Balance de flujo de efectivo

Inicio del año fiscal:

(Antes del)
Inicio
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN Total
7/1/2022 ESTIMADO 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 Presupuesto estimado

Efectivo disponible (a principios de mes) 100 100 -175 -5 -51 174 219 219 219 219 219 219 219 219

Recibos de cobros
Ventas en efectivo 125 120 130 100 475
Cobros desde cuentas CR 75 45 120
Préstamos / otros ingresos de efectivo 50 50 50 150
Total 0 125 170 180 225 45 0 0 0 0 0 0 0 745
Total efectivo disponible (antes de retirar) 100 225 -5 175 174 219 219 219 219 219 219 219 219 964

Posición de efectivo (final de mes) 100 -175 -5 -51 174 219 219 219 219 219 219 219 219 338
Balance de flujo de efectivo

Inicio del año fiscal:

(Antes del)
Inicio
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN Total
7/1/2022 ESTIMADO 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 Presupuesto estimado
Dinero en efectivo desembolsado
Compras (productos) 400 226 626
Compras (especificar) 0
Compras (especificar) 0
Salario bruto (retirada exacta) 0
Gastos de nómina (impuestos, etc.) 0
Servicios externos 0
Suministros (oficina y operaciones) 0
Reparaciones y mantenimiento 0
Publicidad 0
Coche, entrega y viajes 0
Legales y contabilidad 0
Alquiler 0
Teléfono 0
Servicios públicos 0
Seguro 0
Impuestos (inmobiliarios, etcétera). 0
Intereses 0
Otros gastos (especificar) 0
Otros (especificar) 0
Otros (especificar) 0
Varios 0
Total 0 400 0 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 626
Balance de flujo de efectivo

Inicio del año fiscal:

(Antes del)
Inicio
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN Total
7/1/2022 ESTIMADO 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 Presupuesto estimado
Dinero en efectivo desembolsado (no pérdidas y ganancias)
Pago principal del préstamo 0
Compra de capital (especificar) 0
Otros gastos de inicio 0
Depósitos o reservas 0
Dinero retirado para los propietarios 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total dinero en efectivo desembolsado 0 400 0 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 626