.00 1,707,964,812.10
MULTAS CONTRIBUCION NO E ESPC Y ENAJE | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
52746431 2009/10/09 2009/10/09 1 80935640 13137 0 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : DTN OTRAS TASAS 88,952,200.00 1,796,917,012.10
MULTAS Y CONTRIB NO ESPEC | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
52746451 2009/10/09 2009/10/09 1 RECAUESPECIE 13124 266 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : RECAUDO 2,249,000.00 1,799,166,012.10
ESPECIES VENALES MINTRANSPORTE 25-07-09 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA| Portafolio :
0
52747408 2009/10/09 2009/10/09 58 5 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 21394757 SILVIA LUZ 4,000.00 1,799,170,012.10
MEJIA JARAMILLO
52747430 2009/10/09 2009/10/09 58 6 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 42868311 BLANCA NELLY 4,000.00 1,799,174,012.10
MOLINA MONTOYA
52748563 2009/10/09 2009/10/09 1 80936096 13137 266 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : TRANSFERENCIAS 79,824,900.00 1,878,998,912.10
MINTRASPORTE | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010202-
BANCO POPULAR| Portafolio : 2
52748569 2009/10/09 2009/10/09 1 80936386 13137 266 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : TRASFERENCIA 87,663,700.00 1,966,662,612.10
MINTRANSPORTE | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010202-
BANCO POPULAR| Portafolio : 2
52749544 2009/10/09 2009/10/09 28 4 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 57440393 XIOMARA 83,000.00 1,966,745,612.10
ESCORCIA FLOREZ
52750023 2009/10/09 2009/10/09 16 1 94003 150 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 27959742 carmen arenas 160,000.00 1,966,905,612.10

52750180 2009/10/09 2009/10/09 16 2 94012 150 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : CC 91208950 raul niño 250,000.00 1,967,155,612.10

52750214 2009/10/09 2009/10/09 58 1 94003 150 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 29366263 LUCILA MAYA DE 200,000.00 1,967,355,612.10
BOTERO
52750218 2009/10/09 2009/10/09 16 3 94012 150 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800197268 dian 1,098,710.00 1,968,454,322.10

52750240 2009/10/09 2009/10/09 16 4 94012 150 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : CC 27847097 rosa maria perez 58,469.00 1,968,512,791.10
vera
52750271 2009/10/09 2009/10/09 16 5 94003 292 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 91177590 juan fcoa suarez 5,000.00 1,968,517,791.10

52750290 2009/10/09 2009/10/09 16 6 94003 292 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 91177590 juan fco suarez 1,000.00 1,968,518,791.10

52750310 2009/10/09 2009/10/09 16 7 94003 292 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 91177590 juan francisco 1,000.00 1,968,519,791.10
suarez
52750326 2009/10/09 2009/10/09 16 8 94003 292 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 91177590 juan francisco 1,000.00 1,968,520,791.10
suarez
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 262 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52750333 2009/10/09 2009/10/09 16 9 94003 292 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 91177590 juan francisco 1,000.00 1,968,521,791.10
suarez
52750364 2009/10/09 2009/10/09 16 10 94003 292 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 91177590 juan francisco 1,000.00 1,968,522,791.10
suarez
52750371 2009/10/09 2009/10/09 16 11 94003 150 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 63303744 luz stella aldana 400,000.00 1,968,922,791.10
de gomez
52750429 2009/10/09 2009/10/09 16 12 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 63285162 fanny reyes 5,000.00 1,968,927,791.10
villalba
52751006 2009/10/09 2009/10/09 20 16 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 10524639 AUDIAS RIVERA 5,000.00 1,968,932,791.10
CORREA
52751452 2009/10/09 2009/10/09 47 7 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 14225970 LIBARDO 6,000.00 1,968,938,791.10
CATANO
52753034 2009/10/09 2009/10/09 1 80936649 13137 266 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : TRANSFERENCIA 82,319,800.00 2,051,258,591.10
MINTRANSPORTE | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010202-
BANCO POPULAR| Portafolio : 2
52753037 2009/10/09 2009/10/09 1 80936913 13137 266 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : TRANSFERENCIA 69,441,200.00 2,120,699,791.10
MINTRANSPORTE | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010202-
BANCO POPULAR| Portafolio : 2
52753050 2009/10/09 2009/10/09 1 80937167 13137 266 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : TRANSFERENCIA 63,051,300.00 2,183,751,091.10
MINTRANSPORTE | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010202-
BANCO POPULAR| Portafolio : 2
52753059 2009/10/09 2009/10/09 1 80937426 13137 266 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : TRANSFERENCIA 185,990,900.00 2,369,741,991.10
MINTRANSPORTE | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010202-
BANCO POPULAR| Portafolio : 2
52753062 2009/10/09 2009/10/09 1 80937698 13137 266 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : TRANSFERENCIA 86,534,400.00 2,456,276,391.10
MINTRANSPORTE | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010202-
BANCO POPULAR| Portafolio : 2
52753099 2009/10/09 2009/10/09 56 4 94012 284 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800165850 Dirección jecutiva 507,997.00 2,456,784,388.10
de Adión Judicial Seccional Manizales
52753146 2009/10/09 2009/10/09 13 16 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 72123609 GERARDO DE LA 5,000.00 2,456,789,388.10
CERDA
52757873 2009/10/09 2009/10/09 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 1,121,130,541.68 1,335,658,846.42
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52775940 2009/10/09 2009/10/13 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 1,335,658,846.42 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52760860 2009/10/13 2009/10/13 10 2 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 41963742 ANGELA BIBIANA 82,217.00 82,217.00
CAÑAS ZULUAGA
52760876 2009/10/13 2009/10/13 10 1 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 25026355 CLAUDIA 5,000.00 87,217.00
LORENA LOPEZ MORRILLAS
52761141 2009/10/13 2009/10/13 87 1 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 86079792 OSCAR 4,000.00 91,217.00
EDUARDO APOLINAR MARTINEZ
52761385 2009/10/13 2009/10/13 1 3 94012 292 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 830065312 PINILLA 728,120.00 819,337.00
GONZALEZ Y PRIETO
52761399 2009/10/13 2009/10/13 1 4 94003 275 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 19240003 HERNANDO 400.00 819,737.00
CORTES
52761402 2009/10/13 2009/10/13 1 5 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 51655564 DORIS MARTINEZ 5,000.00 824,737.00

52761483 2009/10/13 2009/10/13 1 6 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 52426153 ALEXANDRA 5,000.00 829,737.00
RAMIREZ
52761531 2009/10/13 2009/10/13 1 7 94003 359 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : NI 8001859292 DIR NAL 82,724.00 912,461.00
DERECHO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 263 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52761690 2009/10/13 2009/10/13 1 13 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 79146642 FRANCISCO E 825,765.00 1,738,226.00
LOPEZ
52761788 2009/10/13 2009/10/13 1 15 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 79963745 LEONARDO 118,700.00 1,856,926.00
CUBILLOS
52762028 2009/10/13 2009/10/13 1 16 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 1033678797 YADIRA 5,000.00 1,861,926.00
ANDREA SAENZ
52762091 2009/10/13 2009/10/13 1 17 94003 102 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 73166208 GERMAN GOMEZ 10,100.00 1,872,026.00

52762099 2009/10/13 2009/10/13 1 18 94012 106 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800250984 41,719,550.25 43,591,576.25
SUPERINTENDENCIA
52762357 2009/10/13 2009/10/13 1 11 94012 285 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999040 REGISTRADURIA 340.00 43,591,916.25
NACIONAL
52767452 2009/10/13 2009/10/13 1 22 94012 337 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999327 FONDO NAL DE 57,381,697.00 100,973,613.25
ESTUPEFACIENTES
52767512 2009/10/13 2009/10/13 1 18814564300 13137 266 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : RECAUDO DE 18,108,800.00 119,082,413.25
ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE DEL 10
DE OCTUBRE DE 2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62010707-BANCOLOMBIA S.A.| Portafolio : 7
52767515 2009/10/13 2009/10/13 1 18814564300 13137 266 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : RECAUDO DE 200,000.00 119,282,413.25
ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE DEL 11
DE OCTUBRE DE 2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62010707-BANCOLOMBIA S.A.| Portafolio : 7
52767518 2009/10/13 2009/10/13 1 18814564300 13137 266 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : RECAUDO DE 90,293,200.00 209,575,613.25
ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE DEL 12
DE OCTUBRE DE 2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62010707-BANCOLOMBIA S.A.| Portafolio : 7
52767521 2009/10/13 2009/10/13 1 18814564300 13137 266 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : RECAUDO DE 119,437,400.00 329,013,013.25
ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE DEL 13
DE OCTUBRE DE 2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62010707-BANCOLOMBIA S.A.| Portafolio : 7
52768362 2009/10/13 2009/10/13 1 BAC54 13126 266 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : ESPECIES 15,880,000.00 344,893,013.25
VENALES DEL 27 DE JULIO DE 2009. | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62014055-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.-
BANAGRARIO| Portafolio : 0
52768379 2009/10/13 2009/10/13 1 BAC55 13126 266 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : ESPECIES 31,147,000.00 376,040,013.25
VENALES DEL 28 DE JULIO DE 2009. | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62014055-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.-
BANAGRARIO| Portafolio : 0
52768387 2009/10/13 2009/10/13 1 BAC56 13126 266 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : ESPECIES 26,517,500.00 402,557,513.25
VENALES DEL 29 DE JULIO DE 2009. | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62014055-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.-
BANAGRARIO| Portafolio : 0
52768814 2009/10/13 2009/10/13 1 15 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 52998422 ANGELICA MARIA 82,817.00 402,640,330.25
SIERRA SUAREZ
52768827 2009/10/13 2009/10/13 1 14 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 19499872 OSCAR PERNIA 82,817.00 402,723,147.25

52768836 2009/10/13 2009/10/13 1 13 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 19468797 JESUS ORLANDO 100,000.00 402,823,147.25
MARTINEZ
52768979 2009/10/13 2009/10/13 1 19 94003 275 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 19391315 WILLIAM PEREZ 2,000.00 402,825,147.25

52769057 2009/10/13 2009/10/13 1 20 94012 150 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 860007335 BCSC 1,384,500.00 404,209,647.25
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 264 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52769093 2009/10/13 2009/10/13 1 22 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 75078514 PABLO ANDRES 82,817.00 404,292,464.25
VICTORIA
52769247 2009/10/13 2009/10/13 1 23 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 80901924 JAIME ANDRES 5,000.00 404,297,464.25
PULIDO TORRES
52769291 2009/10/13 2009/10/13 1 24 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 53105142 AURA MARIA 82,817.00 404,380,281.25
GOMEZ
52769294 2009/10/13 2009/10/13 1 21 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 39567330 ALBA ROCIO 5,000.00 404,385,281.25
PRECIADO
52769301 2009/10/13 2009/10/13 1 25 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 74433478 CAMILO ARTURO 82,817.00 404,468,098.25
CAMARGO PUERTO
52769356 2009/10/13 2009/10/13 1 24 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 53105142 AURA MARIA 5,000.00 404,473,098.25
GOMEZ
52769357 2009/10/13 2009/10/13 1 25 94003 275 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 43058630 DAMIANA 5,500.00 404,478,598.25
AMEZQUITA MENDEZ
52769492 2009/10/13 2009/10/13 13 2 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 12548223 ARTURO 5,000.00 404,483,598.25
CAMARGO
52769493 2009/10/13 2009/10/13 13 3 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 32322683 GLORIA GIRALDO 5,000.00 404,488,598.25

52769952 2009/10/13 2009/10/13 22 2 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 1128052847 KAREN 83,200.00 404,571,798.25
RODELO HAAD
52770024 2009/10/13 2009/10/13 22 3 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 45464065 NADIA CHARD 4,000.00 404,575,798.25
AMASTA
52775684 2009/10/13 2009/10/13 1 RECAUESPECIE 13124 266 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : RECAUDO 149,171,400.00 553,747,198.25
ESPECIES VENALES MINTRANSPORTE 29-07-09 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA| Portafolio :
0
52775723 2009/10/13 2009/10/13 1 RECAUESPECIE 13124 266 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : RECAUDO 123,461,600.00 677,208,798.25
ESPECIES VENALES MINTRANSPORTE 27-07-09 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA| Portafolio :
0
52775739 2009/10/13 2009/10/13 1 RECAUESPECIE 13124 266 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : RECAUDO 130,573,800.00 807,782,598.25
ESPECIES VENALES MINTRANSPORTE 28-07-09 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA| Portafolio :
0
52776184 2009/10/13 2009/10/13 20 1 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 31151325 BLANCA MYRIAM 5,000.00 807,787,598.25
LOPEZ LOPEZ
52776369 2009/10/13 2009/10/13 20 3 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 14471720 GUSTAVO A 5,000.00 807,792,598.25
MOSQUERA
52776405 2009/10/13 2009/10/13 20 4 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 34606965 ADRIANA MUÑOZ 5,000.00 807,797,598.25
SAMANIEGO
52778025 2009/10/13 2009/10/13 60 1 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 72288905 RAFAEL 82,817.00 807,880,415.25
FRANCISCO BARCHA VELILLA
52778608 2009/10/13 2009/10/13 16 1 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 300207090 LUZ H. GOMEZ 5,000.00 807,885,415.25
R.
52778638 2009/10/13 2009/10/13 16 2 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 91514012 JOSE L. TORRES 5,000.00 807,890,415.25
C.
52779299 2009/10/13 2009/10/13 13 4 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 8778641 ARNULFO 5,000.00 807,895,415.25
BARRIOS
52779363 2009/10/13 2009/10/13 58 1 94012 287 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800187597 FISCALIA 2,465,433.00 810,360,848.25
GENERAL DE LA NACION MEDELLIN
52779562 2009/10/13 2009/10/13 13 5 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 8533813 REINALDO ARIAS 5,000.00 810,365,848.25
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 265 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52779718 2009/10/13 2009/10/13 47 2 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 91448129 JAVIER 82,820.00 810,448,668.25
ORLANDO VILLA R.
52780131 2009/10/13 2009/10/13 20 8 94003 150 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 8263999 GUILLERMO LEON 78,000.00 810,526,668.25
RESTREPO RESTREPO
52781606 2009/10/13 2009/10/13 1 263192237 13137 0 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : FONDO ROTATORIO 219,406,775.00 1,029,933,443.25
DIAN REINTEGRO DEVOLUCION DOS PUNTOS IVA CODIGO 150
DIRECCION DEL TESORO NACIONAL-OTRAS TASAS MULTAS Y
CONTRIBUCIONES | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010202-
BANCO POPULAR| Portafolio : 2
52781791 2009/10/13 2009/10/13 1 801216007 13137 266 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : TRASLADO 95,857,200.00 1,125,790,643.25
MINISTERIO DE TRANSPORTES | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
52781824 2009/10/13 2009/10/13 1 801216328 13137 266 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : TRASLADO 73,560,800.00 1,199,351,443.25
MINISTERIO DE TRANSPORTES | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
52781852 2009/10/13 2009/10/13 1 801216606 13137 266 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : TRASLADO 86,986,000.00 1,286,337,443.25
MINISTERIO DE TRANSPORTES | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
52781953 2009/10/13 2009/10/13 1 801216865 13137 266 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : TRASLADO 73,810,700.00 1,360,148,143.25
MINISTERIO DE TRANSPORTES | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
52786213 2009/10/13 2009/10/13 1 20091013 13126 266 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : RECAUDO DE 81,364,800.00 1,441,512,943.25
ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE
CORRESPONDIENTE A 27 DE JULIO 2009 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62012307-BANCO DE OCCIDENTE|
Portafolio : 1
52786246 2009/10/13 2009/10/13 1 20091013 13126 266 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : RECAUDO DE 43,350,600.00 1,484,863,543.25
ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE
CORRESPONDIENTE A 28 DE JULIO 2009 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62012307-BANCO DE OCCIDENTE|
Portafolio : 1
52786255 2009/10/13 2009/10/13 1 20091013 13126 266 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : RECAUDO DE 126,108,000.00 1,610,971,543.25
ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE
CORRESPONDIENTE A 29 DE JULIO 2009 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62012307-BANCO DE OCCIDENTE|
Portafolio : 1
52787369 2009/10/13 2009/10/13 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 1,507,291,903.00 103,679,640.25
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52805851 2009/10/13 2009/10/14 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 103,679,640.25 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52789265 2009/10/14 2009/10/14 87 1 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 86079792 OSCAR 5,000.00 5,000.00
EDUARDO APOLINAR MARTINEZ
52789273 2009/10/14 2009/10/14 87 2 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 86079792 OSCAR 5,000.00 10,000.00
EDUARDO APOLINAR MARTINEZ
52790437 2009/10/14 2009/10/14 1 7 94012 100 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 86000320 BANCO BBVA 3,409,620.00 3,419,620.00

52790466 2009/10/14 2009/10/14 1 1 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 1052379122 JHAN 5,000.00 3,424,620.00
SEBASTIAN MOJICA
52790467 2009/10/14 2009/10/14 1 2 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 52842611 ANGELICA 5,000.00 3,429,620.00
ALDANA
52790468 2009/10/14 2009/10/14 1 15 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 32907636 LUZ MARY 82,817.00 3,512,437.00
MACHADO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 266 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52790473 2009/10/14 2009/10/14 1 19 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 52855956 PAOLA VASQUEZ 5,000.00 3,517,437.00

52790477 2009/10/14 2009/10/14 1 21 94003 261 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : NI 860532985 ALMACEN 200,080.00 3,717,517.00
VALHER
52790480 2009/10/14 2009/10/14 1 22 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 75082113 FABIO GARCIA 5,000.00 3,722,517.00

52790486 2009/10/14 2009/10/14 1 26 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 80769437 CARLOS TRIANA 5,000.00 3,727,517.00

52790490 2009/10/14 2009/10/14 1 27 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 52063075 CONSTANZA 5,000.00 3,732,517.00
CAICEDO
52790499 2009/10/14 2009/10/14 1 3 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 52918671 JOHANA DIAZ 5,000.00 3,737,517.00

52790509 2009/10/14 2009/10/14 1 BAC54 13126 266 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : ESPECIES 33,237,400.00 36,974,917.00
VENALES DEL 30 DE JULIO DE 2009. | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62014055-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.-
BANAGRARIO| Portafolio : 0
52790520 2009/10/14 2009/10/14 1 18 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 52887908 ANDREA 5,000.00 36,979,917.00
HERNANDEZ
52790536 2009/10/14 2009/10/14 1 19 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 14225760 HERNANDO 5,000.00 36,984,917.00
BURITICA
52790609 2009/10/14 2009/10/14 1 16 94012 155 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800230729 COMANDO 59,072.00 37,043,989.00
GENERAL FUERZAS
52790704 2009/10/14 2009/10/14 60 1 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 15.646.570 CARLOS MARIO 82,817.00 37,126,806.00
GARCIA VEGA
52790814 2009/10/14 2009/10/14 1 28 94012 285 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999040 REGISTRADURIA 4,337,000.00 41,463,806.00

52791102 2009/10/14 2009/10/14 1 30 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 80872792 MAURICIO 5,000.00 41,468,806.00
MONRENO
52798805 2009/10/14 2009/10/14 1 18814564300 13137 266 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : RECAUDO DE 92,788,200.00 134,257,006.00
ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE 14/10/2009
| CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010707-BANCOLOMBIA S.A.|
Portafolio : 7
52799440 2009/10/14 2009/10/14 22 1 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 3882223 ALBERTO GUERRA 4,000.00 134,261,006.00
VARELA
52799495 2009/10/14 2009/10/14 1 47 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 80137295 FELIPE PIZARRO 82,817.00 134,343,823.00
ESGUERRA
52799523 2009/10/14 2009/10/14 1 46 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 52866967 ANA MARIA 82,817.00 134,426,640.00
VELASQUEZ
52799536 2009/10/14 2009/10/14 1 45 94003 176 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 5039603 FRANCISCO 5,040.00 134,431,680.00
RINALDI MARTINEZ
52799543 2009/10/14 2009/10/14 1 44 94003 176 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 3846649 EDUARDO 8,120.00 134,439,800.00
ANTONIO CARRASCAL
52799558 2009/10/14 2009/10/14 1 43 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : NI 800049372 PRODUCTORA 75,394.00 134,515,194.00
DE ALIMENTOS Y SERVICIOS LTDA
52799562 2009/10/14 2009/10/14 1 42 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : NI 800049372 PRODUCTORA 1,706,946.00 136,222,140.00
DE ALIMENTOS Y SERVICIOS LTDA
52799597 2009/10/14 2009/10/14 1 40 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 80882807 CARLOS ANDRES 82,817.00 136,304,957.00
CONEJO
52799730 2009/10/14 2009/10/14 1 20 94003 363 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 52978454 SONIA MELIZA 5,000.00 136,309,957.00
CASTRO HURTADO
52799763 2009/10/14 2009/10/14 1 21 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 25026355 CLAUDIA 5,000.00 136,314,957.00
LORENA LOPEZ
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 267 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52799928 2009/10/14 2009/10/14 1 24 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 80018919 OSCAR JAVIER 5,000.00 136,319,957.00
HERNANDEZ
52799929 2009/10/14 2009/10/14 1 25 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 79947472 DANIEL TAPIAS 5,000.00 136,324,957.00
PINTO
52799933 2009/10/14 2009/10/14 1 26 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 97612077 PORFIDIO 5,000.00 136,329,957.00
CORREA MEDINA
52799937 2009/10/14 2009/10/14 1 37 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 12234427 LUIS CARLOS 5,000.00 136,334,957.00
MUÑOZ
52799938 2009/10/14 2009/10/14 1 38 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 12234427 LUIS CARLOS 5,000.00 136,339,957.00
MUÑOZ
52799943 2009/10/14 2009/10/14 1 28 94012 102 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 860007738 BANCO POPULAR 2,801,024.00 139,140,981.00
GERENCIA DE MARTILLO
52799950 2009/10/14 2009/10/14 1 29 94012 120 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 860007738 BANCO POPULAR 1,183,617.00 140,324,598.00
GERENCIA DE MARTILLO
52799970 2009/10/14 2009/10/14 1 30 94012 106 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 860007738 BANCO POPULAR 2,054,084.00 142,378,682.00
GERENCIA DE MARTILLO
52800018 2009/10/14 2009/10/14 1 32 94012 102 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 860007738 BANCO POPULAR 1,633,931.00 144,012,613.00
GERENCIA DE MARTILLO
52800115 2009/10/14 2009/10/14 1 49 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 19379207 JESUS 5,000.00 144,017,613.00
HUMBERTO CUARTAS MOSQUERA
52800146 2009/10/14 2009/10/14 1 39 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 80076037 HEISON 82,817.00 144,100,430.00
JOAQUIN MORA
52800173 2009/10/14 2009/10/14 1 40 94003 217 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 13804350 RAFAEL 4,187,498.00 148,287,928.00
ENRIQUE MENESES
52801226 2009/10/14 2009/10/14 1 RECAUESPECIE 13124 266 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : RECAUDO 117,296,000.00 265,583,928.00
ESPECIES VENALES MINTRANSPORTE 30-07-09 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA| Portafolio :
0
52801641 2009/10/14 2009/10/14 16 3 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 9099750 ALVARO ORTEGA 83,000.00 265,666,928.00
B.
52801702 2009/10/14 2009/10/14 47 1 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 14209668 FERNANDO 82,817.00 265,749,745.00
GUZMAN MARTINEZ
52806082 2009/10/14 2009/10/14 1 BAC08 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : CANCELACION 8,002,152.71 273,751,897.71
DEP. JUD. SEGUN COM. NM-09335 DEL MINISTERIO DE
AGRICULTURA NO. TITULO 4-0010-0002615521 NO. PREIMPRESO
A-4446404 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62014055-BANCO
AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO| Portafolio : 0
52806116 2009/10/14 2009/10/14 1 BAC09 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : CANC DEP. DE 171,200.00 273,923,097.71
ARRENDAMIENTO SEGUN COMN. 09-330 DEN C.S.J SALA
ADMINISTRATIVA DIRRECCION EJECUTIVA DE ADMON JUDICIAL
NO. TITULO 4-0010-0002616597 NO. PREIMPRESO 2347164 |
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62014055-BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO| Portafolio : 0
52807603 2009/10/14 2009/10/14 1 80810552 13137 266 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : MINISTERIO DE 94,027,100.00 367,950,197.71
TRANSPORTES | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010202-
BANCO POPULAR| Portafolio : 2
52808471 2009/10/14 2009/10/14 75 1 94003 150 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 17959016 ALLYN 80,318.00 368,030,515.71
BUENAÑOS PERTUZ
52808890 2009/10/14 2009/10/14 13 1 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 51550414 AMPARO CONDE 5,000.00 368,035,515.71
RODRIGUEZ
52808916 2009/10/14 2009/10/14 13 2 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 32729954 MYRIAN RUEDA 5,000.00 368,040,515.71
MACIAS
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 268 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52809132 2009/10/14 2009/10/14 13 4 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 8487674 CARLOS ALBERTO 83,000.00 368,123,515.71
QUINTERO LOPEZ
52809158 2009/10/14 2009/10/14 28 3 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 37271582 NANCY 700.00 368,124,215.71
CAROLINA PEÑARANDA
52809192 2009/10/14 2009/10/14 28 4 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 27748795 SONIA 4,000.00 368,128,215.71
ALEXANDRA PABON MEZA
52810272 2009/10/14 2009/10/14 56 1 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 30238624 LINA MARCELA 4,000.00 368,132,215.71
RAMÍREZ RAMÍREZ
52811255 2009/10/14 2009/10/14 16 1 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 13746782 REYNALDO J. 83,000.00 368,215,215.71
GARCIA A.
52813236 2009/10/14 2009/10/14 58 2 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 98532757 JUAN 4,500.00 368,219,715.71
GUILLERMO MEJIA ANGEL
52813376 2009/10/14 2009/10/14 58 1 94003 275 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 43033690 LUZ MARINA 700.00 368,220,415.71
ALARCON CUEVAS
52813394 2009/10/14 2009/10/14 58 12 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 70698274 JUAN CARLOS 83,000.00 368,303,415.71
JIMENEZ
52813574 2009/10/14 2009/10/14 58 3 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 71776073 JORGE MARIO 82,817.00 368,386,232.71
CASTAÑO AGUIRRE
52813601 2009/10/14 2009/10/14 58 7 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 42758957 ANGELA MARIA 4,000.00 368,390,232.71
PAREJA VELEZ
52813611 2009/10/14 2009/10/14 58 8 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 43574541 ANGELA MARIA 4,000.00 368,394,232.71
MEJIA MIRA
52813626 2009/10/14 2009/10/14 58 9 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 32475683 LUCY MEJIA H 4,000.00 368,398,232.71

52813703 2009/10/14 2009/10/14 58 4 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 1020409413 DORIAN 4,000.00 368,402,232.71
CARDONA RODRIGUEZ
52813716 2009/10/14 2009/10/14 20 1 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 1130625366 ANGELICA 82,819.00 368,485,051.71
COLLAZOS
52813769 2009/10/14 2009/10/14 58 5 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 30711173 DORIS ALICIA 5,000.00 368,490,051.71
CAICEDO BOLAÑOS
52813806 2009/10/14 2009/10/14 20 5 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 25363973 ALMA L. MEDINA 2,000.00 368,492,051.71
MARIN
52813810 2009/10/14 2009/10/14 58 6 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 36950609 DORIS 5,000.00 368,497,051.71
ALEJANDRA CARDENAS CAICEDO
52813884 2009/10/14 2009/10/14 20 7 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 1053778136 PAOLA ANDRA 5,000.00 368,502,051.71
VALENCIA VALENCIA
52813912 2009/10/14 2009/10/14 20 6 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 1053767321 ALEJANDRO 5,000.00 368,507,051.71
SANCHEZ ARIAS
52813970 2009/10/14 2009/10/14 20 9 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 31843368 YALONDA 5,000.00 368,512,051.71
TERESA GARCES OSPINA
52814047 2009/10/14 2009/10/14 20 10 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 31843368 YOLANDA 5,000.00 368,517,051.71
TERESA GARCES OSPINA
52814084 2009/10/14 2009/10/14 20 8 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 14474001 GEISSON 82,819.00 368,599,870.71
MONTENEGRO
52816537 2009/10/14 2009/10/14 22 3 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 9146183 WILMINTON 83,200.00 368,683,070.71
RODRIGUEZ CONAPIA
52817445 2009/10/14 2009/10/14 1 20091014 13126 266 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : RECAUDO DE 42,382,000.00 411,065,070.71
ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE
CORRESPONDIENTE A 30 DE JUNIO 2009 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62012307-BANCO DE OCCIDENTE|
Portafolio : 1
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 269 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52819944 2009/10/14 2009/10/14 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 395,586,722.71 15,478,348.00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52837967 2009/10/14 2009/10/15 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 15,478,348.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52822360 2009/10/15 2009/10/15 10 1 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 56062309 JEMILLE 82,217.00 82,217.00
BEDOYA A
52830292 2009/10/15 2009/10/15 1 3 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 17306413 RAFAEL FORERO 5,000.00 87,217.00

52830314 2009/10/15 2009/10/15 1 4 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 17343533 ELKIN LENIS 5,000.00 92,217.00

52830325 2009/10/15 2009/10/15 1 6 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 19372299 JOSE CORREA 5,000.00 97,217.00

52830330 2009/10/15 2009/10/15 1 7 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 80873126 CARLOS 5,000.00 102,217.00
CAMARGO
52830331 2009/10/15 2009/10/15 1 8 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 74300097 NELSON 5,000.00 107,217.00
CASTIBLANCO
52830345 2009/10/15 2009/10/15 1 16 94012 154 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 830095842 INNOVAR 2,112,000.00 2,219,217.00
SDALUD
52830404 2009/10/15 2009/10/15 1 25 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 7630834 RAFAEL RUIZ 5,000.00 2,224,217.00

52830425 2009/10/15 2009/10/15 22 1 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 45564130 MARIA DEL 83,200.00 2,307,417.00
PILAR HERRERA CAUSIL
52830432 2009/10/15 2009/10/15 1 18814564300 13137 266 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : RECAUDO DE 112,754,800.00 115,062,217.00
ESCECIES VENALES DEL MIN DE TRANSPORTE 15/10/2009 |
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010707-BANCOLOMBIA S.A.|
Portafolio : 7
52830444 2009/10/15 2009/10/15 22 2 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 73143545 HAROLD WILSON 4,000.00 115,066,217.00
CASTRO GUARDO
52830451 2009/10/15 2009/10/15 1 35 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 382115 JUAN 5,000.00 115,071,217.00
CASTELLANOS
52830486 2009/10/15 2009/10/15 1 2 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 79380736 DANILO SUAREZ 5,000.00 115,076,217.00

52830514 2009/10/15 2009/10/15 1 1 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 52261447 PILAR MARIN 5,000.00 115,081,217.00

52830517 2009/10/15 2009/10/15 13 1 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 45547016 DIANA CAROLINA 82,817.00 115,164,034.00
GONZALEZ SALAZAR
52830518 2009/10/15 2009/10/15 1 3 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 52109440 ALEXANDRA 8,250.00 115,172,284.00
BERMUDEZ
52830519 2009/10/15 2009/10/15 1 4 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 43091700 MARGARITA RUA 5,000.00 115,177,284.00

52830522 2009/10/15 2009/10/15 1 5 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 92289424 RPASTOR RIAÑO 15,000.00 115,192,284.00

52830528 2009/10/15 2009/10/15 1 9 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 45691631 DANIS 5,000.00 115,197,284.00
MALDONADO
52830538 2009/10/15 2009/10/15 1 11 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 53105332 ROXANA 82,817.00 115,280,101.00
SANCHEZ
52830541 2009/10/15 2009/10/15 1 10 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 72289067 DAIRI 82,817.00 115,362,918.00
SANTAMARIA
52830553 2009/10/15 2009/10/15 1 14 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 51920626 RUTH MARTINEZ 5,000.00 115,367,918.00
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 270 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52830607 2009/10/15 2009/10/15 1 BAC54 13126 266 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : ESPECIES 26,549,900.00 141,917,818.00
VENALES DEL 31 DE JULIO DE 2009. | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62014055-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.-
BANAGRARIO| Portafolio : 0
52830938 2009/10/15 2009/10/15 1 50 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 2389512 JUAN CARLOS 8,000.00 141,925,818.00
MENESES LOZADA
52830991 2009/10/15 2009/10/15 1 49 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 52336394 FANNY ANDREA 1,577.00 141,927,395.00
VELASCO
52830994 2009/10/15 2009/10/15 1 48 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 11302301 MOISES 1,577.00 141,928,972.00
GRIMALDO ARTEAGA
52830999 2009/10/15 2009/10/15 1 47 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 20698600 ROSARIO PATIÑO 1,880.00 141,930,852.00
USECHE
52831003 2009/10/15 2009/10/15 1 46 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 20698600 ROSARIO PATIÑO 9,103.00 141,939,955.00
USECHE
52831024 2009/10/15 2009/10/15 1 45 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 51664396 NACY 2,158.00 141,942,113.00
ESPERANZA PARDO BONILLA
52831065 2009/10/15 2009/10/15 1 44 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 46366066 NOHORA AMAYA 1,660.00 141,943,773.00
BARRERA
52831118 2009/10/15 2009/10/15 1 43 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 52337158 ANGELICA DEL 6,300.00 141,950,073.00
PILAR AFANADOR
52831119 2009/10/15 2009/10/15 1 41 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 35424103 JANNETJ ROCIO 5,000.00 141,955,073.00
DUARTE SALGADO
52831170 2009/10/15 2009/10/15 1 37 94012 292 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 890903407 SURAMERICANA 1,168,547,148.00 1,310,502,221.00

52831180 2009/10/15 2009/10/15 1 17 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 19076811 PABLO MUÑOZ 5,000.00 1,310,507,221.00
GOMEZ
52831213 2009/10/15 2009/10/15 1 21 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 91292085 LOADES ROBLES 5,000.00 1,310,512,221.00
ESPINOSA
52831672 2009/10/15 2009/10/15 1 39 94012 287 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 900047822 PETROBRAS 1,476,273.00 1,311,988,494.00
COLOMBIA COMBUSTIBLES
52831837 2009/10/15 2009/10/15 1 22 94012 138 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999090 PAGADURIA 7,387,713.00 1,319,376,207.00
MINHACIENDA Y CP
52832104 2009/10/15 2009/10/15 1 26 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 19226468 JOSE LUIS 82,817.00 1,319,459,024.00
MARTINEZ VESGA
52832112 2009/10/15 2009/10/15 1 29 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 52109440 ALEXANDRA 33,615.00 1,319,492,639.00
BERMUDEZ
52832122 2009/10/15 2009/10/15 1 31 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 32520210 EUSTOQUIA 5,000.00 1,319,497,639.00
COPETE
52833335 2009/10/15 2009/10/15 75 1 94003 292 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 32635495 EMILCE MARIA 300,000.00 1,319,797,639.00
CARRILLO FRAGOZO
52834076 2009/10/15 2009/10/15 1 RECAUESPECIE 13124 266 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : RECAUDO 116,339,700.00 1,436,137,339.00
ESPECIES VENALES MINTRANSPORTE 31-07-09 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA| Portafolio :
0
52840390 2009/10/15 2009/10/15 20 10 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 21316052 RUTH ARBELAEZ 5,000.00 1,436,142,339.00
OSSA
52840501 2009/10/15 2009/10/15 20 8 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 30737345 OLGA LUCIA 5,000.00 1,436,147,339.00
CAICEDO BORRAS
52840540 2009/10/15 2009/10/15 20 1 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 38563178 MARIA ANGELICA 5,000.00 1,436,152,339.00
GARCIA GEREDA
52840586 2009/10/15 2009/10/15 20 3 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 25517211 ESTELA MUÑOZ 5,000.00 1,436,157,339.00
MORENO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 271 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52840610 2009/10/15 2009/10/15 20 2 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 67026857 CLAUDIA P 82,819.00 1,436,240,158.00
ROJAS
52840638 2009/10/15 2009/10/15 20 4 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 67026616 DIANA MARCELA 82,819.00 1,436,322,977.00
DUQUE OSPINA
52840965 2009/10/15 2009/10/15 75 2 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 39491031 OLGA LUCIA 82,817.00 1,436,405,794.00
ROMERO PITRE
52841488 2009/10/15 2009/10/15 58 14 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 10010391 DAVID LONDOÑO 83,000.00 1,436,488,794.00
MEJIA
52841537 2009/10/15 2009/10/15 58 13 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 43077947 LUZ DARY 4,000.00 1,436,492,794.00
GOMEZ ARISTIZABAL
52841598 2009/10/15 2009/10/15 58 12 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 98644415 LUIS FERNANDO 4,000.00 1,436,496,794.00
QUIROS HENAO
52841672 2009/10/15 2009/10/15 58 11 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 8432560 FELIPE VALENCIA 4,000.00 1,436,500,794.00
MONTOYA
52842129 2009/10/15 2009/10/15 58 7 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 43618685 LINA ANDREA 83,000.00 1,436,583,794.00
RESTREPO CASTAÑO
52842145 2009/10/15 2009/10/15 58 2 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 55301098 CARAOLINA 83,000.00 1,436,666,794.00
RAMIREZ OROZCO
52842179 2009/10/15 2009/10/15 58 3 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 71696926 CARLOS 83,000.00 1,436,749,794.00
ALBERTO LOPEZ JARAMILLO
52842902 2009/10/15 2009/10/15 28 1 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 37440503 LEIDY K. 83,000.00 1,436,832,794.00
CAMARGO VILLAREAL
52843562 2009/10/15 2009/10/15 65 2 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 98399495 CESAR 82,817.00 1,436,915,611.00
OSWALDO ALVAREZ LOPEZ
52844599 2009/10/15 2009/10/15 16 3 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 13832313 LUIS HDO ORTIZ 5,000.00 1,436,920,611.00
V.
52844771 2009/10/15 2009/10/15 58 22 94012 150 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800197268 DIAN 6,106.57 1,436,926,717.57

52844996 2009/10/15 2009/10/15 58 21 94012 150 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800197268 DIAN 38,151.38 1,436,964,868.95

52845165 2009/10/15 2009/10/15 22 3 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 19768333 ALFONSO 83,200.00 1,437,048,068.95
PAREDES BALOCO
52845196 2009/10/15 2009/10/15 58 20 94012 150 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800197268 DIAN 85,654.38 1,437,133,723.33

52845232 2009/10/15 2009/10/15 22 4 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 1143325430 CLAUDIA 83,200.00 1,437,216,923.33
MILENA FLOREZ MARTINEZ
52845362 2009/10/15 2009/10/15 22 5 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 45533519 GILSA RAMOS 83,200.00 1,437,300,123.33
CARABALLO
52845991 2009/10/15 2009/10/15 22 8 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 45584205 KATHERINE 4,000.00 1,437,304,123.33
RODRIGUEZ GUZMAN
52852816 2009/10/15 2009/10/15 1 20091015 13126 266 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : RECAUDO DE 45,443,700.00 1,482,747,823.33
ESPECIES VENALES DE MIN TRANSPORTE CORRESPONDIENTE A
31 DE JULIO DE 2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62012307-
BANCO DE OCCIDENTE| Portafolio : 1
52853300 2009/10/15 2009/10/15 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 303,094,777.00 1,179,653,046.33
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52866290 2009/10/15 2009/10/16 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 1,179,653,046.33 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52855485 2009/10/16 2009/10/16 1 1 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 74302213 JORGE ANDRES 5,000.00 5,000.00
VALENCIA SUAREZ
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 272 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52855492 2009/10/16 2009/10/16 1 2 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 80779187 ELKIN EDAURDO 5,000.00 10,000.00
ARIZA
52855505 2009/10/16 2009/10/16 1 3 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 55313862 SAMIRA NAZZAR 82,817.00 92,817.00
ROMERO
52855523 2009/10/16 2009/10/16 1 5 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 1061223 CARLOS BARON 5,000.00 97,817.00
VELANDIA
52855537 2009/10/16 2009/10/16 1 9 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 79458652 MILTON IVAN 5,000.00 102,817.00
ACOSTA
52855538 2009/10/16 2009/10/16 1 10 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 73200935 JOSE NELSON 82,817.00 185,634.00
CORDOBA
52855539 2009/10/16 2009/10/16 1 12 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 31998718 GLORIA LILIANA 5,000.00 190,634.00
PINZON
52855576 2009/10/16 2009/10/16 1 13 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 31998718 GLORIA LILIANA 10,000.00 200,634.00
PINZON
52855577 2009/10/16 2009/10/16 1 14 94012 217 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 830019923 COOPMINERALES 2,500,000.00 2,700,634.00

52855582 2009/10/16 2009/10/16 58 1 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 43726696 LUZ ADRIANA 5,000.00 2,705,634.00
JARAMILLO BETANCUR
52855583 2009/10/16 2009/10/16 1 17 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 1104374734 MARIA LUISA 5,000.00 2,710,634.00
GUTIERREZ
52855584 2009/10/16 2009/10/16 58 5 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 70092178 JOSE MANUEL 5,000.00 2,715,634.00
CUERVO RUIZ
52855588 2009/10/16 2009/10/16 1 18 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 12546280 ANDRES JOSE 32,400.00 2,748,034.00
VILLA POLO
52855700 2009/10/16 2009/10/16 58 7 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 43454048 ELIZABETH 83,000.00 2,831,034.00
MESA RESTREPO
52857508 2009/10/16 2009/10/16 1 BAC57 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : DE CUENTA EN 21,823,206.16 24,654,240.16
BANAGRARIO SUC AVENIDA JIMENEZ. | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62014055-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.-
BANAGRARIO| Portafolio : 0 Inf Terceros: 0-0070-060964-
7/TÍTULOS PRESCRITOS/-/DTN
52860297 2009/10/16 2009/10/16 1 18814564300 13137 266 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : DEBITO CTA PCD 174,101,800.00 198,756,040.16
RECAUDO DE ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE
TRANSPORTE VENCIMIENTO 16-10-09 | CUENTA CONTRAPARTE
: COP-62010707-BANCOLOMBIA S.A.| Portafolio : 7
52860373 2009/10/16 2009/10/16 1 6 94003 217 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : NI 899999022 MINMINAS 9,450.00 198,765,490.16

52860497 2009/10/16 2009/10/16 1 48 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 20735168 ESPERANZA 5,000.00 198,770,490.16
CABRERA
52860501 2009/10/16 2009/10/16 1 49 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 80792038 DIEGO SOTELO 82,817.00 198,853,307.16

52860509 2009/10/16 2009/10/16 1 50 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 6334112 YANETH VEGA 5,000.00 198,858,307.16

52860510 2009/10/16 2009/10/16 1 51 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 1061687970 ANA OSPINA 82,817.00 198,941,124.16

52860547 2009/10/16 2009/10/16 1 56 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 79879923 ALEXANDER 82,817.00 199,023,941.16
MOJICA
52860599 2009/10/16 2009/10/16 1 57 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 6802879 EDUARDO 5,000.00 199,028,941.16
BONILLA
52860603 2009/10/16 2009/10/16 1 58 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 80547089 ANTONIO 5,000.00 199,033,941.16
MORATO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 273 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52860613 2009/10/16 2009/10/16 1 59 94003 275 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : NI 830080498 T Y S COMP 64,600.00 199,098,541.16
TECNOLOGIA
52860615 2009/10/16 2009/10/16 22 1 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 73159196 MARTIN JESUS 4,000.00 199,102,541.16
CHAR CHIRE
52860653 2009/10/16 2009/10/16 1 64 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 53012553 LUZ ANGELA 5,000.00 199,107,541.16
HERNANDEZ
52860680 2009/10/16 2009/10/16 1 66 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 70084417 CARLOS CUERVO 26,917.50 199,134,458.66

52861053 2009/10/16 2009/10/16 1 31 94003 102 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 79589623 CHARLES 5,000.00 199,139,458.66
TACHACK
52861057 2009/10/16 2009/10/16 1 40 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 19079739 JAIRO MORENO 6,000.00 199,145,458.66

52861061 2009/10/16 2009/10/16 1 39 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 1094879259 ELENA 5,000.00 199,150,458.66
ESCOBAR
52861565 2009/10/16 2009/10/16 1 42 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 1022328212 GINA 82,817.00 199,233,275.66
HERNANDEZ
52861743 2009/10/16 2009/10/16 1 RECAUESPECIE 13124 266 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : RECAUDO 22,400,000.00 221,633,275.66
ESPECIES VENALES MINTRANSPORTE 01-08-09 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA| Portafolio :
0
52862116 2009/10/16 2009/10/16 1 68 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 80546515 JAIRO 5,000.00 221,638,275.66
ALEJANDRO PAEZ
52866587 2009/10/16 2009/10/16 20 1 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 94331080 Luis Felipe 5,000.00 221,643,275.66
Gonzalez Mora
52866692 2009/10/16 2009/10/16 20 4 94003 150 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 2570070 Jaime Plaza 792,000.00 222,435,275.66
Rodriguez
52866719 2009/10/16 2009/10/16 20 5 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 94515816 William Belalcazar 5,000.00 222,440,275.66

52867413 2009/10/16 2009/10/16 22 3 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 1047387662 KARELYS 83,200.00 222,523,475.66
ARZUAGA ARAUJO
52870857 2009/10/16 2009/10/16 20 6 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 16744648 Nestor Raul 5,000.00 222,528,475.66
Franco Ruiz
52871012 2009/10/16 2009/10/16 20 7 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 24580079 Gloria Liliana 5,000.00 222,533,475.66
Rodriguez Castro
52874539 2009/10/16 2009/10/16 13 3 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 3715044 HUGO PACHECO 5,000.00 222,538,475.66

52875437 2009/10/16 2009/10/16 13 4 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : NI 899999239 ICBF 5,000.00 222,543,475.66

52882993 2009/10/16 2009/10/16 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 220,043,475.66 2,500,000.00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52898646 2009/10/16 2009/10/19 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 2,500,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52884991 2009/10/19 2009/10/19 53 1 94003 150 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : NI 800197268 DIRECCION DE 7,020.00 7,020.00
IMPUESTOS Y ADUANAS
52885064 2009/10/19 2009/10/19 53 2 94003 150 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : NI 800197268 DIRECCION DE 53,580.00 60,600.00
IMPUESTOS Y ADUANAS
52887054 2009/10/19 2009/10/19 1 RECAUESPECIE 13124 266 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : RECAUDO 155,048,600.00 155,109,200.00
ESPECIES VENALES MINTRANSPORTE 04-08-09 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA| Portafolio :
0
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 274 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52887079 2009/10/19 2009/10/19 1 RECAUESPECIE 13124 266 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : RECAUDO 152,693,500.00 307,802,700.00
ESPECIES VENALES MINTRANSPORTE 03-08-09 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA| Portafolio :
0
52891287 2009/10/19 2009/10/19 1 1 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 52919428 DIANA CAROLINA 8,500.00 307,811,200.00
DIAZ
52891297 2009/10/19 2009/10/19 1 2 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 50899095 ANA MARGARITA 5,312.00 307,816,512.00
DURAN
52891307 2009/10/19 2009/10/19 1 3 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 51849348 MARIA 12,000.00 307,828,512.00
CONSUELO MOLINA
52891323 2009/10/19 2009/10/19 1 18814564300 13137 266 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : RECAUDO DE 11,294,700.00 319,123,212.00
ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE DEL 17
DE OCTUBRE DE 2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62010707-BANCOLOMBIA S.A.| Portafolio : 7
52891326 2009/10/19 2009/10/19 1 4 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 80210053 DANIEL RICARDO 5,000.00 319,128,212.00
VARGAS
52891330 2009/10/19 2009/10/19 1 18814564300 13137 266 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : RECAUDO DE 120,756,300.00 439,884,512.00
ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE DEL 19
DE OCTUBRE DE 2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62010707-BANCOLOMBIA S.A.| Portafolio : 7
52891337 2009/10/19 2009/10/19 1 5 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 51690842 MARIA 65,000.00 439,949,512.00
ESPERANZA RODRIGUEZ
52891341 2009/10/19 2009/10/19 1 6 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 79996821 OSCAR HERRERA 82,817.00 440,032,329.00

52891349 2009/10/19 2009/10/19 1 10 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 3245967 FRANS DARIO 5,000.00 440,037,329.00
RINCON
52891402 2009/10/19 2009/10/19 1 11 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 3245967 FRANS DARIO 5,000.00 440,042,329.00
RINCON
52891429 2009/10/19 2009/10/19 1 15 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 11792283 RAFAEL ANGEL 5,000.00 440,047,329.00
RAMIREZ
52891430 2009/10/19 2009/10/19 1 17 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 1128050112 ANGELICA 5,000.00 440,052,329.00
PATRICIA DAVILA
52891460 2009/10/19 2009/10/19 22 1 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 73200340 ROBERTO 83,200.00 440,135,529.00
CARLOS TIPON FORTICH
52891632 2009/10/19 2009/10/19 1 BAC56 13126 266 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : ESPECIES 27,131,800.00 467,267,329.00
VENALES DEL 3 DE AGOSTO DE 2009. | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62014055-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.-
BANAGRARIO| Portafolio : 0
52891647 2009/10/19 2009/10/19 1 BAC57 13126 266 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : ESPECIES 18,950,100.00 486,217,429.00
VENALES DEL 4 DE AGOSTO DE 2009. | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62014055-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.-
BANAGRARIO| Portafolio : 0
52892115 2009/10/19 2009/10/19 22 2 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 45459296 BIBIANA 4,000.00 486,221,429.00
TORRALVO RAMIREZ
52892644 2009/10/19 2009/10/19 20 1 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 16846548 Johan Mauricio 82,819.00 486,304,248.00
Ocampo Calero
52892663 2009/10/19 2009/10/19 20 2 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 31524381 Rose Mari Rincon 65,000.00 486,369,248.00
Restrepo
52892678 2009/10/19 2009/10/19 20 3 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 17326623 Julio Heber 5,000.00 486,374,248.00
Velasquez
52892703 2009/10/19 2009/10/19 20 4 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 67043055 Juliette Caroline 82,819.00 486,457,067.00
Cardona Sanchez
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 275 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52892732 2009/10/19 2009/10/19 20 5 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 912340 Julio Angulo Castillo 82,819.00 486,539,886.00

52892822 2009/10/19 2009/10/19 20 9 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 6280499 Jose Willer Lopez 5,000.00 486,544,886.00
Montiya
52893064 2009/10/19 2009/10/19 1 44 94012 337 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999327 FONDO 106,161,215.00 592,706,101.00
NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES
52893325 2009/10/19 2009/10/19 1 15 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 14237906 CARLOS 5,000.00 592,711,101.00
VELASQUEZ
52893429 2009/10/19 2009/10/19 1 16 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 10253831 LUIS E 5,000.00 592,716,101.00
ARBOLEDA
52894290 2009/10/19 2009/10/19 1 17 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 10253831 LUIS ARBOLEDA 5,000.00 592,721,101.00

52894294 2009/10/19 2009/10/19 1 18 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 80735555 ANDRES BRIÑEZ 5,000.00 592,726,101.00

52897782 2009/10/19 2009/10/19 1 19 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 46670192 DANEYSI CABRA 5,000.00 592,731,101.00

52897935 2009/10/19 2009/10/19 1 21 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 6771843 DIEGO ARCOS 5,000.00 592,736,101.00

52897985 2009/10/19 2009/10/19 1 23 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 51643601 MARLEN ROA 165,475.00 592,901,576.00

52897995 2009/10/19 2009/10/19 1 22 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 51750653 DORIS A 1,743.00 592,903,319.00
BUITRAGO
52898017 2009/10/19 2009/10/19 1 25 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 38361364 VIVI9ANA 82,817.00 592,986,136.00
VILLAMIL
52898038 2009/10/19 2009/10/19 1 27 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 80196903 JUAN F VALDES 82,817.00 593,068,953.00

52898206 2009/10/19 2009/10/19 1 46 94003 292 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 19346923 GUILLERMO 62,000.00 593,130,953.00
WILLIAMSAN
52898400 2009/10/19 2009/10/19 1 51 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 79106979 ALEJANDRO 5,000.00 593,135,953.00
SEGURA
52898417 2009/10/19 2009/10/19 1 52 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 1113303479 ROSA ELENA 5,000.00 593,140,953.00
ARANGO
52898471 2009/10/19 2009/10/19 1 53 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 52706210 LAURA PARRA 82,817.00 593,223,770.00
MARTINEZ
52898592 2009/10/19 2009/10/19 1 55 94003 275 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : NI 900065284 RED 38,900.00 593,262,670.00
COMERCIALIZADORA MENDEZ Y CIA
52898706 2009/10/19 2009/10/19 1 56 94003 292 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 80872380 CARLOS VELEZ 10,912.00 593,273,582.00

52899943 2009/10/19 2009/10/19 16 2 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 37838081 BEATRIZ BUENO 5,000.00 593,278,582.00
M.
52899959 2009/10/19 2009/10/19 16 3 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 13952309 JUAN C. MARIN 5,000.00 593,283,582.00
O,.
52903633 2009/10/19 2009/10/19 13 5 94003 275 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 32641386 BERNANDA 40,200.00 593,323,782.00
NAVARRO
52903664 2009/10/19 2009/10/19 13 6 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 55221543 HENRY RUIZ 83,000.00 593,406,782.00

52903724 2009/10/19 2009/10/19 58 6 94003 150 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 3358793 ALVARO OCHOA 1,000,000.00 594,406,782.00
MARTINEZ
52903761 2009/10/19 2009/10/19 58 3 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 43169388 JENNY 4,000.00 594,410,782.00
ELIZABETH CARDENAS OCHOA
52904188 2009/10/19 2009/10/19 58 8 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 71736315 JUAN ESTEVAN 83,000.00 594,493,782.00
VANEGAS GONZALEZ
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 276 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52906892 2009/10/19 2009/10/19 20 10 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 51821674 olga lucia medina 5,000.00 594,498,782.00
mejia
52912048 2009/10/19 2009/10/19 1 20091019 13126 266 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : RECAUDO DE 40,648,200.00 635,146,982.00
ESPECIES VENALES DE MINTRANSPORTE CORRESPONDIENTE A
04 DE AGOSTO 2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62012307-
BANCO DE OCCIDENTE| Portafolio : 1
52912072 2009/10/19 2009/10/19 1 20091019 13126 266 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : RECAUDO DE 40,127,900.00 675,274,882.00
ESPECIES VENALES DE MINTRANSPORTE CORRESPONDIENTE A
03 DE AGOSTO DE 2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62012307-BANCO DE OCCIDENTE| Portafolio : 1
52914983 2009/10/19 2009/10/19 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 569,113,667.00 106,161,215.00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52929043 2009/10/19 2009/10/20 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 106,161,215.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52915991 2009/10/20 2009/10/20 87 1 94012 363 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 80128428 MUNICIPIO DE 577,500.00 577,500.00
URIBE
52916690 2009/10/20 2009/10/20 1 1 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 34508220 ELISA MARIA 368,496.00 945,996.00
OTERO
52916875 2009/10/20 2009/10/20 1 8 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 79340141 JORGE ARLEY 5,000.00 950,996.00
QUINTERO CASTILLO
52916889 2009/10/20 2009/10/20 1 1 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 65831220 MARILYN 82,817.00 1,033,813.00
GONZALEZ DEVIA
52917033 2009/10/20 2009/10/20 1 2 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 52418187 ANGELA MARIA 5,000.00 1,038,813.00
CORREA GARZON
52917046 2009/10/20 2009/10/20 1 3 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 52710817 ISADORA 5,000.00 1,043,813.00
BUITRAGO SANCHEZ
52917051 2009/10/20 2009/10/20 1 4 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 63553145 LILIAN ROCIO 5,000.00 1,048,813.00
CRUZ
52917077 2009/10/20 2009/10/20 1 5 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 19179062 PABLO ENRIQUE 5,000.00 1,053,813.00
RORIGUEZ
52917081 2009/10/20 2009/10/20 75 1 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 72343076 YEHYA KHALIL 82,817.00 1,136,630.00
KHARFNL
52917085 2009/10/20 2009/10/20 1 6 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 80041054 CARLOS ANDRES 5,000.00 1,141,630.00
LOPEZ
52917093 2009/10/20 2009/10/20 1 7 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 53055155 DIANA CAROLINA 2,324.00 1,143,954.00
LINARES
52917098 2009/10/20 2009/10/20 1 8 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 53055155 DIANA CAROLINA 1,660.00 1,145,614.00
LINARES
52917103 2009/10/20 2009/10/20 1 9 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 53055155 DIANA CAROLINA 1,660.00 1,147,274.00
LINARES
52917122 2009/10/20 2009/10/20 1 15 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 52416665 NATALIA 82,817.00 1,230,091.00
LONDOÑO
52917135 2009/10/20 2009/10/20 1 16 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 13749619 WILSON CASTRO 5,000.00 1,235,091.00
MANRIQUE
52917169 2009/10/20 2009/10/20 1 19 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 39614877 ALBA PATRICIA 5,000.00 1,240,091.00
MOSCOSO MORENO
52917198 2009/10/20 2009/10/20 1 20 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 11375679 JAIME SABOGAL 5,000.00 1,245,091.00
OSPINA
52917217 2009/10/20 2009/10/20 1 21 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 16355816 ADOLFO GARCIA 5,000.00 1,250,091.00
GONZALEZ
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 277 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52917233 2009/10/20 2009/10/20 1 22 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 20781724 MARIELA 5,000.00 1,255,091.00
PENAGOS GAMBA
52917294 2009/10/20 2009/10/20 1 5 94012 270 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800215807 INSTITUTO 176,630,791.00 177,885,882.00
NACIONAL DE VIAS
52918913 2009/10/20 2009/10/20 1 9 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 74369474 JUAN PABLO 5,000.00 177,890,882.00
ROJAS MEDINA
52918962 2009/10/20 2009/10/20 1 14 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 14225760 HERNANDO 5,000.00 177,895,882.00
BURITICA ZEA
52918972 2009/10/20 2009/10/20 1 15 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 19411355 JOSE OSCAR 5,000.00 177,900,882.00
PAEZ
52918981 2009/10/20 2009/10/20 1 17 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 79146378 JESUS ENRIQUE 5,000.00 177,905,882.00
LLANO
52918984 2009/10/20 2009/10/20 1 18 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 52711708 JULIETA 5,000.00 177,910,882.00
CHACON BARON
52918991 2009/10/20 2009/10/20 1 20 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 3010135 ANDRES GARZON 5,000.00 177,915,882.00
VELANDIA
52922563 2009/10/20 2009/10/20 22 1 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 23226820 FANNY 50,000.00 177,965,882.00
MARRUGO OROZCO
52922629 2009/10/20 2009/10/20 22 4 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 51976048 ADRIANA PARRA 4,000.00 177,969,882.00
CRUZ
52922720 2009/10/20 2009/10/20 1 18814564300 13137 266 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : RECAUDO DE 99,955,700.00 277,925,582.00
ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE DEL 20
DE OCTUBRE DE 2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62010707-BANCOLOMBIA S.A.| Portafolio : 7
52923161 2009/10/20 2009/10/20 20 1 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 16622184 Adolfo Leon 5,000.00 277,930,582.00
Gomez loaiza
52923197 2009/10/20 2009/10/20 20 3 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 16749526 Alejandro Alberto 5,000.00 277,935,582.00
Alzate Delgado
52923202 2009/10/20 2009/10/20 20 4 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 66761445 Victoria Gomez 5,000.00 277,940,582.00
Rayo
52923227 2009/10/20 2009/10/20 20 5 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 66761445 Victoria Gomez 5,000.00 277,945,582.00
Rayo
52923590 2009/10/20 2009/10/20 1 BAC57 13126 266 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : ESPECIES 28,532,300.00 306,477,882.00
VENALES DEL 5 DE AGOSTO DE 2009. | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62014055-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.-
BANAGRARIO| Portafolio : 0
52924613 2009/10/20 2009/10/20 1 21 94003 275 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : NI 804013234 UNION 10,000.00 306,487,882.00
TEMPORAL
52924626 2009/10/20 2009/10/20 1 22 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 1069719603 ASTRID 5,000.00 306,492,882.00
CASTILLO
52924647 2009/10/20 2009/10/20 1 23 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 1053323562 DIANA ACUÑA 5,000.00 306,497,882.00

52924679 2009/10/20 2009/10/20 1 24 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 6458960 FERNANDO 5,000.00 306,502,882.00
GOMEZ
52924728 2009/10/20 2009/10/20 1 29 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 41747626 YAMILETH 5,000.00 306,507,882.00
JIMENEZ
52924737 2009/10/20 2009/10/20 1 30 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 19429286 CESAR PEREZ 5,000.00 306,512,882.00

52924742 2009/10/20 2009/10/20 1 31 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 52964001 MARIA DAJER 82,817.00 306,595,699.00

52924755 2009/10/20 2009/10/20 1 32 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 79230134 JUANGALINDO 5,000.00 306,600,699.00
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 278 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52924756 2009/10/20 2009/10/20 1 33 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 13253449 HERNANDO 83,000.00 306,683,699.00
OTERO
52924764 2009/10/20 2009/10/20 1 37 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 77022391 MARIO ARAUJO 500.00 306,684,199.00

52925237 2009/10/20 2009/10/20 1 RECAUESPECIE 13124 266 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : RECAUDO 150,862,500.00 457,546,699.00
ESPECIES VENALES MINTRANSPORTE 05-08-09 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA| Portafolio :
0
52925373 2009/10/20 2009/10/20 16 4 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 37687606 YANIRA FLOREZ 83,000.00 457,629,699.00
Y.
52925378 2009/10/20 2009/10/20 16 5 94003 275 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 5734882 CARLOS F. 3,000.00 457,632,699.00
BOHORQUEZ G.
52925385 2009/10/20 2009/10/20 16 6 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 91534271 MARIO A. 83,000.00 457,715,699.00
LEOTAN R.
52925393 2009/10/20 2009/10/20 16 7 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 37746901 MARIA C. 5,000.00 457,720,699.00
GRANADOS S.
52925552 2009/10/20 2009/10/20 1 80879021 13137 266 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : TRASLADO 84,493,600.00 542,214,299.00
ORDENADO POR DIRECCION DEL TESORO NACIONAL -
MINISTERIO DE TRANSPORTE | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
52925561 2009/10/20 2009/10/20 1 80879434 13137 266 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : TRASLADO 98,739,500.00 640,953,799.00
ORDENADO POR DIRECCION DEL TESORO NACIONAL -
MINISTERIO DE TRANSPORTE | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
52925592 2009/10/20 2009/10/20 1 80879811 13137 266 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : TRASLADO 108,285,000.00 749,238,799.00
ORDENADO POR DIRECCION DEL TESORO NACIONAL -
MINISTERIO DE TRANSPORTE | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
52925607 2009/10/20 2009/10/20 1 80880259 13137 266 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : TRASLADO 99,710,100.00 848,948,899.00
ORDENADO POR DIRECCION DEL TESORO NACIONAL -
MINISTERIO DE TRANSPORTE | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
52928450 2009/10/20 2009/10/20 13 1 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 32830500 NELVY JUDITH 5,000.00 848,953,899.00
DURAN NIETO
52928547 2009/10/20 2009/10/20 13 3 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 32896617 ESMERALDA 83,000.00 849,036,899.00
ESPITIA PULGARIN.
52931046 2009/10/20 2009/10/20 20 2 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 16608265 Eduardo Osorio 5,000.00 849,041,899.00
Becerra
52931417 2009/10/20 2009/10/20 20 9 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 66708114 Gloria Aminta 5,000.00 849,046,899.00
Escobar Cruz
52931566 2009/10/20 2009/10/20 20 10 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 66708114 Gloria Aminta 5,000.00 849,051,899.00
Escobar Cruz
52932427 2009/10/20 2009/10/20 20 11 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 29432115 Ines Calderon 5,000.00 849,056,899.00
Gallego
52932566 2009/10/20 2009/10/20 60 1 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 6882828 ANDROCLES 82,817.00 849,139,716.00
DAVID PUCHE RUIZ
52932632 2009/10/20 2009/10/20 13 5 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 73073016 ADOLFO PERTUZ 82,000.00 849,221,716.00
PINZON
52932901 2009/10/20 2009/10/20 58 6 94012 150 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800197268 DIAN MEDELLIN 89,979.39 849,311,695.39
COBRANZAS
52933107 2009/10/20 2009/10/20 58 3 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 79384409 JORGE LUIS 83,000.00 849,394,695.39
RUEDA
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 279 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52933339 2009/10/20 2009/10/20 58 2 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 42985648 MONICA GARCIA 5,000.00 849,399,695.39
MESA
52933437 2009/10/20 2009/10/20 58 1 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 30239996 LEIDY JOANA 83,000.00 849,482,695.39
PATIÑO RAMIREZ
52936181 2009/10/20 2009/10/20 16 1 94003 150 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 37824460 ANA J. MENESES 160,000.00 849,642,695.39
DE CASTRO
52936259 2009/10/20 2009/10/20 22 11 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 73095394 JESUS JOAQUIN 4,000.00 849,646,695.39
CABALLERO GARCIA
52936355 2009/10/20 2009/10/20 22 12 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 45454473 CLARA LUCIA 4,000.00 849,650,695.39
SOLANO FERNANDEZ
52942886 2009/10/20 2009/10/20 1 20091020 13126 266 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : RECAUDO DE 35,564,100.00 885,214,795.39
ESPECIES VENALES DE MINTRANSPORTE CORRESPONDIENTE A
05 DE AGOSTO 2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62012307-
BANCO DE OCCIDENTE| Portafolio : 1
52944489 2009/10/20 2009/10/20 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 707,916,525.00 177,298,270.39
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52960566 2009/10/20 2009/10/21 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 177,298,270.39 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52947269 2009/10/21 2009/10/21 65 1 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 36753395 SANDRA MILENA 82,817.00 82,817.00
CASTRO CORDOBA
52947313 2009/10/21 2009/10/21 1 1 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 52990899 CLAUDIA 5,000.00 87,817.00
PATRICIA URREGO
52947346 2009/10/21 2009/10/21 1 5 94003 176 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 51757037 NOHORA 130,000.00 217,817.00
MAGNOLIA VANEGAS
52947353 2009/10/21 2009/10/21 1 6 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 19233191 CARLOS ARTURO 5,000.00 222,817.00
CANO JARAMILLO
52947366 2009/10/21 2009/10/21 1 14 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 46456609 MARY GOMEZ 5,000.00 227,817.00
CORREA
52947398 2009/10/21 2009/10/21 1 16 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 3715225 JOSE RICARDO 82,817.00 310,634.00
MASIP CHAMIE
52947427 2009/10/21 2009/10/21 1 2 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 71756100 RAMON ANTONIO 5,000.00 315,634.00
DIAZ
52947431 2009/10/21 2009/10/21 1 3 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 52908160 ANNIE LADY 5,000.00 320,634.00
CASTAÑO
52947436 2009/10/21 2009/10/21 1 7 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 80075093 ANDRES 82,817.00 403,451.00
RICARDO GUERRERO
52947437 2009/10/21 2009/10/21 1 8 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 23493510 CLAUDIA 5,000.00 408,451.00
PATRICIA MENDIETA
52947441 2009/10/21 2009/10/21 1 12 94003 275 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : NI 800202271 TEXTURAS Y 4,800.00 413,251.00
EXTRUCTURAS
52947451 2009/10/21 2009/10/21 1 13 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 12455896 MIGUEL ANGEL 6,400.00 419,651.00
QUIROGA RUIZ
52947465 2009/10/21 2009/10/21 1 15 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 19146024 CARLOS ARTURO 5,000.00 424,651.00
GUANA AGUIRRE
52947470 2009/10/21 2009/10/21 1 16 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 17139033 ROBERTO 5,000.00 429,651.00
BALLEN ROJAS
52947477 2009/10/21 2009/10/21 1 17 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 17139033 ROBERTO 5,000.00 434,651.00
BALLEN
52947803 2009/10/21 2009/10/21 1 6 94012 335 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 830114476 MINISTERIO DEL 8,800.00 443,451.00
INTERIOR Y DE JUSTICIA
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 280 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52948230 2009/10/21 2009/10/21 1 28 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 79158548 CARLOS HUGO 5,000.00 448,451.00
LEON
52948241 2009/10/21 2009/10/21 1 30 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 12548525 HERNANDO 5,000.00 453,451.00
JOSE SAADE URETA
52948456 2009/10/21 2009/10/21 1 31 94003 217 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 14266082 RAUL 6,250.00 459,701.00
RODRIGUEZ
52948468 2009/10/21 2009/10/21 1 34 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 53930767 DIANA MARIA 82,817.00 542,518.00
RAMIREZ
52948482 2009/10/21 2009/10/21 1 35 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 80094794 JUAN CARLOS 5,000.00 547,518.00
BAUTISTA
52948916 2009/10/21 2009/10/21 1 BAC55 13126 266 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : ESPECIES 23,995,400.00 24,542,918.00
VENALES DEL 6 DE AGOSTO DE 2009. | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62014055-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.-
BANAGRARIO| Portafolio : 0
52952715 2009/10/21 2009/10/21 1 RECAUESPECIE 13124 266 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : RECAUDO 155,384,600.00 179,927,518.00
ESPECIES VENALES MINTRANSPORTE 06-08-09 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA| Portafolio :
0
52952863 2009/10/21 2009/10/21 1 18814564300 13137 266 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : RECAUDO DE 100,000,900.00 279,928,418.00
ESPECIES VENALES DEL MIN DE TRANSPORTE 21/10/2009 |
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010707-BANCOLOMBIA S.A.|
Portafolio : 7
52952993 2009/10/21 2009/10/21 20 2 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 94070679 Jeison Fabian 3,300.00 279,931,718.00
Ascencio
52953000 2009/10/21 2009/10/21 20 3 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 14838042 Jorge Hernan 3,300.00 279,935,018.00
Varela
52953063 2009/10/21 2009/10/21 20 6 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 16788115 Eduard Robert 5,000.00 279,940,018.00
Cajiao Sanchez
52953496 2009/10/21 2009/10/21 22 1 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 33266360 IBAMA PARDO 4,000.00 279,944,018.00
ESTRADA
52953509 2009/10/21 2009/10/21 22 2 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 33266360 IBAMA PARDO 4,000.00 279,948,018.00
ESTRADA
52954383 2009/10/21 2009/10/21 1 36 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 80850094 GERMAN 82,817.00 280,030,835.00
RICARDO BETANCOURT
52954387 2009/10/21 2009/10/21 1 37 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 20643858 ROSANA 5,000.00 280,035,835.00
PEDRAZA
52954402 2009/10/21 2009/10/21 1 38 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 52075076 LILIANA PATRICIA 5,000.00 280,040,835.00
DELGADO
52954409 2009/10/21 2009/10/21 1 39 94003 275 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 41793555 MARTHA LUCIA 29,000.00 280,069,835.00
FRANCO
52954442 2009/10/21 2009/10/21 1 43 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 55314091 LISSETTE 5,000.00 280,074,835.00
CERVANTES
52954449 2009/10/21 2009/10/21 1 44 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 53123390 NATALIA ARCE 5,000.00 280,079,835.00

52954466 2009/10/21 2009/10/21 1 46 94003 275 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 16166386 EUSEBIO 19,000.00 280,098,835.00
CAMACHO HURTADO
52954510 2009/10/21 2009/10/21 1 33 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 52535589 JANET MARCELA 5,000.00 280,103,835.00
PALOMAR
52954526 2009/10/21 2009/10/21 1 34 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 52535589 JANET MARCELA 5,000.00 280,108,835.00
PALOMAR
52954539 2009/10/21 2009/10/21 1 48 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 8778641 ARNULFO 5,000.00 280,113,835.00
BARRIOS SANDOVAL
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 281 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52954545 2009/10/21 2009/10/21 1 41 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 93365962 GUSTAVO LUNA 5,000.00 280,118,835.00

52964221 2009/10/21 2009/10/21 13 1 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 8729146 JAIME BUSTILLO 5,000.00 280,123,835.00
VILCHES
52964240 2009/10/21 2009/10/21 13 2 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 3747965 RICARDO 5,000.00 280,128,835.00
JIMENEZ BARROS
52964435 2009/10/21 2009/10/21 28 1 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 37219945 AMPARO MORA 4,000.00 280,132,835.00
DE MOISES
52964469 2009/10/21 2009/10/21 28 2 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 21068700 MARTHA LUCIA 4,000.00 280,136,835.00
PORRAS COLMENARES
52965373 2009/10/21 2009/10/21 58 15 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 32543470 DORA INES 65,000.00 280,201,835.00
QUINTERO LOPEZ
52965414 2009/10/21 2009/10/21 58 14 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 39437425 ANA GERTRUDIS 4,000.00 280,205,835.00
ARIAS VANEGAS
52965438 2009/10/21 2009/10/21 58 13 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 71788814 OCTAVIO 5,000.00 280,210,835.00
GIRALDO H
52965510 2009/10/21 2009/10/21 58 12 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 71788814 OCTAVIO 5,000.00 280,215,835.00
GIRALDO H
52965540 2009/10/21 2009/10/21 58 1 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 42972327 SILVIA MARLENY 4,000.00 280,219,835.00
WALTER VILLAREAL
52965562 2009/10/21 2009/10/21 58 2 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 12627086 DAVID ARTURO 83,000.00 280,302,835.00
MIRANDO ARAQUE
52965657 2009/10/21 2009/10/21 58 4 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 71738315 JAIME 5,000.00 280,307,835.00
ALEJANDRO TOBON RIOS
52965726 2009/10/21 2009/10/21 58 5 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 2773732 ANTONIO MARIA 5,000.00 280,312,835.00
SANCHEZ RESTREPO
52965751 2009/10/21 2009/10/21 58 9 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 43253418 NATALIA HOYOS 4,000.00 280,316,835.00
BARRERA
52965823 2009/10/21 2009/10/21 58 10 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 98558582 JHON EDWAR 4,000.00 280,320,835.00
ARROYAVE
52965844 2009/10/21 2009/10/21 58 11 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 43253418 NATALIA ANDREA 4,000.00 280,324,835.00
HOYOS
52965851 2009/10/21 2009/10/21 20 8 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 1130628451 DIEGO 5,000.00 280,329,835.00
SALCEDO
52965860 2009/10/21 2009/10/21 58 3 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 1036924967 JULIANA 5,000.00 280,334,835.00
ANDREA BERRIO ESTRADA
52965931 2009/10/21 2009/10/21 58 8 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 43611987 PAULA ANDREA 4,000.00 280,338,835.00
LOPERA HENAO
52965948 2009/10/21 2009/10/21 58 7 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 98663830 LUIS GUILLERMO 4,000.00 280,342,835.00
RODRIGUEZ
52965991 2009/10/21 2009/10/21 58 6 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 98628771 GONZALO 4,000.00 280,346,835.00
ANDRES URREGO RUIZ
52966414 2009/10/21 2009/10/21 60 2 94012 287 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800187606 FISCALIA 4,123,270.00 284,470,105.00
GENERAL DE LA NACION
52967051 2009/10/21 2009/10/21 22 4 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 45563701 LUCIA CAROLINA 83,200.00 284,553,305.00
MARTINEZ ALVAREZ
52969422 2009/10/21 2009/10/21 16 2 94003 150 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : NI 804008097 SERGAVICOM 350,000.00 284,903,305.00
LTDA
52969600 2009/10/21 2009/10/21 16 3 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 63514190 MARIA F. 5,000.00 284,908,305.00
PERALTA C.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 282 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52974845 2009/10/21 2009/10/21 1 20091021 13126 266 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : RECAUDO DE 53,456,900.00 338,365,205.00
ESPECIES VENALES DE MINTRANSPORTE CORRESPONDIENTE A
06 DE AGOSTO 2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62012307-
BANCO DE OCCIDENTE| Portafolio : 1
52975852 2009/10/21 2009/10/21 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 334,233,135.00 4,132,070.00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52988422 2009/10/21 2009/10/22 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 4,132,070.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52977501 2009/10/22 2009/10/22 87 2 94012 287 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800187645 FISCALIA 2,606,139.00 2,606,139.00
SECCIONAL VILLAVICENCIO
52977823 2009/10/22 2009/10/22 1 12 94012 287 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800236041 FISCALIA GRAL 2,639,775.00 5,245,914.00
DE LA NACION
52977957 2009/10/22 2009/10/22 1 2 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 80263262 FERNANDO 5,000.00 5,250,914.00
GOMEZ FORERO
52977970 2009/10/22 2009/10/22 1 3 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 53064910 LAVIA JANETH 5,000.00 5,255,914.00
HUERTAS
52977977 2009/10/22 2009/10/22 1 1 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 27297945 RUBY NATALIA 5,000.00 5,260,914.00
LASSO
52978044 2009/10/22 2009/10/22 1 2 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 26489040 LUZ ANGELA 5,000.00 5,265,914.00
SILVA
52978075 2009/10/22 2009/10/22 1 3 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 83229381 EDGAR 5,000.00 5,270,914.00
MAURICIO SOLANO
52978117 2009/10/22 2009/10/22 1 4 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 79240101 FABIO HERNAN 5,000.00 5,275,914.00
ORTIZ
52978148 2009/10/22 2009/10/22 1 5 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 51713358 MARIA 5,000.00 5,280,914.00
JAQUELINE AGON AMADO
52978186 2009/10/22 2009/10/22 1 6 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 334251 CESAR AUGUSTO 5,000.00 5,285,914.00
TORRES PRIETO
52978206 2009/10/22 2009/10/22 1 7 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 79272932 CARLOS 82,817.00 5,368,731.00
EDUARDO NIÑO SERNA
52978224 2009/10/22 2009/10/22 1 8 94003 261 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 79524584 GUSTAVO 613,000.00 5,981,731.00
ADOLFO MONTES
52978240 2009/10/22 2009/10/22 1 9 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 22802562 MARIA CRISTINA 5,000.00 5,986,731.00
TROUCHON
52978247 2009/10/22 2009/10/22 1 10 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 8853157 RONALD OLIER 5,000.00 5,991,731.00
LUGO
52978272 2009/10/22 2009/10/22 1 13 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 79466065 RAMIRO 5,000.00 5,996,731.00
ALVAREZ RANGEL
52978282 2009/10/22 2009/10/22 1 14 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 79466065 FERNAN RAMIRO 5,000.00 6,001,731.00
ALVAREZ
52978298 2009/10/22 2009/10/22 1 15 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 79466066 FERNAN RAMIRO 5,000.00 6,006,731.00
ALVAREZ
52978336 2009/10/22 2009/10/22 1 16 94003 152 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 55156464 MARIA LUCIA 1,500.00 6,008,231.00
ROJAS
52978347 2009/10/22 2009/10/22 1 17 94003 333 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 79267180 MARIO 7,900,000.00 13,908,231.00
CIFUENTES MENDEZ
52978383 2009/10/22 2009/10/22 1 18 94003 152 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 79367799 JAVIER SOLIS 14,000.00 13,922,231.00
MENDEZ
52978429 2009/10/22 2009/10/22 1 19 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 51738527 OLGA ROCIO 5,644.00 13,927,875.00
BARAHONA
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 283 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52978507 2009/10/22 2009/10/22 1 22 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 80763673 BERNEL 82,817.00 14,010,692.00
MARQUEZ BENITEZ
52978760 2009/10/22 2009/10/22 56 1 94012 150 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800197381 DIVISIÓN 253,141.00 14,263,833.00
GESTIÓN RECAUDO Y COBRANZAS DIAN
52978781 2009/10/22 2009/10/22 56 2 94012 150 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800197381 DIVISIÓN 438,000.00 14,701,833.00
GESTIÓN RECAUDO Y COBRANZAS DIAN
52978797 2009/10/22 2009/10/22 87 3 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 40189501 ANA CARLINA 82,817.00 14,784,650.00
NIETO PINZON
52979008 2009/10/22 2009/10/22 60 1 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 25878782 LILIANA 82,817.00 14,867,467.00
MARTINEZ MONTES
52979540 2009/10/22 2009/10/22 13 6 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 32636312 ADALGISA FRIERI 82,817.00 14,950,284.00

52979564 2009/10/22 2009/10/22 22 1 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 32784234 CARMEN EMILIA 4,000.00 14,954,284.00
DEL S. JARAMILLO BARBOZA
52979574 2009/10/22 2009/10/22 13 3 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 7462038 ADALBERTO 110,000.00 15,064,284.00
ZAPATA B
52979629 2009/10/22 2009/10/22 1 41 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 38569535 ADRIANA LUCIA 82,817.00 15,147,101.00
POSSO
52979630 2009/10/22 2009/10/22 13 1 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 72261465 YAMITH E. PEÑA 82,000.00 15,229,101.00
MERCADO
52979659 2009/10/22 2009/10/22 1 42 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 52998610 VIVIANA MARIN 5,000.00 15,234,101.00
VARGAS
52979671 2009/10/22 2009/10/22 13 2 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 44190495 ROSA M. 82,000.00 15,316,101.00
MERCADO S.
52979701 2009/10/22 2009/10/22 1 18814564300 13137 266 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : RECAUDO DE 102,320,600.00 117,636,701.00
ESPECIES VENALES DEL MIN DE TRANSPORTE 22/10/2009 |
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010707-BANCOLOMBIA S.A.|
Portafolio : 7
52979781 2009/10/22 2009/10/22 1 48 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 91074708 GERARDO JOSE 5,000.00 117,641,701.00
REGELES
52980027 2009/10/22 2009/10/22 22 2 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 73088204 EDINSON FACIO 4,000.00 117,645,701.00
LINCE PACHECO
52980221 2009/10/22 2009/10/22 22 3 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 1128047723 KARIME 83,200.00 117,728,901.00
ARAQUE PUELLO
52980229 2009/10/22 2009/10/22 1 26 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 1103097771 VANESSA 5,000.00 117,733,901.00
MILENA MONTERROSA
52980240 2009/10/22 2009/10/22 22 4 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 33336433 KATHERINE 4,000.00 117,737,901.00
SOSA ROJAS
52980290 2009/10/22 2009/10/22 1 33 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 52425078 PAOLA CASTILLO 82,817.00 117,820,718.00

52980314 2009/10/22 2009/10/22 1 36 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 22792906 ELBA SANFELIU 5,000.00 117,825,718.00

52980321 2009/10/22 2009/10/22 1 37 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 72169920 JAVIER 5,000.00 117,830,718.00
ERNESTO BETANCOUR VALLE
52980334 2009/10/22 2009/10/22 1 38 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 53161043 ANA MARIA 82,817.00 117,913,535.00
ROMERO
52980354 2009/10/22 2009/10/22 1 39 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 52989722 MARIA 82,817.00 117,996,352.00
FERNANDA VARGAS
52980361 2009/10/22 2009/10/22 1 40 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 79955542 ANGEL DARIO 82,817.00 118,079,169.00
BERNAL
52980380 2009/10/22 2009/10/22 1 41 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 1010170712 AIDA DE LA 5,000.00 118,084,169.00
TORRE
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 284 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52980381 2009/10/22 2009/10/22 1 42 94003 170 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 52847406 CELINA AMPARO 22,260.00 118,106,429.00
CASTRO
52983404 2009/10/22 2009/10/22 1 29 94012 277 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999067 CONTRALORIA 3,869,701.00 121,976,130.00
GENERAL DE LA REPUBLICA
52984102 2009/10/22 2009/10/22 1 57 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 1020727420 ANGELA 5,000.00 121,981,130.00
PINZON
52984139 2009/10/22 2009/10/22 1 61 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 46661896 CLARA PEREZ 5,000.00 121,986,130.00

52984219 2009/10/22 2009/10/22 1 62 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 52999432 MARCELA PEREZ 82,817.00 122,068,947.00

52984238 2009/10/22 2009/10/22 1 63 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 1094881971 LEYDI RUIZ 5,000.00 122,073,947.00

52984562 2009/10/22 2009/10/22 1 64 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 63347290 MARIA 5,000.00 122,078,947.00
FERNANDA VILLAMIZAR
52984575 2009/10/22 2009/10/22 1 67 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 28548958 INES YOHANA 5,000.00 122,083,947.00
CASTILLO
52984576 2009/10/22 2009/10/22 1 45 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 70082853 SAUL DE JESUS 5,000.00 122,088,947.00
AGUIRRE
52984577 2009/10/22 2009/10/22 1 46 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 53905490 DIANA PATRICIA 82,817.00 122,171,764.00
GOMEZ
52984625 2009/10/22 2009/10/22 1 51 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 53039670 LUISA 5,000.00 122,176,764.00
FERNANDA LEON RUBIO
52985261 2009/10/22 2009/10/22 16 1 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 37893593 SONIA P. DURAN 5,000.00 122,181,764.00
A.
52985283 2009/10/22 2009/10/22 16 2 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 91287398 VICTOR J. PEÑA 83,000.00 122,264,764.00
N.
52985637 2009/10/22 2009/10/22 20 1 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 38561324 Sandra Lorena 5,000.00 122,269,764.00
Torres Torres
52985715 2009/10/22 2009/10/22 20 3 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 67030974 Monica Marcela 5,000.00 122,274,764.00
Florez Palacios
52985736 2009/10/22 2009/10/22 20 4 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 16705099 William Cabezas 5,000.00 122,279,764.00
Arias
52985761 2009/10/22 2009/10/22 20 5 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 31487028 Diana Zarrahondo 5,000.00 122,284,764.00

52985771 2009/10/22 2009/10/22 20 6 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 34552681 Maria Fernanda 3,000.00 122,287,764.00
Rodriguez
52985778 2009/10/22 2009/10/22 20 7 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 31229718 Esperanza 5,000.00 122,292,764.00
Rodriguez Arevalo
52988976 2009/10/22 2009/10/22 58 1 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 43062403 SOFIA ROJAS 4,000.00 122,296,764.00
CUESTA
52989011 2009/10/22 2009/10/22 58 2 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 3028804 FELIPE VASQUEZ 83,000.00 122,379,764.00
JIMENEZ
52990224 2009/10/22 2009/10/22 58 6 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 43152122 LINDA MARIA 83,000.00 122,462,764.00
VALENCIA BUSTAMANTE
52990960 2009/10/22 2009/10/22 13 8 94003 275 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 13353531 OSIAS JOSE 85,000.00 122,547,764.00
DAZA BRITO
52991042 2009/10/22 2009/10/22 22 5 94003 230 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 1128052447 AURA 5,000.00 122,552,764.00
NINOSKA DOMINGUEZ QUIROZ
52994923 2009/10/22 2009/10/22 22 8 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 1128052447 AURA 5,000.00 122,557,764.00
NINOSKA DOMINGUEZ QUIROZ
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 285 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53002368 2009/10/22 2009/10/22 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 112,751,008.00 9,806,756.00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53017284 2009/10/22 2009/10/23 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 9,806,756.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53004352 2009/10/23 2009/10/23 1 1 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 19263839 EDUARDO MELO 5,000.00 5,000.00
CHAVARRO
53004368 2009/10/23 2009/10/23 1 3 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 42996263 GLORIA DIAZ 5,000.00 10,000.00

53004372 2009/10/23 2009/10/23 1 10 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 53044714 YALY MORA 82,817.00 92,817.00

53004373 2009/10/23 2009/10/23 1 11 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 1052378414 FABIO ROJAS 82,817.00 175,634.00

53004378 2009/10/23 2009/10/23 1 27 94003 157 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 80903725 FABIAN NOVA 830,000.00 1,005,634.00

53004382 2009/10/23 2009/10/23 1 30 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 7704510 ZAMIR BERMEO 5,000.00 1,010,634.00

53004389 2009/10/23 2009/10/23 1 34 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 53105945 DIANA REYES 5,000.00 1,015,634.00

53004399 2009/10/23 2009/10/23 1 4 94012 106 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999011 DPTO NAL 4,345.00 1,019,979.00
DEPLANEACION
53004403 2009/10/23 2009/10/23 1 5 94012 106 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999011 DPTO NAL DE 49,320.00 1,069,299.00
PLANEACION
53004868 2009/10/23 2009/10/23 1 2 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 51877330 GLORIA HENAO 5,000.00 1,074,299.00

53005150 2009/10/23 2009/10/23 1 37 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 23493510 CLAUDIA 5,000.00 1,079,299.00
MENDIETA
53005155 2009/10/23 2009/10/23 1 38 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 80928139 ANDRES GARZON 82,817.00 1,162,116.00

53005166 2009/10/23 2009/10/23 1 39 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 42018839 CAROLINA 5,000.00 1,167,116.00
MONTOYA
53005177 2009/10/23 2009/10/23 1 42 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 24717161 NATALIA 82,817.00 1,249,933.00
GUTIERREZ
53005178 2009/10/23 2009/10/23 60 1 94012 118 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800120826 DEPARTAMENTO 63,406.50 1,313,339.50
ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD DAS SECCIONAL CORD
53005184 2009/10/23 2009/10/23 1 43 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 38143403 LEONOR MEDINA 82,817.00 1,396,156.50

53005185 2009/10/23 2009/10/23 1 44 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 80173886 WILSON TOBITO 82,817.00 1,478,973.50

53005769 2009/10/23 2009/10/23 10 1 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 41950143 luisa fernanda 82,217.00 1,561,190.50
jimenez giraldo
53005925 2009/10/23 2009/10/23 1 18814564300 13137 266 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : RECAUDO DE 5,631,400.00 7,192,590.50
ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE DEL 23
DE OCTUBRE DE 2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62010707-BANCOLOMBIA S.A.| Portafolio : 7
53011081 2009/10/23 2009/10/23 1 RECAUESPECIE 13124 266 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : RECAUDO 5,704,000.00 12,896,590.50
ESPECIES VENALES MINTRANSPORTE 08-08-09 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA| Portafolio :
0
53011206 2009/10/23 2009/10/23 22 1 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 45464065 NADIA CHARD 4,000.00 12,900,590.50
AMASTA
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 286 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53011278 2009/10/23 2009/10/23 1 BAC57 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : DE CUENTA EN 279,392,990.65 292,293,581.15
BANAGRARIO SUC AVENDA JIMENEZ. | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62014055-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.-
BANAGRARIO| Portafolio : 0 Inf Terceros: 0-0070-060964-
7/TITULOS PRESCRITOS/-/DTN
53011376 2009/10/23 2009/10/23 16 2 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 63304415 GILMA S. 5,000.00 292,298,581.15
CARRILLO M.
53012736 2009/10/23 2009/10/23 73 2 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 11809375 MAX DAVID 4,000.00 292,302,581.15
PEREA GARCIA.
53012766 2009/10/23 2009/10/23 73 1 94012 287 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800187624 FISCALIA 1,480,828.00 293,783,409.15
GENERAL DE LA NACION SECCIONAL QUIBDO
53012943 2009/10/23 2009/10/23 1 27 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 1032362735 ALEJANDRA 5,000.00 293,788,409.15
NATALIA ALONSO
53012972 2009/10/23 2009/10/23 1 28 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 1097664742 NEYDY 2,080.00 293,790,489.15
MANCIPE
53013008 2009/10/23 2009/10/23 1 31 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 80814067 HUGO ANDRES 82,817.00 293,873,306.15
PABON
53013029 2009/10/23 2009/10/23 1 32 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 71365298 DICOLIS 82,817.00 293,956,123.15
BETANCOR GARCIA
53013048 2009/10/23 2009/10/23 1 35 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 32141257 ADRIANA 5,000.00 293,961,123.15
OCAMPO
53013062 2009/10/23 2009/10/23 1 36 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 8393306 JESUS 5,000.00 293,966,123.15
JARAMILLO
53013066 2009/10/23 2009/10/23 1 37 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 32475683 LUCYA MEJIA 5,000.00 293,971,123.15

53013089 2009/10/23 2009/10/23 1 38 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 42758957 ANGELA PAREJA 5,000.00 293,976,123.15
VELEZ
53013116 2009/10/23 2009/10/23 1 39 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 43204069 DIANA LONDOÑO 5,000.00 293,981,123.15

53013131 2009/10/23 2009/10/23 1 40 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 79613764 JIMMY DANIELS 5,000.00 293,986,123.15

53013147 2009/10/23 2009/10/23 1 47 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 19270813 RAFAEL ROJAS 5,000.00 293,991,123.15

53013157 2009/10/23 2009/10/23 1 48 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 73344037 RAUL OSWALDO 5,000.00 293,996,123.15
SANTANDER
53013168 2009/10/23 2009/10/23 1 50 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 6771786 MARCO FIDEL 5,000.00 294,001,123.15
SUAREZ
53013177 2009/10/23 2009/10/23 1 51 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 79143858 JUAN PABLO 5,000.00 294,006,123.15
CARDENAS
53013181 2009/10/23 2009/10/23 1 52 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 7182466 DAVID FERNANDO 82,817.00 294,088,940.15
CRISTANCHO
53013196 2009/10/23 2009/10/23 1 54 94003 102 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 73166208 GERMAN GOMEZ 135,600.00 294,224,540.15

53013216 2009/10/23 2009/10/23 1 55 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 1047374577 OLGA 82,817.00 294,307,357.15
QUINTERO
53013236 2009/10/23 2009/10/23 1 56 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 19468811 GERARDO 5,000.00 294,312,357.15
RINCON
53013243 2009/10/23 2009/10/23 1 59 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 22493791 JHUSMINA 5,000.00 294,317,357.15
BOHORQUEZ
53013261 2009/10/23 2009/10/23 1 60 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 43878710 CAMILA 5,000.00 294,322,357.15
ESCOBAR VARGAS
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 287 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53013273 2009/10/23 2009/10/23 1 61 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 68298447 LIZTH VIVIANA 5,000.00 294,327,357.15
GARCIA
53013277 2009/10/23 2009/10/23 1 62 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 1018407341 ELICA PAOLA 82,817.00 294,410,174.15
CEPEDA
53016363 2009/10/23 2009/10/23 1 49 94003 217 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : NI 899999022 MINMINAS 86,700.00 294,496,874.15

53016391 2009/10/23 2009/10/23 1 64 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 19292143 VICTOR 5,900.00 294,502,774.15
SANABRIA
53017024 2009/10/23 2009/10/23 60 2 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 78033430 SAIR ENRIQUE 82,817.00 294,585,591.15
HOYOS PALENCIA
53017048 2009/10/23 2009/10/23 47 2 94012 287 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800187590 FISCALIA 7,111,908.00 301,697,499.15
GENERAL DE LA NACION SECCIONAL IBAGUE
53017136 2009/10/23 2009/10/23 47 3 94012 287 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800187590 FISCALIA 263,648.00 301,961,147.15
GENERAL DE LA NACION SECCIONAL IBAGUE
53019692 2009/10/23 2009/10/23 58 4 94012 150 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800197268 DIAN 14,462.23 301,975,609.38

53019759 2009/10/23 2009/10/23 58 5 94012 150 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800197268 DIAN 116.08 301,975,725.46

53019792 2009/10/23 2009/10/23 58 6 94012 150 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800197268 DIAN 98,084.00 302,073,809.46

53019796 2009/10/23 2009/10/23 16 5 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 37888490 CONSTANZA E. 5,000.00 302,078,809.46
GOMEZ M.
53019810 2009/10/23 2009/10/23 16 6 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 555 JUAN C. LOPEZ 4,000.00 302,082,809.46

53019838 2009/10/23 2009/10/23 58 2 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 71702891 RAFAEL ANGEL 5,000.00 302,087,809.46
VARELA MOLINA
53019849 2009/10/23 2009/10/23 58 3 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 15518489 UAN ESTEBAN 5,000.00 302,092,809.46
CARVAJAL HERNANDEZ
53019862 2009/10/23 2009/10/23 58 1 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 43917730 CATALINA 83,000.00 302,175,809.46
GALLEGO MUÑOZ
53020626 2009/10/23 2009/10/23 65 2 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 36954635 LIZZET HELENA 65,000.00 302,240,809.46
MONTAÑO SANTACRUZ
53020647 2009/10/23 2009/10/23 65 3 94012 287 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800187612 FISCALIA 3,499,838.00 305,740,647.46
GENERAL DE LA NACION SECCIONAL PASTO
53020651 2009/10/23 2009/10/23 58 7 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 32256563 CATALINA 83,000.00 305,823,647.46
CARVAJAL MUÑOZ
53020692 2009/10/23 2009/10/23 58 8 94012 287 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800187597 FISCALIA 16,658,749.00 322,482,396.46
GENERAL DE LA NACION
53020720 2009/10/23 2009/10/23 13 4 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 32878376 JENNIS LIZETH 83,000.00 322,565,396.46
CARRILLO CALDERON
53020754 2009/10/23 2009/10/23 13 3 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 22458467 AMARILYS DE LA 5,000.00 322,570,396.46
HOZ ORTEGA
53020791 2009/10/23 2009/10/23 13 1 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 32571269 ZULMA MARIA 5,000.00 322,575,396.46
MANOTAS ROA
53020828 2009/10/23 2009/10/23 10 4 94012 287 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800187566-1 FISCALIA 727,301.00 323,302,697.46
GENERAL DE LA NACION
53023215 2009/10/23 2009/10/23 28 1 94003 170 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 13435360 JOSE VICENTE 61,500.00 323,364,197.46
YAÑEZ GUTIERREZ
53023493 2009/10/23 2009/10/23 20 6 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 16273034 EFRAIN ROJAS 5,000.00 323,369,197.46

53023545 2009/10/23 2009/10/23 20 7 94003 150 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 16628615 HARBEY 1,156,000.00 324,525,197.46
BETANCUR N.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 288 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53023622 2009/10/23 2009/10/23 20 9 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 31247398 ANA MILENA 3,000.00 324,528,197.46
CARREÑO R
53023696 2009/10/23 2009/10/23 20 8 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 31247398 ANA MILENA 3,000.00 324,531,197.46
CARREÑO R.
53023742 2009/10/23 2009/10/23 20 1 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 38988020 MARTHA 5,000.00 324,536,197.46
HERNANDEZ DE NIETO
53023823 2009/10/23 2009/10/23 20 2 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 31909903 MARIA DEL 5,000.00 324,541,197.46
PILAR GARCIA ESPINOSA
53023936 2009/10/23 2009/10/23 20 4 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 16359899 DIEGO 5,000.00 324,546,197.46
FERNANDO LONDOÑO
53024157 2009/10/23 2009/10/23 20 5 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 31306711 JULIETH 82,819.00 324,629,016.46
HERNANDEZ
53030895 2009/10/23 2009/10/23 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 294,657,010.65 29,972,005.81
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53045941 2009/10/23 2009/10/26 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 29,972,005.81 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53032825 2009/10/26 2009/10/26 1 BAC02 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : CANCELACION 89,910.00 89,910.00
DEP JUDICIAL SEGUN COM. DJ-050-6903-0584/9 DE LA OFC
.CALI A SOLICITUD DE LA DIAN CALI NO. TITULO 4-6903-
0000929940- NO. PREIMPRESO A-3299825 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62014055-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
S.A.- BANAGRARIO| Portafolio : 0
53032831 2009/10/26 2009/10/26 1 BAC03 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : CANCELACION 150,000.00 239,910.00
DEP JUDICIAL SEGUN COM. DJ-050-6903-0584/9 DE LA OFC
.CALI A SOLICITUD DE LA DIAN CALI NO. TITULO 4-6903-
0000931568- NO. PREIMPRESO A-3300222 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62014055-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
S.A.- BANAGRARIO| Portafolio : 0
53032837 2009/10/26 2009/10/26 1 BAC04 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : CANCELACION 633,624.00 873,534.00
DEP JUDICIAL SEGUN COM. DJ-050-6903-0583/9 DE LA OFC
.CALI A SOLICITUD DE LA DIAN CALI NO. TITULO 4-6903-
0000930878- NO. PREIMPRESO A-3299996 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62014055-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
S.A.- BANAGRARIO| Portafolio : 0
53033329 2009/10/26 2009/10/26 1 1 94012 154 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 860070374 CONFIANZA S.A 862,500,000.00 863,373,534.00

53033345 2009/10/26 2009/10/26 1 2 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 1053769169 CARLOS 5,000.00 863,378,534.00
ARTURO BARCO
53033546 2009/10/26 2009/10/26 13 1 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 72292042 HERNANDO 83,000.00 863,461,534.00
GONZALEZ COBA
53034890 2009/10/26 2009/10/26 1 18814564300 13137 266 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : RECAUDO DE 7,641,500.00 871,103,034.00
ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE DEL 24
DE OCTUBRE DE 2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62010707-BANCOLOMBIA S.A.| Portafolio : 7
53035818 2009/10/26 2009/10/26 1 18814564300 13137 266 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : RECAUDO DE 76,949,200.00 948,052,234.00
ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE DEL 26
DE OCTUBRE DE 2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62010707-BANCOLOMBIA S.A.| Portafolio : 7
53040022 2009/10/26 2009/10/26 1 BAC55 13126 266 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : ESPECIES 59,769,600.00 1,007,821,834.00
VENALES DEL 10 DE AGOSTO DE 2009. | CUENTA CONTRAPARTE
: COP-62014055-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.-
BANAGRARIO| Portafolio : 0
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 289 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53040031 2009/10/26 2009/10/26 1 BAC56 13126 266 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : ESPECIES 27,016,700.00 1,034,838,534.00
VENALES DEL 11 DE AGOSTO DE 2009. | CUENTA CONTRAPARTE
: COP-62014055-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.-
BANAGRARIO| Portafolio : 0
53040253 2009/10/26 2009/10/26 1 4 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 52526343 EVANGELINO 5,000.00 1,034,843,534.00
PAEZ
53040319 2009/10/26 2009/10/26 1 20 94003 275 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 79049220 OSCAR 132,000.00 1,034,975,534.00
ORLANDO PUENTES
53040395 2009/10/26 2009/10/26 1 3 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 43580711 ELIANA MARIA 5,000.00 1,034,980,534.00
MONSALVE
53040444 2009/10/26 2009/10/26 1 22 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 19362157 PEDRO ALFONSO 26,600.00 1,035,007,134.00
HERNANDEZ
53040447 2009/10/26 2009/10/26 1 23 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 80189750 CRISTIAN ROCHE 42,000.00 1,035,049,134.00

53040451 2009/10/26 2009/10/26 1 24 94003 170 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : NI 800176581 FULGOR 180,180.00 1,035,229,314.00
ENERGIA
53040456 2009/10/26 2009/10/26 1 26 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 1049609457 GINA AMAYA 5,000.00 1,035,234,314.00

53040576 2009/10/26 2009/10/26 1 32 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 72266283 LEONIDAS 82,817.00 1,035,317,131.00
FERNANDEZ
53040627 2009/10/26 2009/10/26 1 39 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 79266228 JUAN MANUEL 2,250.00 1,035,319,381.00
HERRERA
53040645 2009/10/26 2009/10/26 1 44 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 7727091 NELSON 5,000.00 1,035,324,381.00
FRANCISCO RINCON
53040649 2009/10/26 2009/10/26 1 45 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 12192525 WILSON JAVIER 5,000.00 1,035,329,381.00
FIGUEROA
53040665 2009/10/26 2009/10/26 1 46 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 41959859 KELLY CHAIS DE 5,000.00 1,035,334,381.00
MARES
53040667 2009/10/26 2009/10/26 1 47 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 79103973 RAMIRO 5,000.00 1,035,339,381.00
ALFONSO GUEVARA
53040696 2009/10/26 2009/10/26 1 48 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 33369781 ELIANA PAOLA 5,900.00 1,035,345,281.00
TORRES
53040769 2009/10/26 2009/10/26 1 49 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 93414377 JARBY MESA 5,000.00 1,035,350,281.00
GONZALEZ
53040772 2009/10/26 2009/10/26 1 53 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 79649714 ALFREDO 5,000.00 1,035,355,281.00
RODRIGUEZ MONTAÑA
53040775 2009/10/26 2009/10/26 1 55 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 52485833 NUBIA JANNETH 5,000.00 1,035,360,281.00
GOMEZ
53040912 2009/10/26 2009/10/26 1 56 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 91079719 JAIME JAIR 82,817.00 1,035,443,098.00
CABALLERO
53040924 2009/10/26 2009/10/26 1 25 94012 337 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999327 FONDO 113,345,157.00 1,148,788,255.00
NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES
53040955 2009/10/26 2009/10/26 1 50 94012 287 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800152783 FISCALIA 489,228.00 1,149,277,483.00
GENERAL DE LA NACION
53040956 2009/10/26 2009/10/26 1 51 94012 287 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800152783 FISCALIA 1,782,700.00 1,151,060,183.00
GENERAL DE LA NACION
53040960 2009/10/26 2009/10/26 1 52 94012 287 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800152783 FISCALIA 4,657,463.00 1,155,717,646.00
GENERAL DE LA NACION
53041092 2009/10/26 2009/10/26 1 58 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 80765591 JOSE NICOLAS 5,000.00 1,155,722,646.00
GOMEZ
53041113 2009/10/26 2009/10/26 1 60 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 1019012336 MARIA 5,000.00 1,155,727,646.00
CATALINA SANTANA
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 290 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53041128 2009/10/26 2009/10/26 1 61 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 52694497 MARIA TERESA 5,000.00 1,155,732,646.00
CADENA
53041190 2009/10/26 2009/10/26 1 62 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 51781010 ROCIO DEL 5,000.00 1,155,737,646.00
PILAR FLOREZ
53041197 2009/10/26 2009/10/26 1 63 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 55062955 ELIANA 5,000.00 1,155,742,646.00
TRUJILLO CHAVEZ
53041209 2009/10/26 2009/10/26 1 64 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 83086020 ESNEIDER 5,000.00 1,155,747,646.00
GUTIERREZ
53041241 2009/10/26 2009/10/26 1 65 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 4190572 HECTOR JULIO 3,000.00 1,155,750,646.00
MATEUS
53041251 2009/10/26 2009/10/26 1 5 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 30399002 SANDRA 5,000.00 1,155,755,646.00
SANCHEZ
53041258 2009/10/26 2009/10/26 1 6 94003 275 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 40015708 MARTHA 6,500.00 1,155,762,146.00
PATRICIA PARRA
53041940 2009/10/26 2009/10/26 20 1 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 94427432 Juan Pablo 5,000.00 1,155,767,146.00
Salazar Esparza
53041951 2009/10/26 2009/10/26 20 2 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 17084086 Santiago Araujo 5,000.00 1,155,772,146.00
de La Vega
53041986 2009/10/26 2009/10/26 20 3 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 66771671 Claudia Maria 5,000.00 1,155,777,146.00
Jimenez
53042005 2009/10/26 2009/10/26 20 4 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 31865293 Amanda Lasso 5,000.00 1,155,782,146.00

53042581 2009/10/26 2009/10/26 1 80747474 13137 266 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : TRASLADO 77,205,100.00 1,232,987,246.00
ORDENADO POR DIRECCION DEL TESORO NACIONAL -
MINTRANSPORTE | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010202-
BANCO POPULAR| Portafolio : 2
53042589 2009/10/26 2009/10/26 1 80746902 13137 266 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : TRASLADO 85,129,900.00 1,318,117,146.00
ORDENADO POR DIRECCION DEL TESORO NACIONAL -
MINTRANSPORTE | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010202-
BANCO POPULAR| Portafolio : 2
53042599 2009/10/26 2009/10/26 1 80746482 13137 266 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : TRASLADO 170,155,300.00 1,488,272,446.00
ORDENADO POR DIRECCION DEL TESORO NACIONAL -
MINTRANSPORTE | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010202-
BANCO POPULAR| Portafolio : 2
53042612 2009/10/26 2009/10/26 16 1 94003 363 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 37937759 DAMARY RIOS 1,096,927.80 1,489,369,373.80
VILLEGAS
53046390 2009/10/26 2009/10/26 87 1 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 17326565 DARLES AROSA 5,000.00 1,489,374,373.80
CASTRO
53049985 2009/10/26 2009/10/26 1 recaudos 13124 266 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : RECAUDOS 162,474,500.00 1,651,848,873.80
ESPECIES VENALES DEL MIN. DE TRANSP. DE LA CTA
MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA 11 DE AGOSTO 2009 |
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA|
Portafolio : 0
53050025 2009/10/26 2009/10/26 1 recaudos 13124 266 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : RECAUDOS 16,500.00 1,651,865,373.80
ESPECIES VENALES DEL MIN. DE TRANSP. DE LA CTA
MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA 09 DE AGOSTO 2009 |
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA|
Portafolio : 0
53050071 2009/10/26 2009/10/26 1 recaudos 13124 266 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : RECAUDOS 135,882,200.00 1,787,747,573.80
ESPECIES VENALES DEL MIN. DE TRANSP. DE LA CTA
MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA 10 DE AGOSTO 2009 |
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA|
Portafolio : 0
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 291 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53050572 2009/10/26 2009/10/26 13 3 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 79369842 JORGE LUIS 5,000.00 1,787,752,573.80
HERNANDEZ GOMEZ
53050579 2009/10/26 2009/10/26 13 4 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 22397225 MARGARITA 22,000.00 1,787,774,573.80
VARGAS DE AGUDELO
53051214 2009/10/26 2009/10/26 20 6 94012 364 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800197268 DIRECCION 48,422,000.00 1,836,196,573.80
NACIONAL DE IMPUESTOS CALI
53051235 2009/10/26 2009/10/26 20 7 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 11387727 HENRY REY 1,500.00 1,836,198,073.80
ALMANZZO
53051242 2009/10/26 2009/10/26 16 5 94012 287 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800187569 FISCAL.GRAL 6,765,932.00 1,842,964,005.80
NACION SEC. B/MANGA
53051259 2009/10/26 2009/10/26 16 6 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 42996203 NURIS N. 5,000.00 1,842,969,005.80
UPARELA I.
53051277 2009/10/26 2009/10/26 16 7 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 31839321 ILDA R. TORRES 5,000.00 1,842,974,005.80
F.
53051366 2009/10/26 2009/10/26 16 2 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 91109243 PEDRO 5,000.00 1,842,979,005.80
CHAVARRO R.
53051491 2009/10/26 2009/10/26 58 4 94003 150 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 42745658 MARTA LUZ 200,000.00 1,843,179,005.80
CAÑAS
53051542 2009/10/26 2009/10/26 58 3 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 32550510 BEATRIZ 65,000.00 1,843,244,005.80
AMPARO MOLINA B.
53051579 2009/10/26 2009/10/26 60 1 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 43535171 ANGELA MARIA 82,817.00 1,843,326,822.80
GARCIA VASQUEZ
53051622 2009/10/26 2009/10/26 58 1 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 71610964 ELIAS ROMAN 4,000.00 1,843,330,822.80
CASTAÑO PINEDA
53051644 2009/10/26 2009/10/26 58 2 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 71370996 OSCAR IVAN 83,000.00 1,843,413,822.80
BOLAÑOS ACOSTA
53054885 2009/10/26 2009/10/26 28 1 94003 176 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 13227595 CARMEN J. 21,300.00 1,843,435,122.80
ATUESTA B.
53057189 2009/10/26 2009/10/26 47 3 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 9855157 ILDEFONSO 5,000.00 1,843,440,122.80
MUÑOZ CARDONA
53060607 2009/10/26 2009/10/26 1 20091026 13126 266 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : RECAUDO DE 32,758,100.00 1,876,198,222.80
ESPESCIES VENALES DE MINTRANSPORTE CORRESPONDIENTE A
10 DE AGOSTO DE 2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62012307-BANCO DE OCCIDENTE| Portafolio : 1
53060625 2009/10/26 2009/10/26 1 20091026 13126 266 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : RECAUDO DE 36,807,800.00 1,913,006,022.80
ESPESCIES VENALES DE MINTRANSPORTE CORRESPONDIENTE A
11 DE AGOSTO DE 2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62012307-BANCO DE OCCIDENTE| Portafolio : 1
53062528 2009/10/26 2009/10/26 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 875,043,542.80 1,037,962,480.00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53079589 2009/10/26 2009/10/27 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 1,037,962,480.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53064085 2009/10/27 2009/10/27 22 1 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 8834227 PABLO ENRIQUE 83,200.00 83,200.00
MERCADO PEÑA
53064090 2009/10/27 2009/10/27 22 2 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 73109059 GERALD 83,200.00 166,400.00
ANTONIO MEZA VALDEZ
53064908 2009/10/27 2009/10/27 1 1 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 19183185 WILLIAM 5,000.00 171,400.00
VALENCIA
53064960 2009/10/27 2009/10/27 1 2 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 52821308 CATALINA 5,000.00 176,400.00
HOYOS
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 292 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53064999 2009/10/27 2009/10/27 1 3 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 17137277 GUILLERMO 5,000.00 181,400.00
BARBOSA
53065012 2009/10/27 2009/10/27 1 1 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 6819188 ANIBAL GARCIA 5,000.00 186,400.00

53065019 2009/10/27 2009/10/27 1 2 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 52185248 ASTRID DIAZ 5,000.00 191,400.00

53065073 2009/10/27 2009/10/27 1 3 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 35895505 FRAHNCISCA 5,000.00 196,400.00
CORDOBA
53065089 2009/10/27 2009/10/27 1 4 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 52354278 NIDIA MARTINEZ 5,000.00 201,400.00

53065107 2009/10/27 2009/10/27 1 5 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 88306730 IVAN LOPEZ 100,000.00 301,400.00

53065126 2009/10/27 2009/10/27 1 6 94003 275 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 14228892 JAIME DELGADO 10,000.00 311,400.00

53065229 2009/10/27 2009/10/27 1 8 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 41783768 NINA P LEUDE 65,000.00 376,400.00

53065251 2009/10/27 2009/10/27 1 9 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 40378291 MARIA GARCIA 3,000.00 379,400.00

53065258 2009/10/27 2009/10/27 1 10 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 28837605 AIDA C 21,663.00 401,063.00
VELASQUEZ
53065344 2009/10/27 2009/10/27 1 12 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 68298447 LIZTH GARCIA 5,000.00 406,063.00

53065428 2009/10/27 2009/10/27 1 16 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 80851935 ALBERTO PEÑA 6,000.00 412,063.00

53065450 2009/10/27 2009/10/27 1 23 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : NI 800152783 FISCALIA 38,819.00 450,882.00
GENERAL
53065458 2009/10/27 2009/10/27 1 24 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : NI 800152783 FISCALIA 19,943.00 470,825.00
GENERAL
53065467 2009/10/27 2009/10/27 1 25 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : NI 800152783 FISCALIA 18,725.00 489,550.00
GENERAL
53065475 2009/10/27 2009/10/27 1 26 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : NI 800152783 FISCALIA 10,426.00 499,976.00
GENERAL
53065647 2009/10/27 2009/10/27 1 15 94012 270 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800215807 INVIAS 198,804,429.00 199,304,405.00

53065843 2009/10/27 2009/10/27 73 1 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 52814989 LEYDY HOHANA 83,000.00 199,387,405.00
REYES CORDOBA
53066664 2009/10/27 2009/10/27 1 18814564300 13137 266 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : RECAUDO DE 78,194,600.00 277,582,005.00
ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE DEL 27
DE OCTUBRE DE 2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62010707-BANCOLOMBIA S.A.| Portafolio : 7
53066883 2009/10/27 2009/10/27 1 RECAUESPECIE 13124 266 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : RECAUDO 129,983,300.00 407,565,305.00
ESPECIES VENALES MINTRANSPORTE 12-08-09 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA| Portafolio :
0
53072559 2009/10/27 2009/10/27 1 5 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 20902555 MARIA 5,000.00 407,570,305.00
MERCEDES PERRY
53072570 2009/10/27 2009/10/27 1 7 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 10297559 FREDY ANDRES 82,817.00 407,653,122.00
LUNA
53072715 2009/10/27 2009/10/27 1 11 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 3177113 OSCAR ALFONSO 65,000.00 407,718,122.00
HUERTAS
53073027 2009/10/27 2009/10/27 1 28 94012 176 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 860525148 FIDUPREVISORA 10,000,000.00 417,718,122.00
S,A
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 293 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53073276 2009/10/27 2009/10/27 1 38 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 52692793 ANGELA MARIA 82,817.00 417,800,939.00
MEDINA
53073314 2009/10/27 2009/10/27 1 45 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 79919004 BELISARIO 5,000.00 417,805,939.00
LANCHEROS
53073366 2009/10/27 2009/10/27 1 46 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 20573232 XIMENA NOVOA 5,000.00 417,810,939.00
ROJAS
53073389 2009/10/27 2009/10/27 1 48 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 51909377 MIRIAM 5,000.00 417,815,939.00
CARVAJAL
53073402 2009/10/27 2009/10/27 1 49 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 35409455 JACQUELINE 5,000.00 417,820,939.00
NIÑO BRITO
53073451 2009/10/27 2009/10/27 1 50 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : NI 900228173 UNION 6,000.00 417,826,939.00
TEMPORAL ADESCUBRIR TROVEL
53073456 2009/10/27 2009/10/27 1 51 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : NI 900246201 UNION 6,000.00 417,832,939.00
TEMPORAL TRAVEL
53073464 2009/10/27 2009/10/27 1 52 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 51912487 LUZ MARINA 5,000.00 417,837,939.00
RODRIGUEZ
53073471 2009/10/27 2009/10/27 1 53 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 51912487 LUZ MARINA 5,000.00 417,842,939.00
RODRIGUEZ
53073477 2009/10/27 2009/10/27 1 54 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 1032374796 HUGO 5,000.00 417,847,939.00
HUMBERTO SOLER
53073781 2009/10/27 2009/10/27 1 BAC55 13126 266 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : ESPECIES 23,234,300.00 441,082,239.00
VENALES DEL 12 DE AGOSTO DE 2009. | CUENTA CONTRAPARTE
: COP-62014055-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.-
BANAGRARIO| Portafolio : 0
53073927 2009/10/27 2009/10/27 1 14 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 52884401 YENNY MARCELA 82,817.00 441,165,056.00
GALINDO
53073949 2009/10/27 2009/10/27 1 15 94012 138 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 830054076 FIDUOCCIDENTE 193,585,622.00 634,750,678.00
PLANTA FIBRAT
53073981 2009/10/27 2009/10/27 1 18 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 1018405559 JUAN PABLO 5,000.00 634,755,678.00
HERNANDEZ
53075386 2009/10/27 2009/10/27 20 1 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 16365380 Carlos Ernesto 5,000.00 634,760,678.00
Olarte Mateus
53079304 2009/10/27 2009/10/27 20 2 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 16646438 Juan Carlos 5,000.00 634,765,678.00
Espinal López
53079320 2009/10/27 2009/10/27 20 3 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 66977371 Jovanna Perdomo 5,000.00 634,770,678.00
Osorio
53079343 2009/10/27 2009/10/27 20 4 94003 332 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 16470094 Mario Gustavo 142,223.00 634,912,901.00
Florez
53079376 2009/10/27 2009/10/27 20 5 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 43495962 Yolanda Mainieri 5,000.00 634,917,901.00
Medina
53079462 2009/10/27 2009/10/27 20 8 94003 150 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 19282836 Jesus Amado 200,000.00 635,117,901.00
Valdes Lozano
53079830 2009/10/27 2009/10/27 65 2 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 59830940 NHORA ALEYDA 82,817.00 635,200,718.00
GALLARDO SANTCRUZ
53080214 2009/10/27 2009/10/27 16 2 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 13814043 JAIME SERRANO 5,000.00 635,205,718.00
B.
53080219 2009/10/27 2009/10/27 16 3 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 37832930 AIDE MORA R. 5,000.00 635,210,718.00

53080226 2009/10/27 2009/10/27 58 7 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 71787573 PAULO ANDRES 5,000.00 635,215,718.00
SERNA GOMEZ
53080339 2009/10/27 2009/10/27 16 5 94003 150 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 37806727 ESPERANZA 450,000.00 635,665,718.00
VESGA T.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 294 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53080356 2009/10/27 2009/10/27 58 5 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 44005222 VIVIANA 83,000.00 635,748,718.00
CADAVID ZULUAGA
53080357 2009/10/27 2009/10/27 16 1 94012 176 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 890201235 GOBERNACION 6,954,855.18 642,703,573.18
DE SANTANDER
53080364 2009/10/27 2009/10/27 58 4 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 22587394 OLGA LUCIA 83,000.00 642,786,573.18
ROJAS PEREZ
53080404 2009/10/27 2009/10/27 58 2 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 42888621 GLORIA HELENA 5,000.00 642,791,573.18
RENGIFO
53080418 2009/10/27 2009/10/27 58 1 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 71317038 JUAN FELIPE 5,000.00 642,796,573.18
JARAMILLO PEREZ
53081620 2009/10/27 2009/10/27 1 80798214 13137 0 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : TRASLADO 78,667,500.00 721,464,073.18
ORDENADO POR DIRECCION DEL TESORO NACIONAL -
MINTRANSPORTE | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010202-
BANCO POPULAR| Portafolio : 2
53081708 2009/10/27 2009/10/27 16 2 94012 287 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800187569 FISCAL.GRAL 526,867.00 721,990,940.18
NACION SEC.B/MANGA
53082821 2009/10/27 2009/10/27 20 9 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 16356944 gustavo adolfo 5,000.00 721,995,940.18
posso escobar
53082944 2009/10/27 2009/10/27 20 10 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 76308926 ANDRES JOSE 5,000.00 722,000,940.18
SOSSA RESTREPO
53082960 2009/10/27 2009/10/27 20 11 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 34546739 CARMEN ALICIA 5,000.00 722,005,940.18
QUINTERO SOLARTE
53082990 2009/10/27 2009/10/27 20 12 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 25619565 NATALIA 5,000.00 722,010,940.18
TRUQUE
53083011 2009/10/27 2009/10/27 20 13 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 16446314 JORGE ELIECER 5,000.00 722,015,940.18
PERLAZA S.
53083039 2009/10/27 2009/10/27 20 14 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 16935447 VICTOR 82,819.00 722,098,759.18
MARTINEZ CORTES
53083115 2009/10/27 2009/10/27 20 15 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 15020424 OSCAR EMILIO 5,000.00 722,103,759.18
MATURANA G.
53083544 2009/10/27 2009/10/27 16 3 94003 150 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 91246584 REINALDO 500,000.00 722,603,759.18
JAIMES S.
53084050 2009/10/27 2009/10/27 28 1 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 37233391 SOCORRO 4,000.00 722,607,759.18
RIVERA HERRERA
53084218 2009/10/27 2009/10/27 28 2 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 37233391 SOCORRO 4,000.00 722,611,759.18
RIVERA HERRERA
53084553 2009/10/27 2009/10/27 58 13 94012 0 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 900104527 PRECOOP DE 4,935,012.00 727,546,771.18
RECICLADORES DE MEDELLIN RECIMED
53084608 2009/10/27 2009/10/27 58 15 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 1128264671 MARIA 83,000.00 727,629,771.18
ANGELICA MONTOYA ECHEVERRY
53084644 2009/10/27 2009/10/27 58 14 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 8027489 CHRISTIAN 83,000.00 727,712,771.18
EDUARDO ECHAVARRIA BOTERO
53086654 2009/10/27 2009/10/27 47 2 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 93413704 VLADIMIR 82,000.00 727,794,771.18
ROMERO BUSTOS
53086721 2009/10/27 2009/10/27 47 3 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 93413704 VLADIMIR 900.00 727,795,671.18
ROMERO BUSTOS
53088025 2009/10/27 2009/10/27 22 6 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 73548810 JESUS ALONSO 4,000.00 727,799,671.18
MORENO VILLALBA
53093053 2009/10/27 2009/10/27 1 20091027 13126 266 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : RECAUDO DE 42,573,400.00 770,373,071.18
ESPCIES VENALES DE MINTRANSPORTE CORRESPONDIENTE A
12 DE AGOSTO 2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62012307-
BANCO DE OCCIDENTE| Portafolio : 1
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 295 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53094380 2009/10/27 2009/10/27 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 355,566,286.00 414,806,785.18
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53110801 2009/10/27 2009/10/28 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 414,806,785.18 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53095999 2009/10/28 2009/10/28 65 1 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 87028419 RAFAEL OJEDA 82,817.00 82,817.00
DAZA
53096817 2009/10/28 2009/10/28 1 1 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 39686104 MARTHA 5,000.00 87,817.00
VILLAMIZAR
53096834 2009/10/28 2009/10/28 1 2 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 19166267 PEDTO SANCHEZ 5,000.00 92,817.00

53097356 2009/10/28 2009/10/28 1 1 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 52451371 MARTHA 5,000.00 97,817.00
BONILLA
53097368 2009/10/28 2009/10/28 1 2 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 30082674 ROSA L 5,000.00 102,817.00
MARTINEZ
53097369 2009/10/28 2009/10/28 1 3 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 41956541 CLARA 5,000.00 107,817.00
MARTINEZ
53097479 2009/10/28 2009/10/28 1 9 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 1110455063 NIDIA 82,817.00 190,634.00
VILLAMIL
53097496 2009/10/28 2009/10/28 1 10 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 2972137 EDUARDO 2,400.00 193,034.00
NARANJO
53097514 2009/10/28 2009/10/28 1 11 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 80039015 JONATHAN 5,000.00 198,034.00
VILLEGAS
53097531 2009/10/28 2009/10/28 1 12 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 34508220 ELISA OTERO 3,500.00 201,534.00

53097546 2009/10/28 2009/10/28 1 13 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 1032379593 LEONARDO 5,000.00 206,534.00
MOYA
53097555 2009/10/28 2009/10/28 1 14 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 80897346 JUAN CARLOS 5,000.00 211,534.00
ALVARADO
53097633 2009/10/28 2009/10/28 1 19 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 60338010 NANCY BIBIANA 5,000.00 216,534.00
LEAL
53097649 2009/10/28 2009/10/28 1 20 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : NI 800147578 COMPUFACIL 5,000.00 221,534.00

53097703 2009/10/28 2009/10/28 1 22 94003 101 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 8534423 OMAR RONCALLO 600.00 222,134.00
H
53097738 2009/10/28 2009/10/28 16 1 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 63296944 MARTHA I,. 5,000.00 227,134.00
LOZANO U.
53098214 2009/10/28 2009/10/28 1 18814564300 13137 266 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : RECAUDO DE 81,551,100.00 81,778,234.00
ESPECIES VENALES DEL MIN DE TRANSPORTE 28/10/2009 |
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010707-BANCOLOMBIA S.A.|
Portafolio : 7
53098416 2009/10/28 2009/10/28 10 1 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 24496000 MARTHA LILIAN 5,000.00 81,783,234.00
CORTES QUINTERO
53104062 2009/10/28 2009/10/28 1 BAC55 13126 266 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : ESPECIES 19,384,800.00 101,168,034.00
VENALES DEL 13 DE AGOSTO DE 2009. | CUENTA CONTRAPARTE
: COP-62014055-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.-
BANAGRARIO| Portafolio : 0
53104658 2009/10/28 2009/10/28 1 23 94012 176 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999114 TESORERIA 2,590,964.00 103,758,998.00
GENERAL
53104749 2009/10/28 2009/10/28 1 26 94012 278 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800186061 DEFENSORIADEL 28,825.00 103,787,823.00
PUEBLO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 296 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53104750 2009/10/28 2009/10/28 1 27 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 19363869 PLINIO AVELLA 5,000.00 103,792,823.00

53104754 2009/10/28 2009/10/28 1 28 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 57435746 JUDITH 400.00 103,793,223.00
MAESTRE
53104762 2009/10/28 2009/10/28 1 40 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 3546394 ANA OSPINA 5,000.00 103,798,223.00

53104766 2009/10/28 2009/10/28 1 51 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : NI 830042244 DIGIT5AL WARE 92,500.00 103,890,723.00

53104768 2009/10/28 2009/10/28 1 57 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 39463643 OMARIS VERA 82,817.00 103,973,540.00

53104770 2009/10/28 2009/10/28 1 58 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 79139509 FABIAN 60,000.00 104,033,540.00
RODRIGUEZ
53105674 2009/10/28 2009/10/28 1 46 94012 266 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999055 MINTRANSPORTE 12,118,683.83 116,152,223.83

53105832 2009/10/28 2009/10/28 1 53 94012 334 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 900178299 FOPEP 2,918,044.07 119,070,267.90

53106087 2009/10/28 2009/10/28 1 7 94003 106 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : NI 899999011 DEPARTAMENTO 30,360.00 119,100,627.90
NACIONAL DE PLANEACION
53106209 2009/10/28 2009/10/28 1 8 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 52811208 DIANA MARCELA 82,817.00 119,183,444.90
ORTIZ
53106217 2009/10/28 2009/10/28 1 9 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 91518637 FRANCISCO 82,817.00 119,266,261.90
JAVIER DIAZ
53106260 2009/10/28 2009/10/28 1 10 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 52482732 GINNA MARIA 5,000.00 119,271,261.90
LIEVANO
53106261 2009/10/28 2009/10/28 1 59 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 11334755 CARLOS REY 5,000.00 119,276,261.90

53106265 2009/10/28 2009/10/28 1 11 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 11228463 JORGE 5,000.00 119,281,261.90
ALEJANDRO RAMIREZ
53106275 2009/10/28 2009/10/28 1 60 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : NI 891500316 J L T 5,000.00 119,286,261.90

53106279 2009/10/28 2009/10/28 1 12 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 31861268 MARIA DEL 5,000.00 119,291,261.90
PILAR MONTALVO
53106289 2009/10/28 2009/10/28 1 61 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 60448779 ELIANA PAOLA 5,000.00 119,296,261.90
HERNANDEZ
53106290 2009/10/28 2009/10/28 1 13 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 31861268 MARIA DEL 5,000.00 119,301,261.90
PILAR MONTALVO
53106291 2009/10/28 2009/10/28 1 62 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 11383180 JAIME CORZO 5,000.00 119,306,261.90

53106292 2009/10/28 2009/10/28 1 14 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 22776586 DIONNE ISABEL 5,000.00 119,311,261.90
GALVAN
53106293 2009/10/28 2009/10/28 1 15 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 80730302 CAMILO ANDRES 5,000.00 119,316,261.90
RAMIREZ
53106297 2009/10/28 2009/10/28 1 17 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 32622137 MARIA TERESA 5,000.00 119,321,261.90
QUIROZ
53106315 2009/10/28 2009/10/28 1 29 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 52779130 VIVIANA 82,817.00 119,404,078.90
MARCELA PLAZAS
53106335 2009/10/28 2009/10/28 1 32 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 26597233 ROSALBA 5,000.00 119,409,078.90
BERMEO TORRES
53106373 2009/10/28 2009/10/28 1 34 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 19483765 OSCAR 82,817.00 119,491,895.90
GILBERTO GOMEZ
53106761 2009/10/28 2009/10/28 56 1 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 75093187 LUKAS MARCELO 82,800.00 119,574,695.90
RÍOS GIRALDO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 297 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53106938 2009/10/28 2009/10/28 20 1 94003 150 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 31402467 Alba Nelly Yahues 82,000.00 119,656,695.90
Parra
53107001 2009/10/28 2009/10/28 20 2 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 98400489 Byron Vallejo 82,819.00 119,739,514.90
Cantillo
53107173 2009/10/28 2009/10/28 20 4 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 94417378 Fernando Yepes 5,000.00 119,744,514.90
Gomez
53110475 2009/10/28 2009/10/28 1 080947781 13137 266 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : TRASLADO 85,543,900.00 205,288,414.90
ORDENADO POR DIRECCION DEL TESORO NACIONAL -
MINISTERIO DE TRANSPORTE | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
53113698 2009/10/28 2009/10/28 20 5 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 31533921 Sandra M Orrego 5,000.00 205,293,414.90
Jimenez
53113717 2009/10/28 2009/10/28 20 6 94012 158 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800141621 Escuela Militar de 75,480.00 205,368,894.90
Aviación
53113746 2009/10/28 2009/10/28 20 7 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 31272605 Alma Piedad 5,000.00 205,373,894.90
Collazos Echeverry
53115827 2009/10/28 2009/10/28 13 10 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 32855890 MAIRA IRINA 82,000.00 205,455,894.90
PEÑA ALVAREZ
53115847 2009/10/28 2009/10/28 13 9 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 77094532 FERNANDO 82,000.00 205,537,894.90
DAVID GARCIA MARTINEZ
53115876 2009/10/28 2009/10/28 13 8 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 57429616 MERIDA 82,000.00 205,619,894.90
GUTIERREZ LARA
53116333 2009/10/28 2009/10/28 20 12 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 17130304 LIBARDO 5,000.00 205,624,894.90
SANCHEZ G.
53116377 2009/10/28 2009/10/28 20 13 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 51821674 OLGA LUCIA 5,000.00 205,629,894.90
MEDINA MEJIA
53116432 2009/10/28 2009/10/28 13 1 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 22486638 NADIA BARRAZA 82,000.00 205,711,894.90
REALES
53116493 2009/10/28 2009/10/28 13 11 94012 287 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800187568 FISCALIA 3,333,521.00 209,045,415.90
GENERAL DE LA NACION SECCIONAL BARRANQUILLA
53116565 2009/10/28 2009/10/28 13 13 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 1129578285 NELSY 82,000.00 209,127,415.90
YOHANA RIVERA ROJAS
53116673 2009/10/28 2009/10/28 13 14 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 22563729 SHIRLEY 82,000.00 209,209,415.90
JOHANNA
53118334 2009/10/28 2009/10/28 22 1 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 85273234 ALVARO 83,200.00 209,292,615.90
ECHEVERRIA TRUJILLO
53118746 2009/10/28 2009/10/28 22 4 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 1065576236 INGRID 83,200.00 209,375,815.90
XIOMARA TIBOCHA GORDON
53119109 2009/10/28 2009/10/28 56 2 94003 150 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : NI 800197381 DIAN 816,213.00 210,192,028.90
MANIZALES
53119297 2009/10/28 2009/10/28 28 1 94012 287 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800187589 FISCALIA 3,062,741.00 213,254,769.90
GENERAL DE LA NACION
53119866 2009/10/28 2009/10/28 16 3 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 55306078 LINA M. 83,000.00 213,337,769.90
CARABALLO R.
53119999 2009/10/28 2009/10/28 16 4 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 13486154 FRANCISCO J. 98,362.00 213,436,131.90
ROJAS M.
53120780 2009/10/28 2009/10/28 1 RECAUESPEXCI 13124 266 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : RECAUDO 133,217,900.00 346,654,031.90
ESPECIES VENALES MINTRANSPORTE 13-08-09 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA| Portafolio :
0
53121307 2009/10/28 2009/10/28 58 12 94003 150 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 98657704 JUDER 1,334,000.00 347,988,031.90
MAURICIO MORENO AGUDELO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 298 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53123268 2009/10/28 2009/10/28 1 20091028 13126 266 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : RECAUDO DE 27,136,700.00 375,124,731.90
ESPECIES VENALES DE MIN TRASNPORTE CORRESPONDIENTE A
12 DE AGOSTO 2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62012307-
BANCO DE OCCIDENTE| Portafolio : 1
53125907 2009/10/28 2009/10/28 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 350,996,473.00 24,128,258.90
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53140410 2009/10/28 2009/10/29 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 24,128,258.90 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53127972 2009/10/29 2009/10/29 87 3 94012 158 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800141627 FAC-CACOM-2 77,750.00 77,750.00

53127997 2009/10/29 2009/10/29 87 4 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 80826098 DIEGO 82,817.00 160,567.00
GONZALEZ MARTINEZ
53128133 2009/10/29 2009/10/29 75 1 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 55306564 OLGA LUCIA 82,817.00 243,384.00
GAITAN
53128184 2009/10/29 2009/10/29 75 2 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 5165272 JUAN ANDRES 82,817.00 326,201.00
JOIRO FARFEN
53129289 2009/10/29 2009/10/29 1 1 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 79804333 JUAN MANUEL 26,917.50 353,118.50
RODRIGUEZ
53129305 2009/10/29 2009/10/29 1 3 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 9726392 ERNESTO NIEVES 82,817.00 435,935.50
PINZON
53129308 2009/10/29 2009/10/29 1 11 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 80165392 DANIEL 82,817.00 518,752.50
EDUARDO VELASQUEZ
53129337 2009/10/29 2009/10/29 1 12 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : NI 900173404 HEISOHN 14,100.00 532,852.50
HGS.S.A
53129338 2009/10/29 2009/10/29 1 14 94003 292 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 41560438 CARMEN 5,995.00 538,847.50
GARZON
53129358 2009/10/29 2009/10/29 1 15 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 22529469 LOURDES 5,000.00 543,847.50
GUTIERREZ SUAREZ
53129369 2009/10/29 2009/10/29 1 19 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 80053533 HENRY 82,817.00 626,664.50
ALEXANDER SOLAQUE RAMIREZ
53129375 2009/10/29 2009/10/29 1 20 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 79864430 VICTOR 5,000.00 631,664.50
ENRIQUE GARZON
53129384 2009/10/29 2009/10/29 1 21 94003 275 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 79362364 GERMAN EMILIO 2,000.00 633,664.50
CHAPARRO
53129397 2009/10/29 2009/10/29 1 22 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 19165961 LUIS ALFREDO 5,000.00 638,664.50
CARDOZO
53129412 2009/10/29 2009/10/29 1 24 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 79871532 FREDY ARNOLDO 82,817.00 721,481.50
KUAN CASAS
53129476 2009/10/29 2009/10/29 1 4 94003 328 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 32715946 DELLANA 78,454.00 799,935.50
SOCORRO
53129503 2009/10/29 2009/10/29 1 5 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 40017184 ANA LIDA 5,000.00 804,935.50
CAMPOS
53129590 2009/10/29 2009/10/29 1 6 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 80361409 GERMAN NIÑO 65,000.00 869,935.50

53129628 2009/10/29 2009/10/29 1 35 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 79306942 CARLOS 5,000.00 874,935.50
ALBERTO GOMEZ
53129669 2009/10/29 2009/10/29 1 36 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 6184772 RAMIRO 5,000.00 879,935.50
SAAVEDRA BECERRA
53129803 2009/10/29 2009/10/29 1 37 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 52443535 CAROLINA 5,000.00 884,935.50
CASTAÑEDA ALVAREZ
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 299 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53129824 2009/10/29 2009/10/29 1 38 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 79834458 CARLOS HERNAN 5,000.00 889,935.50
RIAÑO
53129833 2009/10/29 2009/10/29 1 9 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 19264526 LEONARDO 5,000.00 894,935.50
GOMEZ
53129873 2009/10/29 2009/10/29 1 6 94012 287 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800187567 FISCALIA GRAL 5,177,510.00 6,072,445.50
DE LA NACION
53130240 2009/10/29 2009/10/29 1 18814564300 13137 266 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : RECAUDO DE 105,217,200.00 111,289,645.50
ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE DEL 29
DE OCTUBRE DE 2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62010707-BANCOLOMBIA S.A.| Portafolio : 7
53135165 2009/10/29 2009/10/29 1 46 94012 266 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 900178299 CONSORCIO 4,400,091.00 115,689,736.50
FOPEP
53135187 2009/10/29 2009/10/29 1 40 94003 275 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 17337088 FRANZ PAUL 1,600.00 115,691,336.50
QUIROGA
53135307 2009/10/29 2009/10/29 1 47 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 80100909 ROLANDO 5,000.00 115,696,336.50
GAMARRA
53135485 2009/10/29 2009/10/29 1 RECAUESPECIE 13124 266 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : RECAUDO 122,031,800.00 237,728,136.50
ESPECIES VENALES MINTRANSPORTE 14-08-09 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA| Portafolio :
0
53135917 2009/10/29 2009/10/29 1 BAC57 13126 266 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : ESPECIES 17,882,100.00 255,610,236.50
VENALES DEL 14 DE AGOSTO DE 2009. | CUENTA CONTRAPARTE
: COP-62014055-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.-
BANAGRARIO| Portafolio : 0
53136357 2009/10/29 2009/10/29 1 22 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 79280625 CARLOS 82,817.00 255,693,053.50
PATERNINA
53136364 2009/10/29 2009/10/29 1 23 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 79914278 JORGE ANDRES 5,000.00 255,698,053.50
ROJAS
53136374 2009/10/29 2009/10/29 1 24 94003 0 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 17141712 LUIS ARDINLA 3,000,000.00 258,698,053.50

53136394 2009/10/29 2009/10/29 1 26 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 1065564269 MARIA L 300.00 258,698,353.50
BAUTE
53136401 2009/10/29 2009/10/29 1 28 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 43157005 MILENA GUERRA 5,000.00 258,703,353.50

53136404 2009/10/29 2009/10/29 1 29 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 79626927 MAURICIO 5,000.00 258,708,353.50
VANEGAS
53136419 2009/10/29 2009/10/29 1 52 94003 176 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 52086877 DINA PEREIRA 5,662.00 258,714,015.50

53136466 2009/10/29 2009/10/29 1 19 94012 176 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999028 249,160,323.00 507,874,338.50
MINAGRICULTURA
53136482 2009/10/29 2009/10/29 1 20 94012 176 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999028 179,000.00 508,053,338.50
MINAGRICULTURA
53136500 2009/10/29 2009/10/29 1 21 94012 176 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999028 MINAGRIULTURA 240,100.00 508,293,438.50

53136544 2009/10/29 2009/10/29 1 32 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 80777924 ANDERSON DIAZ 5,000.00 508,298,438.50

53137079 2009/10/29 2009/10/29 1 33 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 1010160514 MA CLAUDIA 5,000.00 508,303,438.50
MEDINA
53137099 2009/10/29 2009/10/29 1 55 94003 275 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 80123594 CARLOS ANDRES 1,200.00 508,304,638.50
ROBELTO CORDERO
53137101 2009/10/29 2009/10/29 1 59 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 52084913 ANA MERCEDES 5,000.00 508,309,638.50
HIDALGO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 300 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53137471 2009/10/29 2009/10/29 56 1 94012 287 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800187592 FISCALÍA 2,264,302.00 510,573,940.50
GENERAL DE LA NACIÓN
53137492 2009/10/29 2009/10/29 22 2 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 35896280 LEIDY M. ARIAS 83,200.00 510,657,140.50
BECERRA
53137513 2009/10/29 2009/10/29 56 3 94012 333 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 890805267 CI SUPER DE 3,229,850.00 513,886,990.50
ALIMENTOS
53137535 2009/10/29 2009/10/29 22 3 94012 287 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800187578 FISCALIA 3,933,111.00 517,820,101.50
GENERAL DE LA NACION
53137616 2009/10/29 2009/10/29 58 10 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 71734402 JUAN FERNANDO 83,000.00 517,903,101.50
LLERENA TAMAYO
53137637 2009/10/29 2009/10/29 58 8 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 8307723 CARLOS ALFONSO 83,000.00 517,986,101.50
PRADA WINKLER
53137681 2009/10/29 2009/10/29 58 5 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 98658913 DIEGO 83,000.00 518,069,101.50
ALEJANDRO ESCOBAR MONTES
53137688 2009/10/29 2009/10/29 58 4 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 8161806 DIEGO 83,000.00 518,152,101.50
ALEJANDRO MONTOYA RESTREPO
53137696 2009/10/29 2009/10/29 58 3 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 85458886 LIBARDO 83,000.00 518,235,101.50
ENRRIQUE MUÑOZ MANJARRES
53137723 2009/10/29 2009/10/29 58 1 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 43873307 LINA MARIA 83,000.00 518,318,101.50
BONILLA JARAMILLO
53137848 2009/10/29 2009/10/29 20 2 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 16604700 Adolfo Rodriguez 5,000.00 518,323,101.50
Gantiva
53137888 2009/10/29 2009/10/29 20 5 94012 287 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800187575 Fiscalia Cali 7,776,288.07 526,099,389.57

53137915 2009/10/29 2009/10/29 20 6 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 16918655 Jaime Rubio 82,819.00 526,182,208.57
Martinez
53137929 2009/10/29 2009/10/29 20 7 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 35403115 Ana Odilia Hoyos 5,000.00 526,187,208.57
Gomez
53138087 2009/10/29 2009/10/29 60 1 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 6893274 GUILLERMO JOSE 7,200.00 526,194,408.57
ROMERO BALLESTA
53141002 2009/10/29 2009/10/29 58 15 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 43748798 ANA MARIA 83,000.00 526,277,408.57
CUERVO TRUJILLO
53141132 2009/10/29 2009/10/29 16 2 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 13849571 RICARDO 83,000.00 526,360,408.57
GUZMAN V.
53141147 2009/10/29 2009/10/29 16 3 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 8402854 PABLO M. LOPEZ 5,000.00 526,365,408.57

53141165 2009/10/29 2009/10/29 16 1 94003 150 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : NI 804013012 PROYECTOS 600,000.00 526,965,408.57
CAMPRESTRE SA
53141205 2009/10/29 2009/10/29 16 2 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 19380043 LEONARDO J. 83,000.00 527,048,408.57
REYEZ O.
53141277 2009/10/29 2009/10/29 16 3 94003 150 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 41925364 LUZ M. SALAZAR 180,000.00 527,228,408.57
B.
53141975 2009/10/29 2009/10/29 13 2 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 32803270 MARILYN GOMEZ 82,000.00 527,310,408.57
MORENO
53142003 2009/10/29 2009/10/29 13 1 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 22669096 MARIANELA 10,700.00 527,321,108.57
LECHUGA LECHUGA
53142180 2009/10/29 2009/10/29 13 7 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 72348369 VICTOR HOYOS 82,000.00 527,403,108.57
ACEVEDO
53142246 2009/10/29 2009/10/29 13 6 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 57400353 LUZ MARINA 50,000.00 527,453,108.57
GUTIERREZ ACOSTA
53143807 2009/10/29 2009/10/29 75 4 94012 287 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800187626 FISCALIA 1,029,662.00 528,482,770.57
GENERAL DE LA NACION SEC. RIOHACHA
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 301 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53145173 2009/10/29 2009/10/29 60 4 94003 275 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 45448510 ANGELA CUETER 25,200.00 528,507,970.57
GHISAYS
53145252 2009/10/29 2009/10/29 10 3 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 71617460 MANUEL 60,212.00 528,568,182.57
ANTONIO ARIAS
53145259 2009/10/29 2009/10/29 20 8 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 94448066 Alejandro 82,819.00 528,651,001.57
Suguimoto Erasso
53145284 2009/10/29 2009/10/29 20 9 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 14590595 Ricardo Gonzalez 82,819.00 528,733,820.57
A
53145747 2009/10/29 2009/10/29 56 5 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : NI 800187592 FISCALÍA 65,000.00 528,798,820.57
GENERAL DE LA NACIÓN
53145781 2009/10/29 2009/10/29 56 6 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : NI 800187592 FISCALÍA 65,000.00 528,863,820.57
GENERAL DE LA NACIÓN
53147627 2009/10/29 2009/10/29 1 18809105682 13138 158 C.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT : REINTEGRO 680,200.00 529,544,020.57
DEL COMANDO DE LA FUERZA AEREA DE RECURSOS DEL
TESORO NACIONAL | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010707-
BANCOLOMBIA S.A.| Portafolio : 7
53151341 2009/10/29 2009/10/29 22 4 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 45459296 BIBIANA 4,000.00 529,548,020.57
TORRALVO RAMIREZ
53155122 2009/10/29 2009/10/29 1 20091029 13126 266 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : RECAUDO DE 39,776,500.00 569,324,520.57
ESPECIES VENALES DE MIN TRANSPORTE CORRESPONDIENTE A
13 DE AGOSTO 2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62012307-
BANCO DE OCCIDENTE| Portafolio : 1
53156266 2009/10/29 2009/10/29 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 291,856,533.50 277,467,987.07
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53170892 2009/10/29 2009/10/30 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 277,467,987.07 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53157726 2009/10/30 2009/10/30 87 1 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 41691003 LAURA 5,000.00 5,000.00
CONSUELO RONDON
53157757 2009/10/30 2009/10/30 1 2 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 52882227 ANA MILENA 5,000.00 10,000.00
CACERES
53157770 2009/10/30 2009/10/30 1 8 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 80241725 RONAL ESCOBAR 5,000.00 15,000.00

53157778 2009/10/30 2009/10/30 1 7 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 17653090 HECTOR HUGO 5,000.00 20,000.00
DUEURES MORS
53157792 2009/10/30 2009/10/30 1 14 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 53105360 LEIDY CAROLINA 5,000.00 25,000.00
APARICIO
53157800 2009/10/30 2009/10/30 1 15 94003 292 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : NI 860049641 ESTUDIOS 17,900.00 42,900.00
PALACIOS LLERAS
53157801 2009/10/30 2009/10/30 1 18 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 41565477 RUBY ZULY 5,000.00 47,900.00
MACHADO
53157838 2009/10/30 2009/10/30 1 12 94012 110 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 830140712 FONDO 2,662.00 50,562.00
NACIONAL DE REGALIAS
53157891 2009/10/30 2009/10/30 1 25 94012 285 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999040 REGISTRADURIA 122,116,713.84 122,167,275.84
NAL DEL ESTADO CIVIL
53158173 2009/10/30 2009/10/30 1 28 94012 347 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999092 INSTITUTO 41,041,102.00 163,208,377.84
NACIONAL DE CANCEROLOGIA
53158195 2009/10/30 2009/10/30 1 26 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 17157503 JAIME CERON 5,000.00 163,213,377.84
CORAL
53158219 2009/10/30 2009/10/30 1 33 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 52797226 MARITZA 5,000.00 163,218,377.84
EUGENIA RAMIREZ
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 302 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53158222 2009/10/30 2009/10/30 1 34 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 52797226 MARITZA 5,000.00 163,223,377.84
EUGENIA RAMIREZ
53158225 2009/10/30 2009/10/30 1 35 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 73548810 JESUS ALONSO 5,000.00 163,228,377.84
MORENO
53158748 2009/10/30 2009/10/30 60 1 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 50930400 CAROLINA 82,817.00 163,311,194.84
ORREGO CADAVID
53158963 2009/10/30 2009/10/30 1 40 94012 359 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800185929 DIRECCION NAL 37,945.00 163,349,139.84
DE DERECHOS DE AUTOR
53159181 2009/10/30 2009/10/30 87 2 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 40332514 INDIRA NAYIBER 82,817.00 163,431,956.84
HERNANDEZ R.
53160516 2009/10/30 2009/10/30 1 18814564300 13137 266 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : RECAUDO DE 72,371,800.00 235,803,756.84
ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE DEL 30
DE OCTUBRE DE 2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62010707-BANCOLOMBIA S.A.| Portafolio : 7
53165276 2009/10/30 2009/10/30 13 4 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 8640091 AQUILINO 5,000.00 235,808,756.84
GUTIERREZ OSPINO
53165298 2009/10/30 2009/10/30 13 2 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 22457477 MARIA JAIMES 4,000.00 235,812,756.84
CONSUEGRA
53165322 2009/10/30 2009/10/30 13 1 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 8696883 LUIS BROKATE 5,000.00 235,817,756.84
MONTAÑO
53165372 2009/10/30 2009/10/30 1 RECAUESPECIE 13124 266 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : RECAUDO 5,092,500.00 240,910,256.84
ESPECIES VENALES MINTRANSPORTE 15-08-09 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA| Portafolio :
0
53166021 2009/10/30 2009/10/30 1 BAC58 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : DE CUENTA DTN 80,902,251.71 321,812,508.55
EN BANAGRARIO SUC AVENIDA JIMENEZ. | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62014055-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
S.A.- BANAGRARIO| Portafolio : 0 Inf Terceros: 0-0070-060964-
7/TITULOS PRESCRITOS/-/DTN
53166750 2009/10/30 2009/10/30 16 1 94012 364 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800197268 DIAN 9,302,201.00 331,114,709.55
DEVOLUCIONES
53166909 2009/10/30 2009/10/30 16 7 94003 150 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 5718085 OCTAVIO 225,000.00 331,339,709.55
BOCANEGRA D.
53166960 2009/10/30 2009/10/30 22 1 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 7920692 CARLOS ENRIQUE 4,000.00 331,343,709.55
FERNANDEZ GUZMAN
53167076 2009/10/30 2009/10/30 28 2 94003 176 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 18917023 JORGE E. 224,000.00 331,567,709.55
RODRIGUEZ
53167119 2009/10/30 2009/10/30 28 3 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 5530225 JOSE RAFAEL 83,000.00 331,650,709.55
PINEDA QUINTERO
53167493 2009/10/30 2009/10/30 47 1 94012 176 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800100061 MUNICIPIO 25,535.00 331,676,244.55
LIBANO
53167590 2009/10/30 2009/10/30 20 1 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 29685732 Claudia Marcela 5,000.00 331,681,244.55
Correa Martinez
53167627 2009/10/30 2009/10/30 20 2 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 94370170 Juan C. Valbuena 5,000.00 331,686,244.55
Gonzalez
53167665 2009/10/30 2009/10/30 20 4 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 66714162 Adriana Grajales 5,000.00 331,691,244.55
Gongora
53167703 2009/10/30 2009/10/30 20 5 94012 364 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800197268 Dierección 812,549,000.00 1,144,240,244.55
Seccional de Impuestos Cali
53167713 2009/10/30 2009/10/30 20 6 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 1130614121 Ebert Mauricio 5,000.00 1,144,245,244.55
Meneses Lopez
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 303 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53167729 2009/10/30 2009/10/30 20 7 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 1130614121 Ebert Mauricio 5,000.00 1,144,250,244.55
Meneses Lopez
53167739 2009/10/30 2009/10/30 20 9 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 16607189 Hernán Sandoval 5,000.00 1,144,255,244.55
Q
53167746 2009/10/30 2009/10/30 20 10 94003 280 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 31931614 Nubia Cortes 5,000.00 1,144,260,244.55
Marmolejo
53170593 2009/10/30 2009/10/30 65 1 94003 176 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 30735074 ELSA MARINA 100,000.00 1,144,360,244.55
MUÑOZ DELGADO
53170613 2009/10/30 2009/10/30 65 2 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 5234537 OSCAR ROMERO 82,817.00 1,144,443,061.55
CHAVEZ
53183040 2009/10/30 2009/10/30 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 159,367,902.71 985,075,158.84
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53192729 2009/10/30 2009/11/03 16 1 94015 364 DB DEVOLUCIÓN CHEQUES : Devolución Cheque 5172207 Entidad 1,216,201.00 983,858,957.84
1 Devuelto por causal 27
53197690 2009/10/30 2009/11/03 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 983,858,957.84 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :

.00 16,701,270,989.57 .00

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
.00 16,701,270,989.57
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 304 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52547005 2009/10/01 2009/10/01 1 20091001 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : TRASL IMPTOS 5,479,516,517.00 5,479,516,517.00
NACIONALES RECAUDO DEL 17.09.09 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62011952-BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA
COLPATRIA S.A.| Portafolio : 0
52547139 2009/10/01 2009/10/01 1 20091001 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : REC IMPTOS 1,384,274,135.00 6,863,790,652.00
NACIONALES | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62014055-BANCO
AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO| Portafolio : 0
52547166 2009/10/01 2009/10/01 1 20091001 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : 20091001 | 686,617,000.00 7,550,407,652.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010806-THE ROYAL BANK OF
SCOTLAND (COLOMBIA) S.A.-RBS| Portafolio : 0
52547174 2009/10/01 2009/10/01 1 20091001 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : 15/09/09 | 108,949,394,423.00 116,499,802,075.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010707-BANCOLOMBIA S.A.|
Portafolio : 7
52547192 2009/10/01 2009/10/01 1 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : IMPUESTOS 2,343,457,000.00 118,843,259,075.00
NACIONALES 20091001 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011200-BANCO GNB SUDAMERIS| Portafolio : 0
52548571 2009/10/01 2009/10/01 1 20090917 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E | CUENTA 16,852,953,180.00 135,696,212,255.00
CONTRAPARTE : COP-62010608-BANCO SANTANDER| Portafolio :
0
52548674 2009/10/01 2009/10/01 1 011009IMP01 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : 100 TRASLADO 45,722,152,759.00 181,418,365,014.00
IMPUESTOS NACIONALES DEL 16 DE SEPTIEMBRE 2009 BANCO
DE BOGOTA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010111-BANCO
DE BOGOTA- DIRECCION GENERAL| Portafolio : 3
52548930 2009/10/01 2009/10/01 1 20091001 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : PAGO 14,321,615,000.00 195,739,980,014.00
IMPUESTOS NAL RECA SEPT 17/09 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62010905-CITIBANK| Portafolio : 0
52549051 2009/10/01 2009/10/01 1 20091001 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : 20091001 | 20,502,914,903.00 216,242,894,917.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA|
Portafolio : 0
52549319 2009/10/01 2009/10/01 1 20090917 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : 20090917 | 4,156,131,000.00 220,399,025,917.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011002-HSBC COLOMBIA S.A.|
Portafolio : 0
52549389 2009/10/01 2009/10/01 1 20091001 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E | CUENTA 31,356,597,600.00 251,755,623,517.00
CONTRAPARTE : COP-62011408-HELM BANK S.A.| Portafolio : 0
52549426 2009/10/01 2009/10/01 1 20091001 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : PAGO 43,367,656,424.00 295,123,279,941.00
IMPUESTOS NACIONALES | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62012307-BANCO DE OCCIDENTE| Portafolio : 1
52549585 2009/10/01 2009/10/01 1 20091001 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : IMPUESTOS 21,886,004,910.00 317,009,284,851.00
NACIONALES 17/09/2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62015201-BANCO COMERCIAL AV VILLAS| Portafolio : 0
52549683 2009/10/01 2009/10/01 1 20091001 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : RECAUDO 5,478,483,367.00 322,487,768,218.00
IMPUESTOS NACIONALES DEL 20090917 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
52550820 2009/10/01 2009/10/01 1 BCSC-RECAUDO 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : RECUADO 2,115,612,105.00 324,603,380,323.00
IMPUESTOS NACIONALES 20090917 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62013206-BCSC S.A.| Portafolio : 0
52580157 2009/10/01 2009/10/01 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 324,603,380,323.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52581537 2009/10/02 2009/10/02 1 20091002 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : 20091002 | 1,706,000.00 1,706,000.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010806-THE ROYAL BANK OF
SCOTLAND (COLOMBIA) S.A.-RBS| Portafolio : 0
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 305 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52581554 2009/10/02 2009/10/02 1 021009IMP01 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : 100 TRASLADO 59,693,142,316.00 59,694,848,316.00
IMPUESTOSNACIONALES DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2009 BANCO
DE BOGOTA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010111-BANCO
DE BOGOTA- DIRECCION GENERAL| Portafolio : 3
52581586 2009/10/02 2009/10/02 1 20091002 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : REC IMPTOS 5,996,841,763.00 65,691,690,079.00
NACIONALES | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62014055-BANCO
AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO| Portafolio : 0
52581707 2009/10/02 2009/10/02 1 20091002 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : 16/09/09 | 151,101,324,066.00 216,793,014,145.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010707-BANCOLOMBIA S.A.|
Portafolio : 7
52581710 2009/10/02 2009/10/02 1 20091002 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : TRASL IMPTOS 5,465,659,728.00 222,258,673,873.00
NACIONALES RECAUDO DEL 18.09.09 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62011952-BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA
COLPATRIA S.A.| Portafolio : 0
52581725 2009/10/02 2009/10/02 1 BCSC-RECAUDO 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : RECAUDO 2,277,320,871.00 224,535,994,744.00
IMPUESTOS NACIONALES 20090918 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62013206-BCSC S.A.| Portafolio : 0
52581794 2009/10/02 2009/10/02 1 20091002 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : PAGO 10,330,920,000.00 234,866,914,744.00
IMPUESTO NAL RECA SEPT 18/09 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62010905-CITIBANK| Portafolio : 0
52582049 2009/10/02 2009/10/02 1 20091002 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : PAGO 25,995,453,554.00 260,862,368,298.00
IMPUESTOS NACIONALES | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62012307-BANCO DE OCCIDENTE| Portafolio : 1
52582062 2009/10/02 2009/10/02 1 20090918 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E | CUENTA 15,297,721,650.00 276,160,089,948.00
CONTRAPARTE : COP-62010608-BANCO SANTANDER| Portafolio :
0
52582211 2009/10/02 2009/10/02 1 20091002 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : IMPUESTOS 1,792,388,313.00 277,952,478,261.00
NACIONALES 18/09/2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62015201-BANCO COMERCIAL AV VILLAS| Portafolio : 0
52582319 2009/10/02 2009/10/02 1 20090918 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : 20090918 | 3,104,881,099.00 281,057,359,360.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011002-HSBC COLOMBIA S.A.|
Portafolio : 0
52582488 2009/10/02 2009/10/02 1 20091002 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E | CUENTA 24,639,523,000.00 305,696,882,360.00
CONTRAPARTE : COP-62011408-HELM BANK S.A.| Portafolio : 0
52582605 2009/10/02 2009/10/02 1 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : IMPUESTOS 888,485,000.00 306,585,367,360.00
NACIONALES 20091002 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011200-BANCO GNB SUDAMERIS| Portafolio : 0
52582729 2009/10/02 2009/10/02 1 20091002 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : PAGO 18,934,584,501.00 325,519,951,861.00
IMPUESTOS NACIONALES | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011309-BBVA COLOMBIA| Portafolio : 9
52582859 2009/10/02 2009/10/02 1 20091002 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : 20091002 | 27,036,171,593.00 352,556,123,454.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA|
Portafolio : 0
52582883 2009/10/02 2009/10/02 1 20091002 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : RECAUDO 4,560,292,500.00 357,116,415,954.00
IMPUESTOS NACIONALES DEL 20090918 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
52607939 2009/10/02 2009/10/02 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 357,116,415,954.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52608995 2009/10/05 2009/10/05 1 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : IMPUESTOS 6,909,399,505.00 6,909,399,505.00
NACIONALES 20091005 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011200-BANCO GNB SUDAMERIS| Portafolio : 0
52609238 2009/10/05 2009/10/05 1 BCSC-RECAUDO 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : RECAUDO 7,948,360,867.00 14,857,760,372.00
IMPUESTOS NACIONALES 20090921 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62013206-BCSC S.A.| Portafolio : 0
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 306 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52609271 2009/10/05 2009/10/05 1 20091005 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E | CUENTA 55,237,455,293.00 70,095,215,665.00
CONTRAPARTE : COP-62011408-HELM BANK S.A.| Portafolio : 0
52609300 2009/10/05 2009/10/05 1 031009IMP01 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : 100 TRASLADO 54,298,800,078.00 124,394,015,743.00
IMPUESTOS NACIONALES DEL 18 DE SEPTIEMBRE 2009 BANCO
DE BOGOTA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010111-BANCO
DE BOGOTA- DIRECCION GENERAL| Portafolio : 3
52609312 2009/10/05 2009/10/05 1 20091005 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : 20091005 | 40,879,000.00 124,434,894,743.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010806-THE ROYAL BANK OF
SCOTLAND (COLOMBIA) S.A.-RBS| Portafolio : 0
52609332 2009/10/05 2009/10/05 1 20091005 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : RECAUDO 19,417,575,771.00 143,852,470,514.00
IMPUESTOS NACIONALES DEL 20090921 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
52609360 2009/10/05 2009/10/05 1 20091005 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : TRASL IMPTOS 3,838,402,505.00 147,690,873,019.00
NACIONALES RECAUDO DEL 21.09.09 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62011952-BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA
COLPATRIA S.A.| Portafolio : 0
52609404 2009/10/05 2009/10/05 1 20091005 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : 19/09/09 | 32,614,137.00 147,723,487,156.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010707-BANCOLOMBIA S.A.|
Portafolio : 7
52609419 2009/10/05 2009/10/05 1 20091003 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : 17/09/09 | 116,469,408,742.00 264,192,895,898.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010707-BANCOLOMBIA S.A.|
Portafolio : 7
52609445 2009/10/05 2009/10/05 1 20091004 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : 18/09/09 | 67,143,482,622.00 331,336,378,520.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010707-BANCOLOMBIA S.A.|
Portafolio : 7
52609548 2009/10/05 2009/10/05 1 20090921 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E | CUENTA 24,848,178,375.00 356,184,556,895.00
CONTRAPARTE : COP-62010608-BANCO SANTANDER| Portafolio :
0
52609615 2009/10/05 2009/10/05 1 20090905 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : PAGO 14,041,279,280.00 370,225,836,175.00
IMPUESTO NAL RECA SEPT 21/09 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62010905-CITIBANK| Portafolio : 0
52609871 2009/10/05 2009/10/05 1 20091005 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : PAGO DE 8,581,412,917.00 378,807,249,092.00
IMPUESTOS NACIONALES 20091005 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA| Portafolio : 0
52609999 2009/10/05 2009/10/05 1 20091005 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : IMPUESTOS 1,894,006,178.00 380,701,255,270.00
NACIONALES 21/09/2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62015201-BANCO COMERCIAL AV VILLAS| Portafolio : 0
52610297 2009/10/05 2009/10/05 1 20091003 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : PAGO 24,075,890,938.00 404,777,146,208.00
IMPUESTOS NACIONALES | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62012307-BANCO DE OCCIDENTE| Portafolio : 1
52610300 2009/10/05 2009/10/05 1 20090921 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : 20090921 | 1,404,873,000.00 406,182,019,208.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011002-HSBC COLOMBIA S.A.|
Portafolio : 0
52610629 2009/10/05 2009/10/05 1 20091003 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : RECAUDO 155,181,880.00 406,337,201,088.00
IMPUESTOS NACIONALES | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62014055-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO|
Portafolio : 0
52610728 2009/10/05 2009/10/05 1 20091004 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : RECAUDO 1,738,682.00 406,338,939,770.00
IMPUESTOS NACIONALES | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62014055-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO|
Portafolio : 0
52610763 2009/10/05 2009/10/05 1 20091005 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : RECAUDO 868,980,087.00 407,207,919,857.00
IMPUESTOS NACIONALES | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62014055-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO|
Portafolio : 0
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 307 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52611210 2009/10/05 2009/10/05 1 20091005 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : PAGO 574,132,832.00 407,782,052,689.00
IMPUESTOS NACIONALES | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011309-BBVA COLOMBIA| Portafolio : 9
52611270 2009/10/05 2009/10/05 1 20091005 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : PAGO 455,942,918.00 408,237,995,607.00
IMPUESTOS NACIONALES | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011309-BBVA COLOMBIA| Portafolio : 9
52611314 2009/10/05 2009/10/05 1 20091005 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : PAGO 693,109,850.00 408,931,105,457.00
IMPUESTOS NACIONALES | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011309-BBVA COLOMBIA| Portafolio : 9
52638856 2009/10/05 2009/10/05 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 408,931,105,457.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52639869 2009/10/06 2009/10/06 1 20091006 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : TRASL IMPTOS 10,653,989,500.00 10,653,989,500.00
NACIONALES RECAUDO DEL 22.09.09 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62011952-BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA
COLPATRIA S.A.| Portafolio : 0
52640166 2009/10/06 2009/10/06 1 BCSC-RECAUDO 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : RECAUDO 431,136,300.00 11,085,125,800.00
IMPUESTOS NACIONALES 20090922 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62013206-BCSC S.A.| Portafolio : 0
52640238 2009/10/06 2009/10/06 1 20091006 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E | CUENTA 3,038,997,000.00 14,124,122,800.00
CONTRAPARTE : COP-62011408-HELM BANK S.A.| Portafolio : 0
52640343 2009/10/06 2009/10/06 1 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : IMPUESTOS 30,760,000.00 14,154,882,800.00
NACIONALES 20091006 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011200-BANCO GNB SUDAMERIS| Portafolio : 0
52640509 2009/10/06 2009/10/06 1 20091006 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : PAGO DE 99,522,323,887.00 113,677,206,687.00
IMPUESTOS NACIONALES 20091006 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA| Portafolio : 0
52640719 2009/10/06 2009/10/06 1 20091006 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : REC IMPTOS 676,044,982.00 114,353,251,669.00
NACIONALES | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62014055-BANCO
AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO| Portafolio : 0
52640769 2009/10/06 2009/10/06 1 061009IMP1EX 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : 100 TRASLADO 45,227.00 114,353,296,896.00
IMPUESTOS NACIONALES DEL 09 DE SEPTIEMBRE 2009 BANCO
DE BOGOTA CORRESPONDIENTE A EXTEMPORANEIDAD |
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010111-BANCO DE BOGOTA-
DIRECCION GENERAL| Portafolio : 3
52640775 2009/10/06 2009/10/06 1 061009IMP01 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : 100 TRASLADO 94,317,431,858.00 208,670,728,754.00
IMPUESTOS NACIONALES DEL 21 DE SEPTIEMBRE 2009 BANCO
DE BOGOTA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010111-BANCO
DE BOGOTA- DIRECCION GENERAL| Portafolio : 3
52640882 2009/10/06 2009/10/06 1 20091006 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : PAGO IMPTOS 20,049,871,617.00 228,720,600,371.00
NACIONALES | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62012307-BANCO
DE OCCIDENTE| Portafolio : 1
52640996 2009/10/06 2009/10/06 1 20090922 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E | CUENTA 163,106,111.00 228,883,706,482.00
CONTRAPARTE : COP-62010608-BANCO SANTANDER| Portafolio :
0
52641064 2009/10/06 2009/10/06 1 20090922 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : 20090922 | 38,652,000.00 228,922,358,482.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011002-HSBC COLOMBIA S.A.|
Portafolio : 0
52641098 2009/10/06 2009/10/06 1 20091006 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : PAGO 49,857,200.00 228,972,215,682.00
IMPUESTOS NAL RECA SEPT 22/09 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62010905-CITIBANK| Portafolio : 0
52641406 2009/10/06 2009/10/06 1 20091006 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : IMPUESTOS 764,283,774.00 229,736,499,456.00
NACIONALES 22/09/2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62015201-BANCO COMERCIAL AV VILLAS| Portafolio : 0
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 308 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52641614 2009/10/06 2009/10/06 1 20091006 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : PAGO 594,166,410.00 230,330,665,866.00
IMPUESTOS NACIONALES | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011309-BBVA COLOMBIA| Portafolio : 9
52641857 2009/10/06 2009/10/06 1 20091006 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : RECAUDO 295,074,750.00 230,625,740,616.00
IMPUESTOS NACIONALES DEL 20090922 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
52668242 2009/10/06 2009/10/06 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 230,625,740,616.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52669316 2009/10/07 2009/10/07 1 20091007 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : TRASL IMPTOS 2,517,710,000.00 2,517,710,000.00
NACIONALES RECAUDO DEL 23.09.09 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62011952-BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA
COLPATRIA S.A.| Portafolio : 0
52669423 2009/10/07 2009/10/07 1 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : IMPUESTOS 96,726,000.00 2,614,436,000.00
NACIONALES 20091007 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011200-BANCO GNB SUDAMERIS| Portafolio : 0
52669747 2009/10/07 2009/10/07 1 20091007 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E | CUENTA 95,460,340.00 2,709,896,340.00
CONTRAPARTE : COP-62011408-HELM BANK S.A.| Portafolio : 0
52669792 2009/10/07 2009/10/07 1 20091007 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : RECAUDO 208,027,882.00 2,917,924,222.00
IMPUESTOS NACIONALES DEL 20090923 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
52669873 2009/10/07 2009/10/07 1 20091007 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : 21/09/09 | 100,000,000,000.00 102,917,924,222.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010707-BANCOLOMBIA S.A.|
Portafolio : 7
52669880 2009/10/07 2009/10/07 1 20091007 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : 21/09/09 | 129,737,936,857.00 232,655,861,079.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010707-BANCOLOMBIA S.A.|
Portafolio : 7
52669905 2009/10/07 2009/10/07 1 071009IMP01 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : 100 TRASLADO 5,750,961,164.00 238,406,822,243.00
IMPUESTOS NACIONALES DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2009 BANCO
DE BOGOTA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010111-BANCO
DE BOGOTA- DIRECCION GENERAL| Portafolio : 3
52669951 2009/10/07 2009/10/07 1 20091007 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : REC IMPTOS 474,263,413.00 238,881,085,656.00
NACIONALES | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62014055-BANCO
AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO| Portafolio : 0
52670084 2009/10/07 2009/10/07 1 20091007 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : PAGO IMPTOS 5,732,789,655.00 244,613,875,311.00
NACIONALES | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62012307-BANCO
DE OCCIDENTE| Portafolio : 1
52670141 2009/10/07 2009/10/07 1 20091007 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : PAGO 24,585,600.00 244,638,460,911.00
IMPUESTOS NAL RECA SEPT 23/09 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62010905-CITIBANK| Portafolio : 0
52670150 2009/10/07 2009/10/07 1 20091007 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : PAGO DE 1,835,649,724.00 246,474,110,635.00
IMPUESTOS NACIONALES 20091007 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA| Portafolio : 0
52670174 2009/10/07 2009/10/07 1 20090923 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E | CUENTA 300,496,200.00 246,774,606,835.00
CONTRAPARTE : COP-62010608-BANCO SANTANDER| Portafolio :
0
52670267 2009/10/07 2009/10/07 1 BCSC-RECAUDO 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : RECAUDO 222,134,540.00 246,996,741,375.00
IMPUESTOS NACIONALES 20090923 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62013206-BCSC S.A.| Portafolio : 0
52670531 2009/10/07 2009/10/07 1 20091007 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : IMPUESTOS 145,152,400.00 247,141,893,775.00
NACIONALES 23/09/2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62015201-BANCO COMERCIAL AV VILLAS| Portafolio : 0
52670667 2009/10/07 2009/10/07 1 20090923 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : 20090923 | 8,782,000.00 247,150,675,775.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011002-HSBC COLOMBIA S.A.|
Portafolio : 0
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 309 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52702082 2009/10/07 2009/10/07 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 247,150,675,775.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52702962 2009/10/08 2009/10/08 1 20091008 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : TRASL IMPTOS 60,915,740.00 60,915,740.00
NACIONALES RECAUDO DEL 24.09.09 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62011952-BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA
COLPATRIA S.A.| Portafolio : 0
52703620 2009/10/08 2009/10/08 1 20091008 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E | CUENTA 136,955,000.00 197,870,740.00
CONTRAPARTE : COP-62011408-HELM BANK S.A.| Portafolio : 0
52703713 2009/10/08 2009/10/08 1 081009IMP01 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : 100 TRASLADO 3,342,950,474.00 3,540,821,214.00
IMPUESTOS NACIONALES DEL 23 DE SEPTIEMBRE 2009 BANCO
DE BOGOTA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010111-BANCO
DE BOGOTA- DIRECCION GENERAL| Portafolio : 3
52703791 2009/10/08 2009/10/08 1 20091008 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : 22/09/09 | 6,144,027,095.00 9,684,848,309.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010707-BANCOLOMBIA S.A.|
Portafolio : 7
52703824 2009/10/08 2009/10/08 1 BCSC-RECAUDO 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : RECAUDO 128,378,372.00 9,813,226,681.00
IMPUESTOS NACIONALES 20090924 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62013206-BCSC S.A.| Portafolio : 0
52703833 2009/10/08 2009/10/08 1 20091008 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : PAGO 2,558,788,625.00 12,372,015,306.00
IMPUESTOS NACIONALES | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62012307-BANCO DE OCCIDENTE| Portafolio : 1
52703851 2009/10/08 2009/10/08 1 20091008 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : REC IMPTOS 257,562,616.00 12,629,577,922.00
NACIONALES | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62014055-BANCO
AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO| Portafolio : 0
52703857 2009/10/08 2009/10/08 1 20090924 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E | CUENTA 198,632,728.00 12,828,210,650.00
CONTRAPARTE : COP-62010608-BANCO SANTANDER| Portafolio :
0
52703876 2009/10/08 2009/10/08 1 20090924 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : 20090924 | 70,203,000.00 12,898,413,650.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011002-HSBC COLOMBIA S.A.|
Portafolio : 0
52703935 2009/10/08 2009/10/08 1 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : IMPUESTOS 417,344,000.00 13,315,757,650.00
NACIONALES 20091008 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011200-BANCO GNB SUDAMERIS| Portafolio : 0
52704024 2009/10/08 2009/10/08 1 20091008 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : PAGO DE 658,501,000.00 13,974,258,650.00
IMPUESTOS NACIONALES 20091008 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA| Portafolio : 0
52704127 2009/10/08 2009/10/08 1 20091008 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : PAGO 2,831,557,000.00 16,805,815,650.00
IMPUESTOS NAL RECA SEPT 24/09 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62010905-CITIBANK| Portafolio : 0
52704354 2009/10/08 2009/10/08 1 20091008 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : IMPUESTOS 375,424,938.00 17,181,240,588.00
NACIONALES 24/09/2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62015201-BANCO COMERCIAL AV VILLAS| Portafolio : 0
52704507 2009/10/08 2009/10/08 1 20091008 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : RECAUDO DE 190,178,510.00 17,371,419,098.00
IMPUESTOS NACIONALES DEL 20090924 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
52733258 2009/10/08 2009/10/08 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 17,371,419,098.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52734575 2009/10/09 2009/10/09 1 20091009 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E | CUENTA 417,933,000.00 417,933,000.00
CONTRAPARTE : COP-62011408-HELM BANK S.A.| Portafolio : 0
52734722 2009/10/09 2009/10/09 1 20091009 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : REC IMPTOS 1,018,460,796.00 1,436,393,796.00
NACIONALES | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62014055-BANCO
AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO| Portafolio : 0
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 310 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52734765 2009/10/09 2009/10/09 1 20091009 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : 23/09/09 | 3,127,555,410.00 4,563,949,206.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010707-BANCOLOMBIA S.A.|
Portafolio : 7
52734808 2009/10/09 2009/10/09 1 091009IMP01 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : 100 TYRASLADO 1,376,488,444.00 5,940,437,650.00
IMPUESTOS NACIONALES DEL 24 DE SEPTIEMBRE 2009 BANCO
DE BOGOTA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010111-BANCO
DE BOGOTA- DIRECCION GENERAL| Portafolio : 3
52734825 2009/10/09 2009/10/09 1 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : CONSIGNACION 3,902,264.00 5,944,339,914.00
EXTEMPORANEA DOC.300 CON FECHA DE RECAUDO MARZO-12-
2009 ADH.07108330006112 $3.424.000 GRABADO EN CEROEN LA
OF.LO MISMO EL CENTRO DE IMPUESTOS Y QUEDO EN LA
CINTA.194 DIAS DE INT 478.264 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62010707-BANCOLOMBIA S.A.| Portafolio : 7
52734885 2009/10/09 2009/10/09 1 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : IMPUESTOS 144,860,000.00 6,089,199,914.00
NACIONALES 20091009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011200-BANCO GNB SUDAMERIS| Portafolio : 0
52734984 2009/10/09 2009/10/09 1 20091009 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : TRASL IMPTOS 1,022,238,400.00 7,111,438,314.00
NACIONALES RECAUDO DEL 25.09.09 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62011952-BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA
COLPATRIA S.A.| Portafolio : 0
52735130 2009/10/09 2009/10/09 1 20091009 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : PAGO 173,827,000.00 7,285,265,314.00
IMPUESTOS NAL RECA SEPT 25/09 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62010905-CITIBANK| Portafolio : 0
52735222 2009/10/09 2009/10/09 1 20091009 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : PAGO DE 806,671,700.00 8,091,937,014.00
IMPUESTOS NACIONALES 20091009 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA| Portafolio : 0
52735365 2009/10/09 2009/10/09 1 20091009 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : PAGO IMPTOS 1,031,750,708.00 9,123,687,722.00
NACIONALES | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62012307-BANCO
DE OCCIDENTE| Portafolio : 1
52735421 2009/10/09 2009/10/09 1 BCSC-RECAUDO 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : RECAUDO 299,642,525.00 9,423,330,247.00
IMPUESTOS NACIONALES 20090925 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62013206-BCSC S.A.| Portafolio : 0
52735590 2009/10/09 2009/10/09 1 20090925 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E | CUENTA 206,542,500.00 9,629,872,747.00
CONTRAPARTE : COP-62010608-BANCO SANTANDER| Portafolio :
0
52735672 2009/10/09 2009/10/09 1 20091009 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : IMPUESTOS 221,454,564.00 9,851,327,311.00
NACIONALES 25/09/2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62015201-BANCO COMERCIAL AV VILLAS| Portafolio : 0
52736137 2009/10/09 2009/10/09 1 20091009 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : RECAUDO 123,722,802.00 9,975,050,113.00
IMPUESTOS NACIONALES DEL 20090925 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
52736173 2009/10/09 2009/10/09 1 20091009 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : PAGO 873,295,661.00 10,848,345,774.00
IMPUESTOS NACIONALES | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011309-BBVA COLOMBIA| Portafolio : 9
52736264 2009/10/09 2009/10/09 1 20090925 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : 20090925 | 69,232,900.00 10,917,578,674.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011002-HSBC COLOMBIA S.A.|
Portafolio : 0
52757852 2009/10/09 2009/10/09 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 10,917,578,674.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52759053 2009/10/13 2009/10/13 1 20091012 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : TRASL IMPTOS 402,792,000.00 402,792,000.00
NACIONALES RECAUDO DEL 28.09.09 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62011952-BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA
COLPATRIA S.A.| Portafolio : 0
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 311 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52759062 2009/10/13 2009/10/13 1 20091013 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : TRASL IMPTOS 114,491,000.00 517,283,000.00
NACIONALES RECAUDO DEL 29.09.09 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62011952-BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA
COLPATRIA S.A.| Portafolio : 0
52759102 2009/10/13 2009/10/13 1 20091013 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E | CUENTA 285,129,000.00 802,412,000.00
CONTRAPARTE : COP-62011408-HELM BANK S.A.| Portafolio : 0
52759112 2009/10/13 2009/10/13 1 20091013 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E | CUENTA 3,609,380,000.00 4,411,792,000.00
CONTRAPARTE : COP-62011408-HELM BANK S.A.| Portafolio : 0
52759244 2009/10/13 2009/10/13 1 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : IMPUESTOS 40,313,365.00 4,452,105,365.00
NACIONALES 20091012 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011200-BANCO GNB SUDAMERIS| Portafolio : 0
52759277 2009/10/13 2009/10/13 1 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : IMPUESTOS 129,098,000.00 4,581,203,365.00
NACIONALES 20091013 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011200-BANCO GNB SUDAMERIS| Portafolio : 0
52759329 2009/10/13 2009/10/13 1 BCSC-RECAUDO 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : RECAUDO 137,209,000.00 4,718,412,365.00
IMPUESTOS NACIONALES 20090928 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62013206-BCSC S.A.| Portafolio : 0
52759346 2009/10/13 2009/10/13 1 20091010 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : REC IMPTOS 10,548,500.00 4,728,960,865.00
NACIONALES | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62014055-BANCO
AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO| Portafolio : 0
52759369 2009/10/13 2009/10/13 1 BCSC-RECAUDO 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : RECAUDO 261,080,000.00 4,990,040,865.00
IMPUESTOS NACIONALES 20090929 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62013206-BCSC S.A.| Portafolio : 0
52759396 2009/10/13 2009/10/13 1 20091012 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : REC IMPTOS 267,350,251.00 5,257,391,116.00
NACIONALES | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62014055-BANCO
AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO| Portafolio : 0
52759421 2009/10/13 2009/10/13 1 20091013 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : REC IMPTOS 851,682,550.00 6,109,073,666.00
NACIONALES | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62014055-BANCO
AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO| Portafolio : 0
52759433 2009/10/13 2009/10/13 1 20091012 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : 26/09/09 | 8,971,000.00 6,118,044,666.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010707-BANCOLOMBIA S.A.|
Portafolio : 7
52759449 2009/10/13 2009/10/13 1 20091011 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : 25/09/09 | 5,644,985,331.00 11,763,029,997.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010707-BANCOLOMBIA S.A.|
Portafolio : 7
52759465 2009/10/13 2009/10/13 1 20091010 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : 24/09/09 | 3,932,342,169.00 15,695,372,166.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010707-BANCOLOMBIA S.A.|
Portafolio : 7
52759516 2009/10/13 2009/10/13 1 101009IMP01 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : 100 TRASLADO 2,543,598,834.00 18,238,971,000.00
IMPUESTOS NACIONALES DEL 25 DE SEPTIEMBRE 2009 BANCO
DE BOGOTA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010111-BANCO
DE BOGOTA- DIRECCION GENERAL| Portafolio : 3
52759525 2009/10/13 2009/10/13 1 131009IMP01 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : 100 TRASLADO 1,269,340,503.00 19,508,311,503.00
IMPUESTOS NACIONALES DEL 28 DE SEPTIEMBRE 2009 BANCO
DE BOGOTA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010111-BANCO
DE BOGOTA- DIRECCION GENERAL| Portafolio : 3
52759586 2009/10/13 2009/10/13 1 20091013 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : IMPUESTOS 153,752,400.00 19,662,063,903.00
NACIONALES 29/09/2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62015201-BANCO COMERCIAL AV VILLAS| Portafolio : 0
52759604 2009/10/13 2009/10/13 1 20091012 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : IMPUESTOS 206,951,400.00 19,869,015,303.00
NACIONALES 28/09/2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62015201-BANCO COMERCIAL AV VILLAS| Portafolio : 0
52759751 2009/10/13 2009/10/13 1 20091013 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : PAGO 1,552,705,000.00 21,421,720,303.00
IMPUESTOS NAL RECA SEPT 28/09 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62010905-CITIBANK| Portafolio : 0
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 312 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52759770 2009/10/13 2009/10/13 1 20091013 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : PAGO 196,048,000.00 21,617,768,303.00
IMPUESTOS NAL RECA SEPT 29/09 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62010905-CITIBANK| Portafolio : 0
52759773 2009/10/13 2009/10/13 1 20090928 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E | CUENTA 87,766,000.00 21,705,534,303.00
CONTRAPARTE : COP-62010608-BANCO SANTANDER| Portafolio :
0
52759821 2009/10/13 2009/10/13 1 20090929 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E | CUENTA 173,777,000.00 21,879,311,303.00
CONTRAPARTE : COP-62010608-BANCO SANTANDER| Portafolio :
0
52759948 2009/10/13 2009/10/13 1 20091013 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : TRASLADO 758,871,643.00 22,638,182,946.00
IMPUESTOS NACIONALES DAVIVIENDA | CUENTA CONTRAPARTE
: COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA| Portafolio : 0
52759963 2009/10/13 2009/10/13 1 20091013 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : RECAUDO 974,731,143.00 23,612,914,089.00
IMPUESTOS NACIONALES DAVIVIENDA | CUENTA CONTRAPARTE
: COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA| Portafolio : 0
52760237 2009/10/13 2009/10/13 1 20090929 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : 20090929 | 43,525,000.00 23,656,439,089.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011002-HSBC COLOMBIA S.A.|
Portafolio : 0
52760251 2009/10/13 2009/10/13 1 20091010 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : PAGO 2,799,498,000.00 26,455,937,089.00
IMPUESTOS NACIONALES | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62012307-BANCO DE OCCIDENTE| Portafolio : 1
52760373 2009/10/13 2009/10/13 1 20090928 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : 20090928 | 14,775,000.00 26,470,712,089.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011002-HSBC COLOMBIA S.A.|
Portafolio : 0
52760388 2009/10/13 2009/10/13 1 20091013 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : PAGO DE 527,800,000.00 26,998,512,089.00
IMPTOS NACIONALES | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62012307-
BANCO DE OCCIDENTE| Portafolio : 1
52760462 2009/10/13 2009/10/13 1 20091013 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : RECAUDO 415,061,179.00 27,413,573,268.00
IMPUESTOS NACIONALES DEL 20090929 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
52760626 2009/10/13 2009/10/13 1 20091012 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : RECAUDO 93,654,000.00 27,507,227,268.00
IMPUESTOS NACIONALES DE 20090928 | CUENTA CONTRAPARTE
: COP-62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
52760904 2009/10/13 2009/10/13 1 20091013 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : PAGO 1,212,641,100.00 28,719,868,368.00
IMPUESTOS NACIONALES | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011309-BBVA COLOMBIA| Portafolio : 9
52760930 2009/10/13 2009/10/13 1 20091013 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : PAGO 981,882,502.00 29,701,750,870.00
IMPUESTOS NACIONALES | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011309-BBVA COLOMBIA| Portafolio : 9
52760965 2009/10/13 2009/10/13 1 20091013 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : PAGO 388,610,271.00 30,090,361,141.00
IMPUESTOS NACIONALES | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011309-BBVA COLOMBIA| Portafolio : 9
52760997 2009/10/13 2009/10/13 1 20091013 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : PAGO 701,599,400.00 30,791,960,541.00
IMPUESTOS NACIONALES | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011309-BBVA COLOMBIA| Portafolio : 9
52787354 2009/10/13 2009/10/13 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 30,791,960,541.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52788404 2009/10/14 2009/10/14 1 20091014 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : TRASL IMPTOS 264,824,150.00 264,824,150.00
NACIONALES RECAUDO DEL 30.09.09 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62011952-BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA
COLPATRIA S.A.| Portafolio : 0
52788407 2009/10/14 2009/10/14 1 20091014 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : 20091014 | 680,000.00 265,504,150.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010806-THE ROYAL BANK OF
SCOTLAND (COLOMBIA) S.A.-RBS| Portafolio : 0
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 313 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52788828 2009/10/14 2009/10/14 1 20091014 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : 28/09/09 | 2,933,257,405.00 3,198,761,555.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010707-BANCOLOMBIA S.A.|
Portafolio : 7
52788903 2009/10/14 2009/10/14 1 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : IMPUESTOS 37,008,000.00 3,235,769,555.00
NACIONALES 20091014 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011200-BANCO GNB SUDAMERIS| Portafolio : 0
52788908 2009/10/14 2009/10/14 1 141009IMP01 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : 100 TRASLADO 1,854,168,097.00 5,089,937,652.00
IMPUESTOS NACIONALES DEL 29 DE SEPTIEMBRE 2009 BANCO
DE BOGOTA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010111-BANCO
DE BOGOTA- DIRECCION GENERAL| Portafolio : 3
52788967 2009/10/14 2009/10/14 1 20090930 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : 20090930 | 84,955,000.00 5,174,892,652.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011002-HSBC COLOMBIA S.A.|
Portafolio : 0
52789039 2009/10/14 2009/10/14 1 BCSC-RECAUDO 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : RECAUDO 299,704,700.00 5,474,597,352.00
IMPUESTOS NACIONALES 20090930 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62013206-BCSC S.A.| Portafolio : 0
52789094 2009/10/14 2009/10/14 1 20091014 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : REC IMPTOS 1,020,393,564.00 6,494,990,916.00
NACIONALES | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62014055-BANCO
AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO| Portafolio : 0
52789113 2009/10/14 2009/10/14 1 20090930 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E | CUENTA 985,595,914.00 7,480,586,830.00
CONTRAPARTE : COP-62010608-BANCO SANTANDER| Portafolio :
0
52789214 2009/10/14 2009/10/14 1 20091014 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : PAGO DE 940,743,308.00 8,421,330,138.00
IMPUESTOS NACIONALES 20091014 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA| Portafolio : 0
52789241 2009/10/14 2009/10/14 1 20091014 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E | CUENTA 773,384,605.00 9,194,714,743.00
CONTRAPARTE : COP-62011408-HELM BANK S.A.| Portafolio : 0
52789286 2009/10/14 2009/10/14 1 20091014 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : PAGO 1,576,313,478.00 10,771,028,221.00
IMPUESTOS NACIONALES | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62012307-BANCO DE OCCIDENTE| Portafolio : 1
52789602 2009/10/14 2009/10/14 1 20091014 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : IMPUESTOS 311,306,000.00 11,082,334,221.00
NACIONALES 30/09/2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62015201-BANCO COMERCIAL AV VILLAS| Portafolio : 0
52789618 2009/10/14 2009/10/14 1 20091014 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : PAGO 391,047,000.00 11,473,381,221.00
IMPUESTOS NAL RECA SEPT 30/09 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62010905-CITIBANK| Portafolio : 0
52789949 2009/10/14 2009/10/14 1 20091014 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : RECAUDO 332,741,046.00 11,806,122,267.00
IMPUESTOS NACIONALES DEL 20090930 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
52819923 2009/10/14 2009/10/14 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 11,806,122,267.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52821049 2009/10/15 2009/10/15 1 151009IMP01 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : 100 TRASLADO 3,749,833,130.00 3,749,833,130.00
IMPUESTOS NACIONALES DEL 30 DE SEPTIEMBRE 2009 BANCO
DE BOGOTA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010111-BANCO
DE BOGOTA- DIRECCION GENERAL| Portafolio : 3
52821235 2009/10/15 2009/10/15 1 20091015 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E | CUENTA 233,110,000.00 3,982,943,130.00
CONTRAPARTE : COP-62011408-HELM BANK S.A.| Portafolio : 0
52821274 2009/10/15 2009/10/15 1 20091015 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : 29/09/09 | 2,879,091,749.00 6,862,034,879.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010707-BANCOLOMBIA S.A.|
Portafolio : 7
52821329 2009/10/15 2009/10/15 1 20091015 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : IMPUESTOS 195,787,900.00 7,057,822,779.00
NACIONALES 1/10/2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62015201-BANCO COMERCIAL AV VILLAS| Portafolio : 0
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 314 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52821348 2009/10/15 2009/10/15 1 20091015 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : TRASL IMPTOS 164,488,400.00 7,222,311,179.00
NACIONALES RECAUDO DEL 01.10.09 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62011952-BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA
COLPATRIA S.A.| Portafolio : 0
52821391 2009/10/15 2009/10/15 1 BCSC-RECAUDO 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : RECAUDO 119,471,269.00 7,341,782,448.00
IMPUESTOS NACIONALES 20091001 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62013206-BCSC S.A.| Portafolio : 0
52821397 2009/10/15 2009/10/15 1 20091015 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : PAGO 1,762,023,000.00 9,103,805,448.00
IMPUESTOS NAL RECA OCT 01/09 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62010905-CITIBANK| Portafolio : 0
52821412 2009/10/15 2009/10/15 1 20091015 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : PAGO DE 1,051,770,657.00 10,155,576,105.00
IMPUESTOS NACIONALES 20091015 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA| Portafolio : 0
52821427 2009/10/15 2009/10/15 1 20091015 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : REC IMPTOS 287,416,683.00 10,442,992,788.00
NACIONALES | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62014055-BANCO
AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO| Portafolio : 0
52821730 2009/10/15 2009/10/15 1 20091015 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : PAGO 1,297,462,369.00 11,740,455,157.00
IMPUESTOS NACIONALES | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62012307-BANCO DE OCCIDENTE| Portafolio : 1
52821766 2009/10/15 2009/10/15 1 20091001 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : 20091001 | 10,360,432.00 11,750,815,589.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011002-HSBC COLOMBIA S.A.|
Portafolio : 0
52821807 2009/10/15 2009/10/15 1 20091001 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E | CUENTA 87,127,000.00 11,837,942,589.00
CONTRAPARTE : COP-62010608-BANCO SANTANDER| Portafolio :
0
52821819 2009/10/15 2009/10/15 1 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : IMPUESTOS 546,766,000.00 12,384,708,589.00
NACIONALES 20091015 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011200-BANCO GNB SUDAMERIS| Portafolio : 0
52822567 2009/10/15 2009/10/15 1 20091015 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : RECAUDO 249,149,921.00 12,633,858,510.00
IMPUESTOS NACIONALES DEL 20091001 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
52853285 2009/10/15 2009/10/15 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 12,633,858,510.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52854512 2009/10/16 2009/10/16 1 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : IMPUESTOS 17,598,000.00 17,598,000.00
NACIONALES 20091016 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011200-BANCO GNB SUDAMERIS| Portafolio : 0
52854678 2009/10/16 2009/10/16 1 20091016 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : 30/09/09 | 4,368,590,088.00 4,386,188,088.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010707-BANCOLOMBIA S.A.|
Portafolio : 7
52854685 2009/10/16 2009/10/16 1 20091016 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : TRASL IMPTOS 205,220,000.00 4,591,408,088.00
NACIONALES RECAUDO DEL 02.10.09 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62011952-BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA
COLPATRIA S.A.| Portafolio : 0
52854725 2009/10/16 2009/10/16 1 20091016 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E | CUENTA 582,217,000.00 5,173,625,088.00
CONTRAPARTE : COP-62011408-HELM BANK S.A.| Portafolio : 0
52854891 2009/10/16 2009/10/16 1 BCSC-RECAUDO 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : RECAUDO 116,819,169.00 5,290,444,257.00
IMPUESTOS NACIONALES 20091002 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62013206-BCSC S.A.| Portafolio : 0
52854931 2009/10/16 2009/10/16 1 20091016 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : PAGO 653,962,000.00 5,944,406,257.00
IMPUESTOS NACIONALES | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62012307-BANCO DE OCCIDENTE| Portafolio : 1
52854934 2009/10/16 2009/10/16 1 20091002 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E | CUENTA 76,366,595.00 6,020,772,852.00
CONTRAPARTE : COP-62010608-BANCO SANTANDER| Portafolio :
0
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 315 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52854986 2009/10/16 2009/10/16 1 20091016 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : REC IMPTOS 234,939,036.00 6,255,711,888.00
NACIONALES | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62014055-BANCO
AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO| Portafolio : 0
52855057 2009/10/16 2009/10/16 1 20091016 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : PAGO 478,940,542.00 6,734,652,430.00
IMPUESTOS NACIONALES 20091016 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA| Portafolio : 0
52855118 2009/10/16 2009/10/16 1 161009IMP01 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : 100 TRASLADO 2,152,632,568.00 8,887,284,998.00
IMPUESTOS NACIONALES DEL 01 DE OCTUBRE 2009 BANCO DE
BOGOTA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010111-BANCO DE
BOGOTA- DIRECCION GENERAL| Portafolio : 3
52855493 2009/10/16 2009/10/16 1 20091002 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : 20091002 | 25,895,000.00 8,913,179,998.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011002-HSBC COLOMBIA S.A.|
Portafolio : 0
52855510 2009/10/16 2009/10/16 1 20091016 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : PAGO 277,183,000.00 9,190,362,998.00
IMPUESTOS NAL RECA OCT 02/09 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62010905-CITIBANK| Portafolio : 0
52855534 2009/10/16 2009/10/16 1 20091016 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : IMPUESTOS 276,526,725.00 9,466,889,723.00
NACIONALES 2/10/2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62015201-BANCO COMERCIAL AV VILLAS| Portafolio : 0
52855790 2009/10/16 2009/10/16 1 20091016 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : PAGO 854,750,306.00 10,321,640,029.00
IMPUESTOS NACIONALES | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011309-BBVA COLOMBIA| Portafolio : 9
52855873 2009/10/16 2009/10/16 1 20091016 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : RECAUDO 394,994,079.00 10,716,634,108.00
IMPUESTOS NACIONALES DEL 20091002 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
52882975 2009/10/16 2009/10/16 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 10,716,634,108.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52884072 2009/10/19 2009/10/19 1 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : IMPUESTOS 16,633,000.00 16,633,000.00
NACIONALES 20091019 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011200-BANCO GNB SUDAMERIS| Portafolio : 0
52884093 2009/10/19 2009/10/19 1 20091019 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : TRASL IMPTOS 2,098,524,500.00 2,115,157,500.00
NACIONALES RECAUDO DEL 05.10.09 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62011952-BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA
COLPATRIA S.A.| Portafolio : 0
52884257 2009/10/19 2009/10/19 1 BCSC-RECAUDO 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : RECAUDOS 286,965,600.00 2,402,123,100.00
IMPUESTOS NACIONALES 20091005 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62013206-BCSC S.A.| Portafolio : 0
52884285 2009/10/19 2009/10/19 1 20091017 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : REC IMPTOS 47,896,909.00 2,450,020,009.00
NACIONALES | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62014055-BANCO
AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO| Portafolio : 0
52884291 2009/10/19 2009/10/19 1 20091018 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : REC IMPTOS 7,522,000.00 2,457,542,009.00
NACIONALES | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62014055-BANCO
AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO| Portafolio : 0
52884306 2009/10/19 2009/10/19 1 20091019 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : REC IMPTOS 233,861,812.00 2,691,403,821.00
NACIONALES | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62014055-BANCO
AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO| Portafolio : 0
52884351 2009/10/19 2009/10/19 1 171009IMP01 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : 100 TRASLADO 5,043,260,110.00 7,734,663,931.00
IMPUESTOS NACIONALES DEL 02 DE OCTUBRE 2009 BANCO DE
BOGOTA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010111-BANCO DE
BOGOTA- DIRECCION GENERAL| Portafolio : 3
52884375 2009/10/19 2009/10/19 1 20091019 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E | CUENTA 140,615,800.00 7,875,279,731.00
CONTRAPARTE : COP-62011408-HELM BANK S.A.| Portafolio : 0
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 316 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52884457 2009/10/19 2009/10/19 1 20091017 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : 01/10/09 | 2,859,174,740.00 10,734,454,471.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010707-BANCOLOMBIA S.A.|
Portafolio : 7
52884463 2009/10/19 2009/10/19 1 20091019 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : 03/10/09 | 11,080,000.00 10,745,534,471.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010707-BANCOLOMBIA S.A.|
Portafolio : 7
52884484 2009/10/19 2009/10/19 1 20091018 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : 02/10/09 | 5,055,088,995.00 15,800,623,466.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010707-BANCOLOMBIA S.A.|
Portafolio : 7
52884574 2009/10/19 2009/10/19 1 20091019 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : RECAUDO 501,511,918.00 16,302,135,384.00
IMPUESTOS NACIONALES DEL 20091005 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
52884644 2009/10/19 2009/10/19 1 20091017 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : PAGO 2,611,483,400.00 18,913,618,784.00
IMPUESTOS NACIONALES | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62012307-BANCO DE OCCIDENTE| Portafolio : 1
52884677 2009/10/19 2009/10/19 1 20091019 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : IMPUESTOS 176,686,080.00 19,090,304,864.00
NACIONALES 5/10/2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62015201-BANCO COMERCIAL AV VILLAS| Portafolio : 0
52884680 2009/10/19 2009/10/19 1 20091019 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : PAGO 42,292,000.00 19,132,596,864.00
IMPUESTOS NAL RECA OCT 05/09 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62010905-CITIBANK| Portafolio : 0
52884789 2009/10/19 2009/10/19 1 20091005 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E | CUENTA 56,922,000.00 19,189,518,864.00
CONTRAPARTE : COP-62010608-BANCO SANTANDER| Portafolio :
0
52885072 2009/10/19 2009/10/19 1 20091005 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : 20091005 | 456,370,000.00 19,645,888,864.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011002-HSBC COLOMBIA S.A.|
Portafolio : 0
52885325 2009/10/19 2009/10/19 1 20091019 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : PAGO 1,085,089,745.00 20,730,978,609.00
IMPUESTOS NACIONALES 20091019 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA| Portafolio : 0
52885935 2009/10/19 2009/10/19 1 20091019 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : PAGO 2,039,325,429.00 22,770,304,038.00
IMPUESTOS NACIONALES | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011309-BBVA COLOMBIA| Portafolio : 9
52886022 2009/10/19 2009/10/19 1 20091019 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : PAGO 2,721,498,918.00 25,491,802,956.00
IMPUESTOS NACIONALES | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011309-BBVA COLOMBIA| Portafolio : 9
52886041 2009/10/19 2009/10/19 1 20091019 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : PAGO 23,051,930,133.00 48,543,733,089.00
IMPUESTOS NACUIONALES | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011309-BBVA COLOMBIA| Portafolio : 9
52914971 2009/10/19 2009/10/19 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 48,543,733,089.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52915998 2009/10/20 2009/10/20 1 20091020 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : TRASL IMPTOS 295,564,886.00 295,564,886.00
NACIONALES RECAUDO DEL 06.10.09 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62011952-BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA
COLPATRIA S.A.| Portafolio : 0
52916266 2009/10/20 2009/10/20 1 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : IMPUESTOS 63,434,800.00 358,999,686.00
NACIONALES 20091020 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011200-BANCO GNB SUDAMERIS| Portafolio : 0
52916345 2009/10/20 2009/10/20 1 201009IMP01 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : 100 1,240,251,491.00 1,599,251,177.00
TRANSFERENCIA IMPUESTOS NACIONALES DEL 05/10/2009
BANCO DE BOGOTA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010111-
BANCO DE BOGOTA- DIRECCION GENERAL| Portafolio : 3
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 317 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52916366 2009/10/20 2009/10/20 1 20091020 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : REC IMPTOS 629,139,010.00 2,228,390,187.00
NACIONALES | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62014055-BANCO
AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO| Portafolio : 0
52916400 2009/10/20 2009/10/20 1 20091020 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E | CUENTA 463,014,000.00 2,691,404,187.00
CONTRAPARTE : COP-62011408-HELM BANK S.A.| Portafolio : 0
52916570 2009/10/20 2009/10/20 1 BCSC-RECAUDO 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : RECAUDO 217,509,500.00 2,908,913,687.00
IMPUESTOS NACIONALES 20091006 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62013206-BCSC S.A.| Portafolio : 0
52916588 2009/10/20 2009/10/20 1 20091020 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : PAGO 136,684,000.00 3,045,597,687.00
IMPUESTO NAL RECA OCT 06/09 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62010905-CITIBANK| Portafolio : 0
52916616 2009/10/20 2009/10/20 1 20091020 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : IMPUESTOS 433,781,700.00 3,479,379,387.00
NACIONALES 6/10/2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62015201-BANCO COMERCIAL AV VILLAS| Portafolio : 0
52916697 2009/10/20 2009/10/20 1 20091006 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E | CUENTA 687,125,087.00 4,166,504,474.00
CONTRAPARTE : COP-62010608-BANCO SANTANDER| Portafolio :
0
52916716 2009/10/20 2009/10/20 1 20091020 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : PAGO 705,627,961.00 4,872,132,435.00
IMPUESTOS NACIONALES | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62012307-BANCO DE OCCIDENTE| Portafolio : 1
52917151 2009/10/20 2009/10/20 1 20091020 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : PAGO 1,288,071,866.00 6,160,204,301.00
IMPUESTOS NACIONALES 20091020 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA| Portafolio : 0
52917477 2009/10/20 2009/10/20 1 20091020 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : RECAUDO 664,217,026.00 6,824,421,327.00
IMPUESTOS NACIONALES DEL 20091006 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
52917483 2009/10/20 2009/10/20 1 20091006 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : 20091006 | 516,650,000.00 7,341,071,327.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011002-HSBC COLOMBIA S.A.|
Portafolio : 0
52917537 2009/10/20 2009/10/20 1 20091020 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : PAGO 14,098,699,304.00 21,439,770,631.00
IMPUESTOS NACIONALES | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011309-BBVA COLOMBIA| Portafolio : 9
52944474 2009/10/20 2009/10/20 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 21,439,770,631.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52945566 2009/10/21 2009/10/21 1 20091021 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : TRASL IMPTOS 479,922,500.00 479,922,500.00
NACIONALES RECAUDO DEL 07.10.09 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62011952-BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA
COLPATRIA S.A.| Portafolio : 0
52945585 2009/10/21 2009/10/21 1 20091021 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : 20091021 | 2,853,000.00 482,775,500.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010806-THE ROYAL BANK OF
SCOTLAND (COLOMBIA) S.A.-RBS| Portafolio : 0
52945769 2009/10/21 2009/10/21 1 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : IMPUESTOS 1,152,003,000.00 1,634,778,500.00
NACIONALES 20091021 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011200-BANCO GNB SUDAMERIS| Portafolio : 0
52945976 2009/10/21 2009/10/21 1 20091021 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : IMPUESTOS 583,938,484.00 2,218,716,984.00
NACIONALES 7/10/2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62015201-BANCO COMERCIAL AV VILLAS| Portafolio : 0
52946029 2009/10/21 2009/10/21 1 20091021 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : 05/10/09 | 2,985,028,757.00 5,203,745,741.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010707-BANCOLOMBIA S.A.|
Portafolio : 7
52946127 2009/10/21 2009/10/21 1 20091021 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E | CUENTA 1,034,754,900.00 6,238,500,641.00
CONTRAPARTE : COP-62011408-HELM BANK S.A.| Portafolio : 0
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 318 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52946147 2009/10/21 2009/10/21 1 20091021 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : PAGO 1,113,089,000.00 7,351,589,641.00
IMPUESTO NAL RECA OCT 07/09 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62010905-CITIBANK| Portafolio : 0
52946171 2009/10/21 2009/10/21 1 20091021 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : REC IMPTOS 32,681,718,055.00 40,033,307,696.00
NACIONALES | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62014055-BANCO
AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO| Portafolio : 0
52946245 2009/10/21 2009/10/21 1 20091007 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E | CUENTA 599,747,530.00 40,633,055,226.00
CONTRAPARTE : COP-62010608-BANCO SANTANDER| Portafolio :
0
52946492 2009/10/21 2009/10/21 1 BCSC-RECAUDO 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : RECAUDO 542,671,848.00 41,175,727,074.00
IMPUESTOS NACIONALES 20091007 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62013206-BCSC S.A.| Portafolio : 0
52946520 2009/10/21 2009/10/21 1 20091021 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : PAGO 1,905,194,459.00 43,080,921,533.00
IMPUESTOS NACIONALES | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62012307-BANCO DE OCCIDENTE| Portafolio : 1
52946598 2009/10/21 2009/10/21 1 211009IMP01 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : 100 1,966,640,350.00 45,047,561,883.00
TRANSFERENCIA IMPUESTOS NACIONALES RECAUDO DEL
06/10/09 B BOGOTA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010111-
BANCO DE BOGOTA- DIRECCION GENERAL| Portafolio : 3
52946909 2009/10/21 2009/10/21 1 20091021 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : 20091021 | 1,435,586,989.00 46,483,148,872.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA|
Portafolio : 0
52946936 2009/10/21 2009/10/21 1 20091007 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : 20091007 | 1,408,066,300.00 47,891,215,172.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011002-HSBC COLOMBIA S.A.|
Portafolio : 0
52947292 2009/10/21 2009/10/21 1 20091021 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : RECAUDO 3,145,366,826.00 51,036,581,998.00
IMPUESTOS NACIONALES DEL 20091007 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
52975840 2009/10/21 2009/10/21 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 51,036,581,998.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52976823 2009/10/22 2009/10/22 1 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : IMPUESTOS 9,689,352,000.00 9,689,352,000.00
NACIONALES 20091022 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011200-BANCO GNB SUDAMERIS| Portafolio : 0
52977108 2009/10/22 2009/10/22 1 20091022 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : TRASL IMPTOS 1,212,661,000.00 10,902,013,000.00
NACIONALES RECAUDO DEL 08.10.09 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62011952-BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA
COLPATRIA S.A.| Portafolio : 0
52977197 2009/10/22 2009/10/22 1 20091022 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : RECAUDO 20,387,020,957.00 31,289,033,957.00
IMPUESTOS NACIONALES DEL 20091008 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
52977219 2009/10/22 2009/10/22 1 BCSC-RECAUDO 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : RECAUDO 1,407,148,279.00 32,696,182,236.00
IMPUESTOS NACIONALES 20091008 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62013206-BCSC S.A.| Portafolio : 0
52977225 2009/10/22 2009/10/22 1 20091022 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E | CUENTA 30,958,142,000.00 63,654,324,236.00
CONTRAPARTE : COP-62011408-HELM BANK S.A.| Portafolio : 0
52977298 2009/10/22 2009/10/22 1 20091022 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : 06/10/09 | 3,900,297,392.00 67,554,621,628.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010707-BANCOLOMBIA S.A.|
Portafolio : 7
52977303 2009/10/22 2009/10/22 1 20091022 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : 20091022 | 4,005,000.00 67,558,626,628.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010806-THE ROYAL BANK OF
SCOTLAND (COLOMBIA) S.A.-RBS| Portafolio : 0
52977343 2009/10/22 2009/10/22 1 20091022 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : PAGO 36,751,743,000.00 104,310,369,628.00
IMPUESTOS NAL RECA OCT 08/09 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62010905-CITIBANK| Portafolio : 0
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 319 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52977466 2009/10/22 2009/10/22 1 221009IMP01 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : 100 10,461,080,094.00 114,771,449,722.00
TRANSFERECIA IMPUESTOS NACIONALES RECAUDO DEL 07/10/09
B BOGOTA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010111-BANCO DE
BOGOTA- DIRECCION GENERAL| Portafolio : 3
52977626 2009/10/22 2009/10/22 1 20091022 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : REC IMPTOS 1,309,628,386.00 116,081,078,108.00
NACIONALES | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62014055-BANCO
AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO| Portafolio : 0
52977718 2009/10/22 2009/10/22 1 20091008 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E | CUENTA 4,552,329,877.00 120,633,407,985.00
CONTRAPARTE : COP-62010608-BANCO SANTANDER| Portafolio :
0
52977964 2009/10/22 2009/10/22 1 20091022 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E | CUENTA 69,079,000.00 120,702,486,985.00
CONTRAPARTE : COP-62011408-HELM BANK S.A.| Portafolio : 0
52977967 2009/10/22 2009/10/22 1 20091022 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : PAGO 2,896,006,543.00 123,598,493,528.00
IMPUESTOS NACIONALES | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62012307-BANCO DE OCCIDENTE| Portafolio : 1
52978351 2009/10/22 2009/10/22 1 20091022 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : 20091022 | 2,182,208,520.00 125,780,702,048.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA|
Portafolio : 0
52978599 2009/10/22 2009/10/22 1 20091022 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : IMPUESTOS 1,156,300,537.00 126,937,002,585.00
NACIONALES 8/10/2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62015201-BANCO COMERCIAL AV VILLAS| Portafolio : 0
52978962 2009/10/22 2009/10/22 1 20091008 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : TRASLADO 3,267,608,000.00 130,204,610,585.00
IMPUESTOS NACIONALES | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011002-HSBC COLOMBIA S.A.| Portafolio : 0
53002356 2009/10/22 2009/10/22 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 130,204,610,585.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53003394 2009/10/23 2009/10/23 1 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : IMPUESTOS 819,235,000.00 819,235,000.00
NACIONALES 20091023 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011200-BANCO GNB SUDAMERIS| Portafolio : 0
53003749 2009/10/23 2009/10/23 1 20091023 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : TRASL IMPTOS 2,780,660,650.00 3,599,895,650.00
NACIONALES RECAUDO DEL 09.10.09 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62011952-BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA
COLPATRIA S.A.| Portafolio : 0
53003887 2009/10/23 2009/10/23 1 20091023 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : IMPUESTOS 6,108,474,007.00 9,708,369,657.00
NACIONALES 9/10/2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62015201-BANCO COMERCIAL AV VILLAS| Portafolio : 0
53003954 2009/10/23 2009/10/23 1 20091023 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : 20091023 | 9,606,000.00 9,717,975,657.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010806-THE ROYAL BANK OF
SCOTLAND (COLOMBIA) S.A.-RBS| Portafolio : 0
53003963 2009/10/23 2009/10/23 1 20091023 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : PAGO 20,072,873,000.00 29,790,848,657.00
IMPUESTOS NAL RECA OCT 09/09 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62010905-CITIBANK| Portafolio : 0
53003969 2009/10/23 2009/10/23 1 231009IMP01 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : 100 TRANSLADO 71,105,723,436.00 100,896,572,093.00
DE IMPUESTOSTOS NACIONALES RECAUDO DEL 08/10/09 B.
BOGOTA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010111-BANCO DE
BOGOTA- DIRECCION GENERAL| Portafolio : 3
53003981 2009/10/23 2009/10/23 1 20091023 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : 07/10/09 | 12,341,314,780.00 113,237,886,873.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010707-BANCOLOMBIA S.A.|
Portafolio : 7
53004018 2009/10/23 2009/10/23 1 20091023 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E | CUENTA 13,139,692,200.00 126,377,579,073.00
CONTRAPARTE : COP-62011408-HELM BANK S.A.| Portafolio : 0
53004152 2009/10/23 2009/10/23 1 20091009 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E | CUENTA 24,694,000,699.00 151,071,579,772.00
CONTRAPARTE : COP-62010608-BANCO SANTANDER| Portafolio :
0
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 320 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53004155 2009/10/23 2009/10/23 1 20091023 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : PAGO 20,892,205,696.00 171,963,785,468.00
IMPUESTOS NACIONALES | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62012307-BANCO DE OCCIDENTE| Portafolio : 1
53004181 2009/10/23 2009/10/23 1 20091009 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : 20091009 | 1,921,454,000.00 173,885,239,468.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011002-HSBC COLOMBIA S.A.|
Portafolio : 0
53004219 2009/10/23 2009/10/23 1 BCSC-RECAUDO 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : RECAUDO 1,841,892,230.00 175,727,131,698.00
IMPUESTOS NACIONALES 20091009 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62013206-BCSC S.A.| Portafolio : 0
53004644 2009/10/23 2009/10/23 1 20091023 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : 20091023 | 28,847,297,177.00 204,574,428,875.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA|
Portafolio : 0
53004734 2009/10/23 2009/10/23 1 20091023 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : REC IMPTOS 1,927,625,472.00 206,502,054,347.00
NACIONALES | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62014055-BANCO
AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO| Portafolio : 0
53005108 2009/10/23 2009/10/23 1 20091023 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : RECAUDO 4,130,758,953.00 210,632,813,300.00
IMPUESTOS NACIONALES DEL 20091009 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
53030877 2009/10/23 2009/10/23 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 210,632,813,300.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53032503 2009/10/26 2009/10/26 1 20091026 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : 10/10/09 | 22,350,000.00 22,350,000.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010707-BANCOLOMBIA S.A.|
Portafolio : 7
53032533 2009/10/26 2009/10/26 1 20091025 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : 09/10/09 | 37,885,413,960.00 37,907,763,960.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010707-BANCOLOMBIA S.A.|
Portafolio : 7
53032543 2009/10/26 2009/10/26 1 20091024 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : 08/10/09 | 52,797,567,330.00 90,705,331,290.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010707-BANCOLOMBIA S.A.|
Portafolio : 7
53032555 2009/10/26 2009/10/26 1 241009IMP01 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : 100 22,901,888,645.00 113,607,219,935.00
TRASNFERENCIA DE IMPUESTOS NACIONALES RECAUDO DEL
09/10/09 BANCO BOGOTA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62010111-BANCO DE BOGOTA- DIRECCION GENERAL| Portafolio
:3
53032803 2009/10/26 2009/10/26 1 20091024 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : REC IMPTOS 247,649,558.00 113,854,869,493.00
NACIONALES | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62014055-BANCO
AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO| Portafolio : 0
53032816 2009/10/26 2009/10/26 1 20091025 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : REC IMPTOS 13,146,085.00 113,868,015,578.00
NACIONALES | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62014055-BANCO
AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO| Portafolio : 0
53033110 2009/10/26 2009/10/26 1 20091024 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : PAGO 40,053,385,606.00 153,921,401,184.00
IMPUESTOS NACIONALES | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62012307-BANCO DE OCCIDENTE| Portafolio : 1
53033262 2009/10/26 2009/10/26 1 20091026 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : 20091026 | 10,896,711,831.00 164,818,113,015.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA|
Portafolio : 0
53033447 2009/10/26 2009/10/26 1 20091026 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : PAGO 51,974,214,040.00 216,792,327,055.00
IMPUESTOS NACIONALES | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011309-BBVA COLOMBIA| Portafolio : 9
53033492 2009/10/26 2009/10/26 1 20091026 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : PAGO 16,986,805,203.00 233,779,132,258.00
IMPUESTOS NACIONALES | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011309-BBVA COLOMBIA| Portafolio : 9
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 321 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53033549 2009/10/26 2009/10/26 1 20091026 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : PAGO 14,832,521,302.00 248,611,653,560.00
IMPUESTOS NACIONALES | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011309-BBVA COLOMBIA| Portafolio : 9
53062513 2009/10/26 2009/10/26 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 248,611,653,560.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53063585 2009/10/27 2009/10/27 1 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : IMPUESTOS 6,871,217,000.00 6,871,217,000.00
NACIONALES 20091027 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011200-BANCO GNB SUDAMERIS| Portafolio : 0
53063654 2009/10/27 2009/10/27 1 20091027 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : 20091027 | 48,068,000.00 6,919,285,000.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010806-THE ROYAL BANK OF
SCOTLAND (COLOMBIA) S.A.-RBS| Portafolio : 0
53063754 2009/10/27 2009/10/27 1 20091027 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : TRASL IMPTOS 3,398,951,313.00 10,318,236,313.00
NACIONALES RECAUDO DEL 13.10.09 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62011952-BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA
COLPATRIA S.A.| Portafolio : 0
53064094 2009/10/27 2009/10/27 1 20091027 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : PAGO 55,103,365,800.00 65,421,602,113.00
IMPUESTO NAL RECA OCT 13/09 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62010905-CITIBANK| Portafolio : 0
53064408 2009/10/27 2009/10/27 1 HELM BANK 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : IMPUESTOS 51,300,481,308.00 116,722,083,421.00
20091027 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011408-HELM
BANK S.A.| Portafolio : 0
53064460 2009/10/27 2009/10/27 1 20091027 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : REC IMPTOS 15,483,194,848.00 132,205,278,269.00
NACIONALES | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62014055-BANCO
AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO| Portafolio : 0
53064496 2009/10/27 2009/10/27 1 20091013 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : 20091013 | 2,531,153,000.00 134,736,431,269.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011002-HSBC COLOMBIA S.A.|
Portafolio : 0
53064553 2009/10/27 2009/10/27 1 20091027 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : IMPUESTOS 802,677,475.00 135,539,108,744.00
NACIONALES 13/10/2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62015201-BANCO COMERCIAL AV VILLAS| Portafolio : 0
53065722 2009/10/27 2009/10/27 1 20091013 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E | CUENTA 103,944,378,176.00 239,483,486,920.00
CONTRAPARTE : COP-62010608-BANCO SANTANDER| Portafolio :
0
53065763 2009/10/27 2009/10/27 1 20091027 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : RECAUDO 5,087,777,580.00 244,571,264,500.00
IMPUESTOS NACIONALES DEL 20091013 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
53065847 2009/10/27 2009/10/27 1 BCSC-RECAUDO 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : RECAUDO 2,928,180,644.00 247,499,445,144.00
IMPUESTOS NACIONALES 20091013 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62013206-BCSC S.A.| Portafolio : 0
53066085 2009/10/27 2009/10/27 1 20091027 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : PAGO 20,716,379,158.00 268,215,824,302.00
IMPUESTOS NACIONALES | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011309-BBVA COLOMBIA| Portafolio : 9
53094368 2009/10/27 2009/10/27 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 268,215,824,302.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53096070 2009/10/28 2009/10/28 1 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : IMPUESTOS 2,714,035,330.00 2,714,035,330.00
NACIONALES 20091028 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011200-BANCO GNB SUDAMERIS| Portafolio : 0
53096235 2009/10/28 2009/10/28 1 20091028 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : 20091028 | 200,000.00 2,714,235,330.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010806-THE ROYAL BANK OF
SCOTLAND (COLOMBIA) S.A.-RBS| Portafolio : 0
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 322 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53096270 2009/10/28 2009/10/28 1 20091028 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : TRASL IMPTOS 2,485,065,200.00 5,199,300,530.00
NACIONALES RECAUDO DEL 14.10.09 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62011952-BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA
COLPATRIA S.A.| Portafolio : 0
53096436 2009/10/28 2009/10/28 1 281009IMP01 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : 100 106,245,686,497.00 111,444,987,027.00
TRANSFERENCIA DE IMPUESTOS NACIONALES RECAUDO DEL
13/10/09 B BOGOTA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010111-
BANCO DE BOGOTA- DIRECCION GENERAL| Portafolio : 3
53096439 2009/10/28 2009/10/28 1 20091028 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : PAGO 15,902,223,000.00 127,347,210,027.00
IMPUESTO NAL RECA OCTB 14/09 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62010905-CITIBANK| Portafolio : 0
53096459 2009/10/28 2009/10/28 1 SANTANDER 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : IMPUESTOS 5,538,285,934.00 132,885,495,961.00
NACIONALES | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010608-BANCO
SANTANDER| Portafolio : 0
53096481 2009/10/28 2009/10/28 1 IMPUESTOS 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : 20091028 | 11,830,029,000.00 144,715,524,961.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011408-HELM BANK S.A.|
Portafolio : 0
53096675 2009/10/28 2009/10/28 1 20091028 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : 20091028 | 9,399,329,978.00 154,114,854,939.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA|
Portafolio : 0
53096703 2009/10/28 2009/10/28 1 20091028 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : PAGO 78,453,066,017.00 232,567,920,956.00
IMPUESTOS NACIONALES | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62012307-BANCO DE OCCIDENTE| Portafolio : 1
53096806 2009/10/28 2009/10/28 1 20091028 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : IMPUESTOS 2,220,849,331.00 234,788,770,287.00
NACIONALES 14/10/2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62015201-BANCO COMERCIAL AV VILLAS| Portafolio : 0
53097019 2009/10/28 2009/10/28 1 20091028 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : REC IMPTOS 1,650,809,942.00 236,439,580,229.00
NACIONALES | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62014055-BANCO
AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO| Portafolio : 0
53097341 2009/10/28 2009/10/28 1 BCSC-RECAUDO 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : RECAUDO 2,094,515,828.00 238,534,096,057.00
IMPUESTOS NACIONALES 20091014 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62013206-BCSC S.A.| Portafolio : 0
53097377 2009/10/28 2009/10/28 1 20091014 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : 20091014 | 1,332,745,000.00 239,866,841,057.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011002-HSBC COLOMBIA S.A.|
Portafolio : 0
53097499 2009/10/28 2009/10/28 1 20091028 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : RECAUDO 2,420,889,036.00 242,287,730,093.00
IMPUESTOS NACIONALES DEL 20091014 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
53125895 2009/10/28 2009/10/28 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 242,287,730,093.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53127180 2009/10/29 2009/10/29 1 20091029 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : 20091029 | 552,869,000.00 552,869,000.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010806-THE ROYAL BANK OF
SCOTLAND (COLOMBIA) S.A.-RBS| Portafolio : 0
53127476 2009/10/29 2009/10/29 1 20091029 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : TRASL IMPTOS 5,343,615,848.00 5,896,484,848.00
NACIONALES RECAUDO DEL 15.10.09 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62011952-BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA
COLPATRIA S.A.| Portafolio : 0
53127603 2009/10/29 2009/10/29 1 20091029 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : 13/10/09 | 100,000,000,000.00 105,896,484,848.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010707-BANCOLOMBIA S.A.|
Portafolio : 7
53127606 2009/10/29 2009/10/29 1 20091029 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : 13/10/09 | 74,366,883,635.00 180,263,368,483.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010707-BANCOLOMBIA S.A.|
Portafolio : 7
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 323 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53127629 2009/10/29 2009/10/29 1 BCSC-RECAUDO 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : RECAUDO 7,093,796,304.00 187,357,164,787.00
IMPUESTOS NACIONALES 20091015 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62013206-BCSC S.A.| Portafolio : 0
53127747 2009/10/29 2009/10/29 1 291009IMP01 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : 100 30,479,789,760.00 217,836,954,547.00
TRANSFERENCIA DE IMPUESTOS NACIONALES RECAUDO DEL
14/10/09 B BOGOTA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010111-
BANCO DE BOGOTA- DIRECCION GENERAL| Portafolio : 3
53127795 2009/10/29 2009/10/29 1 20091029 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : REC IMPTOS 2,117,144,583.00 219,954,099,130.00
NACIONALES | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62014055-BANCO
AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO| Portafolio : 0
53127973 2009/10/29 2009/10/29 1 20091029 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E | CUENTA 41,751,664,298.00 261,705,763,428.00
CONTRAPARTE : COP-62011408-HELM BANK S.A.| Portafolio : 0
53128088 2009/10/29 2009/10/29 1 20091029 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : PAGO 29,393,007,000.00 291,098,770,428.00
IMPUESTOS NAL RECA OCTB 15/09 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62010905-CITIBANK| Portafolio : 0
53128502 2009/10/29 2009/10/29 1 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : IMPUESTOS 1,198,303,000.00 292,297,073,428.00
NACIONALES 20091029 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011200-BANCO GNB SUDAMERIS| Portafolio : 0
53128560 2009/10/29 2009/10/29 1 20091015 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : TRASLADO 905,519,750.00 293,202,593,178.00
CONSIGNACION IMPUESTOS NACIONALES | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62011002-HSBC COLOMBIA S.A.| Portafolio
:0
53128616 2009/10/29 2009/10/29 1 20091029 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : 20091029 | 12,435,534,212.00 305,638,127,390.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA|
Portafolio : 0
53128673 2009/10/29 2009/10/29 1 20091029 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : PAGO 25,565,845,857.00 331,203,973,247.00
IMPUESTOS NACIONALES | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62012307-BANCO DE OCCIDENTE| Portafolio : 1
53128805 2009/10/29 2009/10/29 1 20091029 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : RECAUDO 4,656,751,097.00 335,860,724,344.00
IMPUESTOS NACIONALES DEL 20091015 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
53128808 2009/10/29 2009/10/29 1 20091029 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : IMPUESTOS 914,040,540.00 336,774,764,884.00
NACIONALES 15/10/2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62015201-BANCO COMERCIAL AV VILLAS| Portafolio : 0
53128924 2009/10/29 2009/10/29 1 20091015 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E | CUENTA 13,557,060,000.00 350,331,824,884.00
CONTRAPARTE : COP-62010608-BANCO SANTANDER| Portafolio :
0
53156248 2009/10/29 2009/10/29 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 350,331,824,884.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53157454 2009/10/30 2009/10/30 1 20091030 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : 20091030 | 579,740,000.00 579,740,000.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010806-THE ROYAL BANK OF
SCOTLAND (COLOMBIA) S.A.-RBS| Portafolio : 0
53157709 2009/10/30 2009/10/30 1 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : IMPUESTOS 6,333,125,150.00 6,912,865,150.00
NACIONALES 20091030 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011200-BANCO GNB SUDAMERIS| Portafolio : 0
53157739 2009/10/30 2009/10/30 1 IMPUESTOS 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : 20091030 | 8,364,809,000.00 15,277,674,150.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011408-HELM BANK S.A.|
Portafolio : 0
53157826 2009/10/30 2009/10/30 1 20091030 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : RECAUDO 3,796,682,321.00 19,074,356,471.00
IMPUESTOS NACIONALES DEL 20091016 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
53157897 2009/10/30 2009/10/30 1 20091030 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : 14/10/09 | 42,290,491,166.00 61,364,847,637.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010707-BANCOLOMBIA S.A.|
Portafolio : 7
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 324 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53157986 2009/10/30 2009/10/30 1 301009IMP01 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : 100 44,632,182,593.00 105,997,030,230.00
TRANSFERENCIA DE IMPUESTOS NACIONALES RECAUDO DEL
15/10/09 B BOGOTA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010111-
BANCO DE BOGOTA- DIRECCION GENERAL| Portafolio : 3
53158105 2009/10/30 2009/10/30 1 20091030 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : TRASL IMPTOS 8,183,558,671.00 114,180,588,901.00
NACIONALES RECAUDO DEL 16.10.09 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62011952-BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA
COLPATRIA S.A.| Portafolio : 0
53158146 2009/10/30 2009/10/30 1 BCSC-RECAUDO 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : RECAUDO 1,548,775,000.00 115,729,363,901.00
IMPUESTOS ANACIONALES 20091016 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62013206-BCSC S.A.| Portafolio : 0
53158348 2009/10/30 2009/10/30 1 20091030 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : 20091030 | 20,702,568,034.00 136,431,931,935.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA|
Portafolio : 0
53158451 2009/10/30 2009/10/30 1 20091030 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : IMPUESTOS 1,327,598,197.00 137,759,530,132.00
NACIONALES 16/10/2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62015201-BANCO COMERCIAL AV VILLAS| Portafolio : 0
53158574 2009/10/30 2009/10/30 1 20091030 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : REC IMPTOS 1,255,554,188.00 139,015,084,320.00
NACIONALES | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62014055-BANCO
AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO| Portafolio : 0
53158877 2009/10/30 2009/10/30 1 20091030 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : PAGO 13,654,490,276.00 152,669,574,596.00
IMPUESTOS NACIONALES | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62012307-BANCO DE OCCIDENTE| Portafolio : 1
53158996 2009/10/30 2009/10/30 1 20091030 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : PAGO 31,922,039,500.00 184,591,614,096.00
IMPUESTOS NAL RECA OCTB 16/09 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62010905-CITIBANK| Portafolio : 0
53159071 2009/10/30 2009/10/30 1 20091016 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : 20091016 | 380,721,000.00 184,972,335,096.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011002-HSBC COLOMBIA S.A.|
Portafolio : 0
53159149 2009/10/30 2009/10/30 1 20091016 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E | CUENTA 16,191,153,326.00 201,163,488,422.00
CONTRAPARTE : COP-62010608-BANCO SANTANDER| Portafolio :
0
53159228 2009/10/30 2009/10/30 1 20091030 13445 0 CR. IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E : PAGO 16,964,381,175.00 218,127,869,597.00
IMPUESTOS NACIONALES | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011309-BBVA COLOMBIA| Portafolio : 9
53183022 2009/10/30 2009/10/30 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 218,127,869,597.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :

.00 3,452,097,303,362.00 .00

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
.00 3,452,097,303,362.00
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 325 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011136 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECUPERACION DE CARTERA Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52692800 2009/10/07 2009/10/07 1 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : PAGO RECIBIDO 138,935,920.00 138,935,920.00
DE GENSA POR INTERESES DEL PAGARE #.FG-001-96-79 DEL
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 08 DE JULIO AL 08 DE
OCTUBRE DE 2009. CUENTA DE COBRO #.SA-GSC-091-09
DGCPTN. | CUENTA CONTRAPARTE : COP-65812398-FINANCIERA
ENERGETICA NACIONAL S.A. FEN| Portafolio : 0
52702112 2009/10/07 2009/10/07 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 138,935,920.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52762029 2009/10/13 2009/10/13 1 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : PAGO RECIBIDO 178,497,993.00 178,497,993.00
DE GENSA POR INTERESES DEL PAGARE #.FG-001-96-76 DEL
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 14 DE JULIO AL 14 DE
OCTUBRE DE 2009. CUENTA DE COBRO #.SA-GSC-090-09
DGCPTN. | CUENTA CONTRAPARTE : COP-65812398-FINANCIERA
ENERGETICA NACIONAL S.A. FEN| Portafolio : 0
52787378 2009/10/13 2009/10/13 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 178,497,993.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53106182 2009/10/28 2009/10/28 1 69 94012 0 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800100061 MUNICIPIO 39,017,797.61 39,017,797.61
LIBANO
53122317 2009/10/28 2009/10/28 1 13121 0 CR.PAGOS POR CAP. E INTERESES SOBRE CRÉD : DIR GENERAL 103,833,507.00 142,851,304.61
DE CREDITO PUBLICO | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011200-BANCO GNB SUDAMERIS| Portafolio : 0
53125928 2009/10/28 2009/10/28 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 103,833,507.00 39,017,797.61
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53140449 2009/10/28 2009/10/29 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 39,017,797.61 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :

.00 460,285,217.61 .00

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
.00 460,285,217.61
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 326 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011193 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL BONOS PARA LA SEGURIDAD LEY 345 DE 1996 INVERSION Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52583424 2009/10/02 2009/10/02 1 46161 45205 CR INVERSIÓN D.C.V. : INVERSION FORZOSA BONOS SEGURIDAD 157,000.00 157,000.00
OPERACION 46161
52607972 2009/10/02 2009/10/02 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 157,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52735323 2009/10/09 2009/10/09 1 45161 45205 CR INVERSIÓN D.C.V. : INVERSION FORZOSA BONOS SEGURIDAD 831,000.00 831,000.00
OPERACION 45161
52735333 2009/10/09 2009/10/09 1 45816 45205 CR INVERSIÓN D.C.V. : INVERSION FORZOSA BONOS SEGURIDAD 398,000.00 1,229,000.00
OPERACION 45816
52752886 2009/10/09 2009/10/09 1 46192 45205 CR INVERSIÓN D.C.V. : INVERSION FORZOSA BONOS SEGURIDAD 481,000.00 1,710,000.00
OPERACION 46192
52757891 2009/10/09 2009/10/09 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 1,710,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52855963 2009/10/16 2009/10/16 1 45202 45205 CR INVERSIÓN D.C.V. : INVERSION FORZOSA BONOS SEGURIDAD 207,000.00 207,000.00
OPERACION 45202
52855969 2009/10/16 2009/10/16 1 45205 45205 CR INVERSIÓN D.C.V. : INVERSION FORZOSA BONOS SEGURIDAD 856,000.00 1,063,000.00
OPERACION 45205
52855974 2009/10/16 2009/10/16 1 45210 45205 CR INVERSIÓN D.C.V. : INVERSION FORZOSA BONOS SEGURIDAD 1,480,000.00 2,543,000.00
OPERACION 45210
52878030 2009/10/16 2009/10/16 1 46121 45205 CR INVERSIÓN D.C.V. : INVERSION FORZOSA BONOS SEGURIDAD 66,000.00 2,609,000.00
OPERACION 46121
52883011 2009/10/16 2009/10/16 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 2,609,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53004144 2009/10/23 2009/10/23 1 44684 45205 CR INVERSIÓN D.C.V. : INVERSION FORZOSA BONOS SEGURIDAD 375,000.00 375,000.00
OPERACION 44684
53030910 2009/10/23 2009/10/23 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 375,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53158001 2009/10/30 2009/10/30 1 44622 45205 CR INVERSIÓN D.C.V. : INVERSION FORZOSA BONOS SEGURIDAD 125,000.00 125,000.00
OPERACION 44622
53159636 2009/10/30 2009/10/30 1 45862 45205 CR INVERSIÓN D.C.V. : INVERSION FORZOSA BONOS SEGURIDAD 73,000.00 198,000.00
OPERACION 45862
53159643 2009/10/30 2009/10/30 1 45864 45205 CR INVERSIÓN D.C.V. : INVERSION FORZOSA BONOS SEGURIDAD 1,511,000.00 1,709,000.00
OPERACION 45864
53159651 2009/10/30 2009/10/30 1 45876 45205 CR INVERSIÓN D.C.V. : INVERSION FORZOSA BONOS SEGURIDAD 401,000.00 2,110,000.00
OPERACION 45876
53159786 2009/10/30 2009/10/30 1 45887 45205 CR INVERSIÓN D.C.V. : INVERSION FORZOSA BONOS SEGURIDAD 2,319,000.00 4,429,000.00
OPERACION 45887
53183058 2009/10/30 2009/10/30 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 4,429,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :

.00 9,280,000.00 .00

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
.00 9,280,000.00
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 327 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011201 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL BONOS PARA LA SEGURIDAD LEY 345 DE 1996 INT DE MOR Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52581583 2009/10/02 2009/10/02 1 021009IMP02B 13446 0 C.PAGO DE INTS. MORA EN CONST. TÍTULOS N : 100 TRASLADO 853,000.00 853,000.00
INTERESES BONOS DE SEGURIDAD DE LA SEMANA DEL 21 AL
25 DE SEPTIEMBRE 2009 BANCO DE BOGOTA | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62010111-BANCO DE BOGOTA-
DIRECCION GENERAL| Portafolio : 3
52583548 2009/10/02 2009/10/02 1 OP BOGOTA 13446 0 C.PAGO DE INTS. MORA EN CONST. TÍTULOS N : VALOR 487,000.00 1,340,000.00
INTERESES DE MORA BONOS DE SEGURIDAD SEMANA DEL 21
AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62010707-BANCOLOMBIA S.A.| Portafolio : 0
52607793 2009/10/02 2009/10/02 1 20091002 13446 0 C.PAGO DE INTS. MORA EN CONST. TÍTULOS N : PAGO MORAS 1,438,000.00 2,778,000.00
INVERSIONES BONOS DE seguridad SEMANA 21 AL 25 DE SEP
2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62012307-BANCO DE
OCCIDENTE| Portafolio : 1
52607963 2009/10/02 2009/10/02 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 2,778,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52734835 2009/10/09 2009/10/09 1 091009IMP02B 13446 0 C.PAGO DE INTS. MORA EN CONST. TÍTULOS N : 100 TRASLADO 1,397,000.00 1,397,000.00
INTERESES BONOS DE SEGURIDAD DE LA SEMANA DEL 28 DE
SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE 2009 BANCO DE BOGOTA |
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010111-BANCO DE BOGOTA-
DIRECCION GENERAL| Portafolio : 3
52735438 2009/10/09 2009/10/09 1 OP BOGOTA 13446 0 C.PAGO DE INTS. MORA EN CONST. TÍTULOS N : INTERESES 2,580,000.00 3,977,000.00
BONOS DE SEGURIDAD SEMANA DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 04
DE OCTUBRE DE 2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62010707-BANCOLOMBIA S.A.| Portafolio : 0
52752808 2009/10/09 2009/10/09 1 20091009 13446 0 C.PAGO DE INTS. MORA EN CONST. TÍTULOS N : PAGO MORAS 1,951,000.00 5,928,000.00
INVERSIONES BONOS DE SEGURIDAD SEMANA DEL 28 DE
SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62012307-BANCO DE OCCIDENTE| Portafolio : 1
52757876 2009/10/09 2009/10/09 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 5,928,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52856051 2009/10/16 2009/10/16 1 OP BOGOTA 13446 0 C.PAGO DE INTS. MORA EN CONST. TÍTULOS N : INTERESES DE 8,109,000.00 8,109,000.00
MORA BONOS DE SEGURIDAD SEMANA DEL 05 AL 11 DE
OCTUBRE DE 2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010707-
BANCOLOMBIA S.A.| Portafolio : 0
52878412 2009/10/16 2009/10/16 1 20091016 13446 0 C.PAGO DE INTS. MORA EN CONST. TÍTULOS N : PAGO MORAS 201,000.00 8,310,000.00
INVERSIONES BONOS DE SEGURIDAD SEMANA DEL 05 AL 09 DE
OCT DEL 2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62012307-BANCO
DE OCCIDENTE| Portafolio : 1
52882996 2009/10/16 2009/10/16 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 8,310,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53003978 2009/10/23 2009/10/23 1 231009IMPB2 13446 0 C.PAGO DE INTS. MORA EN CONST. TÍTULOS N : 100 1,173,000.00 1,173,000.00
TRASLADODE INTERESES BONOS DE SEGURIDAD DEL 05 AL 09
OCTUBRE DE 2009 B.BOGOTA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62010111-BANCO DE BOGOTA- DIRECCION GENERAL| Portafolio
:3
53030898 2009/10/23 2009/10/23 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 1,173,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53158003 2009/10/30 2009/10/30 1 301009IMPBS 13446 0 C.PAGO DE INTS. MORA EN CONST. TÍTULOS N : 100 TRANL ADO 395,000.00 395,000.00
INTERESES BONOS DE SEGURIDAD RECAUDO DEL 19 AL 23
OCTUBRE B BOGOTA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010111-
BANCO DE BOGOTA- DIRECCION GENERAL| Portafolio : 3
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 328 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011201 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL BONOS PARA LA SEGURIDAD LEY 345 DE 1996 INT DE MOR Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53160183 2009/10/30 2009/10/30 1 op bogota 13446 0 C.PAGO DE INTS. MORA EN CONST. TÍTULOS N : VALOR 7,917,000.00 8,312,000.00
INTERESES DE MORA BONOS DE SEGURIDAD SEMANA DEL 19
AL 25 DE OCTUBRE DE 2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62010707-BANCOLOMBIA S.A.| Portafolio : 0
53181145 2009/10/30 2009/10/30 1 20091030 13446 0 C.PAGO DE INTS. MORA EN CONST. TÍTULOS N : PAGO MORAS 5,000.00 8,317,000.00
INVERSIONES BONOS SEG DEL 19 AL 23 DE OCT | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62012307-BANCO DE OCCIDENTE|
Portafolio : 1
53183043 2009/10/30 2009/10/30 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 8,317,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :

.00 26,506,000.00 .00

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
.00 26,506,000.00
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 329 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011516 DTN REINT. VIG ACTUAL GASTOS DE PERSONAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52559106 2009/10/01 2009/10/01 1 15 94012 102 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999083 DPTO 74,348.93 74,348.93
PRESIDENCIA
52559191 2009/10/01 2009/10/01 1 15 94012 129 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999042 MINISTERIO DE 10,769,370.23 10,843,719.16
RELACIONES EXTERIORES
52559206 2009/10/01 2009/10/01 1 14 94012 129 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999042 MINISTERIO DE 193,899,705.78 204,743,424.94
RALACIONES EXTERIORES
52559623 2009/10/01 2009/10/01 1 13 94012 275 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999119 PROCURADURIA 48,821,269.00 253,564,693.94
GENERAL DE LA NACION
52559661 2009/10/01 2009/10/01 1 24 94012 293 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 830016624 UNIDAD DE 4,124,400.00 257,689,093.94
PARQUES NACIONALES NATURALES
52569570 2009/10/01 2009/10/01 75 1 94012 287 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800187626 FISCALIA 91,253.00 257,780,346.94
GENERAL DE LA NACION SUC RIOHACHA
52594521 2009/10/01 2009/10/02 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 257,780,346.94 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52589166 2009/10/02 2009/10/02 1 5 94012 279 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800252683 FONDO 17,022,749.73 17,022,749.73
BIENESTAR
52589474 2009/10/02 2009/10/02 1 11 94012 332 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 830065741 AUDITORIA 922,995.00 17,945,744.73
GENERAL DE LA REPUBLICA
52589524 2009/10/02 2009/10/02 1 13 94012 266 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999055 MINISTERIO DE 1,890,709.00 19,836,453.73
TRANSPORTE
52598279 2009/10/02 2009/10/02 22 6 94012 287 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800187578 FISCALIA 69,100.00 19,905,553.73
GENERAL DE LA NACION
52603434 2009/10/02 2009/10/02 28 3 94012 284 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800165874 RAMA JUDICIAL 1,914,656.00 21,820,209.73
DIRECCION SECCIONAL
52624630 2009/10/02 2009/10/05 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 21,820,209.73 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52617361 2009/10/05 2009/10/05 1 47 94012 118 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999039 DPTO 9,285,773.00 9,285,773.00
ADMINSITRATIVO
52617922 2009/10/05 2009/10/05 1 75 94012 334 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 830115226 MINISTERIO DE 566,844.00 9,852,617.00
LA PROTECCION SOCIAL
52618697 2009/10/05 2009/10/05 1 74 94012 334 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 830115226 MINISTERIO DE 21,109,439.00 30,962,056.00
LA PROTECCION SOCIAL
52655908 2009/10/05 2009/10/06 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 30,962,056.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52640471 2009/10/06 2009/10/06 1 2 94012 129 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999042 MINISTERIO DE 3,498,272.00 3,498,272.00
RELACIONES EXTERIORES
52640492 2009/10/06 2009/10/06 1 4 94012 129 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999042 MINISTERIO DE 11,988,652.14 15,486,924.14
RELACIONES EXTERIORES
52640506 2009/10/06 2009/10/06 1 6 94012 129 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999042 MINISTERIO DE 93,750.00 15,580,674.14
RELACIONES EXTERIORES
52641863 2009/10/06 2009/10/06 1 6 94012 150 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800197268 UAE DIAN 1,000,000,000.00 1,015,580,674.14

52642187 2009/10/06 2009/10/06 1 7 94012 0 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 900039533 AGENCIA 2,246,489.00 1,017,827,163.14
PRESIDENCIAL PARA LA ACCIO SOCIAL
52642493 2009/10/06 2009/10/06 1 9 94012 352 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 830084404 ETESA 162,257,000.00 1,180,084,163.14

52649864 2009/10/06 2009/10/06 1 40 94012 148 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 830025406 CONTADURIA 1,949,896.00 1,182,034,059.14
GRAL DE LA NACION
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 330 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011516 DTN REINT. VIG ACTUAL GASTOS DE PERSONAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52663856 2009/10/06 2009/10/06 1 ARMADA NAL 13137 157 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : TRASLADO 2,943,340.00 1,184,977,399.14
SOLICITADO POR LA ARMADA NACIONAL | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62011309-BBVA COLOMBIA| Portafolio : 9
52663953 2009/10/06 2009/10/06 1 ARMADA NAL 13137 157 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : TRASLADO 298,515.00 1,185,275,914.14
SOLICITADO POR LA ARMADA NACIONAL | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62011309-BBVA COLOMBIA| Portafolio : 9
52663969 2009/10/06 2009/10/06 1 ARMADA NAL 13137 157 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : TRASLADO 10,026,800.00 1,195,302,714.14
SOLICITADO POR LA ARMADA NACIONAL | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62011309-BBVA COLOMBIA| Portafolio : 9
52663997 2009/10/06 2009/10/06 1 ARMADA NAL 13137 157 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : TRASLADO 38,409,283.20 1,233,711,997.34
SOLICITADO POR LA ARMADA NACIONAL | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62011309-BBVA COLOMBIA| Portafolio : 9
52668257 2009/10/06 2009/10/06 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 51,677,938.20 1,182,034,059.14
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52687952 2009/10/06 2009/10/07 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 1,182,034,059.14 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52671760 2009/10/07 2009/10/07 1 28 94012 100 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999103 SENADO DE LA 17,101,098.00 17,101,098.00
REPUBLICA
52683462 2009/10/07 2009/10/07 1 21 94012 285 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999040 REGISTRADURIA 597,899.00 17,698,997.00
NAL DEL ESTADO CIVIL
52691991 2009/10/07 2009/10/07 1 DTN 13137 157 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : TRASLADO DE 1,276,040.00 18,975,037.00
FONDOS OF DE LA FECHA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011309-BBVA COLOMBIA| Portafolio : 9
52692806 2009/10/07 2009/10/07 65 5 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 12974434 EDGAR IGNACIO 2,021,577.00 20,996,614.00
RAMIREZ
52694091 2009/10/07 2009/10/07 10 4 94012 287 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800187566-1 FISCALIA 150,000.00 21,146,614.00
GENERAL DE LA NACION
52694119 2009/10/07 2009/10/07 10 5 94012 287 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800187566-1 FISCALIA 76,672.00 21,223,286.00
GENERAL DE LA NACION
52694131 2009/10/07 2009/10/07 10 6 94012 287 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800187566-1 FISCALIA 150,000.00 21,373,286.00
GENERAL DE LA NACION
52702094 2009/10/07 2009/10/07 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 3,297,617.00 18,075,669.00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52720769 2009/10/07 2009/10/08 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 18,075,669.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52714814 2009/10/08 2009/10/08 1 7 94012 174 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800141397 TESORERIA 62,635,209.04 62,635,209.04
GENERAL
52714914 2009/10/08 2009/10/08 1 15 94012 332 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 830065741 AUDITORIA 5,330,829.00 67,966,038.04
GENERAL
52716200 2009/10/08 2009/10/08 1 63 94012 261 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999053 MINISTERIO DE 341,592.00 68,307,630.04
LAS TECNOLOGIAS Y LA INFOR.
52716260 2009/10/08 2009/10/08 1 64 94012 261 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999053 MINISTERIO DE 3,290,846.00 71,598,476.04
LAS TECNOLOGIAS Y LA INRF.
52725400 2009/10/08 2009/10/08 20 9 94012 158 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800141621 ESCUELA 633,023.08 72,231,499.12
MILITAR DE AVIACION
52747195 2009/10/08 2009/10/09 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 72,231,499.12 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 331 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011516 DTN REINT. VIG ACTUAL GASTOS DE PERSONAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52743410 2009/10/09 2009/10/09 1 26 94012 277 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999067 CONTRALORIA 6,020,002.00 6,020,002.00
GENERAL
52743539 2009/10/09 2009/10/09 1 69 94012 154 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999003 MINDEFENSA 1,491,496.04 7,511,498.04

52743560 2009/10/09 2009/10/09 1 70 94012 154 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999003 MINDEFENSA 152,625.00 7,664,123.04

52743564 2009/10/09 2009/10/09 1 84 94012 287 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800236041 FISCALIA GRAL 3,103,055.00 10,767,178.04
DE LA NACION
52743565 2009/10/09 2009/10/09 1 71 94012 154 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999003 MINDEFENSA 397,400.00 11,164,578.04

52743604 2009/10/09 2009/10/09 20 14 94012 156 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800130690 TESORERIA 1,723,397.00 12,887,975.04
BATALLON ASPC 3
52743681 2009/10/09 2009/10/09 1 90 94012 138 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999090 PAGADURIA 7,534,828.00 20,422,803.04
MINHACIENDA Y CP
52749701 2009/10/09 2009/10/09 47 1 94012 284 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800165945 DIRECCION 9,520,241.00 29,943,044.04
SECCIONAL RAMA JUDICIAL
52749785 2009/10/09 2009/10/09 47 2 94012 280 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800165945 DIRECCION 2,126,194.00 32,069,238.04
SECCIONAL RAMA JUDICIAL B26
52749834 2009/10/09 2009/10/09 28 7 94012 156 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 900063431 BATALLON DE 2,114,661.00 34,183,899.04
SERVICIOS # 30
52753030 2009/10/09 2009/10/09 56 2 94012 156 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800130844 Batallón de 496,900.00 34,680,799.04
Infantería N° 22 Ayacucho
52775944 2009/10/09 2009/10/13 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 34,680,799.04 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52790571 2009/10/14 2009/10/14 1 9 94012 116 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999020 DPTO 1,835,710.00 1,835,710.00
ADMINISTRATIVO
52790582 2009/10/14 2009/10/14 1 8 94012 116 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999020 DPTO 704,970.66 2,540,680.66
ADMINSITRATIVO
52790587 2009/10/14 2009/10/14 1 10 94012 116 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999020 DPTO 6,946,800.00 9,487,480.66
ADMINSITRATIVO
52790588 2009/10/14 2009/10/14 1 11 94012 116 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999020 DPTO 2,805,205.46 12,292,686.12
ADMIMISTRATIVO
52790589 2009/10/14 2009/10/14 1 18 94012 155 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800230729 COMANDO GRAL 4,947,157.32 17,239,843.44
FUERZAS MILITARES
52790596 2009/10/14 2009/10/14 1 23 94012 158 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800141642 ESCUELA DE 2,206,144.00 19,445,987.44
SUBOFICIALES FAC
52790600 2009/10/14 2009/10/14 1 13 94012 335 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 830114475 MININTERIOR 432,074.00 19,878,061.44

52790608 2009/10/14 2009/10/14 1 14 94012 156 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800130632 TESORERIA 28,651,855.86 48,529,917.30
EJERCITO
52805983 2009/10/14 2009/10/14 10 2 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 89007114 JOHN FREDY 87,800.00 48,617,717.30
AGUIRRE GARCIA
52809191 2009/10/14 2009/10/14 13 5 94012 158 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800141629 FUERZA AEREA 316,034.00 48,933,751.30
COLOMBIANA
52819947 2009/10/14 2009/10/14 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 87,800.00 48,845,951.30
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52837973 2009/10/14 2009/10/15 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 48,845,951.30 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 332 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011516 DTN REINT. VIG ACTUAL GASTOS DE PERSONAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52823562 2009/10/15 2009/10/15 1 27 94012 293 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 830016624 UNIDAD 9,795,968.43 9,795,968.43
PARQUES NATURALES
52830238 2009/10/15 2009/10/15 1 8 94012 118 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999039 DPTO 35,665,778.00 45,461,746.43
ADMINISTRATIVO
52830242 2009/10/15 2009/10/15 1 12 94012 176 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999028 17,223,339.00 62,685,085.43
MINAGERICULTURA
52831232 2009/10/15 2009/10/15 1 19 94012 129 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999042 MINISTERIO DE 1,124,840.00 63,809,925.43
RELACIONES EXTERIORES
52831551 2009/10/15 2009/10/15 1 20 94012 129 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999042 MINISTERIO DE 3,488,249.12 67,298,174.55
RELACIONES EXTERIORES
52866294 2009/10/15 2009/10/16 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 67,298,174.55 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52855622 2009/10/16 2009/10/16 58 4 94012 284 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800165798 DIRECCION 69,599,985.00 69,599,985.00
SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL ANTIOQUIA
52860411 2009/10/16 2009/10/16 1 53 94012 285 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999040 REGISTRADURIA 1,459,056.00 71,059,041.00

52860412 2009/10/16 2009/10/16 1 54 94012 285 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999040 REGISTRADURIA 21,591,180.00 92,650,221.00

52860415 2009/10/16 2009/10/16 1 55 94012 285 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999040 REGISTRADURIA 267,722.00 92,917,943.00

52875280 2009/10/16 2009/10/16 16 2 94012 156 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800130717 BATALLON ASPC 2,179,278.53 95,097,221.53
NO. 5
52898650 2009/10/16 2009/10/19 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 95,097,221.53 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52891423 2009/10/19 2009/10/19 1 14 94012 156 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800131272 BATALLON DE 16,847,931.00 16,847,931.00
ASPC N19 ESMIC
52891437 2009/10/19 2009/10/19 1 7 94012 277 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999067 CONTRALORIA 6,104,533.00 22,952,464.00
GRAL DE LA REPUBLICA
52891450 2009/10/19 2009/10/19 1 8 94012 287 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800187567 FISCALIA GRAL 3,603,690.00 26,556,154.00
DE LA NACION
52907573 2009/10/19 2009/10/19 1 ARMADA NAL 13137 157 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : TRASLADO 50,400.00 26,606,554.00
SOLICITADO POR LA ARMADA NACIONAL | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62011309-BBVA COLOMBIA| Portafolio : 9
52907585 2009/10/19 2009/10/19 1 ARMADA NAL 13137 157 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : TRASLADO 1,631,410.00 28,237,964.00
SOLICITADO POR LA ARMADA NACIONAL | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62011309-BBVA COLOMBIA| Portafolio : 9
52907610 2009/10/19 2009/10/19 1 ARMADA NAL 13137 157 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : TRASLADO 10,700,800.00 38,938,764.00
SOLICITADO POR LA ARMADA NACIONAL | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62011309-BBVA COLOMBIA| Portafolio : 9
52914986 2009/10/19 2009/10/19 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 12,382,610.00 26,556,154.00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52929075 2009/10/19 2009/10/20 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 26,556,154.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52916770 2009/10/20 2009/10/20 65 1 94003 284 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : NI 800165872 DIRECCION 515,370.00 515,370.00
SECCIONAL RAMA JUDICIAL PASTO
52917268 2009/10/20 2009/10/20 1 3 94012 106 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999011 DPTO NACIONAL 339,255.75 854,625.75
DE PLANEACION
52917317 2009/10/20 2009/10/20 1 12 94012 280 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800093816 RAMA JUDICIAL 5,788,527.00 6,643,152.75
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 333 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011516 DTN REINT. VIG ACTUAL GASTOS DE PERSONAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52917335 2009/10/20 2009/10/20 1 13 94012 281 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800093816 RAMA JUDICIAL 2,603,647.00 9,246,799.75

52917342 2009/10/20 2009/10/20 1 14 94012 282 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800093816 RAMA JUDICIAL 12,469,066.00 21,715,865.75

52940089 2009/10/20 2009/10/20 1 ARMADA NAL 13137 157 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : TRASLADO DE 464,350.00 22,180,215.75
FONDOS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011309-BBVA
COLOMBIA| Portafolio : 9
52942596 2009/10/20 2009/10/20 1 ARMADA NAL 13137 157 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : TRASLADO DE 360,510.00 22,540,725.75
FONDOS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011309-BBVA
COLOMBIA| Portafolio : 9
52944492 2009/10/20 2009/10/20 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 1,340,230.00 21,200,495.75
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52960570 2009/10/20 2009/10/21 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 21,200,495.75 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52947597 2009/10/21 2009/10/21 1 13 94012 335 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 830114475 MINISTERIO DEL 9,607,266.00 9,607,266.00
INTERIOR Y DE JUSTICIA
52954570 2009/10/21 2009/10/21 1 40 94012 275 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999119 PROCURADURIA 5,514,172.00 15,121,438.00
GRAL DE LA NACION
52954578 2009/10/21 2009/10/21 1 41 94012 275 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999119 PROCURADURIA 701,011.00 15,822,449.00
GENERAL DE LA NACION
52954589 2009/10/21 2009/10/21 1 42 94012 275 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999119 PROCURADURIA 400,000.00 16,222,449.00
GENERAL DE LA NACION
52954649 2009/10/21 2009/10/21 1 37 94012 156 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800130632 TESORERIA PPAL 2,580,087.00 18,802,536.00
COMADO EJERCITO
52954664 2009/10/21 2009/10/21 1 39 94012 156 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800130632 TESORERIA PPAL 6,876,951.05 25,679,487.05
COMANDO EJERCITO
52988426 2009/10/21 2009/10/22 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 25,679,487.05 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52977493 2009/10/22 2009/10/22 87 1 94012 287 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800187645 FISCALIA 100,000.00 100,000.00
SECCIONAL VILLAVICENCIO
52980020 2009/10/22 2009/10/22 1 18809105682 13138 158 C.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT : REINTEGRO 75,353,489.89 75,453,489.89
DEL COMANDO DE LA FUERZA AEREA DE RECURSOS DEL
TESORO NACIONAL | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010707-
BANCOLOMBIA S.A.| Portafolio : 7
52980278 2009/10/22 2009/10/22 13 4 94012 280 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800165799 DIRECCION 1,796,980.00 77,250,469.89
EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMON JUDICIAL ATLANTICO
52980335 2009/10/22 2009/10/22 13 5 94012 284 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800165799 DIRECCION 39,114,372.00 116,364,841.89
EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMON JUDICIAL ATLANTICO
52983350 2009/10/22 2009/10/22 1 25 94012 287 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800187567 FISCALIA GRA DE 162,697.00 116,527,538.89
LA NACION
52983438 2009/10/22 2009/10/22 1 34 94012 275 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999119 PROCURADURIA 1,310,900.00 117,838,438.89
GENERAL DE LA NACION
52984129 2009/10/22 2009/10/22 1 58 94012 129 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999042 MINRELACIONES 118,634.31 117,957,073.20

52992031 2009/10/22 2009/10/22 65 3 94012 287 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800187612 FISCALIA 1,933,896.00 119,890,969.20
GENERAL DE LA NACION SECCIONAL PASTO
53002371 2009/10/22 2009/10/22 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 75,353,489.89 44,537,479.31
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 334 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011516 DTN REINT. VIG ACTUAL GASTOS DE PERSONAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53017304 2009/10/22 2009/10/23 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 44,537,479.31 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53004475 2009/10/23 2009/10/23 1 7 94012 106 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999011 DPTO 38,780,648.00 38,780,648.00
PLANEACION
53004750 2009/10/23 2009/10/23 1 29 94012 154 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999003 MINDEFENSA 4,056,786.18 42,837,434.18

53004766 2009/10/23 2009/10/23 1 32 94012 154 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999003 MINDEFENSA 1,938,287.00 44,775,721.18

53004887 2009/10/23 2009/10/23 1 28 94012 154 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999003 MINDEFENSA 214,798.32 44,990,519.50

53004899 2009/10/23 2009/10/23 1 31 94012 154 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999003 MINDEFENSA 217,743.52 45,208,263.02

53006214 2009/10/23 2009/10/23 1 18814564300 13138 158 C.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT : REINTEGRO 4,763,975.00 49,972,238.02
DEL COMANDO DE LA FUERZA AEREA DE RECURSO DEL
TESORO NACIONAL | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010707-
BANCOLOMBIA S.A.| Portafolio : 7
53030901 2009/10/23 2009/10/23 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 4,763,975.00 45,208,263.02
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53045969 2009/10/23 2009/10/26 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 45,208,263.02 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53046533 2009/10/26 2009/10/26 1 18809105682 13138 158 C.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT : REINTEGRO 16,204,941.08 16,204,941.08
DEL COMANDO DE LA FUERZA AEREA DE RECURSOS DEL
TESORO NACIONAL | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010707-
BANCOLOMBIA S.A.| Portafolio : 7
53051192 2009/10/26 2009/10/26 16 3 94012 287 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800187569 FISCAL.GRAL 187,843.00 16,392,784.08
NACION SEC.B/MANGA
53057407 2009/10/26 2009/10/26 22 1 94012 287 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800187578 FISCALIA 1,739,606.00 18,132,390.08
GENERAL DE LA NACION
53057574 2009/10/26 2009/10/26 22 4 94012 287 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800187578 FISCALIA 1,381,534.00 19,513,924.08
GENERAL DE LA NACION
53057614 2009/10/26 2009/10/26 22 5 94012 287 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800187578 FISCALIA 149,807.00 19,663,731.08
GENERAL DE LA NACION
53062531 2009/10/26 2009/10/26 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 16,204,941.08 3,458,790.00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53079593 2009/10/26 2009/10/27 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 3,458,790.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53065281 2009/10/27 2009/10/27 1 11 94012 287 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800224808 PORVENIR 131,825.00 131,825.00

53075517 2009/10/27 2009/10/27 22 4 94012 287 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800187578 FISCALIA 471,528.00 603,353.00
GENERAL DE LA NACION
53075621 2009/10/27 2009/10/27 22 5 94012 287 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800187578 FISCALIA 37,000.00 640,353.00
GENERAL DE LA NACION
53110807 2009/10/27 2009/10/28 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 640,353.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53097746 2009/10/28 2009/10/28 1 18 94012 275 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999119 PROCURADURIA 38,722,825.00 38,722,825.00
GENERAL
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 335 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011516 DTN REINT. VIG ACTUAL GASTOS DE PERSONAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53106091 2009/10/28 2009/10/28 1 26 94012 154 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999003 MINDEFENSA 2,956,200.00 41,679,025.00

53106132 2009/10/28 2009/10/28 1 19 94012 154 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999003 MINISTERIO DE 1,197,640.00 42,876,665.00
DEFENSA NACIONAL
53106140 2009/10/28 2009/10/28 1 20 94012 154 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999003 MINISTERIO DE 348,983.20 43,225,648.20
DEFENSA NACIONAL
53106154 2009/10/28 2009/10/28 1 23 94012 154 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999003 MINISTERIO DE 1,038,846.67 44,264,494.87
DEFENSA NACIONAL
53106162 2009/10/28 2009/10/28 1 24 94012 154 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999003 MINISTERIO DE 33,000.00 44,297,494.87
DEFENSA NACIONAL
53106163 2009/10/28 2009/10/28 1 25 94012 154 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999003 MINISTERIO DE 4,993,503.96 49,290,998.83
DEFENSA NACIONAL
53107174 2009/10/28 2009/10/28 1 27 94012 154 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999003 MINISTERIO DE 656,276.40 49,947,275.23
DEFENSA NACIONAL
53140414 2009/10/28 2009/10/29 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 49,947,275.23 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53130091 2009/10/29 2009/10/29 1 7 94012 0 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 900193315 UNIDAD NAL DE 7,601,363.65 7,601,363.65
TIERRAS RURALES EN LIQUIDACION UNAT
53130229 2009/10/29 2009/10/29 1 9 94012 335 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 830114475 MINISTERIO DEL 25,045.00 7,626,408.65
INTERIOR Y JUSTICIA
53130230 2009/10/29 2009/10/29 1 11 94012 283 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800093816 RAMA JUDICIAL 8,020,414.00 15,646,822.65

53130589 2009/10/29 2009/10/29 1 39 94012 138 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999090 MINISTERIO DE 8,003,676.02 23,650,498.67
HACIENDA Y CP
53135215 2009/10/29 2009/10/29 1 48 94012 129 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999042 MINISTERIO DE 4,465,064.00 28,115,562.67
RELACIONES EXTERIORES
53137459 2009/10/29 2009/10/29 22 1 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : NI 800187578 FISCALIA 1,080,521.00 29,196,083.67
GENERAL DE LA NACION
53137491 2009/10/29 2009/10/29 56 2 94012 287 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800187592 FISCALÍA 972,190.00 30,168,273.67
GENERAL DE LA NACIÓN
53139130 2009/10/29 2009/10/29 60 2 94012 284 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800165860 RAMA JUDICIAL 1,017,384.00 31,185,657.67
DIR. SECC. DE ADMON. JUDICIAL CORDOBA
53142056 2009/10/29 2009/10/29 13 3 94012 158 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800141629 FUERZA AEREA 5,461.00 31,191,118.67
COLOMBIANA
53147666 2009/10/29 2009/10/29 1 18809105682 13138 158 C.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT : REINTEGRO 8,878,447.88 40,069,566.55
DEL COMANDO DE LA FUERZA AEREA DE RECURSOS DEL
TESORO NACIONAL | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010707-
BANCOLOMBIA S.A.| Portafolio : 7
53156269 2009/10/29 2009/10/29 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 9,958,968.88 30,110,597.67
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53170847 2009/10/29 2009/10/30 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 30,110,597.67 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53157760 2009/10/30 2009/10/30 1 5 94012 158 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800141639 COMANDO 1,023,243.74 1,023,243.74
AEREO DE TRANSP. MILITAR CATAM
53157817 2009/10/30 2009/10/30 1 21 94012 363 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 900039533 ACCION SOCIAL 723,510.00 1,746,753.74

53157818 2009/10/30 2009/10/30 1 22 94012 363 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 900039533 ACCION SOCIAL 111,982.00 1,858,735.74
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 336 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011516 DTN REINT. VIG ACTUAL GASTOS DE PERSONAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53157837 2009/10/30 2009/10/30 1 11 94012 106 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999011 DPTO NACIONAL 1,347,192.75 3,205,928.49
DE PLANEACION
53157852 2009/10/30 2009/10/30 1 16 94012 277 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999067 CONTRALORIA 1,858,888.00 5,064,816.49
GRAL DE LA REPUBLICA
53157857 2009/10/30 2009/10/30 1 17 94012 287 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 900047822 PETROBRAS 3,479,781.00 8,544,597.49
COLOMBIA COMBUSTIBLES
53158229 2009/10/30 2009/10/30 1 38 94012 368 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 830067892 INST. COL. DE 9,016,441.00 17,561,038.49
ANTROPOLOGIA E HISTORIA
53159011 2009/10/30 2009/10/30 1 39 94012 334 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 830115226 MINISTERIO DE 37,111.00 17,598,149.49
LA PROTECCION SOCIAL
53159070 2009/10/30 2009/10/30 1 41 94012 154 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999003 MINISTERIO DE 951,122.54 18,549,272.03
DEFENSA NACIONAL
53159851 2009/10/30 2009/10/30 87 3 94012 284 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 822001228 DIRECCION 29,588,865.00 48,138,137.03
SECCIONAL ADMON JUDICIAL VILLAVICENCIO
53166763 2009/10/30 2009/10/30 16 2 94012 287 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800187569 FISCAL.GRAL 652,422.00 48,790,559.03
NACION SEC. B/MANGA
53166774 2009/10/30 2009/10/30 16 3 94012 280 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800165941 DIREC. 21,743.00 48,812,302.03
EJEC.SEC.B /MANGA RAMA JUDICIAL
53166879 2009/10/30 2009/10/30 16 5 94012 284 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800165941 DIREC. 26,756,977.00 75,569,279.03
EJECUTIVA SEC. RAMA JUDICIAL B/MANGA
53197694 2009/10/30 2009/11/03 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 75,569,279.03 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :

.00 2,326,801,730.46 .00

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
.00 2,326,801,730.46
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 337 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011524 DTN REINT. VIG. ACTUAL GASTOS GENERALES Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52559342 2009/10/01 2009/10/01 1 22 94003 328 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : NI 830034348 MINISTERIO DE 259,853.00 259,853.00
CULTURA
52559659 2009/10/01 2009/10/01 1 29 94012 277 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999067 CONTRALORIA 34,400.00 294,253.00
GENERAL DE LA REPUBLICA
52559694 2009/10/01 2009/10/01 1 33 94012 344 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999306 COLDEPORTES 9,988,577.00 10,282,830.00

52568723 2009/10/01 2009/10/01 58 4 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 32502863 ISABEL ANGEL 132,394.00 10,415,224.00
CADAVID
52580175 2009/10/01 2009/10/01 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 392,247.00 10,022,977.00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52590180 2009/10/01 2009/10/02 1 33 94015 344 DB DEVOLUCIÓN CHEQUES : Devolución Cheque 50249099 9,988,577.00 34,400.00
Entidad 2 Devuelto por causal 2
52594542 2009/10/01 2009/10/02 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 34,400.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52588822 2009/10/02 2009/10/02 1 9 94012 174 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800141397 POLICIA 85.31 85.31
NACIONAL
52589181 2009/10/02 2009/10/02 1 7 94003 138 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 35458394 GLORIA CORTES 1,212.20 1,297.51

52589451 2009/10/02 2009/10/02 1 3 94012 270 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800215807 INSTITUTO NAL 1,008,000.00 1,009,297.51
DE VIAS
52589534 2009/10/02 2009/10/02 1 14 94012 266 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999055 MINISTERIO DE 122,303.99 1,131,601.50
TRANSPORTE
52607966 2009/10/02 2009/10/02 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 1,212.20 1,130,389.30
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52624634 2009/10/02 2009/10/05 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 1,130,389.30 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52612217 2009/10/05 2009/10/05 1 11 94003 176 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 80414558 CARLOS ROBLES 2,809.00 2,809.00

52638871 2009/10/05 2009/10/05 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 2,809.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52649871 2009/10/06 2009/10/06 1 41 94003 120 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : NI 899999050 DANSOCIAL 620,301.00 620,301.00

52660938 2009/10/06 2009/10/06 13 4 94012 158 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800141629 FUERZA AEREA 65,000.00 685,301.00
COLOMBIANA
52663796 2009/10/06 2009/10/06 1 ARMADA NAL 13137 157 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : TRASLADO 538,110.00 1,223,411.00
SOLICITADO POR LA ARMADA NACIONAL | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62011309-BBVA COLOMBIA| Portafolio : 9
52663811 2009/10/06 2009/10/06 1 ARMADANAL 13137 157 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : TRASLADO 2,305,850.00 3,529,261.00
SOLICITADO POR LA ARMADA NACIONAL | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62011309-BBVA COLOMBIA| Portafolio : 9
52663835 2009/10/06 2009/10/06 1 ARMADA NAL 13137 157 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : TRASLADO 211,680.00 3,740,941.00
SOLICITADO POR LA ARMADA NACIONAL | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62011309-BBVA COLOMBIA| Portafolio : 9
52663938 2009/10/06 2009/10/06 1 ARMADA NAL 13137 157 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : TRASLADO 2,839,240.00 6,580,181.00
SOLICITADO POR LA ARMADA NACIONAL | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62011309-BBVA COLOMBIA| Portafolio : 9
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 338 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011524 DTN REINT. VIG. ACTUAL GASTOS GENERALES Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52663984 2009/10/06 2009/10/06 1 ARMADA NAL 13137 157 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : TRASLADO 738,720.00 7,318,901.00
SOLICITADO POR LA ARMADA NACIONAL | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62011309-BBVA COLOMBIA| Portafolio : 9
52666317 2009/10/06 2009/10/06 1 ARMADA NAL 13137 157 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : TRASLADO 551,730.00 7,870,631.00
SOLICITADO POR LA ARMADA NACIONAL | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62011309-BBVA COLOMBIA| Portafolio : 9
52668260 2009/10/06 2009/10/06 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 7,805,631.00 65,000.00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52687956 2009/10/06 2009/10/07 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 65,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52671083 2009/10/07 2009/10/07 1 8 94003 176 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 41604683 ALBA SANCHEZ 602.00 602.00
RIOS
52671136 2009/10/07 2009/10/07 1 18 94003 328 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 71652472 GERMAN 272,066.00 272,668.00
FRANCO
52671228 2009/10/07 2009/10/07 1 3 94003 102 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : NI 899999083 DPTO ADTIVO 96,300.00 368,968.00
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
52671244 2009/10/07 2009/10/07 1 4 94003 102 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : NI 899999083 DPTO ADTIVO 222,840.00 591,808.00
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
52671367 2009/10/07 2009/10/07 1 18 94012 285 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999040 REGISTRADURIA 1,606,258.00 2,198,066.00
NAL DEL ESTADO CIVIL
52671681 2009/10/07 2009/10/07 1 6 94012 335 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 830114475 MINISTERIO DEL 262,672.00 2,460,738.00
INTERIOR Y DE JUSTICIA
52683458 2009/10/07 2009/10/07 1 20 94012 285 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999040 REGISTRADURIA 2,623,902.00 5,084,640.00
NAL DEL ESTADO CIVIL
52691958 2009/10/07 2009/10/07 1 ARMADA NAL 13137 157 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : TRASLADO 392,390.00 5,477,030.00
SOLICITADO POR LA ARMADA NACIONAL | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62011309-BBVA COLOMBIA| Portafolio : 9
52692825 2009/10/07 2009/10/07 58 2 94012 158 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800141633 COMANDO 1,502,308.00 6,979,338.00
AEREO DE COMBATE nº 5
52702097 2009/10/07 2009/10/07 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 984,198.00 5,995,140.00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52720797 2009/10/07 2009/10/08 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 5,995,140.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52704120 2009/10/08 2009/10/08 87 3 94012 284 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 822001228 DIRECCION 358,200.00 358,200.00
SECCIONAL ADMON JUDICIAL VILLAVICENCIO
52716401 2009/10/08 2009/10/08 1 68 94012 292 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 830115395 MINISTERIO DE 15,524,828.00 15,883,028.00
AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERR.
52725317 2009/10/08 2009/10/08 20 8 94012 158 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800141621 ESCUELA 3,544,954.00 19,427,982.00
MILITAR DE AVIACION
52747199 2009/10/08 2009/10/09 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 19,427,982.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52735036 2009/10/09 2009/10/09 1 18 94012 174 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800141397 POLICIA NAL DE 6,769,656.00 6,769,656.00
COLOMBIA
52743439 2009/10/09 2009/10/09 1 46 94012 351 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 860503600 424,918.00 7,194,574.00
SUPER5INTENDENCIA
52743516 2009/10/09 2009/10/09 1 61 94012 154 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999003 MINDEFENSA 239,000.00 7,433,574.00
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 339 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011524 DTN REINT. VIG. ACTUAL GASTOS GENERALES Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52743518 2009/10/09 2009/10/09 1 64 94012 154 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999003 MINDEFENSA 393,600.00 7,827,174.00

52743530 2009/10/09 2009/10/09 1 66 94012 154 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999003 MINDEFENSA 696,027.15 8,523,201.15

52752999 2009/10/09 2009/10/09 56 3 94012 156 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800130844 Batallón de 10,002.00 8,533,203.15
Infantería N° 22 Ayacucho
52775948 2009/10/09 2009/10/13 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 8,533,203.15 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52779376 2009/10/13 2009/10/13 58 3 94003 287 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 15916245 CARLOS A 33,028.00 33,028.00
BENITEZ RAMIREZ
52787372 2009/10/13 2009/10/13 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 33,028.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52790462 2009/10/14 2009/10/14 1 3 94003 138 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 3002262 FERNANDO 9,484.16 9,484.16
JIMENZ
52790586 2009/10/14 2009/10/14 1 17 94012 155 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800230729 COMANDO GRAL 34,229,696.00 34,239,180.16
DE LAS FUERZAS MILITARES
52790595 2009/10/14 2009/10/14 1 12 94012 116 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999020 DPTO 31,580.00 34,270,760.16
ADMINSTRATIVO
52791067 2009/10/14 2009/10/14 1 37 94012 101 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999098 CAMARA 250,000.00 34,520,760.16
REPRESENTANTES
52791083 2009/10/14 2009/10/14 1 36 94012 101 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999098 CAMARA 1,283,206.00 35,803,966.16
REPRESNETANTES
52800054 2009/10/14 2009/10/14 1 34 94012 334 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 830115226 MINISTERIO DE 10,974.60 35,814,940.76
LA PROTECCION SOCIAL
52819950 2009/10/14 2009/10/14 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 9,484.16 35,805,456.60
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52837978 2009/10/14 2009/10/15 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 35,805,456.60 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52822773 2009/10/15 2009/10/15 1 5 94003 102 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : NI 899999083 DPTO 72,140.00 72,140.00
ADMINISTRATIVO
52823540 2009/10/15 2009/10/15 1 26 94012 293 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 830016624 UNIDAD DE 3,000.00 75,140.00
PARQUES
52830252 2009/10/15 2009/10/15 1 13 94012 344 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999306 COLDEPORTES 9,988,577.00 10,063,717.00

52830338 2009/10/15 2009/10/15 1 9 94003 138 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 51710193 GLORIA 9,822.88 10,073,539.88
MASMELA
52830587 2009/10/15 2009/10/15 1 15 94003 102 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 13841313 FERNANDO 5,630.00 10,079,169.88
GAMEZ
52830603 2009/10/15 2009/10/15 1 16 94003 102 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 13841313 FERNANDO 117,100.00 10,196,269.88
GOMEZ
52832147 2009/10/15 2009/10/15 1 32 94003 102 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 79468794 GERMAN LOPEZ 216,500.00 10,412,769.88
GUERRERO
52842742 2009/10/15 2009/10/15 47 3 94012 287 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800187590 FISCALIA 37,052.00 10,449,821.88
GENERAL DE LA NACION
52853303 2009/10/15 2009/10/15 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 421,192.88 10,028,629.00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 340 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011524 DTN REINT. VIG. ACTUAL GASTOS GENERALES Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52866298 2009/10/15 2009/10/16 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 10,028,629.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52855580 2009/10/16 2009/10/16 1 16 94003 0 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : NI 899999040 REGISTRADURIA 805,346.00 805,346.00
NACIONAL
52855581 2009/10/16 2009/10/16 1 16 94012 0 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999040 REGISTRADURIA 8,623,000.00 9,428,346.00
NACIONAL
52855605 2009/10/16 2009/10/16 58 3 94012 284 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800165798 DIRECCION 765,827.00 10,194,173.00
SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL ANTIOQUIA
52855811 2009/10/16 2009/10/16 1 28 94012 174 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800141397 POLICIA 1,980,438.00 12,174,611.00
NACIONAL DE COLOMBIA
52855835 2009/10/16 2009/10/16 1 29 94012 174 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800141397 POLICIA 52,335,746.84 64,510,357.84
NACIONAL DE COLOMBIA
52855859 2009/10/16 2009/10/16 1 30 94012 174 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800141397 POLICIA 13,705,277.95 78,215,635.79
NACIONAL DE COLOMBIA
52855872 2009/10/16 2009/10/16 1 31 94012 174 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800141397 POLICIA 50,000,000.00 128,215,635.79
NACIONA DE COLOMBIA
52860665 2009/10/16 2009/10/16 1 65 94003 156 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : NI 800131297 BATALLON DE 461,500.00 128,677,135.79
MANTENIMIENTO
52882999 2009/10/16 2009/10/16 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 1,266,846.00 127,410,289.79
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52898654 2009/10/16 2009/10/19 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 127,410,289.79 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52891422 2009/10/19 2009/10/19 1 13 94012 156 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800131272 BATALLON DE 37,978,703.00 37,978,703.00
ASPC N19 ESMIC
52929048 2009/10/19 2009/10/20 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 37,978,703.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52917284 2009/10/20 2009/10/20 1 4 94003 106 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : NI 899999011 DPTO NACIONAL 909.00 909.00
DE PLANEACION
52918925 2009/10/20 2009/10/20 1 12 94003 328 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 21070285 ANA RODA 3,107.00 4,016.00
FORNAGUERA
52918948 2009/10/20 2009/10/20 1 13 94003 328 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 21070285 ANA RODA 2,100.00 6,116.00
FORNAGUERA
52944495 2009/10/20 2009/10/20 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 6,116.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52947335 2009/10/21 2009/10/21 1 3 94003 328 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 73148760 MOISES 2,516.00 2,516.00
MEDRANO BOHORQUEZ
52948834 2009/10/21 2009/10/21 1 18 94012 102 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999083 PRESIDENCIA DE 451,500.00 454,016.00
LA REPUBLICA
52975855 2009/10/21 2009/10/21 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 2,516.00 451,500.00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52988454 2009/10/21 2009/10/22 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 451,500.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52978590 2009/10/22 2009/10/22 1 23 94003 328 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 80410916 DAVID MELO 206,416.00 206,416.00
TORRES
52978598 2009/10/22 2009/10/22 1 24 94003 328 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 80410916 DAVID MELO 357,931.00 564,347.00
TORRES
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 341 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011524 DTN REINT. VIG. ACTUAL GASTOS GENERALES Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52980028 2009/10/22 2009/10/22 1 18809106033 13138 158 C.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT : REINTEGRO 1,940,366.70 2,504,713.70
DEL COMANDO DE LA FUERZA AEREA DE RECURSOS DEL
TESORO NACIONAL | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010707-
BANCOLOMBIA S.A.| Portafolio : 7
53002374 2009/10/22 2009/10/22 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 2,504,713.70 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53004369 2009/10/23 2009/10/23 1 9 94003 176 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 98564783 JAIRO MESA 530,000.00 530,000.00

53005073 2009/10/23 2009/10/23 1 36 94012 154 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999003 MINDEFENSA 239,000.00 769,000.00

53006209 2009/10/23 2009/10/23 1 18809106033 13138 158 C.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT : REINTEGRO 3,752,939.99 4,521,939.99
DEL COMANDO DE LA FUERZA AEREA DE RECURSO DEL
TESORO NACIONAL | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010707-
BANCOLOMBIA S.A.| Portafolio : 7
53012915 2009/10/23 2009/10/23 1 25 94003 102 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 79715769 ERNESTO 44,200.00 4,566,139.99
GUTIERREZ
53012927 2009/10/23 2009/10/23 1 26 94003 102 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 79715769 ERNESTO 183,670.00 4,749,809.99
GUTIERREZ
53016390 2009/10/23 2009/10/23 1 34 94012 156 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800130632 TESORERIA PPAL 37,916,360.00 42,666,169.99
COMANDO EJERCITO
53016955 2009/10/23 2009/10/23 47 1 94003 266 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 38262130 JULIETA 207,000.00 42,873,169.99
AGUILERA-CAJA MENOR DF. TOLIMA
53030904 2009/10/23 2009/10/23 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 4,717,809.99 38,155,360.00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53045949 2009/10/23 2009/10/26 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 38,155,360.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53040435 2009/10/26 2009/10/26 1 21 94003 176 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 11799029 JOSE TOBON 85,409.00 85,409.00

53040455 2009/10/26 2009/10/26 1 29 94003 328 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 60290719 OLGA PATRICIA 3,918.00 89,327.00
OMAÑA HERRAN
53050196 2009/10/26 2009/10/26 87 2 94003 266 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 40383179 MARTHA LUCIA 571,538.00 660,865.00
JIMENEZ REY
53062534 2009/10/26 2009/10/26 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 660,865.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53065360 2009/10/27 2009/10/27 1 17 94003 102 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 11510151 GIAN CARLO 36,860.00 36,860.00
GERAMETTA
53065422 2009/10/27 2009/10/27 1 18 94003 102 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 11510151 GIAN CARLO 135,600.00 172,460.00
GEROMETTA
53065435 2009/10/27 2009/10/27 1 19 94003 102 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 52819353 MARIA 10,120.00 182,580.00
HERNANDEZ
53072737 2009/10/27 2009/10/27 1 12 94003 328 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 71652472 GERMAN 39,843.00 222,423.00
FRANCO
53080380 2009/10/27 2009/10/27 58 3 94003 266 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : NI 899999055 MINISTERIO DE 12,544.00 234,967.00
TRANSPORTE
53083116 2009/10/27 2009/10/27 65 3 94003 266 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : NI 899999055 MINISTERIO DE 1,463,380.00 1,698,347.00
TRANSPORTE
53083126 2009/10/27 2009/10/27 56 1 94003 266 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 10250267 CLAUDIO 2,173,420.00 3,871,767.00
BARREIRO NARVÁEZ
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 342 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011524 DTN REINT. VIG. ACTUAL GASTOS GENERALES Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53094383 2009/10/27 2009/10/27 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 3,871,767.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53097373 2009/10/28 2009/10/28 1 5 94012 102 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999083 PRESIDENCIA 968,951.00 968,951.00

53097380 2009/10/28 2009/10/28 1 6 94012 102 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999083 PRESIDENCIA 2,826,695.00 3,795,646.00
REPUBLICA
53097449 2009/10/28 2009/10/28 1 7 94012 102 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999083 PRESIDENCIA DE 1,329,485.00 5,125,131.00
LA REPUBLICA
53097468 2009/10/28 2009/10/28 1 8 94012 102 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999083 PRESIDENCIA DE 1,773,500.00 6,898,631.00
LA REPUBLICA
53097573 2009/10/28 2009/10/28 1 15 94003 176 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 79559736 MARIA SOTO 9,213.00 6,907,844.00

53097591 2009/10/28 2009/10/28 1 16 94003 176 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 80414558 CARLOS ROBLES 5,780.00 6,913,624.00

53098803 2009/10/28 2009/10/28 1 6 94003 106 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : NI 899999011 DPTO NAL DE 455.00 6,914,079.00
PLANEACION
53116032 2009/10/28 2009/10/28 13 7 94003 332 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 8531507 JORGE ENRIQUE 64,052.00 6,978,131.00
MUÑOZ VILLANUEVA
53116065 2009/10/28 2009/10/28 13 6 94003 332 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 22463222 ISABEL DE LA 64,052.00 7,042,183.00
ASUNCION LOPEZ
53116098 2009/10/28 2009/10/28 13 5 94003 332 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 8794092 EDGARDO 64,052.00 7,106,235.00
ALONSO SANTIAGO ARRIETA
53116278 2009/10/28 2009/10/28 13 4 94003 332 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 22493035 VANESSA LISETH 64,052.00 7,170,287.00
CAMPO JIMENEZ
53116326 2009/10/28 2009/10/28 13 3 94003 332 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 56075612 LUISA 64,052.00 7,234,339.00
FERNANDA RODRIGUEZ DIAZ
53116349 2009/10/28 2009/10/28 13 2 94003 332 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 92518199 LUIS CARLOS 83,019.00 7,317,358.00
PALENCIA ALVAREZ
53125910 2009/10/28 2009/10/28 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 418,727.00 6,898,631.00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53140418 2009/10/28 2009/10/29 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 6,898,631.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53129404 2009/10/29 2009/10/29 1 23 94003 102 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : NI 899999085 PRESIDENCIA 134,550.00 134,550.00
DE LA REPUBLICA
53130243 2009/10/29 2009/10/29 1 10 94012 335 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 830114475 MINISTERIO DEL 190,684.24 325,234.24
INTERIOR Y JUSTICIA
53130247 2009/10/29 2009/10/29 1 12 94012 283 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800093816 RAMA JUDICIAL 502,479.00 827,713.24

53130254 2009/10/29 2009/10/29 1 13 94003 102 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : NI 899999083 DPTO ADTIVO 155,400.00 983,113.24
DE LA PRESIDENCIA DE LA REP.
53130261 2009/10/29 2009/10/29 1 13 94012 282 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800093816 RAMA JUDICIAL 1,053,302.00 2,036,415.24

53130275 2009/10/29 2009/10/29 1 14 94012 281 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800093816 RAMA JUDICIAL 850,682.00 2,887,097.24

53136390 2009/10/29 2009/10/29 1 25 94012 362 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800101599 DIRECCION 13,004,353.00 15,891,450.24
NACIONAL
53137151 2009/10/29 2009/10/29 1 57 94003 328 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : NI 830034348 MINISTERIO DE 38,531.00 15,929,981.24
CULTURA
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 343 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011524 DTN REINT. VIG. ACTUAL GASTOS GENERALES Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53138072 2009/10/29 2009/10/29 75 3 94012 284 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800165865 RAMA JUDICIAL 449,307.00 16,379,288.24
DIR. SECC. ADMON. JUDICIAL GUAJIRA
53156272 2009/10/29 2009/10/29 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 328,481.00 16,050,807.24
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53170851 2009/10/29 2009/10/30 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 16,050,807.24 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53157756 2009/10/30 2009/10/30 1 1 94003 138 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 41542874 ANA LUCIA VILLA 22,428.60 22,428.60

53157845 2009/10/30 2009/10/30 1 13 94003 106 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : NI 899999011 DPTO NACIONAL 909.00 23,337.60
DE PLANEACION
53173126 2009/10/30 2009/10/30 1 ARMADA NAL 13137 157 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : TRASLADO 90,316.00 113,653.60
SOLICITADO POR ARMADA NACIONAL | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62011309-BBVA COLOMBIA| Portafolio : 9
53183046 2009/10/30 2009/10/30 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 113,653.60 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :

.00 341,495,365.61 .00

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
.00 341,495,365.61
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 344 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011532 DTN REINT. VIG. ACTUAL TRANSFER. CTES Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52590130 2009/10/02 2009/10/02 1 40 94012 173 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 830040256 HOSPITAL 15,982,879.00 15,982,879.00
MILITAR CENTRAL
52624638 2009/10/02 2009/10/05 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 15,982,879.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52640498 2009/10/06 2009/10/06 1 5 94012 129 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999042 MINISTERIO DE 12,437,500.00 12,437,500.00
RELACIONES EXTERIORES
52687960 2009/10/06 2009/10/07 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 12,437,500.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52671661 2009/10/07 2009/10/07 1 4 94012 280 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800093816 RAMA JUDICIAL 19,267,233.00 19,267,233.00

52671688 2009/10/07 2009/10/07 1 7 94012 335 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 830114475 MINISTERIO DEL 75,500.00 19,342,733.00
INTERIOR Y DE JUSTICIA
52683482 2009/10/07 2009/10/07 1 29 94012 334 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 900178299 CONSORCIO 8,846,117.78 28,188,850.78
FOPEP
52683484 2009/10/07 2009/10/07 1 30 94012 334 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 900178299 CONSORCIO 1,102,112.00 29,290,962.78
FOPEP
52683497 2009/10/07 2009/10/07 1 33 94012 334 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 900178299 CONSORCIO 19,329,190.00 48,620,152.78
FOPEP
52683532 2009/10/07 2009/10/07 1 35 94012 334 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 900178299 CONSORCIO 12,189,939.00 60,810,091.78
FOPEP
52720777 2009/10/07 2009/10/08 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 60,810,091.78 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52743372 2009/10/09 2009/10/09 1 58 94012 102 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999083 PRESIDENCIA 11,556,720.00 11,556,720.00

52743523 2009/10/09 2009/10/09 1 65 94012 154 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999003 MINDEFENSA 1,947,600.00 13,504,320.00

52743533 2009/10/09 2009/10/09 1 74 94012 154 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999003 MINISTERIO DE 10,746,937.00 24,251,257.00
DEFENSA NACIONAL
52743573 2009/10/09 2009/10/09 1 72 94012 154 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999003 MINDEFENSA 3,906,251.06 28,157,508.06

52753564 2009/10/09 2009/10/09 65 2 94003 328 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : NI 800099085 ALCALDIA MPAL 2,800,000.00 30,957,508.06
FRANCISCO PIZARRO
52757879 2009/10/09 2009/10/09 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 2,800,000.00 28,157,508.06
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52775952 2009/10/09 2009/10/13 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 28,157,508.06 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52800067 2009/10/14 2009/10/14 1 35 94012 334 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 830115226 MINISTERIO DE 10,600.00 10,600.00
LA PROTECCION SOCIAL
52800074 2009/10/14 2009/10/14 1 36 94012 334 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 830115226 MINISTERIO DE 3,615.00 14,215.00
LA PROTECCION SOCIAL
52837982 2009/10/14 2009/10/15 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 14,215.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52823340 2009/10/15 2009/10/15 1 17 94012 334 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 900178299 FOPEP 7,084,693.00 7,084,693.00

52823374 2009/10/15 2009/10/15 1 18 94012 334 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 900178299 FOPEP 6,740,949.00 13,825,642.00
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 345 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011532 DTN REINT. VIG. ACTUAL TRANSFER. CTES Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52823458 2009/10/15 2009/10/15 1 20 94012 334 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 900178299 FOPEP 1,975,900.00 15,801,542.00

52823514 2009/10/15 2009/10/15 1 23 94012 334 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 900178299 FOPEP 174,103,102.44 189,904,644.44

52823525 2009/10/15 2009/10/15 1 24 94012 334 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 900178299 FOPEP 54,339,923.04 244,244,567.48

52866302 2009/10/15 2009/10/16 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 244,244,567.48 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52855956 2009/10/16 2009/10/16 1 37 94012 363 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 900039533 ACCION SOCIAL 1,172,036.00 1,172,036.00

52860421 2009/10/16 2009/10/16 1 60 94012 292 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 830115395 MINAMBIENTE 604,668.00 1,776,704.00

52898658 2009/10/16 2009/10/19 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 1,776,704.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52947571 2009/10/21 2009/10/21 1 11 94012 335 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 830114476 MINISTERIO DEL 40.00 40.00
INTERIOR Y DE JUSTICIA
52947615 2009/10/21 2009/10/21 1 17 94012 334 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 900178299 CONSORCIO 556,500.00 556,540.00
FOPEP
52947631 2009/10/21 2009/10/21 1 18 94012 334 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 900178299 CONSORCIO 4,637,823.00 5,194,363.00
FOPEP
52947653 2009/10/21 2009/10/21 1 19 94012 334 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 900178299 CONSORCIO 6,909,968.00 12,104,331.00
FOPEP
52947660 2009/10/21 2009/10/21 1 20 94012 334 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 900178299 CONSORCIO 199,093.00 12,303,424.00
FOPEP
52947699 2009/10/21 2009/10/21 1 23 94012 334 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 900178299 CONSORCIO 20,854,690.00 33,158,114.00
FOPEP
52947703 2009/10/21 2009/10/21 1 24 94012 334 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 900178299 CONSORCIO 1,091,159.00 34,249,273.00
FOPEP
52947709 2009/10/21 2009/10/21 1 25 94012 334 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 900178299 CONSORCIO 140,336,789.02 174,586,062.02
FOPEP
52947761 2009/10/21 2009/10/21 1 27 94012 334 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 900178299 CONSORCIO 93,600.00 174,679,662.02
FOPEP
52954671 2009/10/21 2009/10/21 1 40 94012 156 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 8000130632 TESORERIA 1,019,788.00 175,699,450.02
PPAL COMANDO EJERCITO
52988434 2009/10/21 2009/10/22 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 175,699,450.02 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52983324 2009/10/22 2009/10/22 1 47 94003 102 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : NI 899999083 DAPR ALTA 60,998.00 60,998.00
CONSEJERIA PARA LA REINTEGRACION SOCIAL
52983370 2009/10/22 2009/10/22 1 28 94012 344 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999306 COLDEPORTES 602,651.89 663,649.89

52984629 2009/10/22 2009/10/22 1 43 94012 138 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800149496 COLFONDOS S,A 23,349,342.00 24,012,991.89

53002377 2009/10/22 2009/10/22 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 60,998.00 23,951,993.89
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53017292 2009/10/22 2009/10/23 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 23,951,993.89 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53004470 2009/10/23 2009/10/23 1 6 94012 106 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999011 DPTO 2,384,214.00 2,384,214.00
PLANEACION
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 346 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011532 DTN REINT. VIG. ACTUAL TRANSFER. CTES Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53004767 2009/10/23 2009/10/23 1 33 94012 154 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999003 MINDEFENSA 224,200.00 2,608,414.00

53004771 2009/10/23 2009/10/23 1 35 94012 154 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999003 MINDEFENSA 1,640,172.16 4,248,586.16

53045953 2009/10/23 2009/10/26 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 4,248,586.16 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53065699 2009/10/27 2009/10/27 1 22 94012 334 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 830115226 MINPROTECCION 1,620,300.00 1,620,300.00

53110811 2009/10/27 2009/10/28 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 1,620,300.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53096885 2009/10/28 2009/10/28 1 3 94012 363 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 900039533 ACCION SOCIAL 6,041,700.00 6,041,700.00

53105548 2009/10/28 2009/10/28 1 43 94012 334 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 900178299 CONSORCIO 506,069.09 6,547,769.09
FOPEP
53105565 2009/10/28 2009/10/28 1 45 94012 334 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 900178299 FOPEP 130,375,928.17 136,923,697.26

53105716 2009/10/28 2009/10/28 1 47 94012 334 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 900178299 FOPEP 4,915,600.00 141,839,297.26

53105720 2009/10/28 2009/10/28 1 48 94012 334 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 900178299 FOPEP 4,934,130.86 146,773,428.12

53105721 2009/10/28 2009/10/28 1 49 94012 334 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 900178299 FOPEPE 4,856,286.45 151,629,714.57

53105725 2009/10/28 2009/10/28 1 50 94012 334 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 900178299 FOPEP 346,081,453.30 497,711,167.87

53105831 2009/10/28 2009/10/28 1 52 94012 334 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 900178299 FOPEP 40,965,125.79 538,676,293.66

53106121 2009/10/28 2009/10/28 1 30 94012 138 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800149496 COLFONDOS S A 102,756,000.00 641,432,293.66

53106125 2009/10/28 2009/10/28 1 18 94012 154 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999003 MINISTERIO DE 1,110,208.90 642,542,502.56
DEFENSA NACIONAL
53113514 2009/10/28 2009/10/28 58 10 94012 118 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800120788 DEPARTAMENTO 292,850.00 642,835,352.56
ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD
53140422 2009/10/28 2009/10/29 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 642,835,352.56 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53129300 2009/10/29 2009/10/29 1 2 94012 363 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 900039533 ACCION SOCIAL 226,583.00 226,583.00

53129307 2009/10/29 2009/10/29 1 5 94012 118 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 830018970 DAS 810.00 227,393.00
CUNDINAMARCA
53136453 2009/10/29 2009/10/29 1 18 94012 176 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999028 16,275,601.00 16,502,994.00
MINAGRICULTURA
53170855 2009/10/29 2009/10/30 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 16,502,994.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53158185 2009/10/30 2009/10/30 1 36 94012 173 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 830040256 HOSPITAL 120,195,481.00 120,195,481.00
MILITAR CENTRAL
53159168 2009/10/30 2009/10/30 1 44 94012 154 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999003 MINISTERIO DE 11,443,330.11 131,638,811.11
DEFENSA NACIONAL
53197698 2009/10/30 2009/11/03 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 131,638,811.11 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 347 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011532 DTN REINT. VIG. ACTUAL TRANSFER. CTES Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00

.00 1,362,781,951.06 .00

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
.00 1,362,781,951.06
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 348 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011540 DTN REINTEGROS VIG ACTUAL TRANSFER DE CAPITAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52716205 2009/10/08 2009/10/08 1 66 94012 138 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800144331 PORVENIR SA 16,784,051.00 16,784,051.00

52716212 2009/10/08 2009/10/08 1 65 94012 138 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800144331 PORVENIR S,A 58,494,000.00 75,278,051.00

52747203 2009/10/08 2009/10/09 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 75,278,051.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52812957 2009/10/14 2009/10/14 58 16 94012 138 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800229739 FONDO DE 176,756,000.00 176,756,000.00
PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION
52837986 2009/10/14 2009/10/15 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 176,756,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52869740 2009/10/16 2009/10/16 58 8 94012 138 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800229739 FONDO DE 2,194,396,000.00 2,194,396,000.00
PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION
52898662 2009/10/16 2009/10/19 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 2,194,396,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :

.00 2,446,430,051.00 .00

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
.00 2,446,430,051.00
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 349 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011557 DTN REINTEGROS VIG ACTUAL DEUDA INTERNA Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52866269 2009/10/16 2009/10/16 1 75004 45608 OPERACIONES CON TÍTULOS DEP EN DCV : REINTEGRO PAGO 1,623,245,564.00 1,623,245,564.00
BVC SERIE B UNIANTIOQUIA- 16/10/2009
52883002 2009/10/16 2009/10/16 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 1,623,245,564.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53113298 2009/10/28 2009/10/28 1 75003 45608 OPERACIONES CON TÍTULOS DEP EN DCV : DEVOLUCION TES 2,334,691.70 2,334,691.70
LEY 546, REVOCATORIA RES 3009 DEL 27OCT09
53125913 2009/10/28 2009/10/28 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 2,334,691.70 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :

.00 1,625,580,255.70 .00

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
.00 1,625,580,255.70
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 350 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011565 DTN REINTEGROS VIG. ACTUAL DEUDA EXTERNA Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00

.00 .00 .00

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
.00 .00
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 351 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011573 DTN REINTEGROS VIG ACTUAL INVERSION OTROS REC NACION Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52559721 2009/10/01 2009/10/01 1 51 94003 292 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 52517809 SANDRA L LOPEZ 401,808.00 401,808.00

52580178 2009/10/01 2009/10/01 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 401,808.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52649004 2009/10/06 2009/10/06 1 28 94012 368 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 830067892 INST. 9,051,441.00 9,051,441.00
COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA
52649077 2009/10/06 2009/10/06 1 25 94012 363 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 900039533 ACCION SOCIAL 537,480,000.00 546,531,441.00

52649091 2009/10/06 2009/10/06 1 34 94003 113 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 19268258 JOSE LUIS 73,553.00 546,604,994.00
MERCHAN
52650782 2009/10/06 2009/10/06 20 13 94012 363 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 805016117 CORPORACION 16,160,300.00 562,765,294.00
VALLENPAZ
52661526 2009/10/06 2009/10/06 58 9 94003 113 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 71673121 FRANCISCO 136,827.00 562,902,121.00
JAVIER ARBOLEDA HERNANDEZ
52668263 2009/10/06 2009/10/06 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 210,380.00 562,691,741.00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52687964 2009/10/06 2009/10/07 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 562,691,741.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52716391 2009/10/08 2009/10/08 1 38 94012 363 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 900039533 ACCION SOCIAL 2,972,833,000.00 2,972,833,000.00

52716392 2009/10/08 2009/10/08 1 37 94012 363 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 900039533 ACCION SOCIAL 62,350,000.00 3,035,183,000.00

52716396 2009/10/08 2009/10/08 1 39 94012 363 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 900039533 ACCION SOCIAL 134,175,000.00 3,169,358,000.00

52747207 2009/10/08 2009/10/09 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 3,169,358,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52735066 2009/10/09 2009/10/09 1 19 94012 174 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800141397 POLICIA 2,682,798,003.87 2,682,798,003.87
NACIONAL
52735118 2009/10/09 2009/10/09 1 10 94003 106 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : NI 899999011 DPTO NACIONAL 13,185.00 2,682,811,188.87
DE PLANEACION
52743438 2009/10/09 2009/10/09 1 45 94003 351 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : NI 860503600 249,057.00 2,683,060,245.87
SUPERINTENDENCIA
52743443 2009/10/09 2009/10/09 1 47 94012 351 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 860503600 352,940.00 2,683,413,185.87
SUPERITNEDNECIA
52747447 2009/10/09 2009/10/09 58 7 94003 113 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 71756805 WILLINTON 75,740.00 2,683,488,925.87
BURITICA MACIAS
52749663 2009/10/09 2009/10/09 28 5 94003 363 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 37275152 SANDRA MILENA 1,413,333.34 2,684,902,259.21
ANDRADE JAIMES
52757882 2009/10/09 2009/10/09 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 1,751,315.34 2,683,150,943.87
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52775956 2009/10/09 2009/10/13 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 2,683,150,943.87 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52758725 2009/10/13 2009/10/13 1 1 94003 328 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 30393241 LINA PAOLA 103,019.00 103,019.00
DUQUE
52769382 2009/10/13 2009/10/13 1 26 94012 227 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999001 MINISTERIO DE 11,005,056.00 11,108,075.00
EDUCACION NACIONAL
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 352 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011573 DTN REINTEGROS VIG ACTUAL INVERSION OTROS REC NACION Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52787375 2009/10/13 2009/10/13 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 103,019.00 11,005,056.00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52805864 2009/10/13 2009/10/14 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 11,005,056.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52790604 2009/10/14 2009/10/14 1 24 94003 351 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : NI 860503600 1,511,500.00 1,511,500.00
SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR
52790610 2009/10/14 2009/10/14 1 25 94003 351 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : NI 860503600 SUPERINTENCIA 448,364.00 1,959,864.00
DEL SUSIDIO FAMILIAR
52800041 2009/10/14 2009/10/14 1 33 94012 334 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 830115226 MINISTERIO DE 858.00 1,960,722.00
LA PROTECCION SOCIAL
52806699 2009/10/14 2009/10/14 60 2 94003 113 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 64554760 CLAUDIA 31,500.00 1,992,222.00
PATRICIA GRANADOS MEJIA
52819953 2009/10/14 2009/10/14 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 1,991,364.00 858.00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52837990 2009/10/14 2009/10/15 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 858.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52830674 2009/10/15 2009/10/15 1 2 94003 328 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 51958488 CELINA DEL 30,000.00 30,000.00
CARMEN RINCON JAIMES
52843045 2009/10/15 2009/10/15 28 2 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : NI 900197743 ALIADOS EN 210,446.00 240,446.00
SALUD S. A.
52843112 2009/10/15 2009/10/15 28 3 94003 363 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : NI 860007538 F. N. C. COMITE 14,700.00 255,146.00
DPTAL. DE CAFETEROS N. DE STDER.
52853306 2009/10/15 2009/10/15 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 255,146.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52855807 2009/10/16 2009/10/16 1 36 94003 113 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 80419998 MAURICIO 64,053.00 64,053.00
HERRERA
52860436 2009/10/16 2009/10/16 1 62 94012 292 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 830115395 MINAMBIENTE 7,269,412.50 7,333,465.50

52860442 2009/10/16 2009/10/16 1 63 94012 292 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 830115395 MINAMBIENTE 1,554,556.50 8,888,022.00

52883005 2009/10/16 2009/10/16 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 64,053.00 8,823,969.00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52898666 2009/10/16 2009/10/19 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 8,823,969.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52893100 2009/10/19 2009/10/19 1 12 94003 328 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 52033740 ROCIO BERRIO 17,236.00 17,236.00
CARTAGENA
52893170 2009/10/19 2009/10/19 1 13 94003 328 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 52033740 ROCIO BERRIO 30,236.00 47,472.00
CARTAGENA
52893203 2009/10/19 2009/10/19 1 14 94003 328 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 52033740 ROCIO BERRIO 10,000.00 57,472.00
CARTAGENA
52893257 2009/10/19 2009/10/19 1 47 94012 328 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 830034348 MINISTERIO DE 1,677,000,000.00 1,677,057,472.00
CULTURA
52898034 2009/10/19 2009/10/19 1 26 94003 235 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : NI 860015971 INCI 415,098.00 1,677,472,570.00
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 353 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011573 DTN REINTEGROS VIG ACTUAL INVERSION OTROS REC NACION Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52914989 2009/10/19 2009/10/19 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 472,570.00 1,677,000,000.00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52929055 2009/10/19 2009/10/20 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 1,677,000,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52934293 2009/10/20 2009/10/20 10 6 94012 363 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 890000447-8 CORPORACION 885,525.00 885,525.00
AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO
52934320 2009/10/20 2009/10/20 10 7 94012 363 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 890000447-8 CORPORACION 5,864,793.00 6,750,318.00
AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO
52935479 2009/10/20 2009/10/20 1 TRASLADO 13137 157 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : TRASLADO PCD 1,381,950.00 8,132,268.00
ARMADA NACIONAL POR REINTEGRO OP 3884227 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA| Portafolio :
0
52944498 2009/10/20 2009/10/20 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 1,381,950.00 6,750,318.00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52960587 2009/10/20 2009/10/21 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 6,750,318.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52947342 2009/10/21 2009/10/21 1 4 94003 328 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 12117602 ALFREDO 4,000.00 4,000.00
DUSSAN
52975858 2009/10/21 2009/10/21 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 4,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52977953 2009/10/22 2009/10/22 1 1 94003 363 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 52967402 YURDALY 1,041,597.00 1,041,597.00
PATRICIA MEDINA
52978434 2009/10/22 2009/10/22 1 20 94003 328 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 19252880 ALEJANDRO 20,000.00 1,061,597.00
MANTILLA PULIDO
52978482 2009/10/22 2009/10/22 1 21 94003 328 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 19252880 ALEJANDRO 30,000.00 1,091,597.00
MANTILLA PULIDO
53002380 2009/10/22 2009/10/22 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 1,091,597.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53040276 2009/10/26 2009/10/26 1 19 94012 227 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999001 MINISTERIO DE 7,148,086.00 7,148,086.00
EDUCAION NACIONAL
53040450 2009/10/26 2009/10/26 1 28 94003 328 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 79659758 JOSE MAURICIO 174,540.00 7,322,626.00
CEPEDA RAMIREZ
53040469 2009/10/26 2009/10/26 1 27 94003 328 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 79659758 JOSE MAURICIO 80,400.00 7,403,026.00
CEPEDA
53040644 2009/10/26 2009/10/26 1 43 94003 328 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : NI 830034348 MINISTERIO DE 201,680.00 7,604,706.00
CULTURA
53062537 2009/10/26 2009/10/26 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 456,620.00 7,148,086.00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53079616 2009/10/26 2009/10/27 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 7,148,086.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53072766 2009/10/27 2009/10/27 1 6 94003 328 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : NI 830034348 MINISTERIO DE 9,000.00 9,000.00
CULTURA
53073307 2009/10/27 2009/10/27 1 44 94012 363 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999718 MUNICIPIO DE 668,517.00 677,517.00
NOCAIMA
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 354 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011573 DTN REINTEGROS VIG ACTUAL INVERSION OTROS REC NACION Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53080251 2009/10/27 2009/10/27 58 6 94003 113 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 8390952 LUIS HUMBERTO 168,000.00 845,517.00
NAVARRO BARRANTES
53087358 2009/10/27 2009/10/27 1 ARMADA 13137 157 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : TRASLADO PCD LA 539,680.00 1,385,197.00
ARMADA POR REINTEGRO DIFERENCIAL CAMBIARIO | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA| Portafolio :
0
53094386 2009/10/27 2009/10/27 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 716,680.00 668,517.00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53110815 2009/10/27 2009/10/28 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 668,517.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53096851 2009/10/28 2009/10/28 1 4 94012 363 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800095568 MINICIPIO DE 2,175.00 2,175.00
UBAQUE
53104798 2009/10/28 2009/10/28 1 41 94003 351 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : NI 860503600 504,200.00 506,375.00
SUPERITNENDENCIA
53104799 2009/10/28 2009/10/28 1 42 94003 351 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : NI 860503600 154,210.00 660,585.00
SUPERINTENDENCIA SUBSIDIO
53106144 2009/10/28 2009/10/28 1 63 94012 363 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 900039533 ACCION SOCIAL 49,825,000.00 50,485,585.00

53106150 2009/10/28 2009/10/28 1 64 94012 363 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 900039533 ACCION SOCIAL 155,940,000.00 206,425,585.00

53106179 2009/10/28 2009/10/28 1 66 94012 363 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 900039533 ACCION SOCIAL 34,970.00 206,460,555.00

53106180 2009/10/28 2009/10/28 1 67 94012 363 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 900039533 ACCION SOCIAL 144,790,000.00 351,250,555.00

53106181 2009/10/28 2009/10/28 1 68 94012 363 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 900039533 ACCION SOCIAL 170,340,000.00 521,590,555.00

53106383 2009/10/28 2009/10/28 1 65 94012 363 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 900039533 ACCION SOCIAL 5,341,700,000.00 5,863,290,555.00

53113245 2009/10/28 2009/10/28 58 6 94003 113 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 15431806 JUAN DANIEL 556,341.00 5,863,846,896.00
SERATO DUQUE
53113676 2009/10/28 2009/10/28 58 9 94012 363 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 890984746 UNIVERSIDAD 7,222,663.00 5,871,069,559.00
CATOLICA DE ORIENTE
53113705 2009/10/28 2009/10/28 58 8 94012 363 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 890984746 UNIVERSIDAD 3,313,500.00 5,874,383,059.00
CATOLICA DE ORIENTE
53125916 2009/10/28 2009/10/28 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 1,214,751.00 5,873,168,308.00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53140429 2009/10/28 2009/10/29 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 5,873,168,308.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53129423 2009/10/29 2009/10/29 1 1 94003 363 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 52554183 MARCELA 10,925.00 10,925.00
FORIGUA
53129424 2009/10/29 2009/10/29 1 1 94012 363 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : CC 52554183 MARCELA 3,000,000.00 3,010,925.00
FORIGUA
53156275 2009/10/29 2009/10/29 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 10,925.00 3,000,000.00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53170859 2009/10/29 2009/10/30 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 3,000,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 355 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011573 DTN REINTEGROS VIG ACTUAL INVERSION OTROS REC NACION Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53157806 2009/10/30 2009/10/30 1 19 94012 174 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800141397 POLICIA 661,606,338.59 661,606,338.59
NACIONAL
53158228 2009/10/30 2009/10/30 1 37 94012 368 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 830067892 INST. COL. DE 9,387,761.00 670,994,099.59
ANTROPOLOGIA E HISTORIA
53167232 2009/10/30 2009/10/30 28 4 94012 334 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 806008370 MEDICOS SIN 135,313.82 671,129,413.41
FRONTERAS
53167341 2009/10/30 2009/10/30 28 6 94012 334 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 806008370 MEDICOS SIN 340,273.19 671,469,686.60
FRONTERAS
53197727 2009/10/30 2009/11/03 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 671,469,686.60 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :

.00 14,684,361,661.81 .00

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
.00 14,684,361,661.81
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 356 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011581 DTN REINTEGROS VIG. ANTERIORES GASTOS DE PERSONAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52559000 2009/10/01 2009/10/01 1 39 94003 101 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 28532474 YOLANDA 129,095.00 129,095.00
RODRIGUEZ HERNANDEZ
52580181 2009/10/01 2009/10/01 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 129,095.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52598337 2009/10/02 2009/10/02 22 7 94012 287 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800187578 FISCALIA 4,944,783.00 4,944,783.00
GENERAL DE LA NACION
52624662 2009/10/02 2009/10/05 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 4,944,783.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52640478 2009/10/06 2009/10/06 1 3 94012 129 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999042 MINISTERIO DE 55,712.00 55,712.00
RELACIONES EXTERIORES
52641957 2009/10/06 2009/10/06 1 11 94012 174 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800141397 POLICIA 1,925,851.54 1,981,563.54
NACIONAL
52647889 2009/10/06 2009/10/06 1 18 94012 158 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999102 TESORERIA FAC 427,870.00 2,409,433.54

52647896 2009/10/06 2009/10/06 1 10 94012 174 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800141397 POLICIA 5,649,714.53 8,059,148.07
NACIONAL
52687968 2009/10/06 2009/10/07 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 8,059,148.07 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52671668 2009/10/07 2009/10/07 1 5 94012 284 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800093816 RAMA JUDICIAL 7,396,044.00 7,396,044.00

52683454 2009/10/07 2009/10/07 1 19 94012 285 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999040 REGISTRADURIA 6,774,643.00 14,170,687.00
NAL DEL ESTADO CIVIL
52683568 2009/10/07 2009/10/07 1 40 94012 277 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999067 CONTRALORIA 6,708,400.00 20,879,087.00
GRAL DE LA REPUBLICA
52683731 2009/10/07 2009/10/07 1 42 94003 101 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 6203332 HUMBERTO 228,748.00 21,107,835.00
ARENAS OSORIO
52702100 2009/10/07 2009/10/07 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 228,748.00 20,879,087.00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52720781 2009/10/07 2009/10/08 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 20,879,087.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52743509 2009/10/09 2009/10/09 1 60 94012 154 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999003 MINDEFENSA 250,000.00 250,000.00

52743581 2009/10/09 2009/10/09 20 13 94012 156 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800130690 TESORERIA 822,960.00 1,072,960.00
BATALLON ASPC 3
52743727 2009/10/09 2009/10/09 1 92 94003 138 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 19372895 JORGE ALBERTO 5,000,000.00 6,072,960.00
CALDERON
52743955 2009/10/09 2009/10/09 1 78 94012 0 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999118 CAJA DE RETIRO 182,396.00 6,255,356.00
DE LAS FUERZAS MILITARES
52743959 2009/10/09 2009/10/09 1 79 94012 0 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999118 CAJA DE RETIRO 606,000.00 6,861,356.00
DE LAS FUERZAS MILITARES
52752859 2009/10/09 2009/10/09 56 1 94012 156 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800130844 BATALLÓN DE 659,011.50 7,520,367.50
INFANTERÍA N° 22 AYACUCHO
52753121 2009/10/09 2009/10/09 20 13 94037 156 ANULACIÓN CONSIGNACIÓN CHEQUE S. CANJE : NI 800130690 822,960.00 6,697,407.50
TESORERIA BATALLON ASPC 3
52754619 2009/10/09 2009/10/09 20 18 94012 156 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800130690 TESORERIA 882,960.00 7,580,367.50
BATALLON ASPC-3
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 357 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011581 DTN REINTEGROS VIG. ANTERIORES GASTOS DE PERSONAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52757885 2009/10/09 2009/10/09 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 5,000,000.00 2,580,367.50
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52775960 2009/10/09 2009/10/13 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 2,580,367.50 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52762305 2009/10/13 2009/10/13 1 8 94012 284 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800165862 DIRECCION 4,848,450.00 4,848,450.00
EJECUTIVA
52805856 2009/10/13 2009/10/14 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 4,848,450.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52790449 2009/10/14 2009/10/14 1 6 94012 287 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800224808 FONDO 12,769,796.00 12,769,796.00
PORVENIR
52790795 2009/10/14 2009/10/14 1 31 94012 361 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800215546 INPEC 168,476.00 12,938,272.00

52837997 2009/10/14 2009/10/15 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 12,938,272.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52860443 2009/10/16 2009/10/16 1 67 94012 156 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800131292 EJERCITO 2,322,384.84 2,322,384.84
NACIONAL
52868560 2009/10/16 2009/10/16 10 2 94012 156 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800130829-8 BATALLON DE 1,975,027.04 4,297,411.88
ASPC # 8
52898670 2009/10/16 2009/10/19 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 4,297,411.88 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52886388 2009/10/19 2009/10/19 28 1 94012 287 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800187589 FISCALIA 7,579,067.00 7,579,067.00
GENERAL - SECCIONAL CUCUTA
52891421 2009/10/19 2009/10/19 1 12 94012 101 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999098 CAMARA DE 7,846,010.00 15,425,077.00
REPRESENTANTES
52929059 2009/10/19 2009/10/20 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 15,425,077.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52947581 2009/10/21 2009/10/21 1 12 94012 335 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 830114475 MINISTERIO DEL 228,267.00 228,267.00
INTERIOR Y DE JUSTICIA
52948111 2009/10/21 2009/10/21 1 33 94012 361 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800215546 INPEC 99,829.00 328,096.00

52948118 2009/10/21 2009/10/21 1 32 94012 361 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800215546 INPEC 36,729,512.00 37,057,608.00

52954653 2009/10/21 2009/10/21 1 38 94012 156 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800130632 TESORERIA PPAL 2,336,460.00 39,394,068.00
COMANDO EJERCITO
52988438 2009/10/21 2009/10/22 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 39,394,068.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52983464 2009/10/22 2009/10/22 1 35 94012 285 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999040 REGISTRADURIA 128,254,649.00 128,254,649.00
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
53017296 2009/10/22 2009/10/23 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 128,254,649.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53005114 2009/10/23 2009/10/23 1 40 94012 287 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800152783 FISCALIA 135,969.00 135,969.00
GENERAL
53005133 2009/10/23 2009/10/23 1 41 94012 287 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800152783 FISCALIA 347,980.00 483,949.00
GENRAL
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 358 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011581 DTN REINTEGROS VIG. ANTERIORES GASTOS DE PERSONAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53045957 2009/10/23 2009/10/26 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 483,949.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53040941 2009/10/26 2009/10/26 1 33 94012 361 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800215546 INPEC 1,646,071.00 1,646,071.00

53051218 2009/10/26 2009/10/26 16 4 94012 287 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800187569 FISCAL.GRAL 957,692.00 2,603,763.00
NACION SEC. B/MANGA
53057466 2009/10/26 2009/10/26 22 2 94012 287 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800187578 FISCALIA 100,000.00 2,703,763.00
GENERAL DE LA NACION
53057512 2009/10/26 2009/10/26 22 3 94012 287 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800187578 FISCALIA 50,000.00 2,753,763.00
GENERAL DE LA NACION
53079603 2009/10/26 2009/10/27 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 2,753,763.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53106146 2009/10/28 2009/10/28 1 22 94012 154 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999003 MINISTERIO DE 5,147.00 5,147.00
DEFENSA NACIONAL
53106357 2009/10/28 2009/10/28 1 33 94003 101 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 45486964 PATRICIA ZAPATA 181,338.00 186,485.00

53113378 2009/10/28 2009/10/28 58 11 94012 0 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800120788 DEPARTAMENTO 81,292.00 267,777.00
ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD
53125919 2009/10/28 2009/10/28 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 181,338.00 86,439.00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53140433 2009/10/28 2009/10/29 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 86,439.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53130222 2009/10/29 2009/10/29 1 10 94012 284 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800093816 RAMA JUDICIAL 50,000,000.00 50,000,000.00

53136317 2009/10/29 2009/10/29 1 16 94003 101 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : NI 899999093 250,000.00 50,250,000.00
CAMASRAREPRESENTANTES
53136531 2009/10/29 2009/10/29 1 34 94003 101 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : NI 899999093 CAMARA 250,000.00 50,500,000.00
REPRESENTANTES
53156278 2009/10/29 2009/10/29 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 500,000.00 50,000,000.00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53170863 2009/10/29 2009/10/30 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 50,000,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53158992 2009/10/30 2009/10/30 1 46 94012 262 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999053 MINISTERIO DE 11,901,886.00 11,901,886.00
LAS TICS
53159861 2009/10/30 2009/10/30 87 4 94012 284 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 822001228 DIRECCION 603,000.00 12,504,886.00
SECCIONAL ADMON JUDICIAL VILLAVICENCIO
53166787 2009/10/30 2009/10/30 16 4 94012 284 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800165941 5,151,151.00 17,656,037.00
DIREC.EJECUTUVA SEC. B/MANGA RAMA JUDICIAL
53197703 2009/10/30 2009/11/03 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 17,656,037.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :

.00 319,463,642.45 .00

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
.00 319,463,642.45
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 359 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011599 DTN REINTEGROS VIGENCIAS ANTERIORES GASTOS GENERALES Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52570216 2009/10/01 2009/10/01 13 10 94012 287 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800187568 FISCALIA 765,343.00 765,343.00
GENERAL DE LA NACION SECCIONAL BARRANQUILLA
52594526 2009/10/01 2009/10/02 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 765,343.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52618174 2009/10/05 2009/10/05 1 65 94003 138 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 79335173 PABLO EMILIO 54,022.50 54,022.50
SEGURA
52638874 2009/10/05 2009/10/05 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 54,022.50 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52641982 2009/10/06 2009/10/06 1 13 94012 174 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800141397 POLICIA 3,854,000.00 3,854,000.00
NACIONAL
52687972 2009/10/06 2009/10/07 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 3,854,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52671551 2009/10/07 2009/10/07 1 3 94012 288 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800150861 INST. NAL DE 160,171.00 160,171.00
MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
52720785 2009/10/07 2009/10/08 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 160,171.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52743534 2009/10/09 2009/10/09 1 68 94012 154 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999003 MINDEFENSA 1,064,303.00 1,064,303.00

52743540 2009/10/09 2009/10/09 1 76 94012 154 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999003 MINISTERIO DE 1,065,721.00 2,130,024.00
DEFENSA NACIONAL
52775964 2009/10/09 2009/10/13 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 2,130,024.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52791094 2009/10/14 2009/10/14 1 34 94003 101 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 32739801 MONICA AMAYA 2,400.00 2,400.00

52799578 2009/10/14 2009/10/14 1 41 94003 101 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 51709349 MARIA CRISTINA 45,000.00 47,400.00
MONCADA
52819956 2009/10/14 2009/10/14 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 47,400.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52831951 2009/10/15 2009/10/15 1 28 94012 287 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800236041 FISCALIA GRAL 299,701.00 299,701.00
DE LA NACION
52866306 2009/10/15 2009/10/16 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 299,701.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52855616 2009/10/16 2009/10/16 58 2 94012 284 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800165798 DIRECCION 33,777,915.00 33,777,915.00
SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL ANTIOQUIA
52898674 2009/10/16 2009/10/19 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 33,777,915.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52947356 2009/10/21 2009/10/21 1 7 94003 101 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 80730659 OSCAR ARIAS 45,000.00 45,000.00
ROZO
52947790 2009/10/21 2009/10/21 1 4 94012 335 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 830114476 MINISTERIO DEL 342.00 45,342.00
INTERIOR Y DE JUSTICIA
52947830 2009/10/21 2009/10/21 1 11 94012 277 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999067 CONTRALORIA 23,668.00 69,010.00
GENERAL DE LA REPUBLICA
52954506 2009/10/21 2009/10/21 1 32 94003 101 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 17683961 JAIR MESA 45,000.00 114,010.00
VARGAS
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 360 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011599 DTN REINTEGROS VIGENCIAS ANTERIORES GASTOS GENERALES Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52975861 2009/10/21 2009/10/21 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 90,000.00 24,010.00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52988442 2009/10/21 2009/10/22 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 24,010.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52979321 2009/10/22 2009/10/22 47 1 94012 284 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800165945 DIRECCION 199,000.00 199,000.00
SECCIONAL RAMA JUDICIAL B26
52983422 2009/10/22 2009/10/22 1 30 94012 277 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999067 COPNTRALORIA 949,389.00 1,148,389.00
GRAL DE LA REPUBLICA
52984599 2009/10/22 2009/10/22 1 48 94012 174 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800141397 POLICIA 46,135,476.00 47,283,865.00
NACIONAL DE COLOMBIA
53017300 2009/10/22 2009/10/23 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 47,283,865.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53006206 2009/10/23 2009/10/23 1 18809106033 13138 158 C.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT : REINTEGRO 17,120,109.00 17,120,109.00
DEL COMANDO DE LA FUERZA AEREA DE RECURSO DEL
TESORO NACIONAL | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010707-
BANCOLOMBIA S.A.| Portafolio : 7
53030907 2009/10/23 2009/10/23 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 17,120,109.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53065176 2009/10/27 2009/10/27 1 7 94003 101 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 7551530 CARLOS ALVAREZ 45,000.00 45,000.00

53094389 2009/10/27 2009/10/27 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 45,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53137150 2009/10/29 2009/10/29 1 56 94003 101 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 72211304 JAVIER 45,000.00 45,000.00
ORELLANO
53156281 2009/10/29 2009/10/29 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 45,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :

.00 105,696,560.50 .00

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
.00 105,696,560.50
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 361 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011607 DTN REINTEGROS VIGENCIAS ANTERIORES TRANSF CTES Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52559526 2009/10/01 2009/10/01 1 7 94012 335 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 830114475 MINISTERIO DEL 1,046,160.00 1,046,160.00
INTERIOR Y DE JUSTICIA
52594530 2009/10/01 2009/10/02 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 1,046,160.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52588927 2009/10/02 2009/10/02 1 21 94012 353 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999734 FONDO 2,070,710.00 2,070,710.00
PREVISON
52588937 2009/10/02 2009/10/02 1 22 94012 353 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999734 FONDO 3,688,740.00 5,759,450.00
PREVISION SOCIAL
52589147 2009/10/02 2009/10/02 1 4 94012 279 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : CC 800252683 FONDO 106,066.91 5,865,516.91
BIENESTAR SOCIAL
52624646 2009/10/02 2009/10/05 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 5,865,516.91 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52671289 2009/10/07 2009/10/07 1 9 94012 266 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999055 MINISTERIO DE 550,000.00 550,000.00
TRANSPORTE
52683475 2009/10/07 2009/10/07 1 28 94012 334 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 900178299 CONSORCIO 495,375.00 1,045,375.00
FOPEP
52683490 2009/10/07 2009/10/07 1 32 94012 334 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 900178299 CONSORCIO 446,550.00 1,491,925.00
FOPEP
52683531 2009/10/07 2009/10/07 1 34 94012 334 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 900178299 CONSORCIO 80,124.00 1,572,049.00
FOPEP
52683595 2009/10/07 2009/10/07 1 46 94012 102 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 860525148 FIDUPREVISORA 14,428.00 1,586,477.00
S,A E.F DAPRE
52698558 2009/10/07 2009/10/07 1 801229942 13137 157 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : REINTEGRO POR 28,329,241.00 29,915,718.00
CESANTIAS DESCUENTO DE CESANTIAS | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
52702103 2009/10/07 2009/10/07 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 28,329,241.00 1,586,477.00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52720789 2009/10/07 2009/10/08 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 1,586,477.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52714796 2009/10/08 2009/10/08 1 6 94012 174 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800141397 POLICIA NAL 121,432,292.76 121,432,292.76

52747211 2009/10/08 2009/10/09 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 121,432,292.76 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52735000 2009/10/09 2009/10/09 1 13 94012 279 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800252683 FONDO DE 64,953.30 64,953.30
BIENESTAR SOCIAL
52743517 2009/10/09 2009/10/09 1 62 94012 154 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999003 MINDEFENSA 38,280.54 103,233.84

52775968 2009/10/09 2009/10/13 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 103,233.84 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52790487 2009/10/14 2009/10/14 1 1 94012 278 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800186061 DEFENSORIA 2,336,510.00 2,336,510.00
DEL PUEBLO
52838001 2009/10/14 2009/10/15 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 2,336,510.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52823503 2009/10/15 2009/10/15 1 22 94012 334 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 900178299 FOPEP 25,911,106.94 25,911,106.94
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 362 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011607 DTN REINTEGROS VIGENCIAS ANTERIORES TRANSF CTES Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52832221 2009/10/15 2009/10/15 1 7 94012 354 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800112806 FONDO DE 612,121,948.24 638,033,055.18
PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NALES DE COL
52843659 2009/10/15 2009/10/15 1 801134659 13137 157 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : REINTEGRO POR 491,593.00 638,524,648.18
CESANTIAS DESCUENTO CESANTIAS CAJA PROMOTORA DE
VIVIENDA MILITAR | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010202-
BANCO POPULAR| Portafolio : 2
52853309 2009/10/15 2009/10/15 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 491,593.00 638,033,055.18
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52866310 2009/10/15 2009/10/16 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 638,033,055.18 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52862193 2009/10/16 2009/10/16 1 45 94012 138 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800144331 PORVENIR SA. 12,237,000.00 12,237,000.00

52862213 2009/10/16 2009/10/16 1 43 94012 138 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800144331 PROVENIR S.A 893,000.00 13,130,000.00

52898678 2009/10/16 2009/10/19 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 13,130,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52891470 2009/10/19 2009/10/19 1 16 94012 176 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999028 MINISTERIO DE 1,630,017.00 1,630,017.00
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
52929063 2009/10/19 2009/10/20 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 1,630,017.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52947680 2009/10/21 2009/10/21 1 22 94012 334 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 900178299 CONSORCIO 700,915.00 700,915.00
FOPEP
52947747 2009/10/21 2009/10/21 1 26 94012 334 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 900178299 CONSORCIO 421,200.00 1,122,115.00
FOPEP
52953127 2009/10/21 2009/10/21 20 7 94003 328 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : NI 805029648 Funadación de 5,250,000.00 6,372,115.00
artista versallense "sentir arte"
52975864 2009/10/21 2009/10/21 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 5,250,000.00 1,122,115.00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52988446 2009/10/21 2009/10/22 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 1,122,115.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52983306 2009/10/22 2009/10/22 1 46 94012 354 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800112806 FONDO DE 30,912,190.00 30,912,190.00
PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES DE COL.
52983361 2009/10/22 2009/10/22 1 27 94012 344 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999306 COLDEPORTES 602,827.00 31,515,017.00

53017288 2009/10/22 2009/10/23 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 31,515,017.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53011375 2009/10/23 2009/10/23 16 1 94012 334 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 890201235 SECRETARIA DE 381,884,397.00 381,884,397.00
SALUD DTAL
53045961 2009/10/23 2009/10/26 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 381,884,397.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53040575 2009/10/26 2009/10/26 1 31 94012 174 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 8001413975 POLICIA 77,670,655.46 77,670,655.46
NACIONAL
53051442 2009/10/26 2009/10/26 58 5 94012 138 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 890900286 TESORERIA 18,383,000.00 96,053,655.46
GENERAL DEL DPTO DE ANTIOQUIA
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 363 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011607 DTN REINTEGROS VIGENCIAS ANTERIORES TRANSF CTES Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53079608 2009/10/26 2009/10/27 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 96,053,655.46 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53104795 2009/10/28 2009/10/28 1 39 94012 335 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 860525148 FIDUPREVISORA 142,770,180.00 142,770,180.00

53105552 2009/10/28 2009/10/28 1 44 94012 334 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 900178299 FOPEP 44,454,583.94 187,224,763.94

53106145 2009/10/28 2009/10/28 1 21 94012 154 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999003 MINISTERIO DE 5,667,329.47 192,892,093.41
DEFENSA NACIONAL
53119756 2009/10/28 2009/10/28 1 BAC65 13138 0 C.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT : DE CUENTA EN 3,190,000.00 196,082,093.41
BANAGRARIO SUC. SANTA ROSA DEL SUR - BOLIVAR. | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62014055-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
S.A.- BANAGRARIO| Portafolio : 0 Inf Terceros: -/ALCALDIA MPAL
STA ROSA SUR- BOLIVAR/-/DTN NIT 899.999.090-2
53125922 2009/10/28 2009/10/28 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 3,190,000.00 192,892,093.41
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53140437 2009/10/28 2009/10/29 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 192,892,093.41 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53130218 2009/10/29 2009/10/29 1 8 94012 335 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 830114475 MINISTERIO DEL 431,927.00 431,927.00
INTERIOR Y DE JUSTICIA FONSECON
53130612 2009/10/29 2009/10/29 1 41 94012 334 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 900178299 CONSORCIO 52,321,623.00 52,753,550.00
FOPEP
53135068 2009/10/29 2009/10/29 1 42 94012 334 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 900178299 CONSORCIO 272,348.00 53,025,898.00
FOPEP
53135123 2009/10/29 2009/10/29 1 43 94012 334 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 900178299 CONSORCIO 226.00 53,026,124.00
FOPEP
53135128 2009/10/29 2009/10/29 1 44 94012 334 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 900178299 CONSORCIO 13,163,609.00 66,189,733.00
FOPEP
53135154 2009/10/29 2009/10/29 1 45 94012 334 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 900178299 CONSORCIO 120,196,741.00 186,386,474.00
FOPEP
53136395 2009/10/29 2009/10/29 1 27 94012 168 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999717 DEFENSA CIVIL 52,275.00 186,438,749.00

53136440 2009/10/29 2009/10/29 1 17 94012 176 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999028 1,630,017.00 188,068,766.00
MINAGRICULTURA
53144658 2009/10/29 2009/10/29 16 4 94012 328 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800099824 ALCALDIA MPIO 3,800,000.00 191,868,766.00
DE SAN GIL
53170870 2009/10/29 2009/10/30 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 191,868,766.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53159182 2009/10/30 2009/10/30 1 45 94012 154 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999003 MINISTERIO DE 38,280.54 38,280.54
DEFENSA NACIONAL
53166893 2009/10/30 2009/10/30 16 6 94012 284 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800165941 DIREC. 71,000.00 109,280.54
EJECUTIVA SEC. RAMA JUD, B/MANGA
53197707 2009/10/30 2009/11/03 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 109,280.54 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :

.00 1,717,869,421.10 .00

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
.00 1,717,869,421.10
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 364 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011615 DTN REINTEGROS VIGENCIAS ANTERIORES TRANSF. DE CAPITAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52812866 2009/10/14 2009/10/14 58 15 94012 138 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800229739 FONDO DE 18,698,000.00 18,698,000.00
PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION
52838005 2009/10/14 2009/10/15 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 18,698,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :

.00 18,698,000.00 .00

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
.00 18,698,000.00
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 365 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011623 DTN REINTEGROS VIGENCIAS ANTERIORES DEUDA INTERNA Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53080015 2009/10/27 2009/10/27 1 MATERIALIZAC 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : PAGO 248,121,721.92 248,121,721.92
MATERIALIZACIÓN TES LEY 546 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62015102-BANCO DAVIVIENDA| Portafolio : 0
53080111 2009/10/27 2009/10/27 1 BCSC-PAGO 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : PAGO 21,249,665.96 269,371,387.88
DEVOLUCION TES LEY 546 DE1999 DECRETO 712 CAUSAL 1
RESOLUCION 3009 DEL 27102009 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62013206-BCSC S.A.| Portafolio : 0
53080993 2009/10/27 2009/10/27 1 DTN 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : RES-3009- 967,831.41 270,339,219.29
20091027-REVOCATORIA TES LEY 546 | CUENTA CONTRAPARTE
: COP-62015201-BANCO COMERCIAL AV VILLAS| Portafolio : 0
53094392 2009/10/27 2009/10/27 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 270,339,219.29 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53112274 2009/10/28 2009/10/28 1 BANCOLOMBIA 13137 153 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : REINTEGRO POR 1,518,811,107.13 1,518,811,107.13
DEVOLUCIÓN TES LEY 546 DE 1999 CAUSAL 2 POR RESOLUCIÓN
3010 DE 2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010707-
BANCOLOMBIA S.A.| Portafolio : 7
53113310 2009/10/28 2009/10/28 1 DTN 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : RESOLUCION 213,891,522.82 1,732,702,629.95
3014 DEL 2009.10.27 DEVOLUCION POR REMATES LEY 546/99 |
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62015201-BANCO COMERCIAL AV
VILLAS| Portafolio : 0
53125925 2009/10/28 2009/10/28 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 1,732,702,629.95 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :

.00 2,003,041,849.24 .00

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
.00 2,003,041,849.24
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 366 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011631 DTN REINTEGROS VIGENCIAS ANTERIORES DEUDA EXTERNA Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00

.00 .00 .00

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
.00 .00
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 367 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011649 DTN REINTEGRO VIG ANTERIOR INVERSION OTROS REC. NACION Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52559093 2009/10/01 2009/10/01 1 14 94012 227 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999001 MINEDUCACION 96,320.00 96,320.00

52559119 2009/10/01 2009/10/01 1 17 94012 363 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800105552 ORGANIZACION 20,990,449.00 21,086,769.00
INTERNACIONAL
52559469 2009/10/01 2009/10/01 1 31 94012 363 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 900039533 ACCION SOCIAL 5,134,380.01 26,221,149.01

52559639 2009/10/01 2009/10/01 1 27 94012 363 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 860403137 ORG. DE 1,104,000.00 27,325,149.01
ESTADOS IBEROAMERICANOS OEI
52559664 2009/10/01 2009/10/01 1 25 94012 293 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 830016624 UNIDAD DE 649,031.00 27,974,180.01
PARQUES NALES NATURALES
52559695 2009/10/01 2009/10/01 1 45 94012 217 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 830054060 PROEXPORT 45,640,849.37 73,615,029.38
MINMINAS
52559699 2009/10/01 2009/10/01 1 46 94012 217 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 830054060 PROEXPORT 17,000.60 73,632,029.98
MINMINAS
52559703 2009/10/01 2009/10/01 1 48 94012 295 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 830025267 FONDO 81,975,645.00 155,607,674.98
NACIONAL AMBIENTAL
52559886 2009/10/01 2009/10/01 1 49 94012 343 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 830121208 FONVVIIENDA 8,000,000.00 163,607,674.98

52594534 2009/10/01 2009/10/02 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 163,607,674.98 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52588979 2009/10/02 2009/10/02 1 27 94003 334 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : NI 830018460 NUEVA 1,462,444.00 1,462,444.00
TRANSPORTADORA
52590119 2009/10/02 2009/10/02 1 36 94003 335 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : NI 816004907 RED ALMA 1,113,311.00 2,575,755.00
MATER
52607969 2009/10/02 2009/10/02 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 2,575,755.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52617141 2009/10/05 2009/10/05 1 20 94003 156 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 19209503 ALVARO RUIZ 7,000.00 7,000.00

52617824 2009/10/05 2009/10/05 1 55 94012 270 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800215807 INVIAS 6,911,117.03 6,918,117.03

52618919 2009/10/05 2009/10/05 1 38 94012 343 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 830121208 FONVIVIENDA 5,874,747.00 12,792,864.03

52618924 2009/10/05 2009/10/05 1 39 94012 292 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 830115395 MINAMBIENTE 24,742,157.51 37,535,021.54

52618929 2009/10/05 2009/10/05 1 40 94012 292 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 830115395 MINAMBIENTE 12,907,100.75 50,442,122.29

52638877 2009/10/05 2009/10/05 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 7,000.00 50,435,122.29
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52655896 2009/10/05 2009/10/06 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 50,435,122.29 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52656763 2009/10/06 2009/10/06 58 3 94012 295 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 890985138 CORNARE 3,223,362.00 3,223,362.00

52687976 2009/10/06 2009/10/07 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 3,223,362.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52716387 2009/10/08 2009/10/08 1 53 94012 363 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800176957 CERLALC 51,597,130.60 51,597,130.60
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 368 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011649 DTN REINTEGRO VIG ANTERIOR INVERSION OTROS REC. NACION Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52727960 2009/10/08 2009/10/08 1 BAC07 13138 0 C.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT : REIN. 9,368,267.15 60,965,397.75
RECURSOS SUB. FAMILIAR DE VIVIENDA PROYECTO URB. EL
TALISMAN GIRARDOT-CUND.-RAD 2417/2009 COM. CJ. 6728
DEL 27-08-09 BENEF. DEVUELVE RECURSOS PULIDO G.MIGUEL
A. NO. C.C.80261711 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62014055-
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO| Portafolio : 0
52733273 2009/10/08 2009/10/08 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 9,368,267.15 51,597,130.60
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52747233 2009/10/08 2009/10/09 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 51,597,130.60 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52735134 2009/10/09 2009/10/09 1 11 94003 106 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : NI 899999011 DPTO NACIONAL 6,548.00 6,548.00
DE PLANEACION
52736947 2009/10/09 2009/10/09 10 3 94003 363 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 24494955 RUBIDIA 202,300.00 208,848.00
CARDONA GOMEZ
52743419 2009/10/09 2009/10/09 1 30 94012 217 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 830054060 PROEXPORT 33,154.00 242,002.00

52743423 2009/10/09 2009/10/09 1 37 94012 138 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800096329 FINDETER 15,249,950.00 15,491,952.00

52751045 2009/10/09 2009/10/09 20 17 94012 363 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 890399029 DEPARTAMENTO 98,560,575.00 114,052,527.00
DEL VALLE DEL CAUCA
52757888 2009/10/09 2009/10/09 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 208,848.00 113,843,679.00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52775972 2009/10/09 2009/10/13 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 113,843,679.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52762365 2009/10/13 2009/10/13 1 19 94012 363 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999316 FONADE 902,423.60 902,423.60

52767447 2009/10/13 2009/10/13 1 21 94012 333 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999316 FONADE 22.18 902,445.78

52769407 2009/10/13 2009/10/13 1 20 94012 333 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999316 FONADE 1,379,304.00 2,281,749.78

52805860 2009/10/13 2009/10/14 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 2,281,749.78 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52831950 2009/10/15 2009/10/15 1 25 94012 363 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 900039533 ACCION SOCIAL 26,400,815.00 26,400,815.00

52832844 2009/10/15 2009/10/15 47 1 94003 342 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 17683333 JOSE YESID 5,530,000.00 31,930,815.00
CAPERA CAPERA
52842381 2009/10/15 2009/10/15 10 2 94003 363 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 41908999 MARTHA LUCY 289,670.00 32,220,485.00
LOPEZ ECHEVERRY
52853312 2009/10/15 2009/10/15 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 5,819,670.00 26,400,815.00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52866314 2009/10/15 2009/10/16 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 26,400,815.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52855965 2009/10/16 2009/10/16 1 38 94012 363 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 900039533 ACCION SOCIAL 12,387,291.62 12,387,291.62

52860425 2009/10/16 2009/10/16 1 61 94012 292 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 830115395 MINAMBIENTE 1,218,715.39 13,606,007.01
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 369 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011649 DTN REINTEGRO VIG ANTERIOR INVERSION OTROS REC. NACION Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52898682 2009/10/16 2009/10/19 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 13,606,007.01 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52898054 2009/10/19 2009/10/19 1 31 94012 363 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 900039533 ACCION SOCIAL 7,000,000.00 7,000,000.00

52898401 2009/10/19 2009/10/19 1 50 94012 363 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 832007417 FUNDACION 5,851,400.00 12,851,400.00
ESPELETIA
52929067 2009/10/19 2009/10/20 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 12,851,400.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52917301 2009/10/20 2009/10/20 1 6 94012 270 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800215807 INSTITUTO 10,230,300.02 10,230,300.02
NACIONAL DE VIAS
52918907 2009/10/20 2009/10/20 1 24 94012 138 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800096329 FINDETER 971,388.00 11,201,688.02

52930102 2009/10/20 2009/10/20 10 4 94003 363 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 41912130 YDALBA 190,647.00 11,392,335.02
MORENO CARMONA
52944501 2009/10/20 2009/10/20 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 190,647.00 11,201,688.02
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52960575 2009/10/20 2009/10/21 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 11,201,688.02 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52947357 2009/10/21 2009/10/21 1 8 94012 174 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800141397 POLICIA 102,693,367.17 102,693,367.17
NACIONAL
52947362 2009/10/21 2009/10/21 1 10 94012 174 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800141397 POLICIA 9,735,194.26 112,428,561.43
NACIONAL
52965902 2009/10/21 2009/10/21 56 1 94012 143 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 890801059 INFIMANIZALES 79,520.26 112,508,081.69

52988450 2009/10/21 2009/10/22 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 112,508,081.69 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52989219 2009/10/22 2009/10/22 10 3 94003 363 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 41897500 luz marina henao 5,867,072.00 5,867,072.00
jimenez
53002383 2009/10/22 2009/10/22 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 5,867,072.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53004638 2009/10/23 2009/10/23 1 8 94012 106 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999011 DPTO 1,230,512.00 1,230,512.00
PLANEACION
53012575 2009/10/23 2009/10/23 56 1 94012 363 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 8908001133-8 MUNICIPIO 1,132,204.00 2,362,716.00
DE CHINCHINA
53045965 2009/10/23 2009/10/26 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 2,362,716.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53040954 2009/10/26 2009/10/26 1 42 94012 176 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999028 MINISTERIO DE 14,721,277.00 14,721,277.00
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
53079612 2009/10/26 2009/10/27 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 14,721,277.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53065499 2009/10/27 2009/10/27 1 13 94012 270 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800215807 INVIAS 58,671,172.96 58,671,172.96

53065664 2009/10/27 2009/10/27 1 20 94012 344 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999306 COLDEPORTES 57,731,284.32 116,402,457.28
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 370 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011649 DTN REINTEGRO VIG ANTERIOR INVERSION OTROS REC. NACION Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53065686 2009/10/27 2009/10/27 1 21 94012 344 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999306 COLDEPOTES 150,253,233.09 266,655,690.37

53092063 2009/10/27 2009/10/27 1 DTN 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : REINTEGRO SUB 6,452,395.52 273,108,085.89
INURBE CUASQUER TAPIA ROSALBACC 37007781 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62015201-BANCO COMERCIAL AV VILLAS|
Portafolio : 0
53092073 2009/10/27 2009/10/27 1 DTN 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : REINTEGRO SUB 6,487,838.98 279,595,924.87
INURBE BETANCOURTH VALLEJO JHON ADVELCC 87719250 |
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62015201-BANCO COMERCIAL AV
VILLAS| Portafolio : 0
53092095 2009/10/27 2009/10/27 1 DTN| 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : REINTEGRO SUB 6,444,023.10 286,039,947.97
INURBE MACONDINO DEL CASTILLO MANUEL CC 98361904 |
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62015201-BANCO COMERCIAL AV
VILLAS| Portafolio : 0
53092116 2009/10/27 2009/10/27 1 DTN 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : REINTEGRO SUB 6,454,977.07 292,494,925.04
INURBE ROSERO MORALES CONSUELO MARIACC 59832141 |
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62015201-BANCO COMERCIAL AV
VILLAS| Portafolio : 0
53092263 2009/10/27 2009/10/27 1 DTN 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : REINTEGRO SUB 6,454,977.07 298,949,902.11
INURBE ROSERO MORALES SANDRA ELIZABETHCC 27380994 |
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62015201-BANCO COMERCIAL AV
VILLAS| Portafolio : 0
53092343 2009/10/27 2009/10/27 1 DTN 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : REINTEGRO SUB 6,462,315.82 305,412,217.93
INURBE BETANCOURTH SIMON BOLIVARCC 5307211 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62015201-BANCO COMERCIAL AV VILLAS|
Portafolio : 0
53092349 2009/10/27 2009/10/27 1 DTN 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : REINTEGRO SUB 6,447,183.16 311,859,401.09
INURBE CHAMORRO BENITEZ NINZA ALVIRACC 27381346 |
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62015201-BANCO COMERCIAL AV
VILLAS| Portafolio : 0
53092374 2009/10/27 2009/10/27 1 DTN 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : REINTEGRO SUB 6,522,173.87 318,381,574.96
INURBE LOPEZ LUIS ALFREDO - CORDOBA NELLYCC 13004755 |
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62015201-BANCO COMERCIAL AV
VILLAS| Portafolio : 0
53092426 2009/10/27 2009/10/27 1 DTN 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : REINTEGRO SUB 6,631,297.12 325,012,872.08
INURBE CUMBAL ERAZO MANUEL DOLORESCC 5307918 |
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62015201-BANCO COMERCIAL AV
VILLAS| Portafolio : 0
53092432 2009/10/27 2009/10/27 1 DTN 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : REINTEGRO SUB 6,470,722.85 331,483,594.93
INURBE HERNANDEZ FIGUEROA GERARDO LEONELCC 13011945
| CUENTA CONTRAPARTE : COP-62015201-BANCO COMERCIAL
AV VILLAS| Portafolio : 0
53092449 2009/10/27 2009/10/27 1 DTN 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : REINTEGRO SUB 6,483,669.67 337,967,264.60
INURBE MARTINEZ CADENA LILIANA ELIZABETHCC 27381378 |
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62015201-BANCO COMERCIAL AV
VILLAS| Portafolio : 0
53092554 2009/10/27 2009/10/27 1 DTN 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : REINTEGRO SUB 6,438,271.71 344,405,536.31
INURBE MEJIA AYALA PATRICIA DEL CARMENCC 37123700 |
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62015201-BANCO COMERCIAL AV
VILLAS| Portafolio : 0
53092562 2009/10/27 2009/10/27 1 DTN 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : REINTEGRO SUB 6,545,713.55 350,951,249.86
INURBE ORTEGA POTOSI JOSE ELIASCC 98337250 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62015201-BANCO COMERCIAL AV VILLAS|
Portafolio : 0
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 371 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011649 DTN REINTEGRO VIG ANTERIOR INVERSION OTROS REC. NACION Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53092570 2009/10/27 2009/10/27 1 DTN 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : REINTEGRO SUB 6,476,271.49 357,427,521.35
INURBE MUESES MUESES VICENTE - TULCAN MARIACC 5307940
| CUENTA CONTRAPARTE : COP-62015201-BANCO COMERCIAL
AV VILLAS| Portafolio : 0
53092606 2009/10/27 2009/10/27 1 DTN 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : REINTEGRO SUB 6,501,660.72 363,929,182.07
INURBE VELASCO NARVAEZ ROVIRA MARGARITACC 27381037 |
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62015201-BANCO COMERCIAL AV
VILLAS| Portafolio : 0
53092621 2009/10/27 2009/10/27 1 DTN 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : REINTEGRO SUB 6,466,183.05 370,395,365.12
INURBE VILLOTA BASTIDAS FRANCISCO FLORESMILOCC
87100372 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62015201-BANCO
COMERCIAL AV VILLAS| Portafolio : 0
53092630 2009/10/27 2009/10/27 1 DTN 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : REINTEGRO SUB 6,487,838.98 376,883,204.10
INURBE SOLARTE VOZMEDIANO MANUEL JESUSCC 5307345 |
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62015201-BANCO COMERCIAL AV
VILLAS| Portafolio : 0
53092639 2009/10/27 2009/10/27 1 DTN 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : REINTEGRO SUB 6,465,931.04 383,349,135.14
INURBE CISNEROS CADENA SILVIA ROCIOCC 37121650 |
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62015201-BANCO COMERCIAL AV
VILLAS| Portafolio : 0
53092672 2009/10/27 2009/10/27 1 DTN 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : REINTEGRO SUB 6,454,078.84 389,803,213.98
INURBE MARTINEZ YANDUN OMAR ORLANDOCC 87719539 |
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62015201-BANCO COMERCIAL AV
VILLAS| Portafolio : 0
53092695 2009/10/27 2009/10/27 1 DTN 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : REINTEGRO SUB 6,433,069.13 396,236,283.11
INURBE VILLOTA CORAL ROSALBACC 36992931 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62015201-BANCO COMERCIAL AV VILLAS|
Portafolio : 0
53092880 2009/10/27 2009/10/27 1 DTN 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : REINTEGRO SUB 6,452,395.52 402,688,678.63
INURBE TORO JOSE NORBERTOCC 13074123 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62015201-BANCO COMERCIAL AV VILLAS|
Portafolio : 0
53092892 2009/10/27 2009/10/27 1 DTN 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : REINTEGRO SUB 6,444,023.10 409,132,701.73
INURBE HERNANDEZ CARLOSAMA ANGEL LEONCC 98337305 |
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62015201-BANCO COMERCIAL AV
VILLAS| Portafolio : 0
53093330 2009/10/27 2009/10/27 1 DTN 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : REINTEGRO SUB 6,444,023.10 415,576,724.83
INURBE URBANO HECTOR RAULCC98337863 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62015201-BANCO COMERCIAL AV VILLAS|
Portafolio : 0
53094395 2009/10/27 2009/10/27 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 148,921,034.46 266,655,690.37
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53110796 2009/10/27 2009/10/28 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 266,655,690.37 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53104783 2009/10/28 2009/10/28 1 25 94012 138 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800096329 FINDETER 7,593,585.00 7,593,585.00

53115184 2009/10/28 2009/10/28 16 2 94012 217 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 890201230 ESSA 4,551,819.66 12,145,404.66

53140441 2009/10/28 2009/10/29 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 12,145,404.66 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53136513 2009/10/29 2009/10/29 1 53 94012 113 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999316 FOPNADE 17,208,472.74 17,208,472.74
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 372 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011649 DTN REINTEGRO VIG ANTERIOR INVERSION OTROS REC. NACION Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53137169 2009/10/29 2009/10/29 1 37 94012 343 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 830121208 FONVIVIENDA 702,027,273.00 719,235,745.74

53170874 2009/10/29 2009/10/30 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 719,235,745.74 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53157813 2009/10/30 2009/10/30 1 20 94012 174 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800141397 POLICIA 451,203,239.40 451,203,239.40
NACIONAL
53157836 2009/10/30 2009/10/30 1 9 94012 176 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999028 MINISTERIO DE 152,169,145.00 603,372,384.40
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
53158199 2009/10/30 2009/10/30 1 29 94012 333 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 830053630 EF FOMIPYMES 34,596,105.00 637,968,489.40
PYMES
53158215 2009/10/30 2009/10/30 1 30 94012 333 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 830053630 EF FOMIPYMES 2,398,813.00 640,367,302.40
PYMES
53158216 2009/10/30 2009/10/30 1 32 94012 333 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 830053630 EF FOMIPYMES 67,368,104.00 707,735,406.40
MICROS
53159231 2009/10/30 2009/10/30 1 31 94012 333 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 830053630 EF FOMIPYMES 213,483,733.00 921,219,139.40
MICROS
53159664 2009/10/30 2009/10/30 1 48 94012 333 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800125846 CORPORACION 21,665,851.85 942,884,991.25
CALIDAD
53197711 2009/10/30 2009/11/03 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 942,884,991.25 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :

.00 2,692,520,829.00 .00

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
.00 2,692,520,829.00
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 373 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011656 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL INCAUTACIONES DE MERCANCIAS DIAN Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00

.00 .00 .00

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
.00 .00
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 374 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011870 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINAN DE DEPOSITOS JUDICIALES Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53159842 2009/10/30 2009/10/30 1 BAC03 13117 0 PAGO COMISIONES, SERVICIOS Y SANCIONES : REND. DEP. JUD. 9,209,308,525.20 9,209,308,525.20
TERCER TRIMESTRE DE 2009 DE ACUERDO ART. 20 LEY 1285
DE 2009, DECRETO 2560 DE JULIO 7 DE 2009 DEL MIN.
HACIENDA RES. 1073 DE 2009 Y CARTA CIRCULAR 055 DE 2009
DE LA SUPER FINANCIERA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62014055-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO|
Portafolio : 0
53180006 2009/10/30 2009/10/30 1 BAC24 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO INT. 33,831,804.75 9,243,140,329.95
AHORRO TRADICIONAL SEGUN CONV. 08 DE 2004 SUSCRITO DEL
CSJ RECAUDO POR CONCEPTO DEPOSITOS JUDICIALES |
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62014055-BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO| Portafolio : 0
53180098 2009/10/30 2009/10/30 1 BAC25 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO INT. 8,960,509.05 9,252,100,839.00
AHORRO ACTIVO SEGUN CONV 08 DE 2004 SUSCRITO CON EL
CSJ RECAUDO POR CONCEPTO DE DEPOSITOS JUDICIALES |
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62014055-BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO| Portafolio : 0
53183049 2009/10/30 2009/10/30 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 9,252,100,839.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :

.00 9,252,100,839.00 .00

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
.00 9,252,100,839.00
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 375 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011888 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ENAJENACION DE ACTIVOS DE ENTIDADES Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52589460 2009/10/02 2009/10/02 1 9 94012 0 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999055 MINISTERIO DE 94,700.00 94,700.00
TRANSPORTE
52624650 2009/10/02 2009/10/05 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 94,700.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52649809 2009/10/06 2009/10/06 1 43 94012 138 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 860042945 CENTRAL DE 39,110,536.00 39,110,536.00
INVERSIONES
52687980 2009/10/06 2009/10/07 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 39,110,536.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52799942 2009/10/14 2009/10/14 1 27 94012 0 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 860007738 BANCO POPULAR 2,094,092.00 2,094,092.00
GERENCIA DE MARTILLO
52799996 2009/10/14 2009/10/14 1 31 94012 266 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 860007738 BANCO POPULAR 130,714.00 2,224,806.00
GERENCIA DE MARTILLO
52838009 2009/10/14 2009/10/15 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 2,224,806.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52929834 2009/10/20 2009/10/20 13 4 94003 261 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 73375376 ALFREDO LUIS 3,000,000.00 3,000,000.00
TEHERAN LORA
52944504 2009/10/20 2009/10/20 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 3,000,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53016364 2009/10/23 2009/10/23 1 53 94012 138 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999088 IFI EN 136,379.00 136,379.00
LIQUIDACION
53045945 2009/10/23 2009/10/26 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 136,379.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :

.00 44,566,421.00 .00

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
.00 44,566,421.00
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 376 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61011896 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL EXCEDENTES FINANCIEROS Y UTILIDADES ENTIDADES VARI Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52869115 2009/10/16 2009/10/16 58 ISA 13109 0 CR.OP CON TITULOS DEPOSITADOS EN DECEVAL : 860016610 21,639,957,318.00 21,639,957,318.00
INTERCONEXION ELECTRICA S.A E.S.P ISA E.S. P
(DENOMINACION: DIRECCIONE DEL TESORO NACIONAL
CODIGO:138 (MINISTERIO DE HACIENDA)) | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62250162-VALORES BANCOLOMBIA S.A
COMISIONISTA DE BOLSA| Portafolio : 0
52883008 2009/10/16 2009/10/16 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 21,639,957,318.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53160300 2009/10/30 2009/10/30 1 BANCOLOMBIA 13138 0 C.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT : PCD ISAGEN 32,971,522,909.05 32,971,522,909.05
S.A. E.S.P NIT 811.000.740-4 PAGO DE DIVIDENDOS | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62010707-BANCOLOMBIA S.A.| Portafolio :
7
53172962 2009/10/30 2009/10/30 1 CORREDORES 13103 138 CR. PARA OP CON DECEVAL NUM 7 ART 8 : TRASLADO DE 10,023,526,983.00 42,995,049,892.05
FONDOS A NOMBRE DE ISAGEN NIT 811.000740-4 A FAVOR DE
DIRECCION DEL TESORO NACIONAL EXCEDENTES FINACIEROS Y
UTILIDADES VARIAS COD 138 MIN. HACIENDA. ISAGEN
DIVIDENDOS. NU RAD 84081 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62250063-CORREDORES ASOCIADOS SA COMISIONISTA DE
BOLSA| Portafolio : 0
53183052 2009/10/30 2009/10/30 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 42,995,049,892.05 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :

.00 64,635,007,210.05 .00

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
.00 64,635,007,210.05
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 377 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61012019 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS Y MULTAS SUPERFAMILIAR Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00

.00 .00 .00

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
.00 .00
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 378 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61012027 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS Y MULTAS SUPERFINANCIERA Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52558877 2009/10/01 2009/10/01 1 20 94003 365 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : NI 860522659 FORTIUS S.A 10,293.00 10,293.00

52580184 2009/10/01 2009/10/01 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 10,293.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52699873 2009/10/07 2009/10/07 58 GLOBAL 13103 365 CR. PARA OP CON DECEVAL NUM 7 ART 8 : AUTOLIQUIDACIÓN 360,667.27 360,667.27
DE SANCIÓN POR EXCESO EN POSICION PROPIA. | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62250923-GLOBAL SECURITIES S.A
COMISIONISTA DE BOLSA| Portafolio : 0
52702106 2009/10/07 2009/10/07 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 360,667.27 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52830339 2009/10/15 2009/10/15 1 10 94012 365 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : CC 19449329 CARLOS VARGAS 35,076,283.00 35,076,283.00

52866318 2009/10/15 2009/10/16 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 35,076,283.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52898045 2009/10/19 2009/10/19 1 29 94003 0 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 51766691 ALEJANDRA 300,000.00 300,000.00
VELEZ
52914992 2009/10/19 2009/10/19 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 300,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52934769 2009/10/20 2009/10/20 56 1 94003 365 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 30287315 PATRICIA ÁNGEL 5,366,379.00 5,366,379.00
HERNÁNDEZ
52944507 2009/10/20 2009/10/20 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 5,366,379.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53129306 2009/10/29 2009/10/29 1 4 94012 365 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800148514 SKANDIA 70,000,000.00 70,000,000.00
PENSIONES Y CESANTIAS
53129823 2009/10/29 2009/10/29 1 8 94003 0 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 80418790 ERIC GOMEZ 1,000,000.00 71,000,000.00

53156284 2009/10/29 2009/10/29 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 1,000,000.00 70,000,000.00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53170878 2009/10/29 2009/10/30 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 70,000,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53157782 2009/10/30 2009/10/30 1 10 94003 0 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 51766691 MARIA 160,000.00 160,000.00
ALEJANDRA VELEZ
53183055 2009/10/30 2009/10/30 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 160,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :

.00 112,273,622.27 .00

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
.00 112,273,622.27
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 379 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61012134 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SOBRETASA A LA GASOLINA LEY 488 DE 1998 Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00

.00 .00 .00

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
.00 .00
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 380 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61012142 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SOBRETASA AL ACPM LEY 488 DE 1998 Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52602891 2009/10/02 2009/10/02 13 4 94012 0 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 900026215 CI COMPAÑIA 120,000,000.00 120,000,000.00
PETROLERA
52624654 2009/10/02 2009/10/05 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 120,000,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52688912 2009/10/07 2009/10/07 75 1 94012 0 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 839000693 AYATAWACOOP 236,170,000.00 236,170,000.00

52720793 2009/10/07 2009/10/08 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 236,170,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52753105 2009/10/09 2009/10/09 13 15 94012 0 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 900026215 CI CORPORACION 178,000,000.00 178,000,000.00
PETROLERA
52775976 2009/10/09 2009/10/13 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 178,000,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52830340 2009/10/15 2009/10/15 1 14 94012 0 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 830095213 ORGANIZACION 14,194,417,000.00 14,194,417,000.00
TERPEL
52831697 2009/10/15 2009/10/15 1 38 94012 0 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 900047822 PETROBRAS 1,822,245,000.00 16,016,662,000.00
COLOMBIA COMBUSTIBLES S.A
52845785 2009/10/15 2009/10/15 22 6 94012 0 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 8190016678 PETROLEOS 964,241,632.64 16,980,903,632.64
DEL MILENIO CI S.A.
52866322 2009/10/15 2009/10/16 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 16,980,903,632.64 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52855533 2009/10/16 2009/10/16 1 8 94012 0 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 830136799 1,320,637,000.00 1,320,637,000.00
BIOCOMBUSTIBLES S.A
52855649 2009/10/16 2009/10/16 1 11 94012 0 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 860002554 EXXONMOBIL DE 10,721,728,000.00 12,042,365,000.00
COLOMBIA S.A
52855667 2009/10/16 2009/10/16 1 22 94012 0 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 860005223 CHEVOB 3,018,226,000.00 15,060,591,000.00
PETROLEUM COMPANY
52860404 2009/10/16 2009/10/16 1 47 94012 0 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 860069804 CARBONES EL 964,672,873.00 16,025,263,873.00
CERREJON
52860538 2009/10/16 2009/10/16 1 52 94012 0 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 830066134 BRIO DE 1,904,332,000.00 17,929,595,873.00
COLOMBIA
52861065 2009/10/16 2009/10/16 1 32 94012 0 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999068 ECOPETROL 3,532,654,000.00 21,462,249,873.00

52874432 2009/10/16 2009/10/16 13 1 94012 0 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800236021 CI 569,306,000.00 22,031,555,873.00

PETROCOMERCIAL S.A
52874469 2009/10/16 2009/10/16 13 2 94012 0 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 900026215 CI PETROLERA 108,774,000.00 22,140,329,873.00

52878531 2009/10/16 2009/10/16 58 11 94012 0 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 811043174 ZEUSS 577,815,000.00 22,718,144,873.00
PETROELUM S.A.
52898686 2009/10/16 2009/10/19 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 22,718,144,873.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52898070 2009/10/19 2009/10/19 1 34 94012 0 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 830031824 PRODAIN S A 17,564,000.00 17,564,000.00

52898092 2009/10/19 2009/10/19 1 35 94012 0 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 830031824 PRODAIN SACI 2,111,000.00 19,675,000.00

52898157 2009/10/19 2009/10/19 1 40 94012 0 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 830031824 PRODAIN 39,724,000.00 59,399,000.00

52898173 2009/10/19 2009/10/19 1 41 94012 0 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 830031824 PRODAIN 25,218,000.00 84,617,000.00
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 381 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61012142 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SOBRETASA AL ACPM LEY 488 DE 1998 Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52903598 2009/10/19 2009/10/19 13 2 94012 0 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 802023228 C.I 386,007,000.00 470,624,000.00
ECOSPETROLEO
52903807 2009/10/19 2009/10/19 58 7 94012 0 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 890903015 ZAPATA Y 69,352,000.00 539,976,000.00
VELASQUEZ SA
52903826 2009/10/19 2009/10/19 28 2 94012 143 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 900129240 UNION 61,447,500.00 601,423,500.00
TEMPORAL BOLIVARIANA DE LA FRONTERA FERTIPETROL
52903830 2009/10/19 2009/10/19 58 4 94012 0 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 811026709 109,988,000.00 711,411,500.00
COMERCIALIZADORA PROXXON SA
52908548 2009/10/19 2009/10/19 28 2 94037 143 ANULACIÓN CONSIGNACIÓN CHEQUE S. CANJE : NI 900129240 61,447,500.00 649,964,000.00
UNION TEMPORAL BOLIVARIANA DE LA FRONTERA FERTIPETROL
52910195 2009/10/19 2009/10/19 28 3 94012 143 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 900129240 UNION 61,477,500.00 711,441,500.00
TEMPORAL BOLIVARIANA DE LA FRONTERA
52929071 2009/10/19 2009/10/20 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 711,441,500.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52917142 2009/10/20 2009/10/20 1 17 94012 0 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 830031824 PRODAIN S.A 55,724,000.00 55,724,000.00

52917156 2009/10/20 2009/10/20 1 18 94012 0 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 830031824 PRODAIN S.A 59,376,000.00 115,100,000.00

52960579 2009/10/20 2009/10/21 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 115,100,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :

.00 41,121,207,505.64 .00

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
.00 41,121,207,505.64
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 382 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52547008 2009/10/01 2009/10/01 1 20091001 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : TRASL ADUANAS 175,550,406.00 175,550,406.00
RECAUDO DEL 17.09.09 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011952-BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA
S.A.| Portafolio : 0
52547136 2009/10/01 2009/10/01 1 20091001 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : REC IMPTO 1,377,321.00 176,927,727.00
TRIBUTOS ADUANEROS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62014055-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO|
Portafolio : 0
52547177 2009/10/01 2009/10/01 1 20091001 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : 15/09/09 | 5,450,894,791.00 5,627,822,518.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010707-BANCOLOMBIA S.A.|
Portafolio : 7
52547189 2009/10/01 2009/10/01 1 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : ADUANAS 62,171,000.00 5,689,993,518.00
20091001 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011200-BANCO
GNB SUDAMERIS| Portafolio : 0
52548566 2009/10/01 2009/10/01 1 20090917 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | CUENTA 155,457,000.00 5,845,450,518.00
CONTRAPARTE : COP-62010608-BANCO SANTANDER| Portafolio :
0
52548686 2009/10/01 2009/10/01 1 011009IMP02 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : 100 TRASLADO 3,965,122,970.00 9,810,573,488.00
IMPUESTOS ADUANEROS DEL 16 DE SEPTIEMBRE 2009 BANCO
DE BOGOTA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010111-BANCO
DE BOGOTA- DIRECCION GENERAL| Portafolio : 3
52548939 2009/10/01 2009/10/01 1 20091001 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : PAGO ADUANAS 787,750,845.00 10,598,324,333.00
RECA SEPT 17/09 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010905-
CITIBANK| Portafolio : 0
52549106 2009/10/01 2009/10/01 1 20091001 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : 20091001 | 450,743,013.00 11,049,067,346.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA|
Portafolio : 0
52549392 2009/10/01 2009/10/01 1 20091001 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | CUENTA 1,698,278,000.00 12,747,345,346.00
CONTRAPARTE : COP-62011408-HELM BANK S.A.| Portafolio : 0
52549420 2009/10/01 2009/10/01 1 20091001 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : PAGO 2,833,073,100.00 15,580,418,446.00
IMPUESTOS ADUANEROS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62012307-BANCO DE OCCIDENTE| Portafolio : 1
52549574 2009/10/01 2009/10/01 1 20091001 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : TRIBUTOS 134,792,000.00 15,715,210,446.00
ADUANEROS 17/09/2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62015201-BANCO COMERCIAL AV VILLAS| Portafolio : 0
52549680 2009/10/01 2009/10/01 1 20091001 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : RECAUDO DE 256,770,592.00 15,971,981,038.00
ADUANAS NACIONALES DEL 20090917 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
52550843 2009/10/01 2009/10/01 1 BCSC-RECAUDO 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : RECAUDO 18,556,000.00 15,990,537,038.00
TRIBUTOS ADUANEROS 200909171 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62013206-BCSC S.A.| Portafolio : 0
52580160 2009/10/01 2009/10/01 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 15,990,537,038.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52581563 2009/10/02 2009/10/02 1 021009IMP02 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : 100 TRASLADO 3,454,030,641.00 3,454,030,641.00
IMPUESTOS ADUANEROS DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2009 BANCO
DE BOGOTA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010111-BANCO
DE BOGOTA- DIRECCION GENERAL| Portafolio : 3
52581578 2009/10/02 2009/10/02 1 20091002 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : REC IMPTO 26,518,938.00 3,480,549,579.00
TRIBUTOS ADUANEROS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62014055-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO|
Portafolio : 0
52581704 2009/10/02 2009/10/02 1 20091002 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : 16/09/09 | 7,183,698,788.00 10,664,248,367.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010707-BANCOLOMBIA S.A.|
Portafolio : 7
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 383 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52581713 2009/10/02 2009/10/02 1 20091002 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : TRASL ADUANAS 160,243,000.00 10,824,491,367.00
RECAUDO DEL 18.09.09 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011952-BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA
S.A.| Portafolio : 0
52581728 2009/10/02 2009/10/02 1 BCSC-RECAUDO 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : RECAUDO 16,402,000.00 10,840,893,367.00
TRIBUTOS ADUANAEROS 20090918 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62013206-BCSC S.A.| Portafolio : 0
52581797 2009/10/02 2009/10/02 1 20091002 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : PAGO ADUANA 657,189,915.00 11,498,083,282.00
RECA SEPT 18/09 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010905-
CITIBANK| Portafolio : 0
52582015 2009/10/02 2009/10/02 1 20090918 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | CUENTA 66,041,940.00 11,564,125,222.00
CONTRAPARTE : COP-62010608-BANCO SANTANDER| Portafolio :
0
52582026 2009/10/02 2009/10/02 1 20091002 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : PAGO 2,940,171,626.00 14,504,296,848.00
IMPUESTOS ADUANEROS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62012307-BANCO DE OCCIDENTE| Portafolio : 1
52582199 2009/10/02 2009/10/02 1 20091002 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : TRIBUTOS 88,544,500.00 14,592,841,348.00
ADUANEROS 18/09/2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62015201-BANCO COMERCIAL AV VILLAS| Portafolio : 0
52582327 2009/10/02 2009/10/02 1 20090918 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : 20090918 | 108,921,000.00 14,701,762,348.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011002-HSBC COLOMBIA S.A.|
Portafolio : 0
52582491 2009/10/02 2009/10/02 1 20091002 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | CUENTA 923,989,012.00 15,625,751,360.00
CONTRAPARTE : COP-62011408-HELM BANK S.A.| Portafolio : 0
52582602 2009/10/02 2009/10/02 1 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : ADUANAS 9,091,000.00 15,634,842,360.00
20091002 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011200-BANCO
GNB SUDAMERIS| Portafolio : 0
52582745 2009/10/02 2009/10/02 1 20091002 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : PAGO 900,031,561.00 16,534,873,921.00
IMPUESTOS ADUANEROS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011309-BBVA COLOMBIA| Portafolio : 9
52582769 2009/10/02 2009/10/02 1 20091002 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : RECAUDO DE 297,825,571.00 16,832,699,492.00
ADUANAS NACIONALES DE 20090918 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
52582870 2009/10/02 2009/10/02 1 20091002 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : 20091002 | 329,875,000.00 17,162,574,492.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA|
Portafolio : 0
52607942 2009/10/02 2009/10/02 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 17,162,574,492.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52608989 2009/10/05 2009/10/05 1 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : ADUANAS 103,139,000.00 103,139,000.00
20091005 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011200-BANCO
GNB SUDAMERIS| Portafolio : 0
52609244 2009/10/05 2009/10/05 1 BCSC-RECAUDO 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : RECAUDO 16,549,000.00 119,688,000.00
TRIBUTOS DAUANEROS 20090921 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62013206-BCSC S.A.| Portafolio : 0
52609274 2009/10/05 2009/10/05 1 20091005 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | CUENTA 1,431,947,000.00 1,551,635,000.00
CONTRAPARTE : COP-62011408-HELM BANK S.A.| Portafolio : 0
52609303 2009/10/05 2009/10/05 1 031009IMP02 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : 100 TRASLADO 2,615,702,096.00 4,167,337,096.00
IMPUESTOS ADUANEROS DEL 18 DE SEPTIEMBRE 2009 BANCO
DE BOGOTA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010111-BANCO
DE BOGOTA- DIRECCION GENERAL| Portafolio : 3
52609323 2009/10/05 2009/10/05 1 20091005 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : RECAUDO DE 259,913,744.00 4,427,250,840.00
ADUANAS NACIONALES DE 20090921 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 384 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52609363 2009/10/05 2009/10/05 1 20091005 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : TRASL ADUANAS 85,854,000.00 4,513,104,840.00
RECAUDO DEL 21.09.09 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011952-BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA
S.A.| Portafolio : 0
52609410 2009/10/05 2009/10/05 1 20091004 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : 18/09/09 | 5,178,913,964.00 9,692,018,804.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010707-BANCOLOMBIA S.A.|
Portafolio : 7
52609424 2009/10/05 2009/10/05 1 20091003 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : 17/09/09 | 6,655,825,585.00 16,347,844,389.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010707-BANCOLOMBIA S.A.|
Portafolio : 7
52609468 2009/10/05 2009/10/05 1 20090921 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | CUENTA 58,289,529.00 16,406,133,918.00
CONTRAPARTE : COP-62010608-BANCO SANTANDER| Portafolio :
0
52609618 2009/10/05 2009/10/05 1 20090905 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : PAGO ADUANAS 421,773,914.00 16,827,907,832.00
RECA SEPT 21/09 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010905-
CITIBANK| Portafolio : 0
52609904 2009/10/05 2009/10/05 1 20091005 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : PAGO DE 224,874,366.00 17,052,782,198.00
IMPUESTOS ADUANEROS 20091005 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA| Portafolio : 0
52609993 2009/10/05 2009/10/05 1 20091005 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : TRIBUTOS 71,007,000.00 17,123,789,198.00
ADUANEROS 21/09/2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62015201-BANCO COMERCIAL AV VILLAS| Portafolio : 0
52610288 2009/10/05 2009/10/05 1 20091003 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : PAGO 2,684,343,610.00 19,808,132,808.00
IMPUESTOS ADUANEROS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62012307-BANCO DE OCCIDENTE| Portafolio : 1
52610546 2009/10/05 2009/10/05 1 20091003 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : RECAUDO 24,868,548.00 19,833,001,356.00
IMPUESTOS TRIBUTOS ADUANEROS | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62014055-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.-
BANAGRARIO| Portafolio : 0
52610752 2009/10/05 2009/10/05 1 20091005 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : RECAUDO 58,879,170.00 19,891,880,526.00
TRIBUTOS ADUANEROS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62014055-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO|
Portafolio : 0
52611216 2009/10/05 2009/10/05 1 20091005 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : PAGO 1,324,994,888.00 21,216,875,414.00
IMPUESTOS ADUANEROS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011309-BBVA COLOMBIA| Portafolio : 9
52611281 2009/10/05 2009/10/05 1 20091005 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : PAGO 1,512,920,825.00 22,729,796,239.00
IMPUESTOS ADUANEROS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011309-BBVA COLOMBIA| Portafolio : 9
52611322 2009/10/05 2009/10/05 1 20091005 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : PAGO 1,182,796,920.00 23,912,593,159.00
IMPUESTOS ADUANEROS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011309-BBVA COLOMBIA| Portafolio : 9
52638859 2009/10/05 2009/10/05 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 23,912,593,159.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52639875 2009/10/06 2009/10/06 1 20091006 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : TRASL ADUANAS 150,018,000.00 150,018,000.00
RECAUDO DEL 22.09.09 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011952-BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA
S.A.| Portafolio : 0
52640170 2009/10/06 2009/10/06 1 BCSC-RECAUDO 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : RECAUDO 53,410,000.00 203,428,000.00
TRIBUTOS ADUANEROS 20090922 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62013206-BCSC S.A.| Portafolio : 0
52640241 2009/10/06 2009/10/06 1 20091006 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | CUENTA 2,137,716,044.00 2,341,144,044.00
CONTRAPARTE : COP-62011408-HELM BANK S.A.| Portafolio : 0
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 385 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52640337 2009/10/06 2009/10/06 1 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : ADUANAS 56,670,000.00 2,397,814,044.00
20091006 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011200-BANCO
GNB SUDAMERIS| Portafolio : 0
52640517 2009/10/06 2009/10/06 1 20091006 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : PAGO 842,375,275.00 3,240,189,319.00
IMPUESTOS ADUANEROS 20091006 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA| Portafolio : 0
52640713 2009/10/06 2009/10/06 1 20091006 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : REC IMPTO 60,643,663.00 3,300,832,982.00
TRIBUTOS ADUANEROS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62014055-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO|
Portafolio : 0
52640781 2009/10/06 2009/10/06 1 061009IMP02 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : 100 TRASLADO 2,488,141,144.00 5,788,974,126.00
IMPUESTOS ADUANEROS DEL 21 DE SEPTIEMBRE 2009 BANCO
DE BOGOTA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010111-BANCO
DE BOGOTA- DIRECCION GENERAL| Portafolio : 3
52640871 2009/10/06 2009/10/06 1 20091006 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : PAGO IMPTOS 2,338,944,623.00 8,127,918,749.00
ADUANEROS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62012307-BANCO
DE OCCIDENTE| Portafolio : 1
52640993 2009/10/06 2009/10/06 1 20090922 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | CUENTA 54,851,000.00 8,182,769,749.00
CONTRAPARTE : COP-62010608-BANCO SANTANDER| Portafolio :
0
52641067 2009/10/06 2009/10/06 1 20090922 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : 20090922 | 34,507,000.00 8,217,276,749.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011002-HSBC COLOMBIA S.A.|
Portafolio : 0
52641109 2009/10/06 2009/10/06 1 20091006 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : PAGO ADUANAS 764,073,745.00 8,981,350,494.00
RECA SEPT 22/09 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010905-
CITIBANK| Portafolio : 0
52641381 2009/10/06 2009/10/06 1 20091006 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : TRIBUTOS 133,126,740.00 9,114,477,234.00
ADUANEROS 22/09/2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62015201-BANCO COMERCIAL AV VILLAS| Portafolio : 0
52641626 2009/10/06 2009/10/06 1 20091006 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : PAGO 1,269,036,332.00 10,383,513,566.00
IMPUESTOS ADUANEROS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011309-BBVA COLOMBIA| Portafolio : 9
52641746 2009/10/06 2009/10/06 1 20091006 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : RECAUDO DE 244,821,386.00 10,628,334,952.00
ADUANAS NACIONALES DEL 20090922 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
52668245 2009/10/06 2009/10/06 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 10,628,334,952.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52669320 2009/10/07 2009/10/07 1 20091007 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : TRASL ADUANAS 13,469,000.00 13,469,000.00
RECAUDO DEL 23.09.09 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011952-BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA
S.A.| Portafolio : 0
52669420 2009/10/07 2009/10/07 1 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : ADUANAS 71,333,000.00 84,802,000.00
20091007 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011200-BANCO
GNB SUDAMERIS| Portafolio : 0
52669755 2009/10/07 2009/10/07 1 20091007 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | CUENTA 960,420,100.00 1,045,222,100.00
CONTRAPARTE : COP-62011408-HELM BANK S.A.| Portafolio : 0
52669800 2009/10/07 2009/10/07 1 20091007 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : RECAUDO DE 168,926,826.00 1,214,148,926.00
ADUANAS NACIONALES DEL 20090923 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
52669866 2009/10/07 2009/10/07 1 20091007 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : 21/09/09 | 4,639,978,730.00 5,854,127,656.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010707-BANCOLOMBIA S.A.|
Portafolio : 7
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 386 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52669908 2009/10/07 2009/10/07 1 071009IMP02 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : 100 TRASLADO 3,187,951,220.00 9,042,078,876.00
IMPUESTOS ADUANEROS DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2009 BANCO
DE BOGOTA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010111-BANCO
DE BOGOTA- DIRECCION GENERAL| Portafolio : 3
52669948 2009/10/07 2009/10/07 1 20091007 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : REC IMPTO 14,084,866.00 9,056,163,742.00
TRIBUTOS ADUANEROS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62014055-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO|
Portafolio : 0
52670078 2009/10/07 2009/10/07 1 20091007 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : PAGO IMPTOS 2,519,717,500.00 11,575,881,242.00
ADUANEROS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62012307-BANCO
DE OCCIDENTE| Portafolio : 1
52670144 2009/10/07 2009/10/07 1 20091007 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : PAGO ADUANAS 645,559,000.00 12,221,440,242.00
RECA SEPT 23/09 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010905-
CITIBANK| Portafolio : 0
52670156 2009/10/07 2009/10/07 1 20091007 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : PAGO DE 607,530,000.00 12,828,970,242.00
IMPUESTOS ADUANEROS 20091007 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA| Portafolio : 0
52670165 2009/10/07 2009/10/07 1 20090923 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | CUENTA 260,738,000.00 13,089,708,242.00
CONTRAPARTE : COP-62010608-BANCO SANTANDER| Portafolio :
0
52670270 2009/10/07 2009/10/07 1 BCSC-RECAUDO 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : RECAUDO 18,953,000.00 13,108,661,242.00
TRIBUTOS ADUANEROS 20090923 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62013206-BCSC S.A.| Portafolio : 0
52670391 2009/10/07 2009/10/07 1 20091007 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : TRIBUTOS 30,692,000.00 13,139,353,242.00
ADUANEROS 23/09/2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62015201-BANCO COMERCIAL AV VILLAS| Portafolio : 0
52670664 2009/10/07 2009/10/07 1 20090923 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : 20090923 | 51,601,000.00 13,190,954,242.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011002-HSBC COLOMBIA S.A.|
Portafolio : 0
52702085 2009/10/07 2009/10/07 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 13,190,954,242.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52702968 2009/10/08 2009/10/08 1 20091008 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : TRASL ADUANAS 13,393,000.00 13,393,000.00
RECAUDO DEL 24.09.09 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011952-BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA
S.A.| Portafolio : 0
52703623 2009/10/08 2009/10/08 1 20091008 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | CUENTA 886,004,636.00 899,397,636.00
CONTRAPARTE : COP-62011408-HELM BANK S.A.| Portafolio : 0
52703716 2009/10/08 2009/10/08 1 081009IMP02 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : 100 TRASLADO 3,022,291,749.00 3,921,689,385.00
IMPUESTOS ADUANEROS DEL 23 DE SEPTIEMBRE 2009 BANCO
DE BOGOTA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010111-BANCO
DE BOGOTA- DIRECCION GENERAL| Portafolio : 3
52703779 2009/10/08 2009/10/08 1 20091008 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : 22/09/09 | 7,130,413,379.00 11,052,102,764.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010707-BANCOLOMBIA S.A.|
Portafolio : 7
52703827 2009/10/08 2009/10/08 1 20091008 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : PAGO 3,188,246,950.00 14,240,349,714.00
IMPUESTOS ADUANEROS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62012307-BANCO DE OCCIDENTE| Portafolio : 1
52703830 2009/10/08 2009/10/08 1 BCSC-RECAUDO 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : RECAUDO 44,815,000.00 14,285,164,714.00
TRIBUTOS ADUANEROS 20090924 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62013206-BCSC S.A.| Portafolio : 0
52703844 2009/10/08 2009/10/08 1 20091008 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : REC IMPTO 5,018.00 14,285,169,732.00
TRIBUTOS ADUANEROS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62014055-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO|
Portafolio : 0
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 387 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52703854 2009/10/08 2009/10/08 1 20090924 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | CUENTA 112,619,000.00 14,397,788,732.00
CONTRAPARTE : COP-62010608-BANCO SANTANDER| Portafolio :
0
52703872 2009/10/08 2009/10/08 1 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : ADUANAS 40,535,000.00 14,438,323,732.00
20091008 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011200-BANCO
GNB SUDAMERIS| Portafolio : 0
52703879 2009/10/08 2009/10/08 1 20090924 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : 20090924 | 37,225,000.00 14,475,548,732.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011002-HSBC COLOMBIA S.A.|
Portafolio : 0
52704029 2009/10/08 2009/10/08 1 20091008 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : PAGO DE 569,103,360.00 15,044,652,092.00
IMPUESTOS ADUANEROS 20091008 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA| Portafolio : 0
52704136 2009/10/08 2009/10/08 1 20091008 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : PAGO ADUANAS 745,196,775.00 15,789,848,867.00
RECA SEPT 24/09 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010905-
CITIBANK| Portafolio : 0
52704338 2009/10/08 2009/10/08 1 20091008 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : TRIBUTOS 18,679,000.00 15,808,527,867.00
ADUANEROS 24/09/2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62015201-BANCO COMERCIAL AV VILLAS| Portafolio : 0
52704468 2009/10/08 2009/10/08 1 20091008 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : RECAUDO DE 176,919,250.00 15,985,447,117.00
ADUANAS NACIONALES DEL 20090924 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
52733261 2009/10/08 2009/10/08 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 15,985,447,117.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52734578 2009/10/09 2009/10/09 1 20091009 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | CUENTA 2,569,976,813.00 2,569,976,813.00
CONTRAPARTE : COP-62011408-HELM BANK S.A.| Portafolio : 0
52734717 2009/10/09 2009/10/09 1 20091009 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : REC IMPTO 28,165,070.00 2,598,141,883.00
TRIBUTOS ADUANEROS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62014055-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO|
Portafolio : 0
52734759 2009/10/09 2009/10/09 1 20091009 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : 23/09/09 | 4,796,803,923.00 7,394,945,806.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010707-BANCOLOMBIA S.A.|
Portafolio : 7
52734814 2009/10/09 2009/10/09 1 091009IMP02 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : 100 TYRASLADO 3,311,465,747.00 10,706,411,553.00
IMPUESTOS ADUANEROS DEL 24 DE SEPTIEMBRE 2009 BANCO
DE BOGOTA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010111-BANCO
DE BOGOTA- DIRECCION GENERAL| Portafolio : 3
52734880 2009/10/09 2009/10/09 1 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : ADUANAS 23,163,525.00 10,729,575,078.00
20091009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011200-BANCO
GNB SUDAMERIS| Portafolio : 0
52735092 2009/10/09 2009/10/09 1 20091009 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : TRASL ADUANAS 959,200,000.00 11,688,775,078.00
RECAUDO DEL 25.09.09 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011952-BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA
S.A.| Portafolio : 0
52735136 2009/10/09 2009/10/09 1 20091009 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : PAGO ADUANAS 1,071,715,000.00 12,760,490,078.00
RECA SEPT 25/09 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010905-
CITIBANK| Portafolio : 0
52735236 2009/10/09 2009/10/09 1 20091009 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : PAGO DE 263,237,889.00 13,023,727,967.00
IMPUESTOS ADUANEROS 20091009 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA| Portafolio : 0
52735348 2009/10/09 2009/10/09 1 20091009 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : PAGO IMPTOS 2,675,500,736.00 15,699,228,703.00
ADUANEROS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62012307-BANCO
DE OCCIDENTE| Portafolio : 1
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 388 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52735460 2009/10/09 2009/10/09 1 BCSC-RECAUDO 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : RECAUDO 4,249,800.00 15,703,478,503.00
TRIBUTOS ADUANEROS 20090925 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62013206-BCSC S.A.| Portafolio : 0
52735570 2009/10/09 2009/10/09 1 20090925 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | CUENTA 260,989,000.00 15,964,467,503.00
CONTRAPARTE : COP-62010608-BANCO SANTANDER| Portafolio :
0
52735636 2009/10/09 2009/10/09 1 20091009 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : TRIBUTOS 20,178,000.00 15,984,645,503.00
ADUANEROS 25/09/2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62015201-BANCO COMERCIAL AV VILLAS| Portafolio : 0
52736096 2009/10/09 2009/10/09 1 20091009 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : RECAUDO DE 218,224,299.00 16,202,869,802.00
ADUANAS NACIONALES DE 20090925 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
52736205 2009/10/09 2009/10/09 1 20091009 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : PAGO 1,364,550,480.00 17,567,420,282.00
IMPUESTOS ADUANEROS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011309-BBVA COLOMBIA| Portafolio : 9
52736221 2009/10/09 2009/10/09 1 20090925 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : 20090925 | 11,921,000.00 17,579,341,282.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011002-HSBC COLOMBIA S.A.|
Portafolio : 0
52757855 2009/10/09 2009/10/09 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 17,579,341,282.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52759056 2009/10/13 2009/10/13 1 20091012 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : TRASL ADUANAS 90,709,000.00 90,709,000.00
RECAUDO DEL 28.09.09 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011952-BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA
S.A.| Portafolio : 0
52759065 2009/10/13 2009/10/13 1 20091013 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : TRASL ADUANAS 116,040,940.00 206,749,940.00
RECAUDO DEL 29.09.09 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011952-BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA
S.A.| Portafolio : 0
52759109 2009/10/13 2009/10/13 1 20091013 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | CUENTA 1,124,740,000.00 1,331,489,940.00
CONTRAPARTE : COP-62011408-HELM BANK S.A.| Portafolio : 0
52759118 2009/10/13 2009/10/13 1 20091013 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | CUENTA 2,242,826,517.00 3,574,316,457.00
CONTRAPARTE : COP-62011408-HELM BANK S.A.| Portafolio : 0
52759232 2009/10/13 2009/10/13 1 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : ADUANAS 142,780,973.00 3,717,097,430.00
20091012 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011200-BANCO
GNB SUDAMERIS| Portafolio : 0
52759265 2009/10/13 2009/10/13 1 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : ADUANAS 126,208,000.00 3,843,305,430.00
20091013 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011200-BANCO
GNB SUDAMERIS| Portafolio : 0
52759340 2009/10/13 2009/10/13 1 BCSC-RECAUDO 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : RECAUDO 67,630,000.00 3,910,935,430.00
TRIBUTOS ADUANEROS 20090928 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62013206-BCSC S.A.| Portafolio : 0
52759343 2009/10/13 2009/10/13 1 20091010 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : REC IMPTOS 16,218,129.00 3,927,153,559.00
TRIBUTOS ADUANEROS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62014055-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO|
Portafolio : 0
52759385 2009/10/13 2009/10/13 1 20091012 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : REC IMPTO 53,792,533.00 3,980,946,092.00
TRIBUTOS ADUANEROS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62014055-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO|
Portafolio : 0
52759399 2009/10/13 2009/10/13 1 BCSC-RECAUDO 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : RECAUDO 8,279,000.00 3,989,225,092.00
TRIBUTOS ADUANEROS 20090929 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62013206-BCSC S.A.| Portafolio : 0
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 389 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52759418 2009/10/13 2009/10/13 1 20091013 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : REC IMPTO 61,049,599.00 4,050,274,691.00
TRIBUTOS ADUANEROS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62014055-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO|
Portafolio : 0
52759444 2009/10/13 2009/10/13 1 20091011 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : 25/09/09 | 5,964,248,363.00 10,014,523,054.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010707-BANCOLOMBIA S.A.|
Portafolio : 7
52759462 2009/10/13 2009/10/13 1 20091010 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : 24/09/09 | 6,950,270,487.00 16,964,793,541.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010707-BANCOLOMBIA S.A.|
Portafolio : 7
52759519 2009/10/13 2009/10/13 1 101009IMP02 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : 100 TRASLADO 2,895,552,014.00 19,860,345,555.00
IMPUESTOS ADUANEROS DEL 25 DE SEPTIEMBRE 2009 BANCO
DE BOGOTA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010111-BANCO
DE BOGOTA- DIRECCION GENERAL| Portafolio : 3
52759528 2009/10/13 2009/10/13 1 131009IMP02 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : 100 TRASLADO 2,503,258,730.00 22,363,604,285.00
IMPUESTOS NACIONALES DEL 28 DE SEPTIEMBRE 2009 BANCO
DE BOGOTA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010111-BANCO
DE BOGOTA- DIRECCION GENERAL| Portafolio : 3
52759574 2009/10/13 2009/10/13 1 20091013 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : TRIBUTOS 56,802,000.00 22,420,406,285.00
ADUANEROS 29/09/2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62015201-BANCO COMERCIAL AV VILLAS| Portafolio : 0
52759589 2009/10/13 2009/10/13 1 20091012 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : TRIBUTOS 101,783,000.00 22,522,189,285.00
ADUANEROS 28/09/2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62015201-BANCO COMERCIAL AV VILLAS| Portafolio : 0
52759763 2009/10/13 2009/10/13 1 20091013 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : PAGO ADUANAS 930,635,300.00 23,452,824,585.00
RECA SEPT 28/09 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010905-
CITIBANK| Portafolio : 0
52759767 2009/10/13 2009/10/13 1 20090928 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | CUENTA 33,699,695,000.00 57,152,519,585.00
CONTRAPARTE : COP-62010608-BANCO SANTANDER| Portafolio :
0
52759776 2009/10/13 2009/10/13 1 20091013 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : PAGO ADUANAS 1,186,617,690.00 58,339,137,275.00
RECA SEPT 29/09 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010905-
CITIBANK| Portafolio : 0
52759818 2009/10/13 2009/10/13 1 20090929 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | CUENTA 307,348,000.00 58,646,485,275.00
CONTRAPARTE : COP-62010608-BANCO SANTANDER| Portafolio :
0
52759956 2009/10/13 2009/10/13 1 20091013 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : TRASLADO 366,488,540.00 59,012,973,815.00
IMPUESTOS ADUANEROS DAVIVIENDA | CUENTA CONTRAPARTE
: COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA| Portafolio : 0
52759972 2009/10/13 2009/10/13 1 20091013 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : TRASLADO 363,862,420.00 59,376,836,235.00
IMPUESTOS ADUANEROS DAVIVEINDA | CUENTA CONTRAPARTE
: COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA| Portafolio : 0
52760119 2009/10/13 2009/10/13 1 20091010 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : PAGO DE 2,743,962,080.00 62,120,798,315.00
IMPUESTOS ADUANEROS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62012307-BANCO DE OCCIDENTE| Portafolio : 1
52760376 2009/10/13 2009/10/13 1 20091013 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : ´PAGO DE 2,703,649,795.00 64,824,448,110.00
IMPTOS ADUANEROS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62012307-
BANCO DE OCCIDENTE| Portafolio : 1
52760419 2009/10/13 2009/10/13 1 20091013 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : RECAUDO DE 165,509,728.00 64,989,957,838.00
ADUANAS NACIONALES DE 20090923 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
52760438 2009/10/13 2009/10/13 1 20091012 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : RECAUDO DE 148,096,330.00 65,138,054,168.00
ADUANAS NACIONALES DE 20090928 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 390 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52760923 2009/10/13 2009/10/13 1 20091013 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : PAGO 1,483,082,829.00 66,621,136,997.00
IMPUESTOS ADUANEROS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011309-BBVA COLOMBIA| Portafolio : 9
52760938 2009/10/13 2009/10/13 1 20091013 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : PAGO 3,208,844,270.00 69,829,981,267.00
IMPUESTOS ADUANEROS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011309-BBVA COLOMBIA| Portafolio : 9
52760988 2009/10/13 2009/10/13 1 20091013 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : PAGO 3,640,093,828.00 73,470,075,095.00
IMPUESTOS ADUANEROS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011309-BBVA COLOMBIA| Portafolio : 9
52761003 2009/10/13 2009/10/13 1 20091013 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : PAGO 1,980,173,480.00 75,450,248,575.00
IMPUESTOS ADUANEROS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011309-BBVA COLOMBIA| Portafolio : 9
52787357 2009/10/13 2009/10/13 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 75,450,248,575.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52788410 2009/10/14 2009/10/14 1 20091014 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : TRASL ADUANAS 66,471,802.00 66,471,802.00
RECAUDO DEL 30.09.09 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011952-BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA
S.A.| Portafolio : 0
52788837 2009/10/14 2009/10/14 1 20091014 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : 28/09/09 | 7,014,596,707.00 7,081,068,509.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010707-BANCOLOMBIA S.A.|
Portafolio : 7
52788900 2009/10/14 2009/10/14 1 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : ADUANAS 82,130,460.00 7,163,198,969.00
20091014 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011200-BANCO
GNB SUDAMERIS| Portafolio : 0
52788911 2009/10/14 2009/10/14 1 141009IMP02 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : 100 TRASLADO 4,798,932,400.00 11,962,131,369.00
IMPUESTOS ADUANEROS DEL 29 DE SEPTIEMBRE 2009 BANCO
DE BOGOTA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010111-BANCO
DE BOGOTA- DIRECCION GENERAL| Portafolio : 3
52789088 2009/10/14 2009/10/14 1 20091014 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : REC IMPTO 28,756,830.00 11,990,888,199.00
TRIBUTOS ADUANEROS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62014055-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO|
Portafolio : 0
52789124 2009/10/14 2009/10/14 1 20090930 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | CUENTA 85,826,000.00 12,076,714,199.00
CONTRAPARTE : COP-62010608-BANCO SANTANDER| Portafolio :
0
52789130 2009/10/14 2009/10/14 1 20090930 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : 20090930 | 833,622,000.00 12,910,336,199.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011002-HSBC COLOMBIA S.A.|
Portafolio : 0
52789220 2009/10/14 2009/10/14 1 20091014 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : PAGO DE 616,528,100.00 13,526,864,299.00
IMPUESTOS ADUANEROS 20091014 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA| Portafolio : 0
52789244 2009/10/14 2009/10/14 1 20091014 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | CUENTA 824,225,000.00 14,351,089,299.00
CONTRAPARTE : COP-62011408-HELM BANK S.A.| Portafolio : 0
52789283 2009/10/14 2009/10/14 1 20091014 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : PAGO 3,555,419,462.00 17,906,508,761.00
IMPUESTOS ADUANEROS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62012307-BANCO DE OCCIDENTE| Portafolio : 1
52789407 2009/10/14 2009/10/14 1 20091014 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : TRIBUTOS 112,693,970.00 18,019,202,731.00
ADUANEROS 30/09/2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62015201-BANCO COMERCIAL AV VILLAS| Portafolio : 0
52789621 2009/10/14 2009/10/14 1 20091014 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : PAGO ADUANAS 596,752,000.00 18,615,954,731.00
RECA SEPT 30/09 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010905-
CITIBANK| Portafolio : 0
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 391 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52789932 2009/10/14 2009/10/14 1 20091014 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : RECAUDO DE 366,167,246.00 18,982,121,977.00
ADUANAS NACIONALES DE 20090930 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
52819926 2009/10/14 2009/10/14 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 18,982,121,977.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52821028 2009/10/15 2009/10/15 1 151009IMP02 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : 100 TRASLADO 4,854,733,980.00 4,854,733,980.00
IMPUESTOS ADUANEROS DEL 30 DE SEPTIEMBRE 2009 BANCO
DE BOGOTA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010111-BANCO
DE BOGOTA- DIRECCION GENERAL| Portafolio : 3
52821244 2009/10/15 2009/10/15 1 20091015 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | CUENTA 1,155,844,800.00 6,010,578,780.00
CONTRAPARTE : COP-62011408-HELM BANK S.A.| Portafolio : 0
52821271 2009/10/15 2009/10/15 1 20091015 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : 29/09/09 | 9,628,390,250.00 15,638,969,030.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010707-BANCOLOMBIA S.A.|
Portafolio : 7
52821317 2009/10/15 2009/10/15 1 20091015 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : TRIBUTOS 306,330,822.00 15,945,299,852.00
ADUANEROS 1/10/2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62015201-BANCO COMERCIAL AV VILLAS| Portafolio : 0
52821357 2009/10/15 2009/10/15 1 20091015 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : TRASL ADUANAS 92,602,366.00 16,037,902,218.00
RECAUDO DEL 01.10.09 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011952-BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA
S.A.| Portafolio : 0
52821394 2009/10/15 2009/10/15 1 BCSC-RECAUDO 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : RECAUDO 4,467,000.00 16,042,369,218.00
TRIBUTOS ADUANEROS 20091001 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62013206-BCSC S.A.| Portafolio : 0
52821400 2009/10/15 2009/10/15 1 20091015 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : PAGO ADUANAS 2,563,502,000.00 18,605,871,218.00
RECA OCT 01/09 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010905-
CITIBANK| Portafolio : 0
52821415 2009/10/15 2009/10/15 1 20091015 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : REC IMPTO 28,771,113.00 18,634,642,331.00
TRIBUTOS ADUANEROS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62014055-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO|
Portafolio : 0
52821433 2009/10/15 2009/10/15 1 20091015 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : PAGO DE 1,388,826,000.00 20,023,468,331.00
IMPUESTOS ADUANEROS 20091015 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA| Portafolio : 0
52821712 2009/10/15 2009/10/15 1 20091015 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : PAGO 3,028,827,725.00 23,052,296,056.00
IMPUESTOS ADUANEROS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62012307-BANCO DE OCCIDENTE| Portafolio : 1
52821760 2009/10/15 2009/10/15 1 20091001 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : 20091001 | 35,736,000.00 23,088,032,056.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011002-HSBC COLOMBIA S.A.|
Portafolio : 0
52821810 2009/10/15 2009/10/15 1 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : ADUANAS 311,130,775.00 23,399,162,831.00
20091015 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011200-BANCO
GNB SUDAMERIS| Portafolio : 0
52821822 2009/10/15 2009/10/15 1 20091001 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | CUENTA 24,692,965,000.00 48,092,127,831.00
CONTRAPARTE : COP-62010608-BANCO SANTANDER| Portafolio :
0
52822556 2009/10/15 2009/10/15 1 20091015 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : RECAUDO DE 243,879,600.00 48,336,007,431.00
ADUANAS NACIONALES DE 20091001 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
52853288 2009/10/15 2009/10/15 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 48,336,007,431.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 392 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52854518 2009/10/16 2009/10/16 1 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : ADUANAS 75,219,000.00 75,219,000.00
20091016 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011200-BANCO
GNB SUDAMERIS| Portafolio : 0
52854675 2009/10/16 2009/10/16 1 20091016 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : 30/09/09 | 7,230,189,495.00 7,305,408,495.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010707-BANCOLOMBIA S.A.|
Portafolio : 7
52854688 2009/10/16 2009/10/16 1 20091016 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : TRASL ADUANAS 276,050,000.00 7,581,458,495.00
RECAUDO DEL 02.10.09 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011952-BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA
S.A.| Portafolio : 0
52854728 2009/10/16 2009/10/16 1 20091016 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | CUENTA 1,847,573,479.00 9,429,031,974.00
CONTRAPARTE : COP-62011408-HELM BANK S.A.| Portafolio : 0
52854885 2009/10/16 2009/10/16 1 BCSC-RECAUDO 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : RECAUDO 54,659,000.00 9,483,690,974.00
TRIBUTOS ADUANEROS 20091002 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62013206-BCSC S.A.| Portafolio : 0
52854912 2009/10/16 2009/10/16 1 20091016 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : PAGO 7,271,192,517.00 16,754,883,491.00
IMPUESTOS ADUANEROS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62012307-BANCO DE OCCIDENTE| Portafolio : 1
52854937 2009/10/16 2009/10/16 1 20091002 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | CUENTA 1,577,407,000.00 18,332,290,491.00
CONTRAPARTE : COP-62010608-BANCO SANTANDER| Portafolio :
0
52854981 2009/10/16 2009/10/16 1 20091016 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : REC IMPTO 17,661,630.00 18,349,952,121.00
TRIBUTOS ADUANEROS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62014055-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO|
Portafolio : 0
52855060 2009/10/16 2009/10/16 1 20091016 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : PAGO DE 733,752,975.00 19,083,705,096.00
IMPUESTOS ADUANEROS 20091016 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA| Portafolio : 0
52855127 2009/10/16 2009/10/16 1 161009IMP02 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : 100 TRASLADO 4,335,021,460.00 23,418,726,556.00
IMPUESTOS ADUANEROS DEL 01 DE OCTUBRE 2009 BANCO DE
BOGOTA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010111-BANCO DE
BOGOTA- DIRECCION GENERAL| Portafolio : 3
52855513 2009/10/16 2009/10/16 1 20091016 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : PAGO ADUANAS 3,255,997,563.00 26,674,724,119.00
RECA OCT 02/09 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010905-
CITIBANK| Portafolio : 0
52855520 2009/10/16 2009/10/16 1 20091016 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : TRIBUTOS 17,138,000.00 26,691,862,119.00
ADUEROS 2/10/2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62015201-
BANCO COMERCIAL AV VILLAS| Portafolio : 0
52855818 2009/10/16 2009/10/16 1 20091016 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : PAGO 7,902,333,883.00 34,594,196,002.00
IMPUESTOS ADUANEROS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011309-BBVA COLOMBIA| Portafolio : 9
52855844 2009/10/16 2009/10/16 1 20091016 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : RECAUDO DE 118,748,014.00 34,712,944,016.00
ADUANASNACIONALES DE 20091002 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
52882978 2009/10/16 2009/10/16 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 34,712,944,016.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52884069 2009/10/19 2009/10/19 1 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : ADUANAS 1,483,569,000.00 1,483,569,000.00
20091019 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011200-BANCO
GNB SUDAMERIS| Portafolio : 0
52884096 2009/10/19 2009/10/19 1 20091019 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : TRASL ADUANAS 7,118,000.00 1,490,687,000.00
RECAUDO DEL 05.10.09 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011952-BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA
S.A.| Portafolio : 0
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 393 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52884260 2009/10/19 2009/10/19 1 BCSC-RECAUDO 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : RECAUDO 77,273,000.00 1,567,960,000.00
TRIBUTOS ADUANEROS 20091005 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62013206-BCSC S.A.| Portafolio : 0
52884282 2009/10/19 2009/10/19 1 20091017 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : REC IMPTO 22,549,280.00 1,590,509,280.00
TRIBUTOS ADUANEROS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62014055-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO|
Portafolio : 0
52884300 2009/10/19 2009/10/19 1 20091019 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : REC IMPTO 26,491,068.00 1,617,000,348.00
TRIBUTOS ADUANEROS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62014055-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO|
Portafolio : 0
52884354 2009/10/19 2009/10/19 1 171009IMP02 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : 100 TRASLADO 6,431,487,548.00 8,048,487,896.00
IMPUESTOS ADUANEROS DEL 02 DE OCTUBRE 2009 BANCO DE
BOGOTA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010111-BANCO DE
BOGOTA- DIRECCION GENERAL| Portafolio : 3
52884378 2009/10/19 2009/10/19 1 20091019 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | CUENTA 6,567,038,338.00 14,615,526,234.00
CONTRAPARTE : COP-62011408-HELM BANK S.A.| Portafolio : 0
52884454 2009/10/19 2009/10/19 1 20091017 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : 01/10/09 | 12,427,729,135.00 27,043,255,369.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010707-BANCOLOMBIA S.A.|
Portafolio : 7
52884481 2009/10/19 2009/10/19 1 20091018 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : 02/10/09 | 18,427,827,831.00 45,471,083,200.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010707-BANCOLOMBIA S.A.|
Portafolio : 7
52884559 2009/10/19 2009/10/19 1 20091019 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : RECAUDO DE 253,622,739.00 45,724,705,939.00
ADUANAS NACIONALES DE 20091005 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
52884638 2009/10/19 2009/10/19 1 20091017 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : PAGO 6,231,690,358.00 51,956,396,297.00
IMPUESTOS ADUANEROS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62012307-BANCO DE OCCIDENTE| Portafolio : 1
52884668 2009/10/19 2009/10/19 1 20091019 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : PAGO ADUANAS 10,661,526,000.00 62,617,922,297.00
RECA OCT 05/09 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010905-
CITIBANK| Portafolio : 0
52884674 2009/10/19 2009/10/19 1 20091019 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : TRIBUTOS 132,144,000.00 62,750,066,297.00
ADUANEROS 5/10/2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62015201-BANCO COMERCIAL AV VILLAS| Portafolio : 0
52884786 2009/10/19 2009/10/19 1 20091005 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | CUENTA 1,030,547,947.00 63,780,614,244.00
CONTRAPARTE : COP-62010608-BANCO SANTANDER| Portafolio :
0
52885290 2009/10/19 2009/10/19 1 20091019 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | CUENTA 2,297,131,000.00 66,077,745,244.00
CONTRAPARTE : COP-62011408-HELM BANK S.A.| Portafolio : 0
52885352 2009/10/19 2009/10/19 1 20091019 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : PAGO 932,814,767.00 67,010,560,011.00
IMPUESTOS ADUANEROS 20091019 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA| Portafolio : 0
52885941 2009/10/19 2009/10/19 1 20091019 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : PAGO 11,887,522,185.00 78,898,082,196.00
IMPUESTOS ADUANEROS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011309-BBVA COLOMBIA| Portafolio : 9
52886025 2009/10/19 2009/10/19 1 20091019 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : PAGO 19,280,251,278.00 98,178,333,474.00
IMPUESTOS ADUANEROS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011309-BBVA COLOMBIA| Portafolio : 9
52886047 2009/10/19 2009/10/19 1 20091019 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : PAGO 3,452,220,280.00 101,630,553,754.00
IMPUESTOS ADUANEROS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011309-BBVA COLOMBIA| Portafolio : 9
52914974 2009/10/19 2009/10/19 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 101,630,553,754.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 394 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52916003 2009/10/20 2009/10/20 1 20091020 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : TRASL ADUANAS 251,567,000.00 251,567,000.00
RECAUDO DEL 06.10.09 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011952-BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA
S.A.| Portafolio : 0
52916272 2009/10/20 2009/10/20 1 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : ADUANAS 1,931,881,970.00 2,183,448,970.00
20091020 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011200-BANCO
GNB SUDAMERIS| Portafolio : 0
52916348 2009/10/20 2009/10/20 1 201009IMP02 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : 100 18,404,428,077.00 20,587,877,047.00
TRANSFERENCIA IMPUESTOS ADUANEROS DEL 05/10/2009
BANCO DE BOGOTA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010111-
BANCO DE BOGOTA- DIRECCION GENERAL| Portafolio : 3
52916363 2009/10/20 2009/10/20 1 20091020 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : REC IMPTO 52,378,100.00 20,640,255,147.00
TRIBUTOS ADUANEROS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62014055-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO|
Portafolio : 0
52916404 2009/10/20 2009/10/20 1 20091020 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | CUENTA 18,316,191,970.00 38,956,447,117.00
CONTRAPARTE : COP-62011408-HELM BANK S.A.| Portafolio : 0
52916575 2009/10/20 2009/10/20 1 BCSC-RECAUDO 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : RECAUDO 11,167,000.00 38,967,614,117.00
TRIBUTOS ADUANEROS 20091006 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62013206-BCSC S.A.| Portafolio : 0
52916591 2009/10/20 2009/10/20 1 20091020 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : PAGO ADUANA 23,447,564,825.00 62,415,178,942.00
RECA OCT 06/09 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010905-
CITIBANK| Portafolio : 0
52916594 2009/10/20 2009/10/20 1 20091020 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : TRIBUTOS 468,439,000.00 62,883,617,942.00
ADUANEROS 6/10/2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62015201-BANCO COMERCIAL AV VILLAS| Portafolio : 0
52916694 2009/10/20 2009/10/20 1 20091006 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | CUENTA 8,384,599,000.00 71,268,216,942.00
CONTRAPARTE : COP-62010608-BANCO SANTANDER| Portafolio :
0
52916719 2009/10/20 2009/10/20 1 20091020 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : PAGO 12,869,835,831.00 84,138,052,773.00
IMPUESTOS ADUANEROS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62012307-BANCO DE OCCIDENTE| Portafolio : 1
52917184 2009/10/20 2009/10/20 1 20091020 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : PAGO 1,778,772,631.00 85,916,825,404.00
IMPUESTOS ADUANEROS 20091020 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA| Portafolio : 0
52917407 2009/10/20 2009/10/20 1 20091020 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : RECAUDO DE 462,277,549.00 86,379,102,953.00
ADUANAS NACIONALES DE 20091006 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
52917546 2009/10/20 2009/10/20 1 20091020 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : PAGO 1,064,572,317.00 87,443,675,270.00
IMPUESTOS ADUANEROS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011309-BBVA COLOMBIA| Portafolio : 9
52944477 2009/10/20 2009/10/20 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 87,443,675,270.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52945569 2009/10/21 2009/10/21 1 20091021 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : TRASL ADUANAS 1,412,175,000.00 1,412,175,000.00
RECAUDO DEL 07.10.09 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011952-BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA
S.A.| Portafolio : 0
52945588 2009/10/21 2009/10/21 1 20091021 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : 20091021 | 14,758,406,856.00 16,170,581,856.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010806-THE ROYAL BANK OF
SCOTLAND (COLOMBIA) S.A.-RBS| Portafolio : 0
52945766 2009/10/21 2009/10/21 1 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : ADUANAS 268,882,020.00 16,439,463,876.00
20091021 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011200-BANCO
GNB SUDAMERIS| Portafolio : 0
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 395 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52945973 2009/10/21 2009/10/21 1 20091021 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : TRIBUTOS 916,836,000.00 17,356,299,876.00
ADUANEROS 7/10/2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62015201-BANCO COMERCIAL AV VILLAS| Portafolio : 0
52946032 2009/10/21 2009/10/21 1 20091021 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : 05/10/09 | 27,185,765,117.00 44,542,064,993.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010707-BANCOLOMBIA S.A.|
Portafolio : 7
52946130 2009/10/21 2009/10/21 1 20091021 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | CUENTA 44,107,235,000.00 88,649,299,993.00
CONTRAPARTE : COP-62011408-HELM BANK S.A.| Portafolio : 0
52946151 2009/10/21 2009/10/21 1 20091021 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : PAGO ADUANAS 6,396,149,620.00 95,045,449,613.00
RECA OCT 07/09 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010905-
CITIBANK| Portafolio : 0
52946168 2009/10/21 2009/10/21 1 20091021 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : REC IMPTO 67,843,434.00 95,113,293,047.00
TRIBUTOS ADUANEROS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62014055-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO|
Portafolio : 0
52946252 2009/10/21 2009/10/21 1 20091007 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | CUENTA 4,875,886,000.00 99,989,179,047.00
CONTRAPARTE : COP-62010608-BANCO SANTANDER| Portafolio :
0
52946456 2009/10/21 2009/10/21 1 20091021 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : PAGO 8,038,630,592.00 108,027,809,639.00
IMPUESTOS ADUANEROS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62012307-BANCO DE OCCIDENTE| Portafolio : 1
52946591 2009/10/21 2009/10/21 1 BCSC-RECAUDO 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : RECAUDO 156,238,000.00 108,184,047,639.00
TRIBUTOS ADUANEROS 20091007 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62013206-BCSC S.A.| Portafolio : 0
52946696 2009/10/21 2009/10/21 1 211009IMP01 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : 100 38,293,848,549.00 146,477,896,188.00
TRANSFERENCIA IMPUESTOS ADUANEROS RECAUDO DEL
06/10/09 B BOGOTA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010111-
BANCO DE BOGOTA- DIRECCION GENERAL| Portafolio : 3
52946921 2009/10/21 2009/10/21 1 20091021 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : 20091021 | 19,723,026,140.00 166,200,922,328.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA|
Portafolio : 0
52946924 2009/10/21 2009/10/21 1 20091007 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : 20091007 | 589,157,000.00 166,790,079,328.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011002-HSBC COLOMBIA S.A.|
Portafolio : 0
52947286 2009/10/21 2009/10/21 1 20091021 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : RECAUDO DE 392,594,864.00 167,182,674,192.00
ADUANAS NACIONALES DE 20091007 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
52975843 2009/10/21 2009/10/21 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 167,182,674,192.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52976820 2009/10/22 2009/10/22 1 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : ADUANAS 199,494,000.00 199,494,000.00
20091022 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011200-BANCO
GNB SUDAMERIS| Portafolio : 0
52977105 2009/10/22 2009/10/22 1 20091022 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : TRASL ADUANAS 532,293,925.00 731,787,925.00
RECAUDO DEL 08.10.09 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011952-BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA
S.A.| Portafolio : 0
52977188 2009/10/22 2009/10/22 1 20091022 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : RECAUDO DE 171,781,232.00 903,569,157.00
ADUANAS NACIONALES DE 20091008 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
52977228 2009/10/22 2009/10/22 1 20091022 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | CUENTA 1,444,082,000.00 2,347,651,157.00
CONTRAPARTE : COP-62011408-HELM BANK S.A.| Portafolio : 0
52977231 2009/10/22 2009/10/22 1 BCSC-RECAUDO 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : RECAUDO 47,168,000.00 2,394,819,157.00
TRIBUTOS ADUANEROS 20091008 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62013206-BCSC S.A.| Portafolio : 0
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 396 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52977295 2009/10/22 2009/10/22 1 20091022 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : 06/10/09 | 69,452,368,319.00 71,847,187,476.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010707-BANCOLOMBIA S.A.|
Portafolio : 7
52977346 2009/10/22 2009/10/22 1 20091022 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : PAGO ADUANAS 995,037,940.00 72,842,225,416.00
RECA OCT 08/09 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010905-
CITIBANK| Portafolio : 0
52977471 2009/10/22 2009/10/22 1 221009IMP02 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : 100 32,947,457,669.00 105,789,683,085.00
TRANSFERECIA IMPUESTOS ADUANEROS RECAUDO DEL 07/10/09
B BOGOTA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010111-BANCO DE
BOGOTA- DIRECCION GENERAL| Portafolio : 3
52977611 2009/10/22 2009/10/22 1 20091022 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : REC IMPTO 6,786,476.00 105,796,469,561.00
TRIBUTOS ADUANEROS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62014055-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO|
Portafolio : 0
52977713 2009/10/22 2009/10/22 1 20091008 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | CUENTA 6,456,400,000.00 112,252,869,561.00
CONTRAPARTE : COP-62010608-BANCO SANTANDER| Portafolio :
0
52977959 2009/10/22 2009/10/22 1 20091022 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : PAGO 13,585,082,992.00 125,837,952,553.00
IMPUESTOS ADUANEROS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62012307-BANCO DE OCCIDENTE| Portafolio : 1
52977971 2009/10/22 2009/10/22 1 20091022 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | CUENTA 337,549,000.00 126,175,501,553.00
CONTRAPARTE : COP-62011408-HELM BANK S.A.| Portafolio : 0
52978387 2009/10/22 2009/10/22 1 20091022 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : 20091022 | 5,704,818,418.00 131,880,319,971.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA|
Portafolio : 0
52978592 2009/10/22 2009/10/22 1 20091022 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : TRIBUTOS 51,912,000.00 131,932,231,971.00
ADUANEROS 8/10/2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62015201-BANCO COMERCIAL AV VILLAS| Portafolio : 0
53002359 2009/10/22 2009/10/22 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 131,932,231,971.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53003391 2009/10/23 2009/10/23 1 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : ADUANAS 9,430,770.00 9,430,770.00
20091023 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011200-BANCO
GNB SUDAMERIS| Portafolio : 0
53003793 2009/10/23 2009/10/23 1 20091023 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : TRASL ADUANAS 163,520,000.00 172,950,770.00
RECAUDO DEL 09.10.09 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011952-BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA
S.A.| Portafolio : 0
53003880 2009/10/23 2009/10/23 1 20091023 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : TRIBUTOS 111,581,000.00 284,531,770.00
ADUANEROS 9/10/2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62015201-BANCO COMERCIAL AV VILLAS| Portafolio : 0
53003966 2009/10/23 2009/10/23 1 20091023 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : PAGO ADUANAS 3,643,262,913.00 3,927,794,683.00
RECA OCT 09/09 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010905-
CITIBANK| Portafolio : 0
53003972 2009/10/23 2009/10/23 1 231009IMP02 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : 100 TRANSLADO 2,874,482,547.00 6,802,277,230.00
DE IMPUESTOS ADUANEROS RECAUDO DEL 08/10/09 B. BOGOTA
| CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010111-BANCO DE BOGOTA-
DIRECCION GENERAL| Portafolio : 3
53003984 2009/10/23 2009/10/23 1 20091023 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : 07/10/09 | 78,745,178,403.00 85,547,455,633.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010707-BANCOLOMBIA S.A.|
Portafolio : 7
53004025 2009/10/23 2009/10/23 1 20091023 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | CUENTA 1,571,517,880.00 87,118,973,513.00
CONTRAPARTE : COP-62011408-HELM BANK S.A.| Portafolio : 0
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 397 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53004146 2009/10/23 2009/10/23 1 20091009 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | CUENTA 293,439,352.00 87,412,412,865.00
CONTRAPARTE : COP-62010608-BANCO SANTANDER| Portafolio :
0
53004149 2009/10/23 2009/10/23 1 20091023 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : PAGO 3,810,498,553.00 91,222,911,418.00
IMPUESTOS ADUANEROS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62012307-BANCO DE OCCIDENTE| Portafolio : 1
53004224 2009/10/23 2009/10/23 1 BCSC-RECAUDO 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : RECAUDO 4,065,000.00 91,226,976,418.00
TRIBUTOS ADUANEROS 20091009 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62013206-BCSC S.A.| Portafolio : 0
53004654 2009/10/23 2009/10/23 1 20091023 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : 20091023 | 1,276,397,500.00 92,503,373,918.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA|
Portafolio : 0
53004728 2009/10/23 2009/10/23 1 20091023 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : REC IMPTO 82,364,603.00 92,585,738,521.00
TRIBUTOS ADUANEROS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62014055-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO|
Portafolio : 0
53005014 2009/10/23 2009/10/23 1 20091023 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : RECAUDO DE 157,757,033.00 92,743,495,554.00
ADUANAS NACIONALES DE 20091009 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
53030880 2009/10/23 2009/10/23 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 92,743,495,554.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53032524 2009/10/26 2009/10/26 1 20091025 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : 09/10/09 | 6,891,774,993.00 6,891,774,993.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010707-BANCOLOMBIA S.A.|
Portafolio : 7
53032546 2009/10/26 2009/10/26 1 20091024 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : 08/10/09 | 8,124,871,308.00 15,016,646,301.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010707-BANCOLOMBIA S.A.|
Portafolio : 7
53032558 2009/10/26 2009/10/26 1 241009IMP02 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : 100 2,542,555,079.00 17,559,201,380.00
TRASNFERENCIA DE IMPUESTOS ADUANEROS RECAUDO DEL
09/10/09 BANCO BOGOTA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62010111-BANCO DE BOGOTA- DIRECCION GENERAL| Portafolio
:3
53032800 2009/10/26 2009/10/26 1 20091024 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : REC IMPTO 32,023,192.00 17,591,224,572.00
TRIBUTOS ADUANEROS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62014055-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO|
Portafolio : 0
53032954 2009/10/26 2009/10/26 1 20091024 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : PAGO 2,613,853,080.00 20,205,077,652.00
IMPUESTOS ADUANEROS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62012307-BANCO DE OCCIDENTE| Portafolio : 1
53033271 2009/10/26 2009/10/26 1 20091026 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : 20091026 | 318,225,105.00 20,523,302,757.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA|
Portafolio : 0
53033555 2009/10/26 2009/10/26 1 20091026 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : PAGO 1,565,237,649.00 22,088,540,406.00
IMPUESTOS ADUANEROS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011309-BBVA COLOMBIA| Portafolio : 9
53033610 2009/10/26 2009/10/26 1 20091026 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : PAGO 255,051,287.00 22,343,591,693.00
IMPUESTOS ADUANEROS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011309-BBVA COLOMBIA| Portafolio : 9
53033616 2009/10/26 2009/10/26 1 20091026 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : PAGO 1,924,924,963.00 24,268,516,656.00
IMPUESTOS ADUANEROS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011309-BBVA COLOMBIA| Portafolio : 9
53062516 2009/10/26 2009/10/26 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 24,268,516,656.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 398 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53063757 2009/10/27 2009/10/27 1 20091027 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : Trasl Aduanas 89,728,000.00 89,728,000.00
recaudo del 13.10.09 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011952-
BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A.| Portafolio
:0
53064098 2009/10/27 2009/10/27 1 20091027 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : PAGO ADUANA 196,104,464.00 285,832,464.00
RECA OCTB 13/09 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010905-
CITIBANK| Portafolio : 0
53064413 2009/10/27 2009/10/27 1 HELM BANK 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : IMPUESTOS 619,251,725.00 905,084,189.00
20091027 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011408-HELM
BANK S.A.| Portafolio : 0
53064457 2009/10/27 2009/10/27 1 20091027 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : REC IMPTOS 31,843,697.00 936,927,886.00
TRIBUTOS ADUANEROS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62014055-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO|
Portafolio : 0
53064514 2009/10/27 2009/10/27 1 20091027 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : TRIBUTOS 43,963,481.00 980,891,367.00
ADUANEROS 13/10/2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62015201-BANCO COMERCIAL AV VILLAS| Portafolio : 0
53065734 2009/10/27 2009/10/27 1 20091027 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : RECAUDO DE 197,371,468.00 1,178,262,835.00
ADUANAS NACIONALES DE 20091013 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
53065881 2009/10/27 2009/10/27 1 BCSC-RECAUDO 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : RECAUDO 6,858,000.00 1,185,120,835.00
TRIBUTOS ADUANEROS 20091013 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62013206-BCSC S.A.| Portafolio : 0
53065888 2009/10/27 2009/10/27 1 20091013 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | CUENTA 646,000.00 1,185,766,835.00
CONTRAPARTE : COP-62010608-BANCO SANTANDER| Portafolio :
0
53066124 2009/10/27 2009/10/27 1 20091027 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : PAGO 2,827,950,947.00 4,013,717,782.00
IMPUESTOS ADUANEROS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011309-BBVA COLOMBIA| Portafolio : 9
53094371 2009/10/27 2009/10/27 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 4,013,717,782.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53096027 2009/10/28 2009/10/28 1 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : ADUANAS 133,320,000.00 133,320,000.00
20091028 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011200-BANCO
GNB SUDAMERIS| Portafolio : 0
53096417 2009/10/28 2009/10/28 1 281009IMP02 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : 100 924,804,060.00 1,058,124,060.00
TRANSFERENCIA DE IMPUESTOS ADUANEROS RECAUDO DEL
13/10/09 B BOGOTA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010111-
BANCO DE BOGOTA- DIRECCION GENERAL| Portafolio : 3
53096442 2009/10/28 2009/10/28 1 20091028 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : PAGO ADUANAS 732,033,000.00 1,790,157,060.00
RECA OCTB 14/09 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010905-
CITIBANK| Portafolio : 0
53096464 2009/10/28 2009/10/28 1 SANTANDER 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : IMPUESTOS 26,418,100.00 1,816,575,160.00
ADUANAS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010608-BANCO
SANTANDER| Portafolio : 0
53096508 2009/10/28 2009/10/28 1 IMPUESTOS 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : 20091028 | 2,216,583,969.00 4,033,159,129.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011408-HELM BANK S.A.|
Portafolio : 0
53096682 2009/10/28 2009/10/28 1 20091028 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : 20091028 | 52,488,100.00 4,085,647,229.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA|
Portafolio : 0
53096796 2009/10/28 2009/10/28 1 20091028 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : PAGO 1,655,041,720.00 5,740,688,949.00
IMPUESTOS ADUANEROS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62012307-BANCO DE OCCIDENTE| Portafolio : 1
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 399 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53096799 2009/10/28 2009/10/28 1 20091028 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : TRIBUTOS 85,257,613.00 5,825,946,562.00
ADUANEROS 14/10/2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62015201-BANCO COMERCIAL AV VILLAS| Portafolio : 0
53097016 2009/10/28 2009/10/28 1 20091028 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : REC IMPTO 45,099,733.00 5,871,046,295.00
TRIBUTOS ADUANEROS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62014055-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO|
Portafolio : 0
53097353 2009/10/28 2009/10/28 1 BCSC-RECAUDO 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : RECAUDO 66,059,000.00 5,937,105,295.00
TRIBUTOS ADUANEROS 20091014 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62013206-BCSC S.A.| Portafolio : 0
53097381 2009/10/28 2009/10/28 1 20091014 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : 20091014 | 31,863,000.00 5,968,968,295.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011002-HSBC COLOMBIA S.A.|
Portafolio : 0
53097450 2009/10/28 2009/10/28 1 20091028 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : RECAUDO DE 381,777,584.00 6,350,745,879.00
ADUANAS NACIONALES DE 20091014 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
53125898 2009/10/28 2009/10/28 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 6,350,745,879.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53127394 2009/10/29 2009/10/29 1 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : ADUANAS 119,239,000.00 119,239,000.00
20091029 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011200-BANCO
GNB SUDAMERIS| Portafolio : 0
53127479 2009/10/29 2009/10/29 1 20091029 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : TRASL ADUANAS 446,500,000.00 565,739,000.00
RECAUDO DEL 15.10.09 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011952-BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA
S.A.| Portafolio : 0
53127618 2009/10/29 2009/10/29 1 20091029 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : 13/10/09 | 3,737,875,015.00 4,303,614,015.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010707-BANCOLOMBIA S.A.|
Portafolio : 7
53127638 2009/10/29 2009/10/29 1 BCSC-RECAUDO 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : RECAUDO 35,722,000.00 4,339,336,015.00
TRIBUTOS ADUANEROS 20091015 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62013206-BCSC S.A.| Portafolio : 0
53127753 2009/10/29 2009/10/29 1 291009IMP02 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : 100 3,233,084,751.00 7,572,420,766.00
TRANSFERENCIA DE IMPUESTOS ADUANEROS RECAUDO DEL
14/10/09 B BOGOTA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010111-
BANCO DE BOGOTA- DIRECCION GENERAL| Portafolio : 3
53127777 2009/10/29 2009/10/29 1 20091029 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : REC IMPTO 25,619,732.00 7,598,040,498.00
TRIBUTOS ADUANEROS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62014055-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO|
Portafolio : 0
53127982 2009/10/29 2009/10/29 1 20091029 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | CUENTA 1,521,381,910.00 9,119,422,408.00
CONTRAPARTE : COP-62011408-HELM BANK S.A.| Portafolio : 0
53128093 2009/10/29 2009/10/29 1 20091029 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : PAGO ADUANAS 1,385,893,900.00 10,505,316,308.00
RECA OCTB 15/09 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010905-
CITIBANK| Portafolio : 0
53128551 2009/10/29 2009/10/29 1 20091015 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : TRANSLADO 185,379,000.00 10,690,695,308.00
CONSIGNACION DE ADUANAS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011002-HSBC COLOMBIA S.A.| Portafolio : 0
53128622 2009/10/29 2009/10/29 1 20091029 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : PAGO 2,185,827,458.00 12,876,522,766.00
IMPUESTOS ADUANEROS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62012307-BANCO DE OCCIDENTE| Portafolio : 1
53128627 2009/10/29 2009/10/29 1 20091029 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : 20091029 | 333,021,600.00 13,209,544,366.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA|
Portafolio : 0
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 400 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53128788 2009/10/29 2009/10/29 1 20091029 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : RECAUDO DE 172,846,841.00 13,382,391,207.00
ADUANAS NACIOALES DE 20091015 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
53128802 2009/10/29 2009/10/29 1 20091029 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : TRIBUTOS 159,560,000.00 13,541,951,207.00
ADUANEROS 15/10/2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62015201-BANCO COMERCIAL AV VILLAS| Portafolio : 0
53128944 2009/10/29 2009/10/29 1 20091015 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | CUENTA 192,035,000.00 13,733,986,207.00
CONTRAPARTE : COP-62010608-BANCO SANTANDER| Portafolio :
0
53156251 2009/10/29 2009/10/29 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 13,733,986,207.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53157712 2009/10/30 2009/10/30 1 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : ADUANAS 180,004,000.00 180,004,000.00
20091030 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011200-BANCO
GNB SUDAMERIS| Portafolio : 0
53157742 2009/10/30 2009/10/30 1 IMPUESTOS 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : 20091030 | 1,801,931,800.00 1,981,935,800.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011408-HELM BANK S.A.|
Portafolio : 0
53157823 2009/10/30 2009/10/30 1 20091030 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : RECAUDO DE 340,282,823.00 2,322,218,623.00
ADUANAS NACIONALES DE 20091016 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
53157900 2009/10/30 2009/10/30 1 20091030 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : 14/10/09 | 5,107,284,864.00 7,429,503,487.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010707-BANCOLOMBIA S.A.|
Portafolio : 7
53157995 2009/10/30 2009/10/30 1 301009IMP02 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : 100 3,994,351,016.00 11,423,854,503.00
TRANSFERENCIA DE IMPUESTOS ADUANEROS RECAUDO DEL
15/10/09 B BOGOTA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010111-
BANCO DE BOGOTA- DIRECCION GENERAL| Portafolio : 3
53158108 2009/10/30 2009/10/30 1 20091030 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : TRASL ADUANAS 74,774,091.00 11,498,628,594.00
RECAUDO DEL 16.10.09 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011952-BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA
S.A.| Portafolio : 0
53158152 2009/10/30 2009/10/30 1 BCSC-RECAUDO 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : RECDAUDO 7,164,000.00 11,505,792,594.00
TRIBUTOS ADUANEROS 20091016 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62013206-BCSC S.A.| Portafolio : 0
53158364 2009/10/30 2009/10/30 1 20091030 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : 20091030 | 162,109,500.00 11,667,902,094.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA|
Portafolio : 0
53158441 2009/10/30 2009/10/30 1 20091030 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : TRIBUTOS 54,059,000.00 11,721,961,094.00
ADUANEROS 16/10/2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62015201-BANCO COMERCIAL AV VILLAS| Portafolio : 0
53158571 2009/10/30 2009/10/30 1 20091030 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : REC IMPTO 13,896,056.00 11,735,857,150.00
TRIBUTOS ADUANEROS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62014055-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO|
Portafolio : 0
53158892 2009/10/30 2009/10/30 1 20091030 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : PAGO 3,557,666,300.00 15,293,523,450.00
IMPUESTOS ADUNEROS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62012307-BANCO DE OCCIDENTE| Portafolio : 1
53159018 2009/10/30 2009/10/30 1 20091016 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | CUENTA 276,947,000.00 15,570,470,450.00
CONTRAPARTE : COP-62010608-BANCO SANTANDER| Portafolio :
0
53159021 2009/10/30 2009/10/30 1 20091030 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : PAGO ADUANAS 2,727,260,800.00 18,297,731,250.00
RECA OCTB 16/09 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010905-
CITIBANK| Portafolio : 0
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 401 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53159094 2009/10/30 2009/10/30 1 20091016 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : 20091016 | 40,989,000.00 18,338,720,250.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011002-HSBC COLOMBIA S.A.|
Portafolio : 0
53159238 2009/10/30 2009/10/30 1 20091030 13443 0 CR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. : PAGO 1,431,703,355.00 19,770,423,605.00
IMPUESTOS ADUANEROS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011309-BBVA COLOMBIA| Portafolio : 9
53183025 2009/10/30 2009/10/30 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 19,770,423,605.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :

.00 941,001,125,151.00 .00

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
.00 941,001,125,151.00
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 402 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52547150 2009/10/01 2009/10/01 1 20091001 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : REC IMPTO GMF 34,000.00 34,000.00
| CUENTA CONTRAPARTE : COP-62014055-BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO| Portafolio : 0
52580163 2009/10/01 2009/10/01 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 34,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52581594 2009/10/02 2009/10/02 1 20091002 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : REC IMPTO GMF 243,000.00 243,000.00
| CUENTA CONTRAPARTE : COP-62014055-BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO| Portafolio : 0
52607945 2009/10/02 2009/10/02 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 243,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52609022 2009/10/05 2009/10/05 58 DannRegional 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO GMF DANN 437,000.00 437,000.00
REGIONAL SEMANA 40 DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE
OCTUBRE DE 2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62100037-
DANN REGIONAL COMPA?IA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
S.A.| Portafolio : 0
52610694 2009/10/05 2009/10/05 1 20091003 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : RECAUDO 1,289,000.00 1,726,000.00
GRAVAMEN FINANCIERO | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62014055-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO|
Portafolio : 0
52610819 2009/10/05 2009/10/05 1 20091005 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : RECAUDO 47,559,000.00 49,285,000.00
GRAVAMEN FINANCIERO | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62014055-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO|
Portafolio : 0
52619080 2009/10/05 2009/10/05 1 AFIN S.A. 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO 263,000.00 49,548,000.00
DECLARACION SEMANAL A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS
PERIODO 26-09-2006 AL 02-10-2009 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62250022-AFIN SA COMISIONAISTA DE BOLSA| Portafolio : 0
52625547 2009/10/05 2009/10/05 1 FIDUALIANZA 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO 4*1000 4,590,000.00 54,138,000.00
SEMANA 40 DEL 26 SEPT AL 02 OCTUBRE 2009 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62250980-ALIANZA FIDUCIARIA| Portafolio :
0
52626101 2009/10/05 2009/10/05 1 DEC 633/00 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO IMPUESTO 141,000.00 54,279,000.00
4X1000 SOBRE DEVOLUCION AHORROS VOLUNTARIOS SEMANA
40 DE 2009 - DEL 26-09-09 AL 02-10-09 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62011309-BBVA COLOMBIA| Portafolio : 9
52627454 2009/10/05 2009/10/05 1 CORREVAL 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : DECLARACION 7,022,000.00 61,301,000.00
SEMANAL GMF SEMANA DESDE 20090926 HASTA 20091002 |
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62250113-CORREVAL SA
COMISIONISTA DE BOLSA| Portafolio : 0
52631986 2009/10/05 2009/10/05 1 D 051009 13106 0 CR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR : PAGO 1,892,000.00 63,193,000.00
GRAVAMEN 4X1000 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62250634-
CAPITALIZADORA COLPATRIA SA| Portafolio : 0
52632145 2009/10/05 2009/10/05 1 D 051009 13106 0 CR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR : PAGO 3,206,000.00 66,399,000.00
GRAVAMEN 4X1000 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62251418-
SEGUROS COLPATRIA S.A.| Portafolio : 0
52632990 2009/10/05 2009/10/05 1 D 051009 13106 0 CR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR : PAGO 2,000.00 66,401,000.00
GRAVAMEN 4X1000 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62251400-
SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.| Portafolio : 0
52633963 2009/10/05 2009/10/05 1 CEO BTA 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : 876 TRASLADO 495,000.00 66,896,000.00
DE FDOS PCD ALMAVIVA S.A. | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62010111-BANCO DE BOGOTA- DIRECCION GENERAL| Portafolio
:2
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 403 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52638862 2009/10/05 2009/10/05 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 66,896,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52639795 2009/10/06 2009/10/06 1 DIAN 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO SEMANAL 3,006,000.00 3,006,000.00
DIAN | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62100367-FINANCIERA
COMPARTIR S.A. COMPA?IA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL|
Portafolio : 0
52639798 2009/10/06 2009/10/06 1 PAGO GMF 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO SEMANA 945,000.00 3,951,000.00
40 DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE 2009 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62108030-CMR FALABELLA S.A CFC|
Portafolio : 0
52639802 2009/10/06 2009/10/06 1 PAGO 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO 4*1000 6,234,000.00 10,185,000.00
SEMANA 40 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62100417-
INVERSORA PICHINCHA S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO
COMERCIAL| Portafolio : 0
52639823 2009/10/06 2009/10/06 1 DTN 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO GMF 1,741,033,000.00 1,751,218,000.00
SEMANA DEL 26 DE SEP AL 02 DE OCTUBRE DE 2009 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62015201-BANCO COMERCIAL AV VILLAS|
Portafolio : 0
52639847 2009/10/06 2009/10/06 1 sem 40 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO GMF 30,490,000.00 1,781,708,000.00
SEMANA 40 FINANCIERA JURISCOOP OCT 06 DE 2009 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62273396-FINANCIERA JURISCOOP
COOPERATIVA FINANCIERA| Portafolio : 0
52639872 2009/10/06 2009/10/06 1 PAGO GMF 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO GMF 10,478,000.00 1,792,186,000.00
BANCO PROCREDIT SEMANA 40 POR VALOR DE COP$10.478.000
| CUENTA CONTRAPARTE : COP-62015800-BANCO PROCREDIT
COLOMBIA S.A - BANCO PROCREDIT| Portafolio : 0
52640173 2009/10/06 2009/10/06 1 SERFINCO 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : TRASLADO GMF 130,000.00 1,792,316,000.00
DE LA SEMANA DEL 26.09.2009 AL 02.10.2009 CARTERA
COLCETIVA ABIERTA OLIMPIA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62250691-SERFINCO S.A. COMISIONISTA DE BOLSA| Portafolio : 0
52640193 2009/10/06 2009/10/06 1 ASES.VALORES 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO IMPUESTO 2,183,000.00 1,794,499,000.00
CUATRO POR MIL SEMANA 40 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62250592-ASESORES EN VALORES S.A. COMISIONISTAS DE
BOLSA| Portafolio : 0
52640452 2009/10/06 2009/10/06 1 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO A DTN 548,000.00 1,795,047,000.00
GMF | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62250469-COMPA?IA DE
PROFESIONALES DE BOLSA SA - COMISIONISTA DE BOLSA|
Portafolio : 0
52640500 2009/10/06 2009/10/06 1 JPMORGAN 13110 0 CR TRANSF PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION : GMF SEMANA 40 134,000.00 1,795,181,000.00
JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62061015-JPMORGAN CORPORACION
FINANCIERA S.A.| Portafolio : 0
52640670 2009/10/06 2009/10/06 1 ACCI DE COL 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO A DTN 3,000.00 1,795,184,000.00
RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS
SEMANA DEL 2009/09/26 HASTA 2009/10/02 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62250147-ACCIONES DE COLOMBIA SA -
COMISIONISTA DE BOLSA| Portafolio : 0
52640732 2009/10/06 2009/10/06 1 20091006 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : REC IMPTO GMF 632,164,000.00 2,427,348,000.00
| CUENTA CONTRAPARTE : COP-62014055-BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO| Portafolio : 0
52640841 2009/10/06 2009/10/06 1 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : SEMANA 40 DEL 612,517,000.00 3,039,865,000.00
26.09.2009 AL 02.10.2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011200-BANCO GNB SUDAMERIS| Portafolio : 0
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 404 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52640927 2009/10/06 2009/10/06 1 PVCB 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO 221,000.00 3,040,086,000.00
MOVIMIENTO GRAVAMEN FINANCIERO SEMANA 40 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62250428-PROYECTAR VALORES S.A. -
COMISIONISTA DE BOLSA| Portafolio : 0
52640934 2009/10/06 2009/10/06 1 SKANDIA 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO GMF DE 927,000.00 3,041,013,000.00
LA SEMANA DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DE
2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62250543-SKANDIA
SOCIEDAD FIDUCIARIA SA| Portafolio : 0
52640954 2009/10/06 2009/10/06 1 B.COLPATRIA 13137 0 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : PAGO G.M.F. DE LA 1,407,050,000.00 4,448,063,000.00
SEMANA 40 COMPRENDIDA ENTRE EL 26/09/09 AL 02/10/09 |
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011952-BANCO COLPATRIA RED
MULTIBANCA COLPATRIA S.A.| Portafolio : 0
52640990 2009/10/06 2009/10/06 1 Santander 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO GMF 2,393,395,000.00 6,841,458,000.00
4*1000 DE LA SEMANA 40 COMPRENDIDA ENTRE EL 26/09/2009
Y EL 02/10/2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010608-
BANCO SANTANDER| Portafolio : 0
52641007 2009/10/06 2009/10/06 1 FONPLAZO 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : DECLARACION Y 1,000.00 6,841,459,000.00
PAGO GMF SEMANA 40 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62250626-BBVA-FIDUCIARIA S.A.| Portafolio : 0
52641142 2009/10/06 2009/10/06 1 20091006 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO 4XMIL 3,578,626,000.00 10,420,085,000.00
SEM 40 DEL 26 SEPT AL 02 DE OCT/09 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62010905-CITIBANK| Portafolio : 0
52641152 2009/10/06 2009/10/06 1 econt2781 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : DECLARACION 3,136,000.00 10,423,221,000.00
GMF SEMANA 40 DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DE
2009 COLFONDOS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010905-
CITIBANK| Portafolio : 0
52641169 2009/10/06 2009/10/06 1 BAC56 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : GMF 1,534,920,000.00 11,958,141,000.00
BANAGRARIO SEMANA DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE
OCTUBRE DE 2009. | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62014055-
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO| Portafolio : 0
52641178 2009/10/06 2009/10/06 1 BANCOLOMBIA 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : DECLRACION 19,184,386,000.00 31,142,527,000.00
GMF SEMANA 40 DE 2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62010707-BANCOLOMBIA S.A.| Portafolio : 7
52641515 2009/10/06 2009/10/06 1 SKANDIA 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO GMF 19,693,000.00 31,162,220,000.00
MULTIFUND DE LA SEMANA DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE
OCTUBRE DE 2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62251079-
SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y
CESANTIAS SA| Portafolio : 0
52641582 2009/10/06 2009/10/06 1 LBANCOLDEX 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO A LA DTN 1,874,000.00 31,164,094,000.00
DE IMPUESTOS RECAUDADOS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62104807-LEASING BANCOLDEX| Portafolio : 0
52641766 2009/10/06 2009/10/06 1 ROYAL BANK 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : TRASLADO GMF 154,216,000.00 31,318,310,000.00
SEMANA DEL 2009.09.26 AL 2009.10.02 | CUENTA CONTRAPARTE
: COP-62010806-THE ROYAL BANK OF SCOTLAND (COLOMBIA)
S.A.-RBS| Portafolio : 0
52641867 2009/10/06 2009/10/06 58 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO GMF 26,738,000.00 31,345,048,000.00
PERIODO 40 CONFIAR | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62273370-CONFIAR - COOPERATIVA FINANCIERA| Portafolio : 0
52641894 2009/10/06 2009/10/06 1 BANCOLDEX 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO GMF DEL 3,000.00 31,345,051,000.00
26 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DE 2009 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62080304-BANCOLDEX| Portafolio : 1
52641954 2009/10/06 2009/10/06 1 BOL 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO GMF | 3,131,000.00 31,348,182,000.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62250774-COMPAÑIA DE
SEGUROS BOLIVAR SA| Portafolio : 0
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 405 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52641968 2009/10/06 2009/10/06 1 CAPI 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO GMF | 144,000.00 31,348,326,000.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62250766-CAPITALIZADORA
BOLIVAR SA| Portafolio : 0
52641989 2009/10/06 2009/10/06 1 DIAN 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO GMF 15,636,000.00 31,363,962,000.00
FINAMERICA S.A CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 40 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62100250-FINANCIERA AMERICA S.A.
COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL - FINAMERICA|
Portafolio : 0
52642034 2009/10/06 2009/10/06 1 DTN RECAUDO 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO GMF 4,542,039,000.00 35,906,001,000.00
SEMANA 40 DE 23009 (DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE
OCTUBRE) BBVA COLOMBIA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011309-BBVA COLOMBIA| Portafolio : 9
52642039 2009/10/06 2009/10/06 1 RECAU4XMIL 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : RECAUDO 4 POR 6,502,344,000.00 42,408,345,000.00
MIL DAVIVEINDA 26-09-09 AL 02-10-09 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA| Portafolio :
0
52642112 2009/10/06 2009/10/06 1 CLS 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO GMF | 9,883,000.00 42,418,228,000.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62250782-SEGUROS
COMERCIALES BOLIVAR SA| Portafolio : 0
52642271 2009/10/06 2009/10/06 1 21002 28001 CR PAGO DE IMPUESTOS BANCO REPÚBLICA- : SUMA QUE 2,104,719,000.00 44,522,947,000.00
ABONAMOS PARA CANCELAR LA DECLARACION DEL GMF DE LA
SEMANA 40 DE 2009(DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE
OCTUBRE)
52642287 2009/10/06 2009/10/06 1 FA-GMF 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO DTN 2,749,000.00 44,525,696,000.00
SEMANA 40 SEPTI 26 AL 02 OCT/2009 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62100300-FINANCIERA ANDINA S.A. - FINANDINA - CIA.
DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL S.A| Portafolio : 0
52642345 2009/10/06 2009/10/06 1 PAGO GMF ING 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO 3,590,000.00 44,529,286,000.00
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS DE LA SEMANA
DEL 26/09/2009 A 02/10/2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62250998-ING ADMINISTRADORA DE FODOS DE PENSIONES Y
CESANTIA S.A.| Portafolio : 0
52642368 2009/10/06 2009/10/06 1 21003 28001 CR PAGO DE IMPUESTOS BANCO REPÚBLICA- : SUMA QUE 257,000.00 44,529,543,000.00
ABONAMOS PARA CANCELAR LA DECLARACION DE CORRECCION
DEL GMF DE LA SEMANA 38 DE 2009(DEL 12 AL 18 DE
SEPTIEMBRE)
52642556 2009/10/06 2009/10/06 1 HELM BANK 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : GMF 1,768,103,000.00 46,297,646,000.00
CORRESPONDIENTE A 26-09-2009 HASTA 02-10-09. | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62011408-HELM BANK S.A.| Portafolio : 0
52642574 2009/10/06 2009/10/06 1 HELM LEASING 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : DTN GRAVAMEN 426,000.00 46,298,072,000.00
MOVIMIENTOS FINANCIEROS. | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011408-HELM BANK S.A.| Portafolio : 0
52642583 2009/10/06 2009/10/06 1 HELM C BOLSA 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : GRAVAMEN 4,293,000.00 46,302,365,000.00
MOVIMIENTOS FINANCIEROS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011408-HELM BANK S.A.| Portafolio : 0
52642592 2009/10/06 2009/10/06 1 HELM FIDUCIA 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : GMF 74,404,000.00 46,376,769,000.00
CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 26 DE SEP AL 02 DE OCT
DE 2009. | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011408-HELM BANK
S.A.| Portafolio : 0
52642745 2009/10/06 2009/10/06 1 CORREDORES 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO GMF 8,906,000.00 46,385,675,000.00
CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 40 COMPRENDIDA ENTRE EL
26-09 Y EL 02-10-2009.RAD. 312452 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62250063-CORREDORES ASOCIADOS SA COMISIONISTA DE
BOLSA| Portafolio : 0
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 406 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52642750 2009/10/06 2009/10/06 1 PAGO G.M.F 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO G.M.F 1,482,000.00 46,387,157,000.00
4*1000 SEMANA 40 DEL 26/09/2009 AL 02/10/2009 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62251087-FIDUCIARIA CENTRAL SA -
FIDUCENTRAL SA| Portafolio : 0
52642762 2009/10/06 2009/10/06 1 TRASLADO 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO 13,000.00 46,387,170,000.00
DECLARACION MOV.FINANCIEROS | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62251061-FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA| Portafolio : 0
52642986 2009/10/06 2009/10/06 1 ALIANZA VLRS 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : GRAVAMEN 245,000.00 46,387,415,000.00
SEMANA DEL 26 SEP 09 AL 02 OCT 09 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62250311-ALIANZA VALORES - COMISIONISTA DE BOLSA|
Portafolio : 0
52643005 2009/10/06 2009/10/06 20 B.OCCIDENTE 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO GMF 4,708,253,000.00 51,095,668,000.00
SEMANA DE SEP 28 A OCT 02 DE 2009 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62012307-BANCO DE OCCIDENTE| Portafolio : 0
52648289 2009/10/06 2009/10/06 58 FORAMTO 410 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO 12,233,000.00 51,107,901,000.00
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS SEMANA 40 DE
2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62273355-COOFINEP -
COOPERATIVA FINANCIERA| Portafolio : 0
52648439 2009/10/06 2009/10/06 1 FIDUCOLOMBIA 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO GMF 2,158,000.00 51,110,059,000.00
SEMANA 40 PERIODO DEL 26 DE SEPT.AL 02 DE OCTUBRE DE
2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62250733-FIDUCOLOMBIA
SA| Portafolio : 0
52648722 2009/10/06 2009/10/06 1 s5014 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO GMF 4,760,000.00 51,114,819,000.00
SEMANA 40 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62101084-LEASING
BOLIVAR S.A. - COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMECIAL|
Portafolio : 0
52648917 2009/10/06 2009/10/06 1 CONFINANCIER 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO IMPUESTO 1,427,000.00 51,116,246,000.00
4X1000 SEMANA DEL 26 SEPT. AL 2 DE OCTUBRE/09 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62100144-CONFINANCIERA - COMPAÑIA
DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL S.A.| Portafolio : 0
52648931 2009/10/06 2009/10/06 1 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO DEL 4 X 12,666,000.00 51,128,912,000.00
1000 CORESPONDIENTE A LA SEMANA 40 DEL 26 DE
SEPTIEMBRE AL 2 OCTUBRE DE 2009 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62250287-ACCIONES Y VALORES SA - COMISIONISTA DE
BOLSA| Portafolio : 0
52648946 2009/10/06 2009/10/06 1 FIDUBOGOTA 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO SEMANA 1,947,000.00 51,130,859,000.00
40 GMF | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62250055-FIDUCIARIA
BOGOTA| Portafolio : 0
52648949 2009/10/06 2009/10/06 1 COOPCENTRAL 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO 9,077,000.00 51,139,936,000.00
DECLARACION GMF SEMANA 40 (DEL 26 DE SEP AL 02 DE OCT
DE 2009) | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62273321-CENTAL
COOPERATIVA DE PROMOCION SOCIAL- COOPCENTRAL|
Portafolio : 0
52648998 2009/10/06 2009/10/06 1 GMAC 13110 0 CR TRANSF PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION : PAGO GMF 1,564,000.00 51,141,500,000.00
PERIODO 40 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62100383-GMAC -
FINANCIERA DE COLOMBIA S.A. - COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO COMERCIAL| Portafolio : 0
52649115 2009/10/06 2009/10/06 20 CFC 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : GMF DE LA 866,000.00 51,142,366,000.00
SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 26 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE
OCTUBRE DE 2009. | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62060686-
CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.| Portafolio : 0
52649218 2009/10/06 2009/10/06 20 LESING CFC 13108 0 CR. OP CON TÍTULOS DEPOSITADOS EN DCV | CUENTA 884,000.00 51,143,250,000.00
CONTRAPARTE : COP-62060686-CORPORACION FINANCIERA
COLOMBIANA S.A.| Portafolio : 0
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 407 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52649572 2009/10/06 2009/10/06 1 PAGGMF-GCS 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : LIQUIDACION 497,380,000.00 51,640,630,000.00
GMF CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 26 DE SEPTIEMBRE
AL 2 DE OCTUBRE DE 2009. | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011002-HSBC COLOMBIA S.A.| Portafolio : 0
52649865 2009/10/06 2009/10/06 1 MACROFINANCI 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO A LA DTN 11,939,000.00 51,652,569,000.00
DE IMPUESTOS RECAUDO SEMANA DEL 26/09/2009 AL 02/10/2009
| CUENTA CONTRAPARTE : COP-62108022-MACROFINANCIERA
S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL| Portafolio : 0
52650605 2009/10/06 2009/10/06 1 LEASING BTA 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PGO 4 POR MIL 3,915,000.00 51,656,484,000.00
SEMANA SEPTIEMBRE 26 - OCTUBRE 2 DE 2009 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62101837-LEASING BOGOTA C.F.C. S.A.|
Portafolio : 0
52650744 2009/10/06 2009/10/06 1 CCA ACCION 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO IMPUESTO 284,000.00 51,656,768,000.00
4XMIL SEMANA 40 DEL GMF CCA ACCION UNO | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62250642-ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA
S.A.| Portafolio : 0
52655554 2009/10/06 2009/10/06 1 94187551 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO 1,648,158,000.00 53,304,926,000.00
CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DEL G.M.F. 4 POR MIL
N. D 40 SEMANA DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2009 AL 02 DE
OCTUBRE DE 2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010202-
BANCO POPULAR| Portafolio : 2
52655749 2009/10/06 2009/10/06 20 PAGO GRAVAME 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO 21,533,000.00 53,326,459,000.00
GRAVAMEN SEMANA 40 DEL 26 AL 02 DE OCTUBRE DEL 2009 |
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62100177-GIROS Y FINANZAS -
COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL S.A.| Portafolio : 0
52655963 2009/10/06 2009/10/06 1 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO GMF CFA | 23,857,000.00 53,350,316,000.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62270103-COOPERATIVA
FINANCIERA DE ANTIOQUIA C.F.C.| Portafolio : 0
52656434 2009/10/06 2009/10/06 1 PAGO GMF 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : 9,725,000.00 53,360,041,000.00
ADMINISTRACION DE IMPUESTOS NACIONALES PG GMF DEL
26/09 AL 02/10 DE 2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62101795-COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL -
LEASING DE OCCIDENTE| Portafolio : 0
52656779 2009/10/06 2009/10/06 1 21002 28006 DB REACTIVACIÓN DE HECHO ECONÓMICO 2,104,719,000.00 51,255,322,000.00

52657155 2009/10/06 2009/10/06 1 21002 28001 CR PAGO DE IMPUESTOS BANCO REPÚBLICA- : SUMA QUE 2,104,700,000.00 53,360,022,000.00
ABONAMOS PARA CANCELAR LA DECLARACION DEL GMF DE LA
SEMANA 40 DE 2009(DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE
OCTUBRE)
52659215 2009/10/06 2009/10/06 1 BCSC-PAGO 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO GMF 4 2,084,680,000.00 55,444,702,000.00
X1000 SEMANA 40 DEL 26 SEPTIEMBRE AL 02102009 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62013206-BCSC S.A.| Portafolio : 0
52659776 2009/10/06 2009/10/06 1 BCO BGTA 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : 876 TRA DE 9,240,719,000.00 64,685,421,000.00
FONDOS POR DECLARACION SEMANAL A LOS MOVIMIENTOS
FINANCIEROS PERIODOD DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE
OCTUBRE DE 2009 PRIVADA 410 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62010111-BANCO DE BOGOTA- DIRECCION GENERAL|
Portafolio : 2
52661006 2009/10/06 2009/10/06 1 colte 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : 26 DE 17,580,000.00 64,703,001,000.00
SEPTIEMBRE Y EL 02 DE OCTUBRE DE 2009 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62100128-COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO
COMERCIAL - COLTEFINANCIERA| Portafolio : 0
52668248 2009/10/06 2009/10/06 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 64,703,001,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 408 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52703860 2009/10/08 2009/10/08 1 20091008 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : REC IMPTO GMF 45,000.00 45,000.00
| CUENTA CONTRAPARTE : COP-62014055-BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO| Portafolio : 0
52706611 2009/10/08 2009/10/08 20 LEASING CFC 13108 0 CR. OP CON TÍTULOS DEPOSITADOS EN DCV | CUENTA 2,304,138.00 2,349,138.00
CONTRAPARTE : COP-62060686-CORPORACION FINANCIERA
COLOMBIANA S.A.| Portafolio : 0
52733264 2009/10/08 2009/10/08 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 2,349,138.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52759189 2009/10/13 2009/10/13 58 DannRegional 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO GMF DANN 507,000.00 507,000.00
REGIONAL SEMANA 41 DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE DE 2009 |
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62100037-DANN REGIONAL
COMPA?IA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL S.A.| Portafolio : 0
52759361 2009/10/13 2009/10/13 1 20091010 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : REC IMPTO GMF 1,003,000.00 1,510,000.00
| CUENTA CONTRAPARTE : COP-62014055-BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO| Portafolio : 0
52759413 2009/10/13 2009/10/13 1 20091012 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : REC IMPT GMF | 58,207,000.00 59,717,000.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62014055-BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO| Portafolio : 0
52759427 2009/10/13 2009/10/13 1 20091013 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : REC IMPTO GMF 526,930,000.00 586,647,000.00
| CUENTA CONTRAPARTE : COP-62014055-BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO| Portafolio : 0
52759815 2009/10/13 2009/10/13 1 ASES.VALORES 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO IMPUESTO 976,000.00 587,623,000.00
CUATRO POR MIL SEMANA 41 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62250592-ASESORES EN VALORES S.A. COMISIONISTAS DE
BOLSA| Portafolio : 0
52768132 2009/10/13 2009/10/13 1 FIDUALIANZA 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : TRASLADO PAGO 3,961,000.00 591,584,000.00
4*1000 SEMANA 41 DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE DE 2009 |
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62250980-ALIANZA FIDUCIARIA|
Portafolio : 0
52768230 2009/10/13 2009/10/13 1 AFIN S.A. 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO 8,000.00 591,592,000.00
DECLARACION SEMANAL GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS
FINANCIEROS - PERIODO 03-10-2009 AL 09-10-2009 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62250022-AFIN SA COMISIONAISTA DE
BOLSA| Portafolio : 0
52776234 2009/10/13 2009/10/13 1 D 131009 13106 0 CR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR : PAGO 1,072,000.00 592,664,000.00
GRAVAMEN 4X1000 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62250634-
CAPITALIZADORA COLPATRIA SA| Portafolio : 0
52776322 2009/10/13 2009/10/13 1 D 131009 13106 0 CR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR : PAGO 465,000.00 593,129,000.00
GRAVAMEN 4X1000 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62251418-
SEGUROS COLPATRIA S.A.| Portafolio : 0
52776349 2009/10/13 2009/10/13 1 D131009 13106 0 CR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR : PAGO 5,000.00 593,134,000.00
GRAVAMEN 4X1000 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62251400-
SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.| Portafolio : 0
52778435 2009/10/13 2009/10/13 1 FA-GMF 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO DTN 1,092,000.00 594,226,000.00
SEMANA 41 OCTUBRE 03 AL 09/2009 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62100300-FINANCIERA ANDINA S.A. - FINANDINA - CIA.
DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL S.A| Portafolio : 0
52780518 2009/10/13 2009/10/13 1 CORREVAL 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : DECLARACION 4,551,000.00 598,777,000.00
SEMANAL GMF DESDE 20091003 HASTA 20091009 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62250113-CORREVAL SA COMISIONISTA
DE BOLSA| Portafolio : 0
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 409 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52780555 2009/10/13 2009/10/13 1 CARTERA 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : 876 TRASLADO 3,638,000.00 602,415,000.00
DE FDOS PCD ALMAVIVA S.A. | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62010111-BANCO DE BOGOTA- DIRECCION GENERAL| Portafolio
:2
52780626 2009/10/13 2009/10/13 1 FIDPREVISORA 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : CCAEV. 336,000.00 602,751,000.00
CANCELACION 4*1000, SEMANA N° 41 (OCTUBRE 03/2009 A
OCTUBRE 09-2009) | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62250246-
FIDUCIARIA LA PREVISORA SA| Portafolio : 0
52780683 2009/10/13 2009/10/13 1 FIDPREVISORA 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : CCAPP. 1,000.00 602,752,000.00
CANCELACION 4*1000, SEMANA N° 41 (OCTUBRE 03/2009 A
OCTUBRE 09-2009) | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62250246-
FIDUCIARIA LA PREVISORA SA| Portafolio : 0
52784427 2009/10/13 2009/10/13 1 DEC 633/00 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : FOE RECAUDO 83,000.00 602,835,000.00
SEMANAL GMF SEMANA 41 DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE DE 2009 |
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011309-BBVA COLOMBIA|
Portafolio : 9
52787360 2009/10/13 2009/10/13 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 602,835,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52788321 2009/10/14 2009/10/14 1 SERFINCO 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : TRASLADO 2,000.00 2,000.00
G.M.F. DE LA SEMANA DEL 03.10.2009 AL 09.10.2009 SERFINCO
S.A. COMISIONISTA DE BOLSA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62250691-SERFINCO S.A. COMISIONISTA DE BOLSA| Portafolio : 0
52788325 2009/10/14 2009/10/14 1 SERFINCO 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : TRASLADO 478,000.00 480,000.00
G.M.F. DE LA SEMANA DEL 03.10.2009 AL 09.10.2009 CARTERA
COLECTIVA ABIERTA OLIMPIA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62250691-SERFINCO S.A. COMISIONISTA DE BOLSA| Portafolio : 0
52788335 2009/10/14 2009/10/14 1 DIAN 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO SEMANAL 2,524,000.00 3,004,000.00
DIAN | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62100367-FINANCIERA
COMPARTIR S.A. COMPA?IA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL|
Portafolio : 0
52788356 2009/10/14 2009/10/14 1 pvcb 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO 537,000.00 3,541,000.00
MOVIMIENTO GRAVAMEN FINANCIERO SEMANA 41 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62250428-PROYECTAR VALORES S.A. -
COMISIONISTA DE BOLSA| Portafolio : 0
52788364 2009/10/14 2009/10/14 1 PAGO GMF 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO SEMANA 875,000.00 4,416,000.00
41 DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2009 |
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62108030-CMR FALABELLA S.A
CFC| Portafolio : 0
52788397 2009/10/14 2009/10/14 1 PAGO 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : 4*1000 SEMANA 5,056,000.00 9,472,000.00
41 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62100417-INVERSORA
PICHINCHA S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL|
Portafolio : 0
52788545 2009/10/14 2009/10/14 1 LEASING BTA 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PGO 4 POR MIL 549,000.00 10,021,000.00
SEMANA OCTUBRE 3 AL 9 DE 2009 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62101837-LEASING BOGOTA C.F.C. S.A.| Portafolio : 0
52788667 2009/10/14 2009/10/14 1 PAGO GMF 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO GMF 16,529,000.00 26,550,000.00
BANCO PROCREDIT SEMAN 41 DE 2009 POR VALOR DE
COP$16.529.000 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62015800-
BANCO PROCREDIT COLOMBIA S.A - BANCO PROCREDIT|
Portafolio : 0
52788679 2009/10/14 2009/10/14 1 LBANCOLDEX 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO A LA DTN 319,000.00 26,869,000.00
DE IMPUESTOS RECAUDADOS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62104807-LEASING BANCOLDEX| Portafolio : 0
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 410 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52788739 2009/10/14 2009/10/14 1 ACCI DE COL 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO A DTN 7,000.00 26,876,000.00
RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS
SEMANA DEL 20091003 HASTA EL 20091009 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62250147-ACCIONES DE COLOMBIA SA -
COMISIONISTA DE BOLSA| Portafolio : 0
52788751 2009/10/14 2009/10/14 1 PAGO GMF 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO G.M.F 557,000.00 27,433,000.00
4*1000 SEMANA 41 DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE DE 2009. |
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62251087-FIDUCIARIA CENTRAL
SA - FIDUCENTRAL SA| Portafolio : 0
52788793 2009/10/14 2009/10/14 1 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO A DTN 493,000.00 27,926,000.00
POR GMF | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62250469-COMPA?IA
DE PROFESIONALES DE BOLSA SA - COMISIONISTA DE BOLSA|
Portafolio : 0
52788823 2009/10/14 2009/10/14 1 sem 41 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO GMF 25,244,000.00 53,170,000.00
SEMANA 41 DE FINANCIERA JURISCOOP OCT 14 DE 2009 |
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62273396-FINANCIERA
JURISCOOP COOPERATIVA FINANCIERA| Portafolio : 0
52788895 2009/10/14 2009/10/14 1 DTN 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO GMF 1,402,392,000.00 1,455,562,000.00
SEMANA DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE DE2009 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62015201-BANCO COMERCIAL AV VILLAS|
Portafolio : 0
52788999 2009/10/14 2009/10/14 1 B.COLPATRIA 13137 0 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : PAGO G.M.F. DE LA 1,347,739,000.00 2,803,301,000.00
SEMANA 41 COMPRENDIDA ENTRE EL 03/10/09 AL 09/10/09 |
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011952-BANCO COLPATRIA RED
MULTIBANCA COLPATRIA S.A.| Portafolio : 0
52789028 2009/10/14 2009/10/14 1 PAGO GMF ING 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO 1,835,000.00 2,805,136,000.00
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS DE LA SEMANA
DEL 03/10/2009 A 09/10/2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62250998-ING ADMINISTRADORA DE FODOS DE PENSIONES Y
CESANTIA S.A.| Portafolio : 0
52789100 2009/10/14 2009/10/14 1 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : SEMANA 41 DEL 504,930,000.00 3,310,066,000.00
03102009 AL 09102009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011200-BANCO GNB SUDAMERIS| Portafolio : 0
52789110 2009/10/14 2009/10/14 1 20091014 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : REC IMPTO GMF 301,000.00 3,310,367,000.00
| CUENTA CONTRAPARTE : COP-62014055-BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO| Portafolio : 0
52789157 2009/10/14 2009/10/14 1 JPMORGAN GMF 13110 0 CR TRANSF PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION : GMF SEMANA 41 284,000.00 3,310,651,000.00
JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62061015-JPMORGAN CORPORACION
FINANCIERA S.A.| Portafolio : 0
52789633 2009/10/14 2009/10/14 1 20091014 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO 4XMIL 2,470,115,000.00 5,780,766,000.00
SEM 41 DEL 03 AL 09 DE OCT/09 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62010905-CITIBANK| Portafolio : 0
52789805 2009/10/14 2009/10/14 1 ECONT28 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : DECLARACION 2,721,000.00 5,783,487,000.00
GMF SEMANA 41 DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE DE 2009
COLFONDOS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010905-
CITIBANK| Portafolio : 0
52789814 2009/10/14 2009/10/14 1 DTN REC. GMF 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO GMF 4,681,802,000.00 10,465,289,000.00
SEMANA 41 DE 2009 (DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE) BBVA
COLOMBIA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011309-BBVA
COLOMBIA| Portafolio : 9
52789839 2009/10/14 2009/10/14 1 HELM BANK 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : GMF 1,489,202,000.00 11,954,491,000.00
CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 2009-10-03 A 2009-10-09. |
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011408-HELM BANK S.A.|
Portafolio : 0
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 411 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52789911 2009/10/14 2009/10/14 1 BANCOLOMBIA 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : DECLARACION 16,497,865,000.00 28,452,356,000.00
GMF SEMANA 41 DE 2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62010707-BANCOLOMBIA S.A.| Portafolio : 7
52789990 2009/10/14 2009/10/14 1 PLAZO 30 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : DECLARACION Y 1,000.00 28,452,357,000.00
PAGO GMF SEMANA 41 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62250626-BBVA-FIDUCIARIA S.A.| Portafolio : 0
52790050 2009/10/14 2009/10/14 1 BOL 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO GMF | 5,472,000.00 28,457,829,000.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62250774-COMPAÑIA DE
SEGUROS BOLIVAR SA| Portafolio : 0
52790087 2009/10/14 2009/10/14 1 Santander 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO GMF 924,901,000.00 29,382,730,000.00
4*1000 DE LA SEMANA 41 COMPRENDIDA ENTRE EL 03/10/2009 Y
EL 09/10/2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010608-BANCO
SANTANDER| Portafolio : 0
52790090 2009/10/14 2009/10/14 1 BAC56 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : GMF 1,798,718,000.00 31,181,448,000.00
BANAGRARIO SEMANA DEL 3 AL 9 DE OCTUBRE DE 2009. |
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62014055-BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO| Portafolio : 0
52790329 2009/10/14 2009/10/14 1 SKANDIA 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : TRASLADO GMF 3,544,000.00 31,184,992,000.00
SIPEN DE LA SEMANA DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE DE 2009 |
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62250543-SKANDIA SOCIEDAD
FIDUCIARIA SA| Portafolio : 0
52790332 2009/10/14 2009/10/14 1 CLS 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO GMF | 1,273,000.00 31,186,265,000.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62250782-SEGUROS
COMERCIALES BOLIVAR SA| Portafolio : 0
52790456 2009/10/14 2009/10/14 1 BANCOLDEX 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO GMF DE 273,000.00 31,186,538,000.00
LA SEMANA DEL 03-10-09 AL 9-10-09 | CUENTA CONTRAPARTE
: COP-62080304-BANCOLDEX| Portafolio : 1
52790524 2009/10/14 2009/10/14 1 ROYAL BANK 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : TRASLADO GMF 249,807,000.00 31,436,345,000.00
SEMANA DEL 2009.10.03 AL 2009.10.09 | CUENTA CONTRAPARTE
: COP-62010806-THE ROYAL BANK OF SCOTLAND (COLOMBIA)
S.A.-RBS| Portafolio : 0
52790645 2009/10/14 2009/10/14 1 HELM FIDUCIA 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : GRAVAMEN A 68,738,000.00 31,505,083,000.00
LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE A LA
SEMANA 03 DE OCT AL 09 OCT DE 2009. | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62011408-HELM BANK S.A.| Portafolio : 0
52790658 2009/10/14 2009/10/14 1 DIAN 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : RECAUDO GMF 12,838,000.00 31,517,921,000.00
SEMAN 41 FINAMERICA S.A. 860025971-5 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62100250-FINANCIERA AMERICA S.A.
COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL - FINAMERICA|
Portafolio : 0
52790811 2009/10/14 2009/10/14 20 B OCCIDENTE 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO GMF OCT 5,171,647,000.00 36,689,568,000.00
05-09/2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62012307-BANCO
DE OCCIDENTE| Portafolio : 0
52791068 2009/10/14 2009/10/14 58 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO 26,628,000.00 36,716,196,000.00
GRAVAMEN A LOS MOV FINANCIEROS PERIODO 41 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62273370-CONFIAR - COOPERATIVA
FINANCIERA| Portafolio : 0
52791430 2009/10/14 2009/10/14 1 FIDUCOLOMBIA 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO GMF 41 560,000.00 36,716,756,000.00
PERIODO DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE/2009 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62250733-FIDUCOLOMBIA SA| Portafolio : 0
52791483 2009/10/14 2009/10/14 20 LEASING CFC 13108 0 CR. OP CON TÍTULOS DEPOSITADOS EN DCV | CUENTA 1,501,000.00 36,718,257,000.00
CONTRAPARTE : COP-62060686-CORPORACION FINANCIERA
COLOMBIANA S.A.| Portafolio : 0
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 412 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52798039 2009/10/14 2009/10/14 20 CFC 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : GRAVAMEN A 931,000.00 36,719,188,000.00
LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS ¿GMF DE LA SEMANA
COMPRENDIDA ENTRE EL 3 DE OCTUBRE AL 9 DE OCTUBRE DE
2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62060686-CORPORACION
FINANCIERA COLOMBIANA S.A.| Portafolio : 0
52798085 2009/10/14 2009/10/14 1 SKANDIA 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : TRASLADO GMF 14,003,000.00 36,733,191,000.00
MULTIFUND SKANDIA DE LA SEMANA DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE
DE 2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62251079-SKANDIA
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS SA|
Portafolio : 0
52798091 2009/10/14 2009/10/14 1 PAGO 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO 13,000.00 36,733,204,000.00
DECLARACION DE MOV.FINANCIERO OPERACIONN DEBITO
CONTABLE 13.000 BCO DAVIVIENDA | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62251061-FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA| Portafolio : 0
52798146 2009/10/14 2009/10/14 1 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO GMF CFA | 18,381,000.00 36,751,585,000.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62270103-COOPERATIVA
FINANCIERA DE ANTIOQUIA C.F.C.| Portafolio : 0
52798285 2009/10/14 2009/10/14 1 s5030 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO GMF 3,532,000.00 36,755,117,000.00
SEMANA 41 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62101084-LEASING
BOLIVAR S.A. - COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMECIAL|
Portafolio : 0
52798463 2009/10/14 2009/10/14 1 CORREDORES 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO GMF 10,299,000.00 36,765,416,000.00
CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 41 COMPRENDIDA ENTRE EL
03-10 Y EL 09-10-2009. RAD. 315582 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62250063-CORREDORES ASOCIADOS SA COMISIONISTA DE
BOLSA| Portafolio : 0
52798475 2009/10/14 2009/10/14 1 21002 28001 CR PAGO DE IMPUESTOS BANCO REPÚBLICA- : SUMA QUE 1,327,263,000.00 38,092,679,000.00
ABONAMOS PARA CANCELAR LA DECLARACION DEL GMF DE LA
SEMANA 41 DE 2009(DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE)
52798808 2009/10/14 2009/10/14 1 RECAU4XMIL 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : RECAUDO 4 POR 5,408,233,000.00 43,500,912,000.00
MIL DAVIVIENDA 03-09 OCT/09 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62015102-BANCO DAVIVIENDA| Portafolio : 0
52798837 2009/10/14 2009/10/14 1 GMF 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO 4,133,000.00 43,505,045,000.00
CORRESPONDIENTE A HELM SECURITIES | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62011408-HELM BANK S.A.| Portafolio : 0
52798865 2009/10/14 2009/10/14 1 MACROFINANCI 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO A LA DTN 8,872,000.00 43,513,917,000.00
DE IMPUESTOS RECAUDO SEMANA DEL 03/10/2009 AL09/10/2009
| CUENTA CONTRAPARTE : COP-62108022-MACROFINANCIERA
S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL| Portafolio : 0
52798948 2009/10/14 2009/10/14 1 CONFINANCIER 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO 4*1000 278,000.00 43,514,195,000.00
DEL 3 AL 9 DE OCTUBRE | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62100144-CONFINANCIERA - COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO
COMERCIAL S.A.| Portafolio : 0
52799070 2009/10/14 2009/10/14 1 FIDUBOGOTA 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO GMF 1,587,000.00 43,515,782,000.00
SEMANA 41 DEL 2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62250055-FIDUCIARIA BOGOTA| Portafolio : 0
52799320 2009/10/14 2009/10/14 1 GMAC 13110 0 CR TRANSF PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION : PAGO GMF 794,000.00 43,516,576,000.00
PERIODO 41 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62100383-GMAC -
FINANCIERA DE COLOMBIA S.A. - COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO COMERCIAL| Portafolio : 0
52799441 2009/10/14 2009/10/14 58 FORMATO 410 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO SEMANA 9,905,000.00 43,526,481,000.00
41/2009 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS |
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62273355-COOFINEP -
COOPERATIVA FINANCIERA| Portafolio : 0
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 413 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52799724 2009/10/14 2009/10/14 1 PAGO GMF 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO GMF 5,000.00 43,526,486,000.00
PERIODO 41 DEL 03-10-09 AL 09-10-2009 CONFIRENTA |
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62251103-FIDUCIARIA DE
DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUAGRARIA SA| Portafolio : 0
52801157 2009/10/14 2009/10/14 1 PAGGMF-GCS 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : LIQUIDACION 444,618,000.00 43,971,104,000.00
GMF CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 03 DE OCTUBRE AL
09 DE OCTUBRE DE 2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011002-HSBC COLOMBIA S.A.| Portafolio : 0
52801469 2009/10/14 2009/10/14 1 CCA ACCION 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO IMPUESTO 283,000.00 43,971,387,000.00
4 X MIL SEMANA 41 DEL GMF CCA ACCION | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62250642-ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA
S.A.| Portafolio : 0
52805260 2009/10/14 2009/10/14 1 colte 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A | CUENTA 7,386,000.00 43,978,773,000.00
CONTRAPARTE : COP-62100128-COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO
COMERCIAL - COLTEFINANCIERA| Portafolio : 0
52805798 2009/10/14 2009/10/14 1 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO DEL 4 X 10,868,000.00 43,989,641,000.00
1000 CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 41 DEL 3 AL 9 DE
OCTUBRE DE 2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62250287-
ACCIONES Y VALORES SA - COMISIONISTA DE BOLSA| Portafolio :
0
52805977 2009/10/14 2009/10/14 1 BCSC-PAGO 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO GMF 4 1,659,980,000.00 45,649,621,000.00
X1000 SEMAN 41 DEL 03 AL 09 102009 | CUENTA CONTRAPARTE
: COP-62013206-BCSC S.A.| Portafolio : 0
52806240 2009/10/14 2009/10/14 20 PAGO GMF 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO DE 21,571,000.00 45,671,192,000.00
GRAVAMEN SEMANA 41 DEL 03 AL 09 OCT 2009 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62100177-GIROS Y FINANZAS - COMPAÑIA
DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL S.A.| Portafolio : 0
52806264 2009/10/14 2009/10/14 1 COOPCENTRAL 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO 13,256,000.00 45,684,448,000.00
DECLARACION GMF SEMANA 41 (DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE DE
2009) | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62273321-CENTAL
COOPERATIVA DE PROMOCION SOCIAL- COOPCENTRAL|
Portafolio : 0
52809336 2009/10/14 2009/10/14 1 PAGO GMF 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : 9,936,000.00 45,694,384,000.00
ADMINISTRACION DE IMPUESTOS NACIONALES PG GMF DEL 03
AL 09 DE OCTUBRE/09 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62101795-COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL -
LEASING DE OCCIDENTE| Portafolio : 0
52809566 2009/10/14 2009/10/14 1 941103779 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO 1,345,748,000.00 47,040,132,000.00
CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DEL GMF 4XMIL NO.D41
SEMANA DEL 3 AL 9 DE OCTUBRE DE 2009 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
52809755 2009/10/14 2009/10/14 1 BCO BGTA 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : 876 TRA DE 10,368,771,000.00 57,408,903,000.00
FONDOS PO DECLARACION SEMANAL GRAVAMEN A LOS
MOVIMIENTOS FINANCIEROS DEL 03 AL 09- OCTUBRE DE 2009 |
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010111-BANCO DE BOGOTA-
DIRECCION GENERAL| Portafolio : 2
52819929 2009/10/14 2009/10/14 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 57,408,903,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52821445 2009/10/15 2009/10/15 1 20091015 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : REC IMPTO GMF 10,000.00 10,000.00
| CUENTA CONTRAPARTE : COP-62014055-BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO| Portafolio : 0
52853291 2009/10/15 2009/10/15 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 10,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 414 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52854990 2009/10/16 2009/10/16 1 20091016 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : REC IMPTO GMF 87,000.00 87,000.00
| CUENTA CONTRAPARTE : COP-62014055-BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO| Portafolio : 0
52882981 2009/10/16 2009/10/16 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 87,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52884288 2009/10/19 2009/10/19 1 20091017 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : REC IMPTO GMF 1,404,000.00 1,404,000.00
| CUENTA CONTRAPARTE : COP-62014055-BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO| Portafolio : 0
52884309 2009/10/19 2009/10/19 1 20091019 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : REC IMPTO GMF 70,392,000.00 71,796,000.00
| CUENTA CONTRAPARTE : COP-62014055-BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO| Portafolio : 0
52884872 2009/10/19 2009/10/19 58 DannRegional 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO GMF DANN 699,000.00 72,495,000.00
REGIONAL SEMANA 42 DEL 10 AL 16 DE OCTUBRE DE 2009 |
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62100037-DANN REGIONAL
COMPA?IA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL S.A.| Portafolio : 0
52891301 2009/10/19 2009/10/19 1 AFIN S.A. 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO 155,000.00 72,650,000.00
OPERACIONES 4 X 1000 GMF | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62250022-AFIN SA COMISIONAISTA DE BOLSA| Portafolio : 0
52903366 2009/10/19 2009/10/19 1 D 191009 13106 0 CR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR : PAGO 1,246,000.00 73,896,000.00
GRAVAMEN 4X1000 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62250634-
CAPITALIZADORA COLPATRIA SA| Portafolio : 0
52903459 2009/10/19 2009/10/19 1 D 191009 13106 0 CR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR : PAGO 1,007,000.00 74,903,000.00
GRAVAMEN 4X1000 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62251418-
SEGUROS COLPATRIA S.A.| Portafolio : 0
52903611 2009/10/19 2009/10/19 1 D 191009 13106 0 CR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR : PAGO 2,117,000.00 77,020,000.00
GRAVAMEN 4X1000 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62251400-
SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.| Portafolio : 0
52904196 2009/10/19 2009/10/19 1 CORREVAL 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : DECLARACION 11,459,000.00 88,479,000.00
SEMANAL GMF SEMANA DESDE 20091010 HASTA 20091016 |
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62250113-CORREVAL SA
COMISIONISTA DE BOLSA| Portafolio : 0
52913329 2009/10/19 2009/10/19 1 CEO BTA 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : 876 TRASLADO 363,000.00 88,842,000.00
DE FDOS PCD ALMAVIVA S.A. | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62010111-BANCO DE BOGOTA- DIRECCION GENERAL| Portafolio
:2
52914977 2009/10/19 2009/10/19 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 88,842,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52915988 2009/10/20 2009/10/20 1 DIAN 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO SEMANAL 2,005,000.00 2,005,000.00
DIAN | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62100367-FINANCIERA
COMPARTIR S.A. COMPA?IA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL|
Portafolio : 0
52916019 2009/10/20 2009/10/20 1 PAGO 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO 4 X MIL 4,662,000.00 6,667,000.00
DIA 20/10/2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62100417-
INVERSORA PICHINCHA S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO
COMERCIAL| Portafolio : 0
52916047 2009/10/20 2009/10/20 1 serfinco 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : TRASLADO GMF 18,000.00 6,685,000.00
DE LA SEMANA DEL 10-10-2009 AL 16-10-2009 CARTERA
COLECTIVA abierta olimpia | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62250691-SERFINCO S.A. COMISIONISTA DE BOLSA| Portafolio : 0
52916050 2009/10/20 2009/10/20 1 ASES.VALORES 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO IMPUESTO 3,911,000.00 10,596,000.00
CUATRO POR MIL SEMANA 42 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62250592-ASESORES EN VALORES S.A. COMISIONISTAS DE
BOLSA| Portafolio : 0
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 415 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52916067 2009/10/20 2009/10/20 1 ACCI DE COL 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO DTN 5,000.00 10,601,000.00
RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS
SEMANA DEL 20091010 HASTA 20091016 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62250147-ACCIONES DE COLOMBIA SA -
COMISIONISTA DE BOLSA| Portafolio : 0
52916239 2009/10/20 2009/10/20 1 PAGO GMF 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO SEMANA 774,000.00 11,375,000.00
42 DEL 10 AL 16 DE OCTUBRE DE 2009 | CUENTA CONTRAPARTE
: COP-62108030-CMR FALABELLA S.A CFC| Portafolio : 0
52916245 2009/10/20 2009/10/20 58 FORMATO 410 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO SEMANA 8,102,000.00 19,477,000.00
42/2009 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS |
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62273355-COOFINEP -
COOPERATIVA FINANCIERA| Portafolio : 0
52916269 2009/10/20 2009/10/20 1 SEM 42 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO 4XMIL 24,006,000.00 43,483,000.00
SEMANA 42 FINANCIERA JURISCOOP 20 10 2009 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62273396-FINANCIERA JURISCOOP
COOPERATIVA FINANCIERA| Portafolio : 0
52916275 2009/10/20 2009/10/20 1 LEASING BTA 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : 4 POR MIL 9,000.00 43,492,000.00
SEMANA OCTUBRE 10 AL 16 DE 2009 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62101837-LEASING BOGOTA C.F.C. S.A.| Portafolio : 0
52916374 2009/10/20 2009/10/20 1 20091020 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : REC IMPTO GMF 701,414,000.00 744,906,000.00
| CUENTA CONTRAPARTE : COP-62014055-BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO| Portafolio : 0
52916407 2009/10/20 2009/10/20 1 BAC56 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : GMF 1,405,359,000.00 2,150,265,000.00
BANAGRARIO SEMANA DEL 10 AL 16 DE OCTUBRE DE 2009. |
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62014055-BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO| Portafolio : 0
52916410 2009/10/20 2009/10/20 1 DTN 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO GMF 1,131,742,000.00 3,282,007,000.00
SEMANA DEL 10 AL 16 DE OCTUBRE DE 2009 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62015201-BANCO COMERCIAL AV VILLAS|
Portafolio : 0
52916483 2009/10/20 2009/10/20 1 PAGO GMF 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO GMF 12,910,000.00 3,294,917,000.00
BANCO PROCREDIT COLOMBIA SEMANA 42 DE 2009 POR VALOR
DE COP$12.910.000 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62015800-
BANCO PROCREDIT COLOMBIA S.A - BANCO PROCREDIT|
Portafolio : 0
52916514 2009/10/20 2009/10/20 1 JPMORGAN 13110 0 CR TRANSF PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION : SEMANA 42 904,000.00 3,295,821,000.00
DECLARACION GMF JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA |
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62061015-JPMORGAN
CORPORACION FINANCIERA S.A.| Portafolio : 0
52916582 2009/10/20 2009/10/20 1 CAPI 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO GMF | 156,000.00 3,295,977,000.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62250766-CAPITALIZADORA
BOLIVAR SA| Portafolio : 0
52916597 2009/10/20 2009/10/20 1 20091020 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO 4XMIL 2,309,461,000.00 5,605,438,000.00
SEM 42 DE OCT 10 AL 16/09 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62010905-CITIBANK| Portafolio : 0
52916607 2009/10/20 2009/10/20 1 BOL 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO GMF | 2,434,000.00 5,607,872,000.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62250774-COMPAÑIA DE
SEGUROS BOLIVAR SA| Portafolio : 0
52916625 2009/10/20 2009/10/20 1 LBANCOLDEX 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO A LA DTN 162,000.00 5,608,034,000.00
DE IMPUESTOS RECAUDADOS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62104807-LEASING BANCOLDEX| Portafolio : 0
52916631 2009/10/20 2009/10/20 1 CLS 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO GMF | 2,075,000.00 5,610,109,000.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62250782-SEGUROS
COMERCIALES BOLIVAR SA| Portafolio : 0
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 416 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52916668 2009/10/20 2009/10/20 1 PAGO GMF ING 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO 767,000.00 5,610,876,000.00
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS DE LA SEMANA
DEL 10/10/2009 AL 16/10/2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62250998-ING ADMINISTRADORA DE FODOS DE PENSIONES Y
CESANTIA S.A.| Portafolio : 0
52916677 2009/10/20 2009/10/20 1 ECONT2921 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : DECLARACION 1,865,000.00 5,612,741,000.00
GMF SEMANA 42 DEL 10 AL 16 DE OCTUBRE DE 2009
COLFONDOS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010905-
CITIBANK| Portafolio : 0
52916685 2009/10/20 2009/10/20 1 Santander 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO GMF 992,794,000.00 6,605,535,000.00
4*1000 DE LA SEMANA 42 COMPRENDIDA ENTRE EL 10/10/2009 Y
EL 16/10/2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010608-BANCO
SANTANDER| Portafolio : 0
52916700 2009/10/20 2009/10/20 1 21002 28001 CR PAGO DE IMPUESTOS BANCO REPÚBLICA- : SUMA QUE 2,163,492,000.00 8,769,027,000.00
ABONAMOS PARA CANCELAR LA DECLARACION DEL GMF DE LA
SEMANA 42 DE 2009(DEL 10 AL 16 DE OCTUBRE)
52916734 2009/10/20 2009/10/20 20 CFC 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : DECLARACIÓN 1,433,000.00 8,770,460,000.00
DEL GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS ¿GMF DE LA
SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 10 DE OCTUBRE AL 16 DE
OCTUBRE DE 2009. | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62060686-
CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.| Portafolio : 0
52916886 2009/10/20 2009/10/20 1 BANCOLOMBIA 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : DECLARACION 15,905,618,000.00 24,676,078,000.00
GMF SEMANA 42 DE 2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62010707-BANCOLOMBIA S.A.| Portafolio : 7
52917105 2009/10/20 2009/10/20 1 CORREDORES 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO GMF 12,026,000.00 24,688,104,000.00
CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 42 COMPRENDIDA ENTRE EL
10-10 Y EL 16-10-2009. RAD. 317988 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62250063-CORREDORES ASOCIADOS SA COMISIONISTA DE
BOLSA| Portafolio : 0
52917218 2009/10/20 2009/10/20 1 PLAZO 30 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : DECLARACION Y 1,000.00 24,688,105,000.00
PAGO SEMANA 42 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62250626-
BBVA-FIDUCIARIA S.A.| Portafolio : 0
52917252 2009/10/20 2009/10/20 1 FIDUALIANZA 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO 4*1000 797,000.00 24,688,902,000.00
SEMANA 42 DEL 10 AL 16 DE OCTUBRE DE 2009 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62250980-ALIANZA FIDUCIARIA| Portafolio :
0
52917272 2009/10/20 2009/10/20 1 B.COLPATRIA 13137 0 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : PAGO G.M.F. DE LA 1,172,870,000.00 25,861,772,000.00
SEMANA 42 COMPRENDIDA ENTRE EL 10/10/09 AL 16/10/09 |
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011952-BANCO COLPATRIA RED
MULTIBANCA COLPATRIA S.A.| Portafolio : 0
52917728 2009/10/20 2009/10/20 1 HELM FIDUCIA 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : GMF 36,804,000.00 25,898,576,000.00
CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 10 DE OCT AL 16 DE OCT
DE 2009. | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011408-HELM BANK
S.A.| Portafolio : 0
52917731 2009/10/20 2009/10/20 1 HELM BANK 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : GMF DESDE 1,322,753,000.00 27,221,329,000.00
2009-10-10 HASTA 2009-10-16. | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62011408-HELM BANK S.A.| Portafolio : 0
52917826 2009/10/20 2009/10/20 1 BANCOLDEX 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO GMF DE 6,000.00 27,221,335,000.00
LA SEMANA DEL 10 AL 16 DE OCTUBRE 2009 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62080304-BANCOLDEX| Portafolio : 1
52917909 2009/10/20 2009/10/20 1 CONFINANCIER 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO 353,000.00 27,221,688,000.00
GRAVAMEN DEL 10-16 OCTUBRE | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62100144-CONFINANCIERA - COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO COMERCIAL S.A.| Portafolio : 0
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 417 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52917955 2009/10/20 2009/10/20 1 RECAU4XMIL 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : RECAUDO 4 POR 4,353,060,000.00 31,574,748,000.00
MIL DAVIVIENDA 10-16 OCTUBRE/09 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA| Portafolio : 0
52918041 2009/10/20 2009/10/20 1 ROYAL BANK 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : TRASLADO GMF 265,907,000.00 31,840,655,000.00
SEMANA DEL 2009.10.10 AL 2009.10.16 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62010806-THE ROYAL BANK OF SCOTLAND
(COLOMBIA) S.A.-RBS| Portafolio : 0
52918085 2009/10/20 2009/10/20 1 s5048 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO GMF 5,428,000.00 31,846,083,000.00
SEMANA 42 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62101084-LEASING
BOLIVAR S.A. - COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMECIAL|
Portafolio : 0
52918127 2009/10/20 2009/10/20 1 DIAN 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : RECAUDO 13,000.00 31,846,096,000.00
APORTE SEMANAL GMF SEMANA 42 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62011309-BBVA COLOMBIA| Portafolio : 9
52918190 2009/10/20 2009/10/20 1 DIAN 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO GMF 10,104,000.00 31,856,200,000.00
CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 42 FINAMERICA S.A | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62100250-FINANCIERA AMERICA S.A.
COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL - FINAMERICA|
Portafolio : 0
52918193 2009/10/20 2009/10/20 1 DTN REC.GMF 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO GMF 3,316,416,000.00 35,172,616,000.00
SEMANA 42 DE 2009 (DEL 10 AL 16 DE OCTUBRE) BBVA
COLOMBIA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011309-BBVA
COLOMBIA| Portafolio : 9
52918221 2009/10/20 2009/10/20 58 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO 25,114,000.00 35,197,730,000.00
GRAVAMEN A LOS MOV. FINANCIEROS-PERIODO 42 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62273370-CONFIAR - COOPERATIVA
FINANCIERA| Portafolio : 0
52918761 2009/10/20 2009/10/20 1 FIDUBOGOTA 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO GMF 652,000.00 35,198,382,000.00
SEMANA 42 DEL AÑO 2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62250055-FIDUCIARIA BOGOTA| Portafolio : 0
52918969 2009/10/20 2009/10/20 1 HELM C BOLSA 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : GRAVAMEN 2,215,000.00 35,200,597,000.00
MOVIMIENTOS FINANCIEROS. | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011408-HELM BANK S.A.| Portafolio : 0
52918995 2009/10/20 2009/10/20 1 SKANDIA 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : TRASLADO GMF 9,745,000.00 35,210,342,000.00
MULTIFUND DE LA SEMANA DEL 10 AL 16 DE OCTUBRE DE 2009
| CUENTA CONTRAPARTE : COP-62251079-SKANDIA
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS SA|
Portafolio : 0
52922331 2009/10/20 2009/10/20 1 TRASLADO 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO 21,000.00 35,210,363,000.00
DECLARACION OPORTUNA DE MOV.FINANCIEROS | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62251061-FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA|
Portafolio : 0
52922433 2009/10/20 2009/10/20 1 SKANDIA 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : TRASLADO GMF 261,000.00 35,210,624,000.00
SIPEN DE LA SEMANA DEL 10 AL 16 DE OCTUBRE DE 2009 |
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62250543-SKANDIA SOCIEDAD
FIDUCIARIA SA| Portafolio : 0
52922620 2009/10/20 2009/10/20 1 FA-GMF 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO DTN 1,397,000.00 35,212,021,000.00
SEMANA 42 OCT 10-19/2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62100300-FINANCIERA ANDINA S.A. - FINANDINA - CIA. DE
FINANCIAMIENTO COMERCIAL S.A| Portafolio : 0
52922897 2009/10/20 2009/10/20 20 B OCCIDENTE 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO GMF OCT 4,194,910,000.00 39,406,931,000.00
13-16/2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62012307-BANCO
DE OCCIDENTE| Portafolio : 0
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 418 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52923418 2009/10/20 2009/10/20 1 MACROFINANCI 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO A LA DTN 7,773,000.00 39,414,704,000.00
DE IMPUESTOS RECAUDO SEMANA DEL 10/10/2009 AL 16/10/2009
| CUENTA CONTRAPARTE : COP-62108022-MACROFINANCIERA
S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL| Portafolio : 0
52923485 2009/10/20 2009/10/20 1 COOPCENTRAL 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO 10,471,000.00 39,425,175,000.00
DECLARACION GMF SEMANA 42 (DEL 10 AL 16 DE OCTUBRE DE
2009) | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62273321-CENTAL
COOPERATIVA DE PROMOCION SOCIAL- COOPCENTRAL|
Portafolio : 0
52923538 2009/10/20 2009/10/20 1 FIDUCOLOMBIA 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : GMF SEMANA 42 2,396,000.00 39,427,571,000.00
PERIODO DEL 10 AL 16 DE OCTUBRE DE 2009 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62250733-FIDUCOLOMBIA SA| Portafolio : 0
52923662 2009/10/20 2009/10/20 1 alianzaval 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : CANC SEMANA 191,000.00 39,427,762,000.00
DEL 10 AL 16 OCT/09 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62250311-
ALIANZA VALORES - COMISIONISTA DE BOLSA| Portafolio : 0
52923738 2009/10/20 2009/10/20 1 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO DEL 4 X 11,147,000.00 39,438,909,000.00
1000 CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 42 DEL 10 AL 16 DE
OCTUBRE DE 2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62250287-
ACCIONES Y VALORES SA - COMISIONISTA DE BOLSA| Portafolio :
0
52923833 2009/10/20 2009/10/20 1 pvcb 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO 694,000.00 39,439,603,000.00
MOVIMIENTO GRAVAMEN FINANCIRO SEMANA 42 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62250428-PROYECTAR VALORES S.A. -
COMISIONISTA DE BOLSA| Portafolio : 0
52924616 2009/10/20 2009/10/20 1 PAGGMF-GCS 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : LIQUIDACION 401,863,000.00 39,841,466,000.00
GMF CORRESPONDIENTE A A LA SEMANA DEL 10 AL 16 DE
OCTUBRE DE 2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011002-
HSBC COLOMBIA S.A.| Portafolio : 0
52925347 2009/10/20 2009/10/20 1 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : SEMANA 42 DEL 421,347,000.00 40,262,813,000.00
10102009 AL 16102009 GMF | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011200-BANCO GNB SUDAMERIS| Portafolio : 0
52925431 2009/10/20 2009/10/20 20 GMF SEM 42 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO DE 13,996,000.00 40,276,809,000.00
GRAVAMEN SEMANA 42 DEL 10 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2009 |
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62100177-GIROS Y FINANZAS -
COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL S.A.| Portafolio : 0
52925538 2009/10/20 2009/10/20 1 GMAC 13110 0 CR TRANSF PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION : PAGO GMF 1,550,000.00 40,278,359,000.00
PERIODO 42 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62100383-GMAC -
FINANCIERA DE COLOMBIA S.A. - COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO COMERCIAL| Portafolio : 0
52928795 2009/10/20 2009/10/20 1 ARCO IRIS 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO IMPUESTO 200,000.00 40,278,559,000.00
4XMIL SEMANA 42 DE L GMF CCA ARCO IRIS | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62250642-ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA
S.A.| Portafolio : 0
52928832 2009/10/20 2009/10/20 1 CCA ACCION 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO IMPUESTO 13,000.00 40,278,572,000.00
4XMIL SEMANA 42 DEL GMF CCA ACCION UNO | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62250642-ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA
S.A.| Portafolio : 0
52928914 2009/10/20 2009/10/20 20 LEASING CFC 13108 0 CR. OP CON TÍTULOS DEPOSITADOS EN DCV | CUENTA 782,000.00 40,279,354,000.00
CONTRAPARTE : COP-62060686-CORPORACION FINANCIERA
COLOMBIANA S.A.| Portafolio : 0
52929257 2009/10/20 2009/10/20 1 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO GMF CFA | 18,709,000.00 40,298,063,000.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62270103-COOPERATIVA
FINANCIERA DE ANTIOQUIA C.F.C.| Portafolio : 0
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 419 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52930238 2009/10/20 2009/10/20 1 94198247 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO 1,199,659,000.00 41,497,722,000.00
CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DEL G.M.F. 4*MIL NO.
D42 SEMANA DEL 10 DE OCTUBRE DE 2009 AL 16 DE OCTUBRE
DE 2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010202-BANCO
POPULAR| Portafolio : 2
52930241 2009/10/20 2009/10/20 1 colte 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A | CUENTA 5,172,000.00 41,502,894,000.00
CONTRAPARTE : COP-62100128-COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO
COMERCIAL - COLTEFINANCIERA| Portafolio : 0
52930381 2009/10/20 2009/10/20 1 BCSC-PAGO 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO GMF 4 1,554,011,000.00 43,056,905,000.00
X1000 SEMANA 42 DEL 10AL 16-102009 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62013206-BCSC S.A.| Portafolio : 0
52932561 2009/10/20 2009/10/20 1 PAGO GMF 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : 3,686,000.00 43,060,591,000.00
ADMINISTRACION DE IMPUESTOS NACIONALES PG GMF DEL 10
AL 16 DE OCT/09 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62101795-
COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL - LEASING DE
OCCIDENTE| Portafolio : 0
52934652 2009/10/20 2009/10/20 1 BCO BGTA 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : 876 TRA DE 7,768,719,000.00 50,829,310,000.00
FONDOS POR DECLARACION SEMANALA LOS MOVIMIENTOS
FINANCIEROS DEL 10 AL 16 DE OCTUBRE DE 2009 PRIVADA 410
| CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010111-BANCO DE BOGOTA-
DIRECCION GENERAL| Portafolio : 2
52944480 2009/10/20 2009/10/20 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 50,829,310,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52946177 2009/10/21 2009/10/21 1 20091021 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : REC IMPTO GMF 5,305,000.00 5,305,000.00
| CUENTA CONTRAPARTE : COP-62014055-BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO| Portafolio : 0
52975846 2009/10/21 2009/10/21 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 5,305,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52977668 2009/10/22 2009/10/22 1 20091022 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : REC IMPTO GMF 117,000.00 117,000.00
| CUENTA CONTRAPARTE : COP-62014055-BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO| Portafolio : 0
53002362 2009/10/22 2009/10/22 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 117,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53004744 2009/10/23 2009/10/23 1 20091023 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : REC IMPTO GMF 22,000.00 22,000.00
| CUENTA CONTRAPARTE : COP-62014055-BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO| Portafolio : 0
53030883 2009/10/23 2009/10/23 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 22,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53032225 2009/10/26 2009/10/26 58 DannRegional 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO GMF DANN 475,000.00 475,000.00
REGIONAL SEMANA 43 DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE DE 2009 |
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62100037-DANN REGIONAL
COMPA?IA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL S.A.| Portafolio : 0
53032808 2009/10/26 2009/10/26 1 20091024 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : REC IMPTO GMF 603,000.00 1,078,000.00
| CUENTA CONTRAPARTE : COP-62014055-BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO| Portafolio : 0
53033450 2009/10/26 2009/10/26 1 ULTRABURSATI 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : GRAVAMEN AL 104,000.00 1,182,000.00
MOVIMIENTO FINANCIERO DE LA SEMANA DEL 17 AL 23 DE
OCTUBRE DE 2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62250139-
ULTRABURSATILES SA COMISIONISTA DE BOLSA| Portafolio : 0
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 420 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53040326 2009/10/26 2009/10/26 1 AFIN S.A. 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO 9,000.00 1,191,000.00
DECLARACION SEMANAL GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS
FINANCIEROS - PERIODO 17-10-2009 AL 23-10-2009 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62250022-AFIN SA COMISIONAISTA DE
BOLSA| Portafolio : 0
53051032 2009/10/26 2009/10/26 1 FIDPREVISORA 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : CANCELACION 445,000.00 1,636,000.00
4*1000, CCAEV, SEMANA N° 43 (OCTUBRE 17/2009 A OCTUBRE
23/2009) | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62250246-FIDUCIARIA
LA PREVISORA SA| Portafolio : 0
53054103 2009/10/26 2009/10/26 1 CORREVAL 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : DECLARACION 5,031,000.00 6,667,000.00
SEMANALA GMF SEMANA DESDE 20091017 HASTA 20091023 |
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62250113-CORREVAL SA
COMISIONISTA DE BOLSA| Portafolio : 0
53056949 2009/10/26 2009/10/26 1 CEO BTA 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : 876 TRASLADO 731,000.00 7,398,000.00
DE FDOS PCD ALMAVIVA S.A. | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62010111-BANCO DE BOGOTA- DIRECCION GENERAL| Portafolio
:2
53058191 2009/10/26 2009/10/26 1 HELM LEASING 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : GMF DTN | 1,975,000.00 9,373,000.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011408-HELM BANK S.A.|
Portafolio : 0
53062519 2009/10/26 2009/10/26 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 9,373,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53063493 2009/10/27 2009/10/27 1 SERFINCO 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : TRASLADO GMF 873,000.00 873,000.00
DE LA SEMANA DEL 17-10-2009 AL 23-10-2009 CARTERA
COLECTIVA ABIERTA OLIMPIA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62250691-SERFINCO S.A. COMISIONISTA DE BOLSA| Portafolio : 0
53063518 2009/10/27 2009/10/27 1 LBANCODLEX 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO A LA DTN 3,024,000.00 3,897,000.00
DE IMPUESTOS RECAUDADOS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62104807-LEASING BANCOLDEX| Portafolio : 0
53063521 2009/10/27 2009/10/27 1 DIAN 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO SEMANAL 2,888,000.00 6,785,000.00
DIAN | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62100367-FINANCIERA
COMPARTIR S.A. COMPA?IA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL|
Portafolio : 0
53063542 2009/10/27 2009/10/27 1 DTN 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO GMF 907,651,000.00 914,436,000.00
SEMANA DEL 17 LA 23 DE OCTUBRE DE 2009 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62015201-BANCO COMERCIAL AV VILLAS|
Portafolio : 0
53063563 2009/10/27 2009/10/27 1 BOL 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO GMF | 1,776,000.00 916,212,000.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62250774-COMPAÑIA DE
SEGUROS BOLIVAR SA| Portafolio : 0
53063567 2009/10/27 2009/10/27 1 PAGO 4 X MIL 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO 4 X MIL 6,646,000.00 922,858,000.00
DIA 27/10/2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62100417-
INVERSORA PICHINCHA S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO
COMERCIAL| Portafolio : 0
53063570 2009/10/27 2009/10/27 1 colte 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : ENTRE EL 17 9,006,000.00 931,864,000.00
Y EL 23 DE OCTUBRE DE 2009 . | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62100128-COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL -
COLTEFINANCIERA| Portafolio : 0
53063575 2009/10/27 2009/10/27 1 PAGO GMF 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO SEMANA 953,000.00 932,817,000.00
43 DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE DE 2009 | CUENTA CONTRAPARTE
: COP-62108030-CMR FALABELLA S.A CFC| Portafolio : 0
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 421 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53063580 2009/10/27 2009/10/27 1 ASES.VALORES 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO IMPUESTO 6,124,000.00 938,941,000.00
CUATRO POR MIL SEMANA 43 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62250592-ASESORES EN VALORES S.A. COMISIONISTAS DE
BOLSA| Portafolio : 0
53063596 2009/10/27 2009/10/27 1 PAGO GMF 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO GMF 15,447,000.00 954,388,000.00
BANCO PROCREDIT SEMANA 43 POR VALOR DE COP$15.447.000
| CUENTA CONTRAPARTE : COP-62015800-BANCO PROCREDIT
COLOMBIA S.A - BANCO PROCREDIT| Portafolio : 0
53063602 2009/10/27 2009/10/27 1 PAGO 4XMIL 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO 4XMIL 24,784,000.00 979,172,000.00
SEMANA 43 27 OCT 2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62273396-FINANCIERA JURISCOOP COOPERATIVA FINANCIERA|
Portafolio : 0
53063770 2009/10/27 2009/10/27 1 mvtosfinanci 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO 5,122,643,000.00 6,101,815,000.00
GRAVAMEN A MVTOS FINANCIEROS SOBRE TRANSACCIONES
FINANCIERAS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62015102-BANCO
DAVIVIENDA| Portafolio : 0
53064082 2009/10/27 2009/10/27 1 FIDUALIANZA 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : TRASLADO PAGO 1,003,000.00 6,102,818,000.00
4*1000 SEMANA 43 DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE DE 2009 |
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62250980-ALIANZA FIDUCIARIA|
Portafolio : 0
53064122 2009/10/27 2009/10/27 1 20091027 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO 4XMIL 2,759,945,000.00 8,862,763,000.00
SEM 43 DE OCTB 17 AL 23/09 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62010905-CITIBANK| Portafolio : 0
53064346 2009/10/27 2009/10/27 1 B.COLPATRIA 13137 0 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : PAGO G.M.F. DE LA 1,149,023,000.00 10,011,786,000.00
SEMANA 43 COMPRENDIDA ENTRE EL 17/10/09 AL 23/10/09 |
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011952-BANCO COLPATRIA RED
MULTIBANCA COLPATRIA S.A.| Portafolio : 0
53064361 2009/10/27 2009/10/27 1 JPMORGAN 13110 0 CR TRANSF PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION : DECLARACION 2,000.00 10,011,788,000.00
GMF SEMANA 43 JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA |
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62061015-JPMORGAN
CORPORACION FINANCIERA S.A.| Portafolio : 0
53064469 2009/10/27 2009/10/27 1 20091027 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : REC IMPTO GMF 67,067,000.00 10,078,855,000.00
| CUENTA CONTRAPARTE : COP-62014055-BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO| Portafolio : 0
53064476 2009/10/27 2009/10/27 1 Santander 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO GMF 1,297,714,000.00 11,376,569,000.00
4*1000 DE LA SEMANA 43 COMPRENDIDA ENTRE EL 17/10/2009 Y
EL 23/10/2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010608-BANCO
SANTANDER| Portafolio : 0
53064482 2009/10/27 2009/10/27 1 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO A DTN POR 853,000.00 11,377,422,000.00
GMF | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62250469-COMPA?IA DE
PROFESIONALES DE BOLSA SA - COMISIONISTA DE BOLSA|
Portafolio : 0
53064490 2009/10/27 2009/10/27 1 ECONT2991 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : DECLARACION 2,004,000.00 11,379,426,000.00
GMF SEMANA 43 DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE DE 2009
COLFONDOS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010905-
CITIBANK| Portafolio : 0
53064633 2009/10/27 2009/10/27 1 CORREDORES 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO GMF 2,471,000.00 11,381,897,000.00
CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 43 COMPRENDIDA ENTRE EL
17-10-2009 Y EL 23-10-2009 NO DE RADICADO 320989. |
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62250063-CORREDORES
ASOCIADOS SA COMISIONISTA DE BOLSA| Portafolio : 0
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 422 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53064649 2009/10/27 2009/10/27 1 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO 592,000.00 11,382,489,000.00
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS SEMANA DEL
17/10/2009 AL 23/10/2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62250998-ING ADMINISTRADORA DE FODOS DE PENSIONES Y
CESANTIA S.A.| Portafolio : 0
53064967 2009/10/27 2009/10/27 1 ROYAL BANK 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : TRASLADO GMF 148,991,000.00 11,531,480,000.00
SEMANA DEL 2009.10.17 AL 200.10.23 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62010806-THE ROYAL BANK OF SCOTLAND (COLOMBIA)
S.A.-RBS| Portafolio : 0
53064970 2009/10/27 2009/10/27 1 PLAZO 30 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : DECLARACION Y 4,000.00 11,531,484,000.00
PAGO GMF SEMANA 43 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62250626-BBVA-FIDUCIARIA S.A.| Portafolio : 0
53065016 2009/10/27 2009/10/27 1 FA-GMF 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO DTN 6,134,000.00 11,537,618,000.00
SEMANA 43 OCT 17-23/2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62100300-FINANCIERA ANDINA S.A. - FINANDINA - CIA. DE
FINANCIAMIENTO COMERCIAL S.A| Portafolio : 0
53065074 2009/10/27 2009/10/27 1 declaracion 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO 13,000.00 11,537,631,000.00
DECLARACION OPORTUNA DE LOS MVTOS FINANCIEROS OP.
DEBITO CONTABLE $3.323.000 CONTRATO DE COLABORACION
BANCO DAVIVIENDA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62251061-
FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA| Portafolio : 0
53065354 2009/10/27 2009/10/27 1 BANCOLOMBIA 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : DECLARACION 15,388,089,000.00 26,925,720,000.00
GMF SEMANA 43 DE 2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62010707-BANCOLOMBIA S.A.| Portafolio : 7
53065459 2009/10/27 2009/10/27 20 CFC 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : 851,000.00 26,926,571,000.00
CORRESPONDIENTES A LA DECLARACIÓN DEL GRAVAMEN A
LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS ¿GMF DE LA SEMANA
COMPRENDIDA ENTRE EL 17 DE OCTUBRE AL 23 DE OCTUBRE
DE 2009. | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62060686-
CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.| Portafolio : 0
53065480 2009/10/27 2009/10/27 1 BAC56 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : GMF 1,363,246,000.00 28,289,817,000.00
BANAGRARIO SEMANA DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE DE 2009. |
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62014055-BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO| Portafolio : 0
53065502 2009/10/27 2009/10/27 1 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : SEMANA 43 DEL 529,072,000.00 28,818,889,000.00
17102009 AL 23102009 GMF | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011200-BANCO GNB SUDAMERIS| Portafolio : 0
53065702 2009/10/27 2009/10/27 58 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO 23,637,000.00 28,842,526,000.00
GRAVAMEN A LOS MOV. FINANCIEROS PERIODO 43- CONFIAR |
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62273370-CONFIAR -
COOPERATIVA FINANCIERA| Portafolio : 0
53065743 2009/10/27 2009/10/27 1 CCA ACCION 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO IMPUESTO 114,000.00 28,842,640,000.00
4XMIL SEMANA 43 DEL GMF DE CCA ACCION UNO | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62250642-ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA
S.A.| Portafolio : 0
53066127 2009/10/27 2009/10/27 1 D 271009 13106 0 CR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR : PAGO 836,000.00 28,843,476,000.00
GRAVAMEN 4X1000 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62250634-
CAPITALIZADORA COLPATRIA SA| Portafolio : 0
53066285 2009/10/27 2009/10/27 1 D 271009 13106 0 CR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR : PAGO 856,000.00 28,844,332,000.00
GRAVAMEN 4X1000 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62251418-
SEGUROS COLPATRIA S.A.| Portafolio : 0
53066415 2009/10/27 2009/10/27 1 21002 28001 CR PAGO DE IMPUESTOS BANCO REPÚBLICA- : SUMA QUE 2,131,935,000.00 30,976,267,000.00
ABONAMOS PARA CANCELAR LA DECLARACION DEL GMF DE LA
SEMANA 43 DE 2009(DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE)
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 423 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53066432 2009/10/27 2009/10/27 1 D 271009 13106 0 CR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR : PAGO 1,000.00 30,976,268,000.00
GRAVAMEN 4X1000 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62251400-
SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.| Portafolio : 0
53066644 2009/10/27 2009/10/27 20 B OCCIDENTE 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO GMF OCT- 4,504,497,000.00 35,480,765,000.00
19-23/2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62012307-BANCO
DE OCCIDENTE| Portafolio : 0
53066682 2009/10/27 2009/10/27 1 FIDUBOGOTA 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO 954,000.00 35,481,719,000.00
GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF SEMANA 43 |
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62250055-FIDUCIARIA BOGOTA|
Portafolio : 0
53066816 2009/10/27 2009/10/27 1 HELM BANK 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : GMF SEMANA 1,466,777,000.00 36,948,496,000.00
17/10/2009 A 23/10/2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011408-HELM BANK S.A.| Portafolio : 0
53066840 2009/10/27 2009/10/27 1 SKANDIA 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : TRASLADO GMF 1,634,000.00 36,950,130,000.00
SIPEN DE LA SEMANA DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE DE 2009 |
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62250543-SKANDIA SOCIEDAD
FIDUCIARIA SA| Portafolio : 0
53066938 2009/10/27 2009/10/27 1 HELM FIDUCIA 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : GMF 118,928,000.00 37,069,058,000.00
CREDIFONDO, CREDINVERTIR SEMANA 17 DE OCT AL 23 OCT
2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011408-HELM BANK
S.A.| Portafolio : 0
53067130 2009/10/27 2009/10/27 1 LEASING BTA 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : 4 POR MIL 757,000.00 37,069,815,000.00
SEMANA OCTUBRE 17 AL 23 DE 2009 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62101837-LEASING BOGOTA C.F.C. S.A.| Portafolio : 0
53072582 2009/10/27 2009/10/27 1 PAGO G.M.F 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO G.M.F 3,000.00 37,069,818,000.00
4*1000 SEMANA 43 DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE DE 2009 |
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62251087-FIDUCIARIA CENTRAL
SA - FIDUCENTRAL SA| Portafolio : 0
53072688 2009/10/27 2009/10/27 1 ALIANZAVAL 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : CANC SEMANA 1,794,000.00 37,071,612,000.00
DEL 17 AL 23 OCT 09 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62250311-
ALIANZA VALORES - COMISIONISTA DE BOLSA| Portafolio : 0
53072770 2009/10/27 2009/10/27 1 BBVA COLOMBI 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO GMF 2,484,340,000.00 39,555,952,000.00
SEMANA 43 DE 2009 (DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE) | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62011309-BBVA COLOMBIA| Portafolio : 9
53072790 2009/10/27 2009/10/27 1 BANCOLDEX 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : GMF SEMANAL 6,000.00 39,555,958,000.00
DEL 17 AL 23 OCTUBRE 2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62080304-BANCOLDEX| Portafolio : 1
53072847 2009/10/27 2009/10/27 1 SKANDIA 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : TRASLADO GMF 13,598,000.00 39,569,556,000.00
MULTIFUND DE LA SEMANA DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE DE 2009
| CUENTA CONTRAPARTE : COP-62251079-SKANDIA
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS SA|
Portafolio : 0
53073126 2009/10/27 2009/10/27 1 pago Dian 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : RECAUDO GMF 15,711,000.00 39,585,267,000.00
SEMANA 43 FINAMERICA S.A. 860025971-5 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62100250-FINANCIERA AMERICA S.A.
COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL - FINAMERICA|
Portafolio : 0
53073235 2009/10/27 2009/10/27 1 HELM COMISIO 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : GMF SEMANA 17 1,170,000.00 39,586,437,000.00
AL 23 DE OCTUBRE DE 2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011408-HELM BANK S.A.| Portafolio : 0
53073288 2009/10/27 2009/10/27 1 DEC 633/00 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : FOE - RECAUDO 56,000.00 39,586,493,000.00
GMF SEMANA 43 DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE DE 2009 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62011309-BBVA COLOMBIA| Portafolio : 9
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 424 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53073486 2009/10/27 2009/10/27 1 s5063 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO GMF 3,840,000.00 39,590,333,000.00
SEMANA 43 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62101084-LEASING
BOLIVAR S.A. - COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMECIAL|
Portafolio : 0
53073512 2009/10/27 2009/10/27 1 COOPCENTRAL 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO 11,298,000.00 39,601,631,000.00
DECLARACION GMF SEMANA 43 (DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE DE
2009) | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62273321-CENTAL
COOPERATIVA DE PROMOCION SOCIAL- COOPCENTRAL|
Portafolio : 0
53073604 2009/10/27 2009/10/27 20 LEASING CFC 13108 0 CR. OP CON TÍTULOS DEPOSITADOS EN DCV | CUENTA 1,578,000.00 39,603,209,000.00
CONTRAPARTE : COP-62060686-CORPORACION FINANCIERA
COLOMBIANA S.A.| Portafolio : 0
53073770 2009/10/27 2009/10/27 1 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO DEL 4 X 12,293,000.00 39,615,502,000.00
1000 CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 43 DEL 17 AL 23 DE
OCTIBRE DE 2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62250287-
ACCIONES Y VALORES SA - COMISIONISTA DE BOLSA| Portafolio :
0
53073928 2009/10/27 2009/10/27 1 pvcb 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO 11,803,000.00 39,627,305,000.00
MOVIMIENTO GRAVAMEN FINANCIERO SEMANA 43 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62250428-PROYECTAR VALORES S.A. -
COMISIONISTA DE BOLSA| Portafolio : 0
53074101 2009/10/27 2009/10/27 1 CONFINANCIER 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : 4*1000 SEMANA 263,000.00 39,627,568,000.00
43 DEL 17-23 OCTUBRE | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62100144-CONFINANCIERA - COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO
COMERCIAL S.A.| Portafolio : 0
53074828 2009/10/27 2009/10/27 1 PAGGMF-GCS 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : LIQUIDACION 427,139,000.00 40,054,707,000.00
GMF CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 17 DE OCTUBRE AL
23 DE OCTUBRE DE 2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011002-HSBC COLOMBIA S.A.| Portafolio : 0
53074945 2009/10/27 2009/10/27 1 MACROFINANCI 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO A LA DTN 11,613,000.00 40,066,320,000.00
DE IMPUESTO RECAUDO SEMANA DEL 17/10/2009 AL 23/10/2009 |
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62108022-MACROFINANCIERA
S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL| Portafolio : 0
53075472 2009/10/27 2009/10/27 1 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO GMF 17,249,000.00 40,083,569,000.00
COOP.FCIERA DE ANTIOQUIA CFA SEMANA 43 DE 2009 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62270103-COOPERATIVA FINANCIERA DE
ANTIOQUIA C.F.C.| Portafolio : 0
53076045 2009/10/27 2009/10/27 1 FIDUCOLOMBIA 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGP GMF 765,000.00 40,084,334,000.00
SEMANA 43 PERIODO DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE DE 2009 |
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62250733-FIDUCOLOMBIA SA|
Portafolio : 0
53079288 2009/10/27 2009/10/27 1 GMAC 13110 0 CR TRANSF PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION : PAGO GMF 998,000.00 40,085,332,000.00
PERIODO 43 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62100383-GMAC -
FINANCIERA DE COLOMBIA S.A. - COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO COMERCIAL| Portafolio : 0
53079389 2009/10/27 2009/10/27 20 PAGO GMF 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO 21,728,000.00 40,107,060,000.00
GRAVAMEN FINANCIERO SEMANA 43 DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE
DEL 2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62100177-GIROS Y
FINANZAS - COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL S.A.|
Portafolio : 0
53079600 2009/10/27 2009/10/27 1 94190337 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO 1,213,277,000.00 41,320,337,000.00
CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DEL G.M.F. 4*MIL N. D
43 SEMANA DEL 17 DE OCTUBRE DE 2009 AL 23 DE OCTUBRE
DE 2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010202-BANCO
POPULAR| Portafolio : 2
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 425 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53080374 2009/10/27 2009/10/27 58 FORMATO 410 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO 14,686,000.00 41,335,023,000.00
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS SEMANA 43 DE
2009 OCTUBRE 17 AL 23/2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62273355-COOFINEP - COOPERATIVA FINANCIERA| Portafolio : 0
53081863 2009/10/27 2009/10/27 1 BCSC-PAGO 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : PAGO GMF 4 X 1,467,819,000.00 42,802,842,000.00
1000 SEMANA 43 DEL 17 AL 23-102009 | CUENTA CONTRAPARTE
: COP-62013206-BCSC S.A.| Portafolio : 0
53083455 2009/10/27 2009/10/27 1 PAGO GMF 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : 4,091,000.00 42,806,933,000.00
ADMINISTRACION DE IMPUESTOS NACIONALES PG GMF DEL 17
AL 23 OCT/09 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62101795-
COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL - LEASING DE
OCCIDENTE| Portafolio : 0
53084947 2009/10/27 2009/10/27 1 BCO BGTA 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : 876 TRA DE 7,742,648,000.00 50,549,581,000.00
FONDOS POR DECLARACION SEMANAL GRAVAMEN A LOS
MOVIMIENTOS FINANCIEROS PRIVADA 410 DEL 17 AL 23 DE
OCTUBRE DE 2009 FIRMA REP. LEGAL | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62010111-BANCO DE BOGOTA- DIRECCION GENERAL|
Portafolio : 2
53094374 2009/10/27 2009/10/27 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 50,549,581,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53097033 2009/10/28 2009/10/28 1 20091028 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : REC IMPTO GMF 520,403,000.00 520,403,000.00
| CUENTA CONTRAPARTE : COP-62014055-BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO| Portafolio : 0
53125901 2009/10/28 2009/10/28 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 520,403,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53127807 2009/10/29 2009/10/29 1 20091029 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : REC IMPTO GMF 288,000.00 288,000.00
| CUENTA CONTRAPARTE : COP-62014055-BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO| Portafolio : 0
53156254 2009/10/29 2009/10/29 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 288,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :

.00 226,892,318,138.00 .00

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
.00 226,892,318,138.00
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 426 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61012803 DTN CUENTAS INACTIVAS ARTICULO 36 DECRETO 2331 DE 1998 Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52648982 2009/10/06 2009/10/06 1 COOPCENTRAL 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO DE 17,067,219.17 17,067,219.17
CUENTAS INACTIVAS DEL TRIMESTRE JULIO SEPTIEMBRE 2009 |
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62273321-CENTAL COOPERATIVA
DE PROMOCION SOCIAL- COOPCENTRAL| Portafolio : 0
52668266 2009/10/06 2009/10/06 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 17,067,219.17 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52669789 2009/10/07 2009/10/07 58 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : TRASLADO 26,805,908.00 26,805,908.00
INACTIVAS TRIMESTRE JULIO AGOSTO Y SEPTI 2009 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62273362-COTRAFA - COOPERATIVA
FINANCIERA| Portafolio : 0
52669983 2009/10/07 2009/10/07 58 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 14,916,882.80 41,722,790.80
FONDOS CUENTAS INACTIVAS A 30 SEPTIEMBRE | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62273370-CONFIAR - COOPERATIVA
FINANCIERA| Portafolio : 0
52670211 2009/10/07 2009/10/07 1 94161174 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 33,179,455.25 74,902,246.05
CUENTAS INACTIVAS DEL 1 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE 2009
| CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010202-BANCO POPULAR|
Portafolio : 2
52670356 2009/10/07 2009/10/07 1 DTN 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : CUENTAS DE 235,626,686.81 310,528,932.86
AHORRO CON MAS DE UN AÑO DE INACTIVIDAD AL CORTE
SEPTIEMBRE 30 DE 2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62015201-BANCO COMERCIAL AV VILLAS| Portafolio : 0
52670857 2009/10/07 2009/10/07 1 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : TRASLADO 30,585,642.08 341,114,574.94
CUENTAS INACTIVAS DEL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE DE
2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62273305-COOPERATIVA
FINANCIERA JOHN F. KENNEDY LTDA.| Portafolio : 0
52670945 2009/10/07 2009/10/07 1 BCSC-TRASLAD 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO N0. 42 607,673,899.59 948,788,474.53
CUENTAS INACTIVAS DTN A 20090930 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62013206-BCSC S.A.| Portafolio : 0
52671093 2009/10/07 2009/10/07 1 BANCOLOMBIA 13137 0 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : TRASLADO 514,280,244.94 1,463,068,719.47
CUENTAS INACTIVAS TERCER TRIMESTRE DE 2009 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62010707-BANCOLOMBIA S.A.| Portafolio :
7
52671161 2009/10/07 2009/10/07 1 CTA INACTIVA 13137 0 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : PAGO CTA 46,646,387.13 1,509,715,106.60
INACTIVAS III TRIMESTRE JULIO-SEP 2009 FINAMERICA S.A. |
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62100250-FINANCIERA AMERICA
S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL -
FINAMERICA| Portafolio : 0
52671283 2009/10/07 2009/10/07 1 PAGTES-GCS 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : CUENTAS 28,162,686.61 1,537,877,793.21
INACTIVAS EN TOTAL 5.057 TERCER TRIMESTRE DEL 2009. |
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011002-HSBC COLOMBIA S.A.|
Portafolio : 0
52671300 2009/10/07 2009/10/07 1 CONTABILIDAD 13130 0 CR.DESEMBOLSOS DE CREDITO - ESTABLECIMIE : 876 317,153,951.60 1,855,031,744.81
TRASLADO DE FDOS PCD PRESTAMO OTORGADO A LA NACION
POR EL EQUIVALENTE DEL VALOR DE LAS CUENTAS
CORRIENTES Y AHORROS INACTIVAS DURANTE EL TRIMESTRE
JULIO- SEPTIEMBRE 2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62010111-BANCO DE BOGOTA- DIRECCION GENERAL| Portafolio
:2
52671321 2009/10/07 2009/10/07 20 B.OCCIDENTE 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : TRASLADO DE 33,351,426.12 1,888,383,170.93
CUENTAS INACTIVAS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62012307-
BANCO DE OCCIDENTE| Portafolio : 0
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 427 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61012803 DTN CUENTAS INACTIVAS ARTICULO 36 DECRETO 2331 DE 1998 Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52671741 2009/10/07 2009/10/07 1 HELM BANK 13137 0 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : DTN CTAS CTE AHO 8,799,456.96 1,897,182,627.89
INACTIVADAS DUTANTE TRIMESTRE | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62011408-HELM BANK S.A.| Portafolio : 0
52687653 2009/10/07 2009/10/07 58 DECRETO 2331 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : TRASLADO DE 30,997,576.63 1,928,180,204.52
SALDO DE 1441 CUENTAS INACTIVAS CON CORTE A SEPTIEMBRE
30 DE 2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62273355-
COOFINEP - COOPERATIVA FINANCIERA| Portafolio : 0
52687858 2009/10/07 2009/10/07 1 BAC58 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : POR ORDEN DEL 558,360,358.61 2,486,540,563.13
ÁREA DE PRODUCTOS PASIVOS PARA ABONO A CUENTAS
INACTIVAS. | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62014055-BANCO
AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO| Portafolio : 0
52687926 2009/10/07 2009/10/07 1 Santander 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 37,266,650.84 2,523,807,213.97
CUENTAS INCATIVAS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010608-
BANCO SANTANDER| Portafolio : 0
52688365 2009/10/07 2009/10/07 1 CTAS INACTIV 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO PCD 312,043,280.40 2,835,850,494.37
CTAS INACTIVAS JUNIO 30-09 RED DAVIVIENDA | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA| Portafolio :
0
52695490 2009/10/07 2009/10/07 1 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRAS NO 41 DE 7,617,994.11 2,843,468,488.48
SALDOS DE CTAS INACTIVAS | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011200-BANCO GNB SUDAMERIS| Portafolio : 0
52695713 2009/10/07 2009/10/07 1 DTN 13137 0 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : TRASLADO CTAS A 80,572,225.18 2,924,040,713.66
LA DTN JULIO-SEPTIEMBRE 2009 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62011309-BBVA COLOMBIA| Portafolio : 9
52697227 2009/10/07 2009/10/07 20 CTAS INACTIV 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : ENVIO N. 9 49,126,358.56 2,973,167,072.22
CUENTAS DE AHORROS INACTIVAS A LA DIRECCION DEL
TESORO NACIONAL AL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009
| CUENTA CONTRAPARTE : COP-62100177-GIROS Y FINANZAS -
COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL S.A.| Portafolio : 0
52699405 2009/10/07 2009/10/07 1 ECCT2803 13151 0 CR.COMPENS. INTERBANCARIA - ACH COLOMBI : TRASLADO 18,724,041.00 2,991,891,113.22
INACTIVAS DTN SEPTIEMBRE 09 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62010905-CITIBANK| Portafolio : 0
52701234 2009/10/07 2009/10/07 1 B.COLPATRIA 13137 0 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : TRASLADO 32,108,909.11 3,024,000,022.33
"CUENTAS INACTIVAS" III TRIMESTRE /09, AL TESORO NACIONAL
| CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011952-BANCO
COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A.| Portafolio : 0
52702109 2009/10/07 2009/10/07 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 3,024,000,022.33 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52703041 2009/10/08 2009/10/08 1 13124 0 CR.TRASLA. DE IMPUESTOS A LA DTN NUM 3 A : CUENTAS 643,750.19 643,750.19
INACTIVAS CFA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62270103-
COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA C.F.C.| Portafolio : 0
52733276 2009/10/08 2009/10/08 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 643,750.19 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :

.00 3,041,710,991.69 .00

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
.00 3,041,710,991.69
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 428 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61012837 D.T.N. BONOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PAZ- RECAUDOS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52581306 2009/10/02 2009/10/02 1 44349 45205 CR INVERSIÓN D.C.V. : INVERSION FORZOSA BONOS DE PAZ 50,000.00 50,000.00
OPERACION 44349
52581310 2009/10/02 2009/10/02 1 44350 45205 CR INVERSIÓN D.C.V. : INVERSION FORZOSA BONOS DE PAZ 1,376,000.00 1,426,000.00
OPERACION 44350
52581487 2009/10/02 2009/10/02 1 44351 45205 CR INVERSIÓN D.C.V. : INVERSION FORZOSA BONOS DE PAZ 5,988,000.00 7,414,000.00
OPERACION 44351
52581489 2009/10/02 2009/10/02 1 44348 45205 CR INVERSIÓN D.C.V. : INVERSION FORZOSA BONOS DE PAZ 1,672,000.00 9,086,000.00
OPERACION 44348
52583398 2009/10/02 2009/10/02 1 45871 45205 CR INVERSIÓN D.C.V. : INVERSION FORZOSA BONOS DE PAZ 216,000.00 9,302,000.00
OPERACION 45871
52583403 2009/10/02 2009/10/02 1 45878 45205 CR INVERSIÓN D.C.V. : INVERSION FORZOSA BONOS DE PAZ 2,869,000.00 12,171,000.00
OPERACION 45878
52583409 2009/10/02 2009/10/02 1 45887 45205 CR INVERSIÓN D.C.V. : INVERSION FORZOSA BONOS DE PAZ 244,000.00 12,415,000.00
OPERACION 45887
52583414 2009/10/02 2009/10/02 1 45899 45205 CR INVERSIÓN D.C.V. : INVERSION FORZOSA BONOS DE PAZ 27,000.00 12,442,000.00
OPERACION 45899
52583416 2009/10/02 2009/10/02 1 45904 45205 CR INVERSIÓN D.C.V. : INVERSION FORZOSA BONOS DE PAZ 11,413,000.00 23,855,000.00
OPERACION 45904
52601098 2009/10/02 2009/10/02 1 48827 45205 CR INVERSIÓN D.C.V. : INVERSION FORZOSA BONOS DE PAZ 90,000.00 23,945,000.00
OPERACION 48827
52607948 2009/10/02 2009/10/02 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 23,945,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52735279 2009/10/09 2009/10/09 1 44650 45205 CR INVERSIÓN D.C.V. : INVERSION FORZOSA BONOS DE PAZ 4,771,000.00 4,771,000.00
OPERACION 44650
52735292 2009/10/09 2009/10/09 1 44665 45205 CR INVERSIÓN D.C.V. : INVERSION FORZOSA BONOS DE PAZ 4,000,000.00 8,771,000.00
OPERACION 44665
52735314 2009/10/09 2009/10/09 1 45817 45205 CR INVERSIÓN D.C.V. : INVERSION FORZOSA BONOS DE PAZ 9,161,000.00 17,932,000.00
OPERACION 45817
52735376 2009/10/09 2009/10/09 1 44612 45205 CR INVERSIÓN D.C.V. : INVERSION FORZOSA BONOS DE PAZ 4,914,000.00 22,846,000.00
OPERACION 44612
52735403 2009/10/09 2009/10/09 1 44615 45205 CR INVERSIÓN D.C.V. : INVERSION FORZOSA BONOS DE PAZ 26,000.00 22,872,000.00
OPERACION 44615
52735436 2009/10/09 2009/10/09 1 44616 45205 CR INVERSIÓN D.C.V. : INVERSION FORZOSA BONOS DE PAZ 2,360,000.00 25,232,000.00
OPERACION 44616
52743188 2009/10/09 2009/10/09 1 46620 45205 CR INVERSIÓN D.C.V. : INVERSION FORZOSA BONOS DE PAZ 2,742,000.00 27,974,000.00
OPERACION 46620
52743251 2009/10/09 2009/10/09 1 46621 45205 CR INVERSIÓN D.C.V. : INVERSION FORZOSA BONOS DE PAZ 526,000.00 28,500,000.00
OPERACION 46621
52746409 2009/10/09 2009/10/09 1 44631 45205 CR INVERSIÓN D.C.V. : INVERSION FORZOSA BONOS DE PAZ 404,000.00 28,904,000.00
OPERACION 44631
52752849 2009/10/09 2009/10/09 1 45826 45205 CR INVERSIÓN D.C.V. : INVERSION FORZOSA BONOS DE PAZ 1,158,000.00 30,062,000.00
OPERACION 45826
52752870 2009/10/09 2009/10/09 1 45847 45205 CR INVERSIÓN D.C.V. : INVERSION FORZOSA BONOS DE PAZ 231,000.00 30,293,000.00
OPERACION 45847
52757858 2009/10/09 2009/10/09 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 30,293,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52806671 2009/10/14 2009/10/14 1 49940 45205 CR INVERSIÓN D.C.V. : INVERSION FORZOSA BONOS DE PAZ 1,852,000.00 1,852,000.00
OPERACION 49940
52806694 2009/10/14 2009/10/14 1 50186 45205 CR INVERSIÓN D.C.V. : INVERSION FORZOSA BONOS DE PAZ 26,000.00 1,878,000.00
OPERACION 50186
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 429 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61012837 D.T.N. BONOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PAZ- RECAUDOS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52819932 2009/10/14 2009/10/14 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 1,878,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52855198 2009/10/16 2009/10/16 1 44359 45205 CR INVERSIÓN D.C.V. : INVERSION FORZOSA BONOS DE PAZ 1,893,000.00 1,893,000.00
OPERACION 44359
52855230 2009/10/16 2009/10/16 1 44360 45205 CR INVERSIÓN D.C.V. : INVERSION FORZOSA BONOS DE PAZ 2,573,000.00 4,466,000.00
OPERACION 44360
52855934 2009/10/16 2009/10/16 1 45177 45205 CR INVERSIÓN D.C.V. : INVERSION FORZOSA BONOS DE PAZ 3,555,000.00 8,021,000.00
OPERACION 45177
52855940 2009/10/16 2009/10/16 1 45189 45205 CR INVERSIÓN D.C.V. : INVERSION FORZOSA BONOS DE PAZ 55,052,000.00 63,073,000.00
OPERACION 45189
52855951 2009/10/16 2009/10/16 1 45196 45205 CR INVERSIÓN D.C.V. : INVERSION FORZOSA BONOS DE PAZ 3,182,000,000.00 3,245,073,000.00
OPERACION 45196
52878095 2009/10/16 2009/10/16 1 46119 45205 CR INVERSIÓN D.C.V. : INVERSION FORZOSA BONOS DE PAZ 964,000.00 3,246,037,000.00
OPERACION 46119
52882984 2009/10/16 2009/10/16 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 3,246,037,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52984124 2009/10/22 2009/10/22 1 75001 45608 OPERACIONES CON TÍTULOS DEP EN DCV : ANULACION BONOS 14,920,000.00 14,920,000.00
DE PAZ
52984143 2009/10/22 2009/10/22 1 41001 44015 DB ANULACIÓN TOTAL : ANULACION TOTAL BONOS DE PAZ 7,499,000.00 7,421,000.00
OPERACION 41001
52984211 2009/10/22 2009/10/22 1 41002 44015 DB ANULACIÓN TOTAL : ANULACION TOTAL BONOS DE PAZ 7,421,000.00 .00
OPERACION 41002
53003909 2009/10/23 2009/10/23 1 44327 45205 CR INVERSIÓN D.C.V. : INVERSION FORZOSA BONOS DE PAZ 2,739,000.00 2,739,000.00
OPERACION 44327
53003914 2009/10/23 2009/10/23 1 44361 45205 CR INVERSIÓN D.C.V. : INVERSION FORZOSA BONOS DE PAZ 107,000.00 2,846,000.00
OPERACION 44361
53003920 2009/10/23 2009/10/23 1 44383 45205 CR INVERSIÓN D.C.V. : INVERSION FORZOSA BONOS DE PAZ 7,280,000.00 10,126,000.00
OPERACION 44383
53003926 2009/10/23 2009/10/23 1 44541 45205 CR INVERSIÓN D.C.V. : INVERSION FORZOSA BONOS DE PAZ 2,649,000.00 12,775,000.00
OPERACION 44541
53004038 2009/10/23 2009/10/23 1 44300 45205 CR INVERSIÓN D.C.V. : INVERSION FORZOSA BONOS DE PAZ 4,147,000.00 16,922,000.00
OPERACION 44300
53004135 2009/10/23 2009/10/23 1 44301 45205 CR INVERSIÓN D.C.V. : INVERSION FORZOSA BONOS DE PAZ 4,690,000.00 21,612,000.00
OPERACION 44301
53019211 2009/10/23 2009/10/23 1 47532 45205 CR INVERSIÓN D.C.V. : INVERSION FORZOSA BONOS DE PAZ 873,000.00 22,485,000.00
OPERACION 47532
53019231 2009/10/23 2009/10/23 1 47584 45205 CR INVERSIÓN D.C.V. : INVERSION FORZOSA BONOS DE PAZ 2,551,000.00 25,036,000.00
OPERACION 47584
53019280 2009/10/23 2009/10/23 1 44639 45205 CR INVERSIÓN D.C.V. : INVERSION FORZOSA BONOS DE PAZ 600,000.00 25,636,000.00
OPERACION 44639
53019488 2009/10/23 2009/10/23 1 47596 45205 CR INVERSIÓN D.C.V. : INVERSION FORZOSA BONOS DE PAZ 2,799,000.00 28,435,000.00
OPERACION 47596
53019526 2009/10/23 2009/10/23 1 47605 45205 CR INVERSIÓN D.C.V. : INVERSION FORZOSA BONOS DE PAZ 201,000.00 28,636,000.00
OPERACION 47605
53021126 2009/10/23 2009/10/23 1 44302 45205 CR INVERSIÓN D.C.V. : INVERSION FORZOSA BONOS DE PAZ 2,549,000.00 31,185,000.00
OPERACION 44302
53030886 2009/10/23 2009/10/23 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 31,185,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 430 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61012837 D.T.N. BONOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PAZ- RECAUDOS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53158050 2009/10/30 2009/10/30 1 44379 45205 CR INVERSIÓN D.C.V. : INVERSION FORZOSA BONOS DE PAZ 3,009,000.00 3,009,000.00
OPERACION 44379
53158054 2009/10/30 2009/10/30 1 44380 45205 CR INVERSIÓN D.C.V. : INVERSION FORZOSA BONOS DE PAZ 72,000.00 3,081,000.00
OPERACION 44380
53158103 2009/10/30 2009/10/30 1 44381 45205 CR INVERSIÓN D.C.V. : INVERSION FORZOSA BONOS DE PAZ 5,908,000.00 8,989,000.00
OPERACION 44381
53159606 2009/10/30 2009/10/30 1 45856 45205 CR INVERSIÓN D.C.V. : INVERSION FORZOSA BONOS DE PAZ 812,000.00 9,801,000.00
OPERACION 45856
53159621 2009/10/30 2009/10/30 1 45857 45205 CR INVERSIÓN D.C.V. : INVERSION FORZOSA BONOS DE PAZ 309,000.00 10,110,000.00
OPERACION 45857
53159631 2009/10/30 2009/10/30 1 45860 45205 CR INVERSIÓN D.C.V. : INVERSION FORZOSA BONOS DE PAZ 2,255,000.00 12,365,000.00
OPERACION 45860
53176493 2009/10/30 2009/10/30 1 49340 45205 CR INVERSIÓN D.C.V. : INVERSION FORZOSA BONOS DE PAZ 79,000.00 12,444,000.00
OPERACION 49340
53176542 2009/10/30 2009/10/30 1 49396 45205 CR INVERSIÓN D.C.V. : INVERSION FORZOSA BONOS DE PAZ 447,000.00 12,891,000.00
OPERACION 49396
53176694 2009/10/30 2009/10/30 1 49383 45205 CR INVERSIÓN D.C.V. : INVERSION FORZOSA BONOS DE PAZ 59,000.00 12,950,000.00
OPERACION 49383
53177264 2009/10/30 2009/10/30 1 49445 45205 CR INVERSIÓN D.C.V. : INVERSION FORZOSA BONOS DE PAZ 107,000.00 13,057,000.00
OPERACION 49445
53177367 2009/10/30 2009/10/30 1 49485 45205 CR INVERSIÓN D.C.V. : INVERSION FORZOSA BONOS DE PAZ 117,000.00 13,174,000.00
OPERACION 49485
53178165 2009/10/30 2009/10/30 1 45486 45205 CR INVERSIÓN D.C.V. : INVERSION FORZOSA BONOS DE PAZ 245,000.00 13,419,000.00
OPERACION 45486
53183028 2009/10/30 2009/10/30 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 13,419,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :

.00 3,361,677,000.00 .00

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
.00 3,361,677,000.00
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 431 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61012845 D.T.N. BONOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PAZ- INTERESES DE MORA Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52581575 2009/10/02 2009/10/02 1 021009IMP01B 13446 0 C.PAGO DE INTS. MORA EN CONST. TÍTULOS N : 100 TRASLADO 10,451,000.00 10,451,000.00
INTERESES BONOS DE PAZ DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE
SEPTIEMBRE 2009 BANCO DE BOGOTA | CUENTA CONTRAPARTE
: COP-62010111-BANCO DE BOGOTA- DIRECCION GENERAL|
Portafolio : 3
52583528 2009/10/02 2009/10/02 1 OP BOGOTA 13446 0 C.PAGO DE INTS. MORA EN CONST. TÍTULOS N : VALOR 30,079,000.00 40,530,000.00
INTERESES DE MORA BONOS DE PAZ SEMANA DEL 14 AL 20 DE
SEPTIEMBRE DE 2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62010707-BANCOLOMBIA S.A.| Portafolio : 0
52596417 2009/10/02 2009/10/02 1 INT BONO PAZ 13446 0 C.PAGO DE INTS. MORA EN CONST. TÍTULOS N : PAGO 210,000.00 40,740,000.00
INTERESES DE MORA BONOS DE PAZ SEMANA DEL 14 AL 28 DE
SEPTIEMBRE/09 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011309-BBVA
COLOMBIA| Portafolio : 9
52607951 2009/10/02 2009/10/02 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 40,740,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52734828 2009/10/09 2009/10/09 1 091009IMP01B 13446 0 C.PAGO DE INTS. MORA EN CONST. TÍTULOS N : 100 TRASLADO 7,775,000.00 7,775,000.00
INTERESES BONOS DE PAZ DE LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE
SEPTIEMBRE 2009 BANCO DE BOGOTA | CUENTA CONTRAPARTE
: COP-62010111-BANCO DE BOGOTA- DIRECCION GENERAL|
Portafolio : 3
52735405 2009/10/09 2009/10/09 1 OP BOGOTA 13446 0 C.PAGO DE INTS. MORA EN CONST. TÍTULOS N : INTERESES DE 36,808,000.00 44,583,000.00
MORA BONOS DE PAZ SEMANA DEL 21 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE
2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010707-BANCOLOMBIA
S.A.| Portafolio : 0
52743074 2009/10/09 2009/10/09 1 INT BONO PAZ 13446 0 C.PAGO DE INTS. MORA EN CONST. TÍTULOS N : ABONO 7,631,000.00 52,214,000.00
INTERESES DE MORA BONOS DE PAZ SEMANA DEL 21 AL 25 DE
SEPTIEMBRE DE 2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011309-BBVA COLOMBIA| Portafolio : 9
52752798 2009/10/09 2009/10/09 1 20091009 13446 0 C.PAGO DE INTS. MORA EN CONST. TÍTULOS N : PAGO MORA 2,075,000.00 54,289,000.00
INVERSIONES BONOS DE PAZ SEMANA DEL 21 AL 25 DE
SEPTIEMBRE | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62012307-BANCO
DE OCCIDENTE| Portafolio : 1
52757861 2009/10/09 2009/10/09 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 54,289,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52778036 2009/10/13 2009/10/13 1 INTERESES 13137 0 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : PAGO INTERESES 1,020,000.00 1,020,000.00
SOBRE BONOS DE PAZ | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62015102-BANCO DAVIVIENDA| Portafolio : 0
52787363 2009/10/13 2009/10/13 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 1,020,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52807103 2009/10/14 2009/10/14 1 BAC58 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : INTERESES DE 3,904,000.00 3,904,000.00
MORA DE PATRICIA EUGENIA OREJUELA TORRES | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62014055-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
S.A.- BANAGRARIO| Portafolio : 0
52807115 2009/10/14 2009/10/14 1 BAC59 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : INTERESES DE 56,000.00 3,960,000.00
MORA DE CLARA PATRICIA AGUDELO SANTANA | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62014055-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
S.A.- BANAGRARIO| Portafolio : 0
52819935 2009/10/14 2009/10/14 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 3,960,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 432 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61012845 D.T.N. BONOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PAZ- INTERESES DE MORA Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52855143 2009/10/16 2009/10/16 1 161009IMP01B 13446 0 C.PAGO DE INTS. MORA EN CONST. TÍTULOS N : 100 TRASLADO 7,560,000.00 7,560,000.00
INTERESES BONOS DE PAZ DE LA SEMANA DEL 28 DE
SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE 2009 BANCO DE BOGOTA |
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010111-BANCO DE BOGOTA-
DIRECCION GENERAL| Portafolio : 3
52856045 2009/10/16 2009/10/16 1 OP BOGOTA 13446 0 C.PAGO DE INTS. MORA EN CONST. TÍTULOS N : INTERESES 3,380,548,000.00 3,388,108,000.00
BONOS DE PAZ SEMANA DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE
OCTUBRE DE 2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010707-
BANCOLOMBIA S.A.| Portafolio : 0
52878464 2009/10/16 2009/10/16 1 20091016 13446 0 C.PAGO DE INTS. MORA EN CONST. TÍTULOS N : PAGO MORAS 3,742,000.00 3,391,850,000.00
INVERSIONES BONOS DE PAZ SEMANA 28 DE SEPT AL 02 DE OCT
DEL 2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62012307-BANCO DE
OCCIDENTE| Portafolio : 1
52882987 2009/10/16 2009/10/16 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 3,391,850,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53003943 2009/10/23 2009/10/23 1 OP BOGOTA 13446 0 C.PAGO DE INTS. MORA EN CONST. TÍTULOS N : VALOR 25,431,000.00 25,431,000.00
INTERESES BONOS DE PAZ SEMANA DEL 05 AL 11 DE OCTUBRE
DE 2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010707-
BANCOLOMBIA S.A.| Portafolio : 0
53003975 2009/10/23 2009/10/23 1 231009IMPB1 13446 0 C.PAGO DE INTS. MORA EN CONST. TÍTULOS N : 100 5,610,000.00 31,041,000.00
TRASLADODE INTERESES BONOS DE PAZ DEL 05 AL 09
OCTUBRE DE 2009 B.BOGOTA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62010111-BANCO DE BOGOTA- DIRECCION GENERAL| Portafolio
:3
53016371 2009/10/23 2009/10/23 1 INT BONO PAZ 13446 0 C.PAGO DE INTS. MORA EN CONST. TÍTULOS N : PAGO 9,534,000.00 40,575,000.00
INTERESES DE MORA BONOS DE PAZ SEMANA DEL 5 AL 9 DE
OCTUBRE DE 2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011309-
BBVA COLOMBIA| Portafolio : 9
53021421 2009/10/23 2009/10/23 1 20091023 13446 0 C.PAGO DE INTS. MORA EN CONST. TÍTULOS N : PAGO MORA 1,056,000.00 41,631,000.00
INVERSIONES BP DE LA SEMANA DEL 5 AL 9 DE OCT DE 2009 |
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62012307-BANCO DE
OCCIDENTE| Portafolio : 1
53021473 2009/10/23 2009/10/23 1 20091023 13446 0 C.PAGO DE INTS. MORA EN CONST. TÍTULOS N : PAGO MORA 1,525,000.00 43,156,000.00
INVERSION BP AJUSTE 26-10-2000 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62012307-BANCO DE OCCIDENTE| Portafolio : 1
53030889 2009/10/23 2009/10/23 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 43,156,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53130266 2009/10/29 2009/10/29 1 INTERESES 13137 0 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : PAGO INTERESES 340,000.00 340,000.00
MORA BONOS DE PAZ | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62015102-BANCO DAVIVIENDA| Portafolio : 0
53156257 2009/10/29 2009/10/29 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 340,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53158006 2009/10/30 2009/10/30 1 301009IMPBP 13446 0 C.PAGO DE INTS. MORA EN CONST. TÍTULOS N : 100 TRANL ADO 9,603,000.00 9,603,000.00
INTERESES BONOS DE PAZ RECAUDO DEL 12 AL 16 OCTUBRE B
BOGOTA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010111-BANCO DE
BOGOTA- DIRECCION GENERAL| Portafolio : 3
53159858 2009/10/30 2009/10/30 1 OP BOGOTA 13446 0 C.PAGO DE INTS. MORA EN CONST. TÍTULOS N : VALOR 8,231,000.00 17,834,000.00
INTERESES DE MORA BONOS DE PAZ SEMANA DEL 12 AL 18 DE
OCTUBRE DE 2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010707-
BANCOLOMBIA S.A.| Portafolio : 0
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 433 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61012845 D.T.N. BONOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PAZ- INTERESES DE MORA Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53175443 2009/10/30 2009/10/30 1 BONOS DE PAZ 13446 0 C.PAGO DE INTS. MORA EN CONST. TÍTULOS N : PAGO 1,424,000.00 19,258,000.00
INTERESES DE MORA BONOS DE PAZ DEL 12 AL 16 DE OCTUBRE
DE 2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011309-BBVA
COLOMBIA| Portafolio : 9
53181165 2009/10/30 2009/10/30 1 20091030 13446 0 C.PAGO DE INTS. MORA EN CONST. TÍTULOS N : PAGO MORAS 466,000.00 19,724,000.00
INVERSIONES BONOS PAZ DEL 13 AL 16 DE OCTU | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62012307-BANCO DE OCCIDENTE|
Portafolio : 1
53183031 2009/10/30 2009/10/30 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 19,724,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :

.00 3,555,079,000.00 .00

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
.00 3,555,079,000.00
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 434 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52559463 2009/10/01 2009/10/01 1 30 94012 363 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 900039533 ACCION SOCIAL 364,511,831.55 364,511,831.55

52594538 2009/10/01 2009/10/02 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 364,511,831.55 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52588823 2009/10/02 2009/10/02 1 10 94012 0 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800141397 TESORERIA 121,813,708.65 121,813,708.65
GENERAL
52624658 2009/10/02 2009/10/05 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 121,813,708.65 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52629554 2009/10/05 2009/10/05 13 8 94012 0 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800130653 BATALLON ASPC 700,000.00 700,000.00

52629584 2009/10/05 2009/10/05 13 9 94012 0 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800130653 BATALLON ASPC 2,522,960.00 3,222,960.00

52655900 2009/10/05 2009/10/06 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 3,222,960.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52647870 2009/10/06 2009/10/06 1 17 94012 158 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999102 TESORERIA FAC 247,000.00 247,000.00

52687984 2009/10/06 2009/10/07 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 247,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52743323 2009/10/09 2009/10/09 1 57 94012 363 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999083 PRESIDENCIA DE 199,859,419.68 199,859,419.68
LA REPUBLICA
52743535 2009/10/09 2009/10/09 20 1 94012 0 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800130690 TESORERIA 791,822.00 200,651,241.68
BATALLON A.S.P.C. 3
52775930 2009/10/09 2009/10/13 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 200,651,241.68 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52791087 2009/10/14 2009/10/14 1 35 94012 101 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999098 CAMAARA DE 2,493.00 2,493.00
REPRESENTANTES
52838013 2009/10/14 2009/10/15 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 2,493.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52823683 2009/10/15 2009/10/15 1 6 94012 354 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800112806 FONDO PASIVO 1,286,545,314.15 1,286,545,314.15

52866326 2009/10/15 2009/10/16 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 1,286,545,314.15 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52875317 2009/10/16 2009/10/16 16 3 94012 0 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800130717 BATALLON ASPC 10,608,083.00 10,608,083.00
NO.5
52898690 2009/10/16 2009/10/19 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 10,608,083.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52899936 2009/10/19 2009/10/19 16 1 94003 0 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : NI 800130723 BATALLON DE 4,677,216.00 4,677,216.00
INFANTERIA NO. 5
52914995 2009/10/19 2009/10/19 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 4,677,216.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52924738 2009/10/20 2009/10/20 1 34 94012 0 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999039 DPTO ADTIVO DE 83,786.00 83,786.00
SEGURIDAD
52924748 2009/10/20 2009/10/20 1 35 94012 0 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999039 DPTO ADTIVO DE 445,854.00 529,640.00
SEGURIDAD
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 435 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52924757 2009/10/20 2009/10/20 1 36 94012 0 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999039 DPTO ADTIVO DE 5,348,869.75 5,878,509.75
SEGURIDAD
52960583 2009/10/20 2009/10/21 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 5,878,509.75 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52947361 2009/10/21 2009/10/21 1 9 94012 0 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800141397 POLICIA 34,816,816.69 34,816,816.69
NACIONAL TESORERIA GENERAL
52954488 2009/10/21 2009/10/21 1 47 94003 0 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : NI 808001433 BAT DE 229,956.00 35,046,772.69
SERVICIOS CONTRA EL NARCOTRAFICO
52975867 2009/10/21 2009/10/21 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 229,956.00 34,816,816.69
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52988430 2009/10/21 2009/10/22 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 34,816,816.69 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52988720 2009/10/22 2009/10/22 1 BATALLON FLU 13137 157 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : REINTEGRO POR 13,037,594.40 13,037,594.40
ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION BAFLIM 20 |
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011309-BBVA COLOMBIA|
Portafolio : 9
52988742 2009/10/22 2009/10/22 1 BATALLON FLU 13137 157 CR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 : REINTEGRO POR 4,045,548.13 17,083,142.53
ACREEDORES VARIOS SUJETO A DEVOLUCION BAFLIM 20
TURBO | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011309-BBVA
COLOMBIA| Portafolio : 9
53002386 2009/10/22 2009/10/22 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 17,083,142.53 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53072576 2009/10/27 2009/10/27 1 8 94012 0 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800131099 BAT. APOYO 8,128,891.55 8,128,891.55
SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO
53072597 2009/10/27 2009/10/27 1 9 94012 0 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800131099 BAT. DE APOYO Y 4,085,127.64 12,214,019.19
SERVICIOS ENTRENAMIENTO
53072674 2009/10/27 2009/10/27 1 10 94012 0 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800131099 BAT. DE APOYO 3,915,108.82 16,129,128.01
SERVICIOS ENTRENAMIENTO
53105382 2009/10/27 2009/10/28 1 9 94015 0 DB DEVOLUCIÓN CHEQUES : Devolución Cheque 3959 Entidad 2 4,085,127.64 12,044,000.37
Devuelto por causal 23
53105499 2009/10/27 2009/10/28 1 10 94015 0 DB DEVOLUCIÓN CHEQUES : Devolución Cheque 3960 Entidad 2 3,915,108.82 8,128,891.55
Devuelto por causal 23
53105513 2009/10/27 2009/10/28 1 8 94015 0 DB DEVOLUCIÓN CHEQUES : Devolución Cheque 3957 Entidad 2 8,128,891.55 .00
Devuelto por causal 23
53107194 2009/10/28 2009/10/28 1 35 94012 0 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800131099 BAT. APOYO Y 4,085,127.64 4,085,127.64
SERVICIOS ENTRENAMIENTO
53107212 2009/10/28 2009/10/28 1 37 94012 0 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800131099 BAT. APOYO 8,128,891.55 12,214,019.19
SERVICIOS ENTRENAMIENTO
53107226 2009/10/28 2009/10/28 1 36 94012 0 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800131099 BAT. APOYO 3,915,108.82 16,129,128.01
SERVICIOS ENTRENAMIENTO
53140445 2009/10/28 2009/10/29 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 16,129,128.01 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53129457 2009/10/29 2009/10/29 1 3 94012 0 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800141397 TESORERIA 122,874,944.68 122,874,944.68
GENERAL
53142125 2009/10/29 2009/10/29 13 4 94012 158 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800141629 FUERZA AEREA 49,834.00 122,924,778.68
COLOMBIANA
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 436 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53170882 2009/10/29 2009/10/30 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 122,924,778.68 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53159105 2009/10/30 2009/10/30 1 42 94012 0 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999003 MINISTERIO DE 453,100,100.74 453,100,100.74
DEFENSA NACIONAL
53159133 2009/10/30 2009/10/30 1 43 94012 0 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999003 MINISTERIO DE 40,405,800.00 493,505,900.74
DEFENSA NACIONAL
53197715 2009/10/30 2009/11/03 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 493,505,900.74 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :

.00 2,698,977,208.44 .00

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
.00 2,698,977,208.44
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 437 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61012977 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL PENSIONES PUBLICAS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00

.00 .00 .00

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
.00 .00
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 438 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61013009 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS RESERVAS PENSIONALES CAJANAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52649801 2009/10/06 2009/10/06 1 42 94012 0 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999010 CAJANAL EICE 88,221,033.00 88,221,033.00
EN LIQUIDACION
52687988 2009/10/06 2009/10/07 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 88,221,033.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :

.00 88,221,033.00 .00

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
.00 88,221,033.00
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 439 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61013223 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL COMISION NACIONAL DE REGALIAS - REGALIAS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52715902 2009/10/08 2009/10/08 1 50 94012 110 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999294 INGEOMINAS 4,732,395,263.00 4,732,395,263.00

52747225 2009/10/08 2009/10/09 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 4,732,395,263.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52744736 2009/10/09 2009/10/09 1 BAC58 13138 0 C.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT : LIQUIDACION 33,716,824,458.00 33,716,824,458.00
PROVISIONAL DE AGOSTO 2009. | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62014055-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO|
Portafolio : 0 Inf Terceros: -/AGENGIA NAL DE HIDROCARBUROS/-
/DTN
52757864 2009/10/09 2009/10/09 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 33,716,824,458.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :

.00 38,449,219,721.00 .00

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
.00 38,449,219,721.00
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 440 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61014056 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL DIAN OBLIGACIONES EN CABEZA DE TERC BAN PACIFICO Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00

.00 .00 .00

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
.00 .00
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 441 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61014064 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS REDUCCION DE DEUDA TRD LEY 546/99 INVERSIO Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00

.00 .00 .00

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
.00 .00
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 442 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61014106 DTN - PRESTAMO BID 1202 PROGRAMA NUEVO SISTEMA ESCOLAR TRANS GESTION PART Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 86,772,036.00

86,772,036.00 .00 86,772,036.00

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
86,772,036.00 .00
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 443 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61014494 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECAUDO LEY 55 DE 1985 SUPERNOTARIADO Y REGISTRO Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52831645 2009/10/15 2009/10/15 1 42 94012 0 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999007 20,000,000,000.00 20,000,000,000.00
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
52866330 2009/10/15 2009/10/16 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 20,000,000,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52948133 2009/10/21 2009/10/21 1 29 94012 0 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999007 10,000,000,000.00 10,000,000,000.00
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
52988410 2009/10/21 2009/10/22 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 10,000,000,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53135179 2009/10/29 2009/10/29 1 51 94012 0 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999007 9,000,000,000.00 9,000,000,000.00
SUPERINTENEDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
53170886 2009/10/29 2009/10/30 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 9,000,000,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :

.00 39,000,000,000.00 .00

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
.00 39,000,000,000.00
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 444 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61014502 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CUENTAS POR COBRAR REDUCCION DEL CAPITAL DE ISAGEN Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00

.00 .00 .00

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
.00 .00
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 445 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61014809 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL DONACIONES FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 6,725,567.00

6,725,567.00 .00 6,725,567.00

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
6,725,567.00 .00
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 446 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61015582 DIRECCION DEL TESORO NAL.-REINTEGROS POR ANTICIPO DE PENSIONES FONCOLPUERTOS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00

.00 .00 .00

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
.00 .00
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 447 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61015590 DIRECCION DEL TESORO NAL.-PENSIONES PAGADAS EN EXCESO A CARGO DE LA CAJA AGRARIA Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52683489 2009/10/07 2009/10/07 1 31 94012 363 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 900178299 CONSORCIO 1,502,800.00 1,502,800.00
FOPEP
52720773 2009/10/07 2009/10/08 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 1,502,800.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52823393 2009/10/15 2009/10/15 1 19 94012 363 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 900178299 FOPEP 28,700.00 28,700.00

52823470 2009/10/15 2009/10/15 1 21 94012 363 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 900178299 FOPEP 9,458,263.59 9,486,963.59

52866278 2009/10/15 2009/10/16 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 9,486,963.59 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52947667 2009/10/21 2009/10/21 1 21 94012 363 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 900178299 CONSORCIO 134,073.00 134,073.00
FOPEP
52988414 2009/10/21 2009/10/22 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 134,073.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53105835 2009/10/28 2009/10/28 1 54 94012 363 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 900178299 FOPEP 7,623,889.11 7,623,889.11

53105841 2009/10/28 2009/10/28 1 55 94012 363 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 900178299 CONSORCIO 484,373.94 8,108,263.05
FOPEP
53105854 2009/10/28 2009/10/28 1 56 94012 363 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 900178299 FOPEP 92,683.73 8,200,946.78

53140453 2009/10/28 2009/10/29 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 8,200,946.78 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :

.00 19,324,783.37 .00

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
.00 19,324,783.37
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 448 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52550030 2009/10/01 2009/10/01 1 46740 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 9,807,300,000.00 9,807,300,000.00
OPERACION 46740
52550876 2009/10/01 2009/10/01 20 43022 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 9,807,300,000.00 19,614,600,000.00
OPERACION 43022
52551573 2009/10/01 2009/10/01 1 47047 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 29,721,000,000.00 49,335,600,000.00
OPERACION 47047
52551580 2009/10/01 2009/10/01 1 47058 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 10,464,962,240.00 59,800,562,240.00
OPERACION 47058
52551602 2009/10/01 2009/10/01 1 47062 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 10,770,769,152.00 70,571,331,392.00
OPERACION 47062
52551607 2009/10/01 2009/10/01 1 47068 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 9,807,300,000.00 80,378,631,392.00
OPERACION 47068
52551611 2009/10/01 2009/10/01 1 47075 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 19,179,200,000.00 99,557,831,392.00
OPERACION 47075
52566095 2009/10/01 2009/10/01 1 47132 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 9,907,000,000.00 109,464,831,392.00
OPERACION 47132
52566100 2009/10/01 2009/10/01 1 47153 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 9,907,000,000.00 119,371,831,392.00
OPERACION 47153
52566123 2009/10/01 2009/10/01 1 47433 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 9,807,300,000.00 129,179,131,392.00
OPERACION 47433
52566195 2009/10/01 2009/10/01 1 47439 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 9,589,600,000.00 138,768,731,392.00
OPERACION 47439
52566203 2009/10/01 2009/10/01 1 47448 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 9,589,600,000.00 148,358,331,392.00
OPERACION 47448
52566684 2009/10/01 2009/10/01 1 49358 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 1,641,547,728.00 149,999,879,120.00
OPERACION 49358
52580190 2009/10/01 2009/10/01 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 149,999,879,120.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52716004 2009/10/08 2009/10/08 1 47193 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 10,013,136,000.00 10,013,136,000.00
OPERACION 47193
52716737 2009/10/08 2009/10/08 1 47678 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 1,210,411,440.00 11,223,547,440.00
OPERACION 47678
52716793 2009/10/08 2009/10/08 1 47679 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 1,574,760,759.00 12,798,308,199.00
OPERACION 47679
52720162 2009/10/08 2009/10/08 1 47142 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 9,816,800,000.00 22,615,108,199.00
OPERACION 47142
52721525 2009/10/08 2009/10/08 1 47205 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 14,409,450,000.00 37,024,558,199.00
OPERACION 47205
52721620 2009/10/08 2009/10/08 1 48449 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 7,936,712,544.00 44,961,270,743.00
OPERACION 48449
52721689 2009/10/08 2009/10/08 1 48471 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 490,840,000.00 45,452,110,743.00
OPERACION 48471
52721705 2009/10/08 2009/10/08 1 48480 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 981,680,000.00 46,433,790,743.00
OPERACION 48480
52721775 2009/10/08 2009/10/08 1 48458 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 12,761,840,000.00 59,195,630,743.00
OPERACION 48458
52721853 2009/10/08 2009/10/08 1 48472 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 960,630,000.00 60,156,260,743.00
OPERACION 48472
52721909 2009/10/08 2009/10/08 1 48489 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 2,881,890,000.00 63,038,150,743.00
OPERACION 48489
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 449 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52721941 2009/10/08 2009/10/08 1 48468 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 9,606,300,000.00 72,644,450,743.00
OPERACION 48468
52723239 2009/10/08 2009/10/08 1 49841 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 19,337,760,000.00 91,982,210,743.00
OPERACION 49841
52723256 2009/10/08 2009/10/08 1 49753 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 1,983,360,000.00 93,965,570,743.00
OPERACION 49753
52723282 2009/10/08 2009/10/08 1 49814 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 3,470,880,000.00 97,436,450,743.00
OPERACION 49814
52723327 2009/10/08 2009/10/08 1 49867 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 495,840,000.00 97,932,290,743.00
OPERACION 49867
52725543 2009/10/08 2009/10/08 1 50365 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 14,725,200,000.00 112,657,490,743.00
OPERACION 50365
52725645 2009/10/08 2009/10/08 1 50442 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 10,566,930,000.00 123,224,420,743.00
OPERACION 50442
52726146 2009/10/08 2009/10/08 1 50266 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 4,958,400,000.00 128,182,820,743.00
OPERACION 50266
52726734 2009/10/08 2009/10/08 1 49780 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 1,983,360,000.00 130,166,180,743.00
OPERACION 49780
52727054 2009/10/08 2009/10/08 1 50891 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 19,833,600,000.00 149,999,780,743.00
OPERACION 50891
52733282 2009/10/08 2009/10/08 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 149,999,780,743.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52822800 2009/10/15 2009/10/15 1 47116 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 14,527,089,570.00 14,527,089,570.00
OPERACION 47116
52823570 2009/10/15 2009/10/15 1 47778 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 347,115,765.00 14,874,205,335.00
OPERACION 47778
52831657 2009/10/15 2009/10/15 1 48673 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 17,944,356,538.00 32,818,561,873.00
OPERACION 48673
52832738 2009/10/15 2009/10/15 20 43022 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 9,791,700,000.00 42,610,261,873.00
OPERACION 43022
52838277 2009/10/15 2009/10/15 1 49646 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 4,895,850,000.00 47,506,111,873.00
OPERACION 49646
52838889 2009/10/15 2009/10/15 1 49881 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 4,942,700,000.00 52,448,811,873.00
OPERACION 49881
52838950 2009/10/15 2009/10/15 1 49882 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 4,895,850,000.00 57,344,661,873.00
OPERACION 49882
52839084 2009/10/15 2009/10/15 1 49885 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 4,794,700,000.00 62,139,361,873.00
OPERACION 49885
52840367 2009/10/15 2009/10/15 1 48979 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 17,260,920,000.00 79,400,281,873.00
OPERACION 48979
52840388 2009/10/15 2009/10/15 1 47167 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 9,885,400,000.00 89,285,681,873.00
OPERACION 47167
52840391 2009/10/15 2009/10/15 1 47168 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 9,885,400,000.00 99,171,081,873.00
OPERACION 47168
52840411 2009/10/15 2009/10/15 1 47200 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 9,791,700,000.00 108,962,781,873.00
OPERACION 47200
52840468 2009/10/15 2009/10/15 1 47205 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 9,791,700,000.00 118,754,481,873.00
OPERACION 47205
52840494 2009/10/15 2009/10/15 1 50427 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 4,942,700,000.00 123,697,181,873.00
OPERACION 50427
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 450 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52840499 2009/10/15 2009/10/15 1 47206 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 694,231,530.00 124,391,413,403.00
OPERACION 47206
52840529 2009/10/15 2009/10/15 1 50431 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 4,895,850,000.00 129,287,263,403.00
OPERACION 50431
52843770 2009/10/15 2009/10/15 1 50551 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 15,816,640,000.00 145,103,903,403.00
OPERACION 50551
52848658 2009/10/15 2009/10/15 1 51185 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 4,895,850,000.00 149,999,753,403.00
OPERACION 51185
52853318 2009/10/15 2009/10/15 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 149,999,753,403.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52983300 2009/10/22 2009/10/22 1 46065 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 19,149,000,000.00 19,149,000,000.00
OPERACION 46065
52983837 2009/10/22 2009/10/22 1 46319 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 1,701,963,120.00 20,850,963,120.00
OPERACION 46319
52984448 2009/10/22 2009/10/22 1 46305 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 14,841,000,000.00 35,691,963,120.00
OPERACION 46305
52984494 2009/10/22 2009/10/22 1 46309 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 14,703,150,000.00 50,395,113,120.00
OPERACION 46309
52987986 2009/10/22 2009/10/22 1 47498 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 635,986,320.00 51,031,099,440.00
OPERACION 47498
52987995 2009/10/22 2009/10/22 1 47503 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 4,787,250,000.00 55,818,349,440.00
OPERACION 47503
52987997 2009/10/22 2009/10/22 1 47504 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 4,787,250,000.00 60,605,599,440.00
OPERACION 47504
52988003 2009/10/22 2009/10/22 1 47505 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 4,787,250,000.00 65,392,849,440.00
OPERACION 47505
52988083 2009/10/22 2009/10/22 1 47402 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 4,947,000,000.00 70,339,849,440.00
OPERACION 47402
52988099 2009/10/22 2009/10/22 1 47410 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 4,947,000,000.00 75,286,849,440.00
OPERACION 47410
52988236 2009/10/22 2009/10/22 1 46347 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 4,947,000,000.00 80,233,849,440.00
OPERACION 46347
52988357 2009/10/22 2009/10/22 1 46377 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 4,901,050,000.00 85,134,899,440.00
OPERACION 46377
52988646 2009/10/22 2009/10/22 1 46378 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 4,787,250,000.00 89,922,149,440.00
OPERACION 46378
52990454 2009/10/22 2009/10/22 1 46083 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 9,894,000,000.00 99,816,149,440.00
OPERACION 46083
52990543 2009/10/22 2009/10/22 1 46088 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 9,894,000,000.00 109,710,149,440.00
OPERACION 46088
52990565 2009/10/22 2009/10/22 1 46090 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 9,894,000,000.00 119,604,149,440.00
OPERACION 46090
52990592 2009/10/22 2009/10/22 1 46228 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 9,802,100,000.00 129,406,249,440.00
OPERACION 46228
52990606 2009/10/22 2009/10/22 1 46231 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 9,802,100,000.00 139,208,349,440.00
OPERACION 46231
52990625 2009/10/22 2009/10/22 1 46260 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 9,802,100,000.00 149,010,449,440.00
OPERACION 46260
52998407 2009/10/22 2009/10/22 1 49480 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 989,423,974.00 149,999,873,414.00
OPERACION 49480
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 451 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53002392 2009/10/22 2009/10/22 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 149,999,873,414.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53130558 2009/10/29 2009/10/29 20 43025 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 9,809,700,000.00 9,809,700,000.00
OPERACION 43025
53135600 2009/10/29 2009/10/29 1 46643 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 19,172,400,000.00 28,982,100,000.00
OPERACION 46643
53135648 2009/10/29 2009/10/29 1 46622 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 5,546,613,138.00 34,528,713,138.00
OPERACION 46622
53137317 2009/10/29 2009/10/29 1 46673 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 4,950,300,000.00 39,479,013,138.00
OPERACION 46673
53137335 2009/10/29 2009/10/29 1 46678 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 4,904,850,000.00 44,383,863,138.00
OPERACION 46678
53137344 2009/10/29 2009/10/29 1 46681 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 4,793,100,000.00 49,176,963,138.00
OPERACION 46681
53137574 2009/10/29 2009/10/29 1 46309 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 6,448,253,292.00 55,625,216,430.00
OPERACION 46309
53137635 2009/10/29 2009/10/29 1 46318 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 1,079,067,000.00 56,704,283,430.00
OPERACION 46318
53144597 2009/10/29 2009/10/29 1 47722 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 4,950,300,000.00 61,654,583,430.00
OPERACION 47722
53144605 2009/10/29 2009/10/29 1 47746 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 4,950,300,000.00 66,604,883,430.00
OPERACION 47746
53149384 2009/10/29 2009/10/29 1 49289 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 9,900,600,000.00 76,505,483,430.00
OPERACION 49289
53149416 2009/10/29 2009/10/29 1 49456 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 4,777,225,803.00 81,282,709,233.00
OPERACION 49456
53149444 2009/10/29 2009/10/29 1 49538 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 9,586,200,000.00 90,868,909,233.00
OPERACION 49538
53152772 2009/10/29 2009/10/29 1 46281 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 9,900,600,000.00 100,769,509,233.00
OPERACION 46281
53152786 2009/10/29 2009/10/29 1 46291 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 9,900,600,000.00 110,670,109,233.00
OPERACION 46291
53152794 2009/10/29 2009/10/29 1 46307 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 9,900,600,000.00 120,570,709,233.00
OPERACION 46307
53153360 2009/10/29 2009/10/29 1 46314 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 9,809,700,000.00 130,380,409,233.00
OPERACION 46314
53153371 2009/10/29 2009/10/29 1 46324 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 9,809,700,000.00 140,190,109,233.00
OPERACION 46324
53153586 2009/10/29 2009/10/29 1 46313 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS : CUMPLIMIENTO OFERTAS TES 9,809,700,000.00 149,999,809,233.00
OPERACION 46313
53156290 2009/10/29 2009/10/29 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 149,999,809,233.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :

.00 749,999,095,913.00 .00

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
.00 749,999,095,913.00
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 452 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61015715 DTN - RECAUDO DEUDA CON INSFOPAL DC 2599 DE 2001 FINDETER Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00

.00 .00 .00

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
.00 .00
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 453 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61015731 DTN PRESTAMO BIRF 7077 CO- PROYECTO DE ASISTENCIA A LA REF DEL SECTOR DE AGUA Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00

.00 .00 .00

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
.00 .00
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 454 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61015921 DTN- FONDO DE AMORTIZACIÓN TES DECRETO 1013 DE 1995 Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52572263 2009/10/01 2009/10/01 1 50896 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 14,996,790.55 14,996,790.55
OPERACION 50896
52580193 2009/10/01 2009/10/01 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 14,996,790.55 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52603976 2009/10/02 2009/10/02 1 50022 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 2,496,130.60 2,496,130.60
OPERACION 50022
52603988 2009/10/02 2009/10/02 1 50017 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 12,445,291.65 14,941,422.25
OPERACION 50017
52604219 2009/10/02 2009/10/02 1 50062 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 75,786.90 15,017,209.15
OPERACION 50062
52604514 2009/10/02 2009/10/02 1 50063 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 14,994,979.50 30,012,188.65
OPERACION 50063
52604535 2009/10/02 2009/10/02 1 50066 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 24,998,850.30 55,011,038.95
OPERACION 50066
52605515 2009/10/02 2009/10/02 1 50084 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 29,995,372.35 85,006,411.30
OPERACION 50084
52605521 2009/10/02 2009/10/02 1 50114 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 264,999,722.55 350,006,133.85
OPERACION 50114
52607978 2009/10/02 2009/10/02 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 350,006,133.85 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52625997 2009/10/05 2009/10/05 1 49723 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 27,498,355.20 27,498,355.20
OPERACION 49723
52631866 2009/10/05 2009/10/05 1 50322 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 75,902.40 27,574,257.60
OPERACION 50322
52631884 2009/10/05 2009/10/05 1 50325 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 2,521,044.00 30,095,301.60
OPERACION 50325
52631906 2009/10/05 2009/10/05 1 50326 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 97,588.80 30,192,890.40
OPERACION 50326
52633773 2009/10/05 2009/10/05 1 50881 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 8,495,647.20 38,688,537.60
OPERACION 50881
52633914 2009/10/05 2009/10/05 1 50832 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 12,995,575.20 51,684,112.80
OPERACION 50832
52638883 2009/10/05 2009/10/05 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 51,684,112.80 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52656755 2009/10/06 2009/10/06 1 49504 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 1,195,986.00 1,195,986.00
OPERACION 49504
52659717 2009/10/06 2009/10/06 1 49512 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 1,300,998,261.30 1,302,194,247.30
OPERACION 49512
52660061 2009/10/06 2009/10/06 1 49336 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 869,808.00 1,303,064,055.30
OPERACION 49336
52661907 2009/10/06 2009/10/06 1 50808 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 19,994,711.40 1,323,058,766.70
OPERACION 50808
52662633 2009/10/06 2009/10/06 1 51015 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 1,473,237.30 1,324,532,004.00
OPERACION 51015
52662669 2009/10/06 2009/10/06 1 51019 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 383,846,270.40 1,708,378,274.40
OPERACION 51019
52665576 2009/10/06 2009/10/06 1 50997 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 19,945,784.70 1,728,324,059.10
OPERACION 50997
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 455 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61015921 DTN- FONDO DE AMORTIZACIÓN TES DECRETO 1013 DE 1995 Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52665990 2009/10/06 2009/10/06 1 50809 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 396,849.90 1,728,720,909.00
OPERACION 50809
52668272 2009/10/06 2009/10/06 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 1,728,720,909.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52688836 2009/10/07 2009/10/07 1 50752 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 874,997,282.80 874,997,282.80
OPERACION 50752
52689114 2009/10/07 2009/10/07 1 50803 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 190,309,000.00 1,065,306,282.80
OPERACION 50803
52691758 2009/10/07 2009/10/07 1 50562 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 315,427,725.00 1,380,734,007.80
OPERACION 50562
52691814 2009/10/07 2009/10/07 1 50587 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 2,715,004.80 1,383,449,012.60
OPERACION 50587
52691876 2009/10/07 2009/10/07 1 50987 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 80,266,898.80 1,463,715,911.40
OPERACION 50987
52691956 2009/10/07 2009/10/07 1 51008 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 2,425,080.40 1,466,140,991.80
OPERACION 51008
52691980 2009/10/07 2009/10/07 1 51078 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 7,498,174.60 1,473,639,166.40
OPERACION 51078
52692000 2009/10/07 2009/10/07 1 51080 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 734,049.00 1,474,373,215.40
OPERACION 51080
52692021 2009/10/07 2009/10/07 1 51082 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 28,992,216.80 1,503,365,432.20
OPERACION 51082
52692930 2009/10/07 2009/10/07 1 50561 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 358,868,400.00 1,862,233,832.20
OPERACION 50561
52696022 2009/10/07 2009/10/07 1 51493 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 60,175,705.80 1,922,409,538.00
OPERACION 51493
52696032 2009/10/07 2009/10/07 1 51495 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 89,994,745.80 2,012,404,283.80
OPERACION 51495
52696338 2009/10/07 2009/10/07 1 51627 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 45,048,859.00 2,057,453,142.80
OPERACION 51627
52696362 2009/10/07 2009/10/07 1 51634 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 1,049,994,564.40 3,107,447,707.20
OPERACION 51634
52696368 2009/10/07 2009/10/07 1 51711 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 9,999,378.60 3,117,447,085.80
OPERACION 51711
52696371 2009/10/07 2009/10/07 1 51713 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 5,997,452.20 3,123,444,538.00
OPERACION 51713
52696380 2009/10/07 2009/10/07 1 51631 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 69,995,650.20 3,193,440,188.20
OPERACION 51631
52697600 2009/10/07 2009/10/07 1 51562 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 3,604,996,200.00 6,798,436,388.20
OPERACION 51562
52697734 2009/10/07 2009/10/07 1 51557 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 49,997,689.20 6,848,434,077.40
OPERACION 51557
52698947 2009/10/07 2009/10/07 1 51750 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 49,996,893.00 6,898,430,970.40
OPERACION 51750
52698962 2009/10/07 2009/10/07 1 51730 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 1,713,343,190.40 8,611,774,160.80
OPERACION 51730
52699049 2009/10/07 2009/10/07 1 51643 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 6,394,382.40 8,618,168,543.20
OPERACION 51643
52699073 2009/10/07 2009/10/07 1 51688 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 78,499,743.80 8,696,668,287.00
OPERACION 51688
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 456 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61015921 DTN- FONDO DE AMORTIZACIÓN TES DECRETO 1013 DE 1995 Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52699441 2009/10/07 2009/10/07 1 51837 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 28,296,229.60 8,724,964,516.60
OPERACION 51837
52699456 2009/10/07 2009/10/07 1 51840 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 15,795,647.00 8,740,760,163.60
OPERACION 51840
52699459 2009/10/07 2009/10/07 1 51435 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 2,495,766.60 8,743,255,930.20
OPERACION 51435
52702118 2009/10/07 2009/10/07 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 8,743,255,930.20 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52722678 2009/10/08 2009/10/08 1 50205 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 74,994,846.50 74,994,846.50
OPERACION 50205
52726328 2009/10/08 2009/10/08 1 50769 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 27,496,297.60 102,491,144.10
OPERACION 50769
52727368 2009/10/08 2009/10/08 1 50961 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 697,245,822.00 799,736,966.10
OPERACION 50961
52733285 2009/10/08 2009/10/08 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 799,736,966.10 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52750132 2009/10/09 2009/10/09 1 48444 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 1,918,365,609.30 1,918,365,609.30
OPERACION 48444
52750285 2009/10/09 2009/10/09 1 47808 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 4,149,972.00 1,922,515,581.30
OPERACION 47808
52750338 2009/10/09 2009/10/09 1 48441 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 25,995,641.60 1,948,511,222.90
OPERACION 48441
52751873 2009/10/09 2009/10/09 1 48916 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 6,547,733.60 1,955,058,956.50
OPERACION 48916
52757897 2009/10/09 2009/10/09 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 1,955,058,956.50 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52778974 2009/10/13 2009/10/13 1 50244 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 48,895.65 48,895.65
OPERACION 50244
52787384 2009/10/13 2009/10/13 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 48,895.65 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52811113 2009/10/14 2009/10/14 1 50938 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 56,264,411.00 56,264,411.00
OPERACION 50938
52819962 2009/10/14 2009/10/14 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 56,264,411.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52843872 2009/10/15 2009/10/15 1 49716 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 76,223.70 76,223.70
OPERACION 49716
52843893 2009/10/15 2009/10/15 1 49751 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 59,890.05 136,113.75
OPERACION 49751
52843917 2009/10/15 2009/10/15 1 49771 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 1,170,578.25 1,306,692.00
OPERACION 49771
52843931 2009/10/15 2009/10/15 1 49769 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 49,000.95 1,355,692.95
OPERACION 49769
52843948 2009/10/15 2009/10/15 1 49754 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 1,382,915.70 2,738,608.65
OPERACION 49754
52843981 2009/10/15 2009/10/15 1 49756 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 3,811,185.00 6,549,793.65
OPERACION 49756
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 457 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61015921 DTN- FONDO DE AMORTIZACIÓN TES DECRETO 1013 DE 1995 Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52853321 2009/10/15 2009/10/15 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 6,549,793.65 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52867110 2009/10/16 2009/10/16 1 48154 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 11,146,355.10 11,146,355.10
OPERACION 48154
52870513 2009/10/16 2009/10/16 1 49168 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 44,482,901.10 55,629,256.20
OPERACION 49168
52879252 2009/10/16 2009/10/16 1 49912 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 3,497,855.70 59,127,111.90
OPERACION 49912
52883017 2009/10/16 2009/10/16 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 59,127,111.90 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52907178 2009/10/19 2009/10/19 1 51214 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 499,995,255.60 499,995,255.60
OPERACION 51214
52907398 2009/10/19 2009/10/19 1 51337 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 207,496,542.30 707,491,797.90
OPERACION 51337
52915001 2009/10/19 2009/10/19 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 707,491,797.90 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52934730 2009/10/20 2009/10/20 1 49373 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 179,996,610.80 179,996,610.80
OPERACION 49373
52936391 2009/10/20 2009/10/20 1 49764 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 639,996,935.20 819,993,546.00
OPERACION 49764
52938991 2009/10/20 2009/10/20 1 48796 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 485,548.40 820,479,094.40
OPERACION 48796
52939112 2009/10/20 2009/10/20 1 48863 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 60,011.60 820,539,106.00
OPERACION 48863
52939212 2009/10/20 2009/10/20 1 48871 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 27,278.00 820,566,384.00
OPERACION 48871
52939298 2009/10/20 2009/10/20 1 48890 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 165,752,039.20 986,318,423.20
OPERACION 48890
52939394 2009/10/20 2009/10/20 1 48802 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 430,992.40 986,749,415.60
OPERACION 48802
52944513 2009/10/20 2009/10/20 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 986,749,415.60 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52968593 2009/10/21 2009/10/21 1 50432 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 4,998,016.60 4,998,016.60
OPERACION 50432
52975873 2009/10/21 2009/10/21 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 4,998,016.60 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52992757 2009/10/22 2009/10/22 1 48478 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 102,991,999.30 102,991,999.30
OPERACION 48478
52993356 2009/10/22 2009/10/22 1 48838 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 3,583,996,145.10 3,686,988,144.40
OPERACION 48838
53002395 2009/10/22 2009/10/22 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 3,686,988,144.40 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53020011 2009/10/23 2009/10/23 1 48558 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 932,458.50 932,458.50
OPERACION 48558
53026055 2009/10/23 2009/10/23 1 49795 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 3,247,149.60 4,179,608.10
OPERACION 49795
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 458 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61015921 DTN- FONDO DE AMORTIZACIÓN TES DECRETO 1013 DE 1995 Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53026867 2009/10/23 2009/10/23 1 48581 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 249,997,608.90 254,177,217.00
OPERACION 48581
53030916 2009/10/23 2009/10/23 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 254,177,217.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53047887 2009/10/26 2009/10/26 1 50050 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 654,996,532.30 654,996,532.30
OPERACION 50050
53048017 2009/10/26 2009/10/26 1 50107 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 6,246,696.50 661,243,228.80
OPERACION 50107
53048464 2009/10/26 2009/10/26 1 50229 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 17,048,506.20 678,291,735.00
OPERACION 50229
53052973 2009/10/26 2009/10/26 1 51040 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 155,473,080.00 833,764,815.00
OPERACION 51040
53058174 2009/10/26 2009/10/26 1 51033 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 63,749,637.00 897,514,452.00
OPERACION 51033
53059208 2009/10/26 2009/10/26 1 51039 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 263,640,354.60 1,161,154,806.60
OPERACION 51039
53059312 2009/10/26 2009/10/26 1 51126 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 305,793,986.40 1,466,948,793.00
OPERACION 51126
53059318 2009/10/26 2009/10/26 1 51150 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 55,817,105.40 1,522,765,898.40
OPERACION 51150
53059339 2009/10/26 2009/10/26 1 51190 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 130,506.60 1,522,896,405.00
OPERACION 51190
53059371 2009/10/26 2009/10/26 1 51218 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 341,410,939.80 1,864,307,344.80
OPERACION 51218
53059601 2009/10/26 2009/10/26 1 51701 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 267,958,420.80 2,132,265,765.60
OPERACION 51701
53059607 2009/10/26 2009/10/26 1 51719 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 9,685,143.60 2,141,950,909.20
OPERACION 51719
53062543 2009/10/26 2009/10/26 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 2,141,950,909.20 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53084794 2009/10/27 2009/10/27 1 50490 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 464,996,897.10 464,996,897.10
OPERACION 50490
53086414 2009/10/27 2009/10/27 1 50667 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 79,999,107.40 544,996,004.50
OPERACION 50667
53092718 2009/10/27 2009/10/27 1 50904 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 549,995,800.90 1,094,991,805.40
OPERACION 50904
53094401 2009/10/27 2009/10/27 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 1,094,991,805.40 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53117238 2009/10/28 2009/10/28 1 49630 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 24,997,850.50 24,997,850.50
OPERACION 49630
53117491 2009/10/28 2009/10/28 1 49208 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 2,360,598.80 27,358,449.30
OPERACION 49208
53117760 2009/10/28 2009/10/28 1 49229 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 124,994,819.95 152,353,269.25
OPERACION 49229
53118089 2009/10/28 2009/10/28 1 50047 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 89,997,829.25 242,351,098.50
OPERACION 50047
53118109 2009/10/28 2009/10/28 1 49196 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 76,997,833.50 319,348,932.00
OPERACION 49196
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 459 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61015921 DTN- FONDO DE AMORTIZACIÓN TES DECRETO 1013 DE 1995 Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53118461 2009/10/28 2009/10/28 1 49627 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 1,749,999,856.15 2,069,348,788.15
OPERACION 49627
53118497 2009/10/28 2009/10/28 1 49625 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 749,997,898.50 2,819,346,686.65
OPERACION 49625
53118961 2009/10/28 2009/10/28 1 50099 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 724,998,906.45 3,544,345,593.10
OPERACION 50099
53119122 2009/10/28 2009/10/28 1 50207 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 63,858,651.50 3,608,204,244.60
OPERACION 50207
53121195 2009/10/28 2009/10/28 1 50202 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 1,049,998,800.20 4,658,203,044.80
OPERACION 50202
53121211 2009/10/28 2009/10/28 1 50222 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 109,272,341.15 4,767,475,385.95
OPERACION 50222
53121342 2009/10/28 2009/10/28 1 50212 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 26,768,299.60 4,794,243,685.55
OPERACION 50212
53121752 2009/10/28 2009/10/28 1 50046 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 489,996,841.95 5,284,240,527.50
OPERACION 50046
53121933 2009/10/28 2009/10/28 1 50049 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 7,443,680.65 5,291,684,208.15
OPERACION 50049
53122171 2009/10/28 2009/10/28 1 50257 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 226,628,619.70 5,518,312,827.85
OPERACION 50257
53125934 2009/10/28 2009/10/28 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 5,518,312,827.85 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53144146 2009/10/29 2009/10/29 1 47766 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 904,211.10 904,211.10
OPERACION 47766
53144210 2009/10/29 2009/10/29 1 47774 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 44,652.40 948,863.50
OPERACION 47774
53144272 2009/10/29 2009/10/29 1 47778 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 61,397.05 1,010,260.55
OPERACION 47778
53144406 2009/10/29 2009/10/29 1 47771 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 3,683,823.00 4,694,083.55
OPERACION 47771
53144566 2009/10/29 2009/10/29 1 47764 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 2,595,420.75 7,289,504.30
OPERACION 47764
53145099 2009/10/29 2009/10/29 1 49457 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 1,752,947,174.55 1,760,236,678.85
OPERACION 49457
53145488 2009/10/29 2009/10/29 1 47769 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 17,598,627.15 1,777,835,306.00
OPERACION 47769
53156293 2009/10/29 2009/10/29 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 1,777,835,306.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53173235 2009/10/30 2009/10/30 1 49028 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 503,998,037.50 503,998,037.50
OPERACION 49028
53174363 2009/10/30 2009/10/30 1 49070 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 7,495,618.75 511,493,656.25
OPERACION 49070
53176513 2009/10/30 2009/10/30 1 47392 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 49,996,837.50 561,490,493.75
OPERACION 47392
53178808 2009/10/30 2009/10/30 1 49078 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 82,345,762.50 643,836,256.25
OPERACION 49078
53178847 2009/10/30 2009/10/30 1 49038 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 20,594,812.50 664,431,068.75
OPERACION 49038
53179012 2009/10/30 2009/10/30 1 49666 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 61,393.75 664,492,462.50
OPERACION 49666
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 460 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61015921 DTN- FONDO DE AMORTIZACIÓN TES DECRETO 1013 DE 1995 Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53179060 2009/10/30 2009/10/30 1 49191 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 42,997,950.00 707,490,412.50
OPERACION 49191
53179240 2009/10/30 2009/10/30 1 49094 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES : CUMPLIMIENTO FORZOSA TES 19,646,000.00 727,136,412.50
OPERACION 49094
53183064 2009/10/30 2009/10/30 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 727,136,412.50 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :

.00 30,666,081,863.65 .00

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
.00 30,666,081,863.65
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 461 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61015954 DTN - PRESTAMO BIRF 7097-CO- PROYECTO DE APOYO A ALIANZAS PRODUCTIVAS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 524,340,575.84
52823585 2009/10/15 2009/10/15 1 33 94012 0 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800178148 FIDUCOLDEX 16,085.00 524,356,660.84

52823601 2009/10/15 2009/10/15 1 34 94012 0 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800178148 FIDUCOLDEX 789.00 524,357,449.84

52893244 2009/10/19 2009/10/19 1 45 94012 0 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999028 MINISTERIO DE 8,998,775.00 533,356,224.84
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

524,340,575.84 9,015,649.00 533,356,224.84

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
533,356,224.84 .00
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 462 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61015962 DTN - IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRATICA DECRETO 1838 AG. 11/2002 Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52547142 2009/10/01 2009/10/01 1 20091001 13444 0 CR IMPTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEM. : REC IMPTO SEG 823,348.00 823,348.00
DEMOCRATICA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62014055-
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO| Portafolio : 0
52547180 2009/10/01 2009/10/01 1 20091001 13444 0 CR IMPTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEM. : 15/09/09 | 80,000.00 903,348.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010707-BANCOLOMBIA S.A.|
Portafolio : 7
52548703 2009/10/01 2009/10/01 1 011009IMP03 13444 0 CR IMPTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEM. : 100 TRASLADO 1,000,000.00 1,903,348.00
IMPUESTOS SEG DEMOCRATICA DEL 16 DE SEPTIEMBRE 2009
BANCO DE BOGOTA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010111-
BANCO DE BOGOTA- DIRECCION GENERAL| Portafolio : 3
52549066 2009/10/01 2009/10/01 1 20091001 13444 0 CR IMPTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEM. : 20091001 | 4,277,000.00 6,180,348.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA|
Portafolio : 0
52549432 2009/10/01 2009/10/01 1 20091001 13444 0 CR IMPTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEM. : PAGO 5,289,000.00 11,469,348.00
IMPUESTOS SEGURIDAD DEMOCRATICA | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62012307-BANCO DE OCCIDENTE|
Portafolio : 1
52549721 2009/10/01 2009/10/01 1 20091001 13444 0 CR IMPTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEM. : RECAUDO 610,000.00 12,079,348.00
IMPUESTOS SEGURIDAD DEMOCRATICA DEL 20090917 |
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010202-BANCO POPULAR|
Portafolio : 2
52580196 2009/10/01 2009/10/01 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 12,079,348.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52581572 2009/10/02 2009/10/02 1 021009IMP03 13444 0 CR IMPTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEM. : 100 TRASLADO 2,000.00 2,000.00
IMPUESTOS SEG DEMOCRATICA DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2009
BANCO DE BOGOTA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010111-
BANCO DE BOGOTA- DIRECCION GENERAL| Portafolio : 3
52581701 2009/10/02 2009/10/02 1 20091002 13444 0 CR IMPTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEM. : 16/09/09 | 3,462,000.00 3,464,000.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010707-BANCOLOMBIA S.A.|
Portafolio : 7
52582756 2009/10/02 2009/10/02 1 20091002 13444 0 CR IMPTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEM. : PAGO 8,287,000.00 11,751,000.00
IMPUESTOS A LA SEGURIDAD | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011309-BBVA COLOMBIA| Portafolio : 9
52607981 2009/10/02 2009/10/02 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 11,751,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52609309 2009/10/05 2009/10/05 1 031009IMP03 13444 0 CR IMPTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEM. : 100 TRASLADO 118,000.00 118,000.00
IMPUESTOS SEG DEMOCRATICA DEL 18 DE SEPTIEMBRE 2009
BANCO DE BOGOTA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010111-
BANCO DE BOGOTA- DIRECCION GENERAL| Portafolio : 3
52609341 2009/10/05 2009/10/05 1 20091005 13444 0 CR IMPTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEM. : RECAUDO 367,000.00 485,000.00
IMPUESTO SEGURIDAD DEMOCRATICA DEL 20090921 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
52609413 2009/10/05 2009/10/05 1 20091004 13444 0 CR IMPTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEM. : 18/09/09 | 552,000.00 1,037,000.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010707-BANCOLOMBIA S.A.|
Portafolio : 7
52609439 2009/10/05 2009/10/05 1 20091003 13444 0 CR IMPTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEM. : 17/09/09 | 80,000.00 1,117,000.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010707-BANCOLOMBIA S.A.|
Portafolio : 7
52609623 2009/10/05 2009/10/05 1 20090905 13444 0 CR IMPTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEM. : PAGO 15,000.00 1,132,000.00
IMPUESTO SEGURIDAD RECA SEPT 21/09 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62010905-CITIBANK| Portafolio : 0
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 463 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61015962 DTN - IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRATICA DECRETO 1838 AG. 11/2002 Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52609900 2009/10/05 2009/10/05 1 20091005 13444 0 CR IMPTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEM. : PAGO DE 5,002,000.00 6,134,000.00
IMPUESTO A LA SEGURIDAD DEMOCRATICA 20091005 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA| Portafolio :
0
52610780 2009/10/05 2009/10/05 1 20091005 13444 0 CR IMPTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEM. : RECAUDO 2,114,001.00 8,248,001.00
SEGURIDAD DEMOCRATICA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62014055-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO|
Portafolio : 0
52611290 2009/10/05 2009/10/05 1 20091005 13444 0 CR IMPTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEM. : PAGO 1,600,000.00 9,848,001.00
IMPUESTOS A LA SEGURIDAD | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011309-BBVA COLOMBIA| Portafolio : 9
52638886 2009/10/05 2009/10/05 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 9,848,001.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52640512 2009/10/06 2009/10/06 1 20091006 13444 0 CR IMPTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEM. : PAGO DE 3,522,000.00 3,522,000.00
IMPUESTO A LA SEGURIDAD DEMOCRATICA 20091006 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA| Portafolio :
0
52640726 2009/10/06 2009/10/06 1 20091006 13444 0 CR IMPTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEM. : REC IMPTO 93,000.00 3,615,000.00
SEGURIDAD DEMOCRATICA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62014055-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO|
Portafolio : 0
52640887 2009/10/06 2009/10/06 1 20091006 13444 0 CR IMPTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEM. : PAGO IMPTOS 83,000.00 3,698,000.00
PRESERVA LA SEG DEMOCRATICA | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62012307-BANCO DE OCCIDENTE| Portafolio : 1
52641395 2009/10/06 2009/10/06 1 20091006 13444 0 CR IMPTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEM. : IMPUESTOS 731,000.00 4,429,000.00
SEGURIDAD DEMOCRATICA 22/09/2009 | CUENTA CONTRAPARTE
: COP-62015201-BANCO COMERCIAL AV VILLAS| Portafolio : 0
52668275 2009/10/06 2009/10/06 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 4,429,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52669326 2009/10/07 2009/10/07 1 20091007 13444 0 CR IMPTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEM. : TRASL 2,000.00 2,000.00
SEGURIDAD DEMOCRÁTICA RECAUDO DEL 23.09.09 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62011952-BANCO COLPATRIA RED
MULTIBANCA COLPATRIA S.A.| Portafolio : 0
52669863 2009/10/07 2009/10/07 1 20091007 13444 0 CR IMPTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEM. : 21/09/09 | 48,000.00 50,000.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010707-BANCOLOMBIA S.A.|
Portafolio : 7
52669914 2009/10/07 2009/10/07 1 071009IMP03 13444 0 CR IMPTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEM. : 100 TRASLADO 775,000.00 825,000.00
IMPUESTOS SEG DEMOCRATICA DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2009
BANCO DE BOGOTA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010111-
BANCO DE BOGOTA- DIRECCION GENERAL| Portafolio : 3
52669954 2009/10/07 2009/10/07 1 20091007 13444 0 CR IMPTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEM. : REC IMPTO SEG 183,000.00 1,008,000.00
DEMOCRATICA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62014055-
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO| Portafolio : 0
52670087 2009/10/07 2009/10/07 1 20091007 13444 0 CR IMPTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEM. : PAGO IMPTOS 201,000.00 1,209,000.00
PRERVAR SEG DEMOCRATICA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62012307-BANCO DE OCCIDENTE| Portafolio : 1
52670153 2009/10/07 2009/10/07 1 20091007 13444 0 CR IMPTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEM. : PAGO DE 388,000.00 1,597,000.00
IMPUESTO SEGURIDAD DEMOCRATICA 20091007 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA| Portafolio :
0
52702121 2009/10/07 2009/10/07 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 1,597,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 464 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61015962 DTN - IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRATICA DECRETO 1838 AG. 11/2002 Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52703782 2009/10/08 2009/10/08 1 20091008 13444 0 CR IMPTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEM. : 22/09/09 | 2,369,000.00 2,369,000.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010707-BANCOLOMBIA S.A.|
Portafolio : 7
52704345 2009/10/08 2009/10/08 1 20091008 13444 0 CR IMPTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEM. : IMPUESTOS 274,000.00 2,643,000.00
SEGURIDAD DEMOCRATICA 24/09/2009 | CUENTA CONTRAPARTE
: COP-62015201-BANCO COMERCIAL AV VILLAS| Portafolio : 0
52733288 2009/10/08 2009/10/08 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 2,643,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52734762 2009/10/09 2009/10/09 1 20091009 13444 0 CR IMPTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEM. : 23/09/09 | 4,533,000.00 4,533,000.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010707-BANCOLOMBIA S.A.|
Portafolio : 7
52735230 2009/10/09 2009/10/09 1 20091009 13444 0 CR IMPTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEM. : PAGO DE 809,000.00 5,342,000.00
IMPUESTOS SEGURIDAD DEMOCRATICA 20091009 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA| Portafolio :
0
52735378 2009/10/09 2009/10/09 1 20091009 13444 0 CR IMPTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEM. : PAGO IMPTO 17,000.00 5,359,000.00
SEGURIDAD DEMOCRATICA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62012307-BANCO DE OCCIDENTE| Portafolio : 1
52735545 2009/10/09 2009/10/09 1 20090925 13444 0 CR IMPTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEM. | CUENTA 1,847,000.00 7,206,000.00
CONTRAPARTE : COP-62010608-BANCO SANTANDER| Portafolio :
0
52735681 2009/10/09 2009/10/09 1 20091009 13444 0 CR IMPTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEM. : IMPUESTOS 165,000.00 7,371,000.00
SEGURIDAD DEMOCRATICA 25/09/2009 | CUENTA CONTRAPARTE
: COP-62015201-BANCO COMERCIAL AV VILLAS| Portafolio : 0
52736167 2009/10/09 2009/10/09 1 20091009 13444 0 CR IMPTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEM. : RECAUDO 1,786,000.00 9,157,000.00
IMPUESTO SEGURIDAD DEMOCRATICA DEL 20090925 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
52736227 2009/10/09 2009/10/09 1 20091009 13444 0 CR IMPTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEM. : PAGO 300,000.00 9,457,000.00
IMPUESTOS A LA SEGURIDAD | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011309-BBVA COLOMBIA| Portafolio : 9
52757900 2009/10/09 2009/10/09 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 9,457,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52759059 2009/10/13 2009/10/13 1 20091012 13444 0 CR IMPTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEM. : TRASL 400,000.00 400,000.00
SEGURIDAD DEMOCRÁTICA RECAUDO DEL 28.09.09 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62011952-BANCO COLPATRIA RED
MULTIBANCA COLPATRIA S.A.| Portafolio : 0
52759068 2009/10/13 2009/10/13 1 20091013 13444 0 CR IMPTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEM. : TRASL 2,924,000.00 3,324,000.00
SEGURIDAD DEMOCRÁTICA RECAUDO DEL 29.09.09 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62011952-BANCO COLPATRIA RED
MULTIBANCA COLPATRIA S.A.| Portafolio : 0
52759402 2009/10/13 2009/10/13 1 20091012 13444 0 CR IMPTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEM. : REC IMPTO SEG 1,266,302.00 4,590,302.00
DEMOCRATICA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62014055-
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO| Portafolio : 0
52759424 2009/10/13 2009/10/13 1 20091013 13444 0 CR IMPTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEM. : REC IMPTO SEG 8,101,396.00 12,691,698.00
DEMOCRATICA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62014055-
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO| Portafolio : 0
52759441 2009/10/13 2009/10/13 1 20091011 13444 0 CR IMPTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEM. : 25/09/09 | 234,000.00 12,925,698.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010707-BANCOLOMBIA S.A.|
Portafolio : 7
52759459 2009/10/13 2009/10/13 1 20091010 13444 0 CR IMPTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEM. : 24/09/09 | 1,726,000.00 14,651,698.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010707-BANCOLOMBIA S.A.|
Portafolio : 7
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 465 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61015962 DTN - IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRATICA DECRETO 1838 AG. 11/2002 Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52759581 2009/10/13 2009/10/13 1 20091013 13444 0 CR IMPTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEM. : IMPUESTOS 7,845,000.00 22,496,698.00
SEGURIDAD DEMOCRATICA 29/09/2009 | CUENTA CONTRAPARTE
: COP-62015201-BANCO COMERCIAL AV VILLAS| Portafolio : 0
52759592 2009/10/13 2009/10/13 1 20091012 13444 0 CR IMPTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEM. : IMPUESTOS 1,200,000.00 23,696,698.00
SEGURIDAD DEMOCRATICA 28/09/2009 | CUENTA CONTRAPARTE
: COP-62015201-BANCO COMERCIAL AV VILLAS| Portafolio : 0
52759812 2009/10/13 2009/10/13 1 20090928 13444 0 CR IMPTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEM. | CUENTA 238,000.00 23,934,698.00
CONTRAPARTE : COP-62010608-BANCO SANTANDER| Portafolio :
0
52759953 2009/10/13 2009/10/13 1 20091013 13444 0 CR IMPTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEM. : TRASLADO 3,811,000.00 27,745,698.00
IMPUESTOS SEGURIDAD DEMOCRATICA DAVIVIENDA | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA| Portafolio :
0
52759980 2009/10/13 2009/10/13 1 20091013 13444 0 CR IMPTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEM. : TRASLADO 3,000.00 27,748,698.00
IMPUESTO SEGURIDAD DEMOCRATICA DAVIVIENDA | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA| Portafolio :
0
52760300 2009/10/13 2009/10/13 1 20091010 13444 0 CR IMPTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEM. : PAGO 9,220,000.00 36,968,698.00
IMPUESTOS SEGURIDAD DEMOCRATICA | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62012307-BANCO DE OCCIDENTE|
Portafolio : 1
52760400 2009/10/13 2009/10/13 1 20091013 13444 0 CR IMPTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEM. : PAGO IMPTOS 4,067,000.00 41,035,698.00
DEMOCRATICA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62012307-
BANCO DE OCCIDENTE| Portafolio : 1
52761067 2009/10/13 2009/10/13 1 20091013 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : PAGO IMPUESTOS 825,000.00 41,860,698.00
AL PATRIMONIO | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011309-BBVA
COLOMBIA| Portafolio : 9
52787387 2009/10/13 2009/10/13 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 41,860,698.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52788413 2009/10/14 2009/10/14 1 20091014 13444 0 CR IMPTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEM. : TRASL 800,000.00 800,000.00
SEGURIDAD DEMOCRÁTICA RECAUDO DEL 30.09.09 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62011952-BANCO COLPATRIA RED
MULTIBANCA COLPATRIA S.A.| Portafolio : 0
52788831 2009/10/14 2009/10/14 1 20091014 13444 0 CR IMPTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEM. : 28/09/09 | 558,000.00 1,358,000.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010707-BANCOLOMBIA S.A.|
Portafolio : 7
52789103 2009/10/14 2009/10/14 1 20091014 13444 0 CR IMPTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEM. : REC IMPTO SEG 6,279,705.00 7,637,705.00
DEMOCRATICA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62014055-
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO| Portafolio : 0
52819965 2009/10/14 2009/10/14 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 7,637,705.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52821034 2009/10/15 2009/10/15 1 151009IMP03 13444 0 CR IMPTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEM. : 100 TRASLADO 1,172,000.00 1,172,000.00
IMPUESTOS SEG DEMOCRATICA DEL 30 DE SEPTIEMBRE 2009
BANCO DE BOGOTA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010111-
BANCO DE BOGOTA- DIRECCION GENERAL| Portafolio : 3
52821268 2009/10/15 2009/10/15 1 20091015 13444 0 CR IMPTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEM. : 29/09/09 | 758,000.00 1,930,000.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010707-BANCOLOMBIA S.A.|
Portafolio : 7
52821323 2009/10/15 2009/10/15 1 20091015 13444 0 CR IMPTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEM. : IMPUESTOS 8,000.00 1,938,000.00
SEGURIDAD DEMOCRATICA 1/10/2009 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62015201-BANCO COMERCIAL AV VILLAS| Portafolio : 0
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 466 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61015962 DTN - IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRATICA DECRETO 1838 AG. 11/2002 Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52821421 2009/10/15 2009/10/15 1 20091015 13444 0 CR IMPTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEM. : PAGO DE 750,000.00 2,688,000.00
IMPUESTOS SEGURIDAD DEMOCRATICA 20091015 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA| Portafolio :
0
52821436 2009/10/15 2009/10/15 1 20091015 13444 0 CR IMPTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEM. : REC IMPTO 6,309,812.00 8,997,812.00
SEGURIDAD DEMOCRATICA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62014055-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO|
Portafolio : 0
52821757 2009/10/15 2009/10/15 1 20091015 13444 0 CR IMPTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEM. : PAGO 182,000.00 9,179,812.00
IMPUESTOS SEGURIDAD DEMOCRATICA | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62012307-BANCO DE OCCIDENTE|
Portafolio : 1
52853324 2009/10/15 2009/10/15 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 9,179,812.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52854672 2009/10/16 2009/10/16 1 20091016 13444 0 CR IMPTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEM. : 30/09/09 | 1,002,000.00 1,002,000.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010707-BANCOLOMBIA S.A.|
Portafolio : 7
52854925 2009/10/16 2009/10/16 1 20091002 13444 0 CR IMPTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEM. | CUENTA 682,000.00 1,684,000.00
CONTRAPARTE : COP-62010608-BANCO SANTANDER| Portafolio :
0
52855530 2009/10/16 2009/10/16 1 20091016 13444 0 CR IMPTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEM. : IMPUESTOS 2,133,000.00 3,817,000.00
SEGURIDAD DEMOCRATICA 2/10/2009 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62015201-BANCO COMERCIAL AV VILLAS| Portafolio : 0
52883020 2009/10/16 2009/10/16 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 3,817,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52884475 2009/10/19 2009/10/19 1 20091018 13444 0 CR IMPTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEM. : 02/10/09 | 2,732,000.00 2,732,000.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010707-BANCOLOMBIA S.A.|
Portafolio : 7
52884647 2009/10/19 2009/10/19 1 20091017 13444 0 CR IMPTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEM. : PAGO 155,000.00 2,887,000.00
IMPUESTOS SEGURIDAD DEMOCRATICA | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62012307-BANCO DE OCCIDENTE|
Portafolio : 1
52885331 2009/10/19 2009/10/19 1 20091019 13444 0 CR IMPTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEM. : PAGO 300,000.00 3,187,000.00
IMPUESTOS SEGURIDAD DEMOCRATICA 20091019 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA| Portafolio :
0
52885957 2009/10/19 2009/10/19 1 20091019 13444 0 CR IMPTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEM. : PAGO 13,000.00 3,200,000.00
IMPUESTOS A LA SEGURIDAD | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011309-BBVA COLOMBIA| Portafolio : 9
52886062 2009/10/19 2009/10/19 1 20091019 13444 0 CR IMPTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEM. : PAGO 5,000.00 3,205,000.00
IMPUESTOS A LA SEGURIDAD | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011309-BBVA COLOMBIA| Portafolio : 9
52915004 2009/10/19 2009/10/19 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 3,205,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52916008 2009/10/20 2009/10/20 1 20091020 13444 0 CR IMPTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEM. : TRASL 627,000.00 627,000.00
SEGURIDAD DEMOCRÁTICA RECAUDO DEL 06.10.09 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62011952-BANCO COLPATRIA RED
MULTIBANCA COLPATRIA S.A.| Portafolio : 0
52916371 2009/10/20 2009/10/20 1 20091020 13444 0 CR IMPTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEM. : REC IMPTO SEG 59,291.00 686,291.00
DEMOCRATICA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62014055-
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO| Portafolio : 0
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 467 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61015962 DTN - IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRATICA DECRETO 1838 AG. 11/2002 Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52916604 2009/10/20 2009/10/20 1 20091020 13444 0 CR IMPTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEM. : IMPUESTOS 840,000.00 1,526,291.00
SEGURIDAD DEMOCRATICA 6/10/2009 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62015201-BANCO COMERCIAL AV VILLAS| Portafolio : 0
52917161 2009/10/20 2009/10/20 1 20091020 13444 0 CR IMPTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEM. : PAGO 1,668,000.00 3,194,291.00
IMPUESTOS SEGURIDAD DEMOCRATICA | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA| Portafolio :
0
52944516 2009/10/20 2009/10/20 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 3,194,291.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52946136 2009/10/21 2009/10/21 1 20091021 13444 0 CR IMPTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEM. | CUENTA 201,000.00 201,000.00
CONTRAPARTE : COP-62011408-HELM BANK S.A.| Portafolio : 0
52946174 2009/10/21 2009/10/21 1 20091021 13444 0 CR IMPTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEM. : REC IMPTO SEG 1,000,000.00 1,201,000.00
DEMOCRATICA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62014055-
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO| Portafolio : 0
52946545 2009/10/21 2009/10/21 1 20091021 13444 0 CR IMPTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEM. : PAGO 4,243,000.00 5,444,000.00
IMPUESTOS SEGURIDAD DEMOCRATICA | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62012307-BANCO DE OCCIDENTE|
Portafolio : 1
52946699 2009/10/21 2009/10/21 1 211009IMP03 13444 0 CR IMPTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEM. : 100 7,807,000.00 13,251,000.00
TRANSFERENCIA IMPUESTOS SEGURIDAD D RECAUDO DEL
06/10/09 B BOGOTA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010111-
BANCO DE BOGOTA- DIRECCION GENERAL| Portafolio : 3
52946912 2009/10/21 2009/10/21 1 20091021 13444 0 CR IMPTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEM. : 20091021 | 5,829,000.00 19,080,000.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA|
Portafolio : 0
52975876 2009/10/21 2009/10/21 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 19,080,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52977292 2009/10/22 2009/10/22 1 20091022 13444 0 CR IMPTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEM. : 06/10/09 | 259,000.00 259,000.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010707-BANCOLOMBIA S.A.|
Portafolio : 7
52977648 2009/10/22 2009/10/22 1 20091022 13444 0 CR IMPTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEM. : REC IMPTO SEG 143,000.00 402,000.00
DEMOCRATICA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62014055-
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO| Portafolio : 0
52978371 2009/10/22 2009/10/22 1 20091022 13444 0 CR IMPTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEM. : 20091022 | 1,301,000.00 1,703,000.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA|
Portafolio : 0
53002398 2009/10/22 2009/10/22 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 1,703,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53003398 2009/10/23 2009/10/23 1 13444 0 CR IMPTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEM. : IMPUESTO 5,000.00 5,000.00
PARA LA SEGURIDAD DEMOCRATICA 20091023 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62011200-BANCO GNB SUDAMERIS|
Portafolio : 0
53004161 2009/10/23 2009/10/23 1 20091023 13444 0 CR IMPTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEM. : PAGO 1,332,000.00 1,337,000.00
IMPUESTOS SEGURIDAD DEMOCRATICA | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62012307-BANCO DE OCCIDENTE|
Portafolio : 1
53004739 2009/10/23 2009/10/23 1 20091023 13444 0 CR IMPTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEM. : REC IMPTO SEG 6,138,000.00 7,475,000.00
DEMOCRATICA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62014055-
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO| Portafolio : 0
53005111 2009/10/23 2009/10/23 1 20091023 13444 0 CR IMPTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEM. : RECAUDO 1,257,000.00 8,732,000.00
IMPUESTO SEGURIDAD DEMOCRATICA DEL 20091009 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 468 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61015962 DTN - IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRATICA DECRETO 1838 AG. 11/2002 Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53030919 2009/10/23 2009/10/23 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 8,732,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53032537 2009/10/26 2009/10/26 1 20091025 13444 0 CR IMPTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEM. : 09/10/09 | 865,000.00 865,000.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010707-BANCOLOMBIA S.A.|
Portafolio : 7
53032549 2009/10/26 2009/10/26 1 20091024 13444 0 CR IMPTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEM. : 08/10/09 | 1,151,000.00 2,016,000.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010707-BANCOLOMBIA S.A.|
Portafolio : 7
53033095 2009/10/26 2009/10/26 1 20091024 13444 0 CR IMPTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEM. : PAGO 2,475,000.00 4,491,000.00
IMPUESTOS SEGURIDAD DEMOCRATICA | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62012307-BANCO DE OCCIDENTE|
Portafolio : 1
53062546 2009/10/26 2009/10/26 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 4,491,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53064464 2009/10/27 2009/10/27 1 20091027 13444 0 CR IMPTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEM. : REC IMPTO SEG 1,135,000.00 1,135,000.00
DEMOCRATICA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62014055-
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO| Portafolio : 0
53066131 2009/10/27 2009/10/27 1 20091027 13444 0 CR IMPTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEM. : PAGO 4,523,000.00 5,658,000.00
IMPUESTOS A LA SEGURIDSAD | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011309-BBVA COLOMBIA| Portafolio : 9
53094404 2009/10/27 2009/10/27 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 5,658,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53096446 2009/10/28 2009/10/28 1 281009IMP03 13444 0 CR IMPTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEM. : 100 28,000.00 28,000.00
TRANSFERENCIA DE IMPUESTOS SEG DEMOCRATICA RECAUDO
DEL 13/10/09 B BOGOTA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62010111-BANCO DE BOGOTA- DIRECCION GENERAL| Portafolio
:3
53096802 2009/10/28 2009/10/28 1 20091028 13444 0 CR IMPTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEM. : IMPUESTOS 82,000.00 110,000.00
SEGURIDAD DEMOCRATICA 14/10/2009 | CUENTA CONTRAPARTE
: COP-62015201-BANCO COMERCIAL AV VILLAS| Portafolio : 0
53097027 2009/10/28 2009/10/28 1 20091028 13444 0 CR IMPTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEM. : REC IMPTO SEG 21,353.00 131,353.00
DEMOCRATICA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62014055-
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO| Portafolio : 0
53097522 2009/10/28 2009/10/28 1 20091028 13444 0 CR IMPTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEM. : RECAUDO 547,000.00 678,353.00
IMPUESTO SEGURIDAD DEMOCRATICA DEL 20091014 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
53125937 2009/10/28 2009/10/28 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 678,353.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53127612 2009/10/29 2009/10/29 1 20091029 13444 0 CR IMPTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEM. : 13/10/09 | 148,000.00 148,000.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010707-BANCOLOMBIA S.A.|
Portafolio : 7
53127802 2009/10/29 2009/10/29 1 20091029 13444 0 CR IMPTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEM. : REC IMPTO SEG 663,483.00 811,483.00
DEMOCRATICA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62014055-
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO| Portafolio : 0
53128695 2009/10/29 2009/10/29 1 20091029 13444 0 CR IMPTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEM. : PAGO 6,693,000.00 7,504,483.00
IMPUESTOS SEGURIDAD DEMOCRATICA | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62012307-BANCO DE OCCIDENTE|
Portafolio : 1
53156296 2009/10/29 2009/10/29 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 7,504,483.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 469 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61015962 DTN - IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRATICA DECRETO 1838 AG. 11/2002 Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53157833 2009/10/30 2009/10/30 1 20091030 13444 0 CR IMPTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEM. : RECAUDO 367,000.00 367,000.00
IMPUESTO SEGURIDAD DEMOCRATICA DE 20091016 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
53158354 2009/10/30 2009/10/30 1 20091030 13444 0 CR IMPTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEM. : 20091030 | 4,020,000.00 4,387,000.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA|
Portafolio : 0
53158725 2009/10/30 2009/10/30 1 20091030 13444 0 CR IMPTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEM. : REC IMPTO SEG 178,000.00 4,565,000.00
DEMOCRATICA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62014055-
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO| Portafolio : 0
53158872 2009/10/30 2009/10/30 1 20091030 13444 0 CR IMPTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEM. : PAGO 5,000,000.00 9,565,000.00
IMPUESTOS SEGURIDAD DEMOCARTICA | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62012307-BANCO DE OCCIDENTE|
Portafolio : 1
53159064 2009/10/30 2009/10/30 1 20091016 13444 0 CR IMPTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEM. | CUENTA 408,000.00 9,973,000.00
CONTRAPARTE : COP-62010608-BANCO SANTANDER| Portafolio :
0
53183067 2009/10/30 2009/10/30 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 9,973,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :

.00 178,518,691.00 .00

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
.00 178,518,691.00
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 470 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61015970 DTN CONVENIO PREST. COOP. TECNICA BID 1382 OC-CO PROG. SECTORIAL REFORM SOCIAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00

.00 .00 .00

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
.00 .00
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 471 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61016119 DTN-DIAN ENTIDAD CONSIGNATARIA - REC ADMIN Y VTA DE BIENES RECIBIDOS EN DACION Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52631359 2009/10/05 2009/10/05 56 1 94012 0 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 890801339 MANISOL S.A. 10,650,341.00 10,650,341.00

52655904 2009/10/05 2009/10/06 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 10,650,341.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52656623 2009/10/06 2009/10/06 58 2 94012 0 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 890900608 ALMACENES 11,110,825.00 11,110,825.00
EXITO SA
52656786 2009/10/06 2009/10/06 58 1 94003 0 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 98663403 HECTOR M. 453,629.00 11,564,454.00
BUILES
52668278 2009/10/06 2009/10/06 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 453,629.00 11,110,825.00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52687992 2009/10/06 2009/10/07 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 11,110,825.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52905229 2009/10/19 2009/10/19 56 1 94003 0 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO : CC 51596729 ELIZABETH 129,477.00 129,477.00
ORTIZ PALACIOS
52915007 2009/10/19 2009/10/19 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 129,477.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53051368 2009/10/26 2009/10/26 58 6 94012 0 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : CC 3521723 DELIO E. 2,082,568.00 2,082,568.00
ESCOBAR COSSIO
53079597 2009/10/26 2009/10/27 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 2,082,568.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53167104 2009/10/30 2009/10/30 58 1 94012 0 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800079158 CENTRO 407,074.00 407,074.00
NACIONAL DE CONFECCION Y MODA
53197719 2009/10/30 2009/11/03 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 407,074.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :

.00 24,833,914.00 .00

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
.00 24,833,914.00
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 472 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61016184 DTN-PASIVO PENSIONAL CAJA AGRARIA EN LIQUIDACION DECRETO 2282 DE AGOSTO 11/2003 Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00

.00 .00 .00

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
.00 .00
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 473 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61016192 DTN EMBARGOS DECRETADOS CUENTA CONTROL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00

.00 .00 .00

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
.00 .00
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 474 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61016218 D.T.N.-IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292 Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52547011 2009/10/01 2009/10/01 1 20091001 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : TRASL 20,498,504,000.00 20,498,504,000.00
IMPUESTOS AL PATRIMONIO RECAUDO DEL 17.09.09 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62011952-BANCO COLPATRIA RED
MULTIBANCA COLPATRIA S.A.| Portafolio : 0
52547146 2009/10/01 2009/10/01 1 20091001 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : REC IMPTO AL 144,182,000.00 20,642,686,000.00
PATRIMONIO | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62014055-BANCO
AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO| Portafolio : 0
52547183 2009/10/01 2009/10/01 1 20091001 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : 15/09/09 | CUENTA 23,804,115,000.00 44,446,801,000.00
CONTRAPARTE : COP-62010707-BANCOLOMBIA S.A.| Portafolio :
7
52547195 2009/10/01 2009/10/01 1 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : IMPUESTO AL 585,851,000.00 45,032,652,000.00
PATRIMONIO 20091001 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011200-BANCO GNB SUDAMERIS| Portafolio : 0
52548574 2009/10/01 2009/10/01 1 20090917 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 | CUENTA 4,516,625,000.00 49,549,277,000.00
CONTRAPARTE : COP-62010608-BANCO SANTANDER| Portafolio :
0
52548692 2009/10/01 2009/10/01 1 011009IMP04 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : 100 TRASLADO 22,812,138,000.00 72,361,415,000.00
IMPUESTOS PATRIMONIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE 2009 BANCO
DE BOGOTA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010111-BANCO
DE BOGOTA- DIRECCION GENERAL| Portafolio : 3
52548945 2009/10/01 2009/10/01 1 20091001 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : PAGO IMPUESTO 9,581,620,000.00 81,943,035,000.00
PATRIMONIO RECA SEPT 17/09 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62010905-CITIBANK| Portafolio : 0
52549247 2009/10/01 2009/10/01 1 20091001 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : 20091001 | 3,540,262,000.00 85,483,297,000.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA|
Portafolio : 0
52549331 2009/10/01 2009/10/01 1 20090917 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : 20090917 | 27,419,000.00 85,510,716,000.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011002-HSBC COLOMBIA S.A.|
Portafolio : 0
52549409 2009/10/01 2009/10/01 1 20091001 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 | CUENTA 6,867,826,000.00 92,378,542,000.00
CONTRAPARTE : COP-62011408-HELM BANK S.A.| Portafolio : 0
52549507 2009/10/01 2009/10/01 1 20091001 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : PAGO IMPUESTOS 8,211,814,000.00 100,590,356,000.00
AL PATRIMONIO | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62012307-
BANCO DE OCCIDENTE| Portafolio : 1
52549608 2009/10/01 2009/10/01 1 20091001 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : IMPUESTOS AL 292,105,000.00 100,882,461,000.00
PATRIMONIO 17/09/2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62015201-BANCO COMERCIAL AV VILLAS| Portafolio : 0
52549744 2009/10/01 2009/10/01 1 20091001 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : RECAUDO 3,495,627,000.00 104,378,088,000.00
IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL 20090917 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
52550850 2009/10/01 2009/10/01 1 BCSC-RECAUDO 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : RECAUDO 154,228,000.00 104,532,316,000.00
IMPUESTOS AL PATRIMONIO 20090917 | CUENTA CONTRAPARTE
: COP-62013206-BCSC S.A.| Portafolio : 0
52580199 2009/10/01 2009/10/01 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 104,532,316,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52581566 2009/10/02 2009/10/02 1 021009IMP04 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : 100 TRASLADO 29,886,941,000.00 29,886,941,000.00
IMPUESTOS PATRIMONIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2009 BANCO
DE BOGOTA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010111-BANCO
DE BOGOTA- DIRECCION GENERAL| Portafolio : 3
52581591 2009/10/02 2009/10/02 1 20091002 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : REC IMPTO AL 1,537,734,905.00 31,424,675,905.00
PATRIMONIO | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62014055-BANCO
AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO| Portafolio : 0
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 475 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61016218 D.T.N.-IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292 Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52581698 2009/10/02 2009/10/02 1 20091002 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : 16/09/09 | CUENTA 13,063,199,000.00 44,487,874,905.00
CONTRAPARTE : COP-62010707-BANCOLOMBIA S.A.| Portafolio :
7
52581716 2009/10/02 2009/10/02 1 20091002 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : TRASL 1,168,849,000.00 45,656,723,905.00
IMPUESTOS AL PATRIMONIO RECAUDO DEL 18.09.09 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62011952-BANCO COLPATRIA RED
MULTIBANCA COLPATRIA S.A.| Portafolio : 0
52581731 2009/10/02 2009/10/02 1 BCSC-RECAUDO 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : RECAUDO 80,342,000.00 45,737,065,905.00
IMPUESTOS AL PATRIMONIO 20090918 | CUENTA CONTRAPARTE
: COP-62013206-BCSC S.A.| Portafolio : 0
52581800 2009/10/02 2009/10/02 1 20091002 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : PAGO IMPUESTO 5,457,178,000.00 51,194,243,905.00
PATRIMONIO RECA SEPT 18/09 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62010905-CITIBANK| Portafolio : 0
52582018 2009/10/02 2009/10/02 1 20090918 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 | CUENTA 3,146,773,000.00 54,341,016,905.00
CONTRAPARTE : COP-62010608-BANCO SANTANDER| Portafolio :
0
52582056 2009/10/02 2009/10/02 1 20091002 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : PAGO IMPUESTOS 8,149,765,000.00 62,490,781,905.00
AL PATROMONIO | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62012307-
BANCO DE OCCIDENTE| Portafolio : 1
52582468 2009/10/02 2009/10/02 1 20090918 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : 20090918 | 549,100,000.00 63,039,881,905.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011002-HSBC COLOMBIA S.A.|
Portafolio : 0
52582494 2009/10/02 2009/10/02 1 20091002 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 | CUENTA 4,116,750,000.00 67,156,631,905.00
CONTRAPARTE : COP-62011408-HELM BANK S.A.| Portafolio : 0
52582625 2009/10/02 2009/10/02 1 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : IMPUESTO AL 510,312,000.00 67,666,943,905.00
PATRIMONIO 20091002 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011200-BANCO GNB SUDAMERIS| Portafolio : 0
52582772 2009/10/02 2009/10/02 1 20091002 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : PAGO IMPUESTOS 1,665,375,000.00 69,332,318,905.00
AL PATRIMONIO | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011309-BBVA
COLOMBIA| Portafolio : 9
52582823 2009/10/02 2009/10/02 1 20091002 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : RECAUDO 503,556,000.00 69,835,874,905.00
IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL 20090918 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
52582877 2009/10/02 2009/10/02 1 20091002 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : 20091002 | 9,574,140,000.00 79,410,014,905.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA|
Portafolio : 0
52607984 2009/10/02 2009/10/02 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 79,410,014,905.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52608999 2009/10/05 2009/10/05 1 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : IMPUESTO AL 779,715,000.00 779,715,000.00
PATRIMONIO 20091005 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011200-BANCO GNB SUDAMERIS| Portafolio : 0
52609257 2009/10/05 2009/10/05 1 BCSC-RECAUDO 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : RECAUDO 127,257,000.00 906,972,000.00
IMPUESTOS AL PATRIMONIO 20090921 | CUENTA CONTRAPARTE
: COP-62013206-BCSC S.A.| Portafolio : 0
52609280 2009/10/05 2009/10/05 1 20091005 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 | CUENTA 4,663,318,000.00 5,570,290,000.00
CONTRAPARTE : COP-62011408-HELM BANK S.A.| Portafolio : 0
52609306 2009/10/05 2009/10/05 1 031009IMP04 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : 100 TRASLADO 10,868,565,000.00 16,438,855,000.00
IMPUESTOS PATRIMONIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE 2009 BANCO
DE BOGOTA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010111-BANCO
DE BOGOTA- DIRECCION GENERAL| Portafolio : 3
52609346 2009/10/05 2009/10/05 1 20090921 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : RECAUDO 874,601,000.00 17,313,456,000.00
IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL 20090921 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 476 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61016218 D.T.N.-IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292 Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52609372 2009/10/05 2009/10/05 1 20091005 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : Trasl Impuestos al 82,012,000.00 17,395,468,000.00
Patrimonio recaudo del 21.09.09 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011952-BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA
S.A.| Portafolio : 0
52609416 2009/10/05 2009/10/05 1 20091004 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : 18/09/09 | CUENTA 11,418,613,000.00 28,814,081,000.00
CONTRAPARTE : COP-62010707-BANCOLOMBIA S.A.| Portafolio :
7
52609442 2009/10/05 2009/10/05 1 20091003 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : 17/09/09 | CUENTA 29,565,720,000.00 58,379,801,000.00
CONTRAPARTE : COP-62010707-BANCOLOMBIA S.A.| Portafolio :
7
52609448 2009/10/05 2009/10/05 1 20090921 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 | CUENTA 6,128,509,000.00 64,508,310,000.00
CONTRAPARTE : COP-62010608-BANCO SANTANDER| Portafolio :
0
52609626 2009/10/05 2009/10/05 1 20090905 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : PAGO IMPUESTO 502,676,000.00 65,010,986,000.00
PATRIMONIO RECA SEPT 21/09 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62010905-CITIBANK| Portafolio : 0
52609907 2009/10/05 2009/10/05 1 20091005 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : PAGI DE 1,196,422,000.00 66,207,408,000.00
IMPUESTO AL PATRIMONIO 20091005 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA| Portafolio : 0
52610005 2009/10/05 2009/10/05 1 20091005 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : IMPUESTO AL 442,000.00 66,207,850,000.00
PATRIMONIO 21/09/2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62015201-BANCO COMERCIAL AV VILLAS| Portafolio : 0
52610294 2009/10/05 2009/10/05 1 20090921 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : 20090921 | 558,058,000.00 66,765,908,000.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011002-HSBC COLOMBIA S.A.|
Portafolio : 0
52610306 2009/10/05 2009/10/05 1 20091003 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : PAGO IMPUESTOS 4,805,838,000.00 71,571,746,000.00
AL PATRIMONIO | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62012307-
BANCO DE OCCIDENTE| Portafolio : 1
52611239 2009/10/05 2009/10/05 1 20091005 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : PAGO IMPUESTOS 123,103,000.00 71,694,849,000.00
AL PATRIMONIO | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011309-
BBVA COLOMBIA| Portafolio : 9
52611306 2009/10/05 2009/10/05 1 20091005 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : PAGO IMPUESTOS 180,270,000.00 71,875,119,000.00
AL PATRIMONIO | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011309-BBVA
COLOMBIA| Portafolio : 9
52611325 2009/10/05 2009/10/05 1 20091005 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : PAGO IMPUESTOS 56,705,000.00 71,931,824,000.00
AL PATRIMONIO3 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011309-
BBVA COLOMBIA| Portafolio : 9
52638889 2009/10/05 2009/10/05 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 71,931,824,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52639878 2009/10/06 2009/10/06 1 20091006 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : TRASL 80,169,000.00 80,169,000.00
IMPUESTOS AL PATRIMONIO RECAUDO DEL 22.09.09 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62011952-BANCO COLPATRIA RED
MULTIBANCA COLPATRIA S.A.| Portafolio : 0
52640176 2009/10/06 2009/10/06 1 BCSC-RECAUDO 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : RECAUDO 47,203,000.00 127,372,000.00
IMPUESTOS AL PATRIMONIO 20090922 | CUENTA CONTRAPARTE
: COP-62013206-BCSC S.A.| Portafolio : 0
52640244 2009/10/06 2009/10/06 1 20091006 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 | CUENTA 111,687,000.00 239,059,000.00
CONTRAPARTE : COP-62011408-HELM BANK S.A.| Portafolio : 0
52640533 2009/10/06 2009/10/06 1 20091006 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : PAGO IMPUESTOS 5,966,892,000.00 6,205,951,000.00
AL PATRIMONIO 20091006 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62015102-BANCO DAVIVIENDA| Portafolio : 0
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 477 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61016218 D.T.N.-IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292 Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52640787 2009/10/06 2009/10/06 1 061009IMP04 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : 100 TRASLADO 8,972,073,000.00 15,178,024,000.00
IMPUESTOS PATRIMONIO DEL 21 DE SEPTIEMBRE 2009 BANCO
DE BOGOTA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010111-BANCO
DE BOGOTA- DIRECCION GENERAL| Portafolio : 3
52640896 2009/10/06 2009/10/06 1 20091006 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : PAGO IMPTOS AL 3,580,070,000.00 18,758,094,000.00
PATRIMONIO | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62012307-BANCO
DE OCCIDENTE| Portafolio : 1
52640999 2009/10/06 2009/10/06 1 20090922 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 | CUENTA 63,317,000.00 18,821,411,000.00
CONTRAPARTE : COP-62010608-BANCO SANTANDER| Portafolio :
0
52641121 2009/10/06 2009/10/06 1 20091006 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : PAGO IMPUESTO 28,755,000.00 18,850,166,000.00
PATRIMONIO RECA SEPT 22/09 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62010905-CITIBANK| Portafolio : 0
52641635 2009/10/06 2009/10/06 1 20091006 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : PAGO IMPUESTOS 128,572,000.00 18,978,738,000.00
AL PATRIMONIO | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011309-BBVA
COLOMBIA| Portafolio : 9
52641904 2009/10/06 2009/10/06 1 20091006 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : RECAUDO 55,289,000.00 19,034,027,000.00
IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL 20090922 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
52668281 2009/10/06 2009/10/06 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 19,034,027,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52669333 2009/10/07 2009/10/07 1 20091007 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : TRASL 55,298,000.00 55,298,000.00
IMPUESTOS AL PATRIMONIO RECAUDO DEL 23.09.09 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62011952-BANCO COLPATRIA RED
MULTIBANCA COLPATRIA S.A.| Portafolio : 0
52669786 2009/10/07 2009/10/07 1 20091007 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : RECAUDO 28,772,000.00 84,070,000.00
IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL 20090923 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
52669860 2009/10/07 2009/10/07 1 20091007 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : 21/09/09 | CUENTA 18,477,839,000.00 18,561,909,000.00
CONTRAPARTE : COP-62010707-BANCOLOMBIA S.A.| Portafolio :
7
52669911 2009/10/07 2009/10/07 1 071009IMP04 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : 100 TRASLADO 1,348,241,000.00 19,910,150,000.00
IMPUESTOS PATRIMONIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2009 BANCO
DE BOGOTA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010111-BANCO
DE BOGOTA- DIRECCION GENERAL| Portafolio : 3
52670090 2009/10/07 2009/10/07 1 20091007 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : PAGO IMPTOS AL 187,377,000.00 20,097,527,000.00
PATRIMONIO | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62012307-BANCO
DE OCCIDENTE| Portafolio : 1
52670147 2009/10/07 2009/10/07 1 20091007 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : PAGO IMPUESTO 107,741,000.00 20,205,268,000.00
PATRIMONIO RECA SEPT 23/09 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62010905-CITIBANK| Portafolio : 0
52670177 2009/10/07 2009/10/07 1 20091007 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : PAGO DE 143,043,000.00 20,348,311,000.00
IMPUESTOS AL PATRIMONIO 20091007 | CUENTA CONTRAPARTE
: COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA| Portafolio : 0
52670660 2009/10/07 2009/10/07 1 20090923 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : 20090923 | 22,887,000.00 20,371,198,000.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011002-HSBC COLOMBIA S.A.|
Portafolio : 0
52702124 2009/10/07 2009/10/07 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 20,371,198,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52703634 2009/10/08 2009/10/08 1 20091008 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 | CUENTA 181,688,000.00 181,688,000.00
CONTRAPARTE : COP-62011408-HELM BANK S.A.| Portafolio : 0
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 478 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61016218 D.T.N.-IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292 Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52703719 2009/10/08 2009/10/08 1 081009IMP04 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : 100 TRASLADO 135,367,000.00 317,055,000.00
IMPUESTOS PATRIMONIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE 2009 BANCO
DE BOGOTA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010111-BANCO
DE BOGOTA- DIRECCION GENERAL| Portafolio : 3
52703794 2009/10/08 2009/10/08 1 20091008 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : 22/09/09 | CUENTA 495,876,000.00 812,931,000.00
CONTRAPARTE : COP-62010707-BANCOLOMBIA S.A.| Portafolio :
7
52703863 2009/10/08 2009/10/08 1 20091008 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : PAGO IMPUESTOS 161,187,000.00 974,118,000.00
AL PATROMONIO | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62012307-
BANCO DE OCCIDENTE| Portafolio : 1
52704519 2009/10/08 2009/10/08 1 20091008 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : RECAUDO 127,773,000.00 1,101,891,000.00
IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL 20090924 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
52733291 2009/10/08 2009/10/08 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 1,101,891,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52734725 2009/10/09 2009/10/09 1 20091009 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : REC IMPTO AL 2,390,374.00 2,390,374.00
PATRIMONIO | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62014055-BANCO
AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO| Portafolio : 0
52734753 2009/10/09 2009/10/09 1 20091009 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : 23/09/09 | CUENTA 157,066,000.00 159,456,374.00
CONTRAPARTE : COP-62010707-BANCOLOMBIA S.A.| Portafolio :
7
52734822 2009/10/09 2009/10/09 1 091009IMP04 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : 100 TYRASLADO 81,105,000.00 240,561,374.00
IMPUESTOS PATRIMONIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE 2009 BANCO
DE BOGOTA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010111-BANCO
DE BOGOTA- DIRECCION GENERAL| Portafolio : 3
52735142 2009/10/09 2009/10/09 1 20091009 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : PAGO IMPUESTO 105,648,000.00 346,209,374.00
PATRIMONIO RECA SEPT 25/09 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62010905-CITIBANK| Portafolio : 0
52735271 2009/10/09 2009/10/09 1 20091009 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : PAGO DE 44,449,000.00 390,658,374.00
IMPUESTOS PATRIMONIO 20091009 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA| Portafolio : 0
52735384 2009/10/09 2009/10/09 1 20091009 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : PAGO IMPTOS AL 302,234,000.00 692,892,374.00
PATRIMONIO | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62012307-BANCO
DE OCCIDENTE| Portafolio : 1
52735478 2009/10/09 2009/10/09 1 BCSC-RECAUDO 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : RECAUDO 51,568,000.00 744,460,374.00
IMPUESTOS AL PATRIMONIO 20090925 | CUENTA CONTRAPARTE
: COP-62013206-BCSC S.A.| Portafolio : 0
52735567 2009/10/09 2009/10/09 1 20090925 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 | CUENTA 39,790,000.00 784,250,374.00
CONTRAPARTE : COP-62010608-BANCO SANTANDER| Portafolio :
0
52736188 2009/10/09 2009/10/09 1 20091009 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : RECAUDO 22,984,000.00 807,234,374.00
IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL 20090925 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
52736247 2009/10/09 2009/10/09 1 20091009 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : PAGO IMPUESTOS 22,431,000.00 829,665,374.00
AL PATRIMONIO | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011309-BBVA
COLOMBIA| Portafolio : 9
52757903 2009/10/09 2009/10/09 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 829,665,374.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52759405 2009/10/13 2009/10/13 1 BCSC-RECAUDO 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : RECAUDO 38,091,000.00 38,091,000.00
IMPUESTOS AL PATRIMONIO 20090929 | CUENTA CONTRAPARTE
: COP-62013206-BCSC S.A.| Portafolio : 0
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 479 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61016218 D.T.N.-IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292 Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52759410 2009/10/13 2009/10/13 1 20091012 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : REC IMPTO AL 115,646,000.00 153,737,000.00
PATRIMONIO | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62014055-BANCO
AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO| Portafolio : 0
52759436 2009/10/13 2009/10/13 1 20091011 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : 25/09/09 | CUENTA 516,148,000.00 669,885,000.00
CONTRAPARTE : COP-62010707-BANCOLOMBIA S.A.| Portafolio :
7
52759456 2009/10/13 2009/10/13 1 20091010 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : 24/09/09 | CUENTA 67,498,000.00 737,383,000.00
CONTRAPARTE : COP-62010707-BANCOLOMBIA S.A.| Portafolio :
7
52759522 2009/10/13 2009/10/13 1 101009IMP04 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : 100 TRASLADO 192,552,000.00 929,935,000.00
IMPUESTOS PATRIMONIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE 2009 BANCO
DE BOGOTA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010111-BANCO
DE BOGOTA- DIRECCION GENERAL| Portafolio : 3
52759531 2009/10/13 2009/10/13 1 131009IMP04 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : 100 TRASLADO 32,835,000.00 962,770,000.00
IMPUESTOS PATRIMONIO DEL 28 DE SEPTIEMBRE 2009 BANCO
DE BOGOTA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010111-BANCO
DE BOGOTA- DIRECCION GENERAL| Portafolio : 3
52759779 2009/10/13 2009/10/13 1 20090928 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 | CUENTA 21,246,000.00 984,016,000.00
CONTRAPARTE : COP-62010608-BANCO SANTANDER| Portafolio :
0
52760356 2009/10/13 2009/10/13 1 20091010 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : PAGO DE 90,348,000.00 1,074,364,000.00
IMPUESTOS PATRIMONIO | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62012307-BANCO DE OCCIDENTE| Portafolio : 1
52760424 2009/10/13 2009/10/13 1 20091013 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : PAGO DE IMPTOS 115,661,000.00 1,190,025,000.00
PATRIMONIO | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62012307-BANCO
DE OCCIDENTE| Portafolio : 1
52761061 2009/10/13 2009/10/13 1 20091013 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : PAGO IMPUESTOS 70,222,000.00 1,260,247,000.00
AL PATRIMONIO | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011309-BBVA
COLOMBIA| Portafolio : 9
52761064 2009/10/13 2009/10/13 1 20091013 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : PAGO IMPUESTOS 66,000.00 1,260,313,000.00
AL PATRIMONIO | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011309-BBVA
COLOMBIA| Portafolio : 9
52761086 2009/10/13 2009/10/13 1 20091013 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : PAGO IMPUESTOS 88,611,000.00 1,348,924,000.00
AL PATRIMONIO | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011309-BBVA
COLOMBIA| Portafolio : 9
52787390 2009/10/13 2009/10/13 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 1,348,924,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52788834 2009/10/14 2009/10/14 1 20091014 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : 28/09/09 | CUENTA 105,352,000.00 105,352,000.00
CONTRAPARTE : COP-62010707-BANCOLOMBIA S.A.| Portafolio :
7
52788916 2009/10/14 2009/10/14 1 141009IMP04 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : 100 TRASLADO 144,278,000.00 249,630,000.00
IMPUESTOS PATRIMONIO DEL 29 DE SEPTIEMBRE 2009 BANCO
DE BOGOTA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010111-BANCO
DE BOGOTA- DIRECCION GENERAL| Portafolio : 3
52789054 2009/10/14 2009/10/14 1 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : IMPUESTO AL 25,000,000.00 274,630,000.00
PATRIMONIO 20091014 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011200-BANCO GNB SUDAMERIS| Portafolio : 0
52789064 2009/10/14 2009/10/14 1 BCSC-RECAUDO 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : RECAUDO 23,800,000.00 298,430,000.00
IMPUESTOS AL PATRIMONIO 20090930 | CUENTA CONTRAPARTE
: COP-62013206-BCSC S.A.| Portafolio : 0
52789121 2009/10/14 2009/10/14 1 20090930 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 | CUENTA 19,995,000.00 318,425,000.00
CONTRAPARTE : COP-62010608-BANCO SANTANDER| Portafolio :
0
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 480 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61016218 D.T.N.-IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292 Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52789226 2009/10/14 2009/10/14 1 20091014 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : PAGO DE 16,508,000.00 334,933,000.00
IMPUESTOS PATRIMONIO 20091014 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA| Portafolio : 0
52789247 2009/10/14 2009/10/14 1 20091014 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 | CUENTA 156,291,000.00 491,224,000.00
CONTRAPARTE : COP-62011408-HELM BANK S.A.| Portafolio : 0
52789352 2009/10/14 2009/10/14 1 20091014 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : PAGO IMPUESTOS 58,883,000.00 550,107,000.00
AL PATRIMONIO | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62012307-
BANCO DE OCCIDENTE| Portafolio : 1
52789630 2009/10/14 2009/10/14 1 20091014 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : PAGO IMPUESTO 100,343,000.00 650,450,000.00
PATRIMONIO RECA SEPT 30/09 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62010905-CITIBANK| Portafolio : 0
52789969 2009/10/14 2009/10/14 1 20090930 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : RECAUDO 55,635,000.00 706,085,000.00
IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL 20090930 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
52819968 2009/10/14 2009/10/14 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 706,085,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52821031 2009/10/15 2009/10/15 1 151009IMP04 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : 100 TRASLADO 142,202,000.00 142,202,000.00
IMPUESTOS PATRIMONIO DEL 30 DE SEPTIEMBRE 2009 BANCO
DE BOGOTA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010111-BANCO
DE BOGOTA- DIRECCION GENERAL| Portafolio : 3
52821265 2009/10/15 2009/10/15 1 20091015 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : 29/09/09 | CUENTA 35,840,000.00 178,042,000.00
CONTRAPARTE : COP-62010707-BANCOLOMBIA S.A.| Portafolio :
7
52821366 2009/10/15 2009/10/15 1 20091015 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : TRASL 17,818,000.00 195,860,000.00
IMPUESTOS AL PATRIMONIO RECAUDO DEL 01.10.09 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62011952-BANCO COLPATRIA RED
MULTIBANCA COLPATRIA S.A.| Portafolio : 0
52821403 2009/10/15 2009/10/15 1 20091015 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : PAGO IMPUESTO 2,462,000.00 198,322,000.00
PATRIMONIO RECA OCT 01/09 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62010905-CITIBANK| Portafolio : 0
52821442 2009/10/15 2009/10/15 1 20091015 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : PAGO DE 28,182,000.00 226,504,000.00
IMPUESTOS AL PATRIMONIO 20091015 | CUENTA CONTRAPARTE
: COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA| Portafolio : 0
52821745 2009/10/15 2009/10/15 1 20091015 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : PAGO IMPUESTOS 115,115,000.00 341,619,000.00
AL PATRIMONIO | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62012307-
BANCO DE OCCIDENTE| Portafolio : 1
52821813 2009/10/15 2009/10/15 1 20091001 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 | CUENTA 3,000.00 341,622,000.00
CONTRAPARTE : COP-62010608-BANCO SANTANDER| Portafolio :
0
52853327 2009/10/15 2009/10/15 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 341,622,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52854667 2009/10/16 2009/10/16 1 20091016 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : 30/09/09 | CUENTA 51,133,000.00 51,133,000.00
CONTRAPARTE : COP-62010707-BANCOLOMBIA S.A.| Portafolio :
7
52854731 2009/10/16 2009/10/16 1 20091016 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 | CUENTA 58,399,000.00 109,532,000.00
CONTRAPARTE : COP-62011408-HELM BANK S.A.| Portafolio : 0
52854943 2009/10/16 2009/10/16 1 20091016 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : PAGO IMPUESTOS 164,243,000.00 273,775,000.00
AL PATRIMONIO | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62012307-
BANCO DE OCCIDENTE| Portafolio : 1
52855069 2009/10/16 2009/10/16 1 20091016 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : PAGO DE 49,372,000.00 323,147,000.00
IMPUESTOS PATRIMONIO 20091016 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA| Portafolio : 0
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 481 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61016218 D.T.N.-IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292 Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52855136 2009/10/16 2009/10/16 1 161009IMP04 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : 100 TRASLADO 130,636,000.00 453,783,000.00
IMPUESTOS PATRIMONIO DEL 01 DE OCTUBRE 2009 BANCO DE
BOGOTA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010111-BANCO DE
BOGOTA- DIRECCION GENERAL| Portafolio : 3
52855853 2009/10/16 2009/10/16 1 20091016 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : PAGO IMPUESTOS 3,000,000.00 456,783,000.00
AL PATRIMONIO | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011309-BBVA
COLOMBIA| Portafolio : 9
52883023 2009/10/16 2009/10/16 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 456,783,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52884358 2009/10/19 2009/10/19 1 171009IMP04 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : 100 TRASLADO 112,031,000.00 112,031,000.00
IMPUESTOS PATRIMONIO DEL 02 DE OCTUBRE 2009 BANCO DE
BOGOTA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010111-BANCO DE
BOGOTA- DIRECCION GENERAL| Portafolio : 3
52884384 2009/10/19 2009/10/19 1 20091019 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 | CUENTA 1,808,000.00 113,839,000.00
CONTRAPARTE : COP-62011408-HELM BANK S.A.| Portafolio : 0
52884451 2009/10/19 2009/10/19 1 20091017 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : 01/10/09 | CUENTA 677,467,000.00 791,306,000.00
CONTRAPARTE : COP-62010707-BANCOLOMBIA S.A.| Portafolio :
7
52884469 2009/10/19 2009/10/19 1 20091018 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : 02/10/09 | CUENTA 15,810,000.00 807,116,000.00
CONTRAPARTE : COP-62010707-BANCOLOMBIA S.A.| Portafolio :
7
52884650 2009/10/19 2009/10/19 1 20091017 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : PAGO IMPUESTOS 22,071,000.00 829,187,000.00
AL PATRIMONIO | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62012307-
BANCO DE OCCIDENTE| Portafolio : 1
52884671 2009/10/19 2009/10/19 1 20091019 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : PAGO IMPUESTO 20,526,000.00 849,713,000.00
PATRIMONIO RECA OCT 05/09 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62010905-CITIBANK| Portafolio : 0
52885358 2009/10/19 2009/10/19 1 20091019 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : PAGO IMPUESTOS 91,435,000.00 941,148,000.00
PATRIMONIO 20091019 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62015102-BANCO DAVIVIENDA| Portafolio : 0
52885969 2009/10/19 2009/10/19 1 20091019 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : PAGO IMPUESTOS 205,009,000.00 1,146,157,000.00
AL PATRIMONIO | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011309-BBVA
COLOMBIA| Portafolio : 9
52886053 2009/10/19 2009/10/19 1 20091019 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : PAGO IMPUESTOS 3,027,000.00 1,149,184,000.00
AL PATRIMONIO | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011309-BBVA
COLOMBIA| Portafolio : 9
52915010 2009/10/19 2009/10/19 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 1,149,184,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52916263 2009/10/20 2009/10/20 1 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : IMPUESTO AL 13,000,000.00 13,000,000.00
PATRIMONIO 20091020 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011200-BANCO GNB SUDAMERIS| Portafolio : 0
52917551 2009/10/20 2009/10/20 1 20091020 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : PAGO IMPUESTOS 27,701,000.00 40,701,000.00
AL PATRIMONIO | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011309-BBVA
COLOMBIA| Portafolio : 9
52944519 2009/10/20 2009/10/20 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 40,701,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52945572 2009/10/21 2009/10/21 1 20091021 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : TRASL 37,671,000.00 37,671,000.00
IMPUESTOS AL PATRIMONIO RECAUDO DEL 07.10.09 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62011952-BANCO COLPATRIA RED
MULTIBANCA COLPATRIA S.A.| Portafolio : 0
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 482 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61016218 D.T.N.-IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292 Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52945979 2009/10/21 2009/10/21 1 20091021 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : IMPUESTOS LA 2,367,000.00 40,038,000.00
PATRIMONIO 7/10/2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62015201-BANCO COMERCIAL AV VILLAS| Portafolio : 0
52946035 2009/10/21 2009/10/21 1 20091021 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : 05/10/09 | CUENTA 29,750,000.00 69,788,000.00
CONTRAPARTE : COP-62010707-BANCOLOMBIA S.A.| Portafolio :
7
52946139 2009/10/21 2009/10/21 1 20091021 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 | CUENTA 44,000.00 69,832,000.00
CONTRAPARTE : COP-62011408-HELM BANK S.A.| Portafolio : 0
52946693 2009/10/21 2009/10/21 1 20091021 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : PAGO IMPUESTOS 5,000.00 69,837,000.00
AL PATRIMONIO | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62012307-
BANCO DE OCCIDENTE| Portafolio : 1
52946702 2009/10/21 2009/10/21 1 211009IMP04 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : 100 33,095,000.00 102,932,000.00
TRANSFERENCIA IMPUESTOS PATRIMONIO RECAUDO DEL
06/10/09 B BOGOTA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010111-
BANCO DE BOGOTA- DIRECCION GENERAL| Portafolio : 3
52946930 2009/10/21 2009/10/21 1 20091021 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : 20091021 | 9,643,000.00 112,575,000.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA|
Portafolio : 0
52947295 2009/10/21 2009/10/21 1 20091021 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : RECAUDO 27,000.00 112,602,000.00
IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL 20091007 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
52975879 2009/10/21 2009/10/21 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 112,602,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52977289 2009/10/22 2009/10/22 1 20091022 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : 06/10/09 | CUENTA 141,934,000.00 141,934,000.00
CONTRAPARTE : COP-62010707-BANCOLOMBIA S.A.| Portafolio :
7
52977476 2009/10/22 2009/10/22 1 221009IMP04 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : 100 81,822,000.00 223,756,000.00
TRANSFERECIA IMPUESTOS AL PETRIMONIO RECAUDO DEL
07/10/09 B BOGOTA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010111-
BANCO DE BOGOTA- DIRECCION GENERAL| Portafolio : 3
52977663 2009/10/22 2009/10/22 1 20091022 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : REC IMPTO AL 126,792,000.00 350,548,000.00
PATRIMONIO | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62014055-BANCO
AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO| Portafolio : 0
52978035 2009/10/22 2009/10/22 1 20091022 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : PAGO IMPUESTOS 44,607,000.00 395,155,000.00
AL PATRIMONIO | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62012307-
BANCO DE OCCIDENTE| Portafolio : 1
52978394 2009/10/22 2009/10/22 1 20091022 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : 20091022 | 50,019,000.00 445,174,000.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA|
Portafolio : 0
53002401 2009/10/22 2009/10/22 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 445,174,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53003814 2009/10/23 2009/10/23 1 20091023 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : TRASL 164,480,000.00 164,480,000.00
IMPUESTOS AL PATRIMONIO RECAUDO DEL 09.10.09 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62011952-BANCO COLPATRIA RED
MULTIBANCA COLPATRIA S.A.| Portafolio : 0
53003987 2009/10/23 2009/10/23 1 20091023 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : 07/10/09 | CUENTA 297,000.00 164,777,000.00
CONTRAPARTE : COP-62010707-BANCOLOMBIA S.A.| Portafolio :
7
53004167 2009/10/23 2009/10/23 1 20091023 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : PAGO IMPUESTOS 402,727,000.00 567,504,000.00
AL PATRIMONIO | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62012307-
BANCO DE OCCIDENTE| Portafolio : 1
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 483 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61016218 D.T.N.-IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292 Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53004662 2009/10/23 2009/10/23 1 20091023 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : 20091023 | 302,392,000.00 869,896,000.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA|
Portafolio : 0
53030922 2009/10/23 2009/10/23 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 869,896,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53032540 2009/10/26 2009/10/26 1 20091025 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : 09/10/09 | CUENTA 36,908,000.00 36,908,000.00
CONTRAPARTE : COP-62010707-BANCOLOMBIA S.A.| Portafolio :
7
53032552 2009/10/26 2009/10/26 1 20091024 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : 08/10/09 | CUENTA 228,985,000.00 265,893,000.00
CONTRAPARTE : COP-62010707-BANCOLOMBIA S.A.| Portafolio :
7
53032561 2009/10/26 2009/10/26 1 241009IMP04 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : 100 151,090,000.00 416,983,000.00
TRASNFERENCIA DE IMPUESTOS AL PATRIMONIO RECAUDO DEL
09/10/09 BANCO BOGOTA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62010111-BANCO DE BOGOTA- DIRECCION GENERAL| Portafolio
:3
53033125 2009/10/26 2009/10/26 1 20091024 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : PAGO IMPUESTOS 132,592,000.00 549,575,000.00
AL PATRIMONIO | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62012307-
BANCO DE OCCIDENTE| Portafolio : 1
53033482 2009/10/26 2009/10/26 1 20091026 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : PAGO IMPUESTOS 54,269,000.00 603,844,000.00
AL PATRIMONIO | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011309-BBVA
COLOMBIA| Portafolio : 9
53033540 2009/10/26 2009/10/26 1 20091026 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : PAGO IMPUESTOS 234,085,000.00 837,929,000.00
ALPATRIMONIO | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011309-BBVA
COLOMBIA| Portafolio : 9
53062549 2009/10/26 2009/10/26 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 837,929,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53063760 2009/10/27 2009/10/27 1 20091027 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : TRASL 37,757,000.00 37,757,000.00
IMPUESTOS AL PATRIMONIO RECAUDO DEL 13.10.09 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62011952-BANCO COLPATRIA RED
MULTIBANCA COLPATRIA S.A.| Portafolio : 0
53066135 2009/10/27 2009/10/27 1 20090727 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : PAGO IMPUESTOS 3,000,000.00 40,757,000.00
AL PATRIMONIO | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011309-BBVA
COLOMBIA| Portafolio : 9
53094407 2009/10/27 2009/10/27 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 40,757,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53096277 2009/10/28 2009/10/28 1 20091028 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : TRASL 124,441,000.00 124,441,000.00
IMPUESTOS AL PATRIMONIO RECAUDO DEL 14.10.09 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62011952-BANCO COLPATRIA RED
MULTIBANCA COLPATRIA S.A.| Portafolio : 0
53096516 2009/10/28 2009/10/28 1 IMPUESTO 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : 20091028 | 12,000.00 124,453,000.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011408-HELM BANK S.A.|
Portafolio : 0
53096812 2009/10/28 2009/10/28 1 20091028 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : IMPUESTOS AL 221,181,000.00 345,634,000.00
PATRIMONIO 14/10/2009 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62015201-BANCO COMERCIAL AV VILLAS| Portafolio : 0
53097462 2009/10/28 2009/10/28 1 20091028 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : RECAUDO 9,872,000.00 355,506,000.00
IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL 20091014 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62010202-BANCO POPULAR| Portafolio : 2
53125940 2009/10/28 2009/10/28 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 355,506,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 484 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61016218 D.T.N.-IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292 Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53127482 2009/10/29 2009/10/29 1 20091029 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : TRASL 86,216,000.00 86,216,000.00
IMPUESTOS AL PATRIMONIO RECAUDO DEL 15.10.09 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-62011952-BANCO COLPATRIA RED
MULTIBANCA COLPATRIA S.A.| Portafolio : 0
53127609 2009/10/29 2009/10/29 1 20091029 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : 13/10/09 | CUENTA 20,345,000.00 106,561,000.00
CONTRAPARTE : COP-62010707-BANCOLOMBIA S.A.| Portafolio :
7
53127998 2009/10/29 2009/10/29 1 20091029 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 | CUENTA 18,000.00 106,579,000.00
CONTRAPARTE : COP-62011408-HELM BANK S.A.| Portafolio : 0
53128662 2009/10/29 2009/10/29 1 20091029 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : 20091029 | 238,000.00 106,817,000.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62015102-BANCO DAVIVIENDA|
Portafolio : 0
53128729 2009/10/29 2009/10/29 1 20091029 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : PAGO IMPUESTOS 26,898,000.00 133,715,000.00
AL PATRIMONIO | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62012307-
BANCO DE OCCIDENTE| Portafolio : 1
53156299 2009/10/29 2009/10/29 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 133,715,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53157704 2009/10/30 2009/10/30 1 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : IMPUESTO AL 12,000,000.00 12,000,000.00
PATRIMONIO 20091030 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
62011200-BANCO GNB SUDAMERIS| Portafolio : 0
53157746 2009/10/30 2009/10/30 1 IMPUESTOS 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : 20091030 | 7,650,000.00 19,650,000.00
CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011408-HELM BANK S.A.|
Portafolio : 0
53157903 2009/10/30 2009/10/30 1 20091030 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : 14/10/09 | CUENTA 135,389,000.00 155,039,000.00
CONTRAPARTE : COP-62010707-BANCOLOMBIA S.A.| Portafolio :
7
53157998 2009/10/30 2009/10/30 1 301009IMP04 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : 100 24,117,000.00 179,156,000.00
TRANSFERENCIA DE IMPUESTOS AL PATRIMONIO RECAUDO DEL
15/10/09 B BOGOTA | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62010111-
BANCO DE BOGOTA- DIRECCION GENERAL| Portafolio : 3
53158759 2009/10/30 2009/10/30 1 20091030 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : REC IMPTO AL 36,000.00 179,192,000.00
PATRIMONIO | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62014055-BANCO
AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO| Portafolio : 0
53158887 2009/10/30 2009/10/30 1 20091030 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : PAGO IMPUESTOS 16,350,000.00 195,542,000.00
AL PATRIMONIO | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62012307-
BANCO DE OCCIDENTE| Portafolio : 1
53159252 2009/10/30 2009/10/30 1 20091030 13452 0 CR. IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003 : PAGO IMPUESTOS 12,124,000.00 207,666,000.00
AL PATRIMONIO | CUENTA CONTRAPARTE : COP-62011309-BBVA
COLOMBIA| Portafolio : 9
53183070 2009/10/30 2009/10/30 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 207,666,000.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :

.00 304,257,480,279.00 .00

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
.00 304,257,480,279.00
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 485 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61016226 DTN PTAMO BID 1483/OC-CO PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL URBANA Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 194,341,809.12
53137157 2009/10/29 2009/10/29 1 35 94012 0 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 830121208 FONVIVIENDA 13,371,513.00 207,713,322.12

194,341,809.12 13,371,513.00 207,713,322.12

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
207,713,322.12 .00
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 486 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61016234 DTN PTAMO BID 1525/OC-CO PROGR. DE REORG. REDISEÑO Y MODERNIZACION DE LAS REDES Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00

.00 .00 .00

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
.00 .00
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 487 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61016242 DTN - ETMVA TABACO Y CIGARRILLO - ACUERDO DE PAGO 2004 Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52844689 2009/10/15 2009/10/15 58 18 94012 0 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800141235 FIDUCIARIA 1,467,230,400.00 1,467,230,400.00
POPULAR S.A.
52866334 2009/10/15 2009/10/16 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 1,467,230,400.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
53167071 2009/10/30 2009/10/30 58 3 94012 0 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 800141235 FID POPULAR SA 552,918,304.00 552,918,304.00

53197723 2009/10/30 2009/11/03 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 552,918,304.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :

.00 2,020,148,704.00 .00

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
.00 2,020,148,704.00
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 488 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61016275 DTN- LIQUIDACION PROSOCIAL DECRETO 2151 DE 2003 MINPROTECCION Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00

.00 .00 .00

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
.00 .00
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 489 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61016283 DTN-PRESTAMO BID 1556/OC-CO-PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA NAL AMBIENTAL-SINA II Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 777,003,386.29
52559717 2009/10/01 2009/10/01 1 50 94012 0 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 830025267 FONDO 96,232,280.00 873,235,666.29
NACIONAL AMBIENTAL
52870842 2009/10/16 2009/10/16 1 OB.25037 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 1,177,879.00 872,057,787.29
FUENTE ESPECIFICA INSTRUCTIVO NO. 34067 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio : 0
52900812 2009/10/19 2009/10/19 1 OB.25046 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 42,163,793.00 829,893,994.29
FUENTE ESPECIFICA INSTRUCTIVO NO.34113 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio : 0
53034211 2009/10/26 2009/10/26 1 OB.25138 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 3,945,894.00 825,948,100.29
FUENTE ESPECIFICA INSTRUCTIVO NO.34234 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio : 0

777,003,386.29 96,232,280.00 825,948,100.29

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
825,948,100.29 47,287,566.00
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 490 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61016291 DTN-PRESTAMO BIRF 7231 CO PROYECTO DE SISTEMAS DE TRANSPORTE MASIVO INTEGRADO Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00

.00 .00 .00

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
.00 .00
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 491 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61016333 DTN - PRESTAMO BIRF 7232 PROYECTO PARA LA PAZ Y EL DESARROLLO Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 1,649.50

1,649.50 .00 1,649.50

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
1,649.50 .00
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 492 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61016359 DTN-PRESTAMO BIRF 7260-CO DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL 2DO EMPRESTITO PROGR TAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 3,419,607.00
52798180 2009/10/14 2009/10/14 1 MEMO-023029 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 3,419,607.00 .00
FUENTE ESPECIFICA-PARA DAR CUMPLIMIENTO AL MEMO-
3.2009-022489. | CUENTA CONTRAPARTE : COP-61010013-
DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO| Portafolio : 0

3,419,607.00 .00 .00

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
.00 3,419,607.00
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 493 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61016366 DTN - FONPET TEMPORAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00

.00 .00 .00

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
.00 .00
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 494 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61016374 DTN PRESTAMO CAF 3148 PROYECTO TUNEL DE LA LINEA Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00

.00 .00 .00

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
.00 .00
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 495 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61016382 DTN - PRESTAMO BID 1596/OC CO PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00

.00 .00 .00

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
.00 .00
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 496 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61016416 DTN-PRESTAMO BIRF 7281-CO PROYEC APOYO AL SECTOR DE AGUA POTABLE SANEAMIENTO BAS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00

.00 .00 .00

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
.00 .00
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 497 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61016424 DTN-PTAMO BID 1624/OC-CO PROG. DE FORTALECIMIENTO DEL PROG AMPLIADO DE INMUNIZAC Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00

.00 .00 .00

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
.00 .00
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 498 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61016432 DTN-PTAMO CAF 3196 FORTALECIMIENTO DEL PROG AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) 20 Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00

.00 .00 .00

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
.00 .00
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 499 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61016465 DTN-PRESTAMO BID 1671 PROGRAMA CENSO GENERAL 2005 Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 339,044,858.57

339,044,858.57 .00 339,044,858.57

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
339,044,858.57 .00
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 500 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61016473 DTN-ECOGAS-TRASLADOS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00

.00 .00 .00

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
.00 .00
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 501 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6°. FONSECON Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
53073280 2009/10/27 2009/10/27 1 39 94012 0 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999059 U.A.E DE 68,058.00 68,058.00
AERONAUTICA CIVIL
53073284 2009/10/27 2009/10/27 1 40 94012 0 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999059 U.A.E DE 12,588,644.00 12,656,702.00
ARONAUTICA CIVIL
53073291 2009/10/27 2009/10/27 1 41 94012 0 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999059 U.A.E DE 448,395.00 13,105,097.00
AERONAUTICA CIVIL
53073292 2009/10/27 2009/10/27 1 42 94012 0 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999059 U.A.E DE 799,197.00 13,904,294.00
AERONAUTICA CIVIL
53073300 2009/10/27 2009/10/27 1 43 94012 0 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999059 U.A.E DE 167,512.00 14,071,806.00
AERONAUTICA CIVIL
53110792 2009/10/27 2009/10/28 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 14,071,806.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :

.00 14,071,806.00 .00

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
.00 14,071,806.00
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 502 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61016499 DTN-DECRETO 1801 DE 2007 Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00

.00 .00 .00

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
.00 .00
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 503 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61016515 DTN-DONACION HOLANDESA MINAMBIENTE-MINHACIENDA-DNP Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 13,952,890,840.77
52568674 2009/10/01 2009/10/01 1 OB.24949 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 28,022,980.00 13,924,867,860.77
FUENTE ESPECIFICA INSTRUCTIVO NO.33827 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio : 0
52583235 2009/10/02 2009/10/02 1 OB.24956 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 3,913,263.00 13,920,954,597.77
FUENTE ESPECIFICA INSTRUCTIVO 33841 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio : 0
52583247 2009/10/02 2009/10/02 1 OB.24955 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 21,530,000.00 13,899,424,597.77
FUENTE ESPECIFICA INSTRUCTIVO 33836 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio : 0
52618306 2009/10/05 2009/10/05 1 OB.24968 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 2,371,027.00 13,897,053,570.77
FUENTE ESPECIFICA INSTRUCTIVO 33848 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio : 0
52648397 2009/10/06 2009/10/06 1 OB.24976 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 84,742,180.00 13,812,311,390.77
FUENTE ESPECIFICA INSTRUCTIVO NO.33885 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio : 0
52671137 2009/10/07 2009/10/07 1 OB.24982 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 30,125,592.00 13,782,185,798.77
FUENTE ESPECIFICA INSTRUCTIVO NO.33888 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio : 0
52671158 2009/10/07 2009/10/07 1 OB.24984 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 4,377,150.00 13,777,808,648.77
FUENTE ESPECIFICA INSTRUCTIVO NO.33898 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio : 0
52715186 2009/10/08 2009/10/08 1 OB.24998 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 82,292,063.00 13,695,516,585.77
FUENTE ESPECIFICA INSTRUCTIVO NO.33938 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio : 0
52747622 2009/10/09 2009/10/09 1 OB. 25003 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 44,196,434.00 13,651,320,151.77
FUENTE ESPECIFICA INT. NO. 33942 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO|
Portafolio : 0
52776481 2009/10/13 2009/10/13 1 OB.25016 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 27,716,038.00 13,623,604,113.77
FUENTE ESPECIFICA INSTRUCTIVO NO.33969 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio : 0
52798614 2009/10/14 2009/10/14 1 OB.25023 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 6,919,132.00 13,616,684,981.77
FUENTE ESPECIFICA INSTRUCTIVO NO.34014 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio : 0
52798654 2009/10/14 2009/10/14 1 OB.25021 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 2,975,509.00 13,613,709,472.77
FUENTE ESPECIFICA INSTRUCTIVO NO.33972 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio : 0
52843822 2009/10/15 2009/10/15 1 OB.25027 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 32,244,043.00 13,581,465,429.77
FUENTE ESPECIFICA INSTRUCTIVO NO.34041 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio : 0
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 504 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61016515 DTN-DONACION HOLANDESA MINAMBIENTE-MINHACIENDA-DNP Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 13,952,890,840.77
52870861 2009/10/16 2009/10/16 1 OB.25037 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 58,087,246.00 13,523,378,183.77
FUENTE ESPECIFICA INSTRUCTIVO NO. 34064 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio : 0
52900649 2009/10/19 2009/10/19 1 OB.25044 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 11,505,860.00 13,511,872,323.77
FUENTE ESPECIFICA INSTRUCTIVO NO.34076 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio : 0
52900826 2009/10/19 2009/10/19 1 OB.25046 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 115,571,604.00 13,396,300,719.77
FUENTE ESPECIFICA INSTRUCTIVO NO.34110 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio : 0
52900844 2009/10/19 2009/10/19 1 OB.25045 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 614,180.00 13,395,686,539.77
FUENTE ESPECIFICA INSTRUCTIVO NO.34078 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio : 0
52922876 2009/10/20 2009/10/20 1 OB.25064 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 68,426,178.00 13,327,260,361.77
FUENTE ESPECIFICA INSTRUCTIVO NO.34141 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio : 0
52955271 2009/10/21 2009/10/21 1 OB.25085 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 6,122,594.00 13,321,137,767.77
FUENTE ESPECIFICA INSTRUCTIVO NO.34151 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio : 0
52991224 2009/10/22 2009/10/22 1 OB.25088 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 81,511,371.00 13,239,626,396.77
FUENTE ESPECIFICA INSTRUCTIVO NO.34157 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio : 0
52991683 2009/10/22 2009/10/22 1 OB.25090 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 175,719,527.00 13,063,906,869.77
FUENTE ESPECIFICA INSTRUCTIVO NO.34167 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio : 0
53016378 2009/10/23 2009/10/23 1 58 94012 0 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999011 DPTO NAL DE 13.84 13,063,906,883.61
PLANEACION
53034225 2009/10/26 2009/10/26 1 OB.25138 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 38,249,388.00 13,025,657,495.61
FUENTE ESPECIFICA INSTRUCTIVO NO.34229 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio : 0
53079334 2009/10/27 2009/10/27 1 OB.25157 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 22,030,309.00 13,003,627,186.61
FUENTE ESPECIFICA INSTRUCTIVO NO.34244 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio : 0
53079363 2009/10/27 2009/10/27 1 OB.25155 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 10,052,343.00 12,993,574,843.61
FUENTE ESPECIFICA INSTRUCTIVO NO.34243 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio : 0
53117417 2009/10/28 2009/10/28 1 OB.25166 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 69,339,830.00 12,924,235,013.61
FUENTE ESPECIFICA INSTRUCTIVO NO.34296 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio : 0
53142868 2009/10/29 2009/10/29 1 OB.25178 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 6,081,928.58 12,918,153,085.03
FUENTE ESPECIFICA INSTRUCTIVO NO.34298 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio : 0
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 505 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61016515 DTN-DONACION HOLANDESA MINAMBIENTE-MINHACIENDA-DNP Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 13,952,890,840.77
53165930 2009/10/30 2009/10/30 1 OB.25199 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 86,784,710.00 12,831,368,375.03
FUENTE ESPECIFICA INSTRUCTIVO NO.34334 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio : 0
53165933 2009/10/30 2009/10/30 1 OB.25195 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 36,093,824.32 12,795,274,550.71
FUENTE ESPECIFICA INSTRUCTIVO NO.34313 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio : 0
53165936 2009/10/30 2009/10/30 1 OB.25196 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 1,286,335.00 12,793,988,215.71
FUENTE ESPECIFICA INSTRUCTIVO NO.34315 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio : 0
53165978 2009/10/30 2009/10/30 1 OB.25197 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 3,189,254.00 12,790,798,961.71
FUENTE ESPECIFICA INSTRUCTIVO NO.34318 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio : 0

13,952,890,840.77 13.84 12,790,798,961.71

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
12,790,798,961.71 1,162,091,892.90
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 506 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61016523 DTN-PRTMO BID 1742 OC-CO PROGR R.R Y M REDES PRESTACION SERVICIOS SALUD Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 18,121,730.66

18,121,730.66 .00 18,121,730.66

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
18,121,730.66 .00
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 507 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61016531 DTN - ECOPETROL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00

.00 .00 .00

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
.00 .00
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 508 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61016557 DTN-PTMO BIRF 7293 CO PROY REDUC.VULNER.FISCAL DEL ESTADO DESAST.NATCATEGORIAUNO Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 100,629.00

100,629.00 .00 100,629.00

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
100,629.00 .00
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 509 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61016564 DTN - PRONE Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52583374 2009/10/02 2009/10/02 73 2 94012 0 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 818001629 DISPAC 5,684,171.00 5,684,171.00

52624642 2009/10/02 2009/10/05 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 5,684,171.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52660794 2009/10/06 2009/10/06 47 1 94012 0 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 809011444 ENERTOLIMA 593,427.00 593,427.00

52662500 2009/10/06 2009/10/06 58 11 94012 0 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 900042857 X.M. EXPERTOS 4,370,288,650.00 4,370,882,077.00
EN MERCADEO
52688004 2009/10/06 2009/10/07 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 4,370,882,077.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52716496 2009/10/08 2009/10/08 73 1 94012 0 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 818001629 DISPAC 281,460.00 281,460.00

52747219 2009/10/08 2009/10/09 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 281,460.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :
52892760 2009/10/19 2009/10/19 20 6 94012 0 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 890399003 Emcali Tesorería 19,080,940.00 19,080,940.00

52929029 2009/10/19 2009/10/20 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 19,080,940.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :

.00 4,395,928,648.00 .00

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
.00 4,395,928,648.00
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 510 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52661829 2009/10/06 2009/10/06 58 7 94012 0 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 900042857 XM EXPERTOS 5,057,906,022.00 5,057,906,022.00
EN MERCADOS
52687996 2009/10/06 2009/10/07 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 5,057,906,022.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :

.00 5,057,906,022.00 .00

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
.00 5,057,906,022.00
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 511 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52662240 2009/10/06 2009/10/06 58 10 94012 0 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 900042857 X.M ESPERTOS 6,025,266,976.00 6,025,266,976.00
EN MERCADOS
52688000 2009/10/06 2009/10/07 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 6,025,266,976.00 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :

.00 6,025,266,976.00 .00

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
.00 6,025,266,976.00
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 512 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61016598 DTN-PRESTAMO BIRF 7335 CO PROYECTO DE INVERSION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 13,885,811.00

13,885,811.00 .00 13,885,811.00

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
13,885,811.00 .00
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 513 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61016606 DTN - FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00
52855644 2009/10/16 2009/10/16 1 7 94012 0 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999022 MINISTERIO DE 2,693,613,737.37 2,693,613,737.37
MINAS Y ENERGIA
52898634 2009/10/16 2009/10/19 1 41002 DB POR TRANSF. DE SALDO A CUENTA LÍDER | CUENTA 2,693,613,737.37 .00
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio :

.00 2,693,613,737.37 .00

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
.00 2,693,613,737.37
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 514 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61016614 DTN-CONVENIO DE COOPERACION TECNICA NO REEMBOLSABLE ATN/JF-10167-CO DNP Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00

.00 .00 .00

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
.00 .00
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 515 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61016622 DTN-CONVENIO DE COOPERACION TECNICA NO REEMBOLSABLE NO ATN/OC9905 CO DNP Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 941,299.00
52922780 2009/10/20 2009/10/20 1 MEMO-023553 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 9,292,000.00 10,233,299.00
FUENTE ESPECIFICA DONACION EN DOLARES A CUENTA EN
PESOS S/N MEMO 3.2009.023553 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO|
Portafolio : 0

941,299.00 9,292,000.00 10,233,299.00

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
10,233,299.00 .00
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 516 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61016630 DTN-PRESTAMO FIDA 702-OC PROGRAMA DESARROLLO DE LAS OPORTUNIDADES RURALES Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 91,390,455.00
53034233 2009/10/26 2009/10/26 1 OB.25138 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 91,390,455.00 .00
FUENTE ESPECIFICA INSTRUCTIVO NO.34231 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio : 0

91,390,455.00 .00 .00

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
.00 91,390,455.00
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 517 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61016648 DTN-PRESTAMO BIRF 7049 - CO PROYECTO MAFP II DIAN Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 4,000,000.00

4,000,000.00 .00 4,000,000.00

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
4,000,000.00 .00
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 518 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61016656 DTN-COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE ATN/OC 11092-CO DNP Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 22,462,900.00
52715196 2009/10/08 2009/10/08 1 OB.24998 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 8,599,500.00 13,863,400.00
FUENTE ESPECIFICA INSTRUCTIVO NO.33908 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio : 0
52929660 2009/10/20 2009/10/20 1 OF.023549 13126 0 CR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO DE 92,920,000.00 106,783,400.00
FUENTE ESPECIFICA DONACION EN DOLARES A CUENTA EN
PESOS S/N OF.3.2009.023549 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-
61010013-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO|
Portafolio : 0
53034236 2009/10/26 2009/10/26 1 OB.25138 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 60,816,000.00 45,967,400.00
FUENTE ESPECIFICA INSTRUCTIVO NO.34225 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio : 0
53079350 2009/10/27 2009/10/27 1 OB.25157 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 9,101,050.00 36,866,350.00
FUENTE ESPECIFICA INSTRUCTIVO NO.34249 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio : 0
53166015 2009/10/30 2009/10/30 1 OB.25198 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 17,640,000.00 19,226,350.00
FUENTE ESPECIFICA INSTRUCTIVO NO.34329 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio : 0

22,462,900.00 92,920,000.00 19,226,350.00

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
19,226,350.00 96,156,550.00
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 519 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61016663 DTN - RECAUDOS GENERALES DTN Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00

.00 .00 .00

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
.00 .00
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 520 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61016671 DTN - DONACIÓN COMUNIDAD EUROPEA PESOS - ALTA ACR-PRESIDENCIA Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 1,263,228,880.46
52560418 2009/10/01 2009/10/01 1 OP.4431760 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 37,200,000.00 1,226,028,880.46
RECURSOS DONACION EUROPEA PESOS OP.4432030-4431759 Y
60 | CUENTA CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL
TESORO NACIONAL CAJERO| Portafolio : 0
52955292 2009/10/21 2009/10/21 1 DOC.211009 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 416,640,000.00 809,388,880.46
FUENTE ESPECIFICA INSTRUCTIVO DE OCT.21-09, LOS
RECURSOS SE ASIGNARON POR INV.ORDINARIA Y SON POR ESTA
DONACION | CUENTA CONTRAPARTE : COP-61010013-
DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO| Portafolio : 0
53117493 2009/10/28 2009/10/28 1 INST.281009 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 517,824,000.00 291,564,880.46
FUENTE ESPECIFICA INSTRUCTIVO OCT.28/09 SE ASIGNARON
LOS RECURSOS POR INVERSION ORDINARIA | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio : 0
53142939 2009/10/29 2009/10/29 1 INST.291009 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 124,992,000.00 166,572,880.46
FUENTE ESPECIFICA INSTRUCTIVO OCT.29/09 POR CUANTO LOS
RECURSOS SE ASIGNARON POR INVERSION ORDINARIA SIENDO
DE ESA DONACION | CUENTA CONTRAPARTE : COP-61010013-
DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO| Portafolio : 0

1,263,228,880.46 .00 166,572,880.46

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
166,572,880.46 1,096,656,000.00
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 521 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61016689 DTN-PTO BID 1947/OC PROG MULTIFASE SEGUNDA ETAPA DE SUBS COND FAMILIAS EN ACCIÓN Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 13,269,527,540.00

13,269,527,540.00 .00 13,269,527,540.00

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
13,269,527,540.00 .00
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 522 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61016697 DTN-PTO BID 1951/OC CO CONSOL POLIT DE VIVIENDA INTER SOCIAL Y DES.TERRITORIAL Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 18,179,126.74
53137160 2009/10/29 2009/10/29 1 36 94012 0 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 830121208 FONVIVIENDA 443,818,805.00 461,997,931.74

18,179,126.74 443,818,805.00 461,997,931.74

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
461,997,931.74 .00
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 523 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61016705 DTN-PTAMO BID 2079 OC CO PPCI - 3 Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 65,723,895.58
52568691 2009/10/01 2009/10/01 1 OB.24949 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 3,071,250.00 62,652,645.58
FUENTE ESPECIFICA INSTRUCTIVO NO.33820 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio : 0
52671177 2009/10/07 2009/10/07 1 OB.24984 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 33,146,123.00 29,506,522.58
FUENTE ESPECIFICA INSTRUCTIVO NO.33892 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio : 0
52747640 2009/10/09 2009/10/09 1 OB. 25003 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 5,100,000.00 24,406,522.58
FUENTE ESPECIFICA INT. NO. 33940 | CUENTA CONTRAPARTE :
COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO|
Portafolio : 0
52843836 2009/10/15 2009/10/15 1 OB.25027 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 14,850,000.00 9,556,522.58
FUENTE ESPECIFICA INSTRUCTIVO NO.34025 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio : 0
53016369 2009/10/23 2009/10/23 1 57 94012 0 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999011 DPTO 90,559.95 9,647,082.53
PLANEACION
53098787 2009/10/28 2009/10/28 1 5 94012 0 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 899999011 DPTO 450.00 9,647,532.53
PLANEACION

65,723,895.58 91,009.95 9,647,532.53

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
9,647,532.53 56,167,373.00
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 524 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61016713 DTN-FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS PRECIOS DEL COMBUSTIBLE MINMINAS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00

.00 .00 .00

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
.00 .00
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 525 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61016721 DTN-REAPERTURA PROCESO LIQUIDATORIO BANCO SELFIN - DIAN Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00

.00 .00 .00

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
.00 .00
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 526 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61016739 DTN-DONACIÓN IDF GRANT NO.TF092702 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRAT. PÚBLICA DNP Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 100,936,000.00
52671198 2009/10/07 2009/10/07 1 OP.4443813 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : INSTRUCTIVO DE 8,401,371.00 92,534,629.00
TRASLADO POR PAGO FUENTE ESPECIFICA OP.4443813 |
CUENTA CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL
TESORO NACIONAL CAJERO| Portafolio : 0
53079378 2009/10/27 2009/10/27 1 INST.271009 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 7,637,610.00 84,897,019.00
FUENTE ESPECIFICA LOS RECURSOS SE ASIGNARON POR
INVERSION ORDINARIA SIENDO DE ESTA DONACION. | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio : 0
53142927 2009/10/29 2009/10/29 1 INST.291009 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 8,401,371.00 76,495,648.00
FUENTE ESPECIFICA INSTRUCTIVO OCT.29/09 POR CUANTO LOS
RECURSOS SE ASIGNARON POR INVERSION ORDINARIA SIENDO
DE ESA DONACION | CUENTA CONTRAPARTE : COP-61010013-
DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO| Portafolio : 0
53166078 2009/10/30 2009/10/30 1 INST.301009 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 17,493,557.00 59,002,091.00
FUENTE ESPECIFICA INSTRUCTIVO OCT.30/09 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio : 0

100,936,000.00 .00 59,002,091.00

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
59,002,091.00 41,933,909.00
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 527 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61016747 DTN-PTAMO BIRF7619CO PRO.APOYO SEGDA FASE AMPL.PROGR.TRANF.COND.PROY FMILAS ACCI Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 19,807,068,000.00
52649076 2009/10/06 2009/10/06 1 24 94012 0 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 900039533 ACCION SOCIAL 678,495,000.00 20,485,563,000.00

52892980 2009/10/19 2009/10/19 1 32 94012 0 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 900039533 ACCION SOCIAL 5,400,939,000.00 25,886,502,000.00

52893007 2009/10/19 2009/10/19 1 33 94012 0 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE : NI 900039533 ACCION SOCIAL 420,275,000.00 26,306,777,000.00

19,807,068,000.00 6,499,709,000.00 26,306,777,000.00

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
26,306,777,000.00 .00
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 528 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61016754 DTN-PRTAMO BIRF 7313 CO PROY APOYOTRANSICIÓN DE LA AGRIC. MEDIO RURAL EN COLOMB. Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 162,114,183.22
52922885 2009/10/20 2009/10/20 1 OB.25064 12126 0 DB. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI : TRASLADO 162,114,183.22 .00
FUENTE ESPECIFICA INSTRUCTIVO NO.34134 | CUENTA
CONTRAPARTE : COP-61010013-DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL CAJERO| Portafolio : 0

162,114,183.22 .00 .00

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
.00 162,114,183.22
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 529 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61016762 DTN-COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE NO.ATN/OC-11442C0. Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00

.00 .00 .00

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
.00 .00
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 530 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61016770 DTN-PTAMO BIRF 7620 CO PROG FORT. INFORM PÚBLICA SEG EVAL GEST. RESULT. COLOM Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00

.00 .00 .00

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
.00 .00
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 531 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-61016788 DTN-DONACIÓN TF091176 PEACEFUL MININTERIOR Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial .00

.00 .00 .00

SALDO INICIAL : $ TOTAL ABONOS : $ SALDO DISPONIBLE
SALDO EN CANJE .00
.00 .00
SALDO FINAL : $ TOTAL CARGOS : $
.00
SALDO EMBARGADO
SALDO PROMEDIO : $ .00
SALDO RESERVADO
( MES ANTERIOR ) .00
COMPENSACION CEDEC
.00
COMPENSACION CENIT
NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas
de depósito y Pagos, con copia a la Auditoría General del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Santafé de Bogotá.
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 532 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-64010010 DIRECCION DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 8,690,000,000,000.00
52546406 2009/10/01 2009/09/30 1 78001 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 838,658.00 8,690,000,838,658.00
deposito remunerado sobre 0000700000000000
52546407 2009/10/01 2009/09/30 1 78002 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 2,635,781.00 8,690,003,474,439.00
deposito remunerado sobre 0002200000000000
52546408 2009/10/01 2009/09/30 1 78003 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 7,068,685.00 8,690,010,543,124.00
deposito remunerado sobre 0005900000000000
52546409 2009/10/01 2009/09/30 1 78004 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 8,626,192.00 8,690,019,169,316.00
deposito remunerado sobre 0007200000000000
52546410 2009/10/01 2009/09/30 1 78005 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 8,266,767.00 8,690,027,436,083.00
deposito remunerado sobre 0006900000000000
52546411 2009/10/01 2009/09/30 1 78006 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 3,115,014.00 8,690,030,551,097.00
deposito remunerado sobre 0002600000000000
52546412 2009/10/01 2009/09/30 1 78007 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 3,354,630.00 8,690,033,905,727.00
deposito remunerado sobre 0002800000000000
52546413 2009/10/01 2009/09/30 1 78008 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 4,432,904.00 8,690,038,338,631.00
deposito remunerado sobre 0003700000000000
52546414 2009/10/01 2009/09/30 1 78009 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 8,746,000.00 8,690,047,084,631.00
deposito remunerado sobre 0007300000000000
52546415 2009/10/01 2009/09/30 1 78010 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 6,110,219.00 8,690,053,194,850.00
deposito remunerado sobre 0005100000000000
52546416 2009/10/01 2009/09/30 1 78011 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 4,313,096.00 8,690,057,507,946.00
deposito remunerado sobre 0003600000000000
52546417 2009/10/01 2009/09/30 1 78012 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 6,230,027.00 8,690,063,737,973.00
deposito remunerado sobre 0005200000000000
52546418 2009/10/01 2009/09/30 1 78013 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 4,672,521.00 8,690,068,410,494.00
deposito remunerado sobre 0003900000000000
52546419 2009/10/01 2009/09/30 1 78014 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 8,266,767.00 8,690,076,677,261.00
deposito remunerado sobre 0006900000000000
52546420 2009/10/01 2009/09/30 1 78015 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 4,792,329.00 8,690,081,469,590.00
deposito remunerado sobre 0004000000000000
52546421 2009/10/01 2009/09/30 1 78016 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 3,714,055.00 8,690,085,183,645.00
deposito remunerado sobre 0003100000000000
52546422 2009/10/01 2009/09/30 1 78017 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 239,616.00 8,690,085,423,261.00
deposito remunerado sobre 0000200000000000
52546423 2009/10/01 2009/09/30 1 78018 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 3,474,438.00 8,690,088,897,699.00
deposito remunerado sobre 0002900000000000
52546424 2009/10/01 2009/09/30 1 78019 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 6,948,877.00 8,690,095,846,576.00
deposito remunerado sobre 0005800000000000
52546425 2009/10/01 2009/09/30 1 78020 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 8,386,575.00 8,690,104,233,151.00
deposito remunerado sobre 0007000000000000
52546426 2009/10/01 2009/09/30 1 78021 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 8,386,575.00 8,690,112,619,726.00
deposito remunerado sobre 0007000000000000
52546427 2009/10/01 2009/09/30 1 78022 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 2,396,164.00 8,690,115,015,890.00
deposito remunerado sobre 0002000000000000
52546428 2009/10/01 2009/09/30 1 78023 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 4,552,712.00 8,690,119,568,602.00
deposito remunerado sobre 0003800000000000
52546429 2009/10/01 2009/09/30 1 78024 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 8,985,616.00 8,690,128,554,218.00
deposito remunerado sobre 0007500000000000
52546430 2009/10/01 2009/09/30 1 78025 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 5,630,986.00 8,690,134,185,204.00
deposito remunerado sobre 0004700000000000
52546431 2009/10/01 2009/09/30 1 78026 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 5,870,603.00 8,690,140,055,807.00
deposito remunerado sobre 0004900000000000
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 533 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-64010010 DIRECCION DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 8,690,000,000,000.00
52546432 2009/10/01 2009/09/30 1 78027 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 6,589,452.00 8,690,146,645,259.00
deposito remunerado sobre 0005500000000000
52546433 2009/10/01 2009/09/30 1 78028 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 6,709,260.00 8,690,153,354,519.00
deposito remunerado sobre 0005600000000000
52546434 2009/10/01 2009/09/30 1 78029 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 4,672,521.00 8,690,158,027,040.00
deposito remunerado sobre 0003900000000000
52546435 2009/10/01 2009/09/30 1 78030 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 6,829,068.00 8,690,164,856,108.00
deposito remunerado sobre 0005700000000000
52546436 2009/10/01 2009/09/30 1 78031 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 7,667,726.00 8,690,172,523,834.00
deposito remunerado sobre 0006400000000000
52546437 2009/10/01 2009/09/30 1 78032 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 6,230,027.00 8,690,178,753,861.00
deposito remunerado sobre 0005200000000000
52546438 2009/10/01 2009/09/30 1 78033 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 7,547,918.00 8,690,186,301,779.00
deposito remunerado sobre 0006300000000000
52546439 2009/10/01 2009/09/30 1 78034 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 5,391,370.00 8,690,191,693,149.00
deposito remunerado sobre 0004500000000000
52546440 2009/10/01 2009/09/30 1 78035 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 4,792,329.00 8,690,196,485,478.00
deposito remunerado sobre 0004000000000000
52546441 2009/10/01 2009/09/30 1 78036 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 6,948,877.00 8,690,203,434,355.00
deposito remunerado sobre 0005800000000000
52546442 2009/10/01 2009/09/30 1 78037 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 7,428,110.00 8,690,210,862,465.00
deposito remunerado sobre 0006200000000000
52546443 2009/10/01 2009/09/30 1 78038 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 6,349,836.00 8,690,217,212,301.00
deposito remunerado sobre 0005300000000000
52546444 2009/10/01 2009/09/30 1 78039 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 8,027,151.00 8,690,225,239,452.00
deposito remunerado sobre 0006700000000000
52546445 2009/10/01 2009/09/30 1 78040 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 4,792,329.00 8,690,230,031,781.00
deposito remunerado sobre 0004000000000000
52546446 2009/10/01 2009/09/30 1 78041 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 8,626,192.00 8,690,238,657,973.00
deposito remunerado sobre 0007200000000000
52546447 2009/10/01 2009/09/30 1 78042 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 5,990,411.00 8,690,244,648,384.00
deposito remunerado sobre 0005000000000000
52546448 2009/10/01 2009/09/30 1 78043 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 4,552,712.00 8,690,249,201,096.00
deposito remunerado sobre 0003800000000000
52546449 2009/10/01 2009/09/30 1 78044 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 1,198,082.00 8,690,250,399,178.00
deposito remunerado sobre 0001000000000000
52546450 2009/10/01 2009/09/30 1 78045 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 809,589.00 8,690,251,208,767.00
deposito remunerado sobre 0001000000000000
52546651 2009/10/01 2009/10/01 1 44169 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 7,000,838,658.00 8,683,250,370,109.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44169 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52546653 2009/10/01 2009/10/01 1 44170 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 22,002,635,781.00 8,661,247,734,328.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44170 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52546655 2009/10/01 2009/10/01 1 44171 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 59,007,068,685.00 8,602,240,665,643.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44171 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52546657 2009/10/01 2009/10/01 1 44172 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 72,008,626,192.00 8,530,232,039,451.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44172 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52546659 2009/10/01 2009/10/01 1 44173 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 69,008,266,767.00 8,461,223,772,684.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44173 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 534 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-64010010 DIRECCION DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 8,690,000,000,000.00
52546661 2009/10/01 2009/10/01 1 44174 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 26,003,115,014.00 8,435,220,657,670.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44174 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52546663 2009/10/01 2009/10/01 1 44175 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 28,003,354,630.00 8,407,217,303,040.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44175 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52546665 2009/10/01 2009/10/01 1 44176 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 37,004,432,904.00 8,370,212,870,136.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44176 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52546667 2009/10/01 2009/10/01 1 44177 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 73,008,746,000.00 8,297,204,124,136.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44177 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52546669 2009/10/01 2009/10/01 1 44178 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 51,006,110,219.00 8,246,198,013,917.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44178 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52546671 2009/10/01 2009/10/01 1 44179 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 36,004,313,096.00 8,210,193,700,821.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44179 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52546673 2009/10/01 2009/10/01 1 44180 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 52,006,230,027.00 8,158,187,470,794.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44180 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52546675 2009/10/01 2009/10/01 1 44181 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 39,004,672,521.00 8,119,182,798,273.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44181 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52546677 2009/10/01 2009/10/01 1 44182 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 69,008,266,767.00 8,050,174,531,506.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44182 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52546679 2009/10/01 2009/10/01 1 44183 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 40,004,792,329.00 8,010,169,739,177.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44183 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52546681 2009/10/01 2009/10/01 1 44184 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 31,003,714,055.00 7,979,166,025,122.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44184 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52546683 2009/10/01 2009/10/01 1 44185 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 2,000,239,616.00 7,977,165,785,506.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44185 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52546685 2009/10/01 2009/10/01 1 44186 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 29,003,474,438.00 7,948,162,311,068.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44186 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52546687 2009/10/01 2009/10/01 1 44187 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 58,006,948,877.00 7,890,155,362,191.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44187 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52546689 2009/10/01 2009/10/01 1 44188 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 70,008,386,575.00 7,820,146,975,616.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44188 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52546691 2009/10/01 2009/10/01 1 44189 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 70,008,386,575.00 7,750,138,589,041.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44189 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52546693 2009/10/01 2009/10/01 1 44190 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 20,002,396,164.00 7,730,136,192,877.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44190 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52546695 2009/10/01 2009/10/01 1 44191 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 38,004,552,712.00 7,692,131,640,165.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44191 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 535 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-64010010 DIRECCION DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 8,690,000,000,000.00
52546697 2009/10/01 2009/10/01 1 44192 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 75,008,985,616.00 7,617,122,654,549.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44192 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52546699 2009/10/01 2009/10/01 1 44193 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 47,005,630,986.00 7,570,117,023,563.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44193 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52546701 2009/10/01 2009/10/01 1 44194 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 49,005,870,603.00 7,521,111,152,960.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44194 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52546703 2009/10/01 2009/10/01 1 44195 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 55,006,589,452.00 7,466,104,563,508.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44195 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52546705 2009/10/01 2009/10/01 1 44196 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 56,006,709,260.00 7,410,097,854,248.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44196 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52546707 2009/10/01 2009/10/01 1 44197 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 39,004,672,521.00 7,371,093,181,727.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44197 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52546709 2009/10/01 2009/10/01 1 44198 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 57,006,829,068.00 7,314,086,352,659.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44198 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52546711 2009/10/01 2009/10/01 1 44199 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 64,007,667,726.00 7,250,078,684,933.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44199 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52546713 2009/10/01 2009/10/01 1 44200 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 52,006,230,027.00 7,198,072,454,906.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44200 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52546715 2009/10/01 2009/10/01 1 44201 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 63,007,547,918.00 7,135,064,906,988.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44201 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52546717 2009/10/01 2009/10/01 1 44202 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 45,005,391,370.00 7,090,059,515,618.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44202 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52546719 2009/10/01 2009/10/01 1 44203 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 40,004,792,329.00 7,050,054,723,289.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44203 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52546721 2009/10/01 2009/10/01 1 44204 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 58,006,948,877.00 6,992,047,774,412.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44204 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52546723 2009/10/01 2009/10/01 1 44205 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 62,007,428,110.00 6,930,040,346,302.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44205 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52546725 2009/10/01 2009/10/01 1 44206 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 53,006,349,836.00 6,877,033,996,466.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44206 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52546727 2009/10/01 2009/10/01 1 44207 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 67,008,027,151.00 6,810,025,969,315.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44207 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52546729 2009/10/01 2009/10/01 1 44208 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 40,004,792,329.00 6,770,021,176,986.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44208 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52546731 2009/10/01 2009/10/01 1 44209 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 72,008,626,192.00 6,698,012,550,794.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44209 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 536 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-64010010 DIRECCION DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 8,690,000,000,000.00
52546733 2009/10/01 2009/10/01 1 44210 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 50,005,990,411.00 6,648,006,560,383.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44210 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52546735 2009/10/01 2009/10/01 1 44211 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 38,004,552,712.00 6,610,002,007,671.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44211 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52546737 2009/10/01 2009/10/01 1 44212 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 10,001,198,082.00 6,600,000,809,589.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44212 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52546739 2009/10/01 2009/10/01 1 44213 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 10,000,809,589.00 6,590,000,000,000.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44213 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52568305 2009/10/01 2009/10/01 1 50205 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 7,000,000,000.00 6,597,000,000,000.00
50205 CONTRAPARTE : ANONIMO
52568307 2009/10/01 2009/10/01 1 50206 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 22,000,000,000.00 6,619,000,000,000.00
50206 CONTRAPARTE : ANONIMO
52568309 2009/10/01 2009/10/01 1 50207 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 59,000,000,000.00 6,678,000,000,000.00
50207 CONTRAPARTE : ANONIMO
52568311 2009/10/01 2009/10/01 1 50208 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 72,000,000,000.00 6,750,000,000,000.00
50208 CONTRAPARTE : ANONIMO
52568313 2009/10/01 2009/10/01 1 50209 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 69,000,000,000.00 6,819,000,000,000.00
50209 CONTRAPARTE : ANONIMO
52568315 2009/10/01 2009/10/01 1 50210 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 26,000,000,000.00 6,845,000,000,000.00
50210 CONTRAPARTE : ANONIMO
52568320 2009/10/01 2009/10/01 1 50211 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 28,000,000,000.00 6,873,000,000,000.00
50211 CONTRAPARTE : ANONIMO
52568322 2009/10/01 2009/10/01 1 50212 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 37,000,000,000.00 6,910,000,000,000.00
50212 CONTRAPARTE : ANONIMO
52568324 2009/10/01 2009/10/01 1 50213 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 73,000,000,000.00 6,983,000,000,000.00
50213 CONTRAPARTE : ANONIMO
52568326 2009/10/01 2009/10/01 1 50214 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 51,000,000,000.00 7,034,000,000,000.00
50214 CONTRAPARTE : ANONIMO
52568328 2009/10/01 2009/10/01 1 50215 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 36,000,000,000.00 7,070,000,000,000.00
50215 CONTRAPARTE : ANONIMO
52568330 2009/10/01 2009/10/01 1 50216 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 52,000,000,000.00 7,122,000,000,000.00
50216 CONTRAPARTE : ANONIMO
52568332 2009/10/01 2009/10/01 1 50217 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 39,000,000,000.00 7,161,000,000,000.00
50217 CONTRAPARTE : ANONIMO
52568334 2009/10/01 2009/10/01 1 50218 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 69,000,000,000.00 7,230,000,000,000.00
50218 CONTRAPARTE : ANONIMO
52568336 2009/10/01 2009/10/01 1 50219 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 46,000,000,000.00 7,276,000,000,000.00
50219 CONTRAPARTE : ANONIMO
52568338 2009/10/01 2009/10/01 1 50220 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 31,000,000,000.00 7,307,000,000,000.00
50220 CONTRAPARTE : ANONIMO
52568340 2009/10/01 2009/10/01 1 50221 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 2,000,000,000.00 7,309,000,000,000.00
50221 CONTRAPARTE : ANONIMO
52568342 2009/10/01 2009/10/01 1 50222 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 29,000,000,000.00 7,338,000,000,000.00
50222 CONTRAPARTE : ANONIMO
52568344 2009/10/01 2009/10/01 1 50223 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 52,000,000,000.00 7,390,000,000,000.00
50223 CONTRAPARTE : ANONIMO
52568346 2009/10/01 2009/10/01 1 50224 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 70,000,000,000.00 7,460,000,000,000.00
50224 CONTRAPARTE : ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 537 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-64010010 DIRECCION DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 8,690,000,000,000.00
52568348 2009/10/01 2009/10/01 1 50225 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 70,000,000,000.00 7,530,000,000,000.00
50225 CONTRAPARTE : ANONIMO
52568350 2009/10/01 2009/10/01 1 50226 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 20,000,000,000.00 7,550,000,000,000.00
50226 CONTRAPARTE : ANONIMO
52568352 2009/10/01 2009/10/01 1 50227 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 44,000,000,000.00 7,594,000,000,000.00
50227 CONTRAPARTE : ANONIMO
52568354 2009/10/01 2009/10/01 1 50228 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 69,000,000,000.00 7,663,000,000,000.00
50228 CONTRAPARTE : ANONIMO
52568356 2009/10/01 2009/10/01 1 50229 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 47,000,000,000.00 7,710,000,000,000.00
50229 CONTRAPARTE : ANONIMO
52568361 2009/10/01 2009/10/01 1 50230 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 49,000,000,000.00 7,759,000,000,000.00
50230 CONTRAPARTE : ANONIMO
52568363 2009/10/01 2009/10/01 1 50231 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 55,000,000,000.00 7,814,000,000,000.00
50231 CONTRAPARTE : ANONIMO
52568365 2009/10/01 2009/10/01 1 50232 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 56,000,000,000.00 7,870,000,000,000.00
50232 CONTRAPARTE : ANONIMO
52568367 2009/10/01 2009/10/01 1 50233 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 39,000,000,000.00 7,909,000,000,000.00
50233 CONTRAPARTE : ANONIMO
52568369 2009/10/01 2009/10/01 1 50234 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 57,000,000,000.00 7,966,000,000,000.00
50234 CONTRAPARTE : ANONIMO
52568371 2009/10/01 2009/10/01 1 50235 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 64,000,000,000.00 8,030,000,000,000.00
50235 CONTRAPARTE : ANONIMO
52568373 2009/10/01 2009/10/01 1 50236 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 57,000,000,000.00 8,087,000,000,000.00
50236 CONTRAPARTE : ANONIMO
52568375 2009/10/01 2009/10/01 1 50237 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 52,000,000,000.00 8,139,000,000,000.00
50237 CONTRAPARTE : ANONIMO
52568377 2009/10/01 2009/10/01 1 50238 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 51,000,000,000.00 8,190,000,000,000.00
50238 CONTRAPARTE : ANONIMO
52568379 2009/10/01 2009/10/01 1 50239 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 74,000,000,000.00 8,264,000,000,000.00
50239 CONTRAPARTE : ANONIMO
52568381 2009/10/01 2009/10/01 1 50240 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 50,000,000,000.00 8,314,000,000,000.00
50240 CONTRAPARTE : ANONIMO
52568383 2009/10/01 2009/10/01 1 50241 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 36,000,000,000.00 8,350,000,000,000.00
50241 CONTRAPARTE : ANONIMO
52568385 2009/10/01 2009/10/01 1 50242 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 55,000,000,000.00 8,405,000,000,000.00
50242 CONTRAPARTE : ANONIMO
52568387 2009/10/01 2009/10/01 1 50243 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 24,000,000,000.00 8,429,000,000,000.00
50243 CONTRAPARTE : ANONIMO
52571400 2009/10/01 2009/10/01 1 50892 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 71,000,000,000.00 8,500,000,000,000.00
50892 CONTRAPARTE : ANONIMO
52571402 2009/10/01 2009/10/01 1 50893 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 1,000,000,000.00 8,501,000,000,000.00
50893 CONTRAPARTE : ANONIMO
52580215 2009/10/02 2009/10/01 1 78014 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 748,521.00 8,501,000,748,521.00
deposito remunerado sobre 0000700000000000
52580216 2009/10/02 2009/10/01 1 78015 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 2,352,493.00 8,501,003,101,014.00
deposito remunerado sobre 0002200000000000
52580217 2009/10/02 2009/10/01 1 78016 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 6,308,959.00 8,501,009,409,973.00
deposito remunerado sobre 0005900000000000
52580218 2009/10/02 2009/10/01 1 78017 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 7,699,068.00 8,501,017,109,041.00
deposito remunerado sobre 0007200000000000
52580219 2009/10/02 2009/10/01 1 78018 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 7,378,274.00 8,501,024,487,315.00
deposito remunerado sobre 0006900000000000
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 538 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-64010010 DIRECCION DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 8,690,000,000,000.00
52580220 2009/10/02 2009/10/01 1 78019 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 2,780,219.00 8,501,027,267,534.00
deposito remunerado sobre 0002600000000000
52580221 2009/10/02 2009/10/01 1 78020 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 2,994,082.00 8,501,030,261,616.00
deposito remunerado sobre 0002800000000000
52580222 2009/10/02 2009/10/01 1 78021 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 3,956,466.00 8,501,034,218,082.00
deposito remunerado sobre 0003700000000000
52580223 2009/10/02 2009/10/01 1 78022 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 7,806,000.00 8,501,042,024,082.00
deposito remunerado sobre 0007300000000000
52580224 2009/10/02 2009/10/01 1 78023 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 5,453,507.00 8,501,047,477,589.00
deposito remunerado sobre 0005100000000000
52580225 2009/10/02 2009/10/01 1 78024 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 3,849,534.00 8,501,051,327,123.00
deposito remunerado sobre 0003600000000000
52580226 2009/10/02 2009/10/01 1 78025 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 5,560,438.00 8,501,056,887,561.00
deposito remunerado sobre 0005200000000000
52580227 2009/10/02 2009/10/01 1 78026 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 4,170,329.00 8,501,061,057,890.00
deposito remunerado sobre 0003900000000000
52580228 2009/10/02 2009/10/01 1 78027 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 7,378,274.00 8,501,068,436,164.00
deposito remunerado sobre 0006900000000000
52580229 2009/10/02 2009/10/01 1 78028 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 4,918,849.00 8,501,073,355,013.00
deposito remunerado sobre 0004600000000000
52580230 2009/10/02 2009/10/01 1 78029 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 3,314,877.00 8,501,076,669,890.00
deposito remunerado sobre 0003100000000000
52580231 2009/10/02 2009/10/01 1 78030 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 213,863.00 8,501,076,883,753.00
deposito remunerado sobre 0000200000000000
52580232 2009/10/02 2009/10/01 1 78031 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 3,101,014.00 8,501,079,984,767.00
deposito remunerado sobre 0002900000000000
52580233 2009/10/02 2009/10/01 1 78032 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 5,560,438.00 8,501,085,545,205.00
deposito remunerado sobre 0005200000000000
52580234 2009/10/02 2009/10/01 1 78033 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 7,485,205.00 8,501,093,030,410.00
deposito remunerado sobre 0007000000000000
52580235 2009/10/02 2009/10/01 1 78034 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 7,485,205.00 8,501,100,515,615.00
deposito remunerado sobre 0007000000000000
52580236 2009/10/02 2009/10/01 1 78035 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 2,138,630.00 8,501,102,654,245.00
deposito remunerado sobre 0002000000000000
52580237 2009/10/02 2009/10/01 1 78036 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 4,704,986.00 8,501,107,359,231.00
deposito remunerado sobre 0004400000000000
52580238 2009/10/02 2009/10/01 1 78037 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 7,378,274.00 8,501,114,737,505.00
deposito remunerado sobre 0006900000000000
52580239 2009/10/02 2009/10/01 1 78038 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 5,025,781.00 8,501,119,763,286.00
deposito remunerado sobre 0004700000000000
52580240 2009/10/02 2009/10/01 1 78039 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 5,239,644.00 8,501,125,002,930.00
deposito remunerado sobre 0004900000000000
52580241 2009/10/02 2009/10/01 1 78040 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 5,881,233.00 8,501,130,884,163.00
deposito remunerado sobre 0005500000000000
52580242 2009/10/02 2009/10/01 1 78041 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 5,988,164.00 8,501,136,872,327.00
deposito remunerado sobre 0005600000000000
52580243 2009/10/02 2009/10/01 1 78042 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 4,170,329.00 8,501,141,042,656.00
deposito remunerado sobre 0003900000000000
52580244 2009/10/02 2009/10/01 1 78043 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 6,095,096.00 8,501,147,137,752.00
deposito remunerado sobre 0005700000000000
52580245 2009/10/02 2009/10/01 1 78044 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 6,843,616.00 8,501,153,981,368.00
deposito remunerado sobre 0006400000000000
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 539 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-64010010 DIRECCION DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 8,690,000,000,000.00
52580246 2009/10/02 2009/10/01 1 78045 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 6,095,096.00 8,501,160,076,464.00
deposito remunerado sobre 0005700000000000
52580247 2009/10/02 2009/10/01 1 78046 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 5,560,438.00 8,501,165,636,902.00
deposito remunerado sobre 0005200000000000
52580248 2009/10/02 2009/10/01 1 78047 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 5,453,507.00 8,501,171,090,409.00
deposito remunerado sobre 0005100000000000
52580249 2009/10/02 2009/10/01 1 78048 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 7,912,932.00 8,501,179,003,341.00
deposito remunerado sobre 0007400000000000
52580250 2009/10/02 2009/10/01 1 78049 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 5,346,575.00 8,501,184,349,916.00
deposito remunerado sobre 0005000000000000
52580251 2009/10/02 2009/10/01 1 78050 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 3,849,534.00 8,501,188,199,450.00
deposito remunerado sobre 0003600000000000
52580252 2009/10/02 2009/10/01 1 78051 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 5,881,233.00 8,501,194,080,683.00
deposito remunerado sobre 0005500000000000
52580253 2009/10/02 2009/10/01 1 78052 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 2,566,356.00 8,501,196,647,039.00
deposito remunerado sobre 0002400000000000
52580254 2009/10/02 2009/10/01 1 78053 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 5,748,082.00 8,501,202,395,121.00
deposito remunerado sobre 0007100000000000
52580255 2009/10/02 2009/10/01 1 78054 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 80,959.00 8,501,202,476,080.00
deposito remunerado sobre 0000100000000000
52580803 2009/10/02 2009/10/02 1 44277 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 7,000,748,521.00 8,494,201,727,559.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44277 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52580805 2009/10/02 2009/10/02 1 44278 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 22,002,352,493.00 8,472,199,375,066.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44278 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52580807 2009/10/02 2009/10/02 1 44279 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 59,006,308,959.00 8,413,193,066,107.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44279 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52580809 2009/10/02 2009/10/02 1 44280 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 72,007,699,068.00 8,341,185,367,039.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44280 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52580811 2009/10/02 2009/10/02 1 44281 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 69,007,378,274.00 8,272,177,988,765.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44281 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52580813 2009/10/02 2009/10/02 1 44282 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 26,002,780,219.00 8,246,175,208,546.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44282 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52580815 2009/10/02 2009/10/02 1 44283 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 28,002,994,082.00 8,218,172,214,464.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44283 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52580817 2009/10/02 2009/10/02 1 44284 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 37,003,956,466.00 8,181,168,257,998.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44284 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52580819 2009/10/02 2009/10/02 1 44285 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 73,007,806,000.00 8,108,160,451,998.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44285 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52580821 2009/10/02 2009/10/02 1 44286 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 51,005,453,507.00 8,057,154,998,491.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44286 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52580823 2009/10/02 2009/10/02 1 44287 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 36,003,849,534.00 8,021,151,148,957.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44287 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 540 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-64010010 DIRECCION DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 8,690,000,000,000.00
52580825 2009/10/02 2009/10/02 1 44288 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 52,005,560,438.00 7,969,145,588,519.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44288 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52580827 2009/10/02 2009/10/02 1 44289 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 39,004,170,329.00 7,930,141,418,190.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44289 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52580829 2009/10/02 2009/10/02 1 44290 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 69,007,378,274.00 7,861,134,039,916.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44290 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52580831 2009/10/02 2009/10/02 1 44291 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 46,004,918,849.00 7,815,129,121,067.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44291 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52580833 2009/10/02 2009/10/02 1 44292 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 31,003,314,877.00 7,784,125,806,190.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44292 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52580835 2009/10/02 2009/10/02 1 44293 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 2,000,213,863.00 7,782,125,592,327.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44293 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52580837 2009/10/02 2009/10/02 1 44294 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 29,003,101,014.00 7,753,122,491,313.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44294 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52580839 2009/10/02 2009/10/02 1 44295 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 52,005,560,438.00 7,701,116,930,875.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44295 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52580841 2009/10/02 2009/10/02 1 44296 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 70,007,485,205.00 7,631,109,445,670.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44296 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52580843 2009/10/02 2009/10/02 1 44297 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 70,007,485,205.00 7,561,101,960,465.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44297 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52580845 2009/10/02 2009/10/02 1 44298 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 20,002,138,630.00 7,541,099,821,835.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44298 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52580847 2009/10/02 2009/10/02 1 44299 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 44,004,704,986.00 7,497,095,116,849.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44299 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52580849 2009/10/02 2009/10/02 1 44300 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 69,007,378,274.00 7,428,087,738,575.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44300 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52580851 2009/10/02 2009/10/02 1 44301 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 47,005,025,781.00 7,381,082,712,794.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44301 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52580853 2009/10/02 2009/10/02 1 44302 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 49,005,239,644.00 7,332,077,473,150.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44302 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52580855 2009/10/02 2009/10/02 1 44303 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 55,005,881,233.00 7,277,071,591,917.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44303 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52580857 2009/10/02 2009/10/02 1 44304 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 56,005,988,164.00 7,221,065,603,753.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44304 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52580859 2009/10/02 2009/10/02 1 44305 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 39,004,170,329.00 7,182,061,433,424.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44305 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 541 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-64010010 DIRECCION DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 8,690,000,000,000.00
52580861 2009/10/02 2009/10/02 1 44306 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 57,006,095,096.00 7,125,055,338,328.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44306 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52580863 2009/10/02 2009/10/02 1 44307 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 64,006,843,616.00 7,061,048,494,712.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44307 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52580865 2009/10/02 2009/10/02 1 44308 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 57,006,095,096.00 7,004,042,399,616.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44308 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52580867 2009/10/02 2009/10/02 1 44309 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 52,005,560,438.00 6,952,036,839,178.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44309 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52580869 2009/10/02 2009/10/02 1 44310 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 51,005,453,507.00 6,901,031,385,671.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44310 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52580871 2009/10/02 2009/10/02 1 44311 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 74,007,912,932.00 6,827,023,472,739.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44311 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52580873 2009/10/02 2009/10/02 1 44312 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 50,005,346,575.00 6,777,018,126,164.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44312 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52580875 2009/10/02 2009/10/02 1 44313 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 36,003,849,534.00 6,741,014,276,630.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44313 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52580877 2009/10/02 2009/10/02 1 44314 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 55,005,881,233.00 6,686,008,395,397.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44314 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52580879 2009/10/02 2009/10/02 1 44315 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 24,002,566,356.00 6,662,005,829,041.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44315 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52580881 2009/10/02 2009/10/02 1 44316 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 71,005,748,082.00 6,591,000,080,959.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44316 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52580883 2009/10/02 2009/10/02 1 44317 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 1,000,080,959.00 6,590,000,000,000.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44317 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52597204 2009/10/02 2009/10/02 1 49214 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 7,000,000,000.00 6,597,000,000,000.00
49214 CONTRAPARTE : ANONIMO
52597206 2009/10/02 2009/10/02 1 49215 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 22,000,000,000.00 6,619,000,000,000.00
49215 CONTRAPARTE : ANONIMO
52597208 2009/10/02 2009/10/02 1 49216 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 59,000,000,000.00 6,678,000,000,000.00
49216 CONTRAPARTE : ANONIMO
52597210 2009/10/02 2009/10/02 1 49217 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 72,000,000,000.00 6,750,000,000,000.00
49217 CONTRAPARTE : ANONIMO
52597212 2009/10/02 2009/10/02 1 49218 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 69,000,000,000.00 6,819,000,000,000.00
49218 CONTRAPARTE : ANONIMO
52597214 2009/10/02 2009/10/02 1 49219 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 24,000,000,000.00 6,843,000,000,000.00
49219 CONTRAPARTE : ANONIMO
52597216 2009/10/02 2009/10/02 1 49220 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 28,000,000,000.00 6,871,000,000,000.00
49220 CONTRAPARTE : ANONIMO
52597218 2009/10/02 2009/10/02 1 49221 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 39,000,000,000.00 6,910,000,000,000.00
49221 CONTRAPARTE : ANONIMO
52597220 2009/10/02 2009/10/02 1 49222 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 71,000,000,000.00 6,981,000,000,000.00
49222 CONTRAPARTE : ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 542 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-64010010 DIRECCION DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 8,690,000,000,000.00
52597222 2009/10/02 2009/10/02 1 49223 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 51,000,000,000.00 7,032,000,000,000.00
49223 CONTRAPARTE : ANONIMO
52597224 2009/10/02 2009/10/02 1 49224 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 38,000,000,000.00 7,070,000,000,000.00
49224 CONTRAPARTE : ANONIMO
52597226 2009/10/02 2009/10/02 1 49225 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 50,000,000,000.00 7,120,000,000,000.00
49225 CONTRAPARTE : ANONIMO
52597229 2009/10/02 2009/10/02 1 49226 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 39,000,000,000.00 7,159,000,000,000.00
49226 CONTRAPARTE : ANONIMO
52597233 2009/10/02 2009/10/02 1 49227 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 71,000,000,000.00 7,230,000,000,000.00
49227 CONTRAPARTE : ANONIMO
52597235 2009/10/02 2009/10/02 1 49228 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 46,000,000,000.00 7,276,000,000,000.00
49228 CONTRAPARTE : ANONIMO
52597237 2009/10/02 2009/10/02 1 49229 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 31,000,000,000.00 7,307,000,000,000.00
49229 CONTRAPARTE : ANONIMO
52597239 2009/10/02 2009/10/02 1 49230 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 2,000,000,000.00 7,309,000,000,000.00
49230 CONTRAPARTE : ANONIMO
52597241 2009/10/02 2009/10/02 1 49231 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 29,000,000,000.00 7,338,000,000,000.00
49231 CONTRAPARTE : ANONIMO
52597243 2009/10/02 2009/10/02 1 49232 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 52,000,000,000.00 7,390,000,000,000.00
49232 CONTRAPARTE : ANONIMO
52597245 2009/10/02 2009/10/02 1 49233 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 70,000,000,000.00 7,460,000,000,000.00
49233 CONTRAPARTE : ANONIMO
52597247 2009/10/02 2009/10/02 1 49234 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 70,000,000,000.00 7,530,000,000,000.00
49234 CONTRAPARTE : ANONIMO
52597249 2009/10/02 2009/10/02 1 49235 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 20,000,000,000.00 7,550,000,000,000.00
49235 CONTRAPARTE : ANONIMO
52597251 2009/10/02 2009/10/02 1 49236 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 44,000,000,000.00 7,594,000,000,000.00
49236 CONTRAPARTE : ANONIMO
52597253 2009/10/02 2009/10/02 1 49237 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 69,000,000,000.00 7,663,000,000,000.00
49237 CONTRAPARTE : ANONIMO
52597255 2009/10/02 2009/10/02 1 49238 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 47,000,000,000.00 7,710,000,000,000.00
49238 CONTRAPARTE : ANONIMO
52597257 2009/10/02 2009/10/02 1 49239 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 49,000,000,000.00 7,759,000,000,000.00
49239 CONTRAPARTE : ANONIMO
52597259 2009/10/02 2009/10/02 1 49240 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 55,000,000,000.00 7,814,000,000,000.00
49240 CONTRAPARTE : ANONIMO
52597261 2009/10/02 2009/10/02 1 49241 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 56,000,000,000.00 7,870,000,000,000.00
49241 CONTRAPARTE : ANONIMO
52597263 2009/10/02 2009/10/02 1 49242 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 39,000,000,000.00 7,909,000,000,000.00
49242 CONTRAPARTE : ANONIMO
52597265 2009/10/02 2009/10/02 1 49243 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 57,000,000,000.00 7,966,000,000,000.00
49243 CONTRAPARTE : ANONIMO
52597267 2009/10/02 2009/10/02 1 49244 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 64,000,000,000.00 8,030,000,000,000.00
49244 CONTRAPARTE : ANONIMO
52597269 2009/10/02 2009/10/02 1 49245 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 71,000,000,000.00 8,101,000,000,000.00
49245 CONTRAPARTE : ANONIMO
52597271 2009/10/02 2009/10/02 1 49246 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 38,000,000,000.00 8,139,000,000,000.00
49246 CONTRAPARTE : ANONIMO
52597273 2009/10/02 2009/10/02 1 49247 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 51,000,000,000.00 8,190,000,000,000.00
49247 CONTRAPARTE : ANONIMO
52597275 2009/10/02 2009/10/02 1 49248 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 70,000,000,000.00 8,260,000,000,000.00
49248 CONTRAPARTE : ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 543 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-64010010 DIRECCION DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 8,690,000,000,000.00
52597277 2009/10/02 2009/10/02 1 49249 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 54,000,000,000.00 8,314,000,000,000.00
49249 CONTRAPARTE : ANONIMO
52597279 2009/10/02 2009/10/02 1 49250 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 36,000,000,000.00 8,350,000,000,000.00
49250 CONTRAPARTE : ANONIMO
52597281 2009/10/02 2009/10/02 1 49251 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 65,000,000,000.00 8,415,000,000,000.00
49251 CONTRAPARTE : ANONIMO
52597283 2009/10/02 2009/10/02 1 49252 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 43,000,000,000.00 8,458,000,000,000.00
49252 CONTRAPARTE : ANONIMO
52597285 2009/10/02 2009/10/02 1 49253 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 52,000,000,000.00 8,510,000,000,000.00
49253 CONTRAPARTE : ANONIMO
52597287 2009/10/02 2009/10/02 1 49254 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 64,000,000,000.00 8,574,000,000,000.00
49254 CONTRAPARTE : ANONIMO
52597289 2009/10/02 2009/10/02 1 49255 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 29,000,000,000.00 8,603,000,000,000.00
49255 CONTRAPARTE : ANONIMO
52597291 2009/10/02 2009/10/02 1 49256 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 67,000,000,000.00 8,670,000,000,000.00
49256 CONTRAPARTE : ANONIMO
52597293 2009/10/02 2009/10/02 1 49257 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 38,000,000,000.00 8,708,000,000,000.00
49257 CONTRAPARTE : ANONIMO
52597295 2009/10/02 2009/10/02 1 49258 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 56,000,000,000.00 8,764,000,000,000.00
49258 CONTRAPARTE : ANONIMO
52597297 2009/10/02 2009/10/02 1 49259 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 66,000,000,000.00 8,830,000,000,000.00
49259 CONTRAPARTE : ANONIMO
52597299 2009/10/02 2009/10/02 1 49260 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 47,000,000,000.00 8,877,000,000,000.00
49260 CONTRAPARTE : ANONIMO
52597301 2009/10/02 2009/10/02 1 49261 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 50,000,000,000.00 8,927,000,000,000.00
49261 CONTRAPARTE : ANONIMO
52597303 2009/10/02 2009/10/02 1 49262 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 27,000,000,000.00 8,954,000,000,000.00
49262 CONTRAPARTE : ANONIMO
52598516 2009/10/02 2009/10/02 1 49696 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 29,000,000,000.00 8,983,000,000,000.00
49696 CONTRAPARTE : ANONIMO
52607996 2009/10/05 2009/10/02 1 78010 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 2,239,808.00 8,983,002,239,808.00
deposito remunerado sobre 0000700000000000
52607997 2009/10/05 2009/10/02 1 78011 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 7,039,397.00 8,983,009,279,205.00
deposito remunerado sobre 0002200000000000
52607998 2009/10/05 2009/10/02 1 78012 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 18,878,384.00 8,983,028,157,589.00
deposito remunerado sobre 0005900000000000
52607999 2009/10/05 2009/10/02 1 78013 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 23,038,027.00 8,983,051,195,616.00
deposito remunerado sobre 0007200000000000
52608000 2009/10/05 2009/10/02 1 78014 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 22,078,110.00 8,983,073,273,726.00
deposito remunerado sobre 0006900000000000
52608001 2009/10/05 2009/10/02 1 78015 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 7,679,342.00 8,983,080,953,068.00
deposito remunerado sobre 0002400000000000
52608002 2009/10/05 2009/10/02 1 78016 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 8,959,233.00 8,983,089,912,301.00
deposito remunerado sobre 0002800000000000
52608003 2009/10/05 2009/10/02 1 78017 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 12,478,932.00 8,983,102,391,233.00
deposito remunerado sobre 0003900000000000
52608004 2009/10/05 2009/10/02 1 78018 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 22,718,055.00 8,983,125,109,288.00
deposito remunerado sobre 0007100000000000
52608005 2009/10/05 2009/10/02 1 78019 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 16,318,603.00 8,983,141,427,891.00
deposito remunerado sobre 0005100000000000
52608006 2009/10/05 2009/10/02 1 78020 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 12,158,959.00 8,983,153,586,850.00
deposito remunerado sobre 0003800000000000
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 544 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-64010010 DIRECCION DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 8,690,000,000,000.00
52608007 2009/10/05 2009/10/02 1 78021 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 15,998,630.00 8,983,169,585,480.00
deposito remunerado sobre 0005000000000000
52608008 2009/10/05 2009/10/02 1 78022 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 12,478,932.00 8,983,182,064,412.00
deposito remunerado sobre 0003900000000000
52608009 2009/10/05 2009/10/02 1 78023 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 22,718,055.00 8,983,204,782,467.00
deposito remunerado sobre 0007100000000000
52608010 2009/10/05 2009/10/02 1 78024 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 14,718,740.00 8,983,219,501,207.00
deposito remunerado sobre 0004600000000000
52608011 2009/10/05 2009/10/02 1 78025 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 9,919,151.00 8,983,229,420,358.00
deposito remunerado sobre 0003100000000000
52608012 2009/10/05 2009/10/02 1 78026 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 639,945.00 8,983,230,060,303.00
deposito remunerado sobre 0000200000000000
52608013 2009/10/05 2009/10/02 1 78027 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 9,279,205.00 8,983,239,339,508.00
deposito remunerado sobre 0002900000000000
52608014 2009/10/05 2009/10/02 1 78028 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 16,638,575.00 8,983,255,978,083.00
deposito remunerado sobre 0005200000000000
52608015 2009/10/05 2009/10/02 1 78029 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 22,398,082.00 8,983,278,376,165.00
deposito remunerado sobre 0007000000000000
52608016 2009/10/05 2009/10/02 1 78030 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 22,398,082.00 8,983,300,774,247.00
deposito remunerado sobre 0007000000000000
52608017 2009/10/05 2009/10/02 1 78031 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 6,399,452.00 8,983,307,173,699.00
deposito remunerado sobre 0002000000000000
52608018 2009/10/05 2009/10/02 1 78032 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 14,078,795.00 8,983,321,252,494.00
deposito remunerado sobre 0004400000000000
52608019 2009/10/05 2009/10/02 1 78033 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 22,078,110.00 8,983,343,330,604.00
deposito remunerado sobre 0006900000000000
52608020 2009/10/05 2009/10/02 1 78034 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 15,038,712.00 8,983,358,369,316.00
deposito remunerado sobre 0004700000000000
52608021 2009/10/05 2009/10/02 1 78035 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 15,678,658.00 8,983,374,047,974.00
deposito remunerado sobre 0004900000000000
52608022 2009/10/05 2009/10/02 1 78036 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 17,598,493.00 8,983,391,646,467.00
deposito remunerado sobre 0005500000000000
52608023 2009/10/05 2009/10/02 1 78037 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 17,918,466.00 8,983,409,564,933.00
deposito remunerado sobre 0005600000000000
52608024 2009/10/05 2009/10/02 1 78038 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 12,478,932.00 8,983,422,043,865.00
deposito remunerado sobre 0003900000000000
52608025 2009/10/05 2009/10/02 1 78039 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 18,238,438.00 8,983,440,282,303.00
deposito remunerado sobre 0005700000000000
52608026 2009/10/05 2009/10/02 1 78040 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 20,478,247.00 8,983,460,760,550.00
deposito remunerado sobre 0006400000000000
52608027 2009/10/05 2009/10/02 1 78041 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 22,718,055.00 8,983,483,478,605.00
deposito remunerado sobre 0007100000000000
52608028 2009/10/05 2009/10/02 1 78042 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 12,158,959.00 8,983,495,637,564.00
deposito remunerado sobre 0003800000000000
52608029 2009/10/05 2009/10/02 1 78043 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 16,318,603.00 8,983,511,956,167.00
deposito remunerado sobre 0005100000000000
52608030 2009/10/05 2009/10/02 1 78044 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 22,398,082.00 8,983,534,354,249.00
deposito remunerado sobre 0007000000000000
52608031 2009/10/05 2009/10/02 1 78045 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 17,278,521.00 8,983,551,632,770.00
deposito remunerado sobre 0005400000000000
52608032 2009/10/05 2009/10/02 1 78046 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 11,519,014.00 8,983,563,151,784.00
deposito remunerado sobre 0003600000000000
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 545 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-64010010 DIRECCION DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 8,690,000,000,000.00
52608033 2009/10/05 2009/10/02 1 78047 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 20,798,219.00 8,983,583,950,003.00
deposito remunerado sobre 0006500000000000
52608034 2009/10/05 2009/10/02 1 78048 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 13,758,822.00 8,983,597,708,825.00
deposito remunerado sobre 0004300000000000
52608035 2009/10/05 2009/10/02 1 78049 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 16,638,575.00 8,983,614,347,400.00
deposito remunerado sobre 0005200000000000
52608036 2009/10/05 2009/10/02 1 78050 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 20,478,247.00 8,983,634,825,647.00
deposito remunerado sobre 0006400000000000
52608037 2009/10/05 2009/10/02 1 78051 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 9,279,205.00 8,983,644,104,852.00
deposito remunerado sobre 0002900000000000
52608038 2009/10/05 2009/10/02 1 78052 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 21,438,164.00 8,983,665,543,016.00
deposito remunerado sobre 0006700000000000
52608039 2009/10/05 2009/10/02 1 78053 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 12,158,959.00 8,983,677,701,975.00
deposito remunerado sobre 0003800000000000
52608040 2009/10/05 2009/10/02 1 78054 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 17,918,466.00 8,983,695,620,441.00
deposito remunerado sobre 0005600000000000
52608041 2009/10/05 2009/10/02 1 78055 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 21,118,192.00 8,983,716,738,633.00
deposito remunerado sobre 0006600000000000
52608042 2009/10/05 2009/10/02 1 78056 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 15,038,712.00 8,983,731,777,345.00
deposito remunerado sobre 0004700000000000
52608043 2009/10/05 2009/10/02 1 78057 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 15,998,630.00 8,983,747,775,975.00
deposito remunerado sobre 0005000000000000
52608044 2009/10/05 2009/10/02 1 78058 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 8,639,260.00 8,983,756,415,235.00
deposito remunerado sobre 0002700000000000
52608045 2009/10/05 2009/10/02 1 78059 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 7,045,808.00 8,983,763,461,043.00
deposito remunerado sobre 0002900000000000
52608582 2009/10/05 2009/10/05 1 44264 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 7,002,239,808.00 8,976,761,221,235.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44264 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52608584 2009/10/05 2009/10/05 1 44265 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 22,007,039,397.00 8,954,754,181,838.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44265 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52608586 2009/10/05 2009/10/05 1 44266 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 59,018,878,384.00 8,895,735,303,454.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44266 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52608588 2009/10/05 2009/10/05 1 44267 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 72,023,038,027.00 8,823,712,265,427.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44267 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52608590 2009/10/05 2009/10/05 1 44268 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 69,022,078,110.00 8,754,690,187,317.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44268 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52608592 2009/10/05 2009/10/05 1 44269 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 24,007,679,342.00 8,730,682,507,975.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44269 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52608594 2009/10/05 2009/10/05 1 44270 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 28,008,959,233.00 8,702,673,548,742.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44270 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52608596 2009/10/05 2009/10/05 1 44271 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 39,012,478,932.00 8,663,661,069,810.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44271 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52608598 2009/10/05 2009/10/05 1 44272 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 71,022,718,055.00 8,592,638,351,755.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44272 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 546 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-64010010 DIRECCION DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 8,690,000,000,000.00
52608600 2009/10/05 2009/10/05 1 44273 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 51,016,318,603.00 8,541,622,033,152.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44273 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52608602 2009/10/05 2009/10/05 1 44274 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 38,012,158,959.00 8,503,609,874,193.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44274 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52608604 2009/10/05 2009/10/05 1 44275 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 50,015,998,630.00 8,453,593,875,563.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44275 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52608606 2009/10/05 2009/10/05 1 44276 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 39,012,478,932.00 8,414,581,396,631.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44276 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52608608 2009/10/05 2009/10/05 1 44277 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 71,022,718,055.00 8,343,558,678,576.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44277 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52608610 2009/10/05 2009/10/05 1 44278 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 46,014,718,740.00 8,297,543,959,836.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44278 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52608612 2009/10/05 2009/10/05 1 44279 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 31,009,919,151.00 8,266,534,040,685.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44279 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52608614 2009/10/05 2009/10/05 1 44280 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 2,000,639,945.00 8,264,533,400,740.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44280 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52608616 2009/10/05 2009/10/05 1 44281 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 29,009,279,205.00 8,235,524,121,535.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44281 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52608618 2009/10/05 2009/10/05 1 44282 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 52,016,638,575.00 8,183,507,482,960.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44282 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52608620 2009/10/05 2009/10/05 1 44283 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 70,022,398,082.00 8,113,485,084,878.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44283 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52608622 2009/10/05 2009/10/05 1 44284 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 70,022,398,082.00 8,043,462,686,796.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44284 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52608624 2009/10/05 2009/10/05 1 44285 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 20,006,399,452.00 8,023,456,287,344.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44285 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52608626 2009/10/05 2009/10/05 1 44286 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 44,014,078,795.00 7,979,442,208,549.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44286 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52608628 2009/10/05 2009/10/05 1 44287 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 69,022,078,110.00 7,910,420,130,439.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44287 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52608630 2009/10/05 2009/10/05 1 44288 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 47,015,038,712.00 7,863,405,091,727.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44288 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52608632 2009/10/05 2009/10/05 1 44289 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 49,015,678,658.00 7,814,389,413,069.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44289 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52608634 2009/10/05 2009/10/05 1 44290 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 55,017,598,493.00 7,759,371,814,576.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44290 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 547 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-64010010 DIRECCION DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 8,690,000,000,000.00
52608636 2009/10/05 2009/10/05 1 44291 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 56,017,918,466.00 7,703,353,896,110.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44291 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52608638 2009/10/05 2009/10/05 1 44292 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 39,012,478,932.00 7,664,341,417,178.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44292 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52608640 2009/10/05 2009/10/05 1 44293 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 57,018,238,438.00 7,607,323,178,740.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44293 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52608642 2009/10/05 2009/10/05 1 44294 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 64,020,478,247.00 7,543,302,700,493.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44294 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52608644 2009/10/05 2009/10/05 1 44295 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 71,022,718,055.00 7,472,279,982,438.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44295 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52608646 2009/10/05 2009/10/05 1 44296 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 38,012,158,959.00 7,434,267,823,479.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44296 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52608648 2009/10/05 2009/10/05 1 44297 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 51,016,318,603.00 7,383,251,504,876.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44297 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52608650 2009/10/05 2009/10/05 1 44298 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 70,022,398,082.00 7,313,229,106,794.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44298 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52608652 2009/10/05 2009/10/05 1 44299 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 54,017,278,521.00 7,259,211,828,273.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44299 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52608654 2009/10/05 2009/10/05 1 44300 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 36,011,519,014.00 7,223,200,309,259.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44300 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52608656 2009/10/05 2009/10/05 1 44301 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 65,020,798,219.00 7,158,179,511,040.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44301 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52608658 2009/10/05 2009/10/05 1 44302 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 43,013,758,822.00 7,115,165,752,218.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44302 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52608660 2009/10/05 2009/10/05 1 44303 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 52,016,638,575.00 7,063,149,113,643.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44303 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52608662 2009/10/05 2009/10/05 1 44304 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 64,020,478,247.00 6,999,128,635,396.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44304 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52608664 2009/10/05 2009/10/05 1 44305 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 29,009,279,205.00 6,970,119,356,191.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44305 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52608666 2009/10/05 2009/10/05 1 44306 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 67,021,438,164.00 6,903,097,918,027.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44306 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52608668 2009/10/05 2009/10/05 1 44307 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 38,012,158,959.00 6,865,085,759,068.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44307 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52608670 2009/10/05 2009/10/05 1 44308 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 56,017,918,466.00 6,809,067,840,602.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44308 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 548 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-64010010 DIRECCION DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 8,690,000,000,000.00
52608672 2009/10/05 2009/10/05 1 44309 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 66,021,118,192.00 6,743,046,722,410.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44309 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52608674 2009/10/05 2009/10/05 1 44310 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 47,015,038,712.00 6,696,031,683,698.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44310 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52608676 2009/10/05 2009/10/05 1 44311 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 50,015,998,630.00 6,646,015,685,068.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44311 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52608678 2009/10/05 2009/10/05 1 44312 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 27,008,639,260.00 6,619,007,045,808.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44312 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52608680 2009/10/05 2009/10/05 1 44313 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 29,007,045,808.00 6,590,000,000,000.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44313 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52628627 2009/10/05 2009/10/05 1 50221 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 7,000,000,000.00 6,597,000,000,000.00
50221 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628629 2009/10/05 2009/10/05 1 50222 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 22,000,000,000.00 6,619,000,000,000.00
50222 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628631 2009/10/05 2009/10/05 1 50223 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 29,000,000,000.00 6,648,000,000,000.00
50223 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628633 2009/10/05 2009/10/05 1 50224 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 28,000,000,000.00 6,676,000,000,000.00
50224 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628635 2009/10/05 2009/10/05 1 50225 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 50,000,000,000.00 6,726,000,000,000.00
50225 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628640 2009/10/05 2009/10/05 1 50226 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 24,000,000,000.00 6,750,000,000,000.00
50226 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628642 2009/10/05 2009/10/05 1 50227 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 38,000,000,000.00 6,788,000,000,000.00
50227 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628644 2009/10/05 2009/10/05 1 50228 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 32,000,000,000.00 6,820,000,000,000.00
50228 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628646 2009/10/05 2009/10/05 1 50229 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 46,000,000,000.00 6,866,000,000,000.00
50229 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628648 2009/10/05 2009/10/05 1 50230 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 44,000,000,000.00 6,910,000,000,000.00
50230 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628650 2009/10/05 2009/10/05 1 50231 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 66,000,000,000.00 6,976,000,000,000.00
50231 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628652 2009/10/05 2009/10/05 1 50232 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 69,000,000,000.00 7,045,000,000,000.00
50232 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628654 2009/10/05 2009/10/05 1 50233 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 25,000,000,000.00 7,070,000,000,000.00
50233 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628656 2009/10/05 2009/10/05 1 50234 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 20,000,000,000.00 7,090,000,000,000.00
50234 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628658 2009/10/05 2009/10/05 1 50235 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 39,000,000,000.00 7,129,000,000,000.00
50235 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628660 2009/10/05 2009/10/05 1 50236 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 51,000,000,000.00 7,180,000,000,000.00
50236 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628662 2009/10/05 2009/10/05 1 50237 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 50,000,000,000.00 7,230,000,000,000.00
50237 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628664 2009/10/05 2009/10/05 1 50238 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 73,000,000,000.00 7,303,000,000,000.00
50238 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628666 2009/10/05 2009/10/05 1 50239 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 2,000,000,000.00 7,305,000,000,000.00
50239 CONTRAPARTE : ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 549 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-64010010 DIRECCION DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 8,690,000,000,000.00
52628668 2009/10/05 2009/10/05 1 50240 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 62,000,000,000.00 7,367,000,000,000.00
50240 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628670 2009/10/05 2009/10/05 1 50241 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 23,000,000,000.00 7,390,000,000,000.00
50241 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628672 2009/10/05 2009/10/05 1 50242 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 64,000,000,000.00 7,454,000,000,000.00
50242 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628674 2009/10/05 2009/10/05 1 50243 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 72,000,000,000.00 7,526,000,000,000.00
50243 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628676 2009/10/05 2009/10/05 1 50244 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 24,000,000,000.00 7,550,000,000,000.00
50244 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628678 2009/10/05 2009/10/05 1 50245 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 30,000,000,000.00 7,580,000,000,000.00
50245 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628680 2009/10/05 2009/10/05 1 50246 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 64,000,000,000.00 7,644,000,000,000.00
50246 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628682 2009/10/05 2009/10/05 1 50247 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 66,000,000,000.00 7,710,000,000,000.00
50247 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628684 2009/10/05 2009/10/05 1 50248 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 52,000,000,000.00 7,762,000,000,000.00
50248 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628686 2009/10/05 2009/10/05 1 50249 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 38,000,000,000.00 7,800,000,000,000.00
50249 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628688 2009/10/05 2009/10/05 1 50250 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 70,000,000,000.00 7,870,000,000,000.00
50250 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628690 2009/10/05 2009/10/05 1 50251 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 34,000,000,000.00 7,904,000,000,000.00
50251 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628695 2009/10/05 2009/10/05 1 50252 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 61,000,000,000.00 7,965,000,000,000.00
50252 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628697 2009/10/05 2009/10/05 1 50253 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 65,000,000,000.00 8,030,000,000,000.00
50253 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628699 2009/10/05 2009/10/05 1 50254 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 66,000,000,000.00 8,096,000,000,000.00
50254 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628701 2009/10/05 2009/10/05 1 50255 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 40,000,000,000.00 8,136,000,000,000.00
50255 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628703 2009/10/05 2009/10/05 1 50256 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 54,000,000,000.00 8,190,000,000,000.00
50256 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628705 2009/10/05 2009/10/05 1 50257 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 17,000,000,000.00 8,207,000,000,000.00
50257 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628707 2009/10/05 2009/10/05 1 50258 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 75,000,000,000.00 8,282,000,000,000.00
50258 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628709 2009/10/05 2009/10/05 1 50259 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 68,000,000,000.00 8,350,000,000,000.00
50259 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628711 2009/10/05 2009/10/05 1 50260 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 60,000,000,000.00 8,410,000,000,000.00
50260 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628713 2009/10/05 2009/10/05 1 50261 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 54,000,000,000.00 8,464,000,000,000.00
50261 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628715 2009/10/05 2009/10/05 1 50262 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 46,000,000,000.00 8,510,000,000,000.00
50262 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628717 2009/10/05 2009/10/05 1 50263 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 49,000,000,000.00 8,559,000,000,000.00
50263 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628719 2009/10/05 2009/10/05 1 50264 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 63,000,000,000.00 8,622,000,000,000.00
50264 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628721 2009/10/05 2009/10/05 1 50265 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 48,000,000,000.00 8,670,000,000,000.00
50265 CONTRAPARTE : ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 550 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-64010010 DIRECCION DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 8,690,000,000,000.00
52628723 2009/10/05 2009/10/05 1 50266 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 53,000,000,000.00 8,723,000,000,000.00
50266 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628725 2009/10/05 2009/10/05 1 50267 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 48,000,000,000.00 8,771,000,000,000.00
50267 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628727 2009/10/05 2009/10/05 1 50268 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 59,000,000,000.00 8,830,000,000,000.00
50268 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628729 2009/10/05 2009/10/05 1 50269 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 66,000,000,000.00 8,896,000,000,000.00
50269 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628731 2009/10/05 2009/10/05 1 50270 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 62,000,000,000.00 8,958,000,000,000.00
50270 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628733 2009/10/05 2009/10/05 1 50271 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 32,000,000,000.00 8,990,000,000,000.00
50271 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628735 2009/10/05 2009/10/05 1 50272 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 55,000,000,000.00 9,045,000,000,000.00
50272 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628737 2009/10/05 2009/10/05 1 50273 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 64,000,000,000.00 9,109,000,000,000.00
50273 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628742 2009/10/05 2009/10/05 1 50274 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 41,000,000,000.00 9,150,000,000,000.00
50274 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628744 2009/10/05 2009/10/05 1 50275 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 55,000,000,000.00 9,205,000,000,000.00
50275 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628746 2009/10/05 2009/10/05 1 50276 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 66,000,000,000.00 9,271,000,000,000.00
50276 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628748 2009/10/05 2009/10/05 1 50277 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 39,000,000,000.00 9,310,000,000,000.00
50277 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628750 2009/10/05 2009/10/05 1 50278 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 56,000,000,000.00 9,366,000,000,000.00
50278 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628752 2009/10/05 2009/10/05 1 50279 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 60,000,000,000.00 9,426,000,000,000.00
50279 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628754 2009/10/05 2009/10/05 1 50280 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 44,000,000,000.00 9,470,000,000,000.00
50280 CONTRAPARTE : ANONIMO
52628756 2009/10/05 2009/10/05 1 50281 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 2,000,000,000.00 9,472,000,000,000.00
50281 CONTRAPARTE : ANONIMO
52631818 2009/10/05 2009/10/05 1 50825 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 2,000,000,000.00 9,474,000,000,000.00
50825 CONTRAPARTE : ANONIMO
52638900 2009/10/06 2009/10/05 1 78009 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 748,521.00 9,474,000,748,521.00
deposito remunerado sobre 0000700000000000
52638901 2009/10/06 2009/10/05 1 78010 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 2,352,493.00 9,474,003,101,014.00
deposito remunerado sobre 0002200000000000
52638902 2009/10/06 2009/10/05 1 78011 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 3,101,014.00 9,474,006,202,028.00
deposito remunerado sobre 0002900000000000
52638903 2009/10/06 2009/10/05 1 78012 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 2,994,082.00 9,474,009,196,110.00
deposito remunerado sobre 0002800000000000
52638904 2009/10/06 2009/10/05 1 78013 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 5,346,575.00 9,474,014,542,685.00
deposito remunerado sobre 0005000000000000
52638905 2009/10/06 2009/10/05 1 78014 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 2,566,356.00 9,474,017,109,041.00
deposito remunerado sobre 0002400000000000
52638906 2009/10/06 2009/10/05 1 78015 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 4,063,397.00 9,474,021,172,438.00
deposito remunerado sobre 0003800000000000
52638907 2009/10/06 2009/10/05 1 78016 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 3,421,808.00 9,474,024,594,246.00
deposito remunerado sobre 0003200000000000
52638908 2009/10/06 2009/10/05 1 78017 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 4,918,849.00 9,474,029,513,095.00
deposito remunerado sobre 0004600000000000
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 551 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-64010010 DIRECCION DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 8,690,000,000,000.00
52638909 2009/10/06 2009/10/05 1 78018 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 4,704,986.00 9,474,034,218,081.00
deposito remunerado sobre 0004400000000000
52638910 2009/10/06 2009/10/05 1 78019 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 7,057,479.00 9,474,041,275,560.00
deposito remunerado sobre 0006600000000000
52638911 2009/10/06 2009/10/05 1 78020 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 7,378,274.00 9,474,048,653,834.00
deposito remunerado sobre 0006900000000000
52638912 2009/10/06 2009/10/05 1 78021 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 2,673,288.00 9,474,051,327,122.00
deposito remunerado sobre 0002500000000000
52638913 2009/10/06 2009/10/05 1 78022 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 2,138,630.00 9,474,053,465,752.00
deposito remunerado sobre 0002000000000000
52638914 2009/10/06 2009/10/05 1 78023 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 4,170,329.00 9,474,057,636,081.00
deposito remunerado sobre 0003900000000000
52638915 2009/10/06 2009/10/05 1 78024 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 5,453,507.00 9,474,063,089,588.00
deposito remunerado sobre 0005100000000000
52638916 2009/10/06 2009/10/05 1 78025 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 5,346,575.00 9,474,068,436,163.00
deposito remunerado sobre 0005000000000000
52638917 2009/10/06 2009/10/05 1 78026 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 7,806,000.00 9,474,076,242,163.00
deposito remunerado sobre 0007300000000000
52638918 2009/10/06 2009/10/05 1 78027 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 213,863.00 9,474,076,456,026.00
deposito remunerado sobre 0000200000000000
52638919 2009/10/06 2009/10/05 1 78028 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 6,629,753.00 9,474,083,085,779.00
deposito remunerado sobre 0006200000000000
52638920 2009/10/06 2009/10/05 1 78029 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 2,459,425.00 9,474,085,545,204.00
deposito remunerado sobre 0002300000000000
52638921 2009/10/06 2009/10/05 1 78030 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 6,843,616.00 9,474,092,388,820.00
deposito remunerado sobre 0006400000000000
52638922 2009/10/06 2009/10/05 1 78031 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 7,699,068.00 9,474,100,087,888.00
deposito remunerado sobre 0007200000000000
52638923 2009/10/06 2009/10/05 1 78032 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 2,566,356.00 9,474,102,654,244.00
deposito remunerado sobre 0002400000000000
52638924 2009/10/06 2009/10/05 1 78033 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 3,207,945.00 9,474,105,862,189.00
deposito remunerado sobre 0003000000000000
52638925 2009/10/06 2009/10/05 1 78034 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 6,843,616.00 9,474,112,705,805.00
deposito remunerado sobre 0006400000000000
52638926 2009/10/06 2009/10/05 1 78035 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 7,057,479.00 9,474,119,763,284.00
deposito remunerado sobre 0006600000000000
52638927 2009/10/06 2009/10/05 1 78036 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 5,560,438.00 9,474,125,323,722.00
deposito remunerado sobre 0005200000000000
52638928 2009/10/06 2009/10/05 1 78037 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 4,063,397.00 9,474,129,387,119.00
deposito remunerado sobre 0003800000000000
52638929 2009/10/06 2009/10/05 1 78038 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 7,485,205.00 9,474,136,872,324.00
deposito remunerado sobre 0007000000000000
52638930 2009/10/06 2009/10/05 1 78039 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 3,635,671.00 9,474,140,507,995.00
deposito remunerado sobre 0003400000000000
52638931 2009/10/06 2009/10/05 1 78040 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 6,522,822.00 9,474,147,030,817.00
deposito remunerado sobre 0006100000000000
52638932 2009/10/06 2009/10/05 1 78041 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 6,950,548.00 9,474,153,981,365.00
deposito remunerado sobre 0006500000000000
52638933 2009/10/06 2009/10/05 1 78042 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 7,057,479.00 9,474,161,038,844.00
deposito remunerado sobre 0006600000000000
52638934 2009/10/06 2009/10/05 1 78043 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 4,277,260.00 9,474,165,316,104.00
deposito remunerado sobre 0004000000000000
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 552 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-64010010 DIRECCION DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 8,690,000,000,000.00
52638935 2009/10/06 2009/10/05 1 78044 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 5,774,301.00 9,474,171,090,405.00
deposito remunerado sobre 0005400000000000
52638936 2009/10/06 2009/10/05 1 78045 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 1,817,836.00 9,474,172,908,241.00
deposito remunerado sobre 0001700000000000
52638937 2009/10/06 2009/10/05 1 78046 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 8,019,863.00 9,474,180,928,104.00
deposito remunerado sobre 0007500000000000
52638938 2009/10/06 2009/10/05 1 78047 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 7,271,342.00 9,474,188,199,446.00
deposito remunerado sobre 0006800000000000
52638939 2009/10/06 2009/10/05 1 78048 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 6,415,890.00 9,474,194,615,336.00
deposito remunerado sobre 0006000000000000
52638940 2009/10/06 2009/10/05 1 78049 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 5,774,301.00 9,474,200,389,637.00
deposito remunerado sobre 0005400000000000
52638941 2009/10/06 2009/10/05 1 78050 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 4,918,849.00 9,474,205,308,486.00
deposito remunerado sobre 0004600000000000
52638942 2009/10/06 2009/10/05 1 78051 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 5,239,644.00 9,474,210,548,130.00
deposito remunerado sobre 0004900000000000
52638943 2009/10/06 2009/10/05 1 78052 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 6,736,685.00 9,474,217,284,815.00
deposito remunerado sobre 0006300000000000
52638944 2009/10/06 2009/10/05 1 78053 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 5,132,712.00 9,474,222,417,527.00
deposito remunerado sobre 0004800000000000
52638945 2009/10/06 2009/10/05 1 78054 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 5,667,370.00 9,474,228,084,897.00
deposito remunerado sobre 0005300000000000
52638946 2009/10/06 2009/10/05 1 78055 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 5,132,712.00 9,474,233,217,609.00
deposito remunerado sobre 0004800000000000
52638947 2009/10/06 2009/10/05 1 78056 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 6,308,959.00 9,474,239,526,568.00
deposito remunerado sobre 0005900000000000
52638948 2009/10/06 2009/10/05 1 78057 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 7,057,479.00 9,474,246,584,047.00
deposito remunerado sobre 0006600000000000
52638949 2009/10/06 2009/10/05 1 78058 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 6,629,753.00 9,474,253,213,800.00
deposito remunerado sobre 0006200000000000
52638950 2009/10/06 2009/10/05 1 78059 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 3,421,808.00 9,474,256,635,608.00
deposito remunerado sobre 0003200000000000
52638951 2009/10/06 2009/10/05 1 78060 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 5,881,233.00 9,474,262,516,841.00
deposito remunerado sobre 0005500000000000
52638952 2009/10/06 2009/10/05 1 78061 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 6,843,616.00 9,474,269,360,457.00
deposito remunerado sobre 0006400000000000
52638953 2009/10/06 2009/10/05 1 78062 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 4,384,192.00 9,474,273,744,649.00
deposito remunerado sobre 0004100000000000
52638954 2009/10/06 2009/10/05 1 78063 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 5,881,233.00 9,474,279,625,882.00
deposito remunerado sobre 0005500000000000
52638955 2009/10/06 2009/10/05 1 78064 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 7,057,479.00 9,474,286,683,361.00
deposito remunerado sobre 0006600000000000
52638956 2009/10/06 2009/10/05 1 78065 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 4,170,329.00 9,474,290,853,690.00
deposito remunerado sobre 0003900000000000
52638957 2009/10/06 2009/10/05 1 78066 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 5,988,164.00 9,474,296,841,854.00
deposito remunerado sobre 0005600000000000
52638958 2009/10/06 2009/10/05 1 78067 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 6,415,890.00 9,474,303,257,744.00
deposito remunerado sobre 0006000000000000
52638959 2009/10/06 2009/10/05 1 78068 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 4,704,986.00 9,474,307,962,730.00
deposito remunerado sobre 0004400000000000
52638960 2009/10/06 2009/10/05 1 78069 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 213,863.00 9,474,308,176,593.00
deposito remunerado sobre 0000200000000000
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 553 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-64010010 DIRECCION DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 8,690,000,000,000.00
52638961 2009/10/06 2009/10/05 1 78070 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 161,918.00 9,474,308,338,511.00
deposito remunerado sobre 0000200000000000
52639502 2009/10/06 2009/10/06 1 44100 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 7,000,748,521.00 9,467,307,589,990.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44100 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639504 2009/10/06 2009/10/06 1 44101 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 22,002,352,493.00 9,445,305,237,497.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44101 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639506 2009/10/06 2009/10/06 1 44102 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 29,003,101,014.00 9,416,302,136,483.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44102 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639508 2009/10/06 2009/10/06 1 44103 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 28,002,994,082.00 9,388,299,142,401.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44103 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639510 2009/10/06 2009/10/06 1 44104 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 50,005,346,575.00 9,338,293,795,826.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44104 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639512 2009/10/06 2009/10/06 1 44105 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 24,002,566,356.00 9,314,291,229,470.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44105 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639514 2009/10/06 2009/10/06 1 44106 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 38,004,063,397.00 9,276,287,166,073.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44106 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639516 2009/10/06 2009/10/06 1 44107 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 32,003,421,808.00 9,244,283,744,265.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44107 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639518 2009/10/06 2009/10/06 1 44108 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 46,004,918,849.00 9,198,278,825,416.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44108 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639520 2009/10/06 2009/10/06 1 44109 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 44,004,704,986.00 9,154,274,120,430.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44109 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639522 2009/10/06 2009/10/06 1 44110 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 66,007,057,479.00 9,088,267,062,951.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44110 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639524 2009/10/06 2009/10/06 1 44111 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 69,007,378,274.00 9,019,259,684,677.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44111 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639526 2009/10/06 2009/10/06 1 44112 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 25,002,673,288.00 8,994,257,011,389.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44112 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639528 2009/10/06 2009/10/06 1 44113 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 20,002,138,630.00 8,974,254,872,759.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44113 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639530 2009/10/06 2009/10/06 1 44114 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 39,004,170,329.00 8,935,250,702,430.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44114 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639532 2009/10/06 2009/10/06 1 44115 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 51,005,453,507.00 8,884,245,248,923.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44115 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639534 2009/10/06 2009/10/06 1 44116 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 50,005,346,575.00 8,834,239,902,348.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44116 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 554 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-64010010 DIRECCION DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 8,690,000,000,000.00
52639536 2009/10/06 2009/10/06 1 44117 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 73,007,806,000.00 8,761,232,096,348.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44117 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639538 2009/10/06 2009/10/06 1 44118 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 2,000,213,863.00 8,759,231,882,485.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44118 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639540 2009/10/06 2009/10/06 1 44119 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 62,006,629,753.00 8,697,225,252,732.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44119 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639542 2009/10/06 2009/10/06 1 44120 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 23,002,459,425.00 8,674,222,793,307.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44120 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639544 2009/10/06 2009/10/06 1 44121 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 64,006,843,616.00 8,610,215,949,691.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44121 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639546 2009/10/06 2009/10/06 1 44122 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 72,007,699,068.00 8,538,208,250,623.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44122 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639548 2009/10/06 2009/10/06 1 44123 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 24,002,566,356.00 8,514,205,684,267.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44123 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639550 2009/10/06 2009/10/06 1 44124 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 30,003,207,945.00 8,484,202,476,322.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44124 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639552 2009/10/06 2009/10/06 1 44125 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 64,006,843,616.00 8,420,195,632,706.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44125 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639554 2009/10/06 2009/10/06 1 44126 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 66,007,057,479.00 8,354,188,575,227.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44126 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639556 2009/10/06 2009/10/06 1 44127 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 52,005,560,438.00 8,302,183,014,789.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44127 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639558 2009/10/06 2009/10/06 1 44128 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 38,004,063,397.00 8,264,178,951,392.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44128 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639560 2009/10/06 2009/10/06 1 44129 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 70,007,485,205.00 8,194,171,466,187.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44129 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639562 2009/10/06 2009/10/06 1 44130 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 34,003,635,671.00 8,160,167,830,516.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44130 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639564 2009/10/06 2009/10/06 1 44131 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 61,006,522,822.00 8,099,161,307,694.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44131 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639566 2009/10/06 2009/10/06 1 44132 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 65,006,950,548.00 8,034,154,357,146.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44132 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639568 2009/10/06 2009/10/06 1 44133 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 66,007,057,479.00 7,968,147,299,667.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44133 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639570 2009/10/06 2009/10/06 1 44134 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 40,004,277,260.00 7,928,143,022,407.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44134 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 555 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-64010010 DIRECCION DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 8,690,000,000,000.00
52639572 2009/10/06 2009/10/06 1 44135 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 54,005,774,301.00 7,874,137,248,106.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44135 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639574 2009/10/06 2009/10/06 1 44136 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 17,001,817,836.00 7,857,135,430,270.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44136 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639576 2009/10/06 2009/10/06 1 44137 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 75,008,019,863.00 7,782,127,410,407.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44137 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639578 2009/10/06 2009/10/06 1 44138 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 68,007,271,342.00 7,714,120,139,065.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44138 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639580 2009/10/06 2009/10/06 1 44139 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 60,006,415,890.00 7,654,113,723,175.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44139 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639582 2009/10/06 2009/10/06 1 44140 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 54,005,774,301.00 7,600,107,948,874.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44140 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639584 2009/10/06 2009/10/06 1 44141 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 46,004,918,849.00 7,554,103,030,025.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44141 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639586 2009/10/06 2009/10/06 1 44142 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 49,005,239,644.00 7,505,097,790,381.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44142 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639588 2009/10/06 2009/10/06 1 44143 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 63,006,736,685.00 7,442,091,053,696.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44143 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639590 2009/10/06 2009/10/06 1 44144 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 48,005,132,712.00 7,394,085,920,984.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44144 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639592 2009/10/06 2009/10/06 1 44145 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 53,005,667,370.00 7,341,080,253,614.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44145 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639594 2009/10/06 2009/10/06 1 44146 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 48,005,132,712.00 7,293,075,120,902.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44146 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639596 2009/10/06 2009/10/06 1 44147 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 59,006,308,959.00 7,234,068,811,943.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44147 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639598 2009/10/06 2009/10/06 1 44148 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 66,007,057,479.00 7,168,061,754,464.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44148 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639600 2009/10/06 2009/10/06 1 44149 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 62,006,629,753.00 7,106,055,124,711.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44149 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639602 2009/10/06 2009/10/06 1 44150 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 32,003,421,808.00 7,074,051,702,903.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44150 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639604 2009/10/06 2009/10/06 1 44151 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 55,005,881,233.00 7,019,045,821,670.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44151 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639606 2009/10/06 2009/10/06 1 44152 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 64,006,843,616.00 6,955,038,978,054.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44152 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 556 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-64010010 DIRECCION DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 8,690,000,000,000.00
52639608 2009/10/06 2009/10/06 1 44153 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 41,004,384,192.00 6,914,034,593,862.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44153 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639610 2009/10/06 2009/10/06 1 44154 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 55,005,881,233.00 6,859,028,712,629.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44154 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639612 2009/10/06 2009/10/06 1 44155 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 66,007,057,479.00 6,793,021,655,150.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44155 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639614 2009/10/06 2009/10/06 1 44156 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 39,004,170,329.00 6,754,017,484,821.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44156 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639616 2009/10/06 2009/10/06 1 44157 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 56,005,988,164.00 6,698,011,496,657.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44157 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639618 2009/10/06 2009/10/06 1 44158 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 60,006,415,890.00 6,638,005,080,767.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44158 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639620 2009/10/06 2009/10/06 1 44159 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 44,004,704,986.00 6,594,000,375,781.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44159 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639622 2009/10/06 2009/10/06 1 44160 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 2,000,213,863.00 6,592,000,161,918.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44160 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52639624 2009/10/06 2009/10/06 1 44161 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 2,000,161,918.00 6,590,000,000,000.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44161 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52658954 2009/10/06 2009/10/06 1 50080 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 7,000,000,000.00 6,597,000,000,000.00
50080 CONTRAPARTE : ANONIMO
52658956 2009/10/06 2009/10/06 1 50081 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 22,000,000,000.00 6,619,000,000,000.00
50081 CONTRAPARTE : ANONIMO
52658958 2009/10/06 2009/10/06 1 50082 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 29,000,000,000.00 6,648,000,000,000.00
50082 CONTRAPARTE : ANONIMO
52658960 2009/10/06 2009/10/06 1 50083 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 28,000,000,000.00 6,676,000,000,000.00
50083 CONTRAPARTE : ANONIMO
52658962 2009/10/06 2009/10/06 1 50084 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 50,000,000,000.00 6,726,000,000,000.00
50084 CONTRAPARTE : ANONIMO
52658964 2009/10/06 2009/10/06 1 50085 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 24,000,000,000.00 6,750,000,000,000.00
50085 CONTRAPARTE : ANONIMO
52658966 2009/10/06 2009/10/06 1 50086 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 38,000,000,000.00 6,788,000,000,000.00
50086 CONTRAPARTE : ANONIMO
52658968 2009/10/06 2009/10/06 1 50087 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 32,000,000,000.00 6,820,000,000,000.00
50087 CONTRAPARTE : ANONIMO
52658970 2009/10/06 2009/10/06 1 50088 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 46,000,000,000.00 6,866,000,000,000.00
50088 CONTRAPARTE : ANONIMO
52658973 2009/10/06 2009/10/06 1 50089 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 44,000,000,000.00 6,910,000,000,000.00
50089 CONTRAPARTE : ANONIMO
52658975 2009/10/06 2009/10/06 1 50090 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 66,000,000,000.00 6,976,000,000,000.00
50090 CONTRAPARTE : ANONIMO
52658977 2009/10/06 2009/10/06 1 50091 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 69,000,000,000.00 7,045,000,000,000.00
50091 CONTRAPARTE : ANONIMO
52658979 2009/10/06 2009/10/06 1 50092 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 25,000,000,000.00 7,070,000,000,000.00
50092 CONTRAPARTE : ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 557 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-64010010 DIRECCION DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 8,690,000,000,000.00
52658981 2009/10/06 2009/10/06 1 50093 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 20,000,000,000.00 7,090,000,000,000.00
50093 CONTRAPARTE : ANONIMO
52658983 2009/10/06 2009/10/06 1 50094 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 39,000,000,000.00 7,129,000,000,000.00
50094 CONTRAPARTE : ANONIMO
52658985 2009/10/06 2009/10/06 1 50095 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 51,000,000,000.00 7,180,000,000,000.00
50095 CONTRAPARTE : ANONIMO
52658987 2009/10/06 2009/10/06 1 50096 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 50,000,000,000.00 7,230,000,000,000.00
50096 CONTRAPARTE : ANONIMO
52658989 2009/10/06 2009/10/06 1 50097 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 73,000,000,000.00 7,303,000,000,000.00
50097 CONTRAPARTE : ANONIMO
52658991 2009/10/06 2009/10/06 1 50098 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 2,000,000,000.00 7,305,000,000,000.00
50098 CONTRAPARTE : ANONIMO
52658993 2009/10/06 2009/10/06 1 50099 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 62,000,000,000.00 7,367,000,000,000.00
50099 CONTRAPARTE : ANONIMO
52658995 2009/10/06 2009/10/06 1 50100 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 23,000,000,000.00 7,390,000,000,000.00
50100 CONTRAPARTE : ANONIMO
52658997 2009/10/06 2009/10/06 1 50101 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 64,000,000,000.00 7,454,000,000,000.00
50101 CONTRAPARTE : ANONIMO
52658999 2009/10/06 2009/10/06 1 50102 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 72,000,000,000.00 7,526,000,000,000.00
50102 CONTRAPARTE : ANONIMO
52659001 2009/10/06 2009/10/06 1 50103 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 24,000,000,000.00 7,550,000,000,000.00
50103 CONTRAPARTE : ANONIMO
52659003 2009/10/06 2009/10/06 1 50104 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 30,000,000,000.00 7,580,000,000,000.00
50104 CONTRAPARTE : ANONIMO
52659005 2009/10/06 2009/10/06 1 50105 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 64,000,000,000.00 7,644,000,000,000.00
50105 CONTRAPARTE : ANONIMO
52659007 2009/10/06 2009/10/06 1 50106 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 66,000,000,000.00 7,710,000,000,000.00
50106 CONTRAPARTE : ANONIMO
52659009 2009/10/06 2009/10/06 1 50107 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 52,000,000,000.00 7,762,000,000,000.00
50107 CONTRAPARTE : ANONIMO
52659011 2009/10/06 2009/10/06 1 50108 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 38,000,000,000.00 7,800,000,000,000.00
50108 CONTRAPARTE : ANONIMO
52659013 2009/10/06 2009/10/06 1 50109 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 70,000,000,000.00 7,870,000,000,000.00
50109 CONTRAPARTE : ANONIMO
52659015 2009/10/06 2009/10/06 1 50110 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 34,000,000,000.00 7,904,000,000,000.00
50110 CONTRAPARTE : ANONIMO
52659017 2009/10/06 2009/10/06 1 50111 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 61,000,000,000.00 7,965,000,000,000.00
50111 CONTRAPARTE : ANONIMO
52659019 2009/10/06 2009/10/06 1 50112 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 65,000,000,000.00 8,030,000,000,000.00
50112 CONTRAPARTE : ANONIMO
52659021 2009/10/06 2009/10/06 1 50113 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 66,000,000,000.00 8,096,000,000,000.00
50113 CONTRAPARTE : ANONIMO
52659023 2009/10/06 2009/10/06 1 50114 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 40,000,000,000.00 8,136,000,000,000.00
50114 CONTRAPARTE : ANONIMO
52659025 2009/10/06 2009/10/06 1 50115 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 54,000,000,000.00 8,190,000,000,000.00
50115 CONTRAPARTE : ANONIMO
52659027 2009/10/06 2009/10/06 1 50116 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 17,000,000,000.00 8,207,000,000,000.00
50116 CONTRAPARTE : ANONIMO
52659029 2009/10/06 2009/10/06 1 50117 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 75,000,000,000.00 8,282,000,000,000.00
50117 CONTRAPARTE : ANONIMO
52659031 2009/10/06 2009/10/06 1 50118 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 68,000,000,000.00 8,350,000,000,000.00
50118 CONTRAPARTE : ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 558 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-64010010 DIRECCION DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 8,690,000,000,000.00
52659033 2009/10/06 2009/10/06 1 50119 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 60,000,000,000.00 8,410,000,000,000.00
50119 CONTRAPARTE : ANONIMO
52659035 2009/10/06 2009/10/06 1 50120 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 54,000,000,000.00 8,464,000,000,000.00
50120 CONTRAPARTE : ANONIMO
52659037 2009/10/06 2009/10/06 1 50121 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 46,000,000,000.00 8,510,000,000,000.00
50121 CONTRAPARTE : ANONIMO
52659039 2009/10/06 2009/10/06 1 50122 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 49,000,000,000.00 8,559,000,000,000.00
50122 CONTRAPARTE : ANONIMO
52659041 2009/10/06 2009/10/06 1 50123 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 63,000,000,000.00 8,622,000,000,000.00
50123 CONTRAPARTE : ANONIMO
52659043 2009/10/06 2009/10/06 1 50124 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 48,000,000,000.00 8,670,000,000,000.00
50124 CONTRAPARTE : ANONIMO
52659045 2009/10/06 2009/10/06 1 50125 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 53,000,000,000.00 8,723,000,000,000.00
50125 CONTRAPARTE : ANONIMO
52659047 2009/10/06 2009/10/06 1 50126 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 48,000,000,000.00 8,771,000,000,000.00
50126 CONTRAPARTE : ANONIMO
52659049 2009/10/06 2009/10/06 1 50127 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 59,000,000,000.00 8,830,000,000,000.00
50127 CONTRAPARTE : ANONIMO
52659054 2009/10/06 2009/10/06 1 50128 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 66,000,000,000.00 8,896,000,000,000.00
50128 CONTRAPARTE : ANONIMO
52659056 2009/10/06 2009/10/06 1 50129 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 62,000,000,000.00 8,958,000,000,000.00
50129 CONTRAPARTE : ANONIMO
52659058 2009/10/06 2009/10/06 1 50130 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 32,000,000,000.00 8,990,000,000,000.00
50130 CONTRAPARTE : ANONIMO
52659060 2009/10/06 2009/10/06 1 50131 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 52,000,000,000.00 9,042,000,000,000.00
50131 CONTRAPARTE : ANONIMO
52659062 2009/10/06 2009/10/06 1 50132 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 64,000,000,000.00 9,106,000,000,000.00
50132 CONTRAPARTE : ANONIMO
52659064 2009/10/06 2009/10/06 1 50133 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 44,000,000,000.00 9,150,000,000,000.00
50133 CONTRAPARTE : ANONIMO
52659066 2009/10/06 2009/10/06 1 50134 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 55,000,000,000.00 9,205,000,000,000.00
50134 CONTRAPARTE : ANONIMO
52659068 2009/10/06 2009/10/06 1 50135 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 66,000,000,000.00 9,271,000,000,000.00
50135 CONTRAPARTE : ANONIMO
52659070 2009/10/06 2009/10/06 1 50136 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 39,000,000,000.00 9,310,000,000,000.00
50136 CONTRAPARTE : ANONIMO
52659072 2009/10/06 2009/10/06 1 50137 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 4,000,000,000.00 9,314,000,000,000.00
50137 CONTRAPARTE : ANONIMO
52659074 2009/10/06 2009/10/06 1 50138 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 6,000,000,000.00 9,320,000,000,000.00
50138 CONTRAPARTE : ANONIMO
52659076 2009/10/06 2009/10/06 1 50139 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 5,000,000,000.00 9,325,000,000,000.00
50139 CONTRAPARTE : ANONIMO
52659078 2009/10/06 2009/10/06 1 50140 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 31,000,000,000.00 9,356,000,000,000.00
50140 CONTRAPARTE : ANONIMO
52659080 2009/10/06 2009/10/06 1 50141 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 64,000,000,000.00 9,420,000,000,000.00
50141 CONTRAPARTE : ANONIMO
52659082 2009/10/06 2009/10/06 1 50142 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 50,000,000,000.00 9,470,000,000,000.00
50142 CONTRAPARTE : ANONIMO
52659084 2009/10/06 2009/10/06 1 50143 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 68,000,000,000.00 9,538,000,000,000.00
50143 CONTRAPARTE : ANONIMO
52659086 2009/10/06 2009/10/06 1 50144 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 65,000,000,000.00 9,603,000,000,000.00
50144 CONTRAPARTE : ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 559 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-64010010 DIRECCION DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 8,690,000,000,000.00
52659088 2009/10/06 2009/10/06 1 50145 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 26,000,000,000.00 9,629,000,000,000.00
50145 CONTRAPARTE : ANONIMO
52661523 2009/10/06 2009/10/06 1 50798 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 1,000,000,000.00 9,630,000,000,000.00
50798 CONTRAPARTE : ANONIMO
52661525 2009/10/06 2009/10/06 1 50799 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 8,000,000,000.00 9,638,000,000,000.00
50799 CONTRAPARTE : ANONIMO
52668291 2009/10/07 2009/10/06 1 78008 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 748,521.00 9,638,000,748,521.00
deposito remunerado sobre 0000700000000000
52668292 2009/10/07 2009/10/06 1 78009 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 2,352,493.00 9,638,003,101,014.00
deposito remunerado sobre 0002200000000000
52668293 2009/10/07 2009/10/06 1 78010 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 3,101,014.00 9,638,006,202,028.00
deposito remunerado sobre 0002900000000000
52668294 2009/10/07 2009/10/06 1 78011 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 2,994,082.00 9,638,009,196,110.00
deposito remunerado sobre 0002800000000000
52668295 2009/10/07 2009/10/06 1 78012 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 5,346,575.00 9,638,014,542,685.00
deposito remunerado sobre 0005000000000000
52668296 2009/10/07 2009/10/06 1 78013 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 2,566,356.00 9,638,017,109,041.00
deposito remunerado sobre 0002400000000000
52668297 2009/10/07 2009/10/06 1 78014 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 4,063,397.00 9,638,021,172,438.00
deposito remunerado sobre 0003800000000000
52668298 2009/10/07 2009/10/06 1 78015 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 3,421,808.00 9,638,024,594,246.00
deposito remunerado sobre 0003200000000000
52668299 2009/10/07 2009/10/06 1 78016 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 4,918,849.00 9,638,029,513,095.00
deposito remunerado sobre 0004600000000000
52668300 2009/10/07 2009/10/06 1 78017 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 4,704,986.00 9,638,034,218,081.00
deposito remunerado sobre 0004400000000000
52668301 2009/10/07 2009/10/06 1 78018 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 7,057,479.00 9,638,041,275,560.00
deposito remunerado sobre 0006600000000000
52668302 2009/10/07 2009/10/06 1 78019 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 7,378,274.00 9,638,048,653,834.00
deposito remunerado sobre 0006900000000000
52668303 2009/10/07 2009/10/06 1 78020 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 2,673,288.00 9,638,051,327,122.00
deposito remunerado sobre 0002500000000000
52668304 2009/10/07 2009/10/06 1 78021 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 2,138,630.00 9,638,053,465,752.00
deposito remunerado sobre 0002000000000000
52668305 2009/10/07 2009/10/06 1 78022 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 4,170,329.00 9,638,057,636,081.00
deposito remunerado sobre 0003900000000000
52668306 2009/10/07 2009/10/06 1 78023 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 5,453,507.00 9,638,063,089,588.00
deposito remunerado sobre 0005100000000000
52668307 2009/10/07 2009/10/06 1 78024 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 5,346,575.00 9,638,068,436,163.00
deposito remunerado sobre 0005000000000000
52668308 2009/10/07 2009/10/06 1 78025 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 7,806,000.00 9,638,076,242,163.00
deposito remunerado sobre 0007300000000000
52668309 2009/10/07 2009/10/06 1 78026 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 213,863.00 9,638,076,456,026.00
deposito remunerado sobre 0000200000000000
52668310 2009/10/07 2009/10/06 1 78027 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 6,629,753.00 9,638,083,085,779.00
deposito remunerado sobre 0006200000000000
52668311 2009/10/07 2009/10/06 1 78028 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 2,459,425.00 9,638,085,545,204.00
deposito remunerado sobre 0002300000000000
52668312 2009/10/07 2009/10/06 1 78029 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 6,843,616.00 9,638,092,388,820.00
deposito remunerado sobre 0006400000000000
52668313 2009/10/07 2009/10/06 1 78030 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 7,699,068.00 9,638,100,087,888.00
deposito remunerado sobre 0007200000000000
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 560 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-64010010 DIRECCION DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 8,690,000,000,000.00
52668314 2009/10/07 2009/10/06 1 78031 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 2,566,356.00 9,638,102,654,244.00
deposito remunerado sobre 0002400000000000
52668315 2009/10/07 2009/10/06 1 78032 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 3,207,945.00 9,638,105,862,189.00
deposito remunerado sobre 0003000000000000
52668316 2009/10/07 2009/10/06 1 78033 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 6,843,616.00 9,638,112,705,805.00
deposito remunerado sobre 0006400000000000
52668317 2009/10/07 2009/10/06 1 78034 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 7,057,479.00 9,638,119,763,284.00
deposito remunerado sobre 0006600000000000
52668318 2009/10/07 2009/10/06 1 78035 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 5,560,438.00 9,638,125,323,722.00
deposito remunerado sobre 0005200000000000
52668319 2009/10/07 2009/10/06 1 78036 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 4,063,397.00 9,638,129,387,119.00
deposito remunerado sobre 0003800000000000
52668320 2009/10/07 2009/10/06 1 78037 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 7,485,205.00 9,638,136,872,324.00
deposito remunerado sobre 0007000000000000
52668321 2009/10/07 2009/10/06 1 78038 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 3,635,671.00 9,638,140,507,995.00
deposito remunerado sobre 0003400000000000
52668322 2009/10/07 2009/10/06 1 78039 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 6,522,822.00 9,638,147,030,817.00
deposito remunerado sobre 0006100000000000
52668323 2009/10/07 2009/10/06 1 78040 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 6,950,548.00 9,638,153,981,365.00
deposito remunerado sobre 0006500000000000
52668324 2009/10/07 2009/10/06 1 78041 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 7,057,479.00 9,638,161,038,844.00
deposito remunerado sobre 0006600000000000
52668325 2009/10/07 2009/10/06 1 78042 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 4,277,260.00 9,638,165,316,104.00
deposito remunerado sobre 0004000000000000
52668326 2009/10/07 2009/10/06 1 78043 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 5,774,301.00 9,638,171,090,405.00
deposito remunerado sobre 0005400000000000
52668327 2009/10/07 2009/10/06 1 78044 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 1,817,836.00 9,638,172,908,241.00
deposito remunerado sobre 0001700000000000
52668328 2009/10/07 2009/10/06 1 78045 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 8,019,863.00 9,638,180,928,104.00
deposito remunerado sobre 0007500000000000
52668329 2009/10/07 2009/10/06 1 78046 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 7,271,342.00 9,638,188,199,446.00
deposito remunerado sobre 0006800000000000
52668330 2009/10/07 2009/10/06 1 78047 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 6,415,890.00 9,638,194,615,336.00
deposito remunerado sobre 0006000000000000
52668331 2009/10/07 2009/10/06 1 78048 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 5,774,301.00 9,638,200,389,637.00
deposito remunerado sobre 0005400000000000
52668332 2009/10/07 2009/10/06 1 78049 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 4,918,849.00 9,638,205,308,486.00
deposito remunerado sobre 0004600000000000
52668333 2009/10/07 2009/10/06 1 78050 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 5,239,644.00 9,638,210,548,130.00
deposito remunerado sobre 0004900000000000
52668334 2009/10/07 2009/10/06 1 78051 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 6,736,685.00 9,638,217,284,815.00
deposito remunerado sobre 0006300000000000
52668335 2009/10/07 2009/10/06 1 78052 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 5,132,712.00 9,638,222,417,527.00
deposito remunerado sobre 0004800000000000
52668336 2009/10/07 2009/10/06 1 78053 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 5,667,370.00 9,638,228,084,897.00
deposito remunerado sobre 0005300000000000
52668337 2009/10/07 2009/10/06 1 78054 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 5,132,712.00 9,638,233,217,609.00
deposito remunerado sobre 0004800000000000
52668338 2009/10/07 2009/10/06 1 78055 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 6,308,959.00 9,638,239,526,568.00
deposito remunerado sobre 0005900000000000
52668339 2009/10/07 2009/10/06 1 78056 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 7,057,479.00 9,638,246,584,047.00
deposito remunerado sobre 0006600000000000
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 561 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-64010010 DIRECCION DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 8,690,000,000,000.00
52668340 2009/10/07 2009/10/06 1 78057 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 6,629,753.00 9,638,253,213,800.00
deposito remunerado sobre 0006200000000000
52668341 2009/10/07 2009/10/06 1 78058 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 3,421,808.00 9,638,256,635,608.00
deposito remunerado sobre 0003200000000000
52668342 2009/10/07 2009/10/06 1 78059 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 5,560,438.00 9,638,262,196,046.00
deposito remunerado sobre 0005200000000000
52668343 2009/10/07 2009/10/06 1 78060 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 6,843,616.00 9,638,269,039,662.00
deposito remunerado sobre 0006400000000000
52668344 2009/10/07 2009/10/06 1 78061 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 4,704,986.00 9,638,273,744,648.00
deposito remunerado sobre 0004400000000000
52668345 2009/10/07 2009/10/06 1 78062 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 5,881,233.00 9,638,279,625,881.00
deposito remunerado sobre 0005500000000000
52668346 2009/10/07 2009/10/06 1 78063 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 7,057,479.00 9,638,286,683,360.00
deposito remunerado sobre 0006600000000000
52668347 2009/10/07 2009/10/06 1 78064 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 4,170,329.00 9,638,290,853,689.00
deposito remunerado sobre 0003900000000000
52668348 2009/10/07 2009/10/06 1 78065 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 427,726.00 9,638,291,281,415.00
deposito remunerado sobre 0000400000000000
52668349 2009/10/07 2009/10/06 1 78066 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 641,589.00 9,638,291,923,004.00
deposito remunerado sobre 0000600000000000
52668350 2009/10/07 2009/10/06 1 78067 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 534,658.00 9,638,292,457,662.00
deposito remunerado sobre 0000500000000000
52668351 2009/10/07 2009/10/06 1 78068 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 3,314,877.00 9,638,295,772,539.00
deposito remunerado sobre 0003100000000000
52668352 2009/10/07 2009/10/06 1 78069 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 6,843,616.00 9,638,302,616,155.00
deposito remunerado sobre 0006400000000000
52668353 2009/10/07 2009/10/06 1 78070 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 5,346,575.00 9,638,307,962,730.00
deposito remunerado sobre 0005000000000000
52668354 2009/10/07 2009/10/06 1 78071 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 7,271,342.00 9,638,315,234,072.00
deposito remunerado sobre 0006800000000000
52668355 2009/10/07 2009/10/06 1 78072 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 6,950,548.00 9,638,322,184,620.00
deposito remunerado sobre 0006500000000000
52668356 2009/10/07 2009/10/06 1 78073 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 2,780,219.00 9,638,324,964,839.00
deposito remunerado sobre 0002600000000000
52668357 2009/10/07 2009/10/06 1 78074 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 80,959.00 9,638,325,045,798.00
deposito remunerado sobre 0000100000000000
52668358 2009/10/07 2009/10/06 1 78075 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 647,671.00 9,638,325,693,469.00
deposito remunerado sobre 0000800000000000
52668989 2009/10/07 2009/10/07 1 44094 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 7,000,748,521.00 9,631,324,944,948.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44094 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52668991 2009/10/07 2009/10/07 1 44095 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 22,002,352,493.00 9,609,322,592,455.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44095 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52668993 2009/10/07 2009/10/07 1 44096 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 29,003,101,014.00 9,580,319,491,441.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44096 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52668995 2009/10/07 2009/10/07 1 44097 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 28,002,994,082.00 9,552,316,497,359.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44097 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52668997 2009/10/07 2009/10/07 1 44098 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 50,005,346,575.00 9,502,311,150,784.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44098 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 562 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-64010010 DIRECCION DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 8,690,000,000,000.00
52668999 2009/10/07 2009/10/07 1 44099 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 24,002,566,356.00 9,478,308,584,428.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44099 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669001 2009/10/07 2009/10/07 1 44100 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 38,004,063,397.00 9,440,304,521,031.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44100 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669003 2009/10/07 2009/10/07 1 44101 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 32,003,421,808.00 9,408,301,099,223.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44101 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669005 2009/10/07 2009/10/07 1 44102 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 46,004,918,849.00 9,362,296,180,374.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44102 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669007 2009/10/07 2009/10/07 1 44103 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 44,004,704,986.00 9,318,291,475,388.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44103 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669009 2009/10/07 2009/10/07 1 44104 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 66,007,057,479.00 9,252,284,417,909.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44104 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669011 2009/10/07 2009/10/07 1 44105 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 69,007,378,274.00 9,183,277,039,635.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44105 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669013 2009/10/07 2009/10/07 1 44106 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 25,002,673,288.00 9,158,274,366,347.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44106 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669015 2009/10/07 2009/10/07 1 44107 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 20,002,138,630.00 9,138,272,227,717.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44107 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669017 2009/10/07 2009/10/07 1 44108 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 39,004,170,329.00 9,099,268,057,388.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44108 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669019 2009/10/07 2009/10/07 1 44109 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 51,005,453,507.00 9,048,262,603,881.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44109 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669021 2009/10/07 2009/10/07 1 44110 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 50,005,346,575.00 8,998,257,257,306.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44110 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669023 2009/10/07 2009/10/07 1 44111 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 73,007,806,000.00 8,925,249,451,306.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44111 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669025 2009/10/07 2009/10/07 1 44112 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 2,000,213,863.00 8,923,249,237,443.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44112 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669027 2009/10/07 2009/10/07 1 44113 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 62,006,629,753.00 8,861,242,607,690.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44113 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669029 2009/10/07 2009/10/07 1 44114 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 23,002,459,425.00 8,838,240,148,265.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44114 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669031 2009/10/07 2009/10/07 1 44115 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 64,006,843,616.00 8,774,233,304,649.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44115 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669033 2009/10/07 2009/10/07 1 44116 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 72,007,699,068.00 8,702,225,605,581.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44116 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 563 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-64010010 DIRECCION DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 8,690,000,000,000.00
52669035 2009/10/07 2009/10/07 1 44117 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 24,002,566,356.00 8,678,223,039,225.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44117 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669037 2009/10/07 2009/10/07 1 44118 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 30,003,207,945.00 8,648,219,831,280.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44118 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669039 2009/10/07 2009/10/07 1 44119 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 64,006,843,616.00 8,584,212,987,664.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44119 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669041 2009/10/07 2009/10/07 1 44120 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 66,007,057,479.00 8,518,205,930,185.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44120 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669043 2009/10/07 2009/10/07 1 44121 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 52,005,560,438.00 8,466,200,369,747.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44121 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669045 2009/10/07 2009/10/07 1 44122 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 38,004,063,397.00 8,428,196,306,350.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44122 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669047 2009/10/07 2009/10/07 1 44123 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 70,007,485,205.00 8,358,188,821,145.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44123 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669049 2009/10/07 2009/10/07 1 44124 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 34,003,635,671.00 8,324,185,185,474.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44124 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669051 2009/10/07 2009/10/07 1 44125 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 61,006,522,822.00 8,263,178,662,652.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44125 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669053 2009/10/07 2009/10/07 1 44126 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 65,006,950,548.00 8,198,171,712,104.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44126 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669055 2009/10/07 2009/10/07 1 44127 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 66,007,057,479.00 8,132,164,654,625.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44127 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669057 2009/10/07 2009/10/07 1 44128 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 40,004,277,260.00 8,092,160,377,365.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44128 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669059 2009/10/07 2009/10/07 1 44129 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 54,005,774,301.00 8,038,154,603,064.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44129 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669061 2009/10/07 2009/10/07 1 44130 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 17,001,817,836.00 8,021,152,785,228.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44130 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669063 2009/10/07 2009/10/07 1 44131 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 75,008,019,863.00 7,946,144,765,365.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44131 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669065 2009/10/07 2009/10/07 1 44132 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 68,007,271,342.00 7,878,137,494,023.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44132 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669067 2009/10/07 2009/10/07 1 44133 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 60,006,415,890.00 7,818,131,078,133.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44133 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669069 2009/10/07 2009/10/07 1 44134 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 54,005,774,301.00 7,764,125,303,832.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44134 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 564 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-64010010 DIRECCION DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 8,690,000,000,000.00
52669071 2009/10/07 2009/10/07 1 44135 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 46,004,918,849.00 7,718,120,384,983.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44135 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669073 2009/10/07 2009/10/07 1 44136 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 49,005,239,644.00 7,669,115,145,339.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44136 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669075 2009/10/07 2009/10/07 1 44137 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 63,006,736,685.00 7,606,108,408,654.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44137 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669077 2009/10/07 2009/10/07 1 44138 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 48,005,132,712.00 7,558,103,275,942.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44138 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669079 2009/10/07 2009/10/07 1 44139 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 53,005,667,370.00 7,505,097,608,572.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44139 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669081 2009/10/07 2009/10/07 1 44140 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 48,005,132,712.00 7,457,092,475,860.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44140 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669083 2009/10/07 2009/10/07 1 44141 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 59,006,308,959.00 7,398,086,166,901.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44141 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669085 2009/10/07 2009/10/07 1 44142 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 66,007,057,479.00 7,332,079,109,422.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44142 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669087 2009/10/07 2009/10/07 1 44143 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 62,006,629,753.00 7,270,072,479,669.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44143 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669089 2009/10/07 2009/10/07 1 44144 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 32,003,421,808.00 7,238,069,057,861.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44144 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669091 2009/10/07 2009/10/07 1 44145 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 52,005,560,438.00 7,186,063,497,423.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44145 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669093 2009/10/07 2009/10/07 1 44146 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 64,006,843,616.00 7,122,056,653,807.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44146 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669095 2009/10/07 2009/10/07 1 44147 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 44,004,704,986.00 7,078,051,948,821.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44147 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669097 2009/10/07 2009/10/07 1 44148 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 55,005,881,233.00 7,023,046,067,588.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44148 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669099 2009/10/07 2009/10/07 1 44149 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 66,007,057,479.00 6,957,039,010,109.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44149 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669101 2009/10/07 2009/10/07 1 44150 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 39,004,170,329.00 6,918,034,839,780.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44150 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669103 2009/10/07 2009/10/07 1 44151 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 4,000,427,726.00 6,914,034,412,054.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44151 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669105 2009/10/07 2009/10/07 1 44152 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 6,000,641,589.00 6,908,033,770,465.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44152 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 565 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-64010010 DIRECCION DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 8,690,000,000,000.00
52669107 2009/10/07 2009/10/07 1 44153 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 5,000,534,658.00 6,903,033,235,807.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44153 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669109 2009/10/07 2009/10/07 1 44154 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 31,003,314,877.00 6,872,029,920,930.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44154 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669111 2009/10/07 2009/10/07 1 44155 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 64,006,843,616.00 6,808,023,077,314.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44155 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669113 2009/10/07 2009/10/07 1 44156 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 50,005,346,575.00 6,758,017,730,739.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44156 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669115 2009/10/07 2009/10/07 1 44157 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 68,007,271,342.00 6,690,010,459,397.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44157 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669117 2009/10/07 2009/10/07 1 44158 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 65,006,950,548.00 6,625,003,508,849.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44158 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669119 2009/10/07 2009/10/07 1 44159 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 26,002,780,219.00 6,599,000,728,630.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44159 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669121 2009/10/07 2009/10/07 1 44160 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 1,000,080,959.00 6,598,000,647,671.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44160 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52669123 2009/10/07 2009/10/07 1 44161 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 8,000,647,671.00 6,590,000,000,000.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44161 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52691382 2009/10/07 2009/10/07 1 51010 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 7,000,000,000.00 6,597,000,000,000.00
51010 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691384 2009/10/07 2009/10/07 1 51011 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 22,000,000,000.00 6,619,000,000,000.00
51011 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691386 2009/10/07 2009/10/07 1 51012 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 28,000,000,000.00 6,647,000,000,000.00
51012 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691388 2009/10/07 2009/10/07 1 51013 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 44,000,000,000.00 6,691,000,000,000.00
51013 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691390 2009/10/07 2009/10/07 1 51014 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 29,000,000,000.00 6,720,000,000,000.00
51014 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691392 2009/10/07 2009/10/07 1 51015 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 30,000,000,000.00 6,750,000,000,000.00
51015 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691394 2009/10/07 2009/10/07 1 51016 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 44,000,000,000.00 6,794,000,000,000.00
51016 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691396 2009/10/07 2009/10/07 1 51017 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 26,000,000,000.00 6,820,000,000,000.00
51017 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691398 2009/10/07 2009/10/07 1 51018 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 46,000,000,000.00 6,866,000,000,000.00
51018 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691400 2009/10/07 2009/10/07 1 51019 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 44,000,000,000.00 6,910,000,000,000.00
51019 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691402 2009/10/07 2009/10/07 1 51020 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 66,000,000,000.00 6,976,000,000,000.00
51020 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691407 2009/10/07 2009/10/07 1 51021 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 69,000,000,000.00 7,045,000,000,000.00
51021 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691409 2009/10/07 2009/10/07 1 51022 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 25,000,000,000.00 7,070,000,000,000.00
51022 CONTRAPARTE : ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 566 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-64010010 DIRECCION DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 8,690,000,000,000.00
52691411 2009/10/07 2009/10/07 1 51023 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 20,000,000,000.00 7,090,000,000,000.00
51023 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691413 2009/10/07 2009/10/07 1 51024 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 43,000,000,000.00 7,133,000,000,000.00
51024 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691415 2009/10/07 2009/10/07 1 51025 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 51,000,000,000.00 7,184,000,000,000.00
51025 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691417 2009/10/07 2009/10/07 1 51026 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 46,000,000,000.00 7,230,000,000,000.00
51026 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691419 2009/10/07 2009/10/07 1 51027 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 73,000,000,000.00 7,303,000,000,000.00
51027 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691421 2009/10/07 2009/10/07 1 51028 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 2,000,000,000.00 7,305,000,000,000.00
51028 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691423 2009/10/07 2009/10/07 1 51029 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 54,000,000,000.00 7,359,000,000,000.00
51029 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691425 2009/10/07 2009/10/07 1 51030 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 31,000,000,000.00 7,390,000,000,000.00
51030 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691427 2009/10/07 2009/10/07 1 51031 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 64,000,000,000.00 7,454,000,000,000.00
51031 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691429 2009/10/07 2009/10/07 1 51032 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 72,000,000,000.00 7,526,000,000,000.00
51032 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691431 2009/10/07 2009/10/07 1 51033 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 24,000,000,000.00 7,550,000,000,000.00
51033 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691433 2009/10/07 2009/10/07 1 51034 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 30,000,000,000.00 7,580,000,000,000.00
51034 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691435 2009/10/07 2009/10/07 1 51035 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 64,000,000,000.00 7,644,000,000,000.00
51035 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691437 2009/10/07 2009/10/07 1 51036 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 66,000,000,000.00 7,710,000,000,000.00
51036 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691439 2009/10/07 2009/10/07 1 51037 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 52,000,000,000.00 7,762,000,000,000.00
51037 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691441 2009/10/07 2009/10/07 1 51038 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 38,000,000,000.00 7,800,000,000,000.00
51038 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691443 2009/10/07 2009/10/07 1 51039 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 70,000,000,000.00 7,870,000,000,000.00
51039 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691445 2009/10/07 2009/10/07 1 51040 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 34,000,000,000.00 7,904,000,000,000.00
51040 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691447 2009/10/07 2009/10/07 1 51041 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 61,000,000,000.00 7,965,000,000,000.00
51041 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691449 2009/10/07 2009/10/07 1 51042 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 65,000,000,000.00 8,030,000,000,000.00
51042 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691451 2009/10/07 2009/10/07 1 51043 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 66,000,000,000.00 8,096,000,000,000.00
51043 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691453 2009/10/07 2009/10/07 1 51044 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 40,000,000,000.00 8,136,000,000,000.00
51044 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691455 2009/10/07 2009/10/07 1 51045 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 54,000,000,000.00 8,190,000,000,000.00
51045 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691457 2009/10/07 2009/10/07 1 51046 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 17,000,000,000.00 8,207,000,000,000.00
51046 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691459 2009/10/07 2009/10/07 1 51047 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 75,000,000,000.00 8,282,000,000,000.00
51047 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691461 2009/10/07 2009/10/07 1 51048 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 68,000,000,000.00 8,350,000,000,000.00
51048 CONTRAPARTE : ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 567 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-64010010 DIRECCION DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 8,690,000,000,000.00
52691463 2009/10/07 2009/10/07 1 51049 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 60,000,000,000.00 8,410,000,000,000.00
51049 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691465 2009/10/07 2009/10/07 1 51050 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 54,000,000,000.00 8,464,000,000,000.00
51050 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691467 2009/10/07 2009/10/07 1 51051 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 46,000,000,000.00 8,510,000,000,000.00
51051 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691469 2009/10/07 2009/10/07 1 51052 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 49,000,000,000.00 8,559,000,000,000.00
51052 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691471 2009/10/07 2009/10/07 1 51053 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 63,000,000,000.00 8,622,000,000,000.00
51053 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691473 2009/10/07 2009/10/07 1 51054 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 48,000,000,000.00 8,670,000,000,000.00
51054 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691475 2009/10/07 2009/10/07 1 51055 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 53,000,000,000.00 8,723,000,000,000.00
51055 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691477 2009/10/07 2009/10/07 1 51056 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 48,000,000,000.00 8,771,000,000,000.00
51056 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691479 2009/10/07 2009/10/07 1 51057 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 59,000,000,000.00 8,830,000,000,000.00
51057 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691481 2009/10/07 2009/10/07 1 51058 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 66,000,000,000.00 8,896,000,000,000.00
51058 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691483 2009/10/07 2009/10/07 1 51059 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 62,000,000,000.00 8,958,000,000,000.00
51059 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691485 2009/10/07 2009/10/07 1 51060 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 32,000,000,000.00 8,990,000,000,000.00
51060 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691487 2009/10/07 2009/10/07 1 51061 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 60,000,000,000.00 9,050,000,000,000.00
51061 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691489 2009/10/07 2009/10/07 1 51062 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 64,000,000,000.00 9,114,000,000,000.00
51062 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691491 2009/10/07 2009/10/07 1 51063 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 36,000,000,000.00 9,150,000,000,000.00
51063 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691493 2009/10/07 2009/10/07 1 51064 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 55,000,000,000.00 9,205,000,000,000.00
51064 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691495 2009/10/07 2009/10/07 1 51065 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 66,000,000,000.00 9,271,000,000,000.00
51065 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691497 2009/10/07 2009/10/07 1 51066 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 39,000,000,000.00 9,310,000,000,000.00
51066 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691499 2009/10/07 2009/10/07 1 51067 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 5,000,000,000.00 9,315,000,000,000.00
51067 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691501 2009/10/07 2009/10/07 1 51068 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 64,000,000,000.00 9,379,000,000,000.00
51068 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691503 2009/10/07 2009/10/07 1 51069 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 51,000,000,000.00 9,430,000,000,000.00
51069 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691505 2009/10/07 2009/10/07 1 51070 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 40,000,000,000.00 9,470,000,000,000.00
51070 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691507 2009/10/07 2009/10/07 1 51071 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 58,000,000,000.00 9,528,000,000,000.00
51071 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691509 2009/10/07 2009/10/07 1 51072 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 63,000,000,000.00 9,591,000,000,000.00
51072 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691511 2009/10/07 2009/10/07 1 51073 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 39,000,000,000.00 9,630,000,000,000.00
51073 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691513 2009/10/07 2009/10/07 1 51074 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 46,000,000,000.00 9,676,000,000,000.00
51074 CONTRAPARTE : ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 568 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-64010010 DIRECCION DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 8,690,000,000,000.00
52691515 2009/10/07 2009/10/07 1 51075 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 50,000,000,000.00 9,726,000,000,000.00
51075 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691517 2009/10/07 2009/10/07 1 51076 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 64,000,000,000.00 9,790,000,000,000.00
51076 CONTRAPARTE : ANONIMO
52691519 2009/10/07 2009/10/07 1 51077 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 42,000,000,000.00 9,832,000,000,000.00
51077 CONTRAPARTE : ANONIMO
52695036 2009/10/07 2009/10/07 1 51558 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 64,000,000,000.00 9,896,000,000,000.00
51558 CONTRAPARTE : ANONIMO
52695038 2009/10/07 2009/10/07 1 51559 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 49,000,000,000.00 9,945,000,000,000.00
51559 CONTRAPARTE : ANONIMO
52695040 2009/10/07 2009/10/07 1 51560 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 47,000,000,000.00 9,992,000,000,000.00
51560 CONTRAPARTE : ANONIMO
52695042 2009/10/07 2009/10/07 1 51561 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 26,000,000,000.00 10,018,000,000,000.00
51561 CONTRAPARTE : ANONIMO
52702127 2009/10/08 2009/10/07 1 78001 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 748,521.00 10,018,000,748,521.00
deposito remunerado sobre 0000700000000000
52702128 2009/10/08 2009/10/07 1 78002 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 2,352,493.00 10,018,003,101,014.00
deposito remunerado sobre 0002200000000000
52702129 2009/10/08 2009/10/07 1 78003 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 2,994,082.00 10,018,006,095,096.00
deposito remunerado sobre 0002800000000000
52702130 2009/10/08 2009/10/07 1 78004 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 4,704,986.00 10,018,010,800,082.00
deposito remunerado sobre 0004400000000000
52702131 2009/10/08 2009/10/07 1 78005 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 3,101,014.00 10,018,013,901,096.00
deposito remunerado sobre 0002900000000000
52702132 2009/10/08 2009/10/07 1 78006 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 3,207,945.00 10,018,017,109,041.00
deposito remunerado sobre 0003000000000000
52702133 2009/10/08 2009/10/07 1 78007 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 4,704,986.00 10,018,021,814,027.00
deposito remunerado sobre 0004400000000000
52702134 2009/10/08 2009/10/07 1 78008 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 2,780,219.00 10,018,024,594,246.00
deposito remunerado sobre 0002600000000000
52702135 2009/10/08 2009/10/07 1 78009 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 4,918,849.00 10,018,029,513,095.00
deposito remunerado sobre 0004600000000000
52702136 2009/10/08 2009/10/07 1 78010 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 4,704,986.00 10,018,034,218,081.00
deposito remunerado sobre 0004400000000000
52702137 2009/10/08 2009/10/07 1 78011 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 7,057,479.00 10,018,041,275,560.00
deposito remunerado sobre 0006600000000000
52702138 2009/10/08 2009/10/07 1 78012 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 7,378,274.00 10,018,048,653,834.00
deposito remunerado sobre 0006900000000000
52702139 2009/10/08 2009/10/07 1 78013 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 2,673,288.00 10,018,051,327,122.00
deposito remunerado sobre 0002500000000000
52702140 2009/10/08 2009/10/07 1 78014 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 2,138,630.00 10,018,053,465,752.00
deposito remunerado sobre 0002000000000000
52702141 2009/10/08 2009/10/07 1 78015 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 4,598,055.00 10,018,058,063,807.00
deposito remunerado sobre 0004300000000000
52702142 2009/10/08 2009/10/07 1 78016 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 5,453,507.00 10,018,063,517,314.00
deposito remunerado sobre 0005100000000000
52702143 2009/10/08 2009/10/07 1 78017 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 4,918,849.00 10,018,068,436,163.00
deposito remunerado sobre 0004600000000000
52702144 2009/10/08 2009/10/07 1 78018 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 7,806,000.00 10,018,076,242,163.00
deposito remunerado sobre 0007300000000000
52702145 2009/10/08 2009/10/07 1 78019 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 213,863.00 10,018,076,456,026.00
deposito remunerado sobre 0000200000000000
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 569 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-64010010 DIRECCION DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 8,690,000,000,000.00
52702146 2009/10/08 2009/10/07 1 78020 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 5,774,301.00 10,018,082,230,327.00
deposito remunerado sobre 0005400000000000
52702147 2009/10/08 2009/10/07 1 78021 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 3,314,877.00 10,018,085,545,204.00
deposito remunerado sobre 0003100000000000
52702148 2009/10/08 2009/10/07 1 78022 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 6,843,616.00 10,018,092,388,820.00
deposito remunerado sobre 0006400000000000
52702149 2009/10/08 2009/10/07 1 78023 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 7,699,068.00 10,018,100,087,888.00
deposito remunerado sobre 0007200000000000
52702150 2009/10/08 2009/10/07 1 78024 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 2,566,356.00 10,018,102,654,244.00
deposito remunerado sobre 0002400000000000
52702151 2009/10/08 2009/10/07 1 78025 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 3,207,945.00 10,018,105,862,189.00
deposito remunerado sobre 0003000000000000
52702152 2009/10/08 2009/10/07 1 78026 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 6,843,616.00 10,018,112,705,805.00
deposito remunerado sobre 0006400000000000
52702153 2009/10/08 2009/10/07 1 78027 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 7,057,479.00 10,018,119,763,284.00
deposito remunerado sobre 0006600000000000
52702154 2009/10/08 2009/10/07 1 78028 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 5,560,438.00 10,018,125,323,722.00
deposito remunerado sobre 0005200000000000
52702155 2009/10/08 2009/10/07 1 78029 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 4,063,397.00 10,018,129,387,119.00
deposito remunerado sobre 0003800000000000
52702156 2009/10/08 2009/10/07 1 78030 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 7,485,205.00 10,018,136,872,324.00
deposito remunerado sobre 0007000000000000
52702157 2009/10/08 2009/10/07 1 78031 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 3,635,671.00 10,018,140,507,995.00
deposito remunerado sobre 0003400000000000
52702158 2009/10/08 2009/10/07 1 78032 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 6,522,822.00 10,018,147,030,817.00
deposito remunerado sobre 0006100000000000
52702159 2009/10/08 2009/10/07 1 78033 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 6,950,548.00 10,018,153,981,365.00
deposito remunerado sobre 0006500000000000
52702160 2009/10/08 2009/10/07 1 78034 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 7,057,479.00 10,018,161,038,844.00
deposito remunerado sobre 0006600000000000
52702161 2009/10/08 2009/10/07 1 78035 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 4,277,260.00 10,018,165,316,104.00
deposito remunerado sobre 0004000000000000
52702162 2009/10/08 2009/10/07 1 78036 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 5,774,301.00 10,018,171,090,405.00
deposito remunerado sobre 0005400000000000
52702163 2009/10/08 2009/10/07 1 78037 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 1,817,836.00 10,018,172,908,241.00
deposito remunerado sobre 0001700000000000
52702164 2009/10/08 2009/10/07 1 78038 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 8,019,863.00 10,018,180,928,104.00
deposito remunerado sobre 0007500000000000
52702165 2009/10/08 2009/10/07 1 78039 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 7,271,342.00 10,018,188,199,446.00
deposito remunerado sobre 0006800000000000
52702166 2009/10/08 2009/10/07 1 78040 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 6,415,890.00 10,018,194,615,336.00
deposito remunerado sobre 0006000000000000
52702167 2009/10/08 2009/10/07 1 78041 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 5,774,301.00 10,018,200,389,637.00
deposito remunerado sobre 0005400000000000
52702168 2009/10/08 2009/10/07 1 78042 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 4,918,849.00 10,018,205,308,486.00
deposito remunerado sobre 0004600000000000
52702169 2009/10/08 2009/10/07 1 78043 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 5,239,644.00 10,018,210,548,130.00
deposito remunerado sobre 0004900000000000
52702170 2009/10/08 2009/10/07 1 78044 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 6,736,685.00 10,018,217,284,815.00
deposito remunerado sobre 0006300000000000
52702171 2009/10/08 2009/10/07 1 78045 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 5,132,712.00 10,018,222,417,527.00
deposito remunerado sobre 0004800000000000
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 570 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-64010010 DIRECCION DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 8,690,000,000,000.00
52702172 2009/10/08 2009/10/07 1 78046 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 5,667,370.00 10,018,228,084,897.00
deposito remunerado sobre 0005300000000000
52702173 2009/10/08 2009/10/07 1 78047 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 5,132,712.00 10,018,233,217,609.00
deposito remunerado sobre 0004800000000000
52702174 2009/10/08 2009/10/07 1 78048 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 6,308,959.00 10,018,239,526,568.00
deposito remunerado sobre 0005900000000000
52702175 2009/10/08 2009/10/07 1 78049 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 7,057,479.00 10,018,246,584,047.00
deposito remunerado sobre 0006600000000000
52702176 2009/10/08 2009/10/07 1 78050 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 6,629,753.00 10,018,253,213,800.00
deposito remunerado sobre 0006200000000000
52702177 2009/10/08 2009/10/07 1 78051 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 3,421,808.00 10,018,256,635,608.00
deposito remunerado sobre 0003200000000000
52702178 2009/10/08 2009/10/07 1 78052 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 6,415,890.00 10,018,263,051,498.00
deposito remunerado sobre 0006000000000000
52702179 2009/10/08 2009/10/07 1 78053 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 6,843,616.00 10,018,269,895,114.00
deposito remunerado sobre 0006400000000000
52702180 2009/10/08 2009/10/07 1 78054 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 3,849,534.00 10,018,273,744,648.00
deposito remunerado sobre 0003600000000000
52702181 2009/10/08 2009/10/07 1 78055 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 5,881,233.00 10,018,279,625,881.00
deposito remunerado sobre 0005500000000000
52702182 2009/10/08 2009/10/07 1 78056 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 7,057,479.00 10,018,286,683,360.00
deposito remunerado sobre 0006600000000000
52702183 2009/10/08 2009/10/07 1 78057 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 4,170,329.00 10,018,290,853,689.00
deposito remunerado sobre 0003900000000000
52702184 2009/10/08 2009/10/07 1 78058 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 534,658.00 10,018,291,388,347.00
deposito remunerado sobre 0000500000000000
52702185 2009/10/08 2009/10/07 1 78059 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 6,843,616.00 10,018,298,231,963.00
deposito remunerado sobre 0006400000000000
52702186 2009/10/08 2009/10/07 1 78060 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 5,453,507.00 10,018,303,685,470.00
deposito remunerado sobre 0005100000000000
52702187 2009/10/08 2009/10/07 1 78061 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 4,277,260.00 10,018,307,962,730.00
deposito remunerado sobre 0004000000000000
52702188 2009/10/08 2009/10/07 1 78062 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 6,202,027.00 10,018,314,164,757.00
deposito remunerado sobre 0005800000000000
52702189 2009/10/08 2009/10/07 1 78063 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 6,736,685.00 10,018,320,901,442.00
deposito remunerado sobre 0006300000000000
52702190 2009/10/08 2009/10/07 1 78064 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 4,170,329.00 10,018,325,071,771.00
deposito remunerado sobre 0003900000000000
52702191 2009/10/08 2009/10/07 1 78065 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 4,918,849.00 10,018,329,990,620.00
deposito remunerado sobre 0004600000000000
52702192 2009/10/08 2009/10/07 1 78066 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 5,346,575.00 10,018,335,337,195.00
deposito remunerado sobre 0005000000000000
52702193 2009/10/08 2009/10/07 1 78067 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 6,843,616.00 10,018,342,180,811.00
deposito remunerado sobre 0006400000000000
52702194 2009/10/08 2009/10/07 1 78068 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 4,491,123.00 10,018,346,671,934.00
deposito remunerado sobre 0004200000000000
52702195 2009/10/08 2009/10/07 1 78069 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 5,181,370.00 10,018,351,853,304.00
deposito remunerado sobre 0006400000000000
52702196 2009/10/08 2009/10/07 1 78070 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 3,966,986.00 10,018,355,820,290.00
deposito remunerado sobre 0004900000000000
52702197 2009/10/08 2009/10/07 1 78071 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 3,805,068.00 10,018,359,625,358.00
deposito remunerado sobre 0004700000000000
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 571 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-64010010 DIRECCION DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 8,690,000,000,000.00
52702198 2009/10/08 2009/10/07 1 78072 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 2,104,932.00 10,018,361,730,290.00
deposito remunerado sobre 0002600000000000
52702797 2009/10/08 2009/10/08 1 44057 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 7,000,748,521.00 10,011,360,981,769.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44057 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702799 2009/10/08 2009/10/08 1 44058 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 22,002,352,493.00 9,989,358,629,276.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44058 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702801 2009/10/08 2009/10/08 1 44059 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 28,002,994,082.00 9,961,355,635,194.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44059 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702803 2009/10/08 2009/10/08 1 44060 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 44,004,704,986.00 9,917,350,930,208.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44060 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702805 2009/10/08 2009/10/08 1 44061 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 29,003,101,014.00 9,888,347,829,194.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44061 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702807 2009/10/08 2009/10/08 1 44062 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 30,003,207,945.00 9,858,344,621,249.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44062 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702809 2009/10/08 2009/10/08 1 44063 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 44,004,704,986.00 9,814,339,916,263.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44063 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702811 2009/10/08 2009/10/08 1 44064 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 26,002,780,219.00 9,788,337,136,044.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44064 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702813 2009/10/08 2009/10/08 1 44065 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 46,004,918,849.00 9,742,332,217,195.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44065 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702815 2009/10/08 2009/10/08 1 44066 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 44,004,704,986.00 9,698,327,512,209.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44066 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702817 2009/10/08 2009/10/08 1 44067 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 66,007,057,479.00 9,632,320,454,730.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44067 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702819 2009/10/08 2009/10/08 1 44068 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 69,007,378,274.00 9,563,313,076,456.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44068 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702821 2009/10/08 2009/10/08 1 44069 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 25,002,673,288.00 9,538,310,403,168.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44069 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702823 2009/10/08 2009/10/08 1 44070 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 20,002,138,630.00 9,518,308,264,538.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44070 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702825 2009/10/08 2009/10/08 1 44071 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 43,004,598,055.00 9,475,303,666,483.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44071 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702827 2009/10/08 2009/10/08 1 44072 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 51,005,453,507.00 9,424,298,212,976.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44072 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702829 2009/10/08 2009/10/08 1 44073 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 46,004,918,849.00 9,378,293,294,127.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44073 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 572 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-64010010 DIRECCION DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 8,690,000,000,000.00
52702831 2009/10/08 2009/10/08 1 44074 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 73,007,806,000.00 9,305,285,488,127.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44074 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702833 2009/10/08 2009/10/08 1 44075 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 2,000,213,863.00 9,303,285,274,264.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44075 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702835 2009/10/08 2009/10/08 1 44076 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 54,005,774,301.00 9,249,279,499,963.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44076 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702837 2009/10/08 2009/10/08 1 44077 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 31,003,314,877.00 9,218,276,185,086.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44077 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702839 2009/10/08 2009/10/08 1 44078 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 64,006,843,616.00 9,154,269,341,470.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44078 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702841 2009/10/08 2009/10/08 1 44079 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 72,007,699,068.00 9,082,261,642,402.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44079 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702843 2009/10/08 2009/10/08 1 44080 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 24,002,566,356.00 9,058,259,076,046.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44080 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702845 2009/10/08 2009/10/08 1 44081 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 30,003,207,945.00 9,028,255,868,101.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44081 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702847 2009/10/08 2009/10/08 1 44082 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 64,006,843,616.00 8,964,249,024,485.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44082 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702849 2009/10/08 2009/10/08 1 44083 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 66,007,057,479.00 8,898,241,967,006.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44083 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702851 2009/10/08 2009/10/08 1 44084 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 52,005,560,438.00 8,846,236,406,568.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44084 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702853 2009/10/08 2009/10/08 1 44085 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 38,004,063,397.00 8,808,232,343,171.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44085 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702855 2009/10/08 2009/10/08 1 44086 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 70,007,485,205.00 8,738,224,857,966.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44086 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702857 2009/10/08 2009/10/08 1 44087 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 34,003,635,671.00 8,704,221,222,295.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44087 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702859 2009/10/08 2009/10/08 1 44088 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 61,006,522,822.00 8,643,214,699,473.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44088 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702861 2009/10/08 2009/10/08 1 44089 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 65,006,950,548.00 8,578,207,748,925.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44089 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702863 2009/10/08 2009/10/08 1 44090 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 66,007,057,479.00 8,512,200,691,446.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44090 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702865 2009/10/08 2009/10/08 1 44091 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 40,004,277,260.00 8,472,196,414,186.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44091 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 573 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-64010010 DIRECCION DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 8,690,000,000,000.00
52702867 2009/10/08 2009/10/08 1 44092 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 54,005,774,301.00 8,418,190,639,885.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44092 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702869 2009/10/08 2009/10/08 1 44093 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 17,001,817,836.00 8,401,188,822,049.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44093 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702871 2009/10/08 2009/10/08 1 44094 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 75,008,019,863.00 8,326,180,802,186.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44094 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702873 2009/10/08 2009/10/08 1 44095 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 68,007,271,342.00 8,258,173,530,844.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44095 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702875 2009/10/08 2009/10/08 1 44096 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 60,006,415,890.00 8,198,167,114,954.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44096 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702877 2009/10/08 2009/10/08 1 44097 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 54,005,774,301.00 8,144,161,340,653.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44097 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702879 2009/10/08 2009/10/08 1 44098 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 46,004,918,849.00 8,098,156,421,804.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44098 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702881 2009/10/08 2009/10/08 1 44099 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 49,005,239,644.00 8,049,151,182,160.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44099 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702883 2009/10/08 2009/10/08 1 44100 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 63,006,736,685.00 7,986,144,445,475.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44100 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702885 2009/10/08 2009/10/08 1 44101 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 48,005,132,712.00 7,938,139,312,763.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44101 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702887 2009/10/08 2009/10/08 1 44102 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 53,005,667,370.00 7,885,133,645,393.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44102 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702889 2009/10/08 2009/10/08 1 44103 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 48,005,132,712.00 7,837,128,512,681.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44103 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702891 2009/10/08 2009/10/08 1 44104 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 59,006,308,959.00 7,778,122,203,722.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44104 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702893 2009/10/08 2009/10/08 1 44105 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 66,007,057,479.00 7,712,115,146,243.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44105 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702895 2009/10/08 2009/10/08 1 44106 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 62,006,629,753.00 7,650,108,516,490.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44106 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702897 2009/10/08 2009/10/08 1 44107 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 32,003,421,808.00 7,618,105,094,682.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44107 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702899 2009/10/08 2009/10/08 1 44108 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 60,006,415,890.00 7,558,098,678,792.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44108 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702901 2009/10/08 2009/10/08 1 44109 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 64,006,843,616.00 7,494,091,835,176.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44109 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 574 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-64010010 DIRECCION DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 8,690,000,000,000.00
52702903 2009/10/08 2009/10/08 1 44110 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 36,003,849,534.00 7,458,087,985,642.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44110 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702905 2009/10/08 2009/10/08 1 44111 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 55,005,881,233.00 7,403,082,104,409.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44111 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702907 2009/10/08 2009/10/08 1 44112 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 66,007,057,479.00 7,337,075,046,930.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44112 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702909 2009/10/08 2009/10/08 1 44113 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 39,004,170,329.00 7,298,070,876,601.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44113 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702911 2009/10/08 2009/10/08 1 44114 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 5,000,534,658.00 7,293,070,341,943.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44114 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702913 2009/10/08 2009/10/08 1 44115 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 64,006,843,616.00 7,229,063,498,327.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44115 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702915 2009/10/08 2009/10/08 1 44116 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 51,005,453,507.00 7,178,058,044,820.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44116 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702920 2009/10/08 2009/10/08 1 44117 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 40,004,277,260.00 7,138,053,767,560.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44117 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702922 2009/10/08 2009/10/08 1 44118 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 58,006,202,027.00 7,080,047,565,533.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44118 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702924 2009/10/08 2009/10/08 1 44119 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 63,006,736,685.00 7,017,040,828,848.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44119 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702926 2009/10/08 2009/10/08 1 44120 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 39,004,170,329.00 6,978,036,658,519.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44120 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702928 2009/10/08 2009/10/08 1 44121 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 46,004,918,849.00 6,932,031,739,670.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44121 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702930 2009/10/08 2009/10/08 1 44122 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 50,005,346,575.00 6,882,026,393,095.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44122 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702932 2009/10/08 2009/10/08 1 44123 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 64,006,843,616.00 6,818,019,549,479.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44123 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702934 2009/10/08 2009/10/08 1 44124 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 42,004,491,123.00 6,776,015,058,356.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44124 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702936 2009/10/08 2009/10/08 1 44125 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 64,005,181,370.00 6,712,009,876,986.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44125 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702938 2009/10/08 2009/10/08 1 44126 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 49,003,966,986.00 6,663,005,910,000.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44126 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52702940 2009/10/08 2009/10/08 1 44127 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 47,003,805,068.00 6,616,002,104,932.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44127 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 575 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-64010010 DIRECCION DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 8,690,000,000,000.00
52702942 2009/10/08 2009/10/08 1 44128 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 26,002,104,932.00 6,590,000,000,000.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44128 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52723008 2009/10/08 2009/10/08 1 50282 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 7,000,000,000.00 6,597,000,000,000.00
50282 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723010 2009/10/08 2009/10/08 1 50283 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 22,000,000,000.00 6,619,000,000,000.00
50283 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723012 2009/10/08 2009/10/08 1 50284 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 29,000,000,000.00 6,648,000,000,000.00
50284 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723014 2009/10/08 2009/10/08 1 50285 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 28,000,000,000.00 6,676,000,000,000.00
50285 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723016 2009/10/08 2009/10/08 1 50286 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 44,000,000,000.00 6,720,000,000,000.00
50286 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723018 2009/10/08 2009/10/08 1 50287 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 30,000,000,000.00 6,750,000,000,000.00
50287 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723020 2009/10/08 2009/10/08 1 50288 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 44,000,000,000.00 6,794,000,000,000.00
50288 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723022 2009/10/08 2009/10/08 1 50289 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 31,000,000,000.00 6,825,000,000,000.00
50289 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723024 2009/10/08 2009/10/08 1 50290 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 41,000,000,000.00 6,866,000,000,000.00
50290 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723026 2009/10/08 2009/10/08 1 50291 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 44,000,000,000.00 6,910,000,000,000.00
50291 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723028 2009/10/08 2009/10/08 1 50292 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 66,000,000,000.00 6,976,000,000,000.00
50292 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723030 2009/10/08 2009/10/08 1 50293 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 69,000,000,000.00 7,045,000,000,000.00
50293 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723032 2009/10/08 2009/10/08 1 50294 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 25,000,000,000.00 7,070,000,000,000.00
50294 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723034 2009/10/08 2009/10/08 1 50295 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 20,000,000,000.00 7,090,000,000,000.00
50295 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723036 2009/10/08 2009/10/08 1 50296 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 43,000,000,000.00 7,133,000,000,000.00
50296 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723038 2009/10/08 2009/10/08 1 50297 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 51,000,000,000.00 7,184,000,000,000.00
50297 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723040 2009/10/08 2009/10/08 1 50298 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 46,000,000,000.00 7,230,000,000,000.00
50298 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723042 2009/10/08 2009/10/08 1 50299 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 73,000,000,000.00 7,303,000,000,000.00
50299 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723044 2009/10/08 2009/10/08 1 50300 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 2,000,000,000.00 7,305,000,000,000.00
50300 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723046 2009/10/08 2009/10/08 1 50301 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 54,000,000,000.00 7,359,000,000,000.00
50301 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723048 2009/10/08 2009/10/08 1 50302 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 31,000,000,000.00 7,390,000,000,000.00
50302 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723050 2009/10/08 2009/10/08 1 50303 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 64,000,000,000.00 7,454,000,000,000.00
50303 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723052 2009/10/08 2009/10/08 1 50304 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 72,000,000,000.00 7,526,000,000,000.00
50304 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723054 2009/10/08 2009/10/08 1 50305 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 24,000,000,000.00 7,550,000,000,000.00
50305 CONTRAPARTE : ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 576 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-64010010 DIRECCION DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 8,690,000,000,000.00
52723056 2009/10/08 2009/10/08 1 50306 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 30,000,000,000.00 7,580,000,000,000.00
50306 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723058 2009/10/08 2009/10/08 1 50307 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 64,000,000,000.00 7,644,000,000,000.00
50307 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723060 2009/10/08 2009/10/08 1 50308 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 66,000,000,000.00 7,710,000,000,000.00
50308 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723062 2009/10/08 2009/10/08 1 50309 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 52,000,000,000.00 7,762,000,000,000.00
50309 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723064 2009/10/08 2009/10/08 1 50310 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 38,000,000,000.00 7,800,000,000,000.00
50310 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723066 2009/10/08 2009/10/08 1 50311 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 70,000,000,000.00 7,870,000,000,000.00
50311 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723068 2009/10/08 2009/10/08 1 50312 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 34,000,000,000.00 7,904,000,000,000.00
50312 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723070 2009/10/08 2009/10/08 1 50313 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 61,000,000,000.00 7,965,000,000,000.00
50313 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723072 2009/10/08 2009/10/08 1 50314 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 65,000,000,000.00 8,030,000,000,000.00
50314 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723074 2009/10/08 2009/10/08 1 50315 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 66,000,000,000.00 8,096,000,000,000.00
50315 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723076 2009/10/08 2009/10/08 1 50316 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 40,000,000,000.00 8,136,000,000,000.00
50316 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723078 2009/10/08 2009/10/08 1 50317 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 54,000,000,000.00 8,190,000,000,000.00
50317 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723080 2009/10/08 2009/10/08 1 50318 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 17,000,000,000.00 8,207,000,000,000.00
50318 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723082 2009/10/08 2009/10/08 1 50319 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 74,000,000,000.00 8,281,000,000,000.00
50319 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723084 2009/10/08 2009/10/08 1 50320 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 69,000,000,000.00 8,350,000,000,000.00
50320 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723086 2009/10/08 2009/10/08 1 50321 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 60,000,000,000.00 8,410,000,000,000.00
50321 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723088 2009/10/08 2009/10/08 1 50322 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 54,000,000,000.00 8,464,000,000,000.00
50322 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723090 2009/10/08 2009/10/08 1 50323 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 46,000,000,000.00 8,510,000,000,000.00
50323 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723092 2009/10/08 2009/10/08 1 50324 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 49,000,000,000.00 8,559,000,000,000.00
50324 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723094 2009/10/08 2009/10/08 1 50325 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 63,000,000,000.00 8,622,000,000,000.00
50325 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723096 2009/10/08 2009/10/08 1 50326 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 48,000,000,000.00 8,670,000,000,000.00
50326 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723098 2009/10/08 2009/10/08 1 50327 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 53,000,000,000.00 8,723,000,000,000.00
50327 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723100 2009/10/08 2009/10/08 1 50328 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 48,000,000,000.00 8,771,000,000,000.00
50328 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723102 2009/10/08 2009/10/08 1 50329 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 59,000,000,000.00 8,830,000,000,000.00
50329 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723104 2009/10/08 2009/10/08 1 50330 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 66,000,000,000.00 8,896,000,000,000.00
50330 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723106 2009/10/08 2009/10/08 1 50331 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 62,000,000,000.00 8,958,000,000,000.00
50331 CONTRAPARTE : ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 577 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-64010010 DIRECCION DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 8,690,000,000,000.00
52723108 2009/10/08 2009/10/08 1 50332 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 32,000,000,000.00 8,990,000,000,000.00
50332 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723110 2009/10/08 2009/10/08 1 50333 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 34,000,000,000.00 9,024,000,000,000.00
50333 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723112 2009/10/08 2009/10/08 1 50334 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 64,000,000,000.00 9,088,000,000,000.00
50334 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723114 2009/10/08 2009/10/08 1 50335 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 62,000,000,000.00 9,150,000,000,000.00
50335 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723116 2009/10/08 2009/10/08 1 50336 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 55,000,000,000.00 9,205,000,000,000.00
50336 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723118 2009/10/08 2009/10/08 1 50337 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 66,000,000,000.00 9,271,000,000,000.00
50337 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723120 2009/10/08 2009/10/08 1 50338 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 39,000,000,000.00 9,310,000,000,000.00
50338 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723122 2009/10/08 2009/10/08 1 50339 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 5,000,000,000.00 9,315,000,000,000.00
50339 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723124 2009/10/08 2009/10/08 1 50340 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 64,000,000,000.00 9,379,000,000,000.00
50340 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723126 2009/10/08 2009/10/08 1 50341 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 51,000,000,000.00 9,430,000,000,000.00
50341 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723128 2009/10/08 2009/10/08 1 50342 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 40,000,000,000.00 9,470,000,000,000.00
50342 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723130 2009/10/08 2009/10/08 1 50343 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 52,000,000,000.00 9,522,000,000,000.00
50343 CONTRAPARTE : ANONIMO
52723132 2009/10/08 2009/10/08 1 50344 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 33,000,000,000.00 9,555,000,000,000.00
50344 CONTRAPARTE : ANONIMO
52725832 2009/10/08 2009/10/08 1 50771 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 1,000,000,000.00 9,556,000,000,000.00
50771 CONTRAPARTE : ANONIMO
52725834 2009/10/08 2009/10/08 1 50772 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 3,000,000,000.00 9,559,000,000,000.00
50772 CONTRAPARTE : ANONIMO
52725836 2009/10/08 2009/10/08 1 50773 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 5,000,000,000.00 9,564,000,000,000.00
50773 CONTRAPARTE : ANONIMO
52733300 2009/10/09 2009/10/08 1 78007 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 752,164.00 9,564,000,752,164.00
deposito remunerado sobre 0000700000000000
52733301 2009/10/09 2009/10/08 1 78008 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 2,363,945.00 9,564,003,116,109.00
deposito remunerado sobre 0002200000000000
52733302 2009/10/09 2009/10/08 1 78009 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 3,116,110.00 9,564,006,232,219.00
deposito remunerado sobre 0002900000000000
52733303 2009/10/09 2009/10/08 1 78010 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 3,008,658.00 9,564,009,240,877.00
deposito remunerado sobre 0002800000000000
52733304 2009/10/09 2009/10/08 1 78011 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 4,727,890.00 9,564,013,968,767.00
deposito remunerado sobre 0004400000000000
52733305 2009/10/09 2009/10/08 1 78012 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 3,223,562.00 9,564,017,192,329.00
deposito remunerado sobre 0003000000000000
52733306 2009/10/09 2009/10/08 1 78013 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 4,727,890.00 9,564,021,920,219.00
deposito remunerado sobre 0004400000000000
52733307 2009/10/09 2009/10/08 1 78014 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 3,331,014.00 9,564,025,251,233.00
deposito remunerado sobre 0003100000000000
52733308 2009/10/09 2009/10/08 1 78015 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 4,405,534.00 9,564,029,656,767.00
deposito remunerado sobre 0004100000000000
52733309 2009/10/09 2009/10/08 1 78016 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 4,727,890.00 9,564,034,384,657.00
deposito remunerado sobre 0004400000000000
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 578 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-64010010 DIRECCION DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 8,690,000,000,000.00
52733310 2009/10/09 2009/10/08 1 78017 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 7,091,836.00 9,564,041,476,493.00
deposito remunerado sobre 0006600000000000
52733311 2009/10/09 2009/10/08 1 78018 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 7,414,192.00 9,564,048,890,685.00
deposito remunerado sobre 0006900000000000
52733312 2009/10/09 2009/10/08 1 78019 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 2,686,301.00 9,564,051,576,986.00
deposito remunerado sobre 0002500000000000
52733313 2009/10/09 2009/10/08 1 78020 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 2,149,041.00 9,564,053,726,027.00
deposito remunerado sobre 0002000000000000
52733314 2009/10/09 2009/10/08 1 78021 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 4,620,438.00 9,564,058,346,465.00
deposito remunerado sobre 0004300000000000
52733315 2009/10/09 2009/10/08 1 78022 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 5,480,055.00 9,564,063,826,520.00
deposito remunerado sobre 0005100000000000
52733316 2009/10/09 2009/10/08 1 78023 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 4,942,795.00 9,564,068,769,315.00
deposito remunerado sobre 0004600000000000
52733317 2009/10/09 2009/10/08 1 78024 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 7,844,000.00 9,564,076,613,315.00
deposito remunerado sobre 0007300000000000
52733318 2009/10/09 2009/10/08 1 78025 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 214,904.00 9,564,076,828,219.00
deposito remunerado sobre 0000200000000000
52733319 2009/10/09 2009/10/08 1 78026 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 5,802,411.00 9,564,082,630,630.00
deposito remunerado sobre 0005400000000000
52733320 2009/10/09 2009/10/08 1 78027 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 3,331,014.00 9,564,085,961,644.00
deposito remunerado sobre 0003100000000000
52733321 2009/10/09 2009/10/08 1 78028 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 6,876,932.00 9,564,092,838,576.00
deposito remunerado sobre 0006400000000000
52733322 2009/10/09 2009/10/08 1 78029 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 7,736,548.00 9,564,100,575,124.00
deposito remunerado sobre 0007200000000000
52733323 2009/10/09 2009/10/08 1 78030 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 2,578,849.00 9,564,103,153,973.00
deposito remunerado sobre 0002400000000000
52733324 2009/10/09 2009/10/08 1 78031 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 3,223,562.00 9,564,106,377,535.00
deposito remunerado sobre 0003000000000000
52733325 2009/10/09 2009/10/08 1 78032 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 6,876,932.00 9,564,113,254,467.00
deposito remunerado sobre 0006400000000000
52733326 2009/10/09 2009/10/08 1 78033 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 7,091,836.00 9,564,120,346,303.00
deposito remunerado sobre 0006600000000000
52733327 2009/10/09 2009/10/08 1 78034 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 5,587,507.00 9,564,125,933,810.00
deposito remunerado sobre 0005200000000000
52733328 2009/10/09 2009/10/08 1 78035 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 4,083,178.00 9,564,130,016,988.00
deposito remunerado sobre 0003800000000000
52733329 2009/10/09 2009/10/08 1 78036 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 7,521,644.00 9,564,137,538,632.00
deposito remunerado sobre 0007000000000000
52733330 2009/10/09 2009/10/08 1 78037 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 3,653,370.00 9,564,141,192,002.00
deposito remunerado sobre 0003400000000000
52733331 2009/10/09 2009/10/08 1 78038 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 6,554,575.00 9,564,147,746,577.00
deposito remunerado sobre 0006100000000000
52733332 2009/10/09 2009/10/08 1 78039 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 6,984,384.00 9,564,154,730,961.00
deposito remunerado sobre 0006500000000000
52733333 2009/10/09 2009/10/08 1 78040 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 7,091,836.00 9,564,161,822,797.00
deposito remunerado sobre 0006600000000000
52733334 2009/10/09 2009/10/08 1 78041 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 4,298,082.00 9,564,166,120,879.00
deposito remunerado sobre 0004000000000000
52733335 2009/10/09 2009/10/08 1 78042 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 5,802,411.00 9,564,171,923,290.00
deposito remunerado sobre 0005400000000000
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 579 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-64010010 DIRECCION DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 8,690,000,000,000.00
52733336 2009/10/09 2009/10/08 1 78043 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 1,826,685.00 9,564,173,749,975.00
deposito remunerado sobre 0001700000000000
52733337 2009/10/09 2009/10/08 1 78044 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 7,951,452.00 9,564,181,701,427.00
deposito remunerado sobre 0007400000000000
52733338 2009/10/09 2009/10/08 1 78045 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 7,414,192.00 9,564,189,115,619.00
deposito remunerado sobre 0006900000000000
52733339 2009/10/09 2009/10/08 1 78046 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 6,447,123.00 9,564,195,562,742.00
deposito remunerado sobre 0006000000000000
52733340 2009/10/09 2009/10/08 1 78047 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 5,802,411.00 9,564,201,365,153.00
deposito remunerado sobre 0005400000000000
52733341 2009/10/09 2009/10/08 1 78048 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 4,942,795.00 9,564,206,307,948.00
deposito remunerado sobre 0004600000000000
52733342 2009/10/09 2009/10/08 1 78049 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 5,265,151.00 9,564,211,573,099.00
deposito remunerado sobre 0004900000000000
52733343 2009/10/09 2009/10/08 1 78050 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 6,769,479.00 9,564,218,342,578.00
deposito remunerado sobre 0006300000000000
52733344 2009/10/09 2009/10/08 1 78051 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 5,157,699.00 9,564,223,500,277.00
deposito remunerado sobre 0004800000000000
52733345 2009/10/09 2009/10/08 1 78052 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 5,694,959.00 9,564,229,195,236.00
deposito remunerado sobre 0005300000000000
52733346 2009/10/09 2009/10/08 1 78053 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 5,157,699.00 9,564,234,352,935.00
deposito remunerado sobre 0004800000000000
52733347 2009/10/09 2009/10/08 1 78054 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 6,339,671.00 9,564,240,692,606.00
deposito remunerado sobre 0005900000000000
52733348 2009/10/09 2009/10/08 1 78055 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 7,091,836.00 9,564,247,784,442.00
deposito remunerado sobre 0006600000000000
52733349 2009/10/09 2009/10/08 1 78056 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 6,662,027.00 9,564,254,446,469.00
deposito remunerado sobre 0006200000000000
52733350 2009/10/09 2009/10/08 1 78057 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 3,438,466.00 9,564,257,884,935.00
deposito remunerado sobre 0003200000000000
52733351 2009/10/09 2009/10/08 1 78058 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 3,653,370.00 9,564,261,538,305.00
deposito remunerado sobre 0003400000000000
52733352 2009/10/09 2009/10/08 1 78059 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 6,876,932.00 9,564,268,415,237.00
deposito remunerado sobre 0006400000000000
52733353 2009/10/09 2009/10/08 1 78060 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 6,662,027.00 9,564,275,077,264.00
deposito remunerado sobre 0006200000000000
52733354 2009/10/09 2009/10/08 1 78061 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 5,909,863.00 9,564,280,987,127.00
deposito remunerado sobre 0005500000000000
52733355 2009/10/09 2009/10/08 1 78062 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 7,091,836.00 9,564,288,078,963.00
deposito remunerado sobre 0006600000000000
52733356 2009/10/09 2009/10/08 1 78063 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 4,190,630.00 9,564,292,269,593.00
deposito remunerado sobre 0003900000000000
52733357 2009/10/09 2009/10/08 1 78064 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 537,260.00 9,564,292,806,853.00
deposito remunerado sobre 0000500000000000
52733358 2009/10/09 2009/10/08 1 78065 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 6,876,932.00 9,564,299,683,785.00
deposito remunerado sobre 0006400000000000
52733359 2009/10/09 2009/10/08 1 78066 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 5,480,055.00 9,564,305,163,840.00
deposito remunerado sobre 0005100000000000
52733360 2009/10/09 2009/10/08 1 78067 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 4,298,082.00 9,564,309,461,922.00
deposito remunerado sobre 0004000000000000
52733361 2009/10/09 2009/10/08 1 78068 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 5,587,507.00 9,564,315,049,429.00
deposito remunerado sobre 0005200000000000
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 580 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-64010010 DIRECCION DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 8,690,000,000,000.00
52733362 2009/10/09 2009/10/08 1 78069 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 3,545,918.00 9,564,318,595,347.00
deposito remunerado sobre 0003300000000000
52733363 2009/10/09 2009/10/08 1 78070 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 80,959.00 9,564,318,676,306.00
deposito remunerado sobre 0000100000000000
52733364 2009/10/09 2009/10/08 1 78071 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 242,877.00 9,564,318,919,183.00
deposito remunerado sobre 0000300000000000
52733365 2009/10/09 2009/10/08 1 78072 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 404,795.00 9,564,319,323,978.00
deposito remunerado sobre 0000500000000000
52733913 2009/10/09 2009/10/09 1 44170 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 7,000,752,164.00 9,557,318,571,814.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44170 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52733915 2009/10/09 2009/10/09 1 44171 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 22,002,363,945.00 9,535,316,207,869.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44171 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52733917 2009/10/09 2009/10/09 1 44172 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 29,003,116,110.00 9,506,313,091,759.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44172 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52733919 2009/10/09 2009/10/09 1 44173 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 28,003,008,658.00 9,478,310,083,101.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44173 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52733921 2009/10/09 2009/10/09 1 44174 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 44,004,727,890.00 9,434,305,355,211.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44174 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52733923 2009/10/09 2009/10/09 1 44175 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 30,003,223,562.00 9,404,302,131,649.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44175 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52733925 2009/10/09 2009/10/09 1 44176 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 44,004,727,890.00 9,360,297,403,759.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44176 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52733927 2009/10/09 2009/10/09 1 44177 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 31,003,331,014.00 9,329,294,072,745.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44177 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52733929 2009/10/09 2009/10/09 1 44178 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 41,004,405,534.00 9,288,289,667,211.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44178 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52733931 2009/10/09 2009/10/09 1 44179 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 44,004,727,890.00 9,244,284,939,321.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44179 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52733933 2009/10/09 2009/10/09 1 44180 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 66,007,091,836.00 9,178,277,847,485.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44180 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52733935 2009/10/09 2009/10/09 1 44181 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 69,007,414,192.00 9,109,270,433,293.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44181 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52733937 2009/10/09 2009/10/09 1 44182 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 25,002,686,301.00 9,084,267,746,992.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44182 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52733939 2009/10/09 2009/10/09 1 44183 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 20,002,149,041.00 9,064,265,597,951.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44183 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52733941 2009/10/09 2009/10/09 1 44184 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 43,004,620,438.00 9,021,260,977,513.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44184 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 581 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-64010010 DIRECCION DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 8,690,000,000,000.00
52733943 2009/10/09 2009/10/09 1 44185 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 51,005,480,055.00 8,970,255,497,458.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44185 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52733945 2009/10/09 2009/10/09 1 44186 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 46,004,942,795.00 8,924,250,554,663.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44186 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52733947 2009/10/09 2009/10/09 1 44187 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 73,007,844,000.00 8,851,242,710,663.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44187 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52733949 2009/10/09 2009/10/09 1 44188 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 2,000,214,904.00 8,849,242,495,759.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44188 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52733951 2009/10/09 2009/10/09 1 44189 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 54,005,802,411.00 8,795,236,693,348.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44189 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52733953 2009/10/09 2009/10/09 1 44190 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 31,003,331,014.00 8,764,233,362,334.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44190 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52733955 2009/10/09 2009/10/09 1 44191 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 64,006,876,932.00 8,700,226,485,402.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44191 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52733957 2009/10/09 2009/10/09 1 44192 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 72,007,736,548.00 8,628,218,748,854.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44192 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52733959 2009/10/09 2009/10/09 1 44193 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 24,002,578,849.00 8,604,216,170,005.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44193 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52733961 2009/10/09 2009/10/09 1 44194 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 30,003,223,562.00 8,574,212,946,443.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44194 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52733963 2009/10/09 2009/10/09 1 44195 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 64,006,876,932.00 8,510,206,069,511.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44195 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52733965 2009/10/09 2009/10/09 1 44196 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 66,007,091,836.00 8,444,198,977,675.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44196 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52733967 2009/10/09 2009/10/09 1 44197 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 52,005,587,507.00 8,392,193,390,168.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44197 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52733969 2009/10/09 2009/10/09 1 44198 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 38,004,083,178.00 8,354,189,306,990.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44198 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52733971 2009/10/09 2009/10/09 1 44199 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 70,007,521,644.00 8,284,181,785,346.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44199 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52733973 2009/10/09 2009/10/09 1 44200 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 34,003,653,370.00 8,250,178,131,976.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44200 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52733975 2009/10/09 2009/10/09 1 44201 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 61,006,554,575.00 8,189,171,577,401.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44201 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52733977 2009/10/09 2009/10/09 1 44202 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 65,006,984,384.00 8,124,164,593,017.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44202 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 582 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-64010010 DIRECCION DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 8,690,000,000,000.00
52733979 2009/10/09 2009/10/09 1 44203 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 66,007,091,836.00 8,058,157,501,181.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44203 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52733981 2009/10/09 2009/10/09 1 44204 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 40,004,298,082.00 8,018,153,203,099.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44204 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52733983 2009/10/09 2009/10/09 1 44205 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 54,005,802,411.00 7,964,147,400,688.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44205 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52733985 2009/10/09 2009/10/09 1 44206 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 17,001,826,685.00 7,947,145,574,003.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44206 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52733987 2009/10/09 2009/10/09 1 44207 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 74,007,951,452.00 7,873,137,622,551.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44207 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52733989 2009/10/09 2009/10/09 1 44208 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 69,007,414,192.00 7,804,130,208,359.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44208 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52733991 2009/10/09 2009/10/09 1 44209 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 60,006,447,123.00 7,744,123,761,236.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44209 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52733993 2009/10/09 2009/10/09 1 44210 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 54,005,802,411.00 7,690,117,958,825.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44210 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52733995 2009/10/09 2009/10/09 1 44211 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 46,004,942,795.00 7,644,113,016,030.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44211 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52733997 2009/10/09 2009/10/09 1 44212 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 49,005,265,151.00 7,595,107,750,879.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44212 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52733999 2009/10/09 2009/10/09 1 44213 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 63,006,769,479.00 7,532,100,981,400.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44213 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52734001 2009/10/09 2009/10/09 1 44214 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 48,005,157,699.00 7,484,095,823,701.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44214 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52734003 2009/10/09 2009/10/09 1 44215 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 53,005,694,959.00 7,431,090,128,742.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44215 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52734005 2009/10/09 2009/10/09 1 44216 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 48,005,157,699.00 7,383,084,971,043.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44216 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52734007 2009/10/09 2009/10/09 1 44217 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 59,006,339,671.00 7,324,078,631,372.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44217 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52734009 2009/10/09 2009/10/09 1 44218 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 66,007,091,836.00 7,258,071,539,536.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44218 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52734011 2009/10/09 2009/10/09 1 44219 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 62,006,662,027.00 7,196,064,877,509.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44219 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52734013 2009/10/09 2009/10/09 1 44220 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 32,003,438,466.00 7,164,061,439,043.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44220 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 583 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-64010010 DIRECCION DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 8,690,000,000,000.00
52734015 2009/10/09 2009/10/09 1 44221 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 34,003,653,370.00 7,130,057,785,673.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44221 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52734017 2009/10/09 2009/10/09 1 44222 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 64,006,876,932.00 7,066,050,908,741.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44222 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52734019 2009/10/09 2009/10/09 1 44223 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 62,006,662,027.00 7,004,044,246,714.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44223 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52734021 2009/10/09 2009/10/09 1 44224 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 55,005,909,863.00 6,949,038,336,851.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44224 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52734023 2009/10/09 2009/10/09 1 44225 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 66,007,091,836.00 6,883,031,245,015.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44225 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52734025 2009/10/09 2009/10/09 1 44226 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 39,004,190,630.00 6,844,027,054,385.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44226 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52734027 2009/10/09 2009/10/09 1 44227 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 5,000,537,260.00 6,839,026,517,125.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44227 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52734029 2009/10/09 2009/10/09 1 44228 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 64,006,876,932.00 6,775,019,640,193.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44228 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52734031 2009/10/09 2009/10/09 1 44229 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 51,005,480,055.00 6,724,014,160,138.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44229 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52734033 2009/10/09 2009/10/09 1 44230 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 40,004,298,082.00 6,684,009,862,056.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44230 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52734035 2009/10/09 2009/10/09 1 44231 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 52,005,587,507.00 6,632,004,274,549.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44231 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52734037 2009/10/09 2009/10/09 1 44232 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 33,003,545,918.00 6,599,000,728,631.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44232 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52734039 2009/10/09 2009/10/09 1 44233 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 1,000,080,959.00 6,598,000,647,672.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44233 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52734041 2009/10/09 2009/10/09 1 44234 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 3,000,242,877.00 6,595,000,404,795.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44234 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52734043 2009/10/09 2009/10/09 1 44235 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 5,000,404,795.00 6,590,000,000,000.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44235 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52749307 2009/10/09 2009/10/09 1 48517 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 7,000,000,000.00 6,597,000,000,000.00
48517 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749309 2009/10/09 2009/10/09 1 48518 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 22,000,000,000.00 6,619,000,000,000.00
48518 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749311 2009/10/09 2009/10/09 1 48519 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 29,000,000,000.00 6,648,000,000,000.00
48519 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749313 2009/10/09 2009/10/09 1 48520 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 28,000,000,000.00 6,676,000,000,000.00
48520 CONTRAPARTE : ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 584 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-64010010 DIRECCION DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 8,690,000,000,000.00
52749315 2009/10/09 2009/10/09 1 48521 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 44,000,000,000.00 6,720,000,000,000.00
48521 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749317 2009/10/09 2009/10/09 1 48522 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 30,000,000,000.00 6,750,000,000,000.00
48522 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749319 2009/10/09 2009/10/09 1 48523 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 44,000,000,000.00 6,794,000,000,000.00
48523 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749321 2009/10/09 2009/10/09 1 48524 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 30,000,000,000.00 6,824,000,000,000.00
48524 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749323 2009/10/09 2009/10/09 1 48525 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 42,000,000,000.00 6,866,000,000,000.00
48525 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749325 2009/10/09 2009/10/09 1 48526 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 44,000,000,000.00 6,910,000,000,000.00
48526 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749327 2009/10/09 2009/10/09 1 48527 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 66,000,000,000.00 6,976,000,000,000.00
48527 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749329 2009/10/09 2009/10/09 1 48528 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 69,000,000,000.00 7,045,000,000,000.00
48528 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749331 2009/10/09 2009/10/09 1 48529 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 25,000,000,000.00 7,070,000,000,000.00
48529 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749333 2009/10/09 2009/10/09 1 48530 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 20,000,000,000.00 7,090,000,000,000.00
48530 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749335 2009/10/09 2009/10/09 1 48531 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 43,000,000,000.00 7,133,000,000,000.00
48531 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749337 2009/10/09 2009/10/09 1 48532 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 51,000,000,000.00 7,184,000,000,000.00
48532 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749339 2009/10/09 2009/10/09 1 48533 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 46,000,000,000.00 7,230,000,000,000.00
48533 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749341 2009/10/09 2009/10/09 1 48534 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 73,000,000,000.00 7,303,000,000,000.00
48534 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749343 2009/10/09 2009/10/09 1 48535 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 2,000,000,000.00 7,305,000,000,000.00
48535 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749345 2009/10/09 2009/10/09 1 48536 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 54,000,000,000.00 7,359,000,000,000.00
48536 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749347 2009/10/09 2009/10/09 1 48537 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 31,000,000,000.00 7,390,000,000,000.00
48537 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749349 2009/10/09 2009/10/09 1 48538 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 64,000,000,000.00 7,454,000,000,000.00
48538 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749351 2009/10/09 2009/10/09 1 48539 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 72,000,000,000.00 7,526,000,000,000.00
48539 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749353 2009/10/09 2009/10/09 1 48540 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 24,000,000,000.00 7,550,000,000,000.00
48540 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749355 2009/10/09 2009/10/09 1 48541 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 30,000,000,000.00 7,580,000,000,000.00
48541 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749357 2009/10/09 2009/10/09 1 48542 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 64,000,000,000.00 7,644,000,000,000.00
48542 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749359 2009/10/09 2009/10/09 1 48543 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 66,000,000,000.00 7,710,000,000,000.00
48543 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749361 2009/10/09 2009/10/09 1 48544 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 52,000,000,000.00 7,762,000,000,000.00
48544 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749363 2009/10/09 2009/10/09 1 48545 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 38,000,000,000.00 7,800,000,000,000.00
48545 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749365 2009/10/09 2009/10/09 1 48546 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 70,000,000,000.00 7,870,000,000,000.00
48546 CONTRAPARTE : ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 585 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-64010010 DIRECCION DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 8,690,000,000,000.00
52749367 2009/10/09 2009/10/09 1 48547 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 34,000,000,000.00 7,904,000,000,000.00
48547 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749369 2009/10/09 2009/10/09 1 48548 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 61,000,000,000.00 7,965,000,000,000.00
48548 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749371 2009/10/09 2009/10/09 1 48549 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 65,000,000,000.00 8,030,000,000,000.00
48549 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749373 2009/10/09 2009/10/09 1 48550 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 66,000,000,000.00 8,096,000,000,000.00
48550 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749375 2009/10/09 2009/10/09 1 48551 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 40,000,000,000.00 8,136,000,000,000.00
48551 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749377 2009/10/09 2009/10/09 1 48552 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 54,000,000,000.00 8,190,000,000,000.00
48552 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749379 2009/10/09 2009/10/09 1 48553 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 56,000,000,000.00 8,246,000,000,000.00
48553 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749381 2009/10/09 2009/10/09 1 48554 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 74,000,000,000.00 8,320,000,000,000.00
48554 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749383 2009/10/09 2009/10/09 1 48555 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 30,000,000,000.00 8,350,000,000,000.00
48555 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749385 2009/10/09 2009/10/09 1 48556 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 60,000,000,000.00 8,410,000,000,000.00
48556 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749387 2009/10/09 2009/10/09 1 48557 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 54,000,000,000.00 8,464,000,000,000.00
48557 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749389 2009/10/09 2009/10/09 1 48558 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 46,000,000,000.00 8,510,000,000,000.00
48558 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749391 2009/10/09 2009/10/09 1 48559 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 49,000,000,000.00 8,559,000,000,000.00
48559 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749393 2009/10/09 2009/10/09 1 48560 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 63,000,000,000.00 8,622,000,000,000.00
48560 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749395 2009/10/09 2009/10/09 1 48561 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 48,000,000,000.00 8,670,000,000,000.00
48561 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749397 2009/10/09 2009/10/09 1 48562 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 53,000,000,000.00 8,723,000,000,000.00
48562 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749399 2009/10/09 2009/10/09 1 48563 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 48,000,000,000.00 8,771,000,000,000.00
48563 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749401 2009/10/09 2009/10/09 1 48564 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 59,000,000,000.00 8,830,000,000,000.00
48564 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749403 2009/10/09 2009/10/09 1 48565 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 66,000,000,000.00 8,896,000,000,000.00
48565 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749405 2009/10/09 2009/10/09 1 48566 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 62,000,000,000.00 8,958,000,000,000.00
48566 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749407 2009/10/09 2009/10/09 1 48567 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 32,000,000,000.00 8,990,000,000,000.00
48567 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749409 2009/10/09 2009/10/09 1 48568 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 43,000,000,000.00 9,033,000,000,000.00
48568 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749411 2009/10/09 2009/10/09 1 48569 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 64,000,000,000.00 9,097,000,000,000.00
48569 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749413 2009/10/09 2009/10/09 1 48570 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 53,000,000,000.00 9,150,000,000,000.00
48570 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749415 2009/10/09 2009/10/09 1 48571 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 64,000,000,000.00 9,214,000,000,000.00
48571 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749417 2009/10/09 2009/10/09 1 48572 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 57,000,000,000.00 9,271,000,000,000.00
48572 CONTRAPARTE : ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 586 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-64010010 DIRECCION DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 8,690,000,000,000.00
52749419 2009/10/09 2009/10/09 1 48573 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 39,000,000,000.00 9,310,000,000,000.00
48573 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749421 2009/10/09 2009/10/09 1 48574 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 5,000,000,000.00 9,315,000,000,000.00
48574 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749423 2009/10/09 2009/10/09 1 48575 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 64,000,000,000.00 9,379,000,000,000.00
48575 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749425 2009/10/09 2009/10/09 1 48576 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 51,000,000,000.00 9,430,000,000,000.00
48576 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749427 2009/10/09 2009/10/09 1 48577 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 40,000,000,000.00 9,470,000,000,000.00
48577 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749429 2009/10/09 2009/10/09 1 48578 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 58,000,000,000.00 9,528,000,000,000.00
48578 CONTRAPARTE : ANONIMO
52749431 2009/10/09 2009/10/09 1 48579 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 63,000,000,000.00 9,591,000,000,000.00
48579 CONTRAPARTE : ANONIMO
52750463 2009/10/09 2009/10/09 1 48863 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 71,000,000,000.00 9,662,000,000,000.00
48863 CONTRAPARTE : ANONIMO
52751945 2009/10/09 2009/10/09 1 48947 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 9,000,000,000.00 9,671,000,000,000.00
48947 CONTRAPARTE : ANONIMO
52757906 2009/10/13 2009/10/09 1 78001 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 3,001,753.00 9,671,003,001,753.00
deposito remunerado sobre 0000700000000000
52757907 2009/10/13 2009/10/09 1 78002 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 9,434,082.00 9,671,012,435,835.00
deposito remunerado sobre 0002200000000000
52757908 2009/10/13 2009/10/09 1 78003 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 12,435,836.00 9,671,024,871,671.00
deposito remunerado sobre 0002900000000000
52757909 2009/10/13 2009/10/09 1 78004 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 12,007,014.00 9,671,036,878,685.00
deposito remunerado sobre 0002800000000000
52757910 2009/10/13 2009/10/09 1 78005 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 18,868,164.00 9,671,055,746,849.00
deposito remunerado sobre 0004400000000000
52757911 2009/10/13 2009/10/09 1 78006 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 12,864,658.00 9,671,068,611,507.00
deposito remunerado sobre 0003000000000000
52757912 2009/10/13 2009/10/09 1 78007 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 18,868,164.00 9,671,087,479,671.00
deposito remunerado sobre 0004400000000000
52757913 2009/10/13 2009/10/09 1 78008 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 12,864,658.00 9,671,100,344,329.00
deposito remunerado sobre 0003000000000000
52757914 2009/10/13 2009/10/09 1 78009 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 18,010,521.00 9,671,118,354,850.00
deposito remunerado sobre 0004200000000000
52757915 2009/10/13 2009/10/09 1 78010 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 18,868,164.00 9,671,137,223,014.00
deposito remunerado sobre 0004400000000000
52757916 2009/10/13 2009/10/09 1 78011 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 28,302,247.00 9,671,165,525,261.00
deposito remunerado sobre 0006600000000000
52757917 2009/10/13 2009/10/09 1 78012 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 29,588,712.00 9,671,195,113,973.00
deposito remunerado sobre 0006900000000000
52757918 2009/10/13 2009/10/09 1 78013 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 10,720,548.00 9,671,205,834,521.00
deposito remunerado sobre 0002500000000000
52757919 2009/10/13 2009/10/09 1 78014 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 8,576,438.00 9,671,214,410,959.00
deposito remunerado sobre 0002000000000000
52757920 2009/10/13 2009/10/09 1 78015 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 18,439,342.00 9,671,232,850,301.00
deposito remunerado sobre 0004300000000000
52757921 2009/10/13 2009/10/09 1 78016 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 21,869,918.00 9,671,254,720,219.00
deposito remunerado sobre 0005100000000000
52757922 2009/10/13 2009/10/09 1 78017 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 19,725,808.00 9,671,274,446,027.00
deposito remunerado sobre 0004600000000000
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 587 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-64010010 DIRECCION DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 8,690,000,000,000.00
52757923 2009/10/13 2009/10/09 1 78018 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 31,304,000.00 9,671,305,750,027.00
deposito remunerado sobre 0007300000000000
52757924 2009/10/13 2009/10/09 1 78019 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 857,644.00 9,671,306,607,671.00
deposito remunerado sobre 0000200000000000
52757925 2009/10/13 2009/10/09 1 78020 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 23,156,384.00 9,671,329,764,055.00
deposito remunerado sobre 0005400000000000
52757926 2009/10/13 2009/10/09 1 78021 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 13,293,479.00 9,671,343,057,534.00
deposito remunerado sobre 0003100000000000
52757927 2009/10/13 2009/10/09 1 78022 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 27,444,603.00 9,671,370,502,137.00
deposito remunerado sobre 0006400000000000
52757928 2009/10/13 2009/10/09 1 78023 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 30,875,178.00 9,671,401,377,315.00
deposito remunerado sobre 0007200000000000
52757929 2009/10/13 2009/10/09 1 78024 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 10,291,726.00 9,671,411,669,041.00
deposito remunerado sobre 0002400000000000
52757930 2009/10/13 2009/10/09 1 78025 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 12,864,658.00 9,671,424,533,699.00
deposito remunerado sobre 0003000000000000
52757931 2009/10/13 2009/10/09 1 78026 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 27,444,603.00 9,671,451,978,302.00
deposito remunerado sobre 0006400000000000
52757932 2009/10/13 2009/10/09 1 78027 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 28,302,247.00 9,671,480,280,549.00
deposito remunerado sobre 0006600000000000
52757933 2009/10/13 2009/10/09 1 78028 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 22,298,740.00 9,671,502,579,289.00
deposito remunerado sobre 0005200000000000
52757934 2009/10/13 2009/10/09 1 78029 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 16,295,233.00 9,671,518,874,522.00
deposito remunerado sobre 0003800000000000
52757935 2009/10/13 2009/10/09 1 78030 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 30,017,534.00 9,671,548,892,056.00
deposito remunerado sobre 0007000000000000
52757936 2009/10/13 2009/10/09 1 78031 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 14,579,945.00 9,671,563,472,001.00
deposito remunerado sobre 0003400000000000
52757937 2009/10/13 2009/10/09 1 78032 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 26,158,137.00 9,671,589,630,138.00
deposito remunerado sobre 0006100000000000
52757938 2009/10/13 2009/10/09 1 78033 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 27,873,425.00 9,671,617,503,563.00
deposito remunerado sobre 0006500000000000
52757939 2009/10/13 2009/10/09 1 78034 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 28,302,247.00 9,671,645,805,810.00
deposito remunerado sobre 0006600000000000
52757940 2009/10/13 2009/10/09 1 78035 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 17,152,877.00 9,671,662,958,687.00
deposito remunerado sobre 0004000000000000
52757941 2009/10/13 2009/10/09 1 78036 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 23,156,384.00 9,671,686,115,071.00
deposito remunerado sobre 0005400000000000
52757942 2009/10/13 2009/10/09 1 78037 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 24,014,027.00 9,671,710,129,098.00
deposito remunerado sobre 0005600000000000
52757943 2009/10/13 2009/10/09 1 78038 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 31,732,822.00 9,671,741,861,920.00
deposito remunerado sobre 0007400000000000
52757944 2009/10/13 2009/10/09 1 78039 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 12,864,658.00 9,671,754,726,578.00
deposito remunerado sobre 0003000000000000
52757945 2009/10/13 2009/10/09 1 78040 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 25,729,315.00 9,671,780,455,893.00
deposito remunerado sobre 0006000000000000
52757946 2009/10/13 2009/10/09 1 78041 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 23,156,384.00 9,671,803,612,277.00
deposito remunerado sobre 0005400000000000
52757947 2009/10/13 2009/10/09 1 78042 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 19,725,808.00 9,671,823,338,085.00
deposito remunerado sobre 0004600000000000
52757948 2009/10/13 2009/10/09 1 78043 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 21,012,274.00 9,671,844,350,359.00
deposito remunerado sobre 0004900000000000
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 588 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-64010010 DIRECCION DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 8,690,000,000,000.00
52757949 2009/10/13 2009/10/09 1 78044 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 27,015,781.00 9,671,871,366,140.00
deposito remunerado sobre 0006300000000000
52757950 2009/10/13 2009/10/09 1 78045 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 20,583,452.00 9,671,891,949,592.00
deposito remunerado sobre 0004800000000000
52757951 2009/10/13 2009/10/09 1 78046 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 22,727,562.00 9,671,914,677,154.00
deposito remunerado sobre 0005300000000000
52757952 2009/10/13 2009/10/09 1 78047 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 20,583,452.00 9,671,935,260,606.00
deposito remunerado sobre 0004800000000000
52757953 2009/10/13 2009/10/09 1 78048 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 25,300,493.00 9,671,960,561,099.00
deposito remunerado sobre 0005900000000000
52757954 2009/10/13 2009/10/09 1 78049 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 28,302,247.00 9,671,988,863,346.00
deposito remunerado sobre 0006600000000000
52757955 2009/10/13 2009/10/09 1 78050 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 26,586,959.00 9,672,015,450,305.00
deposito remunerado sobre 0006200000000000
52757956 2009/10/13 2009/10/09 1 78051 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 13,722,301.00 9,672,029,172,606.00
deposito remunerado sobre 0003200000000000
52757957 2009/10/13 2009/10/09 1 78052 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 18,439,342.00 9,672,047,611,948.00
deposito remunerado sobre 0004300000000000
52757958 2009/10/13 2009/10/09 1 78053 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 27,444,603.00 9,672,075,056,551.00
deposito remunerado sobre 0006400000000000
52757959 2009/10/13 2009/10/09 1 78054 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 22,727,562.00 9,672,097,784,113.00
deposito remunerado sobre 0005300000000000
52757960 2009/10/13 2009/10/09 1 78055 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 27,444,603.00 9,672,125,228,716.00
deposito remunerado sobre 0006400000000000
52757961 2009/10/13 2009/10/09 1 78056 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 24,442,849.00 9,672,149,671,565.00
deposito remunerado sobre 0005700000000000
52757962 2009/10/13 2009/10/09 1 78057 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 16,724,055.00 9,672,166,395,620.00
deposito remunerado sobre 0003900000000000
52757963 2009/10/13 2009/10/09 1 78058 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 2,144,110.00 9,672,168,539,730.00
deposito remunerado sobre 0000500000000000
52757964 2009/10/13 2009/10/09 1 78059 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 27,444,603.00 9,672,195,984,333.00
deposito remunerado sobre 0006400000000000
52757965 2009/10/13 2009/10/09 1 78060 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 21,869,918.00 9,672,217,854,251.00
deposito remunerado sobre 0005100000000000
52757966 2009/10/13 2009/10/09 1 78061 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 17,152,877.00 9,672,235,007,128.00
deposito remunerado sobre 0004000000000000
52757967 2009/10/13 2009/10/09 1 78062 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 24,871,671.00 9,672,259,878,799.00
deposito remunerado sobre 0005800000000000
52757968 2009/10/13 2009/10/09 1 78063 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 27,015,781.00 9,672,286,894,580.00
deposito remunerado sobre 0006300000000000
52757969 2009/10/13 2009/10/09 1 78064 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 22,992,329.00 9,672,309,886,909.00
deposito remunerado sobre 0007100000000000
52757970 2009/10/13 2009/10/09 1 78065 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 2,914,521.00 9,672,312,801,430.00
deposito remunerado sobre 0000900000000000
52758500 2009/10/13 2009/10/13 1 44393 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 7,003,001,753.00 9,665,309,799,677.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44393 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758502 2009/10/13 2009/10/13 1 44394 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 22,009,434,082.00 9,643,300,365,595.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44394 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 589 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-64010010 DIRECCION DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 8,690,000,000,000.00
52758504 2009/10/13 2009/10/13 1 44395 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 29,012,435,836.00 9,614,287,929,759.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44395 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758506 2009/10/13 2009/10/13 1 44396 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 28,012,007,014.00 9,586,275,922,745.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44396 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758508 2009/10/13 2009/10/13 1 44397 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 44,018,868,164.00 9,542,257,054,581.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44397 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758510 2009/10/13 2009/10/13 1 44398 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 30,012,864,658.00 9,512,244,189,923.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44398 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758512 2009/10/13 2009/10/13 1 44399 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 44,018,868,164.00 9,468,225,321,759.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44399 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758514 2009/10/13 2009/10/13 1 44400 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 30,012,864,658.00 9,438,212,457,101.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44400 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758516 2009/10/13 2009/10/13 1 44401 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 42,018,010,521.00 9,396,194,446,580.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44401 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758518 2009/10/13 2009/10/13 1 44402 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 44,018,868,164.00 9,352,175,578,416.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44402 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758520 2009/10/13 2009/10/13 1 44403 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 66,028,302,247.00 9,286,147,276,169.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44403 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758522 2009/10/13 2009/10/13 1 44404 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 69,029,588,712.00 9,217,117,687,457.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44404 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758524 2009/10/13 2009/10/13 1 44405 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 25,010,720,548.00 9,192,106,966,909.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44405 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758526 2009/10/13 2009/10/13 1 44406 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 20,008,576,438.00 9,172,098,390,471.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44406 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758528 2009/10/13 2009/10/13 1 44407 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 43,018,439,342.00 9,129,079,951,129.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44407 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758530 2009/10/13 2009/10/13 1 44408 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 51,021,869,918.00 9,078,058,081,211.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44408 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758532 2009/10/13 2009/10/13 1 44409 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 46,019,725,808.00 9,032,038,355,403.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44409 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758534 2009/10/13 2009/10/13 1 44410 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 73,031,304,000.00 8,959,007,051,403.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44410 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758536 2009/10/13 2009/10/13 1 44411 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 2,000,857,644.00 8,957,006,193,759.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44411 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758538 2009/10/13 2009/10/13 1 44412 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 54,023,156,384.00 8,902,983,037,375.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44412 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 590 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-64010010 DIRECCION DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 8,690,000,000,000.00
52758540 2009/10/13 2009/10/13 1 44413 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 31,013,293,479.00 8,871,969,743,896.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44413 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758542 2009/10/13 2009/10/13 1 44414 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 64,027,444,603.00 8,807,942,299,293.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44414 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758544 2009/10/13 2009/10/13 1 44415 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 72,030,875,178.00 8,735,911,424,115.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44415 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758546 2009/10/13 2009/10/13 1 44416 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 24,010,291,726.00 8,711,901,132,389.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44416 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758548 2009/10/13 2009/10/13 1 44417 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 30,012,864,658.00 8,681,888,267,731.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44417 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758550 2009/10/13 2009/10/13 1 44418 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 64,027,444,603.00 8,617,860,823,128.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44418 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758552 2009/10/13 2009/10/13 1 44419 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 66,028,302,247.00 8,551,832,520,881.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44419 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758554 2009/10/13 2009/10/13 1 44420 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 52,022,298,740.00 8,499,810,222,141.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44420 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758556 2009/10/13 2009/10/13 1 44421 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 38,016,295,233.00 8,461,793,926,908.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44421 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758558 2009/10/13 2009/10/13 1 44422 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 70,030,017,534.00 8,391,763,909,374.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44422 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758560 2009/10/13 2009/10/13 1 44423 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 34,014,579,945.00 8,357,749,329,429.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44423 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758562 2009/10/13 2009/10/13 1 44424 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 61,026,158,137.00 8,296,723,171,292.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44424 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758564 2009/10/13 2009/10/13 1 44425 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 65,027,873,425.00 8,231,695,297,867.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44425 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758566 2009/10/13 2009/10/13 1 44426 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 66,028,302,247.00 8,165,666,995,620.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44426 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758568 2009/10/13 2009/10/13 1 44427 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 40,017,152,877.00 8,125,649,842,743.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44427 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758570 2009/10/13 2009/10/13 1 44428 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 54,023,156,384.00 8,071,626,686,359.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44428 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758572 2009/10/13 2009/10/13 1 44429 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 56,024,014,027.00 8,015,602,672,332.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44429 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758574 2009/10/13 2009/10/13 1 44430 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 74,031,732,822.00 7,941,570,939,510.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44430 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 591 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-64010010 DIRECCION DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 8,690,000,000,000.00
52758576 2009/10/13 2009/10/13 1 44431 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 30,012,864,658.00 7,911,558,074,852.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44431 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758578 2009/10/13 2009/10/13 1 44432 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 60,025,729,315.00 7,851,532,345,537.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44432 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758580 2009/10/13 2009/10/13 1 44433 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 54,023,156,384.00 7,797,509,189,153.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44433 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758582 2009/10/13 2009/10/13 1 44434 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 46,019,725,808.00 7,751,489,463,345.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44434 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758584 2009/10/13 2009/10/13 1 44435 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 49,021,012,274.00 7,702,468,451,071.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44435 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758586 2009/10/13 2009/10/13 1 44436 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 63,027,015,781.00 7,639,441,435,290.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44436 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758588 2009/10/13 2009/10/13 1 44437 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 48,020,583,452.00 7,591,420,851,838.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44437 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758590 2009/10/13 2009/10/13 1 44438 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 53,022,727,562.00 7,538,398,124,276.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44438 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758592 2009/10/13 2009/10/13 1 44439 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 48,020,583,452.00 7,490,377,540,824.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44439 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758594 2009/10/13 2009/10/13 1 44440 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 59,025,300,493.00 7,431,352,240,331.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44440 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758596 2009/10/13 2009/10/13 1 44441 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 66,028,302,247.00 7,365,323,938,084.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44441 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758598 2009/10/13 2009/10/13 1 44442 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 62,026,586,959.00 7,303,297,351,125.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44442 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758600 2009/10/13 2009/10/13 1 44443 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 32,013,722,301.00 7,271,283,628,824.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44443 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758602 2009/10/13 2009/10/13 1 44444 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 43,018,439,342.00 7,228,265,189,482.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44444 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758604 2009/10/13 2009/10/13 1 44445 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 64,027,444,603.00 7,164,237,744,879.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44445 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758606 2009/10/13 2009/10/13 1 44446 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 53,022,727,562.00 7,111,215,017,317.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44446 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758608 2009/10/13 2009/10/13 1 44447 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 64,027,444,603.00 7,047,187,572,714.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44447 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758610 2009/10/13 2009/10/13 1 44448 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 57,024,442,849.00 6,990,163,129,865.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44448 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 592 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-64010010 DIRECCION DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 8,690,000,000,000.00
52758612 2009/10/13 2009/10/13 1 44449 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 39,016,724,055.00 6,951,146,405,810.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44449 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758614 2009/10/13 2009/10/13 1 44450 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 5,002,144,110.00 6,946,144,261,700.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44450 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758616 2009/10/13 2009/10/13 1 44451 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 64,027,444,603.00 6,882,116,817,097.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44451 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758618 2009/10/13 2009/10/13 1 44452 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 51,021,869,918.00 6,831,094,947,179.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44452 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758620 2009/10/13 2009/10/13 1 44453 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 40,017,152,877.00 6,791,077,794,302.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44453 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758622 2009/10/13 2009/10/13 1 44454 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 58,024,871,671.00 6,733,052,922,631.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44454 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758624 2009/10/13 2009/10/13 1 44455 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 63,027,015,781.00 6,670,025,906,850.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44455 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758626 2009/10/13 2009/10/13 1 44456 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 71,022,992,329.00 6,599,002,914,521.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44456 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52758628 2009/10/13 2009/10/13 1 44457 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 9,002,914,521.00 6,590,000,000,000.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44457 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52778461 2009/10/13 2009/10/13 1 49975 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 7,000,000,000.00 6,597,000,000,000.00
49975 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778463 2009/10/13 2009/10/13 1 49976 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 22,000,000,000.00 6,619,000,000,000.00
49976 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778465 2009/10/13 2009/10/13 1 49977 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 29,000,000,000.00 6,648,000,000,000.00
49977 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778467 2009/10/13 2009/10/13 1 49978 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 28,000,000,000.00 6,676,000,000,000.00
49978 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778469 2009/10/13 2009/10/13 1 49979 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 44,000,000,000.00 6,720,000,000,000.00
49979 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778471 2009/10/13 2009/10/13 1 49980 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 30,000,000,000.00 6,750,000,000,000.00
49980 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778473 2009/10/13 2009/10/13 1 49981 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 44,000,000,000.00 6,794,000,000,000.00
49981 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778475 2009/10/13 2009/10/13 1 49982 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 31,000,000,000.00 6,825,000,000,000.00
49982 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778477 2009/10/13 2009/10/13 1 49983 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 41,000,000,000.00 6,866,000,000,000.00
49983 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778479 2009/10/13 2009/10/13 1 49984 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 44,000,000,000.00 6,910,000,000,000.00
49984 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778481 2009/10/13 2009/10/13 1 49985 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 66,000,000,000.00 6,976,000,000,000.00
49985 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778483 2009/10/13 2009/10/13 1 49986 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 69,000,000,000.00 7,045,000,000,000.00
49986 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778485 2009/10/13 2009/10/13 1 49987 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 25,000,000,000.00 7,070,000,000,000.00
49987 CONTRAPARTE : ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 593 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-64010010 DIRECCION DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 8,690,000,000,000.00
52778487 2009/10/13 2009/10/13 1 49988 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 21,000,000,000.00 7,091,000,000,000.00
49988 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778489 2009/10/13 2009/10/13 1 49989 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 43,000,000,000.00 7,134,000,000,000.00
49989 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778491 2009/10/13 2009/10/13 1 49990 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 51,000,000,000.00 7,185,000,000,000.00
49990 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778493 2009/10/13 2009/10/13 1 49991 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 45,000,000,000.00 7,230,000,000,000.00
49991 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778495 2009/10/13 2009/10/13 1 49992 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 73,000,000,000.00 7,303,000,000,000.00
49992 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778497 2009/10/13 2009/10/13 1 49993 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 2,000,000,000.00 7,305,000,000,000.00
49993 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778499 2009/10/13 2009/10/13 1 49994 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 54,000,000,000.00 7,359,000,000,000.00
49994 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778501 2009/10/13 2009/10/13 1 49995 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 31,000,000,000.00 7,390,000,000,000.00
49995 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778503 2009/10/13 2009/10/13 1 49996 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 64,000,000,000.00 7,454,000,000,000.00
49996 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778505 2009/10/13 2009/10/13 1 49997 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 72,000,000,000.00 7,526,000,000,000.00
49997 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778507 2009/10/13 2009/10/13 1 49998 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 24,000,000,000.00 7,550,000,000,000.00
49998 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778509 2009/10/13 2009/10/13 1 49999 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 30,000,000,000.00 7,580,000,000,000.00
49999 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778511 2009/10/13 2009/10/13 1 50001 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 64,000,000,000.00 7,644,000,000,000.00
50001 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778513 2009/10/13 2009/10/13 1 50002 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 66,000,000,000.00 7,710,000,000,000.00
50002 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778515 2009/10/13 2009/10/13 1 50003 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 52,000,000,000.00 7,762,000,000,000.00
50003 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778517 2009/10/13 2009/10/13 1 50004 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 38,000,000,000.00 7,800,000,000,000.00
50004 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778519 2009/10/13 2009/10/13 1 50005 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 70,000,000,000.00 7,870,000,000,000.00
50005 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778521 2009/10/13 2009/10/13 1 50006 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 34,000,000,000.00 7,904,000,000,000.00
50006 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778523 2009/10/13 2009/10/13 1 50007 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 61,000,000,000.00 7,965,000,000,000.00
50007 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778525 2009/10/13 2009/10/13 1 50008 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 65,000,000,000.00 8,030,000,000,000.00
50008 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778528 2009/10/13 2009/10/13 1 50009 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 66,000,000,000.00 8,096,000,000,000.00
50009 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778532 2009/10/13 2009/10/13 1 50010 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 40,000,000,000.00 8,136,000,000,000.00
50010 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778534 2009/10/13 2009/10/13 1 50011 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 54,000,000,000.00 8,190,000,000,000.00
50011 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778536 2009/10/13 2009/10/13 1 50012 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 62,000,000,000.00 8,252,000,000,000.00
50012 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778538 2009/10/13 2009/10/13 1 50013 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 68,000,000,000.00 8,320,000,000,000.00
50013 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778540 2009/10/13 2009/10/13 1 50014 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 30,000,000,000.00 8,350,000,000,000.00
50014 CONTRAPARTE : ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 594 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-64010010 DIRECCION DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 8,690,000,000,000.00
52778542 2009/10/13 2009/10/13 1 50015 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 60,000,000,000.00 8,410,000,000,000.00
50015 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778544 2009/10/13 2009/10/13 1 50016 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 54,000,000,000.00 8,464,000,000,000.00
50016 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778546 2009/10/13 2009/10/13 1 50017 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 46,000,000,000.00 8,510,000,000,000.00
50017 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778548 2009/10/13 2009/10/13 1 50018 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 49,000,000,000.00 8,559,000,000,000.00
50018 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778550 2009/10/13 2009/10/13 1 50019 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 63,000,000,000.00 8,622,000,000,000.00
50019 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778552 2009/10/13 2009/10/13 1 50020 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 48,000,000,000.00 8,670,000,000,000.00
50020 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778554 2009/10/13 2009/10/13 1 50021 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 53,000,000,000.00 8,723,000,000,000.00
50021 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778556 2009/10/13 2009/10/13 1 50022 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 48,000,000,000.00 8,771,000,000,000.00
50022 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778558 2009/10/13 2009/10/13 1 50023 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 59,000,000,000.00 8,830,000,000,000.00
50023 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778560 2009/10/13 2009/10/13 1 50024 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 66,000,000,000.00 8,896,000,000,000.00
50024 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778562 2009/10/13 2009/10/13 1 50025 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 62,000,000,000.00 8,958,000,000,000.00
50025 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778564 2009/10/13 2009/10/13 1 50026 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 32,000,000,000.00 8,990,000,000,000.00
50026 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778566 2009/10/13 2009/10/13 1 50027 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 68,000,000,000.00 9,058,000,000,000.00
50027 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778568 2009/10/13 2009/10/13 1 50028 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 65,000,000,000.00 9,123,000,000,000.00
50028 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778570 2009/10/13 2009/10/13 1 50029 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 27,000,000,000.00 9,150,000,000,000.00
50029 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778572 2009/10/13 2009/10/13 1 50030 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 64,000,000,000.00 9,214,000,000,000.00
50030 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778574 2009/10/13 2009/10/13 1 50031 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 57,000,000,000.00 9,271,000,000,000.00
50031 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778576 2009/10/13 2009/10/13 1 50032 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 39,000,000,000.00 9,310,000,000,000.00
50032 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778578 2009/10/13 2009/10/13 1 50033 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 5,000,000,000.00 9,315,000,000,000.00
50033 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778580 2009/10/13 2009/10/13 1 50034 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 64,000,000,000.00 9,379,000,000,000.00
50034 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778582 2009/10/13 2009/10/13 1 50035 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 51,000,000,000.00 9,430,000,000,000.00
50035 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778584 2009/10/13 2009/10/13 1 50036 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 40,000,000,000.00 9,470,000,000,000.00
50036 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778586 2009/10/13 2009/10/13 1 50037 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 52,000,000,000.00 9,522,000,000,000.00
50037 CONTRAPARTE : ANONIMO
52778588 2009/10/13 2009/10/13 1 50038 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 32,000,000,000.00 9,554,000,000,000.00
50038 CONTRAPARTE : ANONIMO
52781360 2009/10/13 2009/10/13 1 50526 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO : DEP.REMUNERADO OPERACION 1,000,000,000.00 9,555,000,000,000.00
50526 CONTRAPARTE : ANONIMO
52787393 2009/10/14 2009/10/13 1 78001 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 748,521.00 9,555,000,748,521.00
deposito remunerado sobre 0000700000000000
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 595 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-64010010 DIRECCION DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 8,690,000,000,000.00
52787394 2009/10/14 2009/10/13 1 78002 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 2,352,493.00 9,555,003,101,014.00
deposito remunerado sobre 0002200000000000
52787395 2009/10/14 2009/10/13 1 78003 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 3,101,014.00 9,555,006,202,028.00
deposito remunerado sobre 0002900000000000
52787396 2009/10/14 2009/10/13 1 78004 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 2,994,082.00 9,555,009,196,110.00
deposito remunerado sobre 0002800000000000
52787397 2009/10/14 2009/10/13 1 78005 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 4,704,986.00 9,555,013,901,096.00
deposito remunerado sobre 0004400000000000
52787398 2009/10/14 2009/10/13 1 78006 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 3,207,945.00 9,555,017,109,041.00
deposito remunerado sobre 0003000000000000
52787399 2009/10/14 2009/10/13 1 78007 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 4,704,986.00 9,555,021,814,027.00
deposito remunerado sobre 0004400000000000
52787400 2009/10/14 2009/10/13 1 78008 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 3,314,877.00 9,555,025,128,904.00
deposito remunerado sobre 0003100000000000
52787401 2009/10/14 2009/10/13 1 78009 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 4,384,192.00 9,555,029,513,096.00
deposito remunerado sobre 0004100000000000
52787402 2009/10/14 2009/10/13 1 78010 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 4,704,986.00 9,555,034,218,082.00
deposito remunerado sobre 0004400000000000
52787403 2009/10/14 2009/10/13 1 78011 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 7,057,479.00 9,555,041,275,561.00
deposito remunerado sobre 0006600000000000
52787404 2009/10/14 2009/10/13 1 78012 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 7,378,274.00 9,555,048,653,835.00
deposito remunerado sobre 0006900000000000
52787405 2009/10/14 2009/10/13 1 78013 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 2,673,288.00 9,555,051,327,123.00
deposito remunerado sobre 0002500000000000
52787406 2009/10/14 2009/10/13 1 78014 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 2,245,562.00 9,555,053,572,685.00
deposito remunerado sobre 0002100000000000
52787407 2009/10/14 2009/10/13 1 78015 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 4,598,055.00 9,555,058,170,740.00
deposito remunerado sobre 0004300000000000
52787408 2009/10/14 2009/10/13 1 78016 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 5,453,507.00 9,555,063,624,247.00
deposito remunerado sobre 0005100000000000
52787409 2009/10/14 2009/10/13 1 78017 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 4,811,918.00 9,555,068,436,165.00
deposito remunerado sobre 0004500000000000
52787410 2009/10/14 2009/10/13 1 78018 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 7,806,000.00 9,555,076,242,165.00
deposito remunerado sobre 0007300000000000
52787411 2009/10/14 2009/10/13 1 78019 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 213,863.00 9,555,076,456,028.00
deposito remunerado sobre 0000200000000000
52787412 2009/10/14 2009/10/13 1 78020 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 5,774,301.00 9,555,082,230,329.00
deposito remunerado sobre 0005400000000000
52787413 2009/10/14 2009/10/13 1 78021 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 3,314,877.00 9,555,085,545,206.00
deposito remunerado sobre 0003100000000000
52787414 2009/10/14 2009/10/13 1 78022 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 6,843,616.00 9,555,092,388,822.00
deposito remunerado sobre 0006400000000000
52787415 2009/10/14 2009/10/13 1 78023 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 7,699,068.00 9,555,100,087,890.00
deposito remunerado sobre 0007200000000000
52787416 2009/10/14 2009/10/13 1 78024 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 2,566,356.00 9,555,102,654,246.00
deposito remunerado sobre 0002400000000000
52787417 2009/10/14 2009/10/13 1 78025 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 3,207,945.00 9,555,105,862,191.00
deposito remunerado sobre 0003000000000000
52787418 2009/10/14 2009/10/13 1 78026 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 6,843,616.00 9,555,112,705,807.00
deposito remunerado sobre 0006400000000000
52787419 2009/10/14 2009/10/13 1 78027 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 7,057,479.00 9,555,119,763,286.00
deposito remunerado sobre 0006600000000000
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 596 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-64010010 DIRECCION DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 8,690,000,000,000.00
52787420 2009/10/14 2009/10/13 1 78028 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 5,560,438.00 9,555,125,323,724.00
deposito remunerado sobre 0005200000000000
52787421 2009/10/14 2009/10/13 1 78029 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 4,063,397.00 9,555,129,387,121.00
deposito remunerado sobre 0003800000000000
52787422 2009/10/14 2009/10/13 1 78030 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 7,485,205.00 9,555,136,872,326.00
deposito remunerado sobre 0007000000000000
52787423 2009/10/14 2009/10/13 1 78031 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 3,635,671.00 9,555,140,507,997.00
deposito remunerado sobre 0003400000000000
52787424 2009/10/14 2009/10/13 1 78032 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 6,522,822.00 9,555,147,030,819.00
deposito remunerado sobre 0006100000000000
52787425 2009/10/14 2009/10/13 1 78033 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 6,950,548.00 9,555,153,981,367.00
deposito remunerado sobre 0006500000000000
52787426 2009/10/14 2009/10/13 1 78034 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 7,057,479.00 9,555,161,038,846.00
deposito remunerado sobre 0006600000000000
52787427 2009/10/14 2009/10/13 1 78035 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 4,277,260.00 9,555,165,316,106.00
deposito remunerado sobre 0004000000000000
52787428 2009/10/14 2009/10/13 1 78036 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 5,774,301.00 9,555,171,090,407.00
deposito remunerado sobre 0005400000000000
52787429 2009/10/14 2009/10/13 1 78037 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 6,629,753.00 9,555,177,720,160.00
deposito remunerado sobre 0006200000000000
52787430 2009/10/14 2009/10/13 1 78038 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 7,271,342.00 9,555,184,991,502.00
deposito remunerado sobre 0006800000000000
52787431 2009/10/14 2009/10/13 1 78039 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 3,207,945.00 9,555,188,199,447.00
deposito remunerado sobre 0003000000000000
52787432 2009/10/14 2009/10/13 1 78040 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 6,415,890.00 9,555,194,615,337.00
deposito remunerado sobre 0006000000000000
52787433 2009/10/14 2009/10/13 1 78041 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 5,774,301.00 9,555,200,389,638.00
deposito remunerado sobre 0005400000000000
52787434 2009/10/14 2009/10/13 1 78042 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 4,918,849.00 9,555,205,308,487.00
deposito remunerado sobre 0004600000000000
52787435 2009/10/14 2009/10/13 1 78043 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 5,239,644.00 9,555,210,548,131.00
deposito remunerado sobre 0004900000000000
52787436 2009/10/14 2009/10/13 1 78044 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 6,736,685.00 9,555,217,284,816.00
deposito remunerado sobre 0006300000000000
52787437 2009/10/14 2009/10/13 1 78045 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 5,132,712.00 9,555,222,417,528.00
deposito remunerado sobre 0004800000000000
52787438 2009/10/14 2009/10/13 1 78046 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 5,667,370.00 9,555,228,084,898.00
deposito remunerado sobre 0005300000000000
52787439 2009/10/14 2009/10/13 1 78047 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 5,132,712.00 9,555,233,217,610.00
deposito remunerado sobre 0004800000000000
52787440 2009/10/14 2009/10/13 1 78048 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 6,308,959.00 9,555,239,526,569.00
deposito remunerado sobre 0005900000000000
52787441 2009/10/14 2009/10/13 1 78049 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 7,057,479.00 9,555,246,584,048.00
deposito remunerado sobre 0006600000000000
52787442 2009/10/14 2009/10/13 1 78050 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 6,629,753.00 9,555,253,213,801.00
deposito remunerado sobre 0006200000000000
52787443 2009/10/14 2009/10/13 1 78051 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 3,421,808.00 9,555,256,635,609.00
deposito remunerado sobre 0003200000000000
52787444 2009/10/14 2009/10/13 1 78052 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 7,271,342.00 9,555,263,906,951.00
deposito remunerado sobre 0006800000000000
52787445 2009/10/14 2009/10/13 1 78053 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 6,950,548.00 9,555,270,857,499.00
deposito remunerado sobre 0006500000000000
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 597 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-64010010 DIRECCION DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 8,690,000,000,000.00
52787446 2009/10/14 2009/10/13 1 78054 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 2,887,151.00 9,555,273,744,650.00
deposito remunerado sobre 0002700000000000
52787447 2009/10/14 2009/10/13 1 78055 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 6,843,616.00 9,555,280,588,266.00
deposito remunerado sobre 0006400000000000
52787448 2009/10/14 2009/10/13 1 78056 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 6,095,096.00 9,555,286,683,362.00
deposito remunerado sobre 0005700000000000
52787449 2009/10/14 2009/10/13 1 78057 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 4,170,329.00 9,555,290,853,691.00
deposito remunerado sobre 0003900000000000
52787450 2009/10/14 2009/10/13 1 78058 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 534,658.00 9,555,291,388,349.00
deposito remunerado sobre 0000500000000000
52787451 2009/10/14 2009/10/13 1 78059 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 6,843,616.00 9,555,298,231,965.00
deposito remunerado sobre 0006400000000000
52787452 2009/10/14 2009/10/13 1 78060 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 5,453,507.00 9,555,303,685,472.00
deposito remunerado sobre 0005100000000000
52787453 2009/10/14 2009/10/13 1 78061 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 4,277,260.00 9,555,307,962,732.00
deposito remunerado sobre 0004000000000000
52787454 2009/10/14 2009/10/13 1 78062 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 5,560,438.00 9,555,313,523,170.00
deposito remunerado sobre 0005200000000000
52787455 2009/10/14 2009/10/13 1 78063 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 3,421,808.00 9,555,316,944,978.00
deposito remunerado sobre 0003200000000000
52787456 2009/10/14 2009/10/13 1 78064 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS : Interes por 80,959.00 9,555,317,025,937.00
deposito remunerado sobre 0000100000000000
52788011 2009/10/14 2009/10/14 1 44087 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 7,000,748,521.00 9,548,316,277,416.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44087 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788013 2009/10/14 2009/10/14 1 44088 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 22,002,352,493.00 9,526,313,924,923.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44088 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788015 2009/10/14 2009/10/14 1 44089 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 29,003,101,014.00 9,497,310,823,909.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44089 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788017 2009/10/14 2009/10/14 1 44090 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 28,002,994,082.00 9,469,307,829,827.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44090 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788019 2009/10/14 2009/10/14 1 44091 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 44,004,704,986.00 9,425,303,124,841.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44091 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788021 2009/10/14 2009/10/14 1 44092 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 30,003,207,945.00 9,395,299,916,896.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44092 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788023 2009/10/14 2009/10/14 1 44093 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 44,004,704,986.00 9,351,295,211,910.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44093 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788025 2009/10/14 2009/10/14 1 44094 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 31,003,314,877.00 9,320,291,897,033.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44094 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788027 2009/10/14 2009/10/14 1 44095 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 41,004,384,192.00 9,279,287,512,841.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44095 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788029 2009/10/14 2009/10/14 1 44096 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 44,004,704,986.00 9,235,282,807,855.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44096 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 598 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-64010010 DIRECCION DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 8,690,000,000,000.00
52788031 2009/10/14 2009/10/14 1 44097 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 66,007,057,479.00 9,169,275,750,376.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44097 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788033 2009/10/14 2009/10/14 1 44098 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 69,007,378,274.00 9,100,268,372,102.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44098 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788035 2009/10/14 2009/10/14 1 44099 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 25,002,673,288.00 9,075,265,698,814.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44099 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788037 2009/10/14 2009/10/14 1 44100 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 21,002,245,562.00 9,054,263,453,252.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44100 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788039 2009/10/14 2009/10/14 1 44101 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 43,004,598,055.00 9,011,258,855,197.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44101 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788041 2009/10/14 2009/10/14 1 44102 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 51,005,453,507.00 8,960,253,401,690.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44102 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788043 2009/10/14 2009/10/14 1 44103 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 45,004,811,918.00 8,915,248,589,772.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44103 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788045 2009/10/14 2009/10/14 1 44104 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 73,007,806,000.00 8,842,240,783,772.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44104 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788047 2009/10/14 2009/10/14 1 44105 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 2,000,213,863.00 8,840,240,569,909.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44105 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788049 2009/10/14 2009/10/14 1 44106 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 54,005,774,301.00 8,786,234,795,608.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44106 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788051 2009/10/14 2009/10/14 1 44107 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 31,003,314,877.00 8,755,231,480,731.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44107 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788053 2009/10/14 2009/10/14 1 44108 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 64,006,843,616.00 8,691,224,637,115.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44108 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788055 2009/10/14 2009/10/14 1 44109 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 72,007,699,068.00 8,619,216,938,047.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44109 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788057 2009/10/14 2009/10/14 1 44110 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 24,002,566,356.00 8,595,214,371,691.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44110 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788059 2009/10/14 2009/10/14 1 44111 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 30,003,207,945.00 8,565,211,163,746.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44111 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788061 2009/10/14 2009/10/14 1 44112 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 64,006,843,616.00 8,501,204,320,130.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44112 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788063 2009/10/14 2009/10/14 1 44113 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 66,007,057,479.00 8,435,197,262,651.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44113 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788065 2009/10/14 2009/10/14 1 44114 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 52,005,560,438.00 8,383,191,702,213.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44114 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 599 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-64010010 DIRECCION DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 8,690,000,000,000.00
52788067 2009/10/14 2009/10/14 1 44115 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 38,004,063,397.00 8,345,187,638,816.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44115 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788069 2009/10/14 2009/10/14 1 44116 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 70,007,485,205.00 8,275,180,153,611.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44116 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788071 2009/10/14 2009/10/14 1 44117 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 34,003,635,671.00 8,241,176,517,940.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44117 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788073 2009/10/14 2009/10/14 1 44118 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 61,006,522,822.00 8,180,169,995,118.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44118 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788075 2009/10/14 2009/10/14 1 44119 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 65,006,950,548.00 8,115,163,044,570.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44119 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788077 2009/10/14 2009/10/14 1 44120 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 66,007,057,479.00 8,049,155,987,091.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44120 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788079 2009/10/14 2009/10/14 1 44121 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 40,004,277,260.00 8,009,151,709,831.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44121 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788081 2009/10/14 2009/10/14 1 44122 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 54,005,774,301.00 7,955,145,935,530.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44122 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788083 2009/10/14 2009/10/14 1 44123 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 62,006,629,753.00 7,893,139,305,777.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44123 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788085 2009/10/14 2009/10/14 1 44124 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 68,007,271,342.00 7,825,132,034,435.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44124 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788087 2009/10/14 2009/10/14 1 44125 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 30,003,207,945.00 7,795,128,826,490.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44125 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788089 2009/10/14 2009/10/14 1 44126 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 60,006,415,890.00 7,735,122,410,600.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44126 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788091 2009/10/14 2009/10/14 1 44127 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 54,005,774,301.00 7,681,116,636,299.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44127 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788093 2009/10/14 2009/10/14 1 44128 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 46,004,918,849.00 7,635,111,717,450.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44128 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788095 2009/10/14 2009/10/14 1 44129 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 49,005,239,644.00 7,586,106,477,806.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44129 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788097 2009/10/14 2009/10/14 1 44130 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 63,006,736,685.00 7,523,099,741,121.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44130 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788099 2009/10/14 2009/10/14 1 44131 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 48,005,132,712.00 7,475,094,608,409.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44131 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788101 2009/10/14 2009/10/14 1 44132 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 53,005,667,370.00 7,422,088,941,039.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44132 CONTRAPARTE :
ANONIMO
 REF. REPORTE BCC4315
FECHA PROCESO: 2009/11/09

Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos EXTRACTO DE CUENTA PAGINA : 600 / 793

Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos DE : 2009/10/01 HASTA : 2009/10/31
USUARIO: MBOBADRA22683
FECHA SISTEMA: 2009/11/11 HORA: 16:58:12

ENTIDAD : 683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

CUENTA DE DEPÓSITO : 1-COP-64010010 DIRECCION DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS Moneda : COPPESO COLOMBIANO

SECUEN. FECHA VALOR FECHA CAPT. SUC. REFERENCIA TRANS. PORT. DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial 8,690,000,000,000.00
52788103 2009/10/14 2009/10/14 1 44133 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 48,005,132,712.00 7,374,083,808,327.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44133 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788105 2009/10/14 2009/10/14 1 44134 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 59,006,308,959.00 7,315,077,499,368.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44134 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788107 2009/10/14 2009/10/14 1 44135 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 66,007,057,479.00 7,249,070,441,889.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44135 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788109 2009/10/14 2009/10/14 1 44136 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 62,006,629,753.00 7,187,063,812,136.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44136 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788111 2009/10/14 2009/10/14 1 44137 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 32,003,421,808.00 7,155,060,390,328.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44137 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788113 2009/10/14 2009/10/14 1 44138 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 68,007,271,342.00 7,087,053,118,986.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44138 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788115 2009/10/14 2009/10/14 1 44139 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 65,006,950,548.00 7,022,046,168,438.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44139 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788117 2009/10/14 2009/10/14 1 44140 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 27,002,887,151.00 6,995,043,281,287.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44140 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788119 2009/10/14 2009/10/14 1 44141 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 64,006,843,616.00 6,931,036,437,671.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44141 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788121 2009/10/14 2009/10/14 1 44142 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 57,006,095,096.00 6,874,030,342,575.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44142 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788123 2009/10/14 2009/10/14 1 44143 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 39,004,170,329.00 6,835,026,172,246.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44143 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788125 2009/10/14 2009/10/14 1 44144 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 5,000,534,658.00 6,830,025,637,588.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44144 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788127 2009/10/14 2009/10/14 1 44145 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 64,006,843,616.00 6,766,018,793,972.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44145 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788129 2009/10/14 2009/10/14 1 44146 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 51,005,453,507.00 6,715,013,340,465.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44146 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788131 2009/10/14 2009/10/14 1 44147 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 40,004,277,260.00 6,675,009,063,205.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44147 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788133 2009/10/14 2009/10/14 1 44148 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 52,005,560,438.00 6,623,003,502,767.00
RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44148 CONTRAPARTE :
ANONIMO
52788135 2009/10/14 2009/10/14 1 44149 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO : 32,003,421,808.00