Flujo de caja Declaración

(Pre)

Comienza el año fiscal:

Lanzamie
nto SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG Total
EST del
9/22/2020 EST 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 elemento

Efectivo en la mano (al principio del mes) 100 100 -30 140 94 319 364 364 364 364 364 364 364 364

Recibos de efectivo
Ventas en efectivo 120 120 130 100 470
Cobros de las cuentas fm CR 100 75 45 220
Préstamo / Otras inyecciones de efectivo 50 50 50 50 200
Total 0 270 170 180 225 45 0 0 0 0 0 0 0 890
Efectivo total disponible (antes del retiro) 100 370 140 320 319 364 364 364 364 364 364 364 364 1254

Efectivo pagado
Compras (mercadería) 400 226 626
Compras (especifique) 0
Compras (especifique) 0
Salarios brutos (retiro exacto) 0
Gastos de personal (impuestos, etc.) 0
Servicios externos 0
Suministros (oficina y operaciones) 0
Reparaciones y mantenimiento 0
Publicidad 0
Auto, envíos y viajes 0
Contabilidad y asesoría legal 0
Alquiler 0
Teléfono 0
Servicios públicos 0
Seguro 0
Impuestos (bienes raíces, etc.) 0
Interés 0
Otros gastos (especifique) 0
Otro (especifique) 0
Otro (especifique) 0
Varios 0
Total 0 400 0 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 626

Efectivo pagado (No Pérdidas y Ganancias)

Pago principal del préstamo 0
Compra de capital (especifique) 0
Otros costos de lanzamiento 0
Reserva y/o garantía 0
Retiro de los dueños 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Efectivo total pagado 0 400 0 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 626

Posición del efectivo (al final del mes) 100 -30 140 94 319 364 364 364 364 364 364 364 364 628